ONEX Corporation ^5987.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	5.053 B ^{1.73 %}	4.967 B ^{-7.41 %}	5.365 B ^{1.17 %}	5.303 B ^{4.67 %}	5.066 B ^{-4.71 %}	5.317 B
Net income	2.891 M ^{100.77 %}	-377.470 M ^{-270.47 %}	221.435 M ^{36.86 %}	161.802 M ^{180.26 %}	-201.590 M ^{-1 635.11 %}	13.132 M
Income before tax	13.759 M ^{159.39 %}	-23.169 M ^{-112.55 %}	184.558 M ^{-23.77 %}	242.119 M ^{207.31 %}	-225.628 M ^{-963.12 %}	26.141 M
Income before tax ratio	0.00 ^{158.38 %}	0.00 ^{-113.56 %}	0.03 ^{-24.66 %}	0.05 ^{202.52 %}	-0.04 ^{-1 005.81 %}	0.00
EBITDA	462.867 M ^{-11.53 %}	523.190 M ^{-29.24 %}	739.373 M ^{-9.81 %}	819.781 M ^{126.69 %}	361.635 M ^{-43.87 %}	644.262 M
Net income ratio	0.00 ^{100.75 %}	-0.08 ^{-284.11 %}	0.04 ^{35.27 %}	0.03 ^{176.68 %}	-0.04 ^{-1 711.03 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.09 ^{-13.03 %}	0.11 ^{-23.58 %}	0.14 ^{-10.85 %}	0.15 ^{116.58 %}	0.07 ^{-41.09 %}	0.12
Gross profit ratio	0.20 ^{-5.86 %}	0.21 ^{0.30 %}	0.21 ^{1.07 %}	0.20 ^{6.59 %}	0.19 ^{-6.38 %}	0.21
Weighted average shs out dil	1.656 M ^{-0.01 %}	1.656 M ^{-0.01 %}	1.656 M ^{0.00 %}	1.656 M ^{0.00 %}	1.656 M ^{0.00 %}	1.656 M
Weighted average shs out	1.656 M ^{-0.01 %}	1.656 M ^{-0.01 %}	1.656 M ^{0.00 %}	1.656 M ^{0.00 %}	1.656 M ^{0.00 %}	1.656 M
EPS diluted	1.75 ^{100.77 %}	-227.97 ^{-270.48 %}	133.72 ^{36.85 %}	97.71 ^{180.27 %}	-121.73 ^{-1 635.06 %}	7.93
Earnings per share	1.75 ^{100.77 %}	-227.97 ^{-270.48 %}	133.72 ^{36.85 %}	97.71 ^{180.27 %}	-121.73 ^{-1 635.06 %}	7.93
Gross profit	986.947 M ^{-4.24 %}	1.031 B ^{-7.13 %}	1.110 B ^{2.25 %}	1.085 B ^{11.57 %}	972.823 M ^{-10.79 %}	1.091 B
Income tax expense	10.868 M ^{-96.93 %}	354.300 M ^{1 060.79 %}	-36.876 M ^{-145.91 %}	80.316 M ^{434.12 %}	-24.038 M ^{-284.78 %}	13.009 M
Cost of revenue	4.066 B ^{3.29 %}	3.937 B ^{-7.48 %}	4.255 B ^{0.89 %}	4.218 B ^{3.03 %}	4.094 B ^{-3.14 %}	4.227 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 M ^{-34.97 %}	163.000 M ^{3.16 %}	158.000 M ^{11.27 %}	142.000 M ^{-2.74 %}	146.000 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	145.000 M ^{-1.36 %}	147.000 M ^{-8.13 %}	160.000 M ^{7.38 %}	149.000 M ^{-7.45 %}	161.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	535.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.332 M
Operating expenses	1.044 B ^{7.07 %}	974.631 M ^{-5.83 %}	1.035 B ^{6.44 %}	972.280 M ^{-10.31 %}	1.084 B ^{1.25 %}	1.071 B
Cost and expenses	5.110 B ^{4.03 %}	4.912 B ^{-7.15 %}	5.290 B ^{1.93 %}	5.190 B ^{0.23 %}	5.178 B ^{-2.25 %}	5.297 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 M ^{9.72 %}	20.963 M ^{-2.80 %}	21.566 M ^{-15.83 %}	25.621 M ^{-1.46 %}	26.000 M
Selling general and administrative expenses	1.044 B ^{9.72 %}	951.096 M ^{-6.20 %}	1.014 B ^{6.65 %}	950.714 M ^{-10.18 %}	1.058 B ^{-1.08 %}	1.070 B
Interest income	720.000 K ^{-61.72 %}	1.881 M ^{-21.23 %}	2.388 M ^{3.51 %}	2.307 M ^{-0.13 %}	2.310 M ^{2.71 %}	2.249 M
Interest expense	17.545 M ^{-6.78 %}	18.822 M ^{-6.01 %}	20.025 M ^{2.47 %}	19.542 M ^{-5.42 %}	20.661 M ^{13.68 %}	18.174 M
Depreciation and amortization	431.562 M ^{-18.19 %}	527.535 M ^{-1.36 %}	534.790 M ^{-4.18 %}	558.120 M ^{-1.50 %}	566.603 M ^{-5.56 %}	599.947 M
Operating income	-56.630 M ^{-205.90 %}	53.476 M ^{-28.54 %}	74.834 M ^{-33.81 %}	113.058 M ^{201.60 %}	-111.279 M ^{-659.81 %}	19.878 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-204.10 %}	0.01 ^{-22.82 %}	0.01 ^{-34.57 %}	0.02 ^{197.07 %}	-0.02 ^{-687.50 %}	0.00
