MKH Berhad ^6114.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.061 B ^{-0.27 %}	1.064 B ^{9.88 %}	968.126 M ^{5.97 %}	913.572 M ^{0.18 %}	911.926 M ^{-18.70 %}	1.122 B
Net income	73.759 M ^{-1.12 %}	74.596 M ^{-33.64 %}	112.413 M ^{39.76 %}	80.435 M ^{92.72 %}	41.737 M ^{-49.45 %}	82.561 M
Income before tax	144.661 M ^{23.43 %}	117.197 M ^{-31.57 %}	171.254 M ^{6.33 %}	161.054 M ^{38.27 %}	116.476 M ^{-26.45 %}	158.373 M
Income before tax ratio	0.14 ^{23.77 %}	0.11 ^{-37.72 %}	0.18 ^{0.34 %}	0.18 ^{38.02 %}	0.13 ^{-9.54 %}	0.14
EBITDA	210.483 M ^{19.67 %}	175.890 M ^{-23.82 %}	230.891 M ^{-0.39 %}	231.804 M ^{11.24 %}	208.390 M ^{-11.83 %}	236.345 M
Net income ratio	0.07 ^{-0.85 %}	0.07 ^{-39.61 %}	0.12 ^{31.88 %}	0.09 ^{92.37 %}	0.05 ^{-37.82 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.20 ^{20.00 %}	0.17 ^{-30.67 %}	0.24 ^{-6.01 %}	0.25 ^{11.04 %}	0.23 ^{8.45 %}	0.21
Gross profit ratio	0.28 ^{21.06 %}	0.23 ^{-24.51 %}	0.30 ^{-5.50 %}	0.32 ^{-5.72 %}	0.34 ^{21.97 %}	0.28
Weighted average shs out dil	577.404 M ^{0.00 %}	577.416 M ^{0.00 %}	577.416 M ^{0.00 %}	577.416 M ^{-0.13 %}	578.169 M ^{-0.23 %}	579.515 M
Weighted average shs out	577.404 M ^{0.00 %}	577.416 M ^{0.00 %}	577.416 M ^{0.00 %}	577.416 M ^{-0.13 %}	578.169 M ^{-0.23 %}	579.519 M
EPS diluted	0.13 ^{0.00 %}	0.13 ^{-31.58 %}	0.19 ^{35.71 %}	0.14 ^{93.91 %}	0.07 ^{-48.43 %}	0.14
Earnings per share	0.13 ^{0.00 %}	0.13 ^{-31.58 %}	0.19 ^{35.71 %}	0.14 ^{93.91 %}	0.07 ^{-48.43 %}	0.14
Gross profit	295.378 M ^{20.72 %}	244.672 M ^{-17.05 %}	294.978 M ^{0.14 %}	294.558 M ^{-5.55 %}	311.868 M ^{-0.84 %}	314.495 M
Income tax expense	42.760 M ^{19.05 %}	35.919 M ^{-15.50 %}	42.507 M ^{-27.15 %}	58.346 M ^{16.21 %}	50.209 M ^{-17.55 %}	60.896 M
Cost of revenue	765.503 M ^{-6.55 %}	819.124 M ^{21.69 %}	673.148 M ^{8.75 %}	619.014 M ^{3.16 %}	600.058 M ^{-25.66 %}	807.162 M
General and administrative expenses	99.596 M ^{1.90 %}	97.738 M ^{7.13 %}	91.232 M ^{2.72 %}	88.818 M ^{-6.54 %}	95.033 M ^{2.61 %}	92.619 M
Selling and marketing expenses	19.977 M ^{7.60 %}	18.565 M ^{3.62 %}	17.917 M ^{4.09 %}	17.213 M ^{3.97 %}	16.556 M ^{-52.22 %}	34.654 M
Other expenses	7.881 M ^{183.70 %}	-9.416 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	127.454 M ^{19.24 %}	106.888 M ^{7.17 %}	99.734 M ^{0.13 %}	99.604 M ^{-28.80 %}	139.889 M ^{20.87 %}	115.732 M
Cost and expenses	892.957 M ^{-3.57 %}	926.012 M ^{19.81 %}	772.882 M ^{7.55 %}	718.618 M ^{-2.88 %}	739.947 M ^{-19.82 %}	922.894 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	119.573 M ^{2.81 %}	116.304 M ^{6.55 %}	109.149 M ^{2.94 %}	106.031 M ^{-4.98 %}	111.589 M ^{-12.32 %}	127.273 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	254.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.390 M
Interest expense	27.406 M ^{14.76 %}	23.881 M ^{-5.94 %}	25.390 M ^{-19.42 %}	31.509 M ^{-37.47 %}	50.389 M ^{24.76 %}	40.390 M
Depreciation and amortization	38.417 M ^{0.82 %}	38.106 M ^{5.94 %}	35.969 M ^{-3.24 %}	37.173 M ^{1.19 %}	36.734 M ^{0.10 %}	36.697 M
Operating income	167.924 M ^{21.87 %}	137.784 M ^{-29.43 %}	195.244 M ^{0.15 %}	194.954 M ^{13.36 %}	171.978 M ^{-13.86 %}	199.648 M
Operating income ratio	0.16 ^{22.21 %}	0.13 ^{-35.78 %}	0.20 ^{-5.49 %}	0.21 ^{13.16 %}	0.19 ^{5.95 %}	0.18
Total other income expenses net	-23.263 M ^{-13.00 %}	-20.587 M ^{14.19 %}	-23.990 M ^{29.23 %}	-33.900 M ^{38.92 %}	-55.503 M ^{-34.47 %}	-41.275 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	199.952 M ^{-9.37 %}	220.619 M ^{-18.64 %}	271.171 M ^{-31.20 %}	394.143 M ^{-24.92 %}	524.971 M ^{-3.63 %}	544.724 M
Total investments	30.847 M ^{16.91 %}	26.386 M ^{-1.22 %}	26.711 M ^{108.01 %}	12.841 M ^{27.03 %}	10.109 M ^{-56.64 %}	23.316 M
Total debt	454.327 M ^{19.78 %}	379.293 M ^{-9.84 %}	420.683 M ^{-23.36 %}	548.895 M ^{-15.88 %}	652.514 M ^{-4.63 %}	684.228 M
Accumulated other comprehensive income loss	4.828 M ^{-86.85 %}	36.713 M ^{4.89 %}	35.001 M ^{31.18 %}	26.682 M ^{43.60 %}	18.580 M ^{-1.44 %}	18.851 M
Retained earnings	1.176 B ^{-0.43 %}	1.181 B ^{4.55 %}	1.129 B ^{8.99 %}	1.036 B ^{6.73 %}	970.682 M ^{1.94 %}	952.213 M
Common stock	654.459 M ^{0.00 %}	654.459 M ^{0.00 %}	654.459 M ^{0.00 %}	654.459 M ^{0.00 %}	654.459 M ^{0.00 %}	654.459 M
