Takeda Machinery Co., Ltd. ^6150.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	4.891 B ^{-10.50 %}	5.465 B ^{16.54 %}	4.689 B ^{5.50 %}	4.444 B ^{26.98 %}	3.500 B ^{-30.78 %}	5.056 B
Net income	293.670 M ^{-31.24 %}	427.080 M ^{34.76 %}	316.911 M ^{21.46 %}	260.928 M ^{119.32 %}	118.974 M ^{-66.10 %}	350.947 M
Income before tax	470.003 M ^{-29.60 %}	667.581 M ^{42.74 %}	467.676 M ^{14.45 %}	408.629 M ^{121.43 %}	184.545 M ^{-65.07 %}	528.383 M
Income before tax ratio	0.10 ^{-21.34 %}	0.12 ^{22.49 %}	0.10 ^{8.48 %}	0.09 ^{74.38 %}	0.05 ^{-49.54 %}	0.10
EBITDA	661.022 M ^{-23.85 %}	868.088 M ^{22.88 %}	706.438 M ^{11.11 %}	635.825 M ^{53.70 %}	413.680 M ^{-45.25 %}	755.600 M
Net income ratio	0.06 ^{-23.17 %}	0.08 ^{15.64 %}	0.07 ^{15.12 %}	0.06 ^{72.72 %}	0.03 ^{-51.03 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.14 ^{-14.92 %}	0.16 ^{5.44 %}	0.15 ^{5.31 %}	0.14 ^{21.04 %}	0.12 ^{-20.91 %}	0.15
Gross profit ratio	0.29 ^{-5.28 %}	0.31 ^{5.82 %}	0.29 ^{-0.34 %}	0.29 ^{11.21 %}	0.26 ^{-9.31 %}	0.29
Weighted average shs out dil	919.373 K ^{-0.01 %}	919.419 K ^{-0.02 %}	919.564 K ^{-0.01 %}	919.637 K ^{-0.01 %}	919.745 K ^{-0.02 %}	919.902 K
Weighted average shs out	919.373 K ^{-0.01 %}	919.419 K ^{-0.02 %}	919.564 K ^{-0.01 %}	919.637 K ^{-0.01 %}	919.745 K ^{-0.02 %}	919.902 K
EPS diluted	319.42 ^{-31.24 %}	464.51 ^{34.79 %}	344.63 ^{21.46 %}	283.73 ^{119.33 %}	129.36 ^{-66.09 %}	381.51
Earnings per share	319.42 ^{-31.24 %}	464.51 ^{34.79 %}	344.63 ^{21.46 %}	283.73 ^{119.33 %}	129.36 ^{-66.09 %}	381.51
Gross profit	1.435 B ^{-15.23 %}	1.693 B ^{23.32 %}	1.373 B ^{5.15 %}	1.306 B ^{41.22 %}	924.583 M ^{-37.22 %}	1.473 B
Income tax expense	176.333 M ^{-26.68 %}	240.500 M ^{59.52 %}	150.765 M ^{2.07 %}	147.701 M ^{125.25 %}	65.571 M ^{-63.05 %}	177.435 M
Cost of revenue	3.456 B ^{-8.38 %}	3.772 B ^{13.73 %}	3.316 B ^{5.65 %}	3.139 B ^{21.87 %}	2.576 B ^{-28.13 %}	3.584 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	81.000 M ^{-8.99 %}	89.000 M ^{-1.11 %}	90.000 M ^{0.00 %}	90.000 M ^{-89.10 %}	826.000 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 M ^{20.37 %}	108.000 M ^{-87.03 %}	833.000 M ^{13.95 %}	731.000 M ^{546.90 %}	113.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	842.641 M ^{2 523.50 %}	32.119 M ^{248.66 %}	9.212 M ^{1 231.21 %}	692.000 K ^{-24.21 %}	913.000 K
Operating expenses	1.004 B ^{-5.01 %}	1.057 B ^{6.83 %}	989.119 M ^{6.10 %}	932.212 M ^{13.45 %}	821.692 M ^{-12.58 %}	939.913 M
Cost and expenses	4.459 B ^{-7.64 %}	4.828 B ^{12.14 %}	4.305 B ^{5.75 %}	4.071 B ^{19.83 %}	3.397 B ^{-24.90 %}	4.524 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.004 B ^{375.69 %}	211.000 M ^{-77.95 %}	957.000 M ^{3.68 %}	923.000 M ^{12.42 %}	821.000 M ^{-12.57 %}	939.000 M
Interest income	463.000 K ^{3 758.33 %}	12.000 K ^{0.00 %}	12.000 K ^{-55.56 %}	27.000 K ^{-71.88 %}	96.000 K ^{-51.76 %}	199.000 K
Interest expense	15.845 M ^{7.16 %}	14.786 M ^{11.96 %}	13.207 M ^{5.65 %}	12.501 M ^{0.67 %}	12.418 M ^{-10.92 %}	13.941 M
Depreciation and amortization	175.174 M ^{-5.68 %}	185.722 M ^{-17.66 %}	225.557 M ^{5.06 %}	214.694 M ^{-0.93 %}	216.717 M ^{1.61 %}	213.277 M
Operating income	431.530 M ^{-32.19 %}	636.368 M ^{65.82 %}	383.779 M ^{2.76 %}	373.459 M ^{262.97 %}	102.891 M ^{-80.69 %}	532.863 M
Operating income ratio	0.09 ^{-24.23 %}	0.12 ^{42.28 %}	0.08 ^{-2.60 %}	0.08 ^{185.85 %}	0.03 ^{-72.11 %}	0.11