Total other income expenses net	70.389 M	0.000 ^{-100.00 %}	109.724 M ^{-14.98 %}	129.061 M ^{212.87 %}	-114.349 M ^{-1 925.79 %}	6.263 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.041 B ^{-202.46 %}	-344.132 M ^{-263.06 %}	211.045 M ^{-51.74 %}	437.323 M ^{31.09 %}	333.599 M ^{-23.86 %}	438.121 M
Total investments	288.660 M ^{4.36 %}	276.603 M ^{18.39 %}	233.644 M ^{15.49 %}	202.303 M ^{-17.59 %}	245.497 M ^{22.53 %}	200.364 M
Total debt	1.898 B ^{-20.04 %}	2.373 B ^{-13.65 %}	2.749 B ^{-4.80 %}	2.887 B ^{-3.27 %}	2.985 B ^{3.77 %}	2.876 B
Accumulated other comprehensive income loss	88.125 M ^{8.80 %}	81.000 M ^{65.31 %}	49.000 M ^{157.89 %}	19.000 M ^{-60.42 %}	48.000 M ^{580.00 %}	-10.000 M
Retained earnings	3.579 B ^{-0.84 %}	3.609 B ^{-10.21 %}	4.020 B ^{4.92 %}	3.831 B ^{3.47 %}	3.703 B ^{-5.96 %}	3.938 B
Common stock	878.363 M ^{0.00 %}	878.363 M ^{0.00 %}	878.363 M ^{0.00 %}	878.363 M ^{0.00 %}	878.363 M ^{0.00 %}	878.363 M
Total equity	5.252 B ^{-0.45 %}	5.276 B ^{-6.68 %}	5.654 B ^{4.01 %}	5.436 B ^{1.85 %}	5.337 B ^{-3.18 %}	5.512 B
Other non current liabilities	495.473 M ^{26.21 %}	392.576 M ^{-22.10 %}	503.974 M ^{-13.51 %}	582.721 M ^{-19.34 %}	722.404 M ^{-3.38 %}	747.688 M
Long term debt	1.151 B ^{-21.00 %}	1.457 B ^{-22.43 %}	1.878 B ^{-7.89 %}	2.039 B ^{-1.60 %}	2.072 B ^{2.02 %}	2.031 B
Total non current liabilities	1.647 B ^{-11.47 %}	1.860 B ^{-21.93 %}	2.382 B ^{-9.14 %}	2.622 B ^{-6.18 %}	2.795 B ^{0.57 %}	2.779 B
Other current liabilities	734.768 M ^{30.64 %}	562.438 M ^{124.32 %}	250.733 M ^{-22.24 %}	322.451 M ^{-20.06 %}	403.373 M ^{-4.50 %}	422.363 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	561.111 M ^{41.49 %}	396.568 M ^{-30.63 %}	571.699 M ^{62.77 %}	351.237 M
Short term debt	746.759 M ^{-18.51 %}	916.338 M ^{5.28 %}	870.400 M ^{2.64 %}	848.012 M ^{-7.07 %}	912.552 M ^{7.99 %}	845.038 M
Total current liabilities	1.778 B ^{1.58 %}	1.751 B ^{-7.85 %}	1.900 B ^{9.92 %}	1.728 B ^{-15.76 %}	2.051 B ^{19.40 %}	1.718 B
Total liabilities	3.425 B ^{-5.14 %}	3.611 B ^{-15.68 %}	4.282 B ^{-1.57 %}	4.350 B ^{-10.23 %}	4.846 B ^{7.76 %}	4.497 B
Other non current assets	32.464 M ^{-5.29 %}	34.279 M ^{-76.22 %}	144.149 M ^{6.04 %}	135.936 M ^{3.63 %}	131.177 M ^{2.88 %}	127.499 M
Long term investments	288.660 M ^{4.36 %}	276.603 M ^{-16.19 %}	330.037 M ^{71.62 %}	192.303 M ^{-18.34 %}	235.497 M ^{17.16 %}	201.002 M
Intangible assets	1.380 B ^{9 760.54 %}	14.000 M ^{-48.15 %}	27.000 M ^{-20.59 %}	34.000 M ^{-27.66 %}	47.000 M ^{-6.00 %}	50.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	384.000 K ^{46.56 %}	262.000 K ^{-50.10 %}	525.000 K ^{-28.86 %}	738.000 K
Goodwill and intangible assets	46.728 M ^{233.77 %}	14.000 M ^{-48.88 %}	27.384 M ^{-20.07 %}	34.262 M ^{-27.91 %}	47.525 M ^{-6.33 %}	50.738 M
Property plant equipment net	3.701 B ^{-7.80 %}	4.014 B ^{-14.80 %}	4.712 B ^{-3.32 %}	4.874 B ^{-1.26 %}	4.936 B ^{-6.03 %}	5.253 B
Total non current assets	4.082 B ^{-6.16 %}	4.350 B ^{-21.75 %}	5.559 B ^{1.72 %}	5.465 B ^{-2.75 %}	5.619 B ^{-3.95 %}	5.850 B
Other current assets	90.326 M ^{-10.09 %}	100.463 M ^{23.37 %}	81.430 M ^{1.96 %}	79.863 M ^{-15.92 %}	94.990 M ^{-93.99 %}	1.580 B
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.939 B ^{8.14 %}	2.718 B ^{7.09 %}	2.538 B ^{3.58 %}	2.450 B ^{-7.59 %}	2.651 B ^{8.74 %}	2.438 B
Cash and short term investments	2.939 B ^{8.14 %}	2.718 B ^{7.09 %}	2.538 B ^{3.58 %}	2.450 B ^{-7.59 %}	2.651 B ^{8.74 %}	2.438 B
