Yuanta Futures Co., Ltd. ^6023.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	4.037 B ^{14.32 %}	3.532 B ^{-9.68 %}	3.910 B ^{0.59 %}	3.887 B ^{3.15 %}	3.768 B ^{28.88 %}	2.924 B
Net income	2.167 B ^{16.96 %}	1.853 B ^{61.76 %}	1.145 B ^{33.14 %}	860.282 M ^{-19.61 %}	1.070 B ^{-24.11 %}	1.410 B
Income before tax	2.721 B ^{18.97 %}	2.287 B ^{60.76 %}	1.422 B ^{35.61 %}	1.049 B ^{-20.87 %}	1.326 B ^{456.00 %}	238.413 M
Income before tax ratio	0.67 ^{4.07 %}	0.65 ^{77.99 %}	0.36 ^{34.81 %}	0.27 ^{-23.29 %}	0.35 ^{331.42 %}	0.08
EBITDA	3.598 B ^{1 782.79 %}	-213.820 M ^{-113.14 %}	1.628 B ^{35.72 %}	1.199 B ^{-12.81 %}	1.376 B ^{476.98 %}	238.413 M
Net income ratio	0.54 ^{2.30 %}	0.52 ^{79.09 %}	0.29 ^{32.36 %}	0.22 ^{-22.07 %}	0.28 ^{-41.11 %}	0.48
Ratio EBITDA	0.89 ^{1 571.95 %}	-0.06 ^{-114.54 %}	0.42 ^{34.92 %}	0.31 ^{-15.47 %}	0.37 ^{347.69 %}	0.08
Gross profit ratio	0.49 ^{-5.16 %}	0.51 ^{11.76 %}	0.46 ^{-1.95 %}	0.47 ^{3.54 %}	0.45 ^{5.95 %}	0.43
Weighted average shs out dil	293.866 M ^{1.34 %}	289.976 M ^{0.00 %}	289.976 M ^{0.00 %}	289.976 M ^{14.62 %}	252.978 M ^{431.12 %}	47.631 M
Weighted average shs out	293.866 M ^{1.34 %}	289.976 M ^{0.00 %}	289.976 M ^{0.00 %}	289.976 M ^{14.62 %}	252.978 M ^{431.12 %}	47.631 M
EPS diluted	7.37 ^{15.34 %}	6.39 ^{61.77 %}	3.95 ^{33.00 %}	2.97 ^{-29.79 %}	4.23 ^{-85.71 %}	29.60
Earnings per share	7.37 ^{15.34 %}	6.39 ^{61.77 %}	3.95 ^{33.00 %}	2.97 ^{-29.79 %}	4.23 ^{-85.71 %}	29.60
Gross profit	1.966 B ^{8.42 %}	1.813 B ^{0.94 %}	1.796 B ^{-1.37 %}	1.821 B ^{6.81 %}	1.705 B ^{36.55 %}	1.249 B
Income tax expense	553.748 M ^{27.59 %}	434.021 M ^{56.62 %}	277.117 M ^{46.87 %}	188.678 M ^{-26.15 %}	255.481 M ^{71.01 %}	149.397 M
Cost of revenue	2.071 B ^{20.55 %}	1.718 B ^{-18.71 %}	2.114 B ^{2.31 %}	2.066 B ^{0.13 %}	2.063 B ^{23.16 %}	1.675 B
General and administrative expenses	1.134 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	423.749 M
Selling and marketing expenses	14.449 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	860.428 M ^{-52.55 %}	1.813 B ^{54.37 %}	1.175 B ^{100.08 %}	587.094 M ^{-31.12 %}	852.339 M ^{-32.39 %}	1.261 B
Operating expenses	2.008 B ^{10.76 %}	1.813 B ^{19.60 %}	1.516 B ^{12.11 %}	1.352 B ^{4.26 %}	1.297 B ^{-22.99 %}	1.684 B
Cost and expenses	4.080 B ^{15.52 %}	3.532 B ^{-2.71 %}	3.630 B ^{6.19 %}	3.418 B ^{1.73 %}	3.360 B ^{0.02 %}	3.359 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.148 B ^{10 194.51 %}	11.152 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	423.749 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	664.273 M ^{41.30 %}	470.129 M ^{276.57 %}	124.846 M ^{1 262.20 %}	9.165 M ^{-56.26 %}	20.951 M ^{-74.28 %}	81.451 M
Depreciation and amortization	213.217 M ^{18.42 %}	180.050 M ^{4.13 %}	172.914 M ^{20.55 %}	143.441 M ^{24.51 %}	115.205 M ^{-95.85 %}	2.774 B
Operating income	-42.411 M ^{89.35 %}	-398.164 M ^{-127.37 %}	1.455 B ^{37.78 %}	1.056 B ^{-16.22 %}	1.260 B ^{1 315.92 %}	89.016 M
Operating income ratio	-0.01 ^{90.68 %}	-0.11 ^{-130.30 %}	0.37 ^{36.97 %}	0.27 ^{-18.78 %}	0.33 ^{998.65 %}	0.03
Total other income expenses net	2.763 B ^{2.91 %}	2.685 B ^{128.57 %}	1.175 B ^{100.08 %}	587.094 M ^{-31.12 %}	852.339 M ^{-32.72 %}	1.267 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-10.311 B ^{-6.54 %}	-9.677 B ^{-19.87 %}	-8.073 B ^{-5.73 %}	-7.636 B ^{-9.57 %}	-6.969 B ^{-111.50 %}	60.605 B
Total investments	2.699 B ^{15.65 %}	2.333 B ^{8.24 %}	2.156 B ^{11.54 %}	1.933 B ^{19.41 %}	1.619 B ^{43.89 %}	1.125 B
Total debt	1.578 B ^{-0.46 %}	1.585 B ^{-3.14 %}	1.636 B ^{-1.90 %}	1.668 B ^{658.61 %}	219.861 M ^{-99.66 %}	65.543 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.871 B ^{4.22 %}	12.350 B ^{4.14 %}	11.859 B ^{33.90 %}	8.856 B
Retained earnings	3.105 B ^{32.57 %}	2.342 B ^{83.05 %}	1.279 B ^{13.91 %}	1.123 B ^{-13.32 %}	1.296 B ^{-85.37 %}	8.856 B
Common stock	2.900 B ^{0.00 %}	2.900 B ^{0.00 %}	2.900 B ^{0.00 %}	2.900 B ^{0.00 %}	2.900 B ^{-32.23 %}	4.279 B
Total equity	15.920 B ^{9.70 %}	14.513 B ^{276.00 %}	3.860 B ^{5.03 %}	3.675 B ^{8.48 %}	3.388 B ^{-95.04 %}	68.290 B
