Shatirah House Restaurant Co. ^6016.SR

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	299.576 M ^{6.59 %}	281.053 M ^{12.23 %}	250.436 M ^{6.67 %}	234.783 M ^{19.89 %}	195.825 M ^{19.07 %}	164.466 M ^{29.27 %}	127.222 M ^{46.02 %}	87.124 M
Net income	8.446 M ^{-31.26 %}	12.285 M ^{355.52 %}	2.697 M ^{-82.45 %}	15.368 M ^{-19.12 %}	19.001 M ^{17.24 %}	16.207 M ^{8.36 %}	14.957 M ^{12.52 %}	13.292 M
Income before tax	8.694 M ^{-31.46 %}	12.683 M ^{301.45 %}	3.159 M ^{-80.10 %}	15.878 M ^{-19.12 %}	19.630 M ^{17.97 %}	16.641 M ^{8.23 %}	15.375 M ^{12.59 %}	13.656 M
Income before tax ratio	0.03 ^{-35.69 %}	0.05 ^{257.72 %}	0.01 ^{-81.35 %}	0.07 ^{-32.54 %}	0.10 ^{-0.92 %}	0.10 ^{-16.28 %}	0.12 ^{-22.90 %}	0.16
EBITDA	23.977 M ^{-39.20 %}	39.436 M ^{30.65 %}	30.185 M ^{-22.19 %}	38.795 M ^{-4.73 %}	40.720 M ^{23.66 %}	32.929 M ^{67.44 %}	19.667 M ^{19.03 %}	16.522 M
Net income ratio	0.03 ^{-35.51 %}	0.04 ^{305.90 %}	0.01 ^{-83.55 %}	0.07 ^{-32.54 %}	0.10 ^{-1.54 %}	0.10 ^{-16.18 %}	0.12 ^{-22.94 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.08 ^{-42.96 %}	0.14 ^{16.42 %}	0.12 ^{-27.06 %}	0.17 ^{-20.54 %}	0.21 ^{3.86 %}	0.20 ^{29.52 %}	0.15 ^{-18.49 %}	0.19
Gross profit ratio	0.30 ^{2.26 %}	0.30 ^{8.84 %}	0.27 ^{-2.92 %}	0.28 ^{-9.70 %}	0.31 ^{20.91 %}	0.26 ^{-0.19 %}	0.26 ^{-12.76 %}	0.30
Weighted average shs out dil	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M
Weighted average shs out	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M
EPS diluted	0.24 ^{-31.43 %}	0.35 ^{353.96 %}	0.08 ^{-82.48 %}	0.44 ^{-18.52 %}	0.54 ^{17.39 %}	0.46 ^{6.98 %}	0.43 ^{13.16 %}	0.38
Earnings per share	0.24 ^{-31.43 %}	0.35 ^{353.96 %}	0.08 ^{-82.48 %}	0.44 ^{-18.52 %}	0.54 ^{17.39 %}	0.46 ^{6.98 %}	0.43 ^{13.16 %}	0.38
Gross profit	90.951 M ^{9.00 %}	83.441 M ^{22.15 %}	68.310 M ^{3.55 %}	65.965 M ^{8.26 %}	60.930 M ^{43.96 %}	42.323 M ^{29.03 %}	32.800 M ^{27.39 %}	25.747 M
Income tax expense	248.098 K ^{-37.69 %}	398.140 K ^{-13.91 %}	462.445 K ^{-9.32 %}	509.975 K ^{-18.97 %}	629.398 K ^{45.21 %}	433.450 K ^{3.71 %}	417.947 K ^{14.95 %}	363.602 K
Cost of revenue	208.625 M ^{5.57 %}	197.612 M ^{8.50 %}	182.126 M ^{7.88 %}	168.818 M ^{25.15 %}	134.895 M ^{10.44 %}	122.143 M ^{29.36 %}	94.422 M ^{53.84 %}	61.376 M
General and administrative expenses	31.434 M ^{487.11 %}	5.354 M ^{-27.07 %}	7.341 M ^{10.92 %}	6.619 M ^{27.94 %}	5.173 M ^{-67.15 %}	15.746 M ^{38.73 %}	11.350 M ^{57.79 %}	7.193 M
Selling and marketing expenses	48.546 M ^{9.95 %}	44.152 M ^{20.34 %}	36.690 M ^{47.33 %}	24.903 M ^{22.61 %}	20.310 M ^{133.76 %}	8.689 M ^{45.43 %}	5.975 M ^{32.97 %}	4.493 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	642.129 K ^{71.47 %}	374.489 K ^{96.03 %}	191.038 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	79.980 M ^{16.03 %}	68.930 M ^{10.16 %}	62.575 M ^{29.78 %}	48.214 M ^{23.22 %}	39.130 M ^{61.53 %}	24.225 M ^{40.49 %}	17.243 M ^{48.69 %}	11.597 M
Cost and expenses	288.605 M ^{8.81 %}	265.239 M ^{8.39 %}	244.701 M ^{12.75 %}	217.032 M ^{24.71 %}	174.026 M ^{18.90 %}	146.369 M ^{31.08 %}	111.665 M ^{53.02 %}	72.974 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	79.980 M ^{61.56 %}	49.506 M ^{12.43 %}	44.031 M ^{39.69 %}	31.522 M ^{23.69 %}	25.484 M ^{5.19 %}	24.225 M ^{40.49 %}	17.243 M ^{48.69 %}	11.597 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	251.402 K ^{423.24 %}	48.047 K
Interest expense	2.455 M ^{8.48 %}	2.263 M ^{1.34 %}	2.233 M ^{45.76 %}	1.532 M ^{10.04 %}	1.392 M ^{11.74 %}	1.246 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	13.006 M ^{-46.89 %}	24.490 M ^{-1.22 %}	24.792 M ^{15.93 %}	21.385 M ^{8.57 %}	19.697 M ^{30.94 %}	15.043 M ^{285.06 %}	3.907 M ^{59.15 %}	2.455 M
Operating income	10.970 M ^{-30.63 %}	15.814 M ^{175.74 %}	5.735 M ^{-67.69 %}	17.751 M ^{-18.57 %}	21.800 M ^{20.46 %}	18.097 M ^{16.33 %}	15.557 M ^{9.94 %}	14.150 M
Operating income ratio	0.04 ^{-34.92 %}	0.06 ^{145.70 %}	0.02 ^{-69.71 %}	0.08 ^{-32.08 %}	0.11 ^{1.17 %}	0.11 ^{-10.01 %}	0.12 ^{-24.71 %}	0.16
Total other income expenses net	-2.277 M ^{27.29 %}	-3.131 M ^{-21.55 %}	-2.576 M ^{-37.52 %}	-1.873 M ^{13.65 %}	-2.169 M ^{-62.05 %}	-1.339 M ^{-636.02 %}	-181.867 K ^{55.88 %}	-412.184 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	28.293 M ^{-1.91 %}	28.844 M ^{-45.84 %}	53.255 M ^{7.16 %}	49.696 M ^{28.70 %}	38.616 M ^{4.39 %}	36.993 M ^{504.32 %}	6.121 M ^{68 434.18 %}	8.932 K
Total investments	487.065 K ^{14.61 %}	424.965 K ^{19.38 %}	355.965 K ^{7.75 %}	330.361 K ^{-22.77 %}	427.790 K	0.000	0.000	0.000
Total debt	40.446 M ^{-2.53 %}	41.494 M ^{-30.96 %}	60.099 M ^{4.37 %}	57.583 M ^{28.16 %}	44.930 M ^{3.19 %}	43.540 M ^{270.42 %}	11.754 M ^{422.41 %}	2.250 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	5.827 M ^{0.00 %}	5.827 M ^{4.85 %}	5.558 M ^{38.22 %}	4.021 M ^{89.60 %}	2.121 M ^{324.14 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K
Retained earnings	37.059 M ^{32.17 %}	28.040 M ^{74.07 %}	16.109 M ^{-33.39 %}	24.184 M ^{29.82 %}	18.630 M ^{60.30 %}	11.622 M ^{-68.16 %}	36.495 M ^{27.17 %}	28.698 M
Common stock	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{40.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{2 400.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Total equity	72.059 M ^{4.64 %}	68.867 M ^{20.96 %}	56.936 M ^{4.01 %}	54.742 M ^{14.88 %}	47.650 M ^{22.99 %}	38.742 M ^{1.97 %}	37.995 M ^{25.82 %}	30.198 M
Other non current liabilities	7.185 M ^{22.18 %}	5.881 M ^{23.17 %}	4.774 M ^{28.91 %}	3.704 M ^{33.16 %}	2.781 M ^{-73.49 %}	10.493 M ^{564.21 %}	1.580 M ^{-13.48 %}	1.826 M
