Koike Sanso Kogyo Co.,Ltd. ^6137.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	55.206 B ^{7.43 %}	51.387 B ^{7.34 %}	47.871 B ^{14.43 %}	41.834 B ^{6.59 %}	39.247 B ^{-9.42 %}	43.330 B
Net income	3.633 B ^{18.88 %}	3.056 B ^{47.99 %}	2.065 B ^{107.54 %}	995.000 M ^{1 731.15 %}	-61.000 M ^{-121.94 %}	278.000 M
Income before tax	5.920 B ^{17.46 %}	5.040 B ^{39.96 %}	3.601 B ^{85.52 %}	1.941 B ^{287.43 %}	501.000 M ^{-41.68 %}	859.000 M
Income before tax ratio	0.11 ^{9.33 %}	0.10 ^{30.38 %}	0.08 ^{62.13 %}	0.05 ^{263.47 %}	0.01 ^{-35.61 %}	0.02
EBITDA	7.689 B ^{16.08 %}	6.624 B ^{24.68 %}	5.313 B ^{45.28 %}	3.657 B ^{60.04 %}	2.285 B ^{-2.56 %}	2.345 B
Net income ratio	0.07 ^{10.66 %}	0.06 ^{37.86 %}	0.04 ^{81.37 %}	0.02 ^{1 630.28 %}	0.00 ^{-124.23 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.14 ^{8.05 %}	0.13 ^{16.14 %}	0.11 ^{26.96 %}	0.09 ^{50.15 %}	0.06 ^{7.58 %}	0.05
Gross profit ratio	0.31 ^{3.48 %}	0.30 ^{3.90 %}	0.29 ^{0.32 %}	0.29 ^{-0.18 %}	0.29 ^{6.42 %}	0.27
Weighted average shs out dil	21.067 M ^{0.34 %}	20.995 M ^{0.45 %}	20.900 M ^{0.48 %}	20.800 M ^{0.27 %}	20.745 M ^{0.14 %}	20.715 M
Weighted average shs out	21.067 M ^{0.34 %}	20.995 M ^{0.45 %}	20.900 M ^{0.48 %}	20.800 M ^{0.27 %}	20.745 M ^{0.14 %}	20.715 M
EPS diluted	172.45 ^{18.47 %}	145.56 ^{47.33 %}	98.80 ^{106.52 %}	47.84 ^{1 727.21 %}	-2.94 ^{-121.91 %}	13.42
Earnings per share	172.45 ^{18.47 %}	145.56 ^{47.33 %}	98.80 ^{106.52 %}	47.84 ^{1 727.21 %}	-2.94 ^{-121.91 %}	13.42
Gross profit	17.385 B ^{11.17 %}	15.638 B ^{11.53 %}	14.021 B ^{14.79 %}	12.214 B ^{6.40 %}	11.479 B ^{-3.61 %}	11.909 B
Income tax expense	1.739 B ^{16.55 %}	1.492 B ^{22.60 %}	1.217 B ^{151.45 %}	484.000 M ^{43.20 %}	338.000 M ^{-27.00 %}	463.000 M
Cost of revenue	37.821 B ^{5.80 %}	35.749 B ^{5.61 %}	33.850 B ^{14.28 %}	29.620 B ^{6.67 %}	27.768 B ^{-11.63 %}	31.421 B
General and administrative expenses	10.713 B ^{12.30 %}	9.540 B ^{4.87 %}	9.097 B ^{3.08 %}	8.825 B ^{1.22 %}	8.719 B ^{-8.42 %}	9.521 B
Selling and marketing expenses	1.224 B ^{2.00 %}	1.200 B ^{-3.77 %}	1.247 B ^{0.56 %}	1.240 B ^{8.20 %}	1.146 B ^{-2.80 %}	1.179 B
Other expenses	-201.000 M ^{-157.43 %}	350.000 M ^{155.47 %}	137.000 M ^{-40.43 %}	230.000 M ^{-0.43 %}	231.000 M ^{171.76 %}	85.000 M
Operating expenses	11.937 B ^{5.41 %}	11.324 B ^{5.59 %}	10.724 B ^{1.96 %}	10.518 B ^{1.75 %}	10.337 B ^{-6.97 %}	11.112 B
Cost and expenses	49.758 B ^{5.70 %}	47.073 B ^{5.61 %}	44.574 B ^{11.05 %}	40.138 B ^{5.34 %}	38.105 B ^{-10.41 %}	42.533 B
Research and development expenses	201.000 M ^{-14.10 %}	234.000 M ^{-3.70 %}	243.000 M ^{8.97 %}	223.000 M ^{-7.47 %}	241.000 M ^{-26.30 %}	327.000 M
Selling general and administrative expenses	11.937 B ^{11.15 %}	10.740 B ^{3.83 %}	10.344 B ^{2.77 %}	10.065 B ^{2.03 %}	9.865 B ^{-7.80 %}	10.700 B
Interest income	160.000 M ^{79.78 %}	89.000 M ^{169.70 %}	33.000 M ^{32.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{-24.24 %}	33.000 M
Interest expense	130.000 M ^{14.04 %}	114.000 M ^{42.50 %}	80.000 M ^{-4.76 %}	84.000 M ^{-3.45 %}	87.000 M ^{12.99 %}	77.000 M
Depreciation and amortization	1.638 B ^{11.28 %}	1.472 B ^{-9.80 %}	1.632 B ^{0.00 %}	1.632 B ^{-3.83 %}	1.697 B ^{7.81 %}	1.574 B
Operating income	5.448 B ^{26.29 %}	4.314 B ^{31.04 %}	3.292 B ^{94.79 %}	1.690 B ^{48.64 %}	1.137 B ^{47.47 %}	771.000 M
Operating income ratio	0.10 ^{17.55 %}	0.08 ^{22.08 %}	0.07 ^{70.23 %}	0.04 ^{39.45 %}	0.03 ^{62.81 %}	0.02