Other non current liabilities	58.789 M ^{-99.94 %}	96.627 B ^{-1.26 %}	97.858 B ^{16.49 %}	84.003 B ^{-0.87 %}	84.744 B ^{29.65 %}	65.364 B
Long term debt	1.526 B ^{-0.64 %}	1.536 B ^{-3.06 %}	1.585 B ^{-1.92 %}	1.616 B ^{851.64 %}	169.772 M ^{432.47 %}	31.884 M
Total non current liabilities	1.627 B ^{-0.19 %}	1.630 B ^{-4.00 %}	1.698 B ^{-0.47 %}	1.706 B ^{577.96 %}	251.679 M ^{-99.58 %}	59.249 B
Other current liabilities	146.326 B ^{51.41 %}	96.642 B ^{31 285.66 %}	-309.893 M ^{-36.31 %}	-227.344 M ^{30.16 %}	-325.499 M ^{-109.72 %}	-155.208 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	97.188 B ^{16.54 %}	83.392 B ^{-1.11 %}	84.327 B	0.000
Short term debt	102.740 M ^{110.40 %}	48.831 M ^{-5.56 %}	51.705 M ^{-1.06 %}	52.260 M ^{4.33 %}	50.089 M ^{38.79 %}	36.089 M
Total current liabilities	146.675 B ^{52.00 %}	96.494 B ^{-1.32 %}	97.786 B ^{16.52 %}	83.924 B ^{-1.07 %}	84.832 B ^{29.66 %}	65.428 B
Total liabilities	148.303 B ^{51.14 %}	98.125 B ^{-1.37 %}	99.485 B ^{16.18 %}	85.630 B ^{0.64 %}	85.084 B ^{3 563.04 %}	2.323 B
Other non current assets	2.341 B ^{-97.63 %}	98.954 B ^{5 888.58 %}	1.652 B ^{-9.91 %}	1.834 B ^{-21.53 %}	2.338 B ^{103.12 %}	-75.041 B
Long term investments	1.290 B ^{-13.67 %}	1.494 B ^{29.06 %}	1.158 B ^{37.94 %}	839.374 M ^{2 992.07 %}	27.146 M	0.000
Intangible assets	88.888 M ^{-9.28 %}	97.986 M ^{111.32 %}	46.369 M ^{-16.14 %}	55.293 M ^{3 841.07 %}	-1.478 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.643 M ^{-12.76 %}	31.686 M ^{-27.40 %}	43.647 M ^{74.07 %}	25.074 M
Goodwill and intangible assets	88.888 M ^{-9.28 %}	97.986 M ^{32.39 %}	74.012 M ^{-14.91 %}	86.979 M ^{106.26 %}	42.169 M ^{68.18 %}	25.074 M
Property plant equipment net	872.445 M ^{8.40 %}	804.874 M ^{-7.58 %}	870.889 M ^{-6.03 %}	926.771 M ^{2.32 %}	905.735 M ^{23.73 %}	732.033 M
Total non current assets	4.617 B ^{17.88 %}	3.917 B ^{3.56 %}	3.783 B ^{1.71 %}	3.719 B ^{10.81 %}	3.356 B ^{-95.59 %}	76.166 B
Other current assets	146.074 B ^{51.19 %}	96.619 B ^{-1.05 %}	97.644 B ^{16.46 %}	83.844 B ^{-1.10 %}	84.778 B ^{30.27 %}	65.079 B
Short term investments	1.409 B ^{67.88 %}	839.017 M ^{-15.92 %}	997.895 M ^{-8.73 %}	1.093 B ^{-31.29 %}	1.591 B ^{41.47 %}	1.125 B
cash and cash equivalents	11.888 B ^{5.56 %}	11.262 B ^{15.99 %}	9.710 B ^{4.36 %}	9.304 B ^{29.42 %}	7.189 B ^{45.60 %}	4.937 B
Cash and short term investments	13.297 B ^{9.88 %}	12.101 B ^{13.02 %}	10.708 B ^{2.98 %}	10.397 B ^{18.41 %}	8.781 B ^{44.84 %}	6.062 B
Total current assets	159.605 B ^{46.80 %}	108.720 B ^{0.14 %}	108.573 B ^{15.18 %}	94.261 B ^{0.72 %}	93.586 B ^{519 921 877.78 %}	18.000 K
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.733 B ^{-4.18 %}	-14.142 B ^{-116.76 %}	84.376 B ^{1 458.54 %}	-6.211 B
Net receivables	234.987 M ^{-58.20 %}	562.226 M ^{153.98 %}	221.370 M ^{1 059.61 %}	19.090 M ^{-29.39 %}	27.035 M ^{-38.35 %}	43.853 M
Tax assets	24.803 M ^{4.34 %}	23.772 M ^{-14.00 %}	27.643 M ^{-12.76 %}	31.686 M ^{-27.40 %}	43.647 M ^{-99.94 %}	74.284 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-76.130 B
Account payables	148.886 M ^{10.26 %}	135.030 M ^{-15.79 %}	160.358 M ^{2.40 %}	156.605 M ^{-13.71 %}	181.497 M ^{52.37 %}	119.119 M
Tax payables	97.804 M ^{-29.01 %}	137.762 M ^{40.82 %}	97.830 M ^{429.41 %}	18.479 M ^{-80.32 %}	93.913 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.485 B ^{16.18 %}	85.630 B ^{0.64 %}	85.084 B ^{30.04 %}	65.428 B
Minority interest	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.011 B ^{-3.88 %}	-8.675 B ^{-2.41 %}	-8.471 B ^{-41.31 %}	-5.994 B
Capital lease obligations	78.999 M ^{-8.93 %}	86.746 M ^{-37.35 %}	138.459 M ^{-18.78 %}	170.484 M ^{-22.46 %}	219.861 M ^{223.45 %}	67.973 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.326 B ^{13.36 %}	1.170 B ^{-12.86 %}	1.342 B ^{-1.32 %}	1.360 B
Other total stockholders equity	9.916 B ^{227.89 %}	3.024 B ^{-1.51 %}	3.070 B ^{0.00 %}	3.070 B ^{1.53 %}	3.024 B ^{-22.00 %}	3.877 B
