603700.SS

Ningbo Water Meter (Group) Co., Ltd. 603700.SS

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 1.501 B -16.13 % 1.789 B 15.06 % 1.555 B -9.45 % 1.717 B 8.00 % 1.590 B 15.97 % 1.371 B 33.21 % 1.029 B 26.42 % 814.176 M -1.46 % 826.202 M 12.45 % 734.709 M -7.98 % 798.449 M 16.78 % 683.693 M
Net income 52.417 M -60.07 % 131.263 M 3.86 % 126.388 M -46.30 % 235.371 M -13.81 % 273.091 M 28.64 % 212.297 M 54.72 % 137.210 M 13.06 % 121.358 M -7.18 % 130.744 M 37.50 % 95.090 M 10.75 % 85.864 M 90.41 % 45.095 M
Income before tax 56.304 M -61.54 % 146.398 M 3.10 % 141.994 M -46.72 % 266.522 M -15.50 % 315.422 M 28.10 % 246.226 M 54.32 % 159.552 M 10.86 % 143.925 M -6.54 % 154.000 M 39.73 % 110.211 M 10.21 % 100.002 M 88.31 % 53.105 M
Income before tax ratio 0.04 -54.14 % 0.08 -10.40 % 0.09 -41.16 % 0.16 -21.76 % 0.20 10.46 % 0.18 15.85 % 0.16 -12.31 % 0.18 -5.16 % 0.19 24.26 % 0.15 19.77 % 0.13 61.25 % 0.08
EBITDA 93.647 M -51.11 % 191.527 M 10.67 % 173.054 M -23.94 % 227.510 M -31.92 % 334.187 M 27.82 % 261.456 M 48.94 % 175.545 M 9.43 % 160.415 M -3.87 % 166.881 M 33.89 % 124.636 M 8.72 % 114.640 M 61.90 % 70.809 M
Net income ratio 0.03 -52.38 % 0.07 -9.74 % 0.08 -40.70 % 0.14 -20.19 % 0.17 10.92 % 0.15 16.15 % 0.13 -10.57 % 0.15 -5.81 % 0.16 22.27 % 0.13 20.35 % 0.11 63.04 % 0.07
Ratio EBITDA 0.06 -41.70 % 0.11 -3.81 % 0.11 -15.99 % 0.13 -36.96 % 0.21 10.21 % 0.19 11.81 % 0.17 -13.44 % 0.20 -2.45 % 0.20 19.07 % 0.17 18.15 % 0.14 38.63 % 0.10
Gross profit ratio 0.21 -26.02 % 0.29 0.84 % 0.28 -7.73 % 0.31 -10.54 % 0.34 -2.74 % 0.35 6.53 % 0.33 -5.04 % 0.35 4.45 % 0.33 8.82 % 0.31 22.12 % 0.25 9.86 % 0.23
Weighted average shs out dil 199.733 M 0.43 % 198.883 M -0.72 % 200.322 M -1.01 % 202.366 M -0.08 % 202.522 M -0.35 % 203.242 M 33.31 % 152.455 M 0.50 % 151.698 M -0.04 % 151.756 M -0.56 % 152.613 M 150.58 % 60.904 M -0.26 % 61.066 M
Weighted average shs out 201.247 M 1.19 % 198.883 M -0.72 % 200.322 M -1.01 % 202.366 M -0.08 % 202.522 M -0.35 % 203.242 M 33.31 % 152.455 M 0.50 % 151.698 M -0.04 % 151.756 M -0.56 % 152.608 M 150.57 % 60.904 M -0.26 % 61.066 M
EPS diluted 0.26 -60.61 % 0.66 4.76 % 0.63 -45.69 % 1.16 -14.07 % 1.35 29.81 % 1.04 15.56 % 0.90 12.50 % 0.80 -6.98 % 0.86 38.71 % 0.62 -56.03 % 1.41 90.54 % 0.74
Earnings per share 0.26 -60.61 % 0.66 4.76 % 0.63 -45.69 % 1.16 -14.07 % 1.35 29.81 % 1.04 15.56 % 0.90 12.50 % 0.80 -6.98 % 0.86 38.71 % 0.62 -56.03 % 1.41 90.54 % 0.74
Gross profit 317.409 M -37.95 % 511.569 M 16.03 % 440.890 M -16.45 % 527.725 M -3.38 % 546.201 M 12.80 % 484.211 M 41.90 % 341.231 M 20.06 % 284.222 M 2.93 % 276.136 M 22.37 % 225.648 M 12.37 % 200.807 M 28.30 % 156.519 M
Income tax expense 4.051 M -73.53 % 15.305 M -6.51 % 16.371 M -48.73 % 31.929 M -25.27 % 42.726 M 26.05 % 33.896 M 53.62 % 22.065 M -0.92 % 22.269 M -3.64 % 23.110 M 39.91 % 16.518 M 9.48 % 15.088 M 62.22 % 9.300 M
Cost of revenue 1.183 B -7.40 % 1.278 B 14.68 % 1.114 B -6.35 % 1.190 B 13.95 % 1.044 B 17.71 % 886.914 M 28.90 % 688.082 M 29.84 % 529.954 M -3.66 % 550.066 M 8.05 % 509.062 M -14.82 % 597.642 M 13.37 % 527.174 M
General and administrative expenses 18.419 M -17.86 % 22.424 M 24.70 % 17.983 M 24.90 % 14.398 M 15.92 % 12.420 M 11.65 % 11.124 M 2.32 % 10.873 M 122.67 % -47.953 M 2.20 % -49.031 M 3.78 % -50.955 M -763.36 % 7.681 M -24.70 % 10.201 M
Selling and marketing expenses 49.890 M -75.53 % 203.907 M 17.36 % 173.738 M 13.69 % 152.824 M 8.72 % 140.568 M -18.19 % 171.827 M 48.18 % 115.956 M 53.09 % 75.746 M 23.93 % 61.117 M 40.01 % 43.652 M 9.51 % 39.861 M 44.59 % 27.569 M
Other expenses 120.814 M 575.51 % -25.407 M -199.08 % 25.642 M 15.90 % 22.124 M 7.08 % 20.662 M -3.85 % 21.488 M 128.28 % 9.413 M -41.38 % 16.057 M 2.73 % 15.630 M 102.34 % 7.725 M -5.11 % 8.140 M 199.74 % 2.716 M
Operating expenses 262.734 M -28.64 % 368.169 M 32.61 % 277.639 M 10.16 % 252.023 M 9.32 % 230.532 M -6.44 % 246.400 M 31.57 % 187.271 M 34.56 % 139.174 M 1.94 % 136.524 M 16.39 % 117.301 M 14.98 % 102.018 M 11.31 % 91.654 M
Cost and expenses 1.446 B -12.15 % 1.646 B 18.26 % 1.392 B -3.46 % 1.442 B 13.11 % 1.274 B 12.46 % 1.133 B 29.47 % 875.353 M 30.82 % 669.128 M -2.54 % 686.590 M 9.62 % 626.363 M -10.48 % 699.661 M 13.06 % 618.828 M
Research and development expenses 73.612 M 5.58 % 69.723 M 15.67 % 60.277 M -3.83 % 62.677 M 10.19 % 56.882 M 35.56 % 41.960 M 32.73 % 31.613 M -31.51 % 46.159 M -2.69 % 47.436 M -14.75 % 55.641 M 160.05 % 21.397 M -10.27 % 23.847 M
Selling general and administrative expenses 68.308 M -69.82 % 226.331 M 18.05 % 191.721 M 14.65 % 167.221 M 9.30 % 152.988 M -16.38 % 182.952 M 44.25 % 126.829 M 356.35 % 27.792 M 129.95 % 12.086 M 265.49 % -7.303 M -115.36 % 47.543 M 25.87 % 37.770 M
Interest income 2.747 M -35.18 % 4.239 M 18.39 % 3.580 M 1.76 % 3.518 M 69.11 % 2.080 M 16.96 % 1.779 M -13.05 % 2.046 M 134.49 % 872.386 K 78.50 % 488.735 K 561.35 % 73.900 K -85.49 % 509.447 K 420.57 % 97.863 K
Interest expense 2.502 M -39.64 % 4.145 M 44.81 % 2.863 M 24.08 % 2.307 M 143.81 % 946.306 K 2 948.86 % 31.038 K -99.14 % 3.595 M -37.13 % 5.718 M 58.29 % 3.612 M -8.79 % 3.961 M -37.61 % 6.348 M -34.22 % 9.651 M
Depreciation and amortization 35.334 M -13.52 % 40.860 M 46.40 % 27.910 M 36.39 % 20.464 M 17.16 % 17.466 M 16.38 % 15.008 M 15.28 % 13.019 M 7.52 % 12.108 M 6.40 % 11.379 M 5.55 % 10.781 M 30.07 % 8.289 M 2.93 % 8.053 M
Operating income 54.675 M -61.87 % 143.400 M -21.72 % 183.198 M -29.11 % 258.441 M -15.42 % 305.575 M 29.53 % 235.902 M 57.12 % 150.139 M 11.00 % 135.256 M -1.91 % 137.890 M 33.75 % 103.093 M 11.86 % 92.164 M 82.78 % 50.425 M
Operating income ratio 0.04 -54.54 % 0.08 -31.97 % 0.12 -21.71 % 0.15 -21.69 % 0.19 11.69 % 0.17 17.95 % 0.15 -12.20 % 0.17 -0.46 % 0.17 18.94 % 0.14 21.56 % 0.12 56.51 % 0.07
Total other income expenses net 1.629 M -45.67 % 2.999 M -48.77 % 5.853 M -29.01 % 8.246 M -15.15 % 9.718 M -5.87 % 10.324 M 9.67 % 9.413 M -4.22 % 9.828 M -38.99 % 16.110 M 126.32 % 7.118 M -9.19 % 7.838 M 192.45 % 2.680 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt -347.876 M 11.19 % -391.700 M -15.14 % -340.192 M 36.61 % -536.669 M -21.98 % -439.956 M 12.37 % -502.040 M -128.49 % -219.724 M -22.00 % -180.100 M -46.15 % -123.229 M -452.59 % -22.300 M -193.67 % 23.807 M -51.43 % 49.015 M
Total investments 103.037 M 0.84 % 102.179 M -2.03 % 104.291 M 153.32 % 41.170 M 549.91 % 6.335 M 2.08 % 6.206 M 2.03 % 6.083 M 11.37 % 5.462 M -63.54 % 14.981 M 16.80 % 12.827 M -0.17 % 12.849 M 79.48 % 7.159 M
Total debt 566.954 K -89.28 % 5.288 M -93.98 % 87.806 M 1 661.37 % 4.985 M -91.70 % 60.048 M 4 006.96 % 1.462 M -81.72 % 8.000 M -84.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 66.67 % 30.000 M -57.14 % 70.000 M -11.18 % 78.810 M
Accumulated other comprehensive income loss 139.036 M 3.58 % 134.233 M 3.31 % 129.928 M 4.45 % 124.393 M 2.38 % 121.503 M 26.85 % 95.788 M 23.99 % 77.257 M 25.75 % 61.437 M 30.33 % 47.140 M 47.45 % 31.970 M 418.19 % 6.169 M 0.000
Retained earnings 821.564 M -0.84 % 828.534 M 9.58 % 756.072 M -4.45 % 791.266 M 24.18 % 637.192 M 46.66 % 434.454 M 37.31 % 316.396 M 31.93 % 239.819 M 16.86 % 205.217 M 0.25 % 204.697 M 86.75 % 109.608 M 47.03 % 74.548 M
Common stock 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 30.00 % 156.340 M 33.34 % 117.250 M 0.00 % 117.250 M 0.00 % 117.250 M 150.00 % 46.900 M 0.00 % 46.900 M 0.00 % 46.900 M
Total equity 1.605 B -0.26 % 1.609 B 5.00 % 1.533 B -4.00 % 1.596 B 9.78 % 1.454 B 16.70 % 1.246 B 142.93 % 512.910 M 21.93 % 420.649 M 13.39 % 370.981 M 30.10 % 285.142 M 48.25 % 192.335 M 26.07 % 152.562 M
Other non current liabilities 7.352 M -59.74 % 18.261 M 45.96 % 12.510 M 110.17 % 5.952 M 215.27 % 1.888 M 0.000 -100.00 % 1.511 M -5.66 % 1.602 M -2.11 % 1.637 M -0.76 % 1.649 M 0.000 0.000
Long term debt 566.954 K 96.65 % 288.304 K -56.54 % 663.341 K -58.53 % 1.600 M 26.94 % 1.260 M 22.72 % 1.027 M 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 M 0.000 -100.00 % 1.952 M -41.82 % 3.355 M
Total non current liabilities 14.915 M -19.59 % 18.549 M 40.80 % 13.174 M 32.45 % 9.946 M 2.45 % 9.708 M 19.17 % 8.146 M 2.11 % 7.978 M 11.15 % 7.178 M -86.27 % 52.277 M 3 070.27 % 1.649 M -15.52 % 1.952 M -41.82 % 3.355 M
Other current liabilities 340.957 M 336.54 % 78.105 M 34.61 % 58.025 M -10.19 % 64.609 M -52.57 % 136.219 M 102.72 % 67.195 M 82.80 % 36.758 M -20.98 % 46.518 M -2.96 % 47.935 M -5.24 % 50.588 M 3.34 % 48.953 M -36.56 % 77.162 M
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 27.483 M -40.34 % 46.066 M -62.84 % 123.976 M -18.43 % 151.985 M 1 047.13 % 13.249 M -54.81 % 29.322 M -50.61 % 59.369 M 619.85 % 8.247 M -75.24 % 33.306 M -40.42 % 55.903 M 1.05 % 55.320 M
Short term debt 0.000 -100.00 % 5.858 M -93.19 % 86.066 M 4 203.30 % 2.000 M -80.02 % 10.009 M 0.000 -100.00 % 8.000 M -84.00 % 50.000 M 0.000 -100.00 % 30.000 M -57.14 % 70.000 M -11.18 % 78.810 M
Total current liabilities 658.644 M 0.86 % 653.006 M -18.85 % 804.714 M 30.91 % 614.706 M 3.11 % 596.157 M 33.55 % 446.376 M 46.98 % 303.691 M 16.36 % 260.998 M 35.71 % 192.326 M -2.38 % 197.011 M -21.38 % 250.576 M -5.55 % 265.313 M
Total liabilities 673.558 M 1.05 % 666.527 M -18.51 % 817.887 M 30.93 % 624.651 M 3.10 % 605.864 M 33.30 % 454.522 M 45.83 % 311.669 M 16.22 % 268.176 M 9.64 % 244.603 M 23.13 % 198.660 M -21.33 % 252.528 M -6.01 % 268.668 M
Other non current assets 100.978 M -18.20 % 123.444 M 298.96 % 30.941 M -88.46 % 268.172 M -41.43 % 457.869 M 20.57 % 379.758 M 9 312.88 % 4.034 M 240.51 % 1.185 M -61.79 % 3.101 M 26.60 % 2.450 M 57.14 % 1.559 M -44.42 % 2.805 M
Long term investments 103.037 M 0.84 % 102.179 M -37.36 % 163.113 M 196.49 % -169.052 M 58.11 % -403.554 M -17.38 % -343.794 M -1 218.92 % 30.726 M 12.53 % 27.304 M -21.33 % 34.706 M -21.73 % 44.340 M 71.61 % 25.837 M 30.16 % 19.851 M
Intangible assets 42.222 M -6.27 % 45.048 M 0.84 % 44.674 M -1.78 % 45.483 M -0.27 % 45.605 M 30.80 % 34.867 M 467.93 % 6.139 M -2.93 % 6.324 M 9.50 % 5.775 M 0.86 % 5.726 M -39.91 % 9.530 M -4.42 % 9.970 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 455.989 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 42.222 M -6.27 % 45.048 M 0.84 % 44.674 M -2.75 % 45.939 M 0.73 % 45.605 M 30.80 % 34.867 M 467.93 % 6.139 M -2.93 % 6.324 M 9.50 % 5.775 M 0.86 % 5.726 M -39.91 % 9.530 M -4.42 % 9.970 M
