601921.SS

Zhejiang Publishing & Media Co., Ltd. 601921.SS

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Revenue 11.193 B -4.12 % 11.674 B -0.93 % 11.785 B 3.42 % 11.395 B 16.18 % 9.808 B -3.68 % 10.183 B 3.26 % 9.861 B 4.47 % 9.440 B
Net income 1.083 B -28.26 % 1.509 B 6.76 % 1.414 B 7.33 % 1.317 B 14.66 % 1.149 B 4.11 % 1.103 B 5.25 % 1.048 B 4.90 % 999.317 M
Income before tax 1.355 B 6.86 % 1.268 B -11.59 % 1.435 B 5.32 % 1.362 B 15.41 % 1.180 B 5.88 % 1.115 B 3.19 % 1.080 B 6.13 % 1.018 B
Income before tax ratio 0.12 11.46 % 0.11 -10.75 % 0.12 1.84 % 0.12 -0.67 % 0.12 9.93 % 0.11 -0.07 % 0.11 1.59 % 0.11
EBITDA 1.242 B 15.29 % 1.077 B -6.34 % 1.150 B -0.61 % 1.157 B 8.37 % 1.068 B -3.74 % 1.109 B 2.81 % 1.079 B 6.51 % 1.013 B
Net income ratio 0.10 -25.17 % 0.13 7.76 % 0.12 3.78 % 0.12 -1.31 % 0.12 8.09 % 0.11 1.93 % 0.11 0.41 % 0.11
Ratio EBITDA 0.11 20.25 % 0.09 -5.45 % 0.10 -3.89 % 0.10 -6.73 % 0.11 -0.06 % 0.11 -0.44 % 0.11 1.96 % 0.11
Gross profit ratio 0.28 4.95 % 0.27 0.02 % 0.27 -0.01 % 0.27 -3.22 % 0.28 -3.93 % 0.29 4.50 % 0.28 3.14 % 0.27
Weighted average shs out dil 2.209 B -0.44 % 2.219 B -0.13 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 10.24 % 2.016 B 0.00 % 2.016 B
Weighted average shs out 2.209 B -0.44 % 2.219 B -0.13 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 10.24 % 2.016 B 0.00 % 2.016 B
EPS diluted 0.49 -27.94 % 0.68 6.90 % 0.64 7.81 % 0.59 14.14 % 0.52 4.11 % 0.50 -4.52 % 0.52 4.00 % 0.50
Earnings per share 0.49 -27.94 % 0.68 6.90 % 0.64 7.81 % 0.59 14.14 % 0.52 4.11 % 0.50 -4.52 % 0.52 4.00 % 0.50
Gross profit 3.146 B 0.62 % 3.126 B -0.92 % 3.155 B 3.41 % 3.051 B 12.45 % 2.714 B -7.47 % 2.933 B 7.90 % 2.718 B 7.75 % 2.522 B
Income tax expense 267.835 M 209.47 % -244.659 M -1 519.21 % 17.239 M -58.59 % 41.635 M 47.24 % 28.277 M 44.34 % 19.591 M -29.95 % 27.967 M 108.92 % 13.387 M
Cost of revenue 8.047 B -5.86 % 8.548 B -0.94 % 8.629 B 3.42 % 8.344 B 17.61 % 7.094 B -2.15 % 7.250 B 1.49 % 7.144 B 3.27 % 6.917 B
General and administrative expenses 763.085 M -7.23 % 822.533 M 7.50 % 765.160 M -0.76 % 771.057 M 17.16 % 658.146 M -8.40 % 718.523 M 11.24 % 645.941 M 11.26 % 580.565 M
Selling and marketing expenses 1.308 B -4.38 % 1.367 B 7.77 % 1.269 B 5.50 % 1.203 B 12.18 % 1.072 B -13.76 % 1.243 B 8.32 % 1.148 B 9.25 % 1.050 B
Other expenses -292.109 M 12.45 % -333.660 M -7.20 % -311.236 M -5.32 % -295.522 M -41.66 % -208.618 M -35.32 % -154.163 M 12.97 % -177.136 M -17.52 % -150.723 M
Operating expenses 1.792 B -3.89 % 1.865 B 7.71 % 1.731 B 2.53 % 1.689 B 9.94 % 1.536 B -15.58 % 1.819 B 10.64 % 1.644 B 9.22 % 1.506 B
Cost and expenses 9.839 B -5.51 % 10.413 B 0.51 % 10.360 B 3.27 % 10.032 B 16.25 % 8.630 B -4.85 % 9.070 B 3.20 % 8.788 B 4.33 % 8.423 B
Research and development expenses 13.565 M 60.31 % 8.461 M -1.07 % 8.553 M -17.87 % 10.414 M -26.75 % 14.217 M 19.65 % 11.882 M -57.51 % 27.968 M 10.57 % 25.294 M
Selling general and administrative expenses 2.071 B -5.45 % 2.190 B 7.67 % 2.034 B 3.05 % 1.974 B 14.07 % 1.730 B -11.80 % 1.962 B 9.37 % 1.794 B 9.97 % 1.631 B
Interest income 327.248 M 0.71 % 324.949 M -14.88 % 381.773 M 43.71 % 265.649 M 60.74 % 165.270 M -20.79 % 208.641 M 11.53 % 187.074 M 0.000
Interest expense 7.044 M -38.21 % 11.400 M -21.05 % 14.438 M 33.29 % 10.832 M 40.74 % 7.696 M 0.02 % 7.695 M 19.88 % 6.419 M 778.64 % 730.500 K
Depreciation and amortization 208.516 M 4.83 % 198.916 M 9.84 % 181.100 M 0.27 % 180.604 M 3.80 % 173.993 M 8.08 % 160.992 M 3.66 % 155.313 M -5.31 % 164.027 M
Operating income 1.354 B 7.30 % 1.262 B -11.40 % 1.424 B 4.51 % 1.363 B 15.71 % 1.178 B 5.79 % 1.113 B 3.71 % 1.073 B 5.56 % 1.017 B
Operating income ratio 0.12 11.91 % 0.11 -10.57 % 0.12 1.05 % 0.12 -0.41 % 0.12 9.84 % 0.11 0.43 % 0.11 1.05 % 0.11
Total other income expenses net 1.569 M -76.42 % 6.654 M -36.31 % 10.447 M 1 918.44 % -574.499 K -122.30 % 2.576 M 72.70 % 1.492 M -78.26 % 6.862 M 548.08 % 1.059 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Net debt -6.008 B 37.02 % -9.539 B 5.52 % -10.097 B -4.49 % -9.663 B -42.80 % -6.767 B -53.22 % -4.416 B -30.44 % -3.386 B -7.11 % -3.161 B
Total investments 446.964 M -86.56 % 3.326 B 748.26 % 392.097 M -15.49 % 463.967 M 48.55 % 312.331 M -20.69 % 393.832 M 95.40 % 201.557 M 69.32 % 119.041 M
Total debt 29.600 M 30.81 % 22.627 M -94.63 % 421.140 M 2.45 % 411.078 M 84.13 % 223.253 M 83.02 % 121.985 M 622.83 % 16.876 M 110.95 % 8.000 M
Accumulated other comprehensive income loss 647.335 M 3 876.90 % 16.277 M -95.36 % 350.888 M 28.81 % 272.402 M 27.88 % 213.012 M -93.19 % 3.129 B -0.22 % 3.136 B 1 047 393.71 % 299.399 K
Retained earnings 5.894 B 2.19 % 5.768 B 10.96 % 5.198 B 13.70 % 4.572 B 37.94 % 3.315 B 32.21 % 2.507 B 44.05 % 1.740 B 25.90 % 1.382 B
Common stock 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 11.11 % 2.000 B 0.00 % 2.000 B 0.00 % 2.000 B 1 700.00 % 111.111 M
Total equity 13.737 B 2.48 % 13.404 B 5.13 % 12.750 B 5.75 % 12.056 B 41.34 % 8.530 B 11.03 % 7.683 B 10.91 % 6.927 B 6.93 % 6.478 B
Other non current liabilities 214.344 M -37.94 % 345.395 M 305.12 % 85.258 M -61.60 % 222.012 M -18.24 % 271.543 M 0.92 % 269.054 M 4.28 % 258.022 M 4 200.36 % 6.000 M
Long term debt 29.600 M 30.81 % 22.627 M -94.05 % 380.374 M 1.13 % 376.106 M 33.66 % 281.392 M 144.75 % 114.971 M 728.56 % 13.876 M 208.35 % 4.500 M
Total non current liabilities 375.306 M -7.14 % 404.149 M -45.35 % 739.542 M 3.06 % 717.588 M 32.93 % 539.842 M 40.57 % 384.025 M 41.24 % 271.898 M -1.21 % 275.222 M
Other current liabilities 2.117 B -12.01 % 2.406 B -1.24 % 2.436 B 1 590.94 % 144.079 M -94.58 % 2.658 B 2.49 % 2.594 B -26.66 % 3.536 B 0.53 % 3.518 B
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 1.067 B -51.05 % 2.181 B -10.82 % 2.445 B 48.09 % 1.651 B 2 195.89 % 71.920 M -97.04 % 2.432 B
