603659.SS

Shanghai Putailai New Energy Technology Co.,Ltd. 603659.SS

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 13.448 B -12.33 % 15.340 B -0.80 % 15.464 B 71.90 % 8.996 B 70.36 % 5.281 B 10.05 % 4.799 B 44.93 % 3.311 B 47.20 % 2.249 B 34.10 % 1.677 B 81.77 % 922.751 M 83.26 % 503.509 M 172.44 % 184.816 M
Net income 1.191 B -37.72 % 1.912 B -38.42 % 3.104 B 77.53 % 1.749 B 161.93 % 667.638 M 2.54 % 651.074 M 9.56 % 594.258 M 31.80 % 450.866 M 27.47 % 353.696 M 256.21 % 99.295 M 270.81 % 26.778 M 348.06 % 5.976 M
Income before tax 1.517 B -35.49 % 2.351 B -35.96 % 3.671 B 80.92 % 2.029 B 148.84 % 815.485 M 6.07 % 768.807 M 15.17 % 667.539 M 25.52 % 531.825 M 29.40 % 410.988 M 124.20 % 183.310 M 203.22 % 60.455 M 437.94 % 11.238 M
Income before tax ratio 0.11 -26.42 % 0.15 -35.44 % 0.24 5.25 % 0.23 46.07 % 0.15 -3.61 % 0.16 -20.53 % 0.20 -14.73 % 0.24 -3.51 % 0.25 23.34 % 0.20 65.45 % 0.12 97.45 % 0.06
EBITDA 2.332 B -19.24 % 2.888 B -28.80 % 4.055 B 73.88 % 2.332 B 105.04 % 1.137 B 21.79 % 933.991 M 29.00 % 724.006 M 30.35 % 555.435 M 52.07 % 365.238 M 99.86 % 182.751 M 176.19 % 66.169 M 257.05 % 18.532 M
Net income ratio 0.09 -28.96 % 0.12 -37.93 % 0.20 3.27 % 0.19 53.75 % 0.13 -6.82 % 0.14 -24.40 % 0.18 -10.46 % 0.20 -4.95 % 0.21 95.96 % 0.11 102.33 % 0.05 64.46 % 0.03
Ratio EBITDA 0.17 -7.89 % 0.19 -28.22 % 0.26 1.15 % 0.26 20.36 % 0.22 10.67 % 0.19 -10.99 % 0.22 -11.45 % 0.25 13.40 % 0.22 9.95 % 0.20 50.71 % 0.13 31.06 % 0.10
Gross profit ratio 0.22 -13.85 % 0.26 -25.82 % 0.35 -0.24 % 0.35 12.81 % 0.31 6.49 % 0.29 -6.75 % 0.31 -14.78 % 0.37 6.98 % 0.34 -2.41 % 0.35 23.98 % 0.28 -8.09 % 0.31
Weighted average shs out dil 2.126 B 4.55 % 2.034 B 0.88 % 2.016 B 0.17 % 2.012 B 12.25 % 1.793 B 1.75 % 1.762 B 0.30 % 1.757 B 14.21 % 1.538 B 2.86 % 1.496 B 0.28 % 1.491 B -1.75 % 1.518 B -1.72 % 1.545 B
Weighted average shs out 2.126 B 4.55 % 2.034 B 0.88 % 2.016 B 0.17 % 2.012 B 12.25 % 1.793 B 1.75 % 1.762 B 0.04 % 1.761 B 14.50 % 1.538 B 2.86 % 1.496 B 0.28 % 1.491 B -1.75 % 1.518 B -1.72 % 1.545 B
EPS diluted 0.56 -40.43 % 0.94 -38.96 % 1.54 77.01 % 0.87 135.14 % 0.37 0.00 % 0.37 8.82 % 0.34 17.24 % 0.29 20.83 % 0.24 186.74 % 0.08 375.57 % 0.02 351.28 % 0.00
Earnings per share 0.56 -41.05 % 0.95 -38.31 % 1.54 75.00 % 0.88 131.58 % 0.38 2.70 % 0.37 8.82 % 0.34 17.24 % 0.29 20.83 % 0.24 186.74 % 0.08 375.57 % 0.02 351.28 % 0.00
Gross profit 3.009 B -24.48 % 3.985 B -26.42 % 5.415 B 71.48 % 3.158 B 92.17 % 1.643 B 17.20 % 1.402 B 35.14 % 1.038 B 25.45 % 827.080 M 43.47 % 576.480 M 77.38 % 324.988 M 127.22 % 143.030 M 150.40 % 57.121 M
Income tax expense 132.499 M -38.19 % 214.368 M -38.24 % 347.085 M 40.87 % 246.395 M 178.26 % 88.547 M -1.30 % 89.711 M 34.25 % 66.823 M -16.54 % 80.062 M 39.74 % 57.293 M 126.75 % 25.267 M 64.21 % 15.387 M 400.39 % 3.075 M
Cost of revenue 10.439 B -8.07 % 11.355 B 13.00 % 10.049 B 72.12 % 5.838 B 60.50 % 3.637 B 7.10 % 3.396 B 49.39 % 2.273 B 59.85 % 1.422 B 29.20 % 1.101 B 84.16 % 597.763 M 65.82 % 360.479 M 182.30 % 127.696 M
General and administrative expenses 179.048 M 1.53 % 176.353 M 38.79 % 127.061 M 35.35 % 93.873 M 66.95 % 56.229 M 41.57 % 39.718 M 12.32 % 35.360 M 8.06 % 32.724 M 65.10 % 19.821 M 62.88 % 12.169 M 53.86 % 7.909 M -67.68 % 24.474 M
Selling and marketing expenses 108.147 M -28.54 % 151.334 M 7.89 % 140.269 M 40.88 % 99.563 M 32.28 % 75.268 M -47.85 % 144.342 M 63.61 % 88.221 M 26.63 % 69.668 M 29.49 % 53.801 M 90.02 % 28.313 M 55.88 % 18.163 M 4.87 % 17.320 M
Other expenses 457.337 M 37.49 % 332.641 M -38.72 % 542.812 M 40.81 % 385.483 M -8.59 % 421.705 M 74.55 % 241.589 M 143.42 % 99.248 M -13.15 % 114.270 M 47.62 % 77.409 M 28.07 % 60.444 M 66.18 % 36.373 M 7 985.82 % 449.839 K
Operating expenses 1.488 B -8.21 % 1.621 B -6.39 % 1.732 B 54.38 % 1.122 B 37.24 % 817.308 M 28.20 % 637.512 M 73.39 % 367.680 M 18.12 % 311.276 M 40.88 % 220.954 M 50.57 % 146.749 M 76.86 % 82.975 M 96.42 % 42.244 M
Cost and expenses 11.927 B -8.09 % 12.976 B 10.15 % 11.780 B 69.26 % 6.960 B 56.23 % 4.455 B 10.43 % 4.034 B 52.73 % 2.641 B 52.35 % 1.734 B 31.15 % 1.322 B 77.54 % 744.512 M 67.89 % 443.454 M 160.95 % 169.940 M
Research and development expenses 743.384 M -22.62 % 960.650 M 4.25 % 921.445 M 69.78 % 542.739 M 105.50 % 264.107 M 24.66 % 211.864 M 46.26 % 144.851 M 53.10 % 94.613 M 35.31 % 69.924 M 52.60 % 45.823 M 123.21 % 20.529 M 0.000
Selling general and administrative expenses 287.196 M -12.36 % 327.687 M 22.58 % 267.330 M 38.20 % 193.436 M 47.10 % 131.497 M -28.56 % 184.060 M 48.94 % 123.581 M 20.69 % 102.392 M 39.08 % 73.622 M 81.86 % 40.482 M 55.27 % 26.072 M -37.62 % 41.794 M
Interest income 180.719 M 6.24 % 170.106 M 28.26 % 132.621 M 13.31 % 117.039 M 216.68 % 36.959 M 70.09 % 21.729 M 96.80 % 11.041 M 202.04 % 3.656 M 569.64 % 545.900 K 97.92 % 275.813 K -4.60 % 289.108 K 0.000
Interest expense 264.143 M 3.77 % 254.556 M 68.05 % 151.476 M 68.86 % 89.703 M -35.66 % 139.412 M 24.18 % 112.262 M 98.34 % 56.602 M 276.84 % 15.020 M 658.61 % 1.980 M 5.67 % 1.874 M 75.71 % 1.066 M 0.000
Depreciation and amortization 829.992 M 25.97 % 658.865 M 26.19 % 522.120 M 52.73 % 341.867 M 77.11 % 193.022 M 67.13 % 115.493 M 85.57 % 62.236 M 103.93 % 30.518 M 139.11 % 12.763 M 277.51 % 3.381 M 122.61 % 1.519 M -58.45 % 3.655 M
Operating income 1.522 B -35.63 % 2.364 B -35.83 % 3.684 B 80.91 % 2.036 B 146.52 % 825.975 M 8.02 % 764.663 M 14.15 % 669.871 M 29.87 % 515.804 M 45.08 % 355.525 M 99.47 % 178.239 M 196.79 % 60.055 M 485.36 % 10.260 M
Operating income ratio 0.11 -26.58 % 0.15 -35.31 % 0.24 5.24 % 0.23 44.71 % 0.16 -1.84 % 0.16 -21.24 % 0.20 -11.77 % 0.23 8.19 % 0.21 9.73 % 0.19 61.95 % 0.12 114.86 % 0.06
Total other income expenses net -4.766 M 61.67 % -12.435 M -1.21 % -12.286 M -76.57 % -6.958 M 33.67 % -10.489 M -353.14 % 4.144 M 277.63 % -2.333 M -114.56 % 16.020 M -71.12 % 55.463 M 993.79 % 5.071 M 1 169.63 % 399.388 K -59.19 % 978.612 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt 1.843 B -63.10 % 4.994 B 725.54 % 604.986 M 138.59 % -1.568 B 57.26 % -3.668 B -507.50 % 900.218 M 463.22 % -247.842 M 71.28 % -862.951 M -286.90 % -223.041 M -22.02 % -182.790 M -11 003.34 % 1.676 M 150.26 % -3.336 M
Total investments 527.598 M -73.94 % 2.025 B 357.70 % 442.417 M 17.38 % 376.904 M 52.75 % 246.745 M 6.17 % 232.417 M 23 141.67 % 1.000 M -98.96 % 96.258 M 96.51 % 48.984 M 1 146.51 % 3.930 M -17.12 % 4.741 M 48.42 % 3.195 M
Total debt 8.429 B 10.43 % 7.633 B 8.89 % 7.010 B 202.69 % 2.316 B 70.14 % 1.361 B -22.77 % 1.763 B 62.23 % 1.086 B 205.02 % 356.179 M 619.26 % 49.520 M 206.63 % 16.150 M -19.05 % 19.950 M 99.50 % 10.000 M
Accumulated other comprehensive income loss 8.900 M 1 119.66 % 729.686 K -99.65 % 206.566 M 64.93 % 125.248 M 93.22 % 64.822 M 646.75 % 8.681 M 141.83 % -20.754 M -307.53 % 10.000 M -91.96 % 124.425 M 2.48 % 121.417 M 4 963 991.21 % -2.446 K 0.000
Retained earnings 8.491 B 10.90 % 7.656 B 19.71 % 6.395 B 70.36 % 3.754 B 65.78 % 2.265 B 23.76 % 1.830 B 31.16 % 1.395 B 47.12 % 948.295 M 88.14 % 504.047 M 229.24 % 153.092 M 366.88 % 32.790 M 402.91 % 6.520 M
Common stock 2.137 B -0.04 % 2.138 B 53.72 % 1.391 B 100.30 % 694.384 M 39.99 % 496.028 M 13.97 % 435.219 M 0.12 % 434.696 M 0.46 % 432.703 M 17.26 % 369.000 M 0.00 % 369.000 M 195.20 % 125.000 M 25.00 % 100.000 M
Total equity 19.540 B 4.33 % 18.730 B 34.08 % 13.969 B 30.93 % 10.669 B 19.67 % 8.915 B 144.62 % 3.645 B 16.77 % 3.121 B 22.25 % 2.553 B 155.96 % 997.472 M 55.01 % 643.509 M 176.70 % 232.567 M 48.69 % 156.408 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 46.254 M -51.26 % 94.892 M 1 247.97 % -8.266 M -110.71 % 77.162 M 439.86 % 14.293 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 4.797 B 21.03 % 3.963 B 34.66 % 2.943 B 190.85 % 1.012 B 1 088.10 % 85.175 M -67.61 % 263.002 M -48.08 % 506.579 M 47.45 % 343.563 M 1 125.01 % 28.046 M 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 5.705 B 25.27 % 4.554 B 34.35 % 3.390 B 159.94 % 1.304 B 384.22 % 269.298 M -13.63 % 311.808 M -49.99 % 623.520 M 74.24 % 357.856 M 906.75 % 35.546 M 2 269.72 % 1.500 M 0.000 -100.00 % 141.155 K
Other current liabilities 11.868 B 90.75 % 6.222 B 181.27 % 2.212 B 35.36 % 1.634 B 79.47 % 910.513 M -35.42 % 1.410 B 20.48 % 1.170 B 250.55 % 333.820 M 33.70 % 249.674 M 129.73 % 108.682 M 91.39 % 56.784 M -1.07 % 57.401 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 4.792 B 42.81 % 3.355 B 107.10 % 1.620 B 323.25 % 382.786 M 1 338.40 % 26.612 M -85.63 % 185.137 M 158.57 % 71.601 M 40.14 % 51.092 M -1.55 % 51.897 M 124.30 % 23.137 M
Short term debt 3.632 B -45.64 % 6.682 B 104.13 % 3.273 B 173.99 % 1.195 B -2.69 % 1.228 B 0.02 % 1.228 B 194.02 % 417.495 M 4 095.93 % 9.950 M -53.67 % 21.474 M 32.97 % 16.150 M -19.05 % 19.950 M 99.50 % 10.000 M
Total current liabilities 16.858 B -17.32 % 20.391 B 11.19 % 18.338 B 93.50 % 9.477 B 78.75 % 5.302 B 27.00 % 4.175 B 43.17 % 2.916 B 104.21 % 1.428 B 56.25 % 913.851 M 90.05 % 480.838 M 69.78 % 283.206 M 43.37 % 197.541 M
Total liabilities 22.563 B -9.55 % 24.945 B 14.80 % 21.728 B 101.54 % 10.781 B 93.52 % 5.571 B 24.18 % 4.486 B 26.76 % 3.539 B 98.20 % 1.786 B 88.09 % 949.397 M 96.83 % 482.338 M 70.31 % 283.206 M 43.26 % 197.683 M
Other non current assets 3.446 B 827.12 % 371.669 M -85.39 % 2.544 B -0.88 % 2.566 B 126.30 % 1.134 B 145.12 % 462.585 M 424.78 % 88.149 M 261.78 % 24.365 M 335.04 % 5.601 M 75.93 % 3.183 M -34.42 % 4.854 M 178.40 % 1.743 M