Long term debt	26.543 M ^{19.68 %}	22.178 M ^{-39.36 %}	36.570 M ^{-5.08 %}	38.528 M ^{41.08 %}	27.309 M ^{-6.81 %}	29.305 M ^{185.01 %}	10.282 M ^{722.57 %}	1.250 M
Total non current liabilities	33.727 M ^{20.20 %}	28.058 M ^{-32.14 %}	41.345 M ^{-2.10 %}	42.232 M ^{40.35 %}	30.090 M ^{-24.39 %}	39.798 M ^{235.51 %}	11.862 M ^{285.64 %}	3.076 M
Other current liabilities	13.195 M ^{6.58 %}	12.381 M ^{91.14 %}	6.477 M ^{-33.33 %}	9.715 M ^{-35.27 %}	15.008 M ^{281.49 %}	3.934 M ^{34.47 %}	2.926 M ^{80.15 %}	1.624 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	433.450 K ^{3.71 %}	417.947 K ^{-14.68 %}	489.844 K
Short term debt	13.903 M ^{-28.02 %}	19.317 M ^{-17.90 %}	23.528 M ^{23.48 %}	19.055 M ^{8.14 %}	17.621 M ^{23.79 %}	14.235 M ^{236.25 %}	4.233 M ^{343.41 %}	954.747 K
Total current liabilities	45.458 M ^{-5.73 %}	48.224 M ^{-8.94 %}	52.958 M ^{13.40 %}	46.701 M ^{2.37 %}	45.621 M ^{35.53 %}	33.661 M ^{170.09 %}	12.463 M ^{34.19 %}	9.288 M
Total liabilities	79.186 M ^{3.81 %}	76.282 M ^{-19.11 %}	94.303 M ^{6.04 %}	88.933 M ^{17.46 %}	75.712 M ^{3.07 %}	73.459 M ^{201.99 %}	24.325 M ^{96.74 %}	12.364 M
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.231 M ^{-18.58 %}	1.512 M ^{-1.67 %}	1.537 M ^{0.30 %}	1.533 M ^{65.55 %}	925.864 K ^{3.62 %}	893.509 K ^{-1.35 %}	905.763 K ^{21.33 %}	746.527 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.231 M ^{-18.58 %}	1.512 M ^{-1.67 %}	1.537 M ^{0.30 %}	1.533 M ^{65.55 %}	925.864 K ^{3.62 %}	893.509 K ^{-1.35 %}	905.763 K ^{21.33 %}	746.527 K
Property plant equipment net	111.573 M ^{4.25 %}	107.026 M ^{-9.96 %}	118.864 M ^{9.00 %}	109.053 M ^{15.66 %}	94.292 M ^{10.42 %}	85.391 M ^{102.50 %}	42.168 M ^{42.45 %}	29.603 M
Total non current assets	112.804 M ^{3.93 %}	108.538 M ^{-9.85 %}	120.401 M ^{8.88 %}	110.586 M ^{16.14 %}	95.218 M ^{10.35 %}	86.285 M ^{100.32 %}	43.074 M ^{41.93 %}	30.349 M
Other current assets	13.407 M ^{54.50 %}	8.678 M ^{-28.15 %}	12.078 M ^{-22.63 %}	15.611 M ^{16.36 %}	13.417 M ^{-37.13 %}	21.341 M ^{36.16 %}	15.674 M ^{37.43 %}	11.405 M
Short term investments	487.065 K ^{14.61 %}	424.965 K ^{19.38 %}	355.965 K ^{7.75 %}	330.361 K ^{-22.77 %}	427.790 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	12.153 M ^{-3.94 %}	12.651 M ^{84.87 %}	6.843 M ^{-13.23 %}	7.886 M ^{24.89 %}	6.314 M ^{-3.55 %}	6.547 M ^{16.23 %}	5.633 M ^{151.34 %}	2.241 M
Cash and short term investments	12.153 M ^{-3.94 %}	12.651 M ^{84.87 %}	6.843 M ^{-13.23 %}	7.886 M ^{24.89 %}	6.314 M ^{-3.55 %}	6.547 M ^{16.23 %}	5.633 M ^{151.34 %}	2.241 M
Total current assets	38.441 M ^{5.00 %}	36.612 M ^{18.72 %}	30.838 M ^{-6.80 %}	33.089 M ^{17.57 %}	28.144 M ^{8.60 %}	25.916 M ^{34.66 %}	19.246 M ^{57.60 %}	12.212 M
Inventory	7.708 M ^{-13.89 %}	8.951 M ^{41.21 %}	6.339 M ^{30.89 %}	4.843 M ^{17.29 %}	4.129 M ^{-58.21 %}	9.880 M ^{93.62 %}	5.103 M ^{40.33 %}	3.636 M
Net receivables	5.174 M ^{-18.29 %}	6.332 M ^{13.52 %}	5.578 M ^{17.46 %}	4.749 M ^{10.84 %}	4.284 M ^{181.34 %}	-5.267 M ^{-17.07 %}	-4.499 M ^{-42.92 %}	-3.148 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	18.359 M ^{13.84 %}	16.128 M ^{-27.63 %}	22.286 M ^{29.37 %}	17.226 M ^{44.95 %}	11.883 M ^{-18.75 %}	14.625 M ^{173.30 %}	5.352 M ^{-5.85 %}	5.684 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	398.140 K ^{-40.33 %}	667.202 K ^{-5.52 %}	706.191 K ^{-36.31 %}	1.109 M ^{155.82 %}	433.450 K ^{3.71 %}	417.947 K ^{-14.68 %}	489.844 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	27.563 M ^{-1.34 %}	27.936 M ^{-23.80 %}	36.660 M ^{6.29 %}	34.492 M ^{10.14 %}	31.316 M ^{-0.59 %}	31.500 M ^{3 465.94 %}	883.366 K ^{2 052.06 %}	-45.253 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.121 M ^{324.14 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	151.245 M ^{4.20 %}	145.149 M ^{-4.03 %}	151.239 M ^{5.26 %}	143.675 M ^{16.47 %}	123.362 M ^{9.95 %}	112.201 M ^{80.04 %}	62.320 M ^{46.42 %}	42.562 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.436 M ^{-346.76 %}	-545.303 K ^{-135.64 %}	1.530 M ^{127.26 %}	-5.612 M ^{-1 126.88 %}	546.533 K ^{-87.65 %}	4.424 M ^{258.33 %}	-2.794 M ^{-50.43 %}	-1.857 M
Accounts receivables	2.746 M ^{1 701.35 %}	152.435 K ^{-86.65 %}	1.142 M ^{125.27 %}	-4.520 M ^{-177.85 %}	-1.627 M ^{66.80 %}	-4.899 M ^{-67.89 %}	-2.918 M ^{32.31 %}	-4.311 M
Inventory	-810.092 K ^{-45.01 %}	-558.634 K ^{62.66 %}	-1.496 M ^{-109.61 %}	-713.765 K ^{14.35 %}	-833.335 K ^{2.76 %}	-857.016 K ^{-18.37 %}	-724.021 K ^{16.09 %}	-862.866 K
Accounts payables	2.746 M ^{1 175.08 %}	215.351 K ^{-86.82 %}	1.634 M ^{-66.19 %}	4.834 M ^{59.56 %}	3.030 M ^{-70.71 %}	10.343 M ^{1 053.09 %}	897.015 K ^{-73.53 %}	3.389 M
Other working capital	-4.372 M ^{-1 133.44 %}	-354.455 K ^{-241.93 %}	249.737 K ^{104.79 %}	-5.213 M ^{-22 489.30 %}	-23.076 K ^{85.86 %}	-163.248 K ^{-233.98 %}	-48.879 K ^{31.84 %}	-71.715 K
Other non cash items	5.991 M ^{24.83 %}	4.799 M ^{46.55 %}	3.275 M ^{38.83 %}	2.359 M ^{255.19 %}	664.130 K ^{-97.60 %}	27.674 M ^{150.47 %}	11.049 M ^{48.64 %}	7.433 M
Net cash provided by operating activities	35.989 M ^{-12.30 %}	41.036 M ^{25.28 %}	32.756 M ^{-3.69 %}	34.010 M ^{-16.10 %}	40.538 M ^{7.10 %}	37.850 M ^{128.56 %}	16.560 M ^{13.21 %}	14.628 M
Investments in property plant and equipment	-19.013 M ^{-71.81 %}	-11.066 M ^{46.43 %}	-20.657 M ^{7.73 %}	-22.387 M ^{-36.59 %}	-16.391 M ^{39.46 %}	-27.074 M ^{-62.78 %}	-16.633 M ^{-31.62 %}	-12.637 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.000 K ^{204.75 %}	55.127 K	0.000 ^{-100.00 %}	301.925 K ^{14 996.25 %}	2.000 K ^{-80.70 %}	10.365 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-73.967 K ^{-161.80 %}	119.680 K ^{157.90 %}	-206.685 K ^{-36.74 %}	-151.154 K ^{98.46 %}	-9.790 M ^{-3 868.92 %}	-246.672 K ^{-404.24 %}	-48.920 K