Short term debt 0.000 0.000 -100.00 % 8.011 M -0.04 % 8.014 M 0.00 % 8.014 M 166.63 % 3.006 M 0.00 % 3.006 M 0.18 % 3.000 M
Total current liabilities 7.652 B -9.51 % 8.456 B -1.48 % 8.583 B 9.67 % 7.826 B 10.83 % 7.062 B 7.06 % 6.596 B -1.36 % 6.686 B -0.40 % 6.713 B
Total liabilities 8.027 B -9.40 % 8.860 B -4.96 % 9.322 B 9.11 % 8.544 B 12.40 % 7.601 B 8.91 % 6.980 B 0.31 % 6.958 B -0.43 % 6.988 B
Other non current assets 6.984 B 3 871.74 % 175.839 M -92.26 % 2.273 B 74.15 % 1.305 B 84.80 % 706.271 M -42.52 % 1.229 B 1 303.27 % 87.560 M 25.78 % 69.616 M
Long term investments -5.453 B -906.64 % 676.015 M 149.78 % -1.358 B -251.76 % -386.033 M -557.76 % 84.331 M 123.46 % -359.391 M -158.90 % 610.127 M 14.98 % 530.650 M
Intangible assets 703.782 M -8.28 % 767.345 M -5.52 % 812.217 M -4.76 % 852.851 M -6.04 % 907.709 M 0.64 % 901.917 M -1.07 % 911.668 M -0.97 % 920.606 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.539 M 0.00 % 11.539 M
Goodwill and intangible assets 703.782 M -8.28 % 767.345 M -5.52 % 812.217 M -4.76 % 852.851 M -6.04 % 907.709 M 0.64 % 901.917 M -2.31 % 923.206 M -0.96 % 932.144 M
Property plant equipment net 2.986 B -16.98 % 3.597 B 6.21 % 3.387 B -0.22 % 3.394 B 7.56 % 3.155 B 4.46 % 3.021 B 9.73 % 2.753 B 2.72 % 2.680 B
Total non current assets 5.227 B -3.55 % 5.419 B 5.71 % 5.126 B -1.05 % 5.181 B 6.43 % 4.868 B 1.29 % 4.806 B 9.58 % 4.386 B 3.97 % 4.219 B
Other current assets 206.238 M 69.49 % 121.680 M -45.20 % 222.026 M -19.52 % 275.861 M 14.77 % 240.367 M -29.40 % 340.458 M -15.16 % 401.277 M -5.83 % 426.140 M
Short term investments 5.900 B 122.64 % 2.650 B 51.43 % 1.750 B 105.88 % 850.000 M 272.81 % 228.000 M -69.73 % 753.223 M 284.36 % -408.570 M 0.74 % -411.609 M
cash and cash equivalents 6.038 B -37.25 % 9.622 B -8.52 % 10.518 B 4.41 % 10.074 B 44.12 % 6.990 B 54.02 % 4.538 B 33.38 % 3.403 B 7.37 % 3.169 B
Cash and short term investments 11.938 B -2.72 % 12.272 B 0.03 % 12.268 B 12.30 % 10.924 B 51.34 % 7.218 B 36.41 % 5.292 B 55.52 % 3.403 B 7.37 % 3.169 B
Total current assets 16.537 B -1.83 % 16.845 B -0.60 % 16.946 B 9.90 % 15.419 B 36.89 % 11.263 B 14.28 % 9.856 B 3.76 % 9.499 B 2.72 % 9.247 B
Inventory 3.155 B -8.01 % 3.430 B 2.61 % 3.343 B -0.24 % 3.351 B 9.11 % 3.071 B -9.44 % 3.391 B 11.94 % 3.030 B 19.69 % 2.531 B
Net receivables 1.237 B 21.20 % 1.021 B -17.70 % 1.241 B 25.96 % 984.953 M 22.06 % 806.971 M -3.07 % 832.520 M 28.45 % 648.133 M -13.98 % 753.429 M
Tax assets 5.826 M -97.13 % 202.723 M 1 523.92 % 12.484 M -16.33 % 14.919 M 4.47 % 14.281 M 0.39 % 14.225 M 16.53 % 12.207 M 96.36 % 6.217 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 5.462 B -9.65 % 6.046 B -0.01 % 6.046 B 11.89 % 5.404 B 24.33 % 4.347 B 10.44 % 3.936 B 27.98 % 3.075 B -1.77 % 3.131 B
Tax payables 72.793 M 1 671.35 % 4.109 M -95.54 % 92.105 M 2.85 % 89.553 M 22.28 % 73.237 M 15.44 % 63.440 M -11.79 % 71.920 M 16.47 % 61.751 M
Deferred revenue non current 131.363 M 0.000 -100.00 % 135.811 M 17.40 % 115.685 M -0.88 % 116.712 M 41.29 % 82.605 M -4.82 % 86.792 M -11.44 % 98.009 M
Minority interest 40.299 M -6.31 % 43.011 M -3.52 % 44.582 M -12.44 % 50.913 M 5.67 % 48.181 M 4.36 % 46.167 M -7.71 % 50.023 M -15.98 % 59.536 M
Capital lease obligations 29.600 M 30.81 % 22.627 M -39.77 % 37.571 M -24.25 % 49.601 M -25.02 % 66.153 M 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 4.932 B -7.88 % 5.354 B 1.22 % 5.290 B 7.11 % 4.938 B 67.17 % 2.954 B -1.85 % 3.010 B -1.33 % 3.051 B -38.04 % 4.924 B
Deferred tax liabilities non current 8.203 M -77.29 % 36.126 M 1 479.38 % 2.287 M -39.57 % 3.785 M 51.32 % 2.501 M 105.06 % 1.220 M 0.000 -100.00 % 166.712 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 21.764 B -2.25 % 22.264 B 0.87 % 22.072 B 7.15 % 20.600 B 27.70 % 16.131 B 10.02 % 14.662 B 5.60 % 13.885 B 3.11 % 13.466 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Deferred income tax 0.000 100.00 % -252.343 M -27 002.48 % 937.992 K 45.41 % 645.046 K -47.38 % 1.226 M 253.67 % -797.700 K 86.68 % -5.991 M 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -534.287 M -529.69 % -84.850 M -120.45 % 414.947 M -18.13 % 506.850 M -52.30 % 1.063 B 661.83 % 139.470 M 122.38 % -623.210 M 14.99 % -733.127 M
Accounts receivables -333.792 M -281.31 % 184.095 M 168.78 % -267.676 M -43.18 % -186.951 M -201.49 % 184.209 M 199.12 % -185.838 M -1 107.63 % -15.389 M 92.15 % -195.958 M
Inventory 313.445 M 410.67 % -100.894 M -3.92 % -97.083 M 69.22 % -315.462 M -206.75 % 295.526 M 169.29 % -426.487 M 24.30 % -563.369 M 17.19 % -680.288 M
Accounts payables -770.654 M -379.92 % -160.579 M -120.62 % 778.769 M -22.79 % 1.009 B 73.43 % 581.570 M -22.72 % 752.592 M 2 056.71 % -38.462 M 0.000
Other working capital 3.024 M 140.47 % -7.472 M -896.60 % 937.992 K 45.41 % 645.046 K -47.38 % 1.226 M 253.67 % -797.703 K 98.67 % -59.841 M -13.25 % -52.838 M
Other non cash items -144.090 M -297.82 % 72.837 M -54.99 % 161.819 M 326.19 % -71.541 M 6.75 % -76.723 M 16.39 % -91.765 M 8.53 % -100.328 M 9.21 % -110.503 M
Net cash provided by operating activities 662.926 M -55.51 % 1.490 B -32.90 % 2.221 B 12.78 % 1.969 B -14.83 % 2.312 B 77.07 % 1.306 B 168.98 % 485.386 M 49.40 % 324.894 M
Investments in property plant and equipment -206.612 M 27.16 % -283.635 M -28.12 % -221.389 M 40.53 % -372.296 M -19.92 % -310.447 M 19.01 % -383.301 M -35.48 % -282.913 M 9.10 % -311.247 M
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 49.320 M -62.11 % 130.163 M 0.000 100.00 % -11.091 M 0.000 -100.00 % 5.701 M
Purchases of investments -8.682 B -177.21 % -3.132 B -33.27 % -2.350 B 9.62 % -2.600 B -293.31 % -661.050 M 83.46 % -3.997 B 33.39 % -6.001 B 32.63 % -8.907 B
Sales maturities of investments 5.517 B 141.61 % 2.283 B 54.06 % 1.482 B -21.52 % 1.889 B 44.86 % 1.304 B -75.06 % 5.228 B -20.35 % 6.563 B -13.89 % 7.622 B
