Cocolonet Co. Ltd. ^6060.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	10.118 B ^{0.82 %}	10.036 B ^{4.95 %}	9.562 B ^{10.22 %}	8.675 B ^{8.63 %}	7.986 B ^{-23.75 %}	10.473 B
Net income	375.012 M ^{-35.29 %}	579.558 M ^{288.52 %}	149.171 M ^{13.78 %}	131.100 M ^{115.16 %}	-864.643 M ^{-489.48 %}	222.000 M
Income before tax	740.925 M ^{-6.25 %}	790.297 M ^{437.58 %}	147.010 M ^{-51.08 %}	300.481 M ^{128.75 %}	-1.045 B ^{-292.12 %}	544.000 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-7.01 %}	0.08 ^{412.20 %}	0.02 ^{-55.61 %}	0.03 ^{126.47 %}	-0.13 ^{-351.94 %}	0.05
EBITDA	1.285 B ^{-0.52 %}	1.292 B ^{132.13 %}	556.512 M ^{-21.64 %}	710.183 M ^{221.13 %}	-586.322 M ^{-155.21 %}	1.062 B
Net income ratio	0.04 ^{-35.82 %}	0.06 ^{270.18 %}	0.02 ^{3.23 %}	0.02 ^{113.96 %}	-0.11 ^{-610.76 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.13 ^{-1.33 %}	0.13 ^{121.17 %}	0.06 ^{-28.91 %}	0.08 ^{211.50 %}	-0.07 ^{-172.40 %}	0.10
Gross profit ratio	0.34 ^{1.94 %}	0.34 ^{5.57 %}	0.32 ^{1.42 %}	0.31 ^{0.36 %}	0.31 ^{-3.61 %}	0.33
Weighted average shs out dil	3.666 M ^{-2.69 %}	3.767 M ^{0.37 %}	3.753 M ^{-2.04 %}	3.831 M ^{-0.31 %}	3.843 M ^{0.00 %}	3.843 M
Weighted average shs out	3.666 M ^{-2.69 %}	3.767 M ^{0.37 %}	3.753 M ^{-2.04 %}	3.831 M ^{-0.31 %}	3.843 M ^{0.00 %}	3.843 M
EPS diluted	102.31 ^{-33.44 %}	153.71 ^{286.69 %}	39.75 ^{16.16 %}	34.22 ^{115.21 %}	-224.99 ^{-489.46 %}	57.77
Earnings per share	102.31 ^{-33.44 %}	153.71 ^{286.69 %}	39.75 ^{16.16 %}	34.22 ^{115.21 %}	-224.99 ^{-489.46 %}	57.77
Gross profit	3.473 B ^{2.77 %}	3.380 B ^{10.80 %}	3.050 B ^{11.79 %}	2.729 B ^{9.02 %}	2.503 B ^{-26.50 %}	3.405 B
Income tax expense	365.912 M ^{73.63 %}	210.739 M ^{9 856.44 %}	-2.160 M ^{-101.44 %}	150.196 M ^{200.09 %}	-150.062 M ^{-146.75 %}	321.000 M
Cost of revenue	6.645 B ^{-0.17 %}	6.656 B ^{2.22 %}	6.512 B ^{9.50 %}	5.947 B ^{8.45 %}	5.483 B ^{-22.42 %}	7.068 B
General and administrative expenses	155.000 M ^{-3.13 %}	160.000 M ^{15.11 %}	139.000 M ^{106.81 %}	67.210 M ^{-53.33 %}	144.000 M ^{45.07 %}	99.265 M
Selling and marketing expenses	314.018 M ^{12.12 %}	280.085 M ^{27.72 %}	219.289 M ^{14.54 %}	191.452 M ^{4.69 %}	182.873 M ^{-29.99 %}	261.220 M
Other expenses	162.816 M ^{-14.04 %}	189.407 M ^{23.45 %}	153.428 M ^{-92.94 %}	2.172 B ^{1 420.97 %}	142.797 M ^{-94.32 %}	2.513 B
Operating expenses	2.726 B ^{0.19 %}	2.721 B ^{12.16 %}	2.426 B ^{-0.17 %}	2.431 B ^{0.61 %}	2.416 B ^{-15.91 %}	2.873 B
Cost and expenses	9.345 B ^{-0.34 %}	9.377 B ^{4.91 %}	8.938 B ^{6.70 %}	8.377 B ^{6.05 %}	7.899 B ^{-20.54 %}	9.941 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.564 B ^{1.25 %}	2.532 B ^{11.39 %}	2.273 B ^{778.75 %}	258.662 M ^{-88.62 %}	2.273 B ^{530.54 %}	360.485 M
Interest income	7.789 M ^{0.80 %}	7.727 M ^{-17.86 %}	9.407 M ^{-20.62 %}	11.851 M ^{9.80 %}	10.793 M ^{-33.03 %}	16.117 M
Interest expense	1.181 M ^{0.25 %}	1.178 M ^{38.75 %}	849.000 K ^{-51.12 %}	1.737 M ^{-51.96 %}	3.616 M ^{-47.26 %}	6.856 M
Depreciation and amortization	542.992 M ^{8.52 %}	500.355 M ^{22.44 %}	408.653 M ^{0.17 %}	407.967 M ^{-10.37 %}	455.182 M ^{-2.11 %}	465.000 M
Operating income	746.951 M ^{13.45 %}	658.377 M ^{5.53 %}	623.863 M ^{109.35 %}	297.996 M ^{242.61 %}	86.977 M ^{-85.43 %}	597.000 M
Operating income ratio	0.07 ^{12.53 %}	0.07 ^{0.55 %}	0.07 ^{89.94 %}	0.03 ^{215.40 %}	0.01 ^{-80.89 %}	0.06