Long term investments -1.455 B -391.04 % 499.850 M 143.75 % -1.143 B 9.88 % -1.268 B -74.51 % -726.423 M -935.82 % -70.130 M -460.39 % 19.460 M -81.85 % 107.213 M 93.95 % 55.278 M 1 306.68 % 3.930 M -17.12 % 4.741 M 48.42 % 3.195 M
Intangible assets 955.950 M 4.75 % 912.639 M 43.94 % 634.034 M 32.17 % 479.717 M 98.61 % 241.542 M 8.41 % 222.800 M 1.27 % 220.000 M 305.94 % 54.195 M 1.16 % 53.572 M 421.63 % 10.270 M -3.66 % 10.661 M 30.97 % 8.140 M
GoodWill 103.504 M 31.61 % 78.645 M 0.00 % 78.645 M 0.00 % 78.645 M 16.12 % 67.727 M -22.06 % 86.901 M 0.00 % 86.901 M 4 732.95 % 1.798 M 0.00 % 1.798 M 0.00 % 1.798 M 0.00 % 1.798 M 131.49 % 776.742 K
Goodwill and intangible assets 1.059 B 6.88 % 991.284 M 39.09 % 712.679 M 27.64 % 558.362 M 80.54 % 309.269 M -0.14 % 309.701 M 0.91 % 306.900 M 448.10 % 55.993 M 1.12 % 55.370 M 358.81 % 12.068 M -3.14 % 12.459 M 39.72 % 8.917 M
Property plant equipment net 14.928 B 18.00 % 12.651 B 52.70 % 8.285 B 40.28 % 5.906 B 80.71 % 3.268 B 37.22 % 2.382 B 61.33 % 1.476 B 137.73 % 620.995 M 129.24 % 270.888 M 148.35 % 109.074 M 22.33 % 89.167 M 40.20 % 63.602 M
Total non current assets 18.689 B 24.54 % 15.006 B 40.01 % 10.718 B 34.76 % 7.953 B 93.37 % 4.113 B 30.12 % 3.161 B 62.71 % 1.943 B 135.22 % 825.892 M 107.74 % 397.564 M 198.34 % 133.258 M 16.99 % 113.908 M 43.24 % 79.524 M
Other current assets 988.301 M -24.40 % 1.307 B -1.64 % 1.329 B 23.46 % 1.077 B 147.94 % 434.228 M 55.50 % 279.254 M -4.77 % 293.257 M 79.83 % 163.072 M 325.43 % 38.331 M -5.82 % 40.697 M 14.89 % 35.423 M -78.07 % 161.554 M
Short term investments 1.982 B 29.98 % 1.525 B -3.78 % 1.585 B -3.63 % 1.645 B 69.00 % 973.168 M 221.66 % 302.547 M 1 738.97 % -18.460 M -68.49 % -10.956 M -74.06 % -6.294 M -131.47 % 20.000 M 9.17 % 18.320 M 0.000
cash and cash equivalents 6.586 B -27.64 % 9.102 B 42.10 % 6.405 B 64.92 % 3.884 B -22.78 % 5.030 B 483.28 % 862.298 M -35.37 % 1.334 B 9.44 % 1.219 B 347.29 % 272.562 M 37.01 % 198.940 M 988.68 % 18.274 M 37.03 % 13.336 M
Cash and short term investments 8.569 B -19.37 % 10.627 B 33.00 % 7.990 B 44.53 % 5.529 B -7.90 % 6.003 B 415.33 % 1.165 B -12.70 % 1.334 B 9.44 % 1.219 B 347.29 % 272.562 M 37.01 % 198.940 M 988.68 % 18.274 M 37.03 % 13.336 M
Total current assets 23.415 B -18.33 % 28.669 B 14.77 % 24.980 B 85.08 % 13.497 B 30.11 % 10.373 B 108.72 % 4.970 B 5.34 % 4.718 B 34.29 % 3.513 B 126.75 % 1.549 B 56.09 % 992.589 M 147.00 % 401.865 M 46.36 % 274.566 M
Inventory 8.364 B -27.13 % 11.478 B 4.01 % 11.035 B 122.32 % 4.964 B 121.93 % 2.237 B -1.26 % 2.265 B 18.79 % 1.907 B 60.32 % 1.189 B 86.66 % 637.180 M 67.66 % 380.045 M 120.50 % 172.353 M 72.91 % 99.677 M
Net receivables 5.493 B 4.50 % 5.256 B 13.65 % 4.625 B 128.94 % 2.020 B 16.66 % 1.732 B 36.09 % 1.272 B 28.71 % 988.606 M 3.25 % 957.450 M 58.01 % 605.959 M 59.75 % 379.306 M 111.18 % 179.610 M 71.60 % 104.665 M
Tax assets 710.695 M 44.32 % 492.450 M 54.44 % 318.852 M 67.55 % 190.301 M 48.75 % 127.933 M 65.82 % 77.151 M 48.58 % 51.924 M 199.70 % 17.326 M 66.16 % 10.427 M 108.42 % 5.003 M 86.17 % 2.687 M 29.96 % 2.068 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 1.036 B -85.83 % 7.311 B -5.78 % 7.760 B 66.58 % 4.658 B 106.54 % 2.255 B 49.99 % 1.504 B 17.95 % 1.275 B 48.08 % 860.895 M 41.36 % 609.029 M 82.94 % 332.903 M 127.70 % 146.205 M 21.17 % 120.659 M
Tax payables 321.849 M 82.91 % 175.957 M -41.64 % 301.507 M 14.34 % 263.697 M 38.45 % 190.464 M 467.88 % 33.539 M 26.03 % 26.612 M -30.05 % 38.045 M 12.98 % 33.674 M 45.76 % 23.103 M 176.00 % 8.370 M -11.72 % 9.481 M
Deferred revenue non current 879.920 M 56.05 % 563.864 M 43.79 % 392.147 M 85.30 % 211.633 M 255.04 % 59.608 M 76.89 % 33.697 M 38.73 % 24.290 M 94.07 % 12.516 M 66.88 % 7.500 M 400.00 % 1.500 M 0.000 -100.00 % 84.905 K
Minority interest 1.153 B 20.70 % 955.535 M 86.52 % 512.293 M 180.60 % 182.570 M 15 984.78 % 1.135 M -99.52 % 235.182 M 10.48 % 212.868 M 100.89 % 105.965 M 0.000 0.000 -100.00 % 66.746 M 33.86 % 49.863 M
Capital lease obligations 9.739 M 22.93 % 7.922 M -41.41 % 13.522 M -46.84 % 25.439 M -70.13 % 85.175 M 74.64 % 48.770 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.754 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.446 K 0.000
Other total stockholders equity 7.759 B -2.76 % 7.980 B 40.72 % 5.671 B -6.09 % 6.038 B -1.87 % 6.154 B 437.75 % 1.144 B 4.10 % 1.099 B 4.07 % 1.056 B 751.84 % 123.992 M 2.26 % 121.251 M 1 409.54 % 8.032 M 32 539.88 % 24.609 K
Deferred tax liabilities non current 27.973 M 4.65 % 26.730 M -50.73 % 54.251 M 58.81 % 34.160 M 15.31 % 29.624 M 26.74 % 23.374 M 50.90 % 15.490 M 104.53 % -341.786 M -1 118.67 % -28.046 M 0.000 0.000 -100.00 % 56.250 K
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 42.104 B -3.60 % 43.675 B 22.35 % 35.697 B 66.42 % 21.450 B 48.07 % 14.486 B 78.16 % 8.131 B 22.08 % 6.660 B 53.51 % 4.339 B 122.86 % 1.947 B 72.92 % 1.126 B 118.28 % 515.773 M 45.66 % 354.090 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -108.460 M -88.88 % -57.424 M -28.95 % -44.531 M -156.78 % -17.342 M 50.22 % -34.834 M -439.05 % -6.462 M -19.14 % -5.424 M -134.26 % -2.316 M 0.000 0.000
Stock based compensation 142.546 K -98.46 % 9.281 M -75.79 % 38.332 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.904 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -666.159 M 73.40 % -2.504 B 22.44 % -3.229 B -266.38 % -881.324 M -61.94 % -544.221 M -8.56 % -501.330 M -27.04 % -394.611 M 20.98 % -499.358 M -261.68 % -138.065 M 40.59 % -232.381 M -152.96 % -91.864 M -195.39 % -31.099 M
Accounts receivables -4.134 B 28.41 % -5.774 B 30.14 % -8.264 B -80.64 % -4.575 B -261.90 % -1.264 B 50.23 % -2.540 B -35.03 % -1.881 B -1 169.77 % -148.127 M 44.78 % -268.254 M -33.59 % -200.808 M 0.000 0.000
Inventory 2.847 B 489.57 % -730.824 M 88.02 % -6.103 B -126.74 % -2.692 B -42 818.59 % 6.301 M 101.70 % -371.011 M 48.13 % -715.329 M -43.65 % -497.956 M -91.74 % -259.708 M -24.88 % -207.964 M -152.42 % -82.387 M 16.20 % -98.312 M
Accounts payables 614.180 M -85.38 % 4.201 B -62.64 % 11.247 B 74.56 % 6.443 B 749.75 % 758.186 M -68.76 % 2.427 B 8.51 % 2.236 B 1 359.92 % 153.188 M -61.25 % 395.321 M 121.21 % 178.707 M 0.000 0.000
Other working capital 6.132 M 103.05 % -201.119 M -85.43 % -108.460 M -88.88 % -57.424 M -28.95 % -44.531 M -156.78 % -17.342 M -105.41 % 320.718 M 22 982.51 % -1.402 M -101.15 % 121.643 M 598.19 % -24.417 M -157.66 % -9.476 M -114.10 % 67.212 M
Other non cash items 799.660 M -14.54 % 935.710 M 42.45 % 656.879 M 36.37 % 481.696 M 51.56 % 317.825 M 61.19 % 197.170 M 247.20 % 56.789 M 19.37 % 47.573 M 412.89 % -15.205 M -133.36 % 45.582 M 265.99 % 12.455 M 133.33 % 5.338 M
Net cash provided by operating activities 2.372 B 112.17 % 1.118 B -8.63 % 1.223 B -29.09 % 1.725 B 148.73 % 693.564 M 41.42 % 490.429 M 50.29 % 326.315 M 970.02 % 30.496 M -85.70 % 213.190 M 567.68 % -45.584 M -62.13 % -28.116 M -101.65 % -13.943 M
Investments in property plant and equipment -3.263 B 17.82 % -3.971 B -40.24 % -2.832 B -5.98 % -2.672 B -256.45 % -749.608 M 28.73 % -1.052 B -32.75 % -792.324 M -176.16 % -286.913 M -67.14 % -171.656 M -640.46 % -23.182 M 55.11 % -51.643 M 18.84 % -63.630 M
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 485.751 M 68.86 % 287.673 M 555.00 % -63.225 M -108.43 % 749.672 M -28.93 % 1.055 B 541.82 % -238.733 M -667 698.16 % 35.760 K 0.000 -100.00 % 110.000 K -97.74 % 4.867 M 0.000
Purchases of investments -3.180 B -39.34 % -2.283 B -422.16 % -437.131 M -126.73 % -192.800 M -35.37 % -142.424 M 72.07 % -509.851 M -207 935.88 % 245.314 K 100.19 % -126.000 M -568.44 % -18.850 M 84.85 % -124.426 M -579.18 % -18.320 M 62.46 % -48.800 M
Sales maturities of investments 2.702 B 118.08 % 1.239 B 487.68 % 210.850 M 57.51 % 133.865 M -52.83 % 283.788 M 2 307.64 % 11.787 M -87.56 % 94.767 M 1 557.64 % 5.717 M -74.69 % 22.586 M 9.97 % 20.538 M -58.88 % 49.942 M 47.56 % 33.846 M
Other investing activites 32.698 M 107.18 % -455.651 M -66.97 % -272.894 M -374.35 % -57.530 M 92.33 % -749.608 M 28.73 % -1.052 B -14 914.33 % 7.100 M -37.92 % 11.437 M 3 765.04 % 295.919 K -53.76 % 640.000 K -70.23 % 2.150 M 207.51 % -2.000 M
Net cash used for investing activites -3.709 B 25.59 % -4.984 B -63.79 % -3.043 B -6.72 % -2.852 B -368.89 % -608.180 M 60.68 % -1.547 B -66.52 % -928.945 M -134.75 % -395.723 M -136.08 % -167.624 M -32.70 % -126.321 M -871.45 % -13.003 M 83.86 % -80.584 M
Debt repayment -271.403 M -106.19 % 4.382 B -2.28 % 4.484 B 1 052.31 % 389.129 M 6.04 % 366.974 M -40.27 % 614.345 M -10.82 % 688.845 M 165.88 % 259.082 M 1 644.39 % 14.852 M 490.85 % -3.800 M -127.24 % 13.950 M 39.50 % 10.000 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -55.661 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -319.987 M -6.66 % -299.999 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -570.792 M -20.70 % -472.882 M -34.91 % -350.508 M -72.35 % -203.372 M -3.84 % -195.848 M -7.27 % -182.572 M 2.51 % -187.277 M -2 565.69 % -7.025 M -620.24 % -975.430 K 44.00 % -1.742 M -71.39 % -1.016 M -640.66 % -137.229 K
Other financing activites 281.394 M -90.57 % 2.983 B 1 532.31 % -208.297 M 41.50 % -356.061 M -108.26 % 4.312 B 17 633.67 % 24.318 M -85.57 % 168.521 M -83.36 % 1.013 B 0.000 -100.00 % 359.420 M 931.84 % 34.833 M -28.85 % 48.960 M
Net cash used provided by financing activities -880.787 M -113.36 % 6.592 B 67.95 % 3.925 B 1 506.30 % -279.115 M -106.35 % 4.396 B 1 207.07 % 336.291 M -49.81 % 670.089 M -44.57 % 1.209 B 8 612.20 % 13.877 M -96.08 % 353.879 M 640.85 % 47.767 M -18.80 % 58.823 M
