605011.SS

Hangzhou Cogeneration Group Co., Ltd. 605011.SS

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Revenue 3.541 B 7.64 % 3.290 B -9.36 % 3.629 B 14.03 % 3.183 B 52.41 % 2.088 B 4.30 % 2.002 B 2.91 % 1.945 B 18.29 % 1.645 B 67.46 % 982.032 M
Net income 211.970 M 0.30 % 211.340 M -0.33 % 212.042 M -9.18 % 233.470 M -0.18 % 233.890 M 14.50 % 204.264 M 33.32 % 153.218 M -3.51 % 158.797 M 18.41 % 134.104 M
Income before tax 311.526 M -7.24 % 335.851 M 9.61 % 306.405 M -10.84 % 343.645 M 0.47 % 342.034 M 23.80 % 276.278 M 38.54 % 199.428 M -13.66 % 230.978 M 30.53 % 176.950 M
Income before tax ratio 0.09 -13.82 % 0.10 20.92 % 0.08 -21.81 % 0.11 -34.08 % 0.16 18.70 % 0.14 34.61 % 0.10 -27.01 % 0.14 -22.05 % 0.18
EBITDA 328.473 M -12.29 % 374.504 M 16.51 % 321.447 M -18.76 % 395.676 M 1.46 % 389.967 M 20.71 % 323.060 M 16.43 % 277.474 M -6.87 % 297.943 M 24.03 % 240.220 M
Net income ratio 0.06 -6.82 % 0.06 9.96 % 0.06 -20.35 % 0.07 -34.51 % 0.11 9.78 % 0.10 29.54 % 0.08 -18.43 % 0.10 -29.29 % 0.14
Ratio EBITDA 0.09 -18.51 % 0.11 28.53 % 0.09 -28.75 % 0.12 -33.43 % 0.19 15.73 % 0.16 13.13 % 0.14 -21.27 % 0.18 -25.94 % 0.24
Gross profit ratio 0.11 -13.14 % 0.12 31.14 % 0.09 -27.52 % 0.13 -30.61 % 0.18 16.68 % 0.16 12.10 % 0.14 -23.46 % 0.18 -31.60 % 0.27
Weighted average shs out dil 400.100 M 0.34 % 398.754 M -0.34 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 12.29 % 356.322 M 12.19 % 317.594 M -0.53 % 319.294 M
Weighted average shs out 400.100 M 0.34 % 398.754 M -0.34 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 12.29 % 356.322 M 12.19 % 317.594 M -0.53 % 319.294 M
EPS diluted 0.53 0.00 % 0.53 0.00 % 0.53 -9.17 % 0.58 -0.19 % 0.58 14.63 % 0.51 18.60 % 0.43 -14.00 % 0.50 19.05 % 0.42
Earnings per share 0.53 0.00 % 0.53 0.00 % 0.53 -9.17 % 0.58 -0.19 % 0.58 14.63 % 0.51 18.60 % 0.43 -14.00 % 0.50 19.05 % 0.42
Gross profit 372.021 M -6.50 % 397.890 M 18.88 % 334.713 M -17.35 % 404.977 M 5.75 % 382.952 M 21.70 % 314.681 M 15.36 % 272.774 M -9.46 % 301.268 M 14.54 % 263.022 M
Income tax expense 48.355 M -18.23 % 59.137 M 35.65 % 43.596 M 8.73 % 40.094 M 4.32 % 38.433 M 16.71 % 32.929 M 46.85 % 22.423 M -18.14 % 27.392 M 315.82 % 6.587 M
Cost of revenue 3.169 B 9.58 % 2.892 B -12.22 % 3.294 B 18.60 % 2.778 B 62.89 % 1.705 B 1.06 % 1.687 B 0.88 % 1.673 B 24.52 % 1.343 B 86.82 % 719.010 M
General and administrative expenses 114.790 M 8.01 % 106.278 M 9.93 % 96.674 M -1.69 % 98.338 M 16.77 % 84.218 M 1.51 % 82.964 M 5.68 % 78.504 M 3.58 % 75.791 M 3.35 % 73.335 M
Selling and marketing expenses 6.673 M 8.68 % 6.140 M -16.73 % 7.374 M 11.67 % 6.603 M 8.12 % 6.107 M -2.12 % 6.239 M 5.09 % 5.937 M 0.50 % 5.907 M 12.21 % 5.264 M
Other expenses -72.673 M -23.90 % -58.654 M 7.86 % -63.654 M -67.74 % -37.949 M 28.83 % -53.324 M -8.83 % -48.998 M -207.15 % -15.953 M -31.12 % -12.166 M -260.89 % 7.562 M
Operating expenses 76.339 M 19.44 % 63.916 M 52.33 % 41.959 M -39.48 % 69.326 M 72.41 % 40.211 M -6.63 % 43.066 M -39.66 % 71.371 M 1.33 % 70.431 M -18.81 % 86.748 M
Cost and expenses 3.245 B 9.80 % 2.956 B -11.41 % 3.336 B 17.19 % 2.847 B 63.11 % 1.745 B 0.87 % 1.730 B -0.77 % 1.744 B 23.36 % 1.414 B 67.85 % 842.224 M
Research and development expenses 27.549 M 171.37 % 10.152 M 548.09 % 1.566 M -32.88 % 2.334 M -27.30 % 3.210 M 12.17 % 2.862 M -0.71 % 2.882 M 220.45 % 899.422 K 53.45 % 586.134 K
Selling general and administrative expenses 121.463 M 8.05 % 112.418 M 8.04 % 104.047 M -0.85 % 104.941 M 16.18 % 90.325 M 1.26 % 89.203 M 5.64 % 84.441 M 3.36 % 81.698 M 3.94 % 78.600 M
Interest income 8.636 M -27.39 % 11.895 M -18.62 % 14.615 M 45.85 % 10.021 M 46.99 % 6.817 M 34.00 % 5.088 M 10.08 % 4.622 M 41.84 % 3.258 M 4.69 % 3.112 M
Interest expense 17.739 M -35.48 % 27.495 M -43.90 % 49.010 M -13.64 % 56.751 M -13.20 % 65.381 M -13.96 % 75.988 M 0.47 % 75.636 M 9.26 % 69.223 M 9.41 % 63.270 M
Depreciation and amortization 116.051 M 3.21 % 112.444 M 4.10 % 108.018 M 1.85 % 106.053 M 0.41 % 105.617 M 1.85 % 103.694 M 2.07 % 101.594 M 15.68 % 87.824 M 0.000
Operating income 295.682 M -11.47 % 333.975 M 14.08 % 292.753 M -12.78 % 335.650 M -2.07 % 342.741 M 26.19 % 271.615 M 34.86 % 201.403 M -12.75 % 230.837 M 65.11 % 139.808 M
Operating income ratio 0.08 -17.75 % 0.10 25.86 % 0.08 -23.51 % 0.11 -35.75 % 0.16 20.98 % 0.14 31.04 % 0.10 -26.24 % 0.14 -1.41 % 0.14
Total other income expenses net 15.844 M 744.50 % 1.876 M -86.26 % 13.652 M 70.77 % 7.994 M 1 230.33 % -707.232 K -115.17 % 4.663 M 336.08 % -1.975 M -1 504.45 % 140.647 K -99.62 % 37.142 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Net debt -102.853 M -80.95 % -56.839 M -118.77 % 302.816 M -39.09 % 497.127 M -36.17 % 778.804 M -26.27 % 1.056 B -5.63 % 1.119 B -11.60 % 1.266 B 20.06 % 1.055 B
Total investments 251.688 M -0.84 % 253.832 M 9.02 % 232.833 M 9.86 % 211.943 M -7.32 % 228.676 M 1.07 % 226.254 M 12.74 % 200.691 M 32.85 % 151.066 M 12.24 % 134.588 M
Total debt 639.663 M -4.16 % 667.434 M -39.22 % 1.098 B -8.61 % 1.202 B -1.71 % 1.222 B -13.51 % 1.413 B -8.35 % 1.542 B -3.74 % 1.602 B 26.66 % 1.265 B
Accumulated other comprehensive income loss 206.041 M 14.02 % 180.704 M 21.75 % 148.419 M 28.02 % 115.934 M 23.90 % 93.567 M 39.90 % 66.880 M 66.09 % 40.266 M 0.000 0.000
Retained earnings 1.028 B 13.54 % 905.392 M 14.56 % 790.353 M 15.74 % 682.880 M 25.58 % 543.795 M 36.30 % 398.981 M 49.34 % 267.165 M -29.43 % 378.555 M -15.03 % 445.494 M
Common stock 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 11.14 % 360.000 M 0.00 % 360.000 M 0.00 % 360.000 M 13.14 % 318.194 M 112.13 % 150.000 M
Total equity 2.844 B 6.75 % 2.664 B 7.47 % 2.479 B 7.33 % 2.310 B 21.93 % 1.894 B 13.54 % 1.668 B 12.28 % 1.486 B 24.32 % 1.195 B 15.76 % 1.033 B
Other non current liabilities 1.527 M -98.44 % 97.810 M -8.92 % 107.389 M -23.86 % 141.045 M -19.08 % 174.304 M 11 974.70 % 1.444 M -99.39 % 236.276 M -7.30 % 254.885 M 17 511.84 % 1.447 M