Deferred tax liabilities non current	42.233 M ^{5.78 %}	39.927 M ^{-5.51 %}	42.254 M ^{277.57 %}	11.191 M ^{-93.41 %}	169.772 M ^{432.47 %}	31.884 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-122.354 B
Total assets	164.223 B ^{45.80 %}	112.637 B ^{0.25 %}	112.355 B ^{14.67 %}	97.980 B ^{1.07 %}	96.942 B ^{268 519.81 %}	36.089 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.036 M	0.000
Change in working capital	409.058 M ^{591.93 %}	59.118 M ^{140.63 %}	-145.508 M ^{-119.91 %}	730.723 M ^{180.39 %}	-908.990 M ^{-2 514.82 %}	-34.763 M
Accounts receivables	303.838 M ^{295.81 %}	-155.172 M ^{-20.01 %}	-129.301 M ^{-165.14 %}	198.488 M ^{211.15 %}	-178.582 M ^{-267.14 %}	-48.641 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	49.716 B ^{3 543.25 %}	-1.444 B ^{-110.87 %}	13.283 B ^{2 719.79 %}	-507.006 M ^{-102.62 %}	19.366 B ^{11 370.98 %}	168.823 M
Other working capital	-49.611 B ^{-3 091.92 %}	1.658 B ^{112.50 %}	-13.263 B ^{-3 505.93 %}	389.405 M ^{102.00 %}	-19.479 B ^{-12 471.56 %}	-154.945 M
Other non cash items	-553.423 M ^{39.16 %}	-909.619 M ^{-13.50 %}	-801.435 M ^{-134.55 %}	-341.688 M ^{51.15 %}	-699.414 M ^{-4 391.77 %}	-15.571 M
Net cash provided by operating activities	2.236 B ^{38.33 %}	1.616 B ^{33.10 %}	1.214 B ^{-28.08 %}	1.688 B ^{353.47 %}	372.325 M ^{-66.66 %}	1.117 B
Investments in property plant and equipment	-191.322 M ^{-38.74 %}	-137.895 M ^{-66.53 %}	-82.803 M ^{59.70 %}	-205.442 M ^{-98.81 %}	-103.336 M ^{22.86 %}	-133.955 M
Acquisitions net	380.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	405.000 K ^{92.86 %}	210.000 K ^{-45.03 %}	382.000 K
Purchases of investments	-1.478 B ^{-53.16 %}	-964.725 M ^{-77.55 %}	-543.350 M ^{52.41 %}	-1.142 B ^{-1.84 %}	-1.121 B ^{31.33 %}	-1.632 B
Sales maturities of investments	1.723 B ^{-5.03 %}	1.814 B ^{375.21 %}	381.687 M ^{-66.73 %}	1.147 B ^{11.67 %}	1.027 B ^{-19.65 %}	1.278 B
Other investing activites	-232.226 M ^{-3 367.11 %}	7.108 M ^{-92.43 %}	93.893 M ^{1 066.37 %}	8.050 M ^{144.10 %}	-18.256 M ^{-21 083.91 %}	87.000 K
Net cash used for investing activites	-178.162 M ^{-124.80 %}	718.318 M ^{577.06 %}	-150.573 M ^{21.37 %}	-191.500 M ^{10.99 %}	-215.153 M ^{55.87 %}	-487.565 M
Debt repayment	-56.439 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.497 B	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.662 B	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-1.450 B ^{-100.00 %}	-724.941 M ^{-8.70 %}	-666.945 M ^{17.86 %}	-811.934 M ^{-1.50 %}	-799.924 M ^{-22.99 %}	-650.373 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-51.794 M ^{5.34 %}	-54.715 M ^{-2.93 %}	-53.158 M ^{-50.54 %}	-35.312 M ^{-33.51 %}	-26.449 M
Net cash used provided by financing activities	-1.506 B ^{-93.93 %}	-776.735 M ^{-7.63 %}	-721.660 M ^{-214.14 %}	632.258 M ^{-65.40 %}	1.827 B ^{369.97 %}	-676.822 M
Effect of forex changes on cash	74.742 M ^{1 521.22 %}	-5.259 M ^{-108.28 %}	63.507 M ^{545.23 %}	-14.264 M ^{29.19 %}	-20.143 M	0.000
Net change in cash	626.008 M ^{-59.68 %}	1.553 B ^{282.80 %}	405.592 M ^{-80.82 %}	2.115 B ^{7.67 %}	1.964 B ^{1 377.99 %}	-153.699 M
Cash at beginning of period	11.262 B ^{15.99 %}	9.710 B ^{4.36 %}	9.304 B ^{29.42 %}	7.189 B ^{37.59 %}	5.225 B ^{2.63 %}	5.091 B
Cash at end of period	11.888 B ^{5.56 %}	11.262 B ^{15.99 %}	9.710 B ^{4.36 %}	9.304 B ^{29.42 %}	7.189 B ^{45.60 %}	4.937 B
Operating cash flow	2.236 B ^{38.33 %}	1.616 B ^{33.10 %}	1.214 B ^{-28.08 %}	1.688 B ^{353.47 %}	372.325 M ^{-66.66 %}	1.117 B
Capital expenditure	-222.613 M ^{-61.44 %}	-137.895 M ^{-66.53 %}	-82.803 M ^{59.70 %}	-205.442 M ^{-98.81 %}	-103.336 M ^{22.86 %}	-133.955 M
Free CashFlow	2.013 B ^{36.17 %}	1.478 B ^{30.66 %}	1.132 B ^{-23.70 %}	1.483 B ^{451.30 %}	268.989 M ^{-72.63 %}	982.676 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	795.968 M ^{0.10 %}	795.135 M ^{-10.15 %}	884.959 M ^{-25.46 %}	1.187 B ^{12.93 %}	1.051 B ^{15.01 %}	914.033 M ^{3.63 %}	882.048 M ^{24.20 %}	710.184 M ^{-36.91 %}	1.126 B ^{38.35 %}	813.627 M ^{-18.93 %}	1.004 B ^{0.82 %}	995.423 M