Total other income expenses net	472.000 M ^{-34.99 %}	726.000 M ^{136.48 %}	307.000 M ^{23.29 %}	249.000 M ^{139.15 %}	-636.000 M ^{-814.61 %}	89.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-9.752 B ^{-53.94 %}	-6.335 B ^{14.92 %}	-7.446 B ^{-49.22 %}	-4.990 B ^{-91.04 %}	-2.612 B ^{17.94 %}	-3.183 B
Total investments	16.225 B ^{53.46 %}	10.573 B ^{-11.26 %}	11.914 B ^{10.20 %}	10.811 B ^{125.32 %}	4.798 B ^{1 274.79 %}	349.000 M
Total debt	7.232 B ^{-0.19 %}	7.246 B ^{-3.99 %}	7.547 B ^{-2.76 %}	7.761 B ^{-9.81 %}	8.605 B ^{34.60 %}	6.393 B
Accumulated other comprehensive income loss	8.242 B ^{-6.95 %}	8.858 B ^{67.70 %}	5.282 B ^{20.29 %}	4.391 B ^{16.47 %}	3.770 B ^{26.68 %}	2.976 B
Retained earnings	27.956 B ^{11.09 %}	25.165 B ^{11.05 %}	22.661 B ^{8.70 %}	20.847 B ^{3.34 %}	20.173 B ^{-1.51 %}	20.483 B
Common stock	4.028 B ^{0.00 %}	4.028 B ^{0.00 %}	4.028 B ^{0.00 %}	4.028 B ^{0.00 %}	4.028 B ^{0.00 %}	4.028 B
Total equity	45.571 B ^{7.53 %}	42.381 B ^{17.48 %}	36.075 B ^{7.08 %}	33.690 B ^{5.59 %}	31.907 B ^{2.12 %}	31.245 B
Other non current liabilities	671.000 M ^{2.76 %}	653.000 M ^{80.39 %}	362.000 M ^{30.22 %}	278.000 M ^{6.51 %}	261.000 M ^{-61.28 %}	674.000 M
Long term debt	1.259 B ^{-12.81 %}	1.444 B ^{-16.63 %}	1.732 B ^{-23.87 %}	2.275 B ^{-19.92 %}	2.841 B ^{37.65 %}	2.064 B
Total non current liabilities	6.594 B ^{-3.79 %}	6.854 B ^{22.72 %}	5.585 B ^{-9.29 %}	6.157 B ^{-8.47 %}	6.727 B ^{16.63 %}	5.768 B
Other current liabilities	5.654 B ^{-1.67 %}	5.750 B ^{51.96 %}	3.784 B ^{-42.47 %}	6.578 B ^{227.75 %}	2.007 B ^{-31.43 %}	2.927 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.871 B ^{42.61 %}	1.312 B ^{49.94 %}	875.000 M	0.000
Short term debt	5.973 B ^{2.95 %}	5.802 B ^{-0.22 %}	5.815 B ^{6.00 %}	5.486 B ^{-4.82 %}	5.764 B ^{15.00 %}	5.012 B
Total current liabilities	22.565 B ^{-6.91 %}	24.241 B ^{4.15 %}	23.274 B ^{15.86 %}	20.088 B ^{14.26 %}	17.581 B ^{-3.01 %}	18.127 B
Total liabilities	29.159 B ^{-6.23 %}	31.095 B ^{7.75 %}	28.859 B ^{9.96 %}	26.245 B ^{7.97 %}	24.308 B ^{1.73 %}	23.895 B
Other non current assets	2.862 B ^{-73.92 %}	10.976 B ^{324.60 %}	2.585 B ^{8.57 %}	2.381 B ^{-69.90 %}	7.909 B ^{395 350.00 %}	2.000 M
Long term investments	15.819 B ^{108.89 %}	7.573 B ^{-34.11 %}	11.494 B ^{10.97 %}	10.358 B ^{131.57 %}	4.473 B ^{-35.13 %}	6.895 B
Intangible assets	734.000 M ^{9.06 %}	673.000 M ^{35.69 %}	496.000 M ^{75.27 %}	283.000 M ^{52.97 %}	185.000 M ^{-19.57 %}	230.000 M
GoodWill	1.000 M ^{-87.50 %}	8.000 M ^{-50.00 %}	16.000 M ^{-30.43 %}	23.000 M ^{-30.30 %}	33.000 M ^{106.25 %}	16.000 M
Goodwill and intangible assets	735.000 M ^{7.93 %}	681.000 M ^{33.01 %}	512.000 M ^{67.32 %}	306.000 M ^{40.37 %}	218.000 M ^{-11.38 %}	246.000 M
Property plant equipment net	13.547 B ^{4.64 %}	12.946 B ^{2.28 %}	12.657 B ^{-2.99 %}	13.047 B ^{-4.05 %}	13.597 B ^{-24.12 %}	17.920 B
Total non current assets	33.049 B ^{2.54 %}	32.229 B ^{17.76 %}	27.368 B ^{3.99 %}	26.319 B ^{0.21 %}	26.264 B ^{4.56 %}	25.118 B
Other current assets	1.238 B ^{0.00 %}	1.238 B ^{52.84 %}	810.000 M ^{18.42 %}	684.000 M ^{-1.16 %}	692.000 M ^{103.59 %}	-19.269 B
Short term investments	406.000 M ^{-86.47 %}	3.000 B ^{614.29 %}	420.000 M ^{-7.28 %}	453.000 M ^{39.38 %}	325.000 M ^{-6.88 %}	349.000 M
cash and cash equivalents	16.984 B ^{25.06 %}	13.581 B ^{-9.42 %}	14.993 B ^{17.58 %}	12.751 B ^{13.68 %}	11.217 B ^{17.14 %}	9.576 B
Cash and short term investments	16.984 B ^{2.43 %}	16.581 B ^{10.59 %}	14.993 B ^{17.58 %}	12.751 B ^{10.47 %}	11.542 B ^{3 207.16 %}	349.000 M
Total current assets	41.686 B ^{1.06 %}	41.247 B ^{9.81 %}	37.563 B ^{11.75 %}	33.613 B ^{12.23 %}	29.949 B ^{8 481.38 %}	349.000 M