Net cash used for investing activites	-19.013 M ^{-70.67 %}	-11.140 M ^{45.63 %}	-20.489 M ^{8.25 %}	-22.332 M ^{-36.25 %}	-16.391 M ^{38.78 %}	-26.772 M ^{-60.98 %}	-16.631 M ^{-31.71 %}	-12.627 M
Debt repayment	-11.460 M ^{-15.99 %}	-9.880 M ^{-1 556.63 %}	-596.420 K ^{71.68 %}	-2.106 M ^{-233.73 %}	1.575 M ^{200.42 %}	-1.568 M ^{-114.92 %}	10.512 M ^{367.21 %}	2.250 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-4.900 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 M ^{38.03 %}	-12.909 M ^{-50.18 %}	-8.596 M ^{-21.92 %}	-7.050 M ^{-8.46 %}	-6.500 M
Other financing activites	-1.113 M ^{92.16 %}	-14.208 M ^{-11.75 %}	-12.714 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.046 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	808.628 K
Net cash used provided by financing activities	-17.474 M ^{27.46 %}	-24.088 M ^{-80.97 %}	-13.311 M ^{-31.71 %}	-10.106 M ^{58.55 %}	-24.380 M ^{-139.87 %}	-10.164 M ^{-393.56 %}	3.462 M ^{200.60 %}	-3.441 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-497.886 K ^{-108.57 %}	5.808 M ^{656.74 %}	-1.043 M ^{-166.36 %}	1.572 M ^{776.90 %}	-232.215 K ^{-125.41 %}	914.013 K ^{-73.05 %}	3.392 M ^{335.50 %}	-1.440 M
Cash at beginning of period	12.651 M ^{84.87 %}	6.843 M ^{-13.23 %}	7.886 M ^{24.89 %}	6.314 M ^{-3.55 %}	6.547 M ^{16.23 %}	5.633 M ^{151.34 %}	2.241 M ^{-39.12 %}	3.681 M
Cash at end of period	12.153 M ^{-3.94 %}	12.651 M ^{84.87 %}	6.843 M ^{-13.23 %}	7.886 M ^{24.89 %}	6.314 M ^{-3.55 %}	6.547 M ^{16.23 %}	5.633 M ^{151.34 %}	2.241 M
Operating cash flow	35.989 M ^{-12.30 %}	41.036 M ^{25.28 %}	32.756 M ^{-3.69 %}	34.010 M ^{-16.10 %}	40.538 M ^{7.10 %}	37.850 M ^{128.56 %}	16.560 M ^{13.21 %}	14.628 M
Capital expenditure	-19.013 M ^{-70.67 %}	-11.140 M ^{46.07 %}	-20.657 M ^{7.73 %}	-22.387 M ^{-36.59 %}	-16.391 M ^{39.46 %}	-27.074 M ^{-62.78 %}	-16.633 M ^{-31.62 %}	-12.637 M
Free CashFlow	16.976 M ^{-43.22 %}	29.896 M ^{147.08 %}	12.099 M ^{4.10 %}	11.623 M ^{-51.87 %}	24.148 M ^{124.09 %}	10.776 M ^{14 954.54 %}	-72.542 K ^{-103.64 %}	1.991 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	83.812 M ^{6.86 %}	78.434 M ^{2.63 %}	76.423 M ^{-0.85 %}	77.075 M ^{9.70 %}	70.261 M ^{-7.33 %}	75.816 M ^{-49.14 %}	149.075 M ^{106.07 %}	72.342 M ^{-45.19 %}	131.978 M ^{114.93 %}	61.405 M ^{-0.36 %}	61.626 M ^{-9.33 %}	67.967 M ^{-43.76 %}	120.844 M ^{100.00 %}	60.422 M ^{-5.70 %}	64.077 M ^{0.00 %}	64.077 M ^{20.19 %}	53.315 M ^{0.00 %}	53.315 M ^{-5.64 %}	56.503 M ^{0.00 %}	56.503 M ^{36.45 %}	41.410 M ^{0.00 %}	41.410 M
Net income	1.074 M ^{-51.19 %}	2.200 M ^{287.36 %}	-1.174 M ^{-140.06 %}	2.931 M ^{105.93 %}	1.423 M ^{-72.97 %}	5.266 M ^{-41.63 %}	9.021 M ^{122.44 %}	4.056 M ^{24.24 %}	3.264 M ^{327.35 %}	-1.436 M ^{-20.68 %}	-1.190 M ^{-230.95 %}	908.531 K ^{-69.49 %}	2.978 M ^{100.00 %}	1.489 M ^{-66.42 %}	4.434 M ^{0.00 %}	4.434 M ^{36.46 %}	3.250 M ^{0.00 %}	3.250 M ^{-51.43 %}	6.691 M ^{0.00 %}	6.691 M ^{138.18 %}	2.809 M ^{0.00 %}	2.809 M
Income before tax	1.099 M ^{-51.28 %}	2.256 M ^{301.68 %}	-1.119 M ^{-138.15 %}	2.932 M ^{98.93 %}	1.474 M ^{-72.74 %}	5.406 M ^{-41.97 %}	9.316 M ^{123.49 %}	4.169 M ^{23.80 %}	3.367 M ^{334.53 %}	-1.436 M ^{-75.45 %}	-818.318 K ^{-190.07 %}	908.531 K ^{-70.40 %}	3.069 M ^{100.00 %}	1.535 M ^{-66.49 %}	4.579 M ^{0.00 %}	4.579 M ^{36.28 %}	3.360 M ^{0.00 %}	3.360 M ^{-51.07 %}	6.866 M ^{0.00 %}	6.866 M ^{132.83 %}	2.949 M ^{0.00 %}	2.949 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-54.41 %}	0.03 ^{296.51 %}	-0.01 ^{-138.48 %}	0.04 ^{81.35 %}	0.02 ^{-70.58 %}	0.07 ^{14.11 %}	0.06 ^{8.45 %}	0.06 ^{125.85 %}	0.03 ^{209.12 %}	-0.02 ^{-76.08 %}	-0.01 ^{-199.34 %}	0.01 ^{-47.37 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03 ^{-64.46 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{13.39 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{-48.14 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{70.64 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
EBITDA	7.883 M ^{-11.98 %}	8.957 M ^{164.90 %}	3.381 M ^{6.95 %}	3.161 M ^{-60.18 %}	7.939 M ^{-33.52 %}	11.941 M ^{-46.90 %}	22.486 M ^{106.15 %}	10.907 M ^{-5.48 %}	11.540 M ^{118.06 %}	5.292 M ^{-13.96 %}	6.150 M ^{-20.51 %}	7.737 M ^{-53.81 %}	16.752 M ^{245.35 %}	4.851 M ^{-36.30 %}	7.615 M ^{0.00 %}	7.615 M ^{36.07 %}	5.596 M ^{0.00 %}	5.596 M ^{-39.79 %}	9.295 M ^{0.00 %}	9.295 M ^{82.62 %}	5.089 M ^{0.00 %}	5.089 M
Net income ratio	0.01 ^{-54.33 %}	0.03 ^{282.56 %}	-0.02 ^{-140.40 %}	0.04 ^{87.72 %}	0.02 ^{-70.84 %}	0.07 ^{14.78 %}	0.06 ^{7.94 %}	0.06 ^{126.66 %}	0.02 ^{205.78 %}	-0.02 ^{-21.11 %}	-0.02 ^{-244.42 %}	0.01 ^{-45.76 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{-64.39 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{13.54 %}	0.06 ^{0.00 %}	0.06 ^{-48.53 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{74.55 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.09 ^{-17.63 %}	0.11 ^{158.11 %}	0.04 ^{7.86 %}	0.04 ^{-63.70 %}	0.11 ^{-28.26 %}	0.16 ^{4.42 %}	0.15 ^{0.04 %}	0.15 ^{72.44 %}	0.09 ^{1.46 %}	0.09 ^{-13.65 %}	0.10 ^{-12.33 %}	0.11 ^{-17.88 %}	0.14 ^{72.68 %}	0.08 ^{-32.44 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{13.22 %}	0.10 ^{0.00 %}	0.10 ^{-36.19 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{33.84 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
Gross profit ratio	0.29 ^{-7.00 %}	0.31 ^{13.24 %}	0.27 ^{-8.62 %}	0.30 ^{-0.58 %}	0.30 ^{-11.83 %}	0.34 ^{5.70 %}	0.32 ^{2.65 %}	0.31 ^{13.33 %}	0.28 ^{18.67 %}	0.23 ^{-3.96 %}	0.24 ^{-12.73 %}	0.28 ^{6.79 %}	0.26 ^{-8.08 %}	0.28 ^{-9.30 %}	0.31 ^{0.00 %}	0.31 ^{11.65 %}	0.28 ^{0.00 %}	0.28 ^{-24.23 %}	0.37 ^{0.00 %}	0.37 ^{60.82 %}	0.23 ^{0.00 %}	0.23
