Kanefusa Corporation ^5984.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	20.232 B ^{0.75 %}	20.081 B ^{-4.92 %}	21.119 B ^{7.38 %}	19.669 B ^{22.68 %}	16.032 B ^{-15.55 %}	18.984 B
Net income	984.449 M ^{11.06 %}	886.436 M ^{-30.57 %}	1.277 B ^{-5.19 %}	1.346 B ^{200.21 %}	448.523 M ^{-42.50 %}	780.000 M
Income before tax	1.652 B ^{12.87 %}	1.464 B ^{-24.56 %}	1.941 B ^{2.03 %}	1.902 B ^{148.92 %}	764.123 M ^{-36.38 %}	1.201 B
Income before tax ratio	0.08 ^{12.03 %}	0.07 ^{-20.66 %}	0.09 ^{-4.98 %}	0.10 ^{102.90 %}	0.05 ^{-24.66 %}	0.06
EBITDA	3.549 B ^{8.72 %}	3.264 B ^{-9.96 %}	3.625 B ^{2.39 %}	3.540 B ^{42.94 %}	2.477 B ^{-19.30 %}	3.069 B
Net income ratio	0.05 ^{10.23 %}	0.04 ^{-26.97 %}	0.06 ^{-11.70 %}	0.07 ^{144.70 %}	0.03 ^{-31.91 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.18 ^{7.91 %}	0.16 ^{-5.30 %}	0.17 ^{-4.64 %}	0.18 ^{16.51 %}	0.15 ^{-4.45 %}	0.16
Gross profit ratio	0.28 ^{-5.88 %}	0.30 ^{-1.42 %}	0.30 ^{-5.52 %}	0.32 ^{12.75 %}	0.28 ^{-13.61 %}	0.33
Weighted average shs out dil	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M
Weighted average shs out	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M
EPS diluted	70.82 ^{11.11 %}	63.74 ^{-30.60 %}	91.84 ^{-5.19 %}	96.87 ^{200.28 %}	32.26 ^{-42.52 %}	56.12
Earnings per share	70.82 ^{11.11 %}	63.74 ^{-30.60 %}	91.84 ^{-5.19 %}	96.87 ^{200.28 %}	32.26 ^{-42.52 %}	56.12
Gross profit	5.693 B ^{-5.17 %}	6.003 B ^{-6.27 %}	6.404 B ^{1.44 %}	6.313 B ^{38.32 %}	4.564 B ^{-27.04 %}	6.256 B
Income tax expense	667.879 M ^{15.65 %}	577.512 M ^{-13.03 %}	663.999 M ^{19.52 %}	555.555 M ^{76.03 %}	315.599 M ^{-25.04 %}	421.000 M
Cost of revenue	14.539 B ^{3.28 %}	14.078 B ^{-4.33 %}	14.715 B ^{10.18 %}	13.355 B ^{16.46 %}	11.468 B ^{-9.90 %}	12.728 B
General and administrative expenses	4.231 B ^{976.12 %}	393.172 M ^{-90.04 %}	3.948 B ^{8.13 %}	3.651 B ^{10.37 %}	3.308 B ^{-16.63 %}	3.968 B
Selling and marketing expenses	443.000 M ^{-89.08 %}	4.057 B ^{672.85 %}	525.000 M ^{27.74 %}	411.000 M ^{40.27 %}	293.000 M ^{-22.89 %}	380.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	235.804 M ^{2.03 %}	231.102 M ^{13.81 %}	203.056 M ^{-4.97 %}	213.665 M ^{-51.99 %}	445.000 M
Operating expenses	4.945 B ^{-0.08 %}	4.949 B ^{-0.30 %}	4.964 B ^{9.39 %}	4.538 B ^{10.71 %}	4.099 B ^{-19.46 %}	5.089 B
Cost and expenses	19.484 B ^{2.41 %}	19.026 B ^{-3.32 %}	19.679 B ^{9.98 %}	17.893 B ^{14.95 %}	15.566 B ^{-12.63 %}	17.817 B
Research and development expenses	271.091 M ^{3.37 %}	262.263 M ^{1.04 %}	259.556 M ^{-4.75 %}	272.497 M ^{-4.00 %}	283.852 M ^{-4.10 %}	296.000 M
Selling general and administrative expenses	4.674 B ^{5.01 %}	4.451 B ^{-0.50 %}	4.473 B ^{10.12 %}	4.062 B ^{12.80 %}	3.601 B ^{-17.18 %}	4.348 B
Interest income	65.697 M ^{73.75 %}	37.811 M ^{126.45 %}	16.697 M ^{119.64 %}	7.602 M ^{74.20 %}	4.364 M ^{-63.38 %}	11.918 M
Interest expense	83.578 M ^{-5.32 %}	88.276 M ^{121.47 %}	39.860 M ^{365.22 %}	8.568 M ^{65.18 %}	5.187 M ^{561.61 %}	784.000 K
Depreciation and amortization	1.813 B ^{5.90 %}	1.712 B ^{4.10 %}	1.644 B ^{0.91 %}	1.629 B ^{-4.56 %}	1.707 B ^{1.74 %}	1.678 B
Operating income	747.675 M ^{-29.08 %}	1.054 B ^{-26.83 %}	1.441 B ^{-18.86 %}	1.776 B ^{281.37 %}	465.610 M ^{-66.53 %}	1.391 B
Operating income ratio	0.04 ^{-29.61 %}	0.05 ^{-23.04 %}	0.07 ^{-24.44 %}	0.09 ^{210.86 %}	0.03 ^{-60.36 %}	0.07
