UNIVERSAL ENGEISHA Co., Ltd. ^6061.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	20.507 B ^{21.64 %}	16.859 B ^{22.02 %}	13.816 B ^{19.11 %}	11.600 B ^{21.22 %}	9.569 B ^{4.95 %}	9.118 B
Net income	1.805 B ^{10.31 %}	1.637 B ^{9.52 %}	1.494 B ^{8.13 %}	1.382 B ^{88.59 %}	732.882 M ^{8.31 %}	676.674 M
Income before tax	2.570 B ^{3.15 %}	2.491 B ^{22.17 %}	2.039 B ^{4.20 %}	1.957 B ^{48.49 %}	1.318 B ^{25.59 %}	1.049 B
Income before tax ratio	0.13 ^{-15.20 %}	0.15 ^{0.12 %}	0.15 ^{-12.52 %}	0.17 ^{22.50 %}	0.14 ^{19.67 %}	0.12
EBITDA	3.288 B ^{6.95 %}	3.074 B ^{27.36 %}	2.414 B ^{5.81 %}	2.281 B ^{40.41 %}	1.625 B ^{19.87 %}	1.356 B
Net income ratio	0.09 ^{-9.31 %}	0.10 ^{-10.25 %}	0.11 ^{-9.22 %}	0.12 ^{55.57 %}	0.08 ^{3.20 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.16 ^{-12.08 %}	0.18 ^{4.37 %}	0.17 ^{-11.17 %}	0.20 ^{15.83 %}	0.17 ^{14.21 %}	0.15
Gross profit ratio	0.61 ^{-1.01 %}	0.62 ^{2.66 %}	0.60 ^{-1.81 %}	0.61 ^{0.33 %}	0.61 ^{-2.10 %}	0.62
Weighted average shs out dil	4.650 M ^{-1.01 %}	4.698 M ^{-0.89 %}	4.740 M ^{-1.07 %}	4.791 M ^{-0.29 %}	4.804 M ^{0.00 %}	4.804 M
Weighted average shs out	4.650 M ^{-1.01 %}	4.698 M ^{-0.89 %}	4.740 M ^{-1.07 %}	4.791 M ^{-0.29 %}	4.804 M ^{0.00 %}	4.804 M
EPS diluted	388.23 ^{11.43 %}	348.42 ^{10.50 %}	315.31 ^{9.29 %}	288.50 ^{89.13 %}	152.54 ^{8.31 %}	140.84
Earnings per share	388.23 ^{11.43 %}	348.42 ^{10.50 %}	315.31 ^{9.29 %}	288.50 ^{89.13 %}	152.54 ^{8.31 %}	140.84
Gross profit	12.517 B ^{20.40 %}	10.396 B ^{25.26 %}	8.299 B ^{16.95 %}	7.097 B ^{21.62 %}	5.835 B ^{2.74 %}	5.679 B
Income tax expense	760.742 M ^{-9.13 %}	837.215 M ^{57.12 %}	532.846 M ^{-7.33 %}	574.975 M ^{-2.25 %}	588.192 M ^{59.31 %}	369.212 M
Cost of revenue	7.990 B ^{23.62 %}	6.463 B ^{17.15 %}	5.517 B ^{22.51 %}	4.503 B ^{20.60 %}	3.734 B ^{8.60 %}	3.438 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	206.870 M ^{125.84 %}	91.600 M ^{41.40 %}	64.779 M ^{-12.48 %}	74.019 M ^{-19.22 %}	91.632 M
Operating expenses	9.866 B ^{22.98 %}	8.023 B ^{29.70 %}	6.186 B ^{18.12 %}	5.237 B ^{15.30 %}	4.542 B ^{-0.23 %}	4.553 B
Cost and expenses	17.856 B ^{23.26 %}	14.486 B ^{23.79 %}	11.703 B ^{20.15 %}	9.740 B ^{17.69 %}	8.276 B ^{3.57 %}	7.991 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	9.866 B ^{26.23 %}	7.816 B ^{28.25 %}	6.094 B ^{17.83 %}	5.172 B ^{15.76 %}	4.468 B ^{0.16 %}	4.461 B
Interest income	25.684 M ^{35.79 %}	18.915 M ^{77.97 %}	10.628 M ^{46.15 %}	7.272 M ^{-5.15 %}	7.667 M ^{218.53 %}	2.407 M
Interest expense	7.674 M ^{-54.01 %}	16.688 M ^{388.67 %}	3.415 M ^{19.41 %}	2.860 M ^{28.08 %}	2.233 M ^{-57.74 %}	5.284 M
Depreciation and amortization	710.322 M ^{25.44 %}	566.284 M ^{52.51 %}	371.299 M ^{15.48 %}	321.530 M ^{5.55 %}	304.625 M ^{1.25 %}	300.857 M
Operating income	2.651 B ^{11.71 %}	2.374 B ^{12.29 %}	2.114 B ^{13.65 %}	1.860 B ^{43.84 %}	1.293 B ^{14.78 %}	1.127 B
Operating income ratio	0.13 ^{-8.16 %}	0.14 ^{-7.98 %}	0.15 ^{-4.58 %}	0.16 ^{18.66 %}	0.14 ^{9.36 %}	0.12
Total other income expenses net	-81.500 M ^{-169.16 %}	117.848 M ^{258.12 %}	-74.532 M ^{-176.67 %}	97.215 M ^{289.70 %}	24.946 M ^{132.32 %}	-77.173 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-3.908 B ^{-1.37 %}	-3.855 B ^{21.92 %}	-4.938 B ^{-0.26 %}	-4.925 B ^{-19.85 %}	-4.109 B ^{-18.40 %}	-3.471 B
Total investments	2.181 B ^{23.95 %}	1.760 B ^{59.80 %}	1.101 B ^{265.06 %}	301.634 M ^{-25.08 %}	402.631 M ^{33.17 %}	302.354 M
