Lotus Horizon Holdings Limited ^6063.HK

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	259.826 M ^{7.08 %}	242.638 M ^{27.29 %}	190.621 M ^{-14.90 %}	223.991 M ^{1.45 %}	220.788 M ^{-9.31 %}	243.453 M ^{20.05 %}	202.786 M ^{21.61 %}	166.751 M ^{57.58 %}	105.822 M
Net income	3.193 M ^{-3.83 %}	3.320 M ^{140.98 %}	-8.102 M ^{64.24 %}	-22.656 M ^{-204.23 %}	21.736 M ^{-36.37 %}	34.158 M ^{-6.39 %}	36.490 M ^{12.09 %}	32.555 M ^{98.47 %}	16.403 M
Income before tax	3.637 M ^{-7.43 %}	3.929 M ^{148.45 %}	-8.109 M ^{69.52 %}	-26.600 M ^{-202.49 %}	25.954 M ^{-40.20 %}	43.398 M ^{-3.55 %}	44.996 M ^{15.49 %}	38.961 M ^{98.75 %}	19.603 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-13.56 %}	0.02 ^{138.07 %}	-0.04 ^{64.18 %}	-0.12 ^{-201.02 %}	0.12 ^{-34.06 %}	0.18 ^{-19.66 %}	0.22 ^{-5.03 %}	0.23 ^{26.13 %}	0.19
EBITDA	7.503 M ^{-15.51 %}	8.880 M ^{376.72 %}	-3.209 M ^{85.53 %}	-22.172 M ^{-174.54 %}	29.747 M ^{-50.66 %}	60.293 M ^{27.94 %}	47.127 M ^{15.75 %}	40.715 M ^{91.72 %}	21.237 M
Net income ratio	0.01 ^{-10.19 %}	0.01 ^{132.19 %}	-0.04 ^{57.98 %}	-0.10 ^{-202.74 %}	0.10 ^{-29.83 %}	0.14 ^{-22.03 %}	0.18 ^{-7.83 %}	0.20 ^{25.95 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.03 ^{-21.10 %}	0.04 ^{317.40 %}	-0.02 ^{82.99 %}	-0.10 ^{-173.47 %}	0.13 ^{-45.60 %}	0.25 ^{6.57 %}	0.23 ^{-4.82 %}	0.24 ^{21.67 %}	0.20
Gross profit ratio	0.10 ^{-7.35 %}	0.11 ^{61.75 %}	0.07 ^{509.10 %}	0.01 ^{-95.16 %}	0.23 ^{-19.61 %}	0.28 ^{-6.85 %}	0.30 ^{0.05 %}	0.30 ^{4.29 %}	0.29
Weighted average shs out dil	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.97 %}	1.981 B ^{-0.96 %}	2.000 B ^{33.33 %}	1.500 B ^{-25.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B
Weighted average shs out	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.97 %}	1.981 B ^{-0.96 %}	2.000 B ^{33.33 %}	1.500 B ^{-25.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B
EPS diluted	0.00 ^{-5.88 %}	0.00 ^{141.46 %}	0.00 ^{63.72 %}	-0.01 ^{-202.73 %}	0.01 ^{-35.67 %}	0.02 ^{-29.63 %}	0.02 ^{49.08 %}	0.02 ^{98.78 %}	0.01
Earnings per share	0.00 ^{-5.88 %}	0.00 ^{141.46 %}	0.00 ^{63.72 %}	-0.01 ^{-202.73 %}	0.01 ^{-35.67 %}	0.02 ^{-29.63 %}	0.02 ^{49.08 %}	0.02 ^{98.78 %}	0.01
Gross profit	26.184 M ^{-0.79 %}	26.393 M ^{105.89 %}	12.819 M ^{418.36 %}	2.473 M ^{-95.09 %}	50.373 M ^{-27.09 %}	69.091 M ^{11.83 %}	61.784 M ^{21.67 %}	50.778 M ^{64.33 %}	30.900 M
Income tax expense	444.000 K ^{-27.09 %}	609.000 K ^{8 800.00 %}	-7.000 K ^{99.82 %}	-3.944 M ^{-193.50 %}	4.218 M ^{-54.35 %}	9.240 M ^{8.63 %}	8.506 M ^{32.78 %}	6.406 M ^{100.19 %}	3.200 M
Cost of revenue	233.642 M ^{8.05 %}	216.245 M ^{21.62 %}	177.802 M ^{-19.73 %}	221.518 M ^{29.99 %}	170.415 M ^{-2.26 %}	174.362 M ^{23.66 %}	141.002 M ^{21.58 %}	115.973 M ^{54.79 %}	74.922 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.311 M ^{-90.41 %}	13.665 M ^{49.28 %}	9.154 M ^{203.92 %}	3.012 M ^{26.82 %}	2.375 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.565 M ^{852.17 %}	-3.000 M ^{-439.75 %}	883.000 K ^{-16.46 %}	1.057 M ^{-3.03 %}	1.090 M
Other expenses	24.713 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-97.76 %}	268.000 K ^{45.65 %}	184.000 K ^{162.86 %}	70.000 K ^{-1.41 %}	71.000 K ^{-98.91 %}	6.518 M ^{893.60 %}	656.000 K
Operating expenses	24.713 M ^{8.88 %}	22.698 M ^{7.06 %}	21.201 M ^{-26.52 %}	28.852 M ^{20.84 %}	23.876 M ^{123.87 %}	10.665 M ^{-35.21 %}	16.460 M ^{55.47 %}	10.587 M ^{21.86 %}	8.688 M
Cost and expenses	258.355 M ^{8.12 %}	238.943 M ^{20.07 %}	199.003 M ^{-20.52 %}	250.370 M ^{28.86 %}	194.291 M ^{5.01 %}	185.027 M ^{17.51 %}	157.462 M ^{24.42 %}	126.560 M ^{51.37 %}	83.610 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	22.698 M ^{7.06 %}	21.201 M ^{-26.52 %}	28.852 M ^{20.84 %}	23.876 M ^{123.87 %}	10.665 M ^{4.89 %}	10.168 M ^{149.89 %}	4.069 M ^{17.43 %}	3.465 M
Interest income	2.620 M ^{127.04 %}	1.154 M ^{830.65 %}	124.000 K ^{-16.22 %}	148.000 K ^{-53.02 %}	315.000 K ^{1 650.00 %}	18.000 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	136.000 K ^{-90.59 %}	1.446 M ^{10.30 %}	1.311 M ^{79.84 %}	729.000 K ^{-23.42 %}	952.000 K ^{-34.39 %}	1.451 M ^{342.38 %}	328.000 K ^{198.18 %}	110.000 K ^{-61.94 %}	289.000 K
Depreciation and amortization	3.730 M ^{6.42 %}	3.505 M ^{-2.34 %}	3.589 M ^{-2.97 %}	3.699 M ^{13.82 %}	3.250 M ^{74.08 %}	1.867 M ^{3.55 %}	1.803 M ^{10.82 %}	1.627 M ^{20.97 %}	1.345 M
Operating income	1.471 M ^{-60.19 %}	3.695 M ^{144.08 %}	-8.382 M ^{68.22 %}	-26.379 M ^{-199.55 %}	26.497 M ^{-54.65 %}	58.426 M ^{13.19 %}	51.616 M ^{28.43 %}	40.191 M ^{80.94 %}	22.212 M
Operating income ratio	0.01 ^{-62.82 %}	0.02 ^{134.63 %}	-0.04 ^{62.66 %}	-0.12 ^{-198.13 %}	0.12 ^{-49.99 %}	0.24 ^{-5.71 %}	0.25 ^{5.61 %}	0.24 ^{14.83 %}	0.21
