Aqualine Ltd. ^6173.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	3.462 B ^{-28.45 %}	4.839 B ^{5.75 %}	4.575 B ^{-13.02 %}	5.260 B ^{-12.70 %}	6.025 B ^{0.29 %}	6.008 B
Net income	-324.165 M ^{12.69 %}	-371.271 M ^{-117.70 %}	-170.544 M ^{68.99 %}	-549.878 M ^{14.76 %}	-645.130 M ^{-1 797.44 %}	-34.000 M
Income before tax	-387.542 M ^{5.86 %}	-411.656 M ^{-115.36 %}	-191.151 M ^{67.63 %}	-590.481 M ^{16.70 %}	-708.874 M ^{-1 869.09 %}	-36.000 M
Income before tax ratio	-0.11 ^{-31.58 %}	-0.09 ^{-103.65 %}	-0.04 ^{62.78 %}	-0.11 ^{4.59 %}	-0.12 ^{-1 863.43 %}	-0.01
EBITDA	-347.318 M ^{-81.96 %}	-190.875 M ^{-186.51 %}	-66.621 M ^{79.33 %}	-322.232 M ^{13.12 %}	-370.883 M ^{-494.07 %}	94.117 M
Net income ratio	-0.09 ^{-22.03 %}	-0.08 ^{-105.86 %}	-0.04 ^{64.34 %}	-0.10 ^{2.37 %}	-0.11 ^{-1 791.98 %}	-0.01
Ratio EBITDA	-0.10 ^{-154.31 %}	-0.04 ^{-170.93 %}	-0.01 ^{76.23 %}	-0.06 ^{0.48 %}	-0.06 ^{-492.93 %}	0.02
Gross profit ratio	0.45 ^{11.08 %}	0.41 ^{-9.15 %}	0.45 ^{0.20 %}	0.45 ^{4.32 %}	0.43 ^{-0.87 %}	0.43
Weighted average shs out dil	3.693 M ^{23.03 %}	3.002 M ^{40.43 %}	2.138 M ^{7.06 %}	1.997 M ^{-0.71 %}	2.011 M ^{-1.05 %}	2.032 M
Weighted average shs out	3.693 M ^{23.03 %}	3.002 M ^{40.43 %}	2.138 M ^{7.06 %}	1.997 M ^{-0.71 %}	2.011 M ^{-1.05 %}	2.032 M
EPS diluted	-87.78 ^{-23.97 %}	-70.81 ^{11.24 %}	-79.78 ^{71.03 %}	-275.40 ^{14.15 %}	-320.81 ^{-1 817.57 %}	-16.73
Earnings per share	-87.78 ^{-23.97 %}	-70.81 ^{11.24 %}	-79.78 ^{71.03 %}	-275.40 ^{14.15 %}	-320.81 ^{-1 817.57 %}	-16.73
Gross profit	1.568 B ^{-20.52 %}	1.973 B ^{-3.93 %}	2.054 B ^{-12.85 %}	2.357 B ^{-8.93 %}	2.588 B ^{-0.58 %}	2.603 B
Income tax expense	4.961 M ^{-46.45 %}	9.264 M ^{1 940.53 %}	454.000 K ^{111.63 %}	-3.903 M ^{-120.86 %}	18.711 M ^{835.55 %}	2.000 M
Cost of revenue	1.894 B ^{-34.39 %}	2.886 B ^{14.46 %}	2.522 B ^{-13.16 %}	2.904 B ^{-15.53 %}	3.438 B ^{0.96 %}	3.405 B
General and administrative expenses	786.000 M ^{-27.96 %}	1.091 B ^{5.00 %}	1.039 B ^{-16.41 %}	1.243 B ^{-15.04 %}	1.463 B ^{22.94 %}	1.190 B
Selling and marketing expenses	1.181 B ^{5.35 %}	1.121 B ^{-8.56 %}	1.226 B ^{-14.33 %}	1.431 B ^{-8.91 %}	1.571 B ^{9.86 %}	1.430 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	108.201 M ^{135.26 %}	45.992 M ^{-74.78 %}	182.361 M ^{24 085.81 %}	754.000 K ^{-95.81 %}	18.000 M
Operating expenses	1.952 B ^{-15.89 %}	2.321 B ^{0.43 %}	2.311 B ^{-19.09 %}	2.856 B ^{-5.88 %}	3.035 B ^{15.04 %}	2.638 B
Cost and expenses	3.846 B ^{-25.93 %}	5.192 B ^{7.44 %}	4.832 B ^{-16.10 %}	5.760 B ^{-11.01 %}	6.472 B ^{7.10 %}	6.043 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.952 B ^{-11.77 %}	2.213 B ^{-2.31 %}	2.265 B ^{-15.30 %}	2.674 B ^{-11.87 %}	3.034 B ^{15.80 %}	2.620 B
Interest income	6.052 M ^{-16.91 %}	7.284 M ^{176.96 %}	2.630 M ^{2 503.96 %}	101.000 K ^{-55.11 %}	225.000 K ^{66.67 %}	135.000 K
Interest expense	8.046 M ^{6.33 %}	7.567 M ^{-38.48 %}	12.300 M ^{64.24 %}	7.489 M ^{15.27 %}	6.497 M ^{277.95 %}	1.719 M
Depreciation and amortization	9.582 M ^{-83.55 %}	58.239 M ^{-48.11 %}	112.232 M ^{-56.96 %}	260.760 M ^{-21.34 %}	331.496 M ^{156.97 %}	129.000 M
Operating income	-399.565 M ^{-14.93 %}	-347.659 M ^{-35.27 %}	-257.009 M ^{48.56 %}	-499.631 M ^{-11.78 %}	-446.972 M ^{-2 529.25 %}	-17.000 M
Operating income ratio	-0.12 ^{-60.63 %}	-0.07 ^{-27.92 %}	-0.06 ^{40.86 %}	-0.09 ^{-28.04 %}	-0.07 ^{-2 521.68 %}	0.00