Total other income expenses net	-6.026 M ^{-104.57 %}	131.920 M ^{127.66 %}	-476.853 M ^{-19 289.26 %}	2.485 M ^{100.22 %}	-1.132 B ^{-2 977.44 %}	-36.787 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-3.378 B ^{-9.94 %}	-3.073 B ^{21.35 %}	-3.907 B ^{-21.78 %}	-3.208 B ^{-17.36 %}	-2.734 B ^{-25.92 %}	-2.171 B
Total investments	499.483 M ^{-0.30 %}	500.996 M ^{-18.59 %}	615.399 M ^{-35.29 %}	951.074 M ^{-5.20 %}	1.003 B ^{-79.64 %}	4.928 B
Total debt	316.960 M ^{541.09 %}	49.441 M ^{-50.09 %}	99.056 M ^{-54.21 %}	216.314 M ^{-51.93 %}	449.988 M ^{-50.50 %}	909.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	134.287 M ^{10.98 %}	121.000 M ^{22.22 %}	99.000 M ^{-5.71 %}	105.000 M ^{7.14 %}	98.000 M ^{68.97 %}	58.000 M
Retained earnings	6.245 B ^{4.37 %}	5.983 B ^{8.46 %}	5.517 B ^{0.67 %}	5.480 B ^{0.29 %}	5.464 B ^{-15.20 %}	6.444 B
Common stock	500.658 M ^{0.00 %}	500.658 M ^{0.00 %}	500.658 M ^{0.00 %}	500.658 M ^{0.00 %}	500.658 M ^{0.13 %}	500.000 M
Total equity	8.590 B ^{0.20 %}	8.573 B ^{6.21 %}	8.071 B ^{0.49 %}	8.032 B ^{-0.53 %}	8.075 B ^{-10.70 %}	9.043 B
Other non current liabilities	9.114 B ^{-0.60 %}	9.169 B ^{0.26 %}	9.145 B ^{-0.24 %}	9.167 B ^{0.28 %}	9.141 B ^{1 643.68 %}	524.235 M
Long term debt	194.942 M ^{1 128.76 %}	15.865 M ^{-64.44 %}	44.620 M ^{-54.95 %}	99.056 M ^{-54.21 %}	216.315 M ^{-51.25 %}	443.726 M
Total non current liabilities	9.315 B ^{1.44 %}	9.183 B ^{-0.06 %}	9.188 B ^{-0.83 %}	9.265 B ^{-0.96 %}	9.355 B ^{-3.72 %}	9.716 B
Other current liabilities	873.981 M ^{-17.71 %}	1.062 B ^{69.00 %}	628.483 M ^{31.02 %}	479.687 M ^{-2.69 %}	492.953 M ^{-44.99 %}	896.123 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	276.595 M ^{-10.60 %}	309.374 M ^{31.95 %}	234.466 M	0.000
Short term debt	122.018 M ^{263.41 %}	33.576 M ^{-38.32 %}	54.436 M ^{-53.58 %}	117.258 M ^{-49.82 %}	233.673 M ^{-50.16 %}	468.877 M
Total current liabilities	1.295 B ^{-14.34 %}	1.512 B ^{8.96 %}	1.387 B ^{12.10 %}	1.238 B ^{-2.93 %}	1.275 B ^{-22.83 %}	1.652 B
Total liabilities	10.610 B ^{-0.79 %}	10.694 B ^{1.13 %}	10.575 B ^{0.69 %}	10.503 B ^{-1.20 %}	10.630 B ^{-6.49 %}	11.368 B
Other non current assets	4.025 B ^{-0.62 %}	4.051 B ^{3.84 %}	3.901 B ^{22.38 %}	3.188 B ^{3.27 %}	3.087 B ^{4 534.42 %}	66.600 M
Long term investments	319.862 M ^{-13.90 %}	371.520 M ^{9.26 %}	340.028 M ^{-63.33 %}	927.320 M ^{-3.36 %}	959.557 M ^{-78.99 %}	4.567 B
Intangible assets	56.110 M ^{-13.68 %}	65.000 M ^{-8.45 %}	71.000 M ^{-88.67 %}	626.810 M ^{-10.24 %}	698.351 M ^{406.05 %}	138.000 M
GoodWill	587.130 M ^{-20.07 %}	734.512 M ^{258.01 %}	205.165 M ^{-16.92 %}	246.960 M ^{-14.47 %}	288.754 M ^{-12.50 %}	330.000 M
Goodwill and intangible assets	643.240 M ^{-19.51 %}	799.134 M ^{189.54 %}	276.000 M ^{-68.41 %}	873.770 M ^{-11.48 %}	987.105 M ^{110.92 %}	468.000 M
Property plant equipment net	8.803 B ^{-0.71 %}	8.866 B ^{10.73 %}	8.007 B ^{-6.39 %}	8.554 B ^{-1.58 %}	8.691 B ^{-14.17 %}	10.125 B
Total non current assets	14.157 B ^{-3.83 %}	14.721 B ^{12.61 %}	13.073 B ^{-6.08 %}	13.918 B ^{-1.49 %}	14.129 B ^{-8.79 %}	15.491 B
Other current assets	380.868 M ^{-12.47 %}	435.137 M ^{-2.21 %}	444.978 M ^{-10.84 %}	499.092 M ^{-13.38 %}	576.187 M ^{-10.04 %}	640.517 M
Short term investments	179.621 M ^{38.73 %}	129.476 M ^{-52.98 %}	275.371 M ^{1 059.26 %}	23.754 M ^{-45.58 %}	43.649 M ^{-87.91 %}	361.000 M
cash and cash equivalents	3.695 B ^{18.35 %}	3.122 B ^{-22.06 %}	4.006 B ^{16.98 %}	3.425 B ^{7.57 %}	3.184 B ^{3.37 %}	3.080 B
Cash and short term investments	3.875 B ^{19.17 %}	3.252 B ^{-24.05 %}	4.281 B ^{24.16 %}	3.448 B ^{6.85 %}	3.227 B ^{-6.21 %}	3.441 B