Total other income expenses net	2.166 M ^{825.64 %}	234.000 K ^{-14.29 %}	273.000 K ^{223.53 %}	-221.000 K ^{59.30 %}	-543.000 K ^{96.39 %}	-15.028 M ^{-10 834.29 %}	140.000 K ^{111.38 %}	-1.230 M ^{52.86 %}	-2.609 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-62.109 M ^{13.46 %}	-71.770 M ^{-192.71 %}	-24.519 M ^{12.00 %}	-27.863 M ^{63.54 %}	-76.411 M ^{-516.11 %}	18.363 M ^{-11.48 %}	20.745 M ^{189.42 %}	-23.200 M ^{-2 201.59 %}	-1.008 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	9.392 M ^{32.67 %}	7.079 M ^{29.77 %}	5.455 M ^{13.06 %}	4.825 M ^{242.44 %}	1.409 M ^{-40.14 %}	2.354 M ^{79.69 %}	1.310 M ^{41.77 %}	924.000 K
Total debt	1.263 M ^{-65.70 %}	3.682 M ^{-89.40 %}	34.735 M ^{19.64 %}	29.033 M ^{93.72 %}	14.987 M ^{-59.98 %}	37.445 M ^{9.48 %}	34.202 M ^{968.14 %}	3.202 M ^{15.55 %}	2.771 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{387.19 %}	-3.482 M ^{-87.71 %}	-1.855 M
Retained earnings	19.755 M ^{19.28 %}	16.562 M ^{25.07 %}	13.242 M ^{-37.96 %}	21.344 M ^{-66.65 %}	64.000 M ^{22.46 %}	52.264 M ^{188.66 %}	18.106 M ^{127.26 %}	7.967 M ^{407.84 %}	-2.588 M
Common stock	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Total equity	128.963 M ^{2.53 %}	125.781 M ^{2.71 %}	122.461 M ^{-6.21 %}	130.563 M ^{-24.63 %}	173.219 M ^{178.20 %}	62.264 M ^{121.53 %}	28.106 M ^{56.43 %}	17.967 M ^{142.40 %}	7.412 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	192.000 K ^{-84.17 %}	1.213 M ^{-66.48 %}	3.619 M ^{-36.09 %}	5.663 M ^{-28.27 %}	7.895 M ^{465.14 %}	1.397 M ^{72.47 %}	810.000 K ^{-54.31 %}	1.773 M ^{-2.15 %}	1.812 M
Total non current liabilities	192.000 K ^{-90.22 %}	1.963 M ^{-55.07 %}	4.369 M ^{-31.87 %}	6.413 M ^{-25.82 %}	8.645 M ^{518.83 %}	1.397 M ^{72.47 %}	810.000 K ^{-54.31 %}	1.773 M ^{-2.15 %}	1.812 M
Other current liabilities	8.674 M ^{-67.51 %}	26.697 M ^{440.21 %}	4.942 M ^{11.01 %}	4.452 M ^{-37.06 %}	7.073 M ^{0.74 %}	7.021 M ^{-65.63 %}	20.430 M ^{20.28 %}	16.986 M ^{382.01 %}	3.524 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	943.000 K ^{35.68 %}	695.000 K ^{8.93 %}	638.000 K ^{-84.20 %}	4.039 M ^{247.59 %}	1.162 M ^{-59.62 %}	2.878 M ^{1 002.68 %}	261.000 K
Short term debt	1.071 M ^{-56.62 %}	2.469 M ^{-92.07 %}	31.116 M ^{33.15 %}	23.370 M ^{229.53 %}	7.092 M ^{-80.33 %}	36.048 M ^{7.95 %}	33.392 M ^{2 236.74 %}	1.429 M ^{112.43 %}	-11.500 M
Total current liabilities	31.613 M ^{-28.88 %}	44.453 M ^{-1.25 %}	45.015 M ^{16.28 %}	38.712 M ^{36.41 %}	28.380 M ^{-53.75 %}	61.368 M ^{-18.42 %}	75.228 M ^{201.68 %}	24.936 M ^{1.72 %}	24.515 M
Total liabilities	31.805 M ^{-31.48 %}	46.416 M ^{-6.01 %}	49.384 M ^{9.44 %}	45.125 M ^{21.88 %}	37.025 M ^{-41.01 %}	62.765 M ^{-17.46 %}	76.038 M ^{184.69 %}	26.709 M ^{1.45 %}	26.327 M
Other non current assets	0.000 ^{100.00 %}	-5.664 M ^{-255.14 %}	3.651 M ^{20.38 %}	3.033 M ^{19.74 %}	2.533 M ^{-61.12 %}	6.515 M ^{4 720.57 %}	-141.000 K ^{-116.97 %}	831.000 K ^{49.73 %}	555.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	6.392 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.000 K ^{0.00 %}	146.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.000 K ^{0.00 %}	146.000 K
Property plant equipment net	2.743 M ^{-44.33 %}	4.927 M ^{-40.78 %}	8.320 M ^{-28.55 %}	11.645 M ^{-22.48 %}	15.021 M ^{305.86 %}	3.701 M ^{27.89 %}	2.894 M ^{-33.33 %}	4.341 M ^{3.58 %}	4.191 M
Total non current assets	5.977 M ^{-35.96 %}	9.333 M ^{-42.59 %}	16.258 M ^{-14.24 %}	18.958 M ^{5.72 %}	17.932 M ^{72.94 %}	10.369 M ^{258.29 %}	2.894 M ^{-45.58 %}	5.318 M ^{8.71 %}	4.892 M
Other current assets	7.748 M ^{-37.48 %}	12.392 M ^{10.97 %}	11.167 M ^{-35.68 %}	17.362 M ^{-29.70 %}	24.696 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.312 M ^{1 320.32 %}	374.000 K ^{-57.74 %}	885.000 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-57.62 %}	7.079 M ^{29.77 %}	5.455 M ^{13.06 %}	4.825 M ^{242.44 %}	1.409 M ^{-40.14 %}	2.354 M ^{79.69 %}	1.310 M ^{41.77 %}	924.000 K
cash and cash equivalents	63.372 M ^{-16.01 %}	75.452 M ^{27.34 %}	59.254 M ^{4.14 %}	56.896 M ^{-37.75 %}	91.398 M ^{378.97 %}	19.082 M ^{41.80 %}	13.457 M ^{-49.03 %}	26.402 M ^{598.65 %}	3.779 M
Cash and short term investments	63.372 M ^{-16.01 %}	75.452 M ^{27.34 %}	59.254 M ^{4.14 %}	56.896 M ^{-37.75 %}	91.398 M ^{378.97 %}	19.082 M ^{20.69 %}	15.811 M ^{-40.11 %}	26.402 M ^{598.65 %}	3.779 M
Total current assets	154.791 M ^{-4.96 %}	162.864 M ^{4.68 %}	155.587 M ^{-0.73 %}	156.730 M ^{-18.50 %}	192.312 M ^{67.72 %}	114.660 M ^{14.52 %}	100.118 M ^{154.38 %}	39.358 M ^{36.44 %}	28.847 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.088 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.871 M ^{-78.89 %}	-11.108 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.068 M
Net receivables	83.671 M ^{11.53 %}	75.020 M ^{-14.91 %}	88.166 M ^{-5.45 %}	93.248 M ^{-1.54 %}	94.706 M ^{1.63 %}	93.187 M ^{14.55 %}	81.349 M ^{527.89 %}	12.956 M ^{-48.32 %}	25.068 M
Tax assets	3.234 M ^{-12.07 %}	3.678 M ^{-14.21 %}	4.287 M ^{0.16 %}	4.280 M ^{1 032.28 %}	378.000 K ^{147.06 %}	153.000 K ^{8.51 %}	141.000 K	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.132 M	0.000	0.000
