Yeh Chiang Technology Corporation ^6124.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.795 B ^{-1.52 %}	1.822 B ^{-12.91 %}	2.092 B ^{-18.25 %}	2.560 B ^{-4.44 %}	2.678 B ^{19.27 %}	2.246 B
Net income	-217.707 M ^{-153.60 %}	-85.846 M ^{-202.78 %}	83.527 M ^{-64.43 %}	234.794 M ^{-14.37 %}	274.210 M ^{23.09 %}	222.773 M
Income before tax	-196.543 M ^{-96.79 %}	-99.873 M ^{-203.06 %}	96.909 M ^{-67.68 %}	299.861 M ^{-20.23 %}	375.884 M ^{41.48 %}	265.671 M
Income before tax ratio	-0.11 ^{-99.84 %}	-0.05 ^{-218.34 %}	0.05 ^{-60.47 %}	0.12 ^{-16.52 %}	0.14 ^{18.62 %}	0.12
EBITDA	56.436 M ^{-65.34 %}	162.815 M ^{-56.40 %}	373.470 M ^{-36.16 %}	585.052 M ^{0.15 %}	584.155 M ^{50.84 %}	387.280 M
Net income ratio	-0.12 ^{-157.53 %}	-0.05 ^{-218.01 %}	0.04 ^{-56.48 %}	0.09 ^{-10.40 %}	0.10 ^{3.20 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.03 ^{-64.80 %}	0.09 ^{-49.94 %}	0.18 ^{-21.92 %}	0.23 ^{4.81 %}	0.22 ^{26.46 %}	0.17
Gross profit ratio	-0.02 ^{-120.00 %}	0.08 ^{-33.50 %}	0.12 ^{-46.18 %}	0.23 ^{-12.64 %}	0.26 ^{12.71 %}	0.23
Weighted average shs out dil	183.638 M ^{0.63 %}	182.480 M ^{-0.06 %}	182.596 M ^{-0.56 %}	183.632 M ^{-0.66 %}	184.848 M ^{0.97 %}	183.073 M
Weighted average shs out	183.638 M ^{0.54 %}	182.651 M ^{0.09 %}	182.480 M ^{0.00 %}	182.480 M ^{0.00 %}	182.480 M ^{0.00 %}	182.480 M
EPS diluted	-1.19 ^{-153.19 %}	-0.47 ^{-202.17 %}	0.46 ^{-64.06 %}	1.28 ^{-13.51 %}	1.48 ^{21.31 %}	1.22
Earnings per share	-1.19 ^{-153.19 %}	-0.47 ^{-202.17 %}	0.46 ^{-64.34 %}	1.29 ^{-14.00 %}	1.50 ^{22.95 %}	1.22
Gross profit	-29.031 M ^{-119.69 %}	147.435 M ^{-42.08 %}	254.559 M ^{-56.00 %}	578.511 M ^{-16.52 %}	693.003 M ^{34.43 %}	515.521 M
Income tax expense	15.366 M ^{185.85 %}	-17.898 M ^{-241.73 %}	12.628 M ^{-81.73 %}	69.115 M ^{-29.54 %}	98.087 M ^{143.10 %}	40.349 M
Cost of revenue	1.824 B ^{8.88 %}	1.675 B ^{-8.87 %}	1.838 B ^{-7.22 %}	1.981 B ^{-0.22 %}	1.985 B ^{14.76 %}	1.730 B
General and administrative expenses	129.769 M ^{4.28 %}	124.439 M ^{2.72 %}	121.141 M ^{-7.58 %}	131.078 M ^{-24.52 %}	173.652 M	0.000
Selling and marketing expenses	101.857 M ^{2.78 %}	99.104 M ^{-0.07 %}	99.174 M ^{4.40 %}	94.995 M ^{7.83 %}	88.098 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	276.337 M ^{1.55 %}	272.127 M ^{7.87 %}	252.282 M ^{-7.71 %}	273.350 M ^{-9.45 %}	301.886 M ^{15.87 %}	260.543 M
Cost and expenses	2.100 B ^{7.85 %}	1.947 B ^{-6.85 %}	2.090 B ^{-7.28 %}	2.254 B ^{-1.44 %}	2.287 B ^{14.90 %}	1.991 B
Research and development expenses	44.711 M ^{-7.97 %}	48.584 M ^{51.98 %}	31.967 M ^{-32.38 %}	47.277 M ^{17.79 %}	40.136 M ^{-8.27 %}	43.756 M
Selling general and administrative expenses	231.626 M ^{3.62 %}	223.543 M ^{1.47 %}	220.315 M ^{-2.55 %}	226.073 M ^{-13.63 %}	261.750 M ^{20.74 %}	216.787 M
Interest income	17.293 M ^{55.47 %}	11.123 M ^{167.77 %}	4.154 M ^{121.08 %}	1.879 M ^{-39.29 %}	3.095 M ^{-26.26 %}	4.197 M
Interest expense	27.183 M ^{-3.77 %}	28.247 M ^{24.45 %}	22.698 M ^{22.71 %}	18.498 M ^{30.47 %}	14.178 M ^{163.87 %}	5.373 M
Depreciation and amortization	266.099 M ^{5.70 %}	251.756 M ^{-0.83 %}	253.863 M ^{7.04 %}	237.164 M ^{22.19 %}	194.093 M ^{66.98 %}	116.236 M
Operating income	-305.368 M ^{-144.90 %}	-124.692 M ^{-204.25 %}	119.607 M ^{-62.43 %}	318.359 M ^{-18.38 %}	390.062 M ^{52.98 %}	254.978 M
Operating income ratio	-0.17 ^{-148.69 %}	-0.07 ^{-219.71 %}	0.06 ^{-54.04 %}	0.12 ^{-14.59 %}	0.15 ^{28.26 %}	0.11
Total other income expenses net	108.825 M ^{338.47 %}	24.819 M ^{-73.77 %}	94.632 M ^{1 885.51 %}	-5.300 M ^{65.21 %}	-15.233 M ^{-242.46 %}	10.693 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	54.877 M ^{122.15 %}	-247.739 M ^{15.82 %}	-294.294 M ^{-55.07 %}	-189.785 M ^{62.40 %}	-504.729 M ^{-60.03 %}	-315.396 M
Total investments	489.112 M ^{8.63 %}	450.269 M ^{6.20 %}	423.982 M ^{2.72 %}	412.740 M ^{405.81 %}	81.600 M ^{-82.24 %}	459.524 M
