Shin Ruenn development Co., Ltd. ^6186.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	9.115 B ^{149.22 %}	3.657 B ^{46.80 %}	2.491 B ^{-37.32 %}	3.975 B ^{39.19 %}	2.856 B ^{2.34 %}	2.791 B
Net income	971.225 M ^{117.91 %}	445.710 M ^{36.20 %}	327.248 M ^{-22.14 %}	420.321 M ^{10.21 %}	381.373 M ^{-9.40 %}	420.938 M
Income before tax	1.216 B ^{118.20 %}	557.128 M ^{35.44 %}	411.348 M ^{-26.35 %}	558.533 M ^{15.48 %}	483.668 M ^{11.92 %}	432.171 M
Income before tax ratio	0.13 ^{-12.45 %}	0.15 ^{-7.74 %}	0.17 ^{17.50 %}	0.14 ^{-17.04 %}	0.17 ^{9.36 %}	0.15
EBITDA	1.234 B ^{116.48 %}	569.908 M ^{35.78 %}	419.730 M ^{-26.36 %}	569.941 M ^{14.23 %}	498.956 M ^{11.93 %}	445.770 M
Net income ratio	0.11 ^{-12.57 %}	0.12 ^{-7.22 %}	0.13 ^{24.22 %}	0.11 ^{-20.82 %}	0.13 ^{-11.47 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.14 ^{-13.14 %}	0.16 ^{-7.51 %}	0.17 ^{17.50 %}	0.14 ^{-17.93 %}	0.17 ^{9.38 %}	0.16
Gross profit ratio	0.24 ^{-4.23 %}	0.25 ^{-12.35 %}	0.28 ^{36.71 %}	0.21 ^{-26.79 %}	0.28 ^{-2.41 %}	0.29
Weighted average shs out dil	195.609 M ^{-0.19 %}	195.974 M ^{17.86 %}	166.283 M ^{6.10 %}	156.730 M ^{17.68 %}	133.186 M ^{-2.85 %}	137.096 M
Weighted average shs out	194.908 M ^{-0.16 %}	195.214 M ^{18.08 %}	165.320 M ^{6.55 %}	155.160 M ^{17.56 %}	131.981 M ^{-3.72 %}	137.078 M
EPS diluted	4.96 ^{118.29 %}	2.27 ^{15.77 %}	1.96 ^{-27.21 %}	2.70 ^{-5.57 %}	2.86 ^{-6.92 %}	3.07
Earnings per share	4.98 ^{118.22 %}	2.28 ^{15.18 %}	1.98 ^{-27.27 %}	2.73 ^{-5.52 %}	2.88 ^{-6.32 %}	3.08
Gross profit	2.160 B ^{138.68 %}	905.069 M ^{28.67 %}	703.402 M ^{-14.31 %}	820.905 M ^{1.91 %}	805.552 M ^{-0.13 %}	806.624 M
Income tax expense	244.402 M ^{119.36 %}	111.418 M ^{32.48 %}	84.100 M ^{-39.15 %}	138.212 M ^{35.11 %}	102.295 M ^{810.67 %}	11.233 M
Cost of revenue	6.955 B ^{152.69 %}	2.752 B ^{53.93 %}	1.788 B ^{-43.31 %}	3.154 B ^{53.84 %}	2.050 B ^{3.34 %}	1.984 B
General and administrative expenses	166.361 M ^{63.93 %}	101.480 M ^{7.17 %}	94.694 M ^{5.24 %}	89.979 M ^{-2.08 %}	91.891 M ^{8.80 %}	84.456 M
Selling and marketing expenses	811.670 M ^{221.55 %}	252.428 M ^{25.62 %}	200.951 M ^{15.71 %}	173.673 M ^{-24.66 %}	230.506 M ^{-17.12 %}	278.110 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	874.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	978.031 M ^{176.35 %}	353.908 M ^{19.71 %}	295.645 M ^{12.13 %}	263.652 M ^{-18.22 %}	322.397 M ^{-11.22 %}	363.158 M
Cost and expenses	7.933 B ^{155.39 %}	3.106 B ^{49.08 %}	2.084 B ^{-39.03 %}	3.418 B ^{44.05 %}	2.373 B ^{1.09 %}	2.347 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	978.031 M ^{176.35 %}	353.908 M ^{19.71 %}	295.645 M ^{12.13 %}	263.652 M ^{-18.22 %}	322.397 M ^{-11.22 %}	363.158 M
Interest income	19.235 M ^{85.06 %}	10.394 M ^{225.42 %}	3.194 M ^{305.84 %}	787.000 K ^{6.06 %}	742.000 K ^{-33.51 %}	1.116 M
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	477.000 K ^{-87.40 %}	3.785 M ^{-51.44 %}	7.794 M ^{-60.10 %}	19.536 M
Depreciation and amortization	18.136 M ^{41.91 %}	12.780 M ^{61.67 %}	7.905 M ^{3.70 %}	7.623 M ^{-5.73 %}	8.086 M ^{250.95 %}	2.304 M