Weighted average shs out dil	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{-0.04 %}	35.014 M ^{0.04 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M
Weighted average shs out	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{-0.04 %}	35.014 M ^{0.04 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M
EPS diluted	0.03 ^{-52.31 %}	0.06 ^{287.76 %}	-0.03 ^{-140.02 %}	0.08 ^{105.65 %}	0.04 ^{-72.87 %}	0.15 ^{-42.31 %}	0.26 ^{116.67 %}	0.12 ^{28.62 %}	0.09 ^{327.56 %}	-0.04 ^{-20.59 %}	-0.03 ^{-230.77 %}	0.03 ^{-69.45 %}	0.09 ^{100.24 %}	0.04 ^{-67.31 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13 ^{40.09 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{-51.16 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19 ^{136.61 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
Earnings per share	0.03 ^{-52.31 %}	0.06 ^{287.76 %}	-0.03 ^{-140.02 %}	0.08 ^{105.65 %}	0.04 ^{-72.87 %}	0.15 ^{-42.31 %}	0.26 ^{116.67 %}	0.12 ^{28.62 %}	0.09 ^{327.56 %}	-0.04 ^{-20.59 %}	-0.03 ^{-230.77 %}	0.03 ^{-69.45 %}	0.09 ^{100.24 %}	0.04 ^{-67.31 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13 ^{40.09 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09 ^{-51.16 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19 ^{136.61 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
Gross profit	24.128 M ^{-0.62 %}	24.278 M ^{16.22 %}	20.889 M ^{-9.39 %}	23.053 M ^{9.06 %}	21.139 M ^{-18.29 %}	25.870 M ^{-46.24 %}	48.122 M ^{111.53 %}	22.749 M ^{-37.88 %}	36.622 M ^{155.06 %}	14.358 M ^{-4.31 %}	15.004 M ^{-20.87 %}	18.962 M ^{-39.94 %}	31.569 M ^{83.84 %}	17.172 M ^{-14.47 %}	20.078 M ^{0.00 %}	20.078 M ^{34.19 %}	14.963 M ^{0.00 %}	14.963 M ^{-28.50 %}	20.928 M ^{0.00 %}	20.928 M ^{119.43 %}	9.537 M ^{0.00 %}	9.537 M
Income tax expense	25.590 K ^{-54.63 %}	56.405 K ^{1.84 %}	55.388 K ^{3 890.49 %}	1.388 K ^{100.10 %}	-1.423 M ^{-1 112.20 %}	140.600 K ^{-52.36 %}	295.131 K ^{161.14 %}	113.018 K ^{9.72 %}	103.009 K	0.000 ^{-100.00 %}	371.401 K	0.000 ^{-100.00 %}	91.044 K ^{100.00 %}	45.522 K ^{-68.52 %}	144.605 K ^{0.00 %}	144.605 K ^{31.00 %}	110.383 K ^{0.00 %}	110.383 K ^{-36.94 %}	175.040 K ^{0.00 %}	175.040 K ^{25.33 %}	139.658 K ^{0.00 %}	139.659 K
Cost of revenue	59.684 M ^{10.21 %}	54.156 M ^{-2.48 %}	55.534 M ^{2.80 %}	54.021 M ^{9.97 %}	49.122 M ^{-1.65 %}	49.947 M ^{-50.52 %}	100.952 M ^{103.56 %}	49.593 M ^{-47.99 %}	95.356 M ^{102.68 %}	47.047 M ^{0.91 %}	46.621 M ^{-4.86 %}	49.005 M ^{-45.11 %}	89.274 M ^{106.42 %}	43.250 M ^{-1.70 %}	43.999 M ^{0.00 %}	43.999 M ^{14.72 %}	38.352 M ^{0.00 %}	38.352 M ^{7.80 %}	35.575 M ^{0.00 %}	35.575 M ^{11.62 %}	31.872 M ^{0.00 %}	31.872 M
General and administrative expenses	8.199 M ^{5.01 %}	7.808 M ^{-8.40 %}	8.523 M ^{7.36 %}	7.939 M ^{7.31 %}	7.398 M ^{-2.32 %}	7.574 M ^{160.67 %}	-12.483 M ^{-294.19 %}	6.428 M ^{21.24 %}	5.302 M ^{-13.18 %}	6.107 M ^{151.41 %}	-11.879 M ^{-280.88 %}	6.567 M ^{3.77 %}	6.329 M ^{0.00 %}	6.329 M ^{2.29 %}	6.187 M ^{0.00 %}	6.187 M ^{13.14 %}	5.469 M ^{0.00 %}	5.469 M ^{4.25 %}	5.246 M ^{0.00 %}	5.246 M ^{25.97 %}	4.164 M ^{0.00 %}	4.164 M
Selling and marketing expenses	14.522 M ^{5.14 %}	13.811 M ^{11.37 %}	12.401 M ^{3.75 %}	11.953 M ^{1.89 %}	11.731 M ^{-5.86 %}	12.461 M ^{-1.24 %}	12.617 M ^{6.33 %}	11.866 M ^{14.67 %}	10.348 M ^{11.02 %}	9.321 M ^{9.60 %}	8.504 M ^{-23.76 %}	11.154 M ^{30.98 %}	8.516 M ^{0.00 %}	8.516 M ^{-0.83 %}	8.587 M ^{0.00 %}	8.587 M ^{44.97 %}	5.923 M ^{0.00 %}	5.923 M ^{-27.62 %}	8.184 M ^{0.00 %}	8.184 M ^{315.08 %}	1.972 M ^{0.00 %}	1.972 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	247.602 K	0.000 ^{-100.00 %}	150.477 K	0.000 ^{-100.00 %}	198.476 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	22.720 M ^{5.09 %}	21.619 M ^{3.32 %}	20.925 M ^{5.19 %}	19.892 M ^{3.99 %}	19.129 M ^{-4.52 %}	20.034 M ^{-47.07 %}	37.853 M ^{106.91 %}	18.294 M ^{-41.13 %}	31.077 M ^{101.44 %}	15.428 M ^{1.71 %}	15.168 M ^{-14.41 %}	17.722 M ^{-34.16 %}	26.915 M ^{78.57 %}	15.072 M ^{0.25 %}	15.034 M ^{0.00 %}	15.034 M ^{33.02 %}	11.302 M ^{0.00 %}	11.302 M ^{-17.61 %}	13.718 M ^{0.00 %}	13.718 M ^{119.98 %}	6.236 M ^{0.00 %}	6.236 M
Cost and expenses	82.405 M ^{8.75 %}	75.775 M ^{-0.90 %}	76.459 M ^{3.44 %}	73.913 M ^{8.30 %}	68.252 M ^{-2.47 %}	69.981 M ^{-49.58 %}	138.805 M ^{104.46 %}	67.887 M ^{-46.31 %}	126.433 M ^{102.38 %}	62.474 M ^{1.11 %}	61.790 M ^{-7.40 %}	66.727 M ^{-42.57 %}	116.189 M ^{99.22 %}	58.322 M ^{-1.20 %}	59.033 M ^{0.00 %}	59.033 M ^{18.89 %}	49.654 M ^{0.00 %}	49.654 M ^{0.73 %}	49.293 M ^{0.00 %}	49.293 M ^{29.35 %}	38.108 M ^{0.00 %}	38.108 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	22.720 M ^{5.09 %}	21.619 M ^{3.32 %}	20.925 M ^{5.19 %}	19.892 M ^{3.99 %}	19.129 M ^{-4.52 %}	20.034 M ^{-47.07 %}	37.853 M ^{106.91 %}	18.294 M ^{-41.13 %}	31.077 M ^{101.44 %}	15.428 M ^{557.07 %}	-3.375 M ^{-119.05 %}	17.722 M ^{-34.16 %}	26.915 M ^{81.31 %}	14.845 M ^{0.48 %}	14.774 M ^{0.00 %}	14.774 M ^{29.69 %}	11.392 M ^{0.00 %}	11.392 M ^{-15.17 %}	13.429 M ^{0.00 %}	13.429 M ^{118.87 %}	6.136 M ^{0.00 %}	6.136 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	595.578 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	565.391 K ^{21.52 %}	465.248 K ^{0.00 %}	465.248 K ^{54.68 %}	300.786 K ^{0.00 %}	300.786 K ^{-12.55 %}	343.965 K ^{0.00 %}	343.965 K ^{-2.33 %}	352.175 K ^{0.00 %}	352.175 K