Inventory	8.990 B ^{3.42 %}	8.693 B ^{-0.09 %}	8.701 B ^{15.74 %}	7.518 B ^{21.57 %}	6.184 B ^{-13.99 %}	7.190 B
Net receivables	14.474 B ^{-1.77 %}	14.735 B ^{12.83 %}	13.059 B ^{3.15 %}	12.660 B ^{9.79 %}	11.531 B ^{-4.54 %}	12.079 B
Tax assets	86.000 M ^{62.26 %}	53.000 M ^{-55.83 %}	120.000 M ^{-47.14 %}	227.000 M ^{238.81 %}	67.000 M ^{21.82 %}	55.000 M
Other assets	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-99.99 %}	29.673 B
Account payables	10.938 B ^{-7.18 %}	11.784 B ^{7.68 %}	10.944 B ^{77.20 %}	6.176 B ^{-28.63 %}	8.654 B ^{-12.80 %}	9.924 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	905.000 M ^{5.23 %}	860.000 M ^{60.45 %}	536.000 M ^{90.75 %}	281.000 M ^{6.44 %}	264.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{-97.50 %}	280.000 M ^{-24.12 %}	369.000 M ^{3.65 %}	356.000 M ^{111.75 %}	-3.030 B
Minority interest	3.014 B ^{-0.76 %}	3.037 B ^{5.97 %}	2.866 B ^{-1.41 %}	2.907 B ^{17.64 %}	2.471 B ^{7.06 %}	2.308 B
Capital lease obligations	1.379 B ^{17.16 %}	1.177 B ^{21.84 %}	966.000 M ^{-15.19 %}	1.139 B ^{-19.22 %}	1.410 B ^{-6.06 %}	1.501 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.331 B ^{80.14 %}	1.294 B ^{4.27 %}	1.241 B ^{-18.25 %}	1.518 B ^{3.55 %}	1.466 B ^{1.10 %}	1.450 B
Deferred tax liabilities non current	4.664 B ^{-1.96 %}	4.757 B ^{48.15 %}	3.211 B ^{-0.74 %}	3.235 B ^{-1.04 %}	3.269 B ^{7.89 %}	3.030 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	74.735 B ^{1.71 %}	73.476 B ^{13.15 %}	64.934 B ^{8.34 %}	59.935 B ^{6.62 %}	56.215 B ^{1.95 %}	55.140 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 M ^{45.45 %}	11.000 M ^{-15.38 %}	13.000 M	0.000	0.000
Change in working capital	-2.303 B ^{-229.00 %}	-700.000 M ^{-164.22 %}	1.090 B ^{141.69 %}	451.000 M ^{-6.82 %}	484.000 M ^{-81.27 %}	2.584 B
Accounts receivables	-1.004 B ^{46.48 %}	-1.876 B ^{-562.07 %}	406.000 M ^{7.98 %}	376.000 M ^{-49.73 %}	748.000 M ^{-72.98 %}	2.768 B
Inventory	57.000 M ^{-75.74 %}	235.000 M ^{127.81 %}	-845.000 M ^{24.28 %}	-1.116 B ^{-211.27 %}	1.003 B ^{979.82 %}	-114.000 M
Accounts payables	-1.189 B ^{-244.82 %}	821.000 M ^{-35.05 %}	1.264 B ^{73.15 %}	730.000 M ^{163.20 %}	-1.155 B ^{-1.49 %}	-1.138 B
Other working capital	-167.000 M ^{-239.17 %}	120.000 M ^{-54.72 %}	265.000 M ^{-42.52 %}	461.000 M ^{511.61 %}	-112.000 M	0.000
Other non cash items	699.000 M ^{14.03 %}	613.000 M ^{-27.54 %}	846.000 M ^{22.08 %}	693.000 M ^{-32.32 %}	1.024 B ^{236.72 %}	-749.000 M
Net cash provided by operating activities	3.667 B ^{-17.74 %}	4.458 B ^{-21.01 %}	5.644 B ^{49.15 %}	3.784 B ^{20.36 %}	3.144 B ^{-14.73 %}	3.687 B
Investments in property plant and equipment	-1.390 B ^{-0.94 %}	-1.377 B ^{-20.90 %}	-1.139 B ^{-23.94 %}	-919.000 M ^{41.80 %}	-1.579 B ^{12.47 %}	-1.804 B
Acquisitions net	15.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 M ^{81.17 %}	154.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M
Purchases of investments	-1.033 B ^{-87.82 %}	-550.000 M ^{66.34 %}	-1.634 B ^{-97.58 %}	-827.000 M ^{43.55 %}	-1.465 B ^{-36.15 %}	-1.076 B
Sales maturities of investments	811.000 M ^{22.32 %}	663.000 M ^{36.70 %}	485.000 M ^{-50.56 %}	981.000 M ^{8.40 %}	905.000 M ^{36.09 %}	665.000 M
Other investing activites	279.000 M ^{268.07 %}	-166.000 M ^{-388.24 %}	-34.000 M ^{66.34 %}	-101.000 M ^{-461.11 %}	-18.000 M ^{81.05 %}	-95.000 M
Net cash used for investing activites	-1.318 B ^{7.83 %}	-1.430 B ^{30.00 %}	-2.043 B ^{-186.94 %}	-712.000 M ^{66.99 %}	-2.157 B ^{5.19 %}	-2.275 B
