Plastron Precision Co., Ltd. ^6185.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	401.916 M ^{-31.20 %}	584.187 M ^{-0.91 %}	589.576 M ^{12.19 %}	525.506 M ^{-26.14 %}	711.500 M ^{-28.96 %}	1.002 B
Net income	8.694 M ^{-91.16 %}	98.350 M ^{124.21 %}	43.865 M ^{143.90 %}	-99.928 M ^{-11.71 %}	-89.454 M ^{-255.39 %}	57.569 M
Income before tax	1.651 M ^{-98.71 %}	127.922 M ^{163.77 %}	48.498 M ^{148.56 %}	-99.873 M ^{-7.53 %}	-92.880 M ^{-197.58 %}	95.187 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-98.12 %}	0.22 ^{166.20 %}	0.08 ^{143.28 %}	-0.19 ^{-45.59 %}	-0.13 ^{-237.36 %}	0.10
EBITDA	113.920 M ^{-52.16 %}	238.122 M ^{49.33 %}	159.458 M ^{1 620.89 %}	9.266 M ^{-79.99 %}	46.306 M ^{-76.69 %}	198.672 M
Net income ratio	0.02 ^{-87.15 %}	0.17 ^{126.28 %}	0.07 ^{139.13 %}	-0.19 ^{-51.25 %}	-0.13 ^{-318.74 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.28 ^{-30.46 %}	0.41 ^{50.71 %}	0.27 ^{1 433.88 %}	0.02 ^{-72.91 %}	0.07 ^{-67.19 %}	0.20
Gross profit ratio	0.15 ^{-51.36 %}	0.31 ^{-6.49 %}	0.34 ^{54.51 %}	0.22 ^{-11.10 %}	0.24 ^{-22.92 %}	0.32
Weighted average shs out dil	149.894 M ^{0.59 %}	149.015 M ^{-0.57 %}	149.868 M ^{0.00 %}	149.868 M ^{-0.01 %}	149.882 M ^{9.18 %}	137.285 M
Weighted average shs out	149.868 M ^{0.57 %}	149.015 M ^{-0.57 %}	149.868 M ^{0.00 %}	149.868 M ^{0.00 %}	149.868 M ^{9.23 %}	137.210 M
EPS diluted	0.06 ^{-91.21 %}	0.66 ^{127.59 %}	0.29 ^{143.28 %}	-0.67 ^{-11.67 %}	-0.60 ^{-242.86 %}	0.42
Earnings per share	0.06 ^{-91.21 %}	0.66 ^{127.59 %}	0.29 ^{143.28 %}	-0.67 ^{-11.67 %}	-0.60 ^{-242.86 %}	0.42
Gross profit	61.255 M ^{-66.54 %}	183.047 M ^{-7.35 %}	197.558 M ^{73.35 %}	113.967 M ^{-34.34 %}	173.578 M ^{-45.24 %}	316.995 M
Income tax expense	-7.043 M ^{-123.82 %}	29.572 M ^{538.29 %}	4.633 M ^{8 323.64 %}	55.000 K ^{101.61 %}	-3.426 M ^{-109.11 %}	37.618 M
Cost of revenue	340.661 M ^{-15.08 %}	401.140 M ^{2.33 %}	392.018 M ^{-4.74 %}	411.539 M ^{-23.49 %}	537.922 M ^{-21.42 %}	684.585 M
General and administrative expenses	90.283 M ^{2.92 %}	87.723 M ^{-12.04 %}	99.731 M ^{-22.79 %}	129.176 M ^{-22.87 %}	167.473 M ^{22.11 %}	137.151 M
Selling and marketing expenses	41.082 M ^{11.89 %}	36.716 M ^{-3.17 %}	37.919 M ^{23.98 %}	30.586 M ^{-3.96 %}	31.848 M ^{-23.76 %}	41.775 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	191.010 M ^{9.76 %}	174.031 M ^{-18.57 %}	213.728 M ^{-7.45 %}	230.937 M ^{-6.14 %}	246.038 M ^{-1.25 %}	249.158 M
Cost and expenses	531.671 M ^{-7.56 %}	575.171 M ^{-5.05 %}	605.746 M ^{-5.72 %}	642.476 M ^{-18.05 %}	783.960 M ^{-16.04 %}	933.743 M
Research and development expenses	59.645 M ^{19.85 %}	49.766 M ^{-34.59 %}	76.078 M ^{6.89 %}	71.175 M ^{52.35 %}	46.717 M ^{-34.29 %}	71.097 M
Selling general and administrative expenses	131.365 M ^{5.57 %}	124.439 M ^{-9.60 %}	137.650 M ^{-13.84 %}	159.762 M ^{-19.85 %}	199.321 M ^{11.94 %}	178.061 M
Interest income	66.224 M ^{11.83 %}	59.221 M ^{136.95 %}	24.993 M ^{74.18 %}	14.349 M ^{-20.87 %}	18.133 M ^{-21.48 %}	23.093 M
Interest expense	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-63.64 %}	11.000 K ^{-90.91 %}	121.000 K ^{-90.44 %}	1.266 M ^{-57.53 %}	2.981 M
Depreciation and amortization	112.265 M ^{1.88 %}	110.196 M ^{-2.31 %}	112.807 M ^{3.25 %}	109.260 M ^{-21.12 %}	138.510 M ^{134.49 %}	59.068 M
Operating income	-129.755 M ^{-1 539.16 %}	9.016 M ^{-88.49 %}	78.320 M ^{176.96 %}	-101.764 M ^{-39.82 %}	-72.784 M ^{-207.29 %}	67.837 M
Operating income ratio	-0.32 ^{-2 191.83 %}	0.02 ^{-88.38 %}	0.13 ^{168.60 %}	-0.19 ^{-89.30 %}	-0.10 ^{-251.04 %}	0.07
Total other income expenses net	130.127 M ^{9.44 %}	118.906 M ^{498.72 %}	-29.822 M ^{-1 677.05 %}	1.891 M ^{109.26 %}	-20.420 M ^{-174.66 %}	27.350 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-306.184 M ^{51.89 %}	-636.447 M ^{-8.35 %}	-587.390 M ^{-56.65 %}	-374.960 M ^{8.42 %}	-409.448 M ^{48.41 %}	-793.719 M