Interest expense	717.389 K ^{-3.17 %}	740.843 K ^{-2.98 %}	763.610 K ^{21.61 %}	627.912 K ^{9.96 %}	571.021 K ^{15.98 %}	492.340 K ^{-6.44 %}	526.232 K ^{-3.57 %}	545.691 K ^{-14.30 %}	636.763 K ^{14.86 %}	554.393 K ^{0.76 %}	550.185 K ^{-0.36 %}	552.185 K ^{-51.17 %}	1.131 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	6.067 M ^{1.80 %}	5.960 M ^{74.40 %}	3.417 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.423 M ^{-76.45 %}	6.042 M ^{-50.54 %}	12.216 M ^{97.26 %}	6.193 M ^{-49.54 %}	12.273 M ^{98.81 %}	6.173 M ^{-51.37 %}	12.695 M ^{102.26 %}	6.277 M ^{-48.11 %}	12.097 M ^{379.42 %}	2.523 M ^{9.22 %}	2.310 M ^{0.00 %}	2.310 M ^{14.10 %}	2.025 M ^{0.00 %}	2.025 M ^{12.74 %}	1.796 M ^{0.00 %}	1.796 M ^{6.39 %}	1.688 M ^{0.00 %}	1.688 M
Operating income	1.407 M ^{-47.06 %}	2.659 M ^{7 469.81 %}	-36.076 K ^{-101.14 %}	3.161 M ^{57.30 %}	2.010 M ^{-65.56 %}	5.835 M ^{-43.18 %}	10.270 M ^{130.52 %}	4.455 M ^{-19.65 %}	5.545 M ^{618.56 %}	-1.069 M ^{-551.74 %}	-164.063 K ^{-113.23 %}	1.240 M ^{-73.36 %}	4.655 M ^{100.00 %}	2.327 M ^{-56.12 %}	5.304 M ^{0.00 %}	5.304 M ^{48.53 %}	3.571 M ^{0.00 %}	3.571 M ^{-52.37 %}	7.498 M ^{0.00 %}	7.498 M ^{120.46 %}	3.401 M ^{0.00 %}	3.401 M
Operating income ratio	0.02 ^{-50.46 %}	0.03 ^{7 280.91 %}	0.00 ^{-101.15 %}	0.04 ^{43.39 %}	0.03 ^{-62.83 %}	0.08 ^{11.72 %}	0.07 ^{11.86 %}	0.06 ^{46.58 %}	0.04 ^{341.27 %}	-0.02 ^{-554.09 %}	0.00 ^{-114.59 %}	0.02 ^{-52.63 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{-53.47 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08 ^{23.58 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07 ^{-49.53 %}	0.13 ^{0.00 %}	0.13 ^{61.57 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
Total other income expenses net	-308.212 K ^{23.43 %}	-402.546 K ^{62.82 %}	-1.083 M ^{-372.04 %}	-229.349 K ^{57.21 %}	-535.945 K ^{-24.99 %}	-428.790 K ^{35.71 %}	-666.980 K ^{-132.80 %}	-286.501 K ^{84.18 %}	-1.811 M ^{-394.18 %}	-366.481 K ^{43.98 %}	-654.255 K ^{-97.36 %}	-331.500 K ^{89.38 %}	-3.120 M ^{-293.58 %}	-792.752 K ^{-9.30 %}	-725.319 K ^{0.00 %}	-725.319 K ^{-243.40 %}	-211.217 K ^{0.00 %}	-211.218 K ^{66.59 %}	-632.267 K ^{0.00 %}	-632.267 K ^{-39.79 %}	-452.288 K ^{0.00 %}	-452.288 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31
Net debt	27.955 M ^{3.13 %}	27.106 M ^{-4.20 %}	28.293 M ^{9.67 %}	25.799 M ^{-0.35 %}	25.890 M ^{1.69 %}	25.460 M ^{-11.73 %}	28.844 M ^{-20.68 %}	36.362 M ^{-7.06 %}	39.126 M ^{42.30 %}	27.495 M ^{-48.37 %}	53.255 M ^{33.62 %}	39.857 M ^{-22.86 %}	51.667 M ^{32.21 %}	39.078 M ^{-21.37 %}	49.696 M ^{30.15 %}	38.183 M ^{11.56 %}	34.225 M ^{38.82 %}	24.654 M ^{-36.15 %}	38.616 M ^{38.07 %}	27.969 M ^{327.22 %}	6.547 M
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	487.065 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	355.965 K ^{0.00 %}	355.965 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	330.361 K ^{0.00 %}	330.361 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	427.790 K ^{0.00 %}	427.790 K ^{-96.73 %}	13.093 M
Total debt	38.863 M ^{-2.80 %}	39.982 M ^{-1.15 %}	40.446 M ^{13.82 %}	35.536 M ^{-6.07 %}	37.831 M ^{1.15 %}	37.402 M ^{-9.86 %}	41.494 M ^{-9.52 %}	45.861 M ^{-8.69 %}	50.225 M ^{30.14 %}	38.593 M ^{-35.78 %}	60.099 M ^{28.69 %}	46.700 M ^{-25.88 %}	63.006 M ^{24.97 %}	50.418 M ^{-12.44 %}	57.583 M ^{24.99 %}	46.069 M ^{9.22 %}	42.180 M ^{29.35 %}	32.610 M ^{-27.42 %}	44.930 M ^{31.06 %}	34.283 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	5.827 M ^{0.00 %}	5.827 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.827 M ^{164 023 490 966 135 616.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	5.827 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.855 M ^{164 814 970 453 148 288.00 %}	0.000 ^{-200.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{200.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-100.00 %}	38.742 M
Retained earnings	39.842 M ^{1.48 %}	39.259 M ^{5.94 %}	37.059 M ^{-3.28 %}	38.317 M ^{8.28 %}	35.386 M ^{6.25 %}	33.306 M ^{18.78 %}	28.040 M ^{19.30 %}	23.503 M ^{20.85 %}	19.447 M ^{-23.06 %}	25.275 M ^{56.90 %}	16.109 M ^{-26.56 %}	21.936 M ^{27.88 %}	17.153 M ^{-25.45 %}	23.009 M ^{-4.86 %}	24.184 M ^{-18.69 %}	29.742 M ^{22.42 %}	24.296 M ^{-16.12 %}	28.966 M ^{55.49 %}	18.630 M ^{-17.75 %}	22.650 M	0.000
Common stock	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{0.00 %}	35.000 M ^{40.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M	0.000
Total equity	74.842 M ^{0.79 %}	74.259 M ^{3.05 %}	72.059 M ^{-1.71 %}	73.317 M ^{4.16 %}	70.386 M ^{-5.05 %}	74.133 M ^{7.65 %}	68.867 M ^{7.05 %}	64.330 M ^{6.73 %}	60.275 M ^{0.00 %}	60.275 M ^{5.86 %}	56.936 M ^{0.00 %}	56.936 M ^{-1.85 %}	58.009 M ^{0.00 %}	58.009 M ^{5.97 %}	54.742 M ^{0.00 %}	54.742 M ^{1.44 %}	53.966 M ^{0.00 %}	53.966 M ^{13.25 %}	47.650 M ^{0.00 %}	47.650 M ^{22.99 %}	38.742 M
Other non current liabilities	8.272 M ^{11.32 %}	7.431 M ^{3.43 %}	7.185 M ^{2.85 %}	6.986 M ^{5.09 %}	6.648 M ^{-71.29 %}	23.156 M ^{293.77 %}	5.881 M ^{11.67 %}	5.266 M ^{4.20 %}	5.054 M ^{0.00 %}	5.054 M ^{5.85 %}	4.774 M ^{0.00 %}	4.774 M ^{26.26 %}	3.781 M ^{0.00 %}	3.781 M ^{2.10 %}	3.704 M ^{0.00 %}	3.704 M ^{11.95 %}	3.308 M ^{0.00 %}	3.308 M ^{18.95 %}	2.781 M ^{0.00 %}	2.781 M	0.000
Long term debt	25.601 M ^{-3.31 %}	26.477 M ^{-0.25 %}	26.543 M ^{14.67 %}	23.147 M ^{1.56 %}	22.791 M ^{492.53 %}	3.846 M ^{-82.66 %}	22.178 M ^{-9.33 %}	24.458 M ^{-13.86 %}	28.393 M ^{0.00 %}	28.393 M ^{-22.36 %}	36.570 M ^{0.00 %}	36.570 M ^{-11.58 %}	41.359 M ^{0.00 %}	41.359 M ^{7.35 %}	38.528 M ^{0.00 %}	38.528 M ^{59.03 %}	24.227 M ^{0.00 %}	24.227 M ^{-11.28 %}	27.309 M ^{0.00 %}	27.309 M	0.000