Debt repayment	-734.000 M ^{-115.88 %}	-340.000 M ^{-141.13 %}	-141.000 M ^{73.40 %}	-530.000 M ^{-137.97 %}	1.396 B ^{95.79 %}	713.000 M
Common stock issued	27.000 M ^{58.82 %}	17.000 M ^{-64.58 %}	48.000 M ^{-67.35 %}	147.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-524.000 M ^{-52 300.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-103.000 M	0.000	0.000
Dividends paid	-842.000 M ^{-122.75 %}	-378.000 M ^{-50.60 %}	-251.000 M ^{-21.26 %}	-207.000 M ^{16.53 %}	-248.000 M ^{25.08 %}	-331.000 M
Other financing activites	-148.000 M ^{81.36 %}	-794.000 M ^{41.10 %}	-1.348 B ^{-64.19 %}	-821.000 M ^{1.08 %}	-830.000 M ^{-9.07 %}	-761.000 M
Net cash used provided by financing activities	-2.221 B ^{-48.46 %}	-1.496 B ^{11.58 %}	-1.692 B ^{-11.76 %}	-1.514 B ^{-576.10 %}	318.000 M ^{183.91 %}	-379.000 M
Effect of forex changes on cash	259.000 M ^{201.16 %}	86.000 M ^{-76.57 %}	367.000 M ^{117.16 %}	169.000 M ^{-5.59 %}	179.000 M ^{536.59 %}	-41.000 M
Net change in cash	387.000 M ^{-76.07 %}	1.617 B ^{-28.95 %}	2.276 B ^{31.87 %}	1.726 B ^{16.15 %}	1.486 B ^{120.92 %}	-7.102 B
Cash at beginning of period	16.191 B ^{11.10 %}	14.573 B ^{18.51 %}	12.297 B ^{16.33 %}	10.571 B ^{16.36 %}	9.085 B ^{12.24 %}	8.094 B
Cash at end of period	16.578 B ^{2.40 %}	16.190 B ^{11.10 %}	14.573 B ^{18.51 %}	12.297 B ^{16.33 %}	10.571 B ^{965.63 %}	992.000 M
Operating cash flow	3.667 B ^{-17.74 %}	4.458 B ^{-21.01 %}	5.644 B ^{49.15 %}	3.784 B ^{20.36 %}	3.144 B ^{-14.73 %}	3.687 B
Capital expenditure	-1.289 B ^{6.39 %}	-1.377 B ^{-20.90 %}	-1.139 B ^{-23.94 %}	-919.000 M ^{41.80 %}	-1.579 B ^{12.47 %}	-1.804 B
Free CashFlow	2.378 B ^{-22.82 %}	3.081 B ^{-31.61 %}	4.505 B ^{57.24 %}	2.865 B ^{83.07 %}	1.565 B ^{-16.89 %}	1.883 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	11.509 B ^{-26.19 %}	15.593 B ^{9.66 %}	14.220 B ^{3.94 %}	13.681 B ^{16.81 %}	11.712 B ^{-19.91 %}	14.623 B ^{13.87 %}	12.842 B ^{0.94 %}	12.723 B ^{13.61 %}	11.199 B ^{-14.51 %}	13.100 B ^{10.57 %}	11.848 B ^{-3.71 %}	12.304 B
Net income	362.000 M ^{-45.73 %}	667.000 M ^{-52.49 %}	1.404 B ^{76.83 %}	794.000 M ^{3.39 %}	768.000 M ^{4.21 %}	737.000 M ^{-23.47 %}	963.000 M ^{25.88 %}	765.000 M ^{29.44 %}	591.000 M ^{27.10 %}	465.000 M ^{-19.69 %}	579.000 M ^{24.78 %}	464.000 M
Income before tax	673.000 M ^{-43.96 %}	1.201 B ^{-43.16 %}	2.113 B ^{55.94 %}	1.355 B ^{8.31 %}	1.251 B ^{3.30 %}	1.211 B ^{-17.84 %}	1.474 B ^{16.25 %}	1.268 B ^{16.65 %}	1.087 B ^{17.90 %}	922.000 M ^{-4.46 %}	965.000 M ^{13.40 %}	851.000 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-24.08 %}	0.08 ^{-48.17 %}	0.15 ^{50.03 %}	0.10 ^{-7.28 %}	0.11 ^{28.98 %}	0.08 ^{-27.85 %}	0.11 ^{15.17 %}	0.10 ^{2.68 %}	0.10 ^{37.91 %}	0.07 ^{-13.59 %}	0.08 ^{17.76 %}	0.07
EBITDA	1.148 B ^{-33.95 %}	1.738 B ^{-31.52 %}	2.538 B ^{43.23 %}	1.772 B ^{7.98 %}	1.641 B ^{0.43 %}	1.634 B ^{8.64 %}	1.504 B ^{15.87 %}	1.298 B ^{16.94 %}	1.110 B ^{-4.15 %}	1.158 B ^{17.80 %}	983.000 M ^{12.99 %}	870.000 M
Net income ratio	0.03 ^{-26.47 %}	0.04 ^{-56.68 %}	0.10 ^{70.12 %}	0.06 ^{-11.49 %}	0.07 ^{30.11 %}	0.05 ^{-32.79 %}	0.07 ^{24.72 %}	0.06 ^{13.94 %}	0.05 ^{48.67 %}	0.04 ^{-27.36 %}	0.05 ^{29.59 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.10 ^{-10.51 %}	0.11 ^{-37.55 %}	0.18 ^{37.80 %}	0.13 ^{-7.56 %}	0.14 ^{25.39 %}	0.11 ^{-4.59 %}	0.12 ^{14.80 %}	0.10 ^{2.93 %}	0.10 ^{12.13 %}	0.09 ^{6.54 %}	0.08 ^{17.34 %}	0.07
Gross profit ratio	0.32 ^{0.46 %}	0.32 ^{-3.68 %}	0.33 ^{1.68 %}	0.32 ^{-0.56 %}	0.33 ^{14.41 %}	0.28 ^{-11.82 %}	0.32 ^{3.42 %}	0.31 ^{3.91 %}	0.30 ^{7.45 %}	0.28 ^{-7.43 %}	0.30 ^{1.91 %}	0.30
