Allied Architects, Inc. ^6081.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.464 B ^{-16.43 %}	4.145 B ^{-8.92 %}	4.551 B ^{-26.72 %}	6.210 B ^{48.12 %}	4.193 B ^{2.57 %}	4.087 B
Net income	-516.291 M ^{-251.31 %}	-146.961 M ^{-118.21 %}	806.971 M ^{11.01 %}	726.930 M ^{319.50 %}	173.286 M ^{161.56 %}	-281.475 M
Income before tax	-427.933 M ^{-515.27 %}	103.050 M ^{-90.57 %}	1.093 B ^{12.77 %}	969.394 M ^{217.12 %}	305.685 M ^{231.20 %}	-232.996 M
Income before tax ratio	-0.12 ^{-596.93 %}	0.02 ^{-89.65 %}	0.24 ^{53.88 %}	0.16 ^{114.09 %}	0.07 ^{227.91 %}	-0.06
EBITDA	-301.325 M ^{-239.51 %}	215.985 M ^{-82.32 %}	1.222 B ^{11.61 %}	1.095 B ^{154.00 %}	431.025 M ^{483.82 %}	-112.300 M
Net income ratio	-0.15 ^{-320.40 %}	-0.04 ^{-120.00 %}	0.18 ^{51.48 %}	0.12 ^{183.21 %}	0.04 ^{160.02 %}	-0.07
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-266.95 %}	0.05 ^{-80.59 %}	0.27 ^{52.30 %}	0.18 ^{71.48 %}	0.10 ^{474.19 %}	-0.03
Gross profit ratio	0.69 ^{-8.19 %}	0.75 ^{-2.58 %}	0.77 ^{72.67 %}	0.45 ^{-9.01 %}	0.49 ^{14.65 %}	0.43
Weighted average shs out dil	14.211 M ^{0.07 %}	14.201 M ^{-0.39 %}	14.257 M ^{0.34 %}	14.209 M ^{1.18 %}	14.043 M ^{0.18 %}	14.018 M
Weighted average shs out	14.213 M ^{0.08 %}	14.201 M ^{0.38 %}	14.148 M ^{0.35 %}	14.099 M ^{0.48 %}	14.031 M ^{0.10 %}	14.018 M
EPS diluted	-36.33 ^{-251.01 %}	-10.35 ^{-118.29 %}	56.60 ^{10.63 %}	51.16 ^{340.28 %}	11.62 ^{157.87 %}	-20.08
Earnings per share	-36.33 ^{-251.01 %}	-10.35 ^{-118.15 %}	57.04 ^{8.24 %}	52.70 ^{353.53 %}	11.62 ^{157.87 %}	-20.08
Gross profit	2.388 B ^{-23.27 %}	3.112 B ^{-11.28 %}	3.507 B ^{26.54 %}	2.772 B ^{34.78 %}	2.056 B ^{17.60 %}	1.749 B
Income tax expense	65.613 M ^{-70.79 %}	224.611 M ^{-17.22 %}	271.320 M ^{15.47 %}	234.980 M ^{92.23 %}	122.242 M ^{162.72 %}	46.529 M
Cost of revenue	1.076 B ^{4.18 %}	1.033 B ^{-1.02 %}	1.044 B ^{-69.65 %}	3.439 B ^{60.97 %}	2.136 B ^{-8.66 %}	2.339 B
General and administrative expenses	2.693 B ^{0.52 %}	2.679 B ^{15.77 %}	2.314 B ^{27.77 %}	1.811 B ^{11.10 %}	1.630 B ^{-10.44 %}	1.820 B
Selling and marketing expenses	80.000 M ^{-10.28 %}	89.164 M ^{17.32 %}	76.000 M ^{-11.63 %}	86.000 M ^{330.00 %}	20.000 M ^{-76.74 %}	86.000 M
Other expenses	74.021 M ^{-12.71 %}	84.796 M ^{-15.64 %}	100.518 M ^{0.44 %}	100.075 M ^{-7.15 %}	107.780 M	0.000
Operating expenses	2.847 B ^{-0.20 %}	2.853 B ^{14.55 %}	2.491 B ^{24.71 %}	1.997 B ^{13.61 %}	1.758 B ^{-7.77 %}	1.906 B
Cost and expenses	3.924 B ^{0.97 %}	3.886 B ^{9.95 %}	3.534 B ^{-34.98 %}	5.436 B ^{39.59 %}	3.894 B ^{-8.26 %}	4.245 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.773 B ^{0.19 %}	2.768 B ^{15.82 %}	2.390 B ^{25.99 %}	1.897 B ^{14.97 %}	1.650 B ^{-13.42 %}	1.906 B
Interest income	405.000 K ^{563.93 %}	61.000 K ^{205.00 %}	20.000 K ^{-4.76 %}	21.000 K ^{-71.23 %}	73.000 K ^{-55.49 %}	164.000 K
Interest expense	6.846 M ^{78.79 %}	3.829 M ^{160.30 %}	1.471 M ^{-55.80 %}	3.328 M ^{-52.46 %}	7.000 M ^{-9.69 %}	7.751 M
Depreciation and amortization	119.762 M ^{9.77 %}	109.103 M ^{-14.29 %}	127.297 M ^{4.29 %}	122.065 M ^{3.15 %}	118.338 M ^{4.77 %}	112.945 M
Operating income	-459.826 M ^{-413.65 %}	146.606 M ^{-85.58 %}	1.017 B ^{31.26 %}	774.610 M ^{159.38 %}	298.640 M ^{290.15 %}	-157.056 M
Operating income ratio	-0.13 ^{-475.33 %}	0.04 ^{-84.17 %}	0.22 ^{79.12 %}	0.12 ^{75.11 %}	0.07 ^{285.38 %}	-0.04
Total other income expenses net	31.893 M ^{121.22 %}	-150.324 M ^{-296.85 %}	76.364 M ^{-59.60 %}	189.000 M ^{2 582.75 %}	7.045 M ^{109.28 %}	-75.940 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-1.307 B ^{15.91 %}	-1.554 B ^{3.05 %}	-1.603 B ^{-20.38 %}	-1.331 B ^{-244.95 %}	-385.938 M ^{-158.92 %}	655.059 M
