Japan Power Fastening Co.,Ltd. ^5950.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	5.041 B ^{-1.33 %}	5.108 B ^{-4.59 %}	5.354 B ^{0.43 %}	5.331 B ^{0.40 %}	5.310 B ^{-25.14 %}	7.093 B
Net income	509.347 M ^{569.68 %}	-108.446 M ^{-369.61 %}	40.223 M ^{-98.12 %}	2.138 B ^{763.96 %}	-322.022 M ^{78.66 %}	-1.509 B
Income before tax	523.141 M ^{854.87 %}	-69.302 M ^{-345.38 %}	28.243 M ^{-98.69 %}	2.152 B ^{727.91 %}	-342.774 M ^{76.96 %}	-1.488 B
Income before tax ratio	0.10 ^{865.01 %}	-0.01 ^{-357.19 %}	0.01 ^{-98.69 %}	0.40 ^{725.39 %}	-0.06 ^{69.23 %}	-0.21
EBITDA	675.610 M ^{707.58 %}	83.659 M ^{-52.32 %}	175.474 M ^{-92.43 %}	2.317 B ^{1 847.16 %}	-132.598 M ^{89.13 %}	-1.219 B
Net income ratio	0.10 ^{575.99 %}	-0.02 ^{-382.59 %}	0.01 ^{-98.13 %}	0.40 ^{761.29 %}	-0.06 ^{71.49 %}	-0.21
Ratio EBITDA	0.13 ^{718.43 %}	0.02 ^{-50.03 %}	0.03 ^{-92.46 %}	0.43 ^{1 840.16 %}	-0.02 ^{85.47 %}	-0.17
Gross profit ratio	0.23 ^{10.75 %}	0.21 ^{-17.92 %}	0.26 ^{1.32 %}	0.25 ^{12.05 %}	0.23 ^{7.93 %}	0.21
Weighted average shs out dil	15.693 M ^{-1.19 %}	15.883 M ^{-13.92 %}	18.451 M ^{-9.27 %}	20.336 M ^{25.34 %}	16.225 M ^{0.00 %}	16.225 M
Weighted average shs out	15.693 M ^{-1.19 %}	15.883 M ^{0.00 %}	15.883 M ^{-1.79 %}	16.172 M ^{-0.33 %}	16.225 M ^{0.00 %}	16.225 M
EPS diluted	32.43 ^{574.82 %}	-6.83 ^{-413.30 %}	2.18 ^{-97.93 %}	105.14 ^{629.67 %}	-19.85 ^{78.66 %}	-93.00
Earnings per share	32.43 ^{574.82 %}	-6.83 ^{-369.96 %}	2.53 ^{-98.09 %}	132.20 ^{765.99 %}	-19.85 ^{78.66 %}	-93.00
Gross profit	1.174 B ^{9.28 %}	1.074 B ^{-21.69 %}	1.372 B ^{1.76 %}	1.348 B ^{12.50 %}	1.198 B ^{-19.20 %}	1.483 B
Income tax expense	18.648 M ^{-52.36 %}	39.143 M ^{426.74 %}	-11.980 M ^{-184.26 %}	14.218 M ^{168.51 %}	-20.752 M ^{-198.82 %}	21.000 M
Cost of revenue	3.867 B ^{-4.15 %}	4.034 B ^{1.30 %}	3.982 B ^{-0.02 %}	3.983 B ^{-3.12 %}	4.112 B ^{-26.71 %}	5.610 B
General and administrative expenses	1.073 B ^{5.20 %}	1.020 B ^{690.70 %}	129.000 M ^{-87.71 %}	1.050 B ^{-7.98 %}	1.141 B ^{-24.09 %}	1.503 B
Selling and marketing expenses	194.000 M ^{8.38 %}	179.000 M ^{-6.77 %}	192.000 M ^{-5.88 %}	204.000 M ^{0.00 %}	204.000 M ^{-19.69 %}	254.000 M
Other expenses	-19.000 M ^{-8.55 %}	-17.504 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.792 M ^{29.51 %}	-39.429 M ^{-103.55 %}	1.112 B
Operating expenses	1.268 B ^{5.69 %}	1.199 B ^{-6.74 %}	1.286 B ^{2.51 %}	1.255 B ^{-6.71 %}	1.345 B ^{-53.91 %}	2.918 B
Cost and expenses	5.134 B ^{-1.89 %}	5.234 B ^{-0.67 %}	5.269 B ^{0.59 %}	5.238 B ^{-4.01 %}	5.457 B ^{-36.02 %}	8.528 B
Research and development expenses	19.000 M ^{5.56 %}	18.000 M ^{-20.89 %}	22.752 M ^{-20.31 %}	28.550 M ^{-27.59 %}	39.430 M ^{-19.53 %}	49.000 M
Selling general and administrative expenses	1.268 B ^{5.74 %}	1.199 B ^{-5.10 %}	1.263 B ^{0.76 %}	1.254 B ^{-6.77 %}	1.345 B ^{-23.45 %}	1.757 B
Interest income	23.945 M ^{-49.33 %}	47.253 M ^{43.67 %}	32.890 M ^{2 742.70 %}	1.157 M ^{184.98 %}	406.000 K ^{-76.26 %}	1.710 M
Interest expense	19.407 M ^{-10.15 %}	21.600 M ^{-1.87 %}	22.011 M ^{-24.33 %}	29.088 M ^{-29.10 %}	41.028 M ^{-36.13 %}	64.238 M
Depreciation and amortization	133.062 M ^{1.30 %}	131.360 M ^{4.90 %}	125.219 M ^{-7.45 %}	135.306 M ^{-20.01 %}	169.144 M ^{-16.68 %}	203.000 M
Operating income	-93.877 M ^{25.06 %}	-125.277 M ^{-246.62 %}	85.445 M ^{-8.32 %}	93.202 M ^{163.50 %}	-146.772 M ^{48.50 %}	-285.000 M
