Takamatsu Machinery Co., Ltd. ^6155.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	13.893 B ^{-2.05 %}	14.184 B ^{-14.94 %}	16.675 B ^{-0.27 %}	16.720 B ^{24.48 %}	13.432 B ^{-38.80 %}	21.947 B
Net income	-644.000 M ^{-13.98 %}	-565.000 M ^{-215.54 %}	489.000 M ^{-38.49 %}	795.000 M ^{791.30 %}	-115.000 M ^{-108.13 %}	1.415 B
Income before tax	-97.000 M ^{84.87 %}	-641.000 M ^{-198.92 %}	648.000 M ^{-43.80 %}	1.153 B ^{372.54 %}	244.000 M ^{-88.11 %}	2.053 B
Income before tax ratio	-0.01 ^{84.55 %}	-0.05 ^{-216.29 %}	0.04 ^{-43.65 %}	0.07 ^{279.62 %}	0.02 ^{-80.58 %}	0.09
EBITDA	391.000 M ^{520.43 %}	-93.000 M ^{-107.75 %}	1.200 B ^{-19.84 %}	1.497 B ^{162.63 %}	570.000 M ^{-74.30 %}	2.218 B
Net income ratio	-0.05 ^{-16.37 %}	-0.04 ^{-235.83 %}	0.03 ^{-38.32 %}	0.05 ^{655.36 %}	-0.01 ^{-113.28 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.03 ^{529.24 %}	-0.01 ^{-109.11 %}	0.07 ^{-19.62 %}	0.09 ^{110.98 %}	0.04 ^{-58.01 %}	0.10
Gross profit ratio	0.23 ^{4.47 %}	0.22 ^{-9.62 %}	0.25 ^{-2.87 %}	0.26 ^{20.17 %}	0.21 ^{-13.35 %}	0.25
Weighted average shs out dil	10.765 M ^{-0.58 %}	10.827 M ^{0.02 %}	10.825 M ^{-0.59 %}	10.889 M ^{-0.15 %}	10.905 M ^{0.33 %}	10.869 M
Weighted average shs out	10.765 M ^{-0.58 %}	10.827 M ^{0.02 %}	10.825 M ^{-0.59 %}	10.889 M ^{-0.15 %}	10.905 M ^{0.72 %}	10.827 M
EPS diluted	-59.92 ^{-14.83 %}	-52.18 ^{-215.42 %}	45.21 ^{-38.09 %}	73.03 ^{792.23 %}	-10.55 ^{-108.10 %}	130.19
Earnings per share	-59.92 ^{-14.83 %}	-52.18 ^{-215.42 %}	45.21 ^{-38.09 %}	73.03 ^{792.23 %}	-10.55 ^{-108.07 %}	130.69
Gross profit	3.260 B ^{2.32 %}	3.186 B ^{-23.12 %}	4.144 B ^{-3.13 %}	4.278 B ^{49.58 %}	2.860 B ^{-46.97 %}	5.393 B
Income tax expense	547.000 M ^{819.74 %}	-76.000 M ^{-148.10 %}	158.000 M ^{-55.74 %}	357.000 M ^{-0.83 %}	360.000 M ^{-44.01 %}	643.000 M
Cost of revenue	10.633 B ^{-3.32 %}	10.998 B ^{-12.23 %}	12.531 B ^{0.72 %}	12.442 B ^{17.69 %}	10.572 B ^{-36.14 %}	16.554 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-149.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-52.000 M ^{-186.67 %}	60.000 M ^{5.26 %}	57.000 M	0.000
Operating expenses	3.419 B ^{-4.28 %}	3.572 B ^{-1.49 %}	3.626 B ^{13.88 %}	3.184 B ^{11.60 %}	2.853 B ^{-19.20 %}	3.531 B
Cost and expenses	14.052 B ^{-3.56 %}	14.570 B ^{-9.82 %}	16.157 B ^{3.40 %}	15.626 B ^{16.39 %}	13.425 B ^{-33.16 %}	20.085 B
Research and development expenses	149.000 M ^{0.00 %}	149.000 M ^{-6.88 %}	160.000 M ^{7.38 %}	149.000 M ^{7.19 %}	139.000 M ^{-10.32 %}	155.000 M
Selling general and administrative expenses	3.419 B ^{-0.12 %}	3.423 B ^{-2.70 %}	3.518 B ^{18.25 %}	2.975 B ^{11.97 %}	2.657 B ^{-21.30 %}	3.376 B
Interest income	11.000 M ^{22.22 %}	9.000 M ^{-18.18 %}	11.000 M ^{83.33 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M
Interest expense	12.000 M ^{1 100.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M
Depreciation and amortization	477.000 M ^{-12.80 %}	547.000 M ^{-0.36 %}	549.000 M ^{60.53 %}	342.000 M ^{5.88 %}	323.000 M ^{-9.27 %}	356.000 M
Operating income	-159.000 M ^{58.81 %}	-386.000 M ^{-174.81 %}	516.000 M ^{-52.79 %}	1.093 B ^{18 116.67 %}	6.000 M ^{-99.68 %}	1.862 B
Operating income ratio	-0.01 ^{57.95 %}	-0.03 ^{-187.94 %}	0.03 ^{-52.66 %}	0.07 ^{14 534.34 %}	0.00 ^{-99.47 %}	0.08
