Toami Corporation ^5973.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	18.105 B ^{2.70 %}	17.628 B ^{14.36 %}	15.415 B ^{25.67 %}	12.265 B ^{4.08 %}	11.785 B ^{-9.89 %}	13.079 B
Net income	-6.438 M ^{-102.60 %}	247.352 M ^{442.59 %}	-72.200 M ^{-203.62 %}	69.676 M ^{-76.65 %}	298.447 M ^{38.81 %}	215.000 M
Income before tax	134.809 M ^{-59.92 %}	336.378 M ^{2 375.59 %}	-14.782 M ^{-111.12 %}	132.961 M ^{-70.79 %}	455.183 M ^{49.24 %}	305.000 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-60.98 %}	0.02 ^{2 089.85 %}	0.00 ^{-108.85 %}	0.01 ^{-71.93 %}	0.04 ^{65.63 %}	0.02
EBITDA	597.183 M ^{-15.15 %}	703.845 M ^{169.98 %}	260.701 M ^{-19.28 %}	322.963 M ^{-49.05 %}	633.940 M ^{49.51 %}	424.000 M
Net income ratio	0.00 ^{-102.53 %}	0.01 ^{399.57 %}	0.00 ^{-182.45 %}	0.01 ^{-77.57 %}	0.03 ^{54.06 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.03 ^{-17.39 %}	0.04 ^{136.08 %}	0.02 ^{-35.77 %}	0.03 ^{-51.05 %}	0.05 ^{65.93 %}	0.03
Gross profit ratio	0.14 ^{-7.30 %}	0.15 ^{12.56 %}	0.14 ^{-14.39 %}	0.16 ^{-23.72 %}	0.21 ^{13.45 %}	0.18
Weighted average shs out dil	5.730 M ^{-4.12 %}	5.976 M ^{-1.83 %}	6.087 M ^{-2.46 %}	6.241 M ^{0.34 %}	6.219 M ^{0.33 %}	6.199 M
Weighted average shs out	5.730 M ^{-4.12 %}	5.976 M ^{-1.83 %}	6.087 M ^{-2.46 %}	6.241 M ^{0.34 %}	6.219 M ^{0.33 %}	6.199 M
EPS diluted	-1.12 ^{-102.71 %}	41.33 ^{448.48 %}	-11.86 ^{-206.27 %}	11.16 ^{-76.75 %}	47.99 ^{38.38 %}	34.68
Earnings per share	-1.12 ^{-102.71 %}	41.33 ^{448.48 %}	-11.86 ^{-206.27 %}	11.16 ^{-76.75 %}	47.99 ^{38.38 %}	34.68
Gross profit	2.572 B ^{-4.79 %}	2.702 B ^{28.72 %}	2.099 B ^{7.58 %}	1.951 B ^{-20.61 %}	2.457 B ^{2.22 %}	2.404 B
Income tax expense	129.809 M ^{74.42 %}	74.425 M ^{58.29 %}	47.019 M ^{-25.70 %}	63.285 M ^{-59.62 %}	156.737 M ^{74.15 %}	90.000 M
Cost of revenue	15.532 B ^{4.06 %}	14.926 B ^{12.10 %}	13.316 B ^{29.10 %}	10.315 B ^{10.58 %}	9.327 B ^{-12.62 %}	10.675 B
General and administrative expenses	58.430 M ^{16.63 %}	50.100 M ^{28.00 %}	39.140 M ^{-70.79 %}	134.000 M ^{441.68 %}	24.738 M ^{-42.13 %}	42.745 M
Selling and marketing expenses	935.436 M ^{0.68 %}	929.138 M ^{2.75 %}	904.274 M ^{3.85 %}	870.765 M ^{-9.43 %}	961.438 M ^{-8.36 %}	1.049 B
Other expenses	1.677 B ^{20.51 %}	1.392 B ^{12.82 %}	1.234 B ^{1 701.89 %}	68.471 M ^{-93.33 %}	1.026 B ^{1.91 %}	1.007 B
Operating expenses	2.684 B ^{12.91 %}	2.377 B ^{7.77 %}	2.206 B ^{15.53 %}	1.909 B ^{-5.85 %}	2.028 B ^{-3.86 %}	2.109 B
Cost and expenses	18.182 B ^{5.07 %}	17.304 B ^{11.48 %}	15.521 B ^{26.98 %}	12.224 B ^{7.65 %}	11.355 B ^{-11.18 %}	12.784 B
Research and development expenses	12.719 M ^{115.18 %}	5.911 M ^{-79.29 %}	28.535 M ^{271.74 %}	7.676 M ^{-49.09 %}	15.078 M ^{50.78 %}	10.000 M
Selling general and administrative expenses	993.866 M ^{1.49 %}	979.238 M ^{3.80 %}	943.414 M ^{-48.53 %}	1.833 B ^{85.87 %}	986.176 M ^{-9.68 %}	1.092 B
Interest income	6.660 M ^{-43.82 %}	11.855 M ^{112.19 %}	5.587 M ^{268.54 %}	1.516 M ^{-28.79 %}	2.129 M ^{-40.08 %}	3.553 M
Interest expense	25.482 M ^{96.74 %}	12.952 M ^{34.04 %}	9.663 M ^{318.86 %}	2.307 M ^{-53.34 %}	4.944 M ^{-28.16 %}	6.882 M
Depreciation and amortization	436.892 M ^{23.24 %}	354.514 M ^{33.37 %}	265.820 M ^{41.62 %}	187.695 M ^{7.99 %}	173.813 M ^{4.71 %}	166.000 M
Operating income	-77.267 M ^{-123.81 %}	324.530 M ^{403.60 %}	-106.894 M ^{-356.28 %}	41.710 M ^{-90.29 %}	429.766 M ^{66.58 %}	258.000 M
Operating income ratio	0.00 ^{-123.18 %}	0.02 ^{365.48 %}	-0.01 ^{-303.92 %}	0.00 ^{-90.67 %}	0.04 ^{84.87 %}	0.02