Total current assets	4.595 B ^{1.29 %}	4.537 B ^{3.66 %}	4.377 B ^{1.30 %}	4.321 B ^{-5.32 %}	4.564 B ^{9.73 %}	4.159 B
Inventory	185.579 M ^{10.15 %}	168.485 M ^{9.00 %}	154.574 M ^{6.47 %}	145.174 M ^{-0.56 %}	145.993 M ^{3.78 %}	140.677 M
Net receivables	1.380 B ^{-10.95 %}	1.550 B ^{-3.29 %}	1.603 B ^{-2.60 %}	1.646 B ^{-1.54 %}	1.671 B	0.000
Tax assets	12.868 M ^{18.37 %}	10.871 M ^{-96.86 %}	345.729 M ^{50.97 %}	229.011 M ^{-15.01 %}	269.463 M ^{23.36 %}	218.428 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K
Account payables	296.707 M ^{9.41 %}	271.180 M ^{112.55 %}	127.586 M ^{-5.53 %}	135.048 M ^{9.92 %}	122.863 M ^{43.34 %}	85.715 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	619.000 K ^{-99.31 %}	89.785 M ^{244.84 %}	26.037 M ^{-36.22 %}	40.820 M ^{199.95 %}	13.609 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.754 M ^{-122.38 %}	-7.534 M ^{58.61 %}	-18.201 M ^{-444.94 %}	-3.340 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	65.766 M ^{1.67 %}	64.688 M ^{-23.38 %}	84.428 M ^{-16.09 %}	100.623 M ^{-20.51 %}	126.581 M ^{-6.83 %}	135.863 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M
Other total stockholders equity	706.820 M ^{-0.13 %}	707.707 M ^{0.06 %}	707.311 M ^{-0.01 %}	707.360 M ^{0.00 %}	707.360 M ^{-0.01 %}	707.412 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	10.369 M ^{-38.11 %}	16.754 M ^{122.38 %}	7.534 M ^{-58.61 %}	18.201 M ^{444.94 %}	3.340 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.677 B ^{-2.36 %}	8.887 B ^{-10.56 %}	9.936 B ^{1.53 %}	9.786 B ^{-3.90 %}	10.183 B ^{1.74 %}	10.009 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	278.315 M ^{272.52 %}	-161.328 M ^{-393.84 %}	54.904 M ^{114.64 %}	-374.976 M ^{-435.68 %}	-70.000 M ^{-124.55 %}	285.180 M
Accounts receivables	170.294 M ^{222.73 %}	52.766 M ^{25.63 %}	42.000 M ^{63.34 %}	25.714 M ^{111.28 %}	-228.000 M ^{-141.91 %}	544.000 M
Inventory	-17.093 M ^{-22.87 %}	-13.911 M ^{-47.99 %}	-9.400 M ^{-1 246.34 %}	820.000 K ^{115.42 %}	-5.317 M ^{-131.47 %}	16.895 M
Accounts payables	25.526 M ^{438.99 %}	-7.530 M ^{88.22 %}	-63.904 M ^{-187.82 %}	-22.203 M	0.000 ^{100.00 %}	-87.782 M
Other working capital	99.588 M ^{151.69 %}	-192.653 M ^{-323.93 %}	86.032 M ^{122.68 %}	-379.307 M ^{-332.70 %}	163.000 M ^{205.16 %}	-155.000 M
Other non cash items	-14.401 M ^{-101.72 %}	836.863 M ^{674.71 %}	-145.616 M ^{-301.55 %}	72.249 M ^{-75.88 %}	299.587 M ^{3 448.09 %}	-8.948 M
Net cash provided by operating activities	698.367 M ^{-15.46 %}	826.070 M ^{24.21 %}	665.078 M ^{59.72 %}	416.393 M ^{-30.04 %}	595.190 M ^{-33.07 %}	889.311 M
Investments in property plant and equipment	-214.098 M ^{26.03 %}	-289.432 M ^{20.07 %}	-362.127 M ^{25.02 %}	-482.972 M ^{-14.21 %}	-422.871 M ^{-10.27 %}	-383.477 M
Acquisitions net	313.044 M ^{2 066.99 %}	14.446 M ^{56.41 %}	9.236 M ^{218.15 %}	2.903 M ^{-87.58 %}	23.381 M	0.000
Purchases of investments	-13.216 M ^{-3.11 %}	-12.817 M ^{-2.97 %}	-12.447 M ^{-2.69 %}	-12.121 M ^{66.55 %}	-36.241 M ^{-178.69 %}	-13.004 M
Sales maturities of investments	10.000 M ^{-85.38 %}	68.380 M ^{583.80 %}	10.000 M ^{-72.93 %}	36.945 M ^{2.67 %}	35.983 M ^{259.83 %}	10.000 M
Other investing activites	1.357 M ^{147.36 %}	-2.865 M ^{85.53 %}	-19.801 M ^{-193.13 %}	-6.755 M ^{37.62 %}	-10.829 M ^{-100.54 %}	-5.400 M
Net cash used for investing activites	97.087 M ^{143.68 %}	-222.288 M ^{40.75 %}	-375.139 M ^{18.80 %}	-462.000 M ^{-12.52 %}	-410.577 M ^{-4.77 %}	-391.881 M