Total current assets	5.043 B ^{10.92 %}	4.546 B ^{-18.44 %}	5.574 B ^{20.74 %}	4.617 B ^{0.88 %}	4.576 B ^{-6.98 %}	4.920 B
Inventory	466.247 M ^{-1.80 %}	474.816 M ^{-4.65 %}	497.997 M ^{11.61 %}	446.202 M ^{-1.45 %}	452.784 M ^{2.67 %}	441.000 M
Net receivables	320.672 M ^{-16.61 %}	384.552 M ^{9.89 %}	349.955 M ^{57.00 %}	222.908 M ^{-30.36 %}	320.105 M ^{-19.47 %}	397.483 M
Tax assets	365.427 M ^{-42.33 %}	633.598 M ^{15.51 %}	548.512 M ^{45.78 %}	376.272 M ^{-7.05 %}	404.829 M ^{53.11 %}	264.400 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{40.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K	0.000
Account payables	298.712 M ^{2.99 %}	290.045 M ^{-20.08 %}	362.912 M ^{30.17 %}	278.809 M ^{1.48 %}	274.741 M ^{24.66 %}	220.388 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	125.789 M ^{94.10 %}	64.807 M ^{23.63 %}	52.419 M ^{34.24 %}	39.048 M ^{-41.38 %}	66.612 M
Deferred revenue non current	8.774 B ^{-0.40 %}	8.809 B ^{-0.26 %}	8.832 B ^{0.04 %}	8.828 B	0.000 ^{100.00 %}	-22.174 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.753 M ^{-314.71 %}	9.200 M
Capital lease obligations	41.560 M ^{404.31 %}	8.241 M ^{88.32 %}	4.376 M ^{-20.78 %}	5.524 M ^{-36.93 %}	8.758 M ^{90.85 %}	4.589 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.710 B ^{-13.14 %}	1.968 B ^{0.71 %}	1.954 B ^{0.36 %}	1.947 B ^{-4.18 %}	2.032 B ^{0.01 %}	2.032 B
Deferred tax liabilities non current	5.740 M ^{70.63 %}	3.364 M ^{-2.21 %}	3.440 M ^{-79.77 %}	17.001 M ^{-15.60 %}	20.144 M ^{-9.15 %}	22.174 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	19.199 B ^{-0.35 %}	19.267 B ^{3.33 %}	18.647 B ^{0.60 %}	18.535 B ^{-0.91 %}	18.705 B ^{-8.36 %}	20.411 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-166.139 M ^{8.18 %}	-180.932 M ^{-1 152.54 %}	17.190 M ^{6 436.12 %}	263.000 K ^{-99.31 %}	37.845 M ^{-77.61 %}	169.000 M
Accounts receivables	51.202 M ^{147.07 %}	20.724 M ^{130.65 %}	-67.608 M ^{-278.59 %}	37.857 M ^{657.21 %}	-6.794 M ^{-106.79 %}	100.000 M
Inventory	8.676 M ^{-82.62 %}	49.918 M ^{197.59 %}	-51.151 M ^{-866.65 %}	6.672 M ^{157.03 %}	-11.700 M ^{-173.13 %}	16.000 M
Accounts payables	8.666 M ^{109.47 %}	-91.510 M ^{-208.81 %}	84.102 M ^{1 967.91 %}	4.067 M ^{132.37 %}	-12.565 M ^{73.06 %}	-46.637 M
Other working capital	-234.683 M ^{-46.62 %}	-160.064 M ^{-408.72 %}	51.847 M ^{207.27 %}	-48.333 M ^{-170.15 %}	68.904 M ^{30.01 %}	53.000 M
Other non cash items	359.407 M ^{819.36 %}	-49.962 M ^{-114.97 %}	333.751 M ^{0.78 %}	331.155 M ^{-55.55 %}	744.988 M ^{166.07 %}	280.000 M
Net cash provided by operating activities	1.111 B ^{4.86 %}	1.060 B ^{15.64 %}	916.391 M ^{5.29 %}	870.385 M ^{132.71 %}	374.015 M ^{-67.08 %}	1.136 B
Investments in property plant and equipment	-533.147 M ^{28.33 %}	-743.906 M ^{-143.11 %}	-306.000 M ^{-12.09 %}	-273.000 M ^{-26.63 %}	-215.586 M ^{-15.91 %}	-186.000 M
Acquisitions net	219.711 M ^{125.60 %}	-858.202 M ^{-3 881.96 %}	22.692 M ^{155.35 %}	-41.000 M ^{-125.59 %}	160.198 M ^{1 679.98 %}	9.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.000 M ^{95.70 %}	-581.000 M ^{33.75 %}	-877.000 M
Sales maturities of investments	135.501 M ^{-50.91 %}	276.000 M ^{213.05 %}	88.164 M ^{-64.59 %}	249.010 M ^{-80.73 %}	1.292 B ^{2.62 %}	1.259 B
Other investing activites	-189.991 M ^{-685.81 %}	32.432 M ^{-65.89 %}	95.078 M ^{41.17 %}	67.348 M ^{688.71 %}	8.539 M ^{-77.53 %}	38.000 M
Net cash used for investing activites	-367.926 M ^{71.56 %}	-1.294 B ^{-1 192.82 %}	-100.066 M ^{-341.95 %}	-22.642 M ^{-103.41 %}	664.151 M ^{173.31 %}	243.000 M