Total investments	103.231 M ^{312.30 %}	25.038 M ^{7.37 %}	23.319 M ^{20.19 %}	19.402 M ^{24.25 %}	15.615 M ^{-96.93 %}	508.809 M
Total debt	59.000 K ^{-28.92 %}	83.000 K ^{-67.32 %}	254.000 K ^{-46.75 %}	477.000 K ^{-96.72 %}	14.529 M ^{-57.92 %}	34.529 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	407.833 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-96.355 M
Retained earnings	154.722 M ^{-37.84 %}	248.892 M ^{82.43 %}	136.430 M ^{0.27 %}	136.065 M ^{-48.85 %}	265.989 M ^{-71.69 %}	939.405 M
Common stock	1.499 B ^{0.00 %}	1.499 B ^{0.00 %}	1.499 B ^{0.00 %}	1.499 B ^{0.00 %}	1.499 B ^{0.00 %}	1.499 B
Total equity	2.218 B ^{0.65 %}	2.204 B ^{1.79 %}	2.165 B ^{3.70 %}	2.088 B ^{-6.43 %}	2.231 B ^{-6.89 %}	2.396 B
Other non current liabilities	63.134 M ^{-32.24 %}	93.176 M ^{-20.75 %}	117.567 M ^{-12.86 %}	134.924 M ^{2.89 %}	131.136 M ^{-30.26 %}	188.028 M
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	451.000 K ^{-97.37 %}	17.170 M
Total non current liabilities	198.622 M ^{-23.12 %}	258.352 M ^{-10.98 %}	290.223 M ^{-7.99 %}	315.434 M ^{-5.47 %}	333.697 M ^{-23.81 %}	437.988 M
Other current liabilities	61.269 M ^{-19.98 %}	76.566 M ^{13.27 %}	67.594 M ^{-10.09 %}	75.179 M ^{-12.27 %}	85.698 M ^{-37.31 %}	136.693 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.389 M ^{-20.39 %}	83.388 M ^{-17.38 %}	100.931 M ^{42.05 %}	71.052 M
Short term debt	59.000 K ^{-28.92 %}	83.000 K ^{-50.89 %}	169.000 K ^{-64.57 %}	477.000 K ^{-96.61 %}	14.078 M ^{-59.23 %}	34.529 M
Total current liabilities	121.456 M ^{-4.73 %}	127.480 M ^{6.46 %}	119.749 M ^{-10.99 %}	134.531 M ^{-19.97 %}	168.103 M ^{-44.58 %}	303.344 M
Total liabilities	320.078 M ^{-17.04 %}	385.832 M ^{-5.89 %}	409.972 M ^{-8.89 %}	449.965 M ^{-10.33 %}	501.800 M ^{-32.31 %}	741.332 M
Other non current assets	1.235 B ^{34.87 %}	915.528 M ^{21.03 %}	756.448 M ^{-3.73 %}	785.716 M ^{-6.58 %}	841.081 M ^{2 289.84 %}	35.194 M
Long term investments	-1.075 B ^{-29.29 %}	-831.671 M ^{-24.48 %}	-668.136 M ^{9.88 %}	-741.410 M ^{6.81 %}	-795.627 M ^{-3 541.89 %}	23.116 M
Intangible assets	2.579 M ^{-20.50 %}	3.244 M ^{20.37 %}	2.695 M ^{6.40 %}	2.533 M ^{45.74 %}	1.738 M ^{-42.90 %}	3.044 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.579 M ^{-20.50 %}	3.244 M ^{20.37 %}	2.695 M ^{6.40 %}	2.533 M ^{45.74 %}	1.738 M ^{-42.90 %}	3.044 M
Property plant equipment net	638.964 M ^{-12.61 %}	731.168 M ^{-13.13 %}	841.638 M ^{-12.44 %}	961.176 M ^{-6.10 %}	1.024 B ^{-9.51 %}	1.131 B
Total non current assets	801.154 M ^{-4.20 %}	836.266 M ^{-11.67 %}	946.789 M ^{-8.93 %}	1.040 B ^{-5.17 %}	1.096 B ^{-10.17 %}	1.221 B
Other current assets	19.678 M ^{10.58 %}	17.795 M ^{164.26 %}	6.734 M ^{-90.60 %}	71.606 M ^{-27.65 %}	98.966 M ^{-38.77 %}	161.618 M
Short term investments	1.179 B ^{37.56 %}	856.709 M ^{23.90 %}	691.455 M ^{-9.12 %}	760.812 M ^{-6.22 %}	811.242 M ^{67.03 %}	485.693 M
cash and cash equivalents	306.243 M ^{-51.89 %}	636.530 M ^{8.32 %}	587.644 M ^{56.52 %}	375.437 M ^{-11.45 %}	423.977 M ^{-48.81 %}	828.248 M
Cash and short term investments	1.485 B ^{-0.57 %}	1.493 B ^{16.74 %}	1.279 B ^{12.57 %}	1.136 B ^{-8.01 %}	1.235 B ^{-5.99 %}	1.314 B
Total current assets	1.737 B ^{-0.93 %}	1.753 B ^{7.69 %}	1.628 B ^{8.69 %}	1.498 B ^{-8.47 %}	1.637 B ^{-14.63 %}	1.917 B
Inventory	91.476 M ^{10.71 %}	82.629 M ^{-34.69 %}	126.513 M ^{6.00 %}	119.351 M ^{29.63 %}	92.071 M ^{-4.47 %}	96.377 M
Net receivables	141.197 M ^{-11.66 %}	159.834 M ^{-25.97 %}	215.908 M ^{26.40 %}	170.808 M ^{-18.78 %}	210.304 M ^{-46.00 %}	389.421 M
Tax assets	136.000 K ^{-99.24 %}	17.997 M ^{27.24 %}	14.144 M ^{-55.32 %}	31.657 M ^{23.70 %}	25.592 M ^{-8.48 %}	27.964 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	55.402 M ^{41.96 %}	39.027 M ^{-6.03 %}	41.530 M ^{-7.82 %}	45.055 M ^{0.20 %}	44.966 M ^{-26.37 %}	61.070 M