Weighted average shs out dil	21.081 M ^{0.01 %}	21.080 M ^{-0.03 %}	21.087 M ^{0.09 %}	21.067 M ^{0.16 %}	21.033 M ^{0.04 %}	21.025 M ^{0.10 %}	21.005 M ^{0.02 %}	21.000 M ^{0.24 %}	20.950 M ^{0.02 %}	20.945 M ^{0.14 %}	20.915 M ^{0.10 %}	20.895 M
Weighted average shs out	21.081 M ^{0.01 %}	21.080 M ^{-0.03 %}	21.087 M ^{0.09 %}	21.067 M ^{0.16 %}	21.033 M ^{0.04 %}	21.025 M ^{0.10 %}	21.005 M ^{0.02 %}	21.000 M ^{0.24 %}	20.950 M ^{0.02 %}	20.945 M ^{0.14 %}	20.915 M ^{0.10 %}	20.895 M
EPS diluted	17.17 ^{-45.73 %}	31.64 ^{-52.48 %}	66.58 ^{76.65 %}	37.69 ^{3.23 %}	36.51 ^{4.17 %}	35.05 ^{-23.56 %}	45.85 ^{25.86 %}	36.43 ^{29.14 %}	28.21 ^{27.07 %}	22.20 ^{-19.80 %}	27.68 ^{24.63 %}	22.21
Earnings per share	17.17 ^{-45.73 %}	31.64 ^{-52.48 %}	66.58 ^{76.65 %}	37.69 ^{3.23 %}	36.51 ^{4.17 %}	35.05 ^{-23.56 %}	45.85 ^{25.86 %}	36.43 ^{29.14 %}	28.21 ^{27.07 %}	22.20 ^{-19.80 %}	27.68 ^{24.63 %}	22.21
Gross profit	3.666 B ^{-25.85 %}	4.944 B ^{5.62 %}	4.681 B ^{5.69 %}	4.429 B ^{16.16 %}	3.813 B ^{-8.36 %}	4.161 B ^{0.41 %}	4.144 B ^{4.38 %}	3.970 B ^{18.05 %}	3.363 B ^{-8.14 %}	3.661 B ^{2.35 %}	3.577 B ^{-1.87 %}	3.645 B
Income tax expense	245.000 M ^{-23.20 %}	319.000 M ^{-46.02 %}	591.000 M ^{28.48 %}	460.000 M ^{24.66 %}	369.000 M ^{-4.65 %}	387.000 M ^{9.94 %}	352.000 M ^{-8.33 %}	384.000 M ^{4.07 %}	369.000 M ^{-26.49 %}	502.000 M ^{83.21 %}	274.000 M ^{9.60 %}	250.000 M
Cost of revenue	7.843 B ^{-26.35 %}	10.649 B ^{11.64 %}	9.539 B ^{3.10 %}	9.252 B ^{17.13 %}	7.899 B ^{-24.50 %}	10.462 B ^{20.28 %}	8.698 B ^{-0.63 %}	8.753 B ^{11.70 %}	7.836 B ^{-16.98 %}	9.439 B ^{14.12 %}	8.271 B ^{-4.48 %}	8.659 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.920 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.421 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.064 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.224 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.247 B	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	482.000 M ^{3 313.33 %}	-15.000 M ^{-207.14 %}	14.000 M ^{600.00 %}	2.000 M ^{-99.41 %}	340.000 M ^{2 025.00 %}	16.000 M ^{-50.00 %}	32.000 M ^{-49.21 %}	63.000 M ^{-33.68 %}	95.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	3.068 B ^{-15.39 %}	3.626 B ^{26.65 %}	2.863 B ^{-5.85 %}	3.041 B ^{5.22 %}	2.890 B ^{-4.24 %}	3.018 B ^{9.23 %}	2.763 B ^{-3.22 %}	2.855 B ^{6.45 %}	2.682 B ^{-0.11 %}	2.685 B ^{1.40 %}	2.648 B ^{-7.64 %}	2.867 B
Cost and expenses	10.911 B ^{-23.57 %}	14.275 B ^{15.10 %}	12.402 B ^{0.89 %}	12.293 B ^{13.94 %}	10.789 B ^{-19.96 %}	13.480 B ^{17.62 %}	11.461 B ^{-1.27 %}	11.608 B ^{10.36 %}	10.518 B ^{-13.25 %}	12.124 B ^{11.04 %}	10.919 B ^{-5.27 %}	11.526 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 M ^{16.33 %}	49.000 M ^{2.08 %}	48.000 M ^{-40.00 %}	80.000 M ^{-67.08 %}	243.000 M ^{492.68 %}	41.000 M ^{-40.58 %}	69.000 M
Selling general and administrative expenses	3.068 B ^{-2.42 %}	3.144 B ^{9.24 %}	2.878 B ^{-4.92 %}	3.027 B ^{4.81 %}	2.888 B ^{10.19 %}	2.621 B ^{-2.85 %}	2.698 B ^{-2.77 %}	2.775 B ^{4.88 %}	2.646 B ^{14.50 %}	2.311 B ^{-11.35 %}	2.607 B ^{-6.83 %}	2.798 B
Interest income	34.000 M ^{-26.09 %}	46.000 M ^{35.29 %}	34.000 M ^{-20.93 %}	43.000 M ^{16.22 %}	37.000 M ^{48.00 %}	25.000 M ^{-3.85 %}	26.000 M ^{13.04 %}	23.000 M ^{53.33 %}	15.000 M ^{25.00 %}	12.000 M ^{33.33 %}	9.000 M ^{28.57 %}	7.000 M
Interest expense	32.000 M ^{-5.88 %}	34.000 M ^{9.68 %}	31.000 M ^{-6.06 %}	33.000 M ^{3.13 %}	32.000 M ^{3.23 %}	31.000 M ^{3.33 %}	30.000 M ^{0.00 %}	30.000 M ^{30.43 %}	23.000 M ^{-4.17 %}	24.000 M ^{33.33 %}	18.000 M ^{-5.26 %}	19.000 M