Debt repayment	-541.441 M ^{-52.27 %}	-355.583 M ^{-190.66 %}	-122.338 M ^{-72.31 %}	-71.000 M ^{-215.42 %}	61.514 M ^{0.39 %}	61.275 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-178.000 K ^{43.13 %}	-313.000 K ^{-565.96 %}	-47.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-52.000 K	0.000
Dividends paid	-32.695 M ^{-0.05 %}	-32.680 M ^{1.25 %}	-33.092 M ^{-0.23 %}	-33.017 M ^{0.07 %}	-33.041 M ^{-0.23 %}	-32.965 M
Other financing activites	-2.000 K ^{99.99 %}	-35.353 M ^{24.33 %}	-46.717 M ^{9.63 %}	-51.693 M ^{-2 584 550.00 %}	-2.000 K ^{100.00 %}	-60.542 M
Net cash used provided by financing activities	-574.316 M ^{-35.47 %}	-423.929 M ^{-109.66 %}	-202.194 M ^{-29.85 %}	-155.710 M ^{-647.91 %}	28.419 M ^{188.17 %}	-32.232 M
Effect of forex changes on cash	10.001 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{-150.00 %}	2.000 K	0.000
Net change in cash	231.139 M ^{28.52 %}	179.852 M ^{104.97 %}	87.745 M ^{143.59 %}	-201.318 M ^{-194.50 %}	213.034 M ^{-54.21 %}	465.198 M
Cash at beginning of period	2.708 B ^{6.69 %}	2.538 B ^{4.01 %}	2.440 B ^{-7.62 %}	2.641 B ^{8.77 %}	2.428 B ^{23.70 %}	1.963 B
Cash at end of period	2.939 B ^{8.54 %}	2.708 B ^{7.12 %}	2.528 B ^{3.60 %}	2.440 B ^{-7.62 %}	2.641 B ^{8.77 %}	2.428 B
Operating cash flow	698.367 M ^{-15.46 %}	826.070 M ^{24.21 %}	665.078 M ^{59.72 %}	416.393 M ^{-30.04 %}	595.190 M ^{-33.07 %}	889.311 M
Capital expenditure	-175.130 M ^{39.49 %}	-289.432 M ^{20.07 %}	-362.127 M ^{25.02 %}	-482.972 M ^{-14.21 %}	-422.871 M ^{-10.27 %}	-383.477 M
Free CashFlow	523.237 M ^{-2.50 %}	536.638 M ^{77.14 %}	302.951 M ^{555.02 %}	-66.579 M ^{-138.64 %}	172.319 M ^{-65.93 %}	505.834 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.273 B ^{1.68 %}	1.252 B ^{-3.44 %}	1.297 B ^{5.45 %}	1.230 B ^{-3.55 %}	1.275 B ^{4.88 %}	1.216 B ^{-0.32 %}	1.220 B ^{-2.92 %}	1.257 B ^{-2.36 %}	1.287 B ^{-1.75 %}	1.310 B ^{-6.09 %}	1.395 B ^{1.57 %}	1.373 B
Net income	-17.916 M ^{-184.47 %}	21.211 M ^{1.00 %}	21.000 M ^{200.00 %}	-21.000 M ^{96.52 %}	-603.758 M ^{-58 603.68 %}	1.032 M ^{103.86 %}	-26.738 M ^{-110.61 %}	251.994 M ^{50.66 %}	167.258 M ^{1 691.35 %}	9.337 M ^{-66.67 %}	28.013 M ^{66.48 %}	16.827 M
Income before tax	-17.174 M ^{-200.27 %}	17.127 M ^{-52.43 %}	36.000 M ^{253.62 %}	-23.434 M ^{93.67 %}	-369.977 M ^{-16 735.66 %}	2.224 M ^{107.46 %}	-29.812 M ^{-107.96 %}	374.396 M ^{306.81 %}	92.033 M ^{390.58 %}	18.760 M ^{-54.90 %}	41.600 M ^{29.33 %}	32.165 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-198.62 %}	0.01 ^{-50.73 %}	0.03 ^{245.69 %}	-0.02 ^{93.43 %}	-0.29 ^{-15 961.43 %}	0.00 ^{107.48 %}	-0.02 ^{-108.20 %}	0.30 ^{316.65 %}	0.07 ^{399.34 %}	0.01 ^{-51.98 %}	0.03 ^{27.33 %}	0.02
EBITDA	104.263 M ^{-20.47 %}	131.098 M ^{-10.80 %}	146.974 M ^{82.50 %}	80.532 M ^{134.63 %}	-232.565 M ^{-266.47 %}	139.703 M ^{664.78 %}	-24.736 M ^{-106.53 %}	379.069 M ^{253.56 %}	107.215 M ^{351.07 %}	23.769 M ^{-86.59 %}	177.211 M ^{7.49 %}	164.861 M
Net income ratio	-0.01 ^{-183.07 %}	0.02 ^{4.60 %}	0.02 ^{194.83 %}	-0.02 ^{96.39 %}	-0.47 ^{-55 880.93 %}	0.00 ^{103.87 %}	-0.02 ^{-110.93 %}	0.20 ^{54.31 %}	0.13 ^{1 723.32 %}	0.01 ^{-64.51 %}	0.02 ^{63.90 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.08 ^{-21.78 %}	0.10 ^{-7.62 %}	0.11 ^{73.08 %}	0.07 ^{135.90 %}	-0.18 ^{-258.72 %}	0.11 ^{666.59 %}	-0.02 ^{-106.72 %}	0.30 ^{262.11 %}	0.08 ^{359.12 %}	0.02 ^{-85.72 %}	0.13 ^{5.83 %}	0.12
