P-Two Industries Inc. ^6158.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.919 B ^{9.33 %}	1.756 B ^{-10.22 %}	1.955 B ^{-10.99 %}	2.197 B ^{7.99 %}	2.034 B ^{29.65 %}	1.569 B
Net income	68.511 M ^{-10.72 %}	76.737 M ^{20.23 %}	63.824 M ^{-60.60 %}	161.993 M ^{19.12 %}	135.990 M ^{300.55 %}	33.951 M
Income before tax	98.056 M ^{21.15 %}	80.941 M ^{13.80 %}	71.128 M ^{-58.33 %}	170.678 M ^{17.02 %}	145.857 M ^{277.31 %}	38.657 M
Income before tax ratio	0.05 ^{10.81 %}	0.05 ^{26.74 %}	0.04 ^{-53.18 %}	0.08 ^{8.35 %}	0.07 ^{191.02 %}	0.02
EBITDA	305.640 M ^{6.71 %}	286.418 M ^{11.17 %}	257.644 M ^{-25.09 %}	343.929 M ^{23.30 %}	278.947 M ^{260.72 %}	77.331 M
Net income ratio	0.04 ^{-18.34 %}	0.04 ^{33.91 %}	0.03 ^{-55.74 %}	0.07 ^{10.30 %}	0.07 ^{208.94 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.16 ^{-2.39 %}	0.16 ^{23.82 %}	0.13 ^{-15.84 %}	0.16 ^{14.17 %}	0.14 ^{178.22 %}	0.05
Gross profit ratio	0.30 ^{7.61 %}	0.28 ^{10.01 %}	0.25 ^{-13.40 %}	0.29 ^{1.74 %}	0.29 ^{-0.39 %}	0.29
Weighted average shs out dil	54.374 M ^{0.12 %}	54.307 M ^{0.46 %}	54.057 M ^{1.03 %}	53.504 M ^{1.11 %}	52.915 M ^{0.47 %}	52.669 M
Weighted average shs out	54.374 M ^{1.33 %}	53.662 M ^{1.17 %}	53.043 M ^{1.04 %}	52.495 M ^{0.64 %}	52.163 M ^{-0.96 %}	52.669 M
EPS diluted	1.26 ^{-10.64 %}	1.41 ^{19.49 %}	1.18 ^{-61.06 %}	3.03 ^{17.90 %}	2.57 ^{301.56 %}	0.64
Earnings per share	1.26 ^{-11.89 %}	1.43 ^{19.17 %}	1.20 ^{-61.17 %}	3.09 ^{18.39 %}	2.61 ^{307.81 %}	0.64
Gross profit	574.816 M ^{17.64 %}	488.607 M ^{-1.23 %}	494.702 M ^{-22.92 %}	641.782 M ^{9.87 %}	584.118 M ^{29.15 %}	452.282 M
Income tax expense	29.545 M ^{602.78 %}	4.204 M ^{-42.44 %}	7.304 M ^{-15.90 %}	8.685 M ^{-11.98 %}	9.867 M ^{109.67 %}	4.706 M
Cost of revenue	1.344 B ^{6.12 %}	1.267 B ^{-13.26 %}	1.461 B ^{-6.07 %}	1.555 B ^{7.24 %}	1.450 B ^{29.86 %}	1.117 B
General and administrative expenses	159.247 M ^{12.76 %}	141.231 M ^{-3.12 %}	145.777 M ^{-1.03 %}	147.296 M ^{12.71 %}	130.683 M ^{-7.66 %}	141.527 M
Selling and marketing expenses	123.835 M ^{8.79 %}	113.829 M ^{0.09 %}	113.731 M ^{-4.65 %}	119.275 M ^{5.52 %}	113.031 M ^{-5.04 %}	119.024 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	497.726 M ^{9.30 %}	455.373 M ^{-2.43 %}	466.720 M ^{-1.20 %}	472.403 M ^{10.99 %}	425.620 M ^{-7.72 %}	461.209 M
Cost and expenses	1.842 B ^{6.96 %}	1.722 B ^{-10.64 %}	1.927 B ^{-4.94 %}	2.027 B ^{8.09 %}	1.876 B ^{18.87 %}	1.578 B
Research and development expenses	214.644 M ^{7.15 %}	200.313 M ^{-3.33 %}	207.212 M ^{0.67 %}	205.832 M ^{13.15 %}	181.906 M ^{-9.35 %}	200.658 M
Selling general and administrative expenses	283.082 M ^{10.99 %}	255.060 M ^{-1.71 %}	259.508 M ^{-2.65 %}	266.571 M ^{9.38 %}	243.714 M ^{-6.46 %}	260.551 M
Interest income	22.001 M ^{60.36 %}	13.720 M ^{289.11 %}	3.526 M ^{219.96 %}	1.102 M ^{-56.29 %}	2.521 M ^{-91.48 %}	29.589 M
Interest expense	11.933 M ^{15.93 %}	10.293 M ^{39.23 %}	7.393 M ^{17.07 %}	6.315 M ^{-5.02 %}	6.649 M ^{22.02 %}	5.449 M
Depreciation and amortization	195.651 M ^{0.24 %}	195.184 M ^{8.97 %}	179.123 M ^{7.30 %}	166.936 M ^{32.03 %}	126.441 M ^{46.58 %}	86.258 M
Operating income	77.090 M ^{131.96 %}	33.234 M ^{-57.68 %}	78.521 M ^{-55.64 %}	176.993 M ^{16.06 %}	152.506 M ^{1 808.37 %}	-8.927 M
Operating income ratio	0.04 ^{112.17 %}	0.02 ^{-52.86 %}	0.04 ^{-50.16 %}	0.08 ^{7.47 %}	0.07 ^{1 417.65 %}	-0.01
Total other income expenses net	20.966 M ^{-56.05 %}	47.707 M ^{10.57 %}	43.146 M ^{3 221.48 %}	1.299 M ^{110.28 %}	-12.641 M ^{-126.57 %}	47.584 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	57.643 M ^{-60.06 %}	144.336 M ^{-30.90 %}	208.883 M ^{-37.82 %}	335.934 M ^{-27.39 %}	462.646 M	0.000
