Kyoto Tool Co., Ltd. ^5966.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	9.046 B ^{7.33 %}	8.429 B ^{0.38 %}	8.396 B ^{5.74 %}	7.940 B ^{8.47 %}	7.320 B ^{-11.33 %}	8.256 B
Net income	544.801 M ^{-15.61 %}	645.588 M ^{8.69 %}	593.970 M ^{17.52 %}	505.420 M ^{48.24 %}	340.943 M ^{-41.42 %}	582.000 M
Income before tax	808.496 M ^{-16.12 %}	963.891 M ^{16.61 %}	826.567 M ^{10.90 %}	745.342 M ^{47.38 %}	505.730 M ^{-38.48 %}	822.000 M
Income before tax ratio	0.09 ^{-21.85 %}	0.11 ^{16.17 %}	0.10 ^{4.87 %}	0.09 ^{35.87 %}	0.07 ^{-30.61 %}	0.10
EBITDA	1.292 B ^{-7.18 %}	1.392 B ^{16.97 %}	1.190 B ^{4.34 %}	1.141 B ^{23.60 %}	922.834 M ^{-15.72 %}	1.095 B
Net income ratio	0.06 ^{-21.37 %}	0.08 ^{8.28 %}	0.07 ^{11.14 %}	0.06 ^{36.66 %}	0.05 ^{-33.93 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.14 ^{-13.52 %}	0.17 ^{16.53 %}	0.14 ^{-1.32 %}	0.14 ^{13.95 %}	0.13 ^{-4.95 %}	0.13
Gross profit ratio	0.37 ^{-6.13 %}	0.40 ^{2.57 %}	0.39 ^{-0.07 %}	0.39 ^{7.06 %}	0.36 ^{-3.72 %}	0.38
Weighted average shs out dil	2.426 M ^{-0.64 %}	2.441 M ^{0.26 %}	2.435 M ^{0.26 %}	2.429 M ^{0.55 %}	2.415 M ^{0.83 %}	2.396 M
Weighted average shs out	2.426 M ^{-0.64 %}	2.441 M ^{0.26 %}	2.435 M ^{0.26 %}	2.429 M ^{0.55 %}	2.415 M ^{0.83 %}	2.396 M
EPS diluted	224.26 ^{-5.99 %}	238.56 ^{-2.20 %}	243.92 ^{17.21 %}	208.11 ^{47.44 %}	141.15 ^{-41.90 %}	242.94
Earnings per share	224.26 ^{-5.99 %}	238.56 ^{-2.20 %}	243.92 ^{17.21 %}	208.11 ^{47.44 %}	141.15 ^{-41.90 %}	242.94
Gross profit	3.367 B ^{0.75 %}	3.342 B ^{2.96 %}	3.246 B ^{5.67 %}	3.072 B ^{16.13 %}	2.645 B ^{-14.63 %}	3.098 B
Income tax expense	263.694 M ^{-17.16 %}	318.302 M ^{36.85 %}	232.596 M ^{-3.05 %}	239.921 M ^{45.59 %}	164.787 M ^{-33.82 %}	249.000 M
Cost of revenue	5.679 B ^{11.65 %}	5.087 B ^{-1.24 %}	5.151 B ^{5.79 %}	4.869 B ^{4.14 %}	4.676 B ^{-9.35 %}	5.158 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.064 B ^{-2.09 %}	2.108 B ^{4.72 %}	2.013 B ^{8.17 %}	1.861 B ^{-11.63 %}	2.106 B
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	367.000 M ^{7.00 %}	343.000 M ^{5.54 %}	325.000 M ^{11.30 %}	292.000 M ^{-10.15 %}	325.000 M
Other expenses	2.520 B ^{1 291.50 %}	-211.472 M ^{6.49 %}	-226.157 M ^{-30.37 %}	-173.475 M ^{2.22 %}	-177.409 M ^{43.32 %}	-313.000 M
Operating expenses	2.520 B ^{3.63 %}	2.432 B ^{-0.83 %}	2.452 B ^{4.85 %}	2.339 B ^{8.59 %}	2.154 B ^{-6.20 %}	2.296 B
Cost and expenses	8.199 B ^{9.05 %}	7.518 B ^{-1.11 %}	7.603 B ^{5.48 %}	7.207 B ^{5.54 %}	6.829 B ^{-8.38 %}	7.454 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	212.000 M ^{-6.61 %}	227.000 M ^{30.46 %}	174.000 M ^{-2.25 %}	178.000 M ^{0.00 %}	178.000 M
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.431 B ^{-0.82 %}	2.451 B ^{4.83 %}	2.338 B ^{8.59 %}	2.153 B ^{-11.44 %}	2.431 B
Interest income	3.547 M ^{866.49 %}	367.000 K ^{0.27 %}	366.000 K ^{-0.54 %}	368.000 K ^{-22.53 %}	475.000 K ^{-60.52 %}	1.203 M
Interest expense	7.322 M ^{56.49 %}	4.679 M ^{-3.01 %}	4.824 M ^{-0.25 %}	4.836 M ^{-0.02 %}	4.837 M ^{-0.37 %}	4.855 M
Depreciation and amortization	476.394 M ^{12.45 %}	423.640 M ^{18.34 %}	358.000 M ^{-8.31 %}	390.460 M ^{-5.29 %}	412.267 M ^{-3.68 %}	428.000 M