Total other income expenses net	62.000 M ^{124.31 %}	-255.000 M ^{-293.18 %}	132.000 M ^{123.73 %}	59.000 M ^{-75.21 %}	238.000 M ^{24.61 %}	191.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-3.633 B ^{-52.33 %}	-2.385 B ^{23.63 %}	-3.123 B ^{37.52 %}	-4.998 B ^{11.62 %}	-5.655 B ^{-178.85 %}	-2.028 B
Total investments	1.116 B ^{-4.45 %}	1.168 B ^{-54.38 %}	2.560 B ^{-31.13 %}	3.717 B ^{4.97 %}	3.541 B ^{2.31 %}	3.461 B
Total debt	1.722 B ^{81.26 %}	950.000 M ^{-3.55 %}	985.000 M ^{-6.90 %}	1.058 B ^{-3.99 %}	1.102 B ^{-10.19 %}	1.227 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.625 B ^{33.20 %}	1.220 B ^{64.86 %}	740.000 M ^{48.00 %}	500.000 M ^{54.32 %}	324.000 M ^{54.29 %}	210.000 M
Retained earnings	11.218 B ^{-6.29 %}	11.971 B ^{-5.66 %}	12.689 B ^{2.83 %}	12.340 B ^{5.89 %}	11.654 B ^{-2.78 %}	11.987 B
Common stock	1.835 B ^{0.00 %}	1.835 B ^{0.00 %}	1.835 B ^{0.00 %}	1.835 B ^{0.00 %}	1.835 B ^{0.00 %}	1.835 B
Total equity	16.282 B ^{-2.00 %}	16.615 B ^{-1.67 %}	16.897 B ^{3.66 %}	16.300 B ^{5.15 %}	15.502 B ^{-1.39 %}	15.721 B
Other non current liabilities	552.000 M ^{55.49 %}	355.000 M ^{-44.62 %}	641.000 M ^{-2.58 %}	658.000 M ^{-14.21 %}	767.000 M ^{-20.19 %}	961.000 M
Long term debt	809.000 M ^{239.92 %}	238.000 M ^{-12.18 %}	271.000 M ^{-19.35 %}	336.000 M ^{-11.58 %}	380.000 M ^{-13.64 %}	440.000 M
Total non current liabilities	1.830 B ^{208.60 %}	593.000 M ^{-34.98 %}	912.000 M ^{-8.25 %}	994.000 M ^{-13.34 %}	1.147 B ^{-18.13 %}	1.401 B
Other current liabilities	805.000 M ^{-2.54 %}	826.000 M ^{-10.41 %}	922.000 M ^{-61.13 %}	2.372 B ^{168.93 %}	882.000 M ^{42.26 %}	620.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	338.000 M ^{-36.94 %}	536.000 M ^{114.40 %}	250.000 M ^{-25.37 %}	335.000 M
Short term debt	936.000 M ^{31.46 %}	712.000 M ^{-0.28 %}	714.000 M ^{-1.11 %}	722.000 M ^{0.00 %}	722.000 M ^{-8.26 %}	787.000 M
Total current liabilities	3.788 B ^{-25.80 %}	5.105 B ^{-17.51 %}	6.189 B ^{-23.30 %}	8.069 B ^{64.20 %}	4.914 B ^{-31.05 %}	7.127 B
Total liabilities	5.618 B ^{-1.39 %}	5.697 B ^{-19.77 %}	7.101 B ^{-21.65 %}	9.063 B ^{49.53 %}	6.061 B ^{-28.93 %}	8.528 B
Other non current assets	583.000 M ^{501.03 %}	97.000 M ^{83.02 %}	53.000 M ^{-8.62 %}	58.000 M ^{1.75 %}	57.000 M ^{-75.32 %}	231.000 M
Long term investments	1.116 B ^{-4.45 %}	1.168 B ^{-9.46 %}	1.290 B ^{-8.32 %}	1.407 B ^{6.75 %}	1.318 B ^{17.26 %}	1.124 B
Intangible assets	114.000 M ^{-17.99 %}	139.000 M ^{95.77 %}	71.000 M ^{61.36 %}	44.000 M ^{15.79 %}	38.000 M ^{58.33 %}	24.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	114.000 M ^{-17.99 %}	139.000 M ^{95.77 %}	71.000 M ^{61.36 %}	44.000 M ^{15.79 %}	38.000 M ^{58.33 %}	24.000 M
Property plant equipment net	6.687 B ^{-3.44 %}	6.925 B ^{-5.91 %}	7.360 B ^{-2.65 %}	7.560 B ^{52.30 %}	4.964 B ^{6.27 %}	4.671 B
Total non current assets	8.500 B ^{1.50 %}	8.374 B ^{-5.15 %}	8.829 B ^{-3.96 %}	9.193 B ^{40.29 %}	6.553 B ^{-0.09 %}	6.559 B
Other current assets	284.000 M ^{47.15 %}	193.000 M ^{-24.61 %}	256.000 M ^{-58.97 %}	624.000 M ^{264.91 %}	171.000 M ^{-5.00 %}	180.000 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.270 B ^{-45.02 %}	2.310 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.337 B
cash and cash equivalents	5.355 B ^{60.57 %}	3.335 B ^{-18.82 %}	4.108 B ^{-32.17 %}	6.056 B ^{-10.37 %}	6.757 B ^{107.59 %}	3.255 B
Cash and short term investments	5.355 B ^{60.57 %}	3.335 B ^{-18.82 %}	4.108 B ^{-32.17 %}	6.056 B ^{-10.37 %}	6.757 B ^{20.83 %}	5.592 B