Total equity	2.112 B ^{8.31 %}	1.950 B ^{0.51 %}	1.940 B ^{5.18 %}	1.845 B ^{6.98 %}	1.724 B ^{2.21 %}	1.687 B
Other non current liabilities	283.006 M ^{-18.01 %}	345.172 M ^{-4.65 %}	362.001 M ^{-22.49 %}	467.047 M ^{10.31 %}	423.395 M ^{8.95 %}	388.601 M
Long term debt	141.049 M ^{51.20 %}	93.288 M ^{-23.45 %}	121.859 M ^{-37.34 %}	194.472 M ^{-29.16 %}	274.509 M ^{-12.49 %}	313.683 M
Total non current liabilities	481.949 M ^{9.92 %}	438.460 M ^{-9.38 %}	483.860 M ^{-26.86 %}	661.519 M ^{-5.21 %}	697.904 M ^{-0.62 %}	702.284 M
Other current liabilities	154.843 M ^{-52.06 %}	322.980 M ^{-17.09 %}	389.562 M ^{30.69 %}	298.075 M ^{18.34 %}	251.878 M ^{-21.96 %}	322.752 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	313.278 M ^{9.54 %}	286.005 M ^{-7.35 %}	308.703 M ^{-12.90 %}	354.422 M ^{-6.24 %}	378.006 M ^{1.87 %}	371.081 M
Total current liabilities	828.281 M ^{-9.01 %}	910.263 M ^{-8.48 %}	994.654 M ^{4.35 %}	953.190 M ^{3.11 %}	924.465 M ^{-4.80 %}	971.103 M
Total liabilities	1.310 B ^{-2.85 %}	1.349 B ^{-8.78 %}	1.479 B ^{-8.43 %}	1.615 B ^{-0.47 %}	1.622 B ^{-3.05 %}	1.673 B
Other non current assets	1.394 B ^{-1.09 %}	1.409 B ^{3.65 %}	1.360 B ^{2.89 %}	1.322 B ^{2 708.26 %}	-50.669 M ^{-103.85 %}	1.314 B
Long term investments	-123.371 M ^{-230.89 %}	-37.285 M ^{37.50 %}	-59.654 M ^{-33.52 %}	-44.677 M ^{-103.42 %}	1.308 B ^{8 623.41 %}	14.990 M
Intangible assets	105.164 M ^{67.53 %}	62.774 M ^{-34.88 %}	96.403 M ^{0.91 %}	95.535 M ^{-30.84 %}	138.126 M ^{447.37 %}	25.234 M
GoodWill	5.548 M ^{-9.20 %}	6.110 M ^{13.73 %}	5.372 M ^{3.73 %}	5.179 M ^{4.99 %}	4.933 M ^{-5.39 %}	5.214 M
Goodwill and intangible assets	110.712 M ^{60.72 %}	68.885 M ^{-32.32 %}	101.776 M ^{1.05 %}	100.714 M ^{-29.60 %}	143.059 M ^{369.84 %}	30.449 M
Property plant equipment net	353.304 M ^{-11.26 %}	398.147 M ^{-3.56 %}	412.851 M ^{-1.43 %}	418.820 M ^{-1.95 %}	427.135 M ^{-4.57 %}	447.612 M
Total non current assets	1.753 B ^{-4.69 %}	1.839 B ^{-0.38 %}	1.846 B ^{0.77 %}	1.832 B ^{-1.95 %}	1.868 B ^{3.37 %}	1.808 B
Other current assets	245.562 M ^{-15.38 %}	290.194 M ^{5.67 %}	274.621 M ^{-18.27 %}	336.003 M ^{-11.02 %}	377.610 M ^{-1.90 %}	384.924 M
Short term investments	154.218 M ^{142.21 %}	63.671 M ^{-26.28 %}	86.365 M ^{50.15 %}	57.518 M ^{104.43 %}	-1.298 B ^{-15 685.62 %}	8.325 M
cash and cash equivalents	254.374 M ^{60.36 %}	158.632 M ^{6.10 %}	149.511 M ^{-3.39 %}	154.752 M ^{21.33 %}	127.544 M ^{-8.57 %}	139.503 M
Cash and short term investments	408.593 M ^{83.80 %}	222.302 M ^{-5.75 %}	235.877 M ^{11.12 %}	212.270 M ^{66.43 %}	127.544 M ^{-13.72 %}	147.829 M
Total current assets	1.672 B ^{14.53 %}	1.460 B ^{-7.18 %}	1.573 B ^{-3.37 %}	1.627 B ^{10.09 %}	1.478 B ^{250.39 %}	421.921 M
Inventory	585.365 M ^{18.63 %}	493.445 M ^{-21.87 %}	631.564 M ^{-6.58 %}	676.016 M ^{26.04 %}	536.339 M ^{-12.16 %}	610.590 M
Net receivables	432.421 M ^{-4.73 %}	453.905 M ^{3.67 %}	437.838 M ^{4.02 %}	420.935 M ^{-7.50 %}	455.061 M ^{11.09 %}	409.648 M
Tax assets	18.294 M ^{-81.57 %}	99.272 M ^{215.41 %}	31.474 M ^{-11.47 %}	35.551 M ^{-13.79 %}	41.237 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.131 B
Account payables	355.942 M ^{19.42 %}	298.060 M ^{2.30 %}	291.369 M ^{5.52 %}	276.137 M ^{-3.29 %}	285.541 M ^{2.98 %}	277.270 M
Tax payables	4.218 M ^{31.06 %}	3.218 M ^{-35.89 %}	5.020 M ^{-79.56 %}	24.556 M ^{171.62 %}	9.041 M	0.000
Deferred revenue non current	11.249 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	288.542 M ^{222.15 %}	89.567 M ^{-32.56 %}	132.803 M ^{-4.25 %}	138.702 M ^{51.07 %}	91.811 M ^{28.86 %}	71.249 M
Capital lease obligations	22.435 M ^{-0.07 %}	22.451 M ^{6.30 %}	21.120 M ^{6.26 %}	19.876 M ^{-0.06 %}	19.889 M ^{1 514.70 %}	1.232 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-11.140 M ^{-0.25 %}	-11.112 M ^{0.00 %}	-11.112 M ^{0.00 %}	-11.112 M ^{0.00 %}	-11.112 M ^{-15.31 %}	-9.637 M
Deferred tax liabilities non current	46.645 M	0.000 ^{-100.00 %}	53.851 M ^{-4.05 %}	56.123 M ^{-3.46 %}	58.133 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.425 B ^{3.82 %}	3.299 B ^{-3.51 %}	3.419 B ^{-1.17 %}	3.459 B ^{3.37 %}	3.347 B ^{-0.41 %}	3.361 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-30.224 M ^{-226.67 %}	23.860 M ^{-75.59 %}	97.745 M ^{143.40 %}	40.158 M ^{178.40 %}	-51.219 M ^{-137.02 %}	138.372 M