Tax payables	4.726 M ^{-59.96 %}	11.804 M ^{12.89 %}	10.456 M ^{-24.34 %}	13.820 M ^{-40.84 %}	23.361 M	0.000
Deferred revenue non current	4.367 M ^{-13.32 %}	5.038 M ^{-16.41 %}	6.027 M ^{-11.67 %}	6.823 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	59.000 K ^{-28.92 %}	83.000 K ^{-57.87 %}	197.000 K ^{-56.12 %}	449.000 K ^{-96.90 %}	14.471 M ^{-71.30 %}	50.413 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	62.205 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	564.804 M ^{216.76 %}	-483.712 M ^{-1 096.71 %}	48.531 M ^{0.00 %}	48.531 M ^{-11.10 %}	54.591 M ^{12.49 %}	48.531 M
Deferred tax liabilities non current	131.121 M ^{-18.12 %}	160.138 M ^{-3.85 %}	166.544 M ^{-4.11 %}	173.687 M ^{-14.06 %}	202.110 M ^{-13.18 %}	232.790 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.538 B ^{-1.99 %}	2.590 B ^{0.57 %}	2.575 B ^{1.47 %}	2.538 B ^{-7.14 %}	2.733 B ^{-12.90 %}	3.138 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	4.924 M ^{765.38 %}	569.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.060 M
Change in working capital	-28.235 M ^{-278.77 %}	15.794 M ^{122.06 %}	-71.592 M ^{-1 573.69 %}	4.858 M ^{112.95 %}	-37.516 M ^{-159.99 %}	62.538 M
Accounts receivables	19.838 M ^{-64.76 %}	56.286 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	171.273 M ^{440.00 %}	31.717 M
Inventory	-4.442 M ^{-110.48 %}	42.376 M ^{870.33 %}	-5.501 M ^{80.18 %}	-27.748 M ^{-578.74 %}	5.796 M ^{242.69 %}	-4.062 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-43.631 M ^{47.35 %}	-82.868 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-214.585 M ^{-715.16 %}	34.883 M
Other non cash items	-5.846 M ^{67.51 %}	-17.994 M ^{-87.99 %}	-9.572 M ^{43.73 %}	-17.010 M ^{-0.85 %}	-16.867 M ^{30.73 %}	-24.349 M
Net cash provided by operating activities	89.986 M ^{-57.55 %}	211.975 M ^{187.81 %}	73.650 M ^{762.61 %}	8.538 M ^{281.39 %}	-4.707 M ^{-102.01 %}	233.666 M
Investments in property plant and equipment	-10.242 M ^{19.82 %}	-12.774 M ^{-5.68 %}	-12.088 M ^{80.64 %}	-62.431 M ^{15.00 %}	-73.449 M ^{83.54 %}	-446.298 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.222 M	0.000
Purchases of investments	-1.057 B ^{-949.84 %}	-100.702 M ^{-181.29 %}	123.873 M ^{205.26 %}	40.580 M ^{116.57 %}	-244.968 M ^{15.78 %}	-290.853 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.204 M
Other investing activites	666.911 M ^{116 289.35 %}	573.000 K ^{241.07 %}	168.000 K ^{-98.76 %}	13.551 M ^{-62.44 %}	36.083 M ^{115.33 %}	16.757 M
Net cash used for investing activites	-400.536 M ^{-254.76 %}	-112.903 M ^{-202.04 %}	110.643 M ^{1 711.23 %}	-6.867 M ^{97.57 %}	-282.328 M ^{59.21 %}	-692.190 M
Debt repayment	-114.000 K ^{-100.00 %}	-57.000 K ^{-296.55 %}	29.000 K ^{196.67 %}	-30.000 K ^{97.56 %}	-1.228 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	215.002 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-77.931 M ^{-73.33 %}	-44.961 M ^{-50.00 %}	-29.974 M ^{0.00 %}	-29.974 M ^{60.00 %}	-74.934 M ^{-17.71 %}	-63.661 M
Other financing activites	68.000 K ^{-94.52 %}	1.240 M ^{623.21 %}	-237.000 K ^{95.10 %}	-4.835 M ^{81.96 %}	-26.796 M ^{28.72 %}	-37.590 M
Net cash used provided by financing activities	-77.977 M ^{-78.12 %}	-43.778 M ^{-44.91 %}	-30.211 M ^{13.28 %}	-34.839 M ^{66.16 %}	-102.958 M ^{-190.51 %}	113.751 M
Effect of forex changes on cash	58.240 M ^{1 008.86 %}	-6.408 M ^{-111.02 %}	58.125 M ^{478.12 %}	-15.372 M ^{-7.66 %}	-14.278 M ^{72.20 %}	-51.360 M
Net change in cash	-330.287 M ^{-775.63 %}	48.886 M ^{-76.96 %}	212.207 M ^{537.18 %}	-48.540 M ^{87.99 %}	-404.271 M ^{-2.05 %}	-396.133 M
Cash at beginning of period	636.530 M ^{8.32 %}	587.644 M ^{56.52 %}	375.437 M ^{-11.45 %}	423.977 M ^{-48.81 %}	828.248 M ^{-32.35 %}	1.224 B
Cash at end of period	306.243 M ^{-51.89 %}	636.530 M ^{8.32 %}	587.644 M ^{56.52 %}	375.437 M ^{-11.45 %}	423.977 M ^{-48.81 %}	828.248 M
