TUL Corporation ^6150.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	4.696 B ^{-13.23 %}	5.412 B ^{9.84 %}	4.927 B ^{-43.95 %}	8.791 B ^{132.78 %}	3.776 B ^{24.86 %}	3.025 B
Net income	-198.005 M ^{-44.23 %}	-137.282 M ^{-59.10 %}	-86.284 M ^{-107.96 %}	1.084 B ^{3 613.61 %}	29.192 M ^{136.01 %}	-81.061 M
Income before tax	-213.828 M ^{-26.87 %}	-168.546 M ^{-113.51 %}	-78.942 M ^{-105.75 %}	1.372 B ^{2 787.93 %}	47.500 M ^{151.46 %}	-92.299 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{-46.20 %}	-0.03 ^{-94.39 %}	-0.02 ^{-110.27 %}	0.16 ^{1 140.64 %}	0.01 ^{141.22 %}	-0.03
EBITDA	-105.205 M ^{-11.42 %}	-94.424 M ^{-166.64 %}	-35.412 M ^{-102.54 %}	1.394 B ^{1 804.75 %}	73.188 M ^{214.48 %}	-63.930 M
Net income ratio	-0.04 ^{-66.22 %}	-0.03 ^{-44.86 %}	-0.02 ^{-114.20 %}	0.12 ^{1 495.35 %}	0.01 ^{128.84 %}	-0.03
Ratio EBITDA	-0.02 ^{-28.40 %}	-0.02 ^{-142.77 %}	-0.01 ^{-104.53 %}	0.16 ^{718.27 %}	0.02 ^{191.69 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.04 ^{24.03 %}	0.03 ^{-22.53 %}	0.04 ^{-80.43 %}	0.21 ^{196.01 %}	0.07 ^{82.05 %}	0.04
Weighted average shs out dil	48.346 M ^{0.02 %}	48.339 M ^{-0.28 %}	48.474 M ^{4.58 %}	46.351 M ^{21.26 %}	38.226 M ^{14.83 %}	33.290 M
Weighted average shs out	48.346 M ^{0.02 %}	48.339 M ^{-0.28 %}	48.474 M ^{7.32 %}	45.168 M ^{18.59 %}	38.086 M ^{14.41 %}	33.290 M
EPS diluted	-4.11 ^{-44.72 %}	-2.84 ^{-59.55 %}	-1.78 ^{-107.59 %}	23.46 ^{2 986.84 %}	0.76 ^{131.28 %}	-2.43
Earnings per share	-4.11 ^{-44.72 %}	-2.84 ^{-59.55 %}	-1.78 ^{-107.42 %}	24.00 ^{3 016.88 %}	0.77 ^{131.69 %}	-2.43
Gross profit	187.512 M ^{7.62 %}	174.229 M ^{-14.91 %}	204.752 M ^{-89.03 %}	1.866 B ^{589.04 %}	270.852 M ^{127.31 %}	119.153 M
Income tax expense	-15.524 M ^{45.02 %}	-28.237 M ^{-381.58 %}	10.028 M ^{-96.52 %}	288.236 M ^{1 474.37 %}	18.308 M ^{262.91 %}	-11.238 M
Cost of revenue	4.509 B ^{-13.92 %}	5.238 B ^{10.91 %}	4.723 B ^{-31.80 %}	6.924 B ^{97.52 %}	3.506 B ^{20.66 %}	2.905 B
General and administrative expenses	133.128 M ^{34.48 %}	98.996 M ^{0.67 %}	98.340 M ^{-63.78 %}	271.509 M ^{258.76 %}	75.679 M	0.000
Selling and marketing expenses	204.036 M ^{5.11 %}	194.109 M ^{24.35 %}	156.097 M ^{-6.10 %}	166.234 M ^{51.30 %}	109.868 M	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.703 M	0.000
Operating expenses	387.344 M ^{14.00 %}	339.777 M ^{11.95 %}	303.503 M ^{-40.11 %}	506.808 M ^{118.81 %}	231.615 M ^{14.23 %}	202.761 M
Cost and expenses	4.896 B ^{-12.22 %}	5.578 B ^{10.97 %}	5.026 B ^{-32.36 %}	7.431 B ^{98.75 %}	3.739 B ^{20.29 %}	3.108 B
Research and development expenses	50.180 M ^{7.57 %}	46.647 M ^{-4.93 %}	49.066 M ^{-28.96 %}	69.065 M ^{44.58 %}	47.771 M ^{5.10 %}	45.452 M
Selling general and administrative expenses	337.164 M ^{15.03 %}	293.105 M ^{15.20 %}	254.437 M ^{-41.88 %}	437.743 M ^{135.92 %}	185.547 M ^{17.95 %}	157.309 M
Interest income	4.992 M ^{-4.59 %}	5.232 M ^{110.46 %}	2.486 M ^{231.47 %}	750.000 K ^{68.92 %}	444.000 K ^{-68.99 %}	1.432 M
Interest expense	45.362 M ^{73.23 %}	26.186 M ^{112.96 %}	12.296 M ^{76.92 %}	6.950 M ^{-30.14 %}	9.948 M ^{-31.97 %}	14.622 M
Depreciation and amortization	59.281 M ^{27.52 %}	46.489 M ^{64.54 %}	28.254 M ^{59.98 %}	17.661 M ^{12.20 %}	15.740 M ^{14.50 %}	13.747 M
Operating income	-199.832 M ^{-20.71 %}	-165.548 M ^{-67.65 %}	-98.745 M ^{-107.26 %}	1.359 B ^{3 405.24 %}	38.784 M ^{146.39 %}	-83.608 M
Operating income ratio	-0.04 ^{-39.11 %}	-0.03 ^{-52.64 %}	-0.02 ^{-112.96 %}	0.15 ^{1 405.84 %}	0.01 ^{137.15 %}	-0.03
Total other income expenses net	-13.996 M ^{-366.84 %}	-2.998 M ^{-115.13 %}	19.809 M ^{61.10 %}	12.296 M ^{41.07 %}	8.716 M ^{200.29 %}	-8.691 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	482.483 M ^{3.86 %}	464.533 M ^{139.82 %}	193.699 M ^{118.17 %}	-1.066 B ^{-576.54 %}	-157.555 M ^{-159.36 %}	265.445 M
Total investments	36.897 M ^{39.17 %}	26.512 M ^{-45.31 %}	48.477 M ^{1.55 %}	47.735 M ^{485.78 %}	8.149 M ^{-85.28 %}	55.367 M
Total debt	1.038 B ^{-2.69 %}	1.067 B ^{66.93 %}	639.251 M ^{53.47 %}	416.539 M ^{42.94 %}	291.413 M ^{-62.21 %}	771.232 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-33.373 M ^{-18.53 %}	-28.156 M ^{-166.03 %}	42.639 M ^{3 014.61 %}	1.369 M ^{-96.76 %}	42.282 M
Retained earnings	-22.353 M ^{-105.92 %}	377.395 M ^{-28.08 %}	524.739 M ^{-54.03 %}	1.141 B ^{2 733.80 %}	40.280 M ^{374.72 %}	8.485 M