Property plant equipment net 426.784 M 5.97 % 402.734 M -5.23 % 424.975 M 69.67 % 250.472 M 87.74 % 133.415 M 54.97 % 86.091 M -1.21 % 87.147 M -0.34 % 87.442 M -5.25 % 92.284 M 0.82 % 91.533 M -14.64 % 107.227 M 0.35 % 106.848 M
Total non current assets 701.451 M 1.16 % 693.429 M 2.49 % 676.566 M 65.94 % 407.727 M 68.72 % 241.662 M 48.94 % 162.250 M 22.94 % 131.973 M 5.03 % 125.648 M -9.92 % 139.487 M -4.85 % 146.599 M 0.18 % 146.330 M 3.30 % 141.660 M
Other current assets 6.158 M -86.55 % 45.793 M -4.19 % 47.797 M 34.54 % 35.526 M 34.41 % 26.431 M 73.97 % 15.193 M -34.51 % 23.199 M 100.28 % 11.583 M -2.67 % 11.902 M 1.74 % 11.698 M -39.29 % 19.267 M -88.19 % 163.104 M
Short term investments 0.000 0.000 100.00 % -58.822 M -127.98 % 210.222 M -48.71 % 409.888 M 17.11 % 350.000 M 1 520.28 % -24.643 M -12.82 % -21.842 M -10.73 % -19.725 M 37.41 % -31.514 M -142.63 % -12.988 M -2.34 % -12.692 M
cash and cash equivalents 348.443 M -13.50 % 402.846 M -5.88 % 427.998 M -20.98 % 541.654 M 8.33 % 500.003 M -0.69 % 503.502 M 121.10 % 227.724 M -1.03 % 230.100 M 32.83 % 173.229 M 231.22 % 52.300 M 13.22 % 46.193 M 55.04 % 29.795 M
Cash and short term investments 348.443 M -13.50 % 402.846 M -5.88 % 427.998 M -43.08 % 751.876 M -17.37 % 909.892 M 6.61 % 853.502 M 274.80 % 227.724 M -1.03 % 230.100 M 32.83 % 173.229 M 231.22 % 52.300 M 13.22 % 46.193 M 55.04 % 29.795 M
Total current assets 1.577 B -0.33 % 1.582 B -5.47 % 1.674 B -7.69 % 1.813 B -0.28 % 1.818 B 18.20 % 1.538 B 122.10 % 692.607 M 22.98 % 563.177 M 18.29 % 476.098 M 41.19 % 337.202 M 12.95 % 298.533 M 6.78 % 279.570 M
Inventory 375.895 M 10.85 % 339.092 M -20.12 % 424.492 M 24.37 % 341.321 M 7.63 % 317.126 M 11.27 % 285.016 M 34.40 % 212.072 M 57.92 % 134.288 M 21.76 % 110.285 M 20.42 % 91.584 M 0.23 % 91.371 M 5.42 % 86.672 M
Net receivables 846.516 M 5.98 % 798.725 M 3.25 % 773.568 M 13.01 % 684.537 M 21.22 % 564.704 M 46.85 % 384.551 M 67.48 % 229.612 M 18.96 % 193.010 M 2.42 % 188.450 M 3.76 % 181.621 M 28.17 % 141.701 M 0.000
Tax assets 28.431 M 41.98 % 20.024 M 55.67 % 12.863 M 5.47 % 12.196 M 46.48 % 8.326 M 56.27 % 5.328 M 35.72 % 3.926 M 15.74 % 3.392 M -6.30 % 3.620 M 41.95 % 2.550 M 17.12 % 2.178 M -0.42 % 2.187 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 299.463 M -41.14 % 508.737 M -13.77 % 589.990 M 21.69 % 484.841 M 30.06 % 372.788 M 14.34 % 326.036 M 62.78 % 200.290 M 41.29 % 141.761 M 9.39 % 129.590 M 20.88 % 107.207 M -5.99 % 114.044 M 8.35 % 105.252 M
Tax payables 18.224 M -44.48 % 32.824 M 33.61 % 24.567 M -44.65 % 44.389 M -31.20 % 64.514 M 21.39 % 53.146 M 81.25 % 29.322 M 29.06 % 22.720 M 53.50 % 14.801 M 60.61 % 9.215 M -47.58 % 17.579 M 329.93 % 4.089 M
Deferred revenue non current 6.996 M 0.000 -100.00 % 5.652 M 140.81 % 2.347 M -29.84 % 3.345 M -23.83 % 4.392 M -18.70 % 5.402 M -3.12 % 5.576 M 770.41 % 640.616 K -88.51 % 5.576 M 0.000 0.000
Minority interest -1.058 M -18.39 % -893.718 K -23.41 % -724.184 K -1 872.14 % 40.865 K -97.13 % 1.426 M -21.71 % 1.821 M -9.25 % 2.007 M -6.36 % 2.144 M 56.05 % 1.374 M -12.78 % 1.575 M -72.40 % 5.706 M -9.74 % 6.322 M
Capital lease obligations 566.954 K -50.55 % 1.147 M 72.84 % 663.341 K -58.53 % 1.600 M 923.34 % -194.276 K 55.37 % -435.315 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 442.120 M -0.43 % 444.017 M 0.00 % 444.017 M -6.99 % 477.393 M -2.71 % 490.695 M -12.00 % 557.585 M 0.000 0.000 -100.00 % 36.926 M 3 886 930 475.00 % 0.950 -100.00 % 501.568 K -97.98 % 24.792 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.394 M -20.73 % 3.020 M 31.76 % 2.292 M 115.27 % 1.065 M 166.47 % -1.602 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 100.00 % -5.028 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.278 B 0.12 % 2.276 B -3.18 % 2.350 B 5.83 % 2.221 B 7.82 % 2.060 B 21.14 % 1.701 B 106.23 % 824.580 M 19.71 % 688.825 M 11.90 % 615.584 M 27.24 % 483.802 M 8.75 % 444.863 M 5.61 % 421.230 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 100.00 % -7.161 M -133.96 % -3.061 M 31.84 % -4.491 M -97.80 % -2.270 M -1 199.03 % -174.772 K -133.93 % 515.069 K 125.71 % 228.200 K 120.19 % -1.130 M -77.35 % -637.200 K 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 894.280 K -3.04 % 922.355 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital -41.816 M -240.06 % -12.296 M 88.18 % -104.012 M 8.02 % -113.075 M 35.07 % -174.158 M -90.46 % -91.442 M -69.71 % -53.880 M -551.35 % -8.272 M -206.08 % 7.798 M 120.73 % -37.613 M -1 570.49 % -2.252 M -119.15 % 11.757 M
Accounts receivables -54.877 M 6.11 % -58.446 M 59.02 % -142.616 M 17.23 % -172.310 M 27.39 % -237.324 M -45.10 % -163.556 M -152.45 % -64.787 M -420.71 % -12.442 M 11.90 % -14.123 M 73.07 % -52.449 M 0.000 0.000
Inventory -39.057 M -146.70 % 83.636 M 198.73 % -84.709 M -235.93 % -25.216 M 24.13 % -33.236 M 54.74 % -73.430 M 7.24 % -79.160 M -227.10 % -24.200 M -10.27 % -21.946 M -211.40 % -7.048 M -42.57 % -4.943 M -145.83 % 10.785 M
Accounts payables 52.118 M 239.03 % -37.487 M -129.66 % 126.374 M 42.09 % 88.942 M -9.86 % 98.673 M -32.29 % 145.718 M 62.72 % 89.552 M 218.21 % 28.142 M -37.46 % 44.998 M 99.80 % 22.521 M 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 100.00 % -3.061 M 31.84 % -4.491 M -97.80 % -2.270 M -1 199.02 % -174.772 K -100.69 % 25.279 M 58.71 % 15.928 M -46.45 % 29.745 M 197.32 % -30.565 M -1 235.52 % 2.692 M 177.08 % 971.457 K
Other non cash items 37.255 M 3.93 % 35.845 M -10.78 % 40.175 M 70.03 % 23.628 M 71.00 % 13.818 M 129.53 % 6.020 M -8.05 % 6.547 M -24.91 % 8.719 M 130.73 % 3.779 M -58.25 % 9.051 M 26.23 % 7.170 M -49.79 % 14.281 M
Net cash provided by operating activities 83.026 M -55.10 % 184.902 M 119.47 % 84.251 M -47.67 % 161.013 M 27.02 % 126.759 M -9.28 % 139.721 M 36.79 % 102.141 M -23.69 % 133.849 M -12.79 % 153.478 M 102.18 % 75.912 M -22.64 % 98.122 M 25.97 % 77.895 M
Investments in property plant and equipment -66.426 M -8.18 % -61.401 M 74.18 % -237.842 M -69.61 % -140.229 M -92.51 % -72.843 M -62.46 % -44.836 M -130.42 % -19.459 M -108.47 % -9.334 M 10.43 % -10.421 M 37.89 % -16.778 M -93.55 % -8.669 M -22.90 % -7.054 M
Acquisitions net 0.000 -100.00 % 86.810 K -24.90 % 115.600 K 118.41 % -627.855 K -100.86 % 72.906 M 62.58 % 44.843 M 162 641.13 % 27.555 K -99.71 % 9.408 M 138.10 % 3.951 M 1 363.45 % 269.995 K 0.000 0.000
Purchases of investments -172.000 M -3 340.00 % -5.000 M 99.29 % -702.043 M 33.83 % -1.061 B 35.85 % -1.654 B -14.46 % -1.445 B -7 125.00 % -20.000 M 78.92 % -94.890 M 3.07 % -97.900 M 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 171.307 M 2 737.93 % 6.036 M -99.29 % 853.645 M -31.02 % 1.238 B -23.12 % 1.610 B 45.66 % 1.105 B 5 402.95 % 20.082 M -80.53 % 103.120 M 4.62 % 98.567 M 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 1.450 M 177.98 % -1.860 M -4 748.89 % 40.000 K 477.08 % 6.931 K 100.01 % -72.843 M -62.46 % -44.836 M -20 220.46 % -220.645 K 97.64 % -9.334 M -3 469.75 % 276.997 K 107.70 % -3.599 M -818.80 % 500.711 K 216.33 % 158.288 K
Net cash used for investing activites -65.669 M -5.68 % -62.137 M 27.82 % -86.084 M -341.09 % 35.706 M 130.49 % -117.105 M 69.56 % -384.701 M -1 865.84 % -19.569 M -1 799.69 % -1.030 M 81.36 % -5.526 M 72.88 % -20.378 M -149.47 % -8.168 M -18.46 % -6.896 M
Debt repayment -10.000 M 86.84 % -76.000 M -190.48 % 84.000 M 243.10 % -58.700 M -197.87 % 59.977 M 0.000 100.00 % -42.000 M 0.000 -100.00 % 20.000 M 150.00 % -40.000 M -354.03 % -8.810 M 87.58 % -70.918 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.988 M 242.34 % -14.042 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -25.523 M 0.000 100.00 % -33.377 M -25.47 % -26.602 M -33.09 % -19.988 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -61.320 M 3.88 % -63.797 M 60.52 % -161.582 M -98.76 % -81.297 M -73.33 % -46.902 M 40.00 % -78.170 M -60.98 % -48.560 M 33.67 % -73.214 M -50.35 % -48.695 M -405.56 % -9.632 M 84.76 % -63.196 M -132.64 % -27.164 M
Other financing activites 22.237 M 1 982.21 % -1.181 M 70.67 % -4.028 M -148.18 % 8.360 M 140.03 % -20.886 M -103.54 % 590.302 M 35 663.83 % -1.660 M -65.98 % -1.000 M -161.92 % 1.615 M 184.81 % -1.904 M 10.20 % -2.120 M -110.41 % 20.370 M
Net cash used provided by financing activities -74.606 M 47.08 % -140.978 M -22.60 % -114.987 M 27.33 % -158.239 M -1 925.90 % -7.811 M -101.53 % 512.116 M 665.50 % -90.560 M -22.03 % -74.214 M -174.05 % -27.080 M 47.45 % -51.536 M 30.48 % -74.126 M 4.61 % -77.712 M
Effect of forex changes on cash 2.993 M 60.41 % 1.866 M -33.23 % 2.794 M 227.19 % -2.197 M 20.09 % -2.749 M -483.77 % 716.339 K -46.77 % 1.346 M 143.49 % -3.094 M -618.77 % 596.490 K -65.65 % 1.737 M 1 653.30 % 99.055 K 107.89 % -1.255 M
Net change in cash -54.257 M -231.90 % -16.347 M 85.66 % -114.025 M -414.26 % 36.284 M 4 102.46 % -906.538 K -100.34 % 267.852 M 4 132.66 % -6.642 M -111.97 % 55.511 M -54.30 % 121.469 M 2 017.97 % 5.735 M -63.99 % 15.927 M 299.90 % -7.967 M
Cash at beginning of period 394.650 M -3.98 % 410.998 M -21.72 % 525.023 M 7.42 % 488.739 M -0.19 % 489.646 M 120.77 % 221.794 M -2.91 % 228.436 M 32.10 % 172.926 M 236.06 % 51.457 M 12.54 % 45.721 M 53.46 % 29.795 M -21.10 % 37.762 M
Cash at end of period 340.394 M -13.75 % 394.650 M -3.98 % 410.998 M -21.72 % 525.023 M 7.42 % 488.739 M -0.19 % 489.646 M 120.77 % 221.794 M -2.91 % 228.436 M 32.10 % 172.926 M 236.06 % 51.457 M 12.54 % 45.721 M 53.46 % 29.795 M
Operating cash flow 83.026 M -55.10 % 184.902 M 119.47 % 84.251 M -47.67 % 161.013 M 27.02 % 126.759 M -9.28 % 139.721 M 36.79 % 102.141 M -23.69 % 133.849 M -12.79 % 153.478 M 102.18 % 75.912 M -22.64 % 98.122 M 25.97 % 77.895 M
Capital expenditure -66.426 M -8.18 % -61.401 M 74.18 % -237.842 M -69.61 % -140.229 M -92.51 % -72.843 M -62.46 % -44.836 M -130.42 % -19.459 M -108.47 % -9.334 M 10.43 % -10.421 M 37.89 % -16.778 M -93.55 % -8.669 M -22.90 % -7.054 M
