Chugokukogyo Co.,Ltd. ^5974.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	13.843 B ^{3.83 %}	13.332 B ^{-0.43 %}	13.389 B ^{4.06 %}	12.866 B ^{-0.09 %}	12.878 B ^{-0.88 %}	12.992 B
Net income	376.000 M ^{82.52 %}	206.000 M ^{3.52 %}	199.000 M ^{50.76 %}	132.000 M ^{6.45 %}	124.000 M ^{37.78 %}	90.000 M
Income before tax	555.000 M ^{45.29 %}	382.000 M ^{14.71 %}	333.000 M ^{65.67 %}	201.000 M ^{-9.46 %}	222.000 M ^{66.92 %}	133.000 M
Income before tax ratio	0.04 ^{39.92 %}	0.03 ^{15.21 %}	0.02 ^{59.20 %}	0.02 ^{-9.38 %}	0.02 ^{68.39 %}	0.01
EBITDA	913.000 M ^{69.07 %}	540.000 M ^{-22.30 %}	695.000 M ^{27.52 %}	545.000 M ^{31.33 %}	415.000 M ^{6.96 %}	388.000 M
Net income ratio	0.03 ^{75.79 %}	0.02 ^{3.96 %}	0.01 ^{44.87 %}	0.01 ^{6.55 %}	0.01 ^{39.00 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.07 ^{62.83 %}	0.04 ^{-21.97 %}	0.05 ^{22.54 %}	0.04 ^{31.45 %}	0.03 ^{7.91 %}	0.03
Gross profit ratio	0.20 ^{4.01 %}	0.20 ^{-0.98 %}	0.20 ^{-0.82 %}	0.20 ^{-1.60 %}	0.20 ^{1.20 %}	0.20
Weighted average shs out dil	3.249 M ^{0.03 %}	3.248 M ^{0.00 %}	3.248 M ^{-0.03 %}	3.249 M ^{-0.28 %}	3.258 M ^{-2.92 %}	3.356 M
Weighted average shs out	3.249 M ^{0.03 %}	3.248 M ^{0.00 %}	3.248 M ^{-0.03 %}	3.249 M ^{-0.28 %}	3.258 M ^{-2.92 %}	3.356 M
EPS diluted	115.73 ^{82.48 %}	63.42 ^{0.00 %}	63.42 ^{56.09 %}	40.63 ^{6.47 %}	38.16 ^{42.28 %}	26.82
Earnings per share	115.73 ^{82.48 %}	63.42 ^{0.00 %}	63.42 ^{56.09 %}	40.63 ^{6.47 %}	38.16 ^{42.28 %}	26.82
Gross profit	2.808 B ^{8.00 %}	2.600 B ^{-1.40 %}	2.637 B ^{3.21 %}	2.555 B ^{-1.69 %}	2.599 B ^{0.31 %}	2.591 B
Income tax expense	161.000 M ^{5.23 %}	153.000 M ^{19.53 %}	128.000 M ^{245.95 %}	37.000 M ^{-50.00 %}	74.000 M ^{155.17 %}	29.000 M
Cost of revenue	11.035 B ^{2.82 %}	10.732 B ^{-0.19 %}	10.752 B ^{4.28 %}	10.311 B ^{0.31 %}	10.279 B ^{-1.17 %}	10.401 B
General and administrative expenses	1.493 B ^{-2.10 %}	1.525 B ^{-0.78 %}	1.537 B ^{4.99 %}	1.464 B ^{-1.74 %}	1.490 B	0.000
Selling and marketing expenses	839.000 M ^{3.84 %}	808.000 M ^{-1.58 %}	821.000 M ^{-10.47 %}	917.000 M ^{-0.76 %}	924.000 M	0.000
Other expenses	-14.000 M ^{-122.95 %}	61.000 M ^{29.79 %}	47.000 M ^{-56.88 %}	109.000 M ^{43.42 %}	76.000 M	0.000
Operating expenses	2.392 B ^{-0.08 %}	2.394 B ^{-0.46 %}	2.405 B ^{-3.41 %}	2.490 B ^{-0.68 %}	2.507 B ^{-1.69 %}	2.550 B
Cost and expenses	13.427 B ^{2.29 %}	13.126 B ^{-0.24 %}	13.157 B ^{2.78 %}	12.801 B ^{0.12 %}	12.786 B ^{-1.27 %}	12.951 B
Research and development expenses	14.000 M ^{75.00 %}	8.000 M ^{700.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 M ^{-86.82 %}	129.000 M
Selling general and administrative expenses	2.392 B ^{2.88 %}	2.325 B ^{-1.36 %}	2.357 B ^{-1.01 %}	2.381 B ^{-1.37 %}	2.414 B ^{-0.29 %}	2.421 B
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	10.000 M ^{11.11 %}	9.000 M ^{12.50 %}	8.000 M ^{14.29 %}	7.000 M ^{-12.50 %}	8.000 M ^{-20.00 %}	10.000 M
Depreciation and amortization	348.000 M ^{4.50 %}	333.000 M ^{-3.20 %}	344.000 M ^{2.08 %}	337.000 M ^{4.01 %}	324.000 M ^{-6.63 %}	347.000 M
Operating income	416.000 M ^{101.94 %}	206.000 M ^{-15.23 %}	243.000 M ^{279.69 %}	64.000 M ^{-30.43 %}	92.000 M ^{124.39 %}	41.000 M
Operating income ratio	0.03 ^{94.49 %}	0.02 ^{-14.86 %}	0.02 ^{264.86 %}	0.00 ^{-30.37 %}	0.01 ^{126.38 %}	0.00