Total investments	630.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.917 M ^{16.79 %}	20.478 M ^{-82.18 %}	114.891 M ^{296.72 %}	28.960 M
Total debt	495.422 M ^{-16.45 %}	592.953 M ^{6.67 %}	555.891 M ^{-16.55 %}	666.109 M ^{-1.88 %}	678.886 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	333.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	185.348 M ^{-12.36 %}	211.496 M ^{56.39 %}	135.237 M ^{-34.21 %}	205.567 M ^{51.33 %}	135.842 M	0.000
Common stock	549.792 M ^{-0.09 %}	550.307 M ^{-0.03 %}	550.479 M ^{0.00 %}	550.479 M ^{2.60 %}	536.519 M	0.000
Total equity	1.231 B ^{12.16 %}	1.098 B ^{0.11 %}	1.097 B ^{10.85 %}	989.399 M ^{10.43 %}	895.952 M	0.000
Other non current liabilities	7.934 M ^{-30.77 %}	11.460 M ^{490.11 %}	1.942 M ^{18.13 %}	1.644 M ^{-18.73 %}	2.023 M ^{-96.45 %}	56.997 M
Long term debt	41.906 M ^{43.51 %}	29.200 M ^{-46.22 %}	54.293 M ^{16.53 %}	46.591 M ^{-47.24 %}	88.302 M ^{-49.54 %}	175.000 M
Total non current liabilities	129.443 M ^{34.15 %}	96.492 M ^{-3.12 %}	99.599 M ^{-0.45 %}	100.047 M ^{-48.32 %}	193.600 M	0.000
Other current liabilities	250.897 M ^{15.55 %}	217.137 M ^{6.32 %}	204.228 M ^{-26.69 %}	278.585 M ^{-10.63 %}	311.716 M ^{-15.52 %}	368.989 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.625 M ^{-23.98 %}	308.623 M ^{-6.50 %}	330.095 M	0.000
Short term debt	453.516 M ^{-19.55 %}	563.753 M ^{12.39 %}	501.598 M ^{-19.03 %}	619.518 M ^{11.85 %}	553.886 M ^{20.10 %}	461.204 M
Total current liabilities	990.948 M ^{-2.44 %}	1.016 B ^{9.42 %}	928.249 M ^{-26.00 %}	1.254 B ^{0.60 %}	1.247 B	0.000
Total liabilities	1.120 B ^{0.74 %}	1.112 B ^{8.21 %}	1.028 B ^{-24.11 %}	1.354 B ^{-5.98 %}	1.441 B	0.000
Other non current assets	3.547 M ^{42.68 %}	2.486 M ^{-94.54 %}	45.561 M ^{11.33 %}	40.923 M ^{38.99 %}	29.443 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.118 M ^{-6.48 %}	-17.955 M ^{-120.55 %}	87.379 M	0.000
Intangible assets	5.047 M ^{-25.57 %}	6.781 M ^{116.78 %}	3.128 M ^{-2.04 %}	3.193 M ^{-55.62 %}	7.195 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.047 M ^{-25.57 %}	6.781 M ^{116.78 %}	3.128 M ^{-2.04 %}	3.193 M ^{-55.62 %}	7.195 M	0.000
Property plant equipment net	849.357 M ^{10.79 %}	766.622 M ^{-7.06 %}	824.839 M ^{6.63 %}	773.538 M ^{0.00 %}	773.514 M	0.000
Total non current assets	929.777 M ^{9.78 %}	846.975 M ^{-7.31 %}	913.784 M ^{7.09 %}	853.293 M ^{-9.32 %}	940.977 M	0.000
Other current assets	56.235 M ^{38.80 %}	40.514 M ^{-9.47 %}	44.751 M ^{-14.50 %}	52.342 M ^{-20.96 %}	66.222 M ^{22.51 %}	54.056 M
Short term investments	630.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	43.035 M ^{11.97 %}	38.433 M ^{39.70 %}	27.512 M ^{-5.00 %}	28.960 M
cash and cash equivalents	437.779 M ^{-2.42 %}	448.617 M ^{29.28 %}	347.008 M ^{5.10 %}	330.175 M ^{52.69 %}	216.240 M	0.000
Cash and short term investments	438.409 M ^{-2.28 %}	448.617 M ^{29.28 %}	347.008 M ^{5.10 %}	330.175 M ^{35.46 %}	243.752 M ^{741.69 %}	28.960 M
Total current assets	1.422 B ^{4.32 %}	1.363 B ^{12.58 %}	1.211 B ^{-18.77 %}	1.491 B ^{6.81 %}	1.396 B ^{4 718.92 %}	28.960 M
Inventory	307.042 M ^{22.29 %}	251.083 M ^{2.68 %}	244.521 M ^{-30.15 %}	350.087 M ^{16.87 %}	299.561 M	0.000
Net receivables	620.416 M ^{-0.41 %}	622.945 M ^{8.43 %}	574.520 M ^{-27.85 %}	796.273 M ^{1.30 %}	786.023 M ^{45.60 %}	539.839 M
Tax assets	71.826 M ^{1.04 %}	71.086 M ^{19.73 %}	59.374 M ^{10.78 %}	53.594 M ^{23.36 %}	43.446 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	274.219 M ^{23.26 %}	222.475 M ^{20.49 %}	184.643 M ^{-40.35 %}	309.551 M ^{-10.97 %}	347.689 M ^{139.14 %}	145.389 M
