Super Tool Co. Ltd. ^5990.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	5.241 B ^{-10.46 %}	5.853 B ^{-16.17 %}	6.982 B ^{-12.26 %}	7.957 B ^{8.93 %}	7.305 B ^{-17.35 %}	8.838 B
Net income	-238.413 M ^{-177.91 %}	305.997 M ^{-16.00 %}	364.282 M ^{-12.04 %}	414.123 M ^{28.44 %}	322.428 M ^{-41.81 %}	554.086 M
Income before tax	-111.782 M ^{-124.99 %}	447.332 M ^{-16.88 %}	538.182 M ^{-11.74 %}	609.764 M ^{26.73 %}	481.166 M ^{-42.02 %}	829.926 M
Income before tax ratio	-0.02 ^{-127.91 %}	0.08 ^{-0.85 %}	0.08 ^{0.59 %}	0.08 ^{16.34 %}	0.07 ^{-29.86 %}	0.09
EBITDA	159.118 M ^{-75.55 %}	650.764 M ^{-12.64 %}	744.956 M ^{-8.04 %}	810.110 M ^{21.74 %}	665.455 M ^{-34.10 %}	1.010 B
Net income ratio	-0.05 ^{-187.01 %}	0.05 ^{0.20 %}	0.05 ^{0.26 %}	0.05 ^{17.91 %}	0.04 ^{-29.60 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.03 ^{-72.69 %}	0.11 ^{4.20 %}	0.11 ^{4.81 %}	0.10 ^{11.76 %}	0.09 ^{-20.27 %}	0.11
Gross profit ratio	0.32 ^{8.70 %}	0.29 ^{13.76 %}	0.26 ^{5.20 %}	0.24 ^{-5.02 %}	0.26 ^{-3.49 %}	0.27
Weighted average shs out dil	2.351 M ^{1.16 %}	2.324 M ^{3.46 %}	2.247 M ^{10.67 %}	2.030 M ^{-0.39 %}	2.038 M ^{-0.39 %}	2.046 M
Weighted average shs out	2.351 M ^{1.16 %}	2.324 M ^{3.46 %}	2.247 M ^{10.67 %}	2.030 M ^{-0.39 %}	2.038 M ^{-0.39 %}	2.046 M
EPS diluted	-101.39 ^{-177.02 %}	131.64 ^{-18.81 %}	162.14 ^{-20.49 %}	203.92 ^{28.94 %}	158.15 ^{-41.60 %}	270.81
Earnings per share	-101.39 ^{-177.02 %}	131.64 ^{-18.81 %}	162.14 ^{-20.49 %}	203.92 ^{28.94 %}	158.15 ^{-41.60 %}	270.81
Gross profit	1.662 B ^{-2.66 %}	1.708 B ^{-4.63 %}	1.791 B ^{-7.70 %}	1.940 B ^{3.46 %}	1.875 B ^{-20.23 %}	2.351 B
Income tax expense	126.630 M ^{-10.40 %}	141.334 M ^{-18.73 %}	173.900 M ^{-11.11 %}	195.641 M ^{23.25 %}	158.738 M ^{-42.45 %}	275.840 M
Cost of revenue	3.579 B ^{-13.67 %}	4.145 B ^{-20.14 %}	5.191 B ^{-13.73 %}	6.017 B ^{10.82 %}	5.430 B ^{-16.30 %}	6.488 B
General and administrative expenses	112.000 M ^{14.29 %}	98.000 M ^{-2.00 %}	100.000 M ^{5.26 %}	95.000 M ^{-5.00 %}	100.000 M ^{-0.99 %}	101.000 M
Selling and marketing expenses	145.000 M ^{-1.36 %}	147.000 M ^{-6.96 %}	158.000 M ^{3.27 %}	153.000 M ^{5.52 %}	145.000 M ^{-15.20 %}	171.000 M
Other expenses	-78.145 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	1.285 B ^{0.47 %}	1.279 B ^{0.97 %}	1.267 B ^{1.47 %}	1.249 B ^{-5.06 %}	1.315 B ^{-7.73 %}	1.425 B
Cost and expenses	4.864 B ^{-10.34 %}	5.425 B ^{-16.00 %}	6.458 B ^{-11.12 %}	7.266 B ^{7.72 %}	6.745 B ^{-14.76 %}	7.913 B
Research and development expenses	78.145 M ^{-4.25 %}	81.613 M ^{-0.17 %}	81.756 M ^{2.20 %}	80.000 M ^{14.56 %}	69.835 M ^{4.71 %}	66.694 M
Selling general and administrative expenses	1.285 B ^{7.31 %}	1.198 B ^{1.05 %}	1.185 B ^{1.43 %}	1.169 B ^{-6.16 %}	1.245 B ^{-8.34 %}	1.359 B
Interest income	184.000 K ^{581.48 %}	27.000 K ^{92.86 %}	14.000 K ^{-44.00 %}	25.000 K ^{-30.56 %}	36.000 K ^{-76.00 %}	150.000 K
Interest expense	8.819 M ^{222.57 %}	2.734 M ^{-21.82 %}	3.497 M ^{-59.12 %}	8.554 M ^{4.67 %}	8.172 M ^{60.46 %}	5.093 M
Depreciation and amortization	262.081 M ^{30.58 %}	200.701 M ^{-1.27 %}	203.277 M ^{5.99 %}	191.793 M ^{8.90 %}	176.118 M ^{0.77 %}	174.765 M
Operating income	377.005 M ^{-12.01 %}	428.485 M ^{-18.18 %}	523.672 M ^{-24.25 %}	691.347 M ^{23.48 %}	559.890 M ^{-39.49 %}	925.276 M
Operating income ratio	0.07 ^{-1.74 %}	0.07 ^{-2.40 %}	0.08 ^{-13.67 %}	0.09 ^{13.36 %}	0.08 ^{-26.79 %}	0.10
