Twintek Investment Holdings Limited ^6182.HK

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	207.178 M ^{102.05 %}	102.540 M ^{-45.87 %}	189.429 M ^{-43.85 %}	337.372 M ^{8.22 %}	311.754 M ^{98.51 %}	157.046 M ^{-31.74 %}	230.066 M ^{-17.85 %}	280.061 M ^{38.43 %}	202.319 M ^{-6.71 %}	216.865 M ^{-7.85 %}	235.351 M
Net income	1.316 M ^{103.58 %}	-36.717 M ^{-58.22 %}	-23.206 M ^{-268.87 %}	13.742 M ^{21.61 %}	11.300 M ^{147.44 %}	-23.820 M ^{-3 197.53 %}	769.000 K ^{-66.97 %}	2.328 M ^{-91.77 %}	28.293 M ^{49.54 %}	18.920 M ^{-22.20 %}	24.318 M
Income before tax	1.427 M ^{103.89 %}	-36.654 M ^{-58.11 %}	-23.183 M ^{-251.23 %}	15.330 M ^{37.96 %}	11.112 M ^{146.95 %}	-23.670 M ^{-1 905.49 %}	1.311 M ^{-76.52 %}	5.584 M ^{-83.76 %}	34.383 M ^{53.47 %}	22.403 M ^{-23.24 %}	29.186 M
Income before tax ratio	0.01 ^{101.93 %}	-0.36 ^{-192.08 %}	-0.12 ^{-369.33 %}	0.05 ^{27.48 %}	0.04 ^{123.65 %}	-0.15 ^{-2 744.97 %}	0.01 ^{-71.42 %}	0.02 ^{-88.27 %}	0.17 ^{64.51 %}	0.10 ^{-16.70 %}	0.12
EBITDA	9.171 M ^{132.92 %}	-27.860 M ^{-74.28 %}	-15.986 M ^{-179.93 %}	19.999 M ^{28.55 %}	15.557 M ^{177.65 %}	-20.034 M ^{-3 059.94 %}	-634.000 K ^{-102.93 %}	21.616 M ^{-42.29 %}	37.457 M ^{48.06 %}	25.299 M ^{-22.50 %}	32.645 M
Net income ratio	0.01 ^{101.77 %}	-0.36 ^{-192.29 %}	-0.12 ^{-400.76 %}	0.04 ^{12.38 %}	0.04 ^{123.90 %}	-0.15 ^{-4 637.75 %}	0.00 ^{-59.79 %}	0.01 ^{-94.06 %}	0.14 ^{60.29 %}	0.09 ^{-15.57 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.04 ^{116.29 %}	-0.27 ^{-221.95 %}	-0.08 ^{-242.36 %}	0.06 ^{18.79 %}	0.05 ^{139.12 %}	-0.13 ^{-4 529.18 %}	0.00 ^{-103.57 %}	0.08 ^{-58.31 %}	0.19 ^{58.70 %}	0.12 ^{-15.90 %}	0.14
Gross profit ratio	0.17 ^{90.49 %}	0.09 ^{15.02 %}	0.08 ^{-52.01 %}	0.17 ^{6.24 %}	0.16 ^{55.72 %}	0.10 ^{-29.46 %}	0.14 ^{-29.25 %}	0.20 ^{-36.52 %}	0.32 ^{44.77 %}	0.22 ^{7.31 %}	0.20
Weighted average shs out dil	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{24.89 %}	640.548 M ^{-19.93 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
Weighted average shs out	800.000 M ^{0.00 %}	800.004 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{24.89 %}	640.548 M ^{-19.93 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
EPS diluted	0.00 ^{103.49 %}	-0.05 ^{-58.28 %}	-0.03 ^{-268.60 %}	0.02 ^{21.99 %}	0.01 ^{147.32 %}	-0.03 ^{-3 080.00 %}	0.00 ^{-72.22 %}	0.00 ^{-89.83 %}	0.04 ^{49.37 %}	0.02 ^{-22.04 %}	0.03
Earnings per share	0.00 ^{103.49 %}	-0.05 ^{-58.28 %}	-0.03 ^{-268.60 %}	0.02 ^{21.99 %}	0.01 ^{147.32 %}	-0.03 ^{-3 080.00 %}	0.00 ^{-72.22 %}	0.00 ^{-89.83 %}	0.04 ^{49.37 %}	0.02 ^{-22.04 %}	0.03
Gross profit	36.237 M ^{284.89 %}	9.415 M ^{-37.74 %}	15.122 M ^{-73.06 %}	56.122 M ^{14.97 %}	48.816 M ^{209.12 %}	15.792 M ^{-51.85 %}	32.797 M ^{-41.88 %}	56.433 M ^{-12.13 %}	64.222 M ^{35.06 %}	47.552 M ^{-1.11 %}	48.088 M
Income tax expense	111.000 K ^{76.19 %}	63.000 K ^{173.91 %}	23.000 K ^{-98.55 %}	1.588 M ^{944.68 %}	-188.000 K ^{-225.33 %}	150.000 K ^{-72.32 %}	542.000 K ^{-83.35 %}	3.256 M ^{-46.54 %}	6.090 M ^{74.85 %}	3.483 M ^{-28.45 %}	4.868 M
Cost of revenue	170.941 M ^{83.56 %}	93.125 M ^{-46.57 %}	174.307 M ^{-38.02 %}	281.250 M ^{6.96 %}	262.938 M ^{86.15 %}	141.254 M ^{-28.40 %}	197.269 M ^{-11.79 %}	223.628 M ^{61.94 %}	138.097 M ^{-18.44 %}	169.313 M ^{-9.59 %}	187.263 M
General and administrative expenses	32.482 M ^{-15.06 %}	38.240 M ^{13.04 %}	33.829 M ^{-2.03 %}	34.530 M ^{11.71 %}	30.911 M ^{-0.33 %}	31.014 M ^{7.71 %}	28.795 M ^{4.08 %}	27.665 M ^{36.42 %}	20.280 M ^{17.10 %}	17.318 M ^{26.50 %}	13.690 M
Selling and marketing expenses	2.856 M ^{-23.49 %}	3.733 M ^{-29.15 %}	5.269 M ^{-43.08 %}	9.257 M ^{5.23 %}	8.797 M ^{0.92 %}	8.717 M ^{37.28 %}	6.350 M ^{-19.90 %}	7.928 M ^{-3.70 %}	8.233 M ^{41.97 %}	5.799 M ^{1.35 %}	5.722 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.077 M ^{-2 054.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-283.000 K ^{-784.38 %}	-32.000 K ^{94.64 %}	-597.000 K
Operating expenses	35.338 M ^{-15.81 %}	41.973 M ^{7.35 %}	39.098 M ^{-10.71 %}	43.787 M ^{13.35 %}	38.631 M ^{-2.65 %}	39.681 M ^{12.91 %}	35.145 M ^{-1.26 %}	35.593 M ^{26.08 %}	28.230 M ^{22.29 %}	23.085 M ^{22.69 %}	18.815 M
Cost and expenses	206.279 M ^{52.69 %}	135.098 M ^{-36.10 %}	211.418 M ^{-34.96 %}	325.037 M ^{8.01 %}	300.938 M ^{66.32 %}	180.935 M ^{-22.15 %}	232.414 M ^{-10.34 %}	259.221 M ^{55.85 %}	166.327 M ^{-13.55 %}	192.398 M ^{-6.64 %}	206.078 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	35.338 M ^{-15.81 %}	41.973 M ^{7.35 %}	39.098 M ^{-10.71 %}	43.787 M ^{10.27 %}	39.708 M ^{-0.06 %}	39.731 M ^{13.05 %}	35.145 M ^{-1.26 %}	35.593 M ^{24.83 %}	28.513 M ^{23.34 %}	23.117 M ^{19.09 %}	19.412 M
Interest income	659.000 K ^{-2.23 %}	674.000 K ^{49.78 %}	450.000 K ^{79.28 %}	251.000 K ^{-38.18 %}	406.000 K ^{-19.92 %}	507.000 K ^{123.35 %}	227.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	372.000 K ^{-0.80 %}	375.000 K ^{-2.60 %}	385.000 K
Interest expense	4.271 M ^{-17.74 %}	5.192 M ^{52.89 %}	3.396 M ^{156.69 %}	1.323 M ^{-18.58 %}	1.625 M ^{-3.16 %}	1.678 M ^{27.51 %}	1.316 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.501 M ^{2.54 %}	2.439 M ^{-22.69 %}	3.155 M
Depreciation and amortization	3.473 M ^{-3.58 %}	3.602 M ^{-5.24 %}	3.801 M ^{13.60 %}	3.346 M ^{18.65 %}	2.820 M ^{44.02 %}	1.958 M ^{14.24 %}	1.714 M ^{120.88 %}	776.000 K ^{35.43 %}	573.000 K ^{25.38 %}	457.000 K ^{50.33 %}	304.000 K