Total debt	546.360 M ^{-14.71 %}	640.616 M ^{-11.52 %}	724.028 M ^{65.39 %}	437.765 M ^{93.72 %}	225.983 M ^{6.84 %}	211.524 M
Accumulated other comprehensive income loss	214.229 M ^{278.01 %}	-120.347 M ^{-21.88 %}	-98.741 M ^{21.77 %}	-126.212 M ^{0.99 %}	-127.477 M ^{-537.90 %}	29.111 M
Retained earnings	463.572 M ^{-48.73 %}	904.121 M ^{-8.62 %}	989.390 M ^{9.55 %}	903.113 M ^{37.61 %}	656.296 M ^{159.79 %}	252.630 M
Common stock	1.825 B ^{0.00 %}	1.825 B ^{0.00 %}	1.825 B ^{0.00 %}	1.825 B ^{0.00 %}	1.825 B ^{0.00 %}	1.825 B
Total equity	3.357 B ^{-4.14 %}	3.502 B ^{-2.86 %}	3.605 B ^{3.28 %}	3.490 B ^{7.52 %}	3.246 B ^{9.97 %}	2.952 B
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	13.660 M ^{-77.94 %}	61.932 M ^{-74.83 %}	246.090 M ^{264.04 %}	67.600 M ^{-27.11 %}	92.742 M ^{-3.08 %}	95.687 M
Total non current liabilities	13.660 M ^{-78.13 %}	62.455 M ^{-77.99 %}	283.758 M ^{110.76 %}	134.634 M ^{-9.31 %}	148.452 M ^{44.31 %}	102.872 M
Other current liabilities	640.723 M ^{9.82 %}	583.453 M ^{-4.29 %}	609.591 M ^{39.50 %}	436.969 M ^{-45.85 %}	806.906 M ^{31.56 %}	613.353 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	649.529 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.894 M
Short term debt	532.700 M ^{-7.95 %}	578.684 M ^{21.08 %}	477.938 M ^{-24.35 %}	631.750 M ^{374.14 %}	133.241 M ^{120.95 %}	60.304 M
Total current liabilities	1.321 B ^{3.73 %}	1.274 B ^{-0.51 %}	1.280 B ^{1.78 %}	1.258 B ^{12.01 %}	1.123 B ^{39.82 %}	803.161 M
Total liabilities	1.335 B ^{-0.10 %}	1.336 B ^{-14.57 %}	1.564 B ^{12.32 %}	1.392 B ^{9.52 %}	1.271 B ^{40.33 %}	906.033 M
Other non current assets	262.385 M ^{5.46 %}	248.811 M ^{1 453.90 %}	16.012 M ^{-91.55 %}	189.447 M ^{610.52 %}	26.663 M ^{-46.73 %}	50.049 M
Long term investments	246.098 M ^{12.73 %}	218.303 M ^{10.01 %}	198.447 M ^{-17.19 %}	239.633 M	0.000 ^{-100.00 %}	88.148 M
Intangible assets	1.698 M ^{-15.98 %}	2.021 M ^{-14.98 %}	2.377 M ^{-13.18 %}	2.738 M ^{-11.79 %}	3.104 M ^{-47.86 %}	5.953 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.698 M ^{-15.98 %}	2.021 M ^{-14.98 %}	2.377 M ^{-13.18 %}	2.738 M ^{-11.79 %}	3.104 M ^{-47.86 %}	5.953 M
Property plant equipment net	2.289 B ^{-1.89 %}	2.333 B ^{-4.23 %}	2.436 B ^{3.75 %}	2.348 B ^{12.38 %}	2.090 B ^{32.50 %}	1.577 B
Total non current assets	2.826 B ^{-0.39 %}	2.837 B ^{-2.23 %}	2.902 B ^{3.23 %}	2.811 B ^{25.53 %}	2.239 B ^{27.47 %}	1.757 B
Other current assets	109.258 M ^{41.32 %}	77.310 M ^{-25.58 %}	103.885 M ^{47.08 %}	70.630 M ^{3.96 %}	67.937 M ^{14.94 %}	59.106 M
Short term investments	243.014 M ^{4.76 %}	231.966 M ^{2.85 %}	225.535 M ^{30.29 %}	173.107 M ^{121.01 %}	78.326 M ^{-78.91 %}	371.376 M
cash and cash equivalents	491.483 M ^{-44.67 %}	888.355 M ^{-12.76 %}	1.018 B ^{62.27 %}	627.550 M ^{-14.12 %}	730.712 M ^{38.68 %}	526.920 M
Cash and short term investments	734.497 M ^{-34.44 %}	1.120 B ^{-9.93 %}	1.244 B ^{55.35 %}	800.657 M ^{-19.41 %}	993.453 M ^{10.59 %}	898.296 M
Total current assets	1.866 B ^{-6.76 %}	2.001 B ^{-11.74 %}	2.267 B ^{9.42 %}	2.072 B ^{-9.07 %}	2.279 B ^{8.43 %}	2.101 B
Inventory	386.681 M ^{19.84 %}	322.663 M ^{-21.79 %}	412.568 M ^{-1.41 %}	418.465 M ^{41.04 %}	296.710 M ^{-10.54 %}	331.651 M
Net receivables	635.275 M ^{32.13 %}	480.789 M ^{-11.15 %}	541.143 M ^{-30.82 %}	782.281 M ^{-15.49 %}	925.644 M ^{13.54 %}	815.258 M
Tax assets	26.444 M ^{-22.99 %}	34.339 M ^{50.58 %}	22.805 M ^{-25.40 %}	30.570 M ^{-1.40 %}	31.005 M ^{-12.07 %}	35.263 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	145.857 M ^{59.72 %}	91.321 M ^{-36.32 %}	143.405 M ^{-18.47 %}	175.887 M ^{5.08 %}	167.379 M ^{29.25 %}	129.504 M
Tax payables	1.871 M ^{-90.75 %}	20.221 M ^{-59.00 %}	49.320 M ^{272.34 %}	13.246 M ^{-14.15 %}	15.430 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	66.799 M ^{7.89 %}	61.915 M ^{6.67 %}	58.044 M ^{1.32 %}	57.290 M ^{-6.60 %}	61.338 M ^{5.59 %}	58.093 M