Total other income expenses net	904.653 M ^{120.82 %}	409.670 M ^{-18.05 %}	499.875 M ^{295.69 %}	126.330 M ^{-57.68 %}	298.513 M ^{257.70 %}	-189.294 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-4.794 B ^{-18.46 %}	-4.047 B ^{24.93 %}	-5.391 B ^{8.44 %}	-5.888 B ^{-20.91 %}	-4.870 B ^{-60.41 %}	-3.036 B
Total investments	658.013 M ^{14.44 %}	574.989 M ^{16.19 %}	494.875 M ^{-21.68 %}	631.852 M ^{-8.48 %}	690.396 M ^{13.26 %}	609.572 M
Total debt	3.267 B ^{118.45 %}	1.496 B ^{3.52 %}	1.445 B ^{13.20 %}	1.276 B ^{2 301.92 %}	53.131 M ^{-22.44 %}	68.503 M
Accumulated other comprehensive income loss	3.751 B ^{63.16 %}	2.299 B ^{30.40 %}	1.763 B ^{125.74 %}	781.000 M ^{579.13 %}	115.000 M ^{-73.06 %}	426.924 M
Retained earnings	22.704 B ^{3.05 %}	22.032 B ^{2.31 %}	21.535 B ^{4.23 %}	20.661 B ^{6.22 %}	19.452 B ^{1.21 %}	19.219 B
Common stock	2.143 B ^{0.00 %}	2.143 B ^{0.00 %}	2.143 B ^{0.00 %}	2.143 B ^{0.00 %}	2.143 B ^{0.00 %}	2.143 B
Total equity	30.556 B ^{7.47 %}	28.432 B ^{3.77 %}	27.399 B ^{7.27 %}	25.542 B ^{7.92 %}	23.668 B ^{-0.34 %}	23.747 B
Other non current liabilities	730.653 M ^{54.96 %}	471.513 M ^{10.36 %}	427.240 M ^{66.21 %}	257.050 M ^{-50.81 %}	522.526 M ^{-7.91 %}	567.436 M
Long term debt	3.036 B ^{140.48 %}	1.262 B ^{-4.50 %}	1.322 B ^{1.72 %}	1.299 B ^{5 176.04 %}	24.629 M ^{-15.07 %}	29.000 M
Total non current liabilities	4.076 B ^{105.80 %}	1.981 B ^{6.87 %}	1.853 B ^{-3.07 %}	1.912 B ^{137.56 %}	804.849 M ^{18.44 %}	679.525 M
Other current liabilities	2.198 B ^{4.71 %}	2.099 B ^{367.47 %}	449.032 M ^{465.61 %}	-122.816 M ^{-139.12 %}	313.924 M ^{-82.63 %}	1.807 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	823.000 K ^{-99.96 %}	1.884 B ^{10.90 %}	1.699 B ^{66.20 %}	1.022 B ^{1 313.76 %}	72.299 M
Short term debt	231.475 M ^{-0.78 %}	233.288 M ^{89.91 %}	122.840 M ^{162.20 %}	46.849 M ^{-17.08 %}	56.502 M ^{46.59 %}	38.544 M
Total current liabilities	3.837 B ^{-11.94 %}	4.357 B ^{-5.54 %}	4.613 B ^{10.91 %}	4.159 B ^{36.57 %}	3.045 B ^{-19.72 %}	3.793 B
Total liabilities	7.913 B ^{24.86 %}	6.338 B ^{-1.98 %}	6.466 B ^{6.51 %}	6.071 B ^{57.68 %}	3.850 B ^{-13.92 %}	4.473 B
Other non current assets	340.980 M ^{22.01 %}	279.478 M ^{6.86 %}	261.527 M ^{25.71 %}	208.048 M ^{46.85 %}	141.674 M ^{3.04 %}	137.496 M
Long term investments	658.013 M ^{14.44 %}	574.989 M ^{16.19 %}	494.875 M ^{-21.68 %}	631.852 M ^{-8.48 %}	690.396 M ^{13.26 %}	609.572 M
Intangible assets	974.000 M ^{7.74 %}	904.000 M ^{4.99 %}	861.000 M ^{8.03 %}	797.000 M ^{1.66 %}	784.000 M ^{-8.94 %}	861.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.000 K ^{-87.07 %}	959.000 K ^{31.19 %}	731.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	974.283 M ^{7.77 %}	904.000 M ^{4.98 %}	861.124 M ^{7.92 %}	797.959 M ^{1.69 %}	784.731 M ^{-8.86 %}	861.000 M
Property plant equipment net	16.167 B ^{10.13 %}	14.680 B ^{9.53 %}	13.402 B ^{14.99 %}	11.655 B ^{-2.11 %}	11.907 B ^{-10.02 %}	13.232 B
Total non current assets	18.236 B ^{10.42 %}	16.515 B ^{9.57 %}	15.072 B ^{12.68 %}	13.376 B ^{-1.77 %}	13.617 B ^{-8.88 %}	14.945 B
Other current assets	618.651 M ^{-8.00 %}	672.474 M ^{3.51 %}	649.694 M ^{-23.81 %}	852.764 M ^{102.00 %}	422.160 M ^{-31.53 %}	616.565 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	8.061 B ^{45.44 %}	5.543 B ^{-18.92 %}	6.836 B ^{-4.59 %}	7.164 B ^{45.52 %}	4.923 B ^{58.58 %}	3.105 B
Cash and short term investments	8.061 B ^{45.44 %}	5.543 B ^{-18.92 %}	6.836 B ^{-4.59 %}	7.164 B ^{45.52 %}	4.923 B ^{58.58 %}	3.105 B