Total other income expenses net	140.000 M ^{-20.45 %}	176.000 M ^{74.26 %}	101.000 M ^{-26.28 %}	137.000 M ^{5.38 %}	130.000 M ^{41.30 %}	92.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	1.016 B ^{-40.38 %}	1.704 B ^{-0.58 %}	1.714 B ^{31.44 %}	1.304 B ^{-6.92 %}	1.401 B ^{-14.78 %}	1.644 B
Total investments	2.235 B ^{0.77 %}	2.218 B ^{41.82 %}	1.564 B ^{-8.64 %}	1.712 B ^{-9.61 %}	1.894 B ^{25.68 %}	1.507 B
Total debt	1.528 B ^{-31.72 %}	2.238 B ^{0.90 %}	2.218 B ^{17.98 %}	1.880 B ^{-3.64 %}	1.951 B ^{-7.84 %}	2.117 B
Accumulated other comprehensive income loss	896.000 M ^{-1.43 %}	909.000 M ^{77.54 %}	512.000 M ^{16.10 %}	441.000 M ^{-24.49 %}	584.000 M ^{66.38 %}	351.000 M
Retained earnings	2.596 B ^{14.01 %}	2.277 B ^{7.46 %}	2.119 B ^{7.56 %}	1.970 B ^{5.01 %}	1.876 B ^{4.16 %}	1.801 B
Common stock	1.710 B ^{0.00 %}	1.710 B ^{0.00 %}	1.710 B ^{0.00 %}	1.710 B ^{0.00 %}	1.710 B ^{0.00 %}	1.710 B
Total equity	5.866 B ^{5.66 %}	5.552 B ^{12.14 %}	4.951 B ^{4.58 %}	4.734 B ^{-0.42 %}	4.754 B ^{7.36 %}	4.428 B
Other non current liabilities	1.451 B ^{-4.35 %}	1.517 B ^{2.36 %}	1.482 B ^{1.65 %}	1.458 B ^{-3.44 %}	1.510 B ^{6.79 %}	1.414 B
Long term debt	573.000 M ^{-3.54 %}	594.000 M ^{-23.06 %}	772.000 M ^{28.24 %}	602.000 M ^{21.62 %}	495.000 M ^{-36.38 %}	778.000 M
Total non current liabilities	2.381 B ^{-3.05 %}	2.456 B ^{1.61 %}	2.417 B ^{9.81 %}	2.201 B ^{-0.72 %}	2.217 B ^{-3.15 %}	2.289 B
Other current liabilities	728.000 M ^{-18.29 %}	891.000 M ^{-31.09 %}	1.293 B ^{-20.87 %}	1.634 B ^{50.32 %}	1.087 B ^{100.55 %}	542.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	699.000 M ^{5.91 %}	660.000 M ^{-4.76 %}	693.000 M ^{1 938.24 %}	34.000 M
Short term debt	955.000 M ^{-41.91 %}	1.644 B ^{13.69 %}	1.446 B ^{13.15 %}	1.278 B ^{-12.23 %}	1.456 B ^{8.74 %}	1.339 B
Total current liabilities	4.198 B ^{-21.59 %}	5.354 B ^{13.50 %}	4.717 B ^{-2.26 %}	4.826 B ^{7.05 %}	4.508 B ^{3.39 %}	4.360 B
Total liabilities	6.579 B ^{-15.76 %}	7.810 B ^{9.48 %}	7.134 B ^{1.52 %}	7.027 B ^{4.49 %}	6.725 B ^{1.14 %}	6.649 B
Other non current assets	140.000 M ^{2.94 %}	136.000 M ^{9.68 %}	124.000 M ^{-13.29 %}	143.000 M ^{3.62 %}	138.000 M ^{11.29 %}	124.000 M
Long term investments	2.235 B ^{0.77 %}	2.218 B ^{41.82 %}	1.564 B ^{5.89 %}	1.477 B ^{-11.02 %}	1.660 B ^{30.30 %}	1.274 B
Intangible assets	125.000 M ^{-12.59 %}	143.000 M ^{47.42 %}	97.000 M ^{73.21 %}	56.000 M ^{-18.84 %}	69.000 M ^{-16.87 %}	83.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	125.000 M ^{-12.59 %}	143.000 M ^{47.42 %}	97.000 M ^{73.21 %}	56.000 M ^{-18.84 %}	69.000 M ^{-16.87 %}	83.000 M
Property plant equipment net	3.766 B ^{-1.21 %}	3.812 B ^{-2.26 %}	3.900 B ^{-4.20 %}	4.071 B ^{0.79 %}	4.039 B ^{3.43 %}	3.905 B
Total non current assets	6.268 B ^{-0.70 %}	6.312 B ^{10.99 %}	5.687 B ^{-1.08 %}	5.749 B ^{-2.69 %}	5.908 B ^{9.65 %}	5.388 B
Other current assets	106.000 M ^{-88.21 %}	899.000 M ^{1 067.53 %}	77.000 M ^{-30.00 %}	110.000 M ^{14.58 %}	96.000 M ^{6.67 %}	90.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	233.000 M
cash and cash equivalents	512.000 M ^{-4.12 %}	534.000 M ^{5.95 %}	504.000 M ^{-12.50 %}	576.000 M ^{4.73 %}	550.000 M ^{16.28 %}	473.000 M
Cash and short term investments	512.000 M ^{-4.12 %}	534.000 M ^{5.95 %}	504.000 M ^{-12.50 %}	576.000 M ^{4.73 %}	550.000 M ^{-22.10 %}	706.000 M
Total current assets	6.181 B ^{-12.33 %}	7.050 B ^{10.21 %}	6.397 B ^{6.47 %}	6.008 B ^{7.88 %}	5.569 B ^{-2.20 %}	5.694 B