Total other income expenses net	12.023 M ^{118.79 %}	-63.997 M ^{-197.17 %}	65.858 M ^{172.49 %}	-90.850 M ^{65.31 %}	-261.902 M ^{-1 307.77 %}	-18.604 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	379.406 M ^{37.67 %}	275.581 M ^{-62.89 %}	742.608 M ^{40.14 %}	529.898 M ^{428.16 %}	100.330 M ^{117.73 %}	-566.000 M
Total investments	65.144 M ^{-67.51 %}	200.476 M ^{29.09 %}	155.296 M ^{39.50 %}	111.325 M ^{-32.38 %}	164.637 M ^{59.84 %}	103.000 M
Total debt	451.000 M ^{34.86 %}	334.422 M ^{-61.65 %}	871.949 M ^{-19.35 %}	1.081 B ^{8.43 %}	996.999 M ^{511.66 %}	163.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.000 M	0.000
Retained earnings	-1.577 B ^{-75.17 %}	-900.128 M ^{-30.91 %}	-687.569 M ^{-32.99 %}	-517.024 M ^{-1 673.70 %}	32.854 M ^{-95.15 %}	677.000 M
Common stock	673.272 M ^{0.00 %}	673.272 M ^{61.93 %}	415.791 M ^{31.66 %}	315.799 M ^{12.66 %}	280.309 M ^{0.11 %}	280.000 M
Total equity	-415.619 M ^{-207.98 %}	384.908 M ^{183.89 %}	135.584 M ^{-70.24 %}	455.525 M ^{-54.88 %}	1.010 B ^{-12.73 %}	1.157 B
Other non current liabilities	1.000 K ^{-99.98 %}	6.000 M ^{-0.02 %}	6.001 M ^{600 000.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K ^{-99.56 %}	911.000 K
Long term debt	72.726 M ^{-35.34 %}	112.480 M ^{-66.51 %}	335.867 M ^{-56.58 %}	773.565 M ^{16.71 %}	662.822 M ^{344.58 %}	149.089 M
Total non current liabilities	72.726 M ^{-40.63 %}	122.506 M ^{-64.17 %}	341.868 M ^{-56.93 %}	793.799 M ^{12.92 %}	702.984 M ^{368.66 %}	150.000 M
Other current liabilities	647.324 M ^{30.06 %}	497.699 M ^{31.83 %}	377.529 M ^{121.25 %}	170.635 M ^{-68.21 %}	536.693 M ^{31.56 %}	407.946 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	489.447 M ^{77.05 %}	276.443 M	0.000	0.000
Short term debt	379.670 M ^{71.07 %}	221.942 M ^{-58.60 %}	536.082 M ^{74.32 %}	307.527 M ^{-7.97 %}	334.177 M ^{361.39 %}	72.428 M
Total current liabilities	1.058 B ^{17.83 %}	898.202 M ^{-41.85 %}	1.545 B ^{78.67 %}	864.475 M ^{-11.34 %}	975.034 M ^{62.78 %}	599.000 M
Total liabilities	1.131 B ^{10.81 %}	1.021 B ^{-45.89 %}	1.886 B ^{13.76 %}	1.658 B ^{-1.18 %}	1.678 B ^{124.03 %}	749.000 M
Other non current assets	108.658 M ^{-47.31 %}	206.226 M ^{-64.39 %}	579.073 M ^{72.91 %}	334.906 M ^{33.14 %}	251.539 M ^{155.41 %}	-454.000 M
Long term investments	65.144 M ^{-67.58 %}	200.923 M ^{38.29 %}	145.296 M ^{10 874.02 %}	1.324 M ^{-97.58 %}	54.637 M ^{-46.95 %}	103.000 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	54.410 M ^{-15.46 %}	64.359 M ^{-25.33 %}	86.186 M ^{-17.11 %}	103.972 M ^{224.91 %}	32.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	546.262 M ^{-24.99 %}	728.284 M	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	54.410 M ^{-15.46 %}	64.359 M ^{-89.82 %}	632.448 M ^{-24.01 %}	832.256 M ^{2 500.80 %}	32.000 M
Property plant equipment net	0.000 ^{-100.00 %}	65.573 M ^{-35.14 %}	101.094 M ^{-31.48 %}	147.540 M ^{5.44 %}	139.930 M ^{-56.13 %}	319.000 M
Total non current assets	173.802 M ^{-66.99 %}	526.559 M ^{-0.24 %}	527.822 M ^{-44.34 %}	948.218 M ^{-15.74 %}	1.125 B ^{4 937.43 %}	22.340 M
Other current assets	-68.461 M ^{-131.71 %}	215.907 M ^{12.71 %}	191.553 M ^{83.93 %}	104.145 M ^{212.23 %}	33.355 M ^{-76.84 %}	144.011 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	74.428 M ^{26.49 %}	58.841 M ^{-54.51 %}	129.341 M ^{-76.53 %}	551.194 M ^{-38.53 %}	896.669 M ^{23.00 %}	729.000 M
Cash and short term investments	74.428 M ^{26.49 %}	58.841 M ^{-54.51 %}	129.341 M ^{-76.53 %}	551.194 M ^{-38.53 %}	896.669 M ^{23.00 %}	729.000 M