Operating income	899.000 K ^{102.79 %}	-32.227 M ^{-34.41 %}	-23.976 M ^{-294.37 %}	12.335 M ^{21.11 %}	10.185 M ^{142.55 %}	-23.939 M ^{-919.55 %}	-2.348 M ^{-111.27 %}	20.840 M ^{-43.50 %}	36.884 M ^{48.47 %}	24.842 M ^{-23.19 %}	32.341 M
Operating income ratio	0.00 ^{101.38 %}	-0.31 ^{-148.31 %}	-0.13 ^{-446.18 %}	0.04 ^{11.91 %}	0.03 ^{121.43 %}	-0.15 ^{-1 393.60 %}	-0.01 ^{-113.72 %}	0.07 ^{-59.18 %}	0.18 ^{59.15 %}	0.11 ^{-16.64 %}	0.14
Total other income expenses net	528.000 K ^{111.93 %}	-4.427 M ^{-658.26 %}	793.000 K ^{-73.52 %}	2.995 M ^{223.09 %}	927.000 K ^{323.29 %}	219.000 K ^{-94.01 %}	3.659 M ^{123.98 %}	-15.256 M ^{-674.42 %}	-1.970 M ^{3.05 %}	-2.032 M ^{-1 126.26 %}	198.000 K
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Net debt	47.516 M ^{103.63 %}	23.335 M ^{-44.08 %}	41.730 M ^{104.21 %}	20.435 M ^{497.49 %}	-5.141 M ^{69.63 %}	-16.928 M ^{3.94 %}	-17.622 M ^{52.25 %}	-36.907 M ^{-209.98 %}	33.559 M ^{-16.48 %}	40.180 M ^{13.80 %}	35.308 M
Total investments	3.647 M ^{-6.01 %}	3.880 M ^{117.98 %}	1.780 M ^{131.17 %}	770.000 K ^{-81.35 %}	4.128 M ^{-72.17 %}	14.833 M ^{1 284.97 %}	1.071 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	55.527 M ^{4.70 %}	53.036 M ^{-20.25 %}	66.504 M ^{36.68 %}	48.658 M ^{33.39 %}	36.477 M ^{-13.97 %}	42.400 M ^{9.11 %}	38.861 M ^{44.90 %}	26.820 M ^{-34.39 %}	40.879 M ^{-6.28 %}	43.617 M ^{15.35 %}	37.813 M
Accumulated other comprehensive income loss	5.024 M ^{0.00 %}	5.024 M ^{0.00 %}	5.024 M ^{0.00 %}	5.024 M ^{0.00 %}	5.024 M ^{195.51 %}	-5.260 M ^{-48.09 %}	-3.552 M ^{-57.38 %}	-2.257 M ^{-24.90 %}	-1.807 M ^{-26.99 %}	-1.423 M ^{-15.32 %}	-1.234 M
Retained earnings	-9.282 M ^{12.42 %}	-10.598 M ^{-140.58 %}	26.119 M ^{-51.02 %}	53.325 M ^{34.72 %}	39.583 M ^{39.95 %}	28.283 M ^{-45.72 %}	52.103 M ^{0.98 %}	51.596 M ^{4.73 %}	49.268 M ^{134.89 %}	20.975 M ^{22.98 %}	17.055 M
Common stock	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.024 M ^{0.48 %}	5.000 M
Total equity	93.682 M ^{1.42 %}	92.366 M ^{-28.44 %}	129.083 M ^{-17.41 %}	156.289 M ^{-0.16 %}	156.547 M ^{7.78 %}	145.247 M ^{-14.09 %}	169.067 M ^{0.30 %}	168.560 M ^{210.47 %}	54.292 M ^{108.82 %}	25.999 M ^{17.88 %}	22.055 M
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	475.000 K ^{99.58 %}	238.000 K
Long term debt	258.000 K ^{76.71 %}	146.000 K ^{-82.32 %}	826.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 K ^{-74.66 %}	580.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	437.000 K ^{32.02 %}	331.000 K ^{-67.45 %}	1.017 M ^{325.52 %}	239.000 K ^{-18.43 %}	293.000 K ^{-60.83 %}	748.000 K ^{1 212.28 %}	57.000 K ^{-78.33 %}	263.000 K ^{122.88 %}	118.000 K ^{-79.08 %}	564.000 K ^{78.48 %}	316.000 K
Other current liabilities	23.178 M ^{50.14 %}	15.438 M ^{187.22 %}	5.375 M ^{-38.67 %}	8.764 M ^{4.47 %}	8.389 M ^{-85.98 %}	59.850 M ^{776.92 %}	6.825 M ^{-19.43 %}	8.471 M ^{219.90 %}	2.648 M ^{-70.56 %}	8.994 M ^{-32.93 %}	13.410 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	249.000 K ^{-97.07 %}	8.505 M ^{30.73 %}	6.506 M ^{91.63 %}	3.395 M ^{107.45 %}	-45.594 M ^{-8.49 %}	-42.027 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.521 M ^{9 519.15 %}	47.000 K	0.000
Short term debt	55.269 M ^{4.50 %}	52.890 M ^{-19.47 %}	65.678 M ^{34.98 %}	48.658 M ^{33.93 %}	36.330 M ^{-13.13 %}	41.820 M ^{7.61 %}	38.861 M ^{44.90 %}	26.820 M ^{-31.44 %}	39.121 M ^{-10.31 %}	43.617 M ^{15.35 %}	37.813 M
Total current liabilities	100.247 M ^{30.45 %}	76.845 M ^{-23.96 %}	101.058 M ^{5.09 %}	96.163 M ^{25.72 %}	76.487 M ^{13.07 %}	67.646 M ^{18.04 %}	57.309 M ^{-13.44 %}	66.206 M ^{-26.74 %}	90.366 M ^{20.02 %}	75.294 M ^{-13.78 %}	87.330 M
Total liabilities	100.684 M ^{30.46 %}	77.176 M ^{-24.39 %}	102.075 M ^{5.88 %}	96.402 M ^{25.56 %}	76.780 M ^{12.26 %}	68.394 M ^{19.22 %}	57.366 M ^{-13.70 %}	66.469 M ^{-26.54 %}	90.484 M ^{19.28 %}	75.858 M ^{-13.45 %}	87.646 M
Other non current assets	7.065 M ^{4.20 %}	6.780 M ^{1.94 %}	6.651 M ^{7.76 %}	6.172 M ^{2.07 %}	6.047 M ^{3.88 %}	5.821 M ^{122.76 %}	-25.575 M ^{-587.14 %}	5.250 M ^{3.94 %}	5.051 M ^{3.95 %}	4.859 M ^{3.96 %}	4.674 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	47.982 M ^{-4.30 %}	50.140 M ^{-5.38 %}	52.993 M ^{-1.17 %}	53.622 M ^{-3.62 %}	55.638 M ^{122.30 %}	25.028 M ^{-2.14 %}	25.575 M ^{-4.07 %}	26.659 M ^{1 100.32 %}	2.221 M ^{-7.80 %}	2.409 M ^{48.43 %}	1.623 M
Total non current assets	55.047 M ^{-3.29 %}	56.920 M ^{-4.57 %}	59.644 M ^{-0.25 %}	59.794 M ^{-3.07 %}	61.685 M ^{99.96 %}	30.849 M ^{-0.60 %}	31.034 M ^{-2.74 %}	31.909 M ^{338.79 %}	7.272 M ^{0.06 %}	7.268 M ^{15.42 %}	6.297 M
Other current assets	22.553 M ^{95.67 %}	11.526 M ^{9.65 %}	10.512 M ^{8.03 %}	9.731 M ^{-20.34 %}	12.216 M ^{-52.36 %}	25.643 M ^{2.21 %}	25.089 M ^{14.38 %}	21.934 M ^{-38.06 %}	35.413 M ^{158.24 %}	13.713 M ^{-18.28 %}	16.780 M
Short term investments	3.647 M ^{-6.01 %}	3.880 M ^{117.98 %}	1.780 M ^{131.17 %}	770.000 K ^{-81.35 %}	4.128 M ^{-72.17 %}	14.833 M ^{1 284.97 %}	1.071 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	8.011 M ^{-73.03 %}	29.701 M ^{19.89 %}	24.774 M ^{-12.22 %}	28.223 M ^{-32.19 %}	41.618 M ^{-29.85 %}	59.328 M ^{5.04 %}	56.483 M ^{-11.37 %}	63.727 M ^{770.59 %}	7.320 M ^{112.98 %}	3.437 M ^{37.21 %}	2.505 M
Cash and short term investments	8.011 M ^{-76.14 %}	33.581 M ^{26.46 %}	26.554 M ^{-8.41 %}	28.993 M ^{-30.34 %}	41.618 M ^{-29.85 %}	59.328 M ^{5.04 %}	56.483 M ^{-11.37 %}	63.727 M ^{770.59 %}	7.320 M ^{112.98 %}	3.437 M ^{37.21 %}	2.505 M
Total current assets	139.319 M ^{23.70 %}	112.622 M ^{-34.34 %}	171.514 M ^{-11.09 %}	192.897 M ^{12.38 %}	171.642 M ^{-6.10 %}	182.792 M ^{-6.45 %}	195.399 M ^{-3.80 %}	203.120 M ^{47.72 %}	137.504 M ^{45.37 %}	94.589 M ^{-8.52 %}	103.404 M