Gross profit ratio	0.15 ^{-33.23 %}	0.22 ^{-5.85 %}	0.23 ^{26.18 %}	0.18 ^{-25.30 %}	0.25 ^{28.37 %}	0.19 ^{4.34 %}	0.18 ^{-10.86 %}	0.21 ^{5.23 %}	0.20 ^{-6.20 %}	0.21 ^{2.27 %}	0.20 ^{-6.14 %}	0.22
Weighted average shs out dil	1.656 M ^{0.00 %}	1.656 M ^{0.00 %}	1.656 M ^{0.00 %}	1.656 M ^{-0.15 %}	1.658 M ^{0.20 %}	1.655 M ^{0.00 %}	1.655 M ^{0.00 %}	1.655 M ^{-0.23 %}	1.659 M ^{0.23 %}	1.655 M ^{-0.06 %}	1.656 M ^{0.06 %}	1.655 M
Weighted average shs out	1.656 M ^{0.00 %}	1.656 M ^{0.00 %}	1.656 M ^{0.00 %}	1.656 M ^{-0.15 %}	1.658 M ^{0.20 %}	1.655 M ^{0.00 %}	1.655 M ^{0.00 %}	1.655 M ^{-0.23 %}	1.659 M ^{0.23 %}	1.655 M ^{-0.06 %}	1.656 M ^{0.06 %}	1.655 M
EPS diluted	-10.82 ^{-184.47 %}	12.81 ^{0.95 %}	12.69 ^{200.08 %}	-12.68 ^{96.52 %}	-364.08 ^{-58 822.58 %}	0.62 ^{103.95 %}	-15.71 ^{-110.32 %}	152.18 ^{51.17 %}	100.67 ^{1 566.72 %}	6.04 ^{-64.30 %}	16.92 ^{66.37 %}	10.17
Earnings per share	-10.82 ^{-184.47 %}	12.81 ^{0.95 %}	12.69 ^{200.08 %}	-12.68 ^{96.52 %}	-364.08 ^{-58 822.58 %}	0.62 ^{103.95 %}	-15.71 ^{-110.32 %}	152.18 ^{51.17 %}	100.67 ^{1 566.72 %}	6.04 ^{-64.30 %}	16.92 ^{66.37 %}	10.17
Gross profit	185.780 M ^{-32.10 %}	273.626 M ^{-9.09 %}	301.000 M ^{33.05 %}	226.234 M ^{-27.95 %}	313.999 M ^{34.63 %}	233.224 M ^{4.00 %}	224.247 M ^{-13.46 %}	259.136 M ^{2.75 %}	252.206 M ^{-7.84 %}	273.674 M ^{-3.96 %}	284.968 M ^{-4.67 %}	298.921 M
Income tax expense	742.000 K ^{118.17 %}	-4.084 M ^{-127.23 %}	15.000 M ^{1 127.40 %}	-1.460 M ^{-100.62 %}	233.780 M ^{19 512.42 %}	1.192 M ^{138.78 %}	-3.074 M ^{-102.51 %}	122.402 M ^{262.72 %}	-75.224 M ^{-898.22 %}	9.424 M ^{-30.64 %}	13.587 M ^{-11.41 %}	15.337 M
Cost of revenue	1.088 B ^{11.12 %}	978.735 M ^{-1.73 %}	996.000 M ^{-0.80 %}	1.004 B ^{4.45 %}	961.250 M ^{-2.18 %}	982.675 M ^{-1.29 %}	995.559 M ^{-0.19 %}	997.409 M ^{-3.61 %}	1.035 B ^{-0.14 %}	1.036 B ^{-6.64 %}	1.110 B ^{3.31 %}	1.074 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	163.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	145.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-424.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.168 M ^{69.71 %}	7.759 M	0.000	0.000
Operating expenses	328.722 M ^{35.49 %}	242.625 M ^{3.24 %}	235.000 M ^{-0.84 %}	237.000 M ^{0.81 %}	235.102 M ^{-0.86 %}	237.144 M ^{-1.22 %}	240.062 M ^{-8.49 %}	262.322 M ^{1.40 %}	258.697 M ^{0.50 %}	257.415 M ^{0.85 %}	255.233 M ^{-3.17 %}	263.589 M
Cost and expenses	1.416 B ^{15.96 %}	1.221 B ^{-0.78 %}	1.231 B ^{-0.81 %}	1.241 B ^{3.73 %}	1.196 B ^{-1.92 %}	1.220 B ^{-1.28 %}	1.236 B ^{-1.91 %}	1.260 B ^{-2.61 %}	1.293 B ^{-0.02 %}	1.294 B ^{-5.24 %}	1.365 B ^{2.03 %}	1.338 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{40.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{-75.00 %}	20.000 M ^{300.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M
Selling general and administrative expenses	328.722 M ^{35.49 %}	242.625 M ^{3.24 %}	235.000 M ^{-0.84 %}	237.000 M ^{3.90 %}	228.102 M ^{-1.92 %}	232.568 M ^{-0.64 %}	234.062 M ^{-9.04 %}	257.322 M ^{-0.26 %}	258.000 M ^{0.00 %}	258.000 M ^{3.52 %}	249.233 M ^{-3.62 %}	258.589 M
Interest income	48.000 K ^{-91.24 %}	548.000 K ^{2 282.61 %}	23.000 K ^{-77.23 %}	101.000 K ^{4 950.00 %}	2.000 K ^{-99.69 %}	646.000 K ^{5.21 %}	614.000 K ^{-0.81 %}	619.000 K ^{1.31 %}	611.000 K ^{0.16 %}	610.000 K ^{4.99 %}	581.000 K ^{-0.85 %}	586.000 K