Operating income ratio	-0.02 ^{24.06 %}	-0.02 ^{-253.67 %}	0.02 ^{-8.72 %}	0.02 ^{163.25 %}	-0.03 ^{31.21 %}	-0.04
Total other income expenses net	617.018 M ^{1 002.31 %}	55.975 M ^{197.85 %}	-57.202 M ^{-102.78 %}	2.059 B ^{1 150.55 %}	-196.002 M ^{83.70 %}	-1.202 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	396.581 M ^{-26.41 %}	538.923 M ^{-21.79 %}	689.114 M ^{11.80 %}	616.389 M ^{-81.60 %}	3.351 B ^{-12.86 %}	3.845 B
Total investments	277.000 M ^{24.82 %}	221.912 M ^{88.09 %}	117.984 M ^{25.24 %}	94.205 M ^{11.40 %}	84.565 M ^{-85.27 %}	574.000 M
Total debt	2.017 B ^{-24.63 %}	2.676 B ^{-1.87 %}	2.727 B ^{-4.03 %}	2.841 B ^{-25.30 %}	3.803 B ^{-12.92 %}	4.368 B
Accumulated other comprehensive income loss	69.259 M ^{-85.20 %}	468.000 M ^{13.59 %}	412.000 M ^{223.52 %}	127.351 M ^{-54.02 %}	277.000 M ^{-19.48 %}	344.000 M
Retained earnings	649.000 M ^{197.29 %}	218.307 M ^{-40.43 %}	366.462 M ^{-18.77 %}	451.131 M ^{124.38 %}	-1.850 B ^{20.04 %}	-2.314 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-96.08 %}	2.550 B ^{0.00 %}	2.550 B
Total equity	2.304 B ^{-31.59 %}	3.368 B ^{-2.66 %}	3.460 B ^{6.16 %}	3.259 B ^{148.99 %}	1.309 B ^{-22.83 %}	1.696 B
Other non current liabilities	53.967 M ^{230.28 %}	16.340 M ^{-53.68 %}	35.276 M ^{-27.57 %}	48.705 M ^{-17.51 %}	59.044 M	0.000
Long term debt	488.438 M ^{-23.05 %}	634.779 M ^{-51.58 %}	1.311 B ^{-2.25 %}	1.341 B ^{-2.27 %}	1.372 B ^{-8.51 %}	1.500 B
Total non current liabilities	542.405 M ^{-16.70 %}	651.119 M ^{-51.63 %}	1.346 B ^{-3.14 %}	1.390 B ^{-2.90 %}	1.431 B ^{2 312.58 %}	59.329 M
Other current liabilities	968.493 M ^{-3.48 %}	1.003 B ^{-13.60 %}	1.161 B ^{-5.95 %}	1.235 B ^{28.70 %}	959.495 M ^{-17.34 %}	1.161 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.046 M ^{3.28 %}	15.537 M ^{-88.29 %}	132.655 M	0.000
Short term debt	1.528 B ^{-26.36 %}	2.075 B ^{41.10 %}	1.471 B ^{-6.57 %}	1.574 B ^{-35.52 %}	2.441 B ^{-15.89 %}	2.902 B
Total current liabilities	2.939 B ^{-14.57 %}	3.441 B ^{7.67 %}	3.196 B ^{-6.87 %}	3.431 B ^{-16.81 %}	4.124 B ^{-16.24 %}	4.924 B
Total liabilities	3.482 B ^{-14.91 %}	4.092 B ^{-9.91 %}	4.542 B ^{-5.79 %}	4.821 B ^{-13.23 %}	5.556 B ^{9 264.40 %}	59.329 M
Other non current assets	1.507 M ^{-98.59 %}	106.985 M ^{-6.67 %}	114.634 M ^{-61.30 %}	296.248 M ^{-1.21 %}	299.881 M ^{29 888.10 %}	1.000 M
Long term investments	277.000 M ^{24.82 %}	221.912 M ^{88.09 %}	117.984 M ^{25.24 %}	94.205 M ^{11.40 %}	84.565 M ^{-85.27 %}	574.000 M
Intangible assets	75.000 M ^{-21.82 %}	95.935 M ^{-20.31 %}	120.392 M ^{-3.42 %}	124.660 M ^{-4.71 %}	130.818 M ^{63.52 %}	80.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	75.000 M ^{-21.82 %}	95.935 M ^{-20.31 %}	120.392 M ^{-3.42 %}	124.660 M ^{-4.71 %}	130.818 M ^{63.52 %}	80.000 M
Property plant equipment net	954.000 M ^{-46.62 %}	1.787 B ^{-1.49 %}	1.814 B ^{-5.60 %}	1.922 B ^{-18.89 %}	2.369 B ^{-3.26 %}	2.449 B
Total non current assets	1.308 B ^{-40.89 %}	2.212 B ^{0.82 %}	2.194 B ^{-2.13 %}	2.242 B ^{-16.74 %}	2.692 B ^{-13.26 %}	3.104 B
Other current assets	24.835 M ^{-30.53 %}	35.751 M ^{-46.91 %}	67.340 M ^{85.56 %}	36.290 M ^{-56.85 %}	84.111 M ^{-3.32 %}	87.000 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	835.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.620 B ^{-24.15 %}	2.136 B ^{4.82 %}	2.038 B ^{-8.42 %}	2.225 B ^{391.31 %}	452.866 M ^{-13.41 %}	523.000 M
Cash and short term investments	1.620 B ^{-24.18 %}	2.137 B ^{4.87 %}	2.038 B ^{-8.42 %}	2.225 B ^{391.31 %}	452.866 M ^{-13.41 %}	523.000 M