Other investing activites 25.975 M 160.34 % -43.046 M -468.58 % 11.679 M 0.000 -100.00 % 130.352 M 46.54 % 88.956 M 18.89 % 74.824 M -96.43 % 2.097 B
Net cash used for investing activites -3.346 B -184.67 % -1.175 B -14.30 % -1.028 B -7.84 % -953.578 M -306.17 % 462.523 M -50.01 % 925.216 M 161.03 % 354.444 M -29.27 % 501.131 M
Debt repayment -3.000 M 99.14 % -347.803 M -3 260.51 % -10.350 M -115.44 % 67.021 M -33.72 % 101.116 M -3.80 % 105.109 M 1 084.19 % 8.876 M 146.72 % -19.000 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -866.667 M -11.43 % -777.778 M -9.38 % -711.111 M -233.68 % -213.109 M 49.75 % -424.095 M 65.05 % -1.213 B -104.50 % -593.321 M 39.46 % -980.037 M
Other financing activites -37.412 M 49.76 % -74.464 M -496.92 % -12.475 M -100.57 % 2.206 B 80 461.88 % 2.738 M -83.87 % 16.980 M 260.88 % -10.554 M -100.60 % 1.752 B
Net cash used provided by financing activities -907.078 M 24.41 % -1.200 B -59.86 % -750.670 M -136.44 % 2.060 B 743.22 % -320.240 M 70.65 % -1.091 B -83.41 % -594.999 M -179.04 % 752.740 M
Effect of forex changes on cash 7.454 M 660.22 % -1.331 M -70.51 % -780.376 K -263.21 % 478.135 K 154.40 % -878.848 K -441.15 % 257.610 K 158.24 % -442.296 K -220.42 % 367.300 K
Net change in cash -3.583 B -304.01 % -886.798 M -301.14 % 440.879 M -85.67 % 3.076 B 25.38 % 2.453 B 115.24 % 1.140 B 366.38 % 244.388 M -84.52 % 1.579 B
Cash at beginning of period 9.585 B -8.47 % 10.472 B 4.40 % 10.031 B 44.22 % 6.955 B 54.49 % 4.502 B 33.90 % 3.362 B 7.84 % 3.118 B 102.62 % 1.539 B
Cash at end of period 6.002 B -37.38 % 9.585 B -8.47 % 10.472 B 4.40 % 10.031 B 44.22 % 6.955 B 54.49 % 4.502 B 33.90 % 3.362 B 7.84 % 3.118 B
Operating cash flow 662.926 M -52.33 % 1.391 B -37.37 % 2.221 B 12.78 % 1.969 B -14.83 % 2.312 B 77.07 % 1.306 B 168.98 % 485.386 M 49.40 % 324.894 M
Capital expenditure -206.612 M 27.16 % -283.635 M -28.12 % -221.389 M 40.53 % -372.296 M -19.92 % -310.447 M 19.01 % -383.301 M -35.48 % -282.913 M 9.10 % -311.247 M
Free CashFlow 456.314 M -58.78 % 1.107 B -44.62 % 1.999 B 25.21 % 1.597 B -20.22 % 2.001 B 117.00 % 922.276 M 355.51 % 202.472 M 1 383.67 % 13.647 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Revenue 2.441 B -7.96 % 2.652 B -35.30 % 4.099 B 120.27 % 1.861 B -26.42 % 2.529 B -6.44 % 2.703 B -30.54 % 3.892 B 71.37 % 2.271 B -19.61 % 2.825 B 5.15 % 2.686 B -35.18 % 4.145 B 84.72 % 2.244 B -19.27 % 2.779 B 6.22 % 2.617 B -38.35 % 4.245 B 94.05 % 2.187 B -24.71 % 2.905 B 41.20 % 2.058 B -49.20 % 4.050 B 112.05 % 1.910 B -31.55 % 2.790 B 163.80 % 1.058 B
Net income 514.711 M 219.00 % 161.351 M -75.14 % 649.131 M 990.23 % -72.917 M -118.41 % 396.003 M 258.68 % 110.404 M -83.00 % 649.380 M 377.72 % 135.933 M -76.48 % 578.029 M 296.64 % 145.733 M -76.57 % 622.008 M 452.71 % 112.539 M -79.70 % 554.493 M 345.29 % 124.523 M -80.03 % 623.580 M 473.50 % 108.732 M -79.10 % 520.216 M 706.04 % 64.540 M -89.00 % 586.951 M 283.47 % 153.064 M -69.39 % 500.053 M 647.16 % -91.391 M
Income before tax 519.260 M 215.70 % 164.480 M -77.67 % 736.546 M 1 300.43 % -61.357 M -111.52 % 532.629 M 261.01 % 147.539 M -63.36 % 402.672 M 192.46 % 137.685 M -76.33 % 581.740 M 297.74 % 146.262 M -77.05 % 637.230 M 461.91 % 113.405 M -79.75 % 560.160 M 352.59 % 123.769 M -81.07 % 653.912 M 488.89 % 111.041 M -79.14 % 532.368 M 722.07 % 64.759 M -89.43 % 612.513 M 294.36 % 155.317 M -69.48 % 508.966 M 627.21 % -96.540 M
Income before tax ratio 0.21 243.02 % 0.06 -65.48 % 0.18 644.98 % -0.03 -115.66 % 0.21 285.84 % 0.05 -47.25 % 0.10 70.66 % 0.06 -70.56 % 0.21 278.24 % 0.05 -64.59 % 0.15 204.19 % 0.05 -74.92 % 0.20 326.09 % 0.05 -69.30 % 0.15 203.47 % 0.05 -72.30 % 0.18 482.21 % 0.03 -79.19 % 0.15 85.97 % 0.08 -55.42 % 0.18 299.85 % -0.09
EBITDA 429.512 M 128.84 % 187.691 M -75.34 % 761.114 M 716.07 % -123.544 M -126.43 % 467.448 M 215.98 % 147.938 M -63.68 % 407.352 M 1 248.31 % 30.212 M -93.67 % 477.484 M 212.61 % 152.739 M -63.74 % 421.206 M 264.01 % 115.714 M -75.57 % 473.565 M 250.46 % 135.128 M -70.20 % 453.477 M 401.24 % 90.471 M -81.43 % 487.269 M 374.08 % 102.782 M -78.77 % 484.151 M 241.88 % 141.616 M -69.72 % 467.708 M 1 421.78 % -35.385 M
Net income ratio 0.21 246.61 % 0.06 -61.58 % 0.16 504.16 % -0.04 -125.03 % 0.16 283.36 % 0.04 -75.52 % 0.17 178.76 % 0.06 -70.75 % 0.20 277.20 % 0.05 -63.85 % 0.15 199.21 % 0.05 -74.86 % 0.20 319.22 % 0.05 -67.61 % 0.15 195.54 % 0.05 -72.24 % 0.18 470.86 % 0.03 -78.36 % 0.14 80.83 % 0.08 -55.28 % 0.18 307.42 % -0.09
Ratio EBITDA 0.18 148.64 % 0.07 -61.89 % 0.19 379.69 % -0.07 -135.92 % 0.18 237.71 % 0.05 -47.71 % 0.10 686.77 % 0.01 -92.13 % 0.17 197.29 % 0.06 -44.06 % 0.10 97.06 % 0.05 -69.73 % 0.17 229.94 % 0.05 -51.66 % 0.11 158.30 % 0.04 -75.34 % 0.17 235.76 % 0.05 -58.21 % 0.12 61.22 % 0.07 -55.76 % 0.17 601.06 % -0.03
Gross profit ratio 0.34 42.14 % 0.24 -27.79 % 0.33 78.69 % 0.18 -47.19 % 0.35 57.74 % 0.22 -22.96 % 0.28 23.81 % 0.23 -22.08 % 0.30 19.56 % 0.25 -13.89 % 0.29 25.66 % 0.23 -23.64 % 0.30 24.95 % 0.24 -7.83 % 0.26 4.87 % 0.25 -19.14 % 0.31 23.82 % 0.25 -12.10 % 0.28 18.78 % 0.24 -22.26 % 0.30 17.48 % 0.26
Weighted average shs out dil 2.222 B -0.01 % 2.222 B 0.30 % 2.216 B -0.29 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B -0.06 % 2.224 B 0.00 % 2.224 B 0.00 % 2.224 B 0.75 % 2.207 B 2.59 % 2.151 B 0.00 % 2.151 B 7.67 % 1.998 B -7.12 % 2.151 B 0.00 % 2.151 B 17.70 % 1.828 B 0.00 % 1.828 B
Weighted average shs out 2.222 B -0.01 % 2.222 B 0.30 % 2.216 B -0.29 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.30 % 2.216 B 2.71 % 2.157 B -2.93 % 2.222 B 6.30 % 2.091 B 0.21 % 2.086 B -3.03 % 2.151 B 7.67 % 1.998 B -3.18 % 2.064 B -4.07 % 2.151 B 17.70 % 1.828 B 0.00 % 1.828 B
EPS diluted 0.23 219.01 % 0.07 -75.22 % 0.29 993.29 % -0.03 -118.41 % 0.18 258.55 % 0.05 -82.99 % 0.29 377.45 % 0.06 -76.46 % 0.26 296.34 % 0.07 -76.57 % 0.28 453.36 % 0.05 -79.76 % 0.25 346.43 % 0.06 -80.00 % 0.28 454.46 % 0.05 -78.96 % 0.24 643.03 % 0.03 -88.04 % 0.27 279.75 % 0.07 -73.67 % 0.27 640.00 % -0.05