Effect of forex changes on cash 1.864 M -64.20 % 5.206 M -78.54 % 24.258 M 362.32 % -9.248 M 56.52 % -21.269 M -2 025.07 % 1.105 M -51.06 % 2.257 M 151.97 % -4.344 M -361.51 % 1.661 M 333.33 % 383.299 K 1 107.47 % -38.046 K -717.93 % 6.157 K
Net change in cash -2.216 B -181.14 % 2.731 B 28.24 % 2.130 B 250.51 % -1.415 B -131.73 % 4.460 B 720.17 % -719.101 M -1 131.46 % 69.717 M -91.69 % 839.409 M 1 273.75 % 61.103 M -66.49 % 182.357 M 2 659.05 % 6.609 M 118.51 % -35.699 M
Cash at beginning of period 8.353 B 48.58 % 5.622 B 60.99 % 3.492 B -28.84 % 4.907 B 997.34 % 447.159 M -61.66 % 1.166 B 6.36 % 1.097 B 326.45 % 257.134 M 31.17 % 196.030 M 1 333.65 % 13.674 M 93.56 % 7.064 M -83.48 % 42.763 M
Cash at end of period 6.137 B -26.53 % 8.353 B 48.58 % 5.622 B 60.99 % 3.492 B -28.84 % 4.907 B 997.34 % 447.159 M -61.66 % 1.166 B 6.36 % 1.097 B 326.45 % 257.134 M 31.17 % 196.030 M 1 333.65 % 13.674 M 93.56 % 7.064 M
Operating cash flow 2.372 B 112.17 % 1.118 B -8.63 % 1.223 B -29.09 % 1.725 B 148.73 % 693.564 M 41.42 % 490.429 M 50.29 % 326.315 M 970.02 % 30.496 M -85.70 % 213.190 M 567.68 % -45.584 M -62.13 % -28.116 M -101.65 % -13.943 M
Capital expenditure -3.263 B 17.82 % -3.971 B -40.24 % -2.832 B -5.98 % -2.672 B -256.45 % -749.608 M 28.73 % -1.052 B -32.75 % -792.324 M -176.16 % -286.913 M -67.14 % -171.656 M -640.46 % -23.182 M 55.11 % -51.643 M 18.84 % -63.630 M
Free CashFlow -891.642 M 68.75 % -2.853 B -77.40 % -1.608 B -69.86 % -946.863 M -1 589.50 % -56.044 M 90.02 % -561.388 M -20.47 % -466.009 M -81.74 % -256.417 M -717.37 % 41.534 M 160.40 % -68.767 M 13.78 % -79.759 M -2.82 % -77.573 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Revenue 3.873 B 20.46 % 3.215 B -10.90 % 3.608 B 2.85 % 3.509 B 6.41 % 3.297 B 8.67 % 3.034 B -16.93 % 3.653 B -5.91 % 3.882 B -5.47 % 4.107 B 11.02 % 3.699 B -8.67 % 4.050 B -10.37 % 4.519 B 20.05 % 3.764 B 20.24 % 3.131 B 15.91 % 2.701 B 13.85 % 2.372 B 8.63 % 2.184 B 25.56 % 1.739 B -10.07 % 1.934 B 32.55 % 1.459 B 36.49 % 1.069 B 30.57 % 818.700 M -36.88 % 1.297 B -2.05 % 1.324 B 15.30 % 1.148 B 11.62 % 1.029 B 0.91 % 1.020 B 11.57 % 913.793 M 13.57 % 804.597 M 40.39 % 573.099 M -17.95 % 698.514 M 17.13 % 596.339 M 8.36 % 550.342 M 36.17 % 404.165 M -29.20 % 570.865 M 24.82 % 457.340 M
Net income 567.656 M 16.40 % 487.676 M 1 118.26 % -47.893 M -112.58 % 380.693 M -7.83 % 413.029 M -7.14 % 444.790 M 57.35 % 282.684 M -12.89 % 324.528 M -46.13 % 602.417 M -14.18 % 701.975 M -15.54 % 831.140 M -5.28 % 877.492 M 15.59 % 759.163 M 19.25 % 636.639 M 22.95 % 517.789 M 13.53 % 456.069 M 3.58 % 440.290 M 31.59 % 334.580 M 32.61 % 252.309 M 15.41 % 218.628 M 110.59 % 103.816 M 11.77 % 92.885 M -51.78 % 192.642 M -1.02 % 194.629 M 44.37 % 134.812 M 4.51 % 128.991 M -21.88 % 165.120 M -4.04 % 172.074 M 33.67 % 128.733 M 0.31 % 128.331 M 1.10 % 126.933 M -0.94 % 128.133 M 10.37 % 116.092 M 45.65 % 79.707 M -50.56 % 161.224 M 81.91 % 88.629 M
Income before tax 701.585 M 15.82 % 605.744 M 2 175.86 % -29.180 M -105.93 % 491.857 M -3.19 % 508.082 M -6.94 % 545.978 M 70.31 % 320.573 M -21.34 % 407.544 M -44.59 % 735.500 M -17.14 % 887.675 M -1.22 % 898.634 M -12.16 % 1.023 B 6.88 % 957.191 M 20.78 % 792.507 M 40.11 % 565.650 M 3.88 % 544.498 M 3.76 % 524.748 M 33.06 % 394.374 M 29.92 % 303.544 M 8.46 % 279.858 M 125.64 % 124.026 M 14.78 % 108.058 M -51.38 % 222.230 M -8.11 % 241.847 M 58.28 % 152.793 M 0.56 % 151.936 M -4.71 % 159.440 M -18.51 % 195.653 M 26.31 % 154.905 M -1.67 % 157.541 M 7.10 % 147.095 M -3.58 % 152.555 M 10.83 % 137.654 M 45.64 % 94.520 M -47.95 % 181.588 M 72.73 % 105.129 M
Income before tax ratio 0.18 -3.85 % 0.19 2 429.81 % -0.01 -105.77 % 0.14 -9.02 % 0.15 -14.36 % 0.18 105.01 % 0.09 -16.40 % 0.10 -41.38 % 0.18 -25.37 % 0.24 8.16 % 0.22 -2.00 % 0.23 -10.97 % 0.25 0.45 % 0.25 20.87 % 0.21 -8.75 % 0.23 -4.48 % 0.24 5.97 % 0.23 44.48 % 0.16 -18.17 % 0.19 65.31 % 0.12 -12.09 % 0.13 -22.97 % 0.17 -6.19 % 0.18 37.28 % 0.13 -9.91 % 0.15 -5.57 % 0.16 -26.96 % 0.21 11.21 % 0.19 -29.96 % 0.27 30.54 % 0.21 -17.68 % 0.26 2.28 % 0.25 6.95 % 0.23 -26.48 % 0.32 38.38 % 0.23
EBITDA 769.839 M -15.94 % 915.798 M 776.19 % -135.436 M -112.79 % 1.059 B 99.61 % 530.392 M -30.96 % 768.251 M 593.99 % -155.520 M -115.03 % 1.035 B 18.49 % 873.482 M -16.76 % 1.049 B 30.42 % 804.563 M -34.04 % 1.220 B 22.90 % 992.562 M 6.40 % 932.866 M 70.31 % 547.732 M -15.92 % 651.448 M 7.11 % 608.215 M 33.07 % 457.052 M 19.39 % 382.831 M 10.46 % 346.578 M 87.26 % 185.083 M 9.70 % 168.725 M -32.03 % 248.231 M -9.25 % 273.520 M 41.09 % 193.863 M 1.86 % 190.325 M -7.67 % 206.142 M 23.14 % 167.409 M -7.75 % 181.481 M 20.74 % 150.314 M 7.37 % 139.993 M -16.13 % 166.916 M 23.33 % 135.346 M 38.12 % 97.995 M -26.94 % 134.122 M 131.37 % -427.571 M
Net income ratio 0.15 -3.37 % 0.15 1 242.83 % -0.01 -112.23 % 0.11 -13.38 % 0.13 -14.55 % 0.15 89.40 % 0.08 -7.42 % 0.08 -43.01 % 0.15 -22.70 % 0.19 -7.52 % 0.21 5.68 % 0.19 -3.72 % 0.20 -0.83 % 0.20 6.07 % 0.19 -0.28 % 0.19 -4.65 % 0.20 4.81 % 0.19 47.46 % 0.13 -12.94 % 0.15 54.29 % 0.10 -14.40 % 0.11 -23.61 % 0.15 1.05 % 0.15 25.21 % 0.12 -6.37 % 0.13 -22.59 % 0.16 -13.99 % 0.19 17.69 % 0.16 -28.55 % 0.22 23.23 % 0.18 -15.43 % 0.21 1.86 % 0.21 6.96 % 0.20 -30.17 % 0.28 45.73 % 0.19
Ratio EBITDA 0.20 -30.21 % 0.28 858.91 % -0.04 -112.44 % 0.30 87.59 % 0.16 -36.47 % 0.25 694.64 % -0.04 -115.97 % 0.27 25.35 % 0.21 -25.02 % 0.28 42.80 % 0.20 -26.41 % 0.27 2.37 % 0.26 -11.51 % 0.30 46.93 % 0.20 -26.15 % 0.27 -1.40 % 0.28 5.98 % 0.26 32.76 % 0.20 -16.67 % 0.24 37.19 % 0.17 -15.98 % 0.21 7.69 % 0.19 -7.35 % 0.21 22.37 % 0.17 -8.75 % 0.18 -8.51 % 0.20 10.37 % 0.18 -18.78 % 0.23 -14.00 % 0.26 30.87 % 0.20 -28.40 % 0.28 13.81 % 0.25 1.43 % 0.24 3.20 % 0.23 125.13 % -0.93
Gross profit ratio 0.32 -0.34 % 0.32 690.48 % 0.04 -87.64 % 0.33 43.29 % 0.23 -26.77 % 0.31 337.29 % 0.07 -79.35 % 0.35 28.91 % 0.27 -21.47 % 0.34 10.01 % 0.31 -15.20 % 0.37 8.25 % 0.34 -12.31 % 0.39 16.66 % 0.33 -7.78 % 0.36 4.78 % 0.34 -9.03 % 0.38 28.59 % 0.29 -13.13 % 0.34 8.53 % 0.31 2.43 % 0.30 -3.20 % 0.31 1.90 % 0.31 12.05 % 0.28 3.81 % 0.27 -2.52 % 0.27 -8.31 % 0.30 -14.42 % 0.35 -5.19 % 0.37 5.73 % 0.35 -11.10 % 0.39 4.68 % 0.37 1.68 % 0.37 -3.93 % 0.38 -61.97 % 1.00
Weighted average shs out dil 2.137 B 0.79 % 2.120 B -0.14 % 2.123 B 0.39 % 2.115 B -2.58 % 2.171 B 2.50 % 2.118 B 0.79 % 2.101 B 4.06 % 2.020 B 3.62 % 1.949 B -5.61 % 2.065 B 1.80 % 2.028 B -0.93 % 2.047 B 3.35 % 1.981 B -1.30 % 2.007 B -1.28 % 2.033 B 1.47 % 2.004 B 0.62 % 1.991 B -1.51 % 2.022 B 8.82 % 1.858 B 5.20 % 1.766 B 0.87 % 1.751 B -2.55 % 1.797 B 3.86 % 1.730 B -3.65 % 1.795 B 1.60 % 1.767 B 1.24 % 1.745 B -0.07 % 1.747 B -0.02 % 1.747 B -3.05 % 1.802 B 3.76 % 1.737 B 4.08 % 1.669 B 12.25 % 1.486 B -2.85 % 1.530 B 4.05 % 1.471 B -0.27 % 1.475 B -3.09 % 1.522 B
Weighted average shs out 2.137 B 0.79 % 2.120 B -0.14 % 2.123 B 0.39 % 2.115 B -2.58 % 2.171 B 2.50 % 2.118 B 0.79 % 2.101 B 4.06 % 2.020 B 3.62 % 1.949 B -5.61 % 2.065 B 1.80 % 2.028 B -0.93 % 2.047 B 3.35 % 1.981 B -1.30 % 2.007 B -1.28 % 2.033 B 1.47 % 2.004 B 0.62 % 1.991 B -1.51 % 2.022 B 8.82 % 1.858 B 5.20 % 1.766 B 0.87 % 1.751 B -2.55 % 1.797 B 3.85 % 1.730 B -3.65 % 1.795 B 1.60 % 1.767 B 1.25 % 1.745 B -0.98 % 1.763 B 0.91 % 1.747 B -3.05 % 1.802 B 3.76 % 1.737 B 4.08 % 1.669 B 12.25 % 1.486 B -2.85 % 1.530 B 4.05 % 1.471 B -0.27 % 1.475 B -3.09 % 1.522 B
EPS diluted 0.27 17.39 % 0.23 1 117.70 % -0.02 -112.56 % 0.18 -5.26 % 0.19 -9.52 % 0.21 61.54 % 0.13 -18.75 % 0.16 -48.39 % 0.31 -8.82 % 0.34 -17.07 % 0.41 -4.65 % 0.43 13.16 % 0.38 18.75 % 0.32 28.00 % 0.25 8.70 % 0.23 4.55 % 0.22 29.41 % 0.17 21.43 % 0.14 16.67 % 0.12 102.36 % 0.06 14.70 % 0.05 -53.00 % 0.11 0.00 % 0.11 44.17 % 0.08 3.25 % 0.07 -21.13 % 0.09 -4.87 % 0.10 37.96 % 0.07 -3.38 % 0.07 -2.89 % 0.08 -11.72 % 0.09 13.57 % 0.08 40.04 % 0.05 -50.73 % 0.11 89.00 % 0.06
Earnings per share 0.27 17.39 % 0.23 1 117.70 % -0.02 -112.56 % 0.18 -5.26 % 0.19 -9.52 % 0.21 50.00 % 0.14 -12.50 % 0.16 -48.39 % 0.31 -8.82 % 0.34 -17.07 % 0.41 -4.65 % 0.43 13.16 % 0.38 18.75 % 0.32 23.08 % 0.26 13.04 % 0.23 4.55 % 0.22 29.41 % 0.17 21.43 % 0.14 16.67 % 0.12 102.36 % 0.06 14.70 % 0.05 -53.00 % 0.11 0.00 % 0.11 44.17 % 0.08 3.25 % 0.07 -21.80 % 0.09 -4.06 % 0.10 37.96 % 0.07 -3.38 % 0.07 -2.89 % 0.08 -11.72 % 0.09 13.57 % 0.08 40.04 % 0.05 -50.73 % 0.11 89.00 % 0.06
Gross profit 1.241 B 20.05 % 1.034 B 604.31 % 146.787 M -87.28 % 1.154 B 52.47 % 757.038 M -20.42 % 951.322 M 263.27 % 261.875 M -80.57 % 1.348 B 21.86 % 1.106 B -12.82 % 1.269 B 0.47 % 1.263 B -24.00 % 1.661 B 29.96 % 1.279 B 5.44 % 1.213 B 35.22 % 896.679 M 4.99 % 854.038 M 13.82 % 750.312 M 14.23 % 656.857 M 15.64 % 568.039 M 15.15 % 493.284 M 48.14 % 332.977 M 33.73 % 248.984 M -38.90 % 407.490 M -0.19 % 408.256 M 29.19 % 316.004 M 15.88 % 272.711 M -1.63 % 277.242 M 2.30 % 271.008 M -2.81 % 278.833 M 33.11 % 209.483 M -13.25 % 241.489 M 4.13 % 231.908 M 13.43 % 204.449 M 38.45 % 147.670 M -31.98 % 217.104 M -52.53 % 457.340 M
Income tax expense 72.428 M 10.87 % 65.326 M 98.42 % 32.923 M -16.65 % 39.499 M 83.71 % 21.500 M -44.27 % 38.577 M 180.63 % 13.747 M -25.72 % 18.507 M -76.71 % 79.454 M -22.61 % 102.661 M 360.54 % 22.292 M -74.76 % 88.333 M -33.03 % 131.899 M 26.15 % 104.561 M 321.54 % 24.805 M -68.41 % 78.520 M -6.30 % 83.800 M 41.39 % 59.270 M 122.15 % 26.680 M -36.94 % 42.309 M 581.38 % 6.209 M -53.48 % 13.349 M -11.55 % 15.092 M -56.08 % 34.360 M 81.98 % 18.882 M -11.67 % 21.377 M 305.69 % -10.393 M -143.88 % 23.685 M -7.08 % 25.489 M -9.10 % 28.042 M 45.56 % 19.265 M -21.12 % 24.422 M 13.27 % 21.562 M 45.57 % 14.812 M -27.26 % 20.364 M -96.26 % 544.281 M