Total debt	756.687 M ^{56.37 %}	483.899 M ^{43.09 %}	338.183 M ^{654.86 %}	44.801 M ^{1 292.20 %}	3.218 M ^{-49.03 %}	6.313 M
Accumulated other comprehensive income loss	51.815 M ^{-61.04 %}	133.000 M ^{4 333.33 %}	3.000 M ^{110.34 %}	-29.000 M ^{68.13 %}	-91.000 M ^{23.53 %}	-119.000 M
Retained earnings	13.900 B ^{13.83 %}	12.211 B ^{14.26 %}	10.687 B ^{14.95 %}	9.298 B ^{16.05 %}	8.012 B ^{8.63 %}	7.375 B
Common stock	172.770 M ^{0.00 %}	172.770 M ^{0.00 %}	172.770 M ^{0.00 %}	172.770 M ^{0.00 %}	172.770 M ^{0.00 %}	172.770 M
Total equity	13.448 B ^{11.48 %}	12.063 B ^{14.15 %}	10.569 B ^{13.74 %}	9.292 B ^{15.28 %}	8.060 B ^{8.94 %}	7.399 B
Other non current liabilities	712.654 M ^{4.56 %}	681.561 M ^{15.70 %}	589.053 M ^{1.93 %}	577.885 M ^{10.02 %}	525.266 M ^{1.34 %}	518.331 M
Long term debt	533.610 M ^{52.90 %}	349.000 M ^{59.76 %}	218.454 M ^{19 651.72 %}	1.106 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.985 M
Total non current liabilities	1.251 B ^{19.10 %}	1.050 B ^{30.08 %}	807.507 M ^{39.47 %}	578.991 M ^{10.23 %}	525.266 M ^{0.76 %}	521.316 M
Other current liabilities	1.486 B ^{59.66 %}	930.975 M ^{119.81 %}	423.540 M ^{55.91 %}	271.662 M ^{-17.52 %}	329.366 M ^{-9.45 %}	363.735 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	324.332 M ^{-14.72 %}	380.293 M ^{34.47 %}	282.804 M ^{56.64 %}	180.539 M
Short term debt	223.077 M ^{65.88 %}	134.479 M ^{12.32 %}	119.729 M ^{174.01 %}	43.695 M ^{1 257.83 %}	3.218 M ^{-3.31 %}	3.328 M
Total current liabilities	2.337 B ^{5.94 %}	2.206 B ^{32.17 %}	1.669 B ^{10.62 %}	1.509 B ^{20.22 %}	1.255 B ^{23.04 %}	1.020 B
Total liabilities	3.588 B ^{10.19 %}	3.256 B ^{31.49 %}	2.476 B ^{18.62 %}	2.088 B ^{17.27 %}	1.780 B ^{15.50 %}	1.541 B
Other non current assets	572.568 M ^{-4.31 %}	598.348 M ^{18.92 %}	503.138 M ^{-49.69 %}	999.977 M ^{121.29 %}	451.884 M ^{0.82 %}	448.208 M
Long term investments	1.881 B ^{20.61 %}	1.560 B ^{6.29 %}	1.468 B ^{628.72 %}	201.380 M ^{-74.31 %}	783.842 M ^{15.21 %}	680.378 M
Intangible assets	336.911 M ^{-10.82 %}	377.786 M ^{263.78 %}	103.851 M ^{51.53 %}	68.537 M ^{14.47 %}	59.872 M ^{23.09 %}	48.640 M
GoodWill	1.871 B ^{1.34 %}	1.846 B ^{384.12 %}	381.379 M ^{25.02 %}	305.048 M ^{-4.97 %}	321.016 M ^{-27.35 %}	441.882 M
Goodwill and intangible assets	2.208 B ^{-0.72 %}	2.224 B ^{358.36 %}	485.230 M ^{29.88 %}	373.585 M ^{-1.92 %}	380.888 M ^{-22.35 %}	490.522 M
Property plant equipment net	3.486 B ^{20.59 %}	2.891 B ^{9.38 %}	2.643 B ^{4.17 %}	2.537 B ^{8.01 %}	2.349 B ^{16.72 %}	2.012 B
Total non current assets	8.597 B ^{12.16 %}	7.665 B ^{39.29 %}	5.503 B ^{24.57 %}	4.418 B ^{4.12 %}	4.243 B ^{3.93 %}	4.082 B
Other current assets	492.807 M ^{39.94 %}	352.166 M ^{92.31 %}	183.125 M ^{-0.08 %}	183.279 M ^{23.96 %}	147.851 M ^{-10.21 %}	164.654 M
Short term investments	299.950 M ^{50.06 %}	199.885 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.254 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.665 B ^{7.50 %}	4.339 B ^{-17.76 %}	5.276 B ^{6.16 %}	4.970 B ^{20.85 %}	4.112 B ^{18.28 %}	3.477 B
Cash and short term investments	4.965 B ^{9.38 %}	4.539 B ^{-13.97 %}	5.276 B ^{4.06 %}	5.070 B ^{23.28 %}	4.112 B ^{18.28 %}	3.477 B
Total current assets	8.439 B ^{10.25 %}	7.654 B ^{1.49 %}	7.542 B ^{8.34 %}	6.962 B ^{24.37 %}	5.598 B ^{15.23 %}	4.858 B
Inventory	765.139 M ^{4.52 %}	732.072 M ^{27.30 %}	575.095 M ^{15.18 %}	499.298 M ^{49.56 %}	333.839 M ^{-7.56 %}	361.136 M