Common stock	483.460 M ^{0.00 %}	483.460 M ^{0.00 %}	483.460 M ^{7.72 %}	448.816 M ^{0.00 %}	448.816 M ^{34.82 %}	332.905 M
Total equity	1.453 B ^{-10.43 %}	1.622 B ^{-8.84 %}	1.779 B ^{-26.90 %}	2.434 B ^{191.23 %}	835.863 M ^{117.76 %}	383.846 M
Other non current liabilities	19.048 M ^{7.69 %}	17.687 M ^{-49.69 %}	35.153 M ^{-43.58 %}	62.310 M ^{313.14 %}	15.082 M ^{79.16 %}	8.418 M
Long term debt	383.125 M ^{25 980.67 %}	1.469 M ^{-99.34 %}	221.589 M ^{2.90 %}	215.349 M ^{2 674.40 %}	7.762 M ^{165.37 %}	2.925 M
Total non current liabilities	411.971 M ^{1 048.29 %}	35.877 M ^{-86.49 %}	265.545 M ^{-11.76 %}	300.945 M ^{767.83 %}	34.678 M ^{74.24 %}	19.902 M
Other current liabilities	296.664 M ^{-5.31 %}	313.301 M ^{0.77 %}	310.897 M ^{-35.38 %}	481.149 M ^{140.88 %}	199.745 M ^{51.96 %}	131.448 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	90.359 M ^{230.04 %}	27.378 M ^{-62.34 %}	72.693 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.130 M
Short term debt	655.328 M ^{-38.50 %}	1.066 B ^{155.15 %}	417.662 M ^{107.60 %}	201.190 M ^{-29.07 %}	283.651 M ^{-63.08 %}	768.307 M
Total current liabilities	1.985 B ^{-23.74 %}	2.603 B ^{59.52 %}	1.632 B ^{-41.62 %}	2.796 B ^{171.85 %}	1.028 B ^{-12.20 %}	1.171 B
Total liabilities	2.397 B ^{-9.17 %}	2.639 B ^{39.08 %}	1.898 B ^{-38.72 %}	3.097 B ^{191.29 %}	1.063 B ^{-10.76 %}	1.191 B
Other non current assets	72.593 M ^{-1.26 %}	73.521 M ^{-59.76 %}	182.705 M ^{-39.44 %}	301.703 M ^{135.04 %}	128.363 M ^{433.87 %}	24.044 M
Long term investments	25.616 M ^{78.10 %}	14.383 M ^{119.79 %}	-72.665 M ^{62.48 %}	-193.663 M ^{-342.50 %}	-43.766 M ^{-195.62 %}	45.771 M
Intangible assets	7.677 M ^{12.07 %}	6.850 M ^{64.35 %}	4.168 M ^{73.45 %}	2.403 M ^{82.60 %}	1.316 M ^{-99.68 %}	406.115 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	7.677 M ^{12.07 %}	6.850 M ^{64.35 %}	4.168 M ^{73.45 %}	2.403 M ^{82.60 %}	1.316 M ^{-21.76 %}	1.682 M
Property plant equipment net	925.588 M ^{-1.80 %}	942.572 M ^{-0.28 %}	945.219 M ^{27.53 %}	741.166 M ^{433.64 %}	138.888 M ^{-2.19 %}	141.991 M
Total non current assets	1.112 B ^{0.60 %}	1.105 B ^{0.86 %}	1.096 B ^{23.12 %}	889.907 M ^{204.90 %}	291.865 M ^{1.44 %}	287.721 M
Other current assets	76.132 M ^{33.46 %}	57.043 M ^{-18.97 %}	70.397 M ^{12.67 %}	62.483 M ^{158.15 %}	24.204 M ^{102.76 %}	-876.386 M
Short term investments	11.281 M ^{-6.99 %}	12.129 M ^{-89.99 %}	121.142 M ^{-49.82 %}	241.398 M ^{364.99 %}	51.915 M ^{441.01 %}	9.596 M
cash and cash equivalents	555.970 M ^{-7.74 %}	602.591 M ^{35.25 %}	445.552 M ^{-69.95 %}	1.482 B ^{230.19 %}	448.968 M ^{-11.23 %}	505.787 M
Cash and short term investments	567.251 M ^{-7.72 %}	614.720 M ^{8.47 %}	566.694 M ^{-67.13 %}	1.724 B ^{244.16 %}	500.883 M ^{-0.97 %}	505.787 M
Total current assets	2.739 B ^{-13.24 %}	3.156 B ^{22.28 %}	2.581 B ^{-44.38 %}	4.641 B ^{188.78 %}	1.607 B ^{217.73 %}	505.787 M
Inventory	1.043 B ^{-32.13 %}	1.537 B ^{38.57 %}	1.109 B ^{-19.32 %}	1.375 B ^{158.01 %}	532.815 M ^{13.30 %}	470.271 M
Net receivables	1.052 B ^{11.02 %}	947.641 M ^{13.47 %}	835.112 M ^{-43.57 %}	1.480 B ^{169.48 %}	549.139 M ^{35.22 %}	406.115 M
Tax assets	80.205 M ^{18.49 %}	67.689 M ^{86.92 %}	36.212 M ^{-5.45 %}	38.298 M ^{-42.89 %}	67.064 M ^{-9.66 %}	74.233 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	781.526 M
Account payables	1.029 B ^{-8.95 %}	1.130 B ^{32.34 %}	854.052 M ^{-52.36 %}	1.793 B ^{233.03 %}	538.330 M ^{117.38 %}	247.650 M
Tax payables	4.214 M ^{13.01 %}	3.729 M ^{-83.05 %}	21.997 M ^{-91.12 %}	247.743 M ^{3 631.63 %}	6.639 M ^{39.74 %}	4.751 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	2.900 M ^{2.51 %}	2.829 M ^{-59.23 %}	6.939 M ^{-22.46 %}	8.949 M ^{1 283.15 %}	647.000 K ^{271.84 %}	174.000 K
Capital lease obligations	4.768 M ^{30.63 %}	3.650 M ^{-34.35 %}	5.560 M ^{394.66 %}	1.124 M ^{-59.55 %}	2.779 M ^{-40.04 %}	4.635 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	988.997 M ^{24.89 %}	791.911 M ^{-0.07 %}	792.496 M ^{0.01 %}	792.407 M ^{129.85 %}	344.751 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	9.798 M ^{-41.40 %}	16.721 M ^{89.95 %}	8.803 M ^{-62.20 %}	23.286 M ^{96.77 %}	11.834 M ^{38.26 %}	8.559 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.850 B ^{-9.65 %}	4.261 B ^{15.89 %}	3.677 B ^{-33.52 %}	5.531 B ^{191.26 %}	1.899 B ^{20.56 %}	1.575 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.985 M	0.000	0.000