Total other income expenses net	-488.787 M ^{-2 693.45 %}	18.847 M ^{29.89 %}	14.510 M ^{117.79 %}	-81.583 M ^{-3.63 %}	-78.724 M ^{17.44 %}	-95.350 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	56.855 M ^{104.28 %}	-1.329 B ^{-31.75 %}	-1.009 B ^{10.30 %}	-1.125 B ^{-2 527.30 %}	46.341 M ^{104.39 %}	-1.055 B
Total investments	421.109 M ^{-51.19 %}	862.722 M ^{151.98 %}	342.381 M ^{3.25 %}	331.592 M ^{-4.86 %}	348.525 M ^{39.60 %}	249.660 M
Total debt	1.085 B ^{221.30 %}	337.660 M ^{-22.84 %}	437.620 M ^{-18.59 %}	537.580 M ^{-75.26 %}	2.173 B ^{413.36 %}	423.200 M
Accumulated other comprehensive income loss	184.841 M ^{-92.63 %}	2.509 B ^{2.66 %}	2.444 B ^{0.08 %}	2.442 B ^{-0.65 %}	2.458 B ^{4.16 %}	2.360 B
Retained earnings	4.404 B ^{-8.38 %}	4.807 B ^{3.08 %}	4.663 B ^{4.87 %}	4.447 B ^{7.03 %}	4.155 B ^{4.25 %}	3.986 B
Common stock	2.235 B ^{0.00 %}	2.235 B ^{0.00 %}	2.235 B ^{17.48 %}	1.903 B ^{0.00 %}	1.903 B ^{0.00 %}	1.903 B
Total equity	10.276 B ^{-3.62 %}	10.662 B ^{2.57 %}	10.396 B ^{9.58 %}	9.487 B ^{2.69 %}	9.239 B ^{2.62 %}	9.003 B
Other non current liabilities	188.065 M ^{-3.80 %}	195.496 M ^{7.95 %}	181.107 M ^{2.70 %}	176.341 M ^{-6.32 %}	188.232 M ^{-2.29 %}	192.651 M
Long term debt	924.423 M ^{288.90 %}	237.700 M ^{-29.60 %}	337.660 M ^{-22.84 %}	437.620 M ^{-18.59 %}	537.580 M ^{83.79 %}	292.500 M
Total non current liabilities	2.135 B ^{46.66 %}	1.456 B ^{-5.55 %}	1.541 B ^{-5.82 %}	1.637 B ^{-6.51 %}	1.751 B ^{8.75 %}	1.610 B
Other current liabilities	383.623 M ^{-30.07 %}	548.598 M ^{1 579.16 %}	32.671 M ^{129.37 %}	-111.255 M ^{-1 272.33 %}	-8.107 M ^{-101.04 %}	780.640 M
Deferred revenue	98.659 M	0.000 ^{-100.00 %}	404.436 M ^{-38.84 %}	661.302 M ^{-38.07 %}	1.068 B ^{490.63 %}	180.799 M
Short term debt	160.476 M ^{60.54 %}	99.960 M ^{0.00 %}	99.960 M ^{0.00 %}	99.960 M ^{-93.89 %}	1.635 B ^{1 150.93 %}	130.700 M
Total current liabilities	944.799 M ^{-4.08 %}	984.949 M ^{-5.81 %}	1.046 B ^{-11.93 %}	1.187 B ^{-69.26 %}	3.863 B ^{119.96 %}	1.756 B
Total liabilities	3.080 B ^{26.19 %}	2.441 B ^{-5.66 %}	2.587 B ^{-8.39 %}	2.824 B ^{-49.69 %}	5.614 B ^{66.77 %}	3.366 B
Other non current assets	33.993 M ^{-1.74 %}	34.596 M ^{-8.77 %}	37.921 M ^{-7.97 %}	41.205 M ^{27.29 %}	32.370 M ^{-5.52 %}	34.262 M
Long term investments	421.109 M ^{-50.61 %}	852.648 M ^{156.58 %}	332.309 M ^{3.36 %}	321.520 M ^{-5.00 %}	338.453 M ^{41.26 %}	239.589 M
Intangible assets	79.000 M ^{-21.00 %}	100.000 M ^{78.57 %}	56.000 M ^{-16.42 %}	67.000 M ^{13.56 %}	59.000 M ^{391.67 %}	12.000 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	866.000 K ^{137.91 %}	364.000 K ^{-21.21 %}	462.000 K ^{4.76 %}	441.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	79.313 M ^{-21.37 %}	100.866 M ^{78.95 %}	56.364 M ^{-16.45 %}	67.462 M ^{13.49 %}	59.441 M ^{395.34 %}	12.000 M
Property plant equipment net	7.314 B ^{16.29 %}	6.290 B ^{9.02 %}	5.769 B ^{0.50 %}	5.741 B ^{-1.03 %}	5.801 B ^{6.03 %}	5.470 B
Total non current assets	7.972 B ^{7.92 %}	7.386 B ^{17.02 %}	6.312 B ^{0.70 %}	6.268 B ^{-0.30 %}	6.287 B ^{6.24 %}	5.917 B
Other current assets	190.437 M ^{323.99 %}	44.915 M ^{-89.65 %}	434.085 M ^{-52.62 %}	916.187 M ^{-38.74 %}	1.496 B ^{-10.10 %}	1.664 B
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.072 M ^{0.00 %}	10.072 M ^{0.00 %}	10.072 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.071 M
cash and cash equivalents	1.028 B ^{-38.33 %}	1.667 B ^{15.23 %}	1.447 B ^{-12.98 %}	1.662 B ^{-21.81 %}	2.126 B ^{43.82 %}	1.478 B