Total current assets	541.652 M ^{-38.38 %}	879.057 M ^{-41.17 %}	1.494 B ^{28.19 %}	1.166 B ^{-25.40 %}	1.562 B ^{9.41 %}	1.428 B
Inventory	54.311 M ^{-55.96 %}	123.320 M ^{-8.93 %}	135.416 M ^{-25.27 %}	181.201 M ^{-10.78 %}	203.093 M ^{27.73 %}	159.000 M
Net receivables	481.374 M ^{0.08 %}	480.989 M ^{-53.66 %}	1.038 B ^{215.42 %}	329.040 M ^{-23.34 %}	429.225 M ^{8.39 %}	395.989 M
Tax assets	0.000 ^{100.00 %}	-573.000 K ^{99.84 %}	-362.000 M ^{-115.48 %}	-168.000 M ^{-9.80 %}	-153.000 M ^{-784.87 %}	22.340 M
Other assets	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	455.660 M
Account payables	31.353 M ^{-81.32 %}	167.848 M ^{20.44 %}	139.365 M ^{30.40 %}	106.878 M ^{3.20 %}	103.567 M ^{-12.69 %}	118.626 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	10.713 M ^{406.52 %}	2.115 M ^{-29.31 %}	2.992 M ^{401.17 %}	597.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	41.918 M ^{-55.86 %}	94.964 M ^{-78.63 %}	444.344 M ^{-7.63 %}	481.044 M	0.000
Capital lease obligations	35.036 M ^{-50.93 %}	71.394 M ^{-49.78 %}	142.169 M ^{-36.68 %}	224.520 M ^{-22.79 %}	290.808 M ^{48.93 %}	195.267 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	487.820 M ^{-14.39 %}	569.846 M ^{82.41 %}	312.398 M ^{47.08 %}	212.406 M ^{20.06 %}	176.916 M ^{-10.97 %}	198.707 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	4.026 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.233 M ^{-49.62 %}	40.158 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	715.454 M ^{-49.10 %}	1.406 B ^{-30.48 %}	2.022 B ^{-4.34 %}	2.114 B ^{-21.35 %}	2.688 B ^{41.01 %}	1.906 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	269.455 M ^{30.59 %}	206.334 M ^{46.07 %}	141.258 M ^{445.22 %}	-40.918 M ^{-115.35 %}	266.616 M ^{5 232.32 %}	5.000 M
Accounts receivables	562.265 M ^{16 001.52 %}	3.492 M ^{100.84 %}	-416.589 M ^{-517.73 %}	99.728 M ^{255.90 %}	-63.969 M ^{-539.69 %}	-10.000 M
Inventory	40.810 M ^{241.56 %}	11.948 M ^{-74.32 %}	46.525 M ^{112.53 %}	21.891 M ^{150.27 %}	-43.550 M ^{-483 988.89 %}	9.000 K
Accounts payables	-136.494 M ^{-576.85 %}	28.624 M ^{-11.89 %}	32.486 M ^{881.45 %}	3.310 M ^{121.98 %}	-15.058 M ^{-372.59 %}	5.524 M
Other working capital	-197.126 M ^{-221.48 %}	162.270 M ^{-66.11 %}	478.836 M ^{388.72 %}	-165.847 M ^{-142.61 %}	389.193 M ^{2 494.62 %}	15.000 M
Other non cash items	-358.176 M ^{-583.41 %}	74.094 M ^{5.19 %}	70.436 M ^{216.27 %}	-60.579 M ^{-130.09 %}	201.293 M ^{645.53 %}	27.000 M
Net cash provided by operating activities	-403.304 M ^{-1 124.21 %}	-32.944 M ^{-827.24 %}	4.530 M ^{101.04 %}	-434.737 M ^{-381.56 %}	154.405 M ^{21.58 %}	127.000 M
Investments in property plant and equipment	-3.640 M ^{-264.00 %}	-1.000 M ^{97.19 %}	-35.577 M ^{32.19 %}	-52.463 M ^{-30.41 %}	-40.230 M ^{58.53 %}	-97.000 M
Acquisitions net	457.722 M ^{289.55 %}	117.500 M ^{217.50 %}	-100.000 M ^{-433.66 %}	29.971 M ^{105.59 %}	-536.499 M ^{-1 916 167.86 %}	28.000 K
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-100.000 M ^{0.00 %}	-100.000 M ^{-9 999 900.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-110.000 M	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.530 M ^{-96.43 %}	42.859 M	0.000	0.000
Other investing activites	69.426 M ^{308.67 %}	-33.270 M ^{60.59 %}	-84.416 M ^{-33.60 %}	-63.185 M ^{-7 337.69 %}	873.000 K ^{103.96 %}	-22.028 M
Net cash used for investing activites	523.508 M ^{3 221.69 %}	-16.770 M ^{94.73 %}	-318.463 M ^{-643.74 %}	-42.819 M ^{93.76 %}	-685.856 M ^{-476.35 %}	-119.000 M