Total other income expenses net	212.076 M ^{1 689.97 %}	11.848 M ^{-87.14 %}	92.112 M ^{0.94 %}	91.251 M ^{259.02 %}	25.417 M ^{81.55 %}	14.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	2.988 B ^{-17.59 %}	3.626 B ^{28.79 %}	2.815 B ^{662.67 %}	369.099 M ^{118.89 %}	-1.954 B ^{-29.45 %}	-1.509 B
Total investments	811.968 M ^{-5.56 %}	859.810 M ^{41.37 %}	608.187 M ^{-25.48 %}	816.167 M ^{62.02 %}	503.749 M ^{58.51 %}	317.811 M
Total debt	4.777 B ^{5.66 %}	4.521 B ^{8.53 %}	4.166 B ^{107.78 %}	2.005 B ^{1 564.72 %}	120.427 M ^{-90.85 %}	1.317 B
Accumulated other comprehensive income loss	238.797 M ^{-30.18 %}	342.000 M ^{146.04 %}	139.000 M ^{8.59 %}	128.000 M ^{3.23 %}	124.000 M ^{429.31 %}	-37.655 M
Retained earnings	8.295 B ^{-1.17 %}	8.393 B ^{1.91 %}	8.236 B ^{-1.96 %}	8.400 B ^{-0.28 %}	8.424 B ^{2.50 %}	8.219 B
Common stock	1.291 B ^{0.00 %}	1.291 B ^{0.00 %}	1.291 B ^{0.00 %}	1.291 B ^{0.00 %}	1.291 B ^{0.00 %}	1.291 B
Total equity	10.801 B ^{-1.74 %}	10.992 B ^{1.94 %}	10.782 B ^{-1.62 %}	10.960 B ^{-0.10 %}	10.971 B ^{3.54 %}	10.595 B
Other non current liabilities	431.516 M ^{119.37 %}	196.710 M ^{-50.87 %}	400.346 M ^{18.84 %}	336.880 M ^{2.24 %}	329.501 M ^{0.77 %}	326.977 M
Long term debt	710.450 M ^{-49.86 %}	1.417 B ^{-38.86 %}	2.317 B ^{47.84 %}	1.567 B ^{1 420.34 %}	103.100 M ^{-14.08 %}	120.000 M
Total non current liabilities	1.541 B ^{-24.26 %}	2.034 B ^{-32.98 %}	3.035 B ^{36.68 %}	2.221 B ^{203.26 %}	732.289 M ^{7.70 %}	679.923 M
Other current liabilities	1.110 B ^{19.32 %}	930.461 M ^{102.61 %}	459.231 M ^{35.77 %}	338.254 M ^{52.51 %}	221.794 M ^{-61.69 %}	578.983 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	142.992 M ^{59.38 %}	89.718 M ^{-60.84 %}	229.107 M ^{166.77 %}	85.881 M
Short term debt	4.080 B ^{31.45 %}	3.104 B ^{67.95 %}	1.848 B ^{322.63 %}	437.303 M ^{1 173.93 %}	34.327 M ^{-97.13 %}	1.196 B
Total current liabilities	6.753 B ^{4.12 %}	6.486 B ^{42.78 %}	4.542 B ^{69.04 %}	2.687 B ^{11.23 %}	2.416 B ^{-36.84 %}	3.825 B
Total liabilities	8.294 B ^{-2.66 %}	8.520 B ^{12.44 %}	7.578 B ^{54.40 %}	4.908 B ^{55.89 %}	3.148 B ^{-30.12 %}	4.505 B
Other non current assets	401.441 M ^{7.21 %}	374.450 M ^{-65.59 %}	1.088 B ^{-19.56 %}	1.353 B ^{37.60 %}	983.219 M ^{438.34 %}	182.639 M
Long term investments	811.968 M ^{-5.56 %}	859.810 M ^{41.37 %}	608.187 M ^{-25.48 %}	816.167 M ^{62.02 %}	503.749 M ^{58.51 %}	317.811 M
Intangible assets	50.122 M ^{5.14 %}	47.673 M ^{42.90 %}	33.361 M ^{22.13 %}	27.316 M ^{-16.82 %}	32.839 M ^{-21.81 %}	42.000 M
GoodWill	499.033 M ^{293.69 %}	126.758 M ^{-23.53 %}	165.761 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	549.155 M ^{214.83 %}	174.431 M ^{-12.40 %}	199.122 M ^{628.96 %}	27.316 M ^{-16.82 %}	32.839 M ^{-21.81 %}	42.000 M
Property plant equipment net	7.686 B ^{8.20 %}	7.104 B ^{6.12 %}	6.694 B ^{19.18 %}	5.617 B ^{8.42 %}	5.181 B ^{0.56 %}	5.152 B
Total non current assets	9.449 B ^{11.00 %}	8.513 B ^{9.28 %}	7.790 B ^{15.42 %}	6.749 B ^{12.79 %}	5.983 B ^{5.06 %}	5.695 B
Other current assets	140.427 M ^{-90.24 %}	1.439 B ^{234.72 %}	429.792 M ^{-65.78 %}	1.256 B ^{2 071.63 %}	57.837 M ^{30.03 %}	44.479 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.789 B ^{99.80 %}	895.444 M ^{-33.70 %}	1.351 B ^{-17.43 %}	1.636 B ^{-21.15 %}	2.074 B ^{-26.60 %}	2.826 B
Cash and short term investments	1.789 B ^{99.80 %}	895.444 M ^{-33.70 %}	1.351 B ^{-17.43 %}	1.636 B ^{-21.15 %}	2.074 B ^{-26.60 %}	2.826 B