Long term debt 334.581 M 39.25 % 240.267 M -27.88 % 333.129 M 2.50 % 325.014 M -23.01 % 422.163 M 22.27 % 345.278 M -46.98 % 651.236 M -14.47 % 761.388 M 42.12 % 535.720 M
Total non current liabilities 421.076 M 24.55 % 338.077 M -23.25 % 440.517 M -5.48 % 466.059 M -21.86 % 596.467 M -20.19 % 747.340 M -15.70 % 886.480 M -12.77 % 1.016 B 26.97 % 800.392 M
Other current liabilities 248.589 M 139.85 % 103.643 M -36.65 % 163.611 M 14.09 % 143.399 M 252.90 % 40.634 M -10.43 % 45.366 M -78.92 % 215.261 M 185.76 % 75.330 M -81.05 % 397.546 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 19.178 M -79.08 % 91.660 M 16.68 % 78.557 M 37.22 % 57.251 M 182.72 % 20.250 M -87.57 % 162.941 M -9.10 % 179.258 M
Short term debt 305.082 M -28.58 % 427.167 M -37.46 % 683.076 M -13.19 % 786.882 M -1.67 % 800.217 M -7.79 % 867.791 M 12.30 % 772.760 M 0.23 % 770.999 M 53.07 % 503.700 M
Total current liabilities 812.105 M 2.81 % 789.905 M -25.97 % 1.067 B -6.54 % 1.142 B 9.86 % 1.039 B -3.14 % 1.073 B -11.92 % 1.218 B -3.49 % 1.262 B 10.38 % 1.144 B
Total liabilities 1.233 B 9.33 % 1.128 B -25.18 % 1.508 B -6.23 % 1.608 B -1.71 % 1.636 B -10.14 % 1.820 B -13.51 % 2.105 B -7.63 % 2.278 B 17.21 % 1.944 B
Other non current assets 268.217 M 0.000 -100.00 % 91.895 M 1 696.87 % 5.114 M -91.28 % 58.622 M -42.90 % 102.674 M 9 831.49 % 1.034 M -86.46 % 7.634 M 2 755.38 % 267.355 K
Long term investments 0.000 -100.00 % 243.832 M 70.71 % 142.833 M -31.64 % 208.943 M 21.35 % 172.176 M 37.46 % 125.254 M -37.59 % 200.691 M 32.85 % 151.066 M 12.24 % 134.588 M
Intangible assets 116.709 M 8.02 % 108.039 M -1.24 % 109.398 M -1.35 % 110.892 M -5.30 % 117.095 M -4.29 % 122.339 M -4.57 % 128.193 M -1.02 % 129.516 M 2.46 % 126.403 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 116.709 M 8.02 % 108.039 M -1.24 % 109.398 M -1.35 % 110.892 M -5.30 % 117.095 M -4.29 % 122.339 M -4.57 % 128.193 M -1.02 % 129.516 M 2.46 % 126.403 M
Property plant equipment net 2.345 B 9.32 % 2.145 B 0.41 % 2.136 B -1.87 % 2.177 B 1.87 % 2.137 B -3.41 % 2.212 B -0.20 % 2.217 B 0.31 % 2.210 B 15.36 % 1.916 B
Total non current assets 2.748 B 9.44 % 2.511 B 0.73 % 2.492 B -0.82 % 2.513 B 0.70 % 2.495 B -3.04 % 2.574 B 0.59 % 2.559 B 2.01 % 2.508 B 14.73 % 2.186 B
Other current assets 42.056 M 110.93 % 19.939 M -31.91 % 29.281 M -37.12 % 46.567 M 0.73 % 46.230 M -19.42 % 57.372 M -69.16 % 186.002 M -7.09 % 200.189 M -18.07 % 244.338 M
Short term investments 251.688 M 2 416.88 % 10.000 M -88.89 % 90.000 M 2 900.00 % 3.000 M -94.69 % 56.500 M -44.06 % 101.000 M 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 742.516 M 2.52 % 724.273 M -8.92 % 795.213 M 12.89 % 704.407 M 58.80 % 443.576 M 24.21 % 357.104 M -15.56 % 422.919 M 25.88 % 335.968 M 59.77 % 210.283 M
Cash and short term investments 742.516 M 1.12 % 734.273 M -17.05 % 885.213 M 25.13 % 707.407 M 41.46 % 500.076 M 9.16 % 458.104 M 8.32 % 422.919 M 25.88 % 335.968 M 59.77 % 210.283 M
Total current assets 1.330 B 3.74 % 1.282 B -14.23 % 1.494 B 6.37 % 1.405 B 35.77 % 1.035 B 13.08 % 915.040 M -11.32 % 1.032 B 6.87 % 965.549 M 22.19 % 790.220 M
Inventory 129.647 M -25.71 % 174.516 M 34.89 % 129.376 M -28.27 % 180.371 M 28.51 % 140.358 M 94.23 % 72.263 M 1.57 % 71.143 M -19.74 % 88.638 M 74.09 % 50.916 M
Net receivables 415.426 M 24.37 % 334.024 M -25.85 % 450.497 M -4.25 % 470.498 M 35.18 % 348.057 M 4.97 % 331.576 M -5.75 % 351.794 M 3.24 % 340.754 M 19.70 % 284.683 M
Tax assets 17.948 M 28.56 % 13.961 M 15.00 % 12.141 M 10.22 % 11.015 M 2.55 % 10.742 M -4.51 % 11.249 M -7.63 % 12.177 M 18.22 % 10.301 M 8.91 % 9.458 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 228.354 M -5.02 % 240.433 M 24.79 % 192.665 M 12.09 % 171.880 M 7.84 % 159.389 M 17.30 % 135.882 M -34.93 % 208.810 M -13.34 % 240.963 M 6.20 % 226.898 M
Tax payables 30.080 M 61.19 % 18.661 M -32.55 % 27.667 M 16.69 % 23.709 M -16.28 % 28.320 M 18.65 % 23.868 M 17.87 % 20.250 M 69.64 % 11.937 M -22.29 % 15.361 M
Deferred revenue non current 84.968 M 0.000 -100.00 % 105.896 M -24.13 % 139.574 M -19.25 % 172.856 M -13.71 % 200.309 M -14.71 % 234.854 M -7.35 % 253.482 M -3.70 % 263.224 M
Minority interest 512.942 M 6.60 % 481.167 M 8.54 % 443.320 M 7.07 % 414.056 M 13.71 % 364.141 M 17.53 % 309.818 M 8.35 % 285.936 M 4.09 % 274.707 M 19.01 % 230.822 M
Capital lease obligations 39.858 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -200.309 M 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 696.911 M 0.00 % 696.911 M 0.00 % 696.911 M -14.26 % 812.844 M 52.52 % 532.950 M -11.13 % 599.665 M 4.68 % 572.850 M 155.92 % 223.843 M 8.54 % 206.235 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 4.077 B 7.51 % 3.792 B -4.88 % 3.987 B 1.76 % 3.918 B 10.98 % 3.530 B 1.19 % 3.489 B -2.84 % 3.591 B 3.36 % 3.474 B 16.71 % 2.976 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -1.125 M -311.14 % -273.715 K -153.99 % 506.954 K -45.41 % 928.700 K 486.31 % -240.400 K 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 164.461 K -18.41 % 201.578 K 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 29.758 M -73.51 % 112.318 M 82.47 % 61.555 M 129.36 % -209.623 M -304.71 % -51.796 M -9.41 % -47.339 M -25.07 % -37.852 M 16.32 % -45.235 M 0.000
Accounts receivables -82.562 M -179.53 % 103.814 M 890.16 % -13.138 M 91.38 % -152.394 M -758.69 % -17.747 M -233.17 % 13.326 M 126.41 % -50.463 M 0.83 % -50.885 M 0.000
Inventory 44.870 M 198.54 % -45.534 M -191.18 % 49.939 M 222.83 % -40.657 M 40.74 % -68.612 M -3 857.53 % -1.734 M -113.28 % 13.057 M 132.57 % -40.093 M 0.000
Accounts payables 71.438 M 27.89 % 55.859 M 115.84 % 25.880 M 258.78 % -16.299 M -147.86 % 34.056 M 156.89 % -59.861 M -29 071.88 % -205.200 K 0.000 0.000
Other working capital 67.451 M 3 804.51 % -1.821 M -61.80 % -1.125 M -311.14 % -273.716 K -153.99 % 506.954 K -45.41 % 928.671 K 101.82 % -50.909 M -890.13 % -5.142 M 0.000