Total current assets	4.478 B ^{-14.67 %}	5.248 B ^{-9.64 %}	5.808 B ^{-0.52 %}	5.838 B ^{39.93 %}	4.172 B ^{-18.48 %}	5.118 B
Inventory	1.588 B ^{4.21 %}	1.524 B ^{-22.28 %}	1.961 B ^{26.83 %}	1.546 B ^{-12.68 %}	1.770 B ^{-23.36 %}	2.310 B
Net receivables	1.245 B ^{-19.73 %}	1.551 B ^{-10.95 %}	1.742 B ^{-14.24 %}	2.031 B ^{8.91 %}	1.865 B ^{-15.15 %}	2.198 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.911 M ^{113.80 %}	-195.000 M ^{-1.56 %}	-192.000 M	0.000
Other assets	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000
Account payables	427.362 M ^{23.14 %}	347.058 M ^{-34.80 %}	532.312 M ^{-10.08 %}	591.966 M ^{7.77 %}	549.305 M ^{-34.38 %}	837.123 M
Tax payables	15.420 M ^{1.48 %}	15.195 M ^{0.00 %}	15.195 M ^{2.67 %}	14.800 M ^{-64.65 %}	41.869 M ^{74.72 %}	23.964 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-976.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.439 B
Minority interest	19.876 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	35.149 M ^{-35.74 %}	54.699 M ^{-25.82 %}	73.741 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.431 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.465 B ^{-43.22 %}	2.580 B ^{0.00 %}	2.580 B ^{0.00 %}	2.580 B ^{682.08 %}	329.940 M ^{-70.43 %}	1.116 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	976.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.329 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.924 B
Total assets	5.785 B ^{-22.44 %}	7.459 B ^{-6.77 %}	8.002 B ^{-0.97 %}	8.080 B ^{17.70 %}	6.865 B ^{-16.51 %}	8.222 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-23.000 M ^{-110.48 %}	219.365 M ^{155.51 %}	-395.184 M ^{-310.76 %}	187.502 M ^{-60.79 %}	478.171 M ^{1 855.08 %}	-27.245 M
Accounts receivables	304.000 M ^{57.27 %}	193.303 M ^{-34.42 %}	294.765 M ^{357.47 %}	-114.483 M ^{-144.90 %}	255.000 M ^{215.90 %}	80.721 M
Inventory	-64.000 M ^{-114.65 %}	436.823 M ^{202.64 %}	-425.608 M ^{-20 942.70 %}	2.042 M ^{-99.62 %}	538.680 M ^{314.04 %}	-251.671 M
Accounts payables	195.249 M ^{155.28 %}	-353.201 M ^{-414.03 %}	112.472 M ^{-46.53 %}	210.328 M ^{146.96 %}	-447.900 M ^{-2 612.20 %}	17.829 M
Other working capital	-263.000 M ^{-356.91 %}	-57.560 M ^{84.72 %}	-376.813 M ^{-520.48 %}	89.615 M ^{-32.28 %}	132.328 M ^{5.13 %}	125.876 M
Other non cash items	-399.758 M ^{-2 720.68 %}	15.254 M ^{-77.53 %}	67.897 M ^{103.25 %}	-2.092 B ^{-12 210.84 %}	17.274 M ^{-96.36 %}	474.733 M
Net cash provided by operating activities	233.445 M ^{-9.35 %}	257.533 M ^{261.90 %}	-159.068 M ^{-143.13 %}	368.782 M ^{7.65 %}	342.589 M ^{139.93 %}	-857.918 M
Investments in property plant and equipment	-149.000 M ^{-880.59 %}	-15.195 M ^{63.85 %}	-42.039 M ^{57.65 %}	-99.277 M ^{56.13 %}	-226.289 M ^{14.31 %}	-264.086 M
Acquisitions net	1.107 B ^{1 575.92 %}	-75.000 M ^{-362.49 %}	28.572 M ^{-98.78 %}	2.346 B ^{547.48 %}	362.280 M ^{906.33 %}	36.000 M
Purchases of investments	-16.308 M ^{96.14 %}	-422.254 M ^{62.62 %}	-1.130 B	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	32.700 M ^{-96.72 %}	996.817 M ^{94.19 %}	513.332 M	0.000 ^{-100.00 %}	56.672 M ^{1 323.92 %}	3.980 M
Other investing activites	-17.971 M ^{-1 573.03 %}	1.220 M ^{106.18 %}	-19.738 M ^{-1 875.00 %}	1.112 M ^{-47.67 %}	2.125 M ^{297.49 %}	-1.076 M
Net cash used for investing activites	956.362 M ^{96.95 %}	485.588 M ^{174.76 %}	-649.511 M ^{-128.90 %}	2.248 B ^{1 053.83 %}	194.788 M ^{186.50 %}	-225.182 M
