ASEC International Corporation ^6113.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	712.724 M ^{-43.59 %}	1.264 B ^{-43.09 %}	2.220 B ^{-0.42 %}	2.230 B ^{49.09 %}	1.496 B ^{10.10 %}	1.358 B
Net income	-6.968 M ^{-157.51 %}	12.116 M ^{-84.16 %}	76.481 M ^{80.77 %}	42.309 M ^{412.73 %}	-13.529 M ^{60.82 %}	-34.534 M
Income before tax	-6.492 M ^{-152.39 %}	12.392 M ^{-84.00 %}	77.445 M ^{71.25 %}	45.224 M ^{478.92 %}	-11.935 M ^{65.67 %}	-34.762 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-192.88 %}	0.01 ^{-71.88 %}	0.03 ^{71.98 %}	0.02 ^{354.15 %}	-0.01 ^{68.82 %}	-0.03
EBITDA	24.341 M ^{-63.76 %}	67.169 M ^{-49.95 %}	134.214 M ^{31.88 %}	101.771 M ^{1 278.08 %}	7.385 M ^{154.89 %}	-13.453 M
Net income ratio	-0.01 ^{-201.96 %}	0.01 ^{-72.16 %}	0.03 ^{81.54 %}	0.02 ^{309.76 %}	-0.01 ^{64.42 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.03 ^{-35.76 %}	0.05 ^{-12.06 %}	0.06 ^{32.44 %}	0.05 ^{824.32 %}	0.00 ^{149.86 %}	-0.01
Gross profit ratio	0.12 ^{48.59 %}	0.08 ^{3.13 %}	0.08 ^{22.56 %}	0.07 ^{0.41 %}	0.07 ^{25.49 %}	0.05
Weighted average shs out dil	52.549 M ^{-0.25 %}	52.678 M ^{5.26 %}	50.047 M ^{0.00 %}	50.047 M ^{0.00 %}	50.047 M ^{-4.76 %}	52.549 M
Weighted average shs out	52.549 M ^{-0.25 %}	52.678 M ^{5.26 %}	50.047 M ^{0.00 %}	50.047 M ^{0.00 %}	50.047 M ^{-4.76 %}	52.549 M
EPS diluted	-0.13 ^{-156.52 %}	0.23 ^{-84.97 %}	1.53 ^{80.00 %}	0.85 ^{414.81 %}	-0.27 ^{59.09 %}	-0.66
Earnings per share	-0.13 ^{-156.52 %}	0.23 ^{-84.97 %}	1.53 ^{80.00 %}	0.85 ^{414.81 %}	-0.27 ^{59.09 %}	-0.66
Gross profit	88.601 M ^{-16.19 %}	105.711 M ^{-41.31 %}	180.116 M ^{22.04 %}	147.593 M ^{49.71 %}	98.589 M ^{38.17 %}	71.355 M
Income tax expense	476.000 K ^{72.46 %}	276.000 K ^{-71.37 %}	964.000 K ^{-66.93 %}	2.915 M ^{82.87 %}	1.594 M ^{599.12 %}	228.000 K
Cost of revenue	624.123 M ^{-46.09 %}	1.158 B ^{-43.25 %}	2.040 B ^{-2.02 %}	2.082 B ^{49.05 %}	1.397 B ^{8.55 %}	1.287 B
General and administrative expenses	70.634 M ^{1.50 %}	69.588 M ^{-0.10 %}	69.661 M ^{3.55 %}	67.275 M ^{4.23 %}	64.542 M ^{-4.97 %}	67.919 M
Selling and marketing expenses	54.966 M ^{-3.86 %}	57.171 M ^{-6.33 %}	61.036 M ^{6.94 %}	57.076 M ^{0.97 %}	56.529 M ^{-1.77 %}	57.548 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	125.600 M ^{3.49 %}	121.368 M ^{-7.14 %}	130.697 M ^{5.10 %}	124.351 M ^{2.71 %}	121.071 M ^{-3.23 %}	125.108 M
Cost and expenses	749.723 M ^{-41.39 %}	1.279 B ^{-41.07 %}	2.171 B ^{-1.62 %}	2.206 B ^{45.35 %}	1.518 B ^{7.50 %}	1.412 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	125.600 M ^{-0.91 %}	126.759 M ^{-3.01 %}	130.697 M ^{5.10 %}	124.351 M ^{2.71 %}	121.071 M ^{-3.23 %}	125.108 M
Interest income	10.224 M ^{14.52 %}	8.928 M ^{268.47 %}	2.423 M ^{112.73 %}	1.139 M ^{-7.47 %}	1.231 M ^{29.72 %}	949.000 K
Interest expense	9.955 M ^{12.86 %}	8.821 M ^{-15.58 %}	10.449 M ^{33.50 %}	7.827 M ^{97.10 %}	3.971 M ^{-22.20 %}	5.104 M
Depreciation and amortization	20.942 M ^{-54.43 %}	45.956 M ^{1.03 %}	45.489 M ^{1.08 %}	45.004 M ^{-0.62 %}	45.286 M ^{2 598.81 %}	1.678 M
Operating income	-36.999 M ^{-136.31 %}	-15.657 M ^{-117.65 %}	88.725 M ^{56.30 %}	56.767 M ^{1 000.63 %}	-6.303 M ^{88.27 %}	-53.753 M
Operating income ratio	-0.05 ^{-318.93 %}	-0.01 ^{-131.01 %}	0.04 ^{56.96 %}	0.03 ^{704.09 %}	0.00 ^{89.35 %}	-0.04
Total other income expenses net	29.400 M ^{4.82 %}	28.049 M ^{348.66 %}	-11.280 M ^{2.28 %}	-11.543 M ^{-209.44 %}	10.547 M ^{-44.46 %}	18.991 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-9.026 M ^{-105.28 %}	170.824 M ^{7.02 %}	159.619 M ^{-59.42 %}	393.331 M ^{129.76 %}	171.195 M ^{190.90 %}	-188.341 M