Inventory	1.293 M ^{-19.29 %}	1.602 M ^{-53.32 %}	3.432 M ^{-41.19 %}	5.836 M ^{-46.03 %}	10.814 M ^{79.01 %}	6.041 M ^{76.02 %}	3.432 M ^{-54.39 %}	7.525 M ^{21.57 %}	6.190 M ^{18.61 %}	5.219 M ^{85.66 %}	2.811 M
Net receivables	107.462 M ^{63.04 %}	65.913 M ^{-49.69 %}	131.016 M ^{-11.68 %}	148.337 M ^{38.64 %}	106.994 M ^{16.58 %}	91.780 M ^{-19.57 %}	114.105 M ^{3.79 %}	109.934 M ^{10.02 %}	99.925 M ^{25.62 %}	79.548 M ^{-2.16 %}	81.308 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	21.755 M ^{163.12 %}	8.268 M ^{-61.54 %}	21.500 M ^{-30.96 %}	31.142 M ^{9.89 %}	28.338 M ^{144.93 %}	11.570 M ^{-0.46 %}	11.623 M ^{-62.40 %}	30.915 M ^{-23.78 %}	40.560 M ^{79.18 %}	22.636 M ^{-37.31 %}	36.107 M
Tax payables	45.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.093 M ^{3 022.86 %}	35.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.521 M ^{9 519.15 %}	47.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-191.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-168.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.147 M ^{38.86 %}	826.000 K ^{-58.24 %}	1.978 M ^{1 254.79 %}	146.000 K ^{-74.83 %}	580.000 K ^{-42.23 %}	1.004 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.758 M	0.000 ^{-100.00 %}	162.000 K
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.059 M ^{-17.99 %}	151.265 M ^{-0.17 %}	151.523 M ^{0.68 %}	150.507 M ^{-12.81 %}	172.619 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	89.940 M ^{0.00 %}	89.940 M ^{0.00 %}	89.940 M ^{0.00 %}	89.940 M ^{-13.47 %}	103.940 M ^{0.00 %}	103.940 M ^{0.00 %}	103.940 M ^{0.00 %}	103.940 M	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	179.000 K ^{-3.24 %}	185.000 K ^{-3.14 %}	191.000 K ^{-20.08 %}	239.000 K ^{63.70 %}	146.000 K ^{-13.10 %}	168.000 K ^{194.74 %}	57.000 K ^{-78.33 %}	263.000 K ^{122.88 %}	118.000 K ^{32.58 %}	89.000 K ^{14.10 %}	78.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	194.366 M ^{14.64 %}	169.542 M ^{-26.66 %}	231.158 M ^{-8.52 %}	252.691 M ^{8.30 %}	233.327 M ^{9.21 %}	213.641 M ^{-5.65 %}	226.433 M ^{-3.66 %}	235.029 M ^{62.34 %}	144.776 M ^{42.14 %}	101.857 M ^{-7.15 %}	109.701 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-17.384 M ^{-136.24 %}	47.972 M ^{456.97 %}	8.613 M ^{129.04 %}	-29.661 M ^{-605.30 %}	5.870 M ^{-71.99 %}	20.960 M ^{194.33 %}	-22.220 M ^{33.51 %}	-33.420 M ^{-138.80 %}	-13.995 M ^{29.23 %}	-19.774 M ^{-15.99 %}	-17.048 M
Accounts receivables	-38.883 M ^{-165.30 %}	59.542 M ^{253.34 %}	16.851 M ^{139.41 %}	-42.763 M ^{-196.74 %}	-14.411 M ^{-183.19 %}	17.324 M ^{1 156.99 %}	-1.639 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	309.000 K ^{-83.11 %}	1.830 M ^{-23.88 %}	2.404 M ^{-51.71 %}	4.978 M ^{204.29 %}	-4.773 M ^{-82.94 %}	-2.609 M ^{-163.74 %}	4.093 M ^{406.59 %}	-1.335 M ^{-37.49 %}	-971.000 K ^{60.61 %}	-2.465 M ^{-282.86 %}	1.348 M
Accounts payables	10.922 M ^{182.54 %}	-13.232 M ^{-37.23 %}	-9.642 M ^{-443.87 %}	2.804 M ^{-83.28 %}	16.768 M ^{31 737.74 %}	-53.000 K ^{99.73 %}	-19.292 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	10.268 M ^{6 211.90 %}	-168.000 K ^{83.20 %}	-1.000 M ^{-118.80 %}	5.320 M ^{-35.80 %}	8.286 M ^{31.57 %}	6.298 M ^{217.02 %}	-5.382 M ^{83.23 %}	-32.085 M ^{-146.35 %}	-13.024 M ^{24.76 %}	-17.309 M ^{5.91 %}	-18.396 M
Other non cash items	3.632 M ^{-61.49 %}	9.431 M ^{32 420.69 %}	29.000 K ^{-98.59 %}	2.063 M ^{-30.49 %}	2.968 M ^{2.10 %}	2.907 M ^{51.09 %}	1.924 M ^{123.74 %}	-8.105 M ^{-523.24 %}	1.915 M ^{201.59 %}	-1.885 M ^{-177.41 %}	2.435 M
Net cash provided by operating activities	-8.852 M ^{-136.45 %}	24.288 M ^{326.15 %}	-10.740 M ^{-20.38 %}	-8.922 M ^{-139.18 %}	22.770 M ^{956.61 %}	2.155 M ^{112.48 %}	-17.271 M ^{50.89 %}	-35.165 M ^{-253.72 %}	22.876 M ^{1 804.75 %}	1.201 M ^{-91.93 %}	14.877 M
Investments in property plant and equipment	-17.000 K ^{97.73 %}	-749.000 K ^{-70.62 %}	-439.000 K ^{67.02 %}	-1.331 M ^{-14.25 %}	-1.165 M ^{-623.60 %}	-161.000 K ^{76.93 %}	-698.000 K ^{97.25 %}	-25.370 M ^{-3 821.17 %}	-647.000 K ^{48.53 %}	-1.257 M ^{-2 756.82 %}	-44.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.012 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-9.564 M ^{-20 025.00 %}	48.000 K ^{220.00 %}	15.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	245.000 K ^{2.08 %}	240.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.346 M ^{262.86 %}	-13.107 M ^{-562.64 %}	-1.978 M ^{50.43 %}	-3.990 M
Net cash used for investing activites	-9.581 M ^{-1 266.76 %}	-701.000 K ^{-65.33 %}	-424.000 K ^{68.14 %}	-1.331 M ^{95.96 %}	-32.932 M ^{-41 786.08 %}	79.000 K ^{111.32 %}	-698.000 K ^{82.65 %}	-4.024 M ^{70.74 %}	-13.754 M ^{-325.16 %}	-3.235 M ^{19.81 %}	-4.034 M
Debt repayment	2.170 M ^{117.62 %}	-12.316 M ^{-176.91 %}	16.014 M ^{26.94 %}	12.615 M ^{329.41 %}	-5.499 M ^{-316.92 %}	2.535 M ^{-78.95 %}	12.041 M ^{185.65 %}	-14.059 M ^{-413.48 %}	-2.738 M ^{-1 590.12 %}	-162.000 K ^{98.17 %}	-8.867 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	130.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M ^{71.43 %}	-14.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-5.427 M ^{14.45 %}	-6.344 M ^{-47.57 %}	-4.299 M ^{-144.68 %}	-1.757 M ^{14.25 %}	-2.049 M ^{-6.50 %}	-1.924 M ^{-46.20 %}	-1.316 M ^{93.53 %}	-20.345 M ^{-768.70 %}	-2.342 M ^{-145.61 %}	5.135 M ^{197.72 %}	-5.255 M