Accounts receivables	6.622 M ^{119.55 %}	-33.869 M ^{-329.10 %}	-7.893 M ^{-117.05 %}	46.288 M ^{185.41 %}	-54.198 M ^{0.47 %}	-54.454 M
Inventory	72.153 M ^{-32.94 %}	107.600 M ^{60.71 %}	66.954 M ^{393.86 %}	13.557 M ^{-79.93 %}	67.561 M ^{-64.96 %}	192.826 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-108.999 M ^{-118.56 %}	-49.871 M ^{-1 523.04 %}	3.505 M ^{151.79 %}	-6.766 M	0.000	0.000
Other non cash items	696.000 K ^{-89.77 %}	6.806 M ^{-69.11 %}	22.033 M ^{-27.81 %}	30.519 M ^{-33.09 %}	45.612 M ^{746.84 %}	-7.051 M
Net cash provided by operating activities	114.964 M ^{-19.99 %}	143.690 M ^{-39.98 %}	239.419 M ^{15.85 %}	206.664 M ^{72.94 %}	119.502 M ^{-52.31 %}	250.580 M
Investments in property plant and equipment	-25.123 M ^{29.32 %}	-35.544 M ^{-78.27 %}	-19.938 M ^{-0.13 %}	-19.912 M ^{33.73 %}	-30.045 M ^{-12.47 %}	-26.712 M
Acquisitions net	-52.003 M ^{-288.08 %}	-13.400 M ^{38.56 %}	-21.810 M ^{-345.10 %}	-4.900 M ^{-4 800.25 %}	-99.996 K	0.000
Purchases of investments	-6.629 M ^{-24.23 %}	-5.336 M ^{-499.93 %}	-889.439 K ^{69.95 %}	-2.960 M ^{-2 189.75 %}	-129.250 K	0.000
Sales maturities of investments	276.000 K ^{93.01 %}	143.000 K ^{-99.00 %}	14.266 M ^{918.46 %}	1.401 M ^{-85.77 %}	9.845 M	0.000
Other investing activites	-52.865 M ^{-245.37 %}	-15.307 M ^{-993.71 %}	1.713 M ^{-77.07 %}	7.469 M ^{115.50 %}	-48.190 M ^{-51.93 %}	-31.719 M
Net cash used for investing activites	-136.344 M ^{-96.34 %}	-69.443 M ^{30.51 %}	-99.927 M ^{-74.14 %}	-57.382 M ^{0.61 %}	-57.733 M ^{1.19 %}	-58.431 M
Debt repayment	80.536 M ^{239.64 %}	-57.673 M ^{56.03 %}	-131.174 M ^{-23.08 %}	-106.575 M ^{-150.60 %}	-42.527 M ^{-485.40 %}	11.035 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-28.000 K ^{99.73 %}	-10.500 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.475 M ^{64.87 %}	-4.199 M
Dividends paid	-23.097 M ^{0.00 %}	-23.097 M ^{-14.29 %}	-20.210 M ^{-16.67 %}	-17.322 M ^{25.21 %}	-23.161 M ^{-14.27 %}	-20.269 M
Other financing activites	117.817 M ^{431.04 %}	-35.589 M ^{-174.44 %}	-12.968 M ^{-153.26 %}	24.349 M ^{701.21 %}	-4.050 M ^{-3 340.00 %}	125.000 K
Net cash used provided by financing activities	175.228 M ^{250.59 %}	-116.359 M ^{29.20 %}	-164.352 M ^{-65.10 %}	-99.548 M ^{-39.79 %}	-71.214 M ^{-435.10 %}	-13.308 M
Effect of forex changes on cash	-5.940 M ^{-388.29 %}	2.060 M ^{-23.95 %}	2.709 M ^{-5.84 %}	2.877 M ^{156.19 %}	-5.121 M ^{-1 006.50 %}	564.918 K
Net change in cash	147.908 M ^{469.29 %}	-40.052 M ^{-80.81 %}	-22.151 M ^{-142.10 %}	52.611 M ^{461.19 %}	-14.566 M ^{-108.12 %}	179.405 M
Cash at beginning of period	349.908 M ^{-10.27 %}	389.960 M ^{-5.37 %}	412.111 M ^{14.63 %}	359.500 M ^{-3.89 %}	374.066 M ^{92.16 %}	194.661 M
Cash at end of period	497.817 M ^{42.27 %}	349.908 M ^{-10.27 %}	389.960 M ^{-5.37 %}	412.111 M ^{14.63 %}	359.500 M ^{-3.89 %}	374.066 M
Operating cash flow	114.964 M ^{-19.99 %}	143.690 M ^{-39.98 %}	239.419 M ^{15.85 %}	206.664 M ^{72.94 %}	119.502 M ^{-52.31 %}	250.580 M
Capital expenditure	-24.933 M ^{29.85 %}	-35.544 M ^{-78.27 %}	-19.938 M ^{-0.13 %}	-19.912 M ^{33.73 %}	-30.045 M ^{-12.47 %}	-26.712 M
Free CashFlow	90.031 M ^{-16.75 %}	108.147 M ^{-50.73 %}	219.481 M ^{17.52 %}	186.752 M ^{108.76 %}	89.458 M ^{-60.04 %}	223.867 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	231.255 M ^{5.18 %}	219.863 M ^{-11.70 %}	249.005 M ^{-2.21 %}	254.639 M ^{8.11 %}	235.529 M ^{-11.81 %}	267.082 M ^{-11.99 %}	303.455 M ^{-3.04 %}	312.964 M ^{14.35 %}	273.686 M ^{7.06 %}	255.636 M ^{15.41 %}	221.510 M ^{-14.61 %}	259.406 M
Net income	16.911 M ^{-4.55 %}	17.718 M ^{-28.98 %}	24.949 M ^{34.01 %}	18.617 M ^{72.78 %}	10.775 M ^{-48.05 %}	20.740 M ^{-12.22 %}	23.627 M ^{26.18 %}	18.726 M ^{-13.45 %}	21.635 M ^{-13.66 %}	25.057 M ^{173.01 %}	9.178 M ^{-37.54 %}	14.693 M
Income before tax	31.375 M ^{-6.05 %}	33.396 M ^{-37.52 %}	53.453 M ^{36.62 %}	39.124 M ^{22.54 %}	31.927 M ^{-3.92 %}	33.230 M ^{-17.36 %}	40.211 M ^{31.15 %}	30.661 M ^{-20.25 %}	38.445 M ^{10.75 %}	34.712 M ^{159.45 %}	13.379 M ^{-44.96 %}	24.306 M