Free CashFlow 16.600 M -86.56 % 123.501 M 180.41 % -153.590 M -839.01 % 20.783 M -61.45 % 53.916 M -43.18 % 94.885 M 14.76 % 82.683 M -33.60 % 124.515 M -12.96 % 143.057 M 141.92 % 59.134 M -33.89 % 89.453 M 26.27 % 70.841 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
Revenue 440.270 M 65.50 % 266.021 M -45.42 % 487.413 M 30.48 % 373.555 M -3.16 % 385.750 M 54.96 % 248.940 M -53.09 % 530.637 M 18.57 % 447.521 M -10.30 % 498.904 M 59.84 % 312.136 M -38.44 % 507.026 M 34.06 % 378.222 M -11.06 % 425.269 M 73.98 % 244.441 M -54.84 % 541.294 M 24.17 % 435.946 M -4.72 % 457.518 M 61.93 % 282.532 M -46.47 % 527.753 M 29.90 % 406.278 M -3.21 % 419.731 M 77.56 % 236.391 M -48.35 % 457.683 M 27.51 % 358.943 M 12.45 % 319.205 M 35.66 % 235.295 M -22.99 % 305.556 M 6.38 % 287.235 M 16.36 % 246.842 M 30.14 % 189.679 M -20.11 % 237.437 M 16.02 % 204.658 M 2.84 % 198.997 M 14.97 % 173.084 M -5.31 % 182.792 M -5.16 % 192.729 M -12.71 % 220.791 M 0.00 % 220.791 M 20.00 % 184.000 M 0.00 % 184.000 M 0.09 % 183.835 M 0.00 % 183.835 M
Net income 25.406 M -10.00 % 28.228 M 63.83 % 17.230 M 254.74 % 4.857 M -73.95 % 18.647 M 59.61 % 11.683 M -76.38 % 49.463 M 62.05 % 30.523 M -25.63 % 41.043 M 301.04 % 10.234 M -83.46 % 61.873 M 163.37 % 23.493 M -32.98 % 35.056 M 487.59 % 5.966 M -91.58 % 70.866 M 51.21 % 46.867 M -37.86 % 75.426 M 78.69 % 42.211 M -53.26 % 90.319 M 37.94 % 65.475 M -22.22 % 84.183 M 154.22 % 33.114 M -57.45 % 77.831 M 43.07 % 54.403 M -1.24 % 55.086 M 120.55 % 24.977 M -27.41 % 34.407 M -19.05 % 42.506 M 6.93 % 39.749 M 93.45 % 20.548 M -35.97 % 32.089 M -11.88 % 36.414 M 18.18 % 30.812 M 39.78 % 22.044 M -33.19 % 32.997 M 1.32 % 32.565 M -0.73 % 32.805 M 0.00 % 32.805 M 20.52 % 27.219 M 0.00 % 27.219 M 33.92 % 20.324 M 0.00 % 20.324 M
Income before tax 29.005 M -6.90 % 31.155 M 54.05 % 20.224 M 354.53 % 4.450 M -78.89 % 21.078 M 52.63 % 13.810 M -75.43 % 56.208 M 64.11 % 34.250 M -24.23 % 45.200 M 320.83 % 10.741 M -83.02 % 63.262 M 139.34 % 26.431 M -42.01 % 45.583 M 578.60 % 6.717 M -91.36 % 77.735 M 47.04 % 52.868 M -39.99 % 88.094 M 84.20 % 47.825 M -54.57 % 105.267 M 40.12 % 75.128 M -22.52 % 96.960 M 154.71 % 38.066 M -58.18 % 91.034 M 45.46 % 62.585 M -1.86 % 63.771 M 121.15 % 28.836 M -27.15 % 39.583 M -20.51 % 49.794 M 7.88 % 46.157 M 92.18 % 24.018 M -38.83 % 39.265 M -8.03 % 42.692 M 18.78 % 35.942 M 38.10 % 26.026 M -32.51 % 38.562 M -0.32 % 38.684 M 0.96 % 38.315 M 0.00 % 38.315 M 17.48 % 32.613 M 0.00 % 32.613 M 45.01 % 22.491 M 0.00 % 22.491 M
Income before tax ratio 0.07 -43.75 % 0.12 182.25 % 0.04 248.35 % 0.01 -78.20 % 0.05 -1.50 % 0.06 -47.63 % 0.11 38.40 % 0.08 -15.52 % 0.09 163.29 % 0.03 -72.42 % 0.12 78.54 % 0.07 -34.80 % 0.11 290.06 % 0.03 -80.87 % 0.14 18.42 % 0.12 -37.02 % 0.19 13.75 % 0.17 -15.14 % 0.20 7.87 % 0.18 -19.95 % 0.23 43.45 % 0.16 -19.04 % 0.20 14.08 % 0.17 -12.72 % 0.20 63.02 % 0.12 -5.40 % 0.13 -25.27 % 0.17 -7.29 % 0.19 47.67 % 0.13 -23.43 % 0.17 -20.72 % 0.21 15.49 % 0.18 20.12 % 0.15 -28.72 % 0.21 5.10 % 0.20 15.66 % 0.17 0.00 % 0.17 -2.10 % 0.18 0.00 % 0.18 44.88 % 0.12 0.00 % 0.12
EBITDA 29.347 M -7.41 % 31.696 M 53.98 % 20.584 M 527.39 % 3.281 M -89.56 % 31.421 M 197.56 % 10.559 M -83.61 % 64.421 M 36.52 % 47.189 M -17.66 % 57.311 M 158.61 % 22.161 M -69.43 % 72.494 M 104.43 % 35.462 M -23.25 % 46.204 M 254.06 % 13.050 M -84.43 % 83.835 M 56.38 % 53.609 M -39.70 % 88.903 M 67.18 % 53.178 M -49.72 % 105.766 M 32.31 % 79.936 M -17.56 % 96.961 M 128.64 % 42.409 M -51.36 % 87.189 M 30.72 % 66.699 M -0.97 % 67.353 M 109.31 % 32.179 M 105.74 % -561.003 M -1 219.58 % 50.108 M 28.51 % 38.990 M 7.69 % 36.207 M 108.48 % -427.096 M -308.69 % 204.658 M 515.37 % 33.257 M 10.74 % 30.031 M -14.24 % 35.019 M 31.86 % 26.557 M -33.26 % 39.791 M 0.00 % 39.791 M 24.14 % 32.052 M 0.00 % 32.052 M 11.82 % 28.665 M 0.00 % 28.665 M
Net income ratio 0.06 -45.62 % 0.11 200.17 % 0.04 171.87 % 0.01 -73.10 % 0.05 3.01 % 0.05 -49.65 % 0.09 36.67 % 0.07 -17.09 % 0.08 150.91 % 0.03 -73.13 % 0.12 96.46 % 0.06 -24.65 % 0.08 237.74 % 0.02 -81.36 % 0.13 21.78 % 0.11 -34.79 % 0.16 10.35 % 0.15 -12.70 % 0.17 6.19 % 0.16 -19.65 % 0.20 43.18 % 0.14 -17.63 % 0.17 12.20 % 0.15 -12.17 % 0.17 62.57 % 0.11 -5.73 % 0.11 -23.91 % 0.15 -8.10 % 0.16 48.65 % 0.11 -19.84 % 0.14 -24.04 % 0.18 14.91 % 0.15 21.58 % 0.13 -29.45 % 0.18 6.83 % 0.17 13.72 % 0.15 0.00 % 0.15 0.44 % 0.15 0.00 % 0.15 33.80 % 0.11 0.00 % 0.11
Ratio EBITDA 0.07 -44.05 % 0.12 182.13 % 0.04 380.83 % 0.01 -89.22 % 0.08 92.03 % 0.04 -65.06 % 0.12 15.13 % 0.11 -8.21 % 0.11 61.80 % 0.07 -50.34 % 0.14 52.50 % 0.09 -13.70 % 0.11 103.51 % 0.05 -65.53 % 0.15 25.95 % 0.12 -36.72 % 0.19 3.24 % 0.19 -6.08 % 0.20 1.86 % 0.20 -14.83 % 0.23 28.77 % 0.18 -5.83 % 0.19 2.52 % 0.19 -11.93 % 0.21 54.28 % 0.14 107.45 % -1.84 -1 152.45 % 0.17 10.44 % 0.16 -17.25 % 0.19 110.61 % -1.80 -279.88 % 1.00 498.35 % 0.17 -3.68 % 0.17 -9.43 % 0.19 39.03 % 0.14 -23.54 % 0.18 0.00 % 0.18 3.46 % 0.17 0.00 % 0.17 11.72 % 0.16 0.00 % 0.16
Gross profit ratio 0.23 25.49 % 0.18 -3.74 % 0.19 -5.76 % 0.20 17.34 % 0.17 -41.34 % 0.30 -1.07 % 0.30 -0.91 % 0.30 5.44 % 0.29 15.81 % 0.25 -20.21 % 0.31 7.54 % 0.29 8.86 % 0.26 3.16 % 0.26 -12.08 % 0.29 -2.24 % 0.30 -8.60 % 0.33 1.70 % 0.32 5.59 % 0.30 -15.57 % 0.36 -4.37 % 0.38 8.91 % 0.35 -4.82 % 0.36 2.12 % 0.36 -0.90 % 0.36 11.08 % 0.32 -1.79 % 0.33 -2.48 % 0.34 1.63 % 0.33 1.48 % 0.33 -2.79 % 0.34 -5.39 % 0.36 -1.02 % 0.36 4.02 % 0.35 1.81 % 0.34 3.75 % 0.33 -3.15 % 0.34 0.00 % 0.34 8.00 % 0.31 0.00 % 0.31 3.03 % 0.30 0.00 % 0.30
Weighted average shs out dil 201.628 M 0.00 % 201.628 M 0.95 % 199.733 M 0.96 % 197.837 M 1.50 % 194.917 M -0.06 % 195.036 M -2.64 % 200.322 M 0.00 % 200.322 M 0.00 % 200.322 M 0.00 % 200.322 M 0.00 % 200.322 M 0.73 % 198.869 M 0.00 % 198.869 M 0.00 % 198.869 M 0.00 % 198.869 M -1.06 % 201.005 M 0.00 % 201.005 M 0.00 % 201.005 M -1.76 % 204.609 M 0.00 % 204.609 M -0.19 % 204.992 M -0.95 % 206.963 M 2.42 % 202.066 M 0.29 % 201.491 M 5.49 % 190.999 M 0.00 % 190.999 M 0.00 % 190.999 M 27.89 % 149.344 M 0.64 % 148.401 M 0.00 % 148.401 M 0.00 % 148.401 M 0.00 % 148.401 M -4.04 % 154.649 M 2.54 % 150.824 M -0.79 % 152.028 M 0.00 % 152.028 M -0.18 % 152.300 M 0.00 % 152.300 M -0.69 % 153.360 M 0.00 % 153.360 M 152.47 % 60.743 M 0.00 % 60.743 M
Weighted average shs out 201.628 M 0.00 % 201.628 M 0.19 % 201.247 M 1.72 % 197.837 M 1.50 % 194.917 M -0.06 % 195.036 M -2.64 % 200.322 M 0.00 % 200.322 M 0.00 % 200.322 M 0.00 % 200.322 M 0.00 % 200.322 M 2.94 % 194.608 M -2.14 % 198.869 M 0.00 % 198.869 M 0.00 % 198.869 M -1.06 % 201.005 M 0.00 % 201.005 M 0.00 % 201.005 M -1.76 % 204.609 M 0.00 % 204.609 M 3.59 % 197.509 M -4.57 % 206.963 M 2.42 % 202.066 M 0.29 % 201.491 M 5.49 % 190.999 M 0.02 % 190.954 M -0.02 % 190.999 M 27.89 % 149.344 M 0.64 % 148.401 M 0.03 % 148.360 M -0.03 % 148.401 M 0.00 % 148.401 M -4.04 % 154.648 M 2.54 % 150.824 M -0.27 % 151.239 M 0.01 % 151.221 M -0.71 % 152.301 M 0.00 % 152.300 M -0.69 % 153.360 M 0.00 % 153.360 M 152.47 % 60.743 M 0.00 % 60.743 M
EPS diluted 0.13 -7.14 % 0.14 62.29 % 0.09 250.67 % 0.02 -74.29 % 0.10 59.77 % 0.06 -76.04 % 0.25 66.67 % 0.15 -25.00 % 0.20 291.39 % 0.05 -83.52 % 0.31 158.33 % 0.12 -33.33 % 0.18 500.00 % 0.03 -91.67 % 0.36 56.52 % 0.23 -39.47 % 0.38 80.95 % 0.21 -52.27 % 0.44 37.50 % 0.32 -21.95 % 0.41 156.25 % 0.16 -58.97 % 0.39 44.44 % 0.27 -6.90 % 0.29 123.08 % 0.13 -27.78 % 0.18 -35.71 % 0.28 3.70 % 0.27 92.86 % 0.14 -36.36 % 0.22 -8.33 % 0.24 20.00 % 0.20 33.33 % 0.15 100.08 % -186.53 -106.02 % -90.54 -41 254.55 % 0.22 0.00 % 0.22 22.22 % 0.18 0.00 % 0.18 -45.45 % 0.33 0.00 % 0.33
Earnings per share 0.13 -7.14 % 0.14 60.92 % 0.09 253.66 % 0.02 -74.29 % 0.10 59.77 % 0.06 -76.04 % 0.25 66.67 % 0.15 -25.00 % 0.20 291.39 % 0.05 -83.52 % 0.31 158.33 % 0.12 -33.33 % 0.18 500.00 % 0.03 -91.67 % 0.36 56.52 % 0.23 -39.47 % 0.38 80.95 % 0.21 -52.27 % 0.44 37.50 % 0.32 -21.95 % 0.41 156.25 % 0.16 -58.97 % 0.39 44.44 % 0.27 -6.90 % 0.29 123.08 % 0.13 -27.78 % 0.18 -35.71 % 0.28 3.70 % 0.27 92.86 % 0.14 -36.36 % 0.22 -8.33 % 0.24 20.00 % 0.20 33.33 % 0.15 -31.82 % 0.22 0.00 % 0.22 0.00 % 0.22 0.00 % 0.22 22.22 % 0.18 0.00 % 0.18 -45.45 % 0.33 0.00 % 0.33
Gross profit 101.992 M 107.69 % 49.109 M -47.46 % 93.478 M 22.97 % 76.019 M 13.63 % 66.898 M -9.10 % 73.595 M -53.59 % 158.575 M 17.49 % 134.968 M -5.42 % 142.700 M 85.11 % 77.090 M -50.88 % 156.943 M 44.17 % 108.860 M -3.18 % 112.438 M 79.47 % 62.649 M -60.30 % 157.798 M 21.38 % 130.003 M -12.91 % 149.280 M 64.69 % 90.644 M -43.47 % 160.358 M 9.67 % 146.213 M -7.43 % 157.952 M 93.38 % 81.678 M -50.84 % 166.141 M 30.22 % 127.587 M 11.43 % 114.498 M 50.69 % 75.985 M -24.37 % 100.471 M 3.74 % 96.851 M 18.26 % 81.895 M 32.06 % 62.013 M -22.35 % 79.856 M 9.76 % 72.754 M 1.80 % 71.468 M 19.59 % 59.760 M -3.59 % 61.987 M -1.59 % 62.992 M -15.46 % 74.511 M 0.00 % 74.511 M 29.60 % 57.494 M 0.00 % 57.494 M 3.12 % 55.756 M 0.00 % 55.756 M
Income tax expense 3.621 M 22.40 % 2.958 M -3.14 % 3.054 M 235.55 % -2.253 M -214.45 % 1.969 M 53.68 % 1.281 M -81.94 % 7.091 M 106.06 % 3.441 M -16.09 % 4.101 M 511.37 % 670.861 K -54.22 % 1.465 M -51.91 % 3.047 M -72.15 % 10.943 M 1 096.09 % 914.910 K -87.09 % 7.085 M 15.95 % 6.110 M -52.75 % 12.932 M 122.90 % 5.802 M -60.57 % 14.715 M 46.62 % 10.036 M -21.95 % 12.858 M 151.29 % 5.117 M -60.34 % 12.902 M 53.69 % 8.395 M -1.69 % 8.540 M 110.39 % 4.059 M -16.66 % 4.870 M 102.10 % -232.320 M -3 835.82 % 6.219 M 67.40 % 3.715 M -99.22 % 476.506 M 0.000 -100.00 % 5.277 M 33.63 % 3.949 M -28.31 % 5.508 M -9.13 % 6.061 M 10.32 % 5.494 M 0.00 % 5.494 M 2.37 % 5.367 M 0.00 % 5.367 M 85.55 % 2.892 M 0.00 % 2.892 M
Cost of revenue 338.277 M 55.95 % 216.912 M -44.94 % 393.935 M 32.40 % 297.536 M -6.69 % 318.852 M 81.84 % 175.345 M -52.87 % 372.063 M 19.04 % 312.553 M -12.25 % 356.204 M 51.55 % 235.046 M -32.86 % 350.083 M 29.97 % 269.362 M -13.90 % 312.831 M 72.08 % 181.792 M -52.60 % 383.496 M 25.35 % 305.943 M -0.74 % 308.239 M 60.63 % 191.888 M -47.77 % 367.395 M 41.27 % 260.064 M -0.65 % 261.778 M 69.20 % 154.713 M -46.93 % 291.542 M 26.01 % 231.355 M 13.02 % 204.706 M 28.50 % 159.310 M -22.32 % 205.085 M 7.72 % 190.384 M 15.42 % 164.946 M 29.20 % 127.667 M -18.98 % 157.581 M 19.47 % 131.904 M 3.43 % 127.530 M 12.54 % 113.324 M -6.19 % 120.805 M -6.88 % 129.737 M -11.31 % 146.280 M 0.00 % 146.280 M 15.63 % 126.505 M 0.00 % 126.505 M -1.23 % 128.079 M 0.00 % 128.079 M