Net cash used provided by financing activities	-3.257 M ^{82.55 %}	-18.660 M ^{-341.87 %}	7.715 M ^{345.54 %}	-3.142 M ^{58.37 %}	-7.548 M ^{-1 335.35 %}	611.000 K ^{-94.30 %}	10.725 M ^{-88.78 %}	95.596 M ^{1 924.70 %}	-5.239 M ^{-204.84 %}	4.997 M ^{135.38 %}	-14.122 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-21.690 M ^{-540.23 %}	4.927 M ^{242.85 %}	-3.449 M ^{74.25 %}	-13.395 M ^{24.36 %}	-17.710 M ^{-722.50 %}	2.845 M ^{139.27 %}	-7.244 M ^{-112.84 %}	56.407 M ^{1 352.67 %}	3.883 M ^{31.05 %}	2.963 M ^{190.36 %}	-3.279 M
Cash at beginning of period	29.701 M ^{19.89 %}	24.774 M ^{-12.22 %}	28.223 M ^{-32.19 %}	41.618 M ^{-29.85 %}	59.328 M ^{5.04 %}	56.483 M ^{-11.37 %}	63.727 M ^{770.59 %}	7.320 M ^{112.98 %}	3.437 M ^{625.11 %}	474.000 K ^{-87.37 %}	3.753 M
Cash at end of period	8.011 M ^{-73.03 %}	29.701 M ^{19.89 %}	24.774 M ^{-12.22 %}	28.223 M ^{-32.19 %}	41.618 M ^{-29.85 %}	59.328 M ^{5.04 %}	56.483 M ^{-11.37 %}	63.727 M ^{770.59 %}	7.320 M ^{112.98 %}	3.437 M ^{625.11 %}	474.000 K
Operating cash flow	-8.852 M ^{-136.45 %}	24.288 M ^{326.15 %}	-10.740 M ^{-20.38 %}	-8.922 M ^{-139.18 %}	22.770 M ^{956.61 %}	2.155 M ^{112.48 %}	-17.271 M ^{50.89 %}	-35.165 M ^{-253.72 %}	22.876 M ^{1 804.75 %}	1.201 M ^{-91.93 %}	14.877 M
Capital expenditure	-17.000 K ^{97.73 %}	-749.000 K ^{-70.62 %}	-439.000 K ^{67.02 %}	-1.331 M ^{-14.25 %}	-1.165 M ^{-623.60 %}	-161.000 K ^{76.93 %}	-698.000 K ^{97.25 %}	-25.370 M ^{-3 821.17 %}	-647.000 K ^{48.53 %}	-1.257 M ^{-2 756.82 %}	-44.000 K
Free CashFlow	-8.869 M ^{-137.68 %}	23.539 M ^{310.56 %}	-11.179 M ^{-9.03 %}	-10.253 M ^{-147.46 %}	21.605 M ^{983.50 %}	1.994 M ^{111.10 %}	-17.969 M ^{70.32 %}	-60.535 M ^{-372.32 %}	22.229 M ^{39 794.64 %}	-56.000 K ^{-100.38 %}	14.833 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30
Revenue	138.469 M ^{101.53 %}	68.709 M ^{50.19 %}	45.749 M ^{-19.44 %}	56.791 M ^{-20.53 %}	71.465 M ^{-39.42 %}	117.964 M ^{-31.85 %}	173.103 M ^{5.38 %}	164.269 M ^{3.30 %}	159.027 M ^{4.13 %}	152.727 M ^{81.27 %}	84.252 M ^{15.74 %}	72.794 M ^{-21.58 %}	92.831 M ^{-32.36 %}	137.235 M ^{3.84 %}	132.161 M ^{-10.64 %}	147.900 M ^{-13.73 %}	171.446 M ^{455.33 %}	30.873 M
Net income	-1.650 M ^{-155.63 %}	2.966 M ^{114.95 %}	-19.834 M ^{-17.48 %}	-16.883 M ^{16.35 %}	-20.183 M ^{-567.65 %}	-3.023 M ^{-165.38 %}	4.624 M ^{-49.29 %}	9.118 M ^{89.01 %}	4.824 M ^{-25.51 %}	6.476 M ^{143.62 %}	-14.847 M ^{-65.46 %}	-8.973 M ^{-687.80 %}	-1.139 M ^{-159.70 %}	1.908 M ^{147.51 %}	-4.016 M ^{-163.30 %}	6.344 M ^{-76.64 %}	27.154 M ^{2 284.02 %}	1.139 M
Income before tax	-1.570 M ^{-152.39 %}	2.997 M ^{115.14 %}	-19.798 M ^{-17.45 %}	-16.856 M ^{16.45 %}	-20.174 M ^{-570.46 %}	-3.009 M ^{-149.47 %}	6.082 M ^{-34.23 %}	9.248 M ^{92.51 %}	4.804 M ^{-23.84 %}	6.308 M ^{148.00 %}	-13.141 M ^{-24.81 %}	-10.529 M ^{-1 340.36 %}	-731.000 K ^{-135.80 %}	2.042 M ^{164.97 %}	-3.143 M ^{-136.01 %}	8.727 M ^{-73.57 %}	33.019 M ^{2 320.75 %}	1.364 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-125.99 %}	0.04 ^{110.08 %}	-0.43 ^{-45.80 %}	-0.30 ^{-5.14 %}	-0.28 ^{-1 006.69 %}	-0.03 ^{-172.60 %}	0.04 ^{-37.59 %}	0.06 ^{86.36 %}	0.03 ^{-26.86 %}	0.04 ^{126.48 %}	-0.16 ^{-7.83 %}	-0.14 ^{-1 736.82 %}	-0.01 ^{-152.92 %}	0.01 ^{162.57 %}	-0.02 ^{-140.30 %}	0.06 ^{-69.36 %}	0.19 ^{335.91 %}	0.04
EBITDA	3.816 M ^{731.79 %}	-604.000 K ^{96.34 %}	-16.525 M ^{-21.62 %}	-13.587 M ^{23.01 %}	-17.648 M ^{-413.02 %}	-3.440 M ^{-180.73 %}	4.261 M ^{-61.24 %}	10.992 M ^{115.83 %}	5.093 M ^{-20.50 %}	6.406 M ^{159.57 %}	-10.753 M ^{6.32 %}	-11.478 M ^{-270.38 %}	-3.099 M ^{-225.72 %}	2.465 M ^{-59.77 %}	6.127 M ^{-60.44 %}	15.489 M ^{-56.26 %}	35.415 M ^{1 634.33 %}	2.042 M
Net income ratio	-0.01 ^{-127.60 %}	0.04 ^{109.96 %}	-0.43 ^{-45.83 %}	-0.30 ^{-5.26 %}	-0.28 ^{-1 002.06 %}	-0.03 ^{-195.93 %}	0.03 ^{-51.88 %}	0.06 ^{82.98 %}	0.03 ^{-28.46 %}	0.04 ^{124.06 %}	-0.18 ^{-42.96 %}	-0.12 ^{-904.64 %}	-0.01 ^{-188.25 %}	0.01 ^{145.75 %}	-0.03 ^{-170.84 %}	0.04 ^{-72.92 %}	0.16 ^{329.30 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.03 ^{413.50 %}	-0.01 ^{97.57 %}	-0.36 ^{-50.98 %}	-0.24 ^{3.12 %}	-0.25 ^{-746.82 %}	-0.03 ^{-218.47 %}	0.02 ^{-63.21 %}	0.07 ^{108.94 %}	0.03 ^{-23.65 %}	0.04 ^{132.86 %}	-0.13 ^{19.06 %}	-0.16 ^{-372.33 %}	-0.03 ^{-285.86 %}	0.02 ^{-61.26 %}	0.05 ^{-55.73 %}	0.10 ^{-49.30 %}	0.21 ^{212.31 %}	0.07
Gross profit ratio	0.16 ^{-22.76 %}	0.21 ^{42.03 %}	0.15 ^{197.79 %}	0.05 ^{302.97 %}	0.01 ^{-89.99 %}	0.12 ^{-14.43 %}	0.14 ^{-26.74 %}	0.19 ^{21.34 %}	0.16 ^{3.05 %}	0.15 ^{30.20 %}	0.12 ^{48.24 %}	0.08 ^{-46.17 %}	0.15 ^{7.08 %}	0.14 ^{-20.05 %}	0.17 ^{-23.52 %}	0.23 ^{-31.86 %}	0.33 ^{42.75 %}	0.23
Weighted average shs out dil	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{-0.01 %}	800.105 M ^{0.01 %}	800.000 M ^{-0.01 %}	800.099 M ^{0.01 %}	800.032 M ^{0.00 %}	800.018 M ^{-0.12 %}	800.985 M ^{0.08 %}	800.336 M ^{17.50 %}	681.140 M ^{-14.86 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
Weighted average shs out	800.194 M ^{-0.02 %}	800.324 M ^{0.04 %}	800.016 M ^{-0.01 %}	800.066 M ^{0.01 %}	800.024 M ^{-0.02 %}	800.159 M ^{0.02 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{17.46 %}	681.096 M ^{-14.86 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M ^{0.00 %}	800.000 M
EPS diluted	0.00 ^{-152.63 %}	0.00 ^{115.32 %}	-0.02 ^{-16.98 %}	-0.02 ^{15.87 %}	-0.03 ^{-563.16 %}	0.00 ^{-165.52 %}	0.01 ^{-49.12 %}	0.01 ^{90.00 %}	0.01 ^{-25.00 %}	0.01 ^{143.01 %}	-0.02 ^{-66.07 %}	-0.01 ^{-700.00 %}	0.00 ^{-158.33 %}	0.00 ^{141.38 %}	-0.01 ^{-155.24 %}	0.01 ^{-69.12 %}	0.03 ^{2 328.57 %}	0.00