Total other income expenses net	38.473 M ^{23.26 %}	31.213 M ^{-62.80 %}	83.897 M ^{138.55 %}	35.170 M ^{-56.93 %}	81.654 M ^{1 922.63 %}	-4.480 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	33.798 M ^{105.07 %}	-666.798 M ^{-242.73 %}	467.168 M ^{322.12 %}	110.671 M ^{-87.44 %}	881.045 M ^{90.52 %}	462.434 M
Total investments	107.143 M ^{-37.36 %}	171.042 M ^{37.97 %}	123.969 M ^{-78.74 %}	583.058 M ^{506.46 %}	96.141 M ^{-4.78 %}	100.972 M
Total debt	1.512 B ^{6.23 %}	1.423 B ^{-9.11 %}	1.566 B ^{8.27 %}	1.446 B ^{-13.41 %}	1.670 B ^{8.03 %}	1.546 B
Accumulated other comprehensive income loss	34.431 M ^{-6.94 %}	37.000 M ^{3 600.00 %}	1.000 M ^{236.24 %}	-734.000 K ^{95.41 %}	-16.000 M ^{-33.33 %}	-12.000 M
Retained earnings	3.433 B ^{6.85 %}	3.213 B ^{13.09 %}	2.841 B ^{10.54 %}	2.570 B ^{9.93 %}	2.338 B ^{1.98 %}	2.293 B
Common stock	1.874 B ^{0.00 %}	1.874 B ^{0.00 %}	1.874 B ^{0.00 %}	1.874 B ^{0.00 %}	1.874 B ^{0.00 %}	1.874 B
Total equity	5.216 B ^{4.33 %}	4.999 B ^{8.86 %}	4.593 B ^{6.35 %}	4.319 B ^{6.08 %}	4.071 B ^{1.03 %}	4.030 B
Other non current liabilities	96.403 M ^{9.81 %}	87.793 M ^{-8.34 %}	95.777 M ^{18.75 %}	80.654 M ^{12.72 %}	71.551 M ^{16.18 %}	61.587 M
Long term debt	745.916 M ^{1.43 %}	735.391 M ^{-6.59 %}	787.248 M ^{37.92 %}	570.818 M ^{-4.77 %}	599.405 M ^{-20.37 %}	752.775 M
Total non current liabilities	842.319 M ^{2.32 %}	823.184 M ^{-6.78 %}	883.025 M ^{35.54 %}	651.472 M ^{-2.90 %}	670.956 M ^{-17.61 %}	814.362 M
Other current liabilities	428.966 M ^{-17.35 %}	519.036 M ^{496.31 %}	87.041 M ^{49.80 %}	58.103 M ^{-59.19 %}	142.368 M ^{9.81 %}	129.653 M
Deferred revenue	22.701 M ^{-0.87 %}	22.900 M ^{-92.59 %}	309.150 M ^{1.74 %}	303.871 M ^{173.11 %}	111.262 M ^{-44.63 %}	200.960 M
Short term debt	766.159 M ^{11.47 %}	687.334 M ^{-11.74 %}	778.797 M ^{-11.05 %}	875.545 M ^{-18.24 %}	1.071 B ^{34.99 %}	793.302 M
Total current liabilities	1.559 B ^{-25.37 %}	2.089 B ^{15.09 %}	1.815 B ^{2.58 %}	1.769 B ^{9.89 %}	1.610 B ^{0.42 %}	1.603 B
Total liabilities	2.401 B ^{-17.56 %}	2.913 B ^{7.97 %}	2.698 B ^{11.45 %}	2.421 B ^{6.13 %}	2.281 B ^{-5.65 %}	2.418 B
Other non current assets	337.665 M ^{16.67 %}	289.420 M ^{17.25 %}	246.840 M ^{26.54 %}	195.075 M ^{-4.01 %}	203.233 M ^{28.73 %}	157.879 M
Long term investments	107.143 M ^{-37.36 %}	171.042 M ^{37.97 %}	123.969 M ^{3.69 %}	119.558 M ^{24.29 %}	96.195 M ^{-5.56 %}	101.860 M
Intangible assets	1.169 B ^{1 829.74 %}	60.559 M ^{-24.35 %}	80.047 M ^{-25.64 %}	107.649 M ^{-26.45 %}	146.371 M ^{-23.79 %}	192.056 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	82.768 M ^{36.67 %}	60.559 M ^{-24.35 %}	80.047 M ^{-25.64 %}	107.649 M ^{-26.45 %}	146.371 M ^{-23.79 %}	192.056 M
Property plant equipment net	1.785 B ^{-5.24 %}	1.883 B ^{-6.04 %}	2.005 B ^{2.04 %}	1.965 B ^{0.34 %}	1.958 B ^{-0.17 %}	1.961 B
Total non current assets	2.350 B ^{-4.60 %}	2.463 B ^{-2.59 %}	2.529 B ^{2.82 %}	2.459 B ^{0.15 %}	2.456 B ^{-0.71 %}	2.473 B
Other current assets	20.097 M ^{25.35 %}	16.033 M ^{-73.52 %}	60.551 M ^{-30.54 %}	87.172 M ^{53.98 %}	56.614 M ^{94.87 %}	29.052 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	210.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.478 B ^{-29.28 %}	2.090 B ^{90.21 %}	1.099 B ^{-17.73 %}	1.336 B ^{69.23 %}	789.253 M ^{-27.17 %}	1.084 B
Cash and short term investments	1.478 B ^{-29.28 %}	2.090 B ^{90.21 %}	1.099 B ^{-17.73 %}	1.336 B ^{69.23 %}	789.253 M ^{-27.17 %}	1.084 B