General and administrative expenses -11.339 M -158.35 % 19.433 M 146.04 % -42.212 M -180.89 % 52.184 M 564.63 % -11.231 M -157.08 % 19.678 M 141.05 % -47.941 M -179.55 % 60.268 M 688.08 % -10.248 M -150.37 % 20.345 M 150.58 % -40.222 M -185.18 % 47.220 M 659.25 % -8.444 M -143.46 % 19.428 M 156.87 % -34.162 M -181.24 % 42.049 M 596.44 % -8.470 M -156.54 % 14.981 M 147.24 % -31.711 M -290.35 % 16.659 M 349.67 % -6.672 M -156.59 % 11.791 M 141.33 % -28.531 M -290.97 % 14.940 M 285.55 % -8.052 M -161.40 % 13.113 M 8.33 % 12.105 M -12.12 % 13.775 M 149.99 % -27.557 M -278.07 % 15.475 M 28.49 % 12.044 M 16.81 % 10.311 M 205.90 % -9.736 M -168.92 % 14.127 M -1.21 % 14.300 M 0.00 % 14.300 M -24.30 % 18.890 M 0.00 % 18.890 M 26.29 % 14.957 M 0.00 % 14.957 M -19.67 % 18.621 M 0.00 % 18.621 M
Selling and marketing expenses 51.427 K -99.77 % 22.050 M 200.43 % -21.956 M -144.26 % 49.602 M 1 783.38 % 2.634 M -87.66 % 21.334 M -66.58 % 63.831 M 31.59 % 48.507 M -2.64 % 49.821 M 19.33 % 41.749 M -25.08 % 55.727 M 25.85 % 44.283 M -0.04 % 44.300 M 50.54 % 29.428 M -44.94 % 53.449 M 18.67 % 45.038 M 63.66 % 27.520 M 2.62 % 26.817 M -32.38 % 39.655 M 0.62 % 39.410 M 3.49 % 38.081 M 62.59 % 23.422 M -68.69 % 74.807 M 96.69 % 38.032 M 0.13 % 37.984 M 80.84 % 21.004 M -58.20 % 50.251 M 79.65 % 27.971 M 24.77 % 22.418 M 46.37 % 15.316 M -37.07 % 24.338 M 44.51 % 16.841 M -5.52 % 17.825 M 9.86 % 16.226 M -1.82 % 16.527 M -6.59 % 17.693 M 33.87 % 13.216 M 0.00 % 13.216 M 4.59 % 12.636 M 0.00 % 12.636 M 30.02 % 9.718 M 0.00 % 9.718 M
Other expenses 67.405 M 269.37 % -39.797 M -134.39 % 115.723 M 326.26 % -51.147 M -3 870.53 % -1.288 M -671.45 % 225.419 K 146.93 % -480.291 K -581.91 % -70.433 K 57.59 % -166.071 K 97.05 % -5.633 M -111.15 % 50.535 M 257.12 % -32.163 M -333.88 % 13.752 M 312.18 % -6.481 M -151.73 % -2.575 M -1 870.73 % -130.647 K -133.03 % -56.064 K -100.52 % 10.842 M 4 730.67 % 224.443 K 217.36 % -191.250 K -102.50 % 7.646 M 252.83 % 2.167 M -40.69 % 3.654 M 2.11 % 3.578 M 27.65 % 2.803 M 873.19 % 288.047 K -87.78 % 2.356 M 100.98 % -239.608 M -4 375.06 % 5.605 M 3 902.51 % 140.032 K 100.07 % -199.798 M -18.36 % -168.800 M -113 839.40 % 148.409 K 44.50 % 102.703 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Operating expenses 72.882 M 269.73 % 19.712 M -72.67 % 72.138 M -1.73 % 73.408 M 25.52 % 58.482 M -24.16 % 77.116 M -19.32 % 95.588 M 8.50 % 88.099 M 1.32 % 86.955 M 23.50 % 70.409 M -9.20 % 77.546 M 3.47 % 74.945 M 13.86 % 65.822 M 10.95 % 59.327 M -22.07 % 76.132 M 6.19 % 71.692 M 39.27 % 51.477 M -2.36 % 52.722 M -5.12 % 55.566 M -16.19 % 66.301 M 0.68 % 65.853 M 53.82 % 42.812 M -49.89 % 85.432 M 27.51 % 66.998 M 24.80 % 53.684 M 33.25 % 40.287 M -41.01 % 68.289 M 128.50 % -239.608 M -684.59 % 40.987 M 37.57 % 29.793 M 114.91 % -199.798 M -18.36 % -168.800 M -597.42 % 33.935 M 14.15 % 29.729 M 10.44 % 26.918 M -3.17 % 27.800 M -22.37 % 35.813 M 0.00 % 35.813 M 47.57 % 24.268 M 0.00 % 24.268 M -27.44 % 33.446 M 0.00 % 33.446 M
Cost and expenses 411.159 M 73.76 % 236.624 M -49.23 % 466.073 M 25.65 % 370.944 M -1.69 % 377.334 M 49.46 % 252.461 M -46.02 % 467.651 M 16.72 % 400.652 M -9.59 % 443.158 M 45.08 % 305.455 M -28.57 % 427.628 M 24.20 % 344.307 M -9.07 % 378.653 M 57.04 % 241.119 M -47.54 % 459.629 M 21.71 % 377.634 M 4.98 % 359.716 M 47.06 % 244.610 M -42.17 % 422.961 M 29.60 % 326.366 M -0.39 % 327.631 M 65.87 % 197.526 M -47.60 % 376.974 M 26.35 % 298.353 M 15.47 % 258.390 M 29.46 % 199.597 M -26.99 % 273.374 M 214.09 % -239.608 M -216.35 % 205.934 M 30.78 % 157.460 M 178.81 % -199.798 M -18.36 % -168.800 M -204.54 % 161.465 M 12.87 % 143.053 M -3.16 % 147.723 M -6.23 % 157.538 M -13.48 % 182.093 M 0.00 % 182.093 M 20.77 % 150.773 M 0.00 % 150.773 M -6.66 % 161.525 M 0.00 % 161.525 M
Research and development expenses 16.764 M -7.00 % 18.026 M -12.42 % 20.583 M -9.60 % 22.769 M 50.28 % 15.151 M 0.28 % 15.109 M -12.98 % 17.362 M -13.84 % 20.152 M 10.35 % 18.261 M 30.93 % 13.948 M 21.23 % 11.505 M -26.27 % 15.605 M -3.75 % 16.213 M -4.36 % 16.953 M 19.77 % 14.155 M -16.53 % 16.958 M -3.64 % 17.599 M 26.01 % 13.966 M -5.12 % 14.720 M -12.05 % 16.737 M -0.31 % 16.789 M 94.38 % 8.637 M -33.53 % 12.993 M 4.56 % 12.427 M 25.90 % 9.870 M 48.00 % 6.669 M -28.38 % 9.312 M 10.73 % 8.410 M 5.75 % 7.953 M 33.97 % 5.937 M -1.56 % 6.031 M -9.09 % 6.634 M -36.30 % 10.415 M 100.00 % 5.207 M -2.28 % 5.329 M 0.00 % 5.329 M -18.40 % 6.530 M 0.00 % 6.530 M -3.01 % 6.733 M 0.00 % 6.733 M 0.000 0.000
Selling general and administrative expenses -11.287 M -127.21 % 41.483 M 164.65 % -64.168 M -163.04 % 101.786 M 142.10 % 42.043 M 2.51 % 41.012 M 158.10 % 15.890 M -85.39 % 108.774 M 174.87 % 39.573 M -36.27 % 62.094 M 300.46 % 15.505 M -83.05 % 91.503 M 155.19 % 35.857 M -26.61 % 48.856 M 153.31 % 19.287 M -77.85 % 87.087 M 357.16 % 19.050 M -54.42 % 41.798 M 426.13 % 7.944 M -85.83 % 56.069 M 78.52 % 31.408 M -10.80 % 35.213 M -23.91 % 46.276 M -12.64 % 52.972 M 76.98 % 29.932 M -12.27 % 34.117 M -45.29 % 62.356 M 49.37 % 41.746 M 912.34 % -5.139 M -116.69 % 30.792 M -21.53 % 39.240 M 44.52 % 27.152 M 235.68 % 8.089 M -73.35 % 30.353 M -5.65 % 32.170 M -2.67 % 33.052 M -6.16 % 35.223 M 0.00 % 35.223 M 33.20 % 26.443 M 0.00 % 26.443 M -6.69 % 28.339 M 0.00 % 28.339 M
Interest income 537.243 K -98.70 % 41.242 M 8 252.26 % 493.785 K -28.72 % 692.699 K -14.77 % 812.714 K -15.19 % 958.326 K 25.63 % 762.812 K -17.02 % 919.285 K -22.05 % 1.179 M 301.99 % 293.355 K -82.64 % 1.690 M 28.29 % 1.318 M -43.92 % 2.350 M 330.26 % 546.086 K -80.13 % 2.748 M -52.16 % 5.744 M 66.67 % 3.446 M 334.30 % 793.478 K -73.27 % 2.968 M -46.02 % 5.498 M 103.46 % 2.702 M -22.88 % 3.504 M -5.61 % 3.713 M 11.86 % 3.319 M -11.11 % 3.734 M 426.37 % 709.351 K 0.000 0.000 -100.00 % 280.545 K 122.24 % 126.236 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.493 M 0.00 % 3.493 M 810.20 % 383.742 K 0.00 % 383.742 K -37.37 % 612.699 K 0.00 % 612.699 K 239.08 % 180.694 K 0.00 % 180.694 K
Interest expense 342.658 K -36.67 % 541.062 K 50.52 % 359.460 K -50.13 % 720.850 K -1.53 % 732.030 K 271.29 % 197.157 K -69.34 % 643.019 K -39.55 % 1.064 M -2.41 % 1.090 M 20.66 % 903.336 K -14.39 % 1.055 M -3.89 % 1.098 M 76.73 % 621.159 K 600.96 % 88.616 K -68.41 % 280.488 K 0.000 -100.00 % 809.184 K 70.01 % 475.951 K -4.66 % 499.220 K 0.000 -100.00 % 990.000 0.00 % 990.000 -1.10 % 1.001 K 0.00 % 1.001 K 26.55 % 791.000 0.000 0.000 -100.00 % 314.711 K -80.06 % 1.578 M 221.85 % 490.354 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 670.346 K -93.03 % 9.611 M 20.51 % 7.975 M -21.37 % 10.142 M 0.00 % 10.142 M -1.41 % 10.287 M 0.00 % 10.287 M 32.96 % 7.737 M 0.00 % 7.737 M 24.44 % 6.218 M 0.00 % 6.218 M 7.72 % 5.772 M 0.00 % 5.772 M 21.92 % 4.734 M 0.00 % 4.734 M 31.48 % 3.601 M 12.41 % 3.203 M -6.69 % 3.433 M 7.16 % 3.203 M 0.00 % 3.203 M 6.89 % 2.997 M -2.87 % 3.085 M 2.96 % 2.997 M 100.50 % -598.229 M -349.67 % 239.608 M 17 035.29 % 1.398 M -88.66 % 12.328 M 102.65 % -464.735 M -375.32 % 168.800 M 7 092.25 % -2.414 M -133.99 % 7.102 M -0.44 % 7.133 M 591.93 % -1.450 M -154.43 % 2.664 M 0.00 % 2.664 M -6.62 % 2.853 M 0.00 % 2.853 M 12.42 % 2.538 M 0.00 % 2.538 M
Operating income 29.110 M -0.97 % 29.397 M 37.76 % 21.340 M 717.44 % 2.611 M -68.98 % 8.416 M 338.99 % -3.521 M -106.21 % 56.688 M 65.17 % 34.321 M -24.35 % 45.366 M 545.75 % 7.025 M -88.96 % 63.633 M 77.24 % 35.902 M -18.80 % 44.215 M 736.80 % 5.284 M -93.42 % 80.310 M 51.53 % 52.998 M -39.88 % 88.150 M 138.35 % 36.983 M -64.79 % 105.043 M 39.46 % 75.319 M -15.67 % 89.314 M 148.79 % 35.899 M -58.92 % 87.380 M 48.09 % 59.007 M -3.22 % 60.967 M 113.56 % 28.548 M -23.31 % 37.227 M -21.84 % 47.627 M 15.02 % 41.407 M 73.41 % 23.878 M -36.56 % 37.639 M 4.97 % 35.858 M 0.06 % 35.836 M 38.24 % 25.923 M -7.04 % 27.885 M -0.44 % 28.008 M -24.56 % 37.127 M 0.00 % 37.127 M 27.15 % 29.199 M 0.00 % 29.199 M 11.76 % 26.127 M 0.00 % 26.127 M
Operating income ratio 0.07 -40.17 % 0.11 152.40 % 0.04 526.49 % 0.01 -67.97 % 0.02 254.23 % -0.01 -113.24 % 0.11 39.30 % 0.08 -15.66 % 0.09 304.01 % 0.02 -82.07 % 0.13 32.21 % 0.09 -8.70 % 0.10 380.99 % 0.02 -85.43 % 0.15 22.04 % 0.12 -36.90 % 0.19 47.19 % 0.13 -34.23 % 0.20 7.36 % 0.19 -12.88 % 0.21 40.12 % 0.15 -20.46 % 0.19 16.14 % 0.16 -13.93 % 0.19 57.42 % 0.12 -0.41 % 0.12 -26.52 % 0.17 -1.15 % 0.17 33.25 % 0.13 -20.59 % 0.16 -9.52 % 0.18 -2.71 % 0.18 20.24 % 0.15 -1.82 % 0.15 4.98 % 0.15 -13.58 % 0.17 0.00 % 0.17 5.96 % 0.16 0.00 % 0.16 11.66 % 0.14 0.00 % 0.14
Total other income expenses net -105.651 K -106.01 % 1.758 M 257.62 % -1.115 M -160.65 % 1.839 M 8 817.71 % -21.095 K -100.57 % 3.683 M 866.83 % -480.292 K -581.91 % -70.433 K 57.59 % -166.071 K -104.47 % 3.715 M 1 102.17 % -370.725 K -514.29 % -60.350 K -109.60 % 628.460 K -56.15 % 1.433 M 155.67 % -2.575 M -2 428.58 % -101.824 K 6.68 % -109.108 K -100.99 % 10.985 M 5 147.35 % 209.339 K 209.46 % -191.247 K -102.50 % 7.646 M 252.83 % 2.167 M -40.69 % 3.654 M -0.27 % 3.664 M 30.71 % 2.803 M 2 124.70 % 126.006 K -94.65 % 2.356 M 8.75 % 2.167 M -54.39 % 4.750 M 3 292.20 % 140.035 K -91.39 % 1.626 M -76.20 % 6.834 M 6 339.57 % 106.122 K 3.33 % 102.704 K -98.50 % 6.847 M 8.14 % 6.332 M 351.27 % 1.403 M 0.00 % 1.403 M -50.80 % 2.852 M 0.00 % 2.852 M 1 151.83 % 227.795 K 0.00 % 227.795 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-03-31
Net debt -177.861 M -59.02 % -111.846 M 67.85 % -347.876 M -646.97 % 63.601 M -23.96 % 83.643 M 286.20 % -44.920 M 88.53 % -391.700 M -146.03 % -159.211 M -15.29 % -138.094 M 29.12 % -194.829 M 42.73 % -340.192 M -533.71 % -53.683 M 51.12 % -109.819 M 72.18 % -394.695 M 26.45 % -536.669 M -73.81 % -308.772 M -38.69 % -222.638 M 7.90 % -241.734 M 45.06 % -439.956 M -122.83 % -197.441 M 34.76 % -302.653 M -35.48 % -223.395 M 55.50 % -502.040 M -120.99 % -227.178 M 16.48 % -271.989 M 10.85 % -305.094 M -38.85 % -219.724 M 0.000 100.00 % -70.275 M 33.83 % -106.205 M 41.03 % -180.100 M -1 297 933.67 % 13.877 K 0.00 % 13.877 K 100.01 % -123.229 M 0.00 % -123.229 M -4 972.73 % 2.529 M 0.00 % 2.529 M 111.34 % -22.300 M 0.00 % -22.300 M -148.28 % 46.193 M