Interest expense	4.043 M ^{-8.05 %}	4.397 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.083 M ^{-6.57 %}	4.370 M ^{-7.08 %}	4.703 M ^{-7.35 %}	5.076 M ^{8.62 %}	4.673 M ^{-0.43 %}	4.693 M ^{-6.31 %}	5.009 M ^{-8.76 %}	5.490 M ^{13.59 %}	4.833 M
Depreciation and amortization	117.392 M ^{7.13 %}	109.576 M ^{4.65 %}	104.708 M ^{4.83 %}	99.886 M ^{-24.92 %}	133.041 M ^{0.20 %}	132.777 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.707 M ^{1 219.26 %}	8.619 M ^{-93.38 %}	130.122 M ^{1.77 %}	127.863 M
Operating income	-142.942 M ^{-561.09 %}	31.001 M ^{-53.03 %}	66.000 M ^{685.37 %}	-11.275 M ^{-114.29 %}	78.896 M ^{2 112.65 %}	-3.920 M ^{75.21 %}	-15.815 M ^{-396.39 %}	-3.186 M ^{50.92 %}	-6.492 M ^{-139.93 %}	16.259 M ^{-45.32 %}	29.735 M ^{-15.84 %}	35.332 M
Operating income ratio	-0.11 ^{-553.47 %}	0.02 ^{-51.35 %}	0.05 ^{655.13 %}	-0.01 ^{-114.82 %}	0.06 ^{2 018.98 %}	0.00 ^{75.13 %}	-0.01 ^{-411.34 %}	0.00 ^{49.74 %}	-0.01 ^{-140.64 %}	0.01 ^{-41.77 %}	0.02 ^{-17.14 %}	0.03
Total other income expenses net	125.768 M ^{1 006.50 %}	-13.874 M ^{53.75 %}	-30.000 M ^{-146.73 %}	-12.159 M ^{97.29 %}	-448.873 M ^{-7 405.88 %}	6.144 M ^{143.90 %}	-13.997 M ^{-103.71 %}	377.582 M ^{283.23 %}	98.525 M ^{3 839.42 %}	2.501 M ^{-78.92 %}	11.865 M ^{474.64 %}	-3.167 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.041 B ^{-33.70 %}	-778.530 M ^{-13.32 %}	-687.000 M ^{-22.02 %}	-563.000 M ^{-63.60 %}	-344.132 M ^{8.50 %}	-376.117 M ^{-13.06 %}	-332.663 M ^{-10.39 %}	-301.361 M ^{-242.79 %}	211.045 M ^{21.63 %}	173.515 M ^{-94.16 %}	2.970 B ^{725.66 %}	359.716 M
Total investments	288.660 M ^{7.47 %}	268.597 M ^{5.52 %}	254.547 M ^{-5.37 %}	269.000 M ^{-2.75 %}	276.603 M ^{-1.96 %}	282.142 M ^{16.48 %}	242.218 M ^{-0.99 %}	244.635 M ^{4.70 %}	233.644 M ^{15.38 %}	202.499 M ^{-38.64 %}	330.000 M ^{75.26 %}	188.288 M
Total debt	1.898 B ^{-5.38 %}	2.006 B ^{-11.02 %}	2.254 B ^{-8.74 %}	2.470 B ^{4.07 %}	2.373 B ^{-5.88 %}	2.522 B ^{-7.79 %}	2.735 B ^{-5.60 %}	2.897 B ^{5.39 %}	2.749 B ^{-5.17 %}	2.899 B ^{-10.32 %}	3.232 B ^{-6.59 %}	3.460 B
Accumulated other comprehensive income loss	88.125 M ^{16.78 %}	75.460 M ^{16.09 %}	65.000 M ^{32.65 %}	49.000 M ^{-39.51 %}	81.000 M ^{-4.71 %}	85.000 M ^{57.41 %}	54.000 M ^{-3.57 %}	56.000 M ^{14.29 %}	49.000 M ^{88.46 %}	26.000 M ^{52.94 %}	17.000 M ^{16.50 %}	14.592 M
Retained earnings	3.579 B ^{-0.50 %}	3.597 B ^{0.61 %}	3.575 B ^{0.59 %}	3.554 B ^{-1.53 %}	3.609 B ^{-14.33 %}	4.213 B ^{0.02 %}	4.212 B ^{-0.63 %}	4.239 B ^{5.45 %}	4.020 B ^{4.34 %}	3.852 B ^{0.25 %}	3.843 B ^{0.71 %}	3.816 B
Common stock	878.363 M ^{0.00 %}	878.363 M ^{0.04 %}	878.000 M ^{-0.04 %}	878.363 M ^{0.00 %}	878.363 M ^{0.00 %}	878.363 M ^{0.00 %}	878.363 M ^{0.00 %}	878.363 M ^{0.00 %}	878.363 M ^{0.00 %}	878.363 M ^{0.04 %}	878.000 M ^{-0.04 %}	878.363 M
Total equity	5.252 B ^{-0.10 %}	5.258 B ^{0.62 %}	5.225 B ^{0.71 %}	5.188 B ^{-1.67 %}	5.276 B ^{-10.31 %}	5.883 B ^{0.54 %}	5.851 B ^{-0.49 %}	5.880 B ^{4.00 %}	5.654 B ^{3.48 %}	5.463 B ^{0.34 %}	5.445 B ^{0.53 %}	5.416 B
Other non current liabilities	495.473 M ^{12.74 %}	439.465 M ^{-2.77 %}	452.000 M ^{2.03 %}	443.000 M ^{12.84 %}	392.576 M ^{-27.31 %}	540.098 M ^{-3.25 %}	558.240 M ^{-2.75 %}	574.011 M ^{13.90 %}	503.974 M ^{-23.88 %}	662.056 M ^{10.53 %}	599.000 M ^{1.21 %}	591.821 M
Long term debt	1.151 B ^{-8.73 %}	1.261 B ^{-14.26 %}	1.471 B ^{-6.37 %}	1.571 B ^{7.82 %}	1.457 B ^{-8.94 %}	1.600 B ^{-12.17 %}	1.822 B ^{-5.62 %}	1.930 B ^{2.76 %}	1.878 B ^{-6.92 %}	2.018 B ^{-10.87 %}	2.264 B ^{-7.74 %}	2.454 B