Capital lease obligations	49.360 M ^{-54.46 %}	108.381 M ^{-13.63 %}	125.478 M ^{10.30 %}	113.765 M ^{-20.99 %}	143.983 M ^{9.93 %}	130.981 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	776.321 M ^{-6.60 %}	831.220 M ^{13.48 %}	732.479 M ^{3.90 %}	705.008 M ^{0.18 %}	703.743 M ^{-26.69 %}	960.017 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	523.000 K ^{-98.61 %}	37.668 M ^{-43.81 %}	67.034 M ^{20.33 %}	55.710 M ^{675.37 %}	7.185 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.691 B ^{-3.03 %}	4.838 B ^{-6.40 %}	5.169 B ^{5.86 %}	4.883 B ^{8.08 %}	4.518 B ^{17.10 %}	3.858 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-175.452 M ^{-266.86 %}	105.147 M ^{-44.69 %}	190.114 M ^{852.15 %}	-25.276 M ^{13.64 %}	-29.269 M ^{87.80 %}	-239.913 M
Accounts receivables	-145.708 M ^{-361.48 %}	55.725 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-264.557 M
Inventory	-62.369 M ^{-174.76 %}	83.430 M ^{4 671.51 %}	-1.825 M ^{98.48 %}	-120.460 M ^{-455.41 %}	33.893 M ^{130.91 %}	-109.665 M
Accounts payables	54.536 M ^{204.71 %}	-52.084 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.127 M
Other working capital	-21.911 M ^{-221.22 %}	18.076 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.182 M
Other non cash items	-68.384 M ^{2.44 %}	-70.091 M ^{-333.33 %}	30.039 M ^{75.87 %}	17.080 M ^{1.50 %}	16.827 M ^{113.32 %}	7.888 M
Net cash provided by operating activities	-174.280 M ^{-193.23 %}	186.939 M ^{-65.01 %}	534.247 M ^{8.48 %}	492.496 M ^{-2.37 %}	504.443 M ^{371.51 %}	106.984 M
Investments in property plant and equipment	-148.083 M ^{30.73 %}	-213.777 M ^{20.08 %}	-267.499 M ^{55.25 %}	-597.821 M ^{-15.50 %}	-517.582 M ^{13.25 %}	-596.612 M
Acquisitions net	7.884 M ^{448.26 %}	1.438 M	0.000 ^{100.00 %}	-398.770 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.409 M
Purchases of investments	-8.559 M ^{74.65 %}	-33.762 M ^{51.77 %}	-70.005 M ^{-215.94 %}	-22.158 M ^{32.85 %}	-33.000 M ^{-230.00 %}	-10.000 M
Sales maturities of investments	345.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M ^{-84.46 %}	193.028 M ^{30.54 %}	147.874 M ^{-26.18 %}	200.314 M
Other investing activites	6.647 M ^{1 626.49 %}	385.000 K ^{-52.59 %}	812.000 K ^{-93.72 %}	12.920 M ^{-27.45 %}	17.808 M ^{27.35 %}	13.983 M
Net cash used for investing activites	-141.766 M ^{42.30 %}	-245.716 M ^{15.99 %}	-292.496 M ^{62.95 %}	-789.481 M ^{-105.83 %}	-383.568 M ^{1.12 %}	-387.906 M
Debt repayment	-35.261 M ^{46.06 %}	-65.376 M ^{-123.81 %}	274.550 M ^{13.45 %}	242.000 M ^{324.64 %}	56.990 M ^{386.50 %}	-19.892 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-914.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-27.257 M ^{-68.91 %}	-16.137 M ^{86.85 %}	-122.704 M ^{-129.13 %}	-53.553 M ^{-182.96 %}	64.556 M ^{-53.25 %}	138.082 M
Net cash used provided by financing activities	-63.432 M ^{22.18 %}	-81.513 M ^{-153.68 %}	151.846 M ^{-19.42 %}	188.447 M ^{55.04 %}	121.546 M ^{2.84 %}	118.190 M
Effect of forex changes on cash	-17.394 M ^{-268.50 %}	10.323 M ^{465.42 %}	-2.825 M ^{-152.55 %}	5.376 M ^{113.92 %}	-38.629 M	0.000
Net change in cash	-396.872 M ^{-205.36 %}	-129.967 M ^{-133.26 %}	390.772 M ^{478.79 %}	-103.162 M ^{-150.62 %}	203.792 M ^{243.25 %}	-142.268 M
Cash at beginning of period	888.355 M ^{-12.76 %}	1.018 B ^{62.27 %}	627.550 M ^{-14.12 %}	730.712 M ^{38.68 %}	526.920 M ^{-21.26 %}	669.188 M
Cash at end of period	491.483 M ^{-44.67 %}	888.355 M ^{-12.76 %}	1.018 B ^{62.27 %}	627.550 M ^{-14.12 %}	730.712 M ^{38.68 %}	526.920 M
Operating cash flow	-174.280 M ^{-193.23 %}	186.939 M ^{-65.01 %}	534.247 M ^{8.48 %}	492.496 M ^{-2.37 %}	504.443 M ^{371.51 %}	106.984 M
Capital expenditure	-148.083 M ^{30.73 %}	-213.777 M ^{20.08 %}	-267.499 M ^{55.25 %}	-597.821 M ^{-15.50 %}	-517.582 M ^{13.25 %}	-596.612 M