Total current assets	5.268 B ^{-3.32 %}	5.449 B ^{14.42 %}	4.762 B ^{11.26 %}	4.280 B ^{9.84 %}	3.897 B ^{-1.95 %}	3.974 B
Inventory	2.601 B ^{6.22 %}	2.448 B ^{10.05 %}	2.225 B ^{20.14 %}	1.852 B ^{-0.41 %}	1.859 B ^{6.20 %}	1.751 B
Net receivables	1.169 B ^{30.73 %}	893.898 M ^{-35.12 %}	1.378 B ^{37.07 %}	1.005 B ^{-15.62 %}	1.191 B ^{7.28 %}	1.110 B
Tax assets	37.408 M ^{-36.10 %}	58.542 M ^{-20.09 %}	73.256 M ^{0.93 %}	72.580 M ^{39.59 %}	51.995 M ^{-13.77 %}	60.299 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K
Account payables	341.257 M ^{-45.96 %}	631.452 M ^{12.81 %}	559.726 M ^{46.63 %}	381.714 M ^{38.30 %}	275.999 M ^{-34.51 %}	421.420 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	228.262 M ^{184.28 %}	80.295 M ^{-46.51 %}	150.108 M ^{1 469.84 %}	9.562 M ^{-83.51 %}	57.975 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-27.820 M ^{-70.64 %}	-16.303 M ^{-200.18 %}	-5.431 M ^{15.34 %}	-6.415 M ^{59.00 %}	-15.645 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	172.189 M ^{-45.79 %}	317.621 M ^{-20.54 %}	399.713 M ^{32.65 %}	301.340 M ^{-7.52 %}	325.836 M ^{9.72 %}	296.975 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	734.000 K ^{-95.41 %}	16.000 M ^{33.33 %}	12.000 M
Other total stockholders equity	-125.555 M ^{-0.76 %}	-124.602 M ^{-1.77 %}	-122.433 M ^{2.56 %}	-125.655 M ^{10.79 %}	-140.858 M ^{5.49 %}	-149.037 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	27.820 M ^{70.64 %}	16.303 M ^{200.18 %}	5.431 M ^{-15.34 %}	6.415 M ^{-59.00 %}	15.645 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	832.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.617 B ^{-3.72 %}	7.912 B ^{8.52 %}	7.291 B ^{8.18 %}	6.739 B ^{6.09 %}	6.352 B ^{-1.47 %}	6.447 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-871.393 M ^{-335.63 %}	369.821 M ^{174.17 %}	-498.588 M ^{-235.06 %}	369.162 M ^{191.79 %}	-402.174 M ^{-567.08 %}	-60.289 M
Accounts receivables	-274.735 M ^{-156.78 %}	483.869 M ^{260.75 %}	-301.000 M ^{-365.01 %}	113.579 M ^{240.54 %}	-80.816 M ^{-133.81 %}	239.000 M
Inventory	-152.289 M ^{31.87 %}	-223.540 M ^{40.06 %}	-372.909 M ^{-5 047.71 %}	7.537 M ^{106.94 %}	-108.612 M ^{-14.83 %}	-94.584 M
Accounts payables	-293.436 M ^{-443.14 %}	85.515 M ^{-46.92 %}	161.107 M ^{49.19 %}	107.985 M ^{174.05 %}	-145.818 M ^{6.17 %}	-155.408 M
Other working capital	-150.933 M ^{-729.49 %}	23.977 M ^{59.09 %}	15.071 M ^{-89.24 %}	140.061 M ^{309.27 %}	-66.928 M	0.000
Other non cash items	-184.581 M ^{-519.63 %}	43.987 M ^{135.04 %}	-125.525 M ^{-185.23 %}	147.280 M ^{306.10 %}	-71.459 M ^{39.12 %}	-117.373 M
Net cash provided by operating activities	-587.130 M ^{-146.34 %}	1.267 B ^{1 634.85 %}	-82.556 M ^{-108.33 %}	991.136 M ^{813.48 %}	-138.916 M ^{-135.94 %}	386.562 M
Investments in property plant and equipment	-71.561 M ^{-175.23 %}	-26.000 M ^{48.39 %}	-50.379 M ^{61.67 %}	-131.430 M ^{-109.28 %}	-62.802 M ^{64.93 %}	-179.078 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	8.350 M ^{938.56 %}	804.000 K ^{1 048.57 %}	70.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.500 M
Purchases of investments	-752.701 M ^{-5.17 %}	-715.688 M ^{-5.65 %}	-677.387 M ^{-4.20 %}	-650.087 M ^{12.54 %}	-743.289 M ^{8.80 %}	-814.989 M
Sales maturities of investments	843.640 M ^{20.54 %}	699.887 M ^{8.32 %}	646.133 M ^{-14.32 %}	754.143 M ^{-10.76 %}	845.094 M ^{13.71 %}	743.200 M
Other investing activites	-42.415 M ^{43.32 %}	-74.832 M ^{-942.99 %}	8.877 M ^{124.59 %}	-36.102 M ^{-17.34 %}	-30.768 M ^{3.52 %}	-31.890 M