Account payables	21.868 M ^{43.05 %}	15.287 M ^{90.75 %}	8.014 M ^{-21.39 %}	10.195 M ^{-24.91 %}	13.577 M ^{-4.79 %}	14.260 M ^{-21.25 %}	18.108 M ^{397.06 %}	3.643 M ^{-50.18 %}	7.312 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.039 M ^{89.09 %}	2.136 M ^{-25.78 %}	2.878 M ^{1 002.68 %}	261.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.263 M ^{-65.70 %}	3.682 M ^{-38.09 %}	5.947 M ^{-25.88 %}	8.024 M ^{-20.54 %}	10.098 M ^{252.71 %}	2.863 M ^{66.16 %}	1.723 M ^{-46.19 %}	3.202 M ^{15.55 %}	2.771 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.588 M
Other total stockholders equity	89.208 M ^{12.61 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-2.588 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	160.768 M ^{-6.64 %}	172.197 M ^{0.20 %}	171.845 M ^{-2.19 %}	175.688 M ^{-16.44 %}	210.244 M ^{68.16 %}	125.029 M ^{20.05 %}	104.144 M ^{133.11 %}	44.676 M ^{32.42 %}	33.739 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-15.756 M ^{-139.68 %}	39.708 M ^{1 571.21 %}	2.376 M ^{121.03 %}	-11.296 M ^{-220.09 %}	-3.529 M ^{69.86 %}	-11.709 M ^{83.67 %}	-71.707 M ^{-1 059.68 %}	7.472 M ^{-22.40 %}	9.629 M
Accounts receivables	-3.564 M ^{-130.76 %}	11.585 M ^{180.64 %}	4.128 M ^{176.87 %}	-5.370 M ^{0.35 %}	-5.389 M ^{41.23 %}	-9.170 M ^{87.21 %}	-71.707 M ^{-793.63 %}	10.338 M ^{313.77 %}	-4.836 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.781 M ^{-1 213.13 %}	160.000 K ^{49.53 %}	107.000 K
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	9.747 M ^{587.35 %}	-2.000 M ^{66.57 %}	-5.983 M ^{-801.41 %}	853.000 K ^{161.95 %}	-1.377 M ^{-115.34 %}	8.977 M ^{735.07 %}	1.075 M ^{-84.14 %}	6.778 M
Other working capital	-12.192 M ^{-166.35 %}	18.376 M ^{7 309.68 %}	248.000 K ^{335.09 %}	57.000 K ^{-94.34 %}	1.007 M ^{186.66 %}	-1.162 M ^{83.85 %}	-7.196 M ^{-75.47 %}	-4.101 M ^{-153.35 %}	7.687 M
Other non cash items	-2.199 M ^{-440.93 %}	645.000 K ^{213.96 %}	-566.000 K ^{-123.23 %}	2.436 M ^{166.14 %}	-3.683 M ^{-629.17 %}	696.000 K ^{-19.72 %}	867.000 K ^{133.66 %}	-2.576 M ^{-221.11 %}	2.127 M
Net cash provided by operating activities	-10.588 M ^{-122.44 %}	47.178 M ^{1 845.39 %}	-2.703 M ^{90.28 %}	-27.817 M ^{-256.50 %}	17.774 M ^{-28.94 %}	25.012 M ^{176.85 %}	-32.547 M ^{-171.56 %}	45.484 M ^{39.08 %}	32.704 M
Investments in property plant and equipment	-1.483 M ^{-3 607.50 %}	-40.000 K ^{91.34 %}	-462.000 K ^{6.67 %}	-495.000 K ^{92.50 %}	-6.603 M ^{-948.10 %}	-630.000 K ^{49.40 %}	-1.245 M ^{-237.40 %}	-369.000 K ^{74.76 %}	-1.462 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	668.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.620 M ^{-43.89 %}	4.669 M ^{31 026.67 %}	15.000 K ^{200.00 %}	-15.000 K ^{94.72 %}	-284.000 K ^{-365.57 %}	-61.000 K ^{98.88 %}	-5.435 M ^{74.61 %}	-21.405 M ^{-91.24 %}	-11.193 M
Net cash used for investing activites	1.137 M ^{-75.44 %}	4.629 M ^{1 135.57 %}	-447.000 K ^{12.35 %}	-510.000 K ^{92.59 %}	-6.887 M ^{-896.67 %}	-691.000 K ^{88.51 %}	-6.012 M ^{72.39 %}	-21.774 M ^{-72.06 %}	-12.655 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-28.788 M ^{-1 167.64 %}	-2.271 M ^{1.05 %}	-2.295 M ^{92.27 %}	-29.693 M ^{-2 182.32 %}	-1.301 M ^{-104.01 %}	32.479 M ^{3 424.36 %}	-977.000 K ^{90.95 %}	-10.801 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 M ^{5 584.86 %}	-2.279 M ^{-68.19 %}	-1.355 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.533 M ^{-40.09 %}	2.559 M	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M ^{-100.00 %}	-10.000 M ^{41.92 %}	-17.219 M ^{-328.44 %}	-4.019 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.491 M
Other financing activites	-2.618 M ^{31.48 %}	-3.821 M ^{-149.12 %}	7.779 M ^{-49.39 %}	15.371 M ^{164.37 %}	-23.878 M ^{-1 235.43 %}	2.103 M ^{173.89 %}	-2.846 M ^{-2 487.27 %}	-110.000 K ^{97.51 %}	-4.420 M
Net cash used provided by financing activities	-2.618 M ^{91.97 %}	-32.609 M ^{-692.03 %}	5.508 M ^{189.20 %}	-6.175 M ^{-110.05 %}	61.429 M ^{428.57 %}	-18.696 M ^{-172.99 %}	25.614 M ^{2 456.39 %}	-1.087 M ^{93.50 %}	-16.712 M
Effect of forex changes on cash	-11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.776 M ^{0.83 %}	7.712 M ^{157.70 %}	-13.366 M ^{-160.95 %}	-5.122 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-12.080 M ^{-162.92 %}	19.198 M ^{714.16 %}	2.358 M ^{106.83 %}	-34.502 M ^{-147.71 %}	72.316 M ^{1 185.62 %}	5.625 M ^{143.45 %}	-12.945 M ^{-157.22 %}	22.623 M ^{577.94 %}	3.337 M
Cash at beginning of period	75.452 M ^{27.34 %}	59.254 M ^{4.14 %}	56.896 M ^{-37.75 %}	91.398 M ^{378.97 %}	19.082 M ^{41.80 %}	13.457 M ^{-49.03 %}	26.402 M ^{598.65 %}	3.779 M ^{754.98 %}	442.000 K
Cash at end of period	63.372 M ^{-19.22 %}	78.452 M ^{32.40 %}	59.254 M ^{4.14 %}	56.896 M ^{-37.75 %}	91.398 M ^{378.97 %}	19.082 M ^{41.80 %}	13.457 M ^{-49.03 %}	26.402 M ^{598.65 %}	3.779 M
Operating cash flow	-10.588 M ^{-122.44 %}	47.178 M ^{1 845.39 %}	-2.703 M ^{90.28 %}	-27.817 M ^{-256.50 %}	17.774 M ^{-28.94 %}	25.012 M ^{176.85 %}	-32.547 M ^{-171.56 %}	45.484 M ^{39.08 %}	32.704 M