Total current assets	20.233 B ^{10.84 %}	18.255 B ^{-2.86 %}	18.793 B ^{3.05 %}	18.237 B ^{31.19 %}	13.901 B ^{4.71 %}	13.276 B
Inventory	7.789 B ^{0.64 %}	7.739 B ^{15.69 %}	6.690 B ^{22.42 %}	5.464 B ^{21.92 %}	4.482 B ^{-9.10 %}	4.931 B
Net receivables	3.765 B ^{-12.45 %}	4.301 B ^{-6.88 %}	4.618 B ^{-2.89 %}	4.756 B ^{16.73 %}	4.074 B ^{-11.90 %}	4.624 B
Tax assets	95.982 M ^{24.55 %}	77.063 M ^{46.50 %}	52.601 M ^{-36.92 %}	83.385 M ^{-10.48 %}	93.147 M ^{-10.65 %}	104.244 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	1.408 B ^{-25.83 %}	1.898 B ^{-0.79 %}	1.913 B ^{-7.55 %}	2.069 B ^{33.66 %}	1.548 B ^{-14.15 %}	1.803 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	126.103 M ^{-48.37 %}	244.237 M ^{-47.69 %}	466.924 M ^{346.09 %}	104.671 M ^{44.78 %}	72.299 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	141.098 M ^{6.84 %}	132.061 M ^{-45.19 %}	240.963 M	0.000 ^{-100.00 %}	959.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	70.891 M ^{-13.97 %}	82.403 M ^{-24.64 %}	109.340 M ^{10.96 %}	98.537 M ^{87.23 %}	52.629 M ^{-23.17 %}	68.503 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.959 B ^{0.00 %}	1.959 B ^{-0.01 %}	1.959 B ^{0.00 %}	1.959 B ^{0.00 %}	1.959 B ^{0.00 %}	1.959 B
Deferred tax liabilities non current	310.143 M ^{25.59 %}	246.958 M ^{136.77 %}	104.305 M ^{-35.49 %}	161.700 M ^{-37.25 %}	257.694 M ^{217.47 %}	81.171 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	3.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	38.469 B ^{10.64 %}	34.770 B ^{2.67 %}	33.865 B ^{7.12 %}	31.613 B ^{14.88 %}	27.518 B ^{-2.49 %}	28.220 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	445.942 M ^{150.22 %}	-888.000 M ^{-390.69 %}	-180.970 M ^{85.64 %}	-1.260 B ^{-252.91 %}	824.000 M ^{867.68 %}	-107.336 M
Accounts receivables	713.212 M ^{46.15 %}	488.000 M ^{28.08 %}	381.000 M ^{175.00 %}	-508.000 M ^{-194.95 %}	535.000 M ^{45.28 %}	368.257 M
Inventory	325.581 M ^{144.75 %}	-727.512 M ^{18.74 %}	-895.245 M ^{-18.95 %}	-752.652 M ^{-298.85 %}	378.498 M ^{207.80 %}	-351.113 M
Accounts payables	-661.623 M ^{-184.32 %}	-232.701 M ^{32.60 %}	-345.230 M ^{-208.58 %}	317.958 M	0.000 ^{100.00 %}	-378.945 M
Other working capital	68.772 M ^{116.54 %}	-415.787 M ^{-161.29 %}	678.400 M ^{313.84 %}	-317.252 M ^{-256.46 %}	-89.000 M ^{-134.98 %}	254.465 M
Other non cash items	-604.922 M ^{-116.14 %}	-279.879 M ^{45.75 %}	-515.943 M ^{-370.25 %}	190.910 M ^{178.85 %}	-242.121 M ^{-125.20 %}	-107.512 M
Net cash provided by operating activities	2.638 B ^{84.45 %}	1.430 B ^{-35.67 %}	2.223 B ^{16.60 %}	1.907 B ^{-30.33 %}	2.737 B ^{21.99 %}	2.244 B
Investments in property plant and equipment	-2.745 B ^{-10.15 %}	-2.492 B ^{7.36 %}	-2.690 B ^{-248.62 %}	-771.556 M ^{1.65 %}	-784.463 M ^{73.75 %}	-2.988 B
Acquisitions net	999.519 M	0.000 ^{-100.00 %}	305.223 M ^{1 706.05 %}	16.900 M ^{496.33 %}	2.834 M ^{90.84 %}	1.485 M
Purchases of investments	-8.593 M ^{-50.31 %}	-5.717 M ^{42.87 %}	-10.007 M ^{-6.59 %}	-9.388 M ^{-17.82 %}	-7.968 M ^{32.65 %}	-11.830 M
Sales maturities of investments	183.000 K ^{-99.59 %}	44.843 M ^{-59.54 %}	110.837 M	0.000 ^{-100.00 %}	167.798 M ^{1 492.31 %}	10.538 M
Other investing activites	3.044 M ^{180.04 %}	-3.803 M ^{-276.39 %}	2.156 M ^{2 795.00 %}	-80.000 K ^{93.60 %}	-1.250 M ^{1.03 %}	-1.263 M