Total non current liabilities	33.873 M ^{-0.10 %}	33.908 M ^{0.54 %}	33.727 M ^{11.93 %}	30.133 M ^{2.36 %}	29.439 M ^{9.02 %}	27.003 M ^{-3.76 %}	28.058 M ^{-5.61 %}	29.725 M ^{-11.13 %}	33.447 M ^{0.00 %}	33.447 M ^{-19.10 %}	41.345 M ^{0.00 %}	41.345 M ^{-8.41 %}	45.141 M ^{0.00 %}	45.141 M ^{6.89 %}	42.232 M ^{0.00 %}	42.232 M ^{53.37 %}	27.536 M ^{0.00 %}	27.536 M ^{-8.49 %}	30.090 M ^{0.00 %}	30.090 M	0.000
Other current liabilities	397.861 K ^{-46.99 %}	750.520 K ^{-94.31 %}	13.195 M ^{1 789.73 %}	698.261 K ^{91.68 %}	364.279 K ^{103.74 %}	-9.751 M ^{-178.76 %}	12.381 M ^{2 306.92 %}	514.386 K ^{66.64 %}	308.687 K ^{100.77 %}	-40.337 M ^{-722.75 %}	6.477 M ^{-9.34 %}	7.144 M ^{2 604.73 %}	264.145 K ^{-34.98 %}	406.243 K ^{-95.82 %}	9.715 M ^{-6.78 %}	10.421 M ^{89.22 %}	5.507 M ^{-3.95 %}	5.734 M ^{-61.79 %}	15.008 M ^{-6.88 %}	16.117 M	0.000
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.323 K ^{-64.49 %}	538.740 K ^{35.31 %}	398.140 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	13.263 M ^{-1.79 %}	13.505 M ^{-2.87 %}	13.903 M ^{12.22 %}	12.390 M ^{-17.62 %}	15.040 M ^{-42.83 %}	26.305 M ^{36.18 %}	19.317 M ^{-9.74 %}	21.402 M ^{-1.97 %}	21.832 M ^{114.03 %}	10.201 M ^{-56.65 %}	23.528 M ^{0.00 %}	23.528 M ^{8.69 %}	21.647 M ^{0.00 %}	21.647 M ^{13.60 %}	19.055 M ^{0.00 %}	19.055 M ^{6.14 %}	17.953 M ^{0.00 %}	17.953 M ^{1.88 %}	17.621 M ^{0.00 %}	17.621 M	0.000
Total current liabilities	49.303 M ^{-2.63 %}	50.635 M ^{11.39 %}	45.458 M ^{-2.72 %}	46.731 M ^{-3.31 %}	48.329 M ^{-1.20 %}	48.917 M ^{1.44 %}	48.224 M ^{-6.35 %}	51.495 M ^{-1.69 %}	52.379 M ^{0.00 %}	52.379 M ^{-1.09 %}	52.958 M ^{0.00 %}	52.958 M ^{3.86 %}	50.989 M ^{0.00 %}	50.989 M ^{9.18 %}	46.701 M ^{0.00 %}	46.701 M ^{-2.85 %}	48.069 M ^{0.00 %}	48.069 M ^{5.37 %}	45.621 M ^{0.00 %}	45.621 M	0.000
Total liabilities	83.176 M ^{-1.62 %}	84.544 M ^{6.77 %}	79.186 M ^{3.02 %}	76.864 M ^{-1.16 %}	77.768 M ^{2.43 %}	75.920 M ^{-0.47 %}	76.282 M ^{-6.08 %}	81.220 M ^{-5.37 %}	85.826 M ^{0.00 %}	85.826 M ^{-8.99 %}	94.303 M ^{0.00 %}	94.303 M ^{-1.90 %}	96.129 M ^{0.00 %}	96.129 M ^{8.09 %}	88.933 M ^{0.00 %}	88.933 M ^{17.63 %}	75.605 M ^{0.00 %}	75.605 M ^{-0.14 %}	75.712 M ^{0.00 %}	75.712 M	0.000
Other non current assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.547 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.169 M ^{-5.02 %}	1.231 M ^{-6.64 %}	1.318 M ^{-4.69 %}	1.383 M ^{-93.42 %}	21.023 M ^{1 290.66 %}	1.512 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.595 M ^{0.00 %}	1.595 M ^{3.77 %}	1.537 M ^{0.00 %}	1.537 M ^{-1.62 %}	1.563 M ^{0.00 %}	1.563 M ^{1.95 %}	1.533 M ^{0.00 %}	1.533 M ^{7.88 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{53.46 %}	925.864 K ^{0.00 %}	925.864 K	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.106 M ^{-5.35 %}	1.169 M ^{-5.02 %}	1.231 M ^{-6.64 %}	1.318 M ^{-4.69 %}	1.383 M ^{-4.44 %}	1.448 M ^{-4.25 %}	1.512 M ^{-1.30 %}	1.532 M ^{-4.00 %}	1.595 M ^{0.00 %}	1.595 M ^{3.77 %}	1.537 M ^{0.00 %}	1.537 M ^{-1.62 %}	1.563 M ^{0.00 %}	1.563 M ^{1.95 %}	1.533 M ^{0.00 %}	1.533 M ^{7.88 %}	1.421 M ^{0.00 %}	1.421 M ^{53.46 %}	925.864 K ^{0.00 %}	925.864 K	0.000
Property plant equipment net	118.061 M ^{2.43 %}	115.255 M ^{3.30 %}	111.573 M ^{1.47 %}	109.957 M ^{4.00 %}	105.731 M ^{-2.05 %}	107.944 M ^{0.86 %}	107.026 M ^{-3.24 %}	110.607 M ^{-0.49 %}	111.151 M ^{0.00 %}	111.151 M ^{-6.49 %}	118.864 M ^{0.00 %}	118.864 M ^{3.25 %}	115.118 M ^{0.00 %}	115.118 M ^{5.56 %}	109.053 M ^{0.00 %}	109.053 M ^{11.69 %}	97.638 M ^{0.00 %}	97.638 M ^{3.55 %}	94.292 M ^{0.00 %}	94.292 M	0.000
Total non current assets	119.167 M ^{2.36 %}	116.424 M ^{3.21 %}	112.804 M ^{1.37 %}	111.276 M ^{3.88 %}	107.114 M ^{-2.08 %}	109.392 M ^{0.79 %}	108.538 M ^{-3.21 %}	112.139 M ^{-0.54 %}	112.746 M ^{0.00 %}	112.746 M ^{-6.36 %}	120.401 M ^{0.00 %}	120.401 M ^{3.19 %}	116.680 M ^{0.00 %}	116.680 M ^{5.51 %}	110.586 M ^{0.00 %}	110.586 M ^{11.64 %}	99.059 M ^{0.00 %}	99.059 M ^{4.03 %}	95.218 M ^{0.00 %}	95.218 M ^{1 554.44 %}	-6.547 M
Other current assets	20.817 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.407 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.758 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.638 M ^{-4.51 %}	17.424 M ^{10.73 %}	15.736 M ^{0.00 %}	15.736 M ^{-9.04 %}	17.300 M ^{0.00 %}	17.300 M ^{-12.25 %}	19.714 M ^{0.00 %}	19.714 M ^{-1.57 %}	20.029 M ^{0.00 %}	20.029 M ^{7.94 %}	18.557 M ^{0.00 %}	18.557 M ^{7.43 %}	17.273 M ^{0.00 %}	17.273 M	0.000
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	487.065 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	355.965 K ^{0.00 %}	355.965 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	330.361 K ^{0.00 %}	330.361 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	427.790 K ^{0.00 %}	427.790 K ^{-96.73 %}	13.093 M
cash and cash equivalents	10.908 M ^{-15.29 %}	12.877 M ^{5.95 %}	12.153 M ^{24.80 %}	9.738 M ^{-18.45 %}	11.941 M ^{-0.01 %}	11.942 M ^{-5.60 %}	12.651 M ^{33.18 %}	9.499 M ^{-14.42 %}	11.099 M ^{0.00 %}	11.099 M ^{62.19 %}	6.843 M ^{0.00 %}	6.843 M ^{-39.65 %}	11.339 M ^{0.00 %}	11.339 M ^{43.79 %}	7.886 M ^{0.00 %}	7.886 M ^{-0.87 %}	7.955 M ^{0.00 %}	7.955 M ^{25.99 %}	6.314 M ^{0.00 %}	6.314 M ^{196.45 %}	-6.547 M
Cash and short term investments	10.908 M ^{-15.29 %}	12.877 M ^{5.95 %}	12.153 M ^{24.80 %}	9.738 M ^{-18.45 %}	11.941 M ^{-0.01 %}	11.942 M ^{-5.60 %}	12.651 M ^{33.18 %}	9.499 M ^{-14.42 %}	11.099 M ^{0.00 %}	11.099 M ^{62.19 %}	6.843 M ^{-4.94 %}	7.199 M ^{-36.51 %}	11.339 M ^{0.00 %}	11.339 M ^{43.79 %}	7.886 M ^{-4.02 %}	8.217 M ^{3.28 %}	7.955 M ^{0.00 %}	7.955 M ^{25.99 %}	6.314 M ^{-6.34 %}	6.742 M ^{2.99 %}	6.547 M