Inventory	1.616 B ^{-7.39 %}	1.745 B ^{-9.40 %}	1.926 B ^{37.47 %}	1.401 B ^{25.88 %}	1.113 B ^{3.15 %}	1.079 B
Net receivables	3.947 B ^{1.94 %}	3.872 B ^{-0.46 %}	3.890 B ^{-0.79 %}	3.921 B ^{2.91 %}	3.810 B ^{-0.24 %}	3.819 B
Tax assets	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-75.00 %}	4.000 M ^{100.00 %}	2.000 M	0.000
Account payables	2.515 B ^{-3.64 %}	2.610 B ^{137.27 %}	1.100 B ^{-9.54 %}	1.216 B ^{6.29 %}	1.144 B ^{-52.55 %}	2.411 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	209.000 M ^{16.76 %}	179.000 M ^{371.05 %}	38.000 M ^{-70.31 %}	128.000 M ^{276.47 %}	34.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.488 B ^{2.41 %}	1.453 B ^{1.68 %}	1.429 B	0.000 ^{-100.00 %}	131.000 M
Minority interest	483.000 M ^{1.90 %}	474.000 M ^{10.75 %}	428.000 M ^{-0.47 %}	430.000 M ^{6.97 %}	402.000 M ^{8.36 %}	371.000 M
Capital lease obligations	135.000 M ^{8.00 %}	125.000 M ^{-8.76 %}	137.000 M ^{-16.97 %}	165.000 M ^{-19.51 %}	205.000 M ^{17.82 %}	174.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	181.000 M ^{-0.55 %}	182.000 M ^{0.00 %}	182.000 M ^{0.00 %}	182.000 M ^{0.00 %}	182.000 M ^{-6.67 %}	195.000 M
Deferred tax liabilities non current	357.000 M ^{3.48 %}	345.000 M ^{111.66 %}	163.000 M ^{15.60 %}	141.000 M ^{-33.49 %}	212.000 M ^{118.56 %}	97.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	12.449 B ^{-6.83 %}	13.362 B ^{10.57 %}	12.085 B ^{2.75 %}	11.761 B ^{2.46 %}	11.479 B ^{3.58 %}	11.082 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	349.000 M ^{328.10 %}	-153.000 M ^{76.57 %}	-653.000 M ^{-609.78 %}	-92.000 M ^{-231.43 %}	70.000 M ^{159.83 %}	-117.000 M
Accounts receivables	716.000 M ^{192.51 %}	-774.000 M ^{-2 596.77 %}	31.000 M ^{136.05 %}	-86.000 M ^{-396.55 %}	29.000 M ^{216.00 %}	-25.000 M
Inventory	129.000 M ^{-22.75 %}	167.000 M ^{132.55 %}	-513.000 M ^{-68.75 %}	-304.000 M ^{-821.21 %}	-33.000 M ^{23.26 %}	-43.000 M
Accounts payables	-95.000 M ^{-192.23 %}	103.000 M ^{171.53 %}	-144.000 M ^{-142.11 %}	342.000 M ^{385.00 %}	-120.000 M ^{-168.57 %}	175.000 M
Other working capital	-401.000 M ^{-214.25 %}	351.000 M ^{1 400.00 %}	-27.000 M ^{38.64 %}	-44.000 M ^{-122.68 %}	194.000 M ^{495.92 %}	-49.000 M
Other non cash items	-56.000 M ^{42.27 %}	-97.000 M ^{-540.91 %}	22.000 M ^{132.35 %}	-68.000 M ^{-134.48 %}	-29.000 M ^{-142.65 %}	68.000 M
Net cash provided by operating activities	1.017 B ^{251.90 %}	289.000 M ^{456.79 %}	-81.000 M ^{-126.21 %}	309.000 M ^{-36.81 %}	489.000 M ^{25.71 %}	389.000 M
Investments in property plant and equipment	-245.000 M ^{2.39 %}	-251.000 M ^{23.24 %}	-327.000 M ^{-74.87 %}	-187.000 M ^{53.48 %}	-402.000 M ^{-52.85 %}	-263.000 M
Acquisitions net	5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{50.00 %}	4.000 M ^{-76.47 %}	17.000 M ^{325.00 %}	4.000 M
Purchases of investments	-71.000 M ^{30.39 %}	-102.000 M ^{-137.21 %}	-43.000 M ^{73.62 %}	-163.000 M ^{-94.05 %}	-84.000 M ^{56.25 %}	-192.000 M
Sales maturities of investments	107.000 M ^{-32.70 %}	159.000 M ^{44.55 %}	110.000 M ^{-45.27 %}	201.000 M ^{51.13 %}	133.000 M ^{-30.00 %}	190.000 M
Other investing activites	-1.000 M ^{-150.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 M
Net cash used for investing activites	-205.000 M ^{-6.77 %}	-192.000 M ^{24.41 %}	-254.000 M ^{-75.17 %}	-145.000 M ^{56.85 %}	-336.000 M ^{-8.04 %}	-311.000 M