Net cash used for investing activites	-1.751 B ^{28.73 %}	-2.457 B ^{-7.67 %}	-2.282 B ^{-198.59 %}	-764.124 M ^{-22.64 %}	-623.049 M ^{79.15 %}	-2.989 B
Debt repayment	1.724 B ^{1 847.04 %}	-98.686 M ^{-1.53 %}	-97.202 M ^{-109.09 %}	1.069 B ^{2 540.42 %}	-43.811 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-107.000 K ^{-69.84 %}	-63.000 K ^{-152.00 %}	-25.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	-312.750 M ^{19.64 %}	-389.204 M ^{3.45 %}	-403.107 M ^{-114.82 %}	-187.653 M ^{12.90 %}	-215.454 M ^{47.46 %}	-410.059 M
Other financing activites	-3.000 K ^{100.00 %}	-60.532 M ^{-6 053 100.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-58.360 M
Net cash used provided by financing activities	1.411 B ^{357.29 %}	-548.529 M ^{-9.62 %}	-500.373 M ^{-156.76 %}	881.492 M ^{440.00 %}	-259.266 M ^{44.65 %}	-468.419 M
Effect of forex changes on cash	219.500 M ^{-22.06 %}	281.619 M ^{22.47 %}	229.941 M ^{5.98 %}	216.967 M ^{699.04 %}	-36.219 M ^{48.26 %}	-70.000 M
Net change in cash	2.518 B ^{294.76 %}	-1.293 B ^{-293.51 %}	-328.609 M ^{-114.66 %}	2.241 B ^{23.24 %}	1.819 B ^{243.88 %}	-1.264 B
Cash at beginning of period	5.543 B ^{-18.92 %}	6.836 B ^{-4.59 %}	7.164 B ^{45.52 %}	4.923 B ^{58.58 %}	3.105 B ^{-28.93 %}	4.369 B
Cash at end of period	8.061 B ^{45.44 %}	5.543 B ^{-18.92 %}	6.836 B ^{-4.59 %}	7.164 B ^{45.52 %}	4.923 B ^{58.58 %}	3.105 B
Operating cash flow	2.638 B ^{84.45 %}	1.430 B ^{-35.67 %}	2.223 B ^{16.60 %}	1.907 B ^{-30.33 %}	2.737 B ^{21.99 %}	2.244 B
Capital expenditure	-2.725 B ^{-9.35 %}	-2.492 B ^{7.36 %}	-2.690 B ^{-248.62 %}	-771.556 M ^{1.65 %}	-784.463 M ^{73.75 %}	-2.988 B
Free CashFlow	-86.552 M ^{91.85 %}	-1.062 B ^{-127.61 %}	-466.386 M ^{-141.08 %}	1.135 B ^{-41.86 %}	1.953 B ^{362.43 %}	-744.077 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	4.889 B ^{-12.31 %}	5.575 B ^{21.41 %}	4.592 B ^{-10.01 %}	5.103 B ^{2.86 %}	4.961 B ^{6.02 %}	4.679 B ^{-11.15 %}	5.266 B ^{1.93 %}	5.167 B ^{3.99 %}	4.968 B ^{9.63 %}	4.532 B ^{-21.05 %}	5.741 B ^{3.67 %}	5.537 B
Net income	65.908 M ^{145.78 %}	-143.972 M ^{-113.22 %}	1.089 B ^{611.27 %}	-213.000 M ^{-184.52 %}	252.000 M ^{-13.23 %}	290.437 M ^{526.76 %}	-68.057 M ^{-129.32 %}	232.155 M ^{-46.25 %}	431.901 M ^{185.34 %}	151.361 M ^{-40.39 %}	253.930 M ^{-4.13 %}	264.869 M
Income before tax	87.111 M ^{272.45 %}	-50.513 M ^{-103.25 %}	1.556 B ^{655.71 %}	-280.000 M ^{-165.73 %}	426.000 M ^{-10.73 %}	477.220 M ^{1 281.30 %}	-40.398 M ^{-110.40 %}	388.559 M ^{-39.15 %}	638.568 M ^{358.68 %}	139.219 M ^{-65.55 %}	404.146 M ^{-18.20 %}	494.054 M
Income before tax ratio	0.02 ^{296.67 %}	-0.01 ^{-102.67 %}	0.34 ^{717.55 %}	-0.05 ^{-163.90 %}	0.09 ^{-15.81 %}	0.10 ^{1 429.59 %}	-0.01 ^{-110.20 %}	0.08 ^{-41.49 %}	0.13 ^{318.40 %}	0.03 ^{-56.37 %}	0.07 ^{-21.10 %}	0.09
EBITDA	508.933 M ^{117.69 %}	233.786 M ^{-88.14 %}	1.971 B ^{185.80 %}	689.500 M ^{18.93 %}	579.750 M ^{-37.17 %}	922.692 M ^{5 131.31 %}	-18.339 M ^{-102.17 %}	843.627 M ^{27.83 %}	659.974 M ^{329.76 %}	153.569 M ^{-82.40 %}	872.376 M ^{-5.32 %}	921.441 M
Net income ratio	0.01 ^{152.21 %}	-0.03 ^{-110.89 %}	0.24 ^{668.16 %}	-0.04 ^{-182.17 %}	0.05 ^{-18.16 %}	0.06 ^{580.33 %}	-0.01 ^{-128.76 %}	0.04 ^{-48.31 %}	0.09 ^{160.29 %}	0.03 ^{-24.50 %}	0.04 ^{-7.53 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.10 ^{148.26 %}	0.04 ^{-90.23 %}	0.43 ^{217.60 %}	0.14 ^{15.62 %}	0.12 ^{-40.74 %}	0.20 ^{5 762.90 %}	0.00 ^{-102.13 %}	0.16 ^{22.92 %}	0.13 ^{292.02 %}	0.03 ^{-77.70 %}	0.15 ^{-8.68 %}	0.17