Total current assets	13.404 B ^{-3.82 %}	13.937 B ^{-8.10 %}	15.166 B ^{-6.19 %}	16.167 B ^{7.74 %}	15.006 B ^{-15.19 %}	17.693 B
Inventory	3.622 B ^{-11.36 %}	4.086 B ^{6.49 %}	3.837 B ^{16.77 %}	3.286 B ^{-2.67 %}	3.376 B ^{-20.75 %}	4.260 B
Net receivables	4.143 B ^{-34.48 %}	6.323 B ^{-9.22 %}	6.965 B ^{12.32 %}	6.201 B ^{31.88 %}	4.702 B ^{-38.62 %}	7.661 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 M ^{-18.18 %}	55.000 M ^{-55.65 %}	124.000 M ^{-29.55 %}	176.000 M ^{-65.42 %}	509.000 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M	0.000
Account payables	2.047 B ^{-42.34 %}	3.550 B ^{-13.90 %}	4.123 B ^{-0.63 %}	4.149 B ^{40.50 %}	2.953 B ^{-41.52 %}	5.050 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 M ^{-81.52 %}	92.000 M ^{-68.28 %}	290.000 M ^{171.03 %}	107.000 M ^{-68.06 %}	335.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-322.000 M ^{2.13 %}	-329.000 M ^{-12.67 %}	-292.000 M ^{-7.35 %}	-272.000 M	0.000
Minority interest	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M
Capital lease obligations	65.000 M ^{-13.33 %}	75.000 M ^{25.00 %}	60.000 M ^{-27.71 %}	83.000 M ^{9.21 %}	76.000 M ^{-6.17 %}	81.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.598 B ^{0.57 %}	1.589 B ^{-2.40 %}	1.628 B ^{0.43 %}	1.621 B ^{-3.80 %}	1.685 B ^{0.00 %}	1.685 B
Deferred tax liabilities non current	469.000 M ^{45.65 %}	322.000 M ^{-2.13 %}	329.000 M ^{12.67 %}	292.000 M ^{7.35 %}	272.000 M	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	21.904 B ^{-1.83 %}	22.313 B ^{-7.02 %}	23.998 B ^{-5.38 %}	25.363 B ^{17.62 %}	21.563 B ^{-11.09 %}	24.252 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.037 B ^{950.00 %}	-122.000 M ^{85.51 %}	-842.000 M ^{-48.76 %}	-566.000 M ^{-139.69 %}	1.426 B ^{65.24 %}	863.000 M
Accounts receivables	2.224 B ^{232.44 %}	669.000 M ^{191.64 %}	-730.000 M ^{51.20 %}	-1.496 B ^{-150.63 %}	2.955 B ^{86.67 %}	1.583 B
Inventory	563.000 M ^{502.14 %}	-140.000 M ^{69.37 %}	-457.000 M ^{-428.78 %}	139.000 M ^{-83.80 %}	858.000 M ^{239.97 %}	-613.000 M
Accounts payables	-1.555 B ^{-154.92 %}	-610.000 M ^{-1 050.94 %}	-53.000 M ^{-104.56 %}	1.163 B ^{155.17 %}	-2.108 B ^{-5 597.30 %}	-37.000 M
Other working capital	-195.000 M ^{-375.61 %}	-41.000 M ^{-110.30 %}	398.000 M ^{206.99 %}	-372.000 M ^{-33.33 %}	-279.000 M ^{-160.75 %}	-107.000 M
Other non cash items	577.000 M ^{720.43 %}	-93.000 M ^{7.00 %}	-100.000 M ^{-139.37 %}	254.000 M ^{429.17 %}	48.000 M ^{110.96 %}	-438.000 M
Net cash provided by operating activities	1.447 B ^{721.03 %}	-233.000 M ^{-342.71 %}	96.000 M ^{-88.36 %}	825.000 M ^{-50.95 %}	1.682 B ^{-23.41 %}	2.196 B
Investments in property plant and equipment	-248.000 M ^{19.48 %}	-308.000 M ^{86.21 %}	-2.233 B ^{-63.11 %}	-1.369 B ^{-995.20 %}	-125.000 M ^{54.71 %}	-276.000 M
Acquisitions net	7.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M
Purchases of investments	-3.170 B ^{2.79 %}	-3.261 B ^{10.53 %}	-3.645 B ^{40.84 %}	-6.161 B ^{-1.23 %}	-6.086 B ^{-8.50 %}	-5.609 B
Sales maturities of investments	3.390 B ^{6.50 %}	3.183 B ^{-35.62 %}	4.944 B ^{-19.08 %}	6.110 B ^{-1.42 %}	6.198 B ^{27.45 %}	4.863 B
Other investing activites	1.000 M ^{102.33 %}	-43.000 M ^{-4 200.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M ^{33.33 %}	-9.000 M
Net cash used for investing activites	-20.000 M ^{95.34 %}	-429.000 M ^{51.80 %}	-890.000 M ^{37.32 %}	-1.420 B ^{-7 373.68 %}	-19.000 M ^{98.15 %}	-1.029 B