Income before tax ratio	0.14 ^{-10.68 %}	0.15 ^{-29.24 %}	0.21 ^{39.72 %}	0.15 ^{13.35 %}	0.14 ^{8.95 %}	0.12 ^{-6.11 %}	0.13 ^{35.26 %}	0.10 ^{-30.26 %}	0.14 ^{3.45 %}	0.14 ^{124.82 %}	0.06 ^{-35.54 %}	0.09
EBITDA	38.456 M ^{-4.15 %}	40.119 M ^{-32.75 %}	59.654 M ^{21.29 %}	49.181 M ^{29.17 %}	38.074 M ^{-2.14 %}	38.906 M ^{-14.94 %}	45.737 M ^{16.11 %}	39.392 M ^{-9.07 %}	43.324 M ^{9.38 %}	39.609 M ^{9.02 %}	36.332 M ^{-14.72 %}	42.602 M
Net income ratio	0.07 ^{-9.26 %}	0.08 ^{-19.57 %}	0.10 ^{37.04 %}	0.07 ^{59.81 %}	0.05 ^{-41.09 %}	0.08 ^{-0.26 %}	0.08 ^{30.13 %}	0.06 ^{-24.31 %}	0.08 ^{-19.35 %}	0.10 ^{136.57 %}	0.04 ^{-26.85 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.17 ^{-8.87 %}	0.18 ^{-23.83 %}	0.24 ^{24.04 %}	0.19 ^{19.48 %}	0.16 ^{10.97 %}	0.15 ^{-3.35 %}	0.15 ^{19.74 %}	0.13 ^{-20.49 %}	0.16 ^{2.17 %}	0.15 ^{-5.53 %}	0.16 ^{-0.13 %}	0.16
Gross profit ratio	0.32 ^{5.81 %}	0.31 ^{-9.06 %}	0.34 ^{10.37 %}	0.31 ^{2.01 %}	0.30 ^{9.24 %}	0.27 ^{13.01 %}	0.24 ^{6.83 %}	0.23 ^{-0.45 %}	0.23 ^{-6.97 %}	0.25 ^{12.12 %}	0.22 ^{-5.98 %}	0.23
Weighted average shs out dil	577.128 M ^{-1.61 %}	586.548 M ^{1.62 %}	577.197 M ^{-0.04 %}	577.404 M ^{0.00 %}	577.396 M ^{-1.56 %}	586.548 M ^{1.58 %}	577.416 M ^{0.00 %}	577.416 M ^{-1.56 %}	586.548 M ^{0.00 %}	586.548 M ^{1.58 %}	577.416 M ^{0.00 %}	577.416 M
Weighted average shs out	577.128 M ^{-1.61 %}	586.548 M ^{1.62 %}	577.197 M ^{-0.04 %}	577.404 M ^{0.00 %}	577.396 M ^{-1.56 %}	586.548 M ^{1.58 %}	577.416 M ^{0.00 %}	577.432 M ^{-1.55 %}	586.548 M ^{0.00 %}	586.548 M ^{1.58 %}	577.416 M ^{0.00 %}	577.431 M
EPS diluted	0.03 ^{-4.56 %}	0.03 ^{-28.94 %}	0.04 ^{34.16 %}	0.03 ^{72.19 %}	0.02 ^{-47.91 %}	0.04 ^{-12.22 %}	0.04 ^{26.23 %}	0.03 ^{-13.60 %}	0.04 ^{-13.59 %}	0.04 ^{172.96 %}	0.02 ^{-37.40 %}	0.03
Earnings per share	0.03 ^{-4.56 %}	0.03 ^{-28.94 %}	0.04 ^{34.16 %}	0.03 ^{72.19 %}	0.02 ^{-47.91 %}	0.04 ^{-12.22 %}	0.04 ^{26.23 %}	0.03 ^{-13.60 %}	0.04 ^{-13.59 %}	0.04 ^{172.96 %}	0.02 ^{-37.40 %}	0.03
Gross profit	75.048 M ^{11.29 %}	67.435 M ^{-19.70 %}	83.982 M ^{7.93 %}	77.813 M ^{10.29 %}	70.553 M ^{-3.66 %}	73.236 M ^{-0.54 %}	73.632 M ^{3.58 %}	71.084 M ^{13.84 %}	62.444 M ^{-0.40 %}	62.693 M ^{29.39 %}	48.451 M ^{-19.72 %}	60.351 M
Income tax expense	9.948 M ^{6.53 %}	9.338 M ^{-43.13 %}	16.420 M ^{33.44 %}	12.305 M ^{0.70 %}	12.220 M ^{55.79 %}	7.844 M ^{-37.65 %}	12.580 M ^{25.16 %}	10.051 M ^{-27.13 %}	13.792 M ^{90.00 %}	7.259 M ^{50.70 %}	4.817 M ^{2.19 %}	4.714 M
Cost of revenue	156.207 M ^{2.48 %}	152.428 M ^{-7.63 %}	165.023 M ^{-6.67 %}	176.826 M ^{7.18 %}	164.976 M ^{-14.89 %}	193.846 M ^{-15.65 %}	229.823 M ^{-4.98 %}	241.880 M ^{14.50 %}	211.242 M ^{9.48 %}	192.943 M ^{11.49 %}	173.059 M ^{-13.06 %}	199.055 M
General and administrative expenses	27.618 M ^{-4.61 %}	28.952 M ^{15.28 %}	25.114 M ^{-0.78 %}	25.312 M ^{-1.16 %}	25.609 M ^{-4.63 %}	26.852 M ^{26.27 %}	21.265 M ^{-35.37 %}	32.900 M ^{56.09 %}	21.078 M ^{-18.92 %}	25.995 M ^{46.33 %}	17.765 M ^{-35.49 %}	27.538 M
Selling and marketing expenses	9.315 M ^{14.96 %}	8.103 M ^{58.79 %}	5.103 M ^{-13.38 %}	5.891 M ^{21.19 %}	4.861 M ^{10.60 %}	4.395 M ^{-9.01 %}	4.830 M ^{-5.49 %}	5.110 M ^{10.40 %}	4.629 M ^{6.07 %}	4.364 M ^{-2.20 %}	4.462 M ^{-4.74 %}	4.684 M
Other expenses	1.847 M ^{125.12 %}	-7.352 M ^{-67.24 %}	-4.396 M ^{-676.68 %}	-566.000 K ^{-115.37 %}	3.682 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	38.780 M ^{30.56 %}	29.703 M ^{15.03 %}	25.821 M ^{-15.72 %}	30.637 M ^{-10.29 %}	34.152 M ^{1.04 %}	33.802 M ^{17.35 %}	28.805 M ^{-10.20 %}	32.078 M ^{67.52 %}	19.149 M ^{-24.89 %}	25.493 M ^{-17.97 %}	31.079 M ^{23.32 %}	25.203 M
Cost and expenses	194.987 M ^{7.06 %}	182.131 M ^{-4.57 %}	190.844 M ^{-8.01 %}	207.463 M ^{4.19 %}	199.128 M ^{-12.53 %}	227.648 M ^{-11.98 %}	258.628 M ^{-5.60 %}	273.958 M ^{18.91 %}	230.391 M ^{5.47 %}	218.436 M ^{7.00 %}	204.138 M ^{-8.97 %}	224.258 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	36.933 M ^{-0.33 %}	37.055 M ^{22.63 %}	30.217 M ^{-3.16 %}	31.203 M ^{2.41 %}	30.470 M ^{-2.49 %}	31.247 M ^{19.74 %}	26.095 M ^{-31.35 %}	38.011 M ^{47.86 %}	25.707 M ^{-15.32 %}	30.359 M ^{36.59 %}	22.227 M ^{-31.02 %}	32.222 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.842 M