Operating income	847.176 M ^{-6.92 %}	910.205 M ^{14.66 %}	793.830 M ^{8.30 %}	733.009 M ^{49.21 %}	491.254 M ^{-26.35 %}	667.000 M
Operating income ratio	0.09 ^{-13.28 %}	0.11 ^{14.22 %}	0.09 ^{2.42 %}	0.09 ^{37.56 %}	0.07 ^{-16.94 %}	0.08
Total other income expenses net	-38.680 M ^{-172.05 %}	53.686 M ^{63.99 %}	32.737 M ^{165.44 %}	12.333 M ^{-14.80 %}	14.476 M ^{-90.70 %}	155.609 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-2.136 B ^{15.35 %}	-2.523 B ^{-5.92 %}	-2.382 B ^{14.63 %}	-2.791 B ^{-25.64 %}	-2.221 B ^{-18.59 %}	-1.873 B
Total investments	1.840 B ^{-19.93 %}	2.298 B ^{91.39 %}	1.201 B ^{4.04 %}	1.154 B ^{8.69 %}	1.062 B ^{12.58 %}	943.000 M
Total debt	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{-2.59 %}	923.897 M ^{-0.39 %}	927.526 M ^{-0.76 %}	934.607 M ^{0.93 %}	926.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.039 B ^{-26.26 %}	1.409 B ^{116.77 %}	650.000 M ^{6.38 %}	611.000 M ^{11.70 %}	547.000 M ^{66.77 %}	328.000 M
Retained earnings	7.736 B ^{3.52 %}	7.473 B ^{6.78 %}	6.998 B ^{6.44 %}	6.575 B ^{5.17 %}	6.251 B ^{2.84 %}	6.079 B
Common stock	1.032 B ^{0.00 %}	1.032 B ^{0.00 %}	1.032 B ^{0.00 %}	1.032 B ^{0.00 %}	1.032 B ^{0.01 %}	1.032 B
Total equity	12.254 B ^{-1.43 %}	12.432 B ^{11.18 %}	11.182 B ^{4.45 %}	10.706 B ^{3.88 %}	10.306 B ^{4.53 %}	9.860 B
Other non current liabilities	900.664 M ^{-8.44 %}	983.717 M ^{254.14 %}	277.773 M ^{-72.59 %}	1.013 B ^{-1.33 %}	1.027 B	0.000
Long term debt	39.999 M ^{207.12 %}	13.024 M ^{-45.50 %}	23.897 M ^{-13.18 %}	27.526 M ^{-20.46 %}	34.607 M ^{28.96 %}	26.835 M
Total non current liabilities	1.132 B ^{-17.81 %}	1.377 B ^{31.76 %}	1.045 B ^{-0.95 %}	1.055 B ^{-2.55 %}	1.083 B ^{3 935.00 %}	26.835 M
Other current liabilities	1.455 B ^{344.69 %}	327.272 M ^{400.37 %}	65.406 M ^{248.53 %}	-44.035 M ^{-125.48 %}	172.805 M ^{-84.07 %}	1.085 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	968.667 M ^{-4.52 %}	1.015 B ^{-8.66 %}	1.111 B ^{52.36 %}	729.038 M	0.000
Short term debt	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M
Total current liabilities	2.904 B ^{3.47 %}	2.806 B ^{12.40 %}	2.497 B ^{-2.23 %}	2.554 B ^{20.11 %}	2.126 B ^{-15.19 %}	2.507 B
Total liabilities	4.035 B ^{-3.54 %}	4.183 B ^{18.11 %}	3.542 B ^{-1.85 %}	3.609 B ^{12.46 %}	3.209 B ^{11 858.19 %}	26.835 M
Other non current assets	167.796 M ^{12.18 %}	149.572 M ^{-19.37 %}	185.511 M ^{-87.18 %}	1.447 B ^{661.14 %}	190.140 M ^{103.61 %}	-5.260 B
Long term investments	1.723 B ^{-25.02 %}	2.298 B ^{92.51 %}	1.194 B ^{4.07 %}	1.147 B ^{19.27 %}	961.613 M ^{1.97 %}	943.000 M
Intangible assets	227.312 M ^{-10.61 %}	254.293 M ^{2.12 %}	249.003 M ^{20.39 %}	206.830 M ^{-17.89 %}	251.898 M ^{-14.61 %}	295.000 M
GoodWill	39.656 M ^{-25.00 %}	52.875 M ^{-20.00 %}	66.094 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	266.968 M ^{-13.09 %}	307.168 M ^{-2.52 %}	315.097 M ^{52.35 %}	206.830 M ^{-17.89 %}	251.898 M ^{-14.61 %}	295.000 M
Property plant equipment net	4.573 B ^{14.01 %}	4.011 B ^{6.49 %}	3.767 B ^{-3.51 %}	3.904 B ^{1.50 %}	3.846 B ^{-4.38 %}	4.022 B
Total non current assets	6.731 B ^{-0.51 %}	6.765 B ^{23.86 %}	5.462 B ^{1.01 %}	5.408 B ^{1.09 %}	5.349 B ^{6 496.67 %}	81.092 M