Operating cash flow	89.986 M ^{-57.55 %}	211.975 M ^{187.81 %}	73.650 M ^{762.61 %}	8.538 M ^{281.39 %}	-4.707 M ^{-102.01 %}	233.666 M
Capital expenditure	-10.062 M ^{23.04 %}	-13.074 M ^{7.84 %}	-14.186 M ^{77.28 %}	-62.431 M ^{15.47 %}	-73.853 M ^{83.48 %}	-446.990 M
Free CashFlow	80.312 M ^{-59.62 %}	198.901 M ^{234.49 %}	59.464 M ^{210.34 %}	-53.893 M ^{31.40 %}	-78.560 M ^{63.17 %}	-213.324 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	142.031 M ^{12.93 %}	125.764 M ^{10.36 %}	113.963 M ^{44.11 %}	79.079 M ^{-16.59 %}	94.811 M ^{-16.88 %}	114.063 M ^{-8.76 %}	125.018 M ^{19.90 %}	104.266 M ^{-42.39 %}	180.971 M ^{4.05 %}	173.932 M ^{22.90 %}	141.526 M
Net income	-6.917 M ^{-358.77 %}	2.673 M ^{-74.98 %}	10.682 M ^{130.03 %}	-35.566 M ^{-503.11 %}	8.823 M ^{-64.36 %}	24.755 M ^{63.35 %}	15.155 M ^{240.61 %}	-10.778 M ^{-120.39 %}	52.859 M ^{28.57 %}	41.114 M ^{6.31 %}	38.675 M
Income before tax	-7.765 M ^{-293.93 %}	4.004 M ^{-73.15 %}	14.914 M ^{133.50 %}	-44.521 M ^{-4 308.03 %}	1.058 M ^{-96.50 %}	30.200 M ^{60.42 %}	18.826 M ^{255.01 %}	-12.145 M ^{-117.48 %}	69.491 M ^{34.28 %}	51.750 M ^{32.01 %}	39.201 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{-271.72 %}	0.03 ^{-75.67 %}	0.13 ^{123.24 %}	-0.56 ^{-5 145.18 %}	0.01 ^{-95.79 %}	0.26 ^{75.82 %}	0.15 ^{229.28 %}	-0.12 ^{-130.33 %}	0.38 ^{29.06 %}	0.30 ^{7.42 %}	0.28
EBITDA	19.336 M ^{-41.64 %}	33.133 M ^{-22.31 %}	42.645 M ^{367.55 %}	-15.939 M ^{-154.65 %}	29.163 M ^{-49.76 %}	58.051 M ^{24.21 %}	46.736 M ^{203.44 %}	15.402 M ^{-84.06 %}	96.640 M ^{21.80 %}	79.344 M ^{19.96 %}	66.144 M
Net income ratio	-0.05 ^{-329.14 %}	0.02 ^{-77.32 %}	0.09 ^{120.84 %}	-0.45 ^{-583.30 %}	0.09 ^{-57.12 %}	0.22 ^{79.03 %}	0.12 ^{217.27 %}	-0.10 ^{-135.39 %}	0.29 ^{23.57 %}	0.24 ^{-13.50 %}	0.27
Ratio EBITDA	0.14 ^{-48.33 %}	0.26 ^{-29.60 %}	0.37 ^{285.65 %}	-0.20 ^{-165.53 %}	0.31 ^{-39.56 %}	0.51 ^{36.14 %}	0.37 ^{153.07 %}	0.15 ^{-72.34 %}	0.53 ^{17.06 %}	0.46 ^{-2.39 %}	0.47
Gross profit ratio	0.32 ^{20.58 %}	0.27 ^{-15.75 %}	0.32 ^{442.51 %}	-0.09 ^{-225.38 %}	0.07 ^{-66.97 %}	0.22 ^{3.05 %}	0.22 ^{154.01 %}	0.09 ^{-77.78 %}	0.38 ^{-13.86 %}	0.45 ^{11.79 %}	0.40
Weighted average shs out dil	138.340 M ^{3.51 %}	133.650 M ^{-10.83 %}	149.889 M ^{-3.07 %}	154.635 M ^{-12.37 %}	176.460 M ^{17.63 %}	150.011 M ^{0.05 %}	149.940 M ^{-2.62 %}	153.971 M ^{1.95 %}	151.026 M ^{0.70 %}	149.978 M ^{-0.10 %}	150.122 M
Weighted average shs out	138.340 M ^{3.51 %}	133.650 M ^{-10.82 %}	149.868 M ^{-3.08 %}	154.635 M ^{-12.37 %}	176.460 M ^{17.74 %}	149.868 M ^{0.00 %}	149.868 M ^{-2.67 %}	153.971 M ^{1.95 %}	151.026 M ^{0.77 %}	149.868 M ^{-3.23 %}	154.876 M
EPS diluted	-0.05 ^{-350.00 %}	0.02 ^{-71.95 %}	0.07 ^{131.00 %}	-0.23 ^{-560.00 %}	0.05 ^{-70.59 %}	0.17 ^{70.00 %}	0.10 ^{242.86 %}	-0.07 ^{-120.00 %}	0.35 ^{29.63 %}	0.27 ^{8.00 %}	0.25
Earnings per share	-0.05 ^{-350.00 %}	0.02 ^{-71.95 %}	0.07 ^{131.00 %}	-0.23 ^{-560.00 %}	0.05 ^{-70.59 %}	0.17 ^{70.00 %}	0.10 ^{242.86 %}	-0.07 ^{-120.00 %}	0.35 ^{29.63 %}	0.27 ^{3.85 %}	0.26
Gross profit	45.709 M ^{36.18 %}	33.566 M ^{-7.02 %}	36.102 M ^{593.60 %}	-7.314 M ^{-204.58 %}	6.994 M ^{-72.54 %}	25.473 M ^{-5.98 %}	27.094 M ^{204.56 %}	8.896 M ^{-87.20 %}	69.504 M ^{-10.38 %}	77.553 M ^{37.39 %}	56.449 M
Income tax expense	-848.000 K ^{-163.71 %}	1.331 M ^{-68.55 %}	4.232 M ^{147.26 %}	-8.955 M ^{-15.33 %}	-7.765 M ^{-242.61 %}	5.445 M ^{48.32 %}	3.671 M ^{368.54 %}	-1.367 M ^{-108.22 %}	16.632 M ^{56.37 %}	10.636 M ^{1 922.05 %}	526.000 K
Cost of revenue	96.322 M ^{4.47 %}	92.198 M ^{18.41 %}	77.861 M ^{-9.88 %}	86.393 M ^{-1.62 %}	87.817 M ^{-0.87 %}	88.590 M ^{-9.53 %}	97.924 M ^{2.68 %}	95.370 M ^{-14.44 %}	111.467 M ^{15.65 %}	96.379 M ^{13.28 %}	85.077 M
General and administrative expenses	21.377 M ^{4.09 %}	20.537 M ^{-17.57 %}	24.915 M ^{9.24 %}	22.808 M ^{5.17 %}	21.687 M ^{3.90 %}	20.873 M ^{-2.45 %}	21.397 M ^{-2.93 %}	22.043 M ^{-4.31 %}	23.036 M ^{8.42 %}	21.247 M ^{-8.19 %}	23.143 M