Earnings per share 0.23 219.01 % 0.07 -75.22 % 0.29 993.29 % -0.03 -118.41 % 0.18 258.55 % 0.05 -82.99 % 0.29 377.45 % 0.06 -76.46 % 0.26 296.34 % 0.07 -76.57 % 0.28 451.18 % 0.05 -80.46 % 0.26 364.29 % 0.06 -80.00 % 0.28 446.88 % 0.05 -78.67 % 0.24 643.03 % 0.03 -88.46 % 0.28 293.81 % 0.07 -73.67 % 0.27 640.00 % -0.05
Gross profit 817.844 M 30.82 % 625.168 M -53.28 % 1.338 B 293.60 % 339.984 M -61.14 % 874.955 M 47.59 % 592.827 M -46.49 % 1.108 B 112.18 % 522.119 M -37.36 % 833.538 M 25.72 % 663.008 M -44.19 % 1.188 B 132.11 % 511.772 M -38.36 % 830.204 M 32.72 % 625.520 M -43.18 % 1.101 B 103.50 % 541.008 M -39.12 % 888.649 M 74.83 % 508.297 M -55.34 % 1.138 B 151.88 % 451.912 M -46.79 % 849.312 M 209.91 % 274.050 M
Income tax expense 3.273 M 37.74 % 2.376 M -97.25 % 86.346 M 699.35 % 10.802 M -91.95 % 134.189 M 267.67 % 36.498 M 114.64 % -249.249 M -18 961.70 % 1.321 M -45.03 % 2.404 M 177.99 % 864.682 K -93.57 % 13.449 M 8 688.75 % 153.023 K -95.23 % 3.210 M 650.99 % 427.419 K -98.39 % 26.520 M 1 080.97 % 2.246 M -80.62 % 11.590 M 805.91 % 1.279 M -94.41 % 22.895 M 2 904.80 % 761.943 K -82.29 % 4.303 M 1 254.29 % 317.705 K
Cost of revenue 1.623 B -19.93 % 2.027 B -26.59 % 2.761 B 81.53 % 1.521 B -8.06 % 1.654 B -21.61 % 2.111 B -24.20 % 2.784 B 59.19 % 1.749 B -12.18 % 1.991 B -1.58 % 2.023 B -31.56 % 2.957 B 70.72 % 1.732 B -11.14 % 1.949 B -2.11 % 1.991 B -36.66 % 3.144 B 90.95 % 1.646 B -18.35 % 2.017 B 30.16 % 1.549 B -46.79 % 2.912 B 99.71 % 1.458 B -24.88 % 1.941 B 147.67 % 783.655 M
General and administrative expenses 146.431 M -28.05 % 203.524 M -5.88 % 216.232 M 8.96 % 198.445 M 27.37 % 155.799 M -19.11 % 192.609 M -27.28 % 264.849 M 18.45 % 223.592 M 151.36 % 88.953 M -63.71 % 245.139 M 14.46 % 214.174 M 13.33 % 188.976 M 46.52 % 128.976 M -44.65 % 233.035 M -8.43 % 254.492 M 52.23 % 167.170 M 15.45 % 144.797 M -22.95 % 187.925 M 6.41 % 176.599 M 14.37 % 154.409 M -17.96 % 188.223 M 35.49 % 138.916 M
Selling and marketing expenses 279.189 M -3.19 % 288.374 M -23.29 % 375.918 M 12.48 % 334.198 M 15.78 % 288.650 M -6.54 % 308.841 M -29.73 % 439.526 M 28.35 % 342.436 M 14.62 % 298.760 M 4.20 % 286.713 M -37.41 % 458.080 M 68.54 % 271.794 M 5.93 % 256.590 M -9.12 % 282.330 M -28.13 % 392.830 M 35.30 % 290.341 M 8.06 % 268.679 M 9.12 % 246.230 M -43.54 % 436.097 M 94.25 % 224.500 M 9.21 % 205.561 M -0.19 % 205.958 M
Other expenses -132.532 M -236.51 % -39.385 M -602.45 % 7.839 M 105.65 % -138.748 M -30.21 % -106.553 M -72.10 % -61.915 M -1 923.78 % 3.395 M 101.83 % -185.034 M -31.83 % -140.357 M -726.78 % -16.976 M 85.55 % -117.495 M -85.14 % -63.463 M 47.26 % -120.326 M -755.86 % -14.059 M 93.21 % -207.094 M -579.48 % -30.478 M 50.45 % -61.507 M -593.43 % 12.465 M 113.21 % -94.357 M -16.48 % -81.009 M -35.58 % -59.748 M -325.49 % 26.497 M
Operating expenses 297.845 M -34.94 % 457.778 M -24.16 % 603.623 M 50.73 % 400.470 M 16.63 % 343.369 M -22.78 % 444.685 M -37.41 % 710.426 M 84.66 % 384.713 M 53.22 % 251.080 M -51.58 % 518.549 M -6.87 % 556.812 M 39.45 % 399.282 M 47.83 % 270.090 M -46.53 % 505.086 M 13.03 % 446.870 M 4.34 % 428.281 M 20.88 % 354.303 M -20.70 % 446.810 M -15.08 % 526.172 M 76.44 % 298.223 M -11.99 % 338.851 M -9.06 % 372.615 M
Cost and expenses 1.921 B -22.69 % 2.485 B -26.15 % 3.365 B 75.11 % 1.922 B -3.81 % 1.998 B -21.82 % 2.555 B -26.88 % 3.495 B 63.78 % 2.134 B -4.85 % 2.242 B -11.78 % 2.542 B -27.65 % 3.514 B 64.86 % 2.131 B -3.97 % 2.219 B -11.09 % 2.496 B -30.48 % 3.591 B 73.07 % 2.075 B -12.49 % 2.371 B 18.78 % 1.996 B -41.94 % 3.438 B 95.76 % 1.756 B -22.97 % 2.280 B 97.16 % 1.156 B
Research and development expenses 4.758 M -9.63 % 5.264 M 44.86 % 3.634 M -44.73 % 6.575 M 20.12 % 5.474 M 6.28 % 5.150 M 93.88 % 2.656 M -28.57 % 3.719 M -0.18 % 3.725 M 1.41 % 3.674 M 78.92 % 2.053 M 3.95 % 1.975 M -59.28 % 4.850 M 28.30 % 3.780 M -43.09 % 6.642 M 432.04 % 1.248 M -46.51 % 2.334 M 1 132.36 % 189.386 K -97.58 % 7.833 M 2 314.26 % 324.468 K -93.26 % 4.815 M 287.13 % 1.244 M
Selling general and administrative expenses 425.620 M -13.47 % 491.898 M -16.93 % 592.150 M 11.17 % 532.643 M 19.84 % 444.449 M -11.37 % 501.449 M -28.81 % 704.375 M 24.44 % 566.028 M 45.99 % 387.712 M -27.10 % 531.852 M -20.89 % 672.254 M 45.90 % 460.770 M 19.50 % 385.565 M -25.19 % 515.365 M -20.39 % 647.322 M 41.49 % 457.511 M 10.65 % 413.476 M -4.76 % 434.156 M -29.14 % 612.696 M 61.70 % 378.908 M -3.78 % 393.784 M 14.18 % 344.874 M
Interest income 88.618 M 33.45 % 66.403 M 303.39 % -32.648 M -127.46 % 118.885 M 50.02 % 79.246 M -14.13 % 92.287 M 47.23 % 62.684 M -62.89 % 168.929 M 78.18 % 94.806 M 19.26 % 79.493 M -46.29 % 148.001 M 106.05 % 71.829 M -22.33 % 92.474 M 33.12 % 69.468 M -40.54 % 116.830 M 119.55 % 53.214 M 10.91 % 47.981 M 551.78 % -10.621 M -117.13 % 62.002 M 78.17 % 34.800 M 6.48 % 32.683 M 7 331.60 % 439.789 K
Interest expense 587.859 K -16.40 % 703.196 K 106.96 % 339.771 K -0.49 % 341.451 K -49.48 % 675.876 K -27.30 % 929.680 K -58.32 % 2.230 M 153.85 % 878.613 K 258.10 % 245.353 K -90.30 % 2.529 M -56.00 % 5.747 M 446.87 % 1.051 M 7.69 % 975.806 K -3.06 % 1.007 M -60.13 % 2.525 M 2 528.88 % 96.048 K -97.24 % 3.477 M 177.16 % 1.255 M 235.70 % 373.715 K -96.19 % 9.821 M 130.34 % 4.264 M 130.81 % -13.838 M
Depreciation and amortization 56.831 M 9.02 % 52.129 M 0.00 % 52.129 M 7.66 % 48.421 M -4.32 % 50.605 M 1.76 % 49.729 M 0.00 % 49.729 M 9.84 % 45.275 M -7.88 % 49.149 M 8.56 % 45.275 M 0.00 % 45.275 M 0.27 % 45.151 M 10.22 % 40.964 M -9.27 % 45.151 M 2.35 % 44.116 M 3.59 % 42.589 M 8.88 % 39.116 M -10.08 % 43.498 M 0.00 % 43.498 M 8.08 % 40.248 M 0.00 % 40.248 M 0.00 % 40.248 M