Net receivables	2.216 B ^{9.11 %}	2.031 B ^{34.72 %}	1.508 B ^{24.70 %}	1.209 B ^{20.50 %}	1.003 B ^{17.33 %}	855.132 M
Tax assets	449.503 M ^{14.61 %}	392.206 M ^{-2.97 %}	404.218 M ^{32.24 %}	305.666 M ^{10.16 %}	277.468 M ^{-38.48 %}	450.998 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K
Account payables	627.207 M ^{-1.02 %}	633.697 M ^{32.92 %}	476.749 M ^{10.21 %}	432.575 M ^{21.29 %}	356.656 M ^{22.26 %}	291.724 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	506.419 M ^{56.14 %}	324.332 M ^{-14.72 %}	380.293 M ^{34.47 %}	282.804 M ^{56.64 %}	180.539 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-112.543 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.004 M
Minority interest	33.991 M ^{11.68 %}	30.435 M ^{169.29 %}	11.302 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.457 M
Capital lease obligations	533.610 M ^{35.15 %}	394.829 M ^{16.75 %}	338.183 M ^{654.86 %}	44.801 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.000 M ^{-68.13 %}	91.000 M ^{-23.53 %}	119.000 M
Other total stockholders equity	-710.668 M ^{-46.69 %}	-484.476 M ^{-58.49 %}	-305.687 M ^{-71.15 %}	-178.607 M ^{-44.04 %}	-123.998 M ^{54.24 %}	-270.952 M
Deferred tax liabilities non current	4.716 M ^{-76.23 %}	19.843 M ^{-82.37 %}	112.543 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.816 M ^{25.87 %}	7.004 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	17.036 B ^{11.20 %}	15.319 B ^{17.44 %}	13.045 B ^{14.64 %}	11.379 B ^{15.64 %}	9.840 B ^{10.07 %}	8.940 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	25.853 M ^{127.92 %}	-92.602 M ^{67.65 %}	-286.227 M ^{-31.77 %}	-217.222 M ^{-1 387.82 %}	-14.600 M ^{-109.91 %}	147.365 M
Accounts receivables	-9.116 M ^{92.74 %}	-125.595 M ^{58.82 %}	-305.000 M ^{-79.41 %}	-170.000 M ^{-25.93 %}	-135.000 M ^{-310.94 %}	64.000 M
Inventory	29.111 M ^{22 153.79 %}	-132.000 K ^{99.80 %}	-66.437 M ^{59.43 %}	-163.758 M ^{-545.73 %}	36.739 M ^{73.36 %}	21.192 M
Accounts payables	-28.814 M ^{-142.10 %}	68.448 M ^{36.10 %}	50.291 M ^{139.94 %}	20.960 M ^{859.97 %}	-2.758 M ^{-803.57 %}	392.000 K
Other working capital	34.672 M ^{198.16 %}	-35.323 M ^{-0.92 %}	-35.000 M ^{-136.49 %}	95.923 M ^{10.68 %}	86.670 M	0.000
Other non cash items	44.552 M ^{70.48 %}	26.133 M ^{2 505.48 %}	1.003 M ^{-73.02 %}	3.718 M ^{-98.68 %}	280.890 M ^{435.08 %}	52.495 M
Net cash provided by operating activities	2.586 B ^{21.04 %}	2.137 B ^{35.22 %}	1.580 B ^{6.04 %}	1.490 B ^{14.36 %}	1.303 B ^{10.66 %}	1.177 B
Investments in property plant and equipment	-554.227 M ^{-154.23 %}	-218.000 M ^{11.52 %}	-246.372 M ^{36.40 %}	-387.368 M ^{-34.01 %}	-289.051 M ^{-28.36 %}	-225.192 M
Acquisitions net	-698.314 M ^{43.11 %}	-1.227 B ^{-3 991.63 %}	-30.000 M ^{14.53 %}	-35.100 M ^{76.89 %}	-151.860 M	0.000
Purchases of investments	-713.111 M ^{-135.54 %}	-302.751 M ^{62.68 %}	-811.153 M ^{-32 634.18 %}	-2.478 M ^{97.63 %}	-104.566 M ^{58.44 %}	-251.628 M
Sales maturities of investments	238.896 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 M ^{191.45 %}	34.311 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M
Other investing activites	1.357 M ^{111.11 %}	-12.209 M ^{-300.95 %}	-3.045 M ^{96.17 %}	-79.559 M ^{-1 890.97 %}	-3.996 M ^{-164.83 %}	6.164 M
Net cash used for investing activites	-1.725 B ^{1.99 %}	-1.760 B ^{-77.72 %}	-990.570 M ^{-110.67 %}	-470.194 M ^{14.43 %}	-549.473 M ^{-30.62 %}	-420.656 M