Total current assets	9.645 B ^{-12.31 %}	10.999 B ^{4.06 %}	10.570 B ^{15.92 %}	9.119 B ^{12.09 %}	8.135 B ^{-13.50 %}	9.405 B
Inventory	3.020 B ^{-8.31 %}	3.294 B ^{-16.56 %}	3.948 B ^{20.97 %}	3.263 B ^{41.17 %}	2.312 B ^{11.97 %}	2.064 B
Net receivables	4.695 B ^{-12.58 %}	5.371 B ^{10.92 %}	4.842 B ^{63.38 %}	2.964 B ^{-19.71 %}	3.691 B ^{-17.41 %}	4.470 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-800.000 M ^{24.81 %}	-1.064 B ^{-48.40 %}	-717.000 M ^{-76 539.23 %}	938.000 K
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	1.562 B ^{-34.81 %}	2.397 B ^{16.93 %}	2.050 B ^{12.50 %}	1.822 B ^{1.36 %}	1.797 B ^{-4.29 %}	1.878 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	54.769 M ^{29.07 %}	42.435 M	0.000 ^{-100.00 %}	133.197 M ^{55.09 %}	85.881 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	142.415 M ^{80.39 %}	78.948 M	0.000 ^{-100.00 %}	428.000 K
Minority interest	23.751 M ^{-8.06 %}	25.833 M ^{79.40 %}	14.400 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	58.522 M ^{44.24 %}	40.574 M ^{-68.51 %}	128.830 M ^{24.96 %}	103.100 M ^{-14.15 %}	120.100 M ^{-12.82 %}	137.755 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	952.422 M ^{1.14 %}	941.696 M ^{-14.64 %}	1.103 B ^{-3.31 %}	1.141 B ^{0.72 %}	1.133 B ^{0.84 %}	1.123 B
Deferred tax liabilities non current	398.754 M ^{-5.20 %}	420.628 M ^{32.49 %}	317.473 M ^{0.35 %}	316.356 M ^{5.56 %}	299.688 M ^{29.13 %}	232.090 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	19.094 B ^{-2.14 %}	19.512 B ^{6.27 %}	18.360 B ^{15.70 %}	15.868 B ^{12.39 %}	14.119 B ^{-6.50 %}	15.100 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	408.168 M ^{-55.32 %}	913.564 M ^{206.24 %}	-859.907 M ^{41.16 %}	-1.461 B ^{-503.72 %}	362.000 M ^{-37.33 %}	577.668 M
Accounts receivables	1.133 B ^{336.59 %}	-479.000 M ^{-33.06 %}	-360.000 M ^{14.69 %}	-422.000 M ^{-154.24 %}	778.000 M ^{500.06 %}	129.653 M
Inventory	319.536 M ^{-54.29 %}	699.070 M ^{205.82 %}	-660.637 M ^{30.58 %}	-951.667 M ^{-284.98 %}	-247.197 M ^{-143.47 %}	568.661 M
Accounts payables	-713.074 M ^{-332.08 %}	307.248 M ^{447.76 %}	56.092 M ^{129.83 %}	24.406 M	0.000 ^{100.00 %}	-277.627 M
Other working capital	-331.539 M ^{-185.84 %}	386.246 M ^{271.06 %}	104.092 M ^{189.73 %}	-116.000 M ^{31.36 %}	-169.000 M ^{-207.66 %}	156.981 M
Other non cash items	64.451 M ^{124.17 %}	-266.605 M ^{-3 085.24 %}	-8.370 M ^{93.03 %}	-120.074 M ^{-935.41 %}	14.373 M ^{-91.08 %}	161.094 M
Net cash provided by operating activities	903.073 M ^{-32.50 %}	1.338 B ^{298.30 %}	-674.657 M ^{49.08 %}	-1.325 B ^{-256.20 %}	848.186 M ^{-24.31 %}	1.121 B
Investments in property plant and equipment	-761.227 M ^{-60.94 %}	-473.000 M ^{53.57 %}	-1.019 B ^{-73.56 %}	-586.909 M ^{-150.46 %}	-234.331 M ^{1.16 %}	-237.081 M
Acquisitions net	612.331 M ^{145.80 %}	-1.337 B ^{-767.74 %}	-154.086 M ^{-6 948.27 %}	2.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	455.000 K
Purchases of investments	-179.186 M ^{-4 170.40 %}	-4.196 M ^{97.88 %}	-198.160 M ^{38.12 %}	-320.239 M ^{-337.92 %}	-73.128 M ^{-3 083.63 %}	-2.297 M
Sales maturities of investments	49.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	208.805 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	158.067 M ^{211.97 %}	-141.173 M ^{41.92 %}	-243.069 M ^{-24 306 800.00 %}	-1.000 K ^{99.96 %}	-2.420 M ^{-120 900.00 %}	-2.000 K
Net cash used for investing activites	-121.015 M ^{93.81 %}	-1.955 B ^{-39.16 %}	-1.405 B ^{-55.28 %}	-904.899 M ^{-192.02 %}	-309.879 M ^{-29.70 %}	-238.925 M