Free CashFlow	-322.363 M ^{-1 101.14 %}	-26.838 M ^{-110.06 %}	266.748 M ^{353.26 %}	-105.325 M ^{-701.62 %}	-13.139 M ^{97.32 %}	-489.628 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	610.095 M ^{63.50 %}	373.139 M ^{-28.79 %}	524.010 M ^{-0.55 %}	526.909 M ^{35.50 %}	388.855 M ^{9.60 %}	354.797 M ^{-8.97 %}	389.772 M ^{-9.33 %}	429.894 M ^{-10.92 %}	482.589 M ^{-7.21 %}	520.094 M ^{25.20 %}	415.401 M
Net income	-168.444 M ^{-227.76 %}	-51.393 M ^{42.78 %}	-89.816 M ^{-4.06 %}	-86.310 M ^{-147.85 %}	-34.823 M ^{-415.29 %}	-6.758 M ^{86.44 %}	-49.836 M ^{-689.29 %}	-6.314 M ^{83.24 %}	-37.682 M ^{-571.85 %}	7.986 M ^{117.42 %}	-45.838 M
Income before tax	-168.178 M ^{-228.50 %}	-51.195 M ^{11.60 %}	-57.913 M ^{36.81 %}	-91.655 M ^{-124.02 %}	-40.913 M ^{-574.91 %}	-6.062 M ^{91.73 %}	-73.281 M ^{-2 229.34 %}	-3.146 M ^{90.42 %}	-32.837 M ^{-449.66 %}	9.391 M ^{117.16 %}	-54.736 M
Income before tax ratio	-0.28 ^{-100.92 %}	-0.14 ^{-24.14 %}	-0.11 ^{36.46 %}	-0.17 ^{-65.33 %}	-0.11 ^{-515.80 %}	-0.02 ^{90.91 %}	-0.19 ^{-2 469.11 %}	-0.01 ^{89.24 %}	-0.07 ^{-476.84 %}	0.02 ^{113.70 %}	-0.13
EBITDA	-92.948 M ^{-443.04 %}	27.095 M ^{136.41 %}	11.461 M ^{150.42 %}	-22.730 M ^{-209.91 %}	20.681 M ^{93.15 %}	10.707 M ^{292.26 %}	-5.569 M ^{-138.07 %}	14.630 M ^{-48.18 %}	28.235 M ^{-56.71 %}	65.226 M ^{343.50 %}	14.707 M
Net income ratio	-0.28 ^{-100.46 %}	-0.14 ^{19.64 %}	-0.17 ^{-4.64 %}	-0.16 ^{-82.91 %}	-0.09 ^{-370.15 %}	-0.02 ^{85.10 %}	-0.13 ^{-770.54 %}	-0.01 ^{81.19 %}	-0.08 ^{-608.52 %}	0.02 ^{113.92 %}	-0.11
Ratio EBITDA	-0.15 ^{-309.81 %}	0.07 ^{232.00 %}	0.02 ^{150.70 %}	-0.04 ^{-181.11 %}	0.05 ^{76.24 %}	0.03 ^{311.21 %}	-0.01 ^{-141.98 %}	0.03 ^{-41.83 %}	0.06 ^{-53.35 %}	0.13 ^{254.23 %}	0.04
Gross profit ratio	0.10 ^{254.40 %}	-0.06 ^{-9 525.41 %}	0.00 ^{101.01 %}	-0.07 ^{-17 630.66 %}	0.00 ^{-102.36 %}	0.02 ^{-63.44 %}	0.04 ^{-23.81 %}	0.06 ^{-31.85 %}	0.08 ^{-34.60 %}	0.13 ^{133.31 %}	0.05
Weighted average shs out dil	183.091 M ^{-0.25 %}	183.546 M ^{0.58 %}	182.480 M ^{-0.63 %}	183.638 M ^{0.20 %}	183.279 M ^{8.48 %}	168.950 M ^{-14.01 %}	196.473 M ^{-6.65 %}	210.467 M ^{17.29 %}	179.438 M ^{-10.12 %}	199.650 M ^{9.41 %}	182.480 M
Weighted average shs out	183.091 M ^{-0.25 %}	183.546 M ^{0.58 %}	182.480 M ^{-0.63 %}	183.638 M ^{0.20 %}	183.279 M ^{8.48 %}	168.950 M ^{-14.01 %}	196.473 M ^{-6.65 %}	210.467 M ^{17.29 %}	179.438 M ^{-10.12 %}	199.650 M ^{9.41 %}	182.480 M
EPS diluted	-0.92 ^{-228.57 %}	-0.28 ^{42.86 %}	-0.49 ^{-4.26 %}	-0.47 ^{-147.37 %}	-0.19 ^{-375.00 %}	-0.04 ^{84.00 %}	-0.25 ^{-733.33 %}	-0.03 ^{85.71 %}	-0.21 ^{-625.00 %}	0.04 ^{116.00 %}	-0.25
Earnings per share	-0.92 ^{-228.57 %}	-0.28 ^{42.86 %}	-0.49 ^{-4.26 %}	-0.47 ^{-147.37 %}	-0.19 ^{-375.00 %}	-0.04 ^{84.00 %}	-0.25 ^{-733.33 %}	-0.03 ^{85.71 %}	-0.21 ^{-625.00 %}	0.04 ^{116.00 %}	-0.25
Gross profit	59.472 M ^{352.45 %}	-23.558 M ^{-6 811.68 %}	351.000 K ^{101.01 %}	-34.837 M ^{-23 925.52 %}	-145.000 K ^{-102.59 %}	5.600 M ^{-66.72 %}	16.826 M ^{-30.92 %}	24.359 M ^{-39.29 %}	40.125 M ^{-39.32 %}	66.125 M ^{192.11 %}	22.637 M
Income tax expense	735.000 K ^{388.24 %}	-255.000 K ^{-100.86 %}	29.781 M ^{527.09 %}	-6.973 M ^{4.39 %}	-7.293 M ^{-4 794.63 %}	-149.000 K ^{99.39 %}	-24.525 M ^{-23 910.68 %}	103.000 K ^{-97.72 %}	4.520 M ^{125.55 %}	2.004 M ^{120.46 %}	-9.794 M
Cost of revenue	550.623 M ^{38.80 %}	396.697 M ^{-24.25 %}	523.659 M ^{-6.78 %}	561.746 M ^{44.41 %}	389.000 M ^{11.40 %}	349.197 M ^{-6.37 %}	372.946 M ^{-8.04 %}	405.535 M ^{-8.35 %}	442.464 M ^{-2.53 %}	453.969 M ^{15.58 %}	392.764 M
General and administrative expenses	33.746 M ^{-3.07 %}	34.815 M ^{-2.77 %}	35.808 M ^{7.43 %}	33.332 M ^{3.02 %}	32.354 M ^{14.43 %}	28.275 M ^{-16.07 %}	33.690 M ^{7.02 %}	31.481 M ^{5.92 %}	29.722 M ^{0.60 %}	29.546 M	0.000
Selling and marketing expenses	22.288 M ^{-2.34 %}	22.821 M ^{-17.66 %}	27.714 M ^{-3.32 %}	28.666 M ^{15.74 %}	24.768 M ^{19.60 %}	20.709 M ^{-9.14 %}	22.792 M ^{-14.33 %}	26.605 M ^{7.66 %}	24.712 M ^{-1.13 %}	24.995 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	61.948 M ^{-7.08 %}	66.670 M ^{-12.31 %}	76.032 M ^{5.74 %}	71.908 M ^{5.71 %}	68.026 M ^{12.68 %}	60.371 M ^{-15.65 %}	71.572 M ^{-1.46 %}	72.631 M ^{12.44 %}	64.598 M ^{2.01 %}	63.326 M ^{23.34 %}	51.341 M