Other non cash items -80.873 M -49.11 % -54.238 M -44.89 % -37.434 M -513.13 % -6.105 M 48.05 % -11.753 M 21.66 % -15.003 M -180.19 % 18.709 M 4.51 % 17.902 M 113.35 % -134.104 M
Net cash provided by operating activities 333.990 M -25.33 % 447.314 M 13.24 % 395.024 M 103.67 % 193.957 M -44.00 % 346.341 M 21.06 % 286.085 M 10.19 % 259.628 M -1.68 % 264.077 M 0.000
Investments in property plant and equipment -326.364 M -158.39 % -126.305 M -74.24 % -72.488 M 29.83 % -103.305 M -119.38 % -47.089 M 61.40 % -121.983 M 5.28 % -128.777 M 68.88 % -413.787 M -316.30 % -99.397 M
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 25.913 M 3.99 % 24.919 M 16 614.61 % 149.084 K -97.06 % 5.073 M 7 136.84 % 70.100 K 0.000 -100.00 % 1.450 K
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -1.350 M 99.65 % -380.300 M -18.47 % -321.000 M -6 227.59 % -5.073 M 0.000 0.000 100.00 % -4.290 M
Sales maturities of investments 940.767 M 0.000 -100.00 % 51.948 M -27.00 % 71.159 M -3.50 % 73.743 M 36.63 % 53.971 M 589.35 % 7.829 M -78.09 % 35.729 M -9.06 % 39.287 M
Other investing activites -835.487 M -632.91 % 156.779 M 264.76 % -95.155 M -122.62 % 420.740 M 14.49 % 367.490 M 1 069.56 % 31.421 M 17.87 % 26.658 M 0.58 % 26.504 M -75.80 % 109.510 M
Net cash used for investing activites -221.085 M -825.49 % 30.474 M 133.44 % -91.132 M -374.38 % 33.213 M -54.68 % 73.293 M 300.31 % -36.590 M 61.19 % -94.289 M 73.18 % -351.554 M -879.31 % 45.111 M
Debt repayment 12.460 M 102.90 % -430.139 M -318.17 % -102.861 M -396.09 % -20.734 M 89.12 % -190.650 M -45.73 % -130.820 M -118.28 % -59.932 M -117.77 % 337.217 M 234.10 % -251.473 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -81.740 M 10.45 % -91.275 M -26.74 % -72.018 M 0.00 % -72.018 M -15.44 % -62.388 M 48.16 % -120.347 M 0.89 % -121.426 M -1.49 % -119.647 M -33.28 % -89.768 M
Other financing activites -23.368 M 15.11 % -27.528 M 30.91 % -39.844 M -121.96 % 181.441 M 1 292.33 % -15.217 M 76.28 % -64.164 M -151.87 % 123.704 M 592.55 % -25.115 M -130.34 % 82.784 M
Net cash used provided by financing activities -92.648 M 83.12 % -548.942 M -155.65 % -214.723 M -742.61 % 33.414 M 110.03 % -333.166 M -5.66 % -315.331 M -446.93 % -57.655 M -129.96 % 192.455 M 174.46 % -258.457 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 20.257 M 128.47 % -71.154 M -179.80 % 89.169 M -65.78 % 260.584 M 201.37 % 86.467 M 231.34 % -65.837 M -161.14 % 107.684 M 2.58 % 104.978 M 496.54 % -26.474 M
Cash at beginning of period 720.727 M -8.99 % 791.881 M 12.69 % 702.712 M 58.94 % 442.128 M 24.31 % 355.660 M -15.62 % 421.497 M 34.31 % 313.813 M 50.27 % 208.835 M -11.25 % 235.309 M
Cash at end of period 740.984 M 2.81 % 720.727 M -8.99 % 791.881 M 12.69 % 702.712 M 58.94 % 442.128 M 24.31 % 355.660 M -15.62 % 421.497 M 34.31 % 313.813 M 50.27 % 208.835 M
Operating cash flow 333.990 M -25.33 % 447.314 M 13.24 % 395.024 M 103.67 % 193.957 M -44.00 % 346.341 M 21.06 % 286.085 M 10.19 % 259.628 M -1.68 % 264.077 M 0.000
Capital expenditure -326.364 M -158.39 % -126.305 M -74.24 % -72.488 M 29.83 % -103.305 M -119.38 % -47.089 M 61.40 % -121.983 M 5.28 % -128.777 M 68.88 % -413.787 M -316.30 % -99.397 M
Free CashFlow 7.625 M -97.62 % 321.009 M -0.47 % 322.535 M 255.80 % 90.652 M -69.71 % 299.252 M 82.36 % 164.102 M 25.41 % 130.852 M 187.40 % -149.710 M -50.62 % -99.397 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Revenue 872.573 M 35.81 % 642.508 M -31.96 % 944.273 M 2.76 % 918.892 M 0.60 % 913.412 M 19.52 % 764.234 M -24.00 % 1.006 B 31.70 % 763.558 M 2.53 % 744.693 M -4.00 % 775.725 M -19.59 % 964.660 M 13.85 % 847.327 M -15.96 % 1.008 B 24.66 % 808.852 M -21.89 % 1.036 B 37.11 % 755.239 M -1.19 % 764.361 M 21.81 % 627.518 M 4.07 % 602.962 M 5.43 % 571.926 M 25.24 % 456.646 M 0.00 % 456.646 M
Net income 73.427 M 99.27 % 36.848 M -14.16 % 42.928 M -17.97 % 52.330 M -26.98 % 71.666 M 59.10 % 45.046 M -8.93 % 49.461 M -9.86 % 54.872 M -15.86 % 65.211 M 56.02 % 41.796 M -10.56 % 46.731 M -13.91 % 54.282 M -22.18 % 69.749 M 68.96 % 41.280 M -6.79 % 44.288 M -20.42 % 55.650 M -31.38 % 81.102 M 54.69 % 52.430 M -34.11 % 79.576 M 10.44 % 72.056 M 13.61 % 63.422 M 236.70 % 18.836 M
Income before tax 110.977 M 94.87 % 56.950 M -10.84 % 63.872 M -11.19 % 71.916 M -33.14 % 107.562 M 57.77 % 68.176 M -9.67 % 75.470 M -14.54 % 88.310 M -16.47 % 105.724 M 59.35 % 66.347 M 0.00 % 66.348 M -11.47 % 74.941 M -29.56 % 106.386 M 81.14 % 58.730 M -11.65 % 66.471 M -18.16 % 81.216 M -33.62 % 122.350 M 66.22 % 73.608 M -38.17 % 119.048 M 11.48 % 106.784 M 83.79 % 58.100 M 0.00 % 58.100 M
Income before tax ratio 0.13 43.49 % 0.09 31.04 % 0.07 -13.57 % 0.08 -33.54 % 0.12 32.00 % 0.09 18.87 % 0.08 -35.11 % 0.12 -18.53 % 0.14 65.99 % 0.09 24.35 % 0.07 -22.24 % 0.09 -16.18 % 0.11 45.32 % 0.07 13.11 % 0.06 -40.31 % 0.11 -32.82 % 0.16 36.46 % 0.12 -40.59 % 0.20 5.75 % 0.19 46.75 % 0.13 0.00 % 0.13
EBITDA 107.857 M 64.17 % 65.700 M -5.32 % 69.393 M -13.77 % 80.471 M -24.69 % 106.848 M 36.71 % 78.158 M -0.71 % 78.716 M -19.06 % 97.252 M -15.24 % 114.741 M 41.17 % 81.279 M 99.12 % 40.819 M -56.86 % 94.613 M -8.61 % 103.527 M 27.61 % 81.129 M 63.76 % 49.540 M -60.64 % 125.868 M -15.43 % 148.827 M 54.32 % 96.439 M 0.89 % 95.586 M -25.45 % 128.217 M 52.95 % 83.831 M 0.00 % 83.831 M
Net income ratio 0.08 46.73 % 0.06 26.15 % 0.05 -20.17 % 0.06 -27.42 % 0.08 33.11 % 0.06 19.84 % 0.05 -31.56 % 0.07 -17.93 % 0.09 62.53 % 0.05 11.22 % 0.05 -24.38 % 0.06 -7.39 % 0.07 35.55 % 0.05 19.33 % 0.04 -41.96 % 0.07 -30.55 % 0.11 26.99 % 0.08 -36.69 % 0.13 4.75 % 0.13 -9.29 % 0.14 236.70 % 0.04
Ratio EBITDA 0.12 20.88 % 0.10 39.14 % 0.07 -16.08 % 0.09 -25.14 % 0.12 14.38 % 0.10 30.65 % 0.08 -38.54 % 0.13 -17.34 % 0.15 47.05 % 0.10 147.62 % 0.04 -62.10 % 0.11 8.75 % 0.10 2.37 % 0.10 109.66 % 0.05 -71.29 % 0.17 -14.40 % 0.19 26.69 % 0.15 -3.06 % 0.16 -29.29 % 0.22 22.12 % 0.18 0.00 % 0.18