Capital expenditure	-1.483 M ^{-3 607.50 %}	-40.000 K ^{91.34 %}	-462.000 K ^{6.67 %}	-495.000 K ^{92.50 %}	-6.603 M ^{-948.10 %}	-630.000 K ^{49.40 %}	-1.245 M ^{-237.40 %}	-369.000 K ^{74.76 %}	-1.462 M
Free CashFlow	-12.071 M ^{-125.61 %}	47.138 M ^{1 589.35 %}	-3.165 M ^{88.82 %}	-28.312 M ^{-353.44 %}	11.171 M ^{-54.18 %}	24.382 M ^{172.15 %}	-33.792 M ^{-174.90 %}	45.115 M ^{44.40 %}	31.242 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30
Revenue	129.152 M ^{-1.16 %}	130.674 M ^{-3.09 %}	134.842 M ^{25.09 %}	107.796 M ^{24.85 %}	86.339 M ^{-17.21 %}	104.282 M ^{-3.27 %}	107.804 M ^{-7.22 %}	116.187 M ^{-4.62 %}	121.815 M ^{23.08 %}	98.973 M ^{-15.58 %}	117.236 M ^{-7.12 %}	126.217 M ^{6.25 %}	118.796 M ^{41.44 %}	83.990 M ^{0.74 %}	83.376 M ^{0.00 %}	83.376 M ^{57.58 %}	52.911 M ^{0.00 %}	52.911 M
Net income	1.174 M ^{-41.85 %}	2.019 M ^{-7.43 %}	2.181 M ^{91.48 %}	1.139 M ^{121.16 %}	-5.383 M ^{-97.98 %}	-2.719 M ^{86.04 %}	-19.484 M ^{-514.25 %}	-3.172 M ^{-122.35 %}	14.192 M ^{88.12 %}	7.544 M ^{-53.05 %}	16.067 M ^{-11.19 %}	18.091 M ^{-18.34 %}	22.153 M ^{54.52 %}	14.337 M ^{-11.92 %}	16.278 M ^{0.00 %}	16.278 M ^{98.47 %}	8.202 M ^{0.00 %}	8.202 M
Income before tax	1.383 M ^{-38.64 %}	2.254 M ^{-12.50 %}	2.576 M ^{90.39 %}	1.353 M ^{127.47 %}	-4.926 M ^{-54.76 %}	-3.183 M ^{86.19 %}	-23.045 M ^{-548.24 %}	-3.555 M ^{-121.00 %}	16.925 M ^{87.45 %}	9.029 M ^{-56.50 %}	20.758 M ^{-8.31 %}	22.640 M ^{-18.29 %}	27.709 M ^{60.29 %}	17.287 M ^{-11.26 %}	19.481 M ^{0.00 %}	19.481 M ^{98.75 %}	9.802 M ^{0.00 %}	9.802 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-37.92 %}	0.02 ^{-9.71 %}	0.02 ^{52.20 %}	0.01 ^{122.00 %}	-0.06 ^{-86.92 %}	-0.03 ^{85.72 %}	-0.21 ^{-598.65 %}	-0.03 ^{-122.02 %}	0.14 ^{52.30 %}	0.09 ^{-48.48 %}	0.18 ^{-1.29 %}	0.18 ^{-23.10 %}	0.23 ^{13.33 %}	0.21 ^{-11.91 %}	0.23 ^{0.00 %}	0.23 ^{26.13 %}	0.19 ^{0.00 %}	0.19
EBITDA	3.329 M ^{30.04 %}	2.560 M ^{58.91 %}	1.611 M ^{-49.81 %}	3.210 M ^{240.42 %}	-2.286 M ^{0.35 %}	-2.294 M ^{88.97 %}	-20.807 M ^{-1 068.28 %}	-1.781 M ^{-109.42 %}	18.911 M ^{53.40 %}	12.328 M ^{-45.25 %}	22.518 M ^{-25.02 %}	30.034 M ^{-8.98 %}	32.997 M ^{72.73 %}	19.103 M ^{-6.12 %}	20.349 M ^{-0.08 %}	20.366 M ^{91.80 %}	10.619 M ^{0.00 %}	10.619 M
Net income ratio	0.01 ^{-41.17 %}	0.02 ^{-4.48 %}	0.02 ^{53.08 %}	0.01 ^{116.95 %}	-0.06 ^{-139.12 %}	-0.03 ^{85.57 %}	-0.18 ^{-562.01 %}	-0.03 ^{-123.43 %}	0.12 ^{52.85 %}	0.08 ^{-44.38 %}	0.14 ^{-4.38 %}	0.14 ^{-23.14 %}	0.19 ^{9.24 %}	0.17 ^{-12.57 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20 ^{25.95 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.03 ^{31.57 %}	0.02 ^{63.98 %}	0.01 ^{-59.88 %}	0.03 ^{212.47 %}	-0.03 ^{-20.36 %}	-0.02 ^{88.60 %}	-0.19 ^{-1 159.12 %}	-0.02 ^{-109.87 %}	0.16 ^{24.63 %}	0.12 ^{-35.15 %}	0.19 ^{-19.28 %}	0.24 ^{-14.33 %}	0.28 ^{22.12 %}	0.23 ^{-6.81 %}	0.24 ^{-0.08 %}	0.24 ^{21.72 %}	0.20 ^{0.00 %}	0.20
Gross profit ratio	0.10 ^{-3.12 %}	0.10 ^{-3.11 %}	0.11 ^{-6.26 %}	0.11 ^{70.04 %}	0.07 ^{-2.62 %}	0.07 ^{237.49 %}	-0.05 ^{-173.64 %}	0.07 ^{-70.11 %}	0.22 ^{-3.16 %}	0.23 ^{-19.52 %}	0.29 ^{3.27 %}	0.28 ^{-14.03 %}	0.33 ^{17.79 %}	0.28 ^{-9.39 %}	0.30 ^{0.00 %}	0.30 ^{4.29 %}	0.29 ^{0.00 %}	0.29
Weighted average shs out dil	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{33.33 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{-25.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B
Weighted average shs out	2.000 B ^{-0.02 %}	2.001 B ^{0.05 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{33.33 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{-25.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B
EPS diluted	0.00 ^{-40.00 %}	0.00 ^{-9.09 %}	0.00 ^{83.33 %}	0.00 ^{122.22 %}	0.00 ^{-92.86 %}	0.00 ^{85.57 %}	-0.01 ^{-506.25 %}	0.00 ^{-122.54 %}	0.01 ^{86.84 %}	0.00 ^{-52.50 %}	0.01 ^{-11.11 %}	0.01 ^{-39.19 %}	0.01 ^{54.17 %}	0.01 ^{17.07 %}	0.01 ^{1.23 %}	0.01 ^{92.86 %}	0.00 ^{5.00 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{-40.00 %}	0.00 ^{-9.09 %}	0.00 ^{83.33 %}	0.00 ^{122.22 %}	0.00 ^{-92.86 %}	0.00 ^{85.57 %}	-0.01 ^{-506.25 %}	0.00 ^{-122.54 %}	0.01 ^{86.84 %}	0.00 ^{-52.50 %}	0.01 ^{-11.11 %}	0.01 ^{-39.19 %}	0.01 ^{54.17 %}	0.01 ^{17.07 %}	0.01 ^{1.23 %}	0.01 ^{92.86 %}	0.00 ^{5.00 %}	0.00
Gross profit	12.808 M ^{-4.25 %}	13.376 M ^{-6.10 %}	14.245 M ^{17.26 %}	12.148 M ^{112.30 %}	5.722 M ^{-19.37 %}	7.097 M ^{233.00 %}	-5.336 M ^{-168.33 %}	7.809 M ^{-71.49 %}	27.392 M ^{19.19 %}	22.981 M ^{-32.06 %}	33.826 M ^{-4.08 %}	35.265 M ^{-8.66 %}	38.610 M ^{66.61 %}	23.174 M ^{-8.72 %}	25.389 M ^{0.00 %}	25.389 M ^{64.33 %}	15.450 M ^{0.00 %}	15.450 M
Income tax expense	209.000 K ^{-11.06 %}	235.000 K ^{-40.51 %}	395.000 K ^{84.58 %}	214.000 K ^{-53.17 %}	457.000 K ^{198.49 %}	-464.000 K ^{86.97 %}	-3.561 M ^{-829.77 %}	-383.000 K ^{-114.01 %}	2.733 M ^{84.04 %}	1.485 M ^{-68.34 %}	4.691 M ^{3.12 %}	4.549 M ^{-18.12 %}	5.556 M ^{88.34 %}	2.950 M ^{-7.90 %}	3.203 M ^{0.00 %}	3.203 M ^{100.19 %}	1.600 M ^{0.00 %}	1.600 M