Earnings per share	0.00 ^{-152.63 %}	0.00 ^{115.32 %}	-0.02 ^{-16.98 %}	-0.02 ^{15.87 %}	-0.03 ^{-563.16 %}	0.00 ^{-165.52 %}	0.01 ^{-49.12 %}	0.01 ^{90.00 %}	0.01 ^{-25.00 %}	0.01 ^{143.01 %}	-0.02 ^{-66.07 %}	-0.01 ^{-700.00 %}	0.00 ^{-158.33 %}	0.00 ^{141.38 %}	-0.01 ^{-155.24 %}	0.01 ^{-69.12 %}	0.03 ^{2 328.57 %}	0.00
Gross profit	22.063 M ^{55.66 %}	14.174 M ^{113.30 %}	6.645 M ^{139.89 %}	2.770 M ^{220.23 %}	865.000 K ^{-93.93 %}	14.257 M ^{-41.69 %}	24.450 M ^{-22.80 %}	31.672 M ^{25.34 %}	25.268 M ^{7.30 %}	23.548 M ^{136.02 %}	9.977 M ^{71.57 %}	5.815 M ^{-57.79 %}	13.777 M ^{-27.57 %}	19.020 M ^{-16.98 %}	22.910 M ^{-31.66 %}	33.523 M ^{-41.22 %}	57.028 M ^{692.72 %}	7.194 M
Income tax expense	80.000 K ^{158.06 %}	31.000 K ^{-13.89 %}	36.000 K ^{33.33 %}	27.000 K ^{200.00 %}	9.000 K ^{-35.71 %}	14.000 K ^{-99.04 %}	1.458 M ^{1 021.54 %}	130.000 K ^{550.00 %}	20.000 K ^{-88.10 %}	168.000 K ^{-90.15 %}	1.706 M ^{9.64 %}	1.556 M ^{281.37 %}	408.000 K ^{204.48 %}	134.000 K ^{-84.65 %}	873.000 K ^{-63.37 %}	2.383 M ^{-59.37 %}	5.865 M ^{2 506.67 %}	225.000 K
Cost of revenue	116.406 M ^{113.45 %}	54.535 M ^{39.46 %}	39.104 M ^{-27.61 %}	54.021 M ^{-23.48 %}	70.600 M ^{-31.92 %}	103.707 M ^{-30.24 %}	148.653 M ^{12.11 %}	132.597 M ^{-0.87 %}	133.759 M ^{3.55 %}	129.179 M ^{73.92 %}	74.275 M ^{10.89 %}	66.979 M ^{-15.27 %}	79.054 M ^{-33.13 %}	118.215 M ^{8.20 %}	109.251 M ^{-4.48 %}	114.377 M ^{-0.04 %}	114.418 M ^{383.20 %}	23.679 M
General and administrative expenses	17.231 M ^{12.98 %}	15.251 M ^{-30.00 %}	21.786 M ^{32.41 %}	16.454 M ^{-3.98 %}	17.136 M ^{2.65 %}	16.693 M ^{-7.32 %}	18.012 M ^{9.04 %}	16.518 M ^{4.74 %}	15.771 M ^{4.17 %}	15.140 M ^{-2.49 %}	15.526 M ^{0.25 %}	15.488 M ^{1.04 %}	15.328 M ^{13.82 %}	13.467 M ^{-2.74 %}	13.846 M ^{0.20 %}	13.819 M ^{-14.82 %}	16.223 M ^{299.88 %}	4.057 M
Selling and marketing expenses	2.124 M ^{190.16 %}	732.000 K ^{-72.33 %}	2.645 M ^{143.11 %}	1.088 M ^{-60.99 %}	2.789 M ^{12.46 %}	2.480 M ^{-31.42 %}	3.616 M ^{-35.90 %}	5.641 M ^{-3.74 %}	5.860 M ^{99.52 %}	2.937 M ^{-51.51 %}	6.057 M ^{127.71 %}	2.660 M ^{11.20 %}	2.392 M ^{-39.57 %}	3.958 M ^{12.44 %}	3.520 M ^{-20.15 %}	4.408 M ^{-35.86 %}	6.872 M ^{404.92 %}	1.361 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-283.000 K	0.000
Operating expenses	19.355 M ^{21.10 %}	15.983 M ^{-34.81 %}	24.516 M ^{40.44 %}	17.457 M ^{-8.82 %}	19.145 M ^{18.08 %}	16.214 M ^{-8.52 %}	17.724 M ^{-19.42 %}	21.996 M ^{10.69 %}	19.872 M ^{19.62 %}	16.613 M ^{-26.61 %}	22.637 M ^{44.61 %}	15.654 M ^{11.17 %}	14.081 M ^{-13.70 %}	16.316 M ^{-6.05 %}	17.366 M ^{-4.72 %}	18.227 M ^{-20.31 %}	22.872 M ^{326.88 %}	5.358 M
Cost and expenses	135.761 M ^{92.52 %}	70.518 M ^{10.99 %}	63.535 M ^{-11.11 %}	71.478 M ^{-20.35 %}	89.745 M ^{-25.16 %}	119.921 M ^{-8.41 %}	130.929 M ^{18.38 %}	110.601 M ^{-2.89 %}	113.887 M ^{1.17 %}	112.566 M ^{117.99 %}	51.638 M ^{0.61 %}	51.325 M ^{-21.01 %}	64.973 M ^{-36.24 %}	101.899 M ^{-19.52 %}	126.617 M ^{-4.51 %}	132.604 M ^{-3.41 %}	137.290 M ^{372.81 %}	29.037 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	19.355 M ^{21.10 %}	15.983 M ^{-34.58 %}	24.431 M ^{39.27 %}	17.542 M ^{-11.96 %}	19.925 M ^{3.92 %}	19.173 M ^{-11.35 %}	21.628 M ^{-2.40 %}	22.159 M ^{2.44 %}	21.631 M ^{19.66 %}	18.077 M ^{-16.24 %}	21.583 M ^{18.93 %}	18.148 M ^{2.42 %}	17.720 M ^{1.69 %}	17.425 M ^{0.34 %}	17.366 M ^{-4.72 %}	18.227 M ^{-21.08 %}	23.095 M ^{326.26 %}	5.418 M
Interest income	463.000 K ^{136.22 %}	196.000 K ^{115.21 %}	-1.289 M ^{-201.22 %}	1.274 M ^{2.21 %}	1.246 M ^{725.17 %}	151.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	277.000 K ^{191.58 %}	95.000 K
Interest expense	2.112 M ^{-2.18 %}	2.159 M ^{-20.13 %}	2.703 M ^{8.60 %}	2.489 M ^{-20.73 %}	3.140 M ^{81.61 %}	1.729 M ^{168.48 %}	644.000 K ^{50.47 %}	428.000 K ^{-27.70 %}	592.000 K ^{-5.58 %}	627.000 K ^{30.35 %}	481.000 K ^{-30.29 %}	690.000 K ^{61.59 %}	427.000 K ^{-35.50 %}	662.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.934 M ^{241.09 %}	567.000 K
Depreciation and amortization	1.108 M ^{-8.05 %}	1.205 M ^{-4.44 %}	1.261 M ^{6.41 %}	1.185 M ^{-16.08 %}	1.412 M ^{-4.34 %}	1.476 M ^{2.57 %}	1.439 M ^{-2.70 %}	1.479 M ^{1.58 %}	1.456 M ^{55.72 %}	935.000 K ^{9.61 %}	853.000 K ^{-0.23 %}	855.000 K ^{1.30 %}	844.000 K ^{-2.99 %}	870.000 K ^{49.23 %}	583.000 K ^{202.07 %}	193.000 K ^{-58.23 %}	462.000 K ^{316.22 %}	111.000 K
Operating income	2.708 M ^{249.70 %}	-1.809 M ^{89.64 %}	-17.455 M ^{-18.16 %}	-14.772 M ^{22.50 %}	-19.060 M ^{-287.71 %}	-4.916 M ^{-274.20 %}	2.822 M ^{-70.34 %}	9.513 M ^{161.56 %}	3.637 M ^{-33.52 %}	5.471 M ^{147.14 %}	-11.606 M ^{5.89 %}	-12.333 M ^{-212.78 %}	-3.943 M ^{-347.21 %}	1.595 M ^{-71.23 %}	5.544 M ^{-63.76 %}	15.296 M ^{-56.24 %}	34.953 M ^{1 710.10 %}	1.931 M
Operating income ratio	0.02 ^{174.28 %}	-0.03 ^{93.10 %}	-0.38 ^{-46.68 %}	-0.26 ^{2.47 %}	-0.27 ^{-539.98 %}	-0.04 ^{-355.63 %}	0.02 ^{-71.85 %}	0.06 ^{153.22 %}	0.02 ^{-36.16 %}	0.04 ^{126.00 %}	-0.14 ^{18.69 %}	-0.17 ^{-298.88 %}	-0.04 ^{-465.46 %}	0.01 ^{-72.29 %}	0.04 ^{-59.44 %}	0.10 ^{-49.27 %}	0.20 ^{225.95 %}	0.06
Total other income expenses net	-4.278 M ^{-189.01 %}	4.806 M ^{305.12 %}	-2.343 M ^{-12.43 %}	-2.084 M ^{-87.07 %}	-1.114 M ^{-158.42 %}	1.907 M ^{-41.50 %}	3.260 M ^{1 330.19 %}	-265.000 K ^{-122.71 %}	1.167 M ^{39.43 %}	837.000 K ^{154.53 %}	-1.535 M ^{-185.09 %}	1.804 M ^{-43.84 %}	3.212 M ^{618.57 %}	446.998 K ^{105.15 %}	-8.687 M ^{-32.24 %}	-6.569 M ^{-354.60 %}	-1.445 M ^{-175.24 %}	-525.000 K
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2017-09-30