Cash and short term investments	1.028 B ^{-38.33 %}	1.667 B ^{15.24 %}	1.447 B ^{-12.98 %}	1.662 B ^{-21.81 %}	2.126 B ^{42.84 %}	1.488 B
Total current assets	5.384 B ^{-5.81 %}	5.717 B ^{-14.30 %}	6.671 B ^{10.39 %}	6.043 B ^{-29.45 %}	8.565 B ^{32.77 %}	6.451 B
Inventory	3.527 B ^{9.35 %}	3.225 B ^{-2.54 %}	3.309 B ^{22.36 %}	2.704 B ^{-8.86 %}	2.967 B ^{-10.06 %}	3.299 B
Net receivables	639.468 M ^{-18.01 %}	779.951 M ^{-47.33 %}	1.481 B ^{94.87 %}	759.861 M ^{-61.55 %}	1.976 B	0.000
Tax assets	122.942 M ^{13.45 %}	108.362 M ^{-6.95 %}	116.453 M ^{19.76 %}	97.237 M ^{73.22 %}	56.135 M ^{-65.17 %}	161.162 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000
Account payables	302.041 M ^{17.98 %}	256.021 M ^{-38.61 %}	417.034 M ^{7.41 %}	388.272 M ^{-63.85 %}	1.074 B ^{122.26 %}	483.262 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	80.370 M ^{-12.30 %}	91.640 M ^{-38.53 %}	149.084 M ^{58.26 %}	94.203 M ^{-47.90 %}	180.799 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.452 B ^{210.80 %}	1.111 B ^{5.51 %}	1.053 B ^{51.53 %}	694.724 M ^{-3.91 %}	722.984 M ^{-4.18 %}	754.500 M
Deferred tax liabilities non current	1.023 B ^{0.00 %}	1.023 B ^{0.00 %}	1.023 B ^{0.00 %}	1.023 B ^{-0.21 %}	1.025 B ^{-8.88 %}	1.125 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.356 B ^{1.93 %}	13.103 B ^{0.93 %}	12.983 B ^{5.46 %}	12.311 B ^{-17.11 %}	14.852 B ^{20.08 %}	12.369 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-344.007 M ^{-155.68 %}	617.800 M ^{172.22 %}	-855.431 M ^{-193.76 %}	912.411 M ^{218.25 %}	-771.608 M ^{-20.25 %}	-641.685 M
Accounts receivables	55.135 M ^{-88.18 %}	466.545 M ^{162.96 %}	-741.000 M ^{-160.92 %}	1.216 B ^{296.17 %}	-620.000 M ^{-371.50 %}	228.361 M
Inventory	-301.559 M ^{-557.13 %}	65.968 M ^{110.91 %}	-604.675 M ^{-330.12 %}	262.761 M ^{-20.83 %}	331.888 M ^{132.98 %}	-1.006 B
Accounts payables	46.019 M ^{128.58 %}	-161.012 M ^{-659.83 %}	28.761 M ^{104.19 %}	-685.814 M ^{-216.08 %}	590.825 M ^{1 178.70 %}	46.205 M
Other working capital	-143.602 M ^{-158.30 %}	246.299 M ^{-46.80 %}	463.000 M ^{288.41 %}	119.204 M ^{111.10 %}	-1.074 B ^{-1 290.69 %}	90.208 M
Other non cash items	452.512 M ^{1 669.42 %}	-28.833 M ^{80.08 %}	-144.709 M ^{-488.54 %}	37.244 M ^{126.41 %}	-141.046 M ^{-44.55 %}	-97.575 M
Net cash provided by operating activities	132.173 M ^{-87.94 %}	1.096 B ^{353.12 %}	-432.863 M ^{-127.83 %}	1.555 B ^{475.23 %}	-414.536 M ^{-3 882.48 %}	-10.409 M
Investments in property plant and equipment	-1.369 B ^{-102.86 %}	-675.000 M ^{-229.65 %}	-204.762 M ^{4.97 %}	-215.477 M ^{56.41 %}	-494.348 M ^{-301.35 %}	-123.170 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-3.617 M ^{26.96 %}	-4.952 M ^{28.44 %}	-6.920 M ^{-59.89 %}	-4.328 M ^{6.34 %}	-4.621 M ^{18.37 %}	-5.661 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	17.973 M ^{-72.20 %}	64.656 M ^{4 101.17 %}	1.539 M ^{-27.58 %}	2.125 M ^{74.18 %}	1.220 M ^{128.14 %}	-4.336 M
Net cash used for investing activites	-1.355 B ^{-120.21 %}	-615.296 M ^{-192.80 %}	-210.143 M ^{3.46 %}	-217.680 M ^{56.27 %}	-497.749 M ^{-273.78 %}	-133.167 M
Debt repayment	747.239 M ^{847.54 %}	-99.960 M ^{0.00 %}	-99.960 M ^{93.89 %}	-1.635 B ^{-193.46 %}	1.749 B ^{1 111.18 %}	-173.000 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	655.196 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-279.000 K ^{-862.07 %}	-29.000 K ^{99.95 %}	-52.761 M ^{-4.90 %}	-50.295 M	0.000