Gross profit ratio	0.29 ^{23.61 %}	0.24 ^{-22.79 %}	0.31 ^{3.41 %}	0.30 ^{1.10 %}	0.29 ^{-3.88 %}	0.30 ^{11.34 %}	0.27 ^{-8.61 %}	0.30 ^{-6.11 %}	0.32 ^{42.50 %}	0.22 ^{-31.10 %}	0.33 ^{5.73 %}	0.31
Weighted average shs out dil	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M
Weighted average shs out	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M ^{0.00 %}	13.900 M
EPS diluted	4.74 ^{145.75 %}	-10.36 ^{-113.22 %}	78.34 ^{611.36 %}	-15.32 ^{-184.50 %}	18.13 ^{-13.42 %}	20.94 ^{522.18 %}	-4.96 ^{-129.59 %}	16.76 ^{-46.06 %}	31.07 ^{186.10 %}	10.86 ^{-40.56 %}	18.27 ^{-4.14 %}	19.06
Earnings per share	4.74 ^{145.75 %}	-10.36 ^{-113.22 %}	78.34 ^{611.36 %}	-15.32 ^{-184.50 %}	18.13 ^{-13.42 %}	20.94 ^{522.18 %}	-4.96 ^{-129.59 %}	16.76 ^{-46.06 %}	31.07 ^{186.10 %}	10.86 ^{-40.56 %}	18.27 ^{-4.14 %}	19.06
Gross profit	1.429 B ^{8.39 %}	1.319 B ^{-6.27 %}	1.407 B ^{-6.94 %}	1.512 B ^{3.99 %}	1.454 B ^{1.91 %}	1.427 B ^{-1.07 %}	1.442 B ^{-6.85 %}	1.548 B ^{-2.36 %}	1.586 B ^{56.22 %}	1.015 B ^{-45.60 %}	1.866 B ^{9.61 %}	1.702 B
Income tax expense	21.203 M ^{-77.31 %}	93.460 M ^{-79.99 %}	467.000 M ^{800.46 %}	-66.670 M ^{-138.32 %}	174.000 M ^{-6.84 %}	186.783 M ^{575.31 %}	27.659 M ^{-82.32 %}	156.403 M ^{-24.32 %}	206.667 M ^{1 802.22 %}	-12.141 M ^{-108.08 %}	150.215 M ^{-34.46 %}	229.185 M
Cost of revenue	3.459 B ^{-18.73 %}	4.256 B ^{33.63 %}	3.185 B ^{-11.31 %}	3.591 B ^{2.40 %}	3.507 B ^{7.83 %}	3.252 B ^{-14.95 %}	3.824 B ^{5.68 %}	3.619 B ^{6.97 %}	3.383 B ^{-3.82 %}	3.517 B ^{-9.23 %}	3.875 B ^{1.04 %}	3.835 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	413.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	296.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	443.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	393.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	525.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	257.768 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	431.727 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.624 M ^{239.28 %}	-2.602 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.248 B ^{-9.90 %}	1.385 B ^{11.14 %}	1.246 B ^{-1.89 %}	1.270 B ^{-2.46 %}	1.302 B ^{9.81 %}	1.186 B ^{-8.12 %}	1.291 B ^{3.34 %}	1.249 B ^{2.05 %}	1.224 B ^{14.00 %}	1.073 B ^{-20.43 %}	1.349 B ^{2.79 %}	1.312 B
Cost and expenses	4.707 B ^{-16.56 %}	5.641 B ^{27.31 %}	4.431 B ^{-8.85 %}	4.861 B ^{1.08 %}	4.809 B ^{8.36 %}	4.438 B ^{-13.23 %}	5.115 B ^{5.08 %}	4.867 B ^{5.67 %}	4.606 B ^{0.35 %}	4.590 B ^{-12.12 %}	5.224 B ^{1.48 %}	5.147 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	271.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 M ^{-0.66 %}	65.429 M ^{-1.72 %}	66.571 M ^{2.42 %}	65.000 M ^{-74.90 %}	259.000 M ^{317.74 %}	62.000 M ^{-1.59 %}	63.000 M
Selling general and administrative expenses	1.248 B ^{45.76 %}	856.000 M ^{-31.30 %}	1.246 B ^{-1.89 %}	1.270 B ^{-2.46 %}	1.302 B ^{88.97 %}	689.000 M ^{-43.76 %}	1.225 B ^{3.63 %}	1.182 B ^{-3.34 %}	1.223 B ^{109.78 %}	583.000 M ^{-54.70 %}	1.287 B ^{3.01 %}	1.249 B
Interest income	13.945 M ^{-22.30 %}	17.948 M ^{10.61 %}	16.227 M ^{-3.47 %}	16.810 M ^{14.26 %}	14.712 M ^{1.76 %}	14.458 M ^{4.47 %}	13.839 M ^{136.08 %}	5.862 M ^{60.51 %}	3.652 M ^{-17.28 %}	4.415 M ^{120.75 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M