Net cash used for investing activites	-23.037 M ^{78.73 %}	-108.283 M ^{-50.49 %}	-71.952 M ^{-13.48 %}	-63.406 M ^{-869.96 %}	8.235 M ^{102.93 %}	-281.257 M
Debt repayment	77.016 M ^{227.21 %}	-60.541 M ^{13.68 %}	-70.139 M ^{64.83 %}	-199.439 M ^{-3 645.58 %}	5.625 M ^{-93.77 %}	90.301 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-255.000 K ^{32.72 %}	-379.000 K ^{-146.10 %}	-154.000 K ^{52.32 %}	-323.000 K ^{-8.75 %}	-297.000 K
Dividends paid	-72.817 M ^{-33.42 %}	-54.578 M ^{-19.51 %}	-45.670 M ^{-67.20 %}	-27.314 M ^{62.51 %}	-72.850 M ^{-0.12 %}	-72.766 M
Other financing activites	-2.000 K ^{100.00 %}	-82.093 M ^{-8 209 200.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-94.231 M ^{-9 423 000.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-95.028 M
Net cash used provided by financing activities	4.197 M ^{102.13 %}	-197.467 M ^{-69.95 %}	-116.189 M ^{63.82 %}	-321.138 M ^{-375.41 %}	-67.549 M ^{13.16 %}	-77.790 M
Effect of forex changes on cash	522.137 M ^{122 094.63 %}	-428.000 K ^{-35.44 %}	-316.000 K ^{69.96 %}	-1.052 M ^{-59.88 %}	-658.000 K ^{-19.85 %}	-549.000 K
Net change in cash	-83.833 M ^{-108.72 %}	960.933 M ^{454.57 %}	-271.015 M ^{-144.76 %}	605.539 M ^{404.46 %}	-198.890 M ^{-837.53 %}	26.967 M
Cash at beginning of period	1.562 B ^{159.84 %}	601.177 M ^{-31.07 %}	872.192 M ^{227.09 %}	266.653 M ^{-42.72 %}	465.543 M ^{6.15 %}	438.576 M
Cash at end of period	1.478 B ^{-5.37 %}	1.562 B ^{159.84 %}	601.177 M ^{-31.07 %}	872.192 M ^{227.09 %}	266.653 M ^{-42.72 %}	465.543 M
Operating cash flow	-587.130 M ^{-146.34 %}	1.267 B ^{1 634.85 %}	-82.556 M ^{-108.33 %}	991.136 M ^{813.48 %}	-138.916 M ^{-135.94 %}	386.562 M
Capital expenditure	-25.840 M ^{56.18 %}	-58.963 M ^{-17.04 %}	-50.379 M ^{61.67 %}	-131.430 M ^{-109.28 %}	-62.802 M ^{64.93 %}	-179.078 M
Free CashFlow	-612.970 M ^{-150.74 %}	1.208 B ^{1 008.83 %}	-132.935 M ^{-115.46 %}	859.706 M ^{526.19 %}	-201.718 M ^{-197.22 %}	207.484 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	1.242 B ^{16.09 %}	1.070 B ^{-25.95 %}	1.445 B ^{27.50 %}	1.133 B ^{-21.26 %}	1.439 B ^{-0.23 %}	1.443 B ^{-3.41 %}	1.494 B ^{37.13 %}	1.089 B ^{-37.02 %}	1.729 B ^{103.68 %}	849.048 M ^{-22.97 %}	1.102 B ^{9.32 %}	1.008 B
Net income	63.206 M ^{85.77 %}	34.023 M ^{-74.42 %}	133.000 M ^{109.03 %}	63.627 M ^{-11.59 %}	71.972 M ^{-43.97 %}	128.450 M ^{-18.04 %}	156.716 M ^{124.07 %}	69.942 M ^{-55.08 %}	155.695 M ^{36 024.13 %}	431.000 K ^{-99.69 %}	137.267 M ^{483.67 %}	23.518 M
Income before tax	115.193 M ^{109.11 %}	55.087 M ^{-72.46 %}	200.000 M ^{100.42 %}	99.788 M ^{-15.61 %}	118.249 M ^{-36.87 %}	187.310 M ^{-20.80 %}	236.488 M ^{88.39 %}	125.534 M ^{-43.80 %}	223.372 M ^{6 029.71 %}	-3.767 M ^{-101.84 %}	204.225 M ^{365.78 %}	43.846 M
Income before tax ratio	0.09 ^{80.13 %}	0.05 ^{-62.81 %}	0.14 ^{57.20 %}	0.09 ^{7.17 %}	0.08 ^{-36.73 %}	0.13 ^{-18.00 %}	0.16 ^{37.38 %}	0.12 ^{-10.77 %}	0.13 ^{3 011.21 %}	0.00 ^{-102.39 %}	0.19 ^{326.08 %}	0.04
EBITDA	168.722 M ^{61.60 %}	104.407 M ^{-54.80 %}	231.000 M ^{58.88 %}	145.396 M ^{-13.84 %}	168.750 M ^{-29.17 %}	238.250 M ^{-0.82 %}	240.212 M ^{85.60 %}	129.425 M ^{-43.02 %}	227.156 M ^{3 984.80 %}	5.561 M ^{-97.91 %}	265.948 M ^{157.61 %}	103.238 M