Debt repayment	-191.897 M ^{82.27 %}	-1.082 B ^{-2 388.82 %}	-43.477 M ^{-170.72 %}	-16.060 M ^{57.75 %}	-38.012 M ^{25.74 %}	-51.185 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-226.191 M ^{-26.51 %}	-178.788 M ^{-14.43 %}	-156.241 M ^{-32.73 %}	-117.709 M	0.000 ^{100.00 %}	-185.000 K
Dividends paid	-116.455 M ^{-3.57 %}	-112.439 M ^{-7.60 %}	-104.493 M ^{-8.90 %}	-95.956 M ^{0.10 %}	-96.051 M ^{0.17 %}	-96.213 M
Other financing activites	-1.000 K ^{100.00 %}	-42.046 M ^{-2 102 200.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K
Net cash used provided by financing activities	-534.544 M ^{62.23 %}	-1.415 B ^{-365.25 %}	-304.213 M ^{-32.42 %}	-229.726 M ^{-71.36 %}	-134.064 M ^{9.16 %}	-147.585 M
Effect of forex changes on cash	215.562 M ^{110.98 %}	102.174 M ^{387.45 %}	20.961 M ^{-68.78 %}	67.145 M ^{313.25 %}	16.248 M ^{187.42 %}	-18.586 M
Net change in cash	541.766 M ^{157.81 %}	-937.074 M ^{-405.98 %}	306.254 M ^{-64.27 %}	857.251 M ^{34.87 %}	635.625 M ^{7.63 %}	590.563 M
Cash at beginning of period	4.123 B ^{-18.52 %}	5.060 B ^{6.44 %}	4.754 B ^{22.00 %}	3.897 B ^{19.49 %}	3.261 B ^{22.12 %}	2.670 B
Cash at end of period	4.665 B ^{13.14 %}	4.123 B ^{-18.52 %}	5.060 B ^{6.44 %}	4.754 B ^{22.00 %}	3.897 B ^{19.49 %}	3.261 B
Operating cash flow	2.586 B ^{21.04 %}	2.137 B ^{35.22 %}	1.580 B ^{6.04 %}	1.490 B ^{14.36 %}	1.303 B ^{10.66 %}	1.177 B
Capital expenditure	-483.170 M ^{-78.98 %}	-269.958 M ^{-9.57 %}	-246.372 M ^{36.40 %}	-387.368 M ^{-34.01 %}	-289.051 M ^{-28.36 %}	-225.192 M
Free CashFlow	2.103 B ^{12.66 %}	1.867 B ^{39.95 %}	1.334 B ^{20.95 %}	1.103 B ^{8.76 %}	1.014 B ^{6.48 %}	952.199 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	5.581 B ^{0.95 %}	5.528 B ^{5.08 %}	5.261 B ^{27.20 %}	4.136 B ^{-16.89 %}	4.977 B ^{5.42 %}	4.721 B ^{17.69 %}	4.011 B ^{27.29 %}	3.151 B ^{-16.15 %}	3.758 B ^{3.33 %}	3.637 B ^{5.79 %}	3.438 B ^{15.20 %}	2.984 B
Net income	409.917 M ^{-44.92 %}	744.180 M ^{17.75 %}	632.000 M ^{3 226.32 %}	19.000 M ^{-96.58 %}	555.797 M ^{-17.99 %}	677.692 M ^{171.92 %}	249.222 M ^{61.82 %}	154.010 M ^{-55.61 %}	346.971 M ^{-34.31 %}	528.197 M ^{50.59 %}	350.746 M ^{30.61 %}	268.537 M
Income before tax	574.735 M ^{-39.19 %}	945.147 M ^{0.87 %}	937.000 M ^{736.61 %}	112.000 M ^{-86.47 %}	828.046 M ^{-9.13 %}	911.216 M ^{89.67 %}	480.414 M ^{76.82 %}	271.689 M ^{-33.67 %}	409.604 M ^{-41.07 %}	695.015 M ^{34.12 %}	518.222 M ^{24.46 %}	416.392 M
Income before tax ratio	0.10 ^{-39.77 %}	0.17 ^{-4.01 %}	0.18 ^{557.71 %}	0.03 ^{-83.73 %}	0.17 ^{-13.80 %}	0.19 ^{61.17 %}	0.12 ^{38.91 %}	0.09 ^{-20.90 %}	0.11 ^{-42.96 %}	0.19 ^{26.78 %}	0.15 ^{8.03 %}	0.14
EBITDA	756.028 M ^{-34.50 %}	1.154 B ^{22.85 %}	939.500 M ^{152.38 %}	372.250 M ^{-63.14 %}	1.010 B ^{-8.04 %}	1.098 B ^{85.06 %}	593.500 M ^{117.12 %}	273.352 M ^{-50.08 %}	547.614 M ^{-21.26 %}	695.461 M ^{14.95 %}	605.023 M ^{21.74 %}	496.994 M
Net income ratio	0.07 ^{-45.44 %}	0.13 ^{12.06 %}	0.12 ^{2 515.02 %}	0.00 ^{-95.89 %}	0.11 ^{-22.21 %}	0.14 ^{131.05 %}	0.06 ^{27.12 %}	0.05 ^{-47.07 %}	0.09 ^{-36.43 %}	0.15 ^{42.35 %}	0.10 ^{13.38 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.14 ^{-35.12 %}	0.21 ^{16.91 %}	0.18 ^{98.41 %}	0.09 ^{-55.65 %}	0.20 ^{-12.77 %}	0.23 ^{57.24 %}	0.15 ^{70.56 %}	0.09 ^{-40.47 %}	0.15 ^{-23.79 %}	0.19 ^{8.66 %}	0.18 ^{5.67 %}	0.17
Gross profit ratio	0.59 ^{-7.69 %}	0.64 ^{3.98 %}	0.62 ^{1.48 %}	0.61 ^{1.38 %}	0.60 ^{-8.33 %}	0.66 ^{9.97 %}	0.60 ^{-1.29 %}	0.60 ^{3.96 %}	0.58 ^{-6.81 %}	0.62 ^{6.42 %}	0.59 ^{-1.83 %}	0.60