Tax payables	12.316 M ^{-0.28 %}	12.350 M ^{-67.31 %}	37.780 M ^{-19.21 %}	46.761 M ^{38.79 %}	33.692 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.924 M ^{-42.31 %}	22.403 M ^{-38.95 %}	36.698 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	36.922 M ^{431.02 %}	6.953 M ^{-68.95 %}	22.391 M ^{758.22 %}	2.609 M ^{107.18 %}	-36.312 M ^{-17 900.00 %}	204.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	496.348 M ^{19 565.13 %}	2.524 M ^{117.27 %}	-14.619 M ^{-106.26 %}	233.353 M ^{1 180.99 %}	-21.587 M ^{-940.84 %}	-2.074 M
Deferred tax liabilities non current	79.603 M ^{42.58 %}	55.832 M ^{83.42 %}	30.440 M ^{3.51 %}	29.409 M ^{-1.57 %}	29.879 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.352 B ^{6.41 %}	2.210 B ^{4.03 %}	2.125 B ^{-9.36 %}	2.344 B ^{0.31 %}	2.337 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	5.265 M ^{-68.24 %}	16.578 M ^{-45.79 %}	30.580 M ^{32.01 %}	23.165 M ^{116.37 %}	10.706 M	0.000
Change in working capital	67.890 M ^{294.96 %}	17.189 M ^{-89.10 %}	157.631 M ^{483.66 %}	-41.086 M ^{64.35 %}	-115.247 M	0.000
Accounts receivables	37.779 M ^{175.83 %}	-49.823 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-35.523 M ^{-1 461.45 %}	-2.275 M ^{-102.33 %}	97.628 M ^{253.43 %}	-63.631 M ^{8.50 %}	-69.542 M	0.000
Accounts payables	40.837 M ^{-1.19 %}	41.327 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	24.797 M ^{-11.31 %}	27.960 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-4.348 M ^{89.86 %}	-42.873 M ^{-1 208.69 %}	3.867 M ^{-25.82 %}	5.213 M ^{26.28 %}	4.128 M	0.000
Net cash provided by operating activities	362.514 M ^{35.76 %}	267.019 M ^{-37.24 %}	425.456 M ^{35.15 %}	314.804 M ^{123.54 %}	140.827 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-208.834 M ^{-23.89 %}	-168.566 M ^{19.42 %}	-209.183 M ^{9.34 %}	-230.725 M ^{-22.84 %}	-187.821 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.903 M	0.000 ^{100.00 %}	-41.044 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	15.578 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.858 M ^{-118.35 %}	10.124 M	0.000 ^{100.00 %}	-568.000 K ^{-33.65 %}	-425.000 K ^{-901.89 %}	53.000 K
Net cash used for investing activites	-210.692 M ^{-47.48 %}	-142.864 M ^{36.25 %}	-224.086 M ^{3.12 %}	-231.293 M ^{-1.25 %}	-228.435 M	0.000
Debt repayment	-127.500 M ^{-342.86 %}	52.500 M ^{140.38 %}	-130.000 M ^{-766.67 %}	-15.000 M ^{-135.29 %}	42.500 M ^{-88.85 %}	381.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.731 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-526.695 M
Dividends paid	-55.030 M ^{9.12 %}	-60.553 M ^{-10.00 %}	-55.048 M ^{-105.20 %}	-26.826 M ^{-69.77 %}	-15.801 M	0.000
Other financing activites	-12.637 M ^{-3.49 %}	-12.211 M ^{-64.28 %}	-7.433 M ^{-594.02 %}	-1.071 M ^{14.73 %}	-1.256 M ^{-27.77 %}	-983.000 K
Net cash used provided by financing activities	-195.167 M ^{-863.12 %}	-20.264 M ^{89.47 %}	-192.481 M ^{-348.71 %}	-42.897 M ^{-268.60 %}	25.443 M	0.000
Effect of forex changes on cash	32.507 M ^{1 524.50 %}	-2.282 M ^{-128.73 %}	7.944 M ^{332.21 %}	-3.421 M ^{39.43 %}	-5.648 M	0.000
Net change in cash	-10.838 M ^{-110.67 %}	101.609 M ^{503.63 %}	16.833 M ^{-54.74 %}	37.193 M ^{154.85 %}	-67.813 M	0.000
Cash at beginning of period	448.617 M ^{29.28 %}	347.008 M ^{5.10 %}	330.175 M ^{52.69 %}	216.240 M ^{-23.87 %}	284.053 M	0.000
Cash at end of period	437.779 M ^{-2.42 %}	448.617 M ^{29.28 %}	347.008 M ^{36.92 %}	253.433 M ^{17.20 %}	216.240 M	0.000
Operating cash flow	362.514 M ^{35.76 %}	267.019 M ^{-37.24 %}	425.456 M ^{35.15 %}	314.804 M ^{123.54 %}	140.827 M	0.000
Capital expenditure	-208.834 M ^{-23.89 %}	-168.566 M ^{19.42 %}	-209.183 M ^{9.34 %}	-230.725 M ^{-22.84 %}	-187.821 M	0.000
Free CashFlow	153.680 M ^{56.09 %}	98.453 M ^{-54.48 %}	216.273 M ^{157.23 %}	84.079 M ^{278.91 %}	-46.994 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	470.369 M ^{8.53 %}	433.398 M ^{-0.79 %}	436.845 M ^{-18.84 %}	538.261 M ^{5.83 %}	508.604 M ^{16.77 %}	435.545 M ^{11.84 %}	389.425 M ^{-23.47 %}	508.837 M ^{8.55 %}	468.771 M ^{20.67 %}	388.486 M ^{1.07 %}	384.388 M