Total investments	129.081 M ^{-1.57 %}	131.141 M ^{-14.53 %}	153.443 M ^{-20.05 %}	191.935 M ^{61.52 %}	118.833 M ^{39.25 %}	85.335 M
Total debt	348.859 M ^{-18.76 %}	429.409 M ^{40.33 %}	305.990 M ^{-42.17 %}	529.121 M ^{66.48 %}	317.830 M ^{959.43 %}	30.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	-41.265 M ^{23.08 %}	-53.646 M ^{14.36 %}	-62.639 M ^{-1.32 %}	-61.823 M ^{12.40 %}	-70.571 M ^{-42.65 %}	-49.471 M
Retained earnings	-8.253 M ^{76.55 %}	-35.192 M ^{26.33 %}	-47.773 M ^{62.40 %}	-127.058 M ^{25.65 %}	-170.897 M ^{-8.61 %}	-157.355 M
Common stock	525.495 M ^{5.00 %}	500.471 M ^{0.00 %}	500.471 M ^{0.00 %}	500.471 M ^{0.00 %}	500.471 M ^{0.00 %}	500.471 M
Total equity	579.995 M ^{-3.48 %}	600.919 M ^{3.72 %}	579.345 M ^{15.67 %}	500.876 M ^{11.73 %}	448.289 M ^{-7.17 %}	482.931 M
Other non current liabilities	18.020 M ^{-18.91 %}	22.221 M ^{-4.12 %}	23.175 M ^{-8.47 %}	25.320 M ^{-10.78 %}	28.379 M ^{-0.12 %}	28.412 M
Long term debt	105.236 M ^{-28.35 %}	146.882 M ^{20 587.61 %}	710.000 K ^{-97.24 %}	25.720 M ^{-61.80 %}	67.326 M ^{-39.29 %}	110.904 M
Total non current liabilities	124.135 M ^{-26.94 %}	169.915 M ^{611.39 %}	23.885 M ^{-53.73 %}	51.620 M ^{-46.34 %}	96.195 M ^{-35.55 %}	149.263 M
Other current liabilities	26.690 M ^{-2.38 %}	27.342 M ^{-6.15 %}	29.133 M ^{-12.22 %}	33.187 M ^{-4.78 %}	34.852 M ^{-23.47 %}	45.541 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.132 M
Short term debt	243.623 M ^{-13.77 %}	282.527 M ^{-7.45 %}	305.280 M ^{-39.36 %}	503.401 M ^{100.96 %}	250.504 M ^{242.54 %}	73.132 M
Total current liabilities	380.185 M ^{-16.09 %}	453.103 M ^{-8.33 %}	494.255 M ^{-31.12 %}	717.603 M ^{92.70 %}	372.400 M ^{60.89 %}	231.469 M
Total liabilities	504.320 M ^{-19.05 %}	623.018 M ^{20.24 %}	518.140 M ^{-32.64 %}	769.223 M ^{64.16 %}	468.595 M ^{23.08 %}	380.732 M
Other non current assets	243.627 M ^{-0.83 %}	245.669 M ^{136.26 %}	103.981 M ^{-14.40 %}	121.470 M ^{12.34 %}	108.123 M ^{375.64 %}	22.732 M
Long term investments	-16.674 M ^{-303.64 %}	8.188 M ^{-89.07 %}	74.928 M ^{-7.79 %}	81.255 M ^{-4.99 %}	85.524 M ^{55.41 %}	55.030 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	65.064 M ^{-20.34 %}	81.679 M ^{299.27 %}	20.457 M ^{-31.51 %}	29.868 M ^{-35.65 %}	46.414 M ^{-70.15 %}	155.487 M
Total non current assets	292.017 M ^{-12.97 %}	335.536 M ^{68.30 %}	199.366 M ^{-26.72 %}	272.076 M ^{13.34 %}	240.061 M ^{2.92 %}	233.249 M
Other current assets	42.691 M ^{-62.57 %}	114.043 M ^{36.06 %}	83.816 M ^{38.53 %}	60.506 M ^{72.00 %}	35.177 M ^{-37.38 %}	56.176 M
Short term investments	145.755 M ^{177.69 %}	52.489 M ^{70.77 %}	30.737 M ^{-46.23 %}	57.164 M ^{71.62 %}	33.309 M ^{9.91 %}	30.305 M
cash and cash equivalents	357.885 M ^{38.40 %}	258.585 M ^{76.66 %}	146.371 M ^{7.79 %}	135.790 M ^{-7.40 %}	146.635 M ^{-32.84 %}	218.341 M
Cash and short term investments	503.640 M ^{61.90 %}	311.074 M ^{75.64 %}	177.108 M ^{2.75 %}	172.368 M ^{-4.16 %}	179.850 M ^{-44.28 %}	322.758 M
Total current assets	792.298 M ^{-10.82 %}	888.401 M ^{-1.08 %}	898.119 M ^{-10.01 %}	998.023 M ^{47.46 %}	676.823 M ^{7.36 %}	630.414 M
Inventory	135.545 M ^{-45.20 %}	247.348 M ^{-30.93 %}	358.119 M ^{62.59 %}	220.258 M ^{28.78 %}	171.040 M ^{54.96 %}	110.377 M
Net receivables	110.422 M ^{-48.86 %}	215.936 M ^{-22.62 %}	279.076 M ^{-48.78 %}	544.891 M ^{87.40 %}	290.756 M ^{106.06 %}	141.103 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	109.872 M ^{-23.29 %}	143.234 M ^{-10.39 %}	159.842 M ^{-11.70 %}	181.015 M ^{107.96 %}	87.044 M ^{-22.83 %}	112.796 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	148.859 M ^{-21.41 %}	189.409 M ^{579.23 %}	27.886 M ^{-59.91 %}	69.561 M ^{-37.14 %}	110.652 M ^{-28.16 %}	154.036 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	104.047 M ^{-45.03 %}	189.286 M ^{0.00 %}	189.286 M ^{0.00 %}	189.286 M ^{0.00 %}	189.286 M ^{0.00 %}	189.286 M