Other current assets	1.019 B ^{467.49 %}	179.641 M ^{89.82 %}	94.638 M ^{26.56 %}	74.778 M ^{25.26 %}	59.700 M ^{2.81 %}	58.071 M
Short term investments	117.000 M ^{1 571.43 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{-93.00 %}	100.000 M ^{1 328.57 %}	7.000 M
cash and cash equivalents	3.036 B ^{-11.31 %}	3.423 B ^{3.55 %}	3.306 B ^{-11.08 %}	3.718 B ^{17.82 %}	3.156 B ^{12.75 %}	2.799 B
Cash and short term investments	3.036 B ^{-11.31 %}	3.423 B ^{3.55 %}	3.306 B ^{-11.08 %}	3.718 B ^{14.20 %}	3.256 B ^{16.32 %}	2.799 B
Total current assets	9.558 B ^{-2.96 %}	9.850 B ^{6.35 %}	9.262 B ^{3.98 %}	8.907 B ^{9.08 %}	8.166 B ^{1.17 %}	8.071 B
Inventory	3.668 B ^{0.05 %}	3.666 B ^{6.71 %}	3.436 B ^{23.82 %}	2.775 B ^{4.17 %}	2.664 B ^{-6.08 %}	2.836 B
Net receivables	1.835 B ^{-28.92 %}	2.581 B ^{6.41 %}	2.425 B ^{3.66 %}	2.340 B ^{6.99 %}	2.187 B ^{-8.04 %}	2.378 B
Tax assets	715.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.253 M ^{100.10 %}	-1.297 B ^{-1 397.00 %}	100.000 M ^{23.32 %}	81.092 M
Other assets	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	5.261 B
Account payables	380.051 M ^{-4.03 %}	396.000 M ^{3.01 %}	384.430 M ^{5.39 %}	364.756 M ^{33.33 %}	273.574 M ^{-19.60 %}	340.263 M
Tax payables	168.358 M ^{-21.52 %}	214.532 M ^{61.90 %}	132.505 M ^{-40.37 %}	222.210 M ^{337.66 %}	50.772 M ^{-72.06 %}	181.708 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	698.499 M ^{-9.21 %}	769.347 M	0.000 ^{100.00 %}	-165.398 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	39.999 M ^{207.12 %}	13.024 M ^{-45.50 %}	23.897 M ^{-13.18 %}	27.526 M ^{-20.46 %}	34.607 M ^{28.96 %}	26.835 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.446 B ^{-2.80 %}	2.516 B ^{0.58 %}	2.502 B ^{0.58 %}	2.488 B ^{0.50 %}	2.475 B ^{2.24 %}	2.421 B
Deferred tax liabilities non current	191.081 M ^{-49.75 %}	380.224 M ^{746.99 %}	44.891 M ^{212.22 %}	14.378 M ^{-32.40 %}	21.270 M ^{-88.94 %}	192.233 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.507 B
Total assets	16.289 B ^{-1.96 %}	16.615 B ^{12.85 %}	14.724 B ^{2.86 %}	14.315 B ^{5.92 %}	13.515 B ^{0.76 %}	13.413 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	138.442 M ^{121.28 %}	-650.544 M ^{0.54 %}	-654.092 M ^{-1 550.58 %}	-39.628 M ^{-135.35 %}	112.101 M ^{55.70 %}	72.000 M
Accounts receivables	-104.706 M ^{32.45 %}	-155.000 M ^{-122.42 %}	-69.688 M ^{54.45 %}	-152.976 M ^{-180.09 %}	191.000 M ^{322.09 %}	-86.000 M
Inventory	-76.922 M ^{67.30 %}	-235.263 M ^{61.71 %}	-614.495 M ^{-453.89 %}	-110.941 M ^{-164.21 %}	172.769 M ^{124.38 %}	77.000 M
Accounts payables	51.334 M ^{165.88 %}	-77.922 M ^{-238.95 %}	56.081 M ^{-43.07 %}	98.509 M ^{232.65 %}	-74.264 M ^{-792.83 %}	10.719 M
Other working capital	268.736 M ^{247.37 %}	-182.359 M ^{-601.65 %}	-25.990 M ^{-120.66 %}	125.780 M ^{170.81 %}	-177.629 M ^{-319.30 %}	81.000 M
Other non cash items	-349.621 M ^{-63.85 %}	-213.378 M ^{-106.65 %}	-103.256 M ^{-164.59 %}	159.866 M ^{291.95 %}	-83.284 M ^{19.92 %}	-104.000 M
Net cash provided by operating activities	1.074 B ^{113.37 %}	503.226 M ^{159.86 %}	193.652 M ^{-81.13 %}	1.026 B ^{29.93 %}	789.817 M ^{-19.24 %}	978.000 M