Debt repayment	-658.000 M ^{-1 189.18 %}	-51.040 M ^{49.74 %}	-101.557 M ^{89.44 %}	-962.093 M ^{-78.52 %}	-538.937 M ^{-163.88 %}	843.658 M
Common stock issued	-2.749 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-804.460 M ^{-4 233 900.00 %}	-19.000 K ^{-46.15 %}	-13.000 K ^{99.96 %}	-36.232 M ^{-603 766.67 %}	-6.000 K ^{-20.00 %}	-5.000 K
Dividends paid	-317.000 M ^{-698.33 %}	-39.708 M ^{50.00 %}	-79.417 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	9.683 M ^{133.79 %}	-28.659 M ^{-1.75 %}	-28.165 M ^{-135.94 %}	78.368 M ^{218.23 %}	-66.287 M ^{-131.62 %}	-28.619 M
Net cash used provided by financing activities	-1.773 B ^{-1 384.20 %}	-119.426 M ^{42.90 %}	-209.152 M ^{77.27 %}	-919.957 M ^{-52.00 %}	-605.230 M ^{-174.26 %}	815.034 M
Effect of forex changes on cash	81.391 M ^{114.42 %}	37.959 M ^{-84.97 %}	252.538 M ^{233.44 %}	75.737 M ^{2 585.63 %}	-3.047 M ^{49.22 %}	-6.000 M
Net change in cash	-501.328 M ^{-175.77 %}	661.655 M ^{186.47 %}	-765.194 M ^{-143.18 %}	1.772 B ^{2 599.39 %}	-70.901 M ^{74.21 %}	-274.941 M
Cash at beginning of period	2.121 B ^{45.33 %}	1.460 B ^{-34.39 %}	2.225 B ^{391.31 %}	452.866 M ^{-13.54 %}	523.767 M ^{-34.42 %}	798.708 M
Cash at end of period	1.620 B ^{-23.63 %}	2.121 B ^{45.33 %}	1.460 B ^{-34.39 %}	2.225 B ^{391.31 %}	452.866 M ^{-13.54 %}	523.767 M
Operating cash flow	233.445 M ^{-9.35 %}	257.533 M ^{261.90 %}	-159.068 M ^{-143.13 %}	368.782 M ^{7.65 %}	342.589 M ^{139.93 %}	-857.918 M
Capital expenditure	-164.842 M ^{-879.16 %}	-16.835 M ^{59.95 %}	-42.039 M ^{57.65 %}	-99.277 M ^{56.13 %}	-226.289 M ^{14.31 %}	-264.086 M
Free CashFlow	68.603 M ^{-71.50 %}	240.698 M ^{219.69 %}	-201.107 M ^{-174.62 %}	269.505 M ^{131.73 %}	116.300 M ^{110.37 %}	-1.122 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.279 B ^{8.91 %}	1.175 B ^{-15.42 %}	1.389 B ^{5.71 %}	1.314 B ^{8.13 %}	1.215 B ^{8.33 %}	1.122 B ^{-15.57 %}	1.329 B ^{4.02 %}	1.277 B ^{2.40 %}	1.247 B ^{-0.59 %}	1.255 B ^{-10.39 %}	1.400 B ^{3.00 %}	1.360 B
Net income	-5.294 M ^{93.26 %}	-78.573 M ^{-215.55 %}	68.000 M ^{-45.60 %}	125.000 M ^{-65.26 %}	359.825 M ^{929.66 %}	-43.370 M ^{-923.12 %}	-4.239 M ^{-116.30 %}	26.009 M ^{130.10 %}	-86.417 M ^{-97.30 %}	-43.799 M ^{-199.22 %}	44.142 M ^{297.38 %}	-22.364 M
Income before tax	-1.827 M ^{97.60 %}	-76.006 M ^{-202.71 %}	74.000 M ^{-41.73 %}	127.000 M ^{-64.95 %}	362.336 M ^{1 009.57 %}	-39.836 M ^{-986.04 %}	-3.668 M ^{-112.31 %}	29.808 M ^{153.76 %}	-55.442 M ^{-38.61 %}	-40.000 M ^{-292.62 %}	20.766 M ^{211.85 %}	-18.566 M
Income before tax ratio	0.00 ^{97.79 %}	-0.06 ^{-221.43 %}	0.05 ^{-44.88 %}	0.10 ^{-67.58 %}	0.30 ^{939.65 %}	-0.04 ^{-1 186.29 %}	0.00 ^{-111.83 %}	0.02 ^{152.51 %}	-0.04 ^{-39.42 %}	-0.03 ^{-314.96 %}	0.01 ^{208.60 %}	-0.01
EBITDA	39.907 M ^{212.93 %}	-35.337 M ^{-171.75 %}	49.250 M ^{-70.34 %}	166.050 M ^{-58.54 %}	400.553 M ^{26 025.76 %}	-1.545 M ^{-104.38 %}	35.299 M ^{-0.31 %}	35.410 M ^{175.63 %}	-46.818 M ^{-1 890.56 %}	-2.352 M ^{-103.97 %}	59.295 M ^{197.29 %}	19.945 M
Net income ratio	0.00 ^{93.81 %}	-0.07 ^{-236.61 %}	0.05 ^{-48.54 %}	0.10 ^{-67.87 %}	0.30 ^{865.89 %}	-0.04 ^{-1 111.76 %}	0.00 ^{-115.67 %}	0.02 ^{129.39 %}	-0.07 ^{-98.47 %}	-0.03 ^{-210.73 %}	0.03 ^{291.64 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.03 ^{203.70 %}	-0.03 ^{-184.83 %}	0.04 ^{-71.94 %}	0.13 ^{-61.66 %}	0.33 ^{24 032.96 %}	0.00 ^{-105.18 %}	0.03 ^{-4.16 %}	0.03 ^{173.86 %}	-0.04 ^{-1 902.29 %}	0.00 ^{-104.43 %}	0.04 ^{188.64 %}	0.01