Depreciation and amortization	443.000 M ^{-12.28 %}	505.000 M ^{24.69 %}	405.000 M ^{9.46 %}	370.000 M ^{3.35 %}	358.000 M ^{-8.91 %}	393.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 M ^{12.30 %}	187.000 M ^{-44.67 %}	338.000 M ^{-21.76 %}	432.000 M
Operating income	598.000 M ^{-54.63 %}	1.318 B ^{-27.54 %}	1.819 B ^{31.05 %}	1.388 B ^{50.38 %}	923.000 M ^{-18.89 %}	1.138 B ^{-17.60 %}	1.381 B ^{23.97 %}	1.114 B ^{63.58 %}	681.000 M ^{-29.87 %}	971.000 M ^{4.52 %}	929.000 M ^{19.41 %}	778.000 M
Operating income ratio	0.05 ^{-38.53 %}	0.08 ^{-33.92 %}	0.13 ^{26.08 %}	0.10 ^{28.74 %}	0.08 ^{1.27 %}	0.08 ^{-27.63 %}	0.11 ^{22.82 %}	0.09 ^{43.99 %}	0.06 ^{-17.96 %}	0.07 ^{-5.47 %}	0.08 ^{24.00 %}	0.06
Total other income expenses net	75.000 M ^{164.10 %}	-117.000 M ^{-139.66 %}	295.000 M ^{993.94 %}	-33.000 M ^{-110.06 %}	328.000 M ^{349.32 %}	73.000 M ^{-21.51 %}	93.000 M ^{-39.61 %}	154.000 M ^{-62.07 %}	406.000 M ^{928.57 %}	-49.000 M ^{-275.00 %}	28.000 M ^{-17.65 %}	34.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-7.275 B ^{25.40 %}	-9.752 B ^{-19.72 %}	-8.146 B ^{8.34 %}	-8.887 B ^{3.89 %}	-9.247 B ^{-45.97 %}	-6.335 B ^{19.19 %}	-7.839 B ^{-27.50 %}	-6.148 B ^{4.22 %}	-6.419 B ^{13.79 %}	-7.446 B ^{-23.65 %}	-6.022 B ^{-1.55 %}	-5.930 B
Total investments	16.527 B ^{4.48 %}	15.819 B ^{-14.90 %}	18.588 B ^{-1.52 %}	18.875 B ^{-0.73 %}	19.014 B ^{79.84 %}	10.573 B ^{21.53 %}	8.700 B ^{4.07 %}	8.360 B ^{12.03 %}	7.462 B ^{14.82 %}	6.499 B ^{649 800.00 %}	1.000 M ^{-99.81 %}	539.000 M
Total debt	7.246 B ^{0.19 %}	7.232 B ^{4.99 %}	6.888 B ^{-6.03 %}	7.330 B ^{-2.89 %}	7.548 B ^{4.17 %}	7.246 B ^{0.50 %}	7.210 B ^{-1.53 %}	7.322 B ^{0.19 %}	7.308 B ^{-3.17 %}	7.547 B ^{19.83 %}	6.298 B ^{-4.73 %}	6.611 B
Accumulated other comprehensive income loss	8.570 B ^{3.98 %}	8.242 B ^{7.23 %}	7.686 B ^{-21.80 %}	9.829 B ^{3.57 %}	9.490 B ^{7.13 %}	8.858 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.902 B ^{11.74 %}	5.282 B ^{-1.49 %}	5.362 B ^{23.98 %}	4.325 B
Retained earnings	27.221 B ^{-2.63 %}	27.956 B ^{2.26 %}	27.339 B ^{5.39 %}	25.941 B ^{3.17 %}	25.145 B ^{-0.08 %}	25.165 B ^{2.29 %}	24.602 B ^{4.07 %}	23.640 B ^{3.35 %}	22.874 B ^{0.94 %}	22.661 B ^{2.09 %}	22.197 B ^{2.68 %}	21.617 B
Common stock	4.028 B ^{0.00 %}	4.028 B ^{0.00 %}	4.028 B ^{0.00 %}	4.028 B ^{0.00 %}	4.028 B ^{0.00 %}	4.028 B ^{0.00 %}	4.028 B ^{0.00 %}	4.028 B ^{0.00 %}	4.028 B ^{0.00 %}	4.028 B ^{0.00 %}	4.028 B ^{0.00 %}	4.028 B
Total equity	45.070 B ^{-1.10 %}	45.571 B ^{1.73 %}	44.795 B ^{0.54 %}	44.554 B ^{2.96 %}	43.273 B ^{2.10 %}	42.381 B ^{5.62 %}	40.125 B ^{4.01 %}	38.579 B ^{5.20 %}	36.673 B ^{1.66 %}	36.075 B ^{-0.77 %}	36.356 B ^{2.51 %}	35.466 B
Other non current liabilities	663.000 M ^{-1.19 %}	671.000 M ^{0.00 %}	671.000 M ^{-0.15 %}	672.000 M ^{2.91 %}	653.000 M ^{83.43 %}	356.000 M ^{1.14 %}	352.000 M ^{0.00 %}	352.000 M ^{0.28 %}	351.000 M ^{-3.04 %}	362.000 M ^{-91.45 %}	4.235 B ^{1.41 %}	4.176 B
Long term debt	1.223 B ^{-2.86 %}	1.259 B ^{-1.56 %}	1.279 B ^{-3.25 %}	1.322 B ^{-4.48 %}	1.384 B ^{-4.16 %}	1.444 B ^{-0.82 %}	1.456 B ^{-4.02 %}	1.517 B ^{-6.47 %}	1.622 B ^{-6.35 %}	1.732 B ^{26.06 %}	1.374 B ^{-7.47 %}	1.485 B
Total non current liabilities	7.000 B ^{6.16 %}	6.594 B ^{-0.87 %}	6.652 B ^{-2.09 %}	6.794 B ^{-1.93 %}	6.928 B ^{1.08 %}	6.854 B ^{13.83 %}	6.021 B ^{1.35 %}	5.941 B ^{2.66 %}	5.787 B ^{3.62 %}	5.585 B ^{-0.43 %}	5.609 B ^{-0.92 %}	5.661 B