Dividends paid	-164.451 M ^{-1.19 %}	-162.510 M ^{-14.69 %}	-141.690 M ^{-16.06 %}	-122.086 M ^{20.32 %}	-153.217 M ^{25.10 %}	-204.567 M
Other financing activites	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-450.023 M
Net cash used provided by financing activities	582.787 M ^{321.80 %}	-262.750 M ^{-163.54 %}	413.516 M ^{122.85 %}	-1.810 B ^{-217.08 %}	1.546 B ^{286.79 %}	-827.590 M
Effect of forex changes on cash	945.000 K ^{-66.48 %}	2.819 M ^{-79.44 %}	13.714 M ^{66.17 %}	8.253 M ^{97.91 %}	4.170 M ^{183.40 %}	-5.000 M
Net change in cash	-639.034 M ^{-389.89 %}	220.439 M ^{202.16 %}	-215.776 M ^{53.47 %}	-463.785 M ^{-172.73 %}	637.711 M ^{165.31 %}	-976.476 M
Cash at beginning of period	1.657 B ^{15.34 %}	1.437 B ^{-13.06 %}	1.652 B ^{-21.92 %}	2.116 B ^{43.13 %}	1.478 B ^{-39.78 %}	2.455 B
Cash at end of period	1.018 B ^{-38.57 %}	1.657 B ^{15.34 %}	1.437 B ^{-13.06 %}	1.652 B ^{-21.92 %}	2.116 B ^{43.13 %}	1.478 B
Operating cash flow	132.173 M ^{-87.94 %}	1.096 B ^{353.12 %}	-432.863 M ^{-127.83 %}	1.555 B ^{475.23 %}	-414.536 M ^{-3 882.48 %}	-10.409 M
Capital expenditure	-1.307 B ^{-92.68 %}	-678.111 M ^{-231.17 %}	-204.762 M ^{4.97 %}	-215.477 M ^{56.41 %}	-494.348 M ^{-301.35 %}	-123.170 M
Free CashFlow	-1.174 B ^{-381.26 %}	417.554 M ^{165.49 %}	-637.625 M ^{-147.58 %}	1.340 B ^{247.43 %}	-908.884 M ^{-580.41 %}	-133.579 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-15	2024-09-30	2024-06-15	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.395 B ^{10.05 %}	1.268 B ^{3.26 %}	1.228 B ^{-15.81 %}	1.459 B ^{13.34 %}	1.287 B ^{-6.45 %}	1.376 B ^{-1.23 %}	1.393 B ^{-8.78 %}	1.527 B ^{-1.99 %}	1.558 B ^{-16.64 %}	1.869 B ^{26.87 %}	1.473 B ^{-22.26 %}	1.895 B
Net income	67.169 M ^{233.21 %}	20.158 M ^{104.67 %}	-432.000 M ^{-537.96 %}	98.639 M ^{30.88 %}	75.368 M ^{-3.05 %}	77.742 M ^{-4.49 %}	81.399 M ^{-8.02 %}	88.494 M ^{51.63 %}	58.362 M ^{1.15 %}	57.698 M ^{-30.31 %}	82.789 M ^{-6.87 %}	88.898 M
Income before tax	92.902 M ^{113.86 %}	43.440 M ^{110.54 %}	-412.000 M ^{-380.88 %}	146.683 M ^{32.89 %}	110.377 M ^{-5.45 %}	116.737 M ^{1.08 %}	115.494 M ^{-8.24 %}	125.859 M ^{41.03 %}	89.242 M ^{6.69 %}	83.643 M ^{-30.44 %}	120.243 M ^{-11.68 %}	136.146 M
Income before tax ratio	0.07 ^{94.34 %}	0.03 ^{110.21 %}	-0.34 ^{-433.62 %}	0.10 ^{17.25 %}	0.09 ^{1.07 %}	0.08 ^{2.33 %}	0.08 ^{0.60 %}	0.08 ^{43.90 %}	0.06 ^{27.99 %}	0.04 ^{-45.17 %}	0.08 ^{13.61 %}	0.07
EBITDA	164.249 M ^{30.83 %}	125.546 M ^{-1.92 %}	128.000 M ^{-36.47 %}	201.478 M ^{24.12 %}	162.325 M ^{-5.11 %}	171.068 M ^{2.50 %}	166.896 M ^{31.86 %}	126.575 M ^{40.64 %}	90.002 M ^{6.58 %}	84.445 M ^{-30.26 %}	121.087 M ^{-34.62 %}	185.209 M
Net income ratio	0.05 ^{202.80 %}	0.02 ^{104.52 %}	-0.35 ^{-620.20 %}	0.07 ^{15.47 %}	0.06 ^{3.63 %}	0.06 ^{-3.30 %}	0.06 ^{0.84 %}	0.06 ^{54.71 %}	0.04 ^{21.34 %}	0.03 ^{-45.07 %}	0.06 ^{19.80 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.12 ^{18.89 %}	0.10 ^{-5.02 %}	0.10 ^{-24.54 %}	0.14 ^{9.51 %}	0.13 ^{1.43 %}	0.12 ^{3.77 %}	0.12 ^{44.55 %}	0.08 ^{43.49 %}	0.06 ^{27.86 %}	0.05 ^{-45.03 %}	0.08 ^{-15.90 %}	0.10
Gross profit ratio	0.29 ^{-1.36 %}	0.29 ^{-8.38 %}	0.32 ^{-1.86 %}	0.33 ^{-1.66 %}	0.33 ^{3.83 %}	0.32 ^{6.06 %}	0.30 ^{5.84 %}	0.28 ^{5.85 %}	0.27 ^{27.44 %}	0.21 ^{-28.31 %}	0.29 ^{25.07 %}	0.23
Weighted average shs out dil	2.354 M ^{0.62 %}	2.340 M ^{-0.66 %}	2.356 M ^{0.15 %}	2.352 M ^{0.34 %}	2.344 M ^{0.47 %}	2.333 M ^{0.26 %}	2.327 M ^{0.26 %}	2.321 M ^{0.26 %}	2.315 M ^{0.39 %}	2.306 M ^{1.16 %}	2.280 M ^{-1.43 %}	2.313 M