Operating income 519.999 M 210.65 % 167.390 M -77.21 % 734.544 M 1 314.41 % -60.485 M -111.38 % 531.586 M 258.83 % 148.143 M -62.72 % 397.382 M 189.20 % 137.406 M -76.41 % 582.458 M 303.20 % 144.459 M -77.11 % 631.079 M 461.01 % 112.490 M -79.92 % 560.114 M 365.08 % 120.433 M -81.59 % 654.095 M 480.25 % 112.727 M -78.90 % 534.347 M 769.04 % 61.487 M -89.95 % 612.095 M 298.27 % 153.688 M -69.89 % 510.462 M 617.89 % -98.565 M
Operating income ratio 0.21 237.53 % 0.06 -64.78 % 0.18 651.33 % -0.03 -115.46 % 0.21 283.52 % 0.05 -46.33 % 0.10 68.76 % 0.06 -70.66 % 0.21 283.44 % 0.05 -64.68 % 0.15 203.71 % 0.05 -75.12 % 0.20 337.85 % 0.05 -70.13 % 0.15 199.02 % 0.05 -71.98 % 0.18 515.48 % 0.03 -80.23 % 0.15 87.82 % 0.08 -56.01 % 0.18 296.32 % -0.09
Total other income expenses net -738.560 K 74.62 % -2.910 M -245.41 % 2.001 M 329.66 % -871.495 K -183.55 % 1.043 M 272.74 % -603.883 K -111.42 % 5.290 M 1 793.89 % 279.294 K 138.88 % -718.390 K -139.84 % 1.803 M -70.68 % 6.151 M 572.00 % 915.269 K 1 894.75 % 45.884 K -98.62 % 3.335 M 1 924.02 % -182.847 K 89.15 % -1.685 M 14.85 % -1.979 M -160.47 % 3.272 M 683.30 % 417.773 K -74.36 % 1.629 M 208.89 % -1.496 M -173.88 % 2.025 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-06-30 2020-03-31
Net debt -5.369 B 7.16 % -5.783 B 3.75 % -6.008 B -14.43 % -5.251 B 10.08 % -5.839 B 33.27 % -8.751 B 8.27 % -9.539 B 6.88 % -10.244 B -0.86 % -10.157 B 1.17 % -10.277 B -1.79 % -10.097 B 1.90 % -10.292 B 6.37 % -10.993 B -16.84 % -9.409 B 2.63 % -9.663 B -18.80 % -8.134 B -31.57 % -6.182 B 7.48 % -6.682 B 1.26 % -6.767 B -36.88 % -4.944 B -193.43 % 5.292 B
Total investments 7.701 B 1 625.26 % 446.384 M -0.13 % 446.964 M 1.91 % 438.596 M -93.85 % 7.136 B 60.19 % 4.455 B 33.94 % 3.326 B 635.28 % 452.344 M -3.69 % 469.662 M 14.56 % 409.962 M 4.56 % 392.097 M -12.65 % 448.900 M -2.38 % 459.829 M -1.09 % 464.917 M 0.20 % 463.967 M 50.06 % 309.197 M -1.07 % 312.548 M 0.00 % 312.558 M 0.07 % 312.331 M 0.26 % 311.530 M -97.06 % 10.583 B
Total debt 40.347 M -16.16 % 48.122 M 62.58 % 29.600 M -18.98 % 36.535 M -77.95 % 165.717 M 59.15 % 104.125 M 26.04 % 82.611 M 29.76 % 63.665 M -8.11 % 69.286 M -9.98 % 76.967 M -81.72 % 421.140 M -11.16 % 474.029 M -2.72 % 487.306 M 6.94 % 455.702 M 10.86 % 411.078 M 27.05 % 323.549 M 5.70 % 306.096 M 22.11 % 250.677 M 12.28 % 223.253 M 46.21 % 152.693 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 646.122 M -88.42 % 5.580 B 0.000 0.000 -100.00 % 540.579 M -89.94 % 5.376 B 906.63 % 534.039 M -89.89 % 5.282 B 1 408.48 % 350.145 M -93.37 % 5.284 B 1 405.91 % 350.888 M -93.29 % 5.229 B 1 705.61 % 289.583 M -94.44 % 5.211 B 1 812.96 % 272.402 M 3 926.96 % -7.118 M 1.88 % -7.254 M -5.86 % -6.853 M -100.22 % 3.167 B 0.000 -100.00 % 7.636 B
Retained earnings 5.904 B -2.51 % 6.056 B 2.74 % 5.894 B 10.49 % 5.335 B -1.35 % 5.408 B -8.01 % 5.878 B 1.91 % 5.768 B 9.23 % 5.280 B 2.64 % 5.144 B -3.74 % 5.344 B 2.80 % 5.198 B 11.73 % 4.653 B 2.48 % 4.540 B -3.33 % 4.697 B 2.72 % 4.572 B 14.08 % 4.008 B 2.79 % 3.899 B 15.40 % 3.379 B 1.95 % 3.315 B 26.72 % 2.616 B 0.000
Common stock 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 0.00 % 2.222 B 11.11 % 2.000 B 0.00 % 2.000 B 0.00 % 2.000 B 0.00 % 2.000 B 0.000
Total equity 13.746 B -1.10 % 13.899 B 1.18 % 13.737 B 5.88 % 12.973 B -0.60 % 13.051 B -3.46 % 13.520 B 0.86 % 13.404 B 4.51 % 12.825 B 1.04 % 12.694 B -1.55 % 12.893 B 1.12 % 12.750 B 4.98 % 12.145 B 0.87 % 12.040 B -1.14 % 12.180 B 1.02 % 12.056 B 5.50 % 11.427 B 25.41 % 9.112 B 6.04 % 8.593 B 0.74 % 8.530 B 9.60 % 7.783 B 1.30 % 7.683 B
Other non current liabilities 214.344 M -3.14 % 221.302 M 3.25 % 214.344 M -3.13 % 221.279 M 0.000 -100.00 % 221.262 M 0.000 -100.00 % 221.246 M 0.00 % 221.236 M -0.25 % 221.795 M 160.15 % 85.258 M -59.22 % 209.084 M -36.63 % 329.959 M 51.71 % 217.498 M -2.03 % 222.012 M 2.30 % 217.025 M -0.02 % 217.068 M 5.69 % 205.390 M -47.10 % 388.255 M 115.60 % 180.083 M 0.000
Long term debt 40.347 M -16.16 % 48.122 M 62.58 % 29.600 M -18.98 % 36.535 M 1.73 % 35.915 M 29.28 % 27.780 M 22.77 % 22.627 M -34.10 % 34.338 M -9.35 % 37.878 M -1.48 % 38.448 M -89.89 % 380.374 M -13.77 % 441.094 M -2.54 % 452.601 M 6.92 % 423.301 M 12.55 % 376.106 M 33.11 % 282.545 M 3.07 % 274.123 M 12.96 % 242.663 M 12.74 % 215.239 M 48.77 % 144.679 M 0.000
Total non current liabilities 386.030 M -6.75 % 413.961 M 10.30 % 375.306 M -11.95 % 426.252 M 93.83 % 219.908 M -48.50 % 426.984 M 626.73 % 58.754 M -84.92 % 389.661 M -4.10 % 406.310 M 2.42 % 396.697 M -46.36 % 739.542 M -5.99 % 786.704 M 0.19 % 785.214 M 4.08 % 754.432 M 5.13 % 717.588 M 14.67 % 625.807 M 1.77 % 614.894 M 8.98 % 564.245 M 4.52 % 539.842 M 19.75 % 450.796 M 0.000
Other current liabilities 1.882 B -41.87 % 3.237 B 52.92 % 2.117 B -42.81 % 3.702 B 60.64 % 2.304 B -9.49 % 2.546 B -31.76 % 3.731 B 42.93 % 2.610 B 12.40 % 2.322 B 82.84 % 1.270 B -47.86 % 2.436 B -30.18 % 3.489 B 25.81 % 2.774 B 18.81 % 2.334 B 1 520.28 % 144.079 M -94.37 % 2.559 B 154 057.56 % -1.662 M -100.07 % 2.446 B -7.98 % 2.658 B -2.38 % 2.723 B 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 944.116 M -2.63 % 969.579 M -4.52 % 1.016 B -60.34 % 2.560 B 11.89 % 2.288 B 115.30 % 1.063 B -0.42 % 1.067 B -11.53 % 1.206 B 0.000 0.000 -100.00 % 2.181 B -13.78 % 2.529 B 6.08 % 2.384 B -2.14 % 2.436 B -0.38 % 2.445 B -9.91 % 2.714 B 0.000
Short term debt 150.887 M 844.34 % 15.978 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.011 M 0.00 % 8.011 M -0.04 % 8.014 M 0.00 % 8.014 M 121.76 % 3.614 M -54.91 % 8.014 M 0.00 % 8.014 M 0.00 % 8.014 M 0.00 % 8.014 M 0.00 % 8.014 M 0.00 % 8.014 M 0.000
Total current liabilities 7.510 B -6.73 % 8.052 B 5.23 % 7.652 B -15.93 % 9.102 B 6.17 % 8.572 B -3.09 % 8.846 B 4.61 % 8.456 B -11.91 % 9.599 B 8.06 % 8.883 B -3.23 % 9.179 B 6.95 % 8.583 B -6.14 % 9.145 B 1.99 % 8.967 B 6.55 % 8.415 B 7.52 % 7.826 B -7.56 % 8.466 B 9.86 % 7.706 B 0.80 % 7.645 B 8.26 % 7.062 B 4.54 % 6.755 B 0.000