Debt repayment	228.356 M ^{142.64 %}	-535.591 M ^{-361.28 %}	-116.110 M ^{49.61 %}	-230.440 M ^{50.63 %}	-466.784 M ^{16.79 %}	-561.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-273.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-84.918 M	0.000	0.000
Dividends paid	-113.350 M ^{-0.37 %}	-112.930 M ^{-0.31 %}	-112.578 M ^{2.32 %}	-115.257 M ^{0.13 %}	-115.402 M ^{0.05 %}	-115.465 M
Other financing activites	-1.000 K ^{99.91 %}	-1.105 M ^{84.03 %}	-6.919 M ^{-114.01 %}	-3.233 M ^{-26.34 %}	-2.559 M ^{-0.95 %}	-2.535 M
Net cash used provided by financing activities	-157.995 M ^{75.68 %}	-649.626 M ^{-175.72 %}	-235.607 M ^{45.69 %}	-433.848 M ^{25.81 %}	-584.745 M ^{13.88 %}	-679.000 M
Effect of forex changes on cash	-12.293 M ^{-9 656.35 %}	-126.000 K ^{-120.03 %}	629.000 K ^{-68.10 %}	1.972 M ^{272.08 %}	-1.146 M ^{80.90 %}	-6.000 M
Net change in cash	573.058 M ^{164.85 %}	-883.671 M ^{-252.00 %}	581.347 M ^{39.79 %}	415.866 M ^{-8.05 %}	452.275 M ^{138.74 %}	-1.167 B
Cash at beginning of period	3.122 B ^{-22.06 %}	4.006 B ^{16.98 %}	3.425 B ^{13.82 %}	3.009 B ^{17.69 %}	2.556 B ^{37.34 %}	1.861 B
Cash at end of period	3.695 B ^{18.35 %}	3.122 B ^{-22.06 %}	4.006 B ^{16.98 %}	3.425 B ^{13.82 %}	3.009 B ^{333.53 %}	694.000 M
Operating cash flow	1.111 B ^{4.86 %}	1.060 B ^{15.64 %}	916.391 M ^{5.29 %}	870.385 M ^{132.71 %}	374.015 M ^{-67.08 %}	1.136 B
Capital expenditure	-532.427 M ^{29.59 %}	-756.218 M ^{-113.98 %}	-353.398 M ^{-12.95 %}	-312.888 M ^{-45.13 %}	-215.586 M ^{-15.91 %}	-186.000 M
Free CashFlow	578.845 M ^{90.70 %}	303.540 M ^{-46.08 %}	562.993 M ^{0.99 %}	557.497 M ^{251.89 %}	158.429 M ^{-83.32 %}	950.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.286 B ^{-10.92 %}	2.566 B ^{-4.15 %}	2.677 B ^{8.13 %}	2.476 B ^{3.20 %}	2.399 B ^{-3.40 %}	2.484 B ^{-9.80 %}	2.753 B ^{13.44 %}	2.427 B ^{2.31 %}	2.372 B ^{3.51 %}	2.292 B ^{-8.20 %}	2.496 B ^{3.47 %}	2.413 B
Net income	192.411 M ^{180.15 %}	68.681 M ^{-61.84 %}	180.000 M ^{135.30 %}	76.497 M ^{52.99 %}	50.000 M ^{-41.43 %}	85.368 M ^{-66.94 %}	258.237 M ^{80.94 %}	142.723 M ^{53.09 %}	93.230 M ^{174.04 %}	-125.922 M ^{-219.10 %}	105.728 M ^{-2.25 %}	108.162 M
Income before tax	248.437 M ^{58.89 %}	156.355 M ^{-47.36 %}	297.000 M ^{108.63 %}	142.356 M ^{-2.50 %}	146.000 M ^{6.72 %}	136.809 M ^{-54.98 %}	303.871 M ^{101.91 %}	150.498 M ^{-24.42 %}	199.119 M ^{164.22 %}	-310.042 M ^{-376.76 %}	112.027 M ^{-35.18 %}	172.817 M
Income before tax ratio	0.11 ^{78.37 %}	0.06 ^{-45.08 %}	0.11 ^{92.95 %}	0.06 ^{-5.52 %}	0.06 ^{10.48 %}	0.06 ^{-50.09 %}	0.11 ^{77.98 %}	0.06 ^{-26.12 %}	0.08 ^{162.04 %}	-0.14 ^{-401.49 %}	0.04 ^{-37.35 %}	0.07
EBITDA	381.686 M ^{37.16 %}	278.268 M ^{-31.42 %}	405.750 M ^{46.88 %}	276.242 M ^{3.17 %}	267.750 M ^{-4.22 %}	279.560 M ^{-8.18 %}	304.458 M ^{102.12 %}	150.629 M ^{-24.41 %}	199.277 M ^{199.31 %}	-200.665 M ^{-193.32 %}	215.023 M ^{-20.93 %}	271.955 M
Net income ratio	0.08 ^{214.49 %}	0.03 ^{-60.19 %}	0.07 ^{117.62 %}	0.03 ^{48.25 %}	0.02 ^{-39.37 %}	0.03 ^{-63.35 %}	0.09 ^{59.49 %}	0.06 ^{49.63 %}	0.04 ^{171.52 %}	-0.05 ^{-229.75 %}	0.04 ^{-5.53 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.17 ^{53.98 %}	0.11 ^{-28.45 %}	0.15 ^{35.84 %}	0.11 ^{-0.03 %}	0.11 ^{-0.85 %}	0.11 ^{1.79 %}	0.11 ^{78.17 %}	0.06 ^{-26.12 %}	0.08 ^{195.94 %}	-0.09 ^{-201.66 %}	0.09 ^{-23.58 %}	0.11
Gross profit ratio	0.35 ^{8.87 %}	0.32 ^{-11.08 %}	0.36 ^{11.36 %}	0.32 ^{-6.23 %}	0.34 ^{5.60 %}	0.32 ^{-9.34 %}	0.36 ^{12.11 %}	0.32 ^{-6.47 %}	0.34 ^{14.75 %}	0.30 ^{-10.94 %}	0.33 ^{5.25 %}	0.32