Net income	684.738 M ^{10.90 %}	617.462 M ^{9.76 %}	562.581 M ^{-9.89 %}	624.299 M ^{38.49 %}	450.788 M ^{-14.82 %}	529.228 M ^{21.76 %}	434.641 M ^{-10.97 %}	488.195 M ^{-13.84 %}	566.645 M ^{56.00 %}	363.238 M ^{12.48 %}	322.940 M ^{-12.80 %}	370.334 M
Income before tax	814.618 M ^{5.75 %}	770.328 M ^{9.33 %}	704.578 M ^{-7.82 %}	764.335 M ^{26.58 %}	603.859 M ^{-6.79 %}	647.872 M ^{16.19 %}	557.587 M ^{-9.60 %}	616.811 M ^{-6.64 %}	660.674 M ^{46.27 %}	451.668 M ^{10.36 %}	409.268 M ^{-9.42 %}	451.806 M
Income before tax ratio	1.02 ^{5.64 %}	0.97 ^{21.68 %}	0.80 ^{23.66 %}	0.64 ^{12.08 %}	0.57 ^{-18.96 %}	0.71 ^{12.13 %}	0.63 ^{-27.22 %}	0.87 ^{47.98 %}	0.59 ^{5.73 %}	0.56 ^{36.12 %}	0.41 ^{-10.15 %}	0.45
EBITDA	1.030 B ^{4.34 %}	987.454 M ^{3.79 %}	951.372 M ^{-5.52 %}	1.007 B ^{1 074.05 %}	-103.380 M ^{-111.95 %}	865.236 M ^{13.58 %}	761.811 M ^{46.52 %}	519.923 M ^{-54.79 %}	1.150 B ^{104.58 %}	562.078 M ^{749.83 %}	66.140 M ^{10.48 %}	59.865 M
Net income ratio	0.86 ^{10.78 %}	0.78 ^{22.15 %}	0.64 ^{20.89 %}	0.53 ^{22.63 %}	0.43 ^{-25.94 %}	0.58 ^{17.50 %}	0.49 ^{-28.32 %}	0.69 ^{36.56 %}	0.50 ^{12.75 %}	0.45 ^{38.74 %}	0.32 ^{-13.51 %}	0.37
Ratio EBITDA	1.29 ^{4.23 %}	1.24 ^{15.52 %}	1.08 ^{26.74 %}	0.85 ^{962.52 %}	-0.10 ^{-110.39 %}	0.95 ^{9.60 %}	0.86 ^{17.97 %}	0.73 ^{-28.33 %}	1.02 ^{47.87 %}	0.69 ^{948.23 %}	0.07 ^{9.58 %}	0.06
Gross profit ratio	0.44 ^{-2.25 %}	0.45 ^{-6.00 %}	0.48 ^{-7.07 %}	0.51 ^{85.59 %}	0.28 ^{-44.16 %}	0.49 ^{-0.48 %}	0.50 ^{50.31 %}	0.33 ^{-49.15 %}	0.65 ^{30.00 %}	0.50 ^{38.75 %}	0.36 ^{-9.16 %}	0.40
Weighted average shs out dil	319.971 M ^{7.79 %}	296.857 M ^{1.02 %}	293.867 M ^{1.20 %}	290.372 M ^{0.14 %}	289.976 M ^{0.00 %}	289.976 M ^{0.00 %}	289.976 M ^{-0.21 %}	290.592 M ^{0.51 %}	289.105 M ^{-0.30 %}	289.976 M ^{0.00 %}	289.976 M ^{0.00 %}	289.976 M
Weighted average shs out	319.971 M ^{7.79 %}	296.857 M ^{1.02 %}	293.867 M ^{1.20 %}	290.372 M ^{-0.16 %}	290.831 M ^{0.29 %}	289.976 M ^{0.00 %}	289.976 M ^{-0.21 %}	290.592 M ^{0.51 %}	289.105 M ^{-0.30 %}	289.976 M ^{0.00 %}	289.976 M ^{0.00 %}	289.976 M
EPS diluted	2.14 ^{2.88 %}	2.08 ^{7.22 %}	1.94 ^{-9.77 %}	2.15 ^{38.71 %}	1.55 ^{-15.30 %}	1.83 ^{22.00 %}	1.50 ^{-10.71 %}	1.68 ^{-14.29 %}	1.96 ^{56.80 %}	1.25 ^{12.61 %}	1.11 ^{-13.28 %}	1.28
Earnings per share	2.14 ^{2.88 %}	2.08 ^{7.22 %}	1.94 ^{-9.77 %}	2.15 ^{38.71 %}	1.55 ^{-15.30 %}	1.83 ^{22.00 %}	1.50 ^{-10.71 %}	1.68 ^{-14.29 %}	1.96 ^{56.80 %}	1.25 ^{12.61 %}	1.11 ^{-13.28 %}	1.28
Gross profit	348.633 M ^{-2.14 %}	356.268 M ^{-15.54 %}	421.829 M ^{-30.73 %}	608.926 M ^{109.58 %}	290.541 M ^{-35.78 %}	452.388 M ^{3.12 %}	438.685 M ^{86.69 %}	234.985 M ^{-67.92 %}	732.412 M ^{79.86 %}	407.222 M ^{12.49 %}	362.007 M ^{-8.41 %}	395.256 M
Income tax expense	129.880 M ^{-15.04 %}	152.866 M ^{7.65 %}	141.997 M ^{1.40 %}	140.036 M ^{-8.52 %}	153.071 M ^{29.02 %}	118.644 M ^{-3.50 %}	122.946 M ^{-4.41 %}	128.616 M ^{36.78 %}	94.029 M ^{6.33 %}	88.430 M ^{2.43 %}	86.328 M ^{5.96 %}	81.472 M
Cost of revenue	447.335 M ^{1.93 %}	438.867 M ^{-5.24 %}	463.130 M ^{-19.91 %}	578.236 M ^{-23.98 %}	760.686 M ^{64.78 %}	461.645 M ^{4.12 %}	443.363 M ^{-6.70 %}	475.199 M ^{20.83 %}	393.264 M ^{-3.23 %}	406.405 M ^{-36.65 %}	641.570 M ^{6.90 %}	600.167 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	333.723 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.016 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	6.301 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.617 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	556.364 M ^{149.40 %}	223.078 M ^{-56.30 %}	510.419 M ^{-16.18 %}	608.926 M ^{37.21 %}	443.784 M ^{-45.97 %}	821.407 M ^{15.74 %}	709.682 M ^{3.90 %}	683.014 M ^{-14.51 %}	798.934 M ^{61.97 %}	493.274 M ^{245.93 %}	-338.020 M ^{10.94 %}	-379.558 M
Operating expenses	556.364 M ^{-1.20 %}	563.102 M ^{10.32 %}	510.419 M ^{-16.18 %}	608.926 M ^{37.21 %}	443.784 M ^{-3.74 %}	461.020 M ^{5.45 %}	437.208 M ^{-1.74 %}	444.967 M ^{5.17 %}	423.095 M ^{11.55 %}	379.283 M ^{212.21 %}	-338.020 M ^{10.94 %}	-379.558 M
