Malaysia Smelting Corporation Berhad ^5916.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.692 B ^{17.83 %}	1.436 B ^{-4.51 %}	1.504 B ^{39.67 %}	1.077 B ^{32.36 %}	813.359 M ^{-17.31 %}	983.567 M
Net income	79.423 M ^{-6.62 %}	85.051 M ^{-13.48 %}	98.307 M ^{-16.73 %}	118.058 M ^{678.54 %}	15.164 M ^{-50.58 %}	30.686 M
Income before tax	132.003 M ^{2.62 %}	128.633 M ^{-10.43 %}	143.616 M ^{-9.31 %}	158.362 M ^{554.79 %}	24.185 M ^{-45.85 %}	44.662 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-12.91 %}	0.09 ^{-6.20 %}	0.10 ^{-35.07 %}	0.15 ^{394.71 %}	0.03 ^{-34.52 %}	0.05
EBITDA	164.880 M ^{3.40 %}	159.455 M ^{-7.99 %}	173.306 M ^{-6.90 %}	186.151 M ^{225.08 %}	57.264 M ^{-38.55 %}	93.187 M
Net income ratio	0.05 ^{-20.75 %}	0.06 ^{-9.39 %}	0.07 ^{-40.38 %}	0.11 ^{488.20 %}	0.02 ^{-40.24 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.10 ^{-12.25 %}	0.11 ^{-3.64 %}	0.12 ^{-33.34 %}	0.17 ^{145.60 %}	0.07 ^{-25.69 %}	0.09
Gross profit ratio	0.14 ^{-11.88 %}	0.15 ^{4.29 %}	0.15 ^{-42.05 %}	0.26 ^{79.69 %}	0.14 ^{-11.00 %}	0.16
Weighted average shs out dil	840.000 M ^{0.00 %}	840.000 M ^{0.00 %}	840.000 M ^{0.76 %}	833.696 M ^{4.21 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
Weighted average shs out	840.002 M ^{0.00 %}	840.002 M ^{0.00 %}	840.001 M ^{0.76 %}	833.699 M ^{4.21 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
EPS diluted	0.10 ^{-5.00 %}	0.10 ^{-16.67 %}	0.12 ^{-14.29 %}	0.14 ^{636.84 %}	0.02 ^{-50.52 %}	0.04
Earnings per share	0.10 ^{-5.00 %}	0.10 ^{-16.67 %}	0.12 ^{-14.29 %}	0.14 ^{636.84 %}	0.02 ^{-50.52 %}	0.04
Gross profit	230.047 M ^{3.83 %}	221.554 M ^{-0.42 %}	222.484 M ^{-19.06 %}	274.883 M ^{137.84 %}	115.573 M ^{-26.40 %}	157.031 M
Income tax expense	38.469 M ^{22.45 %}	31.417 M ^{-25.50 %}	42.172 M ^{5.76 %}	39.876 M ^{318.21 %}	9.535 M ^{-31.78 %}	13.977 M
Cost of revenue	1.462 B ^{20.39 %}	1.214 B ^{-5.22 %}	1.281 B ^{59.80 %}	801.677 M ^{14.89 %}	697.786 M ^{-15.58 %}	826.536 M
General and administrative expenses	11.980 M ^{36.34 %}	8.787 M ^{-14.86 %}	10.321 M ^{58.86 %}	6.497 M ^{9.84 %}	5.915 M	0.000
Selling and marketing expenses	1.602 M ^{46.30 %}	1.095 M ^{15.02 %}	952.000 K ^{73.72 %}	548.000 K ^{-16.72 %}	658.000 K	0.000
Other expenses	75.985 M ^{12.46 %}	67.564 M ^{2.15 %}	66.140 M ^{-1.08 %}	66.862 M ^{17.59 %}	56.859 M ^{38.18 %}	41.148 M
Operating expenses	89.567 M ^{15.65 %}	77.446 M ^{0.04 %}	77.413 M ^{4.74 %}	73.907 M ^{16.51 %}	63.432 M ^{-35.40 %}	98.186 M
Cost and expenses	1.551 B ^{20.10 %}	1.292 B ^{-3.38 %}	1.337 B ^{55.58 %}	859.290 M ^{16.48 %}	737.693 M ^{-20.23 %}	924.722 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	13.582 M ^{37.44 %}	9.882 M ^{-12.34 %}	11.273 M ^{60.01 %}	7.045 M ^{7.18 %}	6.573 M ^{-88.48 %}	57.038 M
Interest income	6.679 M ^{19.33 %}	5.597 M ^{154.64 %}	2.198 M ^{498.91 %}	367.000 K ^{-56.21 %}	838.000 K ^{-26.36 %}	1.138 M
Interest expense	19.228 M ^{7.31 %}	17.919 M ^{-5.57 %}	18.976 M ^{20.46 %}	15.753 M ^{-1.21 %}	15.946 M ^{-3.55 %}	16.533 M
Depreciation and amortization	13.649 M ^{5.78 %}	12.903 M ^{20.43 %}	10.714 M ^{-10.98 %}	12.036 M ^{-29.75 %}	17.133 M ^{12.75 %}	15.196 M
Operating income	140.480 M ^{-2.52 %}	144.108 M ^{-13.57 %}	166.742 M ^{-23.26 %}	217.270 M ^{187.14 %}	75.666 M ^{-2.98 %}	77.991 M
Operating income ratio	0.08 ^{-17.27 %}	0.10 ^{-9.49 %}	0.11 ^{-45.05 %}	0.20 ^{116.94 %}	0.09 ^{17.32 %}	0.08
Total other income expenses net	-8.477 M ^{45.22 %}	-15.475 M ^{33.08 %}	-23.126 M ^{60.74 %}	-58.908 M ^{-14.43 %}	-51.481 M ^{-301.79 %}	-12.813 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	163.442 M ^{63.21 %}	100.145 M ^{-47.72 %}	191.558 M ^{-53.46 %}	411.616 M ^{-7.92 %}	447.003 M ^{45.57 %}	307.078 M
Total investments	57.498 M ^{-14.18 %}	66.999 M ^{6.59 %}	62.859 M ^{-29.32 %}	88.933 M ^{76.41 %}	50.413 M ^{22.25 %}	41.236 M
Total debt	375.290 M ^{3.00 %}	364.367 M ^{6.30 %}	342.779 M ^{-35.83 %}	534.192 M ^{10.40 %}	483.849 M ^{41.14 %}	342.816 M