Total non current liabilities	1.647 B ^{-3.18 %}	1.701 B ^{-11.56 %}	1.923 B ^{-4.52 %}	2.014 B ^{8.28 %}	1.860 B ^{-13.09 %}	2.140 B ^{-10.08 %}	2.380 B ^{-4.96 %}	2.504 B ^{5.12 %}	2.382 B ^{-11.11 %}	2.680 B ^{-6.39 %}	2.863 B ^{-6.00 %}	3.046 B
Other current liabilities	734.768 M ^{16.48 %}	630.806 M ^{3.75 %}	608.000 M ^{-0.67 %}	612.093 M ^{8.83 %}	562.438 M ^{60.69 %}	350.006 M ^{-13.38 %}	404.049 M ^{4.04 %}	388.345 M ^{-52.17 %}	811.844 M ^{4.18 %}	779.282 M ^{-0.12 %}	780.255 M ^{-0.51 %}	784.247 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	456.960 M ^{16.89 %}	390.933 M ^{-16.42 %}	467.724 M ^{-16.64 %}	561.111 M ^{17.26 %}	478.538 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.200 M
Short term debt	746.759 M ^{0.31 %}	744.459 M ^{-4.92 %}	783.000 M ^{-12.90 %}	899.000 M ^{-1.89 %}	916.338 M ^{-0.59 %}	921.791 M ^{0.94 %}	913.180 M ^{-5.55 %}	966.837 M ^{11.08 %}	870.400 M ^{-1.16 %}	880.604 M ^{-12.64 %}	1.008 B ^{0.18 %}	1.006 B
Total current liabilities	1.778 B ^{6.78 %}	1.665 B ^{-1.75 %}	1.695 B ^{-7.48 %}	1.832 B ^{4.65 %}	1.751 B ^{-5.72 %}	1.857 B ^{1.57 %}	1.828 B ^{-7.22 %}	1.970 B ^{3.72 %}	1.900 B ^{3.49 %}	1.836 B ^{-5.63 %}	1.945 B ^{-0.07 %}	1.946 B
Total liabilities	3.425 B ^{1.74 %}	3.366 B ^{-6.96 %}	3.618 B ^{-5.93 %}	3.846 B ^{6.52 %}	3.611 B ^{-9.67 %}	3.997 B ^{-5.02 %}	4.208 B ^{-5.96 %}	4.474 B ^{4.50 %}	4.282 B ^{-5.17 %}	4.516 B ^{-6.08 %}	4.808 B ^{-3.69 %}	4.992 B
Other non current assets	32.464 M ^{-0.57 %}	32.650 M ^{-4.41 %}	34.157 M ^{2 247.56 %}	1.455 M ^{-95.76 %}	34.279 M ^{1.62 %}	33.732 M ^{2.93 %}	32.772 M ^{2.11 %}	32.094 M ^{-77.74 %}	144.149 M ^{3.99 %}	138.622 M ^{6 392.83 %}	2.135 M ^{-98.45 %}	137.478 M
Long term investments	288.660 M ^{7.47 %}	268.597 M ^{5.52 %}	254.547 M ^{-5.37 %}	269.000 M ^{-2.75 %}	276.603 M ^{-20.02 %}	345.838 M ^{12.89 %}	306.338 M ^{-6.52 %}	327.699 M ^{-0.71 %}	330.037 M ^{62.98 %}	202.499 M ^{-38.64 %}	330.000 M ^{75.26 %}	188.288 M
Intangible assets	1.380 B ^{2 676.83 %}	49.714 M ^{193.18 %}	16.957 M ^{30.44 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{-12.50 %}	16.000 M ^{-20.00 %}	20.000 M ^{-13.04 %}	23.000 M ^{-14.81 %}	27.000 M ^{-12.90 %}	31.000 M ^{10.71 %}	28.000 M ^{-12.50 %}	32.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	997.000 K ^{86.36 %}	535.000 K ^{-28.09 %}	744.000 K ^{93.75 %}	384.000 K ^{509.52 %}	63.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	46.728 M ^{-6.01 %}	49.714 M ^{193.18 %}	16.957 M ^{30.44 %}	13.000 M ^{-7.14 %}	14.000 M ^{-17.63 %}	16.997 M ^{-17.23 %}	20.535 M ^{-13.51 %}	23.744 M ^{-13.29 %}	27.384 M ^{-11.84 %}	31.063 M ^{10.94 %}	28.000 M ^{-12.50 %}	32.000 M
Property plant equipment net	3.701 B ^{-4.11 %}	3.860 B ^{-1.31 %}	3.911 B ^{-1.29 %}	3.962 B ^{-1.30 %}	4.014 B ^{-11.70 %}	4.546 B ^{-1.27 %}	4.605 B ^{-1.55 %}	4.677 B ^{-0.73 %}	4.712 B ^{-2.00 %}	4.808 B ^{-0.07 %}	4.811 B ^{-0.10 %}	4.816 B
Total non current assets	4.082 B ^{-3.55 %}	4.232 B ^{0.07 %}	4.229 B ^{-0.91 %}	4.268 B ^{-1.88 %}	4.350 B ^{-15.90 %}	5.173 B ^{-0.46 %}	5.197 B ^{-2.06 %}	5.306 B ^{-4.55 %}	5.559 B ^{2.68 %}	5.414 B ^{0.27 %}	5.399 B ^{-0.19 %}	5.409 B
Other current assets	90.326 M ^{21.27 %}	74.484 M ^{-0.69 %}	75.000 M ^{-35.90 %}	117.000 M ^{16.46 %}	100.463 M ^{-11.50 %}	113.517 M ^{14.77 %}	98.905 M ^{2.67 %}	96.333 M ^{18.30 %}	81.430 M ^{28.17 %}	63.534 M ^{-28.20 %}	88.492 M ^{10.06 %}	80.403 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-96.393 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000