Cost and expenses	1.004 B ^{0.17 %}	1.002 B ^{2.92 %}	973.549 M ^{-17.99 %}	1.187 B ^{30.83 %}	907.423 M ^{-1.65 %}	922.665 M ^{4.78 %}	880.571 M ^{-4.30 %}	920.166 M ^{12.72 %}	816.359 M ^{3.90 %}	785.688 M ^{-19.79 %}	979.590 M ^{-0.01 %}	979.725 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	340.024 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	229.633 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	414.363 M ^{36.37 %}	303.860 M
Interest expense	168.577 M ^{-1.61 %}	171.327 M ^{-11.90 %}	194.467 M ^{3.10 %}	188.613 M ^{36.70 %}	137.973 M ^{-3.66 %}	143.220 M ^{7.80 %}	132.851 M ^{4.26 %}	127.422 M ^{2.43 %}	124.401 M ^{45.57 %}	85.455 M ^{21.50 %}	70.333 M ^{80.63 %}	38.937 M
Depreciation and amortization	47.109 M ^{2.86 %}	45.799 M ^{-12.48 %}	52.327 M ^{-3.14 %}	54.025 M ^{-0.70 %}	54.404 M ^{3.70 %}	52.461 M ^{3.57 %}	50.652 M ^{8.02 %}	46.891 M ^{12.61 %}	41.642 M ^{1.90 %}	40.865 M ^{-3.06 %}	42.153 M ^{-4.56 %}	44.167 M
Operating income	-207.731 M ^{-0.43 %}	-206.834 M ^{-133.47 %}	-88.590 M ^{-665.10 %}	15.677 M ^{-69.69 %}	51.714 M ^{-93.64 %}	812.775 M ^{14.29 %}	711.159 M ^{50.34 %}	473.032 M ^{-57.32 %}	1.108 B ^{112.63 %}	521.213 M ^{2 072.90 %}	23.987 M ^{52.80 %}	15.698 M
Operating income ratio	-0.26 ^{-0.33 %}	-0.26 ^{-159.85 %}	-0.10 ^{-858.07 %}	0.01 ^{-73.16 %}	0.05 ^{-94.47 %}	0.89 ^{10.29 %}	0.81 ^{21.05 %}	0.67 ^{-32.35 %}	0.98 ^{53.69 %}	0.64 ^{2 580.18 %}	0.02 ^{51.56 %}	0.02
Total other income expenses net	1.022 B ^{4.62 %}	977.162 M ^{23.20 %}	793.168 M ^{5.95 %}	748.658 M ^{35.59 %}	552.145 M ^{274.31 %}	-316.755 M ^{-11.16 %}	-284.946 M ^{-141.72 %}	683.014 M ^{30.74 %}	522.414 M ^{5.91 %}	493.274 M ^{58.52 %}	311.172 M ^{-28.65 %}	436.108 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-11.428 B ^{2.78 %}	-11.756 B ^{-14.01 %}	-10.311 B ^{-9.09 %}	-9.452 B ^{-10.03 %}	-8.591 B ^{1.50 %}	-8.721 B ^{9.88 %}	-9.677 B ^{-7.35 %}	-9.015 B ^{-26.11 %}	-7.148 B ^{8.81 %}	-7.839 B ^{-769.41 %}	1.171 B ^{115.83 %}	-7.399 B
Total investments	2.656 B ^{-27.18 %}	3.648 B ^{35.18 %}	2.699 B ^{0.57 %}	2.683 B ^{15.49 %}	2.323 B ^{-0.63 %}	2.338 B ^{0.21 %}	2.333 B ^{-3.37 %}	2.415 B ^{14.33 %}	2.112 B ^{-3.28 %}	2.183 B ^{-78.56 %}	10.182 B ^{676.49 %}	1.311 B
Total debt	1.548 B ^{-1.08 %}	1.565 B ^{-0.81 %}	1.578 B ^{0.27 %}	1.573 B ^{-0.90 %}	1.587 B ^{0.63 %}	1.577 B ^{-0.47 %}	1.585 B ^{-0.83 %}	1.598 B ^{-0.78 %}	1.611 B ^{-0.77 %}	1.623 B ^{-0.79 %}	1.636 B ^{0.36 %}	1.630 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.845 B ^{-0.60 %}	6.887 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.360 B ^{2.57 %}	6.201 B ^{-1.76 %}	6.311 B ^{4.72 %}	6.027 B ^{5.46 %}	5.715 B ^{1.66 %}	5.621 B ^{-0.49 %}	5.649 B
Retained earnings	2.144 B ^{-42.41 %}	3.722 B ^{19.89 %}	3.105 B ^{25.25 %}	2.479 B ^{45.04 %}	1.709 B ^{-40.53 %}	2.874 B ^{22.71 %}	2.342 B ^{25.47 %}	1.867 B ^{50.72 %}	1.238 B ^{-24.57 %}	1.642 B ^{23.84 %}	1.326 B ^{33.11 %}	996.010 M
Common stock	3.200 B ^{0.00 %}	3.200 B ^{10.35 %}	2.900 B ^{0.00 %}	2.900 B ^{0.00 %}	2.900 B ^{0.00 %}	2.900 B ^{0.00 %}	2.900 B ^{0.00 %}	2.900 B ^{0.00 %}	2.900 B ^{0.00 %}	2.900 B ^{0.00 %}	2.900 B ^{0.00 %}	2.900 B
Total equity	17.782 B ^{-5.21 %}	18.759 B ^{17.83 %}	15.920 B ^{3.81 %}	15.336 B ^{6.75 %}	14.366 B ^{-5.51 %}	15.204 B ^{4.76 %}	14.513 B ^{2.58 %}	14.148 B ^{6.90 %}	13.235 B ^{-0.69 %}	13.327 B ^{3.54 %}	12.871 B ^{2.40 %}	12.569 B
Other non current liabilities	59.491 M ^{-0.34 %}	59.691 M ^{1.53 %}	58.789 M ^{5.05 %}	55.962 M ^{-99.95 %}	115.685 B ^{8.23 %}	106.885 B ^{196 752.74 %}	54.297 M ^{-99.94 %}	90.127 B ^{-2.58 %}	92.516 B ^{1.25 %}	91.376 B ^{-6.57 %}	97.806 B ^{4.38 %}	93.699 B
Long term debt	1.517 B ^{-0.37 %}	1.523 B ^{-0.21 %}	1.526 B ^{0.38 %}	1.520 B ^{-0.82 %}	1.533 B ^{0.25 %}	1.529 B ^{-0.44 %}	1.536 B ^{-0.73 %}	1.547 B ^{-0.78 %}	1.560 B ^{-0.77 %}	1.572 B ^{4.94 %}	1.498 B ^{-5.50 %}	1.585 B
Total non current liabilities	1.602 B ^{-1.55 %}	1.627 B ^{0.02 %}	1.627 B ^{0.75 %}	1.615 B ^{-0.81 %}	1.628 B ^{-0.09 %}	1.630 B ^{-0.02 %}	1.630 B ^{-1.75 %}	1.659 B ^{-0.71 %}	1.671 B ^{-0.45 %}	1.679 B ^{-98.31 %}	99.346 B ^{4.22 %}	95.325 B