Weighted average shs out dil	4.651 M ^{-0.02 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{-0.54 %}	4.678 M ^{-0.57 %}	4.704 M ^{0.00 %}	4.704 M ^{0.00 %}	4.704 M ^{0.00 %}	4.704 M ^{-0.86 %}	4.745 M ^{-0.20 %}	4.754 M ^{0.00 %}	4.754 M
Weighted average shs out	4.651 M ^{-0.02 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{0.00 %}	4.652 M ^{-0.54 %}	4.678 M ^{-0.57 %}	4.704 M ^{0.00 %}	4.704 M ^{0.00 %}	4.704 M ^{0.00 %}	4.704 M ^{-0.86 %}	4.745 M ^{-0.20 %}	4.754 M ^{0.00 %}	4.754 M
EPS diluted	88.13 ^{-44.90 %}	159.96 ^{17.75 %}	135.85 ^{3 229.66 %}	4.08 ^{-96.57 %}	118.82 ^{-17.43 %}	143.91 ^{171.89 %}	52.93 ^{61.67 %}	32.74 ^{-55.61 %}	73.76 ^{-33.71 %}	111.27 ^{50.83 %}	73.77 ^{30.61 %}	56.48
Earnings per share	88.13 ^{-44.90 %}	159.96 ^{17.75 %}	135.85 ^{3 229.66 %}	4.08 ^{-96.57 %}	118.82 ^{-17.43 %}	143.91 ^{171.89 %}	52.93 ^{61.67 %}	32.74 ^{-55.61 %}	73.76 ^{-33.71 %}	111.27 ^{50.83 %}	73.77 ^{30.61 %}	56.48
Gross profit	3.317 B ^{-6.81 %}	3.560 B ^{9.26 %}	3.258 B ^{29.08 %}	2.524 B ^{-15.74 %}	2.996 B ^{-3.35 %}	3.099 B ^{29.43 %}	2.395 B ^{25.66 %}	1.906 B ^{-12.82 %}	2.186 B ^{-3.71 %}	2.271 B ^{12.57 %}	2.017 B ^{13.10 %}	1.783 B
Income tax expense	171.519 M ^{-7.49 %}	185.412 M ^{-39.80 %}	308.000 M ^{224.21 %}	95.000 M ^{-64.69 %}	269.051 M ^{22.26 %}	220.069 M ^{-4.66 %}	230.834 M ^{96.85 %}	117.261 M ^{73.95 %}	67.411 M ^{-56.87 %}	156.309 M ^{-6.33 %}	166.874 M ^{17.31 %}	142.252 M
Cost of revenue	2.264 B ^{15.00 %}	1.969 B ^{-1.72 %}	2.003 B ^{24.26 %}	1.612 B ^{-18.63 %}	1.981 B ^{22.21 %}	1.621 B ^{0.30 %}	1.616 B ^{29.80 %}	1.245 B ^{-20.77 %}	1.571 B ^{15.03 %}	1.366 B ^{-3.85 %}	1.421 B ^{18.33 %}	1.201 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M ^{-98.53 %}	68.102 M ^{33 813.86 %}	-202.000 K ^{-39.31 %}	-145.000 K ^{-132.66 %}	444.000 K ^{-96.95 %}	14.568 M ^{24.53 %}	11.698 M	0.000	0.000
Operating expenses	2.674 B ^{4.45 %}	2.561 B ^{3.29 %}	2.479 B ^{8.06 %}	2.294 B ^{3.69 %}	2.212 B ^{-1.40 %}	2.244 B ^{17.67 %}	1.907 B ^{14.91 %}	1.659 B ^{-1.54 %}	1.685 B ^{5.92 %}	1.591 B ^{7.68 %}	1.478 B ^{6.41 %}	1.389 B
Cost and expenses	4.938 B ^{9.03 %}	4.529 B ^{1.05 %}	4.482 B ^{14.75 %}	3.906 B ^{-6.85 %}	4.193 B ^{8.49 %}	3.865 B ^{9.70 %}	3.523 B ^{21.29 %}	2.905 B ^{-10.82 %}	3.257 B ^{10.13 %}	2.957 B ^{2.03 %}	2.899 B ^{11.93 %}	2.590 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.674 B ^{4.45 %}	2.561 B ^{3.25 %}	2.480 B ^{8.16 %}	2.293 B ^{6.93 %}	2.144 B ^{-4.44 %}	2.244 B ^{17.67 %}	1.907 B ^{14.95 %}	1.659 B ^{4.08 %}	1.594 B ^{0.13 %}	1.592 B ^{7.73 %}	1.478 B ^{6.41 %}	1.389 B
Interest income	7.294 M ^{12.44 %}	6.487 M ^{61.65 %}	4.013 M ^{-49.14 %}	7.890 M ^{36.69 %}	5.772 M ^{23.33 %}	4.680 M ^{11.38 %}	4.202 M ^{-1.38 %}	4.261 M ^{-15.52 %}	5.044 M ^{109.73 %}	2.405 M ^{20.25 %}	2.000 M ^{-15.86 %}	2.377 M
Interest expense	1.571 M ^{-28.91 %}	2.210 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.291 M ^{-30.87 %}	6.207 M ^{-12.60 %}	7.102 M ^{313.87 %}	1.716 M ^{3.19 %}	1.663 M ^{27.34 %}	1.306 M ^{192.83 %}	446.000 K ^{8 820.00 %}	5.000 K ^{-99.82 %}	2.856 M
Depreciation and amortization	179.723 M ^{-13.10 %}	206.822 M ^{28.06 %}	161.500 M ^{14.34 %}	141.250 M ^{-19.62 %}	175.717 M ^{-2.38 %}	179.993 M ^{72.24 %}	104.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.885 M ^{217.18 %}	14.782 M ^{-82.97 %}	86.802 M ^{11.65 %}	77.745 M