cash and cash equivalents	2.939 B ^{5.55 %}	2.784 B ^{-5.33 %}	2.941 B ^{-3.03 %}	3.033 B ^{11.61 %}	2.718 B ^{-6.22 %}	2.898 B ^{-5.53 %}	3.068 B ^{-4.09 %}	3.198 B ^{26.03 %}	2.538 B ^{-6.88 %}	2.725 B ^{940.21 %}	261.973 M ^{-91.55 %}	3.100 B
Cash and short term investments	2.939 B ^{5.55 %}	2.784 B ^{-5.33 %}	2.941 B ^{-3.03 %}	3.033 B ^{11.61 %}	2.718 B ^{-6.22 %}	2.898 B ^{-5.53 %}	3.068 B ^{-4.09 %}	3.198 B ^{26.03 %}	2.538 B ^{-6.88 %}	2.725 B ^{940.21 %}	261.973 M ^{-91.55 %}	3.100 B
Total current assets	4.595 B ^{4.64 %}	4.392 B ^{-4.82 %}	4.614 B ^{-3.19 %}	4.766 B ^{5.05 %}	4.537 B ^{-3.62 %}	4.707 B ^{-3.19 %}	4.862 B ^{-3.68 %}	5.048 B ^{15.34 %}	4.377 B ^{-4.14 %}	4.566 B ^{1 642.75 %}	261.973 M ^{-94.76 %}	4.999 B
Inventory	185.579 M ^{18.57 %}	156.511 M ^{1.63 %}	154.000 M ^{1.32 %}	152.000 M ^{-9.78 %}	168.485 M ^{5.13 %}	160.268 M ^{15.09 %}	139.258 M ^{-7.48 %}	150.515 M ^{-2.63 %}	154.574 M ^{0.28 %}	154.137 M ^{8.55 %}	142.000 M ^{-1.66 %}	144.391 M
Net receivables	1.380 B ^{0.30 %}	1.376 B ^{-4.69 %}	1.444 B ^{-1.37 %}	1.464 B ^{-5.56 %}	1.550 B ^{0.97 %}	1.535 B ^{-1.37 %}	1.557 B ^{-2.87 %}	1.603 B ^{-0.01 %}	1.603 B ^{-1.22 %}	1.623 B ^{-5.12 %}	1.710 B ^{2.17 %}	1.674 B
Tax assets	12.868 M ^{-39.62 %}	21.313 M ^{72.73 %}	12.339 M ^{-45.27 %}	22.545 M ^{107.39 %}	10.871 M ^{-95.27 %}	229.802 M ^{-1.09 %}	232.327 M ^{-5.31 %}	245.368 M ^{-29.03 %}	345.729 M ^{47.95 %}	233.680 M ^{2.55 %}	227.865 M ^{-3.20 %}	235.400 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	4.592 B	0.000
Account payables	296.707 M ^{2.28 %}	290.091 M ^{-4.58 %}	304.000 M ^{-5.27 %}	320.907 M ^{18.34 %}	271.180 M ^{111.88 %}	127.986 M ^{17.87 %}	108.582 M ^{-11.71 %}	122.984 M ^{-3.61 %}	127.586 M ^{-8.25 %}	139.063 M ^{12.10 %}	124.055 M ^{-8.57 %}	135.679 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	619.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.237 M ^{-53.81 %}	24.328 M ^{-72.90 %}	89.785 M ^{145.07 %}	36.637 M ^{12.07 %}	32.690 M ^{61.83 %}	20.200 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.754 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	65.766 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.688 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	96.000 M ^{1.49 %}	94.595 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	706.820 M ^{-0.01 %}	706.889 M ^{-0.02 %}	707.000 M ^{0.00 %}	706.999 M ^{-0.10 %}	707.707 M ^{0.10 %}	706.998 M ^{-0.02 %}	707.152 M ^{-0.01 %}	707.248 M ^{-0.01 %}	707.312 M ^{0.00 %}	707.312 M ^{0.04 %}	707.000 M ^{-0.05 %}	707.360 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.369 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.754 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.677 B ^{0.62 %}	8.624 B ^{-2.48 %}	8.843 B ^{-2.11 %}	9.034 B ^{1.66 %}	8.887 B ^{-10.05 %}	9.880 B ^{-1.78 %}	10.059 B ^{-2.85 %}	10.354 B ^{4.21 %}	9.936 B ^{-0.44 %}	9.979 B ^{-2.67 %}	10.253 B ^{-1.49 %}	10.408 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-20.000 M ^{4.76 %}	-21.000 M ^{-200.00 %}	21.000 M ^{-96.52 %}	603.000 M ^{60 400.00 %}	-1.000 M ^{-103.85 %}	26.000 M ^{110.36 %}	-251.000 M ^{-50.30 %}	-167.000 M ^{-1 570.00 %}	-10.000 M ^{64.29 %}	-28.000 M ^{-75.00 %}	-16.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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