Selling and marketing expenses	12.510 M ^{-11.17 %}	14.083 M ^{39.05 %}	10.128 M ^{10.18 %}	9.192 M ^{-11.86 %}	10.429 M ^{-7.98 %}	11.333 M ^{2.92 %}	11.011 M ^{61.64 %}	6.812 M ^{-23.56 %}	8.911 M ^{-10.73 %}	9.982 M ^{11.08 %}	8.986 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	57.308 M ^{6.44 %}	53.842 M ^{3.04 %}	52.251 M ^{2.54 %}	50.955 M ^{628.55 %}	6.994 M ^{-83.38 %}	42.077 M ^{2.84 %}	40.917 M ^{-2.46 %}	41.949 M ^{-10.60 %}	46.922 M ^{5.64 %}	44.417 M ^{-7.71 %}	48.129 M
Cost and expenses	153.630 M ^{5.20 %}	146.040 M ^{12.24 %}	130.112 M ^{-5.27 %}	137.348 M ^{44.87 %}	94.811 M ^{-27.44 %}	130.667 M ^{-5.89 %}	138.841 M ^{1.11 %}	137.319 M ^{-13.30 %}	158.389 M ^{12.50 %}	140.796 M ^{5.70 %}	133.206 M
Research and development expenses	23.421 M ^{21.84 %}	19.222 M ^{11.70 %}	17.208 M ^{-9.22 %}	18.955 M ^{39.26 %}	13.611 M ^{37.89 %}	9.871 M ^{16.01 %}	8.509 M ^{-35.02 %}	13.094 M ^{-12.56 %}	14.975 M ^{13.55 %}	13.188 M ^{-22.41 %}	16.996 M
Selling general and administrative expenses	33.887 M ^{-2.12 %}	34.620 M ^{-1.21 %}	35.043 M ^{9.51 %}	32.000 M ^{-0.36 %}	32.116 M ^{-0.28 %}	32.206 M ^{-0.62 %}	32.408 M ^{12.31 %}	28.855 M ^{-9.68 %}	31.947 M ^{2.30 %}	31.229 M ^{-2.80 %}	32.129 M
Interest income	10.545 M ^{-19.78 %}	13.145 M ^{-13.42 %}	15.183 M ^{-3.31 %}	15.702 M ^{-13.81 %}	18.218 M ^{6.41 %}	17.121 M ^{6.28 %}	16.110 M ^{4.41 %}	15.429 M ^{7.95 %}	14.293 M ^{6.75 %}	13.389 M ^{37.38 %}	9.746 M
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K
Depreciation and amortization	27.101 M ^{-6.96 %}	29.128 M ^{5.04 %}	27.730 M ^{-2.98 %}	28.581 M ^{-2.83 %}	29.413 M ^{1.00 %}	29.121 M ^{-0.19 %}	29.175 M ^{1.29 %}	28.804 M ^{1.40 %}	28.407 M ^{-1.60 %}	28.870 M ^{4.04 %}	27.750 M
Operating income	-11.599 M ^{42.79 %}	-20.276 M ^{-25.56 %}	-16.149 M ^{72.29 %}	-58.269 M ^{-22 511.15 %}	260.000 K ^{-98.91 %}	23.829 M ^{289.74 %}	6.114 M ^{265.24 %}	-3.700 M ^{-105.82 %}	63.561 M ^{34.38 %}	47.299 M ^{468.50 %}	8.320 M
Operating income ratio	-0.08 ^{49.35 %}	-0.16 ^{-13.77 %}	-0.14 ^{80.77 %}	-0.74 ^{-26 969.64 %}	0.00 ^{-98.69 %}	0.21 ^{327.18 %}	0.05 ^{237.81 %}	-0.04 ^{-110.10 %}	0.35 ^{29.15 %}	0.27 ^{362.58 %}	0.06
Total other income expenses net	3.834 M ^{-84.32 %}	24.457 M ^{-20.82 %}	30.889 M ^{124.68 %}	13.748 M ^{1 622.81 %}	798.000 K ^{-87.47 %}	6.371 M ^{-49.88 %}	12.712 M ^{250.53 %}	-8.445 M ^{-242.41 %}	5.930 M ^{33.23 %}	4.451 M ^{-85.59 %}	30.881 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-688.723 M ^{-73.37 %}	-397.245 M ^{-29.74 %}	-306.184 M ^{18.62 %}	-376.262 M ^{34.39 %}	-573.509 M ^{-3.46 %}	-554.344 M ^{12.90 %}	-636.447 M ^{-91.32 %}	-332.658 M ^{24.97 %}	-443.365 M ^{6.52 %}	-474.296 M	0.000
Total investments	148.275 M ^{-88.20 %}	1.256 B ^{1 117.06 %}	103.231 M ^{-91.61 %}	1.231 B ^{3 796.90 %}	31.579 M ^{26.12 %}	25.038 M ^{0.00 %}	25.038 M ^{7.37 %}	23.319 M ^{0.00 %}	23.319 M ^{0.00 %}	23.319 M	0.000
Total debt	54.000 K ^{-11.48 %}	61.000 K ^{3.39 %}	59.000 K ^{-66.48 %}	176.000 K ^{97.75 %}	89.000 K ^{2.30 %}	87.000 K ^{4.82 %}	83.000 K ^{-2.35 %}	85.000 K ^{4.94 %}	81.000 K ^{-1.22 %}	82.000 K	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	516.273 M ^{4.97 %}	491.831 M ^{-3.38 %}	509.045 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	168.833 M ^{48.07 %}	114.021 M ^{-26.31 %}	154.722 M ^{7.42 %}	144.040 M ^{-19.80 %}	179.606 M ^{-8.23 %}	195.716 M ^{-21.37 %}	248.892 M ^{6.48 %}	233.737 M ^{-4.41 %}	244.515 M ^{84.42 %}	132.584 M	0.000
Common stock	1.499 B ^{0.00 %}	1.499 B ^{0.00 %}	1.499 B ^{0.00 %}	1.499 B ^{0.00 %}	1.499 B ^{0.00 %}	1.499 B ^{0.00 %}	1.499 B ^{0.00 %}	1.499 B ^{0.00 %}	1.499 B ^{0.00 %}	1.499 B	0.000
Total equity	2.034 B ^{-7.46 %}	2.198 B ^{-0.92 %}	2.218 B ^{1.61 %}	2.183 B ^{-2.36 %}	2.236 B ^{1.15 %}	2.210 B ^{0.30 %}	2.204 B ^{-1.96 %}	2.248 B ^{2.46 %}	2.194 B ^{1.41 %}	2.163 B	0.000