Total investments	546.347 M ^{56.57 %}	348.943 M ^{-49.09 %}	685.417 M ^{-1.59 %}	696.476 M ^{1.41 %}	686.818 M ^{-19.58 %}	854.000 M
Total debt	633.633 M ^{117.57 %}	291.226 M ^{-43.25 %}	513.173 M ^{38.31 %}	371.026 M ^{-52.73 %}	784.959 M ^{-11.80 %}	890.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	11.689 M ^{113.44 %}	-87.000 M ^{-50.00 %}	-58.000 M ^{-252.63 %}	38.000 M ^{-62.00 %}	100.000 M ^{61.29 %}	62.000 M
Retained earnings	304.840 M ^{-70.32 %}	1.027 B ^{-12.52 %}	1.174 B ^{203.96 %}	386.271 M ^{213.39 %}	-340.659 M ^{32.00 %}	-501.000 M
Common stock	886.930 M ^{0.00 %}	886.930 M ^{1.50 %}	873.844 M ^{1.97 %}	856.958 M ^{1.92 %}	840.830 M ^{1.18 %}	831.000 M
Total equity	2.533 B ^{-18.19 %}	3.096 B ^{-3.84 %}	3.220 B ^{29.86 %}	2.479 B ^{39.61 %}	1.776 B ^{48.12 %}	1.199 B
Other non current liabilities	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Long term debt	454.003 M ^{130.66 %}	196.824 M ^{-26.77 %}	268.762 M ^{47.13 %}	182.666 M ^{-46.73 %}	342.938 M ^{-38.95 %}	561.707 M
Total non current liabilities	599.160 M ^{181.22 %}	213.059 M ^{-25.74 %}	286.896 M ^{57.06 %}	182.668 M ^{-46.73 %}	342.940 M ^{8 231.88 %}	4.116 M
Other current liabilities	421.267 M ^{62.54 %}	259.170 M ^{243.19 %}	-180.995 M ^{54.51 %}	-397.857 M ^{-114.90 %}	-185.135 M ^{-177.14 %}	240.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	435.873 M ^{-27.70 %}	602.890 M ^{88.29 %}	320.196 M	0.000
Short term debt	179.630 M ^{90.58 %}	94.254 M ^{-61.44 %}	244.411 M ^{29.76 %}	188.360 M ^{-57.39 %}	442.021 M ^{12.47 %}	393.000 M
Total current liabilities	953.555 M ^{19.15 %}	800.300 M ^{-25.67 %}	1.077 B ^{-7.69 %}	1.166 B ^{7.95 %}	1.080 B ^{28.01 %}	844.000 M
Total liabilities	1.553 B ^{53.22 %}	1.013 B ^{-25.68 %}	1.364 B ^{1.08 %}	1.349 B ^{-5.23 %}	1.423 B ^{34 481.44 %}	4.116 M
Other non current assets	95.610 M ^{-9.65 %}	105.820 M ^{0.84 %}	104.941 M ^{14.67 %}	91.515 M ^{6.01 %}	86.330 M ^{4 216.50 %}	2.000 M
Long term investments	546.347 M ^{56.07 %}	350.058 M ^{-48.93 %}	685.418 M ^{-1.59 %}	696.476 M ^{1.41 %}	686.818 M ^{-19.58 %}	854.000 M
Intangible assets	332.101 M ^{39.68 %}	237.750 M ^{42.17 %}	167.224 M ^{25.79 %}	132.935 M ^{-11.04 %}	149.434 M ^{21.49 %}	123.000 M
GoodWill	69.484 M ^{394.90 %}	14.040 M ^{-26.82 %}	19.185 M ^{213.53 %}	6.119 M ^{-23.53 %}	8.002 M	0.000
Goodwill and intangible assets	401.585 M ^{59.49 %}	251.790 M ^{35.07 %}	186.409 M ^{34.06 %}	139.054 M ^{-11.68 %}	157.436 M ^{28.00 %}	123.000 M
Property plant equipment net	40.503 M ^{-23.38 %}	52.865 M ^{-23.70 %}	69.283 M ^{7.71 %}	64.324 M ^{3.17 %}	62.348 M ^{-36.38 %}	98.000 M
Total non current assets	1.084 B ^{42.54 %}	760.533 M ^{-28.06 %}	1.057 B ^{4.54 %}	1.011 B ^{1.67 %}	994.587 M ^{-7.65 %}	1.077 B
Other current assets	103.352 M ^{-54.85 %}	228.906 M ^{41.33 %}	161.961 M ^{69.21 %}	95.714 M ^{12.85 %}	84.813 M ^{110.60 %}	-799.926 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.940 B ^{5.16 %}	1.845 B ^{-12.80 %}	2.116 B ^{24.29 %}	1.702 B ^{45.39 %}	1.171 B ^{398.38 %}	234.941 M
Cash and short term investments	1.940 B ^{5.16 %}	1.845 B ^{-12.80 %}	2.116 B ^{24.29 %}	1.702 B ^{45.39 %}	1.171 B ^{398.38 %}	234.941 M
Total current assets	3.002 B ^{-10.37 %}	3.349 B ^{-5.03 %}	3.526 B ^{25.17 %}	2.817 B ^{27.78 %}	2.205 B ^{838.43 %}	234.941 M
Inventory	23.003 M	0.000 ^{-100.00 %}	118.000 K ^{47.50 %}	80.000 K ^{-95.33 %}	1.712 M ^{-42.93 %}	3.000 M