Total liabilities 7.896 B -6.73 % 8.466 B 5.47 % 8.027 B -15.75 % 9.528 B 8.37 % 8.792 B -5.18 % 9.273 B 8.90 % 8.515 B -14.76 % 9.989 B 7.53 % 9.289 B -2.99 % 9.576 B 2.72 % 9.322 B -6.13 % 9.931 B 1.84 % 9.752 B 6.35 % 9.170 B 7.32 % 8.544 B -6.03 % 9.092 B 9.26 % 8.321 B 1.36 % 8.209 B 8.00 % 7.601 B 5.49 % 7.206 B 0.000
Other non current assets 155.745 M -97.75 % 6.929 B -0.78 % 6.984 B 4 143.51 % 164.578 M -1.70 % 167.426 M -1.25 % 169.554 M -3.57 % 175.839 M -92.48 % 2.338 B 3.26 % 2.264 B -0.32 % 2.272 B -0.06 % 2.273 B 100.21 % 1.135 B 46.19 % 776.593 M -58.29 % 1.862 B 42.64 % 1.305 B -45.62 % 2.400 B 14.93 % 2.088 B 65.11 % 1.265 B 79.08 % 706.271 M -40.45 % 1.186 B 122.41 % -5.292 B
Long term investments 1.351 B 125.01 % -5.404 B 0.91 % -5.453 B -565.56 % 1.171 B -8.94 % 1.286 B 59.79 % 804.993 M 19.08 % 676.015 M 148.37 % -1.398 B -9.16 % -1.280 B 4.46 % -1.340 B 1.32 % -1.358 B -575.24 % -201.100 M -225.82 % 159.829 M 118.06 % -885.083 M -129.28 % -386.033 M 76.47 % -1.641 B -22.68 % -1.337 B -174.38 % -487.442 M -678.01 % 84.331 M 121.06 % -400.470 M 0.000
Intangible assets 695.147 M -0.84 % 701.032 M -0.39 % 703.782 M -0.29 % 705.845 M -1.52 % 716.715 M -5.84 % 761.170 M -0.80 % 767.345 M -3.12 % 792.087 M -0.61 % 796.937 M -0.95 % 804.543 M -0.94 % 812.217 M -0.45 % 815.877 M -1.56 % 828.789 M 2.26 % 810.456 M -4.97 % 852.851 M -4.37 % 891.804 M -2.02 % 910.186 M 2.41 % 888.753 M -2.09 % 907.709 M -1.78 % 924.131 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 695.147 M -0.84 % 701.032 M -0.39 % 703.782 M -0.29 % 705.845 M -1.52 % 716.715 M -5.84 % 761.170 M -0.80 % 767.345 M -3.12 % 792.087 M -0.61 % 796.937 M -0.95 % 804.543 M -0.94 % 812.217 M -0.45 % 815.877 M -1.56 % 828.789 M 2.26 % 810.456 M -4.97 % 852.851 M -4.37 % 891.804 M -2.02 % 910.186 M 2.41 % 888.753 M -2.09 % 907.709 M -1.78 % 924.131 M 0.000
Property plant equipment net 2.943 B -0.88 % 2.969 B -0.59 % 2.986 B -6.73 % 3.202 B 5.98 % 3.021 B -12.46 % 3.451 B -4.06 % 3.597 B 3.64 % 3.471 B 2.40 % 3.389 B 0.15 % 3.385 B -0.06 % 3.387 B 0.18 % 3.381 B -0.52 % 3.398 B -0.28 % 3.408 B 0.40 % 3.394 B 2.82 % 3.301 B 2.01 % 3.236 B 1.98 % 3.173 B 0.56 % 3.155 B 4.50 % 3.020 B 0.000
Total non current assets 5.150 B -0.98 % 5.201 B -0.49 % 5.227 B -3.82 % 5.434 B -1.92 % 5.541 B 2.57 % 5.402 B -0.31 % 5.419 B 3.89 % 5.216 B 0.64 % 5.183 B 0.97 % 5.133 B 0.13 % 5.126 B -0.36 % 5.145 B -0.63 % 5.178 B -0.60 % 5.209 B 0.54 % 5.181 B 4.30 % 4.967 B 1.14 % 4.911 B 1.19 % 4.853 B -0.30 % 4.868 B 2.63 % 4.743 B 189.64 % -5.292 B
Other current assets 297.157 M 4.56 % 284.201 M 37.80 % 206.238 M -5.18 % 217.494 M -30.68 % 313.742 M 11.53 % 281.308 M 13.39 % 248.096 M -30.27 % 355.804 M 49.16 % 238.543 M 14.28 % 208.730 M -5.99 % 222.026 M 46.63 % 151.423 M -39.28 % 249.369 M -14.55 % 291.840 M 5.79 % 275.861 M -4.93 % 290.172 M 28.95 % 225.032 M -6.66 % 241.091 M -0.48 % 242.255 M -84.48 % 1.560 B 0.000
Short term investments 6.350 B 8.55 % 5.850 B -0.85 % 5.900 B 0.00 % 5.900 B 0.85 % 5.850 B 60.27 % 3.650 B 37.74 % 2.650 B 43.24 % 1.850 B 5.71 % 1.750 B 0.00 % 1.750 B 0.00 % 1.750 B 169.23 % 650.000 M 116.67 % 300.000 M -77.78 % 1.350 B 58.82 % 850.000 M -56.41 % 1.950 B 18.18 % 1.650 B 106.25 % 800.000 M 250.88 % 228.000 M -67.98 % 712.000 M -93.27 % 10.583 B
cash and cash equivalents 5.410 B -7.23 % 5.831 B -3.42 % 6.038 B 14.20 % 5.287 B -11.96 % 6.005 B -32.18 % 8.855 B -7.97 % 9.622 B -6.65 % 10.308 B 0.80 % 10.226 B -1.24 % 10.354 B -1.56 % 10.518 B -2.31 % 10.766 B -6.22 % 11.480 B 16.38 % 9.864 B -2.08 % 10.074 B 19.11 % 8.458 B 30.35 % 6.488 B -6.41 % 6.933 B -0.82 % 6.990 B 37.16 % 5.096 B 196.31 % -5.292 B
Cash and short term investments 11.760 B 0.67 % 11.681 B -2.15 % 11.938 B 6.71 % 11.187 B -5.63 % 11.855 B -5.20 % 12.505 B 1.90 % 12.272 B 0.94 % 12.158 B 1.52 % 11.976 B -1.06 % 12.104 B -1.33 % 12.268 B 7.46 % 11.416 B -3.09 % 11.780 B 5.05 % 11.214 B 2.66 % 10.924 B 4.96 % 10.408 B 27.88 % 8.138 B 5.25 % 7.733 B 7.13 % 7.218 B 24.27 % 5.808 B 9.77 % 5.292 B
Total current assets 16.492 B -3.91 % 17.163 B 3.79 % 16.537 B -3.10 % 17.067 B 2.45 % 16.659 B -4.21 % 17.390 B 3.24 % 16.845 B -4.28 % 17.598 B 4.75 % 16.800 B -3.09 % 17.336 B 2.30 % 16.946 B 0.09 % 16.931 B 1.91 % 16.614 B 2.94 % 16.140 B 4.68 % 15.419 B -0.86 % 15.552 B 24.20 % 12.522 B 4.80 % 11.949 B 6.08 % 11.263 B 9.94 % 10.245 B 93.60 % 5.292 B
Inventory 3.188 B -0.63 % 3.208 B 1.67 % 3.155 B -30.49 % 4.539 B 32.08 % 3.437 B 3.08 % 3.334 B -2.80 % 3.430 B -20.12 % 4.294 B 20.22 % 3.572 B -2.03 % 3.646 B 9.06 % 3.343 B -26.48 % 4.546 B 27.93 % 3.554 B 5.39 % 3.372 B 0.64 % 3.351 B -18.86 % 4.130 B 27.99 % 3.227 B 0.31 % 3.217 B 4.74 % 3.071 B 6.79 % 2.876 B 0.000
Net receivables 1.248 B -37.30 % 1.990 B 60.79 % 1.237 B 10.22 % 1.123 B 6.62 % 1.053 B -17.07 % 1.270 B 24.36 % 1.021 B 29.20 % 790.315 M -31.00 % 1.145 B -16.85 % 1.377 B 11.03 % 1.241 B 51.81 % 817.214 M -27.96 % 1.134 B -10.09 % 1.262 B 28.09 % 984.953 M 21.30 % 812.004 M -20.01 % 1.015 B 23.76 % 820.189 M 12.08 % 731.790 M -48.58 % 1.423 B 0.000
Tax assets 5.253 M -7.75 % 5.694 M -2.25 % 5.826 M -96.95 % 190.917 M -45.37 % 349.494 M 62.27 % 215.379 M 6.24 % 202.723 M 1 508.91 % 12.600 M 0.93 % 12.484 M 0.00 % 12.484 M 0.00 % 12.484 M -12.17 % 14.214 M 0.07 % 14.205 M 0.00 % 14.205 M -4.79 % 14.919 M -1.70 % 15.177 M 6.91 % 14.196 M 0.24 % 14.162 M -0.83 % 14.281 M 1.67 % 14.046 M 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 5.417 B 13.86 % 4.758 B -12.90 % 5.462 B 2.06 % 5.352 B -12.92 % 6.146 B 16.94 % 5.256 B 11.34 % 4.721 B -32.13 % 6.956 B 6.90 % 6.507 B -4.35 % 6.803 B 12.51 % 6.046 B 7.82 % 5.608 B -8.47 % 6.127 B 1.67 % 6.027 B 11.53 % 5.404 B -7.70 % 5.854 B 11.49 % 5.251 B 1.95 % 5.151 B 18.50 % 4.347 B 8.94 % 3.990 B 0.000