Accumulated other comprehensive income loss	42.326 M ^{-9.09 %}	46.558 M ^{22.98 %}	37.859 M ^{-34.18 %}	57.517 M ^{163.45 %}	21.832 M ^{396.18 %}	4.400 M
Retained earnings	429.624 M ^{-8.66 %}	470.378 M ^{5.91 %}	444.127 M ^{55.44 %}	285.727 M ^{66.44 %}	171.669 M ^{4.35 %}	164.505 M
Common stock	237.194 M ^{0.00 %}	237.194 M ^{0.00 %}	237.194 M ^{0.00 %}	237.194 M ^{18.60 %}	200.000 M ^{0.00 %}	200.000 M
Total equity	775.540 M ^{-5.01 %}	816.457 M ^{5.01 %}	777.496 M ^{33.90 %}	580.641 M ^{47.64 %}	393.276 M ^{6.52 %}	369.194 M
Other non current liabilities	59.303 M ^{-15.48 %}	70.165 M ^{45.13 %}	48.346 M ^{-7.84 %}	52.461 M ^{24.28 %}	42.213 M ^{42.79 %}	29.564 M
Long term debt	31.781 M ^{-31.66 %}	46.505 M ^{-36.32 %}	73.026 M ^{65.80 %}	44.045 M ^{-17.74 %}	53.544 M ^{-30.14 %}	76.645 M
Total non current liabilities	99.296 M ^{-19.02 %}	122.622 M ^{-1.48 %}	124.470 M ^{25.14 %}	99.467 M ^{3.87 %}	95.757 M ^{-9.84 %}	106.209 M
Other current liabilities	83.960 M ^{4 005.12 %}	-2.150 M ^{62.73 %}	-5.769 M ^{-112.35 %}	46.696 M ^{-10.67 %}	52.275 M ^{-6.93 %}	56.168 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	79.007 M ^{-9.16 %}	86.974 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	343.509 M ^{8.07 %}	317.862 M ^{17.83 %}	269.753 M ^{-44.96 %}	490.147 M ^{13.91 %}	430.305 M ^{57.56 %}	273.107 M
Total current liabilities	489.002 M ^{8.06 %}	452.545 M ^{12.05 %}	403.888 M ^{-36.37 %}	634.772 M ^{25.59 %}	505.451 M ^{44.89 %}	348.857 M
Total liabilities	588.298 M ^{2.28 %}	575.167 M ^{8.86 %}	528.358 M ^{-28.04 %}	734.239 M ^{22.13 %}	601.208 M ^{32.11 %}	455.066 M
Other non current assets	79.600 M ^{1.20 %}	78.654 M ^{-1.66 %}	79.980 M ^{1.69 %}	78.654 M ^{-0.61 %}	79.140 M ^{-10.18 %}	88.111 M
Long term investments	57.498 M ^{-14.18 %}	66.999 M ^{6.59 %}	62.859 M ^{-29.32 %}	88.933 M ^{80.18 %}	49.358 M ^{22.79 %}	40.198 M
Intangible assets	142.291 M ^{-0.10 %}	142.430 M ^{0.27 %}	142.050 M ^{3 851.32 %}	3.595 M ^{13.59 %}	3.165 M ^{-22.10 %}	4.063 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	142.291 M ^{-0.10 %}	142.430 M ^{0.27 %}	142.050 M ^{3 851.32 %}	3.595 M ^{13.59 %}	3.165 M ^{-22.10 %}	4.063 M
Property plant equipment net	199.666 M ^{5.28 %}	189.646 M ^{9.30 %}	173.503 M ^{10.32 %}	157.274 M ^{0.49 %}	156.511 M ^{12.16 %}	139.540 M
Total non current assets	483.180 M ^{0.02 %}	483.078 M ^{3.90 %}	464.933 M ^{38.87 %}	334.804 M ^{12.63 %}	297.259 M ^{9.32 %}	271.912 M
Other current assets	40.834 M ^{4.08 %}	39.234 M ^{-55.14 %}	87.468 M ^{57.82 %}	55.423 M ^{87.13 %}	29.617 M ^{2.78 %}	28.817 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	417.000 K ^{-60.47 %}	1.055 M ^{1.64 %}	1.038 M
cash and cash equivalents	211.848 M ^{-19.82 %}	264.222 M ^{74.73 %}	151.221 M ^{23.37 %}	122.576 M ^{232.67 %}	36.846 M ^{3.10 %}	35.738 M
Cash and short term investments	211.848 M ^{-20.30 %}	265.812 M ^{75.78 %}	151.221 M ^{22.95 %}	122.993 M ^{224.51 %}	37.901 M ^{3.06 %}	36.776 M
Total current assets	880.658 M ^{-3.07 %}	908.546 M ^{8.04 %}	840.921 M ^{-14.20 %}	980.076 M ^{40.57 %}	697.225 M ^{26.23 %}	552.348 M
Inventory	615.844 M ^{3.46 %}	595.240 M ^{4.30 %}	570.709 M ^{-27.75 %}	789.862 M ^{30.74 %}	604.131 M ^{27.70 %}	473.079 M
Net receivables	12.132 M ^{46.88 %}	8.260 M ^{-73.80 %}	31.523 M ^{167.19 %}	11.798 M ^{-53.87 %}	25.576 M ^{87.01 %}	13.676 M
Tax assets	4.125 M ^{-22.88 %}	5.349 M ^{-18.22 %}	6.541 M ^{3.04 %}	6.348 M ^{-30.13 %}	9.085 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	57.148 M ^{8.90 %}	52.476 M ^{17.98 %}	44.478 M ^{-35.16 %}	68.594 M ^{233.61 %}	20.561 M ^{5.00 %}	19.582 M
Tax payables	4.385 M ^{-18.04 %}	5.350 M ^{-36.70 %}	8.452 M ^{-71.19 %}	29.335 M ^{1 169.91 %}	2.310 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	66.396 M ^{6.53 %}	62.327 M ^{6.88 %}	58.316 M ^{28 627.09 %}	203.000 K ^{190.22 %}	-225.000 K ^{-177.85 %}	289.000 K