Weighted average shs out dil	3.485 M ^{-0.09 %}	3.488 M ^{-3.68 %}	3.622 M ^{-4.17 %}	3.779 M ^{0.20 %}	3.772 M ^{0.00 %}	3.772 M ^{0.00 %}	3.772 M ^{0.12 %}	3.767 M ^{0.26 %}	3.757 M ^{0.00 %}	3.757 M ^{0.00 %}	3.757 M ^{0.08 %}	3.754 M
Weighted average shs out	3.485 M ^{-0.09 %}	3.488 M ^{-3.68 %}	3.622 M ^{-4.17 %}	3.779 M ^{0.20 %}	3.772 M ^{0.00 %}	3.772 M ^{0.00 %}	3.772 M ^{0.12 %}	3.767 M ^{0.26 %}	3.757 M ^{0.00 %}	3.757 M ^{0.00 %}	3.757 M ^{0.08 %}	3.754 M
EPS diluted	55.21 ^{179.12 %}	19.78 ^{-60.20 %}	49.70 ^{145.55 %}	20.24 ^{52.64 %}	13.26 ^{-41.17 %}	22.54 ^{-67.18 %}	68.67 ^{82.15 %}	37.70 ^{51.95 %}	24.81 ^{174.02 %}	-33.52 ^{-219.12 %}	28.14 ^{-2.33 %}	28.81
Earnings per share	55.21 ^{179.12 %}	19.78 ^{-60.20 %}	49.70 ^{145.55 %}	20.24 ^{52.64 %}	13.26 ^{-41.17 %}	22.54 ^{-67.18 %}	68.67 ^{82.15 %}	37.70 ^{51.95 %}	24.81 ^{174.02 %}	-33.52 ^{-219.12 %}	28.14 ^{-2.33 %}	28.81
Gross profit	792.805 M ^{-3.01 %}	817.436 M ^{-14.76 %}	959.000 M ^{20.41 %}	796.449 M ^{-3.23 %}	823.000 M ^{2.00 %}	806.844 M ^{-18.22 %}	986.554 M ^{27.18 %}	775.711 M ^{-4.31 %}	810.682 M ^{18.79 %}	682.477 M ^{-18.25 %}	834.835 M ^{8.90 %}	766.585 M
Income tax expense	56.025 M ^{-36.10 %}	87.674 M ^{-25.06 %}	117.000 M ^{77.65 %}	65.859 M ^{-31.40 %}	96.000 M ^{86.62 %}	51.442 M ^{12.73 %}	45.633 M ^{486.92 %}	7.775 M ^{-92.66 %}	105.889 M ^{157.51 %}	-184.118 M ^{-3 023.44 %}	6.298 M ^{-90.26 %}	64.655 M
Cost of revenue	1.493 B ^{-14.61 %}	1.749 B ^{1.78 %}	1.718 B ^{2.30 %}	1.679 B ^{6.56 %}	1.576 B ^{-6.00 %}	1.677 B ^{-5.09 %}	1.767 B ^{6.99 %}	1.651 B ^{5.75 %}	1.561 B ^{-2.96 %}	1.609 B ^{-3.16 %}	1.662 B ^{0.94 %}	1.646 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	155.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	313.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	218.000 M	0.000	0.000
Other expenses	499.000 K ^{-99.36 %}	78.513 M ^{503.95 %}	13.000 M ^{773.07 %}	1.489 M ^{-62.78 %}	4.000 M ^{-97.34 %}	150.428 M ^{1 447.93 %}	9.718 M ^{-59.75 %}	24.142 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.140 M	0.000 ^{100.00 %}	-299.000 K
Operating expenses	667.870 M ^{7.02 %}	624.062 M ^{-9.29 %}	688.000 M ^{3.05 %}	667.616 M ^{-1.97 %}	681.000 M ^{-2.77 %}	700.428 M ^{0.53 %}	696.718 M ^{0.37 %}	694.142 M ^{10.16 %}	630.119 M ^{2.75 %}	613.266 M ^{0.35 %}	611.138 M ^{3.34 %}	591.409 M
Cost and expenses	2.161 B ^{-8.92 %}	2.373 B ^{-1.39 %}	2.406 B ^{2.52 %}	2.347 B ^{3.99 %}	2.257 B ^{-5.05 %}	2.377 B ^{-3.50 %}	2.463 B ^{5.03 %}	2.345 B ^{7.02 %}	2.192 B ^{-1.39 %}	2.222 B ^{-2.22 %}	2.273 B ^{1.57 %}	2.238 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	667.371 M ^{22.33 %}	545.549 M ^{-19.18 %}	675.000 M ^{1.33 %}	666.127 M ^{-1.61 %}	677.000 M ^{23.09 %}	550.000 M ^{-19.94 %}	687.000 M ^{2.54 %}	670.000 M ^{7.20 %}	625.000 M ^{32.42 %}	472.000 M ^{-22.77 %}	611.138 M ^{3.39 %}	591.110 M
Interest income	1.026 M ^{-62.20 %}	2.714 M ^{56.43 %}	1.735 M ^{-4.93 %}	1.825 M ^{20.46 %}	1.515 M ^{-12.98 %}	1.741 M ^{39.39 %}	1.249 M ^{-38.38 %}	2.027 M ^{-25.20 %}	2.710 M ^{16.46 %}	2.327 M ^{5.68 %}	2.202 M ^{-8.82 %}	2.415 M
Interest expense	672.000 K ^{-3.72 %}	698.000 K ^{94.97 %}	358.000 K ^{695.56 %}	45.000 K ^{-43.75 %}	80.000 K ^{-73.51 %}	302.000 K ^{-48.55 %}	587.000 K ^{348.09 %}	131.000 K ^{-17.09 %}	158.000 K ^{-12.71 %}	181.000 K ^{-7.65 %}	196.000 K ^{-12.11 %}	223.000 K