Debt repayment	-768.000 M ^{-2 500.00 %}	32.000 M ^{-91.28 %}	367.000 M ^{1 283.87 %}	-31.000 M ^{84.18 %}	-196.000 M ^{-4 020.00 %}	5.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.000 M ^{77.36 %}	-53.000 M
Dividends paid	-57.000 M ^{-18.75 %}	-48.000 M ^{0.00 %}	-48.000 M ^{0.00 %}	-48.000 M ^{0.00 %}	-48.000 M ^{-45.45 %}	-33.000 M
Other financing activites	-8.000 M ^{84.00 %}	-50.000 M ^{10.71 %}	-56.000 M ^{5.08 %}	-59.000 M ^{-11.32 %}	-53.000 M ^{-10.42 %}	-48.000 M
Net cash used provided by financing activities	-833.000 M ^{-1 162.12 %}	-66.000 M ^{-125.10 %}	263.000 M ^{290.58 %}	-138.000 M ^{55.34 %}	-309.000 M ^{-139.53 %}	-129.000 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000
Net change in cash	-22.000 M ^{-173.33 %}	30.000 M ^{141.67 %}	-72.000 M ^{-388.00 %}	25.000 M ^{115.92 %}	-157.000 M ^{72.72 %}	-575.585 M
Cash at beginning of period	299.000 M ^{11.15 %}	269.000 M ^{-21.11 %}	341.000 M ^{7.91 %}	316.000 M ^{-33.19 %}	473.000 M ^{-9.83 %}	524.585 M
Cash at end of period	277.000 M ^{-7.36 %}	299.000 M ^{11.15 %}	269.000 M ^{-21.11 %}	341.000 M ^{7.91 %}	316.000 M ^{719.61 %}	-51.000 M
Operating cash flow	1.017 B ^{251.90 %}	289.000 M ^{456.79 %}	-81.000 M ^{-126.21 %}	309.000 M ^{-36.81 %}	489.000 M ^{25.71 %}	389.000 M
Capital expenditure	-245.000 M ^{2.39 %}	-251.000 M ^{23.24 %}	-327.000 M ^{-74.87 %}	-187.000 M ^{53.48 %}	-402.000 M ^{-52.85 %}	-263.000 M
Free CashFlow	772.000 M ^{1 931.58 %}	38.000 M ^{109.31 %}	-408.000 M ^{-434.43 %}	122.000 M ^{40.23 %}	87.000 M ^{-30.95 %}	126.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.790 B ^{-24.43 %}	3.692 B ^{-12.24 %}	4.207 B ^{50.30 %}	2.799 B ^{-11.00 %}	3.145 B ^{-15.05 %}	3.702 B ^{-13.95 %}	4.302 B ^{57.24 %}	2.736 B ^{5.56 %}	2.592 B ^{-19.05 %}	3.202 B ^{-18.00 %}	3.905 B ^{24.64 %}	3.133 B
Net income	-70.000 M ^{-127.24 %}	257.000 M ^{34.55 %}	191.000 M ^{344.87 %}	-78.000 M ^{-1 214.29 %}	7.000 M ^{-94.02 %}	117.000 M ^{-43.20 %}	206.000 M ^{529.17 %}	-48.000 M ^{30.43 %}	-69.000 M ^{-276.92 %}	39.000 M ^{-71.53 %}	137.000 M ^{448.00 %}	25.000 M
Income before tax	-48.000 M ^{-115.58 %}	308.000 M ^{-2.22 %}	315.000 M ^{383.78 %}	-111.000 M ^{-358.14 %}	43.000 M ^{-77.84 %}	194.000 M ^{-35.97 %}	303.000 M ^{493.51 %}	-77.000 M ^{-102.63 %}	-38.000 M ^{-156.72 %}	67.000 M ^{-71.24 %}	233.000 M ^{5 725.00 %}	4.000 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{-120.62 %}	0.08 ^{11.42 %}	0.07 ^{288.81 %}	-0.04 ^{-390.05 %}	0.01 ^{-73.91 %}	0.05 ^{-25.60 %}	0.07 ^{350.26 %}	-0.03 ^{-91.97 %}	-0.01 ^{-170.06 %}	0.02 ^{-64.93 %}	0.06 ^{4 573.42 %}	0.00
EBITDA	26.000 M ^{-93.64 %}	409.000 M ^{18.46 %}	345.250 M ^{790.97 %}	38.750 M ^{-67.71 %}	120.000 M ^{-58.33 %}	288.000 M ^{-26.72 %}	393.000 M ^{7 760.00 %}	5.000 M ^{-86.84 %}	38.000 M ^{-44.93 %}	69.000 M ^{-78.65 %}	323.250 M ^{5 287.50 %}	6.000 M
Net income ratio	-0.03 ^{-136.04 %}	0.07 ^{53.32 %}	0.05 ^{262.92 %}	-0.03 ^{-1 352.03 %}	0.00 ^{-92.96 %}	0.03 ^{-34.00 %}	0.05 ^{372.94 %}	-0.02 ^{34.10 %}	-0.03 ^{-318.56 %}	0.01 ^{-65.28 %}	0.04 ^{339.66 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.01 ^{-91.59 %}	0.11 ^{34.99 %}	0.08 ^{492.78 %}	0.01 ^{-63.72 %}	0.04 ^{-50.95 %}	0.08 ^{-14.84 %}	0.09 ^{4 898.83 %}	0.00 ^{-87.53 %}	0.01 ^{-31.97 %}	0.02 ^{-73.97 %}	0.08 ^{4 222.42 %}	0.00
Gross profit ratio	0.18 ^{-19.69 %}	0.22 ^{0.60 %}	0.22 ^{29.96 %}	0.17 ^{-11.61 %}	0.19 ^{-8.99 %}	0.21 ^{-3.76 %}	0.22 ^{34.52 %}	0.16 ^{-5.48 %}	0.17 ^{-13.89 %}	0.20 ^{-4.56 %}	0.21 ^{7.77 %}	0.19