Other current liabilities	3.526 B ^{-37.64 %}	5.654 B ^{12.03 %}	5.047 B ^{-55.27 %}	11.282 B ^{84.68 %}	6.109 B ^{-32.23 %}	9.014 B ^{-7.84 %}	9.781 B ^{12.71 %}	8.678 B ^{-15.51 %}	10.271 B ^{3.94 %}	9.882 B ^{75.77 %}	5.622 B ^{18.21 %}	4.756 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	410.000 M ^{-80.30 %}	2.081 B ^{81.91 %}	1.144 B ^{-26.05 %}	1.547 B ^{15.88 %}	1.335 B ^{-28.65 %}	1.871 B	0.000 ^{-100.00 %}	536.000 M
Short term debt	6.731 B ^{12.69 %}	5.973 B ^{6.49 %}	5.609 B ^{-6.64 %}	6.008 B ^{-2.53 %}	6.164 B ^{6.24 %}	5.802 B ^{0.83 %}	5.754 B ^{-0.88 %}	5.805 B ^{2.09 %}	5.686 B ^{-2.22 %}	5.815 B ^{18.10 %}	4.924 B ^{7.28 %}	4.590 B
Total current liabilities	19.903 B ^{-11.80 %}	22.565 B ^{-4.39 %}	23.602 B ^{0.55 %}	23.473 B ^{-3.59 %}	24.347 B ^{0.44 %}	24.241 B ^{2.08 %}	23.748 B ^{4.03 %}	22.829 B ^{2.58 %}	22.254 B ^{-4.38 %}	23.274 B ^{8.59 %}	21.433 B ^{1.77 %}	21.060 B
Total liabilities	26.903 B ^{-7.74 %}	29.159 B ^{-3.62 %}	30.254 B ^{-0.04 %}	30.267 B ^{-3.22 %}	31.275 B ^{0.58 %}	31.095 B ^{4.45 %}	29.769 B ^{3.47 %}	28.770 B ^{2.60 %}	28.041 B ^{-2.83 %}	28.859 B ^{6.72 %}	27.042 B ^{1.20 %}	26.721 B
Other non current assets	2.835 B ^{-0.94 %}	2.862 B ^{286 100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-99.97 %}	3.103 B ^{-71.72 %}	10.973 B ^{-53.22 %}	23.458 B ^{47.61 %}	15.892 B ^{109.57 %}	7.583 B ^{334.81 %}	1.744 B ^{87 100.00 %}	2.000 M ^{-99.99 %}	13.966 B
Long term investments	16.527 B ^{4.48 %}	15.819 B ^{-14.90 %}	18.588 B ^{-0.72 %}	18.722 B ^{17.64 %}	15.914 B ^{110.14 %}	7.573 B ^{-12.95 %}	8.700 B ^{-45.26 %}	15.893 B ^{113.04 %}	7.460 B ^{-39.52 %}	12.335 B ^{-11.79 %}	13.983 B ^{0.12 %}	13.966 B
Intangible assets	711.000 M ^{-3.13 %}	734.000 M ^{2.37 %}	717.000 M ^{2.14 %}	702.000 M ^{2.48 %}	685.000 M ^{1.78 %}	673.000 M ^{3.86 %}	648.000 M ^{-3.14 %}	669.000 M ^{14.16 %}	586.000 M ^{18.15 %}	496.000 M ^{12.73 %}	440.000 M ^{15.49 %}	381.000 M
GoodWill	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M ^{-25.00 %}	8.000 M ^{-20.00 %}	10.000 M ^{-16.67 %}	12.000 M ^{-14.29 %}	14.000 M ^{-12.50 %}	16.000 M ^{-15.79 %}	19.000 M ^{5.56 %}	18.000 M
Goodwill and intangible assets	713.000 M ^{-2.99 %}	735.000 M ^{2.08 %}	720.000 M ^{1.98 %}	706.000 M ^{2.17 %}	691.000 M ^{1.47 %}	681.000 M ^{3.50 %}	658.000 M ^{-3.38 %}	681.000 M ^{13.50 %}	600.000 M ^{17.19 %}	512.000 M ^{11.55 %}	459.000 M ^{15.04 %}	399.000 M
Property plant equipment net	13.683 B ^{1.00 %}	13.547 B ^{0.83 %}	13.435 B ^{0.22 %}	13.406 B ^{2.09 %}	13.131 B ^{1.43 %}	12.946 B ^{0.40 %}	12.894 B ^{-0.36 %}	12.940 B ^{2.65 %}	12.606 B ^{-0.40 %}	12.657 B ^{-3.11 %}	13.063 B ^{-1.11 %}	13.210 B
Total non current assets	33.832 B ^{2.37 %}	33.049 B ^{0.93 %}	32.744 B ^{-0.28 %}	32.835 B ^{-0.17 %}	32.892 B ^{2.07 %}	32.226 B ^{8.76 %}	29.631 B ^{0.40 %}	29.513 B ^{4.47 %}	28.251 B ^{3.23 %}	27.368 B ^{-0.51 %}	27.507 B ^{-0.25 %}	27.576 B
Other current assets	1.191 B ^{-3.80 %}	1.238 B ^{-21.10 %}	1.569 B ^{5.59 %}	1.486 B ^{13.44 %}	1.310 B ^{5.82 %}	1.238 B ^{-6.35 %}	1.322 B ^{34.76 %}	981.000 M ^{4.92 %}	935.000 M ^{15.43 %}	810.000 M ^{20.36 %}	673.000 M ^{-14.16 %}	784.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	153.000 M ^{-95.06 %}	3.100 B ^{3.33 %}	3.000 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{100.03 %}	-5.836 B ^{-583 700.00 %}	1.000 M ^{-99.81 %}	539.000 M
cash and cash equivalents	14.521 B ^{-14.50 %}	16.984 B ^{12.97 %}	15.034 B ^{-7.29 %}	16.217 B ^{-3.44 %}	16.795 B ^{23.67 %}	13.581 B ^{-9.75 %}	15.049 B ^{11.72 %}	13.470 B ^{-1.87 %}	13.727 B ^{-8.44 %}	14.993 B ^{21.70 %}	12.320 B ^{-1.76 %}	12.541 B