Investments in property plant and equipment	-1.190 B ^{-484.62 %}	-203.605 M ^{25.34 %}	-272.727 M ^{32.85 %}	-406.176 M ^{-119.58 %}	-184.979 M ^{57.77 %}	-438.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-154.785 M ^{-309 670.00 %}	50.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	161.124 M
Purchases of investments	-141.428 M ^{-314.77 %}	-34.098 M ^{-2.99 %}	-33.109 M ^{7.63 %}	-35.842 M ^{74.15 %}	-138.663 M ^{-238.78 %}	-40.930 M
Sales maturities of investments	78.972 M ^{132.30 %}	33.995 M ^{-7.70 %}	36.830 M ^{-78.57 %}	171.828 M ^{149.41 %}	68.894 M ^{-7.56 %}	74.525 M
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-45.719 M
Net cash used for investing activites	-1.253 B ^{-514.98 %}	-203.708 M ^{51.93 %}	-423.793 M ^{-56.88 %}	-270.140 M ^{-6.04 %}	-254.748 M ^{11.85 %}	-289.000 M
Debt repayment	-14.225 M ^{-24.52 %}	-11.424 M ^{0.22 %}	-11.449 M ^{1.11 %}	-11.577 M ^{-8.68 %}	-10.652 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-85.250 M ^{-68 650.00 %}	-124.000 K ^{-4 033.33 %}	-3.000 K ^{96.34 %}	-82.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-44.000 K
Dividends paid	-218.809 M ^{-28.14 %}	-170.756 M ^{-0.26 %}	-170.306 M ^{6.42 %}	-181.999 M ^{-7.97 %}	-168.563 M ^{-8.25 %}	-155.718 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.282 M
Net cash used provided by financing activities	-318.284 M ^{-74.59 %}	-182.305 M ^{-0.30 %}	-181.759 M ^{6.14 %}	-193.659 M ^{-8.06 %}	-179.215 M ^{-7.96 %}	-166.000 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{-200.00 %}	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.85 %}	-679.000 K
Net change in cash	-497.340 M ^{-524.30 %}	117.214 M ^{128.46 %}	-411.901 M ^{-173.23 %}	562.439 M ^{58.05 %}	355.853 M ^{-31.87 %}	522.321 M
Cash at beginning of period	3.416 B ^{3.55 %}	3.299 B ^{-11.10 %}	3.711 B ^{17.86 %}	3.149 B ^{12.74 %}	2.793 B ^{634.01 %}	-523.000 M
Cash at end of period	2.919 B ^{-14.56 %}	3.416 B ^{3.55 %}	3.299 B ^{-11.10 %}	3.711 B ^{17.86 %}	3.149 B ^{463 832.11 %}	-679.000 K
Operating cash flow	1.074 B ^{113.37 %}	503.226 M ^{159.86 %}	193.652 M ^{-81.13 %}	1.026 B ^{29.93 %}	789.817 M ^{-19.24 %}	978.000 M
Capital expenditure	-1.162 B ^{-472.41 %}	-203.000 M ^{9.78 %}	-225.000 M ^{43.18 %}	-396.000 M ^{-115.22 %}	-184.000 M ^{57.99 %}	-438.000 M
Free CashFlow	1.074 B ^{257.63 %}	300.226 M ^{1 057.72 %}	-31.348 M ^{-104.97 %}	630.238 M ^{4.03 %}	605.817 M ^{12.19 %}	540.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.986 B ^{47.24 %}	2.028 B ^{-3.01 %}	2.091 B ^{7.73 %}	1.941 B ^{-27.94 %}	2.693 B ^{38.06 %}	1.951 B ^{9.71 %}	1.778 B ^{-11.35 %}	2.006 B ^{-19.04 %}	2.478 B ^{17.43 %}	2.110 B ^{12.52 %}	1.875 B
Net income	202.000 M ^{87.04 %}	108.000 M ^{-38.98 %}	177.000 M ^{124.05 %}	79.000 M ^{-72.80 %}	290.449 M ^{154.06 %}	114.321 M ^{15.89 %}	98.642 M ^{-30.62 %}	142.176 M ^{-7.02 %}	152.909 M ^{-14.42 %}	178.684 M ^{41.04 %}	126.689 M
Income before tax	308.000 M ^{133.33 %}	132.000 M ^{-52.17 %}	276.000 M ^{144.25 %}	113.000 M ^{-74.93 %}	450.788 M ^{206.25 %}	147.195 M ^{-2.59 %}	151.101 M ^{-29.66 %}	214.807 M ^{4.22 %}	206.102 M ^{-13.85 %}	239.232 M ^{28.39 %}	186.336 M
Income before tax ratio	0.10 ^{58.47 %}	0.07 ^{-50.69 %}	0.13 ^{126.73 %}	0.06 ^{-65.22 %}	0.17 ^{121.83 %}	0.08 ^{-11.21 %}	0.08 ^{-20.65 %}	0.11 ^{28.74 %}	0.08 ^{-26.63 %}	0.11 ^{14.11 %}	0.10