Deferred tax liabilities non current	879.000 K ^{8.25 %}	812.000 K ^{19.06 %}	682.000 K ^{17.59 %}	580.000 K ^{18.37 %}	490.000 K ^{-95.07 %}	9.947 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.084 B ^{-11.41 %}	1.224 B ^{11.52 %}	1.097 B ^{-13.59 %}	1.270 B ^{38.52 %}	916.884 M ^{6.16 %}	863.663 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	198.916 M ^{46.07 %}	136.182 M ^{50.15 %}	90.699 M ^{131.69 %}	-286.241 M ^{-32.27 %}	-216.410 M ^{-798.79 %}	-24.078 M
Accounts receivables	110.479 M ^{58.63 %}	69.645 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.884 M
Inventory	120.471 M ^{24.53 %}	96.738 M ^{157.57 %}	-168.036 M ^{-253.90 %}	-47.481 M ^{14.58 %}	-55.588 M ^{-107.03 %}	-26.850 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.141 M
Other working capital	-32.034 M ^{-6.07 %}	-30.201 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.112 M
Other non cash items	-13.576 M ^{-564.51 %}	-2.043 M ^{-105.37 %}	38.066 M ^{276.20 %}	-21.604 M ^{-801.29 %}	-2.397 M ^{-105.45 %}	43.944 M
Net cash provided by operating activities	224.113 M ^{16.60 %}	192.211 M ^{-23.63 %}	251.699 M ^{215.66 %}	-217.617 M ^{-13.38 %}	-191.937 M ^{-742.88 %}	29.856 M
Investments in property plant and equipment	-1.016 M ^{20.81 %}	-1.283 M ^{82.87 %}	-7.489 M ^{-2 308.04 %}	-311.000 K ^{44.06 %}	-556.000 K ^{48.18 %}	-1.073 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-18.111 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{90.00 %}	-10.000 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	675.000 K
Other investing activites	104.000 K ^{138.38 %}	-271.000 K ^{-124.11 %}	1.124 M ^{12 388.89 %}	9.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	675.000 K
Net cash used for investing activites	-19.023 M ^{-1 124.13 %}	-1.554 M ^{75.59 %}	-6.365 M ^{-388.86 %}	-1.302 M ^{87.67 %}	-10.556 M ^{-2 552.26 %}	-398.000 K
Debt repayment	-40.000 M ^{1.30 %}	-40.528 M ^{77.67 %}	-181.456 M ^{-171.90 %}	252.382 M ^{42.45 %}	177.178 M ^{490.59 %}	30.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-25.023 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-43.663 M ^{-16.65 %}	-37.432 M ^{15.20 %}	-44.141 M ^{1.21 %}	-44.682 M ^{-4.93 %}	-42.581 M ^{-4.06 %}	-40.918 M
Net cash used provided by financing activities	-108.686 M ^{-39.41 %}	-77.960 M ^{65.44 %}	-225.597 M ^{-208.62 %}	207.700 M ^{54.31 %}	134.597 M ^{1 332.80 %}	-10.918 M
Effect of forex changes on cash	2.896 M ^{699.59 %}	-483.000 K ^{94.72 %}	-9.156 M ^{-2 548.13 %}	374.000 K ^{109.82 %}	-3.810 M ^{20.38 %}	-4.785 M
Net change in cash	99.300 M ^{-11.51 %}	112.214 M ^{960.52 %}	10.581 M ^{197.57 %}	-10.845 M ^{84.88 %}	-71.706 M ^{-621.31 %}	13.755 M
Cash at beginning of period	258.585 M ^{76.66 %}	146.371 M ^{7.79 %}	135.790 M ^{-7.40 %}	146.635 M ^{-32.84 %}	218.341 M ^{6.72 %}	204.586 M
Cash at end of period	357.885 M ^{38.40 %}	258.585 M ^{76.66 %}	146.371 M ^{7.79 %}	135.790 M ^{-7.40 %}	146.635 M ^{-32.84 %}	218.341 M
Operating cash flow	224.113 M ^{16.60 %}	192.211 M ^{-23.63 %}	251.699 M ^{215.66 %}	-217.617 M ^{-13.38 %}	-191.937 M ^{-742.88 %}	29.856 M
Capital expenditure	-1.016 M ^{20.81 %}	-1.283 M ^{82.87 %}	-7.489 M ^{-2 308.04 %}	-311.000 K ^{44.06 %}	-556.000 K ^{48.18 %}	-1.073 M