Debt repayment	216.858 M ^{-51.12 %}	443.699 M ^{-77.98 %}	2.015 B ^{5.96 %}	1.902 B ^{258.96 %}	-1.196 B ^{-1 129.18 %}	-97.327 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-43.000 K ^{99.97 %}	-161.907 M ^{-53.58 %}	-105.424 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-91.769 M ^{-1.05 %}	-90.816 M ^{0.17 %}	-90.974 M ^{2.48 %}	-93.286 M ^{-0.39 %}	-92.924 M ^{-0.20 %}	-92.737 M
Other financing activites	-13.522 M ^{55.50 %}	-30.387 M ^{-26.49 %}	-24.024 M ^{-38.63 %}	-17.329 M ^{-1 732 800.00 %}	-1.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	111.524 M ^{-30.55 %}	160.589 M ^{-91.05 %}	1.795 B ^{0.20 %}	1.791 B ^{238.92 %}	-1.289 B ^{-578.33 %}	-190.064 M
Effect of forex changes on cash	65.000 K ^{-96.59 %}	1.906 M ^{3 789.80 %}	49.000 K ^{16.67 %}	42.000 K ^{104.71 %}	-892.000 K	0.000
Net change in cash	893.647 M ^{296.37 %}	-455.092 M ^{-59.60 %}	-285.143 M ^{34.99 %}	-438.624 M ^{41.66 %}	-751.837 M ^{-208.69 %}	691.745 M
Cash at beginning of period	895.444 M ^{-33.70 %}	1.351 B ^{-17.43 %}	1.636 B ^{-21.15 %}	2.074 B ^{-26.60 %}	2.826 B ^{32.41 %}	2.134 B
Cash at end of period	1.789 B ^{99.80 %}	895.444 M ^{-33.70 %}	1.351 B ^{-17.43 %}	1.636 B ^{-21.15 %}	2.074 B ^{-26.60 %}	2.826 B
Operating cash flow	903.073 M ^{-32.50 %}	1.338 B ^{298.30 %}	-674.657 M ^{49.08 %}	-1.325 B ^{-256.20 %}	848.186 M ^{-24.31 %}	1.121 B
Capital expenditure	-752.837 M ^{-50.41 %}	-500.513 M ^{50.86 %}	-1.019 B ^{-73.56 %}	-586.909 M ^{-35.13 %}	-434.331 M ^{-83.20 %}	-237.081 M
Free CashFlow	150.236 M ^{-82.06 %}	837.338 M ^{149.45 %}	-1.693 B ^{11.43 %}	-1.912 B ^{-561.93 %}	413.855 M ^{-53.16 %}	883.533 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	4.582 B ^{4.16 %}	4.399 B ^{-14.31 %}	5.134 B ^{13.63 %}	4.518 B ^{11.47 %}	4.053 B ^{-2.78 %}	4.169 B ^{-11.92 %}	4.733 B ^{8.89 %}	4.346 B ^{-0.77 %}	4.380 B ^{11.94 %}	3.913 B ^{-11.19 %}	4.406 B ^{15.94 %}	3.801 B
Net income	14.110 M ^{126.10 %}	-54.069 M ^{-147.85 %}	113.000 M ^{335.42 %}	-48.000 M ^{-162.94 %}	-18.255 M ^{-126.91 %}	67.828 M ^{-42.07 %}	117.085 M ^{507.35 %}	-28.743 M ^{-131.52 %}	91.182 M ^{326.17 %}	-40.316 M ^{-446.92 %}	11.621 M ^{156.39 %}	-20.608 M
Income before tax	45.280 M ^{381.26 %}	-16.099 M ^{-107.97 %}	202.000 M ^{454.39 %}	-57.000 M ^{-1 240.00 %}	5.000 M ^{-93.14 %}	72.890 M ^{-55.80 %}	164.896 M ^{681.16 %}	21.109 M ^{-72.76 %}	77.483 M ^{318.90 %}	-35.397 M ^{-338.81 %}	14.822 M ^{326.29 %}	3.477 M
Income before tax ratio	0.01 ^{370.02 %}	0.00 ^{-109.30 %}	0.04 ^{411.87 %}	-0.01 ^{-1 122.67 %}	0.00 ^{-92.94 %}	0.02 ^{-49.82 %}	0.03 ^{617.40 %}	0.00 ^{-72.54 %}	0.02 ^{295.55 %}	-0.01 ^{-368.90 %}	0.00 ^{267.69 %}	0.00
EBITDA	170.329 M ^{5.56 %}	161.356 M ^{18.21 %}	136.500 M ^{136.91 %}	57.618 M ^{-42.65 %}	100.462 M ^{-41.29 %}	171.109 M ^{1.93 %}	167.877 M ^{594.14 %}	24.185 M ^{-79.20 %}	116.250 M ^{668.46 %}	-20.450 M ^{-120.93 %}	97.724 M ^{63.62 %}	59.725 M
Net income ratio	0.00 ^{125.05 %}	-0.01 ^{-155.84 %}	0.02 ^{307.17 %}	-0.01 ^{-135.88 %}	0.00 ^{-127.68 %}	0.02 ^{-34.23 %}	0.02 ^{474.10 %}	-0.01 ^{-131.77 %}	0.02 ^{302.05 %}	-0.01 ^{-490.63 %}	0.00 ^{148.64 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.04 ^{1.34 %}	0.04 ^{37.96 %}	0.03 ^{108.48 %}	0.01 ^{-48.55 %}	0.02 ^{-39.61 %}	0.04 ^{15.72 %}	0.04 ^{537.48 %}	0.01 ^{-79.03 %}	0.03 ^{607.84 %}	-0.01 ^{-123.56 %}	0.02 ^{41.13 %}	0.02
Gross profit ratio	0.15 ^{19.71 %}	0.13 ^{-11.83 %}	0.15 ^{12.65 %}	0.13 ^{-14.11 %}	0.15 ^{-4.74 %}	0.16 ^{-0.32 %}	0.16 ^{4.26 %}	0.15 ^{3.82 %}	0.15 ^{9.10 %}	0.13 ^{3.21 %}	0.13 ^{5.61 %}	0.12