Net income	31.821 M ^{6 420.70 %}	488.000 K ^{134.63 %}	-1.409 M ^{-104.06 %}	34.704 M ^{-11.25 %}	39.103 M ^{1 105.99 %}	-3.887 M ^{29.70 %}	-5.529 M ^{-116.21 %}	34.117 M ^{-42.94 %}	59.788 M ^{613.69 %}	-11.639 M ^{44.88 %}	-21.117 M
Income before tax	45.322 M ^{5 832.20 %}	764.000 K ^{-80.28 %}	3.874 M ^{-91.49 %}	45.543 M ^{-8.44 %}	49.741 M ^{4 613.70 %}	-1.102 M ^{65.36 %}	-3.181 M ^{-108.26 %}	38.504 M ^{-37.69 %}	61.797 M ^{481.96 %}	-16.179 M ^{35.43 %}	-25.058 M
Income before tax ratio	0.10 ^{5 365.93 %}	0.00 ^{-80.12 %}	0.01 ^{-89.52 %}	0.08 ^{-13.48 %}	0.10 ^{3 965.33 %}	0.00 ^{69.03 %}	-0.01 ^{-110.79 %}	0.08 ^{-42.60 %}	0.13 ^{416.54 %}	-0.04 ^{36.11 %}	-0.07
EBITDA	95.906 M ^{69.88 %}	56.454 M ^{-5.35 %}	59.643 M ^{-39.59 %}	98.736 M ^{-2.42 %}	101.188 M ^{119.63 %}	46.073 M ^{-2.30 %}	47.160 M ^{-47.42 %}	89.698 M ^{-21.21 %}	113.846 M ^{218.77 %}	35.714 M ^{49.04 %}	23.962 M
Net income ratio	0.07 ^{5 908.17 %}	0.00 ^{134.91 %}	0.00 ^{-105.00 %}	0.06 ^{-16.14 %}	0.08 ^{961.49 %}	-0.01 ^{37.14 %}	-0.01 ^{-121.18 %}	0.07 ^{-47.43 %}	0.13 ^{525.71 %}	-0.03 ^{45.46 %}	-0.05
Ratio EBITDA	0.20 ^{56.53 %}	0.13 ^{-4.59 %}	0.14 ^{-25.57 %}	0.18 ^{-7.80 %}	0.20 ^{88.08 %}	0.11 ^{-12.65 %}	0.12 ^{-31.30 %}	0.18 ^{-27.41 %}	0.24 ^{164.18 %}	0.09 ^{47.47 %}	0.06
Gross profit ratio	0.28 ^{10.50 %}	0.25 ^{-5.94 %}	0.27 ^{-15.68 %}	0.32 ^{-3.33 %}	0.33 ^{24.56 %}	0.27 ^{15.77 %}	0.23 ^{-25.46 %}	0.31 ^{-4.82 %}	0.32 ^{39.16 %}	0.23 ^{18.58 %}	0.20
Weighted average shs out dil	54.864 M ^{12.43 %}	48.800 M ^{-11.41 %}	55.086 M ^{0.00 %}	55.086 M ^{0.02 %}	55.075 M ^{1.47 %}	54.279 M ^{-0.03 %}	54.293 M ^{-1.33 %}	55.027 M ^{0.32 %}	54.851 M ^{2.47 %}	53.530 M ^{0.37 %}	53.331 M
Weighted average shs out	54.864 M ^{12.43 %}	48.800 M ^{-10.00 %}	54.225 M ^{0.00 %}	54.225 M ^{-0.16 %}	54.310 M ^{0.06 %}	54.279 M ^{0.58 %}	53.965 M ^{1.23 %}	53.308 M ^{-0.14 %}	53.382 M ^{-0.28 %}	53.530 M ^{0.82 %}	53.095 M
EPS diluted	0.58 ^{5 700.00 %}	0.01 ^{139.06 %}	-0.03 ^{-104.06 %}	0.63 ^{-11.27 %}	0.71 ^{1 091.62 %}	-0.07 ^{28.40 %}	-0.10 ^{-116.13 %}	0.62 ^{-43.12 %}	1.09 ^{595.45 %}	-0.22 ^{45.00 %}	-0.40
Earnings per share	0.58 ^{5 700.00 %}	0.01 ^{138.46 %}	-0.03 ^{-104.06 %}	0.64 ^{-11.11 %}	0.72 ^{1 105.59 %}	-0.07 ^{28.40 %}	-0.10 ^{-115.63 %}	0.64 ^{-42.86 %}	1.12 ^{609.09 %}	-0.22 ^{45.00 %}	-0.40
Gross profit	132.055 M ^{19.93 %}	110.114 M ^{-6.68 %}	117.993 M ^{-31.57 %}	172.426 M ^{2.31 %}	168.530 M ^{45.45 %}	115.867 M ^{29.48 %}	89.486 M ^{-42.95 %}	156.869 M ^{3.32 %}	151.833 M ^{67.92 %}	90.419 M ^{19.84 %}	75.447 M
Income tax expense	13.501 M ^{4 791.67 %}	276.000 K ^{-94.78 %}	5.283 M ^{-51.26 %}	10.839 M ^{1.89 %}	10.638 M ^{281.97 %}	2.785 M ^{18.61 %}	2.348 M ^{-46.48 %}	4.387 M ^{118.37 %}	2.009 M ^{144.25 %}	-4.540 M ^{-215.20 %}	3.941 M
Cost of revenue	338.314 M ^{4.65 %}	323.284 M ^{1.39 %}	318.852 M ^{-12.84 %}	365.835 M ^{7.58 %}	340.074 M ^{6.38 %}	319.678 M ^{6.58 %}	299.939 M ^{-14.78 %}	351.968 M ^{11.05 %}	316.938 M ^{6.33 %}	298.067 M ^{-3.52 %}	308.941 M
General and administrative expenses	38.946 M ^{14.28 %}	34.080 M ^{-18.62 %}	41.877 M ^{3.78 %}	40.351 M ^{-2.87 %}	41.545 M ^{17.11 %}	35.474 M ^{7.11 %}	33.119 M ^{-12.21 %}	37.726 M ^{-3.85 %}	39.238 M ^{25.97 %}	31.148 M ^{0.26 %}	31.066 M
Selling and marketing expenses	32.546 M ^{5.62 %}	30.815 M ^{4.05 %}	29.616 M ^{-17.40 %}	35.855 M ^{13.23 %}	31.665 M ^{18.60 %}	26.699 M ^{-2.62 %}	27.416 M ^{-4.67 %}	28.758 M ^{-5.14 %}	30.316 M ^{10.89 %}	27.339 M ^{4.43 %}	26.179 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	122.687 M ^{8.80 %}	112.762 M ^{-9.12 %}	124.076 M ^{-6.13 %}	132.179 M ^{2.71 %}	128.691 M ^{14.11 %}	112.780 M ^{2.02 %}	110.549 M ^{-4.79 %}	116.105 M ^{-3.86 %}	120.768 M ^{11.87 %}	107.951 M ^{-0.13 %}	108.094 M