Free CashFlow	223.097 M ^{16.85 %}	190.928 M ^{-21.82 %}	244.210 M ^{212.06 %}	-217.928 M ^{-13.21 %}	-192.493 M ^{-768.77 %}	28.783 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	165.429 M ^{1.39 %}	163.164 M ^{2.63 %}	158.983 M ^{-19.27 %}	196.937 M ^{10.94 %}	177.517 M ^{-0.99 %}	179.287 M ^{-43.97 %}	320.005 M ^{12.14 %}	285.355 M ^{-4.68 %}	299.374 M ^{-16.56 %}	358.796 M ^{-8.56 %}	392.364 M
Net income	-10.422 M ^{-261.56 %}	6.451 M ^{130.06 %}	2.804 M ^{148.29 %}	-5.806 M ^{-540.13 %}	-907.000 K ^{70.35 %}	-3.059 M ^{-159.15 %}	5.172 M ^{487.13 %}	-1.336 M ^{-110.66 %}	12.535 M ^{394.59 %}	-4.255 M ^{86.98 %}	-32.670 M
Income before tax	-10.364 M ^{-258.79 %}	6.527 M ^{120.06 %}	2.966 M ^{152.16 %}	-5.686 M ^{-595.11 %}	-818.000 K ^{72.31 %}	-2.954 M ^{-157.44 %}	5.143 M ^{513.76 %}	-1.243 M ^{-109.83 %}	12.639 M ^{404.77 %}	-4.147 M ^{86.17 %}	-29.983 M
Income before tax ratio	-0.06 ^{-256.61 %}	0.04 ^{114.42 %}	0.02 ^{164.62 %}	-0.03 ^{-526.57 %}	0.00 ^{72.03 %}	-0.02 ^{-202.52 %}	0.02 ^{468.96 %}	0.00 ^{-110.32 %}	0.04 ^{465.27 %}	-0.01 ^{84.87 %}	-0.08
EBITDA	2.048 M ^{-89.67 %}	19.827 M ^{110.23 %}	9.431 M ^{16.75 %}	8.078 M ^{-38.07 %}	13.043 M ^{18.59 %}	10.998 M ^{-25.12 %}	14.688 M ^{15.38 %}	12.730 M ^{-50.82 %}	25.886 M ^{848.21 %}	2.730 M ^{112.55 %}	-21.760 M
Net income ratio	-0.06 ^{-259.34 %}	0.04 ^{124.17 %}	0.02 ^{159.82 %}	-0.03 ^{-477.01 %}	-0.01 ^{70.05 %}	-0.02 ^{-205.57 %}	0.02 ^{445.21 %}	0.00 ^{-111.18 %}	0.04 ^{453.07 %}	-0.01 ^{85.76 %}	-0.08
Ratio EBITDA	0.01 ^{-89.81 %}	0.12 ^{104.85 %}	0.06 ^{44.62 %}	0.04 ^{-44.17 %}	0.07 ^{19.78 %}	0.06 ^{33.65 %}	0.05 ^{2.89 %}	0.04 ^{-48.41 %}	0.09 ^{1 036.41 %}	0.01 ^{113.72 %}	-0.06
Gross profit ratio	0.20 ^{-3.24 %}	0.20 ^{28.04 %}	0.16 ^{37.99 %}	0.12 ^{-0.55 %}	0.12 ^{5.56 %}	0.11 ^{15.14 %}	0.10 ^{5.37 %}	0.09 ^{-9.66 %}	0.10 ^{89.53 %}	0.05 ^{134.65 %}	0.02
Weighted average shs out dil	52.110 M ^{-3.07 %}	53.758 M ^{2.30 %}	52.549 M ^{-0.44 %}	52.782 M ^{16.39 %}	45.350 M ^{-11.05 %}	50.983 M ^{0.93 %}	50.515 M ^{13.43 %}	44.533 M ^{-11.18 %}	50.140 M ^{6.05 %}	47.278 M ^{-10.03 %}	52.549 M
Weighted average shs out	52.110 M ^{-3.07 %}	53.758 M ^{2.30 %}	52.549 M ^{-0.44 %}	52.782 M ^{16.39 %}	45.350 M ^{-11.05 %}	50.983 M ^{0.93 %}	50.515 M ^{13.43 %}	44.533 M ^{-11.18 %}	50.140 M ^{6.05 %}	47.278 M ^{-10.03 %}	52.549 M
EPS diluted	-0.20 ^{-266.67 %}	0.12 ^{124.72 %}	0.05 ^{148.55 %}	-0.11 ^{-450.00 %}	-0.02 ^{66.67 %}	-0.06 ^{-160.00 %}	0.10 ^{433.33 %}	-0.03 ^{-112.00 %}	0.25 ^{377.78 %}	-0.09 ^{85.48 %}	-0.62
Earnings per share	-0.20 ^{-266.67 %}	0.12 ^{124.72 %}	0.05 ^{148.55 %}	-0.11 ^{-450.00 %}	-0.02 ^{66.67 %}	-0.06 ^{-160.00 %}	0.10 ^{433.33 %}	-0.03 ^{-112.00 %}	0.25 ^{377.78 %}	-0.09 ^{85.48 %}	-0.62
Gross profit	32.731 M ^{-1.89 %}	33.363 M ^{31.41 %}	25.389 M ^{11.40 %}	22.791 M ^{10.33 %}	20.657 M ^{4.52 %}	19.764 M ^{-35.49 %}	30.637 M ^{18.17 %}	25.927 M ^{-13.89 %}	30.108 M ^{58.14 %}	19.039 M ^{114.57 %}	8.873 M
Income tax expense	58.000 K ^{-23.68 %}	76.000 K ^{-53.09 %}	162.000 K ^{35.00 %}	120.000 K ^{34.83 %}	89.000 K ^{-15.24 %}	105.000 K ^{462.07 %}	-29.000 K ^{-131.18 %}	93.000 K ^{-10.58 %}	104.000 K ^{-3.70 %}	108.000 K ^{-86.03 %}	773.000 K
Cost of revenue	132.698 M ^{2.23 %}	129.801 M ^{-2.84 %}	133.594 M ^{-23.29 %}	174.146 M ^{11.02 %}	156.860 M ^{-1.67 %}	159.523 M ^{-44.87 %}	289.368 M ^{11.54 %}	259.428 M ^{-3.65 %}	269.266 M ^{-20.75 %}	339.757 M ^{-11.40 %}	383.491 M
General and administrative expenses	16.343 M ^{-9.38 %}	18.034 M ^{1.07 %}	17.843 M ^{-0.52 %}	17.937 M ^{2.71 %}	17.463 M ^{0.41 %}	17.391 M ^{2.03 %}	17.045 M ^{-5.39 %}	18.016 M ^{6.11 %}	16.979 M ^{-3.24 %}	17.548 M	0.000