Weighted average shs out dil	5.736 M ^{0.00 %}	5.735 M ^{0.00 %}	5.736 M ^{0.16 %}	5.727 M ^{0.18 %}	5.716 M ^{-2.45 %}	5.860 M ^{-2.23 %}	5.994 M ^{-0.50 %}	6.024 M ^{0.00 %}	6.024 M ^{-0.02 %}	6.025 M ^{0.02 %}	6.024 M ^{-1.19 %}	6.097 M
Weighted average shs out	5.736 M ^{0.00 %}	5.735 M ^{0.00 %}	5.736 M ^{0.16 %}	5.727 M ^{0.18 %}	5.716 M ^{-2.45 %}	5.860 M ^{-2.23 %}	5.994 M ^{-0.50 %}	6.024 M ^{0.00 %}	6.024 M ^{-0.02 %}	6.025 M ^{0.02 %}	6.024 M ^{-1.19 %}	6.097 M
EPS diluted	2.46 ^{126.09 %}	-9.43 ^{-147.87 %}	19.70 ^{335.08 %}	-8.38 ^{-162.70 %}	-3.19 ^{-127.50 %}	11.60 ^{-40.57 %}	19.52 ^{509.22 %}	-4.77 ^{-131.51 %}	15.14 ^{326.31 %}	-6.69 ^{-446.63 %}	1.93 ^{157.10 %}	-3.38
Earnings per share	2.46 ^{126.09 %}	-9.43 ^{-147.87 %}	19.70 ^{335.08 %}	-8.38 ^{-162.70 %}	-3.19 ^{-127.50 %}	11.60 ^{-40.57 %}	19.52 ^{509.22 %}	-4.77 ^{-131.51 %}	15.14 ^{326.31 %}	-6.69 ^{-446.63 %}	1.93 ^{157.10 %}	-3.38
Gross profit	701.819 M ^{24.70 %}	562.822 M ^{-24.45 %}	745.000 M ^{28.01 %}	582.000 M ^{-4.26 %}	607.886 M ^{-7.38 %}	656.347 M ^{-12.20 %}	747.571 M ^{13.53 %}	658.503 M ^{3.02 %}	639.193 M ^{22.12 %}	523.394 M ^{-8.34 %}	571.026 M ^{22.44 %}	466.382 M
Income tax expense	34.080 M ^{27.32 %}	26.767 M ^{-69.92 %}	89.000 M ^{1 052.48 %}	-9.344 M ^{-140.63 %}	23.000 M ^{360.74 %}	-8.821 M ^{-118.49 %}	47.717 M ^{-4.10 %}	49.755 M ^{449.75 %}	-14.226 M ^{-177.58 %}	-5.125 M ^{-331.59 %}	2.213 M ^{-91.05 %}	24.718 M
Cost of revenue	3.880 B ^{1.15 %}	3.836 B ^{-12.59 %}	4.389 B ^{11.51 %}	3.936 B ^{14.55 %}	3.436 B ^{-2.17 %}	3.512 B ^{-11.86 %}	3.985 B ^{8.06 %}	3.688 B ^{-1.42 %}	3.741 B ^{10.36 %}	3.390 B ^{-11.61 %}	3.835 B ^{15.03 %}	3.334 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	171.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	904.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	51.968 M ^{499.75 %}	-13.000 M ^{-156.52 %}	23.000 M ^{283.33 %}	6.000 M ^{-95.39 %}	130.289 M ^{936.59 %}	12.569 M ^{124.61 %}	-51.074 M ^{-676.91 %}	8.853 M ^{19.78 %}	7.391 M	0.000	0.000
Operating expenses	683.049 M ^{28.16 %}	532.968 M ^{-22.08 %}	684.000 M ^{2.40 %}	668.000 M ^{0.00 %}	668.000 M ^{13.94 %}	586.289 M ^{-3.66 %}	608.569 M ^{1.44 %}	599.926 M ^{3.03 %}	582.292 M ^{6.22 %}	548.170 M ^{-6.02 %}	583.306 M ^{1.82 %}	572.879 M
Cost and expenses	4.563 B ^{4.44 %}	4.369 B ^{-13.87 %}	5.073 B ^{10.19 %}	4.604 B ^{12.18 %}	4.104 B ^{0.13 %}	4.099 B ^{-10.78 %}	4.594 B ^{7.13 %}	4.288 B ^{-0.82 %}	4.323 B ^{9.79 %}	3.938 B ^{-10.88 %}	4.418 B ^{13.09 %}	3.907 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 M ^{180.00 %}	10.000 M ^{11.11 %}	9.000 M
Selling general and administrative expenses	683.049 M ^{42.01 %}	481.000 M ^{-30.99 %}	697.000 M ^{8.06 %}	645.000 M ^{-2.57 %}	662.000 M ^{45.81 %}	454.000 M ^{-23.44 %}	593.000 M ^{-8.91 %}	651.000 M ^{10.53 %}	589.000 M ^{34.17 %}	439.000 M ^{-23.43 %}	573.306 M ^{1.67 %}	563.879 M
Interest income	830.000 K ^{139.22 %}	-2.116 M ^{-168.50 %}	3.089 M ^{15.13 %}	2.683 M ^{-10.69 %}	3.004 M ^{3.19 %}	2.911 M ^{3.48 %}	2.813 M ^{-22.29 %}	3.620 M ^{44.17 %}	2.511 M ^{18.50 %}	2.119 M ^{1.05 %}	2.097 M ^{129.68 %}	913.000 K
Interest expense	7.950 M ^{-10.56 %}	8.889 M ^{35.71 %}	6.550 M ^{22.96 %}	5.327 M ^{12.96 %}	4.716 M ^{19.73 %}	3.939 M ^{32.14 %}	2.981 M ^{-3.09 %}	3.076 M ^{4.06 %}	2.956 M ^{-11.89 %}	3.355 M ^{9.71 %}	3.058 M ^{49.03 %}	2.052 M