Cost of revenue	116.344 M ^{-0.81 %}	117.298 M ^{-2.74 %}	120.597 M ^{26.08 %}	95.648 M ^{18.64 %}	80.617 M ^{-17.05 %}	97.185 M ^{-14.10 %}	113.140 M ^{4.39 %}	108.378 M ^{14.78 %}	94.423 M ^{24.25 %}	75.992 M ^{-8.89 %}	83.410 M ^{-8.29 %}	90.952 M ^{13.43 %}	80.186 M ^{31.85 %}	60.816 M ^{4.88 %}	57.987 M ^{0.00 %}	57.987 M ^{54.79 %}	37.461 M ^{0.00 %}	37.461 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	637.000 K ^{0.00 %}	637.000 K ^{-57.70 %}	1.506 M ^{0.00 %}	1.506 M ^{26.82 %}	1.188 M ^{0.00 %}	1.188 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	323.000 K ^{0.00 %}	323.000 K ^{-38.88 %}	528.500 K ^{0.00 %}	528.500 K ^{-3.03 %}	545.000 K ^{0.00 %}	545.000 K
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.723 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.259 M ^{0.00 %}	3.259 M ^{24.79 %}	2.612 M ^{233.55 %}	-1.956 M
Operating expenses	12.343 M ^{-2.47 %}	12.655 M ^{5.41 %}	12.006 M ^{12.29 %}	10.692 M ^{6.94 %}	9.998 M ^{-10.76 %}	11.203 M ^{-35.67 %}	17.416 M ^{52.29 %}	11.436 M ^{-0.61 %}	11.506 M ^{-6.99 %}	12.371 M ^{170.17 %}	4.579 M ^{-61.84 %}	11.999 M ^{12.87 %}	10.631 M ^{82.38 %}	5.829 M ^{10.12 %}	5.294 M ^{0.00 %}	5.294 M ^{21.86 %}	4.344 M ^{0.00 %}	4.344 M
Cost and expenses	128.687 M ^{-0.97 %}	129.953 M ^{-2.00 %}	132.603 M ^{24.70 %}	106.340 M ^{17.35 %}	90.615 M ^{-16.40 %}	108.388 M ^{-16.98 %}	130.556 M ^{8.97 %}	119.814 M ^{13.11 %}	105.929 M ^{19.88 %}	88.363 M ^{0.43 %}	87.989 M ^{-14.53 %}	102.951 M ^{13.36 %}	90.817 M ^{36.27 %}	66.645 M ^{5.32 %}	63.280 M ^{0.00 %}	63.280 M ^{51.37 %}	41.805 M ^{0.00 %}	41.805 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	12.343 M ^{-2.47 %}	12.655 M ^{5.41 %}	12.006 M ^{12.29 %}	10.692 M ^{6.94 %}	9.998 M ^{-10.76 %}	11.203 M ^{-35.67 %}	17.416 M ^{52.29 %}	11.436 M ^{-0.61 %}	11.506 M ^{-6.99 %}	12.371 M ^{170.17 %}	4.579 M ^{-61.84 %}	11.999 M ^{85.97 %}	6.452 M ^{73.63 %}	3.716 M ^{82.65 %}	2.035 M ^{0.00 %}	2.035 M ^{17.43 %}	1.733 M ^{0.00 %}	1.733 M
Interest income	1.006 M ^{-37.67 %}	1.614 M ^{81.35 %}	890.000 K ^{237.12 %}	264.000 K ^{196.63 %}	89.000 K ^{154.29 %}	35.000 K ^{-39.66 %}	58.000 K ^{-35.56 %}	90.000 K ^{-71.43 %}	315.000 K ^{2.94 %}	306.000 K ^{-60.31 %}	771.000 K ^{16.47 %}	662.000 K ^{145.19 %}	270.000 K ^{365.52 %}	58.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	289.000 K
Interest expense	55.000 K ^{-32.10 %}	81.000 K ^{-85.35 %}	553.000 K ^{-38.07 %}	893.000 K ^{3.48 %}	863.000 K ^{92.63 %}	448.000 K ^{16.36 %}	385.000 K ^{11.92 %}	344.000 K ^{-24.23 %}	454.000 K ^{-8.84 %}	498.000 K ^{-36.88 %}	789.000 K ^{19.18 %}	662.000 K ^{707.32 %}	82.000 K ^{182.76 %}	29.000 K ^{-47.27 %}	55.000 K ^{0.00 %}	55.000 K ^{-61.94 %}	144.500 K ^{0.00 %}	144.500 K
Depreciation and amortization	1.891 M ^{2.83 %}	1.839 M ^{392.83 %}	-628.000 K ^{-135.80 %}	1.754 M ^{-1.29 %}	1.777 M ^{-1.93 %}	1.812 M ^{-2.21 %}	1.853 M ^{0.38 %}	1.846 M ^{20.50 %}	1.532 M ^{-10.83 %}	1.718 M ^{76.93 %}	971.000 K ^{8.37 %}	896.000 K ^{304.57 %}	-438.000 K ^{-147.51 %}	922.000 K ^{13.34 %}	813.500 K ^{0.00 %}	813.500 K ^{20.97 %}	672.500 K ^{0.00 %}	672.500 K
Operating income	465.000 K ^{-35.51 %}	721.000 K ^{-67.80 %}	2.239 M ^{53.78 %}	1.456 M ^{134.05 %}	-4.276 M ^{-4.14 %}	-4.106 M ^{81.95 %}	-22.752 M ^{-527.30 %}	-3.627 M ^{-122.83 %}	15.886 M ^{49.73 %}	10.610 M ^{-63.72 %}	29.247 M ^{25.71 %}	23.266 M ^{-30.41 %}	33.435 M ^{83.90 %}	18.181 M ^{-9.53 %}	20.096 M ^{0.00 %}	20.096 M ^{80.94 %}	11.106 M ^{0.00 %}	11.106 M
Operating income ratio	0.00 ^{-34.75 %}	0.01 ^{-66.77 %}	0.02 ^{22.93 %}	0.01 ^{127.27 %}	-0.05 ^{-25.78 %}	-0.04 ^{81.34 %}	-0.21 ^{-576.07 %}	-0.03 ^{-123.94 %}	0.13 ^{21.65 %}	0.11 ^{-57.03 %}	0.25 ^{35.34 %}	0.18 ^{-34.51 %}	0.28 ^{30.02 %}	0.22 ^{-10.19 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24 ^{14.83 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21
Total other income expenses net	918.000 K ^{-40.12 %}	1.533 M ^{354.90 %}	337.000 K ^{427.18 %}	-103.000 K ^{84.15 %}	-650.000 K ^{-170.42 %}	923.000 K ^{415.02 %}	-293.000 K ^{-506.94 %}	72.000 K ^{-93.06 %}	1.038 M ^{165.65 %}	-1.581 M ^{81.38 %}	-8.489 M ^{-1 256.07 %}	-626.000 K ^{85.93 %}	-4.449 M ^{-1 383.00 %}	-300.000 K ^{51.22 %}	-615.000 K ^{0.00 %}	-615.000 K ^{52.86 %}	-1.305 M ^{0.00 %}	-1.305 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-03-31	2017-03-31
Net debt	-62.109 M ^{-19.87 %}	-51.813 M ^{27.81 %}	-71.770 M ^{-71.34 %}	-41.888 M ^{-70.84 %}	-24.519 M ^{18.37 %}	-30.037 M ^{-7.80 %}	-27.863 M ^{24.58 %}	-36.946 M ^{51.65 %}	-76.411 M ^{-49.96 %}	-50.953 M ^{-377.48 %}	18.363 M ^{-14.41 %}	21.455 M ^{3.42 %}	20.745 M ^{189.42 %}	-23.200 M ^{-2 201.59 %}	-1.008 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	11.202 M ^{19.27 %}	9.392 M ^{48.70 %}	6.316 M ^{-10.78 %}	7.079 M ^{123.95 %}	3.161 M ^{-42.05 %}	5.455 M ^{-20.75 %}	6.883 M ^{42.65 %}	4.825 M ^{-20.98 %}	6.106 M ^{333.36 %}	1.409 M ^{-37.24 %}	2.245 M ^{-4.63 %}	2.354 M ^{79.69 %}	1.310 M ^{41.77 %}	924.000 K