Interest expense	16.279 M ^{-10.58 %}	18.205 M ^{-16.03 %}	21.680 M ^{6.82 %}	20.296 M ^{-13.25 %}	23.397 M ^{-1.67 %}	23.794 M ^{7.87 %}	22.059 M ^{4.96 %}	21.017 M ^{-1.82 %}	21.406 M ^{49.17 %}	14.350 M ^{12.01 %}	12.811 M ^{58.49 %}	8.083 M
Depreciation and amortization	405.541 M ^{-22.69 %}	524.555 M ^{33.44 %}	393.093 M ^{-12.16 %}	447.500 M ^{4.62 %}	427.750 M ^{1.44 %}	421.678 M	0.000 ^{-100.00 %}	434.051 M ^{42.30 %}	305.022 M ^{93.31 %}	157.791 M ^{-65.35 %}	455.421 M ^{8.61 %}	419.305 M
Operating income	181.761 M ^{375.63 %}	-65.944 M ^{-140.96 %}	161.000 M ^{-33.47 %}	242.000 M ^{59.21 %}	152.000 M ^{-36.94 %}	241.048 M ^{58.87 %}	151.724 M ^{-49.34 %}	299.482 M ^{-17.28 %}	362.025 M ^{721.03 %}	-58.294 M ^{-111.27 %}	517.136 M ^{32.59 %}	390.017 M
Operating income ratio	0.04 ^{414.33 %}	-0.01 ^{-133.74 %}	0.04 ^{-26.07 %}	0.05 ^{54.78 %}	0.03 ^{-40.52 %}	0.05 ^{78.82 %}	0.03 ^{-50.30 %}	0.06 ^{-20.45 %}	0.07 ^{666.50 %}	-0.01 ^{-114.28 %}	0.09 ^{27.90 %}	0.07
Total other income expenses net	-94.650 M ^{-713.38 %}	15.431 M ^{-98.89 %}	1.395 B ^{367.24 %}	-522.000 M ^{-290.51 %}	274.000 M ^{16.02 %}	236.173 M ^{222.93 %}	-192.122 M ^{-315.68 %}	89.077 M ^{-67.79 %}	276.543 M ^{40.01 %}	197.513 M ^{274.81 %}	-112.990 M ^{-208.61 %}	104.037 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-4.369 B ^{8.87 %}	-4.794 B ^{-6.46 %}	-4.503 B ^{-22.00 %}	-3.691 B ^{-5.49 %}	-3.499 B ^{13.54 %}	-4.047 B ^{-8.22 %}	-3.740 B ^{10.52 %}	-4.179 B ^{-5.66 %}	-3.955 B ^{26.63 %}	-5.391 B ^{10.63 %}	-6.032 B ^{9.33 %}	-6.653 B
Total investments	1.077 B ^{63.67 %}	658.013 M ^{-35.55 %}	1.021 B ^{1.59 %}	1.005 B ^{5.02 %}	957.000 M ^{66.44 %}	574.989 M ^{-37.05 %}	913.390 M ^{-0.39 %}	916.921 M ^{0.00 %}	916.928 M ^{85.28 %}	494.875 M ^{-45.14 %}	902.000 M ^{10.40 %}	817.000 M
Total debt	3.158 B ^{-3.32 %}	3.267 B ^{-3.03 %}	3.369 B ^{4.11 %}	3.236 B ^{-7.60 %}	3.502 B ^{134.16 %}	1.496 B ^{5.45 %}	1.418 B ^{-5.18 %}	1.496 B ^{3.17 %}	1.450 B ^{0.36 %}	1.445 B ^{8.87 %}	1.327 B ^{-8.36 %}	1.448 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.991 B ^{-20.25 %}	3.751 B ^{68.13 %}	2.231 B ^{-47.26 %}	4.230 B ^{46.41 %}	2.889 B ^{25.67 %}	2.299 B ^{-26.22 %}	3.116 B ^{23.80 %}	2.517 B ^{56.24 %}	1.611 B ^{-8.62 %}	1.763 B ^{-35.59 %}	2.737 B ^{43.41 %}	1.909 B
Retained earnings	22.526 B ^{-0.78 %}	22.704 B ^{-0.63 %}	22.847 B ^{4.51 %}	21.862 B ^{-0.96 %}	22.075 B ^{0.20 %}	22.032 B ^{1.34 %}	21.741 B ^{-0.79 %}	21.914 B ^{1.07 %}	21.682 B ^{0.68 %}	21.535 B ^{1.01 %}	21.319 B ^{0.71 %}	21.169 B
Common stock	2.143 B ^{0.00 %}	2.143 B ^{0.02 %}	2.142 B ^{0.00 %}	2.142 B ^{-0.02 %}	2.143 B ^{0.00 %}	2.143 B ^{0.00 %}	2.143 B ^{0.00 %}	2.143 B ^{0.00 %}	2.143 B ^{0.00 %}	2.143 B ^{0.00 %}	2.143 B ^{0.00 %}	2.143 B
Total equity	29.619 B ^{-3.07 %}	30.556 B ^{4.72 %}	29.179 B ^{-3.36 %}	30.193 B ^{3.88 %}	29.066 B ^{2.23 %}	28.432 B ^{-1.82 %}	28.959 B ^{1.50 %}	28.531 B ^{4.15 %}	27.394 B ^{-0.02 %}	27.399 B ^{-2.69 %}	28.158 B ^{3.60 %}	27.180 B
Other non current liabilities	1.038 B ^{42.03 %}	730.653 M ^{-27.23 %}	1.004 B ^{15.27 %}	871.000 M ^{5.83 %}	823.000 M ^{74.54 %}	471.516 M ^{-39.02 %}	773.227 M ^{0.84 %}	766.817 M ^{9.35 %}	701.234 M ^{137.56 %}	295.179 M ^{-65.95 %}	866.792 M ^{1.93 %}	850.418 M
Long term debt	2.965 B ^{-2.31 %}	3.036 B ^{-3.91 %}	3.159 B ^{3.71 %}	3.046 B ^{-7.36 %}	3.288 B ^{160.49 %}	1.262 B ^{2.69 %}	1.229 B ^{-5.18 %}	1.296 B ^{-4.20 %}	1.353 B ^{2.38 %}	1.322 B ^{-0.39 %}	1.327 B ^{-8.36 %}	1.448 B