Total investments 104.908 M 2.34 % 102.506 M -0.51 % 103.037 M -8.96 % 113.174 M -47.78 % 216.716 M 86.25 % 116.356 M 13.87 % 102.179 M 2.97 % 99.228 M -1.72 % 100.961 M -2.98 % 104.061 M -0.22 % 104.291 M 12.74 % 92.502 M 120.86 % 41.883 M 1.80 % 41.143 M -0.06 % 41.170 M 57.04 % 26.216 M 319.79 % 6.245 M 0.86 % 6.192 M -2.25 % 6.335 M 0.24 % 6.320 M 0.79 % 6.270 M 6.49 % 5.888 M -5.12 % 6.206 M 2.50 % 6.054 M -1.40 % 6.140 M -1.67 % 6.245 M 2.66 % 6.083 M 0.000 -100.00 % 5.161 M -2.03 % 5.268 M -3.55 % 5.462 M -64.44 % 15.361 M -66.14 % 45.361 M 202.78 % 14.981 M 0.00 % 14.981 M -60.33 % 37.768 M 0.00 % 37.768 M 194.45 % 12.827 M 0.00 % 12.827 M -86.12 % 92.387 M
Total debt 43.347 M -56.94 % 100.669 M 17 656.13 % 566.954 K -99.16 % 67.418 M -78.12 % 308.166 M 30.46 % 236.219 M 2 019.22 % 11.147 M -90.85 % 121.845 M -28.00 % 169.231 M 26.60 % 133.670 M 52.23 % 87.806 M -55.06 % 195.368 M 80.29 % 108.362 M 487.18 % 18.455 M 270.19 % 4.985 M -93.52 % 76.912 M -39.12 % 126.344 M 93.94 % 65.145 M 8.49 % 60.048 M 0.00 % 60.049 M 4 026.34 % 1.455 M -0.47 % 1.462 M 0.00 % 1.462 M 0.00 % 1.462 M -0.22 % 1.465 M -2.42 % 1.502 M -81.23 % 8.000 M 0.000 -100.00 % 32.400 M -35.20 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M -50.00 % 100.000 M 0.00 % 100.000 M 100.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M -25.33 % 66.963 M 0.00 % 66.963 M 123.21 % 30.000 M 0.00 % 30.000 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 589.447 M 0.000 -100.00 % 601.462 M 341.10 % 136.355 M -78.33 % 629.349 M 368.85 % 134.233 M -78.61 % 627.447 M 374.52 % 132.228 M -78.87 % 625.639 M 381.53 % 129.928 M -79.37 % 629.869 M 368.31 % 134.499 M -78.53 % 626.479 M 403.63 % 124.393 M -79.97 % 620.949 M 401.40 % 123.844 M -80.43 % 632.971 M 3 083.57 % 19.882 M 3.52 % 19.206 M 3.46 % 18.564 M 3.80 % 17.885 M 1.52 % 17.618 M 3.79 % 16.975 M 2.77 % 16.517 M 4.21 % 15.850 M 4.58 % 15.156 M 0.000 -100.00 % 14.208 M -96.61 % 418.505 M 3 102.59 % 13.068 M 0.000 -100.00 % 11.895 M 16.45 % 10.214 M 0.00 % 10.214 M 6.16 % 9.621 M 0.00 % 9.621 M 19.99 % 8.018 M 0.00 % 8.018 M -95.70 % 186.629 M
Retained earnings 835.255 M -1.71 % 849.828 M 3.44 % 821.564 M 2.14 % 804.334 M 0.61 % 799.477 M -4.85 % 840.217 M 1.41 % 828.534 M 6.35 % 779.071 M 4.08 % 748.549 M -2.48 % 767.602 M 1.53 % 756.072 M 8.91 % 694.199 M 3.50 % 670.706 M -15.87 % 797.232 M 0.75 % 791.266 M 9.84 % 720.400 M 6.96 % 673.533 M -0.86 % 679.403 M 6.62 % 637.192 M 11.72 % 570.324 M 12.97 % 504.849 M 7.97 % 467.568 M 7.62 % 434.454 M 16.57 % 372.692 M 17.09 % 318.289 M -6.76 % 341.373 M 7.89 % 316.396 M 0.000 -100.00 % 253.216 M -2.75 % 260.366 M 8.57 % 239.819 M 30.86 % 183.260 M -16.58 % 219.685 M -9.09 % 241.641 M 0.00 % 241.641 M 40.90 % 171.502 M 0.00 % 171.502 M -24.83 % 228.147 M 0.00 % 228.147 M 0.000
Common stock 201.699 M -0.76 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 0.00 % 203.242 M 30.00 % 156.340 M 0.00 % 156.340 M 0.00 % 156.340 M 0.00 % 156.340 M 0.00 % 156.340 M 33.34 % 117.250 M 0.000 -100.00 % 117.250 M 0.00 % 117.250 M 0.00 % 117.250 M 0.00 % 117.250 M 0.00 % 117.250 M 0.00 % 117.250 M 0.00 % 117.250 M 0.00 % 117.250 M 0.00 % 117.250 M 150.00 % 46.900 M 0.00 % 46.900 M 0.000
Total equity 1.606 B -0.93 % 1.621 B 1.02 % 1.605 B 1.09 % 1.588 B 1.95 % 1.557 B -2.56 % 1.598 B -0.69 % 1.609 B 3.21 % 1.559 B 2.09 % 1.527 B -1.18 % 1.545 B 0.85 % 1.533 B 3.79 % 1.477 B -0.14 % 1.479 B -7.85 % 1.604 B 0.51 % 1.596 B 3.70 % 1.539 B 2.96 % 1.495 B 0.55 % 1.487 B 2.26 % 1.454 B 5.15 % 1.383 B 4.99 % 1.317 B 2.96 % 1.279 B 2.67 % 1.246 B 6.75 % 1.167 B 4.91 % 1.113 B -1.98 % 1.135 B 121.30 % 512.910 M 7.36 % 477.753 M 9.90 % 434.717 M -1.54 % 441.506 M 4.96 % 420.649 M 19.99 % 350.562 M 0.00 % 350.562 M -5.50 % 370.981 M 0.00 % 370.981 M 23.18 % 301.179 M 0.00 % 301.179 M 5.62 % 285.142 M 0.00 % 285.142 M 48.25 % 192.335 M
Other non current liabilities 7.387 M -1.73 % 7.516 M 2.24 % 7.352 M -11.86 % 8.341 M 130.39 % 3.620 M -70.61 % 12.319 M -26.71 % 16.808 M 132.44 % 7.231 M 0.92 % 7.165 M 17.78 % 6.083 M -51.37 % 12.510 M 364.09 % 2.696 M -39.18 % 4.432 M 32.46 % 3.346 M -43.78 % 5.952 M 68.98 % 3.523 M -2.59 % 3.616 M 0.27 % 3.606 M 7.90 % 3.342 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.511 M -99.44 % 271.154 M 0.000 -100.00 % 1.580 M -1.38 % 1.602 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.277 M 0.00 % 2.277 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 254.512 K -58.14 % 608.046 K 7.25 % 566.954 K 47.85 % 383.466 K 0.89 % 380.102 K 89.07 % 201.037 K -30.27 % 288.304 K 214.58 % 91.647 K -24.32 % 121.102 K -72.41 % 438.888 K -33.84 % 663.341 K -51.72 % 1.374 M 37.17 % 1.002 M -10.36 % 1.117 M -30.14 % 1.600 M 9.52 % 1.460 M 97.85 % 738.198 K 70.04 % 434.131 K 0.000 -100.00 % 1.454 M -0.07 % 1.455 M -0.47 % 1.462 M 42.40 % 1.027 M -29.77 % 1.462 M -0.22 % 1.465 M -2.42 % 1.502 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.554 M 0.000 0.000 -100.00 % 1.629 M 0.000 -100.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 11.842 M -20.73 % 14.939 M 0.16 % 14.915 M -8.46 % 16.292 M 15.15 % 14.148 M -39.54 % 23.401 M 26.16 % 18.549 M 16.60 % 15.908 M -0.87 % 16.047 M 33.87 % 11.987 M -9.01 % 13.174 M 14.60 % 11.495 M -10.76 % 12.881 M 25.68 % 10.249 M 3.05 % 9.946 M -0.67 % 10.013 M -1.00 % 10.114 M 0.22 % 10.091 M 3.95 % 9.708 M 16.94 % 8.301 M -0.47 % 8.341 M 2.47 % 8.140 M -0.08 % 8.146 M -4.22 % 8.505 M -0.82 % 8.576 M 2.31 % 8.382 M 5.07 % 7.978 M -97.06 % 271.154 M 3 720.41 % 7.098 M -0.59 % 7.140 M -0.53 % 7.178 M 220.87 % 2.237 M 0.000 -100.00 % 52.277 M 0.00 % 52.277 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other current liabilities 58.270 M 12.53 % 51.783 M -84.81 % 340.957 M 20.78 % 282.291 M 261.89 % 78.004 M 307.20 % 19.156 M -71.86 % 68.077 M 34.91 % 50.462 M 422.42 % -15.651 M -160.27 % 25.967 M -55.25 % 58.025 M -19.43 % 72.016 M 40.23 % 51.354 M 94.70 % 26.376 M -59.18 % 64.609 M 45.17 % 44.507 M 82.69 % 24.362 M -70.21 % 81.768 M -5.12 % 86.180 M -15.84 % 102.405 M 27.93 % 80.047 M 95.78 % 40.885 M -39.15 % 67.195 M 42.78 % 47.062 M 25.28 % 37.565 M -9.66 % 41.581 M -37.07 % 66.079 M 0.000 -100.00 % 27.027 M 995.37 % 2.467 M -97.44 % 96.518 M 26.73 % 76.161 M 157.24 % 29.607 M -52.81 % 62.736 M 0.00 % 62.736 M 25.90 % 49.830 M 0.00 % 49.830 M -16.68 % 59.803 M 0.00 % 59.803 M 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.842 M -46.93 % 31.738 M -73.88 % 121.520 M 7.30 % 113.248 M 24.54 % 90.933 M 89.51 % 47.985 M 4.17 % 46.066 M 76.21 % 26.143 M 0.000 -100.00 % 22.575 M -81.79 % 123.976 M 48.15 % 83.682 M 3.87 % 80.562 M 22.53 % 65.749 M -56.74 % 151.985 M 101.12 % 75.570 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 65.545 M 0.000 -100.00 % 33.867 M 66.23 % 20.373 M -65.68 % 59.369 M 158.30 % 22.984 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Short term debt 43.092 M -56.93 % 100.061 M 0.000 -100.00 % 67.035 M -42.06 % 115.694 M -0.35 % 116.095 M 969.19 % 10.858 M -91.03 % 121.072 M -27.98 % 168.108 M 26.18 % 133.231 M 54.80 % 86.066 M -55.63 % 193.994 M 82.34 % 106.393 M 513.67 % 17.337 M 766.85 % 2.000 M -97.29 % 73.817 M -0.23 % 73.988 M 428.48 % 14.000 M -76.69 % 60.048 M 499.93 % 10.009 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.000 M 0.000 -100.00 % 32.400 M -35.20 % 50.000 M 0.000 -100.00 % 50.000 M -50.00 % 100.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 66.963 M 0.00 % 66.963 M 123.21 % 30.000 M 0.00 % 30.000 M 0.000
Total current liabilities 667.754 M 2.68 % 650.309 M -1.27 % 658.644 M 6.11 % 620.735 M -7.92 % 674.100 M 24.09 % 543.220 M -16.17 % 647.979 M -11.33 % 730.791 M -3.62 % 758.232 M 10.03 % 689.104 M -14.37 % 804.714 M 10.60 % 727.590 M 26.39 % 575.660 M 14.82 % 501.352 M -18.44 % 614.706 M 6.81 % 575.512 M 1.57 % 566.613 M 30.10 % 435.514 M -26.95 % 596.157 M 25.81 % 473.869 M -0.51 % 476.286 M 44.22 % 330.260 M -26.01 % 446.376 M 31.38 % 339.750 M 9.08 % 311.467 M 23.23 % 252.750 M -16.77 % 303.691 M 0.000 -100.00 % 216.249 M -7.46 % 233.671 M -10.47 % 260.998 M -4.71 % 273.901 M 0.00 % 273.901 M 42.41 % 192.326 M 0.00 % 192.326 M -28.50 % 268.978 M 0.00 % 268.978 M 36.53 % 197.011 M 0.00 % 197.011 M 0.000
Total liabilities 679.595 M 2.16 % 665.248 M -1.23 % 673.558 M 5.73 % 637.028 M -7.44 % 688.248 M 21.47 % 566.621 M -14.99 % 666.527 M -10.74 % 746.699 M -3.56 % 774.279 M 10.44 % 701.091 M -14.28 % 817.887 M 10.66 % 739.085 M 25.58 % 588.541 M 15.04 % 511.601 M -18.10 % 624.651 M 6.68 % 585.525 M 1.53 % 576.727 M 29.43 % 445.605 M -26.45 % 605.864 M 25.65 % 482.170 M -0.51 % 484.627 M 43.21 % 338.400 M -25.55 % 454.522 M 30.51 % 348.255 M 8.82 % 320.043 M 22.56 % 261.132 M -16.22 % 311.669 M 14.94 % 271.154 M 21.41 % 223.347 M -7.25 % 240.811 M -10.20 % 268.176 M -2.88 % 276.138 M 0.82 % 273.901 M 11.98 % 244.603 M 0.00 % 244.603 M -9.06 % 268.978 M 0.00 % 268.978 M 36.53 % 197.011 M 0.00 % 197.011 M 0.000
Other non current assets 197.393 M 4.90 % 188.166 M -7.77 % 204.015 M 125.62 % 90.422 M 97.13 % 45.869 M -56.40 % 105.212 M 2.38 % 102.764 M 3.25 % 99.533 M -17.37 % 120.459 M 32.94 % 90.612 M 192.85 % 30.941 M -87.35 % 244.609 M 4.97 % 233.036 M 38.71 % 168.000 M -37.35 % 268.172 M -6.14 % 285.715 M -27.89 % 396.244 M -11.44 % 447.432 M -2.28 % 457.869 M 5.51 % 433.972 M 11.00 % 390.983 M -19.40 % 485.085 M 27.74 % 379.758 M 56 197.25 % 674.558 K -36.67 % 1.065 M 375.49 % 224.002 K -94.45 % 4.034 M -99.46 % 748.907 M 19 238.84 % 3.873 M 288.65 % 996.415 K -15.90 % 1.185 M -96.86 % 37.685 M 43.03 % 26.348 M -0.37 % 26.446 M 0.00 % 26.446 M -32.34 % 39.086 M 0.00 % 39.086 M 7.05 % 36.514 M 0.00 % 36.514 M 179.04 % -46.193 M