Weighted average shs out dil	3.249 M ^{0.00 %}	3.249 M ^{-0.06 %}	3.251 M ^{0.11 %}	3.247 M ^{-0.05 %}	3.249 M ^{0.03 %}	3.248 M ^{0.00 %}	3.248 M ^{0.00 %}	3.248 M ^{0.00 %}	3.248 M ^{0.00 %}	3.248 M ^{0.00 %}	3.248 M ^{-0.03 %}	3.249 M
Weighted average shs out	3.249 M ^{0.00 %}	3.249 M ^{-0.06 %}	3.251 M ^{0.11 %}	3.247 M ^{-0.05 %}	3.249 M ^{0.03 %}	3.248 M ^{0.00 %}	3.248 M ^{0.00 %}	3.248 M ^{0.00 %}	3.248 M ^{0.00 %}	3.248 M ^{0.00 %}	3.248 M ^{-0.03 %}	3.249 M
EPS diluted	-21.24 ^{-126.85 %}	79.11 ^{35.35 %}	58.45 ^{343.34 %}	-24.02 ^{-1 217.21 %}	2.15 ^{-94.03 %}	36.02 ^{-43.20 %}	63.42 ^{529.09 %}	-14.78 ^{30.41 %}	-21.24 ^{-276.85 %}	12.01 ^{-71.53 %}	42.18 ^{448.50 %}	7.69
Earnings per share	-21.24 ^{-126.85 %}	79.11 ^{35.35 %}	58.45 ^{343.34 %}	-24.02 ^{-1 217.21 %}	2.15 ^{-94.03 %}	36.02 ^{-43.20 %}	63.42 ^{529.09 %}	-14.78 ^{30.41 %}	-21.24 ^{-276.85 %}	12.01 ^{-71.53 %}	42.18 ^{448.50 %}	7.69
Gross profit	494.000 M ^{-39.31 %}	814.000 M ^{-11.71 %}	922.000 M ^{95.34 %}	472.000 M ^{-21.33 %}	600.000 M ^{-22.68 %}	776.000 M ^{-17.18 %}	937.000 M ^{111.51 %}	443.000 M ^{-0.23 %}	444.000 M ^{-30.30 %}	637.000 M ^{-21.74 %}	814.000 M ^{34.32 %}	606.000 M
Income tax expense	36.000 M ^{-30.77 %}	52.000 M ^{-48.51 %}	101.000 M ^{397.06 %}	-34.000 M ^{-180.95 %}	42.000 M ^{-40.00 %}	70.000 M ^{-9.09 %}	77.000 M ^{326.47 %}	-34.000 M ^{-185.00 %}	40.000 M ^{135.29 %}	17.000 M ^{-79.76 %}	84.000 M ^{594.12 %}	-17.000 M
Cost of revenue	2.296 B ^{-20.22 %}	2.878 B ^{-12.39 %}	3.285 B ^{41.17 %}	2.327 B ^{-8.57 %}	2.545 B ^{-13.02 %}	2.926 B ^{-13.05 %}	3.365 B ^{46.75 %}	2.293 B ^{6.75 %}	2.148 B ^{-16.26 %}	2.565 B ^{-17.02 %}	3.091 B ^{22.32 %}	2.527 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-358.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-266.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-293.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	839.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	808.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	821.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{200.00 %}	-2.000 M ^{-300.00 %}	1.000 M ^{-98.28 %}	58.000 M ^{3 000.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	589.000 M ^{8.87 %}	541.000 M ^{-18.28 %}	662.000 M ^{11.45 %}	594.000 M ^{-0.34 %}	596.000 M ^{-1.00 %}	602.000 M ^{-9.61 %}	666.000 M ^{17.67 %}	566.000 M ^{1.25 %}	559.000 M ^{-2.78 %}	575.000 M ^{-4.49 %}	602.000 M ^{-2.59 %}	618.000 M
Cost and expenses	2.885 B ^{-15.62 %}	3.419 B ^{-13.38 %}	3.947 B ^{35.12 %}	2.921 B ^{-7.00 %}	3.141 B ^{-10.97 %}	3.528 B ^{-12.48 %}	4.031 B ^{40.99 %}	2.859 B ^{5.62 %}	2.707 B ^{-13.79 %}	3.140 B ^{-14.97 %}	3.693 B ^{17.42 %}	3.145 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-50.00 %}	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	589.000 M ^{8.87 %}	541.000 M ^{-18.03 %}	660.000 M ^{10.74 %}	596.000 M ^{0.17 %}	595.000 M ^{9.78 %}	542.000 M ^{-18.62 %}	666.000 M ^{18.51 %}	562.000 M ^{0.54 %}	559.000 M ^{5.87 %}	528.000 M ^{-8.17 %}	575.000 M ^{-6.96 %}	618.000 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Depreciation and amortization	72.000 M ^{-21.74 %}	92.000 M ^{10.51 %}	83.250 M ^{-14.83 %}	97.750 M ^{30.33 %}	75.000 M ^{-17.58 %}	91.000 M ^{5.81 %}	86.000 M ^{7.50 %}	80.000 M ^{110.53 %}	38.000 M ^{280.00 %}	10.000 M ^{-88.13 %}	84.250 M ^{0.30 %}	84.000 M