Cost of revenue 2.632 B 20.65 % 2.181 B -36.99 % 3.462 B 47.04 % 2.354 B -7.32 % 2.540 B 21.95 % 2.083 B -38.57 % 3.391 B 33.81 % 2.534 B -15.55 % 3.000 B 23.46 % 2.430 B -12.81 % 2.787 B -2.45 % 2.857 B 14.95 % 2.486 B 29.60 % 1.918 B 6.32 % 1.804 B 18.84 % 1.518 B 5.91 % 1.433 B 32.44 % 1.082 B -20.76 % 1.366 B 41.44 % 965.757 M 31.22 % 735.961 M 29.18 % 569.716 M -35.96 % 889.564 M -2.88 % 915.915 M 10.03 % 832.445 M 10.09 % 756.140 M 1.87 % 742.294 M 15.48 % 642.785 M 22.26 % 525.765 M 44.59 % 363.616 M -20.44 % 457.024 M 25.41 % 364.431 M 5.36 % 345.893 M 34.85 % 256.495 M -27.49 % 353.761 M 0.000
General and administrative expenses -69.174 M -147.99 % 144.146 M 165.80 % -219.052 M -167.73 % 323.415 M 592.34 % -65.690 M -146.80 % 140.375 M 150.93 % -275.600 M -171.54 % 385.246 M 684.05 % -65.961 M -149.72 % 132.668 M 135.36 % -375.141 M -187.10 % 430.723 M 759.12 % -65.348 M -147.76 % 136.828 M 187.63 % -156.137 M -269.83 % 91.939 M 290.92 % -48.157 M -158.00 % 83.027 M 201.60 % -81.724 M -250.00 % 54.481 M 366.34 % -20.455 M -150.82 % 40.250 M 152.73 % -76.332 M -286.23 % 40.988 M 373.26 % -15.000 M -144.25 % 33.894 M 166.10 % -51.276 M -291.57 % 26.766 M 178.12 % -34.261 M -227.66 % 26.838 M 129.95 % -89.620 M -501.12 % 22.342 M -46.53 % 41.783 M 19.83 % 34.868 M 154.65 % -63.808 M 0.000
Selling and marketing expenses 17.035 M -45.55 % 31.288 M 214.26 % -27.383 M -139.81 % 68.776 M 246.04 % 19.875 M -57.60 % 46.879 M 960.43 % -5.448 M -106.26 % 86.979 M 548.63 % 13.410 M -76.22 % 56.395 M 307.92 % -27.124 M -126.05 % 104.130 M 2 116.08 % 4.699 M -91.98 % 58.564 M 331.08 % -25.343 M -172.11 % 35.145 M 12.45 % 31.254 M -9.46 % 34.521 M 147.03 % -73.406 M -225.56 % 58.464 M 42.55 % 41.014 M 9.72 % 37.380 M 124.63 % 16.641 M -70.43 % 56.270 M 111.93 % 26.551 M -10.22 % 29.575 M 1 002.41 % 2.683 M -91.28 % 30.780 M 101.73 % 15.258 M -32.99 % 22.770 M 2 262.82 % -1.053 M -104.01 % 26.236 M 4.12 % 25.197 M 30.64 % 19.288 M 393.01 % 3.912 M 0.000
Other expenses 368.183 M 477.39 % 63.766 M -75.05 % 255.624 M 211.32 % 82.110 M -15.10 % 96.711 M 322.49 % 22.891 M 122.17 % -103.230 M -150.75 % 203.426 M -17.27 % 245.891 M 1 928.89 % -13.445 M -102.85 % 472.458 M 383.71 % -166.530 M -191.08 % 182.829 M 238.24 % 54.054 M -83.30 % 323.733 M 488.32 % 55.026 M -53.96 % 119.508 M 245.58 % 34.582 M -88.60 % 303.398 M 802.18 % 33.629 M -75.03 % 134.672 M 436.11 % 25.120 M -86.62 % 187.738 M 1 653.04 % 10.709 M -89.52 % 102.158 M 593.03 % 14.741 M -84.30 % 93.916 M 701.83 % -15.605 M -113.94 % 111.939 M 1 505.55 % -7.964 M -105.23 % 152.275 M 1 592.21 % 8.999 M 130.93 % -29.093 M -841.44 % 3.924 M -94.08 % 66.241 M -81.45 % 357.129 M
Operating expenses 542.494 M 30.55 % 415.559 M 138.20 % 174.461 M -73.57 % 660.206 M 165.29 % 248.864 M -38.46 % 404.386 M 681.64 % -69.525 M -107.38 % 941.717 M 153.53 % 371.442 M -1.56 % 377.344 M 7.52 % 350.948 M -45.02 % 638.349 M 99.67 % 319.703 M -24.35 % 422.587 M 28.64 % 328.491 M 6.22 % 309.263 M 38.96 % 222.561 M -14.84 % 261.343 M 3.32 % 252.940 M 18.38 % 213.665 M 2.25 % 208.967 M 47.43 % 141.736 M -24.16 % 186.881 M 11.96 % 166.922 M 2.03 % 163.606 M 33.68 % 122.389 M 30.06 % 94.098 M 14.68 % 82.052 M -33.55 % 123.486 M 84.15 % 67.058 M -27.68 % 92.727 M 14.58 % 80.927 M 3.78 % 77.978 M 34.26 % 58.080 M -23.85 % 76.269 M 121.36 % -357.129 M
Cost and expenses 3.174 B 22.23 % 2.597 B -28.58 % 3.636 B 20.62 % 3.014 B 8.08 % 2.789 B 12.13 % 2.487 B -25.11 % 3.321 B -4.45 % 3.476 B 3.08 % 3.372 B 20.10 % 2.808 B -10.54 % 3.138 B -10.22 % 3.496 B 24.61 % 2.805 B 19.86 % 2.341 B 9.76 % 2.133 B 16.70 % 1.827 B 10.35 % 1.656 B 23.24 % 1.344 B -17.00 % 1.619 B 37.26 % 1.179 B 24.82 % 944.928 M 32.82 % 711.452 M -33.91 % 1.076 B -0.59 % 1.083 B 8.71 % 996.052 M 13.38 % 878.529 M 5.04 % 836.392 M 15.39 % 724.837 M 11.64 % 649.250 M 50.75 % 430.674 M -21.66 % 549.751 M 23.44 % 445.358 M 5.07 % 423.871 M 34.74 % 314.574 M -26.85 % 430.030 M 220.41 % -357.129 M
Research and development expenses 226.451 M 28.40 % 176.359 M 6.71 % 165.271 M -11.10 % 185.904 M -6.09 % 197.968 M 1.92 % 194.241 M -38.29 % 314.754 M 18.30 % 266.067 M 49.39 % 178.103 M -11.71 % 201.726 M -28.15 % 280.754 M 3.97 % 270.026 M 36.71 % 197.523 M 14.08 % 173.141 M -7.03 % 186.238 M 46.26 % 127.331 M 6.15 % 119.956 M 9.84 % 109.214 M 4.34 % 104.672 M 56.90 % 66.712 M 24.15 % 53.736 M 37.83 % 38.986 M -33.73 % 58.834 M -0.20 % 58.954 M 18.15 % 49.897 M 12.94 % 44.179 M -9.42 % 48.775 M 21.60 % 40.111 M 31.30 % 30.550 M 20.21 % 25.415 M -18.34 % 31.124 M 33.29 % 23.350 M -41.76 % 40.091 M 0.000 -100.00 % 69.924 M 0.000
Selling general and administrative expenses -52.139 M -129.72 % 175.434 M 171.19 % -246.434 M -162.84 % 392.191 M 956.03 % -45.815 M -124.47 % 187.254 M 166.63 % -281.048 M -159.52 % 472.224 M 998.59 % -52.552 M -127.80 % 189.063 M 147.00 % -402.265 M -175.21 % 534.853 M 981.88 % -60.649 M -131.04 % 195.392 M 207.67 % -181.480 M -243.00 % 126.905 M 850.79 % -16.903 M -114.38 % 117.548 M 175.77 % -155.130 M -236.89 % 113.323 M 451.21 % 20.559 M -73.52 % 77.630 M 230.05 % -59.691 M -161.37 % 97.259 M 741.94 % 11.552 M -81.80 % 63.469 M 230.61 % -48.593 M -184.44 % 57.546 M 402.83 % -19.003 M -138.31 % 49.608 M 154.71 % -90.672 M -286.65 % 48.578 M -27.47 % 66.980 M 23.68 % 54.156 M 190.42 % -59.896 M 0.000
Interest income 41.002 M 9.65 % 37.392 M -25.26 % 50.029 M 26.59 % 39.521 M -26.30 % 53.621 M -6.33 % 57.247 M 28.97 % 44.388 M 5.99 % 41.879 M -1.88 % 42.682 M 3.70 % 41.157 M 17.73 % 34.959 M 1.54 % 34.429 M 5.09 % 32.762 M 7.52 % 30.471 M -0.76 % 30.704 M 122.32 % 13.811 M -60.00 % 34.532 M 44.00 % 23.980 M 93.71 % 12.379 M 0.000 -100.00 % 2.284 M -59.99 % 5.707 M 18.39 % 4.820 M -6.66 % 5.165 M 1.53 % 5.087 M -23.59 % 6.658 M -62.60 % 17.800 M 29 034.65 % 61.097 K 0.000 -100.00 % 818.694 K 0.000 -100.00 % 546.872 K 1 014.72 % 49.059 K 0.000 0.000 0.000
Interest expense 68.254 M 18.71 % 57.495 M -9.82 % 63.759 M -4.26 % 66.597 M 1.29 % 65.752 M 9.90 % 59.829 M -30.62 % 86.232 M 53.02 % 56.353 M 5.31 % 53.513 M -4.81 % 56.217 M 17.81 % 47.720 M 23.59 % 38.612 M 9.12 % 35.385 M 18.91 % 29.758 M 30.86 % 22.740 M 19.03 % 19.105 M -8.50 % 20.879 M 2.60 % 20.351 M -29.84 % 29.006 M 14.43 % 25.347 M -28.85 % 35.625 M -6.46 % 38.086 M 17.13 % 32.515 M 14.75 % 28.336 M 15.80 % 24.470 M -4.91 % 25.734 M 26.52 % 20.339 M 21.66 % 16.718 M 82.46 % 9.163 M 57.08 % 5.833 M 1 132.28 % 473.378 K -90.59 % 5.029 M 0.000 -100.00 % 1.561 M 69.01 % 923.445 K 0.000
Depreciation and amortization 0.000 -100.00 % 207.498 M 0.00 % 207.498 M 27.32 % 162.969 M -11.82 % 184.813 M 12.20 % 164.716 M 0.00 % 164.716 M 26.19 % 130.530 M -11.66 % 147.762 M 13.20 % 130.530 M 0.00 % 130.530 M 52.73 % 85.467 M -25.73 % 115.075 M 34.64 % 85.467 M 0.00 % 85.467 M 77.11 % 48.255 M -47.53 % 91.973 M 90.60 % 48.255 M 0.00 % 48.255 M 67.13 % 28.873 M -11.83 % 32.747 M 13.42 % 28.873 M 0.00 % 28.873 M 85.57 % 15.559 M -37.97 % 25.082 M 61.20 % 15.559 M 0.00 % 15.559 M 103.93 % 7.630 M -45.55 % 14.011 M 83.64 % 7.630 M 0.00 % 7.630 M 139.11 % 3.191 M -47.16 % 6.039 M 14.97 % 5.253 M 64.61 % 3.191 M 100.60 % -527.782 M
Operating income 698.611 M 12.99 % 618.280 M 2 334.18 % -27.674 M -105.60 % 494.067 M -2.78 % 508.174 M -7.09 % 546.936 M 65.04 % 331.400 M -18.42 % 406.220 M -44.71 % 734.690 M -17.58 % 891.416 M -2.24 % 911.822 M -10.88 % 1.023 B 6.71 % 958.800 M 21.38 % 789.946 M 39.03 % 568.188 M 4.30 % 544.775 M 3.23 % 527.752 M 33.43 % 395.513 M 25.52 % 315.098 M 12.69 % 279.619 M 125.48 % 124.010 M 15.63 % 107.247 M -51.39 % 220.609 M -8.59 % 241.334 M 58.36 % 152.398 M 1.38 % 150.322 M -17.92 % 183.143 M -3.08 % 188.956 M 21.63 % 155.347 M 9.07 % 142.425 M -4.26 % 148.763 M -1.47 % 150.981 M 19.38 % 126.470 M 41.17 % 89.590 M -36.39 % 140.835 M 40.54 % 100.210 M
Operating income ratio 0.18 -6.20 % 0.19 2 607.51 % -0.01 -105.45 % 0.14 -8.63 % 0.15 -14.50 % 0.18 98.66 % 0.09 -13.29 % 0.10 -41.51 % 0.18 -25.76 % 0.24 7.04 % 0.23 -0.57 % 0.23 -11.11 % 0.25 0.94 % 0.25 19.94 % 0.21 -8.39 % 0.23 -4.98 % 0.24 6.27 % 0.23 39.58 % 0.16 -14.99 % 0.19 65.19 % 0.12 -11.44 % 0.13 -22.98 % 0.17 -6.68 % 0.18 37.34 % 0.13 -9.18 % 0.15 -18.66 % 0.18 -13.13 % 0.21 7.10 % 0.19 -22.31 % 0.25 16.69 % 0.21 -15.88 % 0.25 10.17 % 0.23 3.67 % 0.22 -10.15 % 0.25 12.59 % 0.22
Total other income expenses net 2.973 M 123.72 % -12.536 M -732.00 % -1.507 M 31.82 % -2.210 M -2 305.88 % -91.851 K 90.41 % -957.423 K 91.16 % -10.827 M -918.01 % 1.324 M 63.57 % 809.184 K 121.64 % -3.740 M 71.64 % -13.188 M -25 882.97 % -50.757 K 96.84 % -1.609 M -162.80 % 2.562 M 200.94 % -2.538 M -815.77 % -277.128 K 90.77 % -3.004 M -163.74 % -1.139 M 90.14 % -11.555 M -4 939.31 % 238.765 K 1 394.43 % 15.977 K -98.03 % 810.368 K -50.01 % 1.621 M 215.94 % 513.089 K 29.88 % 395.052 K -75.53 % 1.614 M 106.81 % -23.703 M -453.93 % 6.697 M 1 613.42 % -442.523 K -102.93 % 15.116 M 1 006.55 % -1.667 M -205.91 % 1.574 M -85.92 % 11.184 M 126.89 % 4.929 M -87.90 % 40.753 M 728.57 % 4.918 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
Net debt 1.411 B -25.08 % 1.883 B 2.16 % 1.843 B -26.67 % 2.514 B -58.28 % 6.025 B 35.85 % 4.435 B -11.19 % 4.994 B 241.98 % 1.460 B 2 092.47 % -73.299 M -104.93 % 1.486 B 145.69 % 604.986 M 6 073.08 % 9.800 M 101.25 % -782.105 M 28.43 % -1.093 B 30.30 % -1.568 B 39.06 % -2.573 B 14.29 % -3.002 B 11.89 % -3.407 B 7.13 % -3.668 B -338.75 % 1.537 B 40.82 % 1.091 B 87.92 % 580.628 M -35.50 % 900.218 M 1.13 % 890.185 M 69.08 % 526.482 M 37.34 % 383.335 M 254.67 % -247.842 M -461.99 % 68.467 M 130.41 % -225.179 M -1 164.81 % 21.147 M 102.45 % -862.951 M -555.00 % 189.659 M 635.15 % -35.440 M 70.27 % -119.204 M 46.56 % -223.041 M