Debt repayment	760.000 M ^{1 620.00 %}	-50.000 M ^{39.02 %}	-82.000 M ^{-64.00 %}	-50.000 M ^{65.99 %}	-147.000 M ^{2.00 %}	-150.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-51.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-64.000 M	0.000	0.000
Dividends paid	-107.000 M ^{29.14 %}	-151.000 M ^{-7.86 %}	-140.000 M ^{-28.44 %}	-109.000 M ^{50.00 %}	-218.000 M ^{15.50 %}	-258.000 M
Other financing activites	-2.000 M ^{93.55 %}	-31.000 M ^{-3 000.00 %}	-1.000 M ^{95.00 %}	-20.000 M ^{-1 900.00 %}	-1.000 M ^{96.30 %}	-27.000 M
Net cash used provided by financing activities	651.000 M ^{330.04 %}	-283.000 M ^{-26.91 %}	-223.000 M ^{8.23 %}	-243.000 M ^{33.61 %}	-366.000 M ^{-7.65 %}	-340.000 M
Effect of forex changes on cash	105.000 M ^{6.06 %}	99.000 M ^{-10.00 %}	110.000 M ^{120.00 %}	50.000 M ^{394.12 %}	-17.000 M	0.000
Net change in cash	2.184 B ^{357.85 %}	-847.000 M ^{6.72 %}	-908.000 M ^{-15.23 %}	-788.000 M ^{-161.56 %}	1.280 B ^{180.00 %}	-1.600 B
Cash at beginning of period	1.992 B ^{-29.81 %}	2.838 B ^{-24.24 %}	3.746 B ^{-17.38 %}	4.534 B ^{39.34 %}	3.254 B ^{34.07 %}	2.427 B
Cash at end of period	4.175 B ^{109.69 %}	1.991 B ^{-29.84 %}	2.838 B ^{-24.24 %}	3.746 B ^{-17.38 %}	4.534 B ^{448.25 %}	827.000 M
Operating cash flow	1.447 B ^{721.03 %}	-233.000 M ^{-342.71 %}	96.000 M ^{-88.36 %}	825.000 M ^{-50.95 %}	1.682 B ^{-23.41 %}	2.196 B
Capital expenditure	-230.000 M ^{43.49 %}	-407.000 M ^{81.77 %}	-2.233 B ^{-63.11 %}	-1.369 B ^{-995.20 %}	-125.000 M ^{54.71 %}	-276.000 M
Free CashFlow	1.217 B ^{290.16 %}	-640.000 M ^{70.05 %}	-2.137 B ^{-292.83 %}	-544.000 M ^{-134.94 %}	1.557 B ^{-18.91 %}	1.920 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	3.459 B ^{-11.78 %}	3.921 B ^{11.30 %}	3.523 B ^{23.14 %}	2.861 B ^{-20.26 %}	3.588 B ^{-16.54 %}	4.299 B ^{49.69 %}	2.872 B ^{-20.73 %}	3.623 B ^{6.87 %}	3.390 B ^{-31.43 %}	4.944 B ^{16.14 %}	4.257 B ^{3.30 %}	4.121 B
Net income	-135.000 M ^{-210.66 %}	122.000 M ^{577.78 %}	18.000 M ^{102.88 %}	-624.000 M ^{-290.00 %}	-160.000 M ^{43.86 %}	-285.000 M ^{-93.88 %}	-147.000 M ^{-41.35 %}	-104.000 M ^{-258.62 %}	-29.000 M ^{-111.24 %}	258.000 M ^{196.55 %}	87.000 M ^{-38.73 %}	142.000 M
Income before tax	-120.000 M ^{-171.86 %}	167.000 M ^{778.95 %}	19.000 M ^{118.45 %}	-103.000 M ^{42.78 %}	-180.000 M ^{20.00 %}	-225.000 M ^{21.88 %}	-288.000 M ^{-126.77 %}	-127.000 M ^{-12 600.00 %}	-1.000 M ^{-100.33 %}	303.000 M ^{161.21 %}	116.000 M ^{-38.62 %}	189.000 M
Income before tax ratio	-0.03 ^{-181.45 %}	0.04 ^{689.73 %}	0.01 ^{114.98 %}	-0.04 ^{28.24 %}	-0.05 ^{4.15 %}	-0.05 ^{47.81 %}	-0.10 ^{-186.07 %}	-0.04 ^{-11 783.24 %}	0.00 ^{-100.48 %}	0.06 ^{124.91 %}	0.03 ^{-40.59 %}	0.05
EBITDA	-11.000 M ^{-103.78 %}	291.000 M ^{102.43 %}	143.750 M ^{618.75 %}	20.000 M ^{131.37 %}	-63.750 M ^{71.79 %}	-226.000 M ^{-55.86 %}	-145.000 M ^{-2 171.43 %}	7.000 M ^{-94.53 %}	128.000 M ^{-57.89 %}	304.000 M ^{159.83 %}	117.000 M ^{-38.42 %}	190.000 M
Net income ratio	-0.04 ^{-225.44 %}	0.03 ^{508.98 %}	0.01 ^{102.34 %}	-0.22 ^{-389.10 %}	-0.04 ^{32.73 %}	-0.07 ^{-29.52 %}	-0.05 ^{-78.31 %}	-0.03 ^{-235.56 %}	-0.01 ^{-116.39 %}	0.05 ^{155.34 %}	0.02 ^{-40.69 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.00 ^{-104.28 %}	0.07 ^{81.89 %}	0.04 ^{483.69 %}	0.01 ^{139.34 %}	-0.02 ^{66.20 %}	-0.05 ^{-4.13 %}	-0.05 ^{-2 713.09 %}	0.00 ^{-94.88 %}	0.04 ^{-38.59 %}	0.06 ^{123.72 %}	0.03 ^{-40.39 %}	0.05