Weighted average shs out	2.354 M ^{0.62 %}	2.340 M ^{-0.66 %}	2.356 M ^{0.15 %}	2.352 M ^{0.34 %}	2.344 M ^{0.47 %}	2.333 M ^{0.26 %}	2.327 M ^{0.26 %}	2.321 M ^{0.26 %}	2.315 M ^{0.39 %}	2.306 M ^{1.16 %}	2.280 M ^{-1.43 %}	2.313 M
EPS diluted	28.53 ^{231.36 %}	8.61 ^{104.69 %}	-183.40 ^{-537.29 %}	41.94 ^{30.45 %}	32.15 ^{-3.54 %}	33.33 ^{-4.66 %}	34.96 ^{-8.27 %}	38.11 ^{51.17 %}	25.21 ^{0.24 %}	25.15 ^{-30.75 %}	36.32 ^{-5.52 %}	38.44
Earnings per share	28.53 ^{231.36 %}	8.61 ^{104.69 %}	-183.40 ^{-537.29 %}	41.94 ^{30.45 %}	32.15 ^{-3.54 %}	33.33 ^{-4.66 %}	34.96 ^{-8.27 %}	38.11 ^{51.17 %}	25.21 ^{0.24 %}	25.15 ^{-30.75 %}	36.32 ^{-5.52 %}	38.44
Gross profit	402.587 M ^{8.55 %}	370.872 M ^{-5.39 %}	392.000 M ^{-17.38 %}	474.443 M ^{11.45 %}	425.695 M ^{-2.87 %}	438.278 M ^{4.75 %}	418.395 M ^{-3.46 %}	433.380 M ^{3.74 %}	417.753 M ^{6.23 %}	393.247 M ^{-9.05 %}	432.363 M ^{-2.77 %}	444.679 M
Income tax expense	25.732 M ^{10.52 %}	23.282 M ^{16.41 %}	20.000 M ^{-58.37 %}	48.044 M ^{37.23 %}	35.009 M ^{-10.22 %}	38.995 M ^{14.37 %}	34.094 M ^{-8.75 %}	37.365 M ^{21.00 %}	30.880 M ^{19.02 %}	25.946 M ^{-30.72 %}	37.453 M ^{-20.73 %}	47.248 M
Cost of revenue	992.871 M ^{10.66 %}	897.202 M ^{7.32 %}	836.000 M ^{-15.05 %}	984.141 M ^{14.27 %}	861.242 M ^{-8.13 %}	937.421 M ^{-3.80 %}	974.417 M ^{-10.89 %}	1.094 B ^{-4.09 %}	1.140 B ^{-22.74 %}	1.476 B ^{41.80 %}	1.041 B ^{-28.24 %}	1.450 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	112.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	145.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-78.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.554 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	286.000 K ^{-48.56 %}	556.000 K ^{-99.82 %}	313.661 M	0.000
Operating expenses	317.918 M ^{-3.69 %}	330.088 M ^{5.12 %}	314.000 M ^{-0.90 %}	316.853 M ^{-2.43 %}	324.755 M ^{0.27 %}	323.875 M ^{5.57 %}	306.786 M ^{-3.25 %}	317.090 M ^{-4.37 %}	331.570 M ^{6.10 %}	312.509 M ^{-0.37 %}	313.661 M ^{0.29 %}	312.746 M
Cost and expenses	1.311 B ^{6.80 %}	1.227 B ^{6.72 %}	1.150 B ^{-11.61 %}	1.301 B ^{9.70 %}	1.186 B ^{-5.97 %}	1.261 B ^{-1.55 %}	1.281 B ^{-9.17 %}	1.411 B ^{-4.15 %}	1.472 B ^{-17.70 %}	1.788 B ^{32.03 %}	1.354 B ^{-23.18 %}	1.763 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-2.97 %}	20.613 M ^{-1.84 %}	21.000 M ^{10.53 %}	19.000 M ^{-9.52 %}	21.000 M ^{-74.07 %}	81.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.000 M
Selling general and administrative expenses	317.918 M ^{-3.69 %}	330.088 M ^{5.12 %}	314.000 M ^{5.78 %}	296.853 M ^{-2.59 %}	304.755 M ^{25.56 %}	242.708 M ^{-15.07 %}	285.786 M ^{-4.13 %}	298.090 M ^{-9.94 %}	331.000 M ^{6.09 %}	312.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	293.746 M
Interest income	45.000 K ^{-58.33 %}	108.000 K ^{200.00 %}	36.000 K ^{63.64 %}	22.000 K ^{22.22 %}	18.000 K ^{63.64 %}	11.000 K ^{57.14 %}	7.000 K ^{-12.50 %}	8.000 K ^{700.00 %}	1.000 K ^{-92.31 %}	13.000 K ^{262.50 %}	-8.000 K ^{-200.00 %}	8.000 K
Interest expense	3.065 M ^{1.16 %}	3.030 M ^{-9.12 %}	3.334 M ^{76.68 %}	1.887 M ^{232.22 %}	568.000 K ^{-7.94 %}	617.000 K ^{-3.74 %}	641.000 K ^{-10.47 %}	716.000 K ^{-5.79 %}	760.000 K ^{-5.24 %}	802.000 K ^{-4.98 %}	844.000 K ^{-7.56 %}	913.000 K
Depreciation and amortization	68.282 M ^{-13.65 %}	79.075 M ^{58.15 %}	50.000 M ^{-5.50 %}	52.909 M ^{2.98 %}	51.379 M ^{-4.35 %}	53.716 M ^{5.84 %}	50.750 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.002 M ^{-21.33 %}	3.816 M ^{60.00 %}	2.385 M ^{-95.05 %}	48.151 M