Other non current liabilities	52.698 M ^{-9.76 %}	58.396 M ^{-7.50 %}	63.134 M ^{-10.69 %}	70.693 M ^{-13.46 %}	81.687 M ^{-6.95 %}	87.793 M ^{-5.78 %}	93.176 M ^{-10.55 %}	104.163 M ^{-7.98 %}	113.200 M ^{-2.80 %}	116.457 M ^{-59.86 %}	290.138 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	81.000 K ^{-1.22 %}	82.000 K ^{-3.53 %}	85.000 K
Total non current liabilities	186.002 M ^{-6.70 %}	199.365 M ^{0.37 %}	198.622 M ^{-1.50 %}	201.637 M ^{-10.77 %}	225.969 M ^{-11.91 %}	256.522 M ^{-0.71 %}	258.352 M ^{-11.19 %}	290.888 M ^{-4.01 %}	303.037 M ^{2.33 %}	296.148 M	0.000
Other current liabilities	104.405 M ^{-3.41 %}	108.087 M ^{76.58 %}	61.210 M ^{6.37 %}	57.542 M ^{-60.44 %}	145.449 M ^{-3.00 %}	149.943 M ^{95.83 %}	76.566 M ^{13.78 %}	67.293 M ^{-42.47 %}	116.964 M ^{-0.98 %}	118.120 M ^{51.34 %}	78.050 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	144.182 M ^{122.55 %}	64.787 M ^{21.61 %}	53.274 M	0.000	0.000	0.000
Short term debt	54.000 K ^{-55.74 %}	122.000 K ^{3.39 %}	118.000 K ^{-66.48 %}	352.000 K ^{295.51 %}	89.000 K ^{2.30 %}	87.000 K ^{4.82 %}	83.000 K ^{-2.35 %}	85.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.000 K
Total current liabilities	159.058 M ^{1.53 %}	156.661 M ^{28.99 %}	121.456 M ^{28.82 %}	94.282 M ^{-51.11 %}	192.829 M ^{-4.00 %}	200.864 M ^{57.57 %}	127.480 M ^{18.96 %}	107.158 M ^{-37.60 %}	171.716 M ^{-3.93 %}	178.747 M	0.000
Total liabilities	345.060 M ^{-3.08 %}	356.026 M ^{11.23 %}	320.078 M ^{8.16 %}	295.919 M ^{-29.34 %}	418.798 M ^{-8.44 %}	457.386 M ^{18.55 %}	385.832 M ^{-3.07 %}	398.046 M ^{-16.16 %}	474.753 M ^{-0.03 %}	474.895 M	0.000
Other non current assets	198.762 M ^{137 929.17 %}	144.000 K ^{-99.99 %}	1.235 B ^{869 459.86 %}	142.000 K ^{-99.98 %}	908.802 M ^{-15.67 %}	1.078 B ^{17.72 %}	915.528 M ^{-21.70 %}	1.169 B ^{9.21 %}	1.071 B ^{10.77 %}	966.599 M ^{259 738.44 %}	372.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	184.763 M ^{117.18 %}	-1.075 B ^{-898.10 %}	134.733 M ^{116.46 %}	-818.369 M ^{17.57 %}	-992.821 M ^{-19.38 %}	-831.671 M ^{23.31 %}	-1.085 B ^{-9.98 %}	-986.091 M ^{-12.11 %}	-879.597 M	0.000
Intangible assets	1.942 M ^{-18.74 %}	2.390 M ^{-7.33 %}	2.579 M ^{-8.06 %}	2.805 M ^{-8.90 %}	3.079 M ^{-1.41 %}	3.123 M ^{-3.73 %}	3.244 M ^{47.66 %}	2.197 M ^{-3.81 %}	2.284 M ^{-9.62 %}	2.527 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.942 M ^{-18.74 %}	2.390 M ^{-7.33 %}	2.579 M ^{-8.06 %}	2.805 M ^{-8.90 %}	3.079 M ^{-1.41 %}	3.123 M ^{-3.73 %}	3.244 M ^{47.66 %}	2.197 M ^{-3.81 %}	2.284 M ^{-9.62 %}	2.527 M	0.000
Property plant equipment net	528.456 M ^{-14.91 %}	621.066 M ^{-2.80 %}	638.964 M ^{-3.09 %}	659.315 M ^{-7.10 %}	709.709 M ^{-2.90 %}	730.907 M ^{-0.04 %}	731.168 M ^{-6.94 %}	785.726 M ^{0.97 %}	778.197 M ^{-4.73 %}	816.807 M	0.000
Total non current assets	762.230 M ^{-5.71 %}	808.408 M ^{0.91 %}	801.154 M ^{0.01 %}	801.104 M ^{-0.28 %}	803.390 M ^{-2.29 %}	822.235 M ^{-1.68 %}	836.266 M ^{-4.48 %}	875.490 M ^{-0.97 %}	884.085 M ^{-3.88 %}	919.808 M ^{247 160.22 %}	372.000 K
Other current assets	28.576 M ^{33.68 %}	21.377 M ^{8.63 %}	19.678 M ^{-26.41 %}	26.739 M ^{12.45 %}	23.778 M ^{31.65 %}	18.061 M ^{1.49 %}	17.795 M ^{-27.51 %}	24.547 M ^{-21.21 %}	31.154 M ^{135.20 %}	13.246 M ^{87.78 %}	7.054 M
Short term investments	655.413 M ^{-38.86 %}	1.072 B ^{-9.04 %}	1.179 B ^{7.51 %}	1.096 B ^{28.97 %}	849.948 M ^{-16.50 %}	1.018 B ^{18.81 %}	856.709 M ^{-22.67 %}	1.108 B ^{9.75 %}	1.009 B ^{11.79 %}	902.916 M	0.000
cash and cash equivalents	688.777 M ^{73.36 %}	397.306 M ^{29.74 %}	306.243 M ^{-18.65 %}	376.438 M ^{-34.37 %}	573.598 M ^{3.46 %}	554.431 M ^{-12.90 %}	636.530 M ^{91.30 %}	332.743 M ^{-24.96 %}	443.446 M ^{-6.52 %}	474.378 M	0.000