Operating income	1.182 B ^{114.49 %}	551.161 M ^{33.83 %}	411.825 M ^{-26.76 %}	562.318 M ^{14.56 %}	490.870 M ^{10.69 %}	443.466 M
Operating income ratio	0.13 ^{-13.94 %}	0.15 ^{-8.83 %}	0.17 ^{16.85 %}	0.14 ^{-17.70 %}	0.17 ^{8.16 %}	0.16
Total other income expenses net	33.445 M ^{460.50 %}	5.967 M ^{66.17 %}	3.591 M ^{180.55 %}	1.280 M ^{117.77 %}	-7.202 M ^{36.24 %}	-11.295 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	9.769 B ^{-11.92 %}	11.091 B ^{1.92 %}	10.882 B ^{5.33 %}	10.332 B ^{-7.10 %}	11.121 B	0.000
Total investments	736.332 M ^{120.61 %}	333.770 M ^{-41.49 %}	570.466 M ^{12.57 %}	506.750 M ^{-37.53 %}	811.148 M	0.000
Total debt	11.385 B ^{-1.16 %}	11.518 B ^{1.85 %}	11.309 B ^{3.62 %}	10.914 B ^{-4.86 %}	11.472 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	320.168 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	975.439 M ^{70.01 %}	573.742 M ^{16.92 %}	490.727 M ^{-25.17 %}	655.810 M ^{31.75 %}	497.777 M	0.000
Common stock	1.725 B ^{15.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{9.85 %}	1.365 B ^{5.00 %}	1.300 B	0.000
Total equity	3.868 B ^{21.00 %}	3.197 B ^{3.76 %}	3.081 B ^{7.23 %}	2.873 B ^{9.91 %}	2.614 B	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.000 K ^{-39.91 %}	213.000 K	0.000
Long term debt	2.070 B ^{99.73 %}	1.036 B ^{-35.26 %}	1.601 B ^{0.06 %}	1.600 B ^{-23.99 %}	2.105 B ^{-0.24 %}	2.110 B
Total non current liabilities	2.070 B ^{99.73 %}	1.036 B ^{-35.26 %}	1.601 B ^{0.05 %}	1.600 B ^{-23.99 %}	2.105 B ^{4 576 476.09 %}	46.000 K
Other current liabilities	4.516 B ^{382.20 %}	936.516 M ^{149.19 %}	-1.904 B ^{-132.60 %}	-818.557 M ^{-19.70 %}	-683.859 M ^{-144.49 %}	1.537 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	3.653 B ^{34.82 %}	2.709 B ^{66.42 %}	1.628 B ^{16.10 %}	1.402 B	0.000
Short term debt	9.315 B ^{-11.13 %}	10.482 B ^{8.90 %}	9.626 B ^{5.56 %}	9.119 B ^{-1.56 %}	9.263 B ^{145.39 %}	3.775 B
Total current liabilities	14.680 B ^{-5.74 %}	15.574 B ^{17.63 %}	13.239 B ^{18.78 %}	11.146 B ^{1.86 %}	10.942 B	0.000
Total liabilities	16.750 B ^{0.84 %}	16.610 B ^{11.93 %}	14.840 B ^{16.43 %}	12.746 B ^{-2.31 %}	13.047 B ^{28 363 330.43 %}	46.000 K
Other non current assets	1.572 B ^{1 519.67 %}	97.038 M ^{-88.70 %}	858.764 M ^{-2.30 %}	879.009 M ^{104.47 %}	429.904 M	0.000
Long term investments	-402.398 M ^{-220.56 %}	333.770 M ^{328.17 %}	-146.283 M ^{54.45 %}	-321.177 M ^{-167.83 %}	473.502 M	0.000
Intangible assets	197.000 K ^{8.84 %}	181.000 K ^{-99.87 %}	142.979 M ^{32.24 %}	108.117 M ^{-41.57 %}	185.042 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	197.000 K ^{8.84 %}	181.000 K ^{448.48 %}	33.000 K ^{-70.00 %}	110.000 K ^{-53.78 %}	238.000 K	0.000
Property plant equipment net	61.594 M ^{-3.69 %}	63.955 M ^{763.21 %}	7.409 M ^{-43.17 %}	13.037 M ^{-35.40 %}	20.180 M	0.000
Total non current assets	1.241 B ^{147.30 %}	501.767 M ^{-30.77 %}	724.831 M ^{25.68 %}	576.725 M ^{-39.01 %}	945.606 M	0.000
Other current assets	1.110 B ^{0.72 %}	1.102 B ^{38.01 %}	798.279 M ^{70.30 %}	468.755 M ^{46.60 %}	319.742 M ^{-18.40 %}	391.850 M