Operating income	84.669 M ^{107.60 %}	40.784 M ^{-47.71 %}	78.000 M ^{-50.50 %}	157.590 M ^{56.12 %}	100.940 M ^{-11.77 %}	114.404 M ^{2.51 %}	111.608 M ^{-4.03 %}	116.291 M ^{34.94 %}	86.182 M ^{6.74 %}	80.738 M ^{-31.98 %}	118.702 M ^{-10.03 %}	131.933 M
Operating income ratio	0.06 ^{88.65 %}	0.03 ^{-49.37 %}	0.06 ^{-41.21 %}	0.11 ^{37.75 %}	0.08 ^{-5.68 %}	0.08 ^{3.78 %}	0.08 ^{5.21 %}	0.08 ^{37.68 %}	0.06 ^{28.05 %}	0.04 ^{-46.39 %}	0.08 ^{15.74 %}	0.07
Total other income expenses net	8.233 M ^{209.98 %}	2.656 M ^{100.54 %}	-490.000 M ^{-4 392.53 %}	-10.907 M ^{-215.58 %}	9.437 M ^{304.50 %}	2.333 M ^{-39.95 %}	3.885 M ^{-59.40 %}	9.569 M ^{212.81 %}	3.059 M ^{5.30 %}	2.905 M ^{88.51 %}	1.541 M ^{-63.42 %}	4.213 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-15	2024-09-30	2024-06-15	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-15	2024-09-30	2024-06-15	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-33.028 M ^{-158.09 %}	56.855 M ^{-65.96 %}	167.000 M ^{143.27 %}	68.647 M ^{105.59 %}	-1.228 B ^{7.67 %}	-1.329 B ^{2.83 %}	-1.368 B ^{9.04 %}	-1.504 B ^{-4.27 %}	-1.442 B ^{-42.95 %}	-1.009 B ^{17.23 %}	-1.219 B ^{26.83 %}	-1.666 B
Total investments	413.570 M ^{-1.79 %}	421.109 M ^{-10.78 %}	472.000 M ^{-40.16 %}	788.735 M ^{-7.25 %}	850.432 M ^{-1.42 %}	862.722 M ^{2.82 %}	839.097 M ^{102.82 %}	413.706 M ^{12.43 %}	367.959 M ^{10.73 %}	332.309 M ^{1.73 %}	326.658 M ^{6.17 %}	307.660 M
Total debt	1.045 B ^{-3.70 %}	1.085 B ^{-4.08 %}	1.131 B ^{-4.16 %}	1.180 B ^{277.44 %}	312.670 M ^{-7.40 %}	337.660 M ^{-6.89 %}	362.650 M ^{-6.45 %}	387.640 M ^{-6.06 %}	412.630 M ^{-5.71 %}	437.620 M ^{-5.40 %}	462.610 M ^{-5.13 %}	487.600 M
Accumulated other comprehensive income loss	175.338 M ^{-5.14 %}	184.841 M ^{-6.97 %}	198.684 M ^{1.75 %}	195.271 M ^{-92.27 %}	2.527 B ^{1 212.24 %}	192.572 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.470 B ^{1.06 %}	2.444 B	0.000 ^{-100.00 %}	105.754 M
Retained earnings	4.389 B ^{-0.35 %}	4.404 B ^{0.48 %}	4.383 B ^{-10.53 %}	4.899 B ^{2.05 %}	4.800 B ^{-0.14 %}	4.807 B ^{1.64 %}	4.729 B ^{0.00 %}	4.729 B ^{1.91 %}	4.641 B ^{-0.49 %}	4.663 B ^{1.25 %}	4.606 B ^{0.04 %}	4.604 B
Common stock	2.235 B ^{0.00 %}	2.235 B ^{0.00 %}	2.235 B ^{0.00 %}	2.235 B ^{0.00 %}	2.235 B ^{0.00 %}	2.235 B ^{0.00 %}	2.235 B ^{0.00 %}	2.235 B ^{0.00 %}	2.235 B ^{0.00 %}	2.235 B ^{0.00 %}	2.235 B ^{0.00 %}	2.235 B
Total equity	10.221 B ^{-0.53 %}	10.276 B ^{0.07 %}	10.269 B ^{-4.75 %}	10.781 B ^{1.01 %}	10.674 B ^{0.11 %}	10.662 B ^{1.31 %}	10.525 B ^{-0.11 %}	10.536 B ^{1.32 %}	10.399 B ^{0.03 %}	10.396 B ^{0.58 %}	10.336 B ^{0.21 %}	10.315 B
Other non current liabilities	181.413 M ^{-3.54 %}	188.065 M ^{-9.52 %}	207.861 M ^{-2.81 %}	213.865 M ^{4.94 %}	203.789 M ^{4.24 %}	195.496 M ^{0.19 %}	195.118 M ^{4.19 %}	187.270 M ^{18 533.83 %}	1.005 M ^{-0.10 %}	1.006 M ^{-99.42 %}	172.489 M ^{2.56 %}	168.189 M
Long term debt	893.510 M ^{-3.34 %}	924.423 M ^{-4.11 %}	964.000 M ^{-4.05 %}	1.005 B ^{356.23 %}	220.210 M ^{-7.36 %}	237.700 M ^{-9.51 %}	262.690 M ^{-8.69 %}	287.680 M ^{-7.99 %}	312.670 M ^{-7.40 %}	337.660 M ^{-6.89 %}	362.650 M ^{-6.45 %}	387.640 M
Total non current liabilities	2.128 B ^{-0.35 %}	2.135 B ^{-2.73 %}	2.195 B ^{-2.06 %}	2.241 B ^{54.92 %}	1.447 B ^{-0.63 %}	1.456 B ^{-1.66 %}	1.480 B ^{-1.14 %}	1.498 B ^{-1.76 %}	1.524 B ^{-1.11 %}	1.541 B ^{-1.05 %}	1.558 B ^{-1.31 %}	1.578 B