Total current assets	38.851 M ^{-8.33 %}	42.379 M ^{10.24 %}	38.441 M ^{-1.19 %}	38.905 M ^{-5.20 %}	41.039 M ^{0.93 %}	40.661 M ^{11.06 %}	36.612 M ^{9.58 %}	33.411 M ^{0.17 %}	33.354 M ^{0.00 %}	33.354 M ^{8.16 %}	30.838 M ^{0.00 %}	30.838 M ^{-17.67 %}	37.458 M ^{0.00 %}	37.458 M ^{13.20 %}	33.089 M ^{0.00 %}	33.089 M ^{8.44 %}	30.513 M ^{0.00 %}	30.513 M ^{8.42 %}	28.144 M ^{0.00 %}	28.144 M ^{329.90 %}	6.547 M
Inventory	7.125 M ^{-2.56 %}	7.312 M ^{-5.13 %}	7.708 M ^{2.24 %}	7.539 M ^{2.71 %}	7.340 M ^{-4.63 %}	7.696 M ^{-14.02 %}	8.951 M ^{37.94 %}	6.489 M ^{-0.47 %}	6.519 M ^{0.00 %}	6.519 M ^{2.85 %}	6.339 M ^{0.00 %}	6.339 M ^{-1.01 %}	6.404 M ^{0.00 %}	6.404 M ^{32.23 %}	4.843 M ^{0.00 %}	4.843 M ^{21.04 %}	4.001 M ^{0.00 %}	4.001 M ^{-3.10 %}	4.129 M ^{0.00 %}	4.129 M	0.000
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	22.190 M ^{328.89 %}	5.174 M ^{-76.08 %}	21.628 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.023 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	35.642 M ^{-2.03 %}	36.380 M ^{98.15 %}	18.359 M ^{-45.43 %}	33.643 M ^{3.38 %}	32.542 M ^{4.02 %}	31.285 M ^{93.98 %}	16.128 M ^{-45.47 %}	29.579 M ^{-1.85 %}	30.136 M ^{0.00 %}	30.136 M ^{35.23 %}	22.286 M ^{0.00 %}	22.286 M ^{-22.98 %}	28.935 M ^{0.00 %}	28.935 M ^{67.98 %}	17.226 M ^{0.00 %}	17.226 M ^{-29.35 %}	24.382 M ^{0.00 %}	24.382 M ^{105.18 %}	11.883 M ^{0.00 %}	11.883 M	0.000
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.322 K ^{-64.49 %}	538.740 K ^{35.31 %}	398.140 K	0.000 ^{-100.00 %}	103.009 K	0.000 ^{-100.00 %}	667.202 K	0.000 ^{-100.00 %}	142.098 K	0.000 ^{-100.00 %}	706.191 K	0.000 ^{-100.00 %}	226.745 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.109 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	28.082 M ^{-0.23 %}	28.146 M ^{2.11 %}	27.563 M ^{7.92 %}	25.540 M ^{0.53 %}	25.405 M ^{167.87 %}	9.484 M ^{-66.05 %}	27.936 M ^{-6.04 %}	29.733 M ^{-5.85 %}	31.581 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.660 M ^{0.00 %}	36.660 M ^{3.61 %}	35.384 M ^{0.00 %}	35.384 M ^{2.59 %}	34.492 M ^{0.00 %}	34.492 M ^{19.78 %}	28.795 M ^{0.00 %}	28.795 M ^{-8.05 %}	31.316 M ^{0.00 %}	31.316 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.827 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	158.018 M ^{-0.49 %}	158.803 M ^{5.00 %}	151.245 M ^{0.71 %}	150.180 M ^{1.37 %}	148.154 M ^{-1.27 %}	150.053 M ^{3.38 %}	145.149 M ^{-0.28 %}	145.550 M ^{-0.38 %}	146.101 M ^{0.00 %}	146.101 M ^{-3.40 %}	151.239 M ^{0.00 %}	151.239 M ^{-1.88 %}	154.138 M ^{0.00 %}	154.138 M ^{7.28 %}	143.675 M ^{0.00 %}	143.675 M ^{10.88 %}	129.572 M ^{0.00 %}	129.572 M ^{5.03 %}	123.362 M ^{0.00 %}	123.362 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	464.395 K ^{-75.48 %}	1.894 M ^{-45.58 %}	3.480 M ^{673.80 %}	449.732 K ^{-54.42 %}	986.685 K ^{147.40 %}	-2.082 M ^{49.52 %}	-4.124 M ^{-67.24 %}	-2.466 M ^{-180.63 %}	3.058 M ^{229.02 %}	929.444 K ^{-69.47 %}	3.045 M ^{265.08 %}	-1.844 M ^{-1 591.39 %}	123.675 K ^{114.56 %}	-849.631 K ^{81.27 %}	-4.536 M ^{0.00 %}	-4.536 M ^{-560.06 %}	-687.211 K ^{0.00 %}	-687.212 K ^{-170.71 %}	971.896 K ^{0.00 %}	971.896 K ^{143.91 %}	-2.213 M ^{0.00 %}	-2.213 M
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.746 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.165 M ^{-192.89 %}	-1.422 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.575 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.280 M	0.000 ^{100.00 %}	-138.214 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	187.206 K ^{-52.64 %}	395.305 K ^{334.58 %}	-168.519 K ^{15.38 %}	-199.156 K ^{-155.93 %}	356.090 K ^{144.59 %}	-798.507 K ^{-111.24 %}	-378.003 K ^{-1 333.05 %}	30.656 K ^{116.97 %}	-180.631 K ^{73.45 %}	-680.394 K ^{-173.73 %}	922.758 K ^{207.57 %}	-857.840 K ^{45.05 %}	-1.561 M ^{-100.00 %}	-780.524 K ^{-85.42 %}	-420.938 K ^{0.00 %}	-420.938 K ^{-757.15 %}	64.055 K ^{0.00 %}	64.055 K ^{8.12 %}	59.244 K ^{0.00 %}	59.244 K ^{112.45 %}	-475.912 K ^{0.00 %}	-475.912 K
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	5.454 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.163 M ^{271.14 %}	-1.848 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.063 M	0.000 ^{100.00 %}	-394.614 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.029 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	277.189 K ^{107.01 %}	-3.955 M ^{-538.20 %}	902.646 K ^{39.11 %}	648.888 K ^{2.90 %}	630.595 K ^{324.81 %}	-280.501 K ^{40.99 %}	-475.343 K ^{80.96 %}	-2.496 M ^{-525.16 %}	-399.292 K ^{-150.72 %}	787.298 K ^{-36.32 %}	1.236 M ^{225.31 %}	-986.631 K ^{-378.66 %}	-206.124 K ^{-198.27 %}	-69.107 K ^{98.32 %}	-4.115 M ^{0.00 %}	-4.115 M ^{-447.76 %}	-751.266 K ^{0.00 %}	-751.267 K ^{-182.32 %}	912.652 K ^{0.00 %}	912.652 K ^{152.52 %}	-1.738 M ^{0.00 %}	-1.738 M
Other non cash items	926.801 K ^{-28.79 %}	1.301 M ^{155.61 %}	-2.340 M ^{-355.30 %}	916.726 K ^{273.17 %}	245.656 K ^{-98.39 %}	15.265 M ^{1 315.29 %}	1.079 M ^{35.61 %}	795.359 K ^{-96.68 %}	23.946 M ^{4 219.30 %}	554.393 K ^{-14.75 %}	650.329 K ^{-31.61 %}	950.962 K ^{-96.32 %}	25.835 M ^{1 223.98 %}	1.951 M ^{-23.30 %}	2.544 M ^{0.00 %}	2.544 M ^{81.80 %}	1.399 M ^{0.00 %}	1.399 M ^{152.62 %}	-2.659 M ^{0.00 %}	-2.659 M ^{-154.38 %}	4.890 M ^{0.00 %}	4.890 M
Net cash provided by operating activities	8.557 M ^{-25.01 %}	11.411 M ^{88.24 %}	6.062 M ^{-40.88 %}	10.254 M ^{19.94 %}	8.549 M ^{-19.38 %}	10.605 M ^{-41.71 %}	18.192 M ^{109.31 %}	8.691 M ^{-59.48 %}	21.452 M ^{224.26 %}	6.616 M ^{-28.83 %}	9.295 M ^{47.74 %}	6.292 M ^{-63.36 %}	17.169 M ^{100.00 %}	8.585 M ^{8.59 %}	7.906 M ^{0.00 %}	7.906 M ^{-13.12 %}	9.099 M ^{0.00 %}	9.099 M ^{-8.82 %}	9.979 M ^{0.00 %}	9.979 M ^{-3.02 %}	10.290 M ^{0.00 %}	10.290 M