Long term investments 0.000 -100.00 % 2.165 M 0.000 -100.00 % 113.174 M -35.94 % 176.675 M 51.84 % 116.356 M -5.29 % 122.859 M 1.00 % 121.641 M 26.81 % 95.925 M -18.14 % 117.182 M -28.16 % 163.113 M 331.29 % -70.524 M -3.52 % -68.127 M 1.08 % -68.870 M 59.26 % -169.052 M 16.72 % -202.996 M 40.07 % -338.732 M 13.68 % -392.406 M 2.76 % -403.554 M -0.18 % -402.818 M -12.89 % -356.812 M 20.73 % -450.112 M -30.92 % -343.794 M -1 146.99 % 32.836 M -2.55 % 33.695 M 10.44 % 30.509 M -0.70 % 30.726 M 0.000 -100.00 % 27.852 M -0.43 % 27.973 M 2.45 % 27.304 M 0.000 -100.00 % 15.361 M 2.53 % 14.981 M 0.00 % 14.981 M 92.86 % 7.768 M 0.00 % 7.768 M -39.44 % 12.827 M 0.00 % 12.827 M 0.000
Intangible assets 40.610 M -2.11 % 41.485 M -1.75 % 42.222 M -0.38 % 42.382 M -1.99 % 43.244 M -2.08 % 44.162 M -1.97 % 45.048 M 0.23 % 44.943 M -0.93 % 45.367 M -0.12 % 45.424 M 1.68 % 44.674 M 2.46 % 43.602 M -1.82 % 44.410 M -0.94 % 44.830 M -1.44 % 45.483 M 2.26 % 44.478 M -0.26 % 44.593 M -1.34 % 45.199 M -0.89 % 45.605 M -0.12 % 45.661 M 0.30 % 45.526 M 32.09 % 34.466 M -1.15 % 34.867 M 484.71 % 5.963 M -2.48 % 6.114 M -0.87 % 6.168 M 0.47 % 6.139 M 0.000 -100.00 % 5.992 M -2.70 % 6.158 M -2.63 % 6.324 M 12.78 % 5.608 M 0.00 % 5.608 M -2.90 % 5.775 M 0.00 % 5.775 M 3.58 % 5.576 M 0.00 % 5.576 M -2.62 % 5.726 M 0.00 % 5.726 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 455.989 K 0.00 % 455.989 K 0.00 % 455.989 K 0.00 % 455.989 K 0.00 % 455.989 K 0.00 % 455.989 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 40.610 M -2.11 % 41.485 M -1.75 % 42.222 M -0.38 % 42.382 M -1.99 % 43.244 M -2.08 % 44.162 M -1.97 % 45.048 M 0.23 % 44.943 M -0.93 % 45.367 M -0.12 % 45.424 M 1.68 % 44.674 M 1.40 % 44.058 M -1.80 % 44.866 M -0.93 % 45.286 M -1.42 % 45.939 M 2.24 % 44.934 M -0.25 % 45.049 M -0.33 % 45.199 M -0.89 % 45.605 M -0.12 % 45.661 M 0.30 % 45.526 M 32.09 % 34.466 M -1.15 % 34.867 M 484.71 % 5.963 M -2.48 % 6.114 M -0.87 % 6.168 M 0.47 % 6.139 M 0.000 -100.00 % 5.992 M -2.70 % 6.158 M -2.63 % 6.324 M 12.78 % 5.608 M 0.00 % 5.608 M -2.90 % 5.775 M 0.00 % 5.775 M 3.58 % 5.576 M 0.00 % 5.576 M -2.62 % 5.726 M 0.00 % 5.726 M 0.000
Property plant equipment net 423.284 M -0.65 % 426.048 M -0.17 % 426.784 M 1.64 % 419.887 M 3.47 % 405.808 M 1.06 % 401.563 M -0.29 % 402.734 M -2.07 % 411.235 M -1.20 % 416.224 M 0.07 % 415.936 M -2.13 % 424.975 M 24.54 % 341.237 M 4.10 % 327.785 M 12.50 % 291.376 M 16.33 % 250.472 M 21.02 % 206.964 M 15.88 % 178.603 M 17.29 % 152.281 M 14.14 % 133.415 M 18.38 % 112.703 M 18.61 % 95.023 M 9.19 % 87.028 M 1.09 % 86.091 M -1.76 % 87.638 M -1.56 % 89.028 M -4.34 % 93.072 M 6.80 % 87.147 M 0.000 -100.00 % 84.798 M -1.77 % 86.324 M -1.28 % 87.442 M -2.05 % 89.271 M 0.00 % 89.271 M -3.26 % 92.284 M 0.00 % 92.284 M 4.88 % 87.992 M 0.00 % 87.992 M -3.87 % 91.533 M 0.00 % 91.533 M 0.000
Total non current assets 694.108 M 1.01 % 687.166 M -2.04 % 701.451 M 1.28 % 692.615 M -0.48 % 695.933 M 1.16 % 687.927 M -0.79 % 693.429 M -0.34 % 695.801 M 0.22 % 694.297 M 1.78 % 682.145 M 0.82 % 676.566 M 17.64 % 575.111 M 4.20 % 551.941 M 23.01 % 448.707 M 10.05 % 407.727 M 17.57 % 346.782 M 18.83 % 291.820 M 11.64 % 261.400 M 8.17 % 241.662 M 22.11 % 197.905 M 8.59 % 182.253 M 12.00 % 162.731 M 0.30 % 162.250 M 21.51 % 133.532 M -1.38 % 135.398 M 0.48 % 134.748 M 2.10 % 131.973 M -82.38 % 748.907 M 489.88 % 126.958 M 1.26 % 125.373 M -0.22 % 125.648 M -8.01 % 136.587 M 0.00 % 136.587 M -2.08 % 139.487 M 0.00 % 139.487 M -0.67 % 140.422 M 0.00 % 140.422 M -4.21 % 146.599 M 0.00 % 146.599 M 417.36 % -46.193 M
Other current assets 7.131 M 31.47 % 5.424 M -11.92 % 6.158 M -47.23 % 11.670 M -71.73 % 41.279 M 6.24 % 38.854 M -6.52 % 41.566 M -12.32 % 47.407 M 453.32 % 8.568 M -83.66 % 52.449 M 9.73 % 47.797 M 6.25 % 44.986 M 1.12 % 44.490 M -27.84 % 61.651 M 73.54 % 35.526 M 19.46 % 29.738 M 29.21 % 23.015 M 236.09 % 6.848 M -74.20 % 26.540 M 11.85 % 23.730 M 20.66 % 19.667 M 28.46 % 15.310 M 0.77 % 15.193 M -95.77 % 359.209 M -1.95 % 366.365 M -5.43 % 387.396 M 1 569.90 % 23.199 M 0.000 -100.00 % 14.418 M -38.75 % 23.540 M 103.22 % 11.583 M -95.53 % 259.036 M 2 459.99 % 10.119 M -14.98 % 11.902 M 0.00 % 11.902 M 49.65 % 7.953 M 0.00 % 7.953 M -32.01 % 11.698 M 0.00 % 11.698 M 0.000
Short term investments 8.025 M -92.00 % 100.342 M -2.62 % 103.037 M 0.000 -100.00 % 40.041 M 0.000 100.00 % -20.680 M 7.73 % -22.413 M -545.06 % 5.036 M 138.38 % -13.121 M 77.69 % -58.822 M -136.08 % 163.027 M 48.19 % 110.010 M 0.00 % 110.013 M -47.67 % 210.222 M -8.29 % 229.212 M -33.56 % 344.977 M -13.45 % 398.598 M -2.75 % 409.888 M 0.18 % 409.138 M 12.68 % 363.082 M -20.38 % 456.000 M 30.29 % 350.000 M 1 406.85 % -26.782 M 2.80 % -27.555 M -13.56 % -24.265 M 1.54 % -24.643 M 0.000 100.00 % -22.691 M 0.06 % -22.705 M -3.95 % -21.842 M 0.000 -100.00 % 30.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 M 0.00 % 30.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 92.387 M
cash and cash equivalents 221.208 M 4.09 % 212.515 M -39.01 % 348.443 M 77.58 % 196.221 M -12.60 % 224.522 M -20.14 % 281.140 M -30.21 % 402.846 M 43.33 % 281.056 M -8.55 % 307.325 M -6.45 % 328.498 M -23.25 % 427.998 M 71.85 % 249.050 M 14.15 % 218.181 M -47.19 % 413.150 M -23.72 % 541.654 M 40.44 % 385.684 M 10.52 % 348.982 M 13.72 % 306.879 M -38.62 % 500.003 M 94.18 % 257.490 M -15.33 % 304.109 M 35.25 % 224.857 M -55.34 % 503.502 M 120.22 % 228.640 M -16.39 % 273.454 M -10.81 % 306.596 M 34.63 % 227.724 M 0.000 -100.00 % 102.675 M -34.27 % 156.205 M -32.11 % 230.100 M 130.13 % 99.986 M 0.00 % 99.986 M -42.28 % 173.229 M 0.00 % 173.229 M 168.85 % 64.434 M 0.00 % 64.434 M 23.20 % 52.300 M 0.00 % 52.300 M 213.22 % -46.193 M
Cash and short term investments 229.233 M -26.73 % 312.857 M -10.21 % 348.443 M 77.58 % 196.221 M -25.83 % 264.564 M -5.90 % 281.140 M -30.21 % 402.846 M 43.33 % 281.056 M -10.02 % 312.361 M -4.91 % 328.498 M -23.25 % 427.998 M 3.86 % 412.077 M 25.56 % 328.191 M -37.27 % 523.163 M -30.42 % 751.876 M 22.28 % 614.897 M -11.39 % 693.959 M -1.63 % 705.477 M -22.47 % 909.892 M 36.49 % 666.628 M -0.08 % 667.191 M -2.01 % 680.857 M -20.23 % 853.502 M 273.29 % 228.640 M -16.39 % 273.454 M -10.81 % 306.596 M 34.63 % 227.724 M 0.000 -100.00 % 102.675 M -34.27 % 156.205 M -32.11 % 230.100 M 130.13 % 99.986 M -23.08 % 129.986 M -24.96 % 173.229 M 0.00 % 173.229 M 83.44 % 94.434 M 0.00 % 94.434 M 80.56 % 52.300 M 0.00 % 52.300 M 13.22 % 46.193 M
Total current assets 1.592 B -0.48 % 1.599 B 1.42 % 1.577 B 2.94 % 1.532 B -1.74 % 1.559 B 5.58 % 1.477 B -6.67 % 1.582 B -1.73 % 1.610 B 0.18 % 1.607 B 2.73 % 1.564 B -6.54 % 1.674 B 2.03 % 1.641 B 8.27 % 1.515 B -9.13 % 1.667 B -8.05 % 1.813 B 1.97 % 1.778 B -0.10 % 1.780 B 6.51 % 1.671 B -8.09 % 1.818 B 9.07 % 1.667 B 2.94 % 1.619 B 11.31 % 1.455 B -5.42 % 1.538 B 11.31 % 1.382 B 6.53 % 1.297 B 2.84 % 1.261 B 82.13 % 692.607 M 0.000 -100.00 % 531.105 M -4.64 % 556.944 M -1.11 % 563.177 M 14.91 % 490.113 M 0.00 % 490.113 M 2.94 % 476.098 M 0.00 % 476.098 M 10.37 % 431.375 M 0.00 % 431.375 M 27.93 % 337.202 M 0.00 % 337.202 M 629.98 % 46.193 M
Inventory 442.447 M 5.79 % 418.232 M 11.26 % 375.895 M -8.76 % 411.973 M 2.62 % 401.451 M 4.45 % 384.349 M 13.35 % 339.092 M -20.90 % 428.668 M 1.12 % 423.938 M -0.21 % 424.839 M 0.08 % 424.492 M -3.50 % 439.892 M 18.17 % 372.261 M -6.10 % 396.432 M 16.15 % 341.321 M -7.84 % 370.364 M 13.57 % 326.104 M -3.32 % 337.286 M 6.36 % 317.126 M -15.70 % 376.194 M 2.54 % 366.884 M 19.78 % 306.304 M 7.47 % 285.016 M -7.31 % 307.481 M 13.28 % 271.440 M 14.90 % 236.237 M 11.39 % 212.072 M 0.000 -100.00 % 150.605 M 1.28 % 148.701 M 10.73 % 134.288 M 2.44 % 131.091 M 0.00 % 131.091 M 18.87 % 110.285 M 0.00 % 110.285 M 40.86 % 78.296 M 0.00 % 78.296 M -14.51 % 91.584 M 0.00 % 91.584 M 0.000
Net receivables 912.792 M 5.79 % 862.830 M 1.93 % 846.516 M -7.19 % 912.134 M 7.08 % 851.812 M 6.42 % 800.418 M 0.21 % 798.725 M -6.35 % 852.879 M -1.09 % 862.316 M 13.66 % 758.654 M -1.93 % 773.568 M 0.05 % 773.188 M -3.77 % 803.467 M 17.11 % 686.101 M 0.23 % 684.537 M -10.30 % 763.175 M 3.56 % 736.933 M 18.56 % 621.583 M 10.07 % 564.704 M -5.97 % 600.532 M 3.56 % 579.908 M 25.27 % 462.934 M 20.38 % 384.551 M -20.97 % 486.608 M 26.08 % 385.952 M 16.53 % 331.212 M 44.25 % 229.612 M 0.000 -100.00 % 263.407 M 16.70 % 225.706 M 20.57 % 187.205 M 0.000 -100.00 % 218.917 M 21.16 % 180.682 M 0.00 % 180.682 M -27.93 % 250.692 M 0.00 % 250.692 M 38.03 % 181.621 M 0.00 % 181.621 M 0.000
Tax assets 32.822 M 12.01 % 29.303 M 3.07 % 28.431 M 6.28 % 26.750 M 9.91 % 24.337 M 17.95 % 20.634 M 3.05 % 20.024 M 8.54 % 18.449 M 13.03 % 16.322 M 25.63 % 12.992 M 1.00 % 12.863 M -18.24 % 15.733 M 9.41 % 14.380 M 11.34 % 12.915 M 5.90 % 12.196 M 0.25 % 12.166 M 14.18 % 10.655 M 19.80 % 8.894 M 6.82 % 8.326 M -0.72 % 8.387 M 11.32 % 7.534 M 20.27 % 6.264 M 17.57 % 5.328 M -17.01 % 6.420 M 16.81 % 5.496 M 15.10 % 4.775 M 21.63 % 3.926 M 0.000 -100.00 % 4.444 M 13.32 % 3.922 M 15.62 % 3.392 M -15.70 % 4.024 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 543.584 M 12.88 % 481.541 M 60.80 % 299.463 M 20.73 % 248.038 M -47.81 % 475.252 M 30.42 % 364.395 M -28.37 % 508.737 M 3.93 % 489.490 M -0.27 % 490.793 M 5.45 % 465.440 M -21.11 % 589.990 M 31.45 % 448.844 M 11.10 % 404.018 M -6.68 % 432.921 M -10.71 % 484.841 M 17.02 % 414.312 M 15.55 % 358.550 M 22.52 % 292.652 M -21.50 % 372.788 M 29.35 % 288.210 M -19.79 % 359.311 M 40.70 % 255.368 M -21.67 % 326.036 M 33.99 % 243.324 M -4.66 % 255.227 M 26.86 % 201.187 M 0.45 % 200.290 M 0.000 -100.00 % 139.419 M -7.51 % 150.747 M 6.34 % 141.761 M -1.76 % 144.294 M 0.00 % 144.294 M 11.35 % 129.590 M 0.00 % 129.590 M -14.85 % 152.185 M 0.00 % 152.185 M 41.95 % 107.207 M 0.00 % 107.207 M 0.000