Other current liabilities	472.124 M ^{23.07 %}	383.623 M ^{3.02 %}	372.363 M ^{52.58 %}	244.044 M ^{-87.37 %}	1.932 B ^{1 424.18 %}	126.771 M ^{22.03 %}	103.886 M ^{171.16 %}	38.312 M ^{-93.95 %}	633.684 M ^{44.97 %}	437.107 M ^{13.67 %}	384.534 M ^{-19.11 %}	475.380 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	98.659 M	0.000 ^{-100.00 %}	67.178 M ^{26.02 %}	53.307 M ^{-87.36 %}	421.827 M ^{23.68 %}	341.062 M ^{-28.64 %}	477.953 M ^{12.73 %}	423.963 M ^{4.83 %}	404.436 M	0.000 ^{-100.00 %}	131.894 M
Short term debt	151.270 M ^{-5.74 %}	160.476 M ^{-3.91 %}	167.000 M ^{-4.83 %}	175.476 M ^{89.79 %}	92.460 M ^{-7.50 %}	99.960 M ^{0.00 %}	99.960 M ^{0.00 %}	99.960 M ^{0.00 %}	99.960 M ^{0.00 %}	99.960 M ^{0.00 %}	99.960 M ^{0.00 %}	99.960 M
Total current liabilities	921.406 M ^{-2.48 %}	944.799 M ^{9.86 %}	860.000 M ^{-5.39 %}	909.005 M ^{-61.28 %}	2.347 B ^{138.33 %}	984.949 M ^{-11.09 %}	1.108 B ^{-4.88 %}	1.165 B ^{-1.31 %}	1.180 B ^{12.85 %}	1.046 B ^{-1.31 %}	1.060 B ^{-13.71 %}	1.228 B
Total liabilities	3.049 B ^{-1.00 %}	3.080 B ^{0.82 %}	3.055 B ^{-3.02 %}	3.150 B ^{-16.97 %}	3.794 B ^{55.45 %}	2.441 B ^{-5.70 %}	2.588 B ^{-2.78 %}	2.662 B ^{-1.56 %}	2.705 B ^{4.54 %}	2.587 B ^{-1.15 %}	2.617 B ^{-6.73 %}	2.806 B
Other non current assets	32.811 M ^{-3.48 %}	33.993 M ^{-70.70 %}	116.000 M ^{254.51 %}	32.721 M ^{-2.90 %}	33.697 M ^{-2.59 %}	34.594 M ^{0.51 %}	34.420 M ^{-4.95 %}	36.213 M ^{-2.39 %}	37.099 M ^{-2.17 %}	37.921 M ^{-89.63 %}	365.605 M ^{256.41 %}	102.581 M
Long term investments	413.570 M ^{-1.79 %}	421.109 M ^{-10.78 %}	472.000 M ^{-39.38 %}	778.663 M ^{-8.44 %}	850.432 M ^{-0.26 %}	852.650 M ^{1.62 %}	839.097 M ^{107.89 %}	403.634 M ^{9.70 %}	367.959 M ^{10.73 %}	332.309 M	0.000 ^{-100.00 %}	297.588 M
Intangible assets	72.498 M ^{-8.23 %}	79.000 M ^{-8.14 %}	86.000 M ^{-7.50 %}	92.968 M ^{-6.09 %}	99.000 M ^{-1.00 %}	100.000 M ^{108.33 %}	48.000 M ^{-7.69 %}	52.000 M ^{-7.14 %}	56.000 M ^{0.00 %}	56.000 M ^{-5.43 %}	59.217 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	799.000 K ^{-7.74 %}	866.000 K ^{9.07 %}	794.000 K ^{59.12 %}	499.000 K ^{135.38 %}	212.000 K ^{-41.76 %}	364.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	72.498 M ^{-8.59 %}	79.313 M ^{-7.78 %}	86.000 M ^{-7.50 %}	92.968 M ^{-6.84 %}	99.799 M ^{-1.06 %}	100.866 M ^{106.72 %}	48.794 M ^{-7.06 %}	52.499 M ^{-6.61 %}	56.212 M ^{-0.27 %}	56.364 M ^{-4.82 %}	59.217 M ^{-5.61 %}	62.737 M
Property plant equipment net	7.256 B ^{-0.80 %}	7.314 B ^{-0.93 %}	7.383 B ^{-0.39 %}	7.412 B ^{0.38 %}	7.384 B ^{17.40 %}	6.290 B ^{6.92 %}	5.883 B ^{-0.47 %}	5.910 B ^{-0.39 %}	5.934 B ^{2.85 %}	5.769 B ^{-0.40 %}	5.793 B ^{0.81 %}	5.746 B
Total non current assets	7.893 B ^{-0.99 %}	7.972 B ^{-1.06 %}	8.057 B ^{-4.54 %}	8.440 B ^{-0.37 %}	8.472 B ^{14.70 %}	7.386 B ^{6.77 %}	6.918 B ^{6.20 %}	6.514 B ^{0.21 %}	6.500 B ^{2.98 %}	6.312 B ^{-0.11 %}	6.319 B ^{0.94 %}	6.260 B
Other current assets	27.133 M ^{-85.75 %}	190.437 M ^{-3.32 %}	196.971 M ^{-0.60 %}	198.153 M ^{13.88 %}	174.003 M ^{287.41 %}	44.914 M ^{-0.74 %}	45.247 M ^{-86.93 %}	346.239 M ^{-11.77 %}	392.448 M ^{227.30 %}	119.905 M ^{-80.66 %}	619.969 M ^{1 101.56 %}	51.597 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.072 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.072 M