Total debt	1.263 M ^{-82.56 %}	7.242 M ^{96.69 %}	3.682 M ^{-87.90 %}	30.419 M ^{-12.43 %}	34.735 M ^{22.68 %}	28.313 M ^{-2.48 %}	29.033 M ^{2.93 %}	28.206 M ^{88.20 %}	14.987 M ^{-53.07 %}	31.938 M ^{-14.71 %}	37.445 M ^{3.87 %}	36.049 M ^{5.40 %}	34.202 M ^{968.14 %}	3.202 M ^{15.55 %}	2.771 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	79.219 M ^{692.19 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{330.89 %}	-4.331 M ^{-24.38 %}	-3.482 M ^{-87.71 %}	-1.855 M
Retained earnings	19.755 M ^{97.55 %}	10.000 M ^{-39.62 %}	16.562 M ^{15.17 %}	14.381 M ^{8.60 %}	13.242 M ^{-28.90 %}	18.625 M ^{-12.74 %}	21.344 M ^{-47.72 %}	40.828 M ^{-36.21 %}	64.000 M ^{28.49 %}	49.808 M ^{-4.70 %}	52.264 M ^{44.39 %}	36.197 M ^{99.92 %}	18.106 M ^{127.26 %}	7.967 M ^{407.84 %}	-2.588 M
Common stock	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M
Total equity	128.963 M ^{0.91 %}	127.800 M ^{1.61 %}	125.781 M ^{1.76 %}	123.600 M ^{0.93 %}	122.461 M ^{-4.21 %}	127.844 M ^{-2.08 %}	130.563 M ^{-12.99 %}	150.047 M ^{-13.38 %}	173.219 M ^{8.92 %}	159.027 M ^{155.41 %}	62.264 M ^{34.78 %}	46.197 M ^{64.37 %}	28.106 M ^{56.43 %}	17.967 M ^{142.40 %}	7.412 M
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K ^{0.00 %}	750.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	192.000 K ^{-39.24 %}	316.000 K ^{-73.95 %}	1.213 M ^{-49.69 %}	2.411 M ^{-33.38 %}	3.619 M ^{-19.92 %}	4.519 M ^{-20.20 %}	5.663 M ^{-17.36 %}	6.853 M ^{-13.20 %}	7.895 M ^{-12.36 %}	9.008 M ^{544.81 %}	1.397 M ^{-20.98 %}	1.768 M ^{118.27 %}	810.000 K ^{-54.31 %}	1.773 M ^{-2.15 %}	1.812 M
Total non current liabilities	192.000 K ^{-81.99 %}	1.066 M ^{-45.70 %}	1.963 M ^{-37.90 %}	3.161 M ^{-27.65 %}	4.369 M ^{-17.08 %}	5.269 M ^{-17.84 %}	6.413 M ^{-15.65 %}	7.603 M ^{-12.05 %}	8.645 M ^{-4.03 %}	9.008 M ^{544.81 %}	1.397 M ^{-20.98 %}	1.768 M ^{118.27 %}	810.000 K ^{-54.31 %}	1.773 M ^{-2.15 %}	1.812 M
Other current liabilities	8.674 M ^{-56.40 %}	19.893 M ^{773.65 %}	2.277 M ^{-65.24 %}	6.550 M ^{32.54 %}	4.942 M ^{-11.72 %}	5.598 M ^{25.74 %}	4.452 M ^{-47.06 %}	8.409 M ^{18.89 %}	7.073 M ^{45.03 %}	4.877 M ^{-30.54 %}	7.021 M ^{-66.70 %}	21.085 M ^{-2.35 %}	21.592 M ^{27.12 %}	16.986 M ^{382.01 %}	3.524 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.319 M ^{318.61 %}	4.615 M ^{389.40 %}	943.000 K ^{2.61 %}	919.000 K ^{32.23 %}	695.000 K ^{-48.33 %}	1.345 M ^{110.82 %}	638.000 K ^{-83.40 %}	3.843 M ^{-4.85 %}	4.039 M ^{1 971.28 %}	195.000 K ^{-90.87 %}	2.136 M ^{-25.78 %}	2.878 M ^{1 002.68 %}	261.000 K
Short term debt	1.071 M ^{-84.54 %}	6.926 M ^{180.52 %}	2.469 M ^{-91.18 %}	28.008 M ^{-9.99 %}	31.116 M ^{30.77 %}	23.794 M ^{1.81 %}	23.370 M ^{9.45 %}	21.353 M ^{201.09 %}	7.092 M ^{-69.07 %}	22.930 M ^{-36.39 %}	36.048 M ^{5.15 %}	34.281 M ^{2.66 %}	33.392 M ^{2 236.74 %}	1.429 M ^{112.43 %}	-11.500 M
Total current liabilities	31.613 M ^{-24.98 %}	42.138 M ^{-5.21 %}	44.453 M ^{-17.92 %}	54.161 M ^{20.32 %}	45.015 M ^{8.25 %}	41.585 M ^{7.42 %}	38.712 M ^{-21.20 %}	49.129 M ^{73.11 %}	28.380 M ^{-41.05 %}	48.140 M ^{-21.56 %}	61.368 M ^{-22.62 %}	79.307 M ^{5.42 %}	75.228 M ^{201.68 %}	24.936 M ^{1.72 %}	24.515 M
Total liabilities	31.805 M ^{-26.38 %}	43.204 M ^{-6.92 %}	46.416 M ^{-19.03 %}	57.322 M ^{16.07 %}	49.384 M ^{5.40 %}	46.854 M ^{3.83 %}	45.125 M ^{-20.46 %}	56.732 M ^{53.23 %}	37.025 M ^{-35.21 %}	57.148 M ^{-8.95 %}	62.765 M ^{-22.58 %}	81.075 M ^{6.62 %}	76.038 M ^{184.69 %}	26.709 M ^{1.45 %}	26.327 M
Other non current assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.171 M ^{173.64 %}	-5.664 M ^{-878.02 %}	728.000 K ^{-80.06 %}	3.651 M ^{10.07 %}	3.317 M ^{9.36 %}	3.033 M ^{8.83 %}	2.787 M ^{10.03 %}	2.533 M ^{12.38 %}	2.254 M ^{-65.40 %}	6.515 M ^{45.95 %}	4.464 M ^{350.45 %}	991.000 K ^{19.25 %}	831.000 K ^{49.73 %}	555.000 K
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.392 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.000 K ^{0.00 %}	146.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.392 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.000 K ^{0.00 %}	146.000 K
Property plant equipment net	2.743 M ^{-39.99 %}	4.571 M ^{-7.23 %}	4.927 M ^{-25.30 %}	6.596 M ^{-20.72 %}	8.320 M ^{-15.58 %}	9.856 M ^{-15.36 %}	11.645 M ^{-13.28 %}	13.428 M ^{-10.61 %}	15.021 M ^{-4.07 %}	15.658 M ^{323.07 %}	3.701 M ^{-10.21 %}	4.122 M ^{42.43 %}	2.894 M ^{-33.33 %}	4.341 M ^{3.58 %}	4.191 M
Total non current assets	5.977 M ^{-31.63 %}	8.742 M ^{-6.33 %}	9.333 M ^{-18.11 %}	11.397 M ^{-29.90 %}	16.258 M ^{-9.26 %}	17.917 M ^{-5.49 %}	18.958 M ^{11.96 %}	16.933 M ^{-5.57 %}	17.932 M ^{-1.11 %}	18.134 M ^{74.89 %}	10.369 M ^{18.91 %}	8.720 M ^{116.59 %}	4.026 M ^{-24.29 %}	5.318 M ^{8.71 %}	4.892 M
Other current assets	7.748 M ^{115.82 %}	3.590 M ^{-72.64 %}	13.122 M ^{33.00 %}	9.866 M ^{-11.65 %}	11.167 M ^{-15.79 %}	13.261 M ^{-23.62 %}	17.362 M ^{-20.47 %}	21.830 M ^{-11.61 %}	24.696 M ^{-17.72 %}	30.013 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.000 K ^{-99.89 %}	86.661 M ^{23 071.39 %}	374.000 K ^{-57.74 %}	885.000 K