Depreciation and amortization	132.578 M ^{-6.29 %}	141.481 M ^{16.21 %}	121.750 M ^{-9.03 %}	133.841 M ^{9.93 %}	121.750 M ^{-14.53 %}	142.447 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.964 M ^{-12.26 %}	11.356 M ^{-88.95 %}	102.800 M ^{3.93 %}	98.916 M
Operating income	124.935 M ^{-35.39 %}	193.374 M ^{-28.64 %}	271.000 M ^{110.35 %}	128.833 M ^{-9.27 %}	142.000 M ^{33.44 %}	106.412 M ^{-63.29 %}	289.837 M ^{255.34 %}	81.566 M ^{-54.83 %}	180.562 M ^{160.91 %}	69.206 M ^{-69.06 %}	223.697 M ^{27.70 %}	175.176 M
Operating income ratio	0.05 ^{-27.47 %}	0.08 ^{-25.56 %}	0.10 ^{94.54 %}	0.05 ^{-12.09 %}	0.06 ^{38.14 %}	0.04 ^{-59.30 %}	0.11 ^{213.23 %}	0.03 ^{-55.85 %}	0.08 ^{152.05 %}	0.03 ^{-66.30 %}	0.09 ^{23.42 %}	0.07
Total other income expenses net	123.502 M ^{433.62 %}	-37.019 M ^{-242.38 %}	26.000 M ^{92.27 %}	13.523 M ^{238.08 %}	4.000 M ^{-86.84 %}	30.397 M ^{116.60 %}	14.034 M ^{-79.64 %}	68.932 M ^{271.46 %}	18.557 M ^{104.89 %}	-379.248 M ^{-239.61 %}	-111.670 M ^{-4 633.79 %}	-2.359 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-4.182 B ^{-23.80 %}	-3.378 B ^{-8.66 %}	-3.109 B ^{0.02 %}	-3.110 B ^{2.30 %}	-3.183 B ^{-3.59 %}	-3.073 B ^{1.59 %}	-3.123 B ^{-8.66 %}	-2.874 B ^{28.13 %}	-3.998 B ^{-2.34 %}	-3.907 B ^{-4.08 %}	-3.754 B ^{-6.06 %}	-3.539 B
Total investments	393.720 M ^{-21.17 %}	499.483 M ^{-89.95 %}	4.972 B ^{773.62 %}	569.123 M ^{-88.90 %}	5.129 B ^{923.76 %}	500.996 M ^{-2.37 %}	513.143 M ^{-10.30 %}	572.038 M ^{-7.26 %}	616.832 M ^{0.23 %}	615.399 M ^{-35.72 %}	957.394 M ^{-1.06 %}	967.647 M
Total debt	244.350 M ^{-22.91 %}	316.960 M ^{3.92 %}	305.000 M ^{1 214.66 %}	23.200 M ^{-27.50 %}	32.000 M ^{-35.28 %}	49.441 M ^{-82.96 %}	290.200 M ^{-19.21 %}	359.200 M ^{375.51 %}	75.540 M ^{-23.74 %}	99.056 M ^{-12.97 %}	113.820 M ^{-17.38 %}	137.770 M
Accumulated other comprehensive income loss	129.806 M ^{-3.34 %}	134.287 M ^{10.98 %}	121.000 M ^{-9.70 %}	134.000 M ^{7.20 %}	125.000 M ^{3.31 %}	121.000 M ^{0.83 %}	120.000 M ^{6.19 %}	113.000 M ^{7.62 %}	105.000 M ^{6.06 %}	99.000 M ^{-31.60 %}	144.739 M ^{1.52 %}	142.571 M
Retained earnings	6.385 B ^{2.24 %}	6.245 B ^{1.12 %}	6.176 B ^{2.02 %}	6.054 B ^{1.28 %}	5.977 B ^{-0.11 %}	5.983 B ^{1.45 %}	5.898 B ^{3.54 %}	5.696 B ^{2.57 %}	5.554 B ^{0.67 %}	5.517 B ^{-2.23 %}	5.643 B ^{0.88 %}	5.593 B
Common stock	500.658 M ^{0.00 %}	500.658 M ^{0.13 %}	500.000 M ^{-0.13 %}	500.658 M ^{0.13 %}	500.000 M ^{-0.13 %}	500.658 M ^{0.00 %}	500.658 M ^{0.00 %}	500.658 M ^{0.00 %}	500.658 M ^{0.00 %}	500.658 M ^{0.00 %}	500.658 M ^{0.00 %}	500.658 M
Total equity	8.725 B ^{1.58 %}	8.590 B ^{0.98 %}	8.506 B ^{-1.90 %}	8.671 B ^{1.17 %}	8.570 B ^{-0.03 %}	8.573 B ^{1.01 %}	8.487 B ^{2.53 %}	8.278 B ^{2.02 %}	8.114 B ^{0.53 %}	8.071 B ^{-2.14 %}	8.248 B ^{0.63 %}	8.197 B
Other non current liabilities	9.149 B ^{0.37 %}	9.114 B ^{-0.79 %}	9.187 B ^{0.18 %}	9.170 B ^{-0.10 %}	9.179 B ^{0.11 %}	9.169 B ^{-0.35 %}	9.201 B ^{-0.27 %}	9.226 B ^{7 671.95 %}	118.709 M ^{-61.47 %}	308.124 M ^{-96.64 %}	9.159 B ^{-0.25 %}	9.182 B
Long term debt	137.550 M ^{-29.44 %}	194.942 M ^{3.69 %}	188.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{-74.79 %}	15.865 M ^{5.77 %}	15.000 M ^{-35.34 %}	23.200 M ^{-27.95 %}	32.200 M ^{-27.84 %}	44.620 M ^{-11.12 %}	50.200 M ^{-15.20 %}	59.200 M
Total non current liabilities	9.286 B ^{-0.31 %}	9.315 B ^{-0.64 %}	9.375 B ^{2.23 %}	9.170 B ^{-0.14 %}	9.183 B ^{0.00 %}	9.183 B ^{-0.34 %}	9.215 B ^{-0.36 %}	9.248 B ^{0.76 %}	9.178 B ^{-0.11 %}	9.188 B ^{-0.23 %}	9.209 B ^{-0.34 %}	9.241 B