Change in working capital	117.134 M ^{144.39 %}	-263.886 M ^{29.95 %}	-376.699 M ^{-86.49 %}	-201.991 M ^{-237.52 %}	146.882 M ^{-1.21 %}	148.678 M
Accounts receivables	-83.972 M ^{30.91 %}	-121.536 M ^{-118.54 %}	655.391 M ^{171.29 %}	-919.377 M ^{-523.98 %}	-147.340 M ^{-9.23 %}	-134.890 M
Inventory	451.623 M ^{188.30 %}	-511.464 M ^{-363.70 %}	193.954 M ^{121.96 %}	-883.039 M ^{-837.34 %}	-94.207 M ^{-132.92 %}	286.196 M
Accounts payables	-141.145 M ^{-146.02 %}	306.728 M ^{132.51 %}	-943.439 M ^{-175.00 %}	1.258 B ^{335.70 %}	288.694 M ^{529.57 %}	45.856 M
Other working capital	-109.372 M ^{-275.31 %}	62.386 M ^{122.08 %}	-282.605 M ^{-182.50 %}	342.572 M ^{243.48 %}	99.735 M ^{305.71 %}	-48.484 M
Other non cash items	87.157 M ^{148.34 %}	35.096 M ^{123.37 %}	-150.153 M ^{-148.12 %}	312.049 M ^{592.81 %}	45.041 M ^{148.14 %}	-93.555 M
Net cash provided by operating activities	49.744 M ^{114.18 %}	-350.847 M ^{40.01 %}	-584.882 M ^{-148.11 %}	1.216 B ^{413.30 %}	236.855 M ^{2 042.87 %}	-12.191 M
Investments in property plant and equipment	-47.870 M ^{5.05 %}	-50.415 M ^{74.86 %}	-200.529 M ^{66.67 %}	-601.656 M ^{-5 351.76 %}	-11.036 M ^{15.97 %}	-13.133 M
Acquisitions net	-29.644 M ^{-773.42 %}	4.402 M ^{162.89 %}	-7.000 M ^{-160.48 %}	11.574 M ^{2 346.93 %}	473.000 K ^{171.84 %}	174.000 K
Purchases of investments	-111.742 M ^{-43 379.38 %}	-257.000 K ^{99.22 %}	-32.934 M ^{86.14 %}	-237.629 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.696 M
Sales maturities of investments	107.750 M ^{-2.30 %}	110.285 M ^{-10.63 %}	123.399 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.360 M ^{10 647.83 %}	115.000 K
Other investing activites	-3.942 M ^{-333.19 %}	-910.000 K ^{15.19 %}	-1.073 M ^{-115.38 %}	6.976 M ^{-40.88 %}	11.800 M	0.000
Net cash used for investing activites	-85.448 M ^{-235.41 %}	63.105 M ^{153.42 %}	-118.137 M ^{85.61 %}	-820.735 M ^{-6 136.15 %}	13.597 M ^{177.52 %}	-17.540 M
Debt repayment	-11.459 M ^{-102.59 %}	441.745 M ^{109.11 %}	211.252 M ^{-67.21 %}	644.348 M ^{1 156.29 %}	-61.001 M ^{-132.03 %}	190.470 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-531.806 M ^{-2 269.80 %}	-22.441 M	0.000 ^{100.00 %}	-66.581 M
Other financing activites	-3.654 M ^{-17.57 %}	-3.108 M ^{-143.19 %}	-1.278 M ^{-113.73 %}	9.306 M ^{393.75 %}	-3.168 M ^{-23.56 %}	-2.564 M
Net cash used provided by financing activities	-15.113 M ^{-103.45 %}	438.637 M ^{236.29 %}	-321.832 M ^{-150.99 %}	631.213 M ^{1 083.67 %}	-64.169 M ^{-152.89 %}	121.325 M
Effect of forex changes on cash	4.196 M ^{-31.71 %}	6.144 M ^{150.97 %}	-12.054 M ^{-266.75 %}	7.229 M ^{285.55 %}	1.875 M	0.000
Net change in cash	-46.621 M ^{-129.69 %}	157.039 M ^{115.14 %}	-1.037 B ^{-200.33 %}	1.033 B ^{449.27 %}	188.158 M ^{26.21 %}	149.081 M
Cash at beginning of period	602.591 M ^{35.25 %}	445.552 M ^{-69.95 %}	1.482 B ^{230.19 %}	448.968 M ^{72.14 %}	260.810 M ^{31.99 %}	197.594 M
Cash at end of period	555.970 M ^{-7.74 %}	602.591 M ^{35.25 %}	445.552 M ^{-69.95 %}	1.482 B ^{230.19 %}	448.968 M ^{29.51 %}	346.675 M
Operating cash flow	49.744 M ^{114.18 %}	-350.847 M ^{40.01 %}	-584.882 M ^{-148.11 %}	1.216 B ^{413.30 %}	236.855 M ^{2 042.87 %}	-12.191 M
Capital expenditure	-52.814 M ^{6.22 %}	-56.315 M ^{72.29 %}	-203.200 M ^{66.23 %}	-601.656 M ^{-4 546.71 %}	-12.948 M ^{1.41 %}	-13.133 M
Free CashFlow	-3.070 M ^{99.25 %}	-407.162 M ^{48.34 %}	-788.082 M ^{-228.33 %}	614.126 M ^{174.28 %}	223.907 M ^{984.17 %}	-25.324 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.143 B ^{27.91 %}	1.676 B ^{12.17 %}	1.494 B ^{86.36 %}	801.590 M ^{-26.00 %}	1.083 B ^{-17.79 %}	1.318 B ^{-26.10 %}	1.783 B ^{40.66 %}	1.268 B ^{21.17 %}	1.046 B ^{-20.46 %}	1.315 B ^{9.05 %}	1.206 B ^{107.59 %}	580.974 M
Net income	42.381 M ^{549.72 %}	6.523 M ^{110.01 %}	-65.158 M ^{-27.46 %}	-51.119 M ^{-4.72 %}	-48.816 M ^{-48.32 %}	-32.912 M ^{49.54 %}	-65.224 M ^{-138.90 %}	-27.302 M ^{34.87 %}	-41.918 M ^{-1 377.03 %}	-2.838 M ^{95.41 %}	-61.801 M ^{54.30 %}	-135.228 M
Income before tax	53.999 M ^{262.99 %}	14.876 M ^{130.51 %}	-48.760 M ^{19.25 %}	-60.384 M ^{-7.55 %}	-56.147 M ^{-15.68 %}	-48.537 M ^{38.54 %}	-78.974 M ^{-142.13 %}	-32.616 M ^{46.04 %}	-60.441 M ^{-1 834.32 %}	3.485 M ^{105.80 %}	-60.072 M ^{64.45 %}	-168.985 M