Cost and expenses	612.571 M ^{32.20 %}	463.367 M ^{-22.73 %}	599.691 M ^{-5.36 %}	633.654 M ^{38.65 %}	457.026 M ^{11.59 %}	409.568 M ^{-7.86 %}	444.518 M ^{-7.04 %}	478.166 M ^{-5.70 %}	507.062 M ^{-1.98 %}	517.295 M ^{16.48 %}	444.105 M
Research and development expenses	5.914 M ^{-34.54 %}	9.034 M ^{-27.79 %}	12.510 M ^{26.24 %}	9.910 M ^{-9.12 %}	10.904 M ^{-4.24 %}	11.387 M ^{-24.54 %}	15.090 M ^{3.75 %}	14.545 M ^{43.10 %}	10.164 M ^{15.70 %}	8.785 M ^{12.63 %}	7.800 M
Selling general and administrative expenses	56.034 M ^{-2.78 %}	57.636 M ^{-9.27 %}	63.522 M ^{2.46 %}	61.998 M ^{8.54 %}	57.122 M ^{16.61 %}	48.984 M ^{-13.28 %}	56.482 M ^{-2.76 %}	58.086 M ^{6.71 %}	54.434 M ^{-0.20 %}	54.541 M ^{25.26 %}	43.541 M
Interest income	4.356 M ^{71.97 %}	2.533 M ^{-37.44 %}	4.049 M ^{-26.82 %}	5.533 M ^{19.94 %}	4.613 M ^{48.90 %}	3.098 M ^{-12.93 %}	3.558 M ^{56.95 %}	2.267 M ^{-39.76 %}	3.763 M ^{145.15 %}	1.535 M ^{-34.90 %}	2.358 M
Interest expense	7.586 M ^{4.06 %}	7.290 M ^{-41.32 %}	12.424 M ^{388.56 %}	2.543 M ^{-57.15 %}	5.935 M ^{-5.51 %}	6.281 M ^{-9.42 %}	6.934 M ^{-1.59 %}	7.046 M ^{3.65 %}	6.798 M ^{-8.98 %}	7.469 M ^{-2.63 %}	7.671 M
Depreciation and amortization	67.644 M ^{-4.73 %}	71.000 M ^{5.88 %}	67.060 M ^{1.02 %}	66.382 M ^{-1.19 %}	67.179 M ^{2.60 %}	65.478 M ^{2.95 %}	63.600 M ^{1.11 %}	62.902 M ^{0.12 %}	62.827 M ^{0.64 %}	62.427 M ^{1.06 %}	61.772 M
Operating income	-2.476 M ^{97.26 %}	-90.228 M ^{-19.22 %}	-75.681 M ^{29.10 %}	-106.745 M ^{-56.58 %}	-68.171 M ^{-31 228.31 %}	219.000 K ^{100.33 %}	-66.347 M ^{-1 801.21 %}	3.900 M ^{114.98 %}	-26.039 M ^{-254.44 %}	16.860 M ^{158.74 %}	-28.704 M
Operating income ratio	0.00 ^{98.32 %}	-0.24 ^{-67.43 %}	-0.14 ^{28.71 %}	-0.20 ^{-15.56 %}	-0.18 ^{-28 501.93 %}	0.00 ^{100.36 %}	-0.17 ^{-1 976.32 %}	0.01 ^{116.81 %}	-0.05 ^{-266.45 %}	0.03 ^{146.91 %}	-0.07
Total other income expenses net	-165.702 M ^{-524.52 %}	39.033 M ^{119.68 %}	17.768 M ^{17.75 %}	15.090 M ^{-44.64 %}	27.258 M ^{-44.04 %}	48.709 M ^{362.79 %}	-18.535 M ^{-141.07 %}	45.126 M ^{639.53 %}	-8.364 M ^{-226.88 %}	6.592 M ^{124.14 %}	-27.303 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	352.419 M ^{2 230.81 %}	15.120 M ^{-72.45 %}	54.877 M ^{257.48 %}	-34.846 M ^{84.61 %}	-226.489 M ^{27.18 %}	-311.039 M ^{-25.55 %}	-247.739 M ^{-13.99 %}	-217.336 M ^{-11.07 %}	-195.682 M ^{3.68 %}	-203.168 M ^{-3.99 %}	-195.382 M
Total investments	436.344 M ^{-8.12 %}	474.897 M ^{-2.91 %}	489.112 M ^{1.28 %}	482.911 M ^{1.47 %}	475.924 M ^{2.07 %}	466.281 M ^{3.56 %}	450.269 M ^{-0.53 %}	452.685 M ^{1.47 %}	446.119 M ^{3.92 %}	429.281 M ^{-30.22 %}	615.226 M
Total debt	710.205 M ^{-1.00 %}	717.406 M ^{31.31 %}	546.360 M ^{3.89 %}	525.909 M ^{-4.66 %}	551.622 M ^{-1.95 %}	562.607 M ^{-12.18 %}	640.616 M ^{-3.51 %}	663.908 M ^{-3.67 %}	689.181 M ^{-3.11 %}	711.272 M ^{-13.57 %}	822.940 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-33.473 M ^{39.03 %}	-54.899 M ^{17.68 %}	-66.690 M ^{3.34 %}	-68.996 M ^{13.19 %}	-79.476 M ^{33.96 %}	-120.347 M ^{-67.44 %}	-71.874 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	167.497 M
Retained earnings	468.924 M ^{-26.43 %}	637.368 M ^{-7.46 %}	688.761 M ^{-11.28 %}	776.357 M ^{-10.01 %}	862.667 M ^{-3.88 %}	897.490 M ^{-0.73 %}	904.121 M ^{-5.17 %}	953.380 M ^{-0.66 %}	959.694 M ^{-3.90 %}	998.659 M ^{29.97 %}	768.360 M
Common stock	1.825 B ^{0.00 %}	1.825 B ^{0.00 %}	1.825 B ^{0.00 %}	1.825 B ^{0.00 %}	1.825 B ^{0.00 %}	1.825 B ^{0.00 %}	1.825 B ^{0.00 %}	1.825 B ^{0.00 %}	1.825 B ^{0.00 %}	1.825 B ^{0.00 %}	1.825 B
Total equity	2.943 B ^{-11.55 %}	3.327 B ^{-0.88 %}	3.357 B ^{-2.17 %}	3.431 B ^{-2.34 %}	3.514 B ^{-0.65 %}	3.537 B ^{1.00 %}	3.502 B ^{-2.69 %}	3.598 B ^{1.38 %}	3.549 B ^{-1.93 %}	3.619 B ^{0.36 %}	3.606 B