Gross profit ratio	0.24 ^{10.46 %}	0.22 ^{-8.93 %}	0.24 ^{-0.92 %}	0.24 ^{13.07 %}	0.21 ^{-9.61 %}	0.24 ^{7.71 %}	0.22 ^{7.98 %}	0.20 ^{-2.45 %}	0.21 ^{-1.20 %}	0.21 ^{-7.12 %}	0.23 ^{-16.98 %}	0.27
Weighted average shs out dil	14.277 M ^{0.00 %}	14.278 M ^{-5.60 %}	15.124 M ^{-4.78 %}	15.883 M ^{0.00 %}	15.883 M ^{0.00 %}	15.883 M ^{0.00 %}	15.883 M ^{0.00 %}	15.883 M ^{0.00 %}	15.883 M ^{0.00 %}	15.883 M ^{-19.19 %}	19.655 M ^{23.74 %}	15.883 M
Weighted average shs out	14.277 M ^{0.00 %}	14.278 M ^{-5.60 %}	15.124 M ^{-4.78 %}	15.883 M ^{0.00 %}	15.883 M ^{0.00 %}	15.883 M ^{0.00 %}	15.883 M ^{0.00 %}	15.883 M ^{0.00 %}	15.883 M ^{0.00 %}	15.883 M ^{0.00 %}	15.883 M ^{0.00 %}	15.883 M
EPS diluted	-0.37 ^{93.27 %}	-5.50 ^{-222.22 %}	4.50 ^{-42.82 %}	7.87 ^{-65.25 %}	22.65 ^{929.67 %}	-2.73 ^{-911.11 %}	-0.27 ^{-116.46 %}	1.64 ^{130.15 %}	-5.44 ^{-97.10 %}	-2.76 ^{-213.58 %}	2.43 ^{272.34 %}	-1.41
Earnings per share	-0.37 ^{93.27 %}	-5.50 ^{-222.22 %}	4.50 ^{-42.82 %}	7.87 ^{-65.25 %}	22.65 ^{929.67 %}	-2.73 ^{-911.11 %}	-0.27 ^{-116.46 %}	1.64 ^{130.15 %}	-5.44 ^{-97.10 %}	-2.76 ^{-199.28 %}	2.78 ^{297.16 %}	-1.41
Gross profit	307.651 M ^{20.30 %}	255.745 M ^{-22.97 %}	332.000 M ^{4.73 %}	317.000 M ^{22.26 %}	259.275 M ^{-2.09 %}	264.799 M ^{-9.06 %}	291.168 M ^{12.31 %}	259.250 M ^{-0.12 %}	259.550 M ^{-1.78 %}	264.251 M ^{-16.77 %}	317.488 M ^{-14.49 %}	371.292 M
Income tax expense	3.895 M ^{-0.05 %}	3.897 M ^{-44.33 %}	7.000 M ^{75.00 %}	4.000 M ^{4.38 %}	3.832 M ^{0.90 %}	3.798 M ^{565.15 %}	571.000 K ^{-84.97 %}	3.799 M ^{-87.74 %}	30.975 M ^{715.56 %}	3.798 M ^{116.25 %}	-23.376 M ^{-715.32 %}	3.799 M
Cost of revenue	971.840 M ^{5.74 %}	919.119 M ^{-13.04 %}	1.057 B ^{6.02 %}	997.000 M ^{4.29 %}	955.949 M ^{11.54 %}	857.016 M ^{-17.40 %}	1.037 B ^{1.90 %}	1.018 B ^{3.06 %}	987.917 M ^{-0.27 %}	990.565 M ^{-8.52 %}	1.083 B ^{9.57 %}	988.283 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	122.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	194.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	179.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	192.000 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M ^{-322.22 %}	9.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.140 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.907 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	302.464 M ^{-1.61 %}	307.408 M ^{-2.41 %}	315.000 M ^{-6.25 %}	336.000 M ^{6.77 %}	314.709 M ^{4.69 %}	300.624 M ^{-1.47 %}	305.120 M ^{2.19 %}	298.582 M ^{6.78 %}	279.629 M ^{-11.56 %}	316.165 M ^{2.80 %}	307.545 M ^{-4.75 %}	322.878 M
Cost and expenses	1.274 B ^{3.90 %}	1.227 B ^{-10.60 %}	1.372 B ^{2.93 %}	1.333 B ^{4.91 %}	1.271 B ^{9.76 %}	1.158 B ^{-13.78 %}	1.343 B ^{1.97 %}	1.317 B ^{3.88 %}	1.268 B ^{-3.00 %}	1.307 B ^{-6.02 %}	1.390 B ^{6.04 %}	1.311 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 M ^{311.11 %}	-9.000 M ^{-280.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{-36.10 %}	6.260 M ^{56.50 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{66.67 %}	3.000 M ^{-47.84 %}	5.752 M ^{-4.13 %}	6.000 M
Selling general and administrative expenses	302.464 M ^{-1.61 %}	307.408 M ^{-2.72 %}	316.000 M ^{-5.95 %}	336.000 M ^{8.49 %}	309.709 M ^{4.41 %}	296.624 M ^{-2.75 %}	305.000 M ^{3.54 %}	294.582 M ^{5.58 %}	279.000 M ^{-11.71 %}	316.000 M ^{4.71 %}	301.793 M ^{-4.76 %}	316.878 M