Capital lease obligations	4.276 M ^{-7.08 %}	4.602 M ^{-6.35 %}	4.914 M ^{11.05 %}	4.425 M ^{-23.81 %}	5.808 M ^{-42.61 %}	10.120 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	8.212 M ^{37.97 %}	5.952 M ^{92.12 %}	3.098 M ^{4.63 %}	2.961 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.364 B ^{-2.00 %}	1.392 B ^{6.57 %}	1.306 B ^{-0.69 %}	1.315 B ^{32.22 %}	994.484 M ^{20.65 %}	824.260 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-11.687 M ^{-124.03 %}	48.630 M ^{-71.72 %}	171.980 M ^{198.89 %}	-173.917 M ^{-21.22 %}	-143.476 M ^{-1 385.72 %}	-9.657 M
Accounts receivables	-23.009 M ^{-200.70 %}	22.848 M ^{215.74 %}	-19.741 M ^{-237.02 %}	14.407 M ^{242.01 %}	-10.145 M ^{-185.23 %}	11.903 M
Inventory	-20.604 M ^{16.01 %}	-24.531 M ^{-111.19 %}	219.153 M ^{235.50 %}	-161.731 M ^{-24.80 %}	-129.588 M ^{-276.92 %}	-34.381 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	31.926 M ^{-36.55 %}	50.313 M ^{283.41 %}	-27.432 M ^{-3.15 %}	-26.593 M ^{-610.47 %}	-3.743 M ^{-129.19 %}	12.821 M
Other non cash items	-50.067 M ^{-124.15 %}	-22.336 M ^{40.24 %}	-37.376 M ^{-166.53 %}	56.179 M ^{7 148.90 %}	775.000 K ^{-86.36 %}	5.682 M
Net cash provided by operating activities	83.898 M ^{-50.01 %}	167.830 M ^{-31.11 %}	243.625 M ^{1 871.71 %}	12.356 M ^{111.61 %}	-106.434 M ^{-329.22 %}	46.434 M
Investments in property plant and equipment	-19.365 M ^{-18.48 %}	-16.345 M ^{11.20 %}	-18.406 M ^{-91.55 %}	-9.609 M ^{39.92 %}	-15.993 M ^{-12.23 %}	-14.250 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	12.145 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	10.071 M ^{26.05 %}	7.990 M ^{-76.52 %}	34.023 M ^{9 170.57 %}	367.000 K ^{113.37 %}	172.000 K ^{-96.96 %}	5.663 M
Net cash used for investing activites	2.851 M ^{134.12 %}	-8.355 M ^{-153.38 %}	15.653 M ^{269.37 %}	-9.242 M ^{41.58 %}	-15.821 M ^{-84.24 %}	-8.587 M
Debt repayment	9.952 M ^{-54.68 %}	21.959 M ^{111.51 %}	-190.853 M ^{-475.32 %}	50.851 M ^{-63.26 %}	138.396 M ^{614.66 %}	-26.891 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.194 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-130.200 M ^{-121.43 %}	-58.800 M ^{-100.00 %}	-29.400 M ^{-635.00 %}	-4.000 M ^{50.00 %}	-8.000 M ^{0.00 %}	-8.000 M
Other financing activites	-18.567 M ^{-117.44 %}	-8.539 M ^{16.33 %}	-10.206 M ^{-637.96 %}	-1.383 M ^{80.24 %}	-6.998 M ^{-64.66 %}	-4.250 M
Net cash used provided by financing activities	-138.815 M ^{-205.89 %}	-45.380 M ^{80.31 %}	-230.459 M ^{-378.80 %}	82.662 M ^{-33.01 %}	123.398 M ^{415.27 %}	-39.141 M
Effect of forex changes on cash	-308.000 K ^{71.85 %}	-1.094 M ^{-528.74 %}	-174.000 K ^{-278.26 %}	-46.000 K ^{-31.43 %}	-35.000 K ^{-3 400.00 %}	-1.000 K
Net change in cash	-52.374 M ^{-146.35 %}	113.001 M ^{294.49 %}	28.645 M ^{-66.59 %}	85.730 M ^{7 637.36 %}	1.108 M ^{185.56 %}	-1.295 M
Cash at beginning of period	264.222 M ^{74.73 %}	151.221 M ^{23.37 %}	122.576 M ^{232.67 %}	36.846 M ^{3.10 %}	35.738 M ^{-3.50 %}	37.033 M
Cash at end of period	211.848 M ^{-19.82 %}	264.222 M ^{74.73 %}	151.221 M ^{23.37 %}	122.576 M ^{232.67 %}	36.846 M ^{3.10 %}	35.738 M
Operating cash flow	83.898 M ^{-50.01 %}	167.830 M ^{-31.11 %}	243.625 M ^{1 871.71 %}	12.356 M ^{111.61 %}	-106.434 M ^{-329.22 %}	46.434 M
Capital expenditure	-19.365 M ^{-18.48 %}	-16.345 M ^{11.20 %}	-18.406 M ^{-91.55 %}	-9.609 M ^{42.71 %}	-16.774 M ^{-17.71 %}	-14.250 M
Free CashFlow	64.533 M ^{-57.40 %}	151.485 M ^{-32.74 %}	225.219 M ^{8 098.73 %}	2.747 M ^{102.23 %}	-123.208 M ^{-482.82 %}	32.184 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	378.960 M ^{2.49 %}	369.771 M ^{-17.54 %}	448.451 M ^{-4.60 %}	470.053 M ^{14.43 %}	410.787 M ^{13.33 %}	362.483 M ^{-10.42 %}	404.632 M ^{11.16 %}	364.022 M ^{11.32 %}	327.013 M ^{-3.84 %}	340.058 M ^{-13.06 %}	391.150 M ^{13.66 %}	344.127 M
Net income	13.948 M ^{80.65 %}	7.721 M ^{-74.41 %}	30.176 M ^{111.12 %}	14.293 M ^{-14.51 %}	16.719 M ^{-8.31 %}	18.235 M ^{94.65 %}	9.368 M ^{-20.77 %}	11.824 M ^{-58.44 %}	28.449 M ^{-19.66 %}	35.410 M ^{37.04 %}	25.839 M ^{182.49 %}	-31.323 M