Total non current liabilities	4.003 B ^{-1.80 %}	4.076 B ^{-2.08 %}	4.163 B ^{6.28 %}	3.917 B ^{-4.72 %}	4.111 B ^{107.55 %}	1.981 B ^{-1.08 %}	2.002 B ^{-2.94 %}	2.063 B ^{0.42 %}	2.054 B ^{10.85 %}	1.853 B ^{-15.52 %}	2.194 B ^{-4.56 %}	2.299 B
Other current liabilities	1.634 B ^{-25.66 %}	2.198 B ^{5.41 %}	2.085 B ^{15.07 %}	1.812 B ^{2.30 %}	1.771 B ^{193.68 %}	603.123 M ^{-71.97 %}	2.152 B ^{34.19 %}	1.603 B ^{-25.81 %}	2.161 B ^{-7.37 %}	2.333 B ^{5.23 %}	2.217 B ^{-19.37 %}	2.749 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.496 B ^{659.55 %}	196.931 M ^{-69.15 %}	638.288 M ^{127.33 %}	280.773 M ^{-85.10 %}	1.884 B	0.000	0.000
Short term debt	193.118 M ^{-16.57 %}	231.475 M ^{10.23 %}	210.000 M ^{10.53 %}	190.000 M ^{-11.21 %}	214.000 M ^{-8.27 %}	233.288 M ^{23.34 %}	189.144 M ^{-5.18 %}	199.479 M ^{106.33 %}	96.679 M ^{-21.30 %}	122.840 M	0.000	0.000
Total current liabilities	3.338 B ^{-13.01 %}	3.837 B ^{0.63 %}	3.813 B ^{10.62 %}	3.447 B ^{-9.93 %}	3.827 B ^{-12.17 %}	4.357 B ^{6.46 %}	4.093 B ^{-7.01 %}	4.401 B ^{15.40 %}	3.814 B ^{-17.32 %}	4.613 B ^{1.60 %}	4.540 B ^{-6.35 %}	4.848 B
Total liabilities	7.341 B ^{-7.23 %}	7.913 B ^{-0.79 %}	7.976 B ^{8.31 %}	7.364 B ^{-7.23 %}	7.938 B ^{25.24 %}	6.338 B ^{3.99 %}	6.095 B ^{-5.72 %}	6.465 B ^{10.16 %}	5.868 B ^{-9.25 %}	6.466 B ^{-3.97 %}	6.734 B ^{-5.77 %}	7.146 B
Other non current assets	506.000 K ^{-99.85 %}	340.980 M ^{33 998.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-99.28 %}	279.113 M ^{-69.44 %}	913.390 M ^{-0.39 %}	916.921 M ^{0.00 %}	916.928 M ^{521.41 %}	147.557 M ^{-83.66 %}	902.966 M ^{10.49 %}	817.273 M
Long term investments	1.077 B ^{63.67 %}	658.013 M ^{-35.55 %}	1.021 B ^{1.59 %}	1.005 B ^{5.02 %}	957.000 M ^{66.44 %}	574.989 M ^{-37.02 %}	913.000 M ^{-0.33 %}	916.000 M ^{0.00 %}	916.000 M ^{50.45 %}	608.845 M ^{-32.50 %}	902.000 M ^{10.40 %}	817.000 M
Intangible assets	915.812 M ^{-5.97 %}	974.000 M ^{9.81 %}	887.000 M ^{-11.30 %}	1.000 B ^{5.60 %}	947.000 M ^{4.76 %}	904.000 M ^{-2.69 %}	929.000 M ^{1.75 %}	913.000 M ^{6.53 %}	857.000 M ^{-0.46 %}	861.000 M ^{-9.27 %}	949.000 M ^{4.40 %}	909.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	362.000 K ^{1.97 %}	355.000 K ^{-64.14 %}	990.000 K ^{20.15 %}	824.000 K ^{564.52 %}	124.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	915.812 M ^{-6.00 %}	974.283 M ^{9.84 %}	887.000 M ^{-11.30 %}	1.000 B ^{5.60 %}	947.000 M ^{4.71 %}	904.362 M ^{-2.69 %}	929.355 M ^{1.68 %}	913.990 M ^{6.55 %}	857.824 M ^{-0.38 %}	861.124 M ^{-9.26 %}	949.000 M ^{4.40 %}	909.000 M
Property plant equipment net	15.570 B ^{-3.69 %}	16.167 B ^{5.47 %}	15.328 B ^{-4.98 %}	16.131 B ^{5.98 %}	15.221 B ^{3.69 %}	14.680 B ^{-1.17 %}	14.853 B ^{5.91 %}	14.024 B ^{3.98 %}	13.487 B ^{0.63 %}	13.402 B ^{2.08 %}	13.129 B ^{3.96 %}	12.629 B
Total non current assets	17.564 B ^{-3.69 %}	18.236 B ^{5.80 %}	17.237 B ^{-4.97 %}	18.138 B ^{5.90 %}	17.127 B ^{3.71 %}	16.515 B ^{-1.08 %}	16.696 B ^{5.31 %}	15.854 B ^{3.88 %}	15.262 B ^{1.26 %}	15.072 B ^{0.60 %}	14.982 B ^{4.36 %}	14.356 B