Net receivables	935.227 M ^{-26.66 %}	1.275 B ^{2.14 %}	1.248 B ^{22.50 %}	1.019 B ^{7.58 %}	947.333 M ^{18.87 %}	796.926 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.086 M ^{-44.06 %}	19.817 M ^{1 097.40 %}	1.655 M	0.000
Other assets	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	1.299 B
Account payables	330.525 M ^{-2.21 %}	337.989 M ^{-7.49 %}	365.355 M ^{5.51 %}	346.276 M ^{21.72 %}	284.490 M ^{46.67 %}	193.971 M
Tax payables	22.133 M ^{-79.67 %}	108.887 M ^{-48.64 %}	211.993 M ^{-50.31 %}	426.618 M ^{94.93 %}	218.860 M ^{1 185.22 %}	17.029 M
Deferred revenue non current	2.997 M ^{-24.47 %}	3.968 M ^{-21.25 %}	5.039 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-556.884 M
Minority interest	143.947 M ^{70.43 %}	84.463 M ^{43.01 %}	59.061 M ^{44.25 %}	40.944 M ^{22.37 %}	33.460 M ^{1 573.00 %}	2.000 M
Capital lease obligations	23.016 M ^{2.46 %}	22.464 M ^{-19.48 %}	27.897 M ^{-0.68 %}	28.088 M ^{-15.88 %}	33.392 M ^{-47.83 %}	64.000 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 M ^{50.00 %}	58.000 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.186 B ^{8.02 %}	1.098 B ^{-1.37 %}	1.113 B ^{-3.71 %}	1.156 B ^{1.41 %}	1.140 B ^{41.58 %}	805.000 M
Deferred tax liabilities non current	142.157 M ^{1 059.14 %}	12.264 M ^{-6.32 %}	13.091 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.116 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-844.000 M
Total assets	4.086 B ^{-0.58 %}	4.110 B ^{-10.34 %}	4.583 B ^{19.72 %}	3.828 B ^{19.66 %}	3.199 B ^{22.53 %}	2.611 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	508.107 M ^{351.54 %}	-202.000 M ^{40.61 %}	-340.105 M ^{-284.43 %}	184.413 M ^{282.59 %}	-101.001 M ^{-380.56 %}	36.000 M
Accounts receivables	369.762 M ^{436.15 %}	-110.000 M ^{-1.16 %}	-108.741 M ^{-97.36 %}	-55.099 M ^{75.23 %}	-222.404 M ^{-213.25 %}	-71.000 M
Inventory	-20.758 M ^{-17 691.53 %}	118.000 K ^{102.56 %}	-4.605 M ^{-237.59 %}	3.347 M ^{385.09 %}	-1.174 M ^{-139.13 %}	3.000 M
Accounts payables	-12.741 M ^{58.62 %}	-30.792 M ^{-47 472.31 %}	65.000 K ^{-99.92 %}	76.932 M ^{21.90 %}	63.113 M ^{55.32 %}	40.634 M
Other working capital	171.844 M ^{380.21 %}	-61.326 M ^{72.96 %}	-226.824 M ^{-242.45 %}	159.233 M ^{167.78 %}	59.464 M ^{-42.82 %}	104.000 M
Other non cash items	-306.721 M ^{-354.87 %}	120.345 M ^{183.10 %}	-144.811 M ^{64.34 %}	-406.045 M ^{-7 993.57 %}	5.144 M ^{-93.73 %}	82.000 M
Net cash provided by operating activities	-106.785 M ^{9.93 %}	-118.552 M ^{-134.98 %}	338.954 M ^{-60.09 %}	849.363 M ^{333.86 %}	195.767 M ^{483.86 %}	-51.000 M
Investments in property plant and equipment	-8.341 M ^{94.08 %}	-140.878 M ^{-46.88 %}	-95.916 M ^{-18.55 %}	-80.910 M ^{16.34 %}	-96.710 M ^{-1 281.57 %}	-7.000 M
Acquisitions net	-59.089 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.832 M	0.000 ^{-100.00 %}	37.070 M	0.000
Purchases of investments	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M ^{50.00 %}	-20.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{99.99 %}	-189.728 M
Sales maturities of investments	24.288 M ^{-87.85 %}	199.967 M ^{380.48 %}	41.618 M ^{-76.02 %}	173.579 M ^{-25.99 %}	234.520 M ^{299.20 %}	58.748 M
Other investing activites	-86.739 M ^{-8 673 800.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-20.166 M ^{-310.71 %}	-4.910 M ^{-490 900.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-102.020 M
Net cash used for investing activites	-139.881 M ^{-384.96 %}	49.088 M ^{173.67 %}	-66.632 M ^{-175.93 %}	87.759 M ^{-49.81 %}	174.869 M ^{172.86 %}	-240.000 M