EBITDA	543.500 M ^{155.46 %}	212.750 M ^{-46.01 %}	394.084 M ^{72.50 %}	228.454 M ^{-60.22 %}	574.290 M ^{287.05 %}	148.378 M ^{-39.17 %}	243.904 M ^{12.94 %}	215.963 M ^{4.01 %}	207.637 M ^{-36.56 %}	327.271 M ^{19.94 %}	272.871 M
Net income ratio	0.07 ^{27.03 %}	0.05 ^{-37.09 %}	0.08 ^{107.98 %}	0.04 ^{-62.26 %}	0.11 ^{84.03 %}	0.06 ^{5.63 %}	0.06 ^{-21.74 %}	0.07 ^{14.85 %}	0.06 ^{-27.12 %}	0.08 ^{25.35 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.18 ^{73.50 %}	0.10 ^{-44.34 %}	0.19 ^{60.13 %}	0.12 ^{-44.80 %}	0.21 ^{180.36 %}	0.08 ^{-44.55 %}	0.14 ^{27.40 %}	0.11 ^{28.48 %}	0.08 ^{-45.97 %}	0.16 ^{6.59 %}	0.15
Gross profit ratio	0.37 ^{6.40 %}	0.35 ^{-14.86 %}	0.41 ^{9.77 %}	0.37 ^{-11.46 %}	0.42 ^{17.12 %}	0.36 ^{-11.55 %}	0.41 ^{3.68 %}	0.39 ^{7.12 %}	0.37 ^{-3.93 %}	0.38 ^{-11.03 %}	0.43
Weighted average shs out dil	2.417 M ^{-0.01 %}	2.417 M ^{-0.43 %}	2.427 M ^{-0.63 %}	2.443 M ^{-0.01 %}	2.443 M ^{-0.01 %}	2.443 M ^{-0.01 %}	2.443 M ^{0.28 %}	2.436 M ^{-0.01 %}	2.437 M ^{-0.01 %}	2.437 M ^{0.00 %}	2.437 M
Weighted average shs out	2.417 M ^{-0.01 %}	2.417 M ^{-0.43 %}	2.427 M ^{-0.63 %}	2.443 M ^{-0.01 %}	2.443 M ^{-0.01 %}	2.443 M ^{-0.01 %}	2.443 M ^{0.28 %}	2.436 M ^{-0.01 %}	2.437 M ^{-0.01 %}	2.437 M ^{0.00 %}	2.437 M
EPS diluted	83.59 ^{87.04 %}	44.69 ^{-36.56 %}	70.45 ^{117.84 %}	32.34 ^{-72.76 %}	118.71 ^{184.34 %}	41.75 ^{3.42 %}	40.37 ^{-30.83 %}	58.36 ^{-6.44 %}	62.38 ^{-14.92 %}	73.32 ^{41.03 %}	51.99
Earnings per share	83.59 ^{87.04 %}	44.69 ^{-36.56 %}	70.45 ^{117.84 %}	32.34 ^{-72.76 %}	118.71 ^{184.34 %}	41.75 ^{3.42 %}	40.37 ^{-30.83 %}	58.36 ^{-6.44 %}	62.38 ^{-14.92 %}	73.32 ^{41.03 %}	51.99
Gross profit	1.106 B ^{56.66 %}	706.000 M ^{-17.43 %}	855.000 M ^{18.26 %}	723.000 M ^{-36.19 %}	1.133 B ^{61.69 %}	700.791 M ^{-2.96 %}	722.144 M ^{-8.09 %}	785.718 M ^{-13.28 %}	906.000 M ^{12.82 %}	803.076 M ^{0.10 %}	802.241 M
Income tax expense	106.000 M ^{341.67 %}	24.000 M ^{-75.76 %}	99.000 M ^{191.18 %}	34.000 M ^{-78.79 %}	160.339 M ^{387.74 %}	32.874 M ^{-37.33 %}	52.459 M ^{-27.77 %}	72.630 M ^{36.54 %}	53.192 M ^{-12.15 %}	60.549 M ^{1.51 %}	59.646 M
Cost of revenue	1.880 B ^{42.21 %}	1.322 B ^{6.96 %}	1.236 B ^{1.48 %}	1.218 B ^{-21.94 %}	1.560 B ^{24.81 %}	1.250 B ^{18.38 %}	1.056 B ^{-13.45 %}	1.220 B ^{-22.37 %}	1.572 B ^{20.26 %}	1.307 B ^{21.79 %}	1.073 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	319.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	357.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	343.000 M	0.000	0.000
Other expenses	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-71.507 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	411.000 K ^{-26.61 %}	560.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	686.000 M ^{14.33 %}	600.000 M ^{0.17 %}	599.000 M ^{-5.82 %}	636.000 M ^{-7.36 %}	686.493 M ^{18.92 %}	577.270 M ^{0.57 %}	573.989 M ^{-3.33 %}	593.776 M ^{-15.16 %}	699.909 M ^{19.97 %}	583.392 M ^{-4.82 %}	612.917 M