Gross profit ratio	0.24 ^{-2.99 %}	0.25 ^{-1.69 %}	0.25 ^{-1.86 %}	0.25 ^{33.27 %}	0.19 ^{-8.98 %}	0.21 ^{-9.42 %}	0.23 ^{9.68 %}	0.21 ^{-15.78 %}	0.25 ^{5.63 %}	0.24 ^{1.99 %}	0.23 ^{-13.17 %}	0.27
Weighted average shs out dil	10.770 M ^{0.00 %}	10.770 M ^{-0.01 %}	10.772 M ^{0.10 %}	10.761 M ^{0.09 %}	10.751 M ^{-0.31 %}	10.785 M ^{-0.57 %}	10.847 M ^{0.02 %}	10.845 M ^{0.13 %}	10.831 M ^{0.00 %}	10.831 M ^{-0.01 %}	10.832 M ^{0.00 %}	10.832 M
Weighted average shs out	10.770 M ^{0.00 %}	10.770 M ^{-0.01 %}	10.772 M ^{0.10 %}	10.761 M ^{0.09 %}	10.751 M ^{-0.31 %}	10.785 M ^{-0.57 %}	10.847 M ^{0.02 %}	10.845 M ^{0.13 %}	10.831 M ^{0.00 %}	10.831 M ^{-0.01 %}	10.832 M ^{0.00 %}	10.832 M
EPS diluted	-12.44 ^{-210.77 %}	11.23 ^{572.46 %}	1.67 ^{102.88 %}	-57.99 ^{-289.72 %}	-14.88 ^{43.70 %}	-26.43 ^{-95.06 %}	-13.55 ^{-41.29 %}	-9.59 ^{-257.84 %}	-2.68 ^{-111.25 %}	23.82 ^{196.64 %}	8.03 ^{-38.33 %}	13.02
Earnings per share	-12.44 ^{-210.77 %}	11.23 ^{572.46 %}	1.67 ^{102.88 %}	-57.99 ^{-289.72 %}	-14.88 ^{43.70 %}	-26.43 ^{-95.06 %}	-13.55 ^{-41.29 %}	-9.59 ^{-257.84 %}	-2.68 ^{-111.25 %}	23.82 ^{196.64 %}	8.03 ^{-38.33 %}	13.02
Gross profit	825.000 M ^{-14.42 %}	964.000 M ^{9.42 %}	881.000 M ^{20.85 %}	729.000 M ^{6.27 %}	686.000 M ^{-24.03 %}	903.000 M ^{35.59 %}	666.000 M ^{-13.05 %}	766.000 M ^{-9.99 %}	851.000 M ^{-27.57 %}	1.175 B ^{18.45 %}	992.000 M ^{-10.31 %}	1.106 B
Income tax expense	14.000 M ^{-69.57 %}	46.000 M ^{4 500.00 %}	1.000 M ^{-99.81 %}	519.000 M ^{2 631.58 %}	19.000 M ^{-67.80 %}	59.000 M ^{142.45 %}	-139.000 M ^{-504.35 %}	-23.000 M ^{-185.19 %}	27.000 M ^{-40.00 %}	45.000 M ^{55.17 %}	29.000 M ^{-38.30 %}	47.000 M
Cost of revenue	2.634 B ^{-10.92 %}	2.957 B ^{11.92 %}	2.642 B ^{23.92 %}	2.132 B ^{-26.53 %}	2.902 B ^{-14.55 %}	3.396 B ^{53.94 %}	2.206 B ^{-22.79 %}	2.857 B ^{12.52 %}	2.539 B ^{-32.63 %}	3.769 B ^{15.44 %}	3.265 B ^{8.29 %}	3.015 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-149.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M ^{144.00 %}	-25.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	887.000 M ^{7.38 %}	826.000 M ^{-5.49 %}	874.000 M ^{3.92 %}	841.000 M ^{-4.32 %}	879.000 M ^{0.11 %}	878.000 M ^{-4.98 %}	924.000 M ^{4.05 %}	888.000 M ^{0.57 %}	883.000 M ^{0.68 %}	877.000 M ^{-3.94 %}	913.000 M ^{-1.40 %}	926.000 M
Cost and expenses	3.521 B ^{-6.93 %}	3.783 B ^{7.59 %}	3.516 B ^{18.26 %}	2.973 B ^{-21.37 %}	3.781 B ^{-11.53 %}	4.274 B ^{36.55 %}	3.130 B ^{-16.42 %}	3.745 B ^{9.44 %}	3.422 B ^{-26.35 %}	4.646 B ^{11.20 %}	4.178 B ^{6.01 %}	3.941 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	149.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.000 M ^{-15.38 %}	39.000 M ^{-9.30 %}	43.000 M ^{26.47 %}	34.000 M ^{-78.75 %}	160.000 M ^{255.56 %}	45.000 M ^{-8.16 %}	49.000 M
Selling general and administrative expenses	887.000 M ^{7.38 %}	826.000 M ^{-5.49 %}	874.000 M ^{3.92 %}	841.000 M ^{-4.21 %}	878.000 M ^{3.91 %}	845.000 M ^{-4.52 %}	885.000 M ^{4.73 %}	845.000 M ^{-4.30 %}	883.000 M ^{14.82 %}	769.000 M ^{-11.41 %}	868.000 M ^{-1.03 %}	877.000 M
Interest income	2.000 M ^{-60.00 %}	5.000 M ^{150.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{-50.00 %}	6.000 M ^{100.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{200.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-60.00 %}	5.000 M