Income before tax	24.444 M ^{-8.29 %}	26.653 M ^{-46.66 %}	49.964 M ^{81.44 %}	27.538 M ^{1.92 %}	27.018 M ^{-1.69 %}	27.483 M ^{91.17 %}	14.376 M ^{-29.55 %}	20.405 M ^{-51.67 %}	42.218 M ^{-18.24 %}	51.634 M ^{34.26 %}	38.459 M ^{196.84 %}	-39.712 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-10.51 %}	0.07 ^{-35.30 %}	0.11 ^{90.18 %}	0.06 ^{-10.93 %}	0.07 ^{-13.25 %}	0.08 ^{113.40 %}	0.04 ^{-36.62 %}	0.06 ^{-56.58 %}	0.13 ^{-14.97 %}	0.15 ^{54.43 %}	0.10 ^{185.20 %}	-0.12
EBITDA	30.693 M ^{-1.75 %}	31.241 M ^{-43.27 %}	55.070 M ^{68.44 %}	32.695 M ^{-7.05 %}	35.174 M ^{1.92 %}	34.513 M ^{193.43 %}	11.762 M ^{-53.50 %}	25.293 M ^{-45.46 %}	46.374 M ^{-17.87 %}	56.466 M ^{31.58 %}	42.914 M ^{236.51 %}	-31.436 M
Net income ratio	0.04 ^{76.27 %}	0.02 ^{-68.97 %}	0.07 ^{121.29 %}	0.03 ^{-25.29 %}	0.04 ^{-19.09 %}	0.05 ^{117.29 %}	0.02 ^{-28.72 %}	0.03 ^{-62.66 %}	0.09 ^{-16.45 %}	0.10 ^{57.63 %}	0.07 ^{172.58 %}	-0.09
Ratio EBITDA	0.08 ^{-4.14 %}	0.08 ^{-31.20 %}	0.12 ^{76.55 %}	0.07 ^{-18.77 %}	0.09 ^{-10.07 %}	0.10 ^{227.55 %}	0.03 ^{-58.16 %}	0.07 ^{-51.00 %}	0.14 ^{-14.60 %}	0.17 ^{51.35 %}	0.11 ^{220.10 %}	-0.09
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{1 184.11 %}	0.08 ^{-10.22 %}	0.09 ^{-62.77 %}	0.23 ^{242.02 %}	0.07 ^{-51.74 %}	0.14 ^{-14.80 %}	0.17 ^{-43.15 %}	0.29 ^{390.37 %}	-0.10
Weighted average shs out dil	840.000 K ^{0.00 %}	840.000 K ^{-99.90 %}	840.000 M ^{0.00 %}	840.000 M ^{0.00 %}	840.000 M ^{0.00 %}	840.000 M ^{0.00 %}	840.000 M ^{0.00 %}	840.000 M ^{0.00 %}	840.000 M ^{0.00 %}	840.000 M ^{0.00 %}	840.000 M ^{0.00 %}	840.000 M
Weighted average shs out	840.000 K ^{0.00 %}	840.000 K ^{-99.90 %}	840.007 M ^{0.00 %}	840.024 M ^{0.00 %}	840.003 M ^{0.00 %}	840.013 M ^{0.00 %}	840.029 M ^{0.00 %}	840.011 M ^{0.00 %}	840.009 M ^{0.00 %}	840.005 M ^{0.00 %}	840.006 M ^{0.00 %}	840.006 M
EPS diluted	0.02 ^{80.43 %}	0.01 ^{-74.37 %}	0.04 ^{111.18 %}	0.02 ^{-14.57 %}	0.02 ^{-8.29 %}	0.02 ^{93.75 %}	0.01 ^{-20.57 %}	0.01 ^{-58.35 %}	0.03 ^{-19.69 %}	0.04 ^{37.07 %}	0.03 ^{182.44 %}	-0.04
Earnings per share	0.02 ^{80.43 %}	0.01 ^{-74.37 %}	0.04 ^{111.18 %}	0.02 ^{-14.57 %}	0.02 ^{-8.29 %}	0.02 ^{93.75 %}	0.01 ^{-20.57 %}	0.01 ^{-58.35 %}	0.03 ^{-19.69 %}	0.04 ^{37.07 %}	0.03 ^{182.44 %}	-0.04
Gross profit	378.960 M ^{2.49 %}	369.771 M ^{-17.54 %}	448.451 M ^{-4.60 %}	470.053 M ^{1 369.37 %}	31.990 M ^{1.74 %}	31.443 M ^{-66.65 %}	94.269 M ^{280.18 %}	24.796 M ^{-46.28 %}	46.155 M ^{-18.07 %}	56.334 M ^{-50.57 %}	113.971 M ^{430.04 %}	-34.532 M
Income tax expense	5.510 M ^{-69.56 %}	18.102 M ^{6.98 %}	16.921 M ^{137.52 %}	7.124 M ^{-0.71 %}	7.175 M ^{-1.02 %}	7.249 M ^{260.83 %}	2.009 M ^{-60.62 %}	5.102 M ^{-52.58 %}	10.760 M ^{-20.57 %}	13.546 M ^{26.73 %}	10.689 M ^{10.77 %}	9.650 M
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	437.612 M ^{15.53 %}	378.797 M ^{14.43 %}	331.040 M ^{6.66 %}	310.363 M ^{-8.51 %}	339.226 M ^{20.78 %}	280.858 M ^{-1.01 %}	283.724 M ^{2.36 %}	277.179 M ^{-26.80 %}	378.659 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	348.739 M ^{2.92 %}	338.837 M ^{-16.10 %}	403.845 M ^{-7.72 %}	437.612 M ^{15.53 %}	378.797 M	0.000 ^{-100.00 %}	144.108 M ^{142.48 %}	-339.226 M ^{-20.78 %}	-280.858 M ^{1.01 %}	-283.724 M ^{18.53 %}	-348.236 M	0.000
Operating expenses	348.739 M ^{2.92 %}	338.837 M ^{-16.10 %}	403.845 M ^{-7.72 %}	437.612 M ^{15.53 %}	378.797 M	0.000 ^{-100.00 %}	221.554 M ^{165.31 %}	-339.226 M ^{-20.78 %}	-280.858 M ^{1.01 %}	-283.724 M ^{18.53 %}	-348.236 M ^{-131 509.81 %}	265.000 K
Cost and expenses	348.739 M ^{2.92 %}	338.837 M ^{-16.10 %}	403.845 M ^{-7.72 %}	437.612 M ^{15.53 %}	378.797 M ^{14.27 %}	331.479 M ^{-37.68 %}	531.917 M ^{256.80 %}	-339.226 M ^{-20.78 %}	-280.858 M ^{1.01 %}	-283.724 M ^{18.53 %}	-348.236 M ^{-191.90 %}	378.924 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.446 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.456 M	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.399 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.915 M