Interest expense	7.081 M ^{5.33 %}	6.723 M ^{8.42 %}	6.201 M ^{-38.34 %}	10.057 M ^{63.61 %}	6.147 M ^{8.30 %}	5.676 M ^{2.71 %}	5.526 M ^{-36.71 %}	8.731 M ^{78.96 %}	4.879 M ^{-0.37 %}	4.897 M ^{-8.88 %}	5.374 M ^{-50.44 %}	10.842 M
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.005 M ^{19.84 %}	1.673 M ^{416.86 %}	-528.000 K ^{-158.02 %}	910.000 K ^{135.41 %}	386.558 K ^{1 232.96 %}	29.000 K ^{-98.80 %}	2.409 M ^{-76.34 %}	10.183 M ^{31.08 %}	7.769 M
Operating income	36.268 M ^{-3.88 %}	37.732 M ^{-35.12 %}	58.161 M ^{23.29 %}	47.176 M ^{29.60 %}	36.401 M ^{-7.69 %}	39.434 M ^{-12.03 %}	44.827 M ^{14.92 %}	39.006 M ^{-9.91 %}	43.295 M ^{16.38 %}	37.200 M ^{42.26 %}	26.149 M ^{-24.93 %}	34.833 M
Operating income ratio	0.16 ^{-8.62 %}	0.17 ^{-26.53 %}	0.23 ^{26.07 %}	0.19 ^{19.87 %}	0.15 ^{4.67 %}	0.15 ^{-0.05 %}	0.15 ^{18.52 %}	0.12 ^{-21.21 %}	0.16 ^{8.71 %}	0.15 ^{23.27 %}	0.12 ^{-12.09 %}	0.13
Total other income expenses net	-4.893 M ^{-12.85 %}	-4.336 M ^{7.90 %}	-4.708 M ^{41.53 %}	-8.052 M ^{-79.97 %}	-4.474 M ^{27.89 %}	-6.204 M ^{-34.40 %}	-4.616 M ^{44.68 %}	-8.345 M ^{-72.06 %}	-4.850 M ^{-94.94 %}	-2.488 M ^{49.27 %}	-4.904 M ^{53.42 %}	-10.527 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	51.941 M ^{134.60 %}	-150.105 M ^{-131.01 %}	483.989 M ^{142.05 %}	199.952 M ^{76.93 %}	113.012 M ^{-61.76 %}	295.509 M ^{1 355.94 %}	-23.529 M ^{-110.67 %}	220.619 M ^{77.70 %}	124.150 M ^{2.45 %}	121.180 M ^{-64.01 %}	336.666 M ^{19.65 %}	281.366 M
Total investments	37.022 M ^{6.12 %}	34.887 M ^{7.14 %}	32.563 M ^{5.56 %}	30.847 M ^{8.33 %}	28.474 M ^{6.47 %}	26.743 M ^{-1.76 %}	27.223 M ^{3.17 %}	26.386 M ^{-0.10 %}	26.413 M ^{0.28 %}	26.338 M ^{-34.57 %}	40.252 M ^{-64.40 %}	113.076 M
Total debt	507.304 M ^{4.31 %}	486.358 M ^{0.49 %}	483.989 M ^{6.53 %}	454.326 M ^{-3.43 %}	470.480 M ^{1.65 %}	462.830 M ^{18.80 %}	389.576 M ^{2.71 %}	379.293 M ^{5.83 %}	358.411 M ^{-1.82 %}	365.071 M ^{-4.00 %}	380.270 M ^{-11.48 %}	429.587 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.020 M ^{9.36 %}	27.451 M ^{-25.23 %}	36.713 M ^{-13.64 %}	42.509 M ^{47.26 %}	28.866 M ^{62.79 %}	17.732 M ^{-49.34 %}	35.001 M
Retained earnings	1.214 B ^{1.42 %}	1.197 B ^{-0.45 %}	1.203 B ^{2.31 %}	1.176 B ^{1.68 %}	1.156 B ^{-3.19 %}	1.194 B ^{-0.67 %}	1.202 B ^{1.84 %}	1.181 B ^{1.65 %}	1.161 B ^{1.85 %}	1.140 B ^{0.17 %}	1.138 B ^{0.81 %}	1.129 B
Common stock	654.459 M ^{0.00 %}	654.459 M ^{0.00 %}	654.459 M ^{0.00 %}	654.459 M ^{0.00 %}	654.459 M ^{0.00 %}	654.459 M ^{0.00 %}	654.459 M ^{0.00 %}	654.459 M ^{0.00 %}	654.459 M ^{0.00 %}	654.459 M ^{0.00 %}	654.459 M ^{0.00 %}	654.459 M
Total equity	2.131 B ^{-0.05 %}	2.132 B ^{-0.68 %}	2.146 B ^{1.61 %}	2.112 B ^{-0.01 %}	2.112 B ^{6.80 %}	1.978 B ^{0.10 %}	1.976 B ^{1.32 %}	1.950 B ^{0.49 %}	1.941 B ^{1.10 %}	1.919 B ^{0.56 %}	1.909 B ^{-1.63 %}	1.940 B
Other non current liabilities	296.839 M ^{-0.19 %}	297.402 M ^{0.04 %}	297.270 M ^{0.27 %}	296.466 M ^{-13.22 %}	341.633 M ^{-0.23 %}	342.405 M ^{-0.68 %}	344.762 M ^{-0.12 %}	345.172 M ^{-5.95 %}	367.021 M ^{1.75 %}	360.703 M ^{0.40 %}	359.275 M ^{-0.75 %}	362.001 M
Long term debt	171.637 M ^{7.12 %}	160.225 M ^{8.49 %}	147.683 M ^{-3.03 %}	152.298 M ^{13.33 %}	134.379 M ^{11.31 %}	120.727 M ^{20.24 %}	100.409 M ^{7.63 %}	93.288 M ^{-25.11 %}	124.562 M ^{-0.20 %}	124.807 M ^{8.07 %}	115.482 M ^{-5.23 %}	121.859 M
Total non current liabilities	513.228 M ^{2.44 %}	501.013 M ^{2.26 %}	489.933 M ^{-1.11 %}	495.409 M ^{4.07 %}	476.012 M ^{2.78 %}	463.132 M ^{4.03 %}	445.171 M ^{1.53 %}	438.460 M ^{-10.81 %}	491.583 M ^{1.25 %}	485.510 M ^{2.26 %}	474.757 M ^{-1.88 %}	483.860 M
Other current liabilities	39.685 M ^{14.56 %}	34.640 M ^{7.67 %}	32.172 M ^{-79.15 %}	154.266 M ^{294.65 %}	39.089 M ^{-14.54 %}	45.740 M ^{92.96 %}	23.704 M ^{-92.18 %}	303.287 M ^{955.02 %}	28.747 M ^{-3.16 %}	29.686 M ^{1.02 %}	29.385 M ^{-92.55 %}	394.582 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.904 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	335.667 M ^{2.92 %}	326.133 M ^{-3.02 %}	336.306 M ^{11.35 %}	302.028 M ^{-10.14 %}	336.101 M ^{-1.75 %}	342.103 M ^{18.31 %}	289.167 M ^{-5.41 %}	305.698 M ^{30.72 %}	233.849 M ^{-2.67 %}	240.264 M ^{-9.60 %}	265.782 M ^{-13.90 %}	308.703 M