Operating income	642.692 M ^{-35.67 %}	998.990 M ^{28.24 %}	779.000 M ^{238.70 %}	230.000 M ^{-70.64 %}	783.475 M ^{-8.44 %}	855.689 M ^{75.36 %}	487.959 M ^{98.04 %}	246.394 M ^{-50.79 %}	500.729 M ^{-26.29 %}	679.310 M ^{25.99 %}	539.166 M ^{36.65 %}	394.561 M
Operating income ratio	0.12 ^{-36.27 %}	0.18 ^{22.04 %}	0.15 ^{166.27 %}	0.06 ^{-64.68 %}	0.16 ^{-13.15 %}	0.18 ^{49.00 %}	0.12 ^{55.58 %}	0.08 ^{-41.32 %}	0.13 ^{-28.66 %}	0.19 ^{19.10 %}	0.16 ^{18.62 %}	0.13
Total other income expenses net	-67.957 M ^{-26.21 %}	-53.843 M ^{-134.08 %}	158.000 M ^{233.90 %}	-118.000 M ^{-364.75 %}	44.571 M ^{-19.73 %}	55.527 M ^{835.94 %}	-7.545 M ^{-129.83 %}	25.295 M ^{127.76 %}	-91.125 M ^{-680.23 %}	15.705 M ^{174.99 %}	-20.944 M ^{-195.94 %}	21.831 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-3.908 B ^{-10.55 %}	-3.535 B ^{-0.60 %}	-3.514 B ^{3.70 %}	-3.649 B ^{5.35 %}	-3.855 B ^{-22.05 %}	-3.159 B ^{-36.05 %}	-2.322 B ^{42.21 %}	-4.018 B ^{18.63 %}	-4.938 B ^{-3.46 %}	-4.773 B ^{-5.97 %}	-4.504 B ^{0.54 %}	-4.529 B
Total investments	2.181 B ^{1.19 %}	2.155 B ^{-0.77 %}	2.172 B ^{-11.81 %}	2.463 B ^{39.97 %}	1.760 B ^{46.47 %}	1.201 B ^{-7.68 %}	1.301 B ^{8.32 %}	1.201 B ^{9.10 %}	1.101 B ^{22.15 %}	901.465 M ^{-24.06 %}	1.187 B ^{35.94 %}	873.240 M
Total debt	756.687 M ^{0.77 %}	750.893 M ^{89.62 %}	396.000 M ^{-2.70 %}	407.000 M ^{-15.89 %}	483.899 M ^{-68.70 %}	1.546 B ^{-4.83 %}	1.624 B ^{290.27 %}	416.199 M ^{23.07 %}	338.183 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	51.815 M ^{-67.14 %}	157.704 M ^{76.56 %}	89.321 M ^{-55.17 %}	199.253 M ^{49.81 %}	133.000 M ^{80.96 %}	73.496 M ^{-38.24 %}	119.000 M ^{221.62 %}	37.000 M ^{1 133.33 %}	3.000 M ^{160.00 %}	-5.000 M ^{-105.59 %}	89.371 M ^{3 391.75 %}	-2.715 M
Retained earnings	13.900 B ^{3.04 %}	13.490 B ^{5.84 %}	12.746 B ^{5.22 %}	12.114 B ^{-0.80 %}	12.211 B ^{4.77 %}	11.655 B ^{6.17 %}	10.978 B ^{2.32 %}	10.729 B ^{0.38 %}	10.687 B ^{3.36 %}	10.340 B ^{5.38 %}	9.812 B ^{3.71 %}	9.462 B
Common stock	172.770 M ^{0.00 %}	172.770 M ^{0.45 %}	172.000 M ^{-0.45 %}	172.770 M ^{0.00 %}	172.770 M ^{0.00 %}	172.770 M ^{0.00 %}	172.770 M ^{0.00 %}	172.770 M ^{0.00 %}	172.770 M ^{0.00 %}	172.770 M ^{0.00 %}	172.770 M ^{0.00 %}	172.770 M
Total equity	13.448 B ^{0.52 %}	13.379 B ^{6.62 %}	12.548 B ^{4.30 %}	12.031 B ^{-0.27 %}	12.063 B ^{3.80 %}	11.622 B ^{5.88 %}	10.977 B ^{3.12 %}	10.645 B ^{0.72 %}	10.569 B ^{3.43 %}	10.218 B ^{2.89 %}	9.931 B ^{4.68 %}	9.487 B
Other non current liabilities	712.654 M ^{0.95 %}	705.952 M ^{0.87 %}	699.832 M ^{1.39 %}	690.231 M ^{1.27 %}	681.561 M ^{0.89 %}	675.525 M ^{0.48 %}	672.297 M ^{-8.93 %}	738.185 M ^{25.32 %}	589.053 M ^{-1.90 %}	600.438 M ^{-0.76 %}	605.050 M ^{0.10 %}	604.428 M
Long term debt	533.610 M ^{-9.64 %}	590.525 M ^{135.27 %}	251.000 M ^{-3.46 %}	260.000 M ^{-25.50 %}	349.000 M ^{-60.82 %}	890.843 M ^{0.14 %}	889.585 M ^{207.86 %}	288.961 M ^{32.28 %}	218.454 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.251 B ^{-4.18 %}	1.305 B ^{35.99 %}	960.000 M ^{-0.21 %}	962.000 M ^{-8.42 %}	1.050 B ^{-33.09 %}	1.570 B ^{0.29 %}	1.565 B ^{52.40 %}	1.027 B ^{27.20 %}	807.507 M ^{34.49 %}	600.438 M ^{-0.76 %}	605.050 M ^{0.10 %}	604.428 M