Other current liabilities	175.604 B ^{19.21 %}	147.307 B ^{0.63 %}	146.377 B ^{0.74 %}	145.304 B ^{26.15 %}	115.184 B ^{25 949.53 %}	-445.593 M ^{-100.46 %}	96.642 B ^{33 152.15 %}	-292.393 M ^{25.65 %}	-393.269 M ^{-3.71 %}	-379.212 M ^{-100.39 %}	97.523 B ^{4.34 %}	93.470 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.155 B	0.000 ^{-100.00 %}	89.395 B ^{-2.58 %}	91.764 B ^{1.17 %}	90.707 B	0.000	0.000
Short term debt	30.447 M ^{-63.54 %}	83.514 M ^{62.57 %}	51.370 M ^{-2.72 %}	52.805 M ^{-2.90 %}	54.380 M ^{12.88 %}	48.176 M ^{-1.34 %}	48.831 M ^{-3.89 %}	50.808 M ^{-0.75 %}	51.190 M ^{-0.74 %}	51.574 M ^{-50.13 %}	103.410 M ^{13.91 %}	90.784 M
Total current liabilities	175.957 B ^{19.08 %}	147.758 B ^{0.74 %}	146.675 B ^{0.75 %}	145.587 B ^{25.91 %}	115.630 B ^{8.24 %}	106.830 B ^{10.71 %}	96.494 B ^{7.15 %}	90.053 B ^{-2.59 %}	92.444 B ^{1.25 %}	91.304 B ^{176 486.50 %}	51.705 M ^{13.91 %}	45.392 M
Total liabilities	177.559 B ^{18.86 %}	149.386 B ^{0.73 %}	148.303 B ^{0.75 %}	147.202 B ^{25.54 %}	117.258 B ^{8.11 %}	108.460 B ^{10.53 %}	98.125 B ^{6.99 %}	91.713 B ^{-2.55 %}	94.115 B ^{1.22 %}	92.983 B ^{-6.54 %}	99.485 B ^{4.22 %}	95.457 B
Other non current assets	3.824 B ^{0.66 %}	3.799 B ^{62.24 %}	2.341 B ^{2.58 %}	2.282 B ^{-24.94 %}	3.041 B ^{-11.88 %}	3.451 B ^{130.63 %}	1.496 B ^{-24.64 %}	1.986 B ^{-27.33 %}	2.733 B ^{12.71 %}	2.424 B ^{369.81 %}	-898.532 M ^{0.31 %}	-901.306 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.290 B ^{-8.00 %}	1.402 B	0.000 ^{100.00 %}	-422.641 M ^{-128.28 %}	1.494 B ^{37.05 %}	1.090 B ^{1 704.81 %}	60.413 M ^{-85.81 %}	425.654 M	0.000	0.000
Intangible assets	411.540 M ^{357.11 %}	90.030 M ^{-61.69 %}	234.987 M ^{-62.03 %}	618.812 M ^{572.18 %}	92.060 M ^{-56.90 %}	213.578 M ^{117.97 %}	97.986 M ^{-67.43 %}	300.816 M ^{-35.94 %}	469.566 M ^{114.30 %}	219.119 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	88.751 M ^{-1.42 %}	90.030 M ^{1.28 %}	88.888 M ^{5.71 %}	84.085 M ^{-8.66 %}	92.060 M ^{5.01 %}	87.664 M ^{-10.53 %}	97.986 M ^{-3.37 %}	101.404 M ^{55.83 %}	65.072 M ^{-8.03 %}	70.756 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	874.803 M ^{-0.91 %}	882.798 M ^{1.19 %}	872.445 M ^{15.48 %}	755.511 M ^{-2.57 %}	775.444 M ^{0.33 %}	772.868 M ^{-3.98 %}	804.874 M ^{1.41 %}	793.667 M ^{-4.69 %}	832.693 M ^{-1.90 %}	848.862 M ^{-2.53 %}	870.889 M ^{0.07 %}	870.304 M
Total non current assets	4.813 B ^{0.34 %}	4.797 B ^{3.88 %}	4.617 B ^{1.51 %}	4.549 B ^{15.67 %}	3.932 B ^{0.50 %}	3.913 B ^{-0.11 %}	3.917 B ^{-2.05 %}	3.999 B ^{7.53 %}	3.719 B ^{-2.06 %}	3.797 B ^{-96.17 %}	99.159 B ^{4.23 %}	95.136 B
Other current assets	175.322 B ^{19.06 %}	147.256 B ^{0.81 %}	146.074 B ^{0.70 %}	145.064 B ^{27.65 %}	113.645 B ^{6.73 %}	106.478 B ^{788 800.57 %}	13.497 M ^{-99.98 %}	89.624 B ^{-2.95 %}	92.351 B ^{1.40 %}	91.073 B ^{-6.73 %}	97.644 B ^{4.33 %}	93.594 B
Short term investments	1.818 B ^{-29.44 %}	2.576 B ^{82.89 %}	1.409 B ^{9.95 %}	1.281 B ^{-64.43 %}	3.601 B ^{30.45 %}	2.761 B ^{229.05 %}	839.017 M ^{-36.64 %}	1.324 B ^{-35.45 %}	2.051 B ^{16.71 %}	1.758 B ^{-82.74 %}	10.182 B ^{676.49 %}	1.311 B
cash and cash equivalents	12.976 B ^{-2.58 %}	13.320 B ^{12.04 %}	11.888 B ^{7.83 %}	11.025 B ^{8.32 %}	10.178 B ^{-1.17 %}	10.299 B ^{-8.56 %}	11.262 B ^{6.12 %}	10.613 B ^{21.16 %}	8.759 B ^{-7.43 %}	9.462 B ^{1 933.79 %}	465.241 M ^{-94.85 %}	9.029 B
Cash and short term investments	14.794 B ^{-6.93 %}	15.896 B ^{19.55 %}	13.297 B ^{8.05 %}	12.306 B ^{-10.69 %}	13.780 B ^{5.52 %}	13.059 B ^{7.92 %}	12.101 B ^{1.38 %}	11.937 B ^{10.42 %}	10.811 B ^{-3.65 %}	11.220 B ^{5.38 %}	10.647 B ^{2.97 %}	10.340 B
Total current assets	190.528 B ^{16.64 %}	163.348 B ^{2.35 %}	159.605 B ^{1.02 %}	157.989 B ^{23.73 %}	127.692 B ^{6.63 %}	119.751 B ^{10.15 %}	108.720 B ^{6.73 %}	101.862 B ^{-1.71 %}	103.631 B ^{1.09 %}	102.512 B	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.404 B ^{-2.05 %}	108.630 B ^{6.74 %}	101.768 B ^{10.59 %}	92.022 B ^{1.06 %}	91.056 B	0.000	0.000