Cash and short term investments	1.344 B ^{-8.51 %}	1.469 B ^{-1.05 %}	1.485 B ^{0.82 %}	1.473 B ^{-9.26 %}	1.623 B ^{3.22 %}	1.572 B ^{5.29 %}	1.493 B ^{3.66 %}	1.441 B ^{-0.84 %}	1.453 B ^{5.49 %}	1.377 B	0.000
Total current assets	1.617 B ^{-7.37 %}	1.745 B ^{0.48 %}	1.737 B ^{3.53 %}	1.678 B ^{-9.37 %}	1.851 B ^{0.30 %}	1.846 B ^{5.25 %}	1.753 B ^{-0.96 %}	1.770 B ^{-0.79 %}	1.785 B ^{3.85 %}	1.718 B	0.000
Inventory	104.471 M ^{10.34 %}	94.678 M ^{3.50 %}	91.476 M ^{43.18 %}	63.891 M ^{-9.39 %}	70.512 M ^{-19.71 %}	87.822 M ^{6.28 %}	82.629 M ^{-17.39 %}	100.022 M ^{-11.02 %}	112.408 M ^{-12.59 %}	128.595 M	0.000
Net receivables	139.443 M ^{-12.90 %}	160.088 M ^{13.38 %}	141.197 M ^{23.18 %}	114.627 M ^{-14.49 %}	134.054 M ^{-19.95 %}	167.464 M ^{4.77 %}	159.834 M ^{-22.16 %}	205.344 M ^{9.14 %}	188.147 M ^{-5.61 %}	199.335 M ^{-7.68 %}	215.908 M
Tax assets	33.070 M ^{73 388.89 %}	45.000 K ^{-66.91 %}	136.000 K ^{-96.69 %}	4.109 M ^{2 331.36 %}	169.000 K ^{-94.87 %}	3.292 M ^{-81.71 %}	17.997 M ^{547.61 %}	2.779 M ^{-85.39 %}	19.026 M ^{41.23 %}	13.472 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	53.923 M ^{23.96 %}	43.502 M ^{-21.48 %}	55.402 M ^{74.49 %}	31.751 M ^{4.02 %}	30.525 M ^{-18.31 %}	37.365 M ^{-4.26 %}	39.027 M ^{-1.25 %}	39.521 M ^{-15.90 %}	46.993 M ^{-2.38 %}	48.137 M ^{15.91 %}	41.530 M
Tax payables	676.000 K ^{-86.34 %}	4.950 M ^{4.74 %}	4.726 M ^{1.92 %}	4.637 M ^{-72.34 %}	16.766 M ^{24.48 %}	13.469 M ^{14.11 %}	11.804 M ^{4 457.53 %}	259.000 K ^{-96.66 %}	7.759 M ^{-37.88 %}	12.490 M	0.000
Deferred revenue non current	3.500 M ^{-16.53 %}	4.193 M ^{-3.98 %}	4.367 M ^{-4.15 %}	4.556 M ^{-5.59 %}	4.826 M ^{-3.69 %}	5.011 M ^{-0.54 %}	5.038 M ^{-7.63 %}	5.454 M ^{0.07 %}	5.450 M ^{-6.52 %}	5.830 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	54.000 K ^{-11.48 %}	61.000 K ^{3.39 %}	59.000 K ^{-66.48 %}	176.000 K ^{97.75 %}	89.000 K ^{2.30 %}	87.000 K ^{4.82 %}	83.000 K ^{-2.35 %}	85.000 K ^{4.94 %}	81.000 K ^{-1.22 %}	82.000 K ^{-58.38 %}	197.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	366.342 M ^{-37.39 %}	585.084 M ^{1 105.59 %}	48.531 M ^{0.00 %}	48.531 M ^{0.00 %}	48.531 M ^{0.00 %}	48.531 M ^{0.00 %}	48.531 M ^{0.00 %}	48.531 M ^{0.00 %}	48.531 M ^{0.00 %}	48.531 M ^{-11.10 %}	54.591 M
Deferred tax liabilities non current	129.804 M ^{-5.10 %}	136.776 M ^{4.31 %}	131.121 M ^{3.74 %}	126.388 M ^{-9.37 %}	139.456 M ^{-14.82 %}	163.718 M ^{2.24 %}	160.138 M ^{-11.66 %}	181.271 M ^{-1.65 %}	184.306 M ^{6.06 %}	173.779 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.379 B ^{-6.85 %}	2.554 B ^{0.61 %}	2.538 B ^{2.39 %}	2.479 B ^{-6.62 %}	2.655 B ^{-0.50 %}	2.668 B ^{3.02 %}	2.590 B ^{-2.12 %}	2.646 B ^{-0.85 %}	2.669 B ^{1.15 %}	2.638 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	838.000 K ^{-34.12 %}	1.272 M ^{2.58 %}	1.240 M ^{-11.62 %}	1.403 M ^{1.15 %}	1.387 M ^{55.15 %}	894.000 K ^{57.12 %}	569.000 K	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	87.446 M ^{380.91 %}	-31.130 M ^{5.61 %}	-32.980 M ^{-1 768.18 %}	1.977 M ^{-94.02 %}	33.061 M ^{209.14 %}	-30.293 M ^{-252.69 %}	19.839 M ^{149.26 %}	-40.273 M ^{-465.29 %}	11.025 M ^{-56.26 %}	25.203 M
Accounts receivables	20.886 M ^{209.43 %}	-19.087 M ^{27.71 %}	-26.405 M ^{-248.81 %}	17.744 M ^{-48.36 %}	34.362 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.229 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.318 M	0.000
Inventory	-21.883 M ^{-1 079.04 %}	-1.856 M ^{92.92 %}	-26.216 M ^{-531.47 %}	6.076 M ^{-65.32 %}	17.518 M ^{1 062.53 %}	-1.820 M ^{-112.93 %}	14.073 M ^{-16.12 %}	16.778 M ^{29.22 %}	12.984 M ^{989.92 %}	-1.459 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-11.900 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	88.443 M ^{5 063.05 %}	1.713 M ^{-91.28 %}	19.641 M ^{189.92 %}	-21.843 M ^{-16.07 %}	-18.819 M	0.000 ^{100.00 %}	-29.045 M ^{40.95 %}	-49.189 M ^{-270.48 %}	-13.277 M	0.000