Total current liabilities	782.163 M ^{3.86 %}	753.068 M ^{-9.85 %}	835.389 M ^{2.32 %}	816.454 M ^{-5.23 %}	861.493 M ^{-8.89 %}	945.583 M ^{1.45 %}	932.039 M ^{2.39 %}	910.263 M ^{2.66 %}	886.667 M ^{-4.41 %}	927.566 M ^{-2.51 %}	951.404 M ^{-4.35 %}	994.654 M
Total liabilities	1.295 B ^{3.29 %}	1.254 B ^{-5.38 %}	1.325 B ^{1.03 %}	1.312 B ^{-1.92 %}	1.338 B ^{-5.05 %}	1.409 B ^{2.29 %}	1.377 B ^{2.11 %}	1.349 B ^{-2.14 %}	1.378 B ^{-2.46 %}	1.413 B ^{-0.92 %}	1.426 B ^{-3.54 %}	1.479 B
Other non current assets	1.274 B ^{1.90 %}	1.251 B ^{0.82 %}	1.241 B ^{-11.00 %}	1.394 B ^{0.66 %}	1.385 B ^{1.96 %}	1.358 B ^{5.32 %}	1.289 B ^{-4.30 %}	1.347 B ^{7.84 %}	1.249 B ^{-2.07 %}	1.276 B ^{-5.19 %}	1.346 B ^{0.12 %}	1.344 B
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.563 M ^{126.39 %}	-123.371 M ^{-533.28 %}	28.474 M ^{204.81 %}	-27.168 M ^{-199.80 %}	27.223 M ^{173.01 %}	-37.285 M ^{-241.16 %}	26.413 M ^{0.28 %}	26.338 M ^{-4.48 %}	27.572 M ^{3.22 %}	26.711 M
Intangible assets	108.295 M ^{-0.95 %}	109.337 M ^{-0.94 %}	110.374 M ^{-0.31 %}	110.712 M ^{40.62 %}	78.734 M ^{-32.21 %}	116.147 M ^{-0.55 %}	116.788 M ^{16.17 %}	100.533 M ^{-6.53 %}	107.560 M ^{-0.23 %}	107.808 M ^{71.06 %}	63.024 M ^{10.43 %}	57.070 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.110 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.372 M
Goodwill and intangible assets	108.295 M ^{-0.95 %}	109.337 M ^{-0.94 %}	110.374 M ^{-0.31 %}	110.712 M ^{40.62 %}	78.734 M ^{-32.21 %}	116.147 M ^{-0.55 %}	116.788 M ^{9.51 %}	106.643 M ^{-0.85 %}	107.560 M ^{-0.23 %}	107.808 M ^{71.06 %}	63.024 M ^{0.93 %}	62.442 M
Property plant equipment net	324.598 M ^{-4.23 %}	338.941 M ^{-4.49 %}	354.888 M ^{0.45 %}	353.304 M ^{-5.95 %}	375.667 M ^{-3.54 %}	389.439 M ^{-0.40 %}	390.985 M ^{-1.80 %}	398.147 M ^{-2.66 %}	409.020 M ^{3.28 %}	396.026 M ^{3.31 %}	383.333 M ^{-7.15 %}	412.851 M
Total non current assets	1.725 B ^{0.53 %}	1.716 B ^{-2.25 %}	1.755 B ^{0.12 %}	1.753 B ^{-6.14 %}	1.868 B ^{0.68 %}	1.855 B ^{0.52 %}	1.845 B ^{0.34 %}	1.839 B ^{1.23 %}	1.817 B ^{-0.79 %}	1.831 B ^{0.64 %}	1.820 B ^{-1.43 %}	1.846 B
Other current assets	191.080 M ^{484.36 %}	32.699 M ^{-79.14 %}	156.791 M ^{-36.00 %}	244.981 M ^{24.07 %}	197.460 M ^{-19.53 %}	245.373 M ^{10.78 %}	221.504 M ^{-23.67 %}	290.194 M ^{96.74 %}	147.503 M ^{37.07 %}	107.610 M ^{16.39 %}	92.459 M ^{-66.33 %}	274.621 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.131 M ^{-96.02 %}	154.218 M ^{1 087.02 %}	12.992 M ^{-75.90 %}	53.911 M ^{625.88 %}	7.427 M ^{-88.34 %}	63.671 M ^{1 059.12 %}	5.493 M ^{30.35 %}	4.214 M ^{-66.77 %}	12.680 M ^{-85.32 %}	86.365 M
cash and cash equivalents	455.363 M ^{-28.45 %}	636.463 M ^{12.29 %}	566.789 M ^{122.82 %}	254.374 M ^{-26.16 %}	344.475 M ^{105.88 %}	167.321 M ^{-59.50 %}	413.105 M ^{160.35 %}	158.675 M ^{-32.27 %}	234.261 M ^{-3.95 %}	243.891 M ^{459.33 %}	43.604 M ^{-70.58 %}	148.220 M
Cash and short term investments	455.363 M ^{-28.45 %}	636.463 M ^{44.90 %}	439.235 M ^{7.50 %}	408.593 M ^{14.30 %}	357.468 M ^{61.58 %}	221.232 M ^{-46.45 %}	413.105 M ^{85.79 %}	222.345 M ^{-5.09 %}	234.261 M ^{-3.95 %}	243.891 M ^{459.33 %}	43.604 M ^{-81.41 %}	234.585 M
Total current assets	1.702 B ^{1.87 %}	1.670 B ^{-2.70 %}	1.717 B ^{2.72 %}	1.671 B ^{5.62 %}	1.582 B ^{3.30 %}	1.532 B ^{1.58 %}	1.508 B ^{3.29 %}	1.460 B ^{-2.82 %}	1.502 B ^{0.06 %}	1.501 B ^{3 343.01 %}	43.604 M ^{-97.23 %}	1.573 B
Inventory	586.434 M ^{6.05 %}	553.001 M ^{-4.37 %}	578.245 M ^{-1.20 %}	585.272 M ^{26.59 %}	462.341 M ^{-3.86 %}	480.922 M ^{-2.68 %}	494.152 M ^{-1.11 %}	499.676 M ^{-10.19 %}	556.384 M ^{-5.72 %}	590.156 M ^{-2.28 %}	603.939 M ^{-3.47 %}	625.647 M
Net receivables	468.792 M ^{4.58 %}	448.244 M ^{-17.36 %}	542.402 M ^{25.43 %}	432.421 M ^{-23.48 %}	565.072 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	453.905 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	437.838 M
Tax assets	17.254 M ^{4.47 %}	16.515 M ^{-0.66 %}	16.625 M ^{-9.23 %}	18.316 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.516 M ^{-11.27 %}	20.868 M ^{-13.87 %}	24.229 M ^{-0.55 %}	24.363 M ^{-3.54 %}	25.256 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.472 B	0.000