Cost and expenses	461.001 M ^{5.72 %}	436.046 M ^{-1.55 %}	442.928 M ^{-11.06 %}	498.014 M ^{6.24 %}	468.765 M ^{8.40 %}	432.458 M ^{5.35 %}	410.488 M ^{-12.30 %}	468.073 M ^{6.94 %}	437.706 M ^{7.80 %}	406.018 M ^{-2.64 %}	417.035 M
Research and development expenses	51.195 M ^{6.95 %}	47.867 M ^{-8.97 %}	52.583 M ^{-6.06 %}	55.973 M ^{0.89 %}	55.481 M ^{9.63 %}	50.607 M ^{1.19 %}	50.014 M ^{0.79 %}	49.621 M ^{-3.11 %}	51.214 M ^{3.54 %}	49.464 M ^{-2.72 %}	50.849 M
Selling general and administrative expenses	71.492 M ^{10.17 %}	64.895 M ^{-9.23 %}	71.493 M ^{-6.18 %}	76.206 M ^{4.09 %}	73.210 M ^{17.75 %}	62.173 M ^{2.71 %}	60.535 M ^{-8.95 %}	66.484 M ^{-4.41 %}	69.554 M ^{18.92 %}	58.487 M ^{2.17 %}	57.245 M
Interest income	4.921 M ^{-6.34 %}	5.254 M ^{-9.93 %}	5.833 M ^{13.28 %}	5.149 M ^{-38.54 %}	8.378 M ^{217.23 %}	2.641 M ^{-55.98 %}	5.999 M ^{146.47 %}	2.434 M ^{-26.11 %}	3.294 M ^{65.28 %}	1.993 M ^{-3.81 %}	2.072 M
Interest expense	3.324 M ^{0.85 %}	3.296 M ^{-1.90 %}	3.360 M ^{3.80 %}	3.237 M ^{20.33 %}	2.690 M ^{1.66 %}	2.646 M ^{-9.48 %}	2.923 M ^{16.64 %}	2.506 M ^{1.05 %}	2.480 M ^{4.03 %}	2.384 M ^{15.39 %}	2.066 M
Depreciation and amortization	47.260 M ^{-9.80 %}	52.394 M ^{-0.03 %}	52.409 M ^{4.91 %}	49.956 M ^{2.46 %}	48.757 M ^{9.49 %}	44.529 M ^{-6.09 %}	47.418 M ^{-2.61 %}	48.688 M ^{-1.78 %}	49.569 M ^{0.12 %}	49.509 M ^{17.65 %}	42.081 M
Operating income	9.368 M ^{453.78 %}	-2.648 M ^{56.47 %}	-6.083 M ^{-115.11 %}	40.247 M ^{-23.24 %}	52.431 M ^{3 295.79 %}	1.544 M ^{698.45 %}	-258.000 K ^{-100.63 %}	41.010 M ^{-36.20 %}	64.277 M ^{565.94 %}	-13.795 M ^{57.74 %}	-32.647 M
Operating income ratio	0.02 ^{425.97 %}	-0.01 ^{56.12 %}	-0.01 ^{-118.62 %}	0.07 ^{-27.47 %}	0.10 ^{2 808.00 %}	0.00 ^{635.08 %}	0.00 ^{-100.82 %}	0.08 ^{-41.22 %}	0.14 ^{486.14 %}	-0.04 ^{58.19 %}	-0.08
Total other income expenses net	35.954 M ^{953.75 %}	3.412 M ^{-65.73 %}	9.957 M ^{88.01 %}	5.296 M ^{-46.52 %}	9.902 M ^{336.38 %}	-4.189 M ^{-123.43 %}	17.882 M ^{891.24 %}	-2.260 M ^{-107.35 %}	30.732 M ^{2 171.40 %}	1.353 M ^{-82.17 %}	7.589 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	223.028 M ^{124.32 %}	99.425 M ^{72.48 %}	57.643 M ^{-67.17 %}	175.585 M ^{124.03 %}	78.374 M ^{-32.72 %}	116.485 M ^{-19.30 %}	144.336 M ^{-48.94 %}	282.697 M ^{19.78 %}	236.011 M ^{-1.33 %}	239.192 M	0.000
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	630.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.946 M ^{3.72 %}	52.977 M ^{3.01 %}	51.429 M ^{19.51 %}	43.035 M
Total debt	685.587 M ^{-0.91 %}	691.862 M ^{39.65 %}	495.422 M ^{-28.53 %}	693.197 M ^{17.18 %}	591.562 M ^{-0.97 %}	597.351 M ^{0.74 %}	592.953 M ^{-7.21 %}	639.034 M ^{19.63 %}	534.172 M ^{-0.67 %}	537.755 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.036 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	270.533 M ^{106.74 %}	130.857 M ^{-29.40 %}	185.348 M ^{-0.70 %}	186.658 M ^{22.84 %}	151.954 M ^{-26.81 %}	207.609 M ^{-1.84 %}	211.496 M ^{-2.35 %}	216.586 M ^{18.70 %}	182.469 M ^{47.63 %}	123.598 M	0.000
Common stock	549.792 M ^{0.00 %}	549.792 M ^{0.00 %}	549.792 M ^{-0.03 %}	549.952 M ^{0.00 %}	549.952 M ^{-0.06 %}	550.307 M ^{0.00 %}	550.307 M ^{0.00 %}	550.307 M ^{-0.03 %}	550.479 M ^{0.00 %}	550.479 M	0.000
Total equity	964.063 M ^{-20.16 %}	1.208 B ^{-1.94 %}	1.231 B ^{2.91 %}	1.197 B ^{1.21 %}	1.182 B ^{0.56 %}	1.176 B ^{7.10 %}	1.098 B ^{-7.72 %}	1.190 B ^{10.99 %}	1.072 B ^{-1.74 %}	1.091 B	0.000
Other non current liabilities	6.079 M ^{-0.41 %}	6.104 M ^{-23.07 %}	7.934 M ^{-1.42 %}	8.048 M ^{-10.14 %}	8.956 M ^{-10.15 %}	9.968 M ^{249.14 %}	2.855 M ^{-76.51 %}	12.152 M ^{9.93 %}	11.054 M ^{-0.47 %}	11.106 M ^{-25.29 %}	14.866 M