Debt repayment	-6.498 M ^{97.73 %}	-286.752 M ^{-126.16 %}	-126.792 M ^{-184.31 %}	150.381 M ^{-77.88 %}	679.941 M ^{1 360.48 %}	-53.943 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	334.961 M ^{67.49 %}	199.984 M ^{181.75 %}	70.980 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-32.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.690 M	0.000
Dividends paid	-119.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 K ^{43.75 %}	-16.000 K ^{99.96 %}	-40.620 M
Other financing activites	-98.000 M ^{-42.11 %}	-68.962 M ^{14.98 %}	-81.109 M ^{9.14 %}	-89.272 M ^{-29.66 %}	-68.851 M ^{-42.15 %}	-48.437 M
Net cash used provided by financing activities	-104.617 M ^{-403.33 %}	-20.785 M ^{-162.54 %}	-7.917 M ^{-105.99 %}	132.080 M ^{-77.55 %}	588.384 M ^{511.46 %}	-143.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Net change in cash	15.586 M ^{122.11 %}	-70.500 M ^{78.10 %}	-321.852 M ^{6.84 %}	-345.476 M ^{-706.80 %}	56.934 M ^{105.69 %}	-999.861 M
Cash at beginning of period	48.841 M ^{-59.07 %}	119.341 M ^{-72.95 %}	441.193 M ^{-43.92 %}	786.669 M ^{7.80 %}	729.735 M ^{-15.62 %}	864.861 M
Cash at end of period	64.427 M ^{31.91 %}	48.841 M ^{-59.07 %}	119.341 M ^{-72.95 %}	441.193 M ^{-43.92 %}	786.669 M ^{682.72 %}	-135.000 M
Operating cash flow	-403.304 M ^{-1 124.21 %}	-32.944 M ^{-827.24 %}	4.530 M ^{101.04 %}	-434.737 M ^{-381.56 %}	154.405 M ^{21.58 %}	127.000 M
Capital expenditure	-3.640 M ^{73.33 %}	-13.648 M ^{61.64 %}	-35.577 M ^{32.19 %}	-52.463 M ^{-30.41 %}	-40.230 M ^{58.53 %}	-97.000 M
Free CashFlow	-403.304 M ^{-765.61 %}	-46.592 M ^{54.12 %}	-101.542 M ^{79.16 %}	-487.200 M ^{-526.71 %}	114.175 M ^{280.58 %}	30.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	622.982 M ^{-10.39 %}	695.199 M ^{-7.92 %}	755.000 M ^{-14.92 %}	887.430 M ^{-21.05 %}	1.124 B ^{-4.51 %}	1.177 B ^{-2.84 %}	1.212 B ^{-5.93 %}	1.288 B ^{10.83 %}	1.162 B ^{-9.76 %}	1.288 B ^{18.28 %}	1.089 B ^{-4.67 %}	1.142 B
Net income	-175.967 M ^{-29.06 %}	-136.350 M ^{40.72 %}	-230.000 M ^{-227.78 %}	180.000 M ^{229.35 %}	-139.162 M ^{-48.40 %}	-93.777 M ^{7.94 %}	-101.860 M ^{-881.02 %}	13.042 M ^{143.53 %}	-29.964 M ^{-150.35 %}	59.515 M ^{193.06 %}	-63.956 M ^{-145.98 %}	-26.000 M
Income before tax	-175.893 M ^{-30.24 %}	-135.049 M ^{41.03 %}	-229.000 M ^{-241.36 %}	162.000 M ^{198.81 %}	-163.943 M ^{-57.06 %}	-104.381 M ^{3.01 %}	-107.616 M ^{-3 637.96 %}	-2.879 M ^{93.06 %}	-41.465 M ^{-174.08 %}	55.976 M ^{188.01 %}	-63.603 M ^{-154.41 %}	-25.000 M
Income before tax ratio	-0.28 ^{-45.34 %}	-0.19 ^{35.95 %}	-0.30 ^{-266.15 %}	0.18 ^{225.16 %}	-0.15 ^{-64.49 %}	-0.09 ^{0.18 %}	-0.09 ^{-3 873.46 %}	0.00 ^{93.74 %}	-0.04 ^{-182.09 %}	0.04 ^{174.41 %}	-0.06 ^{-166.87 %}	-0.02
EBITDA	-174.130 M ^{-40.35 %}	-124.068 M ^{-34.13 %}	-92.500 M ^{-423.83 %}	28.564 M ^{117.93 %}	-159.314 M ^{-6 272.56 %}	-2.500 M ^{99.11 %}	-279.391 M ^{-401.91 %}	-55.666 M ^{-24.80 %}	-44.604 M ^{-177.00 %}	57.928 M ^{223.89 %}	-46.759 M ^{-1 435.97 %}	3.500 M
Net income ratio	-0.28 ^{-44.02 %}	-0.20 ^{35.62 %}	-0.30 ^{-250.19 %}	0.20 ^{263.83 %}	-0.12 ^{-55.41 %}	-0.08 ^{5.25 %}	-0.08 ^{-930.22 %}	0.01 ^{139.27 %}	-0.03 ^{-155.79 %}	0.05 ^{178.68 %}	-0.06 ^{-158.03 %}	-0.02
Ratio EBITDA	-0.28 ^{-56.62 %}	-0.18 ^{-45.67 %}	-0.12 ^{-480.64 %}	0.03 ^{122.71 %}	-0.14 ^{-6 573.86 %}	0.00 ^{99.08 %}	-0.23 ^{-433.53 %}	-0.04 ^{-12.60 %}	-0.04 ^{-185.33 %}	0.04 ^{204.74 %}	-0.04 ^{-1 501.37 %}	0.00