Other current liabilities	1.486 B ^{43.73 %}	1.034 B ^{-24.19 %}	1.364 B ^{35.86 %}	1.004 B ^{7.84 %}	930.975 M ^{74.74 %}	532.781 M ^{11.00 %}	479.968 M ^{-7.39 %}	518.259 M ^{-30.70 %}	747.872 M ^{4.80 %}	713.624 M ^{-3.40 %}	738.748 M ^{13.70 %}	649.734 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	337.852 M ^{-5.05 %}	355.830 M ^{92.36 %}	184.978 M ^{-42.97 %}	324.332 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	223.077 M ^{-30.37 %}	320.368 M ^{120.94 %}	145.000 M ^{-1.36 %}	147.000 M ^{9.31 %}	134.479 M ^{-79.47 %}	654.994 M ^{-10.85 %}	734.698 M ^{188.71 %}	254.476 M ^{112.54 %}	119.729 M	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	2.337 B ^{7.26 %}	2.179 B ^{-2.79 %}	2.241 B ^{30.14 %}	1.722 B ^{-21.92 %}	2.206 B ^{-11.47 %}	2.491 B ^{-0.12 %}	2.494 B ^{65.89 %}	1.504 B ^{-9.89 %}	1.669 B ^{3.81 %}	1.607 B ^{2.38 %}	1.570 B ^{30.55 %}	1.203 B
Total liabilities	3.588 B ^{2.97 %}	3.484 B ^{8.84 %}	3.201 B ^{19.26 %}	2.684 B ^{-17.57 %}	3.256 B ^{-19.83 %}	4.061 B ^{0.04 %}	4.060 B ^{60.41 %}	2.531 B ^{2.21 %}	2.476 B ^{12.15 %}	2.208 B ^{1.51 %}	2.175 B ^{20.37 %}	1.807 B
Other non current assets	572.568 M ^{-3.92 %}	595.899 M ^{0.22 %}	594.586 M ^{328 400.55 %}	181.000 K ^{-99.97 %}	598.348 M ^{9.61 %}	545.898 M ^{1.19 %}	539.496 M ^{4.97 %}	513.937 M ^{2.15 %}	503.138 M ^{-5.31 %}	531.343 M ^{-0.07 %}	531.699 M ^{1.51 %}	523.805 M
Long term investments	1.881 B ^{1.40 %}	1.855 B ^{19.26 %}	1.556 B ^{-28.08 %}	2.163 B ^{38.67 %}	1.560 B ^{-0.12 %}	1.562 B ^{-6.13 %}	1.664 B ^{6.25 %}	1.566 B ^{6.69 %}	1.468 B ^{15.56 %}	1.270 B ^{30.76 %}	971.135 M ^{11.21 %}	873.240 M
Intangible assets	336.911 M ^{-5.28 %}	355.704 M ^{-2.74 %}	365.717 M ^{-2.73 %}	376.000 M ^{-0.47 %}	377.786 M ^{179.03 %}	135.391 M ^{-5.05 %}	142.598 M ^{9.03 %}	130.792 M ^{25.94 %}	103.851 M ^{49.51 %}	69.462 M ^{3.67 %}	67.000 M ^{1.52 %}	66.000 M
GoodWill	1.871 B ^{-0.88 %}	1.888 B ^{-2.55 %}	1.937 B ^{9.13 %}	1.775 B ^{-3.86 %}	1.846 B ^{-7.33 %}	1.992 B ^{-3.80 %}	2.071 B ^{157.30 %}	804.961 M ^{111.07 %}	381.379 M ^{-13.76 %}	442.227 M ^{-8.10 %}	481.230 M ^{27.93 %}	376.152 M
Goodwill and intangible assets	2.208 B ^{-1.58 %}	2.243 B ^{-2.59 %}	2.303 B ^{7.07 %}	2.151 B ^{-3.29 %}	2.224 B ^{4.53 %}	2.128 B ^{-3.88 %}	2.214 B ^{136.57 %}	935.753 M ^{92.85 %}	485.230 M ^{-5.17 %}	511.689 M ^{-6.63 %}	548.000 M ^{23.98 %}	442.000 M
Property plant equipment net	3.486 B ^{-1.88 %}	3.553 B ^{10.47 %}	3.216 B ^{10.25 %}	2.917 B ^{0.91 %}	2.891 B ^{-1.01 %}	2.920 B ^{-3.84 %}	3.037 B ^{5.41 %}	2.881 B ^{9.01 %}	2.643 B ^{6.22 %}	2.488 B ^{-2.43 %}	2.550 B ^{1.00 %}	2.525 B
Total non current assets	8.597 B ^{-0.58 %}	8.647 B ^{7.26 %}	8.062 B ^{5.73 %}	7.625 B ^{-0.52 %}	7.665 B ^{-0.27 %}	7.686 B ^{-3.80 %}	7.990 B ^{24.75 %}	6.405 B ^{16.39 %}	5.503 B ^{7.60 %}	5.114 B ^{3.69 %}	4.932 B ^{5.45 %}	4.677 B
Other current assets	492.807 M ^{23.99 %}	397.467 M ^{4.32 %}	381.000 M ^{-3.79 %}	396.000 M ^{12.45 %}	352.166 M ^{-1.91 %}	359.015 M ^{48.60 %}	241.598 M ^{-3.93 %}	251.493 M ^{37.33 %}	183.125 M ^{-24.09 %}	241.253 M ^{3.51 %}	233.082 M ^{-24.87 %}	310.254 M
Short term investments	299.950 M ^{-0.10 %}	300.244 M ^{-24.94 %}	400.000 M ^{33.33 %}	300.000 M ^{50.09 %}	199.885 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-366.343 M ^{0.57 %}	-368.430 M ^{-270.63 %}	215.926 M	0.000
cash and cash equivalents	4.665 B ^{8.83 %}	4.286 B ^{9.62 %}	3.910 B ^{-3.60 %}	4.056 B ^{-6.52 %}	4.339 B ^{-7.77 %}	4.705 B ^{19.22 %}	3.946 B ^{-11.01 %}	4.434 B ^{-15.96 %}	5.276 B ^{10.54 %}	4.773 B ^{5.97 %}	4.504 B ^{-0.54 %}	4.529 B