Selling and marketing expenses	12.656 M ^{-1.13 %}	12.801 M ^{-4.12 %}	13.351 M ^{-7.32 %}	14.406 M ^{8.52 %}	13.275 M ^{-4.73 %}	13.934 M ^{-2.76 %}	14.330 M ^{-4.74 %}	15.043 M ^{7.88 %}	13.944 M ^{0.65 %}	13.854 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.943 M
Operating expenses	28.999 M ^{-5.95 %}	30.835 M ^{-1.15 %}	31.194 M ^{-3.59 %}	32.355 M ^{5.26 %}	30.738 M ^{-1.87 %}	31.325 M ^{-0.16 %}	31.375 M ^{-5.09 %}	33.059 M ^{6.91 %}	30.923 M ^{-1.53 %}	31.402 M ^{-5.67 %}	33.290 M
Cost and expenses	161.697 M ^{0.66 %}	160.636 M ^{-2.52 %}	164.788 M ^{-20.20 %}	206.501 M ^{10.08 %}	187.598 M ^{-1.70 %}	190.848 M ^{-40.50 %}	320.743 M ^{9.66 %}	292.487 M ^{-2.57 %}	300.189 M ^{-19.12 %}	371.159 M ^{-10.95 %}	416.781 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	28.999 M ^{-5.95 %}	30.835 M ^{-1.15 %}	31.194 M ^{-3.55 %}	32.343 M ^{5.22 %}	30.738 M ^{-1.87 %}	31.325 M ^{-0.16 %}	31.375 M ^{-5.09 %}	33.059 M ^{6.91 %}	30.923 M ^{-1.53 %}	31.402 M ^{7.00 %}	29.347 M
Interest income	1.104 M ^{-51.45 %}	2.274 M ^{-31.44 %}	3.317 M ^{74.30 %}	1.903 M ^{-40.88 %}	3.219 M ^{80.34 %}	1.785 M ^{-45.11 %}	3.252 M ^{39.51 %}	2.331 M ^{12.01 %}	2.081 M ^{64.64 %}	1.264 M ^{-7.47 %}	1.366 M
Interest expense	1.284 M ^{-39.58 %}	2.125 M ^{-11.79 %}	2.409 M ^{-1.35 %}	2.442 M ^{-2.51 %}	2.505 M ^{-3.62 %}	2.599 M ^{-5.32 %}	2.745 M ^{7.69 %}	2.549 M ^{53.55 %}	1.660 M ^{-11.09 %}	1.867 M ^{-34.56 %}	2.853 M
Depreciation and amortization	11.128 M ^{-0.42 %}	11.175 M ^{116.86 %}	5.153 M ^{-70.79 %}	17.642 M ^{55.35 %}	11.356 M ^{0.03 %}	11.353 M ^{0.11 %}	11.341 M ^{-0.73 %}	11.424 M ^{-1.41 %}	11.587 M ^{-0.15 %}	11.604 M ^{116.09 %}	5.370 M
Operating income	3.732 M ^{47.63 %}	2.528 M ^{145.28 %}	-5.583 M ^{41.62 %}	-9.564 M ^{-140.85 %}	-3.971 M ^{-190.13 %}	4.406 M ^{31.64 %}	3.347 M ^{131.47 %}	1.446 M ^{-89.64 %}	13.959 M ^{576.42 %}	-2.930 M ^{88.00 %}	-24.417 M
Operating income ratio	0.02 ^{45.61 %}	0.02 ^{144.12 %}	-0.04 ^{27.69 %}	-0.05 ^{-117.10 %}	-0.02 ^{-191.03 %}	0.02 ^{134.96 %}	0.01 ^{106.40 %}	0.01 ^{-89.13 %}	0.05 ^{670.98 %}	-0.01 ^{86.88 %}	-0.06
Total other income expenses net	-14.096 M ^{-458.49 %}	3.932 M ^{-54.01 %}	8.549 M ^{120.45 %}	3.878 M ^{-59.40 %}	9.552 M ^{6.73 %}	8.950 M ^{398.33 %}	1.796 M ^{-69.50 %}	5.889 M ^{-51.94 %}	12.253 M ^{55.97 %}	7.856 M ^{168.77 %}	-11.423 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-89.501 M ^{-127.07 %}	-39.416 M ^{-336.69 %}	-9.026 M ^{-178.09 %}	11.558 M ^{155.27 %}	-20.912 M ^{-158.31 %}	35.862 M ^{-79.01 %}	170.824 M ^{4.78 %}	163.033 M ^{-33.36 %}	244.631 M ^{68.19 %}	145.448 M ^{210.41 %}	-131.733 M
Total investments	121.719 M ^{-57.70 %}	287.780 M ^{122.95 %}	129.081 M ^{-10.72 %}	144.586 M ^{-1.53 %}	146.836 M ^{2.21 %}	143.664 M ^{9.55 %}	131.141 M ^{-16.50 %}	157.049 M ^{0.00 %}	157.044 M ^{0.73 %}	155.901 M	0.000
Total debt	126.931 M ^{-60.09 %}	318.028 M ^{-8.84 %}	348.859 M ^{2.68 %}	339.754 M ^{-16.72 %}	407.955 M ^{-2.57 %}	418.733 M ^{-2.49 %}	429.409 M ^{-2.47 %}	440.263 M ^{-0.97 %}	444.589 M ^{50.88 %}	294.667 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-41.087 M	0.000 ^{100.00 %}	-44.287 M ^{-218.98 %}	-13.884 M ^{66.31 %}	-41.217 M ^{23.17 %}	-53.646 M ^{-2.99 %}	-52.088 M ^{12.87 %}	-59.781 M	0.000	0.000
Retained earnings	-3.971 M ^{-116.88 %}	-1.831 M ^{77.81 %}	-8.253 M ^{42.12 %}	-14.259 M ^{-68.69 %}	-8.453 M ^{80.22 %}	-42.738 M ^{-21.44 %}	-35.192 M ^{13.81 %}	-40.829 M ^{-3.38 %}	-39.493 M ^{24.09 %}	-52.028 M	0.000
Common stock	525.495 M ^{0.00 %}	525.495 M ^{0.00 %}	525.495 M ^{0.00 %}	525.495 M ^{5.00 %}	500.471 M ^{0.00 %}	500.471 M ^{0.00 %}	500.471 M ^{0.00 %}	500.471 M ^{0.00 %}	500.471 M ^{0.00 %}	500.471 M	0.000