Short term investments	1.139 B ^{-15.35 %}	1.345 B ^{87.68 %}	716.749 M ^{-13.43 %}	827.927 M ^{145.21 %}	337.646 M	0.000
cash and cash equivalents	1.616 B ^{278.59 %}	426.937 M ^{0.04 %}	426.760 M ^{-26.68 %}	582.015 M ^{66.05 %}	350.503 M	0.000
Cash and short term investments	2.755 B ^{55.47 %}	1.772 B ^{54.97 %}	1.144 B ^{-18.90 %}	1.410 B ^{104.89 %}	688.149 M	0.000
Total current assets	19.377 B ^{0.37 %}	19.305 B ^{12.26 %}	17.196 B ^{14.32 %}	15.042 B ^{2.22 %}	14.716 B	0.000
Inventory	15.488 B ^{-5.00 %}	16.303 B ^{7.89 %}	15.112 B ^{15.75 %}	13.056 B ^{-3.45 %}	13.523 B	0.000
Net receivables	23.654 M ^{-81.53 %}	128.082 M ^{-10.42 %}	142.979 M ^{32.24 %}	108.117 M ^{-41.57 %}	185.042 M ^{-50.46 %}	373.488 M
Tax assets	9.803 M ^{43.68 %}	6.823 M ^{39.02 %}	4.908 M ^{-14.58 %}	5.746 M ^{-73.62 %}	21.782 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	691.883 M ^{57.32 %}	439.798 M ^{-5.87 %}	467.214 M ^{384.22 %}	96.487 M ^{-1.64 %}	98.094 M ^{-71.74 %}	347.055 M
Tax payables	156.679 M ^{148.66 %}	63.009 M ^{19.10 %}	52.905 M ^{236.89 %}	15.704 M ^{-84.05 %}	98.442 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	43.246 M ^{-6.23 %}	46.119 M ^{2 673.24 %}	1.663 M ^{-66.82 %}	5.012 M ^{-50.43 %}	10.111 M ^{-33.88 %}	15.292 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	847.530 M ^{-24.54 %}	1.123 B ^{32.52 %}	847.530 M ^{-0.52 %}	851.951 M ^{30.78 %}	651.452 M ^{210.75 %}	209.637 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	20.618 B ^{4.09 %}	19.807 B ^{10.52 %}	17.921 B ^{14.74 %}	15.619 B ^{-0.27 %}	15.661 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.053 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.815 M	0.000
Change in working capital	1.398 B ^{271.18 %}	376.701 M ^{159.92 %}	-628.706 M ^{-161.78 %}	1.018 B ^{114.83 %}	-6.863 B ^{-241.87 %}	-2.008 B
Accounts receivables	104.799 M ^{603.49 %}	14.897 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-301.330 M
Inventory	1.150 B ^{230.42 %}	-881.561 M ^{51.41 %}	-1.814 B ^{-374.81 %}	660.199 M ^{109.90 %}	-6.669 B ^{-138.98 %}	-2.791 B
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-27.416 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	143.652 M ^{-88.70 %}	1.271 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.085 B
Other non cash items	-470.297 M ^{-25.65 %}	-374.294 M ^{-13 676.00 %}	-2.717 M ^{-190.63 %}	2.998 M ^{-59.46 %}	7.396 M ^{107.00 %}	-105.586 M
Net cash provided by operating activities	2.162 B ^{277.71 %}	572.315 M ^{215.21 %}	-496.776 M ^{-141.83 %}	1.188 B ^{118.24 %}	-6.510 B ^{-288.85 %}	-1.674 B
Investments in property plant and equipment	-5.200 M ^{68.48 %}	-16.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-352.000 K ^{-107.06 %}	-170.000 K ^{95.75 %}	-4.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-628.429 M	0.000 ^{100.00 %}	-490.281 M ^{-138.70 %}	-205.398 M	0.000
Sales maturities of investments	206.448 M	0.000 ^{-100.00 %}	111.178 M ^{-63.64 %}	305.773 M	0.000 ^{-100.00 %}	252.144 M