Gross profit ratio 0.12 4.49 % 0.12 65.93 % 0.07 -33.52 % 0.11 -10.57 % 0.12 -2.90 % 0.12 16.52 % 0.11 -20.18 % 0.13 -8.15 % 0.15 40.43 % 0.10 18.60 % 0.09 -13.20 % 0.10 14.85 % 0.09 -7.87 % 0.10 11.41 % 0.09 -30.66 % 0.12 -28.33 % 0.17 16.28 % 0.15 -29.75 % 0.21 6.67 % 0.20 25.48 % 0.16 0.00 % 0.16
Weighted average shs out dil 409.424 M 0.00 % 409.424 M 2.33 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M -3.08 % 412.802 M 0.00 % 412.802 M 0.00 % 412.802 M -1.27 % 418.119 M 19.62 % 349.532 M 0.00 % 349.532 M 0.00 % 349.532 M 0.00 % 349.532 M 0.00 % 349.532 M -7.22 % 376.727 M 0.00 % 376.727 M
Weighted average shs out 409.424 M 0.00 % 409.424 M 2.33 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M -4.31 % 418.118 M 19.62 % 349.532 M 0.00 % 349.532 M 0.00 % 349.532 M 0.00 % 349.532 M 0.00 % 349.532 M -7.22 % 376.727 M 0.00 % 376.727 M
EPS diluted 0.18 100.00 % 0.09 -16.12 % 0.11 -17.97 % 0.13 -26.97 % 0.18 59.06 % 0.11 -8.90 % 0.12 -9.85 % 0.14 -15.89 % 0.16 55.98 % 0.10 -10.53 % 0.12 -10.15 % 0.13 -23.53 % 0.17 70.00 % 0.10 -9.09 % 0.11 -31.25 % 0.16 -30.43 % 0.23 53.33 % 0.15 -34.78 % 0.23 15.00 % 0.20 17.65 % 0.17 240.00 % 0.05
Earnings per share 0.18 100.00 % 0.09 -16.12 % 0.11 -17.97 % 0.13 -26.97 % 0.18 59.06 % 0.11 -8.90 % 0.12 -9.85 % 0.14 -15.89 % 0.16 55.98 % 0.10 -10.53 % 0.12 -13.93 % 0.14 -22.15 % 0.17 68.90 % 0.10 -6.18 % 0.11 -31.25 % 0.16 -30.43 % 0.23 53.33 % 0.15 -34.78 % 0.23 9.52 % 0.21 23.53 % 0.17 240.00 % 0.05
Gross profit 108.510 M 41.91 % 76.463 M 12.90 % 67.726 M -31.68 % 99.137 M -10.04 % 110.200 M 16.05 % 94.958 M -11.45 % 107.235 M 5.13 % 102.005 M -5.82 % 108.309 M 34.81 % 80.342 M -4.63 % 84.238 M -1.18 % 85.246 M -3.48 % 88.323 M 14.85 % 76.905 M -12.97 % 88.371 M -4.93 % 92.957 M -29.19 % 131.267 M 41.64 % 92.678 M -26.89 % 126.768 M 12.46 % 112.725 M 57.15 % 71.729 M 0.00 % 71.729 M
Income tax expense 20.075 M 86.34 % 10.773 M 5.23 % 10.238 M 9.65 % 9.337 M -47.33 % 17.729 M 60.43 % 11.051 M -16.57 % 13.246 M -12.88 % 15.204 M -23.23 % 19.804 M 81.98 % 10.883 M 16.94 % 9.306 M 4.54 % 8.902 M -50.63 % 18.030 M 145.04 % 7.358 M -12.88 % 8.446 M -12.01 % 9.599 M -39.69 % 15.916 M 159.50 % 6.133 M -64.69 % 17.370 M 46.11 % 11.889 M 159.19 % 4.587 M 0.00 % 4.587 M
Cost of revenue 764.063 M 34.98 % 566.045 M -35.42 % 876.547 M 6.93 % 819.754 M 2.06 % 803.212 M 20.01 % 669.276 M -25.50 % 898.376 M 35.80 % 661.553 M 3.96 % 636.384 M -8.48 % 695.383 M -21.02 % 880.422 M 15.53 % 762.081 M -17.16 % 919.954 M 25.69 % 731.946 M -22.72 % 947.140 M 43.01 % 662.282 M 4.61 % 633.094 M 18.37 % 534.840 M 12.32 % 476.193 M 3.70 % 459.201 M 19.30 % 384.917 M 0.00 % 384.917 M
General and administrative expenses 25.544 M -14.23 % 29.783 M -27.43 % 41.042 M 49.14 % 27.519 M 26.66 % 21.727 M -11.33 % 24.503 M -22.11 % 31.460 M 5.66 % 29.775 M 37.45 % 21.662 M -7.35 % 23.381 M -22.62 % 30.216 M 28.99 % 23.425 M 9.19 % 21.454 M -0.58 % 21.579 M -26.87 % 29.507 M 36.88 % 21.557 M 188.05 % -24.483 M -185.47 % 28.646 M 29.06 % 22.196 M 17.15 % 18.946 M -12.03 % 21.538 M 0.00 % 21.538 M
Selling and marketing expenses 1.557 M 5.79 % 1.472 M -46.26 % 2.738 M 99.94 % 1.370 M -3.44 % 1.418 M 23.69 % 1.147 M -55.84 % 2.597 M 587.64 % 377.615 K -75.83 % 1.562 M -2.59 % 1.604 M -44.21 % 2.874 M 105.18 % 1.401 M -9.04 % 1.540 M -1.20 % 1.559 M -35.48 % 2.416 M 90.85 % 1.266 M -16.95 % 1.524 M 9.08 % 1.397 M -40.82 % 2.361 M 87.42 % 1.260 M 1.37 % 1.243 M 0.00 % 1.243 M
Other expenses -25.700 M -125.62 % -11.391 M 83.24 % -67.970 M -253.12 % -19.249 M 33.81 % -29.080 M -124.37 % -12.961 M 13.51 % -14.985 M 11.34 % -16.901 M -9.26 % -15.469 M -36.90 % -11.299 M 27.89 % -15.670 M -5.26 % -14.887 M 45.41 % -27.268 M -367.70 % -5.830 M -135.96 % -2.471 M 78.91 % -11.715 M -137.26 % 31.440 M 366.55 % -11.795 M 34.20 % -17.926 M -19.45 % -15.007 M -47.19 % -10.196 M 0.00 % -10.196 M
Operating expenses 7.041 M -71.70 % 24.877 M 506.27 % 4.103 M -88.16 % 34.655 M 219.39 % 10.851 M -59.41 % 26.730 M -6.31 % 28.531 M 112.13 % 13.450 M 68.98 % 7.959 M -43.05 % 13.975 M -21.80 % 17.871 M 78.35 % 10.020 M 360.31 % -3.849 M -121.48 % 17.917 M -40.67 % 30.198 M 159.87 % 11.620 M 30.04 % 8.936 M -52.64 % 18.868 M 154.21 % 7.422 M 24.59 % 5.957 M -55.60 % 13.416 M 0.00 % 13.416 M
Cost and expenses 771.104 M 30.49 % 590.922 M -32.90 % 880.650 M 3.07 % 854.409 M 4.96 % 814.063 M 16.96 % 696.006 M -24.91 % 926.908 M 37.32 % 675.003 M 4.76 % 644.343 M -9.17 % 709.358 M -21.03 % 898.293 M 16.34 % 772.101 M -15.72 % 916.105 M 22.17 % 749.864 M -23.27 % 977.338 M 45.03 % 673.903 M 4.96 % 642.030 M 15.95 % 553.708 M 14.49 % 483.615 M 3.97 % 465.158 M 16.78 % 398.333 M 0.00 % 398.333 M
Research and development expenses 5.640 M 12.49 % 5.013 M -82.28 % 28.294 M 13.10 % 25.016 M 49.03 % 16.785 M 19.54 % 14.042 M 48.43 % 9.460 M 4 669.49 % 198.341 K -2.75 % 203.953 K -29.63 % 289.833 K -35.69 % 450.714 K 457.08 % 80.906 K -80.96 % 424.913 K -30.33 % 609.914 K -18.23 % 745.852 K 45.45 % 512.784 K 12.63 % 455.300 K -26.53 % 619.714 K -21.65 % 790.961 K 4.41 % 757.579 K -8.80 % 830.709 K 0.00 % 830.710 K
Selling general and administrative expenses 27.101 M -13.29 % 31.254 M -28.61 % 43.780 M 51.55 % 28.888 M 24.81 % 23.145 M -9.76 % 25.650 M -24.68 % 34.057 M 12.95 % 30.152 M 29.83 % 23.224 M -7.05 % 24.985 M -24.49 % 33.090 M 33.29 % 24.826 M 7.97 % 22.994 M -0.62 % 23.138 M -27.52 % 31.923 M 39.88 % 22.822 M 199.40 % -22.959 M -176.42 % 30.043 M 22.34 % 24.557 M 21.53 % 20.206 M -11.30 % 22.781 M 0.00 % 22.781 M
Interest income 1.860 M 9.23 % 1.702 M -20.06 % 2.129 M -11.48 % 2.406 M -27.70 % 3.327 M 27.52 % 2.609 M -8.80 % 2.861 M 24.13 % 2.305 M -41.23 % 3.922 M -7.58 % 4.244 M 36.21 % 3.116 M -20.83 % 3.935 M -5.74 % 4.175 M 23.17 % 3.390 M -17.07 % 4.087 M 123.00 % 1.833 M -25.04 % 2.445 M 47.69 % 1.656 M -13.70 % 1.918 M -7.00 % 2.063 M 55.82 % 1.324 M -4.39 % 1.385 M