Operating income	-95.000 M ^{-134.80 %}	273.000 M ^{5.00 %}	260.000 M ^{313.11 %}	-122.000 M ^{-3 150.00 %}	4.000 M ^{-97.70 %}	174.000 M ^{-35.56 %}	270.000 M ^{319.51 %}	-123.000 M ^{-6.96 %}	-115.000 M ^{-288.52 %}	61.000 M ^{-74.48 %}	239.000 M ^{2 091.67 %}	-12.000 M
Operating income ratio	-0.03 ^{-146.05 %}	0.07 ^{19.65 %}	0.06 ^{241.79 %}	-0.04 ^{-3 527.03 %}	0.00 ^{-97.29 %}	0.05 ^{-25.11 %}	0.06 ^{239.61 %}	-0.04 ^{-1.33 %}	-0.04 ^{-332.89 %}	0.02 ^{-68.87 %}	0.06 ^{1 697.92 %}	0.00
Total other income expenses net	47.000 M ^{34.29 %}	35.000 M ^{-36.36 %}	55.000 M ^{400.00 %}	11.000 M ^{-71.79 %}	39.000 M ^{95.00 %}	20.000 M ^{-37.50 %}	32.000 M ^{-30.43 %}	46.000 M ^{-40.26 %}	77.000 M ^{1 183.33 %}	6.000 M ^{220.00 %}	-5.000 M ^{-131.25 %}	16.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	896.000 M ^{-11.81 %}	1.016 B ^{-50.58 %}	2.056 B ^{21.37 %}	1.694 B ^{31.11 %}	1.292 B ^{-24.18 %}	1.704 B ^{3.71 %}	1.643 B ^{-6.96 %}	1.766 B ^{7.03 %}	1.650 B ^{-3.73 %}	1.714 B ^{-7.90 %}	1.861 B ^{-2.67 %}	1.912 B
Total investments	2.352 B ^{5.23 %}	2.235 B ^{-5.93 %}	2.376 B ^{-1.45 %}	2.411 B ^{-0.66 %}	2.427 B ^{9.42 %}	2.218 B ^{17.42 %}	1.889 B ^{-8.03 %}	2.054 B ^{17.30 %}	1.751 B ^{11.96 %}	1.564 B ^{3.58 %}	1.510 B ^{-10.28 %}	1.683 B
Total debt	1.562 B ^{2.23 %}	1.528 B ^{-39.87 %}	2.541 B ^{15.82 %}	2.194 B ^{17.77 %}	1.863 B ^{-16.76 %}	2.238 B ^{-2.06 %}	2.285 B ^{-1.30 %}	2.315 B ^{8.33 %}	2.137 B ^{-3.65 %}	2.218 B ^{-9.36 %}	2.447 B ^{12.87 %}	2.168 B
Accumulated other comprehensive income loss	970.000 M ^{8.26 %}	896.000 M ^{-1.43 %}	909.000 M ^{2.60 %}	886.000 M ^{-7.42 %}	957.000 M ^{5.28 %}	909.000 M ^{29.30 %}	703.000 M ^{4.77 %}	671.000 M ^{6.00 %}	633.000 M ^{23.63 %}	512.000 M ^{8.25 %}	473.000 M ^{7.74 %}	439.000 M
Retained earnings	2.449 B ^{-5.66 %}	2.596 B ^{11.04 %}	2.338 B ^{8.85 %}	2.148 B ^{-3.50 %}	2.226 B ^{-2.24 %}	2.277 B ^{5.42 %}	2.160 B ^{10.60 %}	1.953 B ^{-2.40 %}	2.001 B ^{-5.57 %}	2.119 B ^{1.44 %}	2.089 B ^{7.02 %}	1.952 B
Common stock	1.710 B ^{0.00 %}	1.710 B ^{0.00 %}	1.710 B ^{0.00 %}	1.710 B ^{0.00 %}	1.710 B ^{0.00 %}	1.710 B ^{0.00 %}	1.710 B ^{0.00 %}	1.710 B ^{0.00 %}	1.710 B ^{0.00 %}	1.710 B ^{0.00 %}	1.710 B ^{0.00 %}	1.710 B
Total equity	5.790 B ^{-1.30 %}	5.866 B ^{4.40 %}	5.619 B ^{4.38 %}	5.383 B ^{-2.87 %}	5.542 B ^{-0.18 %}	5.552 B ^{6.52 %}	5.212 B ^{5.21 %}	4.954 B ^{0.04 %}	4.952 B ^{0.02 %}	4.951 B ^{1.60 %}	4.873 B ^{3.99 %}	4.686 B
Other non current liabilities	1.462 B ^{0.76 %}	1.451 B ^{-6.69 %}	1.555 B ^{0.65 %}	1.545 B ^{1.38 %}	1.524 B ^{0.46 %}	1.517 B ^{-0.91 %}	1.531 B ^{1.12 %}	1.514 B ^{5 120.69 %}	29.000 M ^{16.00 %}	25.000 M ^{-98.33 %}	1.493 B ^{1.63 %}	1.469 B
Long term debt	598.000 M ^{4.36 %}	573.000 M ^{-10.33 %}	639.000 M ^{10.94 %}	576.000 M ^{-9.86 %}	639.000 M ^{7.58 %}	594.000 M ^{-6.01 %}	632.000 M ^{-20.70 %}	797.000 M ^{14.35 %}	697.000 M ^{-9.72 %}	772.000 M ^{-9.60 %}	854.000 M ^{44.26 %}	592.000 M
Total non current liabilities	2.482 B ^{4.24 %}	2.381 B ^{-7.39 %}	2.571 B ^{5.02 %}	2.448 B ^{-4.75 %}	2.570 B ^{4.64 %}	2.456 B ^{0.04 %}	2.455 B ^{-3.65 %}	2.548 B ^{4.08 %}	2.448 B ^{1.28 %}	2.417 B ^{-4.16 %}	2.522 B ^{15.00 %}	2.193 B
Other current liabilities	682.000 M ^{-6.32 %}	728.000 M ^{34.57 %}	541.000 M ^{-5.58 %}	573.000 M ^{-40.31 %}	960.000 M ^{-25.00 %}	1.280 B ^{-4.97 %}	1.347 B ^{32.71 %}	1.015 B ^{-42.07 %}	1.752 B ^{-12.05 %}	1.992 B ^{304.88 %}	492.000 M ^{-31.67 %}	720.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M ^{-98.88 %}	978.000 M ^{31.45 %}	744.000 M ^{20.19 %}	619.000 M ^{-12.07 %}	704.000 M ^{0.72 %}	699.000 M ^{844.59 %}	74.000 M ^{51.02 %}	49.000 M