Other non cash items	-8.789 M ^{-241.72 %}	-2.572 M ^{-120.67 %}	12.444 M ^{803.05 %}	1.378 M ^{106.97 %}	-19.766 M ^{-13.96 %}	-17.344 M ^{-6.18 %}	-16.334 M ^{-43.46 %}	-11.386 M ^{61.53 %}	-29.595 M ^{-117.37 %}	-13.615 M
Net cash provided by operating activities	98.831 M ^{13 978.49 %}	702.000 K ^{-97.15 %}	24.662 M ^{350.40 %}	-9.849 M ^{-121.81 %}	45.153 M ^{50.41 %}	30.020 M ^{-57.07 %}	69.923 M ^{300.40 %}	-34.891 M ^{-143.98 %}	79.328 M ^{-18.73 %}	97.615 M
Investments in property plant and equipment	-1.658 M ^{-4.80 %}	-1.582 M ^{75.55 %}	-6.470 M ^{-254.33 %}	-1.826 M ^{-158.64 %}	-706.000 K ^{-43.50 %}	-492.000 K ^{56.73 %}	-1.137 M ^{64.49 %}	-3.202 M ^{61.10 %}	-8.231 M ^{-3 934.80 %}	-204.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	305.099 M ^{347.83 %}	68.128 M ^{162.62 %}	-108.789 M ^{-18.36 %}	-91.914 M ^{-146.27 %}	-37.322 M ^{75.49 %}	-152.270 M ^{-154.78 %}	277.983 M ^{494.67 %}	-70.435 M ^{29.06 %}	-99.289 M ^{52.48 %}	-208.961 M
Sales maturities of investments	2.180 M ^{-79.51 %}	10.639 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.167 M ^{-116 600.00 %}	-1.000 K ^{99.82 %}	-569.000 K ^{-2 486.36 %}	-22.000 K ^{86.42 %}	-162.000 K ^{-2 800.00 %}	6.000 K ^{-92.11 %}	76.000 K ^{-15.56 %}	90.000 K ^{135.16 %}	-256.000 K ^{-208.94 %}	235.000 K
Net cash used for investing activites	304.454 M ^{294.45 %}	77.184 M ^{166.64 %}	-115.828 M ^{-23.53 %}	-93.762 M ^{-145.51 %}	-38.190 M ^{75.00 %}	-152.756 M ^{-155.15 %}	276.990 M ^{476.62 %}	-73.547 M ^{31.76 %}	-107.776 M ^{48.33 %}	-208.570 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-77.931 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.961 M	0.000	0.000
Other financing activites	-159.000 K ^{-936.84 %}	19.000 K ^{119.00 %}	-100.000 K ^{-809.09 %}	-11.000 K ^{-184.62 %}	13.000 K ^{-75.00 %}	52.000 K ^{-95.99 %}	1.298 M ^{102.89 %}	-44.958 M ^{-2 247 800.00 %}	-2.000 K ^{96.61 %}	-59.000 K
Net cash used provided by financing activities	-159.000 K ^{-936.84 %}	19.000 K ^{119.00 %}	-100.000 K ^{99.87 %}	-77.942 M ^{-599 653.85 %}	13.000 K ^{-75.00 %}	52.000 K ^{-95.99 %}	1.298 M ^{102.89 %}	-44.958 M ^{-2 247 800.00 %}	-2.000 K ^{98.28 %}	-116.000 K
Effect of forex changes on cash	-111.655 M ^{-948.57 %}	13.158 M ^{-37.55 %}	21.071 M ^{235.01 %}	-15.607 M ^{-228.02 %}	12.191 M ^{-69.96 %}	40.585 M ^{191.36 %}	-44.424 M ^{-204.05 %}	42.693 M ^{1 820.10 %}	-2.482 M ^{-13.08 %}	-2.195 M
Net change in cash	291.471 M ^{220.08 %}	91.063 M ^{229.73 %}	-70.195 M ^{64.40 %}	-197.160 M ^{-1 128.64 %}	19.167 M ^{123.35 %}	-82.099 M ^{-127.03 %}	303.787 M ^{374.42 %}	-110.703 M ^{-257.89 %}	-30.932 M ^{72.69 %}	-113.266 M
Cash at beginning of period	397.306 M ^{29.74 %}	306.243 M ^{-18.65 %}	376.438 M ^{-34.37 %}	573.598 M ^{3.46 %}	554.431 M ^{-12.90 %}	636.530 M ^{91.30 %}	332.743 M ^{-24.96 %}	443.446 M ^{-6.52 %}	474.378 M ^{-19.27 %}	587.644 M
Cash at end of period	688.777 M ^{73.36 %}	397.306 M ^{29.74 %}	306.243 M ^{-18.65 %}	376.438 M ^{-34.37 %}	573.598 M ^{3.46 %}	554.431 M ^{-12.90 %}	636.530 M ^{91.30 %}	332.743 M ^{-24.96 %}	443.446 M ^{-6.52 %}	474.378 M
Operating cash flow	98.831 M ^{13 978.49 %}	702.000 K ^{-97.15 %}	24.662 M ^{350.40 %}	-9.849 M ^{-121.81 %}	45.153 M ^{50.41 %}	30.020 M ^{-57.07 %}	69.923 M ^{300.40 %}	-34.891 M ^{-143.98 %}	79.328 M ^{-18.73 %}	97.615 M
Capital expenditure	-1.658 M ^{-4.80 %}	-1.582 M ^{75.55 %}	-6.470 M ^{-254.33 %}	-1.826 M ^{-106.09 %}	-886.000 K ^{-80.08 %}	-492.000 K ^{65.76 %}	-1.437 M ^{55.12 %}	-3.202 M ^{61.10 %}	-8.231 M ^{-3 934.80 %}	-204.000 K
Free CashFlow	97.173 M ^{11 142.39 %}	-880.000 K ^{-104.84 %}	18.192 M ^{255.82 %}	-11.675 M ^{-126.37 %}	44.267 M ^{49.92 %}	29.528 M ^{-56.88 %}	68.486 M ^{279.79 %}	-38.093 M ^{-153.58 %}	71.097 M ^{-27.01 %}	97.411 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Plastron Precision Co., Ltd. 6185.TWO

Finances

Plastron Precision Co., Ltd. ^6185.TWO