Account payables	395.024 M ^{4.01 %}	379.776 M ^{-17.16 %}	458.422 M ^{28.79 %}	355.942 M ^{-25.78 %}	479.557 M ^{-12.79 %}	549.899 M ^{-10.31 %}	613.087 M ^{105.69 %}	298.060 M ^{-51.92 %}	619.903 M ^{-5.09 %}	653.136 M ^{-0.47 %}	656.237 M ^{125.23 %}	291.369 M
Tax payables	11.787 M ^{-5.85 %}	12.519 M ^{47.47 %}	8.489 M ^{101.26 %}	4.218 M ^{-37.47 %}	6.746 M ^{-13.97 %}	7.841 M ^{28.94 %}	6.081 M ^{88.95 %}	3.218 M ^{-22.79 %}	4.168 M ^{-6.96 %}	4.480 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	282.589 M ^{-2.65 %}	290.270 M ^{0.36 %}	289.242 M ^{0.24 %}	288.542 M ^{1.09 %}	285.427 M ^{158.50 %}	110.415 M ^{7.33 %}	102.870 M ^{14.85 %}	89.567 M ^{-4.08 %}	93.378 M ^{-12.69 %}	106.951 M ^{-2.17 %}	109.323 M ^{-17.68 %}	132.803 M
Capital lease obligations	22.753 M ^{-0.43 %}	22.851 M ^{-0.14 %}	22.883 M ^{2.00 %}	22.435 M ^{0.00 %}	22.436 M ^{0.35 %}	22.358 M ^{-0.45 %}	22.459 M ^{0.04 %}	22.451 M ^{0.01 %}	22.449 M ^{5.04 %}	21.372 M ^{-0.05 %}	21.382 M ^{1.24 %}	21.120 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-20.620 M ^{-99.19 %}	-10.352 M ^{-6 098.80 %}	-167.000 K ^{97.36 %}	-6.320 M ^{-138.48 %}	16.424 M ^{247.46 %}	-11.138 M ^{-0.23 %}	-11.112 M ^{0.00 %}	-11.112 M ^{0.00 %}	-11.112 M ^{0.00 %}	-11.112 M ^{0.00 %}	-11.112 M ^{0.00 %}	-11.112 M
Deferred tax liabilities non current	44.752 M ^{3.15 %}	43.386 M ^{-3.54 %}	44.980 M ^{-3.57 %}	46.645 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.620 M ^{-5.68 %}	49.426 M ^{-1.24 %}	50.046 M ^{-1.59 %}	50.854 M ^{-3.16 %}	52.512 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.426 B ^{1.19 %}	3.386 B ^{-2.47 %}	3.472 B ^{1.39 %}	3.424 B ^{-0.75 %}	3.450 B ^{1.87 %}	3.387 B ^{1.00 %}	3.353 B ^{1.64 %}	3.299 B ^{-0.60 %}	3.319 B ^{-0.41 %}	3.333 B ^{-0.07 %}	3.335 B ^{-2.45 %}	3.419 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-50.790 M ^{-164.60 %}	78.619 M ^{16 343.60 %}	-484.000 K ^{-103.10 %}	15.635 M ^{-54.49 %}	34.359 M ^{232.30 %}	-25.970 M ^{-214.40 %}	22.702 M ^{27.99 %}	17.737 M ^{-39.80 %}	29.463 M ^{175.45 %}	-39.049 M ^{-261.41 %}	24.193 M ^{-46.50 %}	45.221 M
Accounts receivables	-75.359 M ^{-157.68 %}	130.639 M ^{1 892.06 %}	6.558 M ^{-78.00 %}	29.808 M ^{121.62 %}	13.450 M ^{451.45 %}	-3.827 M ^{-5 135.53 %}	76.000 K ^{-99.76 %}	31.942 M ^{682.15 %}	-5.487 M ^{91.59 %}	-65.241 M ^{-1 426.85 %}	4.917 M ^{120.59 %}	-23.883 M
Inventory	-950.000 K ^{-104.35 %}	21.837 M ^{109.53 %}	10.422 M ^{-46.82 %}	19.596 M ^{2.48 %}	19.122 M ^{26.84 %}	15.076 M ^{163.89 %}	5.713 M ^{265.81 %}	-3.445 M ^{-105.45 %}	63.197 M ^{141.76 %}	26.140 M ^{20.42 %}	21.708 M ^{-66.17 %}	64.168 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	25.519 M ^{134.55 %}	-73.857 M ^{-322.91 %}	-17.464 M ^{48.28 %}	-33.769 M ^{-1 989.72 %}	1.787 M ^{-43.79 %}	3.179 M ^{18.84 %}	2.675 M ^{-2.03 %}	2.730 M ^{224.65 %}	841.000 K ^{75.21 %}	480.000 K ^{119.74 %}	-2.432 M ^{-149.27 %}	4.937 M
Other non cash items	-484.000 K ^{95.21 %}	-10.098 M ^{-93.52 %}	-5.218 M ^{-7.88 %}	-4.837 M ^{91.56 %}	-57.301 M ^{-59.74 %}	-35.871 M ^{-236.74 %}	26.233 M ^{443.49 %}	-7.637 M ^{72.71 %}	-27.986 M ^{-383.68 %}	-5.786 M ^{-43.40 %}	-4.035 M ^{-109.30 %}	43.366 M
Net cash provided by operating activities	-19.899 M ^{-119.52 %}	101.917 M ^{113.43 %}	47.751 M ^{-4.35 %}	49.923 M ^{510.31 %}	-12.167 M ^{-233.97 %}	9.082 M ^{-86.67 %}	68.126 M ^{29.72 %}	52.516 M ^{-15.22 %}	61.942 M ^{702.14 %}	-10.287 M ^{-126.03 %}	39.519 M ^{-64.52 %}	111.371 M
Investments in property plant and equipment	-4.064 M ^{-20.17 %}	-3.382 M ^{17.83 %}	-4.116 M ^{-17.47 %}	-3.504 M ^{36.94 %}	-5.557 M ^{26.42 %}	-7.552 M ^{11.26 %}	-8.510 M ^{32.94 %}	-12.691 M ^{-131.58 %}	-5.480 M ^{63.15 %}	-14.872 M ^{-554.87 %}	-2.271 M ^{70.64 %}	-7.734 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.006 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.006 M ^{-105.95 %}	-16.997 M ^{0.02 %}	-17.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.515 K