Total equity	530.666 M ^{-9.54 %}	586.624 M ^{1.14 %}	579.995 M ^{1.58 %}	570.996 M ^{-1.92 %}	582.181 M ^{-3.90 %}	605.802 M ^{0.81 %}	600.919 M ^{0.68 %}	596.840 M ^{1.08 %}	590.483 M ^{2.42 %}	576.535 M	0.000
Other non current liabilities	17.641 M ^{-1.18 %}	17.852 M ^{-0.93 %}	18.020 M ^{-17.61 %}	21.871 M ^{1.41 %}	21.566 M ^{-1.59 %}	21.914 M ^{-1.38 %}	22.221 M ^{-3.52 %}	23.031 M ^{-0.35 %}	23.112 M ^{0.00 %}	23.113 M ^{-0.27 %}	23.175 M
Long term debt	83.324 M ^{-11.66 %}	94.318 M ^{-10.37 %}	105.236 M ^{-9.36 %}	116.106 M ^{-7.55 %}	125.591 M ^{-7.84 %}	136.275 M ^{-7.22 %}	146.882 M ^{-6.74 %}	157.505 M ^{-5.33 %}	166.379 M ^{47 032.86 %}	353.000 K ^{-50.28 %}	710.000 K
Total non current liabilities	101.844 M ^{-9.91 %}	113.049 M ^{-8.93 %}	124.135 M ^{-10.56 %}	138.789 M ^{-6.20 %}	147.969 M ^{-6.46 %}	158.189 M ^{-6.90 %}	169.915 M ^{-6.24 %}	181.218 M ^{-4.71 %}	190.173 M ^{687.53 %}	24.148 M	0.000
Other current liabilities	48.613 M ^{83.30 %}	26.521 M ^{-0.63 %}	26.690 M ^{6.98 %}	24.949 M ^{-52.23 %}	52.232 M ^{119.01 %}	23.849 M ^{-12.78 %}	27.342 M ^{-6.75 %}	29.321 M ^{-1.81 %}	29.861 M ^{29.09 %}	23.132 M ^{-20.60 %}	29.133 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	43.607 M ^{-80.51 %}	223.710 M ^{-8.17 %}	243.623 M ^{8.93 %}	223.648 M ^{-20.79 %}	282.364 M ^{-0.03 %}	282.458 M ^{-0.02 %}	282.527 M ^{-0.08 %}	282.758 M ^{1.63 %}	278.210 M ^{-5.47 %}	294.314 M ^{-3.59 %}	305.280 M
Total current liabilities	160.130 M ^{-51.46 %}	329.894 M ^{-13.23 %}	380.185 M ^{4.58 %}	363.534 M ^{-22.78 %}	470.794 M ^{8.48 %}	434.010 M ^{-4.21 %}	453.103 M ^{-11.56 %}	512.341 M ^{10.98 %}	461.670 M ^{-12.30 %}	526.438 M	0.000
Total liabilities	261.974 M ^{-40.86 %}	442.943 M ^{-12.17 %}	504.320 M ^{0.40 %}	502.323 M ^{-18.82 %}	618.763 M ^{4.49 %}	592.199 M ^{-4.95 %}	623.018 M ^{-10.17 %}	693.559 M ^{6.40 %}	651.843 M ^{18.39 %}	550.586 M	0.000
Other non current assets	207.233 M ^{1 859.09 %}	10.578 M ^{-95.66 %}	243.627 M ^{8.32 %}	224.916 M ^{12.43 %}	200.050 M ^{-2.22 %}	204.602 M ^{-16.72 %}	245.669 M ^{11.92 %}	219.505 M ^{-5.81 %}	233.039 M ^{104.67 %}	113.860 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	199.118 M ^{1 294.18 %}	-16.674 M ^{-170.34 %}	23.706 M ^{-58.50 %}	57.121 M ^{2.83 %}	55.550 M ^{-20.27 %}	69.671 M ^{5.22 %}	66.213 M ^{4.04 %}	63.639 M ^{3.38 %}	61.560 M	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	55.042 M ^{-8.52 %}	60.169 M ^{-7.52 %}	65.064 M ^{-6.42 %}	69.524 M ^{-3.34 %}	71.928 M ^{-6.58 %}	76.994 M ^{-5.74 %}	81.679 M ^{-5.32 %}	86.268 M ^{-2.52 %}	88.496 M ^{479.77 %}	15.264 M	0.000
Total non current assets	262.275 M ^{-2.81 %}	269.865 M ^{-7.59 %}	292.017 M ^{-8.21 %}	318.146 M ^{-3.33 %}	329.099 M ^{-2.39 %}	337.146 M ^{0.48 %}	335.536 M ^{-9.80 %}	371.986 M ^{-2.24 %}	380.499 M ^{99.54 %}	190.684 M	0.000
Other current assets	31.575 M ^{-19.94 %}	39.440 M ^{-7.62 %}	42.691 M ^{-57.85 %}	101.281 M ^{24.61 %}	81.276 M ^{2.99 %}	78.917 M ^{-30.80 %}	114.043 M ^{31.02 %}	87.042 M ^{-11.79 %}	98.673 M ^{9.27 %}	90.300 M ^{7.74 %}	83.816 M
Short term investments	116.828 M ^{-30.51 %}	168.124 M ^{15.35 %}	145.755 M ^{20.58 %}	120.880 M ^{34.74 %}	89.715 M ^{1.82 %}	88.114 M ^{-28.34 %}	122.953 M ^{35.36 %}	90.836 M ^{-7.39 %}	98.080 M ^{3.96 %}	94.341 M	0.000
cash and cash equivalents	216.432 M ^{-39.45 %}	357.444 M ^{-0.12 %}	357.885 M ^{9.05 %}	328.196 M ^{-23.47 %}	428.867 M ^{12.01 %}	382.871 M ^{48.06 %}	258.585 M ^{-6.73 %}	277.230 M ^{38.64 %}	199.958 M ^{34.00 %}	149.219 M ^{13.27 %}	131.733 M