Net income ratio	0.05 ^{60.03 %}	0.03 ^{-65.46 %}	0.09 ^{63.95 %}	0.06 ^{12.27 %}	0.05 ^{-43.84 %}	0.09 ^{-15.14 %}	0.10 ^{63.40 %}	0.06 ^{-28.67 %}	0.09 ^{17 635.30 %}	0.00 ^{-99.59 %}	0.12 ^{433.92 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.14 ^{39.21 %}	0.10 ^{-38.97 %}	0.16 ^{24.61 %}	0.13 ^{9.42 %}	0.12 ^{-29.01 %}	0.17 ^{2.69 %}	0.16 ^{35.35 %}	0.12 ^{-9.53 %}	0.13 ^{1 905.45 %}	0.01 ^{-97.29 %}	0.24 ^{135.65 %}	0.10
Gross profit ratio	0.28 ^{5.29 %}	0.27 ^{-11.59 %}	0.30 ^{-2.87 %}	0.31 ^{9.91 %}	0.29 ^{-6.20 %}	0.30 ^{-5.61 %}	0.32 ^{-3.26 %}	0.33 ^{17.43 %}	0.28 ^{13.30 %}	0.25 ^{-27.28 %}	0.34 ^{19.42 %}	0.29
Weighted average shs out dil	919.373 K ^{0.00 %}	919.373 K ^{0.00 %}	919.373 K ^{0.00 %}	919.373 K ^{0.00 %}	919.383 K ^{-0.01 %}	919.458 K ^{0.00 %}	919.432 K ^{0.00 %}	919.458 K ^{-0.01 %}	919.504 K ^{0.00 %}	919.538 K ^{-0.01 %}	919.607 K ^{0.00 %}	919.607 K
Weighted average shs out	919.373 K ^{0.00 %}	919.373 K ^{0.00 %}	919.373 K ^{0.00 %}	919.373 K ^{0.00 %}	919.383 K ^{-0.01 %}	919.458 K ^{0.00 %}	919.432 K ^{0.00 %}	919.458 K ^{-0.01 %}	919.504 K ^{0.00 %}	919.538 K ^{-0.01 %}	919.607 K ^{0.00 %}	919.607 K
EPS diluted	68.75 ^{85.76 %}	37.01 ^{-74.42 %}	144.66 ^{109.02 %}	69.21 ^{-11.59 %}	78.28 ^{-44.21 %}	140.31 ^{-17.83 %}	170.76 ^{124.48 %}	76.07 ^{-54.87 %}	168.57 ^{15 365.14 %}	1.09 ^{-99.27 %}	149.27 ^{483.77 %}	25.57
Earnings per share	68.75 ^{85.76 %}	37.01 ^{-74.42 %}	144.66 ^{109.02 %}	69.21 ^{-11.59 %}	78.28 ^{-44.21 %}	140.31 ^{-17.83 %}	170.76 ^{124.48 %}	76.07 ^{-54.87 %}	168.57 ^{15 365.14 %}	1.09 ^{-99.27 %}	149.27 ^{483.77 %}	25.57
Gross profit	352.119 M ^{22.23 %}	288.088 M ^{-34.53 %}	440.000 M ^{23.84 %}	355.304 M ^{-13.46 %}	410.543 M ^{-6.41 %}	438.648 M ^{-8.83 %}	481.137 M ^{32.66 %}	362.681 M ^{-26.04 %}	490.395 M ^{130.77 %}	212.507 M ^{-43.99 %}	379.378 M ^{30.54 %}	290.619 M
Income tax expense	51.988 M ^{146.81 %}	21.064 M ^{-68.56 %}	67.000 M ^{85.28 %}	36.161 M ^{-21.86 %}	46.276 M ^{-21.38 %}	58.861 M ^{-26.21 %}	79.772 M ^{43.50 %}	55.591 M ^{-17.86 %}	67.677 M ^{1 712.51 %}	-4.197 M ^{-106.27 %}	66.957 M ^{229.38 %}	20.328 M
Cost of revenue	890.106 M ^{13.82 %}	781.997 M ^{-22.19 %}	1.005 B ^{29.17 %}	778.042 M ^{-24.37 %}	1.029 B ^{2.48 %}	1.004 B ^{-0.84 %}	1.012 B ^{39.35 %}	726.488 M ^{-41.36 %}	1.239 B ^{94.64 %}	636.541 M ^{-11.94 %}	722.889 M ^{0.72 %}	717.704 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	89.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.000 K ^{-121.01 %}	138.000 K ^{-55.77 %}	312.000 K ^{116.05 %}	-1.944 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	260.538 M ^{10.97 %}	234.788 M ^{-6.46 %}	251.000 M ^{-2.55 %}	257.575 M ^{-13.63 %}	298.220 M ^{16.05 %}	256.971 M ^{-0.06 %}	257.138 M ^{5.25 %}	244.312 M ^{-10.58 %}	273.211 M ^{22.77 %}	222.546 M ^{-3.72 %}	231.141 M ^{-11.85 %}	262.221 M
Cost and expenses	1.151 B ^{13.16 %}	1.017 B ^{-19.05 %}	1.256 B ^{21.28 %}	1.036 B ^{-21.96 %}	1.327 B ^{5.24 %}	1.261 B ^{-0.68 %}	1.270 B ^{30.77 %}	970.800 M ^{-35.80 %}	1.512 B ^{76.02 %}	859.087 M ^{-9.95 %}	954.030 M ^{-2.64 %}	979.925 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	260.538 M ^{10.97 %}	234.788 M ^{-6.46 %}	251.000 M ^{-2.55 %}	257.575 M ^{-12.75 %}	295.220 M ^{14.87 %}	257.000 M ^{0.00 %}	257.000 M ^{5.33 %}	244.000 M ^{0.83 %}	242.000 M ^{9.01 %}	222.000 M ^{-3.95 %}	231.141 M ^{-11.85 %}	262.221 M
Interest income	5.000 K ^{-98.68 %}	379.000 K ^{185.75 %}	-442.000 K ^{-697.30 %}	74.000 K ^{7 300.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K