Tax payables 59.913 M 46.18 % 40.985 M -43.70 % 72.793 M 51.79 % 47.957 M -60.55 % 121.580 M 63.99 % 74.140 M 1 704.12 % 4.109 M -87.64 % 33.258 M -38.35 % 53.950 M 50.67 % 35.807 M -61.12 % 92.105 M 135.43 % 39.122 M -32.07 % 57.588 M 14.76 % 50.182 M -43.96 % 89.553 M 102.49 % 44.226 M -31.68 % 64.732 M 60.91 % 40.228 M -45.07 % 73.237 M 114.53 % 34.138 M 0.000
Deferred revenue non current 131.339 M -9.13 % 144.537 M 10.03 % 131.363 M -7.07 % 141.357 M 1.78 % 138.883 M -1.22 % 140.600 M 9.55 % 128.339 M -2.88 % 132.144 M -8.96 % 145.144 M 7.80 % 134.641 M -0.86 % 135.811 M 1.45 % 133.873 M 8.01 % 123.947 M 11.69 % 110.978 M -4.07 % 115.685 M -6.68 % 123.968 M 2.28 % 121.201 M 6.52 % 113.779 M -2.51 % 116.712 M -5.55 % 123.570 M 0.000
Minority interest 41.853 M 1.94 % 41.056 M 1.88 % 40.299 M 2.50 % 39.315 M -11.54 % 44.446 M 2.60 % 43.321 M 0.72 % 43.011 M 5.31 % 40.843 M -4.97 % 42.981 M 0.52 % 42.759 M -4.09 % 44.582 M 7.98 % 41.287 M -17.09 % 49.799 M 0.15 % 49.722 M -2.34 % 50.913 M 9.88 % 46.334 M 0.09 % 46.294 M -1.74 % 47.112 M -2.22 % 48.181 M 26.39 % 38.119 M 0.000
Capital lease obligations 40.347 M -16.16 % 48.122 M 62.58 % 29.600 M -18.98 % 36.535 M 1.73 % 35.915 M 29.28 % 27.780 M 22.77 % 22.627 M -34.10 % 34.338 M -9.35 % 37.878 M -1.48 % 38.448 M 2.33 % 37.571 M -19.75 % 46.815 M -20.49 % 58.879 M -3.18 % 60.812 M 22.60 % 49.601 M 24.37 % 39.882 M 26.77 % 31.460 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.118 M -1.88 % 7.254 M 5.86 % 6.853 M 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 4.932 B 0.000 -100.00 % 5.580 B 3.77 % 5.377 B 11.17 % 4.837 B 0.000 -100.00 % 5.371 B 0.000 -100.00 % 5.290 B 89 247.15 % -5.934 M -100.11 % 5.290 B 0.000 -100.00 % 5.233 B 0.000 -100.00 % 4.938 B -0.80 % 4.978 B 66.29 % 2.994 B -5.45 % 3.167 B 5.26 % 3.008 B -3.85 % 3.129 B 6 677.07 % 46.167 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 27.081 M -85.28 % 183.993 M 392.73 % 37.341 M 3.36 % 36.126 M 1 768.61 % 1.933 M -5.74 % 2.051 M 13.09 % 1.814 M -20.71 % 2.287 M -13.82 % 2.654 M 0.00 % 2.654 M 0.00 % 2.654 M -29.88 % 3.785 M 66.87 % 2.268 M -9.32 % 2.501 M 3.63 % 2.414 M -3.51 % 2.501 M 1.48 % 2.465 M 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 21.642 B -3.23 % 22.364 B 2.76 % 21.764 B -3.28 % 22.501 B 1.36 % 22.200 B -2.60 % 22.792 B 2.37 % 22.264 B -2.41 % 22.814 B 3.78 % 21.983 B -2.16 % 22.469 B 1.80 % 22.072 B -0.02 % 22.076 B 1.30 % 21.792 B 2.07 % 21.349 B 3.64 % 20.600 B 0.39 % 20.519 B 17.70 % 17.433 B 3.76 % 16.802 B 4.16 % 16.131 B 7.63 % 14.988 B 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-06-30 2020-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.096 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 645.046 K 866.54 % -84.150 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -230.973 M 0.000 -100.00 % 75.730 M -61.11 % 194.731 M 200.00 % -194.731 M 0.000 100.00 % -344.633 M -186.62 % 397.878 M 200.00 % -397.878 M 0.000 100.00 % -502.413 M 0.000 100.00 % -322.844 M 0.000 -100.00 % 479.734 M 0.000 0.000 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -224.089 M 0.000 -100.00 % 184.095 M 638.40 % -34.193 M -200.00 % 34.193 M 0.000 100.00 % -267.676 M -237.44 % 194.759 M 200.00 % -194.759 M 0.000 100.00 % -186.951 M 0.000 100.00 % -167.302 M 0.000 -100.00 % 184.209 M 0.000 0.000 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.884 M 0.000 100.00 % -100.894 M -144.07 % 228.924 M 200.00 % -228.924 M 0.000 100.00 % -97.083 M -147.80 % 203.119 M 200.00 % -203.119 M 0.000 100.00 % -315.462 M 0.000 100.00 % -155.542 M 0.000 -100.00 % 295.526 M 0.000 0.000 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.472 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.126 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 785.206 M 391.64 % -269.242 M 0.000 100.00 % -454.432 M -646.30 % -60.891 M -134.95 % 174.203 M 159.81 % -291.245 M -485.12 % -49.776 M -116.22 % 306.878 M 618.98 % -59.131 M -1.34 % -58.351 M 87.21 % -456.229 M -233.32 % 342.213 M 82.95 % 187.055 M -21.08 % 237.011 M 317.98 % -108.732 M 79.10 % -520.216 M -706.04 % -64.540 M 89.00 % -586.951 M -283.47 % -153.064 M 69.39 % -500.053 M -647.16 % 91.391 M
Net cash provided by operating activities 785.206 M 391.64 % -269.242 M 0.000 100.00 % -528.446 M -297.12 % 268.084 M -5.81 % 284.607 M -4.04 % 296.602 M 80.82 % 164.029 M -78.11 % 749.307 M 414.16 % 145.733 M -76.57 % 622.008 M 452.71 % 112.539 M -79.70 % 554.493 M 77.96 % 311.578 M -59.60 % 771.138 M 343.59 % 173.842 M -62.21 % 460.021 M -18.44 % 564.053 M -59.63 % 1.397 B 239.65 % 411.384 M 8.20 % 380.219 M 209.29 % 122.932 M
Investments in property plant and equipment -62.835 M -421.03 % -12.060 M 68.24 % -37.976 M -15.68 % -32.829 M 53.90 % -71.208 M -10.23 % -64.598 M 49.60 % -128.176 M -72.80 % -74.178 M -66.45 % -44.564 M -21.37 % -36.718 M 66.98 % -111.202 M -677.77 % -14.298 M 58.97 % -34.842 M 42.93 % -61.047 M 62.05 % -160.870 M -112.07 % -75.857 M -45.12 % -52.271 M 37.25 % -83.298 M 57.46 % -195.807 M -1 455.75 % 14.443 M 139.49 % -36.575 M 60.46 % -92.507 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.635 M -90.94 % 18.041 M 2 360.66 % 733.182 K -96.79 % 22.872 M 142.32 % 9.439 M -42.83 % 16.509 M 81.06 % 9.118 M -54.66 % 20.111 M 405.92 % 3.975 M 6 007.32 % 65.088 K 0.000 -100.00 % 118.294 M 55.84 % 75.908 M 20.10 % 63.201 M -24.93 % 84.187 M 0.000 -100.00 % 3.839 M -96.12 % 98.983 M -1.61 % 100.598 M
Purchases of investments -1.800 B -227.27 % -550.000 M 75.00 % -2.200 B 20.86 % -2.780 B -2.89 % -2.702 B -170.20 % -1.000 B -24.70 % -801.940 M 56.65 % -1.850 B -2 212.50 % -80.000 M 80.00 % -400.000 M 66.67 % -1.200 B -84.62 % -650.000 M -998 561.79 % -65.087 K 99.99 % -500.000 M 23.08 % -650.000 M -116.67 % -300.000 M 64.71 % -850.000 M -6.25 % -800.000 M -399 900.00 % -200.000 K 99.96 % -450.850 M -212.76 % -144.150 M -118.91 % -65.850 M