Interest expense	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Depreciation and amortization	106.000 M ^{-13.11 %}	122.000 M ^{-10.79 %}	136.750 M ^{13.02 %}	121.000 M ^{24.42 %}	97.250 M	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 M ^{5.26 %}	133.000 M ^{432.00 %}	25.000 M ^{292.31 %}	-13.000 M ^{-109.15 %}	142.000 M ^{7.58 %}	132.000 M
Operating income	-62.000 M ^{-144.93 %}	138.000 M ^{1 871.43 %}	7.000 M ^{106.25 %}	-112.000 M ^{41.67 %}	-192.000 M ^{-838.46 %}	26.000 M ^{110.04 %}	-259.000 M ^{-114.05 %}	-121.000 M ^{-278.13 %}	-32.000 M ^{-110.77 %}	297.000 M ^{275.95 %}	79.000 M ^{-56.11 %}	180.000 M
Operating income ratio	-0.02 ^{-150.93 %}	0.04 ^{1 671.32 %}	0.00 ^{105.08 %}	-0.04 ^{26.84 %}	-0.05 ^{-984.80 %}	0.01 ^{106.71 %}	-0.09 ^{-170.02 %}	-0.03 ^{-253.81 %}	-0.01 ^{-115.71 %}	0.06 ^{223.71 %}	0.02 ^{-57.51 %}	0.04
Total other income expenses net	-58.000 M ^{-300.00 %}	29.000 M ^{141.67 %}	12.000 M ^{33.33 %}	9.000 M ^{-25.00 %}	12.000 M ^{104.78 %}	-251.000 M ^{-765.52 %}	-29.000 M ^{-383.33 %}	-6.000 M ^{-119.35 %}	31.000 M ^{416.67 %}	6.000 M ^{-83.33 %}	36.000 M ^{300.00 %}	9.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-4.010 B ^{-10.38 %}	-3.633 B ^{-69.21 %}	-2.147 B ^{12.44 %}	-2.452 B ^{-92.77 %}	-1.272 B ^{46.67 %}	-2.385 B ^{9.04 %}	-2.622 B ^{9.49 %}	-2.897 B ^{19.08 %}	-3.580 B ^{-14.63 %}	-3.123 B ^{2.65 %}	-3.208 B ^{-105.77 %}	-1.559 B
Total investments	1.571 B ^{40.77 %}	1.116 B ^{-3.71 %}	1.159 B ^{2.11 %}	1.135 B ^{-12.22 %}	1.293 B ^{10.70 %}	1.168 B ^{-25.56 %}	1.569 B ^{18.59 %}	1.323 B ^{-5.09 %}	1.394 B ^{8.06 %}	1.290 B ^{-10.66 %}	1.444 B ^{-21.99 %}	1.851 B
Total debt	1.595 B ^{-7.38 %}	1.722 B ^{0.12 %}	1.720 B ^{-3.53 %}	1.783 B ^{-12.81 %}	2.045 B ^{115.26 %}	950.000 M ^{7.10 %}	887.000 M ^{-1.44 %}	900.000 M ^{-1.32 %}	912.000 M ^{-7.41 %}	985.000 M ^{5.01 %}	938.000 M ^{-1.26 %}	950.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.403 B ^{-13.66 %}	1.625 B ^{26.95 %}	1.280 B ^{-11.30 %}	1.443 B ^{9.82 %}	1.314 B ^{7.70 %}	1.220 B ^{14.55 %}	1.065 B ^{9.68 %}	971.000 M ^{26.43 %}	768.000 M ^{3.78 %}	740.000 M ^{-20.77 %}	934.000 M ^{6.50 %}	877.000 M
Retained earnings	11.029 B ^{-1.68 %}	11.218 B ^{1.09 %}	11.097 B ^{-0.32 %}	11.133 B ^{-5.31 %}	11.757 B ^{-1.79 %}	11.971 B ^{-2.33 %}	12.256 B ^{-1.62 %}	12.458 B ^{-0.82 %}	12.561 B ^{-1.01 %}	12.689 B ^{2.08 %}	12.431 B ^{0.18 %}	12.409 B
Common stock	1.835 B ^{0.00 %}	1.835 B ^{0.00 %}	1.835 B ^{0.00 %}	1.835 B ^{0.00 %}	1.835 B ^{0.00 %}	1.835 B ^{0.00 %}	1.835 B ^{0.00 %}	1.835 B ^{0.00 %}	1.835 B ^{0.00 %}	1.835 B ^{0.00 %}	1.835 B ^{0.00 %}	1.835 B
Total equity	15.873 B ^{-2.51 %}	16.282 B ^{2.97 %}	15.813 B ^{-1.22 %}	16.009 B ^{-2.97 %}	16.499 B ^{-0.70 %}	16.615 B ^{-1.00 %}	16.782 B ^{-0.69 %}	16.899 B ^{0.61 %}	16.797 B ^{-0.59 %}	16.897 B ^{0.39 %}	16.832 B ^{0.50 %}	16.748 B
Other non current liabilities	990.000 M ^{79.35 %}	552.000 M ^{-26.89 %}	755.000 M ^{-0.26 %}	757.000 M ^{86.91 %}	405.000 M ^{14.08 %}	355.000 M ^{-49.21 %}	699.000 M ^{-0.14 %}	700.000 M ^{0.57 %}	696.000 M ^{8.58 %}	641.000 M ^{-8.03 %}	697.000 M ^{-0.85 %}	703.000 M
Long term debt	705.000 M ^{-12.86 %}	809.000 M ^{-2.53 %}	830.000 M ^{-7.05 %}	893.000 M ^{-6.49 %}	955.000 M ^{301.26 %}	238.000 M ^{20.81 %}	197.000 M ^{-6.19 %}	210.000 M ^{-5.41 %}	222.000 M ^{-18.08 %}	271.000 M ^{9.27 %}	248.000 M ^{-4.62 %}	260.000 M