Tax payables 22.807 M 34.76 % 16.924 M -7.13 % 18.224 M -22.02 % 23.371 M 353.87 % 5.149 M -56.49 % 11.835 M -63.94 % 32.824 M 25.58 % 26.137 M 8.68 % 24.048 M 36.44 % 17.625 M -28.26 % 24.567 M 92.91 % 12.735 M -8.35 % 13.895 M 298.27 % 3.489 M -92.14 % 44.389 M 177.31 % 16.007 M -45.09 % 29.151 M 6.09 % 27.477 M -57.41 % 64.514 M 14.79 % 56.203 M 52.19 % 36.928 M 8.59 % 34.007 M -36.01 % 53.146 M 7.66 % 49.365 M 164.33 % 18.675 M 87.09 % 9.982 M -65.96 % 29.322 M 0.000 -100.00 % 17.403 M 72.58 % 10.084 M -55.62 % 22.720 M 559.31 % 3.446 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Deferred revenue non current 4.200 M -38.36 % 6.814 M -2.60 % 6.996 M -7.55 % 7.568 M -25.43 % 10.148 M -6.74 % 10.881 M 15.06 % 9.457 M 32.59 % 7.132 M -2.40 % 7.308 M 33.73 % 5.465 M -3.31 % 5.652 M 48.69 % 3.801 M -4.57 % 3.983 M 83.97 % 2.165 M -7.75 % 2.347 M -8.93 % 2.577 M -8.98 % 2.831 M -8.32 % 3.088 M -7.68 % 3.345 M -7.96 % 3.635 M -6.50 % 3.887 M -6.10 % 4.140 M -5.75 % 4.392 M -8.20 % 4.785 M -2.30 % 4.897 M -4.90 % 5.150 M -4.67 % 5.402 M 0.000 -100.00 % 5.544 M -0.29 % 5.560 M -0.29 % 5.576 M 816.63 % 608.316 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Minority interest -1.112 M -2.04 % -1.090 M -2.98 % -1.058 M -5.99 % -998.287 K -4.60 % -954.348 K -4.30 % -914.977 K -2.38 % -893.718 K -63.19 % -547.639 K 34.31 % -833.683 K 6.18 % -888.610 K -22.70 % -724.184 K -11.71 % -648.248 K -20.21 % -539.249 K -338.55 % -122.961 K -400.90 % 40.865 K -84.09 % 256.892 K -29.91 % 366.493 K -70.40 % 1.238 M -13.18 % 1.426 M 19.54 % 1.193 M -24.32 % 1.576 M -4.87 % 1.657 M -9.04 % 1.821 M 19.78 % 1.521 M -12.27 % 1.733 M -4.10 % 1.807 M -9.95 % 2.007 M 19.87 % 1.674 M -0.01 % 1.675 M -11.81 % 1.899 M -11.41 % 2.144 M 23.68 % 1.733 M 0.00 % 1.733 M 26.17 % 1.374 M 0.00 % 1.374 M -51.04 % 2.806 M 0.00 % 2.806 M 78.15 % 1.575 M 0.00 % 1.575 M 0.000
Capital lease obligations 254.512 K -58.14 % 608.046 K 7.25 % 566.954 K 47.85 % 383.466 K 0.89 % 380.102 K 89.07 % 201.037 K -30.27 % 288.304 K 214.58 % 91.647 K -24.32 % 121.102 K -92.35 % 1.582 M 138.52 % 663.341 K -70.65 % 2.260 M 125.62 % 1.002 M -59.34 % 2.463 M 54.00 % 1.600 M 9.52 % 1.460 M 97.85 % 738.198 K 70.04 % 434.131 K 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -435.315 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 570.273 M 2 927.78 % -20.167 M -103.47 % 581.156 M 2 941.15 % -20.455 M -104.88 % 419.067 M -20.36 % 526.174 M 18.50 % 444.017 M -19.26 % 549.930 M 23.85 % 444.017 M 986.25 % -50.100 M -111.28 % 444.017 M 986.25 % -50.100 M -110.64 % 470.673 M -18.95 % 580.720 M 21.64 % 477.393 M 8 912.41 % -5.417 M -101.10 % 494.117 M -15.16 % 582.438 M 18.70 % 490.695 M 0.000 -100.00 % 510.683 M 0.000 -100.00 % 557.585 M -12.42 % 636.662 M 14.18 % 557.585 M -12.27 % 635.537 M 0.000 -100.00 % 476.078 M 884.26 % 48.369 M 113.57 % -356.514 M -837.07 % 48.369 M 0.10 % 48.319 M 0.000 -100.00 % 501.568 K 0.00 % 501.568 K 0.000 0.000 -100.00 % 501.568 K 0.00 % 501.568 K -91.21 % 5.706 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.453 M 0.00 % 1.453 M 0.00 % 1.453 M 0.000 0.000 -100.00 % 3.624 M 4.65 % 3.463 M -4.33 % 3.620 M 51.22 % 2.394 M -2.40 % 2.453 M -16.23 % 2.928 M -1.16 % 2.963 M -1.90 % 3.020 M -5.98 % 3.212 M 7.13 % 2.998 M 18.12 % 2.538 M 10.74 % 2.292 M 1.49 % 2.259 M 2.04 % 2.213 M 27.86 % 1.731 M 62.58 % 1.065 M 0.000 100.00 % -1.554 M 0.000 100.00 % -1.602 M 1.64 % -1.629 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.286 B -0.03 % 2.287 B 0.35 % 2.278 B 2.42 % 2.225 B -1.35 % 2.255 B 4.18 % 2.165 B -4.88 % 2.276 B -1.31 % 2.306 B 0.19 % 2.301 B 2.44 % 2.247 B -4.42 % 2.350 B 6.08 % 2.216 B 7.19 % 2.067 B -2.31 % 2.116 B -4.72 % 2.221 B 4.52 % 2.125 B 2.56 % 2.072 B 7.20 % 1.933 B -6.18 % 2.060 B 10.45 % 1.865 B 3.51 % 1.802 B 11.38 % 1.618 B -4.88 % 1.701 B 12.21 % 1.515 B 5.78 % 1.433 B 2.61 % 1.396 B 69.32 % 824.580 M 10.10 % 748.907 M 13.80 % 658.063 M -3.55 % 682.317 M -0.94 % 688.825 M 9.91 % 626.700 M 0.00 % 626.700 M 1.81 % 615.584 M 0.00 % 615.584 M 7.66 % 571.797 M 0.00 % 571.797 M 18.19 % 483.802 M 0.00 % 483.802 M 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.085 M -5.92 % -24.626 M -190.95 % 27.078 M 0.000 -100.00 % 280.538 M 347.46 % -113.369 M -168.26 % 166.075 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 201.837 K 0.000 -100.00 % 894.280 K 200.00 % -894.280 K -200.00 % 894.280 K 0.000 -100.00 % 922.355 K 138.78 % -2.379 M -200.00 % 2.379 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -127.538 M 0.000 -100.00 % 25.191 M -48.11 % 48.547 M 200.00 % -48.547 M 0.000 100.00 % -227.325 M -272.87 % 131.503 M 200.00 % -131.503 M 0.000 100.00 % -197.526 M -209.56 % 180.283 M 200.00 % -180.283 M 0.000 100.00 % -270.560 M -195.37 % 283.702 M 200.00 % -283.702 M 0.000 100.00 % -236.986 M -200.35 % 236.170 M 200.00 % -236.170 M 0.000 100.00 % -143.947 M -239.80 % 102.965 M 200.00 % -102.965 M 0.000 0.000 -100.00 % 68.163 M 200.00 % -68.163 M -100.00 % -34.082 M -17.12 % -29.100 M -306.80 % -7.153 M 74.98 % -28.596 M 0.00 % -28.596 M -188.03 % 32.482 M 0.00 % 32.482 M 199.94 % -32.502 M 0.00 % -32.502 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -64.068 M 0.000 100.00 % -58.446 M -220.50 % 48.501 M 200.00 % -48.501 M 0.000 100.00 % -142.616 M -242.33 % 100.204 M 200.00 % -100.204 M 0.000 100.00 % -172.310 M -200.65 % 171.201 M 200.00 % -171.201 M 0.000 100.00 % -237.324 M -217.79 % 201.476 M 200.00 % -201.476 M 0.000 100.00 % -163.556 M -192.70 % 176.441 M 200.00 % -176.441 M 0.000 100.00 % -64.787 M -175.78 % 85.490 M 200.00 % -85.490 M 0.000 0.000 -100.00 % 47.172 M 200.00 % -47.172 M -100.00 % -23.586 M 0.000 0.000 100.00 % -35.749 M 0.00 % -35.749 M -196.14 % 37.184 M 0.00 % 37.184 M 199.95 % -37.203 M 0.00 % -37.203 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -63.469 M 0.000 -100.00 % 83.636 M 179 345.76 % 46.608 K 200.00 % -46.608 K 0.000 100.00 % -84.709 M -370.64 % 31.299 M 200.00 % -31.299 M 0.000 100.00 % -25.216 M -377.63 % 9.083 M 200.00 % -9.083 M 0.000 100.00 % -33.236 M -140.42 % 82.226 M 200.00 % -82.226 M 0.000 100.00 % -73.430 M -222.94 % 59.729 M 200.00 % -59.729 M 0.000 100.00 % -79.160 M -553.00 % 17.474 M 200.00 % -17.474 M 0.000 0.000 -100.00 % 20.991 M 200.00 % -20.991 M -100.00 % -10.496 M 63.93 % -29.100 M -306.80 % -7.153 M -200.00 % 7.153 M 0.00 % 7.153 M 252.15 % -4.702 M 0.00 % -4.702 M -200.00 % 4.702 M 0.00 % 4.702 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other non cash items -7.406 M 94.67 % -138.860 M -161.73 % 224.931 M 3 226.13 % 6.763 M -65.82 % 19.782 M 110.22 % -193.571 M -221.19 % 159.730 M 4 164.19 % -3.930 M 59.95 % -9.814 M 4.61 % -10.287 M 83.37 % -61.873 M -163.37 % -23.493 M 45.58 % -43.169 M 78.76 % -203.273 M -186.84 % -70.866 M -51.21 % -46.867 M 37.86 % -75.426 M -78.69 % -42.211 M 53.26 % -90.319 M -37.94 % -65.475 M 22.22 % -84.183 M -154.22 % -33.114 M 57.45 % -77.831 M -43.07 % -54.403 M 1.24 % -55.086 M -120.55 % -24.977 M 27.41 % -34.407 M 19.05 % -42.506 M -6.93 % -39.749 M -93.45 % -20.548 M 35.97 % -32.089 M 11.88 % -36.414 M -144.23 % 82.325 M 1 914.38 % -4.537 M -109.91 % 45.796 M 84.28 % 24.852 M 43.99 % 17.259 M 0.00 % 17.259 M 209.01 % -15.834 M 0.00 % -15.834 M -425.15 % 4.870 M 0.00 % 4.870 M
Net cash provided by operating activities -7.406 M 94.67 % -138.860 M -161.73 % 224.931 M 1 835.78 % 11.620 M -59.68 % 28.819 M 115.84 % -181.888 M -174.11 % 245.420 M 652.87 % 32.598 M 55.66 % 20.942 M 104.63 % 10.234 M -83.46 % 61.873 M 163.37 % 23.493 M -32.98 % 35.056 M 117.77 % -197.307 M -169.88 % 282.332 M 1 030.84 % 24.967 M -23.01 % 32.430 M 118.15 % -178.716 M -161.99 % 288.276 M 888.30 % -36.569 M -167.83 % 53.913 M 130.14 % -178.861 M -158.52 % 305.631 M 751.95 % -46.879 M -351.93 % 18.608 M 113.52 % -137.638 M -199.46 % 138.390 M 755.04 % 16.185 M 18.61 % 13.646 M 120.65 % -66.080 M -146.15 % 143.190 M 1 427.60 % 9.374 M -81.49 % 50.641 M 173.02 % -69.356 M -222.98 % 56.397 M 15.54 % 48.814 M 102.27 % 24.133 M 0.00 % 24.133 M -43.80 % 42.943 M 0.00 % 42.943 M 1 000.31 % -4.770 M 0.00 % -4.770 M
Investments in property plant and equipment -7.607 M 6.20 % -8.110 M -2.54 % -7.909 M 71.28 % -27.544 M -120.97 % -12.465 M 32.65 % -18.508 M -43.81 % -12.870 M -8.29 % -11.885 M 26.86 % -16.251 M 20.32 % -20.395 M 78.83 % -96.354 M -175.35 % -34.994 M 40.51 % -58.826 M -23.41 % -47.668 M -2.27 % -46.611 M -24.21 % -37.525 M -10.20 % -34.053 M -54.50 % -22.040 M 13.52 % -25.485 M -19.60 % -21.308 M 7.80 % -23.110 M -686.10 % -2.940 M 91.16 % -33.238 M -2 563.52 % -1.248 M 78.88 % -5.909 M -33.04 % -4.441 M 25.08 % -5.928 M -20.89 % -4.904 M -3.67 % -4.730 M -21.38 % -3.897 M -22.30 % -3.186 M 32.14 % -4.695 M -1 829.96 % -243.271 K 79.89 % -1.210 M 59.11 % -2.958 M 0.00 % -2.958 M -31.30 % -2.253 M 0.00 % -2.253 M 63.74 % -6.212 M 0.00 % -6.212 M -185.39 % -2.177 M 0.00 % -2.177 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.550 K 787.61 % 8.850 K 9.12 % 8.110 K 14.23 % 7.100 K -90.08 % 71.600 K 0.000 -100.00 % 101.520 K 754.55 % 11.880 K 1 199 899.99 % 0.990 9 800.01 % 0.010 -100.00 % 10.000 M 200.00 % -10.000 M -129.92 % 33.427 M 51.66 % 22.040 M -13.47 % 25.471 M 19.45 % 21.324 M -7.97 % 23.170 M 688.14 % 2.940 M -91.16 % 33.239 M 2 562.03 % 1.249 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.901 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments -10.000 M 90.00 % -100.000 M 0.000 100.00 % -40.000 M 69.23 % -130.000 M -6 400.00 % -2.000 M -6 337.91 % 32.062 K 551.64 % -7.099 K 99.86 % -5.000 M 0.000 100.00 % -162.228 M 25.85 % -218.772 M -3.66 % -211.043 M -91.86 % -110.000 M 43.59 % -195.000 M 26.14 % -264.000 M 3.65 % -274.000 M 16.46 % -328.000 M 0.61 % -330.000 M 27.95 % -458.000 M -141.05 % -190.000 M 71.89 % -676.000 M -80.27 % -375.000 M -7.14 % -350.000 M 0.00 % -350.000 M 5.41 % -370.000 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -20.000 M 0.000 0.000 100.00 % -30.000 M 14.02 % -34.890 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 -100.00 % 851.371 K -98.94 % 80.281 M -10.80 % 90.000 M 0.000 100.00 % -40.172 K -100.80 % 5.040 M 386.37 % 1.036 M 0.000 -100.00 % 313.903 M 88.36 % 166.648 M 3.29 % 161.334 M -23.81 % 211.760 M 10.84 % 191.046 M -48.74 % 372.726 M 12.55 % 331.166 M -3.34 % 342.619 M 2.88 % 333.012 M -19.85 % 415.481 M 44.06 % 288.401 M -49.65 % 572.780 M 51.21 % 378.806 M 7.30 % 353.041 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.082 M 0.000 0.000 -100.00 % 30.341 M 991.40 % 2.780 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 131.145 M 442.50 % 24.174 M 2 174.99 % 1.063 M 477.79 % -281.268 K -128.41 % 990.000 K 243.48 % -690.000 K -127.38 % 2.520 M 171.12 % -3.544 M -411.25 % 1.139 M 156.93 % -2.000 M -198.04 % 2.040 M 637 499 854.88 % 0.320 -99.87 % 250.000 100.01 % -1.998 M -1 998 150.00 % 100.000 -93.33 % 1.500 K 100.00 % -34.049 M -54.49 % -22.040 M 13.52 % -25.485 M -19.60 % -21.308 M 7.80 % -23.110 M -686.10 % -2.940 M 91.16 % -33.238 M -2 563.52 % -1.248 M -100.33 % 373.282 M 7 693 698.55 % 4.852 K -75.69 % 19.956 K -90.86 % 218.399 K 150.15 % -435.477 K 88.82 % -3.897 M -114.34 % 27.175 M 449.36 % 4.947 M 7 387.59 % 66.065 K 1 637.22 % 3.803 K -99.98 % 17.427 M 0.00 % 17.427 M 216.34 % -14.979 M 0.00 % -14.979 M -169 853.04 % 8.824 K 0.00 % 8.824 K 100.49 % -1.808 M 0.00 % -1.808 M