Income before tax ratio	0.03 ^{183.79 %}	0.01 ^{127.20 %}	-0.03 ^{56.67 %}	-0.08 ^{-45.33 %}	-0.05 ^{-40.71 %}	-0.04 ^{16.83 %}	-0.04 ^{-72.14 %}	-0.03 ^{55.46 %}	-0.06 ^{-2 280.30 %}	0.00 ^{105.32 %}	-0.05 ^{82.88 %}	-0.29
EBITDA	66.476 M ^{67.22 %}	39.754 M ^{280.40 %}	-22.037 M ^{35.73 %}	-34.287 M ^{-24.20 %}	-27.606 M ^{-20.92 %}	-22.830 M ^{58.95 %}	-55.620 M ^{-295.22 %}	-14.073 M ^{69.87 %}	-46.700 M ^{-323.23 %}	20.920 M ^{144.34 %}	-47.176 M ^{70.13 %}	-157.915 M
Net income ratio	0.02 ^{407.95 %}	0.00 ^{108.92 %}	-0.04 ^{31.60 %}	-0.06 ^{-41.51 %}	-0.05 ^{-80.42 %}	-0.02 ^{31.72 %}	-0.04 ^{-69.84 %}	-0.02 ^{46.25 %}	-0.04 ^{-1 756.84 %}	0.00 ^{95.79 %}	-0.05 ^{77.98 %}	-0.23
Ratio EBITDA	0.03 ^{30.73 %}	0.02 ^{260.82 %}	-0.01 ^{65.51 %}	-0.04 ^{-67.84 %}	-0.03 ^{-47.09 %}	-0.02 ^{44.45 %}	-0.03 ^{-180.98 %}	-0.01 ^{75.13 %}	-0.04 ^{-380.64 %}	0.02 ^{140.66 %}	-0.04 ^{85.61 %}	-0.27
Gross profit ratio	0.08 ^{11.94 %}	0.07 ^{104.46 %}	0.04 ^{-44.34 %}	0.06 ^{74.10 %}	0.04 ^{16.57 %}	0.03 ^{65.74 %}	0.02 ^{-40.59 %}	0.03 ^{95.09 %}	0.02 ^{-73.35 %}	0.06 ^{516.18 %}	0.01 ^{104.30 %}	-0.23
Weighted average shs out dil	50.454 M ^{0.55 %}	50.177 M ^{3.79 %}	48.346 M ^{0.25 %}	48.225 M ^{-0.25 %}	48.346 M ^{-0.11 %}	48.400 M ^{0.11 %}	48.346 M ^{-0.84 %}	48.754 M ^{1.19 %}	48.182 M ^{1.86 %}	47.300 M ^{-2.16 %}	48.346 M ^{0.00 %}	48.346 M
Weighted average shs out	48.160 M ^{-4.02 %}	50.177 M ^{3.79 %}	48.346 M ^{0.25 %}	48.225 M ^{-0.22 %}	48.333 M ^{-0.14 %}	48.400 M ^{0.11 %}	48.346 M ^{-0.84 %}	48.754 M ^{1.19 %}	48.182 M ^{1.86 %}	47.300 M ^{-2.16 %}	48.346 M ^{0.00 %}	48.346 M
EPS diluted	0.84 ^{546.15 %}	0.13 ^{109.63 %}	-1.35 ^{-27.36 %}	-1.06 ^{-4.95 %}	-1.01 ^{-48.53 %}	-0.68 ^{49.63 %}	-1.35 ^{-141.07 %}	-0.56 ^{35.63 %}	-0.87 ^{-1 350.00 %}	-0.06 ^{95.31 %}	-1.28 ^{54.29 %}	-2.80
Earnings per share	0.88 ^{576.92 %}	0.13 ^{109.63 %}	-1.35 ^{-27.36 %}	-1.06 ^{-4.95 %}	-1.01 ^{-48.53 %}	-0.68 ^{49.63 %}	-1.35 ^{-141.07 %}	-0.56 ^{35.63 %}	-0.87 ^{-1 350.00 %}	-0.06 ^{95.31 %}	-1.28 ^{54.29 %}	-2.80
Gross profit	176.278 M ^{43.18 %}	123.118 M ^{129.35 %}	53.682 M ^{3.74 %}	51.748 M ^{28.83 %}	40.167 M ^{-4.17 %}	41.915 M ^{22.47 %}	34.224 M ^{-16.43 %}	40.952 M ^{136.39 %}	17.324 M ^{-78.80 %}	81.729 M ^{571.95 %}	12.163 M ^{108.92 %}	-136.321 M
Income tax expense	11.811 M ^{37.87 %}	8.567 M ^{-48.59 %}	16.664 M ^{283.38 %}	-9.087 M ^{-27.86 %}	-7.107 M ^{55.56 %}	-15.994 M ^{-28.76 %}	-12.422 M ^{-160.36 %}	-4.771 M ^{73.42 %}	-17.952 M ^{-359.87 %}	6.908 M ^{242.49 %}	2.017 M ^{105.91 %}	-34.129 M
Cost of revenue	1.967 B ^{26.70 %}	1.553 B ^{7.81 %}	1.440 B ^{92.06 %}	749.842 M ^{-28.11 %}	1.043 B ^{-18.24 %}	1.276 B ^{-27.05 %}	1.749 B ^{42.57 %}	1.227 B ^{19.23 %}	1.029 B ^{-16.59 %}	1.233 B ^{3.32 %}	1.194 B ^{66.44 %}	717.295 M
General and administrative expenses	30.754 M ^{29.36 %}	23.774 M ^{-31.63 %}	34.773 M ^{0.84 %}	34.485 M ^{2.92 %}	33.506 M ^{10.35 %}	30.364 M ^{8.59 %}	27.961 M ^{11.77 %}	25.017 M ^{3.47 %}	24.179 M ^{10.71 %}	21.839 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	53.570 M ^{-13.09 %}	61.635 M ^{10.71 %}	55.671 M ^{23.74 %}	44.991 M ^{-7.81 %}	48.801 M ^{-10.58 %}	54.573 M ^{1.82 %}	53.598 M ^{-1.52 %}	54.426 M ^{18.31 %}	46.002 M ^{14.77 %}	40.083 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.113 M ^{-157.64 %}	1.931 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	98.785 M ^{-0.59 %}	99.367 M ^{-4.67 %}	104.233 M ^{14.42 %}	91.095 M ^{-5.57 %}	96.470 M ^{2.16 %}	94.433 M ^{-4.19 %}	98.562 M ^{11.67 %}	88.259 M ^{7.09 %}	82.413 M ^{13.75 %}	72.449 M ^{-2.84 %}	74.567 M ^{52.85 %}	48.786 M
Cost and expenses	2.066 B ^{25.06 %}	1.652 B ^{6.96 %}	1.544 B ^{83.65 %}	840.937 M ^{-26.17 %}	1.139 B ^{-16.94 %}	1.371 B ^{-25.70 %}	1.845 B ^{40.35 %}	1.315 B ^{18.33 %}	1.111 B ^{-14.91 %}	1.306 B ^{2.95 %}	1.268 B ^{65.58 %}	766.081 M
Research and development expenses	14.461 M ^{2.21 %}	14.148 M ^{2.60 %}	13.789 M ^{18.68 %}	11.619 M ^{-17.96 %}	14.163 M ^{33.50 %}	10.609 M ^{-29.61 %}	15.072 M ^{70.96 %}	8.816 M ^{-27.93 %}	12.232 M ^{16.20 %}	10.527 M ^{-12.28 %}	12.000 M ^{7.73 %}	11.139 M
Selling general and administrative expenses	84.324 M ^{-1.05 %}	85.219 M ^{-5.78 %}	90.444 M ^{13.80 %}	79.476 M ^{-3.44 %}	82.307 M ^{-3.10 %}	84.937 M ^{4.14 %}	81.559 M ^{2.66 %}	79.443 M ^{13.20 %}	70.181 M ^{13.34 %}	61.922 M ^{-1.03 %}	62.567 M ^{66.19 %}	37.647 M