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	18.156 M ^{45.42 %}	12.485 M ^{-8.60 %}	13.660 M ^{516.15 %}	2.217 M ^{-44.55 %}	3.998 M ^{-45.71 %}	7.364 M ^{-88.11 %}	61.932 M ^{-66.17 %}	183.089 M ^{-8.81 %}	200.767 M ^{-10.05 %}	223.199 M ^{-9.30 %}	246.090 M
Total non current liabilities	18.156 M ^{45.42 %}	12.485 M ^{-8.60 %}	13.660 M ^{516.15 %}	2.217 M ^{-44.55 %}	3.998 M ^{-45.76 %}	7.371 M ^{-88.20 %}	62.455 M ^{-71.67 %}	220.484 M ^{-7.44 %}	238.218 M ^{-8.71 %}	260.957 M ^{-8.04 %}	283.758 M
Other current liabilities	545.502 M ^{-3.33 %}	564.305 M ^{-11.93 %}	640.723 M ^{8.48 %}	590.616 M ^{-46.23 %}	1.098 B ^{92.15 %}	571.597 M ^{2.69 %}	556.645 M ^{2.49 %}	543.107 M ^{-5.50 %}	574.721 M ^{-0.69 %}	578.715 M ^{31.18 %}	441.153 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	583.606 M ^{-2.46 %}	598.350 M	0.000 ^{-100.00 %}	573.758 M ^{-7.72 %}	621.757 M ^{187.22 %}	216.477 M
Short term debt	692.049 M ^{-1.83 %}	704.921 M ^{32.33 %}	532.700 M ^{1.72 %}	523.692 M ^{-4.37 %}	547.624 M ^{-1.37 %}	555.243 M ^{-4.05 %}	578.684 M ^{20.35 %}	480.819 M ^{-1.56 %}	488.414 M ^{0.07 %}	488.073 M ^{2.12 %}	477.938 M
Total current liabilities	1.386 B ^{-2.74 %}	1.425 B ^{7.86 %}	1.321 B ^{4.60 %}	1.263 B ^{0.77 %}	1.253 B ^{-1.38 %}	1.271 B ^{-0.21 %}	1.274 B ^{10.70 %}	1.151 B ^{-4.46 %}	1.204 B ^{-4.05 %}	1.255 B ^{-1.87 %}	1.279 B
Total liabilities	1.404 B ^{-2.33 %}	1.437 B ^{7.69 %}	1.335 B ^{5.49 %}	1.265 B ^{0.62 %}	1.257 B ^{-1.63 %}	1.278 B ^{-4.32 %}	1.336 B ^{-2.55 %}	1.371 B ^{-4.95 %}	1.442 B ^{-4.85 %}	1.516 B ^{-2.99 %}	1.563 B
Other non current assets	454.249 M ^{2 475.84 %}	17.635 M ^{-93.28 %}	262.385 M ^{-1.48 %}	266.314 M ^{-14.41 %}	311.134 M ^{4.94 %}	296.494 M ^{19.16 %}	248.811 M ^{-2.25 %}	254.543 M ^{8.36 %}	234.897 M ^{0.20 %}	234.423 M ^{1 364.05 %}	16.012 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	474.897 M ^{92.97 %}	246.098 M ^{5.68 %}	232.876 M ^{28.81 %}	180.789 M ^{-2.85 %}	186.095 M ^{-14.75 %}	218.303 M ^{1.55 %}	214.980 M ^{-5.61 %}	227.758 M ^{7.73 %}	211.417 M ^{-50.14 %}	423.982 M
Intangible assets	696.710 M ^{42 933.35 %}	1.619 M ^{-4.65 %}	1.698 M ^{-4.39 %}	1.776 M ^{-4.26 %}	1.855 M ^{-4.13 %}	1.935 M ^{-4.26 %}	2.021 M ^{-4.13 %}	2.108 M ^{-99.65 %}	606.684 M ^{-3.58 %}	629.233 M ^{26 371.73 %}	2.377 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.688 M ^{4.26 %}	1.619 M ^{-4.65 %}	1.698 M ^{-4.39 %}	1.776 M ^{-4.26 %}	1.855 M ^{-4.13 %}	1.935 M ^{-4.26 %}	2.021 M ^{-4.13 %}	2.108 M ^{-4.05 %}	2.197 M ^{-3.94 %}	2.287 M ^{-3.79 %}	2.377 M
Property plant equipment net	1.970 B ^{-11.56 %}	2.228 B ^{-2.68 %}	2.289 B ^{2.01 %}	2.244 B ^{0.31 %}	2.237 B ^{-1.87 %}	2.280 B ^{-2.30 %}	2.333 B ^{-2.62 %}	2.396 B ^{2.07 %}	2.348 B ^{-3.74 %}	2.439 B ^{0.10 %}	2.436 B
Total non current assets	2.453 B ^{-10.79 %}	2.749 B ^{-2.71 %}	2.826 B ^{1.71 %}	2.778 B ^{0.72 %}	2.759 B ^{-1.13 %}	2.790 B ^{-1.64 %}	2.837 B ^{-1.75 %}	2.887 B ^{1.52 %}	2.844 B ^{-2.22 %}	2.909 B ^{0.25 %}	2.902 B
Other current assets	119.133 M ^{-12.78 %}	136.583 M ^{25.01 %}	109.258 M ^{9.34 %}	99.926 M ^{15.96 %}	86.175 M ^{-6.17 %}	91.845 M ^{18.80 %}	77.310 M ^{-20.39 %}	97.106 M ^{3.78 %}	93.565 M ^{5.03 %}	89.085 M ^{-13.68 %}	103.198 M
Short term investments	321.544 M ^{15.60 %}	278.157 M ^{14.46 %}	243.014 M ^{-2.81 %}	250.035 M ^{-3.41 %}	258.871 M ^{24.62 %}	207.726 M ^{-10.45 %}	231.966 M ^{-2.41 %}	237.705 M ^{8.86 %}	218.361 M ^{0.23 %}	217.864 M ^{13.92 %}	191.244 M
cash and cash equivalents	357.786 M ^{-49.05 %}	702.286 M ^{42.89 %}	491.483 M ^{-12.35 %}	560.755 M ^{-27.93 %}	778.111 M ^{-10.94 %}	873.646 M ^{-1.66 %}	888.355 M ^{0.81 %}	881.244 M ^{-0.41 %}	884.863 M ^{-3.23 %}	914.440 M ^{-10.20 %}	1.018 B
Cash and short term investments	679.330 M ^{-30.71 %}	980.443 M ^{33.48 %}	734.497 M ^{-9.41 %}	810.790 M ^{-24.45 %}	1.073 B ^{-4.43 %}	1.123 B ^{0.24 %}	1.120 B ^{2.68 %}	1.091 B ^{-1.10 %}	1.103 B ^{-2.57 %}	1.132 B ^{-6.39 %}	1.210 B