Net cash used for investing activites 113.537 M 235.27 % -83.936 M -1 300.05 % -5.995 M -148.13 % 12.456 M 124.24 % -51.396 M -142.56 % -21.189 M -104.73 % -10.350 M 0.37 % -10.388 M 45.34 % -19.004 M 15.14 % -22.395 M -138.97 % 57.462 M 165.97 % -87.106 M 19.74 % -108.534 M -308.34 % 52.094 M 228.42 % -40.565 M -166.28 % 61.202 M 172.12 % 22.491 M 403.06 % -7.421 M 67.00 % -22.486 M 64.76 % -63.810 M -184.68 % 75.351 M 170.98 % -106.160 M -260.70 % -29.432 M -1 740.68 % 1.794 M -89.67 % 17.373 M 104.64 % -374.436 M -6 237.67 % -5.908 M -26.10 % -4.685 M 9.30 % -5.165 M -35.57 % -3.810 M -114.02 % 27.175 M 449.36 % 4.947 M 2 919.62 % 163.818 K 100.49 % -33.316 M -330.26 % 14.469 M 0.00 % 14.469 M 183.97 % -17.232 M 0.00 % -17.232 M -177.77 % -6.204 M 0.00 % -6.204 M -55.67 % -3.985 M 0.00 % -3.985 M
Debt repayment -56.930 M -156.93 % 100.000 M 249.25 % -67.000 M -39.58 % -48.000 M 0.000 -100.00 % 105.000 M 194.59 % -111.000 M -136.17 % -47.000 M -230.56 % 36.000 M -21.74 % 46.000 M 0.000 -100.00 % 86.000 M -4.45 % 90.009 M 543.32 % 13.991 M 119.71 % -71.000 M -40.04 % -50.700 M -185.93 % 59.000 M 1 375.00 % 4.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -17.400 M -148.57 % -7.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 33.377 M 596.66 % -6.720 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 24.950 M 200.00 % -24.950 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -33.377 M -596.66 % 6.720 M 200.00 % -6.720 M 0.000 100.00 % -26.602 M -369.30 % 9.878 M 200.00 % -9.878 M 0.000 100.00 % -19.988 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -40.402 M -9 844.40 % -406.276 K -259.64 % -112.968 K 92.27 % -1.462 M 97.55 % -59.637 M -55 211.73 % -107.819 K 99.82 % -58.801 M -5 334.21 % -1.082 M 98.23 % -61.142 M -6 961.19 % -865.894 K 99.46 % -161.582 M -39 708.66 % -405.897 K 99.75 % -160.468 M -238 912.58 % -67.138 K 94.08 % -1.135 M -476.48 % -196.826 K 99.76 % -81.816 M -16 583.44 % -490.400 K -1.93 % -481.099 K -15.22 % -417.547 K 99.11 % -46.901 M 0.000 100.00 % -218.407 K 0.000 100.00 % -78.368 M -213 246.04 % -36.733 K 87.12 % -285.094 K 7.19 % -307.182 K 99.35 % -47.478 M -9 601.80 % -489.375 K 63.95 % -1.357 M -171.33 % -500.250 K 99.29 % -70.850 M -13 909.08 % -505.745 K -719.07 % -61.746 K 93.12 % -897.561 K 96.24 % -23.868 M 0.00 % -23.868 M -2 565.08 % -895.581 K 0.00 % -895.581 K 77.16 % -3.920 M 0.00 % -3.920 M
Other financing activites -421.375 K 96.86 % -13.418 M -5 515.69 % -238.935 K 88.26 % -2.035 M -19.39 % -1.704 M 92.98 % -24.259 M -141.86 % 57.958 M 14 483.79 % -402.937 K 14.26 % -469.942 K -173.47 % -171.843 K 99.84 % -107.048 M -298.12 % -26.888 M -1 339.40 % -1.868 M 69.86 % -6.197 M -135.87 % 17.277 M 417.19 % -5.447 M -147.52 % 11.462 M 216.04 % -9.878 M 50.58 % -19.988 M -133.33 % 59.977 M 0.000 0.000 100.00 % -218.400 K 0.000 100.00 % -140.000 K -100.02 % 590.661 M 71 163 940 941.98 % -0.830 0.000 100.00 % -17.600 M 0.000 100.00 % -51.357 M -3 323.36 % -1.500 M -103.00 % 50.000 M 591.53 % -10.172 M -8.54 % -9.372 M -19.30 % -7.856 M -140.45 % 19.421 M 0.00 % 19.421 M 170.62 % -27.500 M 0.00 % -27.500 M -519.98 % 6.548 M 0.00 % 6.548 M
Net cash used provided by financing activities -97.753 M -213.43 % 86.176 M 227.95 % -67.352 M -153.71 % -26.546 M 56.72 % -61.341 M -176.07 % 80.633 M 172.09 % -111.843 M -130.68 % -48.485 M -89.30 % -25.612 M -156.96 % 44.962 M 141.21 % -109.093 M -285.83 % 58.706 M 181.17 % -72.327 M -1 036.01 % 7.727 M 109.18 % -84.173 M -49.39 % -56.344 M -396.28 % -11.353 M -78.27 % -6.369 M 68.89 % -20.469 M -134.37 % 59.560 M 226.99 % -46.901 M 0.000 -100.00 % 7.000 0.000 100.00 % -78.508 M -113.29 % 590.624 M 3 439.66 % -17.685 M -142.03 % -7.307 M 88.77 % -65.078 M -13 198.22 % -489.375 K 99.05 % -51.357 M -3 323.36 % -1.500 M 92.80 % -20.850 M -4 022.68 % -505.745 K 94.64 % -9.434 M -7.77 % -8.754 M -96.86 % -4.447 M 0.00 % -4.447 M 84.34 % -28.396 M 0.00 % -28.396 M -1 180.71 % 2.627 M 0.00 % 2.628 M
Effect of forex changes on cash 299.953 K -57.05 % 698.428 K 9.34 % 638.788 K 6.03 % 602.439 K -40.20 % 1.007 M 35.43 % 743.922 K 48.68 % 500.365 K 21.75 % 410.979 K -75.40 % 1.670 M 333.26 % -716.116 K 44.80 % -1.297 M -202.39 % 1.267 M -59.24 % 3.109 M 1 193.55 % -284.267 K 74.26 % -1.104 M -1 602.79 % 73.493 K 113.44 % -546.864 K 11.65 % -618.947 K 66.81 % -1.865 M -18.59 % -1.573 M -1 898.22 % -78.697 K -110.26 % 767.073 K 217.72 % -651.587 K -171.15 % 915.754 K -32.90 % 1.365 M 249.55 % -912.518 K -524.85 % -146.039 K -107.53 % 1.940 M -24.46 % 2.568 M 185.14 % -3.016 M -237.94 % -892.510 K 46.61 % -1.672 M -341.73 % -378.466 K -149.59 % -151.633 K -209.65 % 138.294 K 0.00 % 138.293 K -13.54 % 159.951 K 0.00 % 159.952 K -76.12 % 669.707 K 0.00 % 669.707 K 237.12 % 198.657 K 0.00 % 198.658 K
Net change in cash 8.821 M 106.49 % -135.922 M -189.29 % 152.223 M 8 249.38 % -1.868 M 96.70 % -56.617 M 53.48 % -121.707 M -198.37 % 123.728 M 578.37 % -25.864 M -17.55 % -22.004 M 76.14 % -92.207 M -149.39 % 186.709 M 513.11 % 30.453 M 115.59 % -195.296 M -41.76 % -137.770 M -188.04 % 156.489 M 423.41 % 29.898 M -30.50 % 43.021 M 122.28 % -193.124 M -179.33 % 243.456 M 674.30 % -42.392 M -151.52 % 82.284 M 128.95 % -284.254 M -203.16 % 275.548 M 723.84 % -44.170 M -7.31 % -41.163 M -153.02 % 77.637 M -32.28 % 114.650 M 1 769.51 % 6.133 M 111.35 % -54.030 M 26.39 % -73.396 M 45.43 % -134.503 M -40.51 % -95.726 M -423.66 % 29.576 M 128.62 % -103.329 M -267.82 % 61.571 M 12.63 % 54.668 M 1 990.52 % 2.615 M 0.00 % 2.615 M -70.99 % 9.013 M 0.00 % 9.013 M 252.02 % -5.929 M 0.00 % -5.929 M
Cash at beginning of period 204.329 M -39.95 % 340.251 M 80.82 % 188.171 M -0.98 % 190.039 M -32.40 % 281.140 M -30.21 % 402.846 M 48.69 % 270.923 M -8.71 % 296.787 M -6.90 % 318.791 M -22.43 % 410.998 M 83.25 % 224.289 M 15.71 % 193.836 M -50.19 % 389.132 M -26.15 % 526.902 M 42.97 % 368.534 M 8.83 % 338.636 M 14.55 % 295.615 M -39.51 % 488.739 M 99.25 % 245.284 M -14.74 % 287.675 M 40.06 % 205.391 M -58.05 % 489.646 M 128.70 % 214.098 M -17.10 % 258.268 M -13.75 % 299.431 M 35.00 % 221.794 M 107.01 % 107.144 M 6.07 % 101.011 M -34.85 % 155.041 M -32.13 % 228.436 M 107.06 % 110.321 M 11.24 % 99.173 M 42.50 % 69.597 M -59.75 % 172.926 M 0.000 -100.00 % 56.687 M 4.84 % 54.072 M 0.000 0.000 -100.00 % 33.864 M -14.90 % 39.793 M 0.000
Cash at end of period 213.150 M 4.32 % 204.329 M -39.97 % 340.394 M 80.90 % 188.171 M -16.19 % 224.522 M -20.14 % 281.140 M -28.76 % 394.650 M 45.67 % 270.923 M -8.71 % 296.787 M -6.90 % 318.791 M -22.43 % 410.998 M 83.25 % 224.289 M 15.71 % 193.836 M -50.19 % 389.132 M -25.88 % 525.023 M 42.46 % 368.534 M 8.83 % 338.636 M 14.55 % 295.615 M -39.51 % 488.739 M 99.25 % 245.284 M -14.74 % 287.675 M 40.06 % 205.391 M -58.05 % 489.646 M 128.70 % 214.098 M -17.10 % 258.268 M -13.75 % 299.431 M 35.00 % 221.794 M 107.01 % 107.144 M 6.07 % 101.011 M -34.85 % 155.041 M 741.14 % -24.182 M -801.65 % 3.446 M -96.52 % 99.173 M 42.50 % 69.597 M 13.03 % 61.571 M -44.71 % 111.354 M 96.44 % 56.687 M 2 067.72 % 2.615 M -70.99 % 9.013 M -78.98 % 42.877 M 26.62 % 33.864 M 671.18 % -5.929 M
Operating cash flow -7.406 M 94.67 % -138.860 M -161.73 % 224.931 M 1 835.78 % 11.620 M -59.68 % 28.819 M 115.84 % -181.888 M -174.11 % 245.420 M 652.87 % 32.598 M 55.66 % 20.942 M 104.63 % 10.234 M -83.46 % 61.873 M 163.37 % 23.493 M -32.98 % 35.056 M 117.77 % -197.307 M -169.88 % 282.332 M 1 030.84 % 24.967 M -23.01 % 32.430 M 118.15 % -178.716 M -161.99 % 288.276 M 888.30 % -36.569 M -167.83 % 53.913 M 130.14 % -178.861 M -158.52 % 305.631 M 751.95 % -46.879 M -351.93 % 18.608 M 113.52 % -137.638 M -199.46 % 138.390 M 755.04 % 16.185 M 18.61 % 13.646 M 120.65 % -66.080 M -146.15 % 143.190 M 1 427.60 % 9.374 M -81.49 % 50.641 M 173.02 % -69.356 M -222.98 % 56.397 M 15.54 % 48.814 M 102.27 % 24.133 M 0.00 % 24.133 M -43.80 % 42.943 M 0.00 % 42.943 M 1 000.31 % -4.770 M 0.00 % -4.770 M
Capital expenditure -7.607 M 6.20 % -8.110 M -2.54 % -7.909 M 71.28 % -27.544 M -120.97 % -12.465 M 32.65 % -18.508 M -43.81 % -12.870 M -8.29 % -11.885 M 26.86 % -16.251 M 20.32 % -20.395 M 78.83 % -96.354 M -175.35 % -34.994 M 40.51 % -58.826 M -23.41 % -47.668 M -2.27 % -46.611 M -24.21 % -37.525 M -10.20 % -34.053 M -54.50 % -22.040 M 13.52 % -25.485 M -19.60 % -21.308 M 7.80 % -23.110 M -686.10 % -2.940 M 91.16 % -33.238 M -2 563.52 % -1.248 M 78.88 % -5.909 M -33.04 % -4.441 M 25.08 % -5.928 M -20.89 % -4.904 M -3.67 % -4.730 M -21.38 % -3.897 M -22.30 % -3.186 M 32.14 % -4.695 M -1 829.96 % -243.271 K 79.89 % -1.210 M 59.11 % -2.958 M 0.00 % -2.958 M -31.30 % -2.253 M 0.00 % -2.253 M 63.74 % -6.212 M 0.00 % -6.212 M -185.39 % -2.177 M 0.00 % -2.177 M
Free CashFlow -15.014 M 89.78 % -146.970 M -167.72 % 217.022 M 1 462.86 % -15.924 M -197.37 % 16.354 M 108.16 % -200.396 M -186.17 % 232.550 M 1 022.74 % 20.713 M 341.47 % 4.692 M 146.17 % -10.161 M 70.53 % -34.481 M -199.82 % -11.501 M 51.62 % -23.770 M 90.30 % -244.975 M -203.93 % 235.721 M 1 976.92 % -12.559 M -673.96 % -1.623 M 99.19 % -200.756 M -176.39 % 262.791 M 554.05 % -57.877 M -287.89 % 30.803 M 116.94 % -181.801 M -166.74 % 272.392 M 665.98 % -48.127 M -478.98 % 12.699 M 108.94 % -142.080 M -207.26 % 132.462 M 1 074.16 % 11.281 M 26.53 % 8.916 M 112.74 % -69.976 M -149.98 % 140.004 M 2 892.49 % 4.679 M -90.72 % 50.398 M 171.42 % -70.565 M -232.05 % 53.440 M 16.54 % 45.856 M 109.57 % 21.881 M 0.00 % 21.881 M -40.43 % 36.730 M 0.00 % 36.730 M 628.75 % -6.947 M 0.00 % -6.947 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015
Date Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013