Purchases of investments	-22.000 K ^{-157.89 %}	38.000 K ^{113.38 %}	-284.000 K ^{95.54 %}	-6.369 M ^{-3 100.50 %}	-199.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-61.000 K ^{98.83 %}	-5.218 M ^{-11 242.95 %}	-46.000 K ^{-204.55 %}	44.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	53.000 K ^{-98.96 %}	5.089 M ^{560.05 %}	771.000 K ^{1 980.49 %}	-41.000 K ^{-130.83 %}	133.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	184.000 K ^{115.07 %}	-1.221 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.249 M	0.000	0.000
Other investing activites	-3.858 M ^{-115.89 %}	-1.787 M ^{23.99 %}	-2.351 M ^{-108.27 %}	28.435 M ^{311.22 %}	-13.462 M ^{66.45 %}	-40.123 M ^{-698.47 %}	-5.025 M ^{-774.73 %}	744.746 K ^{152.23 %}	-1.426 M ^{40.51 %}	-2.397 M ^{-753.13 %}	367.000 K ^{101.51 %}	-24.234 M
Net cash used for investing activites	-7.891 M ^{-18 688.10 %}	-42.000 K ^{99.30 %}	-5.980 M ^{84.69 %}	-39.052 M ^{-104.62 %}	-19.085 M ^{59.97 %}	-47.675 M ^{-56.15 %}	-30.532 M ^{32.28 %}	-45.086 M ^{-515.43 %}	-7.326 M ^{33.87 %}	-11.079 M ^{-86.14 %}	-5.952 M ^{81.37 %}	-31.945 M
Debt repayment	21.072 M ^{309.72 %}	5.143 M ^{-83.08 %}	30.394 M ^{277.77 %}	-17.097 M ^{-474.44 %}	4.566 M ^{-94.22 %}	78.939 M ^{476.32 %}	13.697 M ^{19.44 %}	11.467 M ^{242.86 %}	-8.027 M ^{50.41 %}	-16.188 M ^{59.55 %}	-40.020 M ^{75.98 %}	-166.608 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-113.000 K ^{-117.31 %}	-52.000 K ^{79.77 %}	-257.000 K ^{-12 750.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-26.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.250 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	2.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	365.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.097 M	0.000 ^{100.00 %}	-365.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.097 M	0.000 ^{100.00 %}	-448.000
Other financing activites	-7.546 M ^{67.81 %}	-23.445 M ^{-59.46 %}	-14.703 M ^{-1 622.94 %}	-853.365 K ^{-100.71 %}	119.503 M ^{617.40 %}	-23.097 M ^{-10 743.66 %}	-213.000 K ^{-104.47 %}	4.768 M ^{127.66 %}	-17.239 M ^{-188.57 %}	-5.974 M ^{72.91 %}	-22.050 M ^{-115.21 %}	144.964 M
Net cash used provided by financing activities	13.415 M ^{173.09 %}	-18.354 M ^{-218.92 %}	15.434 M ^{185.08 %}	-18.141 M ^{-114.62 %}	124.069 M ^{122.28 %}	55.816 M ^{313.94 %}	13.484 M ^{-16.95 %}	16.236 M ^{164.26 %}	-25.266 M ^{44.17 %}	-45.259 M ^{27.08 %}	-62.070 M ^{-186.79 %}	-21.643 M
Effect of forex changes on cash	-6.075 M ^{27.33 %}	-8.360 M ^{-260.92 %}	5.195 M ^{150.00 %}	-10.390 M ^{-306.32 %}	5.036 M ^{2 000.38 %}	-265.000 K ^{17.45 %}	-321.000 K ^{87.84 %}	-2.640 M ^{-149.68 %}	5.313 M ^{5.15 %}	5.053 M ^{189.18 %}	-5.666 M ^{-226.66 %}	4.473 M
Net change in cash	-20.450 M ^{-127.21 %}	75.161 M ^{20.45 %}	62.400 M ^{453.35 %}	-17.659 M ^{-118.05 %}	97.853 M ^{477.03 %}	16.958 M ^{-66.59 %}	50.757 M ^{141.40 %}	21.026 M ^{-39.34 %}	34.663 M ^{156.30 %}	-61.572 M ^{-80.20 %}	-34.169 M ^{-154.88 %}	62.256 M
Cash at beginning of period	635.378 M ^{13.42 %}	560.217 M ^{12.53 %}	497.817 M ^{-3.43 %}	515.476 M ^{23.43 %}	417.623 M ^{4.23 %}	400.665 M ^{14.51 %}	349.908 M ^{6.39 %}	328.882 M ^{11.78 %}	294.219 M ^{-17.31 %}	355.791 M ^{-8.76 %}	389.960 M ^{19.00 %}	327.704 M
Cash at end of period	614.928 M ^{-3.22 %}	635.378 M ^{13.42 %}	560.217 M ^{13.88 %}	491.939 M ^{-4.57 %}	515.476 M ^{23.43 %}	417.623 M ^{4.23 %}	400.665 M ^{14.51 %}	349.908 M ^{6.39 %}	328.882 M ^{11.78 %}	294.219 M ^{-17.31 %}	355.791 M ^{-8.76 %}	389.960 M
Operating cash flow	-19.899 M ^{-119.52 %}	101.917 M ^{113.43 %}	47.751 M ^{-4.35 %}	49.923 M ^{510.31 %}	-12.167 M ^{-233.97 %}	9.082 M ^{-86.67 %}	68.126 M ^{29.72 %}	52.516 M ^{-15.22 %}	61.942 M ^{702.14 %}	-10.287 M ^{-126.03 %}	39.519 M ^{-64.52 %}	111.371 M
Capital expenditure	-4.064 M ^{-20.17 %}	-3.382 M ^{17.83 %}	-4.116 M ^{-17.47 %}	-3.504 M ^{36.94 %}	-5.557 M ^{26.42 %}	-7.552 M ^{11.26 %}	-8.510 M ^{32.94 %}	-12.691 M ^{-131.58 %}	-5.480 M ^{63.15 %}	-14.872 M ^{-554.87 %}	-2.271 M ^{70.64 %}	-7.734 M
Free CashFlow	-23.963 M ^{-124.32 %}	98.535 M ^{125.82 %}	43.635 M ^{145.22 %}	17.794 M ^{200.39 %}	-17.724 M ^{-1 258.43 %}	1.530 M ^{-97.43 %}	59.616 M ^{49.69 %}	39.826 M ^{-29.46 %}	56.462 M ^{324.42 %}	-25.159 M ^{-167.54 %}	37.248 M ^{-64.06 %}	103.637 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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2019

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