Interest expense 3.300 M -15.10 % 3.886 M -15.18 % 4.582 M 19.90 % 3.821 M -13.26 % 4.405 M -1.39 % 4.467 M -36.35 % 7.018 M 29.90 % 5.402 M -14.37 % 6.309 M -28.02 % 8.765 M -28.03 % 12.180 M 3.75 % 11.740 M 2.54 % 11.449 M -12.19 % 13.039 M -15.50 % 15.430 M 19.23 % 12.942 M -11.42 % 14.610 M 6.10 % 13.769 M -13.01 % 15.829 M 2.85 % 15.390 M -9.63 % 17.030 M -0.60 % 17.133 M
Depreciation and amortization 31.285 M 7.83 % 29.013 M 0.00 % 29.013 M 3.47 % 28.040 M -2.42 % 28.736 M 2.22 % 28.111 M 0.00 % 28.111 M 4.10 % 27.005 M -2.89 % 27.808 M 2.98 % 27.005 M 0.00 % 27.005 M 1.85 % 26.513 M -0.43 % 26.629 M 0.44 % 26.513 M 0.00 % 26.513 M 0.41 % 26.404 M -0.34 % 26.495 M 0.35 % 26.404 M 0.00 % 26.404 M -1.86 % 26.904 M 0.00 % 26.904 M 0.00 % 26.904 M
Operating income 101.469 M 96.70 % 51.586 M -18.92 % 63.622 M -1.33 % 64.482 M -35.10 % 99.349 M 45.61 % 68.228 M -13.31 % 78.703 M -11.12 % 88.555 M -11.75 % 100.349 M 51.20 % 66.367 M 0.00 % 66.367 M -11.78 % 75.226 M -18.39 % 92.173 M 56.26 % 58.988 M 1.40 % 58.173 M -28.48 % 81.336 M -33.51 % 122.331 M 65.74 % 73.810 M -38.15 % 119.346 M 11.78 % 106.768 M 83.10 % 58.313 M 0.00 % 58.313 M
Operating income ratio 0.12 44.84 % 0.08 19.16 % 0.07 -3.99 % 0.07 -35.48 % 0.11 21.83 % 0.09 14.07 % 0.08 -32.52 % 0.12 -13.93 % 0.13 57.51 % 0.09 24.36 % 0.07 -22.51 % 0.09 -2.88 % 0.09 25.35 % 0.07 29.82 % 0.06 -47.84 % 0.11 -32.71 % 0.16 36.07 % 0.12 -40.58 % 0.20 6.03 % 0.19 46.19 % 0.13 0.00 % 0.13
Total other income expenses net 9.508 M 77.27 % 5.364 M 2 048.45 % 249.646 K -96.64 % 7.434 M -9.48 % 8.213 M 15 768.44 % -52.416 K 98.38 % -3.233 M -1 219.43 % -245.055 K -104.56 % 5.375 M 27 014.30 % -19.969 K -5.26 % -18.971 K 93.33 % -284.258 K -102.00 % 14.213 M 5 605.43 % -258.162 K -103.11 % 8.298 M 6 993.21 % -120.373 K -725.70 % 19.238 K 109.51 % -202.380 K 32.13 % -298.169 K -1 951.41 % 16.105 K 107.58 % -212.584 K 0.00 % -212.584 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31
Net debt -165.021 M -1 028.17 % 17.779 M 117.29 % -102.853 M -461.65 % 28.440 M -75.47 % 115.924 M 528.44 % 18.446 M 132.45 % -56.839 M -80.50 % -31.489 M -129.61 % 106.349 M -55.74 % 240.293 M -20.65 % 302.816 M -31.98 % 445.171 M -14.95 % 523.392 M -4.81 % 549.852 M 10.61 % 497.127 M 1.25 % 491.013 M 7.59 % 456.362 M -42.40 % 792.326 M 1.74 % 778.804 M 70.01 % 458.104 M
Total investments 219.988 M -18.07 % 268.512 M 6.68 % 251.688 M 6.13 % 237.158 M -6.63 % 253.989 M -3.53 % 263.273 M 3.72 % 253.832 M 14.96 % 220.792 M 10.60 % 199.627 M -19.93 % 249.315 M 7.08 % 232.833 M 8.88 % 213.838 M 7.96 % 198.063 M -12.54 % 226.449 M 6.84 % 211.943 M 4.08 % 203.641 M 6.72 % 190.821 M -21.88 % 244.276 M 6.82 % 228.676 M -75.04 % 916.208 M
Total debt 692.217 M -5.64 % 733.608 M 14.69 % 639.663 M -6.74 % 685.891 M -7.88 % 744.555 M 7.57 % 692.181 M 3.71 % 667.434 M -8.44 % 728.928 M -13.89 % 846.535 M -11.53 % 956.907 M -12.85 % 1.098 B -2.79 % 1.130 B -12.07 % 1.285 B 11.37 % 1.153 B -4.01 % 1.202 B 10.64 % 1.086 B -3.52 % 1.126 B -4.52 % 1.179 B -3.56 % 1.222 B 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 903.297 M 0.000 0.000 -100.00 % 181.696 M -79.31 % 878.287 M 386.04 % 180.704 M -78.63 % 845.731 M 469.23 % 148.574 M -82.42 % 845.330 M 469.56 % 148.419 M -81.74 % 812.844 M 601.13 % 115.934 M -85.74 % 812.844 M 601.13 % 115.934 M -85.33 % 790.478 M 744.82 % 93.567 M -93.89 % 1.530 B 0.000 -100.00 % 1.359 B
Retained earnings 1.074 B 0.88 % 1.065 B 3.58 % 1.028 B 1.74 % 1.010 B 5.46 % 958.088 M 0.80 % 950.438 M 4.98 % 905.392 M 1.93 % 888.216 M 6.58 % 833.345 M 0.14 % 832.149 M 5.29 % 790.353 M 1.83 % 776.173 M 7.52 % 721.891 M -0.31 % 724.161 M 6.05 % 682.880 M 3.32 % 660.958 M -2.42 % 677.327 M 13.60 % 596.225 M 9.64 % 543.795 M 0.000
Common stock 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 0.00 % 400.100 M 11.14 % 360.000 M 0.00 % 360.000 M 0.000
Total equity 2.915 B 0.83 % 2.891 B 1.64 % 2.844 B 2.33 % 2.779 B 2.30 % 2.717 B -0.21 % 2.722 B 2.18 % 2.664 B 2.37 % 2.603 B 2.91 % 2.529 B -0.21 % 2.535 B 2.24 % 2.479 B 2.36 % 2.422 B 2.20 % 2.370 B 0.19 % 2.365 B 2.40 % 2.310 B 2.58 % 2.252 B -0.02 % 2.252 B 14.80 % 1.962 B 3.56 % 1.894 B 13.54 % 1.668 B
Other non current liabilities 1.551 M 1.52 % 1.527 M 0.00 % 1.527 M 0.00 % 1.527 M -98.33 % 91.461 M 5 979.54 % 1.504 M -98.46 % 97.810 M 6 401.53 % 1.504 M 0.00 % 1.504 M 0.77 % 1.493 M -98.61 % 107.389 M 7 093.35 % 1.493 M 0.00 % 1.493 M 1.52 % 1.471 M -98.96 % 141.045 M 9 491.45 % 1.471 M 0.000 -100.00 % 1.448 M -99.17 % 174.304 M 0.000
Long term debt 317.137 M -6.28 % 338.380 M 1.14 % 334.581 M 2.37 % 326.823 M 18.63 % 275.504 M 11.03 % 248.135 M 3.27 % 240.267 M -11.10 % 270.275 M 0.00 % 270.276 M -10.01 % 300.341 M -9.84 % 333.129 M -4.13 % 347.482 M -3.23 % 359.098 M -7.13 % 386.670 M 18.97 % 325.014 M -17.63 % 394.563 M -0.37 % 396.033 M -5.29 % 418.157 M -0.95 % 422.163 M 0.000
Total non current liabilities 398.441 M -5.64 % 422.268 M 0.28 % 421.076 M 1.22 % 415.995 M 50.16 % 277.032 M -19.23 % 342.982 M 34.22 % 255.539 M -31.18 % 371.331 M -0.80 % 374.311 M -7.53 % 404.788 M -8.11 % 440.517 M -3.87 % 458.245 M -4.52 % 479.928 M -7.28 % 517.596 M 11.06 % 466.059 M -14.28 % 543.698 M -1.70 % 553.088 M -5.16 % 583.171 M -2.23 % 596.467 M 0.000
Other current liabilities 214.198 M 22.57 % 174.753 M -29.70 % 248.589 M 16.58 % 213.238 M 50.04 % 142.119 M 107.22 % 68.583 M -33.83 % 103.643 M 156.21 % 40.452 M -36.60 % 63.809 M -1.43 % 64.735 M -60.43 % 163.611 M 190.69 % 56.283 M -61.67 % 146.842 M 73.48 % 84.644 M -40.97 % 143.399 M 1 338.94 % -11.574 M -114.29 % 80.996 M -4.80 % 85.079 M -53.98 % 184.869 M 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 43.393 M 65.87 % 26.161 M 55.81 % 16.790 M -88.85 % 150.517 M 32.19 % 113.865 M 414.29 % 22.140 M 15.45 % 19.178 M -63.26 % 52.196 M 0.000 0.000 -100.00 % 91.660 M -9.09 % 100.829 M -18.41 % 123.577 M 36.66 % 90.425 M 15.11 % 78.557 M 0.000