Total investments 3.529 B 545.13 % 547.010 M 3.68 % 527.598 M 1.88 % 517.868 M -71.94 % 1.845 B -15.78 % 2.191 B 8.21 % 2.025 B 337.89 % 462.428 M 1.80 % 454.242 M 1.12 % 449.190 M 1.53 % 442.417 M 9.69 % 403.322 M 1.69 % 396.624 M 1.64 % 390.216 M 3.53 % 376.904 M 2.24 % 368.660 M -8.17 % 401.458 M 42.85 % 281.037 M 13.90 % 246.745 M 6.32 % 232.089 M 0.16 % 231.717 M -0.12 % 231.999 M -0.18 % 232.417 M 56.50 % 148.512 M 4 143.21 % 3.500 M 250.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M -98.90 % 91.156 M -4.64 % 95.589 M -0.69 % 96.258 M 94.55 % 49.478 M 0.92 % 49.025 M 1.40 % 48.347 M -1.30 % 48.984 M
Total debt 8.685 B 5.08 % 8.265 B -1.95 % 8.429 B -11.66 % 9.542 B -26.24 % 12.936 B 17.33 % 11.025 B -21.79 % 14.096 B 66.88 % 8.447 B 10.55 % 7.641 B 9.67 % 6.967 B -0.62 % 7.010 B 42.69 % 4.913 B 21.35 % 4.049 B 35.06 % 2.998 B 29.43 % 2.316 B 61.07 % 1.438 B -13.98 % 1.671 B 52.88 % 1.093 B -19.68 % 1.361 B -47.56 % 2.596 B -5.10 % 2.735 B 10.24 % 2.481 B 40.77 % 1.763 B 0.10 % 1.761 B 7.46 % 1.638 B 28.23 % 1.278 B 17.61 % 1.086 B -0.85 % 1.096 B 28.34 % 853.798 M 32.85 % 642.659 M 80.43 % 356.179 M -7.81 % 386.364 M -3.25 % 399.354 M 374.26 % 84.206 M 70.04 % 49.520 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 8.380 B 0.000 -100.00 % 8.330 B 1 598.44 % 490.431 M -94.12 % 8.340 B 1 665.73 % 472.303 M -91.65 % 5.653 B 1 038.40 % 496.573 M -91.40 % 5.773 B 1 816.64 % 301.202 M -94.65 % 5.625 B 3 411.33 % 160.209 M -97.36 % 6.073 B 3 719.76 % 158.996 M -97.35 % 6.009 B 5 064.77 % 116.352 M -98.12 % 6.203 B 6 831 328.63 % 90.794 K -99.91 % 99.759 M -0.39 % 100.146 M -0.01 % 100.157 M 15 255.10 % 652.269 K -15.31 % 770.226 K 46.03 % 527.448 K 48.58 % 354.991 K -30.85 % 513.332 K -4.64 % 538.315 K 119.82 % 244.891 K 236.86 % -178.935 K -251.62 % 118.012 K -51.13 % 241.470 K 0.000 -100.00 % 410.557 K -5.22 % 433.172 K
Retained earnings 9.188 B 2.34 % 8.978 B 5.74 % 8.491 B -1.23 % 8.596 B 4.63 % 8.216 B 1.42 % 8.101 B 5.81 % 7.656 B 3.75 % 7.380 B 4.60 % 7.055 B -0.60 % 7.097 B 10.98 % 6.395 B 12.66 % 5.677 B 18.28 % 4.799 B 9.31 % 4.391 B 16.96 % 3.754 B 13.91 % 3.296 B 16.21 % 2.836 B 9.12 % 2.599 B 14.77 % 2.265 B 10.50 % 2.049 B 11.94 % 1.831 B -4.79 % 1.923 B 5.08 % 1.830 B 9.51 % 1.671 B 13.18 % 1.476 B -2.78 % 1.519 B 8.85 % 1.395 B 12.33 % 1.242 B 16.08 % 1.070 B -0.62 % 1.077 B 13.53 % 948.295 M 14.53 % 827.979 M 18.31 % 699.846 M 19.89 % 583.754 M 15.81 % 504.047 M
Common stock 2.137 B 0.00 % 2.137 B 0.00 % 2.137 B 0.00 % 2.137 B -0.04 % 2.138 B 0.00 % 2.138 B 0.00 % 2.138 B 6.04 % 2.016 B 0.00 % 2.016 B 44.96 % 1.391 B 0.00 % 1.391 B -0.01 % 1.391 B 0.00 % 1.391 B 100.31 % 694.384 M 0.00 % 694.384 M -0.01 % 694.440 M 0.00 % 694.440 M 40.00 % 496.028 M 0.00 % 496.028 M 13.97 % 435.223 M 0.00 % 435.219 M 0.00 % 435.219 M 0.00 % 435.219 M 0.12 % 434.696 M 0.00 % 434.696 M 0.00 % 434.696 M 0.00 % 434.696 M 0.46 % 432.703 M 0.00 % 432.703 M 0.00 % 432.703 M 0.00 % 432.703 M 17.26 % 369.000 M 0.00 % 369.000 M 0.00 % 369.000 M 0.00 % 369.000 M
Total equity 20.300 B 1.35 % 20.029 B 2.50 % 19.540 B -0.38 % 19.615 B 0.88 % 19.443 B 0.95 % 19.260 B 2.83 % 18.730 B 20.00 % 15.608 B 0.90 % 15.468 B 5.08 % 14.720 B 5.38 % 13.969 B 6.96 % 13.060 B 7.85 % 12.110 B 6.50 % 11.371 B 6.58 % 10.669 B 5.52 % 10.111 B 6.34 % 9.508 B 2.63 % 9.265 B 3.92 % 8.915 B 122.17 % 4.013 B 6.43 % 3.770 B -1.91 % 3.844 B 5.46 % 3.645 B 6.50 % 3.422 B 6.65 % 3.209 B -1.32 % 3.252 B 4.18 % 3.121 B 5.82 % 2.949 B 6.20 % 2.777 B 3.44 % 2.685 B 5.16 % 2.553 B 93.24 % 1.321 B 10.73 % 1.193 B 10.77 % 1.077 B 7.99 % 997.472 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 563.864 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 46.254 M -1.55 % 46.983 M -0.08 % 47.018 M -50.41 % 94.818 M -27.24 % 130.314 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 73.991 M 0.000 -100.00 % 77.162 M -21.17 % 97.884 M 985.84 % 9.015 M 125.42 % 3.999 M -72.02 % 14.293 M -23.26 % 18.626 M 948.02 % 1.777 M 0.000 -100.00 % 7.500 M
Long term debt 4.276 B -12.15 % 4.867 B 1.46 % 4.797 B -19.34 % 5.947 B 39.07 % 4.276 B -5.09 % 4.506 B 13.69 % 3.963 B -1.38 % 4.019 B -14.56 % 4.704 B 32.43 % 3.552 B 20.68 % 2.943 B 29.30 % 2.276 B 40.65 % 1.618 B -10.40 % 1.806 B 78.49 % 1.012 B 28.05 % 790.298 M 17.14 % 674.641 M 1 250.51 % 49.954 M -54.32 % 109.360 M -88.38 % 940.823 M -6.53 % 1.007 B -9.91 % 1.117 B 338.61 % 254.736 M -24.65 % 338.089 M 22.23 % 276.599 M -45.99 % 512.105 M 1.09 % 506.579 M -24.63 % 672.089 M 24.19 % 541.174 M 0.23 % 539.941 M 57.16 % 343.563 M -5.04 % 361.779 M 14.56 % 315.786 M 661.81 % 41.452 M 47.80 % 28.046 M
Total non current liabilities 5.316 B -8.97 % 5.840 B 2.37 % 5.705 B -14.21 % 6.649 B 54.46 % 4.305 B -16.14 % 5.134 B 28.66 % 3.990 B -11.35 % 4.501 B -13.00 % 5.174 B 29.78 % 3.986 B 17.61 % 3.390 B 31.10 % 2.585 B 36.36 % 1.896 B -8.95 % 2.082 B 59.69 % 1.304 B 40.19 % 930.191 M 14.30 % 813.849 M 278.55 % 214.992 M -20.17 % 269.298 M -73.02 % 998.044 M -3.25 % 1.032 B -9.73 % 1.143 B 266.48 % 311.808 M -16.54 % 373.622 M -4.91 % 392.913 M -29.34 % 556.074 M -10.82 % 623.520 M -23.43 % 814.291 M 48.00 % 550.189 M -0.03 % 550.372 M 53.80 % 357.856 M -5.93 % 380.405 M 14.67 % 331.746 M 577.70 % 48.952 M 37.72 % 35.546 M
Other current liabilities 8.490 B -34.73 % 13.008 B 57.04 % 8.283 B 15.10 % 7.197 B 23.92 % 5.808 B -5.97 % 6.176 B -0.73 % 6.222 B 583.41 % 910.363 M -29.86 % 1.298 B -2.51 % 1.331 B -39.82 % 2.212 B 60.66 % 1.377 B -75.35 % 5.586 B 39.37 % 4.008 B 145.29 % 1.634 B 36.93 % 1.193 B 17.96 % 1.012 B -42.40 % 1.756 B 92.88 % 910.513 M 161.01 % 348.840 M -45.63 % 641.574 M -1.00 % 648.026 M -52.34 % 1.360 B -8.27 % 1.482 B -1.99 % 1.512 B 146.62 % 613.288 M -28.02 % 852.063 M 38.67 % 614.442 M 14.58 % 536.239 M 45.08 % 369.618 M 10.72 % 333.820 M -8.41 % 364.484 M 8.61 % 335.582 M 5.30 % 318.693 M 27.64 % 249.674 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.011 B -17.45 % 4.859 B 12.31 % 4.326 B -35.22 % 6.678 B -1.30 % 6.766 B 23.71 % 5.470 B 14.14 % 4.792 B 11.64 % 4.292 B 0.000 0.000 -100.00 % 3.355 B 22.89 % 2.730 B 3.35 % 2.642 B 22.94 % 2.149 B 32.63 % 1.620 B 42.90 % 1.134 B 7.69 % 1.053 B -6.95 % 1.131 B 195.58 % 382.786 M 9.84 % 348.499 M -3.51 % 361.182 M -5.90 % 383.840 M 11.34 % 344.739 M 97.81 % 174.277 M 2.37 % 170.249 M 4.25 % 163.301 M -11.79 % 185.137 M 103.10 % 91.154 M -70.49 % 308.858 M 494.02 % 51.995 M -27.38 % 71.601 M
Short term debt 4.410 B 29.77 % 3.398 B -6.45 % 3.632 B 1.07 % 3.594 B -46.01 % 6.657 B 19.81 % 5.556 B -16.85 % 6.682 B 50.90 % 4.428 B 75.34 % 2.526 B -26.05 % 3.415 B 4.33 % 3.273 B 24.16 % 2.637 B 42.17 % 1.855 B 62.11 % 1.144 B -4.25 % 1.195 B 111.28 % 565.478 M -40.47 % 949.835 M 100.55 % 473.613 M -61.42 % 1.228 B -30.29 % 1.761 B -5.59 % 1.865 B 45.37 % 1.283 B 0.44 % 1.278 B 3.21 % 1.238 B 17.72 % 1.052 B 22.31 % 859.799 M 105.94 % 417.495 M -0.73 % 420.551 M 36.27 % 308.625 M 208.46 % 100.052 M 905.55 % 9.950 M -59.53 % 24.585 M -28.54 % 34.402 M 1.92 % 33.754 M 57.18 % 21.474 M
Total current liabilities 18.809 B 8.74 % 17.297 B 2.60 % 16.858 B 1.36 % 16.632 B -5.29 % 17.561 B 0.43 % 17.485 B -14.25 % 20.391 B 1.49 % 20.093 B 7.65 % 18.665 B 0.10 % 18.645 B 1.67 % 18.338 B 12.66 % 16.277 B 13.44 % 14.349 B 34.69 % 10.654 B 12.42 % 9.477 B 34.78 % 7.031 B 1.07 % 6.957 B 16.25 % 5.985 B 12.88 % 5.302 B 16.17 % 4.564 B 2.48 % 4.453 B 8.89 % 4.090 B -2.03 % 4.175 B -1.92 % 4.256 B 3.72 % 4.104 B 33.93 % 3.064 B 5.09 % 2.916 B 28.76 % 2.264 B 30.77 % 1.732 B 8.94 % 1.590 B 11.33 % 1.428 B 19.54 % 1.194 B 10.37 % 1.082 B 13.90 % 950.148 M 3.97 % 913.851 M
Total liabilities 24.125 B 4.27 % 23.137 B 2.54 % 22.563 B -3.09 % 23.282 B 6.48 % 21.866 B -3.33 % 22.619 B -7.23 % 24.381 B -0.86 % 24.594 B 3.17 % 23.838 B 5.33 % 22.632 B 4.16 % 21.728 B 15.19 % 18.863 B 16.11 % 16.245 B 27.55 % 12.736 B 18.14 % 10.781 B 35.41 % 7.962 B 2.45 % 7.771 B 25.35 % 6.200 B 11.28 % 5.571 B 0.16 % 5.562 B 1.40 % 5.485 B 4.82 % 5.233 B 16.64 % 4.486 B -3.10 % 4.630 B 2.96 % 4.497 B 24.21 % 3.620 B 2.29 % 3.539 B 14.96 % 3.079 B 34.92 % 2.282 B 6.63 % 2.140 B 19.84 % 1.786 B 13.39 % 1.575 B 11.38 % 1.414 B 41.52 % 999.100 M 5.24 % 949.397 M
Other non current assets 1.338 B -70.46 % 4.530 B 31.45 % 3.446 B -1.82 % 3.510 B 1 215.22 % 266.843 M -79.41 % 1.296 B 248.63 % 371.669 M -82.06 % 2.072 B 0.53 % 2.061 B -50.82 % 4.191 B 64.79 % 2.544 B -2.07 % 2.597 B -5.99 % 2.763 B 11.48 % 2.478 B -3.43 % 2.566 B 72.07 % 1.491 B -15.40 % 1.763 B 5.03 % 1.678 B 48.02 % 1.134 B 25.19 % 905.767 M 80.59 % 501.562 M 6.24 % 472.099 M 2.06 % 462.585 M 249.42 % 132.385 M -55.11 % 294.895 M 172.21 % 108.335 M 22.90 % 88.149 M -55.01 % 195.942 M 9.09 % 179.623 M 30.76 % 137.370 M 463.79 % 24.365 M 1.18 % 24.081 M 29.77 % 18.557 M 129.30 % 8.093 M 44.50 % 5.601 M
Long term investments 571.074 M 122.39 % -2.551 B -75.36 % -1.455 B 4.33 % -1.521 B -398.88 % 508.760 M 1.17 % 502.857 M 0.60 % 499.850 M 178.25 % -638.760 M -2.55 % -622.851 M 76.72 % -2.675 B -134.15 % -1.143 B 14.77 % -1.341 B 3.55 % -1.390 B -4.91 % -1.325 B -4.50 % -1.268 B -259.99 % -352.155 M 47.83 % -675.063 M 34.31 % -1.028 B -41.46 % -726.423 M -77.88 % -408.367 M -714.72 % -50.123 M 39.82 % -83.287 M -18.76 % -70.130 M -140.83 % 171.776 M 523.55 % 27.548 M 27.49 % 21.607 M 11.04 % 19.460 M 93.72 % 10.045 M -90.04 % 100.810 M -4.90 % 106.007 M -1.13 % 107.213 M 81.91 % 58.938 M 3.11 % 57.163 M 2.77 % 55.621 M 0.62 % 55.278 M