Interest income	1.552 M ^{44.91 %}	1.071 M ^{-52.44 %}	2.252 M ^{4.74 %}	2.150 M ^{-73.23 %}	8.031 M ^{-30.24 %}	11.512 M ^{-3.05 %}	11.874 M ^{4.35 %}	11.379 M ^{-11.12 %}	12.803 M ^{14.34 %}	11.197 M ^{-49.29 %}	22.081 M ^{220.67 %}	6.886 M
Interest expense	6.305 M ^{12.23 %}	5.618 M ^{10.01 %}	5.107 M ^{3.30 %}	4.944 M ^{12.08 %}	4.411 M ^{-10.80 %}	4.945 M ^{-11.90 %}	5.613 M ^{0.20 %}	5.602 M ^{8.04 %}	5.185 M ^{-0.29 %}	5.200 M ^{-1.33 %}	5.270 M ^{-2.14 %}	5.385 M
Depreciation and amortization	35.428 M ^{1.08 %}	35.051 M ^{5.42 %}	33.250 M ^{-1.66 %}	33.811 M ^{0.01 %}	33.808 M ^{1.39 %}	33.344 M ^{-0.03 %}	33.354 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.738 M ^{-207.42 %}	24.890 M ^{-25.17 %}	33.261 M ^{0.41 %}	33.124 M
Operating income	5.187 M ^{110.04 %}	-51.663 M ^{-403.90 %}	17.000 M ^{189.47 %}	-19.000 M ^{65.73 %}	-55.435 M ^{-54.74 %}	-35.825 M ^{-156.77 %}	-13.952 M ^{64.53 %}	-39.332 M ^{-95.88 %}	-20.080 M ^{61.32 %}	-51.913 M ^{-622.11 %}	9.943 M ^{-79.46 %}	48.414 M
Operating income ratio	0.00 ^{109.22 %}	-0.04 ^{-459.29 %}	0.01 ^{184.64 %}	-0.01 ^{68.30 %}	-0.05 ^{-42.84 %}	-0.03 ^{-204.12 %}	-0.01 ^{65.90 %}	-0.03 ^{-91.29 %}	-0.02 ^{61.09 %}	-0.04 ^{-682.65 %}	0.01 ^{-80.06 %}	0.04
Total other income expenses net	-7.014 M ^{71.19 %}	-24.343 M ^{-142.71 %}	57.000 M ^{-60.96 %}	146.000 M ^{-65.05 %}	417.771 M ^{10 515.63 %}	-4.011 M ^{-139.00 %}	10.284 M ^{-85.13 %}	69.140 M ^{295.52 %}	-35.362 M ^{-396.84 %}	11.913 M ^{10.07 %}	10.823 M ^{116.16 %}	-66.980 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	662.139 M ^{19.52 %}	554.008 M ^{39.90 %}	396.000 M ^{154.10 %}	-732.000 M ^{-439.77 %}	215.441 M ^{-35.10 %}	331.952 M ^{-38.40 %}	538.923 M ^{-15.24 %}	635.828 M ^{-12.51 %}	726.717 M ^{2.50 %}	708.983 M ^{-9.47 %}	783.107 M ^{73.27 %}	451.966 M
Total investments	240.451 M ^{26.50 %}	190.084 M ^{-31.38 %}	277.000 M ^{8.20 %}	256.000 M ^{31.61 %}	194.510 M ^{11.22 %}	174.882 M ^{-21.19 %}	221.912 M ^{52.57 %}	145.451 M ^{29.38 %}	112.419 M ^{1.06 %}	111.243 M ^{-5.71 %}	117.984 M ^{16.17 %}	101.558 M
Total debt	2.047 B ^{-1.94 %}	2.088 B ^{3.55 %}	2.016 B ^{-1.32 %}	2.043 B ^{-1.44 %}	2.073 B ^{-1.50 %}	2.104 B ^{-21.36 %}	2.676 B ^{-1.05 %}	2.704 B ^{-0.53 %}	2.718 B ^{0.74 %}	2.698 B ^{-4.34 %}	2.821 B ^{8.11 %}	2.609 B
Accumulated other comprehensive income loss	136.711 M ^{57.99 %}	86.529 M ^{18.66 %}	72.922 M ^{-60.02 %}	182.404 M ^{-17.78 %}	221.852 M ^{-65.57 %}	644.399 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	534.000 M ^{31.85 %}	405.000 M ^{-18.05 %}	494.232 M ^{-17.57 %}	599.550 M
Retained earnings	493.950 M ^{-1.06 %}	499.244 M ^{-23.10 %}	649.206 M ^{11.68 %}	581.296 M ^{8.87 %}	533.955 M ^{206.64 %}	174.130 M ^{-20.24 %}	218.307 M ^{-1.90 %}	222.546 M ^{13.23 %}	196.537 M ^{-30.54 %}	282.953 M ^{-22.79 %}	366.462 M ^{13.70 %}	322.318 M
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	2.211 B ^{2.05 %}	2.166 B ^{-5.90 %}	2.302 B ^{-26.73 %}	3.142 B ^{2.67 %}	3.060 B ^{-11.09 %}	3.442 B ^{2.21 %}	3.368 B ^{-1.65 %}	3.424 B ^{0.36 %}	3.412 B ^{1.30 %}	3.368 B ^{-2.65 %}	3.460 B ^{-1.74 %}	3.521 B
Other non current liabilities	49.120 M ^{-17.94 %}	59.859 M ^{6.89 %}	56.000 M ^{-56.92 %}	130.000 M ^{19.60 %}	108.699 M ^{141.55 %}	45.001 M ^{175.40 %}	16.340 M ^{-72.55 %}	59.530 M ^{-16.64 %}	71.409 M ^{-10.55 %}	79.827 M ^{365.55 %}	-30.061 M ^{-130.16 %}	99.673 M