Interest expense	6.249 M ^{36.20 %}	4.588 M ^{-10.14 %}	5.106 M ^{-0.99 %}	5.157 M ^{12.94 %}	4.566 M ^{3.80 %}	4.399 M ^{8.81 %}	4.043 M ^{-17.29 %}	4.888 M ^{17.61 %}	4.156 M ^{-13.99 %}	4.832 M ^{8.46 %}	4.455 M ^{-9.36 %}	4.915 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.420 M ^{7.41 %}	3.184 M ^{3.71 %}	3.070 M ^{-37.08 %}	4.879 M ^{881.69 %}	497.000 K ^{126.94 %}	219.000 K ^{65.91 %}	132.000 K ^{-95.93 %}	3.241 M ^{4.68 %}	3.096 M
Operating income	30.221 M ^{-2.30 %}	30.934 M ^{-30.65 %}	44.606 M ^{37.50 %}	32.441 M ^{1.41 %}	31.990 M ^{1.74 %}	31.443 M ^{86.90 %}	16.823 M ^{-32.15 %}	24.796 M ^{-46.28 %}	46.155 M ^{-18.07 %}	56.334 M ^{31.27 %}	42.914 M ^{224.27 %}	-34.532 M
Operating income ratio	0.08 ^{-4.67 %}	0.08 ^{-15.89 %}	0.10 ^{44.12 %}	0.07 ^{-11.38 %}	0.08 ^{-10.22 %}	0.09 ^{108.64 %}	0.04 ^{-38.96 %}	0.07 ^{-51.74 %}	0.14 ^{-14.80 %}	0.17 ^{50.99 %}	0.11 ^{209.33 %}	-0.10
Total other income expenses net	-5.777 M ^{-34.95 %}	-4.281 M ^{-179.90 %}	5.358 M ^{209.28 %}	-4.903 M ^{1.39 %}	-4.972 M ^{-25.56 %}	-3.960 M ^{-61.83 %}	-2.447 M ^{44.27 %}	-4.391 M ^{-11.53 %}	-3.937 M ^{16.23 %}	-4.700 M ^{-137.26 %}	12.615 M ^{343.53 %}	-5.180 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	288.276 M ^{65.26 %}	174.433 M ^{6.72 %}	163.442 M ^{-14.64 %}	191.484 M ^{10.77 %}	172.859 M ^{66.83 %}	103.616 M ^{3.47 %}	100.145 M ^{-27.12 %}	137.412 M ^{36.97 %}	100.325 M ^{-28.32 %}	139.969 M ^{-26.93 %}	191.558 M ^{-28.85 %}	269.239 M
Total investments	52.956 M ^{22.59 %}	43.199 M ^{-24.87 %}	57.498 M ^{-20.70 %}	72.503 M ^{-0.72 %}	73.026 M ^{6.62 %}	68.492 M ^{2.23 %}	66.999 M ^{1.58 %}	65.956 M ^{-7.58 %}	71.365 M ^{13.16 %}	63.068 M ^{0.33 %}	62.859 M ^{10.74 %}	56.765 M
Total debt	473.968 M ^{21.31 %}	390.713 M ^{4.11 %}	375.290 M ^{-9.03 %}	412.533 M ^{8.25 %}	381.096 M ^{26.35 %}	301.615 M ^{-17.22 %}	364.367 M ^{1.53 %}	358.865 M ^{15.59 %}	310.471 M ^{-6.86 %}	333.335 M ^{-2.76 %}	342.779 M ^{-22.33 %}	441.354 M
Accumulated other comprehensive income loss	37.021 M ^{33.51 %}	27.730 M ^{-34.48 %}	42.326 M ^{-18.32 %}	51.818 M ^{-1.44 %}	52.576 M ^{10.37 %}	47.636 M ^{2.32 %}	46.558 M ^{15.89 %}	40.174 M ^{-12.82 %}	46.081 M ^{21.23 %}	38.011 M ^{0.40 %}	37.859 M ^{28.36 %}	29.494 M
Retained earnings	421.893 M ^{-3.53 %}	437.345 M ^{1.80 %}	429.624 M ^{-6.77 %}	460.825 M ^{-3.17 %}	475.932 M ^{-2.60 %}	488.613 M ^{3.88 %}	470.378 M ^{2.03 %}	461.010 M ^{-3.67 %}	478.586 M ^{-0.20 %}	479.537 M ^{7.97 %}	444.127 M ^{6.18 %}	418.288 M
Common stock	237.194 M ^{0.00 %}	237.194 M ^{0.00 %}	237.194 M ^{0.00 %}	237.194 M ^{0.00 %}	237.194 M ^{0.00 %}	237.194 M ^{0.00 %}	237.194 M ^{0.00 %}	237.194 M ^{0.00 %}	237.194 M ^{0.00 %}	237.194 M ^{0.00 %}	237.194 M ^{0.00 %}	237.194 M
Total equity	768.320 M ^{-0.15 %}	769.495 M ^{-0.78 %}	775.540 M ^{-5.81 %}	823.408 M ^{-1.17 %}	833.152 M ^{-0.55 %}	837.769 M ^{2.61 %}	816.457 M ^{1.31 %}	805.860 M ^{-2.42 %}	825.864 M ^{1.24 %}	815.736 M ^{4.92 %}	777.496 M ^{3.73 %}	749.505 M
Other non current liabilities	60.447 M ^{0.96 %}	59.874 M ^{0.96 %}	59.303 M ^{-17.34 %}	71.743 M ^{0.74 %}	71.216 M ^{0.74 %}	70.690 M ^{0.75 %}	70.165 M ^{29.69 %}	54.101 M ^{2.01 %}	53.033 M ^{2.08 %}	51.954 M ^{0.99 %}	51.444 M ^{-9.34 %}	56.744 M
Long term debt	24.905 M ^{-11.77 %}	28.228 M ^{-11.18 %}	31.781 M ^{699.92 %}	3.973 M ^{-0.48 %}	3.992 M ^{-0.65 %}	4.018 M ^{-91.36 %}	46.505 M ^{-12.63 %}	53.228 M ^{-11.17 %}	59.920 M ^{-9.35 %}	66.099 M ^{-9.49 %}	73.026 M ^{-13.22 %}	84.149 M
Total non current liabilities	93.644 M ^{-2.81 %}	96.352 M ^{-2.96 %}	99.296 M ^{19.06 %}	83.400 M ^{2.31 %}	81.514 M ^{0.96 %}	80.737 M ^{-34.16 %}	122.622 M ^{14.25 %}	107.329 M ^{-4.98 %}	112.953 M ^{-4.32 %}	118.053 M ^{-5.16 %}	124.470 M ^{-11.66 %}	140.893 M