Long term debt	55.390 M ^{-15.40 %}	65.469 M ^{56.23 %}	41.906 M ^{-8.07 %}	45.587 M ^{166.00 %}	17.138 M ^{-5.67 %}	18.169 M ^{-37.78 %}	29.200 M ^{-3.89 %}	30.381 M ^{1.06 %}	30.061 M ^{-35.69 %}	46.747 M ^{-13.90 %}	54.293 M
Total non current liabilities	153.145 M ^{1.84 %}	150.382 M ^{16.18 %}	129.443 M ^{6.65 %}	121.368 M ^{30.55 %}	92.967 M ^{9.83 %}	84.644 M ^{-12.28 %}	96.492 M ^{1.49 %}	95.080 M ^{30.27 %}	72.986 M ^{-18.13 %}	89.147 M	0.000
Other current liabilities	263.469 M ^{5.42 %}	249.920 M ^{-0.39 %}	250.897 M ^{15.68 %}	216.886 M ^{-19.04 %}	267.897 M ^{44.22 %}	185.750 M ^{-14.45 %}	217.137 M ^{14.76 %}	189.210 M ^{-24.11 %}	249.337 M ^{53.35 %}	162.592 M ^{-32.82 %}	242.008 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	284.021 M ^{45.81 %}	194.790 M ^{-5.97 %}	207.153 M ^{6.09 %}	195.256 M ^{-27.44 %}	269.103 M ^{41.72 %}	189.883 M	0.000
Short term debt	630.197 M ^{0.61 %}	626.393 M ^{38.12 %}	453.516 M ^{-29.97 %}	647.610 M ^{12.74 %}	574.424 M ^{-0.82 %}	579.182 M ^{2.74 %}	563.753 M ^{-7.38 %}	608.653 M ^{20.74 %}	504.111 M ^{2.67 %}	491.008 M ^{-2.11 %}	501.598 M
Total current liabilities	1.165 B ^{2.14 %}	1.141 B ^{15.14 %}	990.948 M ^{-14.20 %}	1.155 B ^{0.59 %}	1.148 B ^{15.09 %}	997.690 M ^{-1.77 %}	1.016 B ^{-5.34 %}	1.073 B ^{4.16 %}	1.030 B ^{15.66 %}	890.691 M	0.000
Total liabilities	1.318 B ^{2.10 %}	1.291 B ^{15.26 %}	1.120 B ^{-12.22 %}	1.276 B ^{2.83 %}	1.241 B ^{14.68 %}	1.082 B ^{-2.69 %}	1.112 B ^{-4.79 %}	1.168 B ^{5.88 %}	1.103 B ^{12.59 %}	979.838 M	0.000
Other non current assets	3.920 M ^{-8.94 %}	4.305 M ^{21.37 %}	3.547 M ^{0.91 %}	3.515 M ^{6.07 %}	3.314 M ^{104.19 %}	1.623 M ^{-34.71 %}	2.486 M ^{-62.88 %}	6.698 M ^{-47.19 %}	12.683 M ^{-17.81 %}	15.432 M ^{593.35 %}	-3.128 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.819 M ^{18.83 %}	42.766 M ^{10.98 %}	38.535 M	0.000
Intangible assets	612.969 M ^{5 155.67 %}	11.663 M ^{131.09 %}	5.047 M ^{-15.09 %}	5.944 M ^{-22.03 %}	7.623 M ^{3.49 %}	7.366 M ^{8.63 %}	6.781 M ^{-99.12 %}	767.407 M ^{12.76 %}	680.537 M ^{17 879.84 %}	3.785 M ^{21.00 %}	3.128 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	13.380 M ^{14.72 %}	11.663 M ^{131.09 %}	5.047 M ^{-15.09 %}	5.944 M ^{-22.03 %}	7.623 M ^{3.49 %}	7.366 M ^{8.63 %}	6.781 M ^{-11.34 %}	7.648 M ^{-16.53 %}	9.163 M ^{142.09 %}	3.785 M ^{21.00 %}	3.128 M
Property plant equipment net	769.921 M ^{-10.20 %}	857.347 M ^{0.94 %}	849.357 M ^{1.76 %}	834.631 M ^{4.27 %}	800.460 M ^{0.59 %}	795.789 M ^{3.80 %}	766.622 M ^{-5.38 %}	810.212 M ^{5.94 %}	764.819 M ^{-3.74 %}	794.500 M	0.000
Total non current assets	856.232 M ^{-9.76 %}	948.830 M ^{2.05 %}	929.777 M ^{1.44 %}	916.536 M ^{2.81 %}	891.494 M ^{1.45 %}	878.763 M ^{3.75 %}	846.975 M ^{-10.59 %}	947.318 M ^{5.88 %}	894.739 M ^{-2.46 %}	917.279 M ^{29 224.78 %}	3.128 M
Other current assets	46.172 M ^{-16.21 %}	55.102 M ^{-2.01 %}	56.235 M ^{13.72 %}	49.452 M ^{-42.60 %}	86.148 M ^{24.45 %}	69.223 M ^{70.86 %}	40.514 M ^{0.44 %}	40.335 M ^{3.16 %}	39.101 M ^{-12.63 %}	44.753 M ^{-5.70 %}	47.460 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	630.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.127 M ^{-59.58 %}	10.211 M ^{-20.81 %}	12.894 M ^{-70.04 %}	43.035 M
cash and cash equivalents	462.559 M ^{-21.92 %}	592.437 M ^{35.33 %}	437.779 M ^{-15.42 %}	517.612 M ^{0.86 %}	513.188 M ^{6.72 %}	480.866 M ^{7.19 %}	448.617 M ^{25.90 %}	356.337 M ^{19.51 %}	298.161 M ^{-0.13 %}	298.563 M	0.000
Cash and short term investments	462.559 M ^{-21.92 %}	592.437 M ^{35.13 %}	438.409 M ^{-15.30 %}	517.612 M ^{0.86 %}	513.188 M ^{6.72 %}	480.866 M ^{7.19 %}	448.617 M ^{24.46 %}	360.464 M ^{16.89 %}	308.372 M ^{-0.99 %}	311.457 M ^{623.73 %}	43.035 M