Cost and expenses	2.566 B ^{33.51 %}	1.922 B ^{4.74 %}	1.835 B ^{-1.02 %}	1.854 B ^{-17.48 %}	2.247 B ^{22.95 %}	1.827 B ^{12.11 %}	1.630 B ^{-10.14 %}	1.814 B ^{-20.15 %}	2.272 B ^{20.17 %}	1.890 B ^{12.12 %}	1.686 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 M ^{75.61 %}	41.000 M ^{-16.33 %}	49.000 M ^{-2.00 %}	50.000 M ^{-77.97 %}	227.000 M ^{260.32 %}	63.000 M ^{1.61 %}	62.000 M
Selling general and administrative expenses	685.000 M ^{14.36 %}	599.000 M ^{0.00 %}	599.000 M ^{-5.82 %}	636.000 M ^{-7.29 %}	686.000 M ^{27.92 %}	536.270 M ^{2.15 %}	524.989 M ^{-11.47 %}	593.000 M ^{-15.29 %}	700.000 M ^{34.51 %}	520.392 M ^{-5.54 %}	550.917 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	366.000 K	0.000	0.000
Interest expense	2.333 M ^{23.31 %}	1.892 M ^{15.44 %}	1.639 M ^{12.41 %}	1.458 M ^{22.42 %}	1.191 M ^{0.68 %}	1.183 M ^{2.96 %}	1.149 M ^{-0.61 %}	1.156 M ^{-0.86 %}	1.166 M ^{-3.95 %}	1.214 M ^{-1.22 %}	1.229 M
Depreciation and amortization	122.500 M ^{15.84 %}	105.750 M ^{-9.91 %}	117.379 M ^{4.01 %}	112.857 M ^{-7.73 %}	122.309 M	0.000 ^{-100.00 %}	91.500 M ^{278.82 %}	24.154 M ^{1 463.37 %}	1.545 M ^{-98.22 %}	86.825 M ^{1.78 %}	85.305 M
Operating income	420.000 M ^{296.23 %}	106.000 M ^{-58.59 %}	256.000 M ^{194.25 %}	87.000 M ^{-80.52 %}	446.587 M ^{261.54 %}	123.523 M ^{-16.63 %}	148.154 M ^{-22.81 %}	191.941 M ^{-6.87 %}	206.092 M ^{-6.19 %}	219.684 M ^{16.04 %}	189.324 M
Operating income ratio	0.14 ^{169.10 %}	0.05 ^{-57.31 %}	0.12 ^{173.14 %}	0.04 ^{-72.97 %}	0.17 ^{161.88 %}	0.06 ^{-24.01 %}	0.08 ^{-12.93 %}	0.10 ^{15.04 %}	0.08 ^{-20.11 %}	0.10 ^{3.13 %}	0.10
Total other income expenses net	-112.000 M ^{-530.77 %}	26.000 M ^{36.84 %}	19.000 M ^{-26.92 %}	26.000 M ^{518.90 %}	4.201 M ^{-82.25 %}	23.672 M ^{703.26 %}	2.947 M ^{-87.11 %}	22.866 M ^{207 772.73 %}	11.000 K ^{-99.94 %}	19.548 M ^{754.22 %}	-2.988 M
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-2.136 B ^{14.14 %}	-2.488 B ^{1.43 %}	-2.524 B ^{6.17 %}	-2.690 B ^{-6.60 %}	-2.523 B ^{-13.66 %}	-2.220 B ^{5.12 %}	-2.340 B ^{-1.48 %}	-2.306 B ^{4.18 %}	-2.406 B ^{-13.75 %}	-2.115 B ^{12.37 %}	-2.414 B
Total investments	1.840 B ^{-10.91 %}	2.065 B ^{3.93 %}	1.987 B ^{-15.37 %}	2.348 B ^{2.19 %}	2.298 B ^{33.71 %}	1.718 B ^{12.11 %}	1.533 B ^{6.77 %}	1.436 B ^{20.28 %}	1.194 B ^{8.69 %}	1.098 B ^{2.22 %}	1.074 B
Total debt	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{-24.68 %}	1.195 B ^{2.45 %}	1.166 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.039 B ^{-8.94 %}	1.141 B ^{4.87 %}	1.088 B ^{-18.75 %}	1.339 B ^{-4.97 %}	1.409 B ^{40.06 %}	1.006 B ^{14.32 %}	880.000 M ^{7.84 %}	816.000 M ^{25.54 %}	650.000 M ^{13.27 %}	573.843 M ^{3.74 %}	553.179 M
Retained earnings	7.736 B ^{1.54 %}	7.619 B ^{0.16 %}	7.607 B ^{2.37 %}	7.431 B ^{-0.57 %}	7.473 B ^{4.04 %}	7.183 B ^{0.57 %}	7.142 B ^{1.40 %}	7.043 B ^{0.64 %}	6.998 B ^{2.23 %}	6.846 B ^{1.57 %}	6.740 B
Common stock	1.032 B ^{0.01 %}	1.032 B ^{0.00 %}	1.032 B ^{-0.01 %}	1.032 B ^{0.00 %}	1.032 B ^{0.00 %}	1.032 B ^{0.00 %}	1.032 B ^{0.00 %}	1.032 B ^{0.00 %}	1.032 B ^{0.00 %}	1.032 B ^{0.00 %}	1.032 B
Total equity	12.254 B ^{0.13 %}	12.238 B ^{0.53 %}	12.173 B ^{-1.19 %}	12.319 B ^{-0.91 %}	12.432 B ^{5.91 %}	11.738 B ^{1.45 %}	11.571 B ^{1.56 %}	11.392 B ^{1.88 %}	11.182 B ^{2.09 %}	10.953 B ^{1.17 %}	10.827 B