Other current liabilities	15.862 M ^{-4.04 %}	16.529 M ^{-80.31 %}	83.960 M ^{177.22 %}	30.286 M ^{2 767.99 %}	1.056 M ^{11.86 %}	944.000 K ^{143.91 %}	-2.150 M ^{-114.15 %}	15.195 M ^{2.01 %}	14.895 M ^{2.06 %}	14.594 M ^{-82.03 %}	81.205 M ^{971.31 %}	7.580 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.007 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.974 M	0.000
Short term debt	449.063 M ^{23.88 %}	362.485 M ^{5.52 %}	343.509 M ^{-15.92 %}	408.560 M ^{8.34 %}	377.104 M ^{26.72 %}	297.597 M ^{-6.38 %}	317.862 M ^{4.00 %}	305.637 M ^{21.99 %}	250.551 M ^{-6.24 %}	267.236 M ^{-0.93 %}	269.753 M ^{-24.64 %}	357.972 M
Total current liabilities	618.208 M ^{13.03 %}	546.918 M ^{11.84 %}	489.002 M ^{-7.19 %}	526.904 M ^{4.79 %}	502.810 M ^{16.24 %}	432.551 M ^{-4.42 %}	452.545 M ^{-1.27 %}	458.379 M ^{20.89 %}	379.170 M ^{-3.38 %}	392.414 M ^{-2.84 %}	403.888 M ^{-20.01 %}	504.933 M
Total liabilities	711.852 M ^{10.66 %}	643.270 M ^{9.34 %}	588.298 M ^{-3.61 %}	610.304 M ^{4.45 %}	584.324 M ^{13.84 %}	513.288 M ^{-10.76 %}	575.167 M ^{1.67 %}	565.708 M ^{14.95 %}	492.123 M ^{-3.59 %}	510.467 M ^{-3.39 %}	528.358 M ^{-18.19 %}	645.826 M
Other non current assets	78.654 M ^{0.00 %}	78.654 M ^{-1.19 %}	79.600 M ^{1.20 %}	78.654 M ^{-9.65 %}	87.056 M ^{237.49 %}	-63.319 M ^{-178.96 %}	80.191 M ^{1.95 %}	78.654 M ^{0.00 %}	78.654 M ^{0.00 %}	78.654 M ^{-1.66 %}	79.980 M ^{-9.23 %}	88.111 M
Long term investments	52.956 M ^{22.59 %}	43.199 M ^{-24.87 %}	57.498 M ^{-20.70 %}	72.503 M ^{-0.72 %}	73.026 M ^{6.62 %}	68.492 M ^{2.23 %}	66.999 M ^{1.58 %}	65.956 M ^{-7.58 %}	71.365 M ^{13.16 %}	63.068 M ^{0.33 %}	62.859 M ^{10.74 %}	56.765 M
Intangible assets	142.225 M ^{-0.02 %}	142.257 M ^{-0.02 %}	142.291 M ^{-0.03 %}	142.331 M ^{33 707.84 %}	421.000 K ^{-99.70 %}	142.396 M ^{-0.02 %}	142.430 M ^{-0.02 %}	142.461 M ^{-0.03 %}	142.506 M ^{0.34 %}	142.027 M ^{-0.02 %}	142.050 M ^{4 006.68 %}	3.459 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	142.225 M ^{-0.02 %}	142.257 M ^{-0.02 %}	142.291 M ^{-0.03 %}	142.331 M ^{33 707.84 %}	421.000 K ^{-99.70 %}	142.396 M ^{-0.02 %}	142.430 M ^{-0.02 %}	142.461 M ^{-0.03 %}	142.506 M ^{0.34 %}	142.027 M ^{-0.02 %}	142.050 M ^{4 006.68 %}	3.459 M
Property plant equipment net	208.006 M ^{1.22 %}	205.505 M ^{2.92 %}	199.666 M ^{2.61 %}	194.587 M ^{-41.66 %}	333.557 M ^{0.45 %}	332.072 M ^{76.53 %}	188.109 M ^{5.45 %}	178.384 M ^{-0.50 %}	179.287 M ^{0.16 %}	179.001 M ^{3.17 %}	173.503 M ^{-42.09 %}	299.597 M
Total non current assets	488.664 M ^{2.74 %}	475.653 M ^{-1.56 %}	483.180 M ^{-2.17 %}	493.915 M ^{-0.03 %}	494.060 M ^{1.75 %}	485.579 M ^{0.52 %}	483.078 M ^{2.45 %}	471.532 M ^{-1.33 %}	477.890 M ^{2.03 %}	468.383 M ^{0.74 %}	464.933 M ^{3.80 %}	447.932 M
Other current assets	19.399 M ^{23.00 %}	15.772 M ^{-61.38 %}	40.834 M ^{-37.02 %}	64.839 M ^{1.85 %}	63.660 M ^{66.43 %}	38.251 M ^{-5.81 %}	40.609 M ^{45.97 %}	27.821 M ^{-58.51 %}	67.047 M ^{-20.69 %}	84.542 M ^{-3.35 %}	87.468 M ^{80.20 %}	48.540 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.590 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	520.000 K	0.000
cash and cash equivalents	185.692 M ^{-14.14 %}	216.280 M ^{2.09 %}	211.848 M ^{-4.16 %}	221.049 M ^{6.15 %}	208.237 M ^{5.17 %}	197.999 M ^{-25.06 %}	264.222 M ^{19.31 %}	221.453 M ^{5.38 %}	210.146 M ^{8.68 %}	193.366 M ^{27.87 %}	151.221 M ^{-12.14 %}	172.115 M
Cash and short term investments	185.692 M ^{-14.14 %}	216.280 M ^{2.09 %}	211.848 M ^{-4.16 %}	221.049 M ^{6.15 %}	208.237 M ^{5.17 %}	197.999 M ^{-25.51 %}	265.812 M ^{20.03 %}	221.453 M ^{5.38 %}	210.146 M ^{8.68 %}	193.366 M ^{27.87 %}	151.221 M ^{-12.14 %}	172.115 M
Total current assets	991.508 M ^{5.80 %}	937.112 M ^{6.41 %}	880.658 M ^{-6.29 %}	939.797 M ^{1.77 %}	923.416 M ^{6.69 %}	865.478 M ^{-4.74 %}	908.546 M ^{0.95 %}	900.036 M ^{7.13 %}	840.097 M ^{-2.07 %}	857.820 M ^{2.01 %}	840.921 M ^{-11.24 %}	947.399 M