Gross profit ratio	0.27 ^{-49.34 %}	0.53 ^{5.21 %}	0.50 ^{14.11 %}	0.44 ^{16.62 %}	0.38 ^{-3.79 %}	0.39 ^{-4.39 %}	0.41 ^{1.13 %}	0.41 ^{-0.04 %}	0.41 ^{-7.30 %}	0.44 ^{-0.74 %}	0.44 ^{-1.13 %}	0.45
Weighted average shs out dil	5.860 M ^{58.67 %}	3.693 M ^{0.00 %}	3.693 M ^{-0.01 %}	3.693 M ^{0.00 %}	3.693 M ^{0.14 %}	3.688 M ^{18.28 %}	3.118 M ^{19.92 %}	2.600 M ^{0.00 %}	2.600 M ^{21.43 %}	2.141 M ^{0.24 %}	2.136 M ^{0.00 %}	2.136 M
Weighted average shs out	5.860 M ^{58.67 %}	3.693 M ^{0.00 %}	3.693 M ^{-0.01 %}	3.693 M ^{0.00 %}	3.693 M ^{0.14 %}	3.688 M ^{18.28 %}	3.118 M ^{19.92 %}	2.600 M ^{0.00 %}	2.600 M ^{21.43 %}	2.141 M ^{0.24 %}	2.136 M ^{0.00 %}	2.136 M
EPS diluted	-30.03 ^{18.66 %}	-36.92 ^{40.72 %}	-62.28 ^{-227.78 %}	48.74 ^{229.35 %}	-37.68 ^{-48.17 %}	-25.43 ^{22.16 %}	-32.67 ^{-753.40 %}	5.00 ^{143.40 %}	-11.52 ^{-141.11 %}	28.02 ^{193.59 %}	-29.94 ^{-146.01 %}	-12.17
Earnings per share	-30.03 ^{18.66 %}	-36.92 ^{40.72 %}	-62.28 ^{-227.78 %}	48.74 ^{229.35 %}	-37.68 ^{-48.17 %}	-25.43 ^{22.16 %}	-32.67 ^{-753.40 %}	5.00 ^{143.40 %}	-11.52 ^{-141.11 %}	28.02 ^{193.59 %}	-29.94 ^{-146.01 %}	-12.17
Gross profit	167.569 M ^{-54.60 %}	369.106 M ^{-3.12 %}	381.000 M ^{-2.92 %}	392.454 M ^{-7.93 %}	426.246 M ^{-8.14 %}	464.000 M ^{-7.10 %}	499.486 M ^{-4.87 %}	525.039 M ^{10.79 %}	473.914 M ^{-16.35 %}	566.561 M ^{17.40 %}	482.583 M ^{-5.75 %}	512.000 M
Income tax expense	74.000 K ^{-94.31 %}	1.301 M ^{30.10 %}	1.000 M ^{-18.03 %}	1.220 M ^{0.00 %}	1.220 M ^{-76.34 %}	5.156 M ^{109.51 %}	2.461 M ^{47.10 %}	1.673 M ^{6 534.62 %}	-26.000 K ^{-102.43 %}	1.068 M ^{203.41 %}	352.000 K ^{-64.80 %}	1.000 M
Cost of revenue	455.413 M ^{39.66 %}	326.093 M ^{-12.81 %}	374.000 M ^{-24.44 %}	494.976 M ^{-29.06 %}	697.776 M ^{-2.68 %}	717.000 M ^{0.70 %}	712.038 M ^{-6.66 %}	762.812 M ^{10.86 %}	688.077 M ^{-4.58 %}	721.114 M ^{18.97 %}	606.124 M ^{-3.79 %}	630.000 M
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-752.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-653.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-753.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.181 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.134 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.226 B	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-99.82 %}	552.361 M ^{55 236 200.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	214.000 M ^{31 069.61 %}	-691.000 K ^{-114.65 %}	4.717 M ^{-14.50 %}	5.517 M	0.000	0.000
Operating expenses	333.724 M ^{-19.37 %}	413.880 M ^{-15.36 %}	489.000 M ^{-11.47 %}	552.361 M ^{10.92 %}	498.000 M ^{3.53 %}	481.000 M ^{-36.12 %}	753.000 M ^{41.46 %}	532.309 M ^{1.06 %}	526.747 M ^{1.57 %}	518.624 M ^{-10.34 %}	578.412 M ^{8.32 %}	534.000 M
Cost and expenses	789.137 M ^{6.64 %}	739.973 M ^{-14.26 %}	863.000 M ^{-17.60 %}	1.047 B ^{-12.41 %}	1.196 B ^{-0.19 %}	1.198 B ^{-18.28 %}	1.466 B ^{13.19 %}	1.295 B ^{6.61 %}	1.215 B ^{-2.01 %}	1.240 B ^{4.66 %}	1.185 B ^{1.76 %}	1.164 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	333.724 M ^{-19.37 %}	413.880 M ^{-15.19 %}	488.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	498.001 M ^{3.53 %}	481.000 M ^{-10.76 %}	539.000 M ^{1.13 %}	533.000 M ^{1.33 %}	526.000 M ^{11.21 %}	473.000 M ^{-18.22 %}	578.412 M ^{5.55 %}	548.000 M
Interest income	34.000 K ^{-54.67 %}	75.000 K ^{38.89 %}	54.000 K ^{-96.83 %}	1.701 M ^{-59.71 %}	4.222 M ^{240.48 %}	1.240 M ^{-1.59 %}	1.260 M ^{-1.02 %}	1.273 M ^{-14.96 %}	1.497 M ^{-41.80 %}	2.572 M ^{15 975.00 %}	16.000 K ^{-20.00 %}	20.000 K