Intangible assets 944.788 M -1.06 % 954.911 M -0.11 % 955.950 M -1.49 % 970.404 M -0.85 % 978.714 M -0.38 % 982.488 M 7.65 % 912.639 M 23.34 % 739.914 M 7.27 % 689.753 M 2.80 % 670.989 M 5.83 % 634.034 M 0.12 % 633.255 M 13.29 % 558.983 M 6.22 % 526.227 M 9.70 % 479.717 M 20.96 % 396.578 M 16.47 % 340.499 M 42.13 % 239.574 M -0.81 % 241.542 M 0.46 % 240.445 M 6.01 % 226.804 M 3.48 % 219.186 M -1.62 % 222.800 M -0.73 % 224.446 M -0.54 % 225.666 M 0.56 % 224.417 M 2.01 % 220.000 M 24.77 % 176.318 M 16.32 % 151.581 M 176.66 % 54.789 M 1.10 % 54.195 M 1.25 % 53.526 M -0.35 % 53.715 M 1.06 % 53.151 M -0.79 % 53.572 M
GoodWill 103.504 M 0.00 % 103.504 M 0.00 % 103.504 M -9.54 % 114.422 M 0.00 % 114.422 M 0.00 % 114.422 M 45.49 % 78.645 M 0.00 % 78.645 M 0.00 % 78.645 M 0.00 % 78.645 M 0.00 % 78.645 M 0.00 % 78.645 M 0.00 % 78.645 M 0.00 % 78.645 M 0.00 % 78.645 M 0.42 % 78.319 M 0.00 % 78.319 M 15.64 % 67.727 M 0.00 % 67.727 M -22.06 % 86.901 M 0.00 % 86.901 M 0.00 % 86.901 M 0.00 % 86.901 M 0.00 % 86.901 M 0.00 % 86.901 M 0.00 % 86.901 M 0.00 % 86.901 M 4.41 % 83.228 M 2 591.18 % 3.093 M 0.00 % 3.093 M 72.00 % 1.798 M 0.00 % 1.798 M 0.00 % 1.798 M 0.00 % 1.798 M 0.00 % 1.798 M
Goodwill and intangible assets 1.048 B -0.96 % 1.058 B -0.10 % 1.059 B -2.34 % 1.085 B -0.76 % 1.093 B -0.34 % 1.097 B 10.66 % 991.284 M 21.10 % 818.560 M 6.53 % 768.398 M 2.50 % 749.634 M 5.19 % 712.679 M 0.11 % 711.900 M 11.65 % 637.628 M 5.42 % 604.873 M 8.33 % 558.362 M 17.58 % 474.897 M 13.39 % 418.818 M 36.29 % 307.302 M -0.64 % 309.269 M -5.52 % 327.345 M 4.35 % 313.704 M 2.49 % 306.087 M -1.17 % 309.701 M -0.53 % 311.346 M -0.39 % 312.566 M 0.40 % 311.318 M 1.44 % 306.900 M 18.24 % 259.546 M 67.80 % 154.674 M 167.22 % 57.882 M 3.37 % 55.993 M 1.21 % 55.324 M -0.34 % 55.513 M 1.03 % 54.949 M -0.76 % 55.370 M
Property plant equipment net 15.874 B 2.14 % 15.542 B 4.11 % 14.928 B 4.15 % 14.333 B -4.09 % 14.944 B 15.87 % 12.897 B 1.95 % 12.651 B 19.41 % 10.595 B 8.64 % 9.752 B 9.97 % 8.869 B 7.04 % 8.285 B 9.71 % 7.552 B 15.86 % 6.518 B 6.41 % 6.125 B 3.71 % 5.906 B 20.14 % 4.916 B 22.62 % 4.009 B 12.23 % 3.573 B 9.31 % 3.268 B 13.50 % 2.880 B 7.25 % 2.685 B 7.53 % 2.497 B 4.84 % 2.382 B 12.15 % 2.124 B 13.83 % 1.866 B 10.15 % 1.694 B 14.73 % 1.476 B 26.08 % 1.171 B 69.98 % 688.816 M 9.92 % 626.625 M 0.91 % 620.995 M 74.28 % 356.311 M -0.67 % 358.702 M 24.12 % 288.987 M 6.68 % 270.888 M
Total non current assets 19.606 B 1.44 % 19.327 B 3.41 % 18.689 B 3.57 % 18.045 B 3.73 % 17.396 B 6.59 % 16.320 B 8.75 % 15.006 B 13.37 % 13.236 B 7.72 % 12.288 B 7.37 % 11.445 B 6.79 % 10.718 B 9.49 % 9.789 B 11.58 % 8.773 B 8.31 % 8.100 B 1.85 % 7.953 B 19.24 % 6.670 B 17.93 % 5.656 B 21.50 % 4.655 B 13.18 % 4.113 B 8.10 % 3.805 B 7.23 % 3.548 B 8.31 % 3.276 B 3.64 % 3.161 B 12.44 % 2.811 B 9.48 % 2.568 B 17.06 % 2.194 B 12.91 % 1.943 B 16.89 % 1.662 B 45.46 % 1.143 B 21.17 % 942.884 M 14.17 % 825.892 M 62.41 % 508.532 M 0.67 % 505.127 M 20.32 % 419.818 M 5.60 % 397.564 M
Other current assets 992.186 M 4.84 % 946.421 M -4.24 % 988.301 M -5.85 % 1.050 B -11.01 % 1.180 B 1.47 % 1.163 B -11.08 % 1.307 B -2.89 % 1.346 B -78.53 % 6.269 B 257.38 % 1.754 B 31.98 % 1.329 B -28.29 % 1.854 B -4.76 % 1.946 B 21.88 % 1.597 B 48.33 % 1.077 B 17.24 % 918.290 M 0.12 % 917.170 M 72.56 % 531.507 M 22.40 % 434.228 M 27.15 % 341.505 M 10.82 % 308.159 M 7.31 % 287.166 M 2.83 % 279.254 M -60.97 % 715.532 M 149.98 % 286.234 M -40.36 % 479.936 M 63.66 % 293.257 M -52.11 % 612.308 M 36.92 % 447.197 M -58.35 % 1.074 B 558.38 % 163.072 M -52.96 % 346.689 M 157.11 % 134.843 M -11.83 % 152.933 M 298.98 % 38.331 M
Short term investments 2.958 B -4.53 % 3.098 B 56.28 % 1.982 B -2.75 % 2.038 B 52.51 % 1.337 B -20.83 % 1.688 B 10.70 % 1.525 B 38.49 % 1.101 B 2.24 % 1.077 B -65.53 % 3.124 B 97.13 % 1.585 B -9.11 % 1.744 B -2.38 % 1.786 B 4.17 % 1.715 B 4.28 % 1.645 B 128.16 % 720.816 M -33.04 % 1.077 B -17.74 % 1.309 B 34.47 % 973.168 M 51.95 % 640.456 M 127.24 % 281.840 M -10.61 % 315.285 M 4.21 % 302.547 M 1 400.50 % -23.264 M 3.26 % -24.048 M -16.70 % -20.607 M -11.63 % -18.460 M -104.08 % -9.045 M 6.32 % -9.655 M 7.32 % -10.417 M 4.91 % -10.956 M -15.81 % -9.460 M -16.25 % -8.138 M -11.88 % -7.274 M -15.57 % -6.294 M
cash and cash equivalents 7.275 B 13.98 % 6.383 B -3.09 % 6.586 B -6.28 % 7.028 B 1.71 % 6.910 B 4.87 % 6.589 B -27.61 % 9.102 B 30.28 % 6.986 B -9.43 % 7.714 B 40.75 % 5.481 B -14.44 % 6.405 B 30.64 % 4.903 B 1.50 % 4.831 B 18.10 % 4.090 B 5.32 % 3.884 B -3.16 % 4.011 B -14.18 % 4.673 B 3.85 % 4.500 B -10.53 % 5.030 B 374.82 % 1.059 B -35.57 % 1.644 B -13.49 % 1.900 B 120.39 % 862.298 M -0.95 % 870.572 M -21.71 % 1.112 B 24.32 % 894.455 M -32.96 % 1.334 B 29.88 % 1.027 B -4.79 % 1.079 B 73.61 % 621.511 M -49.02 % 1.219 B 519.77 % 196.705 M -54.76 % 434.794 M 113.75 % 203.410 M -25.37 % 272.562 M
Cash and short term investments 10.233 B 7.93 % 9.481 B 10.64 % 8.569 B -5.49 % 9.067 B 9.94 % 8.247 B -0.37 % 8.278 B -22.11 % 10.627 B 31.40 % 8.088 B -8.00 % 8.791 B 2.16 % 8.605 B 7.69 % 7.990 B 20.21 % 6.647 B 0.45 % 6.617 B 13.98 % 5.805 B 5.01 % 5.529 B 16.85 % 4.731 B -17.71 % 5.750 B -1.01 % 5.809 B -3.23 % 6.003 B 253.16 % 1.700 B -11.74 % 1.926 B -13.08 % 2.216 B 90.21 % 1.165 B 33.80 % 870.572 M -21.71 % 1.112 B 24.32 % 894.455 M -32.96 % 1.334 B 29.88 % 1.027 B -4.79 % 1.079 B 73.61 % 621.511 M -49.02 % 1.219 B 519.77 % 196.705 M -54.76 % 434.794 M 113.75 % 203.410 M -25.37 % 272.562 M
Total current assets 24.819 B 4.11 % 23.840 B 1.81 % 23.415 B -5.78 % 24.852 B 1.31 % 24.530 B -4.03 % 25.559 B -10.85 % 28.669 B 6.32 % 26.966 B -0.20 % 27.019 B 4.29 % 25.907 B 3.71 % 24.980 B 12.85 % 22.134 B 13.03 % 19.582 B 22.33 % 16.007 B 18.60 % 13.497 B 18.37 % 11.403 B -1.90 % 11.623 B 7.53 % 10.809 B 4.20 % 10.373 B 79.79 % 5.770 B 1.10 % 5.707 B -1.61 % 5.800 B 16.71 % 4.970 B -5.17 % 5.241 B 2.01 % 5.138 B 9.82 % 4.678 B -0.83 % 4.718 B 8.05 % 4.366 B 11.48 % 3.917 B 0.89 % 3.882 B 10.50 % 3.513 B 47.14 % 2.388 B 13.59 % 2.102 B 26.90 % 1.656 B 6.91 % 1.549 B
Inventory 8.226 B -0.21 % 8.243 B -1.45 % 8.364 B -8.63 % 9.154 B -7.76 % 9.925 B -7.27 % 10.703 B -6.75 % 11.478 B -3.61 % 11.907 B -0.42 % 11.958 B 0.54 % 11.894 B 7.78 % 11.035 B 23.00 % 8.972 B 14.20 % 7.856 B 28.17 % 6.130 B 23.49 % 4.964 B 28.01 % 3.878 B 17.10 % 3.311 B 17.33 % 2.822 B 26.18 % 2.237 B -5.88 % 2.376 B -1.91 % 2.422 B 9.62 % 2.210 B -2.44 % 2.265 B -4.34 % 2.368 B 1.96 % 2.322 B 19.73 % 1.940 B 1.72 % 1.907 B 14.27 % 1.669 B 14.33 % 1.459 B 7.86 % 1.353 B 13.76 % 1.189 B 8.33 % 1.098 B 22.87 % 893.521 M 20.42 % 742.008 M 16.45 % 637.180 M
Net receivables 5.369 B 3.86 % 5.169 B -5.89 % 5.493 B -1.57 % 5.581 B 7.77 % 5.179 B -4.38 % 5.416 B 3.03 % 5.256 B -6.54 % 5.624 B 9.48 % 5.137 B 40.60 % 3.654 B -21.01 % 4.625 B -0.79 % 4.662 B 42.78 % 3.265 B 31.90 % 2.476 B 22.54 % 2.020 B 2.33 % 1.974 B 4.63 % 1.887 B 10.53 % 1.707 B -1.42 % 1.732 B 28.06 % 1.352 B 27.43 % 1.061 B -2.43 % 1.088 B -14.52 % 1.272 B -1.13 % 1.287 B -9.99 % 1.430 B 4.79 % 1.364 B 38.01 % 988.606 M -9.49 % 1.092 B 17.33 % 930.972 M -1.44 % 944.538 M -1.35 % 957.450 M 26.87 % 754.697 M 14.28 % 660.419 M 16.73 % 565.775 M -6.63 % 605.959 M
Tax assets 774.185 M 3.45 % 748.382 M 5.30 % 710.695 M 11.40 % 637.965 M 9.55 % 582.361 M 10.48 % 527.113 M 7.04 % 492.450 M 26.44 % 389.473 M 18.46 % 328.786 M 5.92 % 310.407 M -2.65 % 318.852 M 18.68 % 268.672 M 9.79 % 244.704 M 12.98 % 216.585 M 13.81 % 190.301 M 36.39 % 139.527 M -0.19 % 139.794 M 12.26 % 124.524 M -2.66 % 127.933 M 27.18 % 100.596 M 2.42 % 98.223 M 16.51 % 84.307 M 9.28 % 77.151 M 7.07 % 72.056 M 7.30 % 67.156 M 14.76 % 58.517 M 12.70 % 51.924 M 103.26 % 25.545 M 37.36 % 18.597 M 23.97 % 15.002 M -13.41 % 17.326 M 24.84 % 13.878 M -8.65 % 15.191 M 24.85 % 12.167 M 16.69 % 10.427 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 5.760 B 694.91 % 724.628 M -84.32 % 4.621 B -17.99 % 5.635 B 11.99 % 5.031 B -9.71 % 5.572 B -23.79 % 7.311 B -6.48 % 7.818 B 0.04 % 7.815 B -3.43 % 8.092 B 4.29 % 7.760 B 1.56 % 7.641 B 15.98 % 6.588 B 28.06 % 5.144 B 10.43 % 4.658 B 31.42 % 3.545 B 10.60 % 3.205 B 80.59 % 1.775 B -21.32 % 2.255 B 39.24 % 1.620 B 8.80 % 1.489 B 13.15 % 1.316 B -12.50 % 1.504 B 1.01 % 1.489 B -0.69 % 1.499 B 32.41 % 1.132 B -11.20 % 1.275 B 24.34 % 1.025 B 20.18 % 853.112 M -6.07 % 908.241 M 5.50 % 860.895 M 12.33 % 766.404 M 12.33 % 682.249 M 19.81 % 569.423 M -6.50 % 609.029 M
Tax payables 148.997 M -10.67 % 166.785 M -48.18 % 321.849 M 55.63 % 206.803 M 216.75 % 65.289 M -63.92 % 180.965 M 2.85 % 175.957 M -31.69 % 257.603 M -0.98 % 260.156 M -22.73 % 336.697 M 11.67 % 301.507 M -8.99 % 331.285 M 3.32 % 320.636 M -10.29 % 357.422 M 35.54 % 263.697 M 48.02 % 178.148 M 18.28 % 150.613 M 16.74 % 129.014 M -32.26 % 190.464 M 127.10 % 83.867 M 214.69 % 26.651 M -47.71 % 50.972 M 51.98 % 33.539 M -29.58 % 47.627 M 16.46 % 40.895 M -45.59 % 75.167 M 182.46 % 26.612 M -11.09 % 29.933 M -11.23 % 33.718 M -30.34 % 48.404 M 27.23 % 38.045 M -2.45 % 39.001 M 30.13 % 29.971 M 5.99 % 28.278 M -16.03 % 33.674 M