Inventory	739.052 M ^{13.78 %}	649.525 M ^{5.47 %}	615.844 M ^{0.88 %}	610.494 M ^{-0.86 %}	615.802 M ^{1.23 %}	608.332 M ^{2.20 %}	595.240 M ^{-6.01 %}	633.288 M ^{15.71 %}	547.313 M ^{-3.55 %}	567.451 M ^{-0.57 %}	570.709 M ^{-21.05 %}	722.900 M
Net receivables	47.365 M ^{-14.71 %}	55.535 M ^{357.76 %}	12.132 M ^{-72.06 %}	43.415 M ^{21.55 %}	35.717 M ^{70.93 %}	20.896 M ^{203.50 %}	6.885 M ^{-60.60 %}	17.474 M ^{12.08 %}	15.591 M ^{25.12 %}	12.461 M ^{-60.47 %}	31.523 M ^{18.11 %}	26.689 M
Tax assets	6.823 M ^{13.00 %}	6.038 M ^{46.38 %}	4.125 M ^{-29.37 %}	5.840 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.938 M ^{11.01 %}	5.349 M ^{-11.98 %}	6.077 M ^{-0.02 %}	6.078 M ^{7.90 %}	5.633 M ^{-13.88 %}	6.541 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	144.539 M ^{-9.25 %}	159.267 M ^{178.69 %}	57.148 M ^{-32.78 %}	85.014 M ^{-29.56 %}	120.691 M ^{-9.06 %}	132.721 M ^{152.92 %}	52.476 M ^{-57.44 %}	123.290 M ^{26.28 %}	97.636 M ^{0.19 %}	97.449 M ^{119.09 %}	44.478 M ^{-68.09 %}	139.381 M
Tax payables	8.744 M ^{1.24 %}	8.637 M ^{96.97 %}	4.385 M ^{44.05 %}	3.044 M ^{-23.11 %}	3.959 M ^{207.14 %}	1.289 M ^{-75.91 %}	5.350 M ^{-62.47 %}	14.257 M ^{-11.38 %}	16.088 M ^{22.48 %}	13.135 M ^{55.41 %}	8.452 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	72.212 M ^{7.42 %}	67.226 M ^{1.25 %}	66.396 M ^{-9.75 %}	73.571 M ^{9.07 %}	67.450 M ^{4.86 %}	64.326 M ^{3.21 %}	62.327 M ^{-7.64 %}	67.482 M ^{5.44 %}	64.003 M ^{4.93 %}	60.994 M ^{4.59 %}	58.316 M ^{-9.63 %}	64.529 M
Capital lease obligations	4.028 M ^{-0.05 %}	4.030 M ^{-5.75 %}	4.276 M ^{-0.14 %}	4.282 M ^{-1.72 %}	4.357 M ^{0.02 %}	4.356 M ^{-5.35 %}	4.602 M ^{-16.68 %}	5.523 M ^{-0.09 %}	5.528 M ^{12.72 %}	4.904 M ^{-0.20 %}	4.914 M ^{-0.04 %}	4.916 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	8.292 M ^{0.51 %}	8.250 M ^{0.46 %}	8.212 M ^{6.87 %}	7.684 M ^{21.85 %}	6.306 M ^{4.59 %}	6.029 M ^{1.29 %}	5.952 M ^{40.94 %}	4.223 M ^{15.19 %}	3.666 M ^{18.33 %}	3.098 M ^{0.00 %}	3.098 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.480 B ^{4.77 %}	1.413 B ^{3.59 %}	1.364 B ^{-4.87 %}	1.434 B ^{1.15 %}	1.417 B ^{4.92 %}	1.351 B ^{-2.92 %}	1.392 B ^{1.46 %}	1.372 B ^{4.07 %}	1.318 B ^{-0.62 %}	1.326 B ^{1.56 %}	1.306 B ^{-6.41 %}	1.395 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-98.369 M ^{-304.61 %}	-24.312 M ^{-128.44 %}	85.471 M ^{388.77 %}	-29.598 M ^{35.81 %}	-46.113 M ^{-90.54 %}	-24.201 M ^{-162.25 %}	38.874 M ^{203.65 %}	-37.505 M ^{-206.88 %}	35.091 M ^{99.57 %}	17.583 M ^{-78.78 %}	82.846 M ^{-29.48 %}	117.479 M
Accounts receivables	6.870 M ^{128.00 %}	-24.534 M ^{-305.79 %}	11.922 M ^{233.15 %}	-8.954 M ^{39.39 %}	-14.773 M ^{-31.85 %}	-11.204 M ^{-204.60 %}	10.711 M ^{464.20 %}	-2.941 M ^{23.15 %}	-3.827 M ^{-120.24 %}	18.905 M ^{512.86 %}	-4.579 M ^{44.52 %}	-8.254 M
Inventory	-89.527 M ^{-165.81 %}	-33.681 M ^{-529.55 %}	-5.350 M ^{-200.79 %}	5.308 M ^{171.06 %}	-7.470 M ^{42.94 %}	-13.092 M ^{-117.96 %}	72.892 M ^{184.78 %}	-85.975 M ^{-526.93 %}	20.138 M ^{518.11 %}	3.258 M ^{-97.48 %}	129.346 M ^{20.86 %}	107.022 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-15.712 M ^{-146.34 %}	33.903 M ^{-57.03 %}	78.899 M ^{404.02 %}	-25.952 M ^{-8.72 %}	-23.870 M ^{-25 226.32 %}	95.000 K ^{100.21 %}	-44.729 M ^{-262.27 %}	27.565 M ^{60.38 %}	17.187 M ^{23 125.68 %}	74.000 K ^{100.18 %}	-40.506 M ^{-316.48 %}	18.711 M
Other non cash items	-14.996 M ^{-9.64 %}	-13.678 M ^{-208.47 %}	12.610 M ^{163.76 %}	-19.776 M ^{-70.72 %}	-11.584 M ^{-226.50 %}	9.157 M ^{668.40 %}	-1.611 M ^{-104.15 %}	38.839 M ^{587.17 %}	5.652 M ^{18.29 %}	4.778 M ^{87.81 %}	2.544 M ^{106.06 %}	-42.004 M
Net cash provided by operating activities	-83.910 M ^{-1 922.42 %}	-4.149 M ^{-103.20 %}	129.718 M ^{1 007.94 %}	-14.287 M ^{62.20 %}	-37.794 M ^{-703.64 %}	6.261 M ^{-83.67 %}	38.340 M ^{629.56 %}	-7.240 M ^{-110.20 %}	71.000 M ^{8.02 %}	65.730 M ^{-43.43 %}	116.198 M ^{145.93 %}	47.248 M