Total current assets	1.894 B ^{-6.00 %}	2.015 B ^{8.02 %}	1.866 B ^{-2.74 %}	1.918 B ^{-4.69 %}	2.013 B ^{-0.61 %}	2.025 B ^{1.19 %}	2.001 B ^{-3.89 %}	2.082 B ^{-3.04 %}	2.147 B ^{-3.53 %}	2.226 B ^{-1.82 %}	2.267 B
Inventory	399.128 M ^{-2.30 %}	408.540 M ^{5.65 %}	386.681 M ^{3.27 %}	374.420 M ^{14.04 %}	328.316 M ^{2.25 %}	321.102 M ^{-0.48 %}	322.663 M ^{-6.65 %}	345.657 M ^{-6.92 %}	371.340 M ^{-7.76 %}	402.599 M ^{-2.42 %}	412.568 M
Net receivables	696.710 M ^{42.27 %}	489.720 M ^{-22.91 %}	635.275 M ^{0.34 %}	633.092 M ^{20.62 %}	524.849 M ^{14.54 %}	458.216 M ^{-4.69 %}	480.789 M ^{-12.30 %}	548.238 M ^{-9.63 %}	606.684 M ^{-3.58 %}	629.233 M ^{9.42 %}	575.071 M
Tax assets	26.444 M ^{-3.45 %}	27.390 M ^{3.58 %}	26.444 M ^{-20.75 %}	33.366 M ^{20.59 %}	27.670 M ^{6.60 %}	25.958 M ^{-24.41 %}	34.339 M ^{74.83 %}	19.641 M ^{-38.38 %}	31.874 M ^{44.58 %}	22.046 M ^{-3.33 %}	22.805 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	148.291 M ^{-4.33 %}	155.000 M ^{6.27 %}	145.857 M ^{-1.97 %}	148.789 M ^{-2.12 %}	152.005 M ^{21.92 %}	124.673 M ^{36.52 %}	91.321 M ^{-25.40 %}	122.422 M ^{-10.38 %}	136.601 M ^{-1.47 %}	138.632 M ^{-3.33 %}	143.405 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	715.000 K ^{-61.79 %}	1.871 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.499 M ^{-3.57 %}	20.221 M ^{375.34 %}	4.254 M ^{-5.97 %}	4.524 M ^{-90.88 %}	49.620 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	65.504 M ^{-2.60 %}	67.252 M ^{0.68 %}	66.799 M ^{1.84 %}	65.591 M ^{2.55 %}	63.963 M ^{1.92 %}	62.760 M ^{1.36 %}	61.915 M ^{1.78 %}	60.835 M ^{5.31 %}	57.770 M ^{0.54 %}	57.458 M ^{-1.03 %}	58.056 M
Capital lease obligations	40.205 M ^{-0.50 %}	40.406 M ^{-18.14 %}	49.360 M ^{135.28 %}	20.979 M ^{-32.12 %}	30.907 M ^{-27.91 %}	42.870 M ^{-60.45 %}	108.381 M ^{2.67 %}	105.566 M ^{-3.62 %}	109.535 M ^{-8.23 %}	119.356 M ^{-4.88 %}	125.478 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	583.770 M ^{-29.77 %}	831.220 M ^{0.00 %}	831.220 M ^{0.00 %}	831.220 M ^{9.05 %}	762.224 M ^{-8.30 %}	831.220 M ^{16.93 %}	710.873 M ^{-6.38 %}	759.346 M ^{-8.65 %}	831.220 M ^{0.00 %}	831.220 M ^{-21.01 %}	1.052 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{-98.66 %}	523.000 K ^{-98.60 %}	37.395 M ^{-0.15 %}	37.451 M ^{-0.81 %}	37.758 M ^{0.24 %}	37.668 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.347 B ^{-8.76 %}	4.765 B ^{1.56 %}	4.691 B ^{-0.11 %}	4.697 B ^{-1.56 %}	4.771 B ^{-0.91 %}	4.815 B ^{-0.47 %}	4.838 B ^{-2.65 %}	4.969 B ^{-0.45 %}	4.992 B ^{-2.79 %}	5.135 B ^{-0.65 %}	5.169 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-265.194 M ^{-323.02 %}	118.912 M ^{315.00 %}	-55.307 M ^{61.12 %}	-142.252 M ^{-283.88 %}	77.363 M ^{240.01 %}	-55.256 M ^{-178.20 %}	70.663 M ^{-31.26 %}	102.794 M ^{1 153.65 %}	-9.756 M ^{83.34 %}	-58.554 M	0.000
Accounts receivables	-265.067 M ^{-276.01 %}	150.598 M ^{2 707.76 %}	-5.775 M ^{94.38 %}	-102.738 M ^{-59.94 %}	-64.235 M ^{-337.56 %}	27.040 M ^{-56.72 %}	62.482 M ^{-7.15 %}	67.295 M ^{427.02 %}	12.769 M	0.000	0.000
Inventory	-24.471 M ^{-223.22 %}	-7.571 M ^{62.98 %}	-20.449 M ^{52.85 %}	-43.369 M ^{-580.62 %}	-6.372 M ^{-181.47 %}	7.821 M ^{-66.28 %}	23.191 M ^{-21.54 %}	29.557 M ^{50.07 %}	19.696 M ^{79.28 %}	10.986 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	9.143 M ^{411.83 %}	-2.932 M ^{8.83 %}	-3.216 M ^{-111.77 %}	27.332 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	24.344 M ^{173.20 %}	-33.258 M ^{-27.18 %}	-26.151 M ^{-469.83 %}	7.071 M ^{-94.14 %}	120.638 M ^{10 880.88 %}	-1.119 M ^{92.54 %}	-15.010 M ^{-352.61 %}	5.942 M ^{114.07 %}	-42.221 M	0.000	0.000