Net receivables	411.540 M ^{109.89 %}	196.070 M ^{-16.56 %}	234.987 M ^{-62.03 %}	618.812 M ^{130.91 %}	267.994 M ^{25.48 %}	213.578 M ^{-62.01 %}	562.226 M ^{86.90 %}	300.816 M ^{-35.94 %}	469.566 M ^{114.30 %}	219.119 M ^{-1.02 %}	221.370 M ^{19.55 %}	185.165 M
Tax assets	25.450 M ^{1.13 %}	25.166 M ^{1.46 %}	24.803 M ^{0.81 %}	24.604 M ^{1.75 %}	24.182 M ^{0.65 %}	24.027 M ^{1.07 %}	23.772 M ^{-15.05 %}	27.985 M ^{-1.10 %}	28.295 M ^{2.14 %}	27.701 M ^{0.21 %}	27.643 M ^{-10.83 %}	31.002 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.355 B ^{4.01 %}	108.026 B
Account payables	134.100 M ^{-32.16 %}	197.680 M ^{32.77 %}	148.886 M ^{-20.48 %}	187.236 M ^{-9.79 %}	207.560 M ^{1.83 %}	203.822 M ^{50.95 %}	135.030 M ^{-22.69 %}	174.663 M ^{-24.17 %}	230.332 M ^{34.41 %}	171.367 M ^{6.87 %}	160.358 M ^{-16.21 %}	191.392 M
Tax payables	187.670 M ^{10.09 %}	170.471 M ^{74.30 %}	97.804 M ^{129.51 %}	42.615 M ^{-76.90 %}	184.483 M ^{-4.71 %}	193.595 M ^{40.53 %}	137.762 M ^{105.85 %}	66.922 M ^{-40.11 %}	111.747 M ^{-28.49 %}	156.271 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	49.095 M ^{-25.68 %}	66.063 M ^{-16.37 %}	78.999 M ^{5.62 %}	74.796 M ^{-16.05 %}	89.099 M ^{12.50 %}	79.196 M ^{-8.70 %}	86.746 M ^{-13.39 %}	100.161 M ^{-11.20 %}	112.800 M ^{-10.06 %}	125.412 M ^{142.55 %}	51.705 M ^{-61.02 %}	132.656 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	12.438 B ^{5.08 %}	11.837 B ^{19.38 %}	9.916 B ^{-0.42 %}	9.957 B ^{1.09 %}	9.850 B ^{35.16 %}	7.288 B ^{137.35 %}	3.070 B ^{0.00 %}	3.070 B ^{-57.87 %}	7.288 B ^{4.80 %}	6.954 B ^{126.48 %}	3.070 B ^{0.00 %}	3.070 B
Deferred tax liabilities non current	25.421 M ^{-43.30 %}	44.831 M ^{6.15 %}	42.233 M ^{9.12 %}	38.703 M ^{-3.88 %}	40.264 M ^{-11.29 %}	45.386 M ^{13.67 %}	39.927 M ^{5.04 %}	38.010 M ^{-1.70 %}	38.666 M ^{10.70 %}	34.929 M ^{-17.34 %}	42.254 M ^{4.91 %}	40.275 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.754 M ^{-0.58 %}	87.264 M
Total assets	195.340 B ^{16.17 %}	168.145 B ^{2.39 %}	164.223 B ^{1.04 %}	162.538 B ^{23.49 %}	131.625 B ^{6.44 %}	123.664 B ^{9.79 %}	112.637 B ^{6.40 %}	105.861 B ^{-1.39 %}	107.350 B ^{0.98 %}	106.309 B ^{-5.38 %}	112.355 B ^{4.01 %}	108.026 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	43.925 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.315 B ^{306.73 %}	-636.119 M ^{-1 856.02 %}	36.225 M ^{-95.50 %}	805.670 M ^{211.67 %}	258.497 M ^{134.12 %}	-757.710 M ^{-561.71 %}	-114.508 M ^{-235.93 %}	84.241 M ^{430.18 %}	-25.514 M ^{89.82 %}	-250.577 M ^{-365.74 %}	-53.802 M ^{-139.32 %}	136.847 M
Accounts receivables	-106.695 M ^{-616.26 %}	20.667 M ^{-94.81 %}	398.442 M ^{195.52 %}	-417.129 M ^{-790.39 %}	60.419 M ^{-76.95 %}	262.106 M ^{222.96 %}	-213.166 M ^{-530.46 %}	49.521 M ^{1 348.83 %}	3.418 M ^{-32.38 %}	5.055 M ^{130.10 %}	-16.796 M ^{-122.69 %}	74.027 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	832.037 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.177 B ^{-29.26 %}	10.146 B ^{56.69 %}	6.475 B ^{357.41 %}	-2.515 B ^{-344.21 %}	1.030 B ^{116.01 %}	-6.433 B ^{-263.69 %}	3.930 B ^{126.98 %}	-14.569 B
Other working capital	1.422 B ^{316.47 %}	-656.786 M ^{10.22 %}	-731.534 M ^{-159.82 %}	1.223 B ^{117.52 %}	-6.979 B ^{32.47 %}	-10.334 B ^{-59.85 %}	-6.465 B ^{-359.18 %}	2.494 B ^{422.89 %}	-772.472 M ^{-112.07 %}	6.401 B ^{261.35 %}	-3.967 B ^{-127.11 %}	14.631 B
Other non cash items	-343.679 M ^{-748.46 %}	52.999 M ^{125.61 %}	-206.960 M ^{-109.72 %}	-98.684 M ^{84.53 %}	-637.861 M ^{-12.74 %}	-565.802 M ^{-5.85 %}	-534.554 M ^{0.72 %}	-538.435 M ^{-28.14 %}	-420.178 M ^{-9.39 %}	-384.122 M ^{89.96 %}	-3.825 B ^{-126.02 %}	14.699 B
Net cash provided by operating activities	1.833 B ^{561.94 %}	276.932 M ^{-52.76 %}	586.170 M ^{-61.57 %}	1.525 B ^{1 112.25 %}	125.828 M ^{7 983.96 %}	-1.596 M ^{-100.50 %}	319.036 M ^{-71.10 %}	1.104 B ^{1 975.57 %}	-58.853 M ^{-123.33 %}	252.279 M ^{-20.03 %}	315.480 M ^{-52.73 %}	667.338 M