Short term debt	1.004 B ^{5.13 %}	955.000 M ^{-49.79 %}	1.902 B ^{17.55 %}	1.618 B ^{32.19 %}	1.224 B ^{-25.55 %}	1.644 B ^{-0.54 %}	1.653 B ^{8.89 %}	1.518 B ^{5.42 %}	1.440 B ^{-0.41 %}	1.446 B ^{-9.23 %}	1.593 B ^{1.08 %}	1.576 B
Total current liabilities	3.745 B ^{-10.79 %}	4.198 B ^{-16.24 %}	5.012 B ^{13.21 %}	4.427 B ^{-2.87 %}	4.558 B ^{-14.87 %}	5.354 B ^{2.33 %}	5.232 B ^{20.11 %}	4.356 B ^{2.76 %}	4.239 B ^{-10.13 %}	4.717 B ^{-4.92 %}	4.961 B ^{1.14 %}	4.905 B
Total liabilities	6.227 B ^{-5.35 %}	6.579 B ^{-13.24 %}	7.583 B ^{10.30 %}	6.875 B ^{-3.55 %}	7.128 B ^{-8.73 %}	7.810 B ^{1.60 %}	7.687 B ^{11.34 %}	6.904 B ^{3.25 %}	6.687 B ^{-6.27 %}	7.134 B ^{-4.66 %}	7.483 B ^{5.42 %}	7.098 B
Other non current assets	134.000 M ^{-4.29 %}	140.000 M ^{13 900.00 %}	1.000 M ^{-99.24 %}	132.000 M ^{6 500.00 %}	2.000 M ^{-98.44 %}	128.000 M ^{0.79 %}	127.000 M ^{0.79 %}	126.000 M ^{-93.27 %}	1.873 B ^{1 410.48 %}	124.000 M ^{1.64 %}	122.000 M ^{-8.96 %}	134.000 M
Long term investments	2.352 B ^{5.23 %}	2.235 B ^{-5.93 %}	2.376 B ^{8.89 %}	2.182 B ^{-5.05 %}	2.298 B ^{3.37 %}	2.223 B ^{17.62 %}	1.890 B ^{3.56 %}	1.825 B ^{-2.56 %}	1.873 B ^{19.76 %}	1.564 B ^{3.58 %}	1.510 B ^{3.85 %}	1.454 B
Intangible assets	119.000 M ^{-4.80 %}	125.000 M ^{-2.34 %}	128.000 M ^{-3.76 %}	133.000 M ^{-2.92 %}	137.000 M ^{-4.20 %}	143.000 M ^{5.15 %}	136.000 M ^{23.64 %}	110.000 M ^{11.11 %}	99.000 M ^{2.06 %}	97.000 M ^{110.87 %}	46.000 M ^{-6.12 %}	49.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	119.000 M ^{-4.80 %}	125.000 M ^{-2.34 %}	128.000 M ^{-3.76 %}	133.000 M ^{-2.92 %}	137.000 M ^{-4.20 %}	143.000 M ^{5.15 %}	136.000 M ^{23.64 %}	110.000 M ^{11.11 %}	99.000 M ^{2.06 %}	97.000 M ^{110.87 %}	46.000 M ^{-6.12 %}	49.000 M
Property plant equipment net	3.734 B ^{-0.85 %}	3.766 B ^{-0.97 %}	3.803 B ^{-1.09 %}	3.845 B ^{1.53 %}	3.787 B ^{-0.66 %}	3.812 B ^{-0.60 %}	3.835 B ^{-1.08 %}	3.877 B ^{-0.46 %}	3.895 B ^{-0.13 %}	3.900 B ^{-0.86 %}	3.934 B ^{-1.35 %}	3.988 B
Total non current assets	6.339 B ^{1.13 %}	6.268 B ^{-0.68 %}	6.311 B ^{0.27 %}	6.294 B ^{-0.93 %}	6.353 B ^{0.70 %}	6.309 B ^{5.34 %}	5.989 B ^{0.82 %}	5.940 B ^{1.24 %}	5.867 B ^{3.17 %}	5.687 B ^{1.28 %}	5.615 B ^{-0.30 %}	5.632 B
Other current assets	149.000 M ^{40.57 %}	106.000 M ^{-18.46 %}	130.000 M ^{-5.80 %}	138.000 M ^{-15.85 %}	164.000 M ^{-81.76 %}	899.000 M ^{537.59 %}	141.000 M ^{13.71 %}	124.000 M ^{-22.50 %}	160.000 M ^{-72.13 %}	574.000 M ^{378.33 %}	120.000 M ^{-8.40 %}	131.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.000 M ^{77.52 %}	129.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-122.000 M ^{-151.91 %}	235.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	229.000 M
cash and cash equivalents	666.000 M ^{30.08 %}	512.000 M ^{5.57 %}	485.000 M ^{-3.00 %}	500.000 M ^{-12.43 %}	571.000 M ^{6.93 %}	534.000 M ^{-16.82 %}	642.000 M ^{16.94 %}	549.000 M ^{12.73 %}	487.000 M ^{-3.37 %}	504.000 M ^{-13.99 %}	586.000 M ^{128.91 %}	256.000 M
Cash and short term investments	666.000 M ^{30.08 %}	512.000 M ^{5.57 %}	485.000 M ^{-3.00 %}	500.000 M ^{-12.43 %}	571.000 M ^{6.93 %}	534.000 M ^{-16.82 %}	642.000 M ^{16.94 %}	549.000 M ^{12.73 %}	487.000 M ^{-3.37 %}	504.000 M ^{-13.99 %}	586.000 M ^{20.82 %}	485.000 M