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-52.50 %}	6.316 M ^{-10.78 %}	7.079 M ^{123.95 %}	3.161 M ^{-42.05 %}	5.455 M ^{-20.75 %}	6.883 M ^{42.65 %}	4.825 M ^{-20.98 %}	6.106 M ^{333.36 %}	1.409 M ^{-37.24 %}	2.245 M ^{-4.63 %}	2.354 M ^{79.69 %}	1.310 M ^{41.77 %}	924.000 K
cash and cash equivalents	63.372 M ^{7.31 %}	59.055 M ^{-21.73 %}	75.452 M ^{4.35 %}	72.307 M ^{22.03 %}	59.254 M ^{1.55 %}	58.350 M ^{2.56 %}	56.896 M ^{-12.67 %}	65.152 M ^{-28.72 %}	91.398 M ^{10.26 %}	82.891 M ^{334.39 %}	19.082 M ^{30.75 %}	14.594 M ^{8.45 %}	13.457 M ^{-49.03 %}	26.402 M ^{598.65 %}	3.779 M
Cash and short term investments	63.372 M ^{-9.80 %}	70.257 M ^{-10.45 %}	78.452 M ^{8.50 %}	72.307 M ^{22.03 %}	59.254 M ^{1.55 %}	58.350 M ^{2.56 %}	56.896 M ^{-12.67 %}	65.152 M ^{-28.72 %}	91.398 M ^{10.26 %}	82.891 M ^{334.39 %}	19.082 M ^{30.75 %}	14.594 M ^{8.45 %}	13.457 M ^{-49.03 %}	26.402 M ^{598.65 %}	3.779 M
Total current assets	154.791 M ^{-4.60 %}	162.262 M ^{-0.37 %}	162.864 M ^{-3.93 %}	169.525 M ^{8.96 %}	155.587 M ^{-0.76 %}	156.781 M ^{0.03 %}	156.730 M ^{-17.44 %}	189.846 M ^{-1.28 %}	192.312 M ^{-2.89 %}	198.041 M ^{72.72 %}	114.660 M ^{-3.28 %}	118.552 M ^{18.41 %}	100.118 M ^{154.38 %}	39.358 M ^{36.44 %}	28.847 M
Inventory	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.088 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.947 M ^{24.78 %}	-19.871 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.108 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.068 M
Net receivables	83.671 M ^{-5.37 %}	88.415 M ^{19.01 %}	74.290 M ^{-17.78 %}	90.352 M ^{2.48 %}	88.166 M ^{-7.46 %}	95.270 M ^{2.17 %}	93.248 M ^{-19.86 %}	116.352 M ^{22.86 %}	94.706 M ^{-12.39 %}	108.099 M ^{16.00 %}	93.187 M ^{-10.28 %}	103.865 M ^{27.68 %}	81.349 M ^{527.89 %}	12.956 M ^{-48.32 %}	25.068 M
Tax assets	3.234 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.678 M ^{-9.70 %}	4.073 M ^{-4.99 %}	4.287 M ^{-9.63 %}	4.744 M ^{10.84 %}	4.280 M ^{496.10 %}	718.000 K ^{89.95 %}	378.000 K ^{70.27 %}	222.000 K ^{45.10 %}	153.000 K ^{14.18 %}	134.000 K ^{-4.96 %}	141.000 K	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	21.868 M ^{42.75 %}	15.319 M ^{-24.86 %}	20.388 M ^{36.03 %}	14.988 M ^{87.02 %}	8.014 M ^{-28.92 %}	11.274 M ^{10.58 %}	10.195 M ^{-48.08 %}	19.636 M ^{44.63 %}	13.577 M ^{-17.67 %}	16.490 M ^{15.64 %}	14.260 M ^{-23.73 %}	18.696 M ^{3.25 %}	18.108 M ^{397.06 %}	3.643 M ^{-50.18 %}	7.312 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.843 M ^{-4.85 %}	4.039 M ^{-20.02 %}	5.050 M ^{136.42 %}	2.136 M ^{-25.78 %}	2.878 M ^{1 002.68 %}	261.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.263 M ^{-48.72 %}	2.463 M ^{-33.11 %}	3.682 M ^{-23.24 %}	4.797 M ^{-19.34 %}	5.947 M ^{-13.20 %}	6.851 M ^{-14.62 %}	8.024 M ^{-12.65 %}	9.186 M ^{-9.03 %}	10.098 M ^{-9.53 %}	11.162 M ^{289.87 %}	2.863 M ^{-6.77 %}	3.071 M ^{78.24 %}	1.723 M ^{-46.19 %}	3.202 M ^{15.55 %}	2.771 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.588 M
Other total stockholders equity	89.208 M ^{380.10 %}	18.581 M ^{-76.54 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M ^{0.00 %}	79.219 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-2.588 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	160.768 M ^{-5.99 %}	171.004 M ^{-0.69 %}	172.197 M ^{-4.82 %}	180.922 M ^{5.28 %}	171.845 M ^{-1.63 %}	174.698 M ^{-0.56 %}	175.688 M ^{-15.04 %}	206.779 M ^{-1.65 %}	210.244 M ^{-2.74 %}	216.175 M ^{72.90 %}	125.029 M ^{-1.76 %}	127.272 M ^{22.21 %}	104.144 M ^{133.11 %}	44.676 M ^{32.42 %}	33.739 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-03-31	2017-03-31

	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000 ^{-100.00 %}	11.585 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.128 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.370 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.389 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.151 M ^{121.20 %}	-14.860 M ^{57.11 %}	-34.643 M ^{6.53 %}	-37.064 M ^{-1 092.08 %}	3.736 M ^{-22.40 %}	4.815 M
Accounts receivables	0.000 ^{-100.00 %}	11.585 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.128 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.370 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.389 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.766 M ^{151.57 %}	-18.936 M ^{45.34 %}	-34.643 M ^{6.53 %}	-37.064 M	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.238 M ^{-228.51 %}	4.076 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-20.865 M ^{-221.76 %}	17.136 M ^{13.18 %}	15.140 M ^{904.64 %}	1.507 M ^{-79.86 %}	7.481 M ^{-38.73 %}	12.210 M ^{189.31 %}	-13.672 M ^{-237.77 %}	9.924 M ^{193.31 %}	-10.636 M ^{-5.79 %}	-10.054 M ^{-142.50 %}	23.654 M ^{3 641.02 %}	-668.000 K ^{-143.52 %}	1.535 M ^{-19.84 %}	1.915 M ^{-28.10 %}	2.664 M