Cash and short term investments	333.260 M ^{-36.59 %}	525.568 M ^{4.35 %}	503.640 M ^{29.81 %}	387.995 M ^{-18.51 %}	476.139 M ^{10.63 %}	430.380 M ^{12.80 %}	381.538 M ^{17.50 %}	324.711 M ^{30.51 %}	248.806 M ^{2.15 %}	243.560 M ^{84.89 %}	131.733 M
Total current assets	530.365 M ^{-30.19 %}	759.702 M ^{-4.11 %}	792.298 M ^{4.92 %}	755.173 M ^{-13.38 %}	871.845 M ^{1.28 %}	860.855 M ^{-3.10 %}	888.401 M ^{-3.27 %}	918.413 M ^{6.57 %}	861.827 M ^{-7.97 %}	936.437 M ^{610.86 %}	131.733 M
Inventory	77.925 M ^{-13.68 %}	90.274 M ^{-33.40 %}	135.545 M ^{0.70 %}	134.609 M ^{-26.55 %}	183.262 M ^{-11.15 %}	206.265 M ^{-16.61 %}	247.348 M ^{-14.89 %}	290.623 M ^{-7.89 %}	315.524 M ^{-6.99 %}	339.222 M	0.000
Net receivables	87.605 M ^{-16.10 %}	104.420 M ^{-5.44 %}	110.422 M ^{-15.89 %}	131.288 M ^{0.09 %}	131.168 M ^{-9.72 %}	145.293 M ^{-32.71 %}	215.936 M ^{-0.05 %}	216.037 M ^{8.66 %}	198.824 M ^{-35.99 %}	310.618 M ^{11.30 %}	279.076 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	67.910 M ^{-14.75 %}	79.663 M ^{-27.49 %}	109.872 M ^{-4.41 %}	114.937 M ^{-15.61 %}	136.198 M ^{6.65 %}	127.703 M ^{-10.84 %}	143.234 M ^{-28.48 %}	200.262 M ^{30.38 %}	153.599 M ^{-26.50 %}	208.992 M ^{30.75 %}	159.842 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	126.931 M ^{-8.04 %}	138.028 M ^{-7.28 %}	148.859 M ^{-6.82 %}	159.754 M ^{-4.88 %}	167.955 M ^{-6.03 %}	178.733 M ^{-5.64 %}	189.409 M ^{-5.42 %}	200.263 M ^{-2.11 %}	204.589 M ^{1 135.22 %}	16.563 M ^{-40.60 %}	27.886 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	9.142 M ^{-91.21 %}	104.047 M ^{65.80 %}	62.753 M ^{-39.69 %}	104.047 M ^{0.00 %}	104.047 M ^{-45.03 %}	189.286 M ^{0.00 %}	189.286 M ^{0.00 %}	189.286 M ^{0.00 %}	189.286 M ^{0.00 %}	189.286 M ^{49.46 %}	126.647 M
Deferred tax liabilities non current	879.000 K ^{0.00 %}	879.000 K ^{0.00 %}	879.000 K ^{8.25 %}	812.000 K ^{0.00 %}	812.000 K ^{0.00 %}	812.000 K ^{0.00 %}	812.000 K ^{19.06 %}	682.000 K ^{0.00 %}	682.000 K ^{0.00 %}	682.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	792.640 M ^{-23.01 %}	1.030 B ^{-5.05 %}	1.084 B ^{1.02 %}	1.073 B ^{-10.63 %}	1.201 B ^{0.25 %}	1.198 B ^{-2.12 %}	1.224 B ^{-5.15 %}	1.290 B ^{3.87 %}	1.242 B ^{10.22 %}	1.127 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	79.839 M ^{799.29 %}	8.878 M ^{-9.66 %}	9.827 M ^{247.97 %}	-6.641 M ^{-111.96 %}	55.546 M ^{-60.38 %}	140.184 M ^{617.57 %}	-27.085 M ^{-140.25 %}	67.290 M ^{-15.60 %}	79.729 M ^{863.38 %}	8.276 M	0.000
Accounts receivables	15.477 M ^{142.17 %}	6.391 M ^{-69.53 %}	20.978 M ^{15 639.26 %}	-135.000 K ^{-100.65 %}	20.667 M ^{-70.03 %}	68.969 M ^{4 267.89 %}	1.579 M	0.000 ^{-100.00 %}	113.740 M	0.000	0.000
Inventory	22.433 M ^{-58.09 %}	53.531 M ^{1 907.91 %}	2.666 M ^{-94.60 %}	49.338 M ^{106.18 %}	23.929 M ^{-46.27 %}	44.538 M ^{8.49 %}	41.052 M ^{68.36 %}	24.383 M ^{14.93 %}	21.216 M ^{110.33 %}	10.087 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-30.209 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.495 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	41.929 M ^{1 587.96 %}	2.484 M ^{117.98 %}	-13.817 M ^{75.26 %}	-55.844 M ^{-2 374.70 %}	2.455 M ^{-90.80 %}	26.677 M ^{142.28 %}	-63.090 M ^{-210.34 %}	57.177 M ^{206.12 %}	-53.881 M	0.000	0.000
Other non cash items	-7.956 M ^{-16.78 %}	-6.813 M ^{-120.49 %}	-3.090 M ^{-538.92 %}	704.000 K ^{109.76 %}	-7.210 M ^{-81.16 %}	-3.980 M ^{-123.97 %}	-1.777 M ^{-128.95 %}	6.139 M ^{241.88 %}	-4.327 M ^{-145.84 %}	9.439 M	0.000