Total current assets	5.680 B ^{-8.11 %}	6.181 B ^{-10.30 %}	6.891 B ^{15.54 %}	5.964 B ^{-5.59 %}	6.317 B ^{-10.40 %}	7.050 B ^{2.07 %}	6.907 B ^{16.73 %}	5.917 B ^{2.55 %}	5.770 B ^{-9.80 %}	6.397 B ^{-5.13 %}	6.743 B ^{9.54 %}	6.156 B
Inventory	1.729 B ^{6.99 %}	1.616 B ^{-10.96 %}	1.815 B ^{-17.27 %}	2.194 B ^{16.15 %}	1.889 B ^{8.25 %}	1.745 B ^{-3.00 %}	1.799 B ^{-14.50 %}	2.104 B ^{3.80 %}	2.027 B ^{5.90 %}	1.914 B ^{-0.47 %}	1.923 B ^{10.33 %}	1.743 B
Net receivables	3.136 B ^{-20.55 %}	3.947 B ^{-11.52 %}	4.461 B ^{42.43 %}	3.132 B ^{-15.19 %}	3.693 B ^{-4.62 %}	3.872 B ^{-10.47 %}	4.325 B ^{37.74 %}	3.140 B ^{1.42 %}	3.096 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.114 B ^{8.35 %}	3.797 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-98.45 %}	129.000 M ^{4 200.00 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.11 %}	-1.873 B ^{-93 750.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{-57.14 %}	7.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000
Account payables	2.059 B ^{-18.13 %}	2.515 B ^{-2.10 %}	2.569 B ^{14.89 %}	2.236 B ^{-4.93 %}	2.352 B ^{89.22 %}	1.243 B ^{-11.15 %}	1.399 B ^{20.29 %}	1.163 B ^{17.47 %}	990.000 M ^{-10.00 %}	1.100 B ^{-59.68 %}	2.728 B ^{8.64 %}	2.511 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M ^{-94.74 %}	209.000 M ^{134.83 %}	89.000 M ^{117.07 %}	41.000 M ^{-28.07 %}	57.000 M ^{-68.16 %}	179.000 M ^{141.89 %}	74.000 M ^{51.02 %}	49.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.485 B ^{1.16 %}	1.468 B ^{1.03 %}	1.453 B ^{1 496.70 %}	91.000 M ^{-9.00 %}	100.000 M
Minority interest	478.000 M ^{-1.04 %}	483.000 M ^{0.63 %}	480.000 M ^{5.03 %}	457.000 M ^{-2.14 %}	467.000 M ^{-1.48 %}	474.000 M ^{3.72 %}	457.000 M ^{4.34 %}	438.000 M ^{2.82 %}	426.000 M ^{-0.47 %}	428.000 M ^{2.39 %}	418.000 M ^{3.72 %}	403.000 M
Capital lease obligations	124.000 M ^{-8.15 %}	135.000 M ^{-8.78 %}	148.000 M ^{12.12 %}	132.000 M ^{-7.69 %}	143.000 M ^{14.40 %}	125.000 M ^{19.05 %}	105.000 M ^{-9.48 %}	116.000 M ^{-8.66 %}	127.000 M ^{-7.30 %}	137.000 M ^{5.38 %}	130.000 M ^{-8.45 %}	142.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	183.000 M ^{1.10 %}	181.000 M ^{-1.09 %}	183.000 M ^{0.55 %}	182.000 M ^{0.00 %}	182.000 M ^{0.00 %}	182.000 M ^{0.00 %}	182.000 M ^{0.00 %}	182.000 M ^{0.00 %}	182.000 M ^{0.00 %}	182.000 M ^{-0.55 %}	183.000 M ^{0.55 %}	182.000 M
Deferred tax liabilities non current	422.000 M ^{18.21 %}	357.000 M ^{-4.29 %}	373.000 M ^{14.77 %}	325.000 M ^{-19.55 %}	404.000 M ^{17.10 %}	345.000 M ^{18.15 %}	292.000 M ^{23.21 %}	237.000 M ^{-6.69 %}	254.000 M ^{55.83 %}	163.000 M ^{-6.86 %}	175.000 M ^{32.58 %}	132.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	12.019 B ^{-3.45 %}	12.449 B ^{-5.70 %}	13.202 B ^{7.70 %}	12.258 B ^{-3.25 %}	12.670 B ^{-5.18 %}	13.362 B ^{3.59 %}	12.899 B ^{8.78 %}	11.858 B ^{1.88 %}	11.639 B ^{-3.69 %}	12.085 B ^{-2.21 %}	12.358 B ^{4.84 %}	11.788 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	69.000 M ^{126.85 %}	-257.000 M ^{-35.26 %}	-190.000 M ^{-343.59 %}	78.000 M ^{1 214.29 %}	-7.000 M ^{94.02 %}	-117.000 M ^{43.20 %}	-206.000 M ^{-529.17 %}	48.000 M ^{-30.43 %}	69.000 M ^{276.92 %}	-39.000 M ^{71.53 %}	-137.000 M ^{-448.00 %}	-25.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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