Other non current liabilities	940.666 M ^{-27.19 %}	1.292 B ^{3.69 %}	1.246 B ^{-7.77 %}	1.351 B ^{37.18 %}	984.822 M ^{-19.72 %}	1.227 B ^{5.83 %}	1.159 B ^{2.52 %}	1.131 B ^{307.05 %}	277.773 M ^{-73.56 %}	1.051 B ^{3.13 %}	1.019 B
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.897 M	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.132 B ^{-12.40 %}	1.292 B ^{3.69 %}	1.246 B ^{-7.77 %}	1.351 B ^{-1.89 %}	1.377 B ^{12.25 %}	1.227 B ^{5.83 %}	1.159 B ^{2.52 %}	1.131 B ^{8.19 %}	1.045 B ^{-0.53 %}	1.051 B ^{3.13 %}	1.019 B
Other current liabilities	1.455 B ^{86.61 %}	779.890 M ^{-16.73 %}	936.545 M ^{-20.71 %}	1.181 B ^{260.90 %}	327.272 M ^{31.04 %}	249.748 M ^{333.73 %}	57.582 M ^{-93.75 %}	920.727 M ^{-14.75 %}	1.080 B ^{30.79 %}	825.727 M ^{6.20 %}	777.538 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	968.667 M ^{72.85 %}	560.421 M ^{-26.72 %}	764.719 M ^{3.28 %}	740.435 M ^{-27.02 %}	1.015 B ^{4 232.79 %}	23.416 M ^{-81.57 %}	127.044 M
Short term debt	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M ^{0.00 %}	900.000 M
Total current liabilities	2.904 B ^{34.43 %}	2.160 B ^{-1.37 %}	2.190 B ^{-12.89 %}	2.514 B ^{-10.42 %}	2.806 B ^{38.44 %}	2.027 B ^{-3.84 %}	2.108 B ^{-3.37 %}	2.182 B ^{-12.62 %}	2.497 B ^{18.93 %}	2.099 B ^{-0.50 %}	2.110 B
Total liabilities	4.035 B ^{16.90 %}	3.452 B ^{0.47 %}	3.436 B ^{-11.10 %}	3.865 B ^{-7.61 %}	4.183 B ^{28.57 %}	3.254 B ^{-0.41 %}	3.267 B ^{-1.36 %}	3.312 B ^{-6.48 %}	3.542 B ^{12.44 %}	3.150 B ^{0.68 %}	3.129 B
Other non current assets	167.796 M ^{9 582.40 %}	1.733 M ^{75.76 %}	986.000 K ^{393.45 %}	-336.000 K ^{-100.01 %}	2.597 B ^{25.89 %}	2.063 B ^{20.56 %}	1.711 B ^{5.69 %}	1.619 B ^{772.53 %}	185.511 M ^{12.75 %}	164.535 M ^{-0.39 %}	165.174 M
Long term investments	1.723 B ^{-16.57 %}	2.065 B ^{3.93 %}	1.987 B ^{-15.37 %}	2.348 B ^{2.19 %}	2.298 B ^{33.71 %}	1.718 B ^{0.49 %}	1.710 B ^{5.69 %}	1.618 B ^{35.56 %}	1.194 B ^{8.69 %}	1.098 B ^{2.89 %}	1.067 B
Intangible assets	227.312 M ^{-2.02 %}	232.000 M ^{-6.07 %}	247.000 M ^{3.12 %}	239.533 M ^{-5.80 %}	254.293 M ^{-3.78 %}	264.296 M ^{-1.99 %}	269.662 M ^{-2.08 %}	275.395 M ^{10.60 %}	249.003 M ^{29.02 %}	193.000 M ^{1.05 %}	191.000 M
GoodWill	39.656 M ^{-5.58 %}	42.000 M ^{-8.70 %}	46.000 M ^{-6.12 %}	49.000 M ^{-7.33 %}	52.875 M ^{-5.88 %}	56.180 M ^{-5.55 %}	59.484 M ^{-5.26 %}	62.789 M ^{-5.00 %}	66.094 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	266.968 M ^{-2.57 %}	274.000 M ^{-6.48 %}	293.000 M ^{1.38 %}	289.000 M ^{-5.91 %}	307.168 M ^{-4.15 %}	320.476 M ^{-2.63 %}	329.146 M ^{-2.67 %}	338.184 M ^{7.33 %}	315.097 M ^{63.26 %}	193.000 M ^{1.05 %}	191.000 M
Property plant equipment net	4.573 B ^{16.14 %}	3.937 B ^{-1.45 %}	3.995 B ^{-0.21 %}	4.003 B ^{-0.19 %}	4.011 B ^{6.49 %}	3.767 B ^{1.20 %}	3.722 B ^{-0.59 %}	3.744 B ^{-0.60 %}	3.767 B ^{-1.23 %}	3.814 B ^{-0.40 %}	3.829 B
Total non current assets	6.731 B ^{7.22 %}	6.278 B ^{0.03 %}	6.276 B ^{-5.48 %}	6.640 B ^{-1.85 %}	6.765 B ^{13.17 %}	5.978 B ^{3.75 %}	5.762 B ^{1.07 %}	5.701 B ^{4.37 %}	5.462 B ^{3.65 %}	5.270 B ^{0.31 %}	5.253 B
Other current assets	1.019 B ^{466.36 %}	180.000 M ^{-15.09 %}	212.000 M ^{-1.85 %}	216.000 M ^{20.24 %}	179.641 M ^{10.70 %}	162.279 M ^{-4.97 %}	170.774 M ^{-0.04 %}	170.836 M ^{80.52 %}	94.638 M ^{-7.15 %}	101.926 M ^{-32.01 %}	149.908 M