Interest expense	4.424 M ^{2.15 %}	4.331 M ^{21.73 %}	3.558 M ^{0.74 %}	3.532 M ^{-1.83 %}	3.598 M ^{0.70 %}	3.573 M ^{-4.05 %}	3.724 M ^{-4.29 %}	3.891 M ^{2.83 %}	3.784 M ^{9.49 %}	3.456 M ^{10.91 %}	3.116 M ^{9.29 %}	2.851 M
Depreciation and amortization	45.527 M ^{1.19 %}	44.990 M ^{5.66 %}	42.581 M ^{1.20 %}	42.076 M ^{-10.29 %}	46.903 M ^{0.89 %}	46.489 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.819 M ^{-111.66 %}	15.599 M ^{-73.38 %}	58.608 M ^{3.66 %}	56.540 M
Operating income	91.581 M ^{71.82 %}	53.300 M ^{-71.80 %}	189.000 M ^{93.39 %}	97.729 M ^{-12.99 %}	112.323 M ^{-38.17 %}	181.678 M ^{-18.89 %}	223.999 M ^{89.24 %}	118.367 M ^{-45.50 %}	217.184 M ^{2 263.62 %}	-10.038 M ^{-106.77 %}	148.237 M ^{422.00 %}	28.398 M
Operating income ratio	0.07 ^{48.01 %}	0.05 ^{-61.92 %}	0.13 ^{51.68 %}	0.09 ^{10.49 %}	0.08 ^{-38.03 %}	0.13 ^{-16.03 %}	0.15 ^{38.01 %}	0.11 ^{-13.46 %}	0.13 ^{1 162.24 %}	-0.01 ^{-108.79 %}	0.13 ^{377.51 %}	0.03
Total other income expenses net	23.612 M ^{1 221.32 %}	1.787 M ^{-83.75 %}	11.000 M ^{434.24 %}	2.059 M ^{-65.25 %}	5.926 M ^{5.20 %}	5.633 M ^{-54.90 %}	12.489 M ^{74.26 %}	7.167 M ^{15.82 %}	6.188 M ^{-1.32 %}	6.271 M ^{-88.80 %}	55.989 M ^{262.44 %}	15.448 M
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	33.798 M ^{117.76 %}	-190.318 M ^{38.21 %}	-308.000 M ^{44.03 %}	-550.252 M ^{17.48 %}	-666.798 M ^{-99.86 %}	-333.637 M ^{-96.17 %}	-170.077 M ^{-184.25 %}	201.881 M ^{-56.79 %}	467.168 M ^{1 130.07 %}	-45.353 M ^{-114.94 %}	303.549 M ^{197.45 %}	-311.492 M
Total investments	107.143 M ^{-78.35 %}	495.000 M ^{3.99 %}	476.000 M ^{208 671.93 %}	228.000 K ^{-99.87 %}	171.042 M ^{-60.50 %}	433.000 M ^{-5.23 %}	456.900 M ^{16.85 %}	391.000 M ^{215.40 %}	123.969 M ^{-66.31 %}	368.000 M ^{-16.19 %}	439.100 M ^{27.28 %}	345.000 M
Total debt	1.512 B ^{15.15 %}	1.313 B ^{30.40 %}	1.007 B ^{-5.44 %}	1.065 B ^{-25.19 %}	1.423 B ^{33.85 %}	1.063 B ^{-8.48 %}	1.162 B ^{-4.20 %}	1.213 B ^{-22.55 %}	1.566 B ^{52.93 %}	1.024 B ^{-1.00 %}	1.034 B ^{-5.15 %}	1.091 B
Accumulated other comprehensive income loss	34.431 M ^{-5.13 %}	36.291 M ^{13.41 %}	32.000 M ^{11.00 %}	28.828 M ^{-24.04 %}	37.954 M ^{45.98 %}	26.000 M ^{136.36 %}	11.000 M ^{-21.43 %}	14.000 M ^{1 300.00 %}	1.000 M ^{-88.89 %}	9.000 M ^{241.17 %}	2.638 M ^{-60.43 %}	6.666 M
Retained earnings	3.433 B ^{1.88 %}	3.370 B ^{1.05 %}	3.335 B ^{4.12 %}	3.203 B ^{-0.31 %}	3.213 B ^{2.29 %}	3.141 B ^{4.26 %}	3.013 B ^{5.49 %}	2.856 B ^{0.52 %}	2.841 B ^{5.80 %}	2.685 B ^{0.02 %}	2.685 B ^{5.39 %}	2.548 B
Common stock	1.874 B ^{0.00 %}	1.874 B ^{0.00 %}	1.874 B ^{0.00 %}	1.874 B ^{0.00 %}	1.874 B ^{0.00 %}	1.874 B ^{0.00 %}	1.874 B ^{0.00 %}	1.874 B ^{0.00 %}	1.874 B ^{0.00 %}	1.874 B ^{0.00 %}	1.874 B ^{0.00 %}	1.874 B
Total equity	5.216 B ^{1.19 %}	5.155 B ^{0.76 %}	5.116 B ^{2.72 %}	4.980 B ^{-0.38 %}	4.999 B ^{1.69 %}	4.916 B ^{3.00 %}	4.773 B ^{3.33 %}	4.619 B ^{0.57 %}	4.593 B ^{3.35 %}	4.444 B ^{0.16 %}	4.437 B ^{3.10 %}	4.303 B
Other non current liabilities	96.403 M ^{-65.93 %}	282.967 M ^{-6.61 %}	303.000 M ^{-1.71 %}	308.257 M ^{251.12 %}	87.793 M ^{-74.36 %}	342.473 M ^{-4.84 %}	359.880 M ^{-4.77 %}	377.923 M ^{294.59 %}	95.777 M ^{-73.86 %}	366.381 M ^{-4.10 %}	382.059 M ^{25.82 %}	303.665 M
Long term debt	745.916 M ^{15.42 %}	646.279 M ^{64.87 %}	392.000 M ^{-11.85 %}	444.719 M ^{-39.53 %}	735.391 M ^{97.43 %}	372.488 M ^{-5.30 %}	393.319 M ^{-10.27 %}	438.321 M ^{-44.32 %}	787.248 M ^{81.27 %}	434.288 M ^{22.23 %}	355.309 M ^{14.46 %}	310.414 M