Long term debt	427.712 M ^{-6.87 %}	459.270 M ^{-5.89 %}	488.000 M ^{-5.24 %}	515.000 M ^{-5.43 %}	544.554 M ^{-5.48 %}	576.112 M ^{-9.24 %}	634.779 M ^{0.57 %}	631.188 M ^{-47.50 %}	1.202 B ^{-2.56 %}	1.234 B ^{-6.64 %}	1.322 B ^{10.57 %}	1.195 B
Total non current liabilities	476.832 M ^{-8.15 %}	519.129 M ^{-4.57 %}	544.000 M ^{-15.66 %}	645.000 M ^{-1.26 %}	653.253 M ^{5.17 %}	621.113 M ^{-4.61 %}	651.119 M ^{-5.73 %}	690.718 M ^{-45.76 %}	1.274 B ^{-3.04 %}	1.314 B ^{-2.44 %}	1.346 B ^{3.98 %}	1.295 B
Other current liabilities	287.821 M ^{-7.61 %}	311.535 M ^{-9.17 %}	343.000 M ^{-27.18 %}	471.000 M ^{-62.27 %}	1.248 B ^{339.60 %}	284.006 M ^{-71.20 %}	986.232 M ^{3.59 %}	952.038 M ^{-5.00 %}	1.002 B ^{-10.98 %}	1.126 B ^{-2.00 %}	1.149 B ^{1.74 %}	1.129 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.749 M ^{72.33 %}	16.102 M ^{-55.27 %}	35.996 M ^{373.82 %}	7.597 M ^{-73.49 %}	28.652 M ^{88.56 %}	15.195 M ^{33.34 %}	11.396 M
Short term debt	1.619 B ^{-0.55 %}	1.628 B ^{6.56 %}	1.528 B ^{0.00 %}	1.528 B ^{-0.02 %}	1.528 B ^{0.00 %}	1.528 B ^{-26.39 %}	2.076 B ^{0.15 %}	2.073 B ^{36.71 %}	1.516 B ^{3.52 %}	1.465 B ^{-2.30 %}	1.499 B ^{6.04 %}	1.414 B
Total current liabilities	2.940 B ^{-2.25 %}	3.008 B ^{2.34 %}	2.939 B ^{-6.43 %}	3.141 B ^{-3.68 %}	3.261 B ^{12.14 %}	2.908 B ^{-15.49 %}	3.441 B ^{1.40 %}	3.393 B ^{16.69 %}	2.908 B ^{-6.26 %}	3.102 B ^{-2.93 %}	3.196 B ^{1.23 %}	3.157 B
Total liabilities	3.417 B ^{-3.12 %}	3.527 B ^{1.26 %}	3.483 B ^{-8.00 %}	3.786 B ^{-3.27 %}	3.914 B ^{10.92 %}	3.529 B ^{-13.76 %}	4.092 B ^{0.19 %}	4.084 B ^{-2.33 %}	4.181 B ^{-5.30 %}	4.416 B ^{-2.78 %}	4.542 B ^{2.03 %}	4.452 B
Other non current assets	95.136 M ^{-1.44 %}	96.530 M ^{7 365.58 %}	1.293 M ^{378.89 %}	270.000 K ^{-99.74 %}	104.518 M ^{-1.41 %}	106.015 M ^{1.22 %}	104.733 M ^{-58.43 %}	251.968 M ^{13.90 %}	221.223 M ^{95.65 %}	113.069 M ^{-1.70 %}	115.028 M ^{16.25 %}	98.946 M
Long term investments	240.451 M ^{26.50 %}	190.084 M ^{-31.38 %}	277.000 M ^{8.20 %}	256.000 M ^{44.49 %}	177.181 M ^{1.31 %}	174.882 M ^{-21.19 %}	221.912 M ^{-11.59 %}	251.000 M ^{13.57 %}	221.000 M ^{98.66 %}	111.243 M ^{-5.71 %}	117.984 M ^{16.17 %}	101.558 M
Intangible assets	74.869 M ^{-8.01 %}	81.386 M ^{8.51 %}	75.000 M ^{-1.32 %}	76.000 M ^{-6.28 %}	81.089 M ^{-8.37 %}	88.496 M ^{-7.75 %}	95.935 M ^{-6.39 %}	102.479 M ^{-6.00 %}	109.025 M ^{-4.30 %}	113.929 M ^{-5.06 %}	120.000 M ^{-4.76 %}	126.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	74.869 M ^{-8.01 %}	81.386 M ^{8.51 %}	75.000 M ^{-1.32 %}	76.000 M ^{-6.28 %}	81.089 M ^{-8.37 %}	88.496 M ^{-7.75 %}	95.935 M ^{-6.39 %}	102.479 M ^{-6.00 %}	109.025 M ^{-4.30 %}	113.929 M ^{-5.06 %}	120.000 M ^{-4.76 %}	126.000 M
Property plant equipment net	953.390 M ^{-1.42 %}	967.147 M ^{1.30 %}	954.707 M ^{-0.69 %}	961.308 M ^{-45.49 %}	1.763 B ^{-0.86 %}	1.779 B ^{-0.47 %}	1.787 B ^{-1.36 %}	1.812 B ^{2.36 %}	1.770 B ^{-1.20 %}	1.791 B ^{-1.25 %}	1.814 B ^{-2.36 %}	1.858 B
Total non current assets	1.364 B ^{2.15 %}	1.335 B ^{2.08 %}	1.308 B ^{1.00 %}	1.295 B ^{-39.15 %}	2.128 B ^{-1.02 %}	2.150 B ^{-2.80 %}	2.212 B ^{2.11 %}	2.166 B ^{3.14 %}	2.100 B ^{-2.60 %}	2.156 B ^{-1.73 %}	2.194 B ^{0.44 %}	2.185 B