Short term debt 375.081 M -5.10 % 395.229 M 29.55 % 305.082 M -15.04 % 359.068 M -23.14 % 467.154 M 5.20 % 444.045 M 3.95 % 427.167 M 6.50 % 401.094 M -30.40 % 576.258 M -12.23 % 656.565 M -3.88 % 683.076 M -12.66 % 782.072 M -8.87 % 858.193 M 11.93 % 766.725 M -2.56 % 786.882 M 13.81 % 691.414 M -5.42 % 731.018 M 11.30 % 656.800 M -2.95 % 676.793 M 0.000
Total current liabilities 929.675 M 13.31 % 820.438 M 1.03 % 812.105 M -2.04 % 829.002 M 4.26 % 795.162 M 7.46 % 739.961 M -6.32 % 789.905 M -0.89 % 797.002 M -2.66 % 818.794 M -16.46 % 980.145 M -8.14 % 1.067 B -2.45 % 1.094 B -12.76 % 1.254 B 11.43 % 1.125 B -1.45 % 1.142 B 19.95 % 951.747 M 2.69 % 926.806 M -1.30 % 939.023 M -9.64 % 1.039 B 0.000
Total liabilities 1.328 B 6.87 % 1.243 B 0.77 % 1.233 B -0.95 % 1.245 B 16.12 % 1.072 B -0.99 % 1.083 B 3.59 % 1.045 B -10.52 % 1.168 B -2.08 % 1.193 B -13.85 % 1.385 B -8.13 % 1.508 B -2.87 % 1.552 B -10.48 % 1.734 B 5.54 % 1.643 B 2.18 % 1.608 B 7.51 % 1.495 B 1.05 % 1.480 B -2.78 % 1.522 B -6.94 % 1.636 B 0.000
Other non current assets 238.126 M 136.71 % 100.597 M -62.43 % 267.751 M 41.67 % 189.000 M 1 427 392.46 % 13.240 K 128.63 % 5.791 K 0.000 -100.00 % 13.000 M 488.72 % 2.208 M -88.96 % 20.000 M -78.24 % 91.895 M -4.34 % 96.068 M 56.32 % 61.457 M 20.83 % 50.862 M 894.53 % 5.114 M -91.72 % 61.769 M 0.24 % 61.622 M 3.17 % 59.727 M 1.88 % 58.622 M 112.80 % -458.104 M
Long term investments 0.000 -100.00 % 183.512 M 0.000 -100.00 % 48.158 M -77.49 % 213.989 M -18.72 % 263.273 M 7.97 % 243.832 M 17.34 % 207.792 M 4.09 % 199.627 M -12.95 % 229.315 M 60.55 % 142.833 M 20.19 % 118.838 M -13.92 % 138.063 M -21.75 % 176.449 M -15.55 % 208.943 M 46.48 % 142.641 M 9.04 % 130.821 M -29.77 % 186.276 M 8.19 % 172.176 M 0.000
Intangible assets 144.710 M 25.06 % 115.708 M -0.86 % 116.709 M 10.50 % 105.623 M -0.26 % 105.894 M -1.04 % 107.010 M -0.95 % 108.039 M 1.52 % 106.427 M -0.89 % 107.387 M -0.96 % 108.428 M -0.89 % 109.398 M -0.80 % 110.276 M -0.43 % 110.757 M 0.66 % 110.036 M -0.77 % 110.892 M -1.36 % 112.419 M -1.35 % 113.959 M -1.37 % 115.546 M -1.32 % 117.095 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 144.710 M 25.06 % 115.708 M -0.86 % 116.709 M 10.50 % 105.623 M -0.26 % 105.894 M -1.04 % 107.010 M -0.95 % 108.039 M 1.52 % 106.427 M -0.89 % 107.387 M -0.96 % 108.428 M -0.89 % 109.398 M -0.80 % 110.276 M -0.43 % 110.757 M 0.66 % 110.036 M -0.77 % 110.892 M -1.36 % 112.419 M -1.35 % 113.959 M -1.37 % 115.546 M -1.32 % 117.095 M 0.000
Property plant equipment net 2.382 B 1.68 % 2.343 B -0.10 % 2.345 B 2.11 % 2.297 B 2.24 % 2.246 B 2.50 % 2.191 B 2.18 % 2.145 B 2.05 % 2.102 B -0.70 % 2.117 B -0.17 % 2.120 B -0.74 % 2.136 B -0.21 % 2.141 B -0.67 % 2.155 B -0.34 % 2.162 B -0.67 % 2.177 B 2.10 % 2.132 B 0.46 % 2.122 B 0.22 % 2.117 B -0.90 % 2.137 B 0.000
Total non current assets 2.783 B 0.80 % 2.761 B 0.49 % 2.748 B 3.51 % 2.654 B 2.89 % 2.580 B 0.14 % 2.576 B 2.61 % 2.511 B 2.83 % 2.442 B 0.12 % 2.439 B -2.08 % 2.490 B -0.07 % 2.492 B 0.59 % 2.478 B 0.06 % 2.476 B -1.40 % 2.511 B -0.06 % 2.513 B 2.17 % 2.459 B 0.81 % 2.440 B -2.03 % 2.490 B -0.21 % 2.495 B 644.72 % -458.104 M
Other current assets 29.701 M -28.11 % 41.317 M -1.76 % 42.056 M -17.99 % 51.280 M -52.48 % 107.915 M 207.42 % 35.103 M -9.72 % 38.881 M -58.15 % 92.905 M -9.72 % 102.910 M 139.62 % 42.947 M 46.67 % 29.281 M -17.13 % 35.333 M 2.43 % 34.493 M -12.89 % 39.598 M -14.97 % 46.567 M -13.22 % 53.661 M 58.67 % 33.819 M -85.41 % 231.820 M 401.45 % 46.230 M 0.000
Short term investments 0.000 -100.00 % 85.000 M -66.23 % 251.688 M 33.17 % 189.000 M 372.50 % 40.000 M 0.000 -100.00 % 10.000 M -23.08 % 13.000 M 0.000 -100.00 % 20.000 M -77.78 % 90.000 M -5.26 % 95.000 M 58.33 % 60.000 M 20.00 % 50.000 M 1 566.67 % 3.000 M -95.08 % 61.000 M 1.67 % 60.000 M 3.45 % 58.000 M 2.65 % 56.500 M -93.83 % 916.208 M
cash and cash equivalents 857.238 M 19.75 % 715.829 M -3.59 % 742.516 M 12.94 % 657.452 M 4.58 % 628.631 M -6.69 % 673.734 M -6.98 % 724.273 M -4.75 % 760.416 M 2.73 % 740.186 M 3.29 % 716.614 M -9.88 % 795.213 M 16.19 % 684.383 M -10.09 % 761.192 M 26.12 % 603.543 M -14.32 % 704.407 M 18.39 % 594.964 M -11.10 % 669.219 M 73.14 % 386.522 M -12.86 % 443.576 M 196.83 % -458.104 M
Cash and short term investments 857.238 M 7.04 % 800.829 M 7.85 % 742.516 M -12.28 % 846.452 M 26.59 % 668.631 M -0.76 % 673.734 M -8.24 % 734.273 M -5.06 % 773.416 M 4.49 % 740.186 M 0.48 % 736.614 M -16.79 % 885.213 M 13.58 % 779.383 M -5.09 % 821.192 M 25.65 % 653.543 M -7.61 % 707.407 M 7.84 % 655.964 M -10.05 % 729.219 M 64.05 % 444.522 M -11.11 % 500.076 M 9.16 % 458.104 M
Total current assets 1.460 B 6.35 % 1.373 B 3.22 % 1.330 B -2.93 % 1.370 B 5.44 % 1.299 B 5.69 % 1.229 B -4.10 % 1.282 B -3.59 % 1.329 B 3.56 % 1.284 B -10.17 % 1.429 B -4.37 % 1.494 B -0.15 % 1.497 B -8.04 % 1.627 B 8.74 % 1.497 B 6.53 % 1.405 B 9.08 % 1.288 B -0.35 % 1.293 B 30.03 % 994.008 M -3.93 % 1.035 B 125.87 % 458.104 M
Inventory 82.432 M -6.93 % 88.569 M -31.68 % 129.647 M -1.42 % 131.515 M -29.05 % 185.357 M 36.97 % 135.331 M -22.45 % 174.516 M 47.72 % 118.143 M 20.15 % 98.325 M -54.45 % 215.877 M 66.86 % 129.376 M -6.97 % 139.075 M -23.84 % 182.600 M -30.98 % 264.560 M 46.68 % 180.371 M 5.72 % 170.609 M 137.07 % 71.964 M -34.87 % 110.495 M -21.28 % 140.358 M 0.000
Net receivables 490.326 M 10.99 % 441.789 M 6.35 % 415.426 M 21.97 % 340.594 M 0.99 % 337.256 M -12.41 % 385.032 M 15.27 % 334.024 M -5.88 % 354.885 M -15.79 % 421.422 M -2.81 % 433.611 M -3.75 % 450.497 M -17.00 % 542.775 M -12.62 % 621.195 M 15.27 % 538.921 M 14.54 % 470.498 M 15.40 % 407.707 M -16.78 % 489.933 M 142.51 % 202.026 M -41.96 % 348.057 M 0.000