Other non cash items	109.537 M ^{686.23 %}	-18.685 M ^{-57.56 %}	-11.859 M ^{15.03 %}	-13.956 M ^{46.33 %}	-26.005 M ^{-57.00 %}	-16.564 M ^{-90.11 %}	-8.713 M ^{-463.22 %}	-1.547 M ^{96.93 %}	-50.421 M ^{-924.28 %}	6.117 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-256.191 M ^{-313.44 %}	120.032 M ^{306.88 %}	-58.019 M ^{68.03 %}	-181.481 M ^{-333.79 %}	77.624 M ^{725.80 %}	-12.404 M ^{-123.73 %}	52.269 M ^{-67.54 %}	161.003 M ^{587.87 %}	-33.001 M ^{-594.92 %}	6.668 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-66.790 M ^{-44.85 %}	-46.111 M ^{28.31 %}	-64.318 M ^{-59.37 %}	-40.358 M ^{-77.95 %}	-22.679 M ^{-9.41 %}	-20.728 M ^{71.24 %}	-72.074 M ^{-63.64 %}	-44.045 M ^{15.21 %}	-51.949 M ^{-13.65 %}	-45.709 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-80.411 M ^{-8 717.00 %}	-912.000 K ^{-112.66 %}	7.205 M ^{-82.15 %}	40.358 M ^{171.91 %}	-56.122 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.192 M ^{7.84 %}	-17.570 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.499 M ^{-199.23 %}	44.844 M	0.000 ^{100.00 %}	-529.000 K ^{-158.05 %}	-205.000 K ^{-127.93 %}	734.000 K	0.000
Other investing activites	582.000 K ^{1 611.76 %}	34.000 K ^{-99.44 %}	6.114 M ^{-24.18 %}	8.064 M ^{201 700.00 %}	-4.000 K ^{-100.01 %}	44.529 M ^{17 711.60 %}	250.000 K ^{496.83 %}	-63.000 K ^{-104.26 %}	1.479 M ^{950.00 %}	-174.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-146.619 M ^{-212.03 %}	-46.989 M ^{7.86 %}	-50.999 M ^{-732.43 %}	8.064 M ^{106.54 %}	-123.304 M ^{-603.84 %}	24.473 M ^{127.81 %}	-88.016 M ^{-42.23 %}	-61.881 M ^{-22.11 %}	-50.675 M ^{-12.25 %}	-45.144 M	0.000
Debt repayment	-7.000 M ^{-103.89 %}	180.000 M ^{4 184.41 %}	-4.407 M ^{71.56 %}	-15.497 M ^{-4 484.91 %}	-338.000 K ^{97.75 %}	-15.019 M ^{25.42 %}	-20.138 M ^{19.67 %}	-25.070 M ^{-65.28 %}	-15.168 M ^{-127.82 %}	-6.658 M ^{78.44 %}	-30.875 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-914.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-9.813 M ^{82.05 %}	-54.670 M ^{-259.39 %}	34.300 M ^{433.69 %}	-10.279 M ^{77.46 %}	-45.612 M ^{-705.01 %}	-5.666 M ^{-109.15 %}	61.892 M ^{196.96 %}	-63.835 M ^{-243.79 %}	44.395 M ^{188.30 %}	-50.279 M ^{47.38 %}	-95.553 M
Net cash used provided by financing activities	-16.813 M ^{-113.41 %}	125.330 M ^{332.49 %}	28.979 M ^{212.43 %}	-25.776 M ^{43.90 %}	-45.950 M ^{-122.14 %}	-20.685 M ^{-149.54 %}	41.754 M ^{146.96 %}	-88.905 M ^{-493.82 %}	22.575 M ^{139.65 %}	-56.937 M	0.000
Effect of forex changes on cash	75.123 M ^{504.37 %}	12.430 M ^{15.45 %}	10.767 M ^{159.28 %}	-18.163 M ^{-365.12 %}	-3.905 M ^{35.91 %}	-6.093 M ^{-651.90 %}	1.104 M ^{107.98 %}	-13.836 M ^{-143.89 %}	31.524 M ^{472.23 %}	-8.469 M	0.000
Net change in cash	-344.500 M ^{-263.42 %}	210.803 M ^{404.31 %}	-69.272 M ^{68.13 %}	-217.356 M ^{-127.51 %}	-95.535 M ^{-549.50 %}	-14.709 M ^{-306.85 %}	7.111 M ^{296.49 %}	-3.619 M ^{87.76 %}	-29.577 M ^{71.53 %}	-103.882 M	0.000
Cash at beginning of period	702.286 M ^{42.89 %}	491.483 M ^{-12.35 %}	560.755 M ^{-27.93 %}	778.111 M ^{-10.94 %}	873.646 M ^{-1.66 %}	888.355 M ^{0.81 %}	881.244 M ^{-0.41 %}	884.863 M ^{-3.23 %}	914.440 M ^{-10.20 %}	1.018 B	0.000
Cash at end of period	357.786 M ^{-49.05 %}	702.286 M ^{42.89 %}	491.483 M ^{-12.35 %}	560.755 M ^{-27.93 %}	778.111 M ^{-10.94 %}	873.646 M ^{-1.66 %}	888.355 M ^{0.81 %}	881.244 M ^{-0.41 %}	884.863 M ^{-3.23 %}	914.440 M	0.000
Operating cash flow	-256.191 M ^{-313.44 %}	120.032 M ^{306.88 %}	-58.019 M ^{68.03 %}	-181.481 M ^{-333.79 %}	77.624 M ^{725.80 %}	-12.404 M ^{-123.73 %}	52.269 M ^{-67.54 %}	161.003 M ^{587.87 %}	-33.001 M ^{-594.92 %}	6.668 M	0.000
Capital expenditure	-66.934 M ^{-45.16 %}	-46.111 M ^{28.31 %}	-64.318 M ^{-59.37 %}	-40.358 M ^{-77.95 %}	-22.679 M ^{-9.41 %}	-20.728 M ^{71.24 %}	-72.074 M ^{-63.64 %}	-44.045 M ^{15.21 %}	-51.949 M ^{-13.65 %}	-45.709 M	0.000
Free CashFlow	-323.125 M ^{-537.12 %}	73.921 M ^{160.42 %}	-122.337 M ^{44.85 %}	-221.839 M ^{-503.75 %}	54.945 M ^{265.84 %}	-33.132 M ^{-67.29 %}	-19.805 M ^{-116.93 %}	116.958 M ^{237.68 %}	-84.950 M ^{-117.59 %}	-39.041 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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