Investments in property plant and equipment	-6.123 M ^{26.91 %}	-8.377 M ^{-83.91 %}	-4.555 M ^{30.85 %}	-6.587 M ^{-39.05 %}	-4.737 M ^{-35.89 %}	-3.486 M ^{-29.16 %}	-2.699 M ^{-5.43 %}	-2.560 M ^{29.84 %}	-3.649 M ^{50.93 %}	-7.437 M ^{-16.44 %}	-6.387 M ^{8.57 %}	-6.986 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.287 M ^{-0.54 %}	1.294 M ^{-91.82 %}	15.812 M ^{829.02 %}	1.702 M ^{-40.53 %}	2.862 M ^{55.54 %}	1.840 M ^{-8.28 %}	2.006 M ^{-24.13 %}	2.644 M ^{95.42 %}	1.353 M ^{-31.91 %}	1.987 M ^{0.51 %}	1.977 M ^{255.58 %}	556.000 K
Net cash used for investing activites	-4.836 M ^{31.72 %}	-7.083 M ^{-162.92 %}	11.257 M ^{330.44 %}	-4.885 M ^{-160.53 %}	-1.875 M ^{-13.91 %}	-1.646 M ^{-137.52 %}	-693.000 K ^{-925.00 %}	84.000 K ^{103.66 %}	-2.296 M ^{57.87 %}	-5.450 M ^{-23.58 %}	-4.410 M ^{31.03 %}	-6.394 M
Debt repayment	87.555 M ^{448.35 %}	15.967 M ^{140.95 %}	-38.992 M ^{-221.62 %}	32.060 M ^{-59.64 %}	79.436 M ^{226.99 %}	-62.552 M ^{-1 062.63 %}	6.498 M ^{-86.60 %}	48.493 M ^{77 073.02 %}	-63.000 K ^{99.34 %}	-9.588 M ^{4.64 %}	-10.055 M ^{77.64 %}	-44.965 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-29.400 M	0.000 ^{100.00 %}	-100.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-29.400 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.400 M ^{0.00 %}	-29.400 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-7.000 K ^{97.22 %}	-252.000 K ^{97.50 %}	-10.079 M ^{-16 422.95 %}	-61.000 K ^{-1 120.00 %}	-5.000 K ^{99.94 %}	-8.422 M ^{-4 153.54 %}	-198.000 K ^{-260.00 %}	-55.000 K ^{99.77 %}	-23.444 M ^{-185.10 %}	-8.223 M ^{93.25 %}	-121.820 M ^{-1 104.35 %}	-10.115 M
Net cash used provided by financing activities	58.148 M ^{270.02 %}	15.715 M ^{110.49 %}	-149.871 M ^{-568.36 %}	31.999 M ^{-36.04 %}	50.031 M ^{170.49 %}	-70.974 M ^{-1 226.57 %}	6.300 M ^{-66.91 %}	19.038 M ^{135.98 %}	-52.907 M ^{-197.05 %}	-17.811 M ^{86.49 %}	-131.875 M ^{-139.42 %}	-55.080 M
Effect of forex changes on cash	10.000 K ^{119.61 %}	-51.000 K ^{83.28 %}	-305.000 K ^{-1 933.33 %}	-15.000 K ^{87.90 %}	-124.000 K ^{-191.18 %}	136.000 K ^{111.54 %}	-1.178 M ^{-104.87 %}	-575.000 K ^{-158.49 %}	983.000 K ^{403.40 %}	-324.000 K ^{59.85 %}	-807.000 K ^{-212.71 %}	716.000 K
Net change in cash	-30.588 M ^{-790.16 %}	4.432 M ^{148.17 %}	-9.201 M ^{-171.82 %}	12.812 M ^{25.14 %}	10.238 M ^{115.46 %}	-66.223 M ^{-254.84 %}	42.769 M ^{278.25 %}	11.307 M ^{-32.62 %}	16.780 M ^{-60.19 %}	42.145 M ^{301.71 %}	-20.894 M ^{-54.66 %}	-13.510 M
Cash at beginning of period	216.280 M ^{2.09 %}	211.848 M ^{-4.16 %}	221.049 M ^{6.15 %}	208.237 M ^{5.17 %}	197.999 M ^{-25.06 %}	264.222 M ^{19.31 %}	221.453 M ^{5.38 %}	210.146 M ^{8.68 %}	193.366 M ^{27.87 %}	151.221 M ^{-12.14 %}	172.115 M ^{-7.28 %}	185.625 M
Cash at end of period	185.692 M ^{-14.14 %}	216.280 M ^{2.09 %}	211.848 M ^{-4.16 %}	221.049 M ^{6.15 %}	208.237 M ^{5.17 %}	197.999 M ^{-25.06 %}	264.222 M ^{19.31 %}	221.453 M ^{5.38 %}	210.146 M ^{8.68 %}	193.366 M ^{27.87 %}	151.221 M ^{-12.14 %}	172.115 M
Operating cash flow	-83.910 M ^{-1 922.42 %}	-4.149 M ^{-103.20 %}	129.718 M ^{1 007.94 %}	-14.287 M ^{62.20 %}	-37.794 M ^{-703.64 %}	6.261 M ^{-83.67 %}	38.340 M ^{629.56 %}	-7.240 M ^{-110.20 %}	71.000 M ^{8.02 %}	65.730 M ^{-43.43 %}	116.198 M ^{145.93 %}	47.248 M
Capital expenditure	-6.123 M ^{26.91 %}	-8.377 M ^{-83.91 %}	-4.555 M ^{30.85 %}	-6.587 M ^{-39.05 %}	-4.737 M ^{-35.89 %}	-3.486 M ^{-29.16 %}	-2.699 M ^{-5.43 %}	-2.560 M ^{29.84 %}	-3.649 M ^{50.93 %}	-7.437 M ^{-16.44 %}	-6.387 M ^{8.57 %}	-6.986 M
Free CashFlow	-90.033 M ^{-618.77 %}	-12.526 M ^{-110.01 %}	125.163 M ^{699.61 %}	-20.874 M ^{50.92 %}	-42.531 M ^{-1 632.65 %}	2.775 M ^{-92.21 %}	35.641 M ^{463.68 %}	-9.800 M ^{-114.55 %}	67.351 M ^{15.54 %}	58.293 M ^{-46.92 %}	109.811 M ^{172.74 %}	40.262 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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