Investments in property plant and equipment	-33.718 M ^{38.31 %}	-54.660 M ^{61.32 %}	-141.319 M ^{-492.38 %}	-23.856 M ^{-7.67 %}	-22.157 M ^{-408.54 %}	-4.357 M ^{92.63 %}	-59.110 M ^{-35.76 %}	-43.541 M ^{-124.30 %}	-19.412 M ^{-22.61 %}	-15.832 M ^{40.28 %}	-26.510 M ^{-21.87 %}	-21.753 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-341.396 M ^{60.96 %}	-874.468 M ^{-82 319.23 %}	-1.061 M ^{99.61 %}	-273.378 M ^{-45.39 %}	-188.037 M ^{81.48 %}	-1.015 B ^{-67 892.83 %}	-1.493 M ^{99.15 %}	-174.666 M ^{46.82 %}	-328.449 M ^{28.62 %}	-460.117 M ^{-1 183.84 %}	-35.839 M ^{-117.96 %}	199.575 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	311.947 M ^{-77.18 %}	1.367 B	0.000 ^{-100.00 %}	43.543 M ^{-90.09 %}	439.200 M ^{-52.95 %}	933.519 M ^{113.11 %}	438.037 M ^{14 149.74 %}	3.074 M ^{323.56 %}	-1.375 M ^{-100.45 %}	308.675 M
Other investing activites	-88.540 M ^{31.90 %}	-130.014 M ^{-243.41 %}	90.656 M ^{134.27 %}	-264.510 M ^{-542.78 %}	-41.151 M ^{-149.79 %}	-16.474 M ^{-633.14 %}	3.090 M ^{-84.64 %}	20.121 M ^{244.18 %}	-13.955 M ^{-549.67 %}	-2.148 M ^{-122.89 %}	9.383 M ^{245.72 %}	-6.439 M
Net cash used for investing activites	-463.654 M ^{56.22 %}	-1.059 B ^{-507.01 %}	260.223 M ^{-67.69 %}	805.381 M ^{420.43 %}	-251.345 M ^{74.67 %}	-992.421 M ^{-360.01 %}	381.687 M ^{-48.10 %}	735.433 M ^{864.87 %}	76.221 M ^{116.05 %}	-475.023 M ^{-774.15 %}	-54.341 M ^{-119.40 %}	280.118 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-14.446 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	2.215 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-724.941 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.550 B	0.000 ^{100.00 %}	-14.494 M ^{99.01 %}	-1.465 B ^{-10 256.43 %}	-14.142 M ^{-8.14 %}	-13.078 M ^{-0.05 %}	-13.071 M ^{-0.48 %}	-13.009 M ^{-0.92 %}	-12.890 M ^{-0.51 %}	-12.824 M ^{4.81 %}	-13.472 M ^{3.04 %}	-13.895 M
Net cash used provided by financing activities	-1.550 B ^{-170.45 %}	2.200 B ^{15 281.62 %}	-14.494 M ^{99.01 %}	-1.465 B ^{-10 256.43 %}	-14.142 M ^{-8.14 %}	-13.078 M ^{-0.05 %}	-13.071 M ^{-0.48 %}	-13.009 M ^{98.24 %}	-737.831 M ^{-5 653.52 %}	-12.824 M ^{4.81 %}	-13.472 M ^{3.04 %}	-13.895 M
Effect of forex changes on cash	-163.190 M ^{-1 289.17 %}	13.723 M ^{-56.22 %}	31.346 M ^{264.32 %}	-19.076 M ^{-199.54 %}	19.164 M ^{-55.75 %}	43.308 M ^{213.59 %}	-38.128 M ^{-239.29 %}	27.373 M ^{55.82 %}	17.567 M ^{245.53 %}	-12.071 M	0.000	0.000
Net change in cash	-343.947 M ^{-124.02 %}	1.432 B ^{65.88 %}	863.245 M ^{1.91 %}	847.045 M ^{802.97 %}	-120.495 M ^{87.50 %}	-963.787 M ^{-248.38 %}	649.524 M ^{-64.96 %}	1.854 B ^{363.71 %}	-702.896 M ^{-183.84 %}	-247.639 M ^{97.11 %}	-8.564 B ^{-953.67 %}	1.003 B
Cash at beginning of period	13.320 B ^{12.04 %}	11.888 B ^{7.83 %}	11.025 B ^{8.32 %}	10.178 B ^{-1.17 %}	10.299 B ^{-8.56 %}	11.262 B ^{6.12 %}	10.613 B ^{21.16 %}	8.759 B ^{-7.43 %}	9.462 B ^{-2.55 %}	9.710 B ^{7.54 %}	9.029 B ^{12.50 %}	8.026 B
Cash at end of period	12.976 B ^{-2.58 %}	13.320 B ^{12.04 %}	11.888 B ^{7.83 %}	11.025 B ^{8.32 %}	10.178 B ^{-1.17 %}	10.299 B ^{-8.56 %}	11.262 B ^{6.12 %}	10.613 B ^{21.16 %}	8.759 B ^{-7.43 %}	9.462 B ^{1 933.79 %}	465.241 M ^{-94.85 %}	9.029 B
Operating cash flow	1.833 B ^{561.94 %}	276.932 M ^{-52.76 %}	586.170 M ^{-61.57 %}	1.525 B ^{146.09 %}	619.841 M ^{38 937.16 %}	-1.596 M ^{-100.50 %}	319.036 M ^{-71.10 %}	1.104 B ^{1 975.57 %}	-58.853 M ^{-123.33 %}	252.279 M ^{-20.03 %}	315.480 M ^{-52.73 %}	667.338 M
Capital expenditure	-41.892 M ^{24.34 %}	-55.366 M ^{64.38 %}	-155.423 M ^{-509.57 %}	-25.497 M ^{-13.09 %}	-22.546 M ^{-417.47 %}	-4.357 M ^{92.63 %}	-59.110 M ^{-35.76 %}	-43.541 M ^{-124.30 %}	-19.412 M ^{-22.61 %}	-15.832 M ^{40.28 %}	-26.510 M ^{-21.87 %}	-21.753 M
Free CashFlow	1.791 B ^{708.44 %}	221.566 M ^{-48.56 %}	430.747 M ^{-71.28 %}	1.500 B ^{151.11 %}	597.295 M ^{10 133.51 %}	-5.953 M ^{-102.29 %}	259.926 M ^{-75.49 %}	1.060 B ^{1 454.74 %}	-78.265 M ^{-133.10 %}	236.447 M ^{-18.18 %}	288.970 M ^{-55.24 %}	645.585 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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