Deferred revenue non current 1.014 B 7.27 % 945.103 M 7.41 % 879.920 M 30.78 % 672.816 M 9.04 % 617.039 M 3.08 % 598.621 M 6.16 % 563.864 M 26.86 % 444.464 M 4.08 % 427.044 M 11.94 % 381.497 M -2.72 % 392.147 M 45.26 % 269.958 M 12.34 % 240.301 M -0.78 % 242.184 M 14.44 % 211.633 M 245.29 % 61.291 M -0.08 % 61.339 M 45.27 % 42.224 M -29.16 % 59.608 M 94.83 % 30.595 M 1 410.23 % 2.026 M -9.13 % 2.229 M -93.38 % 33.697 M 63.64 % 20.592 M -24.29 % 27.199 M -5.11 % 28.662 M 18.00 % 24.290 M -1.79 % 24.733 M 289.58 % 6.349 M -1.30 % 6.432 M -48.61 % 12.516 M -11.75 % 14.183 M 0.00 % 14.183 M 89.10 % 7.500 M 0.00 % 7.500 M
Minority interest 1.209 B 4.89 % 1.152 B -0.10 % 1.153 B -1.41 % 1.170 B 6.55 % 1.098 B 7.73 % 1.019 B 6.64 % 955.535 M 7.52 % 888.724 M 7.83 % 824.215 M 51.63 % 543.552 M 6.10 % 512.293 M 10.82 % 462.290 M 14.22 % 404.722 M 73.05 % 233.877 M 28.10 % 182.570 M 24.97 % 146.090 M 2 427.31 % 5.780 M 248.36 % 1.659 M 46.19 % 1.135 M -99.58 % 269.927 M 7.54 % 251.006 M 5.91 % 237.006 M 0.78 % 235.182 M 6.57 % 220.685 M 6.19 % 207.827 M -3.08 % 214.436 M 0.74 % 212.868 M 2.26 % 208.155 M -0.05 % 208.261 M 90.06 % 109.578 M 3.41 % 105.965 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 3.536 M -53.25 % 7.563 M -22.34 % 9.739 M 122.28 % 4.381 M -27.07 % 6.008 M 61.84 % 3.712 M -53.14 % 7.922 M -6.69 % 8.490 M -38.51 % 13.808 M 9.64 % 12.594 M -6.86 % 13.522 M -63.01 % 36.559 M -11.42 % 41.272 M 8.95 % 37.883 M 48.92 % 25.439 M -50.57 % 51.463 M -46.11 % 95.501 M 118.37 % -519.844 M -575.35 % 109.360 M 2.94 % 106.232 M -55.67 % 239.623 M -5.67 % 254.030 M 180.39 % 90.600 M -12.74 % 103.833 M 0.000 -100.00 % 94.114 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 178.935 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 7.766 B 1 356.02 % -618.327 M -107.97 % 7.759 B 1 354.89 % -618.327 M -108.24 % 7.501 B -6.14 % 7.992 B 0.14 % 7.981 B 50.05 % 5.318 B -4.57 % 5.573 B -2.02 % 5.687 B 5.92 % 5.369 B -2.91 % 5.530 B 0.28 % 5.515 B -8.88 % 6.052 B 2.94 % 5.879 B -1.60 % 5.975 B 0.04 % 5.972 B -3.17 % 6.168 B 0.23 % 6.154 B 12 600.45 % -49.226 M -104.53 % 1.086 B 2 306.93 % -49.226 M -104.30 % 1.144 B 4.43 % 1.096 B 0.53 % 1.090 B 0.55 % 1.084 B 0.51 % 1.078 B 1.11 % 1.067 B 0.99 % 1.056 B -0.93 % 1.066 B 0.94 % 1.056 B 750.18 % 124.234 M -0.08 % 124.331 M 2.98 % 120.727 M -2.97 % 124.425 M
Deferred tax liabilities non current 26.647 M -3.01 % 27.474 M -1.78 % 27.973 M -4.08 % 29.162 M 1.95 % 28.604 M -1.59 % 29.066 M 8.74 % 26.730 M -29.41 % 37.865 M -11.53 % 42.801 M -19.43 % 53.120 M -2.08 % 54.251 M 38.67 % 39.122 M 4.92 % 37.289 M 9.66 % 34.005 M -0.45 % 34.160 M 8.04 % 31.619 M 2.49 % 30.851 M 10.20 % 27.996 M -5.50 % 29.624 M 11.26 % 26.626 M 15.72 % 23.009 M -0.79 % 23.192 M -0.78 % 23.374 M 56.44 % 14.941 M -1.21 % 15.124 M -1.19 % 15.307 M -1.18 % 15.490 M -20.91 % 19.585 M 103.64 % -538.508 M -0.48 % -535.942 M -56.81 % -341.786 M 4.35 % -357.335 M -13.80 % -314.009 M -657.53 % -41.452 M -47.80 % -28.046 M
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 44.425 B 2.92 % 43.167 B 2.52 % 42.104 B -1.85 % 42.896 B 2.32 % 41.925 B 0.11 % 41.879 B -4.11 % 43.675 B 8.64 % 40.202 B 2.28 % 39.306 B 5.23 % 37.352 B 4.63 % 35.697 B 11.82 % 31.923 B 12.58 % 28.355 B 17.62 % 24.108 B 12.39 % 21.450 B 18.69 % 18.073 B 4.59 % 17.279 B 11.74 % 15.464 B 6.75 % 14.486 B 51.30 % 9.575 B 3.45 % 9.255 B 1.97 % 9.076 B 11.63 % 8.131 B 0.98 % 8.052 B 4.50 % 7.706 B 12.13 % 6.872 B 3.17 % 6.660 B 10.49 % 6.028 B 19.16 % 5.059 B 4.86 % 4.825 B 11.20 % 4.339 B 49.82 % 2.896 B 11.08 % 2.607 B 25.57 % 2.076 B 6.65 % 1.947 B
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.495 B 225.17 % 1.997 B 197.89 % -2.040 B 0.000 -100.00 % 15.011 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.479 M 0.000 -100.00 % 9.281 M 159.72 % -15.541 M -200.00 % 15.541 M 0.000 -100.00 % 38.332 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.904 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.195 B 0.000 100.00 % -6.505 B -287.42 % -1.679 B -200.00 % 1.679 B 0.000 100.00 % -14.367 B -395.55 % 4.861 B 200.00 % -4.861 B 0.000 100.00 % -7.105 B -612.23 % 1.387 B 200.00 % -1.387 B 0.000 100.00 % -1.215 B -19 939.17 % 6.126 M 200.00 % -6.126 M 0.000 100.00 % -2.873 B -535.79 % 659.184 M 200.00 % -659.184 M 0.000 100.00 % -2.596 B -753.91 % 397.030 M 200.00 % -397.030 M 0.000 100.00 % -639.401 M -547.62 % 142.845 M 185.72 % -166.647 M -156.56 % -64.954 M 88.38 % -559.161 M 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -506.908 M 0.000 100.00 % -5.774 B -122.75 % -2.592 B -200.00 % 2.592 B 0.000 100.00 % -8.264 B -532.80 % 1.910 B 200.00 % -1.910 B 0.000 100.00 % -4.575 B -1 564.67 % 312.363 M 200.00 % -312.363 M 0.000 100.00 % -1.264 B -765.17 % -146.119 M -200.00 % 146.119 M 0.000 100.00 % -2.540 B -1 108.51 % 251.838 M 200.00 % -251.838 M 0.000 100.00 % -1.881 B -1 577.77 % 127.278 M 200.00 % -127.278 M 0.000 100.00 % -148.127 M -28.74 % -115.060 M -200.00 % 115.060 M 0.000 100.00 % -268.254 M 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.702 B 0.000 100.00 % -730.824 M -180.04 % 913.112 M 200.00 % -913.112 M 0.000 100.00 % -6.103 B -306.76 % 2.952 B 200.00 % -2.952 B 0.000 100.00 % -2.692 B -350.45 % 1.075 B 200.00 % -1.075 B 0.000 -100.00 % 6.301 M -95.86 % 152.245 M 200.00 % -152.245 M 0.000 100.00 % -371.011 M -191.08 % 407.346 M 200.00 % -407.346 M 0.000 100.00 % -715.329 M -365.18 % 269.752 M 200.00 % -269.752 M 0.000 100.00 % -497.956 M -293.08 % 257.905 M 268.48 % -153.077 M -46.03 % -104.829 M 59.64 % -259.708 M 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 161.744 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 42.500 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 38.192 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.683 M 0.000 100.00 % -13.570 M -134.03 % 39.874 M 227.80 % -31.200 M 0.000
Other non cash items 693.180 M 30.80 % 529.936 M 0.000 -100.00 % 1.057 B 31.45 % 804.104 M 144.55 % -1.805 B -18 244.61 % -9.839 M 98.10 % -516.699 M -157.51 % 898.484 M 619.35 % -173.003 M 79.18 % -831.140 M 83.41 % -5.010 B -212.85 % 4.439 B 672.99 % -774.744 M -49.63 % -517.789 M -13.53 % -456.069 M -3.58 % -440.290 M -31.59 % -334.580 M -32.61 % -252.309 M -15.41 % -218.628 M -110.59 % -103.816 M -11.77 % -92.885 M 51.78 % -192.642 M 1.02 % -194.629 M -44.37 % -134.812 M -4.51 % -128.991 M 21.88 % -165.120 M 4.04 % -172.074 M -33.67 % -128.733 M -0.31 % -128.331 M -1.10 % -126.933 M 0.94 % -128.133 M -1 583.37 % 8.638 M 159.48 % 3.329 M 102.06 % -161.224 M -81.91 % -88.629 M
Net cash provided by operating activities 693.180 M 30.80 % 529.936 M 0.000 -100.00 % 1.438 B 43.03 % 1.005 B 173.90 % -1.360 B -381.86 % 482.568 M 351.11 % -192.171 M -114.47 % 1.328 B 89.17 % 701.975 M -15.54 % 831.140 M -5.28 % 877.492 M 81.48 % 483.508 M 450.10 % -138.104 M -140.58 % 340.353 M 90.63 % 178.543 M -76.64 % 764.278 M 72.94 % 441.939 M 11.69 % 395.692 M 437.99 % 73.550 M 7.52 % 68.407 M -56.12 % 155.914 M -49.13 % 306.470 M 2 534.53 % -12.588 M -103.89 % 323.596 M 354.70 % -127.049 M -186.37 % 147.106 M -41.98 % 253.532 M 387.62 % -88.148 M -737.58 % 13.825 M -80.18 % 69.760 M 353.61 % -27.507 M 22.54 % -35.513 M -249.49 % 23.756 M -59.44 % 58.571 M -62.45 % 155.981 M
Investments in property plant and equipment -229.743 M 13.84 % -266.636 M 72.56 % -971.863 M -80.00 % -539.920 M 18.23 % -660.272 M 39.50 % -1.091 B 30.91 % -1.580 B -107.77 % -760.233 M -11.50 % -681.794 M 28.20 % -949.514 M -9.21 % -869.470 M -2.36 % -849.460 M -44.80 % -586.658 M -11.51 % -526.119 M 48.55 % -1.023 B -62.25 % -630.320 M 5.56 % -667.454 M -89.88 % -351.522 M -202.35 % -116.265 M 48.10 % -224.023 M 17.96 % -273.073 M -100.43 % -136.246 M 36.76 % -215.451 M 21.60 % -274.825 M 17.19 % -331.859 M -44.49 % -229.683 M 6.29 % -245.106 M -144.17 % -100.385 M 49.45 % -198.604 M 19.99 % -248.228 M -43.56 % -172.909 M -364.87 % -37.195 M 11.90 % -42.220 M -22.06 % -34.589 M 8.59 % -37.840 M 0.000
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 772.656 K 251.21 % 220.000 K -75.92 % 913.442 K 100.66 % -139.287 M -122.32 % 624.051 M 69 081.38 % 902.050 K 966.93 % 84.546 K -99.50 % 17.039 M 616.10 % 2.379 M 0.000 0.000 100.00 % -63.206 M -157 910.94 % 40.052 K -99.61 % 10.188 M 2 446.97 % 400.000 K -99.66 % 116.251 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.988 K -100.00 % 218.270 M 172 855.76 % 126.200 K 1 245.43 % 9.380 K 0.000 100.00 % -238.733 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 172.910 M 364.88 % 37.195 M -11.90 % 42.220 M 22.06 % 34.589 M 0.000 0.000
Purchases of investments -872.006 M 43.76 % -1.551 B -63.44 % -948.705 M 28.11 % -1.320 B -44.70 % -912.016 M 0.000 100.00 % -2.080 B -3 278.85 % 65.446 M 134.26 % -191.029 M -149.71 % -76.500 M 62.76 % -205.422 M -6 374.54 % -3.173 M 92.62 % -42.966 M 76.85 % -185.570 M -201.48 % 182.858 M 2 045.30 % -9.400 M 92.47 % -124.895 M 48.25 % -241.363 M -502.27 % 60.000 M 0.000 0.000 100.00 % -49.140 M 82.50 % -280.851 M -238.37 % -83.000 M -184.01 % 98.800 M 140.36 % -244.800 M 0.000 100.00 % -435.720 M -180.79 % 539.300 M 171.72 % -752.000 M -659.82 % 134.330 M 181.74 % -164.330 M -4 008.25 % -4.000 M 95.65 % -92.000 M -231.81 % 69.800 M 0.000
Sales maturities of investments 907.072 M 12.08 % 809.274 M -5.13 % 853.074 M 13.21 % 753.523 M 3.93 % 725.000 M 98.63 % 365.000 M -70.41 % 1.233 B 297.65 % -624.051 M -69 081.38 % -902.050 K -966.93 % -84.546 K -100.04 % 210.549 M 1 170 006.94 % 17.994 K -92.73 % 247.551 K 596.42 % 35.546 K -99.97 % 129.882 M 41 934.62 % 308.988 K -88.37 % 2.656 M 160.72 % 1.019 M -99.64 % 280.185 M 1 712.14 % -17.380 M -3 887.88 % -435.812 K -102.03 % 21.419 M 472.72 % 3.740 M 36.98 % 2.730 M -3.75 % 2.837 M 14.37 % 2.480 M -26.68 % 3.383 M -21.03 % 4.284 M -33.24 % 6.417 M -92.05 % 80.683 M 3 972.68 % 1.981 M -10.38 % 2.211 M 102.25 % 1.093 M 152.88 % 432.230 K -97.89 % 20.503 M 0.000