Debt repayment	334.911 M ^{254.68 %}	-216.514 M ^{-315.15 %}	100.632 M ^{124.63 %}	-408.629 M ^{-192.46 %}	-139.720 M ^{60.53 %}	-354.000 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	1.478 M ^{-79.70 %}	7.282 M ^{51.36 %}	4.811 M ^{-72.80 %}	17.686 M ^{1 254.21 %}	1.306 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-48.000 K ^{-60.00 %}	-30.000 K ^{61.54 %}	-78.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-23.417 M ^{-17.81 %}	-19.877 M ^{-1 987 600.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-20.041 M ^{-107.45 %}	268.851 M ^{553.33 %}	-59.306 M
Net cash used provided by financing activities	311.494 M ^{232.57 %}	-234.961 M ^{-317.79 %}	107.883 M ^{125.45 %}	-423.937 M ^{-388.75 %}	146.817 M ^{135.64 %}	-412.000 M
Effect of forex changes on cash	30.438 M ^{-9.37 %}	33.585 M ^{1.00 %}	33.253 M ^{82.17 %}	18.254 M ^{729.01 %}	-2.902 M	0.000
Net change in cash	95.249 M ^{135.17 %}	-270.840 M ^{-165.51 %}	413.459 M ^{-22.20 %}	531.440 M ^{3.28 %}	514.551 M ^{124.93 %}	-2.064 B
Cash at beginning of period	1.845 B ^{-12.80 %}	2.116 B ^{24.29 %}	1.702 B ^{45.39 %}	1.171 B ^{78.40 %}	656.346 M ^{-51.76 %}	1.361 B
Cash at end of period	1.940 B ^{5.16 %}	1.845 B ^{-12.80 %}	2.116 B ^{24.29 %}	1.702 B ^{45.39 %}	1.171 B ^{266.56 %}	-703.000 M
Operating cash flow	-106.785 M ^{9.93 %}	-118.552 M ^{-134.98 %}	338.954 M ^{-60.09 %}	849.363 M ^{333.86 %}	195.767 M ^{483.86 %}	-51.000 M
Capital expenditure	-92.963 M ^{34.01 %}	-140.878 M ^{-46.88 %}	-95.916 M ^{-18.55 %}	-80.910 M ^{16.34 %}	-96.710 M ^{-1 281.57 %}	-7.000 M
Free CashFlow	-199.748 M ^{23.01 %}	-259.430 M ^{-206.74 %}	243.038 M ^{-68.37 %}	768.453 M ^{675.77 %}	99.057 M ^{270.79 %}	-58.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	690.000 M ^{-14.75 %}	809.347 M ^{-8.82 %}	887.610 M ^{1.56 %}	874.000 M ^{-3.62 %}	906.827 M ^{13.49 %}	799.015 M ^{-24.93 %}	1.064 B ^{1.21 %}	1.052 B ^{3.24 %}	1.019 B ^{0.81 %}	1.010 B ^{-15.89 %}	1.201 B ^{0.49 %}	1.195 B
Net income	17.000 M ^{103.73 %}	-455.704 M ^{-2 340.84 %}	-18.670 M ^{92.25 %}	-241.000 M ^{-6 376.04 %}	3.840 M ^{101.64 %}	-234.075 M ^{1.94 %}	-238.698 M ^{-447.18 %}	68.753 M ^{168.18 %}	25.637 M ^{1 468.77 %}	-1.873 M ^{-101.70 %}	110.246 M ^{-61.35 %}	285.263 M
Income before tax	23.000 M ^{105.14 %}	-447.195 M ^{-4 219.47 %}	-10.353 M ^{96.25 %}	-276.000 M ^{-772.94 %}	41.014 M ^{124.84 %}	-165.105 M ^{5.90 %}	-175.454 M ^{-237.31 %}	127.777 M ^{23.45 %}	103.506 M ^{117.17 %}	47.661 M ^{-56.91 %}	110.607 M ^{-69.18 %}	358.854 M
Income before tax ratio	0.03 ^{106.03 %}	-0.55 ^{-4 637.16 %}	-0.01 ^{96.31 %}	-0.32 ^{-798.22 %}	0.05 ^{121.89 %}	-0.21 ^{-25.35 %}	-0.16 ^{-235.67 %}	0.12 ^{19.58 %}	0.10 ^{115.43 %}	0.05 ^{-48.77 %}	0.09 ^{-69.33 %}	0.30
EBITDA	-36.500 M ^{91.22 %}	-415.734 M ^{-1 709.00 %}	25.838 M ^{243.54 %}	-18.000 M ^{-122.83 %}	78.854 M ^{170.95 %}	-111.137 M ^{46.23 %}	-206.697 M ^{-236.75 %}	151.154 M ^{45.63 %}	103.794 M ^{98.66 %}	52.248 M ^{-63.32 %}	142.432 M ^{-63.77 %}	393.157 M
Net income ratio	0.02 ^{104.38 %}	-0.56 ^{-2 576.86 %}	-0.02 ^{92.37 %}	-0.28 ^{-6 611.77 %}	0.00 ^{101.45 %}	-0.29 ^{-30.62 %}	-0.22 ^{-443.02 %}	0.07 ^{159.77 %}	0.03 ^{1 457.78 %}	0.00 ^{-102.02 %}	0.09 ^{-61.54 %}	0.24
Ratio EBITDA	-0.05 ^{89.70 %}	-0.51 ^{-1 864.59 %}	0.03 ^{241.34 %}	-0.02 ^{-123.68 %}	0.09 ^{162.52 %}	-0.14 ^{28.38 %}	-0.19 ^{-235.11 %}	0.14 ^{41.06 %}	0.10 ^{97.06 %}	0.05 ^{-56.39 %}	0.12 ^{-63.95 %}	0.33
Gross profit ratio	0.67 ^{0.39 %}	0.67 ^{-4.93 %}	0.70 ^{1.96 %}	0.69 ^{-2.21 %}	0.71 ^{3.89 %}	0.68 ^{-7.33 %}	0.73 ^{-4.43 %}	0.77 ^{3.90 %}	0.74 ^{-3.00 %}	0.76 ^{0.18 %}	0.76 ^{-2.83 %}	0.78