Total non current liabilities	1.695 B ^{-7.38 %}	1.830 B ^{15.46 %}	1.585 B ^{-3.71 %}	1.646 B ^{21.03 %}	1.360 B ^{129.34 %}	593.000 M ^{-33.82 %}	896.000 M ^{-1.54 %}	910.000 M ^{-0.87 %}	918.000 M ^{0.66 %}	912.000 M ^{-3.49 %}	945.000 M ^{-1.87 %}	963.000 M
Other current liabilities	1.043 B ^{29.57 %}	805.000 M ^{23.09 %}	654.000 M ^{28.24 %}	510.000 M ^{-49.15 %}	1.003 B ^{99.80 %}	502.000 M ^{-14.04 %}	584.000 M ^{-78.16 %}	2.674 B ^{-25.83 %}	3.605 B ^{-12.12 %}	4.102 B ^{294.42 %}	1.040 B ^{3.28 %}	1.007 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	233.000 M ^{959.09 %}	22.000 M ^{-91.24 %}	251.000 M ^{116.38 %}	116.000 M ^{-52.26 %}	243.000 M ^{64.19 %}	148.000 M ^{-56.21 %}	338.000 M ^{1 509.52 %}	21.000 M ^{-46.15 %}	39.000 M
Short term debt	890.000 M ^{-4.91 %}	936.000 M ^{5.17 %}	890.000 M ^{0.00 %}	890.000 M ^{-18.35 %}	1.090 B ^{38.85 %}	785.000 M ^{13.77 %}	690.000 M ^{0.00 %}	690.000 M ^{0.00 %}	690.000 M ^{-3.36 %}	714.000 M ^{6.73 %}	669.000 M ^{2.76 %}	651.000 M
Total current liabilities	3.454 B ^{-8.82 %}	3.788 B ^{13.11 %}	3.349 B ^{-16.57 %}	4.014 B ^{-12.85 %}	4.606 B ^{-9.77 %}	5.105 B ^{5.50 %}	4.839 B ^{-0.94 %}	4.885 B ^{-9.08 %}	5.373 B ^{-13.18 %}	6.189 B ^{-4.97 %}	6.513 B ^{12.64 %}	5.782 B
Total liabilities	5.149 B ^{-8.35 %}	5.618 B ^{13.86 %}	4.934 B ^{-12.89 %}	5.664 B ^{-5.06 %}	5.966 B ^{4.70 %}	5.698 B ^{-0.65 %}	5.735 B ^{-1.04 %}	5.795 B ^{-7.88 %}	6.291 B ^{-11.41 %}	7.101 B ^{-4.79 %}	7.458 B ^{10.57 %}	6.745 B
Other non current assets	1.000 M ^{-99.83 %}	583.000 M ^{58 200.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-99.92 %}	1.293 B ^{2 838.64 %}	44.000 M ^{-97.20 %}	1.570 B ^{-44.93 %}	2.851 B ^{104.37 %}	1.395 B ^{2 532.08 %}	53.000 M ^{-96.33 %}	1.445 B ^{-0.62 %}	1.454 B
Long term investments	1.571 B ^{40.77 %}	1.116 B ^{-3.71 %}	1.159 B ^{2.11 %}	1.135 B ^{-12.22 %}	1.293 B ^{10.70 %}	1.168 B ^{-25.56 %}	1.569 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.394 B ^{8.06 %}	1.290 B ^{-10.66 %}	1.444 B ^{-0.69 %}	1.454 B
Intangible assets	104.000 M ^{-8.77 %}	114.000 M ^{-8.06 %}	124.000 M ^{-8.15 %}	135.000 M ^{-3.57 %}	140.000 M ^{0.72 %}	139.000 M ^{0.00 %}	139.000 M ^{7.75 %}	129.000 M ^{98.46 %}	65.000 M ^{-8.45 %}	71.000 M ^{14.52 %}	62.000 M ^{14.81 %}	54.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	104.000 M ^{-8.77 %}	114.000 M ^{-8.06 %}	124.000 M ^{-8.15 %}	135.000 M ^{-3.57 %}	140.000 M ^{0.72 %}	139.000 M ^{0.00 %}	139.000 M ^{7.75 %}	129.000 M ^{98.46 %}	65.000 M ^{-8.45 %}	71.000 M ^{14.52 %}	62.000 M ^{14.81 %}	54.000 M
Property plant equipment net	6.631 B ^{-0.84 %}	6.687 B ^{-1.09 %}	6.761 B ^{-1.33 %}	6.852 B ^{-1.18 %}	6.934 B ^{0.13 %}	6.925 B ^{-2.68 %}	7.116 B ^{-0.85 %}	7.177 B ^{-1.18 %}	7.263 B ^{-1.32 %}	7.360 B ^{0.82 %}	7.300 B ^{-1.87 %}	7.439 B
Total non current assets	8.307 B ^{-2.27 %}	8.500 B ^{5.66 %}	8.045 B ^{-0.96 %}	8.123 B ^{-2.92 %}	8.367 B ^{-0.08 %}	8.374 B ^{-5.11 %}	8.825 B ^{1.07 %}	8.732 B ^{0.10 %}	8.723 B ^{-1.20 %}	8.829 B ^{0.25 %}	8.807 B ^{-1.58 %}	8.948 B
Other current assets	240.000 M ^{-15.49 %}	284.000 M ^{34.60 %}	211.000 M ^{-9.83 %}	234.000 M ^{5.41 %}	222.000 M ^{15.03 %}	193.000 M ^{-36.30 %}	303.000 M ^{-1.62 %}	308.000 M ^{12.00 %}	275.000 M ^{7.42 %}	256.000 M ^{-3.40 %}	265.000 M ^{-14.24 %}	309.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.270 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.851 B