Depreciation and amortization	117.101 M ^{-1.91 %}	119.382 M ^{34.89 %}	88.500 M ^{-18.96 %}	109.209 M ^{21.47 %}	89.908 M ^{-4.63 %}	94.277 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.299 M ^{553.41 %}	4.331 M ^{-94.58 %}	79.845 M ^{47.32 %}	54.197 M
Operating income	18.770 M ^{-37.13 %}	29.854 M ^{-51.06 %}	61.000 M ^{170.93 %}	-86.000 M ^{-91.23 %}	-44.971 M ^{-164.20 %}	70.051 M ^{-49.60 %}	139.002 M ^{137.29 %}	58.578 M ^{2.95 %}	56.899 M ^{329.61 %}	-24.781 M ^{-101.80 %}	-12.280 M ^{88.47 %}	-106.497 M
Operating income ratio	0.00 ^{-39.64 %}	0.01 ^{-42.88 %}	0.01 ^{162.42 %}	-0.02 ^{-71.55 %}	-0.01 ^{-166.03 %}	0.02 ^{-42.79 %}	0.03 ^{117.92 %}	0.01 ^{3.75 %}	0.01 ^{305.12 %}	-0.01 ^{-127.23 %}	0.00 ^{90.05 %}	-0.03
Total other income expenses net	26.510 M ^{157.69 %}	-45.953 M ^{-132.59 %}	141.000 M ^{386.21 %}	29.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.839 M ^{-89.04 %}	25.894 M ^{169.11 %}	-37.469 M ^{-282.03 %}	20.584 M ^{293.90 %}	-10.616 M ^{-139.17 %}	27.102 M ^{-75.36 %}	109.974 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	3.092 B ^{3.48 %}	2.988 B ^{-17.70 %}	3.630 B ^{7.27 %}	3.384 B ^{1.17 %}	3.345 B ^{-7.74 %}	3.626 B ^{19.90 %}	3.024 B ^{3.76 %}	2.914 B ^{3.92 %}	2.804 B ^{-0.38 %}	2.815 B ^{-14.38 %}	3.288 B ^{11.64 %}	2.945 B
Total investments	813.251 M ^{0.16 %}	811.968 M ^{-17.90 %}	989.000 M ^{0.41 %}	985.000 M ^{-4.09 %}	1.027 B ^{19.44 %}	859.810 M ^{13.99 %}	754.296 M ^{23.88 %}	608.916 M ^{5.98 %}	574.555 M ^{12.29 %}	511.684 M ^{-11.39 %}	577.433 M ^{3.22 %}	559.438 M
Total debt	4.709 B ^{-1.41 %}	4.777 B ^{-20.95 %}	6.043 B ^{19.03 %}	5.077 B ^{-3.83 %}	5.279 B ^{16.77 %}	4.521 B ^{17.51 %}	3.847 B ^{-6.50 %}	4.115 B ^{-5.99 %}	4.377 B ^{5.08 %}	4.166 B ^{-14.60 %}	4.878 B ^{20.47 %}	4.049 B
Accumulated other comprehensive income loss	258.948 M ^{8.44 %}	238.797 M ^{-7.80 %}	259.000 M ^{10.21 %}	235.000 M ^{-23.93 %}	308.910 M ^{-9.68 %}	342.000 M ^{71.00 %}	200.000 M ^{1.01 %}	198.000 M ^{8.20 %}	183.000 M ^{31.65 %}	139.000 M ^{35.85 %}	102.318 M ^{35.09 %}	75.739 M
Retained earnings	8.263 B ^{-0.38 %}	8.295 B ^{-0.64 %}	8.348 B ^{0.82 %}	8.280 B ^{-0.58 %}	8.328 B ^{-0.77 %}	8.393 B ^{0.81 %}	8.325 B ^{0.87 %}	8.253 B ^{-0.35 %}	8.282 B ^{0.56 %}	8.236 B ^{-0.49 %}	8.276 B ^{-0.40 %}	8.310 B
Common stock	1.291 B ^{0.00 %}	1.291 B ^{0.06 %}	1.290 B ^{0.00 %}	1.290 B ^{-0.06 %}	1.291 B ^{0.00 %}	1.291 B ^{0.00 %}	1.291 B ^{0.00 %}	1.291 B ^{0.00 %}	1.291 B ^{0.00 %}	1.291 B ^{0.00 %}	1.291 B ^{0.00 %}	1.291 B
Total equity	10.771 B ^{-0.27 %}	10.801 B ^{-0.57 %}	10.862 B ^{0.85 %}	10.770 B ^{-1.02 %}	10.881 B ^{-1.01 %}	10.992 B ^{0.83 %}	10.901 B ^{0.41 %}	10.856 B ^{-0.12 %}	10.870 B ^{0.81 %}	10.782 B ^{0.05 %}	10.777 B ^{-0.06 %}	10.783 B
Other non current liabilities	437.119 M ^{1.30 %}	431.516 M ^{0.29 %}	430.256 M ^{1.33 %}	424.593 M ^{-2.08 %}	433.628 M ^{120.44 %}	196.714 M ^{1.61 %}	193.606 M ^{1.67 %}	190.425 M ^{390.50 %}	38.823 M ^{-84.95 %}	257.931 M ^{-36.01 %}	403.096 M ^{0.88 %}	399.592 M
Long term debt	599.068 M ^{-15.68 %}	710.450 M ^{-21.76 %}	908.000 M ^{-14.98 %}	1.068 B ^{-14.56 %}	1.250 B ^{-11.78 %}	1.417 B ^{-12.45 %}	1.618 B ^{-14.06 %}	1.883 B ^{-11.66 %}	2.132 B ^{-8.01 %}	2.317 B ^{-8.16 %}	2.523 B ^{-6.34 %}	2.694 B
Total non current liabilities	1.432 B ^{-7.06 %}	1.541 B ^{-12.11 %}	1.753 B ^{-5.29 %}	1.851 B ^{-11.52 %}	2.092 B ^{2.84 %}	2.034 B ^{-7.58 %}	2.201 B ^{-9.58 %}	2.434 B ^{-7.57 %}	2.634 B ^{-13.22 %}	3.035 B ^{-6.76 %}	3.255 B ^{-3.85 %}	3.386 B