Total non current liabilities	842.319 M ^{-9.35 %}	929.246 M ^{33.70 %}	695.000 M ^{-7.70 %}	752.976 M ^{-8.53 %}	823.182 M ^{15.14 %}	714.961 M ^{-5.08 %}	753.199 M ^{-7.72 %}	816.244 M ^{-7.56 %}	883.025 M ^{10.29 %}	800.669 M ^{8.58 %}	737.368 M ^{20.08 %}	614.079 M
Other current liabilities	428.966 M ^{11.06 %}	386.247 M ^{-43.50 %}	683.613 M ^{80.31 %}	379.127 M ^{-26.86 %}	518.349 M ^{181.64 %}	184.044 M ^{25.35 %}	146.819 M ^{-47.44 %}	279.315 M ^{-20.16 %}	349.850 M ^{3.52 %}	337.953 M ^{-11.18 %}	380.487 M ^{2.19 %}	372.318 M
Deferred revenue	22.701 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.824 M ^{305.34 %}	22.900 M ^{-91.40 %}	266.131 M ^{-10.98 %}	298.952 M ^{144.56 %}	122.241 M ^{-60.46 %}	309.150 M ^{167.75 %}	115.464 M ^{36.77 %}	84.420 M ^{1 079.54 %}	7.157 M
Short term debt	766.159 M ^{14.89 %}	666.858 M ^{8.43 %}	615.000 M ^{-0.84 %}	620.204 M ^{-9.86 %}	688.021 M ^{-0.43 %}	690.964 M ^{-10.11 %}	768.654 M ^{-0.77 %}	774.588 M ^{-0.54 %}	778.797 M ^{32.06 %}	589.750 M ^{-13.15 %}	679.073 M ^{-12.96 %}	780.142 M
Total current liabilities	1.559 B ^{-4.15 %}	1.627 B ^{-12.32 %}	1.855 B ^{7.84 %}	1.720 B ^{-17.66 %}	2.089 B ^{6.98 %}	1.953 B ^{-2.89 %}	2.011 B ^{11.15 %}	1.809 B ^{-0.33 %}	1.815 B ^{25.25 %}	1.449 B ^{-9.21 %}	1.596 B ^{-1.12 %}	1.614 B
Total liabilities	2.401 B ^{-6.04 %}	2.556 B ^{0.23 %}	2.550 B ^{3.11 %}	2.473 B ^{-15.08 %}	2.912 B ^{9.17 %}	2.668 B ^{-3.49 %}	2.764 B ^{5.29 %}	2.625 B ^{-2.69 %}	2.698 B ^{19.93 %}	2.250 B ^{-3.58 %}	2.333 B ^{4.72 %}	2.228 B
Other non current assets	337.665 M ^{66 764.36 %}	505.000 K ^{-99.06 %}	54.000 M ^{-88.16 %}	455.939 M ^{57.54 %}	289.420 M ^{42 028.09 %}	687.000 K ^{-99.83 %}	398.607 M ^{54 185.07 %}	-737.000 K ^{-100.30 %}	246.840 M ^{111 089.19 %}	222.000 K ^{115.53 %}	103.000 K ^{-66.88 %}	311.000 K
Long term investments	107.143 M ^{-78.35 %}	495.000 M ^{3.99 %}	476.000 M ^{208 671.93 %}	228.000 K ^{-99.87 %}	171.042 M ^{-60.50 %}	433.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	391.000 M ^{215.40 %}	123.969 M ^{-66.31 %}	368.000 M ^{5.14 %}	350.000 M ^{1.45 %}	345.000 M
Intangible assets	1.169 B ^{1 384.34 %}	78.731 M ^{-3.99 %}	82.000 M ^{51.16 %}	54.246 M ^{-10.42 %}	60.559 M ^{-8.24 %}	66.000 M ^{-2.94 %}	68.000 M ^{-5.56 %}	72.000 M ^{-10.05 %}	80.047 M ^{0.06 %}	80.000 M ^{1.27 %}	79.000 M ^{-12.22 %}	90.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.000 K ^{-59.72 %}	432.000 K ^{206.38 %}	141.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	216.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	82.768 M ^{5.13 %}	78.731 M ^{-3.99 %}	82.000 M ^{51.16 %}	54.246 M ^{-10.42 %}	60.559 M ^{-8.49 %}	66.174 M ^{-3.30 %}	68.432 M ^{-5.14 %}	72.141 M ^{-9.88 %}	80.047 M ^{-0.21 %}	80.216 M ^{1.54 %}	79.000 M ^{-12.22 %}	90.000 M
Property plant equipment net	1.785 B ^{-1.27 %}	1.808 B ^{-1.76 %}	1.840 B ^{-0.97 %}	1.858 B ^{-1.35 %}	1.883 B ^{-1.71 %}	1.916 B ^{-1.76 %}	1.950 B ^{-1.43 %}	1.979 B ^{-1.29 %}	2.005 B ^{1.13 %}	1.982 B ^{-1.24 %}	2.007 B ^{2.91 %}	1.950 B
Total non current assets	2.350 B ^{-2.55 %}	2.411 B ^{-1.67 %}	2.452 B ^{1.96 %}	2.405 B ^{-2.37 %}	2.463 B ^{0.74 %}	2.445 B ^{-1.19 %}	2.474 B ^{0.18 %}	2.470 B ^{-2.32 %}	2.529 B ^{2.63 %}	2.464 B ^{-1.21 %}	2.494 B ^{2.31 %}	2.438 B
Other current assets	20.097 M ^{-53.37 %}	43.097 M ^{231.52 %}	13.000 M ^{24.83 %}	10.414 M ^{-35.05 %}	16.033 M ^{47.65 %}	10.859 M ^{-0.28 %}	10.889 M ^{-81.50 %}	58.866 M ^{-2.78 %}	60.551 M ^{-47.53 %}	115.403 M ^{168.48 %}	42.984 M ^{233.36 %}	12.894 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	498.700 M	0.000 ^{-100.00 %}	439.100 M	0.000