Net debt	47.516 M ^{12.76 %}	42.138 M ^{80.58 %}	23.335 M ^{-40.60 %}	39.286 M ^{-5.86 %}	41.730 M ^{37.89 %}	30.264 M ^{48.10 %}	20.435 M ^{30.56 %}	15.652 M ^{404.45 %}	-5.141 M ^{62.13 %}	-13.574 M ^{19.81 %}	-16.928 M ^{16.16 %}	-20.191 M ^{-14.58 %}	-17.622 M ^{35.37 %}	-27.266 M ^{-299.44 %}	13.671 M
Total investments	3.647 M ^{-18.70 %}	4.486 M ^{15.62 %}	3.880 M ^{-22.03 %}	4.976 M ^{179.55 %}	1.780 M ^{-69.10 %}	5.761 M ^{648.18 %}	770.000 K ^{-92.79 %}	10.673 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	55.527 M ^{-2.61 %}	57.016 M ^{7.50 %}	53.036 M ^{-15.85 %}	63.024 M ^{-5.23 %}	66.504 M ^{14.94 %}	57.859 M ^{18.91 %}	48.658 M ^{24.54 %}	39.070 M ^{7.11 %}	36.477 M ^{-21.35 %}	46.381 M ^{9.39 %}	42.400 M ^{-2.34 %}	43.414 M ^{11.72 %}	38.861 M ^{17.65 %}	33.032 M ^{-17.95 %}	40.260 M
Accumulated other comprehensive income loss	5.024 M ^{0.00 %}	5.024 M ^{0.00 %}	5.024 M ^{0.00 %}	5.024 M ^{0.00 %}	5.024 M ^{0.00 %}	5.024 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.260 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.552 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.896 M
Retained earnings	-9.282 M ^{-21.62 %}	-7.632 M ^{27.99 %}	-10.598 M ^{-214.75 %}	9.236 M ^{-64.64 %}	26.119 M ^{-43.59 %}	46.302 M ^{-13.17 %}	53.325 M ^{9.49 %}	48.701 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.759 M ^{22.90 %}	28.283 M ^{-34.42 %}	43.130 M ^{-17.22 %}	52.103 M ^{-2.14 %}	53.242 M ^{-4.33 %}	55.652 M
Common stock	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M	0.000
Total equity	93.682 M ^{-1.73 %}	95.332 M ^{3.21 %}	92.366 M ^{-17.68 %}	112.200 M ^{-13.08 %}	129.083 M ^{-13.52 %}	149.266 M ^{-4.49 %}	156.289 M ^{-0.87 %}	157.665 M ^{0.71 %}	156.547 M ^{3.18 %}	151.723 M ^{4.46 %}	145.247 M ^{-9.27 %}	160.094 M ^{-5.31 %}	169.067 M ^{-0.67 %}	170.206 M ^{180.52 %}	60.676 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	258.000 K ^{-59.43 %}	636.000 K ^{335.62 %}	146.000 K ^{-59.78 %}	363.000 K ^{-56.05 %}	826.000 K ^{-41.25 %}	1.406 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.000 K ^{-59.62 %}	364.000 K ^{-37.24 %}	580.000 K ^{-26.95 %}	794.000 K	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	437.000 K ^{-46.58 %}	818.000 K ^{147.13 %}	331.000 K ^{-39.93 %}	551.000 K ^{-45.82 %}	1.017 M ^{-36.44 %}	1.600 M ^{569.46 %}	239.000 K ^{19.50 %}	200.000 K ^{-31.74 %}	293.000 K ^{-19.51 %}	364.000 K ^{-51.34 %}	748.000 K ^{-5.79 %}	794.000 K ^{1 292.98 %}	57.000 K ^{-71.50 %}	200.000 K ^{69.49 %}	118.000 K
Other current liabilities	23.178 M ^{20.57 %}	19.223 M ^{22.54 %}	15.687 M ^{230.74 %}	4.743 M ^{-65.83 %}	13.880 M ^{3.56 %}	13.403 M ^{-12.23 %}	15.270 M ^{15.29 %}	13.245 M ^{12.40 %}	11.784 M ^{10.60 %}	10.655 M ^{-25.26 %}	14.256 M ^{16.39 %}	12.249 M ^{79.47 %}	6.825 M ^{-19.35 %}	8.463 M ^{51.40 %}	5.590 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.876 M ^{111.50 %}	-68.462 M ^{-15.03 %}	-59.516 M ^{-12.69 %}	-52.812 M ^{-21.71 %}	-43.392 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.366 M
Short term debt	55.269 M ^{-1.97 %}	56.380 M ^{6.60 %}	52.890 M ^{-15.59 %}	62.661 M ^{-4.59 %}	65.678 M ^{16.34 %}	56.453 M ^{16.02 %}	48.658 M ^{24.54 %}	39.070 M ^{7.54 %}	36.330 M ^{-21.05 %}	46.017 M ^{10.04 %}	41.820 M ^{-1.88 %}	42.620 M ^{9.67 %}	38.861 M ^{17.65 %}	33.032 M ^{-17.95 %}	40.260 M
Total current liabilities	100.247 M ^{11.61 %}	89.820 M ^{16.88 %}	76.845 M ^{-12.96 %}	88.292 M ^{-12.63 %}	101.058 M ^{-3.70 %}	104.942 M ^{9.13 %}	96.163 M ^{19.55 %}	80.440 M ^{5.17 %}	76.487 M ^{-7.48 %}	82.667 M ^{22.21 %}	67.646 M ^{-1.04 %}	68.358 M ^{19.28 %}	57.309 M ^{-5.17 %}	60.433 M ^{-28.53 %}	84.560 M
Total liabilities	100.684 M ^{11.08 %}	90.638 M ^{17.44 %}	77.176 M ^{-13.13 %}	88.843 M ^{-12.96 %}	102.075 M ^{-4.19 %}	106.542 M ^{10.52 %}	96.402 M ^{19.55 %}	80.640 M ^{5.03 %}	76.780 M ^{-7.53 %}	83.031 M ^{21.40 %}	68.394 M ^{-1.10 %}	69.152 M ^{20.55 %}	57.366 M ^{-5.39 %}	60.633 M ^{-28.40 %}	84.678 M
Other non current assets	7.065 M ^{0.31 %}	7.043 M ^{3.88 %}	6.780 M ^{1.91 %}	6.653 M ^{112.55 %}	-52.993 M ^{3.55 %}	-54.946 M ^{-2.47 %}	-53.622 M ^{1.94 %}	-54.681 M ^{-1 004.27 %}	6.047 M ^{1.90 %}	5.934 M ^{1.94 %}	5.821 M ^{4.23 %}	5.585 M ^{2.31 %}	5.459 M ^{1.96 %}	5.354 M ^{-38.67 %}	8.730 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	47.982 M ^{-3.39 %}	49.666 M ^{-0.95 %}	50.140 M ^{-2.58 %}	51.468 M ^{-2.88 %}	52.993 M ^{-3.55 %}	54.946 M ^{2.47 %}	53.622 M ^{-1.94 %}	54.681 M ^{-1.72 %}	55.638 M ^{128.75 %}	24.323 M ^{-2.82 %}	25.028 M ^{-4.06 %}	26.087 M ^{2.00 %}	25.575 M ^{-2.92 %}	26.343 M ^{1 107.29 %}	2.182 M
Total non current assets	55.047 M ^{-2.93 %}	56.709 M ^{-0.37 %}	56.920 M ^{-2.07 %}	58.121 M ^{-2.55 %}	59.644 M ^{-2.97 %}	61.470 M ^{2.80 %}	59.794 M ^{-1.55 %}	60.735 M ^{-1.54 %}	61.685 M ^{103.87 %}	30.257 M ^{-1.92 %}	30.849 M ^{-7.00 %}	33.171 M ^{6.89 %}	31.034 M ^{-2.09 %}	31.697 M ^{190.48 %}	10.912 M
Other current assets	22.553 M ^{155.70 %}	8.820 M ^{-42.75 %}	15.406 M ^{35.56 %}	11.365 M ^{-7.54 %}	12.292 M ^{-11.49 %}	13.887 M ^{42.71 %}	9.731 M ^{-48.14 %}	18.765 M ^{53.61 %}	12.216 M ^{-26.57 %}	16.636 M ^{53.62 %}	10.829 M ^{-63.21 %}	29.432 M ^{17.31 %}	25.089 M ^{-0.01 %}	25.092 M ^{119.16 %}	11.449 M
Short term investments	3.647 M ^{-18.70 %}	4.486 M ^{15.62 %}	3.880 M ^{-22.03 %}	4.976 M ^{179.55 %}	1.780 M ^{-69.10 %}	5.761 M ^{648.18 %}	770.000 K ^{-92.79 %}	10.673 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	8.011 M ^{-46.16 %}	14.878 M ^{-49.91 %}	29.701 M ^{25.12 %}	23.738 M ^{-4.18 %}	24.774 M ^{-10.22 %}	27.595 M ^{-2.23 %}	28.223 M ^{20.52 %}	23.418 M ^{-43.73 %}	41.618 M ^{-30.58 %}	59.955 M ^{1.06 %}	59.328 M ^{-6.72 %}	63.605 M ^{12.61 %}	56.483 M ^{-6.33 %}	60.298 M ^{126.78 %}	26.589 M