Weighted average shs out dil	14.207 M ^{-0.03 %}	14.212 M ^{0.00 %}	14.212 M ^{-0.01 %}	14.213 M ^{-0.02 %}	14.215 M ^{0.00 %}	14.215 M ^{0.11 %}	14.200 M ^{-0.11 %}	14.215 M ^{0.22 %}	14.184 M ^{0.06 %}	14.175 M ^{-0.45 %}	14.240 M ^{-0.56 %}	14.320 M
Weighted average shs out	14.207 M ^{-0.03 %}	14.212 M ^{0.00 %}	14.212 M ^{-0.01 %}	14.213 M ^{-0.02 %}	14.215 M ^{0.00 %}	14.215 M ^{0.11 %}	14.200 M ^{-0.11 %}	14.215 M ^{0.22 %}	14.184 M ^{0.06 %}	14.175 M ^{0.03 %}	14.170 M ^{0.05 %}	14.164 M
EPS diluted	1.20 ^{103.74 %}	-32.06 ^{-2 347.33 %}	-1.31 ^{92.28 %}	-16.96 ^{-6 381.48 %}	0.27 ^{101.64 %}	-16.47 ^{1.32 %}	-16.69 ^{-444.12 %}	4.85 ^{186.98 %}	1.69 ^{1 400.00 %}	-0.13 ^{-101.68 %}	7.74 ^{-61.14 %}	19.92
Earnings per share	1.20 ^{103.74 %}	-32.06 ^{-2 347.33 %}	-1.31 ^{92.28 %}	-16.96 ^{-6 381.48 %}	0.27 ^{101.64 %}	-16.47 ^{1.32 %}	-16.69 ^{-444.12 %}	4.85 ^{186.98 %}	1.69 ^{1 400.00 %}	-0.13 ^{-101.67 %}	7.78 ^{-61.37 %}	20.14
Gross profit	464.000 M ^{-14.42 %}	542.160 M ^{-13.31 %}	625.398 M ^{3.54 %}	604.000 M ^{-5.75 %}	640.849 M ^{17.91 %}	543.502 M ^{-30.43 %}	781.203 M ^{-3.27 %}	807.637 M ^{7.26 %}	752.967 M ^{-2.22 %}	770.027 M ^{-15.74 %}	913.840 M ^{-2.35 %}	935.852 M
Income tax expense	3.000 M ^{-51.63 %}	6.202 M ^{-38.70 %}	10.118 M ^{125.30 %}	-40.000 M ^{-233.24 %}	30.021 M ^{-51.13 %}	61.428 M ^{12.45 %}	54.625 M ^{0.70 %}	54.245 M ^{-23.03 %}	70.474 M ^{56.87 %}	44.926 M ^{760.00 %}	-6.807 M ^{-109.63 %}	70.719 M
Cost of revenue	226.000 M ^{-15.42 %}	267.187 M ^{1.90 %}	262.212 M ^{-2.88 %}	270.000 M ^{1.51 %}	265.977 M ^{4.10 %}	255.513 M ^{-9.75 %}	283.114 M ^{16.07 %}	243.911 M ^{-8.17 %}	265.619 M ^{10.50 %}	240.382 M ^{-16.38 %}	287.473 M ^{10.73 %}	259.610 M
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	572.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	546.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	471.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 M	0.000
Other expenses	-1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	672.000 K ^{-99.21 %}	84.891 M ^{9 925.35 %}	-864.000 K ^{-61.50 %}	-535.000 K ^{-137.13 %}	1.441 M	0.000	0.000
Operating expenses	528.000 M ^{0.41 %}	525.839 M ^{-27.55 %}	725.821 M ^{11.66 %}	650.000 M ^{-6.38 %}	694.290 M ^{-13.29 %}	800.672 M ^{11.22 %}	719.891 M ^{0.38 %}	717.136 M ^{4.90 %}	683.627 M ^{-6.59 %}	731.866 M ^{12.97 %}	647.824 M ^{-2.39 %}	663.654 M
Cost and expenses	754.000 M ^{-4.92 %}	793.026 M ^{-19.74 %}	988.033 M ^{7.39 %}	920.000 M ^{-4.19 %}	960.267 M ^{-9.08 %}	1.056 B ^{5.30 %}	1.003 B ^{4.37 %}	961.047 M ^{1.24 %}	949.246 M ^{-2.37 %}	972.248 M ^{3.95 %}	935.297 M ^{1.30 %}	923.264 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	529.000 M ^{0.60 %}	525.839 M ^{-27.55 %}	725.821 M ^{11.84 %}	649.000 M ^{-6.52 %}	694.290 M ^{-13.21 %}	800.000 M ^{25.98 %}	635.000 M ^{-11.56 %}	718.000 M ^{5.12 %}	683.000 M ^{-6.69 %}	732.000 M ^{33.82 %}	547.000 M ^{-17.58 %}	663.654 M
Interest income	66.000 K ^{-91.06 %}	738.000 K ^{653.06 %}	98.000 K ^{-87.98 %}	815.000 K ^{1 193.65 %}	63.000 K ^{200.00 %}	21.000 K ^{50.00 %}	14.000 K ^{-36.36 %}	22.000 K ^{120.00 %}	10.000 K ^{-33.33 %}	15.000 K ^{650.00 %}	2.000 K ^{-81.82 %}	11.000 K
Interest expense	1.967 M ^{-2.29 %}	2.013 M ^{7.42 %}	1.874 M ^{3.25 %}	1.815 M ^{-21.26 %}	2.305 M ^{170.54 %}	852.000 K ^{-64.19 %}	2.379 M ^{374.85 %}	501.000 K ^{73.96 %}	288.000 K ^{-56.43 %}	661.000 K ^{67.77 %}	394.000 K ^{-15.45 %}	466.000 K
Depreciation and amortization	28.500 M ^{-3.22 %}	29.447 M ^{-14.19 %}	34.317 M ^{27.10 %}	27.000 M ^{-24.01 %}	35.533 M ^{37.83 %}	25.781 M ^{-10.57 %}	28.829 M ^{-4.16 %}	30.081 M ^{-71.83 %}	106.784 M ^{657.92 %}	14.089 M ^{-55.17 %}	31.427 M ^{-7.13 %}	33.838 M