Interest expense	1.762 M ^{-52.62 %}	3.719 M ^{91.21 %}	1.945 M ^{38.83 %}	1.401 M ^{42.81 %}	981.000 K ^{-17.77 %}	1.193 M ^{-3.24 %}	1.233 M ^{-50.56 %}	2.494 M ^{-5.92 %}	2.651 M ^{35.81 %}	1.952 M ^{-47.63 %}	3.727 M ^{10.27 %}	3.380 M
Depreciation and amortization	166.155 M ^{2 700.05 %}	5.934 M ^{-59.08 %}	14.500 M ^{200.00 %}	-14.500 M ^{-497.48 %}	3.648 M ^{-74.84 %}	14.500 M ^{-1.02 %}	14.649 M ^{3.04 %}	14.217 M ^{72.77 %}	8.229 M ^{1.72 %}	8.090 M ^{-38.32 %}	13.116 M ^{-66.79 %}	39.500 M
Operating income	-166.155 M ^{-271.10 %}	-44.774 M ^{58.54 %}	-108.000 M ^{32.46 %}	-159.907 M ^{-122.85 %}	-71.754 M ^{55.09 %}	-159.778 M ^{36.58 %}	-251.945 M ^{-3 365.07 %}	-7.271 M ^{86.24 %}	-52.833 M ^{-210.21 %}	47.938 M ^{150.02 %}	-95.829 M ^{-166.19 %}	-36.000 M
Operating income ratio	-0.27 ^{-314.12 %}	-0.06 ^{54.98 %}	-0.14 ^{20.61 %}	-0.18 ^{-182.27 %}	-0.06 ^{52.97 %}	-0.14 ^{34.73 %}	-0.21 ^{-3 583.37 %}	-0.01 ^{87.58 %}	-0.05 ^{-222.13 %}	0.04 ^{142.29 %}	-0.09 ^{-179.22 %}	-0.03
Total other income expenses net	-9.738 M ^{89.21 %}	-90.275 M ^{25.39 %}	-121.000 M ^{-137.40 %}	323.565 M ^{455.91 %}	-90.913 M ^{-264.11 %}	55.397 M ^{231.60 %}	-42.095 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.368 M ^{41.43 %}	8.038 M ^{-75.06 %}	32.226 M ^{187.40 %}	11.213 M
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	81.269 M ^{-78.58 %}	379.406 M ^{0.91 %}	376.000 M ^{42.26 %}	264.302 M ^{-30.78 %}	381.822 M ^{38.55 %}	275.581 M ^{-24.29 %}	364.000 M ^{-24.61 %}	482.819 M ^{-10.57 %}	539.881 M ^{-27.30 %}	742.608 M ^{0.49 %}	739.000 M ^{-5.86 %}	785.000 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	65.144 M ^{-31.43 %}	95.000 M ^{-51.53 %}	196.000 M ^{107.45 %}	94.479 M ^{-27.99 %}	131.208 M ^{-53.96 %}	285.000 M ^{2 750.00 %}	10.000 M ^{-97.31 %}	372.000 M ^{269.00 %}	100.814 M ^{-73.75 %}	384.000 M ^{41.70 %}	271.000 M
Total debt	152.522 M ^{-66.39 %}	453.834 M ^{-3.03 %}	468.000 M ^{49.40 %}	313.254 M ^{-28.04 %}	435.308 M ^{-3.36 %}	450.422 M ^{5.98 %}	425.000 M ^{-20.77 %}	536.384 M ^{-8.01 %}	583.082 M ^{-33.13 %}	871.949 M ^{12.51 %}	775.000 M ^{-10.09 %}	862.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.750 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Retained earnings	-1.775 B ^{-12.59 %}	-1.577 B ^{-9.49 %}	-1.440 B ^{-19.05 %}	-1.210 B ^{13.01 %}	-1.390 B ^{-11.01 %}	-1.253 B ^{-55.33 %}	-806.352 M ^{-14.46 %}	-704.492 M ^{1.82 %}	-717.533 M ^{-4.36 %}	-687.569 M ^{7.96 %}	-747.000 M ^{-9.37 %}	-683.000 M
Common stock	998.272 M ^{48.27 %}	673.272 M ^{0.04 %}	673.000 M ^{-0.04 %}	673.272 M ^{0.00 %}	673.272 M ^{0.00 %}	673.272 M ^{0.00 %}	673.272 M ^{61.93 %}	415.791 M ^{0.00 %}	415.791 M ^{0.00 %}	415.791 M ^{32.00 %}	315.000 M ^{0.00 %}	315.000 M
Total equity	37.566 M ^{109.04 %}	-415.619 M ^{-48.97 %}	-279.000 M ^{-476.01 %}	-48.437 M ^{56.60 %}	-111.599 M ^{-313.43 %}	52.288 M ^{-89.42 %}	494.445 M ^{452.08 %}	89.560 M ^{-4.85 %}	94.127 M ^{-30.58 %}	135.584 M ^{213.94 %}	-119.000 M ^{22.73 %}	-154.000 M
Other non current liabilities	2.001 K ^{100.10 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	22.000 M ^{-22.60 %}	28.423 M ^{46.43 %}	19.411 M ^{882.84 %}	1.975 M ^{-98.38 %}	122.000 M ^{183.35 %}	43.057 M ^{4 305 600.00 %}	1.000 K ^{-99.98 %}	6.001 M ^{1 034.40 %}	529.000 K ^{299.62 %}	-265.000 K
Long term debt	71.116 M ^{-2.21 %}	72.726 M ^{3.89 %}	70.000 M ^{-17.58 %}	84.928 M ^{-16.74 %}	102.004 M ^{-9.31 %}	112.480 M ^{-47.93 %}	216.000 M ^{21.37 %}	177.972 M ^{-35.07 %}	274.088 M ^{-18.39 %}	335.867 M ^{-42.53 %}	584.471 M ^{-9.00 %}	642.265 M