Cash and short term investments	14.521 B ^{-14.50 %}	16.984 B ^{12.97 %}	15.034 B ^{-8.16 %}	16.370 B ^{-2.53 %}	16.795 B ^{1.29 %}	16.581 B ^{10.18 %}	15.049 B ^{11.72 %}	13.470 B ^{-1.89 %}	13.729 B ^{-8.43 %}	14.993 B ^{1 499 200.00 %}	1.000 M ^{-99.99 %}	13.080 B
Total current assets	38.145 B ^{-8.49 %}	41.686 B ^{-1.46 %}	42.305 B ^{0.76 %}	41.986 B ^{0.79 %}	41.656 B ^{0.99 %}	41.247 B ^{2.45 %}	40.261 B ^{6.41 %}	37.834 B ^{3.77 %}	36.461 B ^{-2.93 %}	37.563 B ^{3 756 200.00 %}	1.000 M ^{-100.00 %}	34.615 B
Inventory	9.157 B ^{1.86 %}	8.990 B ^{-12.00 %}	10.216 B ^{1.31 %}	10.084 B ^{3.12 %}	9.779 B ^{12.49 %}	8.693 B ^{-16.97 %}	10.470 B ^{7.43 %}	9.746 B ^{4.15 %}	9.358 B ^{7.55 %}	8.701 B ^{-11.75 %}	9.860 B ^{9.63 %}	8.994 B
Net receivables	13.276 B ^{-8.28 %}	14.474 B ^{-6.53 %}	15.486 B ^{10.25 %}	14.046 B ^{1.99 %}	13.772 B ^{-6.54 %}	14.735 B ^{9.80 %}	13.420 B ^{-1.59 %}	13.637 B ^{9.63 %}	12.439 B ^{-4.75 %}	13.059 B ^{0.17 %}	13.037 B ^{10.89 %}	11.757 B
Tax assets	74.000 M ^{-13.95 %}	86.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.000 M ^{0.00 %}	53.000 M ^{100.33 %}	-16.079 B ^{-1.17 %}	-15.893 B ^{-794 750.00 %}	2.000 M ^{-98.33 %}	120.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.965 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{-99.99 %}	35.890 B	0.000
Account payables	9.646 B ^{-11.81 %}	10.938 B ^{-15.51 %}	12.946 B ^{109.38 %}	6.183 B ^{-45.06 %}	11.254 B ^{74.78 %}	6.439 B ^{-4.04 %}	6.710 B ^{8.96 %}	6.158 B ^{3.77 %}	5.934 B ^{-11.66 %}	6.717 B ^{-35.97 %}	10.490 B ^{3.80 %}	10.106 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	410.000 M ^{-54.70 %}	905.000 M ^{152.09 %}	359.000 M ^{-43.99 %}	641.000 M ^{76.58 %}	363.000 M ^{-57.79 %}	860.000 M ^{116.62 %}	397.000 M ^{-25.93 %}	536.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	297.000 M ^{-0.34 %}	298.000 M ^{2.76 %}	290.000 M ^{0.35 %}	289.000 M ^{3.21 %}	280.000 M	0.000	0.000
Minority interest	2.920 B ^{-3.12 %}	3.014 B ^{-13.61 %}	3.489 B ^{2.26 %}	3.412 B ^{3.21 %}	3.306 B ^{8.86 %}	3.037 B ^{3.33 %}	2.939 B ^{6.02 %}	2.772 B ^{5.60 %}	2.625 B ^{-8.41 %}	2.866 B ^{-10.52 %}	3.203 B ^{4.03 %}	3.079 B
Capital lease obligations	1.429 B ^{3.63 %}	1.379 B ^{4.31 %}	1.322 B ^{2.64 %}	1.288 B ^{4.55 %}	1.232 B ^{4.67 %}	1.177 B ^{11.67 %}	1.054 B ^{4.77 %}	1.006 B ^{4.36 %}	964.000 M ^{-0.21 %}	966.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-536.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.331 B ^{0.00 %}	2.331 B ^{3.46 %}	2.253 B ^{67.63 %}	1.344 B ^{3.07 %}	1.304 B ^{0.77 %}	1.294 B ^{-84.88 %}	8.556 B ^{5.12 %}	8.139 B ^{13.90 %}	7.146 B ^{9.60 %}	6.520 B ^{168.53 %}	2.428 B ^{0.46 %}	2.417 B
Deferred tax liabilities non current	5.114 B ^{9.65 %}	4.664 B ^{-0.74 %}	4.699 B ^{-2.14 %}	4.802 B ^{-1.70 %}	4.885 B ^{2.69 %}	4.757 B ^{21.51 %}	3.915 B ^{3.52 %}	3.782 B ^{7.29 %}	3.525 B ^{9.78 %}	3.211 B	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	71.977 B ^{-3.69 %}	74.735 B ^{-0.42 %}	75.049 B ^{0.30 %}	74.821 B ^{0.37 %}	74.548 B ^{1.46 %}	73.476 B ^{5.12 %}	69.894 B ^{3.78 %}	67.349 B ^{4.07 %}	64.714 B ^{-0.34 %}	64.934 B ^{2.42 %}	63.398 B ^{1.94 %}	62.191 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-438.000 M ^{34.33 %}	-667.000 M ^{52.49 %}	-1.404 B ^{-76.83 %}	-794.000 M ^{-3.39 %}	-768.000 M ^{-4.21 %}	-737.000 M ^{23.47 %}	-963.000 M ^{-25.88 %}	-765.000 M ^{-29.44 %}	-591.000 M ^{-27.10 %}	-465.000 M ^{19.69 %}	-579.000 M ^{-24.78 %}	-464.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020

Koike Sanso Kogyo Co.,Ltd. 6137.T

Finances

Koike Sanso Kogyo Co.,Ltd. ^6137.T