Investments in property plant and equipment	-7.213 M ^{-11.08 %}	-6.494 M ^{-40.37 %}	-4.626 M ^{26.21 %}	-6.270 M ^{-109.02 %}	-3.000 M ^{41.37 %}	-5.117 M ^{18.97 %}	-6.315 M ^{-77.30 %}	-3.562 M ^{26.19 %}	-4.825 M ^{-64.58 %}	-2.932 M ^{51.23 %}	-6.012 M ^{-78.24 %}	-3.373 M ^{70.07 %}	-11.271 M ^{-100.86 %}	-5.611 M ^{4.14 %}	-5.854 M ^{0.00 %}	-5.854 M ^{-12.38 %}	-5.209 M ^{0.00 %}	-5.209 M ^{-70.05 %}	-3.063 M ^{0.00 %}	-3.063 M ^{39.42 %}	-5.056 M ^{0.00 %}	-5.056 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	163.519 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.481 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.025 K ^{0.00 %}	-15.025 K ^{-435.30 %}	4.481 K ^{200.00 %}	-4.481 K ^{79.56 %}	-21.920 K ^{0.00 %}	-21.919 K ^{70.13 %}	-73.385 K ^{0.00 %}	-73.385 K ^{-144.97 %}	-29.957 K ^{0.00 %}	-29.957 K ^{-58.04 %}	-18.955 K ^{0.00 %}	-18.955 K ^{66.52 %}	-56.623 K ^{0.00 %}	-56.622 K
Net cash used for investing activites	-7.213 M ^{-11.08 %}	-6.494 M ^{-40.37 %}	-4.626 M ^{26.21 %}	-6.270 M ^{-109.02 %}	-3.000 M ^{41.37 %}	-5.117 M ^{18.97 %}	-6.315 M ^{-77.30 %}	-3.562 M ^{26.19 %}	-4.825 M ^{-64.58 %}	-2.932 M ^{49.83 %}	-5.844 M ^{-73.03 %}	-3.378 M ^{70.02 %}	-11.267 M ^{-100.00 %}	-5.633 M ^{4.96 %}	-5.927 M ^{0.00 %}	-5.927 M ^{-13.14 %}	-5.239 M ^{0.00 %}	-5.239 M ^{-69.97 %}	-3.082 M ^{0.00 %}	-3.082 M ^{39.72 %}	-5.113 M ^{0.00 %}	-5.113 M
Debt repayment	-1.055 M ^{-0.81 %}	-1.047 M ^{-184.53 %}	1.238 M ^{150.95 %}	-2.430 M ^{-295.62 %}	1.242 M ^{152.31 %}	-2.374 M ^{7.61 %}	-2.570 M ^{-2.16 %}	-2.515 M ^{-4.47 %}	-2.408 M ^{-0.85 %}	-2.387 M ^{23.79 %}	-3.133 M ^{-98.63 %}	-1.577 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M ^{0.00 %}	-4.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.454 M ^{0.00 %}	-6.454 M	0.000	0.000
Other financing activites	-2.257 M ^{28.27 %}	-3.147 M ^{-1 118.02 %}	-258.371 K ^{93.12 %}	-3.758 M ^{-98.53 %}	-1.893 M ^{50.49 %}	-3.823 M ^{-58.14 %}	-2.417 M ^{42.64 %}	-4.215 M ^{-11.56 %}	-3.778 M ^{14.89 %}	-4.439 M ^{-523.27 %}	-712.188 K ^{86.91 %}	-5.439 M ^{-122.04 %}	-2.450 M ^{-100.00 %}	-1.225 M ^{-161.64 %}	1.987 M ^{0.00 %}	1.987 M ^{165.36 %}	-3.040 M ^{0.00 %}	-3.040 M ^{19.83 %}	-3.792 M ^{0.00 %}	-3.792 M ^{-95.07 %}	-1.944 M ^{0.00 %}	-1.944 M
Net cash used provided by financing activities	-3.312 M ^{21.02 %}	-4.194 M ^{-528.05 %}	979.683 K ^{115.83 %}	-6.188 M ^{-11.47 %}	-5.551 M ^{10.43 %}	-6.197 M ^{39.98 %}	-10.326 M ^{-53.43 %}	-6.730 M ^{45.60 %}	-12.371 M ^{-81.23 %}	-6.826 M ^{-77.54 %}	-3.845 M ^{45.20 %}	-7.016 M ^{-186.43 %}	-2.450 M ^{-100.00 %}	-1.225 M ^{39.16 %}	-2.013 M ^{0.00 %}	-2.013 M ^{33.78 %}	-3.040 M ^{0.00 %}	-3.040 M ^{70.33 %}	-10.246 M ^{0.00 %}	-10.246 M ^{-427.11 %}	-1.944 M ^{0.00 %}	-1.944 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.886 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.968 M ^{-372.00 %}	723.649 K ^{-70.04 %}	2.415 M ^{209.61 %}	-2.203 M ^{-189 690.01 %}	-1.161 K ^{99.84 %}	-708.569 K ^{-145.66 %}	1.552 M ^{196.99 %}	-1.600 M ^{-137.60 %}	4.256 M ^{235.42 %}	-3.143 M ^{-697.72 %}	-393.947 K ^{90.40 %}	-4.102 M ^{-218.80 %}	3.453 M ^{100.00 %}	1.727 M ^{5 098.70 %}	-34.540 K ^{0.00 %}	-34.540 K ^{-104.21 %}	820.477 K ^{0.00 %}	820.475 K ^{124.50 %}	-3.349 M ^{0.00 %}	-3.349 M ^{-203.59 %}	3.233 M ^{0.00 %}	3.233 M
Cash at beginning of period	12.877 M ^{5.95 %}	12.153 M ^{24.80 %}	9.738 M ^{-18.45 %}	11.941 M ^{-0.01 %}	11.942 M ^{-5.60 %}	12.651 M ^{13.98 %}	11.099 M ^{0.00 %}	11.099 M ^{62.19 %}	6.843 M ^{0.00 %}	6.843 M ^{-5.44 %}	7.237 M ^{-36.18 %}	11.339 M ^{43.79 %}	7.886 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.955 M ^{11.50 %}	7.135 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.013 M ^{33.06 %}	9.780 M	0.000
Cash at end of period	10.908 M ^{-15.29 %}	12.877 M ^{5.95 %}	12.153 M ^{24.80 %}	9.738 M ^{-18.45 %}	11.941 M ^{-0.01 %}	11.942 M ^{-5.60 %}	12.651 M ^{33.18 %}	9.499 M ^{-14.42 %}	11.099 M ^{199.92 %}	3.701 M ^{-45.92 %}	6.843 M ^{-5.44 %}	7.237 M ^{-36.18 %}	11.339 M ^{556.77 %}	1.727 M ^{5 098.70 %}	-34.540 K ^{-100.44 %}	7.921 M ^{-0.43 %}	7.955 M ^{869.61 %}	820.475 K ^{124.50 %}	-3.349 M ^{-134.66 %}	9.664 M ^{-25.74 %}	13.013 M ^{302.49 %}	3.233 M
Operating cash flow	8.557 M ^{-25.01 %}	11.411 M ^{88.24 %}	6.062 M ^{-40.88 %}	10.254 M ^{19.94 %}	8.549 M ^{-19.38 %}	10.605 M ^{-41.71 %}	18.192 M ^{109.31 %}	8.691 M ^{-59.48 %}	21.452 M ^{224.26 %}	6.616 M ^{-28.83 %}	9.295 M ^{47.74 %}	6.292 M ^{-63.36 %}	17.169 M ^{100.00 %}	8.585 M ^{8.59 %}	7.906 M ^{0.00 %}	7.906 M ^{-13.12 %}	9.099 M ^{0.00 %}	9.099 M ^{-8.82 %}	9.979 M ^{0.00 %}	9.979 M ^{-3.02 %}	10.290 M ^{0.00 %}	10.290 M
Capital expenditure	-7.213 M ^{-11.08 %}	-6.494 M ^{-40.37 %}	-4.626 M ^{26.21 %}	-6.270 M ^{-109.02 %}	-3.000 M ^{41.37 %}	-5.117 M ^{18.97 %}	-6.315 M ^{-77.30 %}	-3.562 M ^{26.19 %}	-4.825 M ^{-64.58 %}	-2.932 M ^{51.23 %}	-6.012 M ^{-78.24 %}	-3.373 M ^{70.07 %}	-11.271 M ^{-100.86 %}	-5.611 M ^{4.14 %}	-5.854 M ^{0.00 %}	-5.854 M ^{-12.38 %}	-5.209 M ^{0.00 %}	-5.209 M ^{-70.05 %}	-3.063 M ^{0.00 %}	-3.063 M ^{39.42 %}	-5.056 M ^{0.00 %}	-5.056 M
Free CashFlow	1.344 M ^{-72.67 %}	4.917 M ^{242.51 %}	1.436 M ^{-63.97 %}	3.984 M ^{-28.21 %}	5.550 M ^{1.11 %}	5.489 M ^{-53.79 %}	11.878 M ^{131.54 %}	5.130 M ^{-69.15 %}	16.627 M ^{351.36 %}	3.684 M ^{12.21 %}	3.283 M ^{12.49 %}	2.918 M ^{-50.52 %}	5.898 M ^{98.37 %}	2.973 M ^{44.90 %}	2.052 M ^{0.00 %}	2.052 M ^{-47.26 %}	3.890 M ^{0.00 %}	3.890 M ^{-43.75 %}	6.916 M ^{0.00 %}	6.916 M ^{32.14 %}	5.234 M ^{0.00 %}	5.234 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

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Finances

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