Total non current liabilities	71.116 M ^{-2.21 %}	72.726 M ^{-20.95 %}	92.000 M ^{-18.84 %}	113.351 M ^{-6.64 %}	121.415 M ^{2.48 %}	118.481 M ^{-64.95 %}	338.000 M ^{52.92 %}	221.029 M ^{-19.36 %}	274.089 M ^{-19.83 %}	341.868 M ^{-41.56 %}	585.000 M ^{-8.88 %}	642.000 M
Other current liabilities	260.431 M ^{-59.68 %}	645.886 M ^{-25.31 %}	864.760 M ^{-19.52 %}	1.075 B ^{22.15 %}	879.668 M ^{131.85 %}	379.415 M ^{-25.23 %}	507.461 M ^{-11.56 %}	573.774 M ^{-58.12 %}	1.370 B ^{58.03 %}	866.976 M ^{-4.73 %}	910.000 M ^{35.04 %}	673.882 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	438.834 M ^{1.53 %}	432.221 M ^{-20.00 %}	540.296 M ^{11.68 %}	483.787 M ^{-1.16 %}	489.447 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.118 M
Short term debt	81.406 M ^{-78.64 %}	381.108 M ^{-4.24 %}	398.000 M ^{74.31 %}	228.326 M ^{-31.50 %}	333.304 M ^{-1.37 %}	337.942 M ^{61.69 %}	209.000 M ^{-49.88 %}	417.000 M ^{13.70 %}	366.752 M ^{-31.59 %}	536.082 M ^{87.44 %}	286.000 M ^{-12.27 %}	326.000 M
Total current liabilities	518.040 M ^{-51.05 %}	1.058 B ^{-18.59 %}	1.300 B ^{-5.33 %}	1.373 B ^{-2.64 %}	1.410 B ^{5.67 %}	1.335 B ^{0.58 %}	1.327 B ^{-23.74 %}	1.740 B ^{-9.54 %}	1.924 B ^{24.54 %}	1.545 B ^{14.41 %}	1.350 B ^{16.38 %}	1.160 B
Total liabilities	589.156 M ^{-47.91 %}	1.131 B ^{-18.74 %}	1.392 B ^{-6.36 %}	1.487 B ^{-2.96 %}	1.532 B ^{5.41 %}	1.453 B ^{-12.72 %}	1.665 B ^{-6.88 %}	1.788 B ^{-18.65 %}	2.198 B ^{16.50 %}	1.886 B ^{-2.51 %}	1.935 B ^{7.38 %}	1.802 B
Other non current assets	85.495 M ^{-21.32 %}	108.658 M ^{67.17 %}	65.000 M ^{5 940.89 %}	1.076 M ^{-99.50 %}	217.154 M ^{-68.59 %}	691.368 M ^{148.14 %}	278.616 M ^{-60.99 %}	714.137 M ^{91.47 %}	372.969 M ^{2.93 %}	362.369 M ^{625.36 %}	-68.976 M ^{-125.38 %}	271.753 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	65.144 M ^{-31.43 %}	95.000 M ^{-51.53 %}	196.000 M ^{107.45 %}	94.479 M ^{-22.05 %}	121.208 M ^{-57.47 %}	285.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	372.000 M ^{2.76 %}	362.000 M ^{-5.73 %}	384.000 M ^{41.70 %}	271.000 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.410 M ^{-6.19 %}	58.000 M ^{-7.94 %}	63.000 M ^{-8.70 %}	69.000 M ^{7.21 %}	64.359 M ^{-6.69 %}	68.976 M ^{76.86 %}	39.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	73.000 K ^{-91.69 %}	878.000 K ^{25.79 %}	698.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.410 M ^{-6.31 %}	58.073 M ^{-9.09 %}	63.878 M ^{-8.35 %}	69.698 M ^{8.30 %}	64.359 M ^{-6.69 %}	68.976 M ^{76.86 %}	39.000 M
Property plant equipment net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 M ^{-4.00 %}	25.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.573 M ^{-11.76 %}	74.311 M ^{-10.57 %}	83.091 M ^{-10.36 %}	92.693 M ^{-8.31 %}	101.094 M ^{-10.54 %}	113.000 M ^{-9.60 %}	125.000 M
Total non current assets	85.495 M ^{-50.81 %}	173.802 M ^{-5.54 %}	184.000 M ^{-17.15 %}	222.076 M ^{-28.74 %}	311.633 M ^{-40.82 %}	526.559 M ^{28.12 %}	411.000 M ^{-18.47 %}	504.106 M ^{-5.84 %}	535.360 M ^{1.43 %}	527.822 M ^{665.23 %}	68.976 M ^{-84.18 %}	436.000 M
Other current assets	96.690 M ^{-56.16 %}	220.539 M ^{-17.16 %}	266.233 M ^{-12.85 %}	305.491 M ^{62.01 %}	188.559 M ^{-12.67 %}	215.907 M ^{-40.17 %}	360.855 M ^{110.41 %}	171.500 M ^{-14.97 %}	201.688 M ^{5.29 %}	191.553 M ^{-58.54 %}	462.000 M ^{39.16 %}	332.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-261.186 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M