Total current assets	1.426 B ^{-7.98 %}	1.550 B ^{9.00 %}	1.422 B ^{-8.64 %}	1.557 B ^{1.59 %}	1.532 B ^{11.07 %}	1.379 B ^{1.20 %}	1.363 B ^{-3.36 %}	1.411 B ^{10.16 %}	1.280 B ^{11.00 %}	1.154 B ^{2 580.38 %}	43.035 M
Inventory	304.624 M ^{1.62 %}	299.768 M ^{-2.37 %}	307.042 M ^{17.24 %}	261.902 M ^{0.77 %}	259.894 M ^{15.85 %}	224.333 M ^{-10.65 %}	251.083 M ^{3.62 %}	242.313 M ^{-3.99 %}	252.381 M ^{8.98 %}	231.576 M	0.000
Net receivables	612.969 M ^{1.69 %}	602.760 M ^{-2.85 %}	620.416 M ^{-14.72 %}	727.543 M ^{3.24 %}	704.729 M ^{11.70 %}	630.916 M ^{1.28 %}	622.945 M ^{-18.82 %}	767.407 M ^{12.76 %}	680.537 M ^{20.30 %}	565.715 M ^{-1.53 %}	574.520 M
Tax assets	69.011 M ^{-8.61 %}	75.515 M ^{5.14 %}	71.826 M ^{-0.86 %}	72.446 M ^{-9.55 %}	80.097 M ^{8.26 %}	73.985 M ^{4.08 %}	71.086 M ^{-1.19 %}	71.941 M ^{10.16 %}	65.308 M ^{0.43 %}	65.027 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	252.384 M ^{2.17 %}	247.024 M ^{-9.92 %}	274.219 M ^{1.57 %}	269.980 M ^{-5.82 %}	286.669 M ^{31.38 %}	218.199 M ^{-1.92 %}	222.475 M ^{-15.01 %}	261.776 M ^{5.06 %}	249.162 M ^{22.78 %}	202.938 M ^{9.91 %}	184.643 M
Tax payables	19.298 M ^{9.43 %}	17.635 M ^{43.19 %}	12.316 M ^{-40.02 %}	20.534 M ^{6.50 %}	19.281 M ^{32.43 %}	14.559 M ^{17.89 %}	12.350 M ^{-7.80 %}	13.395 M ^{-51.47 %}	27.599 M ^{-19.19 %}	34.153 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.605 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	27.087 M ^{-18.81 %}	33.362 M ^{-9.64 %}	36.922 M ^{-6.99 %}	39.697 M ^{6 963.52 %}	562.000 K ^{-85.41 %}	3.851 M ^{-44.61 %}	6.953 M ^{-33.99 %}	10.534 M ^{-20.03 %}	13.172 M ^{-21.38 %}	16.755 M ^{-25.17 %}	22.391 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	143.738 M ^{-72.72 %}	526.894 M ^{6.15 %}	496.348 M ^{8.04 %}	459.428 M ^{7 009.69 %}	6.462 M ^{44.89 %}	4.460 M ^{76.70 %}	2.524 M ^{860.24 %}	-332.000 K ^{-100.10 %}	338.987 M ^{3 529.65 %}	-9.884 M ^{-112.22 %}	80.854 M
Deferred tax liabilities non current	91.676 M ^{16.33 %}	78.809 M ^{-1.00 %}	79.603 M ^{17.52 %}	67.733 M ^{1.29 %}	66.873 M ^{18.34 %}	56.507 M ^{1.21 %}	55.832 M ^{6.25 %}	52.547 M ^{64.87 %}	31.871 M ^{1.84 %}	31.294 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.283 B ^{-8.66 %}	2.499 B ^{6.25 %}	2.352 B ^{-4.90 %}	2.473 B ^{2.04 %}	2.424 B ^{7.33 %}	2.258 B ^{2.18 %}	2.210 B ^{-6.26 %}	2.358 B ^{8.40 %}	2.175 B ^{5.04 %}	2.071 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	629.000 K ^{-66.67 %}	1.887 M ^{132.10 %}	813.000 K ^{-58.01 %}	1.936 M ^{-32.21 %}	2.856 M ^{-32.85 %}	4.253 M ^{-10.16 %}	4.734 M ^{-0.02 %}	4.735 M
Change in working capital	-70.224 M ^{-20.75 %}	-58.157 M ^{-154.46 %}	106.780 M ^{435.31 %}	-31.845 M ^{-1 062.65 %}	-2.739 M ^{36.39 %}	-4.306 M ^{-104.67 %}	92.127 M ^{422.24 %}	-28.590 M ^{40.37 %}	-47.947 M ^{-3 098.56 %}	1.599 M
Accounts receivables	-85.188 M ^{-529.12 %}	19.852 M ^{-83.69 %}	121.717 M ^{457.35 %}	-34.061 M ^{42.36 %}	-59.093 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-45.779 M ^{-1 737.89 %}	2.795 M ^{106.45 %}	-43.343 M ^{-2 707.88 %}	1.662 M ^{106.09 %}	-27.311 M ^{-181.60 %}	33.469 M ^{278.31 %}	-18.770 M ^{-178.83 %}	23.810 M ^{229.44 %}	-18.395 M ^{-266.02 %}	11.080 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-30.590 M ^{-1 826.30 %}	1.772 M ^{112.39 %}	-14.298 M ^{-121.80 %}	65.598 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	60.743 M ^{220.97 %}	-50.214 M ^{-288.53 %}	26.634 M ^{79.33 %}	14.852 M ^{-17.79 %}	18.067 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-39.992 M ^{-353.89 %}	15.752 M ^{583.93 %}	-3.255 M ^{54.27 %}	-7.118 M ^{-25.14 %}	-5.688 M ^{-113 860.00 %}	5.000 K ^{100.16 %}	-3.076 M ^{-5 142.62 %}	61.000 K ^{107.49 %}	-814.000 K ^{-314.21 %}	380.000 K