Tax assets 18.020 M -1.59 % 18.311 M 2.02 % 17.948 M 20.16 % 14.938 M 10.25 % 13.549 M -6.27 % 14.456 M 3.54 % 13.961 M 9.82 % 12.713 M -0.64 % 12.795 M 2.28 % 12.509 M 3.04 % 12.141 M 2.80 % 11.810 M 8.35 % 10.901 M -6.92 % 11.711 M 6.32 % 11.015 M 4.51 % 10.540 M -4.69 % 11.059 M -0.50 % 11.114 M 3.46 % 10.742 M 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 310.874 M 35.86 % 228.826 M 0.21 % 228.354 M -4.17 % 238.290 M 40.97 % 169.041 M -6.46 % 180.721 M -24.84 % 240.433 M 33.65 % 179.894 M 42.77 % 126.002 M -41.94 % 217.038 M 12.65 % 192.665 M 5.01 % 183.481 M -18.33 % 224.651 M -7.24 % 242.177 M 40.90 % 171.880 M 11.38 % 154.316 M 119.01 % 70.461 M -16.47 % 84.356 M -43.46 % 149.192 M 0.000
Tax payables 29.522 M 36.48 % 21.630 M -28.09 % 30.080 M 63.43 % 18.405 M 9.25 % 16.847 M -17.63 % 20.452 M 9.59 % 18.661 M -25.49 % 25.045 M -10.89 % 28.106 M 42.91 % 19.666 M -28.92 % 27.667 M 39.94 % 19.770 M -17.82 % 24.057 M -23.83 % 31.586 M 33.22 % 23.709 M 41.44 % 16.763 M -39.26 % 27.598 M 23.41 % 22.363 M -21.03 % 28.320 M 0.000
Deferred revenue non current 79.754 M -3.16 % 82.361 M -3.07 % 84.968 M -3.05 % 87.645 M -2.55 % 89.934 M -3.65 % 93.342 M 511.22 % 15.271 M -84.63 % 99.349 M -2.91 % 102.327 M -0.61 % 102.953 M -2.78 % 105.896 M -3.09 % 109.270 M -8.44 % 119.337 M -7.82 % 129.456 M -7.25 % 139.574 M -5.48 % 147.665 M -5.98 % 157.055 M -3.98 % 163.566 M -5.37 % 172.856 M 0.000
Minority interest 536.798 M 2.74 % 522.475 M 1.86 % 512.942 M 4.64 % 490.218 M 2.13 % 479.988 M -2.76 % 493.607 M 2.59 % 481.167 M 2.67 % 468.654 M 4.08 % 450.296 M -1.46 % 456.988 M 3.08 % 443.320 M 2.40 % 432.944 M -0.47 % 434.986 M 1.60 % 428.148 M 3.40 % 414.056 M 3.43 % 400.320 M 4.15 % 384.352 M 1.36 % 379.186 M 4.13 % 364.141 M 0.000
Capital lease obligations 37.085 M 1.05 % 36.698 M -7.93 % 39.858 M -7.62 % 43.146 M 1.35 % 42.574 M 1.14 % 42.096 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 903.521 M 0.000 -100.00 % 902.951 M 2.78 % 878.513 M -0.01 % 878.607 M 0.000 -100.00 % 696.911 M 0.000 -100.00 % 845.485 M 0.000 -100.00 % 696.911 M 0.000 -100.00 % 812.844 M 0.000 -100.00 % 812.844 M 0.000 -100.00 % 696.911 M 177.11 % -903.795 M -263.71 % 552.071 M 78.19 % 309.818 M
Deferred tax liabilities non current 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -47.361 M -212.51 % 42.096 M 143.04 % -97.810 M -48 179.73 % 203.433 K 0.00 % 203.433 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 4.243 B 2.65 % 4.133 B 1.38 % 4.077 B 1.32 % 4.024 B 3.75 % 3.879 B 1.93 % 3.805 B 0.35 % 3.792 B 0.56 % 3.771 B 1.31 % 3.722 B -5.03 % 3.919 B -1.68 % 3.987 B 0.32 % 3.974 B -3.15 % 4.103 B 2.38 % 4.008 B 2.31 % 3.918 B 4.54 % 3.747 B 0.41 % 3.732 B 7.12 % 3.484 B -1.30 % 3.530 B 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.125 M -880.94 % -114.722 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 164.461 K 200.00 % -164.461 K -300.00 % 82.230 K 0.00 % 82.231 K
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.212 M 0.000 -100.00 % 58.280 M 141.95 % -138.938 M -200.00 % 138.938 M 0.000 -100.00 % 36.801 M -49.99 % 73.584 M 200.00 % -73.584 M 0.000 100.00 % -193.051 M -523.21 % -30.977 M 0.000 0.000 100.00 % -86.195 M -60.35 % -53.755 M -300.00 % 26.878 M 0.00 % 26.878 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.185 M 0.000 -100.00 % 103.814 M 196.22 % -107.888 M -200.00 % 107.888 M 0.000 100.00 % -13.138 M -118.65 % 70.456 M 200.00 % -70.456 M 0.000 100.00 % -152.394 M -507.28 % 37.417 M 0.000 0.000 100.00 % -17.747 M 68.24 % -55.872 M -300.00 % 27.936 M 0.00 % 27.936 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.841 M 0.000 100.00 % -45.534 M -46.65 % -31.050 M -200.00 % 31.050 M 0.000 -100.00 % 49.939 M 1 496.78 % 3.127 M 200.00 % -3.127 M 0.000 100.00 % -40.657 M 40.55 % -68.394 M 0.000 0.000 100.00 % -68.612 M -3 107.36 % 2.281 M 300.00 % -1.141 M 0.00 % -1.141 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.444 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 164.461 K 200.00 % -164.461 K -300.00 % 82.230 K 0.00 % 82.231 K
Other non cash items 232.865 M 1 412.75 % 15.394 M 0.000 -100.00 % 212.088 M 266.59 % 57.854 M 235.46 % -42.709 M 4.65 % -44.793 M -114.51 % 308.673 M 5 350.57 % 5.663 M 120.35 % -27.827 M 40.45 % -46.731 M 13.91 % -54.282 M -137.95 % -22.813 M 44.74 % -41.280 M 65.74 % -120.481 M -116.50 % -55.650 M 31.38 % -81.102 M -54.69 % -52.430 M 34.11 % -79.576 M -10.44 % -72.056 M -13.61 % -63.422 M -236.70 % -18.836 M
Net cash provided by operating activities 232.865 M 1 412.75 % 15.394 M 0.000 -100.00 % 264.418 M 165.65 % 99.537 M 4 159.97 % 2.337 M -97.44 % 91.380 M -45.96 % 169.093 M -28.84 % 237.640 M 468.57 % 41.796 M -10.56 % 46.731 M -13.91 % 54.282 M 0.000 0.000 100.00 % -102.765 M -148.52 % 211.791 M 0.000 -100.00 % 5.954 M -79.06 % 28.426 M -79.20 % 136.689 M 50.85 % 90.613 M 0.00 % 90.613 M
Investments in property plant and equipment -82.737 M -207.16 % -26.936 M 80.01 % -134.770 M -71.40 % -78.630 M 0.36 % -78.914 M -131.75 % -34.051 M 47.70 % -65.113 M -298.65 % -16.333 M 47.91 % -31.356 M -132.23 % -13.502 M -0.04 % -13.496 M 52.07 % -28.161 M -952.26 % -2.676 M 90.49 % -28.154 M 21.29 % -35.771 M 8.83 % -39.237 M -65.91 % -23.649 M -408.90 % -4.647 M -180.18 % 5.795 M 120.71 % -27.987 M -375.45 % -5.886 M 69.04 % -19.011 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 578.407 K -92.87 % 8.108 M 0.000 -100.00 % 3.305 M -42.89 % 5.787 M 56 440.32 % 10.235 K 0.000 -100.00 % 18.438 M 205.67 % -17.449 M -170.05 % 24.908 M 154 522.20 % 16.109 K -99.84 % 10.127 M 16 704.48 % 60.264 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 200.000 M 200.00 % -200.000 M 0.000 100.00 % -248.000 M -224.00 % 200.000 M 200.00 % -200.000 M 0.000 -100.00 % 472.500 K 200.00 % -472.500 K 99.63 % -128.350 M 0.000 100.00 % -380.300 M -305.57 % 185.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 0.000 100.00 % -170.384 M -200.00 % 170.384 M 0.000 -100.00 % 329.170 M 395.95 % 66.372 M -77.19 % 291.035 M 0.000 -100.00 % 256.645 M 464.29 % -70.450 M -200.00 % 70.450 M 0.000 100.00 % -651.725 K 99.64 % -182.216 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 98.550 M 215.97 % -84.976 M -142.00 % 202.311 M 213.65 % -178.012 M -1 529.09 % -10.927 M -200.00 % 10.927 M 113.99 % -78.125 M 63.31 % -212.910 M -201.23 % -70.680 M -199.81 % 70.815 M 127.20 % -260.309 M -367.65 % 97.256 M 161.61 % 37.175 M 179.17 % -46.959 M -167.66 % 69.405 M -1.58 % 70.518 M 4 896.08 % -1.470 M -14.63 % -1.283 M -112.09 % 10.610 M -83.83 % 65.620 M 627.22 % -12.446 M -121.99 % 56.599 M