Operating income	-64.000 M ^{-492.13 %}	16.321 M ^{116.25 %}	-100.423 M ^{-118.31 %}	-46.000 M ^{13.92 %}	-53.440 M ^{79.22 %}	-257.170 M ^{-519.45 %}	61.311 M ^{-32.25 %}	90.501 M ^{30.52 %}	69.340 M ^{81.71 %}	38.159 M ^{-85.66 %}	266.016 M ^{-2.27 %}	272.198 M
Operating income ratio	-0.09 ^{-559.96 %}	0.02 ^{117.82 %}	-0.11 ^{-114.96 %}	-0.05 ^{10.69 %}	-0.06 ^{81.69 %}	-0.32 ^{-658.72 %}	0.06 ^{-33.07 %}	0.09 ^{26.43 %}	0.07 ^{80.25 %}	0.04 ^{-82.95 %}	0.22 ^{-2.75 %}	0.23
Total other income expenses net	87.000 M ^{118.77 %}	-463.516 M ^{-614.62 %}	90.070 M ^{139.16 %}	-230.000 M ^{-383.95 %}	81.000 M ^{-12.02 %}	92.065 M ^{138.88 %}	-236.765 M ^{-735.17 %}	37.276 M ^{9.10 %}	34.166 M ^{259.57 %}	9.502 M ^{106.11 %}	-155.409 M ^{-279.34 %}	86.656 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-975.000 M ^{-6.31 %}	-917.158 M ^{29.80 %}	-1.307 B ^{7.92 %}	-1.419 B ^{12.73 %}	-1.626 B ^{-4.00 %}	-1.563 B ^{-0.62 %}	-1.554 B ^{-3.11 %}	-1.507 B ^{14.80 %}	-1.769 B ^{-18.13 %}	-1.497 B ^{8.20 %}	-1.631 B ^{4.30 %}	-1.704 B
Total investments	356.000 M ^{-42.03 %}	614.109 M ^{12.40 %}	546.347 M ^{-7.40 %}	590.000 M ^{71.22 %}	344.580 M ^{-4.05 %}	359.108 M ^{2.91 %}	348.943 M ^{-14.95 %}	410.256 M ^{-1.75 %}	417.576 M ^{-39.74 %}	692.923 M ^{-12.29 %}	790.000 M ^{9.30 %}	722.779 M
Total debt	519.000 M ^{-7.80 %}	562.902 M ^{-11.16 %}	633.633 M ^{-3.70 %}	658.000 M ^{-7.12 %}	708.472 M ^{-6.14 %}	754.835 M ^{159.19 %}	291.226 M ^{-8.40 %}	317.921 M ^{-14.10 %}	370.111 M ^{-13.10 %}	425.896 M ^{-12.00 %}	484.000 M ^{-9.95 %}	537.466 M
Accumulated other comprehensive income loss	-179.000 M ^{-484.57 %}	46.546 M ^{298.20 %}	11.689 M ^{-83.30 %}	70.000 M ^{128.69 %}	-244.000 M ^{-52.50 %}	-160.000 M ^{-83.91 %}	-87.000 M ^{35.07 %}	-134.000 M ^{-16.52 %}	-115.000 M ^{-76.92 %}	-65.000 M ^{-12.07 %}	-58.000 M ^{41.70 %}	-99.478 M
Retained earnings	-133.000 M ^{11.70 %}	-150.628 M ^{-149.41 %}	304.840 M ^{-45.07 %}	555.000 M ^{-30.37 %}	797.087 M ^{0.53 %}	792.900 M ^{-3.46 %}	821.293 M ^{-35.12 %}	1.266 B ^{5.86 %}	1.196 B ^{2.12 %}	1.171 B ^{-0.08 %}	1.172 B ^{10.30 %}	1.063 B
Common stock	886.000 M ^{-0.10 %}	886.930 M ^{0.00 %}	886.930 M ^{0.00 %}	886.930 M ^{0.00 %}	886.930 M ^{0.00 %}	886.930 M ^{0.00 %}	886.930 M ^{0.00 %}	886.930 M ^{0.00 %}	886.930 M ^{1.41 %}	874.583 M ^{0.18 %}	873.000 M ^{-0.03 %}	873.242 M
Total equity	1.898 B ^{-9.81 %}	2.104 B ^{-16.92 %}	2.533 B ^{-9.66 %}	2.804 B ^{3.26 %}	2.715 B ^{-2.68 %}	2.790 B ^{-4.23 %}	2.913 B ^{-11.12 %}	3.278 B ^{1.74 %}	3.222 B ^{0.12 %}	3.218 B ^{0.00 %}	3.218 B ^{5.15 %}	3.060 B
Other non current liabilities	12.901 M ^{-16.23 %}	15.401 M ^{513 266.67 %}	3.000 K ^{-99.98 %}	18.341 M ^{-11.32 %}	20.682 M ^{-25.61 %}	27.801 M ^{926 600.00 %}	3.000 K ^{-99.93 %}	4.038 M ^{-25.22 %}	5.400 M ^{-2.28 %}	5.526 M ^{138 050.00 %}	4.000 K ^{-99.92 %}	5.107 M
Long term debt	357.000 M ^{-10.31 %}	398.058 M ^{-12.32 %}	454.003 M ^{-5.42 %}	480.000 M ^{-8.19 %}	522.803 M ^{-8.28 %}	570.001 M ^{189.60 %}	196.824 M ^{-3.85 %}	204.711 M ^{-9.80 %}	226.949 M ^{-7.76 %}	246.046 M ^{-8.45 %}	268.762 M ^{-14.50 %}	314.326 M
Total non current liabilities	432.000 M ^{-24.98 %}	575.819 M ^{-3.90 %}	599.157 M ^{1.04 %}	593.000 M ^{3.92 %}	570.651 M ^{-7.38 %}	616.120 M ^{189.18 %}	213.059 M ^{-3.51 %}	220.816 M ^{-4.96 %}	232.349 M ^{-7.64 %}	251.572 M ^{1 287.60 %}	18.130 M ^{-94.34 %}	320.169 M