Other current assets	675.767 M ^{9.23 %}	618.651 M ^{16.29 %}	532.000 M ^{-2.39 %}	545.000 M ^{-37.43 %}	871.000 M ^{29.52 %}	672.474 M ^{-9.11 %}	739.897 M ^{8.66 %}	680.906 M ^{11.44 %}	611.003 M ^{-5.96 %}	649.694 M ^{-23.51 %}	849.404 M ^{70.80 %}	497.301 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	390.000 K ^{-57.65 %}	921.000 K ^{-0.75 %}	928.000 K ^{100.81 %}	-113.970 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	7.527 B ^{-6.62 %}	8.061 B ^{2.40 %}	7.872 B ^{13.64 %}	6.927 B ^{-1.06 %}	7.001 B ^{26.31 %}	5.543 B ^{7.46 %}	5.158 B ^{-9.11 %}	5.675 B ^{4.99 %}	5.405 B ^{-20.92 %}	6.836 B ^{-7.11 %}	7.359 B ^{-9.16 %}	8.101 B
Cash and short term investments	7.527 B ^{-6.62 %}	8.061 B ^{2.40 %}	7.872 B ^{13.64 %}	6.927 B ^{-1.06 %}	7.001 B ^{26.31 %}	5.543 B ^{7.46 %}	5.158 B ^{-9.11 %}	5.675 B ^{4.99 %}	5.405 B ^{-20.92 %}	6.836 B ^{-7.11 %}	7.359 B ^{-9.16 %}	8.101 B
Total current assets	19.396 B ^{-4.14 %}	20.233 B ^{1.58 %}	19.918 B ^{2.57 %}	19.419 B ^{-2.30 %}	19.877 B ^{8.89 %}	18.255 B ^{-0.57 %}	18.359 B ^{-4.09 %}	19.142 B ^{6.34 %}	18.000 B ^{-4.22 %}	18.793 B ^{-5.61 %}	19.910 B ^{-0.30 %}	19.970 B
Inventory	7.558 B ^{-2.97 %}	7.789 B ^{1.20 %}	7.696 B ^{-4.78 %}	8.082 B ^{2.56 %}	7.880 B ^{1.82 %}	7.739 B ^{-2.40 %}	7.930 B ^{-3.01 %}	8.176 B ^{9.06 %}	7.497 B ^{12.07 %}	6.690 B ^{0.00 %}	6.689 B ^{4.02 %}	6.431 B
Net receivables	3.636 B ^{-3.43 %}	3.765 B ^{-1.39 %}	3.818 B ^{-1.22 %}	3.865 B ^{-6.30 %}	4.125 B ^{-4.08 %}	4.301 B ^{-5.10 %}	4.531 B ^{-1.70 %}	4.610 B ^{2.73 %}	4.487 B ^{-2.84 %}	4.618 B ^{-7.86 %}	5.012 B ^{1.44 %}	4.941 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	95.982 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.063 M ^{108.44 %}	-913.000 M ^{0.33 %}	-916.000 M ^{0.00 %}	-916.000 M ^{-1 841.41 %}	52.601 M ^{105.84 %}	-901.458 M ^{-10.45 %}	-816.169 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.511 B ^{7.32 %}	1.408 B ^{-7.27 %}	1.518 B ^{5.05 %}	1.445 B ^{-14.09 %}	1.682 B ^{-11.43 %}	1.899 B ^{24.47 %}	1.526 B ^{-11.19 %}	1.718 B ^{22.53 %}	1.402 B ^{-26.71 %}	1.913 B ^{-5.91 %}	2.033 B ^{18.96 %}	1.709 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.771 M ^{26.70 %}	126.103 M ^{327.98 %}	29.465 M ^{-87.84 %}	242.382 M ^{57.16 %}	154.230 M ^{-36.85 %}	244.237 M ^{-15.83 %}	290.167 M ^{-25.48 %}	389.384 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.061 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	70.891 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.403 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.340 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.959 B ^{0.00 %}	1.959 B ^{0.00 %}	1.959 B ^{0.05 %}	1.958 B ^{-0.05 %}	1.959 B ^{0.00 %}	1.959 B ^{0.00 %}	1.959 B ^{0.00 %}	1.959 B ^{-45.12 %}	3.570 B ^{82.21 %}	1.959 B ^{0.00 %}	1.959 B ^{-49.35 %}	3.868 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	310.143 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	246.958 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	104.305 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	36.960 B ^{-3.92 %}	38.469 B ^{3.54 %}	37.155 B ^{-1.07 %}	37.557 B ^{1.49 %}	37.004 B ^{6.43 %}	34.770 B ^{-0.81 %}	35.055 B ^{0.17 %}	34.996 B ^{5.21 %}	33.262 B ^{-1.78 %}	33.865 B ^{-2.94 %}	34.892 B ^{1.65 %}	34.326 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-65.000 M ^{-145.14 %}	144.000 M ^{113.22 %}	-1.089 B ^{-611.27 %}	213.000 M ^{184.52 %}	-252.000 M ^{13.40 %}	-291.000 M ^{-521.74 %}	69.000 M ^{129.61 %}	-233.000 M ^{45.94 %}	-431.000 M ^{-185.43 %}	-151.000 M ^{40.55 %}	-254.000 M ^{4.15 %}	-265.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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