Cash and short term investments	4.965 B ^{8.25 %}	4.586 B ^{6.41 %}	4.310 B ^{-1.06 %}	4.356 B ^{-4.03 %}	4.539 B ^{-3.52 %}	4.705 B ^{19.22 %}	3.946 B ^{-11.01 %}	4.434 B ^{-15.96 %}	5.276 B ^{10.54 %}	4.773 B ^{1.12 %}	4.720 B ^{4.22 %}	4.529 B
Total current assets	8.439 B ^{2.72 %}	8.215 B ^{6.87 %}	7.687 B ^{8.42 %}	7.090 B ^{-7.37 %}	7.654 B ^{-4.29 %}	7.998 B ^{13.49 %}	7.047 B ^{4.08 %}	6.771 B ^{-10.23 %}	7.542 B ^{3.15 %}	7.311 B ^{1.92 %}	7.173 B ^{8.41 %}	6.617 B
Inventory	765.139 M ^{1.62 %}	752.911 M ^{-2.85 %}	775.000 M ^{9.93 %}	705.000 M ^{-3.70 %}	732.072 M ^{5.56 %}	693.539 M ^{-0.39 %}	696.236 M ^{16.09 %}	599.753 M ^{4.29 %}	575.095 M ^{-1.83 %}	585.837 M ^{-1.20 %}	592.953 M ^{15.76 %}	512.236 M
Net receivables	2.216 B ^{-10.59 %}	2.479 B ^{11.60 %}	2.221 B ^{36.01 %}	1.633 B ^{-19.60 %}	2.031 B ^{-9.35 %}	2.241 B ^{3.59 %}	2.163 B ^{45.61 %}	1.485 B ^{-1.48 %}	1.508 B ^{-11.92 %}	1.712 B ^{5.17 %}	1.627 B ^{28.58 %}	1.266 B
Tax assets	449.503 M ^{12.35 %}	400.093 M ^{1.85 %}	392.833 M ^{-0.25 %}	393.819 M ^{0.41 %}	392.206 M ^{-26.03 %}	530.209 M ^{-1.08 %}	536.015 M ^{5.44 %}	508.352 M ^{25.76 %}	404.218 M ^{28.97 %}	313.432 M ^{-5.45 %}	331.491 M ^{5.73 %}	313.533 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	627.207 M ^{-23.88 %}	824.018 M ^{12.57 %}	732.000 M ^{28.20 %}	571.000 M ^{-9.89 %}	633.697 M ^{-10.49 %}	707.983 M ^{23.21 %}	574.603 M ^{34.05 %}	428.633 M ^{-10.09 %}	476.749 M ^{-30.45 %}	685.431 M ^{38.95 %}	493.279 M ^{25.70 %}	392.437 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	506.419 M ^{96.47 %}	257.758 M ^{-26.21 %}	349.321 M ^{197.69 %}	117.342 M ^{-63.82 %}	324.332 M ^{55.65 %}	208.379 M ^{-38.34 %}	337.965 M ^{110.66 %}	160.430 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	511.556 M ^{0.61 %}	508.447 M	0.000 ^{100.00 %}	-112.543 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	33.991 M ^{-19.69 %}	42.325 M ^{69.30 %}	25.000 M ^{-16.67 %}	30.000 M ^{-1.43 %}	30.435 M ^{16.73 %}	26.074 M ^{98.89 %}	13.110 M ^{5.30 %}	12.450 M ^{10.16 %}	11.302 M ^{-28.67 %}	15.845 M ^{173.28 %}	5.798 M ^{15.25 %}	5.031 M
Capital lease obligations	533.610 M ^{-28.90 %}	750.525 M ^{89.53 %}	396.000 M ^{-2.70 %}	407.000 M ^{3.08 %}	394.829 M ^{-4.26 %}	412.380 M ^{-9.69 %}	456.650 M ^{9.72 %}	416.199 M ^{23.07 %}	338.183 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-710.668 M ^{-46.64 %}	-484.637 M ^{0.07 %}	-484.999 M ^{-0.07 %}	-484.636 M ^{-0.03 %}	-484.476 M ^{-58.49 %}	-305.689 M ^{0.00 %}	-305.689 M ^{0.00 %}	-305.689 M ^{-0.90 %}	-302.948 M ^{4.16 %}	-316.100 M ^{-111.51 %}	-149.446 M ^{1.78 %}	-152.161 M
Deferred tax liabilities non current	4.716 M ^{-47.72 %}	9.021 M ^{16.76 %}	7.726 M ^{-29.64 %}	10.981 M ^{-44.66 %}	19.843 M ^{464.20 %}	3.517 M ^{0.00 %}	3.517 M	0.000 ^{-100.00 %}	112.543 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	17.036 B ^{1.03 %}	16.863 B ^{7.07 %}	15.749 B ^{7.03 %}	14.715 B ^{-3.95 %}	15.319 B ^{-2.32 %}	15.683 B ^{4.30 %}	15.036 B ^{14.13 %}	13.175 B ^{1.00 %}	13.045 B ^{4.98 %}	12.426 B ^{2.64 %}	12.106 B ^{7.19 %}	11.294 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-744.000 M ^{-17.72 %}	-632.000 M ^{-3 226.32 %}	-19.000 M ^{96.58 %}	-556.000 M ^{17.87 %}	-677.000 M ^{-171.89 %}	-249.000 M ^{-61.69 %}	-154.000 M ^{55.62 %}	-347.000 M ^{34.28 %}	-528.000 M ^{-50.43 %}	-351.000 M ^{-30.97 %}	-268.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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