cash and cash equivalents	5.605 B ^{4.67 %}	5.355 B ^{38.48 %}	3.867 B ^{-8.69 %}	4.235 B ^{27.68 %}	3.317 B ^{-0.54 %}	3.335 B ^{-4.96 %}	3.509 B ^{-7.58 %}	3.797 B ^{-15.47 %}	4.492 B ^{9.35 %}	4.108 B ^{-0.92 %}	4.146 B ^{65.25 %}	2.509 B
Cash and short term investments	5.605 B ^{4.67 %}	5.355 B ^{38.48 %}	3.867 B ^{-8.69 %}	4.235 B ^{27.68 %}	3.317 B ^{-0.54 %}	3.335 B ^{-4.96 %}	3.509 B ^{-7.58 %}	3.797 B ^{-15.47 %}	4.492 B ^{9.35 %}	4.108 B ^{-0.92 %}	4.146 B ^{-4.91 %}	4.360 B
Total current assets	12.716 B ^{-5.13 %}	13.404 B ^{5.54 %}	12.700 B ^{-6.26 %}	13.548 B ^{-3.90 %}	14.098 B ^{1.16 %}	13.937 B ^{1.79 %}	13.692 B ^{-1.93 %}	13.961 B ^{-2.81 %}	14.364 B ^{-5.29 %}	15.166 B ^{-2.05 %}	15.484 B ^{6.44 %}	14.547 B
Inventory	2.806 B ^{-22.53 %}	3.622 B ^{-10.74 %}	4.058 B ^{-9.64 %}	4.491 B ^{14.07 %}	3.937 B ^{-3.65 %}	4.086 B ^{-14.03 %}	4.753 B ^{19.24 %}	3.986 B ^{0.43 %}	3.969 B ^{3.44 %}	3.837 B ^{-17.82 %}	4.669 B ^{16.32 %}	4.014 B
Net receivables	4.065 B ^{-1.88 %}	4.143 B ^{-9.22 %}	4.564 B ^{-0.52 %}	4.588 B ^{-30.72 %}	6.622 B ^{4.73 %}	6.323 B ^{23.33 %}	5.127 B ^{-12.66 %}	5.870 B ^{4.30 %}	5.628 B ^{-19.20 %}	6.965 B ^{8.76 %}	6.404 B ^{9.21 %}	5.864 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.293 B ^{-1 419.39 %}	98.000 M ^{106.25 %}	-1.569 B ^{-10.11 %}	-1.425 B ^{-2.22 %}	-1.394 B ^{-2 634.55 %}	55.000 M ^{103.81 %}	-1.444 B ^{0.62 %}	-1.453 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M	0.000	0.000
Account payables	1.521 B ^{-25.70 %}	2.047 B ^{13.41 %}	1.805 B ^{-24.19 %}	2.381 B ^{-3.56 %}	2.469 B ^{-30.45 %}	3.550 B ^{3.50 %}	3.430 B ^{180.00 %}	1.225 B ^{18.93 %}	1.030 B ^{-12.27 %}	1.174 B ^{-75.24 %}	4.741 B ^{18.32 %}	4.007 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 M ^{29.41 %}	17.000 M ^{-10.53 %}	19.000 M ^{-64.15 %}	53.000 M ^{10.42 %}	48.000 M ^{-47.83 %}	92.000 M ^{338.10 %}	21.000 M ^{-46.15 %}	39.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-322.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-329.000 M	0.000	0.000
Minority interest	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	65.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.000 M ^{385.71 %}	-21.000 M ^{46.15 %}	-39.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.591 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.600 B ^{0.13 %}	1.598 B ^{0.13 %}	1.596 B ^{79 700.00 %}	2.000 M ^{-99.87 %}	1.588 B ^{0.19 %}	1.585 B ^{-2.22 %}	1.621 B ^{-0.61 %}	1.631 B ^{0.12 %}	1.629 B ^{0.06 %}	1.628 B ^{0.06 %}	1.627 B ^{0.31 %}	1.622 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	469.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	322.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	329.000 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	21.023 B ^{-4.02 %}	21.904 B ^{5.59 %}	20.745 B ^{-4.27 %}	21.671 B ^{-3.53 %}	22.465 B ^{0.68 %}	22.313 B ^{-0.91 %}	22.517 B ^{-0.78 %}	22.694 B ^{-1.71 %}	23.088 B ^{-3.79 %}	23.998 B ^{-1.21 %}	24.291 B ^{3.39 %}	23.495 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	134.000 M ^{210.74 %}	-121.000 M ^{-572.22 %}	-18.000 M ^{-102.88 %}	624.000 M ^{290.00 %}	160.000 M ^{-43.86 %}	285.000 M ^{93.88 %}	147.000 M ^{41.35 %}	104.000 M ^{258.62 %}	29.000 M ^{111.24 %}	-258.000 M ^{-196.55 %}	-87.000 M ^{38.30 %}	-141.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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