Interest income	1.995 M ^{71.83 %}	1.161 M ^{-39.50 %}	1.919 M ^{3 897.92 %}	48.000 K ^{-98.13 %}	2.568 M ^{461.93 %}	457.000 K ^{-75.01 %}	1.829 M ^{83.27 %}	998.000 K ^{-48.79 %}	1.949 M ^{327.41 %}	456.000 K ^{-59.03 %}	1.113 M ^{285.12 %}	289.000 K
Interest expense	12.477 M ^{11.51 %}	11.189 M ^{16.65 %}	9.592 M ^{-13.83 %}	11.131 M ^{-16.23 %}	13.287 M ^{17.05 %}	11.352 M ^{34.23 %}	8.457 M ^{44.59 %}	5.849 M ^{86.81 %}	3.131 M ^{-64.21 %}	8.749 M ^{104.61 %}	4.276 M ^{15.01 %}	3.718 M
Depreciation and amortization	15.577 M ^{-2.66 %}	16.003 M ^{6.36 %}	15.046 M ^{0.53 %}	14.966 M ^{0.32 %}	14.919 M ^{3.97 %}	14.350 M ^{3.59 %}	13.853 M ^{9.64 %}	12.635 M ^{19.43 %}	10.579 M ^{12.28 %}	9.422 M ^{9.30 %}	8.620 M ^{17.25 %}	7.352 M
Operating income	77.493 M ^{226.27 %}	23.751 M ^{146.98 %}	-50.551 M ^{8.37 %}	-55.168 M ^{1.16 %}	-55.815 M ^{-45.74 %}	-38.298 M ^{40.55 %}	-64.418 M ^{-128.34 %}	-28.211 M ^{50.54 %}	-57.036 M ^{-596.05 %}	11.498 M ^{118.43 %}	-62.404 M ^{66.29 %}	-185.107 M
Operating income ratio	0.04 ^{155.08 %}	0.01 ^{141.89 %}	-0.03 ^{50.83 %}	-0.07 ^{-33.57 %}	-0.05 ^{-77.28 %}	-0.03 ^{19.55 %}	-0.04 ^{-62.34 %}	-0.02 ^{59.18 %}	-0.05 ^{-723.61 %}	0.01 ^{116.90 %}	-0.05 ^{83.76 %}	-0.32
Total other income expenses net	-23.494 M ^{-164.72 %}	-8.875 M ^{-595.53 %}	1.791 M ^{134.34 %}	-5.216 M ^{-1 471.08 %}	-332.000 K ^{96.76 %}	-10.239 M ^{29.66 %}	-14.556 M ^{-199.08 %}	14.691 M ^{531.45 %}	-3.405 M ^{41.24 %}	-5.795 M ^{-1 169.19 %}	542.000 K ^{-96.52 %}	15.560 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	467.450 M ^{13.32 %}	412.490 M ^{-14.51 %}	482.483 M ^{0.30 %}	481.038 M ^{-52.09 %}	1.004 B ^{40.87 %}	712.831 M ^{53.45 %}	464.533 M ^{68.70 %}	275.365 M ^{-38.03 %}	444.384 M ^{267.81 %}	120.819 M ^{-35.91 %}	188.514 M ^{2 716.58 %}	6.693 M
Total investments	34.065 M ^{-26.22 %}	46.170 M ^{25.13 %}	36.897 M ^{16.01 %}	31.804 M ^{-81.59 %}	172.767 M ^{583.22 %}	25.287 M ^{-4.62 %}	26.512 M ^{-33.78 %}	40.038 M ^{-7.57 %}	43.315 M ^{-2.93 %}	44.624 M ^{-77.47 %}	198.080 M ^{1.00 %}	196.118 M
Total debt	1.348 B ^{32.41 %}	1.018 B ^{-1.93 %}	1.038 B ^{10.71 %}	937.968 M ^{-30.75 %}	1.354 B ^{10.53 %}	1.225 B ^{14.83 %}	1.067 B ^{29.22 %}	825.801 M ^{-10.84 %}	926.161 M ^{20.30 %}	769.896 M ^{20.44 %}	639.251 M ^{18.83 %}	537.957 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-32.132 M ^{-103.27 %}	983.396 M ^{2 896.28 %}	-35.168 M ^{1.10 %}	-35.559 M ^{-103.64 %}	977.800 M ^{3 029.91 %}	-33.373 M ^{-103.58 %}	931.296 M ^{-0.27 %}	933.794 M ^{3.01 %}	906.525 M ^{-0.07 %}	907.142 M ^{0.46 %}	903.006 M
Retained earnings	26.551 M ^{-84.06 %}	166.531 M ^{845.01 %}	-22.353 M ^{-109.97 %}	224.277 M ^{127.40 %}	98.628 M ^{-41.06 %}	167.339 M ^{-55.66 %}	377.395 M ^{36.97 %}	275.537 M ^{-9.02 %}	302.839 M ^{-18.79 %}	372.913 M ^{-2.36 %}	381.929 M ^{-13.66 %}	442.354 M
Common stock	483.460 M ^{0.00 %}	483.460 M ^{0.00 %}	483.460 M ^{0.00 %}	483.460 M ^{0.00 %}	483.460 M ^{0.00 %}	483.460 M ^{0.00 %}	483.460 M ^{0.00 %}	483.460 M ^{0.00 %}	483.460 M ^{0.00 %}	483.460 M ^{0.00 %}	483.460 M ^{0.00 %}	483.460 M
Total equity	1.496 B ^{2.11 %}	1.465 B ^{0.84 %}	1.453 B ^{-4.15 %}	1.516 B ^{-3.25 %}	1.567 B ^{-4.31 %}	1.637 B ^{0.94 %}	1.622 B ^{-4.62 %}	1.701 B ^{-1.75 %}	1.731 B ^{-2.44 %}	1.774 B ^{-0.28 %}	1.779 B ^{-3.15 %}	1.837 B
Other non current liabilities	22.836 M ^{19.89 %}	19.048 M ^{0.00 %}	19.048 M ^{0.00 %}	19.048 M ^{0.00 %}	19.048 M ^{0.00 %}	19.048 M ^{7.69 %}	17.687 M ^{12.09 %}	15.779 M ^{24.11 %}	12.714 M ^{-44.34 %}	22.842 M ^{-35.02 %}	35.153 M ^{-27.98 %}	48.811 M
Long term debt	386.312 M ^{0.40 %}	384.774 M ^{0.43 %}	383.125 M ^{0.45 %}	381.419 M ^{0.32 %}	380.206 M ^{0.29 %}	379.110 M ^{25 707.35 %}	1.469 M ^{-28.24 %}	2.047 M ^{-99.08 %}	221.989 M ^{0.11 %}	221.750 M ^{0.07 %}	221.589 M ^{0.53 %}	220.427 M
Total non current liabilities	434.714 M ^{4.35 %}	416.594 M ^{1.12 %}	411.971 M ^{1.01 %}	407.864 M ^{-0.14 %}	408.435 M ^{0.09 %}	408.087 M ^{1 037.46 %}	35.877 M ^{19.83 %}	29.941 M ^{-87.83 %}	246.119 M ^{-4.82 %}	258.576 M ^{-2.62 %}	265.545 M ^{-5.48 %}	280.945 M