Other current liabilities	1.023 B ^{17.03 %}	873.981 M ^{15.61 %}	756.000 M ^{47.22 %}	513.504 M ^{-51.08 %}	1.050 B ^{45.30 %}	722.446 M ^{-0.94 %}	729.265 M ^{17.79 %}	619.121 M ^{-42.48 %}	1.076 B ^{18.79 %}	906.034 M ^{12.21 %}	807.476 M ^{7.42 %}	751.708 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.226 M ^{690.65 %}	32.154 M ^{-90.53 %}	339.670 M ^{64.06 %}	207.042 M ^{-35.03 %}	318.672 M ^{-8.83 %}	349.534 M ^{26.37 %}	276.595 M ^{1 442.29 %}	17.934 M ^{-77.15 %}	78.491 M
Short term debt	106.800 M ^{-12.47 %}	122.018 M ^{4.29 %}	117.000 M ^{404.31 %}	23.200 M ^{-17.14 %}	28.000 M ^{-16.61 %}	33.576 M ^{-87.80 %}	275.200 M ^{-18.10 %}	336.000 M ^{675.27 %}	43.340 M ^{-18.96 %}	53.480 M ^{-15.94 %}	63.620 M ^{-19.03 %}	78.570 M
Total current liabilities	1.400 B ^{8.12 %}	1.295 B ^{8.89 %}	1.189 B ^{13.25 %}	1.050 B ^{-26.78 %}	1.434 B ^{-5.13 %}	1.512 B ^{-7.82 %}	1.640 B ^{-3.14 %}	1.693 B ^{12.39 %}	1.506 B ^{8.59 %}	1.387 B ^{15.52 %}	1.201 B ^{-0.36 %}	1.205 B
Total liabilities	10.686 B ^{0.72 %}	10.610 B ^{0.43 %}	10.564 B ^{3.36 %}	10.220 B ^{-3.74 %}	10.617 B ^{-0.72 %}	10.694 B ^{-1.47 %}	10.854 B ^{-0.79 %}	10.941 B ^{2.40 %}	10.684 B ^{1.03 %}	10.575 B ^{1.59 %}	10.410 B ^{-0.35 %}	10.446 B
Other non current assets	3.983 B ^{-1.06 %}	4.025 B ^{386 592.32 %}	1.041 M ^{-99.98 %}	4.534 B ^{798 064.08 %}	568.000 K ^{-99.98 %}	3.505 B ^{117.81 %}	1.609 B ^{1.14 %}	1.591 B ^{6.94 %}	1.488 B ^{-56.04 %}	3.385 B ^{-14.55 %}	3.961 B ^{-0.27 %}	3.971 B
Long term investments	254.071 M ^{-20.57 %}	319.862 M ^{-93.30 %}	4.773 B ^{1 438.76 %}	310.184 M ^{-93.67 %}	4.900 B ^{1 218.91 %}	371.520 M ^{-1.91 %}	378.752 M ^{-14.78 %}	444.445 M ^{-9.55 %}	491.380 M ^{44.51 %}	340.028 M ^{-51.91 %}	707.006 M ^{-6.36 %}	754.995 M
Intangible assets	57.129 M ^{1.82 %}	56.110 M ^{6.04 %}	52.913 M ^{-7.17 %}	57.000 M ^{-5.00 %}	60.000 M ^{-90.16 %}	609.996 M ^{1.04 %}	603.696 M ^{0.02 %}	603.597 M ^{2.89 %}	586.623 M ^{-0.11 %}	587.274 M ^{634.09 %}	80.000 M ^{-9.09 %}	88.000 M
GoodWill	550.285 M ^{-6.28 %}	587.130 M ^{-5.76 %}	623.000 M ^{-5.72 %}	660.821 M ^{-5.19 %}	697.000 M ^{-5.11 %}	734.512 M ^{-8.72 %}	804.655 M ^{-4.54 %}	842.935 M ^{332.90 %}	194.716 M ^{-5.09 %}	205.165 M ^{-4.85 %}	215.614 M ^{-4.62 %}	226.062 M
Goodwill and intangible assets	607.414 M ^{-5.57 %}	643.240 M ^{-4.85 %}	676.000 M ^{-5.75 %}	717.239 M ^{-5.25 %}	757.000 M ^{-43.70 %}	1.345 B ^{-4.53 %}	1.408 B ^{-2.64 %}	1.447 B ^{85.14 %}	781.339 M ^{-1.40 %}	792.439 M ^{168.62 %}	295.000 M ^{-6.05 %}	314.000 M
Property plant equipment net	8.809 B ^{0.08 %}	8.803 B ^{0.08 %}	8.796 B ^{-0.24 %}	8.817 B ^{0.62 %}	8.763 B ^{-1.17 %}	8.867 B ^{1.71 %}	8.718 B ^{0.80 %}	8.649 B ^{7.28 %}	8.062 B ^{0.69 %}	8.007 B ^{-4.48 %}	8.382 B ^{-1.16 %}	8.481 B
Total non current assets	13.654 B ^{-3.55 %}	14.157 B ^{-0.63 %}	14.246 B ^{-0.92 %}	14.378 B ^{-0.30 %}	14.421 B ^{-2.04 %}	14.721 B ^{0.87 %}	14.594 B ^{0.30 %}	14.551 B ^{10.29 %}	13.193 B ^{0.92 %}	13.073 B ^{-2.05 %}	13.346 B ^{-1.30 %}	13.522 B
Other current assets	461.695 M ^{21.22 %}	380.868 M ^{-23.37 %}	497.000 M ^{15.43 %}	430.571 M ^{-31.98 %}	633.000 M ^{45.47 %}	435.137 M ^{-14.41 %}	508.406 M ^{-5.27 %}	536.702 M ^{67.33 %}	320.750 M ^{-27.92 %}	444.978 M ^{-17.84 %}	541.616 M ^{-4.81 %}	568.996 M
Short term investments	139.649 M ^{-22.25 %}	179.621 M ^{-9.74 %}	199.000 M ^{-23.15 %}	258.939 M ^{13.07 %}	229.000 M ^{76.87 %}	129.476 M ^{-3.66 %}	134.391 M ^{5.33 %}	127.593 M ^{1.71 %}	125.452 M ^{-54.44 %}	275.371 M ^{9.98 %}	250.388 M ^{17.75 %}	212.652 M