Other current liabilities	786.432 M ^{-29.16 %}	1.110 B ^{32.96 %}	835.000 M ^{-14.36 %}	975.000 M ^{26.39 %}	771.418 M ^{-0.46 %}	774.955 M ^{-6.11 %}	825.400 M ^{6.65 %}	773.921 M ^{-18.92 %}	954.461 M ^{58.49 %}	602.223 M ^{-12.32 %}	686.805 M ^{15.46 %}	594.843 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.506 M ^{76.21 %}	88.250 M ^{-45.20 %}	161.054 M ^{69.95 %}	94.763 M ^{-33.73 %}	142.992 M ^{718.97 %}	17.460 M ^{-78.48 %}	81.117 M
Short term debt	4.125 B ^{1.10 %}	4.080 B ^{-20.54 %}	5.135 B ^{28.09 %}	4.009 B ^{-0.50 %}	4.029 B ^{29.80 %}	3.104 B ^{39.27 %}	2.229 B ^{-0.13 %}	2.232 B ^{-0.61 %}	2.245 B ^{21.49 %}	1.848 B ^{-21.51 %}	2.355 B ^{73.77 %}	1.355 B
Total current liabilities	6.736 B ^{-0.25 %}	6.753 B ^{-19.45 %}	8.383 B ^{18.02 %}	7.103 B ^{-4.35 %}	7.426 B ^{14.50 %}	6.486 B ^{10.99 %}	5.844 B ^{-1.31 %}	5.922 B ^{5.48 %}	5.614 B ^{23.59 %}	4.542 B ^{-19.99 %}	5.677 B ^{29.66 %}	4.378 B
Total liabilities	8.168 B ^{-1.52 %}	8.294 B ^{-18.18 %}	10.136 B ^{13.20 %}	8.954 B ^{-5.93 %}	9.518 B ^{11.71 %}	8.520 B ^{5.90 %}	8.045 B ^{-3.72 %}	8.356 B ^{1.31 %}	8.248 B ^{8.84 %}	7.578 B ^{-15.17 %}	8.932 B ^{15.05 %}	7.764 B
Other non current assets	425.805 M ^{6.07 %}	401.441 M ^{81.66 %}	220.980 M ^{7.24 %}	206.052 M ^{-10.50 %}	230.228 M ^{-84.37 %}	1.473 B ^{23.35 %}	1.194 B ^{19.67 %}	997.835 M ^{3.73 %}	961.911 M ^{7.31 %}	896.410 M ^{223.96 %}	276.706 M ^{11.93 %}	247.220 M
Long term investments	813.251 M ^{0.16 %}	811.968 M ^{-17.90 %}	989.000 M ^{0.41 %}	985.000 M ^{-4.09 %}	1.027 B ^{19.44 %}	859.810 M ^{13.99 %}	754.296 M ^{-10.52 %}	843.000 M ^{-1.75 %}	858.000 M ^{7.25 %}	800.000 M ^{38.54 %}	577.433 M ^{3.22 %}	559.438 M
Intangible assets	49.640 M ^{-0.96 %}	50.122 M ^{-3.61 %}	52.000 M ^{4.00 %}	50.000 M ^{4.17 %}	48.000 M ^{0.69 %}	47.673 M ^{0.68 %}	47.351 M ^{31.11 %}	36.116 M ^{2.51 %}	35.233 M ^{5.61 %}	33.361 M ^{11.20 %}	30.000 M ^{30.43 %}	23.000 M
GoodWill	507.523 M ^{1.70 %}	499.033 M ^{-3.85 %}	519.000 M ^{-3.89 %}	540.000 M ^{-3.74 %}	561.000 M ^{342.58 %}	126.758 M ^{-7.14 %}	136.509 M ^{-6.67 %}	146.259 M ^{-6.25 %}	156.010 M ^{-5.88 %}	165.761 M ^{-5.56 %}	175.511 M ^{-5.26 %}	185.262 M
Goodwill and intangible assets	557.163 M ^{1.46 %}	549.155 M ^{-3.83 %}	571.000 M ^{-3.22 %}	590.000 M ^{-3.12 %}	609.000 M ^{249.14 %}	174.431 M ^{-5.13 %}	183.860 M ^{0.81 %}	182.375 M ^{-4.64 %}	191.243 M ^{-3.96 %}	199.122 M ^{-2.87 %}	205.000 M ^{-1.44 %}	208.000 M
Property plant equipment net	7.773 B ^{1.13 %}	7.686 B ^{1.54 %}	7.570 B ^{0.20 %}	7.555 B ^{2.36 %}	7.381 B ^{3.89 %}	7.104 B ^{0.08 %}	7.099 B ^{-0.73 %}	7.151 B ^{1.32 %}	7.058 B ^{5.43 %}	6.694 B ^{-0.31 %}	6.715 B ^{0.12 %}	6.707 B
Total non current assets	9.569 B ^{1.27 %}	9.449 B ^{1.05 %}	9.351 B ^{0.16 %}	9.336 B ^{0.96 %}	9.247 B ^{8.63 %}	8.513 B ^{2.23 %}	8.327 B ^{-0.05 %}	8.331 B ^{1.46 %}	8.211 B ^{5.41 %}	7.790 B ^{0.19 %}	7.775 B ^{0.69 %}	7.722 B
Other current assets	77.589 M ^{-44.75 %}	140.427 M ^{-41.24 %}	239.000 M ^{188.07 %}	82.966 M ^{23.83 %}	67.000 M ^{-95.34 %}	1.439 B ^{1 866.11 %}	73.171 M ^{-39.87 %}	121.679 M ^{163.77 %}	46.130 M ^{-88.14 %}	389.077 M ^{106.84 %}	188.108 M ^{-19.55 %}	233.807 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-283.445 M ^{1.69 %}	-288.316 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.618 B ^{-9.58 %}	1.789 B ^{-25.86 %}	2.413 B ^{42.53 %}	1.693 B ^{-12.46 %}	1.934 B ^{115.98 %}	895.444 M ^{8.73 %}	823.554 M ^{-31.41 %}	1.201 B ^{-23.65 %}	1.573 B ^{16.45 %}	1.351 B ^{-15.06 %}	1.590 B ^{44.04 %}	1.104 B