Other current liabilities	397.000 M ^{-15.09 %}	467.534 M ^{5.44 %}	443.400 M ^{18.24 %}	374.988 M ^{-16.03 %}	446.592 M ^{-1.05 %}	451.346 M ^{1 443.21 %}	-33.602 M ^{-113.39 %}	251.041 M ^{-6.42 %}	268.255 M ^{-18.67 %}	329.818 M ^{4.72 %}	314.948 M ^{-23.94 %}	414.100 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.576 M ^{-78.76 %}	318.182 M ^{527.55 %}	50.702 M ^{-64.20 %}	141.631 M ^{136.69 %}	59.838 M	0.000 ^{-100.00 %}	148.740 M
Short term debt	162.000 M ^{-1.73 %}	164.844 M ^{-8.23 %}	179.630 M ^{0.92 %}	178.000 M ^{-4.13 %}	185.669 M ^{0.45 %}	184.834 M ^{95.79 %}	94.402 M ^{-16.61 %}	113.210 M ^{-20.92 %}	143.162 M ^{-20.40 %}	179.850 M ^{-26.14 %}	243.514 M ^{9.13 %}	223.140 M
Total current liabilities	779.000 M ^{-12.46 %}	889.859 M ^{-6.68 %}	953.555 M ^{21.32 %}	786.000 M ^{-16.55 %}	941.843 M ^{-9.02 %}	1.035 B ^{25.36 %}	825.858 M ^{9.03 %}	757.469 M ^{-16.84 %}	910.878 M ^{-6.47 %}	973.928 M ^{-9.49 %}	1.076 B ^{-3.58 %}	1.116 B
Total liabilities	1.211 B ^{-17.38 %}	1.466 B ^{-5.61 %}	1.553 B ^{13.67 %}	1.366 B ^{-9.69 %}	1.512 B ^{-8.41 %}	1.651 B ^{57.25 %}	1.050 B ^{7.35 %}	978.285 M ^{-14.43 %}	1.143 B ^{-6.71 %}	1.226 B ^{6 659.51 %}	18.130 M ^{-98.74 %}	1.436 B
Other non current assets	2.000 M ^{-97.87 %}	93.894 M ^{-1.80 %}	95.612 M ^{7 294.59 %}	1.293 M ^{-98.70 %}	99.798 M ^{-82.72 %}	577.521 M ^{-3.36 %}	597.612 M ^{439.10 %}	110.853 M ^{0.20 %}	110.634 M ^{13.51 %}	97.463 M ^{109.45 %}	-1.031 B ^{-1 052.31 %}	108.263 M
Long term investments	356.000 M ^{-42.03 %}	614.109 M ^{12.40 %}	546.347 M ^{-7.40 %}	590.000 M ^{71.22 %}	344.580 M ^{-4.05 %}	359.108 M ^{2.59 %}	350.058 M ^{-14.67 %}	410.256 M ^{-1.75 %}	417.576 M ^{-39.74 %}	692.923 M ^{-12.29 %}	790.000 M ^{9.30 %}	722.779 M
Intangible assets	322.000 M ^{-0.66 %}	324.141 M ^{-2.40 %}	332.101 M ^{15.31 %}	288.000 M ^{-1.38 %}	292.016 M ^{16.21 %}	251.273 M ^{5.69 %}	237.750 M ^{11.80 %}	212.660 M ^{28.35 %}	165.682 M ^{5.50 %}	157.051 M ^{25.64 %}	125.000 M ^{5.93 %}	118.000 M
GoodWill	58.000 M ^{-6.71 %}	62.172 M ^{-10.52 %}	69.484 M ^{-4.82 %}	73.000 M ^{6.30 %}	68.673 M ^{-17.81 %}	83.555 M ^{495.12 %}	14.040 M ^{-8.40 %}	15.327 M ^{-63.39 %}	41.864 M ^{-6.35 %}	44.705 M ^{-4.88 %}	47.000 M ^{-6.70 %}	50.373 M
Goodwill and intangible assets	380.000 M ^{-1.63 %}	386.313 M ^{-3.80 %}	401.585 M ^{11.24 %}	361.000 M ^{0.09 %}	360.689 M ^{7.72 %}	334.828 M ^{32.98 %}	251.790 M ^{10.44 %}	227.987 M ^{9.85 %}	207.546 M ^{2.87 %}	201.756 M ^{17.30 %}	172.000 M ^{2.38 %}	168.000 M
Property plant equipment net	37.000 M ^{-6.09 %}	39.398 M ^{-2.73 %}	40.503 M ^{-11.39 %}	45.707 M ^{-11.51 %}	51.650 M ^{-19.24 %}	63.956 M ^{20.98 %}	52.865 M ^{4.39 %}	50.641 M ^{-9.14 %}	55.737 M ^{-11.28 %}	62.822 M ^{-8.95 %}	69.000 M ^{24.40 %}	55.468 M
Total non current assets	775.000 M ^{-31.64 %}	1.134 B ^{4.58 %}	1.084 B ^{8.62 %}	998.000 M ^{16.49 %}	856.717 M ^{-1.23 %}	867.413 M ^{8.79 %}	797.325 M ^{-0.36 %}	800.226 M ^{0.00 %}	800.241 M ^{-24.65 %}	1.062 B ^{9 480.51 %}	11.086 M ^{-98.95 %}	1.055 B
Other current assets	223.000 M ^{-18.33 %}	273.048 M ^{94.83 %}	140.150 M ^{-46.71 %}	263.000 M ^{12.92 %}	232.901 M ^{15.76 %}	201.192 M ^{358.11 %}	43.918 M ^{-78.39 %}	203.216 M ^{-4.04 %}	211.764 M ^{5.59 %}	200.562 M ^{23.83 %}	161.961 M ^{-21.67 %}	206.777 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.494 B ^{0.94 %}	1.480 B ^{-23.72 %}	1.940 B ^{-6.59 %}	2.077 B ^{-11.03 %}	2.334 B ^{0.69 %}	2.318 B ^{25.65 %}	1.845 B ^{1.11 %}	1.825 B ^{-14.68 %}	2.139 B ^{11.21 %}	1.923 B ^{-9.07 %}	2.115 B ^{-5.66 %}	2.242 B