cash and cash equivalents	4.427 B ^{19.79 %}	3.695 B ^{8.24 %}	3.414 B ^{8.97 %}	3.133 B ^{-2.56 %}	3.215 B ^{2.97 %}	3.122 B ^{-8.51 %}	3.413 B ^{5.56 %}	3.233 B ^{-20.64 %}	4.074 B ^{1.70 %}	4.006 B ^{3.58 %}	3.868 B ^{5.18 %}	3.677 B
Cash and short term investments	4.566 B ^{17.84 %}	3.875 B ^{7.25 %}	3.613 B ^{6.52 %}	3.392 B ^{-1.52 %}	3.444 B ^{5.91 %}	3.252 B ^{-8.33 %}	3.547 B ^{5.55 %}	3.360 B ^{-19.97 %}	4.199 B ^{-1.92 %}	4.281 B ^{3.97 %}	4.118 B ^{5.87 %}	3.890 B
Total current assets	5.758 B ^{14.18 %}	5.043 B ^{4.53 %}	4.824 B ^{6.90 %}	4.513 B ^{-5.31 %}	4.766 B ^{4.83 %}	4.546 B ^{-4.25 %}	4.748 B ^{1.71 %}	4.668 B ^{-16.73 %}	5.606 B ^{0.57 %}	5.574 B ^{4.93 %}	5.312 B ^{3.74 %}	5.121 B
Inventory	485.003 M ^{4.02 %}	466.247 M ^{1.58 %}	459.000 M ^{3.22 %}	444.684 M ^{-1.84 %}	453.000 M ^{-4.59 %}	474.816 M ^{4.46 %}	454.546 M ^{1.18 %}	449.252 M ^{-12.32 %}	512.351 M ^{2.88 %}	497.997 M ^{10.41 %}	451.035 M ^{-2.93 %}	464.648 M
Net receivables	244.484 M ^{-23.76 %}	320.672 M ^{25.75 %}	255.000 M ^{3.80 %}	245.669 M ^{4.10 %}	236.000 M ^{-38.63 %}	384.552 M ^{61.60 %}	237.970 M ^{-26.01 %}	321.622 M	0.000 ^{-100.00 %}	349.955 M ^{73.40 %}	201.822 M ^{2.21 %}	197.457 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	365.427 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-98.61 %}	432.000 K ^{-99.93 %}	633.598 M ^{-74.45 %}	2.480 B ^{2.47 %}	2.420 B ^{2.10 %}	2.370 B ^{332.14 %}	548.512 M ^{140 184.40 %}	391.000 K ^{46.44 %}	267.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{166.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-57.14 %}	7.000 K	0.000	0.000
Account payables	270.185 M ^{-9.55 %}	298.712 M ^{-5.47 %}	316.000 M ^{22.01 %}	259.000 M ^{-11.30 %}	292.000 M ^{0.67 %}	290.045 M ^{-14.03 %}	337.361 M ^{11.05 %}	303.802 M ^{-13.94 %}	353.018 M ^{-2.73 %}	362.912 M ^{16.39 %}	311.795 M ^{5.21 %}	296.368 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.154 M ^{-74.44 %}	125.789 M ^{38.39 %}	90.897 M ^{-21.19 %}	115.336 M ^{242.52 %}	33.673 M ^{-48.04 %}	64.807 M ^{261.36 %}	17.934 M ^{-77.15 %}	78.491 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.843 B ^{0.10 %}	8.834 B ^{0.03 %}	8.832 B	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	31.742 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.241 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.420 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.983 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.710 B ^{0.00 %}	1.710 B ^{0.04 %}	1.709 B ^{691 923.89 %}	-247.000 K ^{-100.01 %}	1.968 B ^{-0.01 %}	1.968 B ^{0.00 %}	1.968 B ^{0.00 %}	1.968 B ^{-4.45 %}	2.060 B ^{5.41 %}	1.954 B ^{-0.29 %}	1.960 B ^{-6.78 %}	2.103 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	5.740 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.364 M	0.000 ^{-100.00 %}	248.088 M ^{28.66 %}	192.824 M ^{5 505.35 %}	3.440 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	19.411 B ^{1.10 %}	19.199 B ^{0.68 %}	19.070 B ^{0.95 %}	18.891 B ^{-1.54 %}	19.187 B ^{-0.42 %}	19.267 B ^{-0.39 %}	19.342 B ^{0.64 %}	19.219 B ^{2.24 %}	18.799 B ^{0.82 %}	18.647 B ^{-0.06 %}	18.658 B ^{0.08 %}	18.643 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-192.000 M ^{-178.26 %}	-69.000 M ^{61.67 %}	-180.000 M ^{-136.84 %}	-76.000 M ^{-52.00 %}	-50.000 M ^{41.18 %}	-85.000 M ^{67.18 %}	-259.000 M ^{-82.39 %}	-142.000 M ^{-52.69 %}	-93.000 M ^{-173.81 %}	126.000 M ^{218.87 %}	-106.000 M ^{1.85 %}	-108.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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