Other current liabilities	314.613 M ^{33.69 %}	235.326 M ^{-20.68 %}	296.664 M ^{25.72 %}	235.971 M ^{4.85 %}	225.066 M ^{928.26 %}	21.888 M ^{-32.38 %}	32.370 M ^{-88.47 %}	280.660 M ^{-6.77 %}	301.037 M ^{17.05 %}	257.181 M ^{-18.25 %}	314.605 M ^{-11.70 %}	356.301 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	65.877 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	86.608 M ^{-69.04 %}	279.753 M ^{-24.65 %}	371.290 M ^{12.42 %}	330.262 M ^{7.21 %}	308.061 M ^{9.25 %}	281.985 M ^{929.97 %}	27.378 M ^{-68.92 %}	88.087 M
Short term debt	962.175 M ^{51.86 %}	633.607 M ^{-3.31 %}	655.328 M ^{17.75 %}	556.549 M ^{-42.87 %}	974.247 M ^{15.12 %}	846.277 M ^{-20.59 %}	1.066 B ^{29.37 %}	823.754 M ^{17.24 %}	702.639 M ^{28.18 %}	548.146 M ^{32.42 %}	413.954 M ^{30.37 %}	317.530 M
Total current liabilities	2.085 B ^{4.82 %}	1.989 B ^{0.17 %}	1.985 B ^{104.50 %}	970.793 M ^{-37.31 %}	1.549 B ^{-9.73 %}	1.715 B ^{-34.10 %}	2.603 B ^{29.77 %}	2.006 B ^{46.94 %}	1.365 B ^{-15.83 %}	1.622 B ^{-0.60 %}	1.632 B ^{78.09 %}	916.366 M
Total liabilities	2.519 B ^{4.74 %}	2.405 B ^{0.33 %}	2.397 B ^{73.88 %}	1.379 B ^{-29.55 %}	1.957 B ^{-7.84 %}	2.124 B ^{-19.54 %}	2.639 B ^{29.62 %}	2.036 B ^{26.35 %}	1.611 B ^{-14.32 %}	1.881 B ^{-0.88 %}	1.898 B ^{58.48 %}	1.197 B
Other non current assets	60.863 M ^{-56.98 %}	141.477 M ^{94.89 %}	72.593 M ^{1.19 %}	71.740 M ^{162.28 %}	27.352 M ^{-59.52 %}	67.570 M ^{-8.09 %}	73.521 M ^{0.93 %}	72.846 M ^{0.11 %}	72.763 M ^{0.03 %}	72.739 M ^{160.55 %}	27.917 M ^{6.42 %}	26.234 M
Long term investments	34.065 M ^{-14.94 %}	40.046 M ^{56.33 %}	25.616 M ^{26.29 %}	20.284 M ^{-69.32 %}	66.115 M ^{261.03 %}	18.313 M ^{27.32 %}	14.383 M ^{-49.63 %}	28.554 M ^{-10.66 %}	31.960 M ^{-4.16 %}	33.348 M ^{-59.39 %}	82.123 M ^{2.66 %}	79.993 M
Intangible assets	7.933 M ^{17.67 %}	6.742 M ^{-12.18 %}	7.677 M ^{13.53 %}	6.762 M ^{12.06 %}	6.034 M ^{-3.98 %}	6.284 M ^{-8.26 %}	6.850 M ^{-99.26 %}	927.563 M ^{22.11 %}	759.587 M ^{2.94 %}	737.862 M	0.000 ^{-100.00 %}	491.967 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	7.933 M ^{17.67 %}	6.742 M ^{-12.18 %}	7.677 M ^{13.53 %}	6.762 M ^{12.06 %}	6.034 M ^{-3.98 %}	6.284 M ^{-8.26 %}	6.850 M ^{80.60 %}	3.793 M ^{-12.08 %}	4.314 M ^{0.94 %}	4.274 M ^{2.54 %}	4.168 M ^{99.52 %}	2.089 M
Property plant equipment net	904.736 M ^{-1.48 %}	918.334 M ^{-0.78 %}	925.588 M ^{1.08 %}	915.709 M ^{-1.49 %}	929.602 M ^{-0.93 %}	938.283 M ^{-0.46 %}	942.572 M ^{-0.52 %}	947.499 M ^{-0.07 %}	948.184 M ^{0.38 %}	944.562 M ^{-0.07 %}	945.219 M ^{4.15 %}	907.531 M
Total non current assets	1.089 B ^{-1.63 %}	1.107 B ^{-0.46 %}	1.112 B ^{0.76 %}	1.103 B ^{-0.61 %}	1.110 B ^{0.80 %}	1.101 B ^{-0.34 %}	1.105 B ^{0.21 %}	1.103 B ^{0.25 %}	1.100 B ^{0.65 %}	1.093 B ^{-0.26 %}	1.096 B ^{3.08 %}	1.063 B
Other current assets	78.068 M ^{-2.78 %}	80.297 M ^{5.47 %}	76.132 M ^{27.41 %}	59.753 M ^{-6.11 %}	63.643 M ^{-2.17 %}	65.058 M ^{14.05 %}	57.043 M ^{-18.66 %}	70.133 M ^{-23.12 %}	91.227 M ^{26.94 %}	71.865 M ^{261.71 %}	19.868 M ^{-54.90 %}	44.056 M
Short term investments	11.243 M ^{0.66 %}	11.169 M ^{-0.99 %}	11.281 M ^{-2.07 %}	11.520 M ^{-89.20 %}	106.652 M ^{1 429.28 %}	6.974 M ^{-42.50 %}	12.129 M ^{5.62 %}	11.484 M ^{1.14 %}	11.355 M ^{0.70 %}	11.276 M ^{-90.28 %}	115.957 M ^{-0.14 %}	116.125 M
cash and cash equivalents	881.037 M ^{45.41 %}	605.891 M ^{8.98 %}	555.970 M ^{21.68 %}	456.930 M ^{30.44 %}	350.304 M ^{-31.66 %}	512.556 M ^{-14.94 %}	602.591 M ^{9.48 %}	550.436 M ^{14.25 %}	481.777 M ^{-25.78 %}	649.077 M ^{44.00 %}	450.737 M ^{-15.16 %}	531.264 M
Cash and short term investments	892.280 M ^{44.60 %}	617.060 M ^{8.78 %}	567.251 M ^{21.09 %}	468.450 M ^{2.52 %}	456.956 M ^{-12.04 %}	519.530 M ^{-15.49 %}	614.720 M ^{9.40 %}	561.920 M ^{13.95 %}	493.132 M ^{-25.32 %}	660.353 M ^{16.53 %}	566.694 M ^{-12.46 %}	647.389 M
Total current assets	2.927 B ^{5.90 %}	2.764 B ^{0.92 %}	2.739 B ^{52.88 %}	1.791 B ^{-25.79 %}	2.414 B ^{-9.24 %}	2.660 B ^{-15.74 %}	3.156 B ^{19.82 %}	2.634 B ^{17.46 %}	2.243 B ^{-12.48 %}	2.562 B ^{-0.74 %}	2.581 B ^{30.93 %}	1.972 B
Inventory	938.883 M ^{-7.95 %}	1.020 B ^{-2.22 %}	1.043 B ^{47.40 %}	707.688 M ^{-26.20 %}	958.908 M ^{-18.45 %}	1.176 B ^{-23.49 %}	1.537 B ^{43.03 %}	1.075 B ^{19.58 %}	898.668 M ^{-17.73 %}	1.092 B ^{-1.52 %}	1.109 B ^{40.72 %}	788.223 M
Net receivables	1.018 B ^{-2.75 %}	1.047 B ^{-0.53 %}	1.052 B ^{89.40 %}	555.469 M ^{-40.55 %}	934.323 M ^{3.91 %}	899.176 M ^{-5.11 %}	947.641 M ^{2.16 %}	927.563 M ^{22.11 %}	759.587 M ^{2.94 %}	737.862 M	0.000 ^{-100.00 %}	491.967 M