Cash and short term investments	1.618 B ^{-9.58 %}	1.789 B ^{-25.86 %}	2.413 B ^{42.48 %}	1.694 B ^{-12.43 %}	1.934 B ^{115.98 %}	895.444 M ^{8.73 %}	823.554 M ^{-31.41 %}	1.201 B ^{-23.65 %}	1.573 B ^{16.45 %}	1.351 B ^{-15.06 %}	1.590 B ^{44.04 %}	1.104 B
Total current assets	9.369 B ^{-2.86 %}	9.645 B ^{-17.19 %}	11.647 B ^{12.11 %}	10.389 B ^{-6.84 %}	11.152 B ^{1.39 %}	10.999 B ^{3.58 %}	10.619 B ^{-2.41 %}	10.881 B ^{-0.23 %}	10.906 B ^{3.18 %}	10.570 B ^{-11.43 %}	11.934 B ^{10.25 %}	10.825 B
Inventory	2.997 B ^{-0.77 %}	3.020 B ^{-6.18 %}	3.219 B ^{-7.56 %}	3.482 B ^{-1.97 %}	3.552 B ^{7.83 %}	3.294 B ^{-14.13 %}	3.836 B ^{0.59 %}	3.814 B ^{-4.04 %}	3.974 B ^{0.67 %}	3.948 B ^{-14.27 %}	4.605 B ^{-3.53 %}	4.773 B
Net receivables	4.677 B ^{-0.39 %}	4.695 B ^{-18.71 %}	5.776 B ^{12.59 %}	5.130 B ^{-8.38 %}	5.599 B ^{4.25 %}	5.371 B ^{-8.76 %}	5.886 B ^{2.46 %}	5.745 B ^{9.62 %}	5.241 B ^{8.24 %}	4.842 B ^{-12.77 %}	5.551 B ^{17.77 %}	4.713 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.099 B ^{-21.57 %}	-904.000 M ^{-7.24 %}	-843.000 M ^{1.75 %}	-858.000 M ^{-7.25 %}	-800.000 M ^{-90 597.74 %}	884.000 K ^{28.30 %}	689.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.824 B ^{16.75 %}	1.562 B ^{-35.25 %}	2.413 B ^{13.87 %}	2.119 B ^{-18.12 %}	2.588 B ^{7.99 %}	2.397 B ^{-10.00 %}	2.663 B ^{-1.72 %}	2.709 B ^{13.43 %}	2.389 B ^{16.54 %}	2.050 B ^{-21.72 %}	2.618 B ^{11.54 %}	2.347 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.582 M ^{-31.38 %}	54.769 M ^{41.51 %}	38.702 M ^{-15.17 %}	45.623 M ^{80.09 %}	25.334 M ^{-40.30 %}	42.435 M ^{143.04 %}	17.460 M ^{-78.48 %}	81.117 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	151.601 M ^{2.92 %}	147.300 M ^{3.43 %}	142.415 M ^{25.02 %}	113.918 M ^{-6.69 %}	122.084 M
Minority interest	5.759 M ^{-75.75 %}	23.751 M ^{97.93 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{-53.55 %}	25.833 M ^{116.18 %}	11.950 M ^{0.79 %}	11.856 M ^{0.81 %}	11.761 M ^{-18.33 %}	14.400 M ^{-76.62 %}	61.602 M ^{1.63 %}	60.613 M
Capital lease obligations	63.807 M ^{9.03 %}	58.522 M ^{4.50 %}	56.000 M ^{-1.75 %}	57.000 M ^{-1.72 %}	58.000 M ^{42.95 %}	40.574 M ^{-7.47 %}	43.850 M ^{-63.90 %}	121.479 M ^{-1.06 %}	122.786 M ^{-4.69 %}	128.830 M ^{-7.02 %}	138.554 M ^{-5.81 %}	147.105 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	952.423 M ^{0.00 %}	952.422 M ^{-0.06 %}	953.000 M ^{0.00 %}	953.000 M ^{1.20 %}	941.696 M ^{0.00 %}	941.696 M ^{-12.33 %}	1.074 B ^{-2.62 %}	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B ^{0.00 %}	1.103 B ^{5.47 %}	1.046 B ^{-6.75 %}	1.122 B
Deferred tax liabilities non current	395.729 M ^{-0.76 %}	398.754 M ^{-3.18 %}	411.845 M ^{15.82 %}	355.585 M ^{-12.33 %}	405.611 M ^{-3.57 %}	420.628 M ^{8.10 %}	389.122 M ^{7.86 %}	360.752 M ^{14.14 %}	316.054 M ^{-0.45 %}	317.473 M ^{-3.53 %}	329.090 M ^{12.56 %}	292.373 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	18.939 B ^{-0.81 %}	19.094 B ^{-9.07 %}	20.998 B ^{6.46 %}	19.725 B ^{-3.31 %}	20.399 B ^{4.55 %}	19.512 B ^{2.99 %}	18.946 B ^{-1.39 %}	19.212 B ^{0.50 %}	19.117 B ^{4.13 %}	18.360 B ^{-6.85 %}	19.709 B ^{6.27 %}	18.547 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-14.000 M ^{-126.42 %}	53.000 M ^{146.90 %}	-113.000 M ^{-335.42 %}	48.000 M ^{166.67 %}	18.000 M ^{126.47 %}	-68.000 M ^{41.88 %}	-117.000 M ^{-503.45 %}	29.000 M ^{131.87 %}	-91.000 M ^{-321.95 %}	41.000 M ^{441.67 %}	-12.000 M ^{-157.14 %}	21.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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