cash and cash equivalents	1.078 B ^{4.84 %}	1.028 B ^{6.64 %}	964.000 M ^{-13.27 %}	1.111 B ^{-27.83 %}	1.540 B ^{-7.61 %}	1.667 B ^{-3.68 %}	1.731 B ^{-8.51 %}	1.892 B ^{1.98 %}	1.855 B ^{28.23 %}	1.447 B ^{-13.98 %}	1.682 B ^{-21.92 %}	2.154 B
Cash and short term investments	1.078 B ^{4.84 %}	1.028 B ^{6.64 %}	964.000 M ^{-13.27 %}	1.111 B ^{-27.83 %}	1.540 B ^{-7.61 %}	1.667 B ^{-3.68 %}	1.731 B ^{-8.51 %}	1.892 B ^{1.98 %}	1.855 B ^{28.23 %}	1.447 B ^{-13.98 %}	1.682 B ^{-22.28 %}	2.164 B
Total current assets	5.378 B ^{-0.12 %}	5.384 B ^{2.23 %}	5.267 B ^{-4.08 %}	5.491 B ^{-8.42 %}	5.996 B ^{4.88 %}	5.717 B ^{-7.72 %}	6.195 B ^{-7.33 %}	6.685 B ^{1.23 %}	6.604 B ^{-1.01 %}	6.671 B ^{0.55 %}	6.634 B ^{-3.30 %}	6.861 B
Inventory	3.632 B ^{2.98 %}	3.527 B ^{1.69 %}	3.468 B ^{4.77 %}	3.310 B ^{-1.46 %}	3.359 B ^{4.17 %}	3.225 B ^{-2.70 %}	3.314 B ^{-0.48 %}	3.330 B ^{0.45 %}	3.315 B ^{0.18 %}	3.309 B ^{-5.82 %}	3.514 B ^{16.52 %}	3.015 B
Net receivables	641.289 M ^{0.28 %}	639.468 M ^{0.23 %}	638.029 M ^{-26.78 %}	871.406 M ^{-5.54 %}	922.536 M ^{18.28 %}	779.952 M ^{-29.39 %}	1.105 B ^{-1.09 %}	1.117 B ^{7.28 %}	1.041 B	0.000 ^{-100.00 %}	819.106 M	0.000
Tax assets	117.685 M ^{-4.28 %}	122.942 M	0.000 ^{-100.00 %}	123.838 M ^{19.31 %}	103.791 M ^{-4.22 %}	108.362 M ^{-4.11 %}	113.001 M ^{1.59 %}	111.230 M ^{5.72 %}	105.215 M ^{-9.65 %}	116.453 M ^{14.44 %}	101.759 M ^{-10.64 %}	113.874 M
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	298.012 M ^{-1.33 %}	302.041 M ^{-5.80 %}	320.637 M ^{5.52 %}	303.851 M ^{37.13 %}	221.580 M ^{-13.45 %}	256.021 M ^{-51.82 %}	531.380 M ^{18.73 %}	447.538 M ^{28.44 %}	348.436 M ^{-16.45 %}	417.034 M ^{-21.36 %}	530.322 M ^{1.86 %}	520.623 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.456 M ^{147.27 %}	47.906 M ^{-40.39 %}	80.370 M ^{154.90 %}	31.530 M ^{-68.76 %}	100.944 M ^{154.55 %}	39.656 M ^{-56.73 %}	91.640 M ^{104.76 %}	44.754 M ^{-66.07 %}	131.894 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	186.264 M ^{-0.95 %}	188.051 M ^{4.41 %}	180.101 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.012 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.011 M
Other total stockholders equity	3.422 B ^{-0.87 %}	3.452 B ^{-0.01 %}	3.452 B ^{0.01 %}	3.452 B ^{210.80 %}	1.111 B ^{-67.60 %}	3.428 B ^{-3.72 %}	3.560 B ^{-0.33 %}	3.572 B ^{1.38 %}	3.523 B ^{0.75 %}	3.497 B ^{0.05 %}	3.495 B ^{3.73 %}	3.370 B
Deferred tax liabilities non current	1.053 B ^{2.94 %}	1.023 B ^{0.00 %}	1.023 B ^{0.00 %}	1.023 B ^{0.00 %}	1.023 B ^{0.00 %}	1.023 B ^{0.00 %}	1.023 B ^{0.00 %}	1.023 B ^{0.00 %}	1.023 B ^{0.00 %}	1.023 B ^{0.00 %}	1.023 B ^{0.00 %}	1.023 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.270 B ^{-0.64 %}	13.356 B ^{0.24 %}	13.324 B ^{-4.36 %}	13.932 B ^{-3.71 %}	14.468 B ^{10.42 %}	13.103 B ^{-0.07 %}	13.113 B ^{-0.65 %}	13.199 B ^{0.73 %}	13.104 B ^{0.93 %}	12.983 B ^{0.23 %}	12.954 B ^{-1.28 %}	13.121 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-15	2024-09-30	2024-06-15	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-15	2025-03-15	2024-12-15	2024-09-15	2024-06-15	2024-03-31	2023-12-15	2023-09-15	2023-06-15	2023-03-31	2022-12-15	2022-09-15
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-67.000 M ^{-235.00 %}	-20.000 M ^{-104.63 %}	432.000 M ^{536.36 %}	-99.000 M ^{-32.00 %}	-75.000 M ^{2.60 %}	-77.000 M ^{6.10 %}	-82.000 M ^{6.82 %}	-88.000 M ^{-51.72 %}	-58.000 M ^{0.00 %}	-58.000 M ^{30.12 %}	-83.000 M ^{6.74 %}	-89.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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