Net cash provided by operating activities	-17.634 M ^{-263.99 %}	10.753 M ^{-93.30 %}	160.437 M ^{174.61 %}	58.423 M ^{-36.40 %}	91.856 M ^{77.34 %}	51.798 M ^{-59.76 %}	128.711 M ^{72.11 %}	74.782 M ^{150.37 %}	29.868 M ^{-11.26 %}	33.658 M
Investments in property plant and equipment	-49.793 M ^{22.36 %}	-64.131 M ^{-11.71 %}	-57.409 M ^{-4.48 %}	-54.947 M ^{-0.53 %}	-54.655 M ^{-30.68 %}	-41.823 M ^{-43.72 %}	-29.100 M ^{58.66 %}	-70.397 M ^{-76.46 %}	-39.893 M ^{-36.73 %}	-29.176 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.891 M ^{200.00 %}	-5.891 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.446 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.804 M ^{-197.85 %}	14.107 M ^{18 220.78 %}	77.000 K ^{-99.49 %}	15.198 M
Other investing activites	27.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-129.000 K ^{-148.08 %}	-52.000 K ^{96.90 %}	-1.677 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-49.766 M ^{20.61 %}	-62.685 M ^{-8.95 %}	-57.538 M ^{-4.62 %}	-54.999 M ^{2.37 %}	-56.332 M ^{-34.69 %}	-41.823 M ^{-13.06 %}	-36.992 M ^{40.50 %}	-62.172 M ^{-100.94 %}	-30.940 M ^{-142.48 %}	-12.760 M
Debt repayment	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M ^{202.56 %}	-195.000 M ^{-412.00 %}	62.500 M ^{494.97 %}	-15.824 M ^{-310.99 %}	7.500 M ^{117.65 %}	-42.500 M ^{-139.53 %}	107.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.500 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-55.030 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-22.332 M ^{-507.67 %}	-3.675 M ^{-2.62 %}	-3.581 M ^{-150.95 %}	-1.427 M ^{-115.89 %}	8.982 M ^{373.26 %}	-3.287 M ^{2.17 %}	-3.360 M ^{94.65 %}	-62.817 M ^{-1 858.75 %}	-3.207 M ^{5.12 %}	-3.380 M
Net cash used provided by financing activities	-22.332 M ^{-111.38 %}	196.325 M ^{198.86 %}	-198.581 M ^{-3 386.13 %}	6.043 M ^{188.32 %}	-6.842 M ^{-262.40 %}	4.213 M ^{109.19 %}	-45.860 M ^{-202.63 %}	44.683 M ^{1 493.30 %}	-3.207 M ^{79.80 %}	-15.880 M
Effect of forex changes on cash	-40.146 M ^{-491.10 %}	10.265 M ^{-35.23 %}	15.849 M ^{414.28 %}	-5.043 M ^{-238.54 %}	3.640 M ^{-79.85 %}	18.061 M ^{287.76 %}	-9.619 M ^{-518.76 %}	2.297 M ^{-16.23 %}	2.742 M ^{19.32 %}	2.298 M
Net change in cash	-129.878 M ^{-183.98 %}	154.658 M ^{293.73 %}	-79.833 M ^{-1 904.54 %}	4.424 M ^{-86.31 %}	32.322 M ^{0.23 %}	32.249 M ^{-65.05 %}	92.280 M ^{2 499.44 %}	3.550 M ^{330.97 %}	-1.537 M ^{-121.01 %}	7.316 M
Cash at beginning of period	592.437 M ^{35.33 %}	437.779 M ^{-15.42 %}	517.612 M ^{0.86 %}	513.188 M ^{6.72 %}	480.866 M ^{7.19 %}	448.617 M ^{25.90 %}	356.337 M ^{1.01 %}	352.787 M ^{-0.43 %}	354.324 M ^{2.11 %}	347.008 M
Cash at end of period	462.559 M ^{-21.92 %}	592.437 M ^{35.33 %}	437.779 M ^{-15.42 %}	517.612 M ^{0.86 %}	513.188 M ^{6.72 %}	480.866 M ^{7.19 %}	448.617 M ^{25.90 %}	356.337 M ^{1.01 %}	352.787 M ^{-0.43 %}	354.324 M
Operating cash flow	-17.634 M ^{-263.99 %}	10.753 M ^{-93.30 %}	160.437 M ^{174.61 %}	58.423 M ^{-36.40 %}	91.856 M ^{77.34 %}	51.798 M ^{-59.76 %}	128.711 M ^{72.11 %}	74.782 M ^{150.37 %}	29.868 M ^{-11.26 %}	33.658 M
Capital expenditure	-49.793 M ^{22.36 %}	-64.131 M ^{-11.71 %}	-57.409 M ^{-4.48 %}	-54.947 M ^{-0.53 %}	-54.655 M ^{-30.68 %}	-41.823 M ^{-43.72 %}	-29.100 M ^{58.66 %}	-70.397 M ^{-76.46 %}	-39.893 M ^{-36.73 %}	-29.176 M
Free CashFlow	-67.427 M ^{-26.32 %}	-53.378 M ^{-151.81 %}	103.028 M ^{2 863.98 %}	3.476 M ^{-90.66 %}	37.201 M ^{272.94 %}	9.975 M ^{-89.99 %}	99.611 M ^{2 171.63 %}	4.385 M ^{143.74 %}	-10.025 M ^{-323.67 %}	4.482 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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Finances

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