Cash and short term investments	1.494 B ^{0.94 %}	1.480 B ^{-23.72 %}	1.940 B ^{-6.59 %}	2.077 B ^{-11.03 %}	2.334 B ^{0.69 %}	2.318 B ^{25.65 %}	1.845 B ^{1.11 %}	1.825 B ^{-14.68 %}	2.139 B ^{11.21 %}	1.923 B ^{-9.07 %}	2.115 B ^{-5.66 %}	2.242 B
Total current assets	2.334 B ^{-4.20 %}	2.436 B ^{-18.83 %}	3.002 B ^{-5.37 %}	3.172 B ^{-5.91 %}	3.371 B ^{-5.68 %}	3.574 B ^{12.88 %}	3.166 B ^{-8.38 %}	3.456 B ^{-3.05 %}	3.565 B ^{5.43 %}	3.381 B ^{2 865 400.85 %}	118.000 K ^{-100.00 %}	3.442 B
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.003 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.364 M ^{4 994.16 %}	2.245 M ^{296.64 %}	566.000 K ^{1.43 %}	558.000 K ^{298.57 %}	140.000 K ^{18.64 %}	118.000 K ^{-69.67 %}	389.000 K
Net receivables	617.000 M ^{-9.70 %}	683.314 M ^{-23.94 %}	898.429 M ^{7.98 %}	832.000 M ^{3.49 %}	803.950 M ^{-14.51 %}	940.348 M ^{-26.26 %}	1.275 B ^{-10.67 %}	1.427 B ^{17.61 %}	1.214 B ^{-3.48 %}	1.257 B ^{0.66 %}	1.249 B ^{25.83 %}	992.764 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-468.000 M ^{-2.86 %}	-455.000 M ^{-93 147.03 %}	489.000 K ^{-94.41 %}	8.748 M ^{22.68 %}	7.131 M ^{-35.68 %}	11.086 M ^{6 271.26 %}	174.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	4.558 B	0.000
Account payables	220.000 M ^{-14.56 %}	257.481 M ^{-22.10 %}	330.525 M ^{41.85 %}	233.012 M ^{16.38 %}	200.225 M ^{-24.14 %}	263.943 M ^{-21.91 %}	337.989 M ^{15.82 %}	291.814 M ^{-18.45 %}	357.830 M ^{-11.52 %}	404.422 M ^{10.69 %}	365.355 M ^{10.72 %}	329.985 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.357 M ^{61.83 %}	67.576 M ^{-37.94 %}	108.887 M ^{114.76 %}	50.702 M ^{-64.20 %}	141.631 M ^{136.69 %}	59.838 M ^{-60.68 %}	152.183 M ^{2.31 %}	148.740 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.997 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.968 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.039 M	0.000
Minority interest	140.000 M ^{1.88 %}	137.413 M ^{-4.54 %}	143.947 M ^{33.28 %}	108.000 M ^{19.90 %}	90.073 M ^{4.39 %}	86.282 M ^{-19.78 %}	107.556 M ^{41.82 %}	75.842 M ^{6.73 %}	71.063 M ^{11.61 %}	63.670 M ^{7.92 %}	59.000 M ^{13.69 %}	51.894 M
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.990 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.464 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.000 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.000 M ^{83.91 %}	87.000 M ^{-35.07 %}	134.000 M ^{16.52 %}	115.000 M ^{76.92 %}	65.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.184 B ^{-0.02 %}	1.184 B ^{-0.13 %}	1.186 B ^{0.07 %}	1.185 B ^{-0.06 %}	1.186 B ^{15.78 %}	1.024 B ^{-6.70 %}	1.098 B ^{4.61 %}	1.049 B ^{-11.31 %}	1.183 B ^{13.36 %}	1.044 B ^{-10.73 %}	1.169 B ^{9.00 %}	1.073 B
Deferred tax liabilities non current	60.981 M ^{-62.44 %}	162.360 M ^{14.21 %}	142.157 M ^{56.65 %}	90.746 M ^{234.04 %}	27.166 M ^{48.30 %}	18.318 M ^{49.36 %}	12.264 M ^{1.63 %}	12.067 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.091 M ^{1 678.67 %}	736.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.076 B	0.000
Total assets	3.109 B ^{-12.92 %}	3.570 B ^{-12.62 %}	4.086 B ^{-2.02 %}	4.170 B ^{-1.37 %}	4.228 B ^{-4.81 %}	4.442 B ^{12.06 %}	3.964 B ^{-6.87 %}	4.256 B ^{-2.49 %}	4.365 B ^{-1.76 %}	4.443 B ^{-2.75 %}	4.569 B ^{1.61 %}	4.496 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-17.000 M ^{-103.74 %}	455.000 M ^{2 294.74 %}	19.000 M ^{-92.12 %}	241.000 M ^{6 125.00 %}	-4.000 M ^{-101.71 %}	234.000 M ^{-1.27 %}	237.000 M ^{443.48 %}	-69.000 M ^{-187.50 %}	-24.000 M ^{-1 300.00 %}	2.000 M ^{101.82 %}	-110.000 M ^{61.40 %}	-285.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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