Short term investments	117.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-182.450 M ^{-2 706.43 %}	7.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M
cash and cash equivalents	3.036 B ^{-10.39 %}	3.388 B ^{-1.05 %}	3.424 B ^{-4.62 %}	3.590 B ^{4.86 %}	3.423 B ^{9.72 %}	3.120 B ^{-3.70 %}	3.240 B ^{1.07 %}	3.206 B ^{-3.04 %}	3.306 B ^{-0.12 %}	3.310 B ^{-7.54 %}	3.580 B
Cash and short term investments	3.036 B ^{-10.39 %}	3.388 B ^{-1.05 %}	3.424 B ^{-4.62 %}	3.590 B ^{4.86 %}	3.423 B ^{9.72 %}	3.120 B ^{-3.70 %}	3.240 B ^{1.07 %}	3.206 B ^{-3.04 %}	3.306 B ^{-0.12 %}	3.310 B ^{-7.72 %}	3.587 B
Total current assets	9.558 B ^{1.55 %}	9.412 B ^{0.85 %}	9.333 B ^{-2.21 %}	9.544 B ^{-3.11 %}	9.850 B ^{9.27 %}	9.014 B ^{-0.69 %}	9.076 B ^{0.80 %}	9.004 B ^{-2.78 %}	9.262 B ^{4.85 %}	8.834 B ^{1.51 %}	8.703 B
Inventory	3.668 B ^{-6.96 %}	3.942 B ^{5.49 %}	3.737 B ^{0.40 %}	3.722 B ^{1.53 %}	3.666 B ^{-6.29 %}	3.912 B ^{-0.10 %}	3.916 B ^{6.22 %}	3.687 B ^{7.32 %}	3.436 B ^{-0.75 %}	3.461 B ^{7.88 %}	3.208 B
Net receivables	1.835 B ^{-3.55 %}	1.902 B ^{-2.96 %}	1.960 B ^{-2.78 %}	2.016 B ^{-21.89 %}	2.581 B ^{41.85 %}	1.819 B ^{4.00 %}	1.749 B ^{-9.85 %}	1.941 B ^{-19.99 %}	2.425 B ^{23.73 %}	1.960 B ^{11.55 %}	1.757 B
Tax assets	715.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.447 B ^{-29.47 %}	-1.890 B ^{-10.53 %}	-1.710 B ^{-5.69 %}	-1.618 B ^{-129 230.09 %}	1.253 M ^{161.59 %}	479.000 K ^{-42.63 %}	835.000 K
Other assets	3.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	380.051 M ^{-20.84 %}	480.110 M ^{35.83 %}	353.455 M ^{-10.93 %}	396.808 M ^{0.20 %}	396.000 M ^{27.77 %}	309.926 M ^{15.29 %}	268.830 M ^{-8.55 %}	293.978 M ^{-23.53 %}	384.430 M ^{9.75 %}	350.269 M ^{14.66 %}	305.481 M
Tax payables	168.358 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.069 M ^{-83.19 %}	214.532 M ^{2 930.11 %}	7.080 M ^{-93.95 %}	117.006 M ^{74.61 %}	67.009 M ^{-49.43 %}	132.505 M ^{465.87 %}	23.416 M ^{-81.57 %}	127.044 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	698.499 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.897 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.446 B ^{0.01 %}	2.446 B ^{-0.01 %}	2.446 B ^{-2.80 %}	2.516 B ^{0.00 %}	2.516 B ^{0.00 %}	2.516 B ^{0.00 %}	2.516 B ^{0.58 %}	2.502 B ^{0.00 %}	2.502 B ^{0.00 %}	2.502 B ^{0.00 %}	2.502 B
Deferred tax liabilities non current	191.081 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	380.224 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.891 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	16.289 B ^{3.82 %}	15.690 B ^{0.52 %}	15.609 B ^{-3.55 %}	16.184 B ^{-2.60 %}	16.615 B ^{10.83 %}	14.992 B ^{1.04 %}	14.838 B ^{0.90 %}	14.705 B ^{-0.13 %}	14.724 B ^{4.40 %}	14.103 B ^{1.06 %}	13.956 B
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-202.000 M ^{-87.04 %}	-108.000 M ^{38.98 %}	-177.000 M ^{-124.05 %}	-79.000 M ^{72.76 %}	-290.000 M ^{-152.17 %}	-115.000 M ^{-17.35 %}	-98.000 M ^{30.99 %}	-142.000 M ^{6.58 %}	-152.000 M ^{15.08 %}	-179.000 M ^{-40.94 %}	-127.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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