Net cash provided by operating activities	-17.007 M ^{-152.08 %}	32.653 M ^{124.81 %}	14.525 M ^{356.94 %}	-5.653 M ^{-291.63 %}	2.950 M ^{132.32 %}	-9.127 M ^{51.17 %}	-18.690 M ^{-182.76 %}	22.584 M ^{569.52 %}	-4.810 M ^{-126.78 %}	17.959 M ^{154.63 %}	7.053 M ^{157.45 %}	-12.277 M ^{39.43 %}	-20.270 M ^{-189.13 %}	22.742 M ^{39.08 %}	16.352 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{66.67 %}	-30.000 K ^{92.37 %}	-393.000 K ^{-670.59 %}	-51.000 K ^{28.17 %}	-71.000 K ^{-129.03 %}	-31.000 K ^{71.82 %}	-110.000 K ^{98.20 %}	-6.100 M ^{-1 710.09 %}	-337.000 K ^{-15.02 %}	-293.000 K ^{-614.63 %}	-41.000 K ^{96.59 %}	-1.204 M ^{-552.57 %}	-184.500 K ^{74.76 %}	-731.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-2.869 M ^{-422.36 %}	890.000 K ^{-76.45 %}	3.779 M ^{25 093.33 %}	15.000 K ^{-99.00 %}	1.494 M ^{-43.77 %}	2.657 M ^{-44.59 %}	4.795 M ^{134.36 %}	-13.954 M ^{-6 274.34 %}	226.000 K ^{727.78 %}	-36.000 K ^{-44.00 %}	-25.000 K ^{97.77 %}	-1.119 M ^{69.33 %}	-3.648 M ^{-2 077.24 %}	184.500 K ^{-74.76 %}	731.000 K
Net cash used for investing activites	-2.869 M ^{-426.02 %}	880.000 K ^{-76.53 %}	3.749 M ^{298.36 %}	-1.890 M ^{-230.98 %}	1.443 M ^{127.36 %}	-5.274 M ^{-210.71 %}	4.764 M ^{570.29 %}	-1.013 M ^{82.75 %}	-5.874 M ^{-1 474.80 %}	-373.000 K ^{-17.30 %}	-318.000 K ^{72.59 %}	-1.160 M ^{76.09 %}	-4.852 M ^{-1 232.97 %}	-364.000 K ^{56.72 %}	-841.000 K
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	499.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-582.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.796 M ^{-271.84 %}	-483.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-125.000 K ^{-102.23 %}	5.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.219 M ^{-144.38 %}	-5.000 M ^{-24.41 %}	-4.019 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-745.500 K
Other financing activites	3.479 M ^{112.70 %}	-27.388 M ^{-424.57 %}	-5.221 M ^{-178.99 %}	6.610 M ^{699.82 %}	-1.102 M ^{-105.21 %}	21.145 M ^{388.87 %}	-7.320 M ^{-149.54 %}	14.776 M ^{-73.92 %}	56.653 M ^{857.46 %}	5.917 M ^{197.05 %}	-6.097 M ^{-123.13 %}	26.356 M ^{582.97 %}	3.859 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.857 M
Net cash used provided by financing activities	3.479 M ^{112.70 %}	-27.388 M ^{-424.57 %}	-5.221 M ^{-178.99 %}	6.610 M ^{699.82 %}	-1.102 M ^{-196.24 %}	1.145 M ^{115.64 %}	-7.320 M ^{-253.27 %}	4.776 M ^{-91.57 %}	56.653 M ^{532.53 %}	-13.098 M ^{-133.98 %}	-5.598 M ^{-125.06 %}	22.337 M ^{581.63 %}	3.277 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.602 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.254 M ^{216.04 %}	-48.478 M ^{-205.11 %}	46.120 M ^{220.08 %}	-38.408 M ^{-152.68 %}	72.910 M ^{184.51 %}	-86.276 M ^{-718.02 %}	13.960 M ^{173.16 %}	-19.082 M ^{-241.80 %}	13.457 M ^{14.44 %}	11.759 M ^{-24.04 %}	15.480 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.760 M
Net change in cash	59.055 M ^{185.21 %}	-69.307 M ^{-630.97 %}	13.053 M ^{1 343.92 %}	904.000 K ^{-37.83 %}	1.454 M ^{117.61 %}	-8.256 M ^{68.54 %}	-26.246 M ^{-408.52 %}	8.507 M ^{-86.67 %}	63.809 M ^{1 321.77 %}	4.488 M ^{-69.25 %}	14.594 M ^{1 323.56 %}	-1.193 M ^{81.26 %}	-6.366 M ^{-212.55 %}	5.656 M ^{577.94 %}	834.250 K
Cash at beginning of period	0.000 ^{-100.00 %}	69.307 M ^{16.97 %}	59.254 M ^{1.55 %}	58.350 M ^{2.56 %}	56.896 M ^{-12.67 %}	65.152 M ^{-28.72 %}	91.398 M ^{10.26 %}	82.891 M ^{334.39 %}	19.082 M ^{30.75 %}	14.594 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.557 M ^{-58.28 %}	10.923 M ^{1 056.13 %}	944.750 K ^{754.98 %}	110.500 K
Cash at end of period	59.055 M ^{-24.72 %}	78.452 M ^{8.50 %}	72.307 M ^{22.03 %}	59.254 M ^{1.55 %}	58.350 M ^{2.56 %}	56.896 M ^{-12.67 %}	65.152 M ^{-28.72 %}	91.398 M ^{10.26 %}	82.891 M ^{334.39 %}	19.082 M ^{30.75 %}	14.594 M ^{333.80 %}	3.364 M ^{-26.17 %}	4.557 M ^{-30.96 %}	6.601 M ^{598.65 %}	944.750 K
Operating cash flow	-17.007 M ^{-152.08 %}	32.653 M ^{124.81 %}	14.525 M ^{356.94 %}	-5.653 M ^{-291.63 %}	2.950 M ^{132.32 %}	-9.127 M ^{51.17 %}	-18.690 M ^{-182.76 %}	22.584 M ^{569.52 %}	-4.810 M ^{-126.78 %}	17.959 M ^{154.63 %}	7.053 M ^{157.45 %}	-12.277 M ^{39.43 %}	-20.270 M ^{-189.13 %}	22.742 M ^{39.08 %}	16.352 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{66.67 %}	-30.000 K ^{92.37 %}	-393.000 K ^{-670.59 %}	-51.000 K ^{28.17 %}	-71.000 K ^{-129.03 %}	-31.000 K ^{71.82 %}	-110.000 K ^{98.20 %}	-6.100 M ^{-1 710.09 %}	-337.000 K ^{-15.02 %}	-293.000 K ^{-614.63 %}	-41.000 K ^{96.59 %}	-1.204 M ^{-552.57 %}	-184.500 K ^{74.76 %}	-731.000 K
Free CashFlow	-17.007 M ^{-152.10 %}	32.643 M ^{125.20 %}	14.495 M ^{339.75 %}	-6.046 M ^{-308.55 %}	2.899 M ^{131.52 %}	-9.198 M ^{50.87 %}	-18.721 M ^{-183.30 %}	22.474 M ^{305.99 %}	-10.910 M ^{-161.91 %}	17.622 M ^{160.68 %}	6.760 M ^{154.88 %}	-12.318 M ^{42.64 %}	-21.474 M ^{-195.20 %}	22.558 M ^{44.40 %}	15.621 M
	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017

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