cash and cash equivalents	1.478 B ^{-1.67 %}	1.503 B ^{14.33 %}	1.315 B ^{-18.58 %}	1.615 B ^{-22.73 %}	2.090 B ^{49.61 %}	1.397 B ^{4.88 %}	1.332 B ^{31.75 %}	1.011 B ^{-7.99 %}	1.099 B ^{2.76 %}	1.069 B ^{46.32 %}	730.833 M ^{-47.87 %}	1.402 B
Cash and short term investments	1.478 B ^{-1.67 %}	1.503 B ^{14.33 %}	1.315 B ^{-18.58 %}	1.615 B ^{-22.73 %}	2.090 B ^{49.61 %}	1.397 B ^{4.88 %}	1.332 B ^{31.75 %}	1.011 B ^{-7.99 %}	1.099 B ^{2.76 %}	1.069 B ^{-8.59 %}	1.170 B ^{-16.56 %}	1.402 B
Total current assets	5.268 B ^{-0.60 %}	5.299 B ^{1.64 %}	5.214 B ^{3.27 %}	5.049 B ^{-7.34 %}	5.449 B ^{6.02 %}	5.139 B ^{1.51 %}	5.063 B ^{6.04 %}	4.774 B ^{0.26 %}	4.762 B ^{12.59 %}	4.230 B ^{-1.09 %}	4.276 B ^{4.45 %}	4.094 B
Inventory	2.601 B ^{-4.05 %}	2.711 B ^{4.73 %}	2.588 B ^{-1.09 %}	2.617 B ^{6.87 %}	2.448 B ^{-3.36 %}	2.534 B ^{-1.29 %}	2.567 B ^{2.09 %}	2.514 B ^{13.00 %}	2.225 B ^{-9.86 %}	2.468 B ^{10.45 %}	2.235 B ^{9.50 %}	2.041 B
Net receivables	1.169 B ^{12.12 %}	1.042 B ^{-19.70 %}	1.298 B ^{60.94 %}	806.501 M ^{-9.78 %}	893.898 M ^{-25.36 %}	1.198 B ^{3.85 %}	1.153 B ^{-3.13 %}	1.190 B ^{-13.59 %}	1.378 B ^{138.93 %}	576.633 M ^{-30.39 %}	828.354 M ^{29.83 %}	638.029 M
Tax assets	37.408 M ^{27.98 %}	29.229 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.363 M ^{-37.89 %}	58.542 M ^{101.59 %}	29.040 M ^{-49.05 %}	57.002 M ^{97.55 %}	28.854 M ^{-60.61 %}	73.256 M ^{121.05 %}	33.140 M ^{-42.57 %}	57.704 M ^{11.06 %}	51.956 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	341.257 M ^{-40.49 %}	573.409 M ^{-13.52 %}	663.051 M ^{5.58 %}	628.000 M ^{-0.55 %}	631.452 M ^{-5.73 %}	669.827 M ^{1.34 %}	661.002 M ^{8.05 %}	611.750 M ^{9.29 %}	559.726 M ^{9.80 %}	509.771 M ^{12.77 %}	452.031 M ^{-0.54 %}	454.494 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	228.262 M ^{61.06 %}	141.729 M ^{4.63 %}	135.457 M ^{539.19 %}	21.192 M ^{-73.61 %}	80.295 M ^{592.08 %}	11.602 M ^{-86.26 %}	84.420 M ^{1 079.54 %}	7.157 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-27.820 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.303 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	172.189 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	317.621 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	399.713 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-125.555 M ^{0.00 %}	-125.555 M ^{-0.44 %}	-125.000 M ^{0.44 %}	-125.555 M ^{0.00 %}	-125.555 M ^{-0.06 %}	-125.474 M ^{-0.04 %}	-125.418 M ^{-0.09 %}	-125.299 M ^{0.00 %}	-125.301 M ^{-0.16 %}	-125.096 M ^{-0.14 %}	-124.921 M ^{0.00 %}	-124.920 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.820 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.303 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.617 B ^{-1.21 %}	7.710 B ^{0.58 %}	7.666 B ^{2.85 %}	7.454 B ^{-5.79 %}	7.912 B ^{4.32 %}	7.584 B ^{0.62 %}	7.537 B ^{4.04 %}	7.244 B ^{-0.64 %}	7.291 B ^{8.92 %}	6.693 B ^{-1.13 %}	6.770 B ^{3.65 %}	6.532 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-34.000 M ^{74.44 %}	-133.000 M ^{-111.11 %}	-63.000 M ^{12.50 %}	-72.000 M ^{44.19 %}	-129.000 M ^{17.83 %}	-157.000 M ^{-127.54 %}	-69.000 M ^{55.48 %}	-155.000 M ^{-15 400.00 %}	-1.000 M ^{99.27 %}	-137.000 M ^{-495.65 %}	-23.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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