cash and cash equivalents	71.253 M ^{-4.27 %}	74.428 M ^{-19.10 %}	92.000 M ^{87.94 %}	48.952 M ^{-8.48 %}	53.486 M ^{-9.10 %}	58.841 M ^{-4.06 %}	61.334 M ^{40.79 %}	43.565 M ^{0.84 %}	43.201 M ^{-66.60 %}	129.341 M ^{259.28 %}	36.000 M ^{-53.25 %}	77.000 M
Cash and short term investments	71.253 M ^{-4.27 %}	74.428 M ^{-19.10 %}	92.000 M ^{87.94 %}	48.952 M ^{-8.48 %}	53.486 M ^{-9.10 %}	58.841 M ^{-4.06 %}	61.334 M ^{14.50 %}	53.565 M ^{23.99 %}	43.201 M ^{-66.60 %}	129.341 M ^{259.28 %}	36.000 M ^{-53.25 %}	77.000 M
Total current assets	541.229 M ^{-0.08 %}	541.652 M ^{-41.70 %}	929.000 M ^{-23.60 %}	1.216 B ^{9.69 %}	1.109 B ^{26.12 %}	879.057 M ^{-32.95 %}	1.311 B ^{-12.37 %}	1.496 B ^{-14.83 %}	1.756 B ^{17.55 %}	1.494 B ^{19.72 %}	1.248 B ^{2.97 %}	1.212 B
Inventory	43.579 M ^{-19.76 %}	54.311 M ^{2.47 %}	53.000 M ^{-26.39 %}	72.000 M ^{-42.57 %}	125.370 M ^{1.66 %}	123.320 M ^{1.24 %}	121.811 M ^{-18.46 %}	149.388 M ^{-2.62 %}	153.408 M ^{13.29 %}	135.416 M ^{-5.30 %}	143.000 M ^{-2.72 %}	147.000 M
Net receivables	329.707 M ^{71.39 %}	192.374 M ^{-62.85 %}	517.767 M ^{-34.43 %}	789.586 M ^{6.52 %}	741.234 M ^{54.11 %}	480.989 M ^{-37.29 %}	767.000 M ^{-31.61 %}	1.122 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.038 B	0.000	0.000
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-406.000 M ^{-42.46 %}	-285.000 M ^{20.17 %}	-357.000 M ^{4.03 %}	-372.000 M ^{-2.76 %}	-362.000 M ^{15.43 %}	-428.024 M ^{-58.09 %}	-270.753 M
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	499.024 M	0.000
Account payables	176.203 M ^{462.00 %}	31.353 M ^{-15.81 %}	37.240 M ^{-41.51 %}	63.666 M ^{-65.42 %}	184.119 M ^{9.69 %}	167.848 M ^{-1.49 %}	170.386 M ^{-16.69 %}	204.511 M ^{10.43 %}	185.193 M ^{32.88 %}	139.365 M ^{-7.59 %}	150.813 M ^{-3.25 %}	155.882 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.682 M ^{-50.04 %}	13.375 M ^{24.85 %}	10.713 M ^{35.06 %}	7.932 M ^{79.50 %}	4.419 M ^{175.67 %}	1.603 M ^{-24.21 %}	2.115 M ^{-33.64 %}	3.187 M ^{50.47 %}	2.118 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.715 M ^{-42.13 %}	61.715 M ^{7.00 %}	57.678 M ^{-12.47 %}	65.895 M ^{-21.07 %}	83.490 M ^{-12.08 %}	94.964 M ^{-4.08 %}	99.000 M	0.000
Capital lease obligations	24.437 M ^{52.39 %}	16.036 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.394 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.758 M ^{-59.37 %}	142.169 M ^{48.91 %}	95.471 M ^{-10.16 %}	106.265 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	812.819 M ^{66.62 %}	487.820 M ^{-0.04 %}	488.000 M ^{0.04 %}	487.820 M ^{-14.39 %}	569.847 M ^{0.00 %}	569.847 M ^{0.00 %}	569.847 M ^{82.43 %}	312.366 M ^{0.00 %}	312.379 M ^{-0.01 %}	312.398 M ^{45.92 %}	214.084 M ^{-0.02 %}	214.128 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.026 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	626.724 M ^{-12.40 %}	715.454 M ^{-35.72 %}	1.113 B ^{-22.61 %}	1.438 B ^{1.26 %}	1.420 B ^{1.04 %}	1.406 B ^{-18.37 %}	1.722 B ^{-8.28 %}	1.877 B ^{-18.08 %}	2.292 B ^{13.34 %}	2.022 B ^{11.34 %}	1.816 B ^{10.19 %}	1.648 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	175.967 M ^{28.44 %}	137.000 M ^{-40.43 %}	230.000 M ^{227.78 %}	-180.000 M ^{-231.39 %}	137.000 M ^{45.74 %}	94.000 M ^{-7.84 %}	102.000 M ^{884.62 %}	-13.000 M ^{-144.83 %}	29.000 M ^{148.33 %}	-60.000 M ^{-193.75 %}	64.000 M ^{146.15 %}	26.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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