Other investing activites 1.555 M 407.14 % 306.545 K 100.39 % -79.339 M -2 382.15 % 3.477 M 26.42 % 2.750 M -97.31 % 102.382 M 11 228.40 % 903.762 K -79.42 % 4.391 M 87.37 % 2.343 M -69.34 % 7.643 M 133.76 % -22.641 M -513.62 % 5.474 M -56.31 % 12.527 M 12 527 309.00 % 100.000 -100.00 % 25.393 M 138.21 % -66.459 M -1 808.82 % 3.889 M 112.55 % -31.000 M 76.38 % -131.241 M 34.97 % -201.827 M -419.18 % 63.232 M 17 497.14 % 359.331 K 100.17 % -210.218 M -4 823.13 % -4.270 M -59.77 % -2.673 M -256.33 % 1.710 M -99.57 % 393.748 M 1 046.16 % -41.616 M -164.32 % 64.704 M 32 915.02 % 195.983 K 100.12 % -161.472 M -334.12 % -37.195 M 11.83 % -42.185 M -21.96 % -34.589 M -1 011.21 % 3.796 M 102.43 % -156.219 M
Net cash used for investing activites -193.123 M 80.83 % -1.008 B 12.14 % -1.147 B -4.08 % -1.102 B -30.50 % -844.319 M -35.53 % -622.974 M 75.71 % -2.565 B -271.51 % -690.397 M 20.69 % -870.479 M 14.52 % -1.018 B -17.06 % -869.945 M -2.98 % -844.762 M -36.95 % -616.850 M 13.32 % -711.653 M 4.83 % -747.754 M -5.94 % -705.830 M 9.00 % -775.616 M -24.60 % -622.467 M -397.93 % 208.930 M 147.14 % -443.230 M -110.78 % -210.277 M -28.53 % -163.603 M 66.23 % -484.509 M -34.87 % -359.238 M -54.26 % -232.886 M 50.48 % -470.293 M -409.35 % 152.024 M 126.51 % -573.437 M -239.25 % 411.816 M 144.79 % -919.349 M -3 554.03 % -25.160 M 87.38 % -199.314 M -342.02 % -45.092 M 64.26 % -126.157 M -324.25 % 56.258 M 136.01 % -156.219 M
Debt repayment 730.095 M 73.73 % 420.257 M 161.07 % -688.128 M -461.87 % 190.158 M -70.10 % 635.875 M 255.35 % -409.307 M -123.57 % 1.736 B 0.000 -100.00 % 1.679 B 243.77 % 488.462 M -65.99 % 1.436 B 43.27 % 1.002 B 10.05 % 910.845 M -21.11 % 1.155 B 137.39 % 486.383 M 428.19 % -148.200 M -144.41 % 333.700 M 400.36 % -111.100 M 83.04 % -655.016 M -118.76 % -299.426 M -207.24 % 279.200 M 0.000 100.00 % -52.181 M -145.46 % 114.773 M -49.57 % 227.566 M -21.03 % 288.173 M 5 495.42 % -5.341 M -102.67 % 199.700 M -2.72 % 205.284 M -29.02 % 289.202 M 445.79 % -83.635 M 0.000 -100.00 % 317.847 M 816.35 % 34.686 M 65.31 % 20.983 M 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.580 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 18.003 M 200.00 % -18.003 M 0.000 100.00 % -299.999 M 0.000 100.00 % -2.580 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -52.987 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -410.958 M -734.80 % -49.228 M 39.50 % -81.365 M -50.01 % -54.241 M 84.75 % -355.653 M -347.18 % -79.533 M 83.18 % -472.882 M -907.47 % -46.937 M 89.95 % -467.170 M -875.07 % -47.911 M 86.33 % -350.508 M -878.62 % -35.817 M 90.55 % -379.201 M -1 729.54 % -20.727 M -164.79 % -7.827 M 40.30 % -13.110 M 93.83 % -212.646 M -170.55 % -78.599 M 48.60 % -152.914 M -693.62 % -19.268 M 94.62 % -357.936 M -500.90 % -59.567 M -8.23 % -55.036 M -191.67 % -18.870 M 91.16 % -213.573 M -1 334.08 % -14.893 M 45.31 % -27.231 M -213.08 % -8.698 M 94.20 % -149.906 M -10 289.43 % -1.443 M 67.48 % -4.436 M -7 594.68 % -57.654 K 96.80 % -1.804 M -113.89 % -843.250 K 1.20 % -853.533 K 0.000
Other financing activites -405.561 M -5 021.72 % 8.240 M -95.93 % 202.397 M 148.82 % -414.581 M -442.27 % -76.453 M -130.58 % 250.045 M -90.51 % 2.636 B 955.58 % 249.693 M -43.62 % 442.878 M 1 562.48 % 26.640 M -77.49 % 118.330 M 273.44 % -68.225 M -123.66 % 288.304 M 320.33 % -130.849 M 65.19 % -375.865 M -1 589.07 % -22.253 M -150.92 % 43.698 M 125.22 % -173.295 M -104.48 % 3.867 B 2 309.21 % 160.495 M 852.51 % -21.328 M -101.57 % 1.359 B 103 150.16 % -1.319 M -102.65 % 49.811 M -56.55 % 114.639 M 211.52 % -102.799 M -724.97 % 16.449 M -84.72 % 107.673 M 10.01 % 97.874 M 119.81 % 44.526 M -95.70 % 1.034 B 143 403.23 % -721.849 K 98.68 % -54.504 M -69.79 % -32.101 M -1 134.00 % 3.105 M -69.17 % 10.071 M
Net cash used provided by financing activities -86.425 M -122.79 % 379.269 M 166.88 % -567.096 M -103.50 % -278.665 M -236.76 % 203.769 M 185.33 % -238.795 M -105.40 % 4.422 B 2 080.75 % 202.755 M -87.75 % 1.655 B 254.22 % 467.190 M -61.19 % 1.204 B 34.02 % 898.302 M 9.56 % 819.949 M -18.25 % 1.003 B 876.77 % 102.690 M 155.94 % -183.563 M -211.42 % 164.752 M 145.39 % -362.993 M -110.79 % 3.365 B 2 093.28 % -168.795 M -68.69 % -100.064 M -107.70 % 1.300 B 1 297.63 % -108.536 M -174.49 % 145.714 M 13.28 % 128.633 M -24.55 % 170.481 M 1 157.38 % -16.123 M -108.03 % 200.675 M 30.94 % 153.252 M -53.88 % 332.285 M -64.89 % 946.362 M 142 579.86 % -664.207 K -100.25 % 261.540 M 14 915.48 % 1.742 M -92.50 % 23.234 M 130.71 % 10.071 M
Effect of forex changes on cash 741.754 K -76.79 % 3.196 M 127.92 % -11.447 M -336.65 % 4.837 M 10.99 % 4.358 M 5.89 % 4.116 M 403.59 % -1.356 M -158.00 % 2.337 M -89.44 % 22.136 M 223.59 % -17.912 M -90.48 % -9.403 M -164.26 % 14.633 M -16.73 % 17.573 M 1 107.92 % 1.455 M 195.27 % -1.527 M -427.87 % 465.768 K 110.41 % -4.473 M -20.45 % -3.713 M 64.56 % -10.477 M 12.82 % -12.018 M -1 550.41 % -728.165 K -137.27 % 1.954 M 164.52 % -3.028 M -176.97 % 3.934 M 78.97 % 2.198 M 209.94 % -2.000 M -213.54 % 1.761 M -3.10 % 1.818 M 37.64 % 1.320 M 149.98 % -2.642 M -192.79 % -902.310 K 38.14 % -1.459 M -5.00 % -1.389 M -134.15 % -593.328 K -141.06 % 1.445 M 508.90 % 237.331 K
Net change in cash 414.374 M 535.37 % -95.178 M 77.82 % -429.210 M -791.89 % 62.034 M -80.66 % 320.799 M 112.77 % -2.513 B -218.77 % 2.116 B 412.27 % -677.475 M -131.74 % 2.134 B 300.63 % -1.064 B -177.83 % 1.367 B 1 520.64 % -96.216 M -113.66 % 704.180 M 355.06 % 154.746 M 150.53 % -306.238 M 56.89 % -710.384 M -576.96 % 148.940 M 127.22 % -547.234 M -113.82 % 3.959 B 819.12 % -550.493 M -126.86 % -242.662 M -118.75 % 1.294 B 546.86 % -289.603 M -30.35 % -222.178 M -200.29 % 221.542 M 151.66 % -428.862 M -250.60 % 284.768 M 342.54 % -117.412 M -124.55 % 478.241 M 183.05 % -575.881 M -158.17 % 990.060 M 532.45 % -228.944 M -227.51 % 179.546 M 277.33 % -101.252 M -172.58 % 139.509 M 1 285.29 % 10.071 M
Cash at beginning of period 6.041 B -1.55 % 6.137 B -6.54 % 6.566 B 0.95 % 6.504 B -1.30 % 6.589 B -27.61 % 9.102 B 30.28 % 6.986 B 4.40 % 6.692 B 46.83 % 4.558 B -18.92 % 5.622 B 32.13 % 4.255 B -2.21 % 4.351 B 19.31 % 3.647 B 4.43 % 3.492 B -8.06 % 3.798 B -15.76 % 4.509 B 3.42 % 4.360 B -11.15 % 4.907 B 417.53 % 948.126 M -36.73 % 1.499 B -13.94 % 1.741 B 289.41 % 447.159 M -39.31 % 736.762 M -23.17 % 958.940 M 30.04 % 737.398 M -36.77 % 1.166 B 32.31 % 881.491 M -11.75 % 998.903 M 91.85 % 520.662 M -52.52 % 1.097 B 929.78 % 106.483 M -68.25 % 335.427 M 115.18 % 155.881 M -39.38 % 257.134 M 118.60 % 117.625 M 0.000
Cash at end of period 6.456 B 6.86 % 6.041 B -1.55 % 6.137 B -6.54 % 6.566 B -4.98 % 6.910 B 4.87 % 6.589 B -27.61 % 9.102 B 51.33 % 6.015 B -10.12 % 6.692 B 46.83 % 4.558 B -18.92 % 5.622 B 32.13 % 4.255 B -2.21 % 4.351 B 19.31 % 3.647 B 4.43 % 3.492 B -8.06 % 3.798 B -15.76 % 4.509 B 3.42 % 4.360 B -11.15 % 4.907 B 417.53 % 948.126 M -36.73 % 1.499 B -13.94 % 1.741 B 289.41 % 447.159 M -39.31 % 736.762 M -23.17 % 958.940 M 30.04 % 737.398 M -36.77 % 1.166 B 32.31 % 881.491 M -11.75 % 998.903 M 91.85 % 520.662 M -52.52 % 1.097 B 929.78 % 106.483 M -68.25 % 335.427 M 115.18 % 155.881 M -39.38 % 257.134 M 2 453.27 % 10.071 M
Operating cash flow 693.180 M 30.80 % 529.936 M 0.000 -100.00 % 1.438 B 43.03 % 1.005 B 173.90 % -1.360 B -381.86 % 482.568 M 351.11 % -192.171 M -114.47 % 1.328 B 89.17 % 701.975 M -15.54 % 831.140 M -5.28 % 877.492 M 81.48 % 483.508 M 450.10 % -138.104 M -140.58 % 340.353 M 90.63 % 178.543 M -76.64 % 764.278 M 72.94 % 441.939 M 11.69 % 395.692 M 437.99 % 73.550 M 7.52 % 68.407 M -56.12 % 155.914 M -49.13 % 306.470 M 2 534.53 % -12.588 M -103.89 % 323.596 M 354.70 % -127.049 M -186.37 % 147.106 M -41.98 % 253.532 M 387.62 % -88.148 M -737.58 % 13.825 M -80.18 % 69.760 M 353.61 % -27.507 M 22.54 % -35.513 M -249.49 % 23.756 M -59.44 % 58.571 M -62.45 % 155.981 M
Capital expenditure -229.743 M 13.84 % -266.636 M 72.56 % -971.863 M -80.00 % -539.920 M 18.23 % -660.272 M 39.50 % -1.091 B 30.91 % -1.580 B -107.77 % -760.233 M -11.50 % -681.794 M 28.20 % -949.514 M -9.21 % -869.470 M -2.36 % -849.460 M -44.80 % -586.658 M -11.51 % -526.119 M 48.55 % -1.023 B -62.25 % -630.320 M 5.56 % -667.454 M -89.88 % -351.522 M -202.35 % -116.265 M 48.10 % -224.023 M 17.96 % -273.073 M -100.43 % -136.246 M 36.76 % -215.451 M 21.60 % -274.825 M 17.19 % -331.859 M -44.49 % -229.683 M 6.29 % -245.106 M -144.17 % -100.385 M 49.45 % -198.604 M 19.99 % -248.228 M -43.56 % -172.909 M -364.87 % -37.195 M 11.90 % -42.220 M -22.06 % -34.589 M 8.59 % -37.840 M 0.000
Free CashFlow 463.436 M 76.01 % 263.300 M -18.81 % 324.303 M -63.82 % 896.282 M 159.85 % 344.917 M 114.07 % -2.451 B -123.48 % -1.097 B -15.18 % -952.404 M -247.41 % 646.104 M 361.01 % -247.539 M -545.81 % -38.330 M -236.74 % 28.032 M 127.18 % -103.151 M 84.47 % -664.224 M 2.65 % -682.327 M -51.03 % -451.777 M -566.60 % 96.824 M 7.09 % 90.417 M -67.64 % 279.427 M 285.70 % -150.473 M 26.48 % -204.666 M -1 140.63 % 19.667 M -78.39 % 91.019 M 131.67 % -287.413 M -3 378.49 % -8.263 M 97.68 % -356.732 M -264.01 % -98.001 M -163.99 % 153.147 M 153.41 % -286.752 M -22.33 % -234.403 M -127.25 % -103.149 M -59.42 % -64.702 M 16.76 % -77.733 M -617.57 % -10.833 M -152.26 % 20.731 M -86.71 % 155.981 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016
Date Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013