Sales maturities of investments 1.318 B 118.39 % 603.304 M -73.66 % 2.291 B -15.50 % 2.711 B 442.14 % 500.000 M 1 819 074.09 % 27.485 K 100.15 % -18.674 M -101.02 % 1.828 B 4 812.27 % 37.206 M -90.99 % 412.906 M 276.46 % 109.681 M -63.86 % 303.469 M -71.61 % 1.069 B 3 750 413.16 % 28.500 K -100.00 % 1.655 B 81 388.40 % 2.031 M 417.09 % -640.552 K -100.28 % 232.025 M -62.45 % 617.834 M 78.69 % 345.751 M 127.36 % 152.074 M -19.11 % 188.008 M
Other investing activites 2.998 M -84.25 % 19.026 M 362.84 % 4.111 M 366.06 % -1.545 M -151.50 % 3.000 M 100.30 % -999.239 M -56 267.04 % -1.773 M -204.62 % -581.948 K -200.00 % 581.950 K 0.000 -100.00 % 12.887 M 1 166.44 % -1.208 M -1 956.61 % 65.088 K -99.74 % 25.169 M -78.72 % 118.294 M 255.94 % -75.857 M -45.12 % -52.271 M 37.25 % -83.298 M -246.60 % 56.821 M 7 144.25 % -806.631 K 97.79 % -36.575 M 60.46 % -92.507 M
Net cash used for investing activites -542.303 M -999.79 % 60.270 M 6.36 % 56.664 M 155.54 % -102.018 M 95.47 % -2.254 B -111.84 % -1.064 B -14.68 % -927.691 M -958.46 % -87.645 M -24.73 % -70.266 M -378.19 % -14.694 M 98.74 % -1.169 B -226.35 % -358.062 M -134.62 % 1.034 B 292.99 % -535.850 M -155.67 % 962.563 M 357.52 % -373.775 M 58.10 % -891.982 M -37.15 % -650.385 M -235.88 % 478.647 M 646.25 % -87.624 M -359.58 % 33.756 M -10.56 % 37.742 M
Debt repayment 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 M 0.000 100.00 % -8.000 M 97.67 % -342.803 M -573.24 % -50.919 M 0.000 -100.00 % 35.632 M 12.81 % 31.585 M -62.47 % 84.165 M 0.000 100.00 % -3.175 M -111.58 % 27.424 M -47.27 % 52.006 M 182.22 % 18.427 M -3.02 % 19.001 M 62.65 % 11.682 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -866.667 M -1 068 855.88 % -81.076 K 99.99 % -777.778 M 0.000 100.00 % -777.476 M -39 012.89 % -1.988 M 56.96 % -4.618 M 99.20 % -580.308 M -316.70 % -139.262 M -3 707.52 % -3.658 M 98.21 % -203.779 M -6 409.13 % -3.131 M 27.43 % -4.314 M -128.89 % -1.885 M 99.52 % -388.904 M -23 575.07 % -1.643 M 94.86 % -31.961 M -1 913.35 % -1.587 M
Other financing activites -677.757 M -10 666.81 % -6.295 M 53.52 % -13.544 M -44.96 % -9.344 M -38.82 % -6.731 M 27.85 % -9.329 M 28.65 % -13.075 M 51.86 % -27.158 M -13.47 % -23.934 M -177.93 % -8.611 M -47.19 % -5.850 M 70.88 % -20.091 M -469.05 % -3.531 M 63.42 % -9.651 M -128.28 % -4.228 M -100.19 % 2.170 B 201 673.08 % -1.076 M 0.000 -100.00 % 2.738 M -60.63 % 6.955 M 200.00 % -6.955 M 0.000
Net cash used provided by financing activities -677.757 M -10 666.81 % -6.295 M 53.52 % -13.544 M -44.96 % -9.344 M 98.93 % -873.316 M -9 261.33 % -9.329 M 7.40 % -10.075 M 62.90 % -27.158 M 96.64 % -809.410 M -129.03 % -353.403 M -475.70 % -61.387 M 89.78 % -600.399 M -460.28 % -107.160 M -686.33 % 18.276 M 114.76 % -123.842 M -105.72 % 2.167 B 25 397.22 % -8.565 M -133.54 % 25.539 M 107.64 % -334.160 M -1 507.63 % 23.739 M 219.21 % -19.914 M -297.27 % 10.095 M
Effect of forex changes on cash -1.028 M -575.84 % -152.087 K -114.97 % 1.016 M 702.85 % -168.570 K -112.06 % 1.397 M -73.18 % 5.209 M 3 523.50 % -152.161 K 66.05 % -448.223 K -517.90 % 107.256 K 112.81 % -837.478 K 73.94 % -3.213 M -377.35 % 1.159 M 3.14 % 1.123 M 643.28 % 151.131 K -85.64 % 1.052 M 1 465.86 % 67.196 K 109.78 % -687.094 K -1 598.93 % 45.839 K 105.18 % -885.148 K -267.07 % 529.800 K 201.91 % -519.894 K -14 317.55 % -3.606 K
Net change in cash -435.882 M -99.29 % -218.722 M -128.82 % 758.844 M 208.30 % -700.697 M 75.41 % -2.850 B -271.57 % -766.991 M -11.82 % -685.904 M -1 506.20 % 48.777 M 137.45 % -130.262 M 20.57 % -163.997 M 34.03 % -248.577 M 65.37 % -717.753 M -144.50 % 1.613 B 883.63 % -205.844 M -112.78 % 1.611 B -18.10 % 1.967 B 545.78 % -441.212 M -626.31 % -60.747 M -103.94 % 1.541 B 342.74 % 348.029 M -11.56 % 393.541 M 130.46 % 170.766 M
Cash at beginning of period 5.784 B -3.64 % 6.002 B 14.47 % 5.244 B -11.79 % 5.944 B -32.87 % 8.855 B -7.97 % 9.622 B -6.65 % 10.308 B 1.28 % 10.178 B -1.26 % 10.308 B -1.57 % 10.472 B -2.32 % 10.721 B -6.28 % 11.438 B 16.42 % 9.825 B -2.05 % 10.031 B 19.13 % 8.420 B 30.48 % 6.453 B -6.40 % 6.894 B -0.87 % 6.955 B 28.46 % 5.414 B 6.87 % 5.066 B 8.42 % 4.673 B 3.79 % 4.502 B
Cash at end of period 5.348 B -7.54 % 5.784 B -3.64 % 6.002 B 14.47 % 5.244 B -12.68 % 6.005 B -32.18 % 8.855 B -7.97 % 9.622 B -5.91 % 10.226 B 0.48 % 10.178 B -1.26 % 10.308 B -1.57 % 10.472 B -2.32 % 10.721 B -6.28 % 11.438 B 16.42 % 9.825 B -2.05 % 10.031 B 19.13 % 8.420 B 30.48 % 6.453 B -6.40 % 6.894 B -0.87 % 6.955 B 28.46 % 5.414 B 6.87 % 5.066 B 8.42 % 4.673 B
Operating cash flow 785.206 M 388.10 % -272.546 M 0.000 100.00 % -528.446 M -297.12 % 268.084 M -5.81 % 284.607 M -4.04 % 296.602 M 80.82 % 164.029 M -78.11 % 749.307 M 414.16 % 145.733 M -76.57 % 622.008 M 452.71 % 112.539 M -79.70 % 554.493 M 77.96 % 311.578 M -59.60 % 771.138 M 343.59 % 173.842 M -62.21 % 460.021 M -18.44 % 564.053 M -59.63 % 1.397 B 239.65 % 411.384 M 8.20 % 380.219 M 209.29 % 122.932 M
Capital expenditure -62.835 M -421.03 % -12.060 M 68.24 % -37.976 M -15.68 % -32.829 M 53.90 % -71.208 M -10.23 % -64.598 M 49.60 % -128.176 M -72.80 % -74.178 M -66.45 % -44.564 M -21.37 % -36.718 M 66.98 % -111.202 M -677.77 % -14.298 M 58.97 % -34.842 M 42.93 % -61.047 M 62.05 % -160.870 M -112.07 % -75.857 M -45.12 % -52.271 M 37.25 % -83.298 M 57.46 % -195.807 M -1 455.75 % 14.443 M 139.49 % -36.575 M 60.46 % -92.507 M
Free CashFlow 722.370 M 353.81 % -284.606 M -142.06 % 676.733 M 220.57 % -561.275 M -385.09 % 196.876 M -10.51 % 220.009 M 30.63 % 168.426 M 87.45 % 89.851 M -87.25 % 704.743 M 546.46 % 109.015 M -78.66 % 510.806 M 419.95 % 98.241 M -81.09 % 519.651 M 107.42 % 250.531 M -58.95 % 610.267 M 522.82 % 97.985 M -75.97 % 407.750 M -15.19 % 480.755 M -59.99 % 1.201 B 182.14 % 425.826 M 23.92 % 343.643 M 1 029.46 % 30.425 M
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