Tax assets	80.957 M	0.000 ^{-100.00 %}	80.205 M ^{-9.67 %}	88.789 M ^{9.74 %}	80.911 M ^{14.27 %}	70.804 M ^{4.60 %}	67.689 M ^{35.48 %}	49.962 M ^{17.16 %}	42.643 M ^{12.66 %}	37.850 M ^{4.52 %}	36.212 M ^{-23.12 %}	47.104 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	795.758 M ^{-24.49 %}	1.054 B ^{2.40 %}	1.029 B ^{477.73 %}	178.125 M ^{-32.13 %}	262.465 M ^{-53.75 %}	567.522 M ^{-49.79 %}	1.130 B ^{37.89 %}	819.704 M ^{164.02 %}	310.468 M ^{-59.42 %}	765.062 M ^{-10.42 %}	854.052 M ^{572.36 %}	127.023 M
Tax payables	12.012 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.214 M ^{2 747.30 %}	148.000 K ^{-2.63 %}	152.000 K ^{4 966.67 %}	3.000 K ^{-99.92 %}	3.729 M ^{11.98 %}	3.330 M ^{156.35 %}	1.299 M ^{-94.89 %}	25.396 M ^{15.45 %}	21.997 M ^{-19.79 %}	27.425 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.529 M ^{14.80 %}	3.074 M
Minority interest	2.646 M ^{-6.80 %}	2.839 M ^{-2.10 %}	2.900 M ^{-8.37 %}	3.165 M ^{-4.78 %}	3.324 M ^{3.94 %}	3.198 M ^{13.04 %}	2.829 M ^{-42.25 %}	4.899 M ^{-8.36 %}	5.346 M ^{-9.65 %}	5.917 M ^{-14.73 %}	6.939 M ^{-17.85 %}	8.447 M
Capital lease obligations	2.662 M ^{-32.25 %}	3.929 M ^{-17.60 %}	4.768 M ^{-12.51 %}	5.450 M ^{-25.12 %}	7.278 M ^{-10.91 %}	8.169 M ^{123.81 %}	3.650 M ^{-14.08 %}	4.248 M ^{-7.97 %}	4.616 M ^{-7.97 %}	5.016 M ^{-9.78 %}	5.560 M ^{18.07 %}	4.709 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	983.578 M ^{16.46 %}	844.551 M ^{10 556 787.50 %}	8.000 K ^{-100.00 %}	840.253 M ^{-17.38 %}	1.017 B ^{12 712 625.00 %}	8.000 K ^{-100.00 %}	791.911 M ^{0.00 %}	791.911 M ^{0.00 %}	791.911 M ^{0.00 %}	791.911 M ^{-15.33 %}	935.306 M ^{0.00 %}	935.306 M
Deferred tax liabilities non current	25.566 M ^{100.17 %}	12.772 M ^{30.35 %}	9.798 M ^{32.46 %}	7.397 M ^{-19.43 %}	9.181 M ^{-7.53 %}	9.929 M ^{-40.62 %}	16.721 M ^{38.02 %}	12.115 M ^{6.12 %}	11.416 M ^{-18.36 %}	13.984 M ^{58.85 %}	8.803 M ^{-24.81 %}	11.707 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.016 B ^{3.75 %}	3.870 B ^{0.53 %}	3.850 B ^{33.01 %}	2.895 B ^{-17.86 %}	3.524 B ^{-6.30 %}	3.761 B ^{-11.74 %}	4.261 B ^{14.04 %}	3.737 B ^{11.80 %}	3.342 B ^{-8.55 %}	3.655 B ^{-0.59 %}	3.677 B ^{21.17 %}	3.035 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	98.783 M ^{4 225.00 %}	2.284 M ^{-95.57 %}	51.586 M ^{-88.91 %}	465.175 M ^{482.82 %}	-121.513 M ^{56.31 %}	-278.114 M ^{-103.26 %}	-136.826 M ^{-173.20 %}	186.912 M ^{172.45 %}	-257.987 M ^{-360.81 %}	-55.985 M ^{45.09 %}	-101.951 M ^{-136.37 %}	280.344 M
Accounts receivables	-29.966 M ^{-249.61 %}	20.030 M ^{104.00 %}	-501.285 M ^{-232.95 %}	377.047 M ^{720.93 %}	45.929 M ^{-22.28 %}	59.092 M ^{237.34 %}	-43.025 M ^{74.43 %}	-168.234 M ^{-408.14 %}	-33.108 M ^{-126.95 %}	122.831 M ^{136.00 %}	-341.160 M ^{-790.10 %}	49.436 M
Inventory	71.616 M ^{366.61 %}	15.348 M ^{104.41 %}	-348.303 M ^{-244.20 %}	241.544 M ^{18.31 %}	204.169 M ^{-42.36 %}	354.213 M ^{170.12 %}	-505.129 M ^{-165.97 %}	-189.918 M ^{-202.37 %}	185.528 M ^{9 638.71 %}	-1.945 M ^{99.42 %}	-332.756 M ^{-197.64 %}	340.799 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	22.522 M ^{-97.32 %}	841.865 M ^{1 143.13 %}	-80.706 M ^{73.00 %}	-298.870 M ^{50.47 %}	-603.434 M ^{-271.11 %}	352.667 M ^{-30.10 %}	504.502 M ^{209.19 %}	-462.051 M ^{-422.74 %}	-88.390 M ^{-112.01 %}	735.786 M ^{587.27 %}	-151.002 M
Other working capital	57.133 M ^{262.66 %}	-35.125 M ^{-159.22 %}	59.309 M ^{181.57 %}	-72.710 M ^{0.04 %}	-72.741 M ^{17.33 %}	-87.985 M ^{-249.99 %}	58.661 M ^{39.35 %}	42.095 M ^{-16.00 %}	50.111 M ^{159.11 %}	-84.773 M ^{48.25 %}	-163.821 M ^{-498.48 %}	41.111 M
Other non cash items	-297.941 M ^{-684.30 %}	50.991 M ^{94.94 %}	26.157 M ^{385.87 %}	-9.150 M ^{-189.14 %}	10.265 M ^{-71.96 %}	36.607 M ^{963.37 %}	-4.240 M ^{-187.40 %}	4.851 M ^{310.41 %}	1.182 M ^{-85.75 %}	8.293 M ^{119.86 %}	-41.757 M ^{82.66 %}	-240.858 M
Net cash provided by operating activities	-138.231 M ^{-282.36 %}	75.801 M ^{70.91 %}	44.351 M ^{-89.20 %}	410.607 M ^{382.89 %}	-145.145 M ^{44.19 %}	-260.069 M ^{-26.13 %}	-206.187 M ^{-219.17 %}	173.019 M ^{158.65 %}	-295.010 M ^{-1 201.38 %}	-22.669 M ^{85.11 %}	-152.259 M ^{-211.84 %}	136.139 M