Net cash used for investing activites 15.812 M 114.13 % -111.912 M -265.69 % 67.542 M 129.83 % -226.448 M -103.37 % -111.349 M -381.53 % -23.124 M 60.65 % -58.763 M -236.93 % 42.915 M 490.48 % -10.990 M -119.18 % 57.313 M 3 173.53 % 1.751 M 109.08 % -19.277 M -1 378.71 % 1.508 M 102.01 % -75.113 M -327.74 % 32.982 M 5.44 % 31.281 M 224.53 % -25.119 M -323.62 % -5.930 M -136.15 % 16.405 M -56.41 % 37.633 M 305.27 % -18.333 M -148.77 % 37.588 M
Debt repayment -41.647 M -154.09 % 77.000 M 375.00 % -28.000 M -462.69 % 7.720 M -85.14 % 51.940 M 370.52 % -19.200 M 68.78 % -61.500 M 47.66 % -117.500 M -6.68 % -110.140 M 21.89 % -140.999 M -336.42 % 59.639 M 124.31 % -245.300 M -287.25 % 131.000 M 371.78 % -48.200 M -124.68 % 195.266 M 263.40 % -119.500 M -125.47 % -53.000 M -21.84 % -43.500 M 60.09 % -109.000 M -178.42 % -39.150 M -83.29 % -21.360 M -1.04 % -21.140 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.800 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 490.100 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -9.800 M 0.000 100.00 % -4.000 M 0.000 100.00 % -14.700 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -69.035 M -2 008.05 % -3.275 M 50.20 % -6.577 M -122.46 % -2.956 M 95.38 % -64.016 M -1 506.46 % -3.985 M 93.78 % -64.016 M -1 103.62 % -5.319 M 92.44 % -70.372 M -705.61 % -8.735 M 87.87 % -72.018 M -469.03 % -12.656 M 84.77 % -83.075 M -550.57 % -12.770 M 10.65 % -14.291 M 86.62 % -106.789 M -1 349.93 % -7.365 M 45.76 % -13.578 M 20.87 % -17.159 M -23.45 % -13.900 M 82.68 % -80.269 M -402.60 % -15.971 M
Other financing activites 3.394 M 187.18 % -3.893 M -132.17 % 12.102 M 186.98 % -13.913 M 18.31 % -17.032 M -276.45 % -4.524 M -107.95 % 56.900 M 1 590.77 % -3.817 M 83.69 % -23.398 M -50 525.57 % -46.217 K -100.16 % 29.804 M 274.29 % -17.100 M -109.89 % -8.147 M -311.77 % 3.847 M -93.02 % 55.081 M 414.34 % -17.522 M -108.69 % 201.610 M 0.000 -100.00 % 170.377 K 102.75 % -6.195 M -122.40 % 27.663 M -13.95 % 32.149 M
Net cash used provided by financing activities -107.288 M -253.64 % 69.832 M 410.72 % -22.474 M -145.63 % -9.150 M 72.53 % -33.314 M -20.23 % -27.709 M 59.62 % -68.616 M 45.82 % -126.635 M 37.90 % -203.910 M -36.14 % -149.780 M -292.82 % 77.678 M 128.24 % -275.056 M -791.48 % 39.778 M 169.64 % -57.122 M -132.03 % 178.328 M 173.14 % -243.811 M -256.31 % 155.975 M 373.27 % -57.078 M 54.70 % -125.989 M -112.66 % -59.245 M 46.54 % -110.822 M -198.62 % -37.111 M
Effect of forex changes on cash 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -144.216 K 99.78 % -66.372 M -49 064.03 % -135.000 K 99.48 % -26.088 M -53.76 % -16.967 M -110.38 % 163.383 M 39.63 % 117.013 M 282.64 % 30.581 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 141.390 M 629.81 % -26.687 M -131.37 % 85.059 M 195.14 % 28.820 M 163.90 % -45.103 M 10.76 % -50.539 M -39.83 % -36.143 M -290.22 % 19.001 M -15.94 % 22.605 M 129.45 % -76.760 M -170.30 % 109.193 M 242.42 % -76.668 M -148.43 % 158.299 M 255.72 % -101.655 M -194.35 % 107.748 M 251.54 % -71.102 M -125.30 % 280.992 M 592.50 % -57.054 M 29.70 % -81.158 M -170.52 % 115.077 M 107.90 % 55.352 M 2 074.20 % -2.804 M
Cash at beginning of period 714.297 M -3.60 % 740.984 M 12.97 % 655.924 M 4.60 % 627.104 M -6.92 % 673.734 M -6.98 % 724.273 M -4.75 % 760.416 M 3.08 % 737.725 M 3.16 % 715.121 M -9.69 % 791.881 M 15.99 % 682.687 M -10.10 % 759.356 M 26.34 % 601.057 M -14.47 % 702.712 M 18.11 % 594.964 M -10.67 % 666.066 M 72.97 % 385.074 M -12.90 % 442.128 M -15.51 % 523.285 M 28.19 % 408.209 M 15.69 % 352.857 M -0.79 % 355.660 M
Cash at end of period 855.687 M 19.79 % 714.297 M -3.60 % 740.984 M 12.97 % 655.924 M 4.34 % 628.631 M -6.69 % 673.734 M -6.98 % 724.273 M -4.29 % 756.726 M 2.58 % 737.725 M 3.16 % 715.121 M -9.69 % 791.881 M 15.99 % 682.687 M -10.10 % 759.356 M 26.34 % 601.057 M -14.47 % 702.712 M 18.11 % 594.964 M -10.67 % 666.066 M 72.97 % 385.074 M -12.90 % 442.128 M -15.51 % 523.285 M 28.19 % 408.209 M 15.69 % 352.857 M
Operating cash flow 232.865 M 1 412.75 % 15.394 M 0.000 -100.00 % 264.418 M 165.65 % 99.537 M 4 159.97 % 2.337 M -97.44 % 91.380 M -45.96 % 169.093 M -28.84 % 237.640 M 468.57 % 41.796 M -10.56 % 46.731 M -13.91 % 54.282 M 0.000 0.000 100.00 % -102.765 M -148.52 % 211.791 M 0.000 -100.00 % 5.954 M -79.06 % 28.426 M -79.20 % 136.689 M 50.85 % 90.613 M 0.00 % 90.613 M
Capital expenditure -82.737 M -207.16 % -26.936 M 80.01 % -134.770 M -71.40 % -78.630 M 0.36 % -78.914 M -131.75 % -34.051 M 47.70 % -65.113 M -298.65 % -16.333 M 47.91 % -31.356 M -132.23 % -13.502 M -0.04 % -13.496 M 52.07 % -28.161 M -952.26 % -2.676 M 90.49 % -28.154 M 21.29 % -35.771 M 8.83 % -39.237 M -65.91 % -23.649 M -408.90 % -4.647 M -180.18 % 5.795 M 120.71 % -27.987 M -375.45 % -5.886 M 69.04 % -19.011 M
Free CashFlow 150.128 M 1 400.60 % -11.543 M 87.82 % -94.777 M -183.41 % 113.629 M 450.97 % 20.623 M 165.03 % -31.715 M -220.74 % 26.267 M -82.81 % 152.759 M -25.95 % 206.284 M 629.09 % 28.294 M -14.87 % 33.235 M 27.24 % 26.120 M 1 075.99 % -2.676 M 90.49 % -28.154 M 79.68 % -138.536 M -180.29 % 172.554 M 829.64 % -23.649 M -1 909.88 % 1.307 M -96.18 % 34.222 M -68.52 % 108.702 M 28.30 % 84.726 M 18.33 % 71.602 M
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