Cash and short term investments	8.011 M ^{-58.63 %}	19.364 M ^{-34.80 %}	29.701 M ^{25.12 %}	23.738 M ^{-4.18 %}	24.774 M ^{-10.22 %}	27.595 M ^{-2.23 %}	28.223 M ^{20.52 %}	23.418 M ^{-43.73 %}	41.618 M ^{-30.58 %}	59.955 M ^{1.06 %}	59.328 M ^{-6.72 %}	63.605 M ^{12.61 %}	56.483 M ^{-6.33 %}	60.298 M ^{126.78 %}	26.589 M
Total current assets	139.319 M ^{7.78 %}	129.261 M ^{14.77 %}	112.622 M ^{-21.20 %}	142.922 M ^{-16.67 %}	171.514 M ^{-11.74 %}	194.338 M ^{0.75 %}	192.897 M ^{8.63 %}	177.570 M ^{3.45 %}	171.642 M ^{-16.07 %}	204.497 M ^{11.87 %}	182.792 M ^{-6.77 %}	196.075 M ^{0.35 %}	195.399 M ^{-1.88 %}	199.142 M ^{48.12 %}	134.442 M
Inventory	1.293 M ^{-28.64 %}	1.812 M ^{13.11 %}	1.602 M ^{-4.42 %}	1.676 M ^{-51.17 %}	3.432 M ^{-56.37 %}	7.867 M ^{34.80 %}	5.836 M ^{-27.69 %}	8.071 M ^{-25.37 %}	10.814 M ^{27.40 %}	8.488 M ^{40.51 %}	6.041 M ^{74.34 %}	3.465 M ^{0.96 %}	3.432 M ^{-5.40 %}	3.628 M ^{-8.80 %}	3.978 M
Net receivables	107.462 M ^{8.26 %}	99.265 M ^{50.60 %}	65.913 M ^{-34.85 %}	101.167 M ^{-22.78 %}	131.016 M ^{-5.90 %}	139.228 M ^{-6.14 %}	148.337 M ^{27.17 %}	116.643 M ^{13.39 %}	102.866 M ^{-7.21 %}	110.863 M ^{20.82 %}	91.761 M ^{13.28 %}	81.005 M ^{-26.62 %}	110.395 M ^{13.34 %}	97.402 M ^{5.38 %}	92.426 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.499 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	21.755 M ^{53.02 %}	14.217 M ^{71.95 %}	8.268 M ^{-36.46 %}	13.012 M ^{-39.48 %}	21.500 M ^{-36.64 %}	33.934 M ^{8.97 %}	31.142 M ^{11.05 %}	28.042 M ^{-1.04 %}	28.338 M ^{9.01 %}	25.995 M ^{124.68 %}	11.570 M ^{-14.23 %}	13.489 M ^{16.05 %}	11.623 M ^{-38.63 %}	18.938 M ^{-41.45 %}	32.344 M
Tax payables	45.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.152 M ^{5.40 %}	1.093 M ^{1 216.87 %}	83.000 K ^{137.14 %}	35.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.366 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-188.000 K ^{1.57 %}	-191.000 K ^{1.55 %}	-194.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.147 M ^{-33.24 %}	1.718 M ^{107.99 %}	826.000 K ^{-41.21 %}	1.405 M ^{-28.97 %}	1.978 M ^{-22.22 %}	2.543 M ^{1 641.78 %}	146.000 K ^{-59.89 %}	364.000 K ^{-37.24 %}	580.000 K ^{-26.86 %}	793.000 K ^{-21.02 %}	1.004 M ^{-17.30 %}	1.214 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.059 M ^{-13.99 %}	144.242 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	89.940 M ^{0.00 %}	89.940 M ^{0.00 %}	89.940 M ^{0.00 %}	89.940 M ^{363.61 %}	-34.119 M ^{37.17 %}	-54.302 M ^{-160.38 %}	89.940 M ^{-6.25 %}	95.940 M ^{-7.70 %}	103.940 M ^{0.00 %}	103.940 M ^{0.00 %}	103.940 M ^{0.00 %}	103.940 M ^{0.00 %}	103.940 M ^{0.00 %}	103.940 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	179.000 K ^{-1.65 %}	182.000 K ^{-1.62 %}	185.000 K ^{-1.60 %}	188.000 K ^{-1.57 %}	191.000 K ^{-1.55 %}	194.000 K ^{-18.83 %}	239.000 K ^{19.50 %}	200.000 K ^{36.99 %}	146.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	168.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 K ^{-71.50 %}	200.000 K ^{69.49 %}	118.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	194.366 M ^{4.51 %}	185.970 M ^{9.69 %}	169.542 M ^{-15.67 %}	201.043 M ^{-13.03 %}	231.158 M ^{-9.64 %}	255.808 M ^{1.23 %}	252.691 M ^{6.04 %}	238.305 M ^{2.13 %}	233.327 M ^{-0.61 %}	234.754 M ^{9.88 %}	213.641 M ^{-6.81 %}	229.246 M ^{1.24 %}	226.433 M ^{-1.91 %}	230.839 M ^{58.81 %}	145.354 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2017-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-31.859 M	0.000 ^{-100.00 %}	58.791 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.256 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.785 M	0.000 ^{100.00 %}	-19.184 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.715 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.454 M	0.000 ^{100.00 %}	-22.970 M ^{-66.62 %}	-13.786 M ^{0.50 %}	-13.855 M ^{-9 796.43 %}	-140.000 K
Accounts receivables	-38.883 M	0.000 ^{-100.00 %}	59.542 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.851 M	0.000 ^{100.00 %}	-42.763 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.411 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.324 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.639 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.635 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	309.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.830 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.404 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.978 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.773 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.609 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.093 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.335 M ^{-130.18 %}	4.424 M ^{291.43 %}	-2.311 M ^{-272.46 %}	1.340 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	6.715 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.581 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.999 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.210 M ^{-57.74 %}	-11.544 M ^{-680.00 %}	-1.480 M
Other non cash items	38.446 M ^{289.99 %}	-20.236 M ^{6.56 %}	-21.657 M ^{-206.87 %}	20.265 M ^{467.52 %}	-5.514 M ^{-165.48 %}	-2.077 M ^{-106.09 %}	34.090 M ^{252.77 %}	-22.315 M ^{-159.31 %}	37.622 M ^{484.37 %}	-9.788 M ^{-175.10 %}	-3.558 M ^{-127.67 %}	12.860 M ^{214.98 %}	-11.185 M ^{-1.47 %}	-11.023 M ^{36.03 %}	-17.232 M ^{-1 163.70 %}	1.620 M ^{-24.69 %}	2.151 M ^{1 011.44 %}	-236.000 K