Investments in property plant and equipment	-690.000 K ^{89.30 %}	-6.447 M ^{71.62 %}	-22.713 M ^{-1 376.79 %}	-1.538 M ^{79.56 %}	-7.523 M ^{56.36 %}	-17.238 M ^{-104.61 %}	-8.425 M ^{36.89 %}	-13.350 M ^{18.62 %}	-16.405 M ^{9.54 %}	-18.135 M ^{47.26 %}	-34.386 M ^{15.10 %}	-40.501 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.644 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.424 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.150 M ^{452.63 %}	570.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.637 M ^{-30.09 %}	-5.102 M ^{94.90 %}	-100.003 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M ^{-200.86 %}	29.743 M ^{3 998.17 %}	-763.000 K	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	900.000 K ^{-99.10 %}	100.206 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.288 M ^{18 594.12 %}	-34.000 K ^{85.09 %}	-228.000 K ^{-100.76 %}	30.000 M ^{-62.75 %}	80.547 M ^{118 551.47 %}	-68.000 K ^{-100.07 %}	95.111 M
Other investing activites	-2.369 M ^{-1 102.54 %}	-197.000 K ^{89.25 %}	-1.833 M ^{-30.74 %}	-1.402 M ^{-23 266.67 %}	-6.000 K ^{-100.75 %}	797.000 K ^{457.40 %}	-223.000 K ^{-2 887.50 %}	8.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K ^{1 000.00 %}	-1.000 K ^{-100.40 %}	251.000 K
Net cash used for investing activites	-3.059 M ^{53.96 %}	-6.644 M ^{78.06 %}	-30.283 M ^{-132.86 %}	92.164 M ^{167.19 %}	-137.176 M ^{-1 251.09 %}	-10.153 M ^{-16.94 %}	-8.682 M ^{-21.90 %}	-7.122 M ^{56.59 %}	-16.405 M ^{-117.21 %}	95.314 M ^{375.09 %}	-34.648 M ^{-163.16 %}	54.861 M
Debt repayment	-886.000 K ^{95.97 %}	-21.965 M ^{-126.33 %}	83.425 M ^{121.01 %}	-397.098 M ^{-418.46 %}	124.692 M ^{-29.76 %}	177.522 M ^{-32.37 %}	262.486 M ^{373.02 %}	-96.141 M ^{-167.82 %}	141.765 M ^{7.31 %}	132.102 M ^{12.57 %}	117.355 M ^{22 931.71 %}	-514.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-531.806 M
Other financing activites	422.055 M ^{44 761.90 %}	-945.000 K ^{-1.61 %}	-930.000 K ^{-1.20 %}	-919.000 K ^{14.35 %}	-1.073 M ^{-46.58 %}	-732.000 K ^{-27.08 %}	-576.000 K ^{-153.63 %}	1.074 M ^{303.41 %}	-528.000 K ^{65.83 %}	-1.545 M ^{-6 042.31 %}	26.000 K ^{100.02 %}	-156.712 M
Net cash used provided by financing activities	421.169 M ^{1 938.36 %}	-22.910 M ^{-127.77 %}	82.495 M ^{120.73 %}	-398.017 M ^{-421.97 %}	123.619 M ^{-30.08 %}	176.790 M ^{-32.50 %}	261.910 M ^{375.50 %}	-95.067 M ^{-167.31 %}	141.237 M ^{8.18 %}	130.557 M ^{11.77 %}	116.811 M ^{116.95 %}	-689.032 M
Effect of forex changes on cash	-4.733 M ^{-228.82 %}	3.674 M ^{48.32 %}	2.477 M ^{32.32 %}	1.872 M ^{152.73 %}	-3.550 M ^{-204.50 %}	3.397 M ^{-33.57 %}	5.114 M ^{335.56 %}	-2.171 M ^{-175.43 %}	2.878 M ^{791.02 %}	323.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	275.146 M ^{451.16 %}	49.921 M ^{-49.60 %}	99.040 M ^{-7.11 %}	106.626 M ^{165.72 %}	-162.252 M ^{-80.21 %}	-90.035 M ^{-272.63 %}	52.155 M ^{-24.04 %}	68.659 M ^{141.04 %}	-167.300 M ^{-182.20 %}	203.525 M ^{352.74 %}	-80.527 M ^{83.68 %}	-493.491 M
Cash at beginning of period	605.891 M ^{8.98 %}	555.970 M ^{21.68 %}	456.930 M ^{30.44 %}	350.304 M ^{-31.66 %}	512.556 M ^{-14.94 %}	602.591 M ^{9.48 %}	550.436 M ^{14.25 %}	481.777 M ^{-25.78 %}	649.077 M ^{45.68 %}	445.552 M ^{-16.13 %}	531.264 M ^{-48.16 %}	1.025 B
Cash at end of period	881.037 M ^{45.41 %}	605.891 M ^{8.98 %}	555.970 M ^{21.68 %}	456.930 M ^{30.44 %}	350.304 M ^{-31.66 %}	512.556 M ^{-14.94 %}	602.591 M ^{9.48 %}	550.436 M ^{14.25 %}	481.777 M ^{-25.78 %}	649.077 M ^{44.00 %}	450.737 M ^{-15.16 %}	531.264 M
Operating cash flow	-138.231 M ^{-282.36 %}	75.801 M ^{70.91 %}	44.351 M ^{-89.20 %}	410.607 M ^{382.89 %}	-145.145 M ^{44.19 %}	-260.069 M ^{-26.13 %}	-206.187 M ^{-219.17 %}	173.019 M ^{158.65 %}	-295.010 M ^{-1 201.38 %}	-22.669 M ^{85.11 %}	-152.259 M ^{-211.84 %}	136.139 M
Capital expenditure	-690.000 K ^{89.30 %}	-6.447 M ^{73.95 %}	-24.752 M ^{-649.83 %}	-3.301 M ^{56.12 %}	-7.523 M ^{56.36 %}	-17.238 M ^{-104.61 %}	-8.425 M ^{36.89 %}	-13.350 M ^{18.62 %}	-16.405 M ^{9.54 %}	-18.135 M ^{47.26 %}	-34.386 M ^{15.10 %}	-40.501 M
Free CashFlow	-138.921 M ^{-300.31 %}	69.354 M ^{253.86 %}	19.599 M ^{-95.19 %}	407.306 M ^{366.79 %}	-152.668 M ^{44.95 %}	-277.307 M ^{-29.21 %}	-214.612 M ^{-234.41 %}	159.669 M ^{151.27 %}	-311.415 M ^{-663.20 %}	-40.804 M ^{78.14 %}	-186.645 M ^{-295.16 %}	95.638 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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