Net cash provided by operating activities	72.647 M ^{267.52 %}	19.767 M ^{-5.59 %}	20.937 M ^{7 055.81 %}	-301.000 K ^{-100.51 %}	58.874 M ^{-59.29 %}	144.603 M ^{2 613.96 %}	-5.752 M ^{-106.88 %}	83.610 M ^{-17.20 %}	100.974 M ^{654.72 %}	13.379 M	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-39.000 K ^{93.66 %}	-615.000 K ^{-2 828.57 %}	-21.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-380.000 K ^{42.60 %}	-662.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-621.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.707 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-9.216 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.020 M ^{69.24 %}	-3.316 M ^{3.88 %}	-3.450 M ^{66.59 %}	-10.325 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-271.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-9.216 M ^{-192.52 %}	9.961 M ^{728.06 %}	-1.586 M ^{52.14 %}	-3.314 M ^{3.04 %}	-3.418 M ^{68.07 %}	-10.705 M ^{-1 047.37 %}	-933.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-621.000 K	0.000	0.000
Debt repayment	-180.000 M ^{-800.00 %}	-20.000 M ^{-200.00 %}	20.000 M ^{133.33 %}	-60.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.716 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.104 M	0.000 ^{100.00 %}	-36.008 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.023 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-10.969 M ^{-0.17 %}	-10.950 M ^{2.98 %}	-11.286 M ^{-8.51 %}	-10.401 M ^{-1.85 %}	-10.212 M ^{-874.43 %}	-1.048 M ^{90.33 %}	-10.841 M ^{-51.77 %}	-7.143 M ^{36.52 %}	-11.252 M ^{-5.95 %}	-10.620 M ^{6.28 %}	-11.332 M
Net cash used provided by financing activities	-190.969 M ^{-517.02 %}	-30.950 M ^{-455.18 %}	8.714 M ^{109.13 %}	-95.424 M ^{-834.43 %}	-10.212 M ^{13.19 %}	-11.764 M ^{-8.51 %}	-10.841 M ^{-51.77 %}	-7.143 M ^{85.53 %}	-49.356 M ^{-364.75 %}	-10.620 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-13.474 M ^{-1 825.22 %}	781.000 K ^{-51.91 %}	1.624 M ^{199.51 %}	-1.632 M ^{-317.02 %}	752.000 K ^{-65.06 %}	2.152 M ^{292.31 %}	-1.119 M ^{-239.01 %}	805.000 K ^{412.02 %}	-258.000 K ^{-389.89 %}	89.000 K	0.000
Net change in cash	-141.012 M ^{-31 875.51 %}	-441.000 K ^{-101.49 %}	29.689 M ^{129.49 %}	-100.671 M ^{-318.87 %}	45.996 M ^{-62.99 %}	124.286 M ^{766.59 %}	-18.645 M ^{-124.13 %}	77.272 M ^{52.29 %}	50.739 M ^{1 681.57 %}	2.848 M	0.000
Cash at beginning of period	357.444 M ^{-0.12 %}	357.885 M ^{9.05 %}	328.196 M ^{-23.47 %}	428.867 M ^{12.01 %}	382.871 M ^{48.06 %}	258.585 M ^{-6.73 %}	277.230 M ^{38.64 %}	199.958 M ^{34.00 %}	149.219 M ^{1.95 %}	146.371 M	0.000
Cash at end of period	216.432 M ^{-39.45 %}	357.444 M ^{-0.12 %}	357.885 M ^{9.05 %}	328.196 M ^{-23.47 %}	428.867 M ^{12.01 %}	382.871 M ^{48.06 %}	258.585 M ^{-6.73 %}	277.230 M ^{38.64 %}	199.958 M ^{34.00 %}	149.219 M	0.000
Operating cash flow	72.647 M ^{267.52 %}	19.767 M ^{-5.59 %}	20.937 M ^{7 055.81 %}	-301.000 K ^{-100.51 %}	58.874 M ^{-59.29 %}	144.603 M ^{2 613.96 %}	-5.752 M ^{-106.88 %}	83.610 M ^{-17.20 %}	100.974 M ^{654.72 %}	13.379 M	0.000
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-39.000 K ^{93.66 %}	-615.000 K ^{-2 828.57 %}	-21.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-380.000 K ^{42.60 %}	-662.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-621.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-6.707 M
Free CashFlow	72.647 M ^{268.24 %}	19.728 M ^{-2.92 %}	20.322 M ^{6 411.18 %}	-322.000 K ^{-100.55 %}	58.874 M ^{-59.18 %}	144.223 M ^{2 348.57 %}	-6.414 M ^{-107.67 %}	83.610 M ^{-16.68 %}	100.353 M ^{650.08 %}	13.379 M ^{299.48 %}	-6.707 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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