Net cash provided by operating activities	6.634 M ^{142.84 %}	-15.486 M ^{-180.90 %}	19.143 M ^{272.07 %}	5.145 M ^{169.05 %}	-7.451 M ^{-126.54 %}	-3.289 M ^{-227.38 %}	2.582 M ^{122.44 %}	-11.504 M ^{-146.14 %}	24.933 M ^{1 252.70 %}	-2.163 M ^{17.54 %}	-2.623 M ^{-154.90 %}	4.778 M ^{152.94 %}	-9.026 M ^{-9.47 %}	-8.245 M ^{81.10 %}	-43.635 M ^{-1 076.17 %}	4.470 M ^{-79.47 %}	21.777 M ^{1 881.53 %}	1.099 M
Investments in property plant and equipment	-17.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-749.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-439.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.331 M	0.000 ^{100.00 %}	-721.000 K ^{-62.39 %}	-444.000 K ^{-5 450.00 %}	-8.000 K ^{94.77 %}	-153.000 K ^{-101.32 %}	-76.000 K ^{87.78 %}	-622.000 K ^{77.66 %}	-2.784 M ^{-2 684.00 %}	-100.000 K ^{84.42 %}	-642.000 K ^{-12 740.00 %}	-5.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-9.884 M ^{-3 188.75 %}	320.000 K ^{23.08 %}	260.000 K ^{222.64 %}	-212.000 K ^{-150.84 %}	417.000 K ^{203.73 %}	-402.000 K ^{-154.62 %}	736.000 K ^{200.00 %}	-736.000 K ^{97.69 %}	-31.927 M ^{-20 054.38 %}	160.000 K ^{-23.81 %}	210.000 K ^{600.00 %}	30.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-654.000 K ^{-101.78 %}	36.640 M ^{486.95 %}	-9.469 M ^{-160.28 %}	-3.638 M
Net cash used for investing activites	-9.901 M ^{-3 194.06 %}	320.000 K ^{165.44 %}	-489.000 K ^{-130.66 %}	-212.000 K ^{-863.64 %}	-22.000 K ^{94.53 %}	-402.000 K ^{32.44 %}	-595.000 K ^{19.16 %}	-736.000 K ^{97.75 %}	-32.648 M ^{-11 395.77 %}	-284.000 K ^{-240.59 %}	202.000 K ^{264.23 %}	-123.000 K ^{-61.84 %}	-76.000 K ^{87.78 %}	-622.000 K ^{81.91 %}	-3.438 M ^{-109.41 %}	36.540 M ^{461.39 %}	-10.111 M ^{-177.55 %}	-3.643 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.238 M ^{69.23 %}	-4.024 M ^{-412.91 %}	1.286 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.600 M ^{-1 149.56 %}	343.000 K ^{102.70 %}	-12.691 M ^{-112.62 %}	-5.969 M ^{-168.99 %}	8.652 M ^{182.47 %}	3.063 M ^{-81.79 %}	16.818 M ^{382.18 %}	-5.960 M ^{43.89 %}	-10.622 M ^{-445.54 %}	3.074 M ^{265.63 %}	-1.856 M ^{-175.23 %}	2.467 M ^{-53.34 %}	5.287 M ^{-2.78 %}	5.438 M ^{-94.34 %}	96.123 M ^{7 889.55 %}	-1.234 M ^{30.48 %}	-1.775 M ^{-213.05 %}	-567.000 K
Net cash used provided by financing activities	-3.600 M ^{-1 149.56 %}	343.000 K ^{102.70 %}	-12.691 M ^{-112.62 %}	-5.969 M ^{-228.31 %}	4.652 M ^{51.88 %}	3.063 M ^{8.69 %}	2.818 M ^{147.28 %}	-5.960 M ^{43.89 %}	-10.622 M ^{-445.54 %}	3.074 M ^{265.63 %}	-1.856 M ^{-175.23 %}	2.467 M ^{-53.34 %}	5.287 M ^{-2.78 %}	5.438 M ^{-94.34 %}	96.123 M ^{3 988.47 %}	-2.472 M ^{58.51 %}	-5.958 M ^{-928.65 %}	719.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	163.000 K ^{100.65 %}	-24.957 M ^{-8 048.09 %}	314.000 K ^{101.22 %}	-25.821 M ^{-179.40 %}	32.518 M ^{164.03 %}	-50.787 M ^{-185.15 %}	59.642 M ^{197.03 %}	-61.467 M ^{-202.37 %}	60.044 M ^{202.83 %}	-58.391 M ^{-194.16 %}	62.012 M ^{179.09 %}	-78.404 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-873.000 K ^{67.28 %}	-2.668 M ^{69.42 %}	-8.724 M ^{-463.12 %}	2.403 M ^{-89.74 %}	23.418 M ^{355.42 %}	-9.169 M ^{-115.29 %}	59.955 M ^{2 903.60 %}	-2.139 M ^{-103.36 %}	63.605 M ^{3 434.47 %}	-1.908 M ^{-103.16 %}	60.298 M ^{510.83 %}	-14.677 M ^{-176.17 %}	19.269 M ^{396.24 %}	3.883 M ^{312.77 %}	-1.825 M
Cash at beginning of period	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.180 M ^{-2.64 %}	33.053 M ^{-7.47 %}	35.721 M ^{-1.65 %}	36.319 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.677 M ^{100.51 %}	7.320 M ^{112.98 %}	3.437 M ^{0.00 %}	3.437 M
Cash at end of period	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.701 M ^{-7.70 %}	32.180 M ^{-2.64 %}	33.053 M ^{19.78 %}	27.595 M ^{1 048.60 %}	2.403 M ^{-89.74 %}	23.418 M ^{355.42 %}	-9.169 M ^{-115.29 %}	59.955 M ^{2 903.60 %}	-2.139 M ^{-103.36 %}	63.605 M ^{3 434.47 %}	-1.908 M ^{-103.16 %}	60.298 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.589 M ^{263.24 %}	7.320 M ^{354.09 %}	1.612 M
Operating cash flow	6.634 M ^{142.84 %}	-15.486 M ^{-180.90 %}	19.143 M ^{272.07 %}	5.145 M ^{169.05 %}	-7.451 M ^{-126.54 %}	-3.289 M ^{-227.38 %}	2.582 M ^{122.44 %}	-11.504 M ^{-146.14 %}	24.933 M ^{1 252.70 %}	-2.163 M ^{17.54 %}	-2.623 M ^{-154.90 %}	4.778 M ^{152.94 %}	-9.026 M ^{-9.47 %}	-8.245 M ^{81.10 %}	-43.635 M ^{-1 076.17 %}	4.470 M ^{-79.47 %}	21.777 M ^{1 881.53 %}	1.099 M
Capital expenditure	-17.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-749.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-439.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.331 M	0.000 ^{100.00 %}	-721.000 K ^{-62.39 %}	-444.000 K ^{-5 450.00 %}	-8.000 K ^{94.77 %}	-153.000 K ^{-101.32 %}	-76.000 K ^{87.78 %}	-622.000 K ^{77.66 %}	-2.784 M ^{-2 684.00 %}	-100.000 K ^{84.42 %}	-642.000 K ^{-12 740.00 %}	-5.000 K
Free CashFlow	6.617 M ^{142.73 %}	-15.486 M ^{-184.19 %}	18.394 M ^{257.51 %}	5.145 M ^{165.21 %}	-7.890 M ^{-139.89 %}	-3.289 M ^{-362.91 %}	1.251 M ^{110.87 %}	-11.504 M ^{-147.51 %}	24.212 M ^{1 028.73 %}	-2.607 M ^{0.91 %}	-2.631 M ^{-156.89 %}	4.625 M ^{150.81 %}	-9.102 M ^{-2.65 %}	-8.867 M ^{80.90 %}	-46.419 M ^{-1 162.22 %}	4.370 M ^{-79.32 %}	21.135 M ^{1 831.90 %}	1.094 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018	2018	2017	2017	2016

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