Other current assets	27.204 M ^{-7.59 %}	29.439 M ^{22.66 %}	24.000 M ^{-4.00 %}	25.000 M ^{-32.27 %}	36.910 M ^{31.30 %}	28.111 M ^{-21.37 %}	35.751 M ^{-23.44 %}	46.696 M ^{-11.64 %}	52.847 M ^{44.93 %}	36.464 M ^{-45.85 %}	67.340 M ^{27.75 %}	52.711 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.329 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-108.581 M	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.385 B ^{-9.70 %}	1.533 B ^{-5.34 %}	1.620 B ^{-41.62 %}	2.775 B ^{49.41 %}	1.857 B ^{4.79 %}	1.772 B ^{-17.06 %}	2.137 B ^{3.31 %}	2.068 B ^{3.85 %}	1.992 B ^{0.12 %}	1.989 B ^{-2.37 %}	2.038 B ^{-5.54 %}	2.157 B
Cash and short term investments	1.385 B ^{-9.70 %}	1.533 B ^{-5.34 %}	1.620 B ^{-41.62 %}	2.775 B ^{48.03 %}	1.875 B ^{5.77 %}	1.772 B ^{-17.06 %}	2.137 B ^{3.31 %}	2.068 B ^{3.85 %}	1.992 B ^{0.12 %}	1.989 B ^{-2.37 %}	2.038 B ^{-5.54 %}	2.157 B
Total current assets	4.264 B ^{-2.16 %}	4.358 B ^{-2.66 %}	4.477 B ^{-20.52 %}	5.633 B ^{16.23 %}	4.846 B ^{0.53 %}	4.821 B ^{-8.13 %}	5.248 B ^{-1.76 %}	5.342 B ^{-2.76 %}	5.493 B ^{-2.39 %}	5.627 B ^{-3.10 %}	5.808 B ^{0.34 %}	5.788 B
Inventory	1.721 B ^{2.92 %}	1.672 B ^{5.29 %}	1.588 B ^{-4.74 %}	1.667 B ^{-2.66 %}	1.712 B ^{3.40 %}	1.656 B ^{8.68 %}	1.524 B ^{-8.63 %}	1.668 B ^{-12.79 %}	1.912 B ^{-5.40 %}	2.021 B ^{3.10 %}	1.961 B ^{0.77 %}	1.946 B
Net receivables	1.131 B ^{0.69 %}	1.123 B ^{-9.81 %}	1.245 B ^{6.78 %}	1.166 B ^{-4.61 %}	1.222 B ^{-10.40 %}	1.364 B ^{-12.05 %}	1.551 B ^{-0.50 %}	1.559 B ^{1.48 %}	1.536 B ^{-2.78 %}	1.580 B ^{-9.29 %}	1.742 B ^{6.72 %}	1.632 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.422 M ^{-22.55 %}	1.836 M ^{-2.55 %}	1.884 M ^{-16.34 %}	2.252 M ^{100.90 %}	-251.000 M ^{-13.57 %}	-221.000 M ^{-930.92 %}	26.597 M ^{-2.13 %}	27.175 M ^{15 699.42 %}	172.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.033 B ^{-3.28 %}	1.068 B ^{0.00 %}	1.068 B ^{-6.48 %}	1.142 B ^{139.63 %}	476.565 M ^{-55.21 %}	1.064 B ^{206.58 %}	347.058 M ^{8.21 %}	320.735 M ^{-16.00 %}	381.809 M ^{-24.78 %}	507.623 M ^{-4.64 %}	532.312 M ^{-11.60 %}	602.143 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.630 M ^{100.90 %}	3.798 M ^{-75.00 %}	15.195 M ^{33.34 %}	11.396 M ^{50.01 %}	7.597 M ^{100.03 %}	3.798 M ^{-75.00 %}	15.195 M ^{33.34 %}	11.396 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-976.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.699 M	0.000
Minority interest	18.117 M ^{-2.31 %}	18.545 M ^{-2.39 %}	19.000 M ^{-9.52 %}	21.000 M ^{-9.27 %}	23.146 M ^{-5.40 %}	24.466 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.149 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.699 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.462 B ^{0.00 %}	1.462 B ^{-0.06 %}	1.463 B ^{-35.27 %}	2.260 B ^{3.58 %}	2.181 B ^{-12.71 %}	2.499 B ^{-18.05 %}	3.049 B ^{-1.68 %}	3.101 B ^{-0.44 %}	3.115 B ^{4.36 %}	2.985 B ^{19.45 %}	2.499 B ^{0.00 %}	2.499 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	976.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	264.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.627 B ^{-1.15 %}	5.693 B ^{-1.59 %}	5.785 B ^{-16.50 %}	6.928 B ^{-0.67 %}	6.975 B ^{0.05 %}	6.971 B ^{-6.55 %}	7.459 B ^{-0.65 %}	7.508 B ^{-1.12 %}	7.593 B ^{-2.45 %}	7.784 B ^{-2.73 %}	8.002 B ^{0.37 %}	7.972 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	5.000 M ^{-93.59 %}	78.000 M ^{214.71 %}	-68.000 M ^{45.60 %}	-125.000 M ^{65.18 %}	-359.000 M ^{-934.88 %}	43.000 M ^{975.00 %}	4.000 M ^{115.38 %}	-26.000 M ^{-129.89 %}	87.000 M ^{102.33 %}	43.000 M ^{200.00 %}	-43.000 M ^{-304.76 %}	21.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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