Other investing activites	-738.056 M ^{-362.25 %}	281.432 M ^{281.98 %}	-154.649 M ^{-475.58 %}	41.176 M ^{-71.87 %}	146.379 M ^{129.77 %}	-491.722 M
Net cash used for investing activites	-536.808 M ^{-47.68 %}	-363.497 M ^{-736.18 %}	-43.471 M ^{69.75 %}	-143.684 M ^{-142.75 %}	-59.189 M ^{75.70 %}	-243.578 M
Debt repayment	-121.157 M ^{-193.48 %}	129.606 M ^{-74.64 %}	511.102 M ^{179.29 %}	-644.604 M ^{-111.74 %}	5.489 B ^{141.55 %}	2.272 B
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	329.525 M	0.000 ^{-100.00 %}	735.000 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-299.972 M ^{9.09 %}	-329.970 M ^{26.67 %}	-449.958 M ^{-176.82 %}	-162.543 M ^{45.84 %}	-300.103 M ^{-200.00 %}	-100.035 M
Other financing activites	-14.340 M ^{-73.25 %}	-8.277 M ^{-45.80 %}	-5.677 M ^{-9.51 %}	-5.184 M ^{-4.35 %}	-4.968 M ^{5.68 %}	-5.267 M
Net cash used provided by financing activities	-435.469 M ^{-108.72 %}	-208.641 M ^{-154.19 %}	384.992 M ^{147.39 %}	-812.331 M ^{-113.73 %}	5.919 B ^{173.13 %}	2.167 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.189 B ^{671 883.05 %}	177.000 K ^{100.11 %}	-155.255 M ^{-167.06 %}	231.512 M ^{135.61 %}	-650.179 M ^{-360.79 %}	249.308 M
Cash at beginning of period	426.937 M ^{0.04 %}	426.760 M ^{-26.68 %}	582.015 M ^{66.05 %}	350.503 M ^{-64.97 %}	1.001 B ^{33.18 %}	751.374 M
Cash at end of period	1.616 B ^{278.59 %}	426.937 M ^{0.04 %}	426.760 M ^{-26.68 %}	582.015 M ^{66.05 %}	350.503 M ^{-64.97 %}	1.001 B
Operating cash flow	2.162 B ^{277.71 %}	572.315 M ^{215.21 %}	-496.776 M ^{-141.83 %}	1.188 B ^{118.24 %}	-6.510 B ^{-288.85 %}	-1.674 B
Capital expenditure	-5.529 M ^{66.97 %}	-16.741 M	0.000 ^{100.00 %}	-352.000 K ^{-107.06 %}	-170.000 K ^{95.89 %}	-4.133 M
Free CashFlow	2.156 B ^{288.10 %}	555.574 M ^{211.84 %}	-496.776 M ^{-141.85 %}	1.187 B ^{118.24 %}	-6.510 B ^{-287.90 %}	-1.678 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	3.673 B ^{63.33 %}	2.249 B ^{-49.81 %}	4.481 B ^{241.85 %}	1.311 B ^{-44.33 %}	2.355 B ^{143.16 %}	968.436 M ^{-63.06 %}	2.621 B ^{412.13 %}	511.850 M ^{141.04 %}	212.350 M ^{-31.93 %}	311.944 M ^{-87.37 %}	2.470 B
Net income	613.258 M ^{70.19 %}	360.342 M ^{-40.23 %}	602.849 M ^{1 969.58 %}	29.129 M ^{-86.06 %}	208.983 M ^{60.43 %}	130.264 M ^{-58.87 %}	316.728 M ^{302.06 %}	78.777 M ^{424.55 %}	15.018 M ^{-57.32 %}	35.187 M ^{-91.78 %}	428.002 M
Income before tax	756.545 M ^{67.53 %}	451.595 M ^{-39.99 %}	752.486 M ^{1 873.01 %}	38.139 M ^{-85.45 %}	262.211 M ^{61.07 %}	162.791 M ^{-59.10 %}	397.974 M ^{317.43 %}	95.340 M ^{377.39 %}	19.971 M ^{-54.45 %}	43.843 M ^{-91.40 %}	509.556 M
Income before tax ratio	0.21 ^{2.57 %}	0.20 ^{19.58 %}	0.17 ^{477.16 %}	0.03 ^{-73.87 %}	0.11 ^{-33.76 %}	0.17 ^{10.72 %}	0.15 ^{-18.49 %}	0.19 ^{98.05 %}	0.09 ^{-33.08 %}	0.14 ^{-31.87 %}	0.21
EBITDA	761.215 M ^{66.80 %}	456.357 M ^{-39.69 %}	756.747 M ^{1 674.32 %}	42.650 M ^{-84.01 %}	266.770 M ^{59.39 %}	167.365 M ^{-58.28 %}	401.176 M ^{307.92 %}	98.347 M ^{322.85 %}	23.258 M ^{-50.65 %}	47.127 M ^{-90.72 %}	507.991 M
Net income ratio	0.17 ^{4.20 %}	0.16 ^{19.10 %}	0.13 ^{505.41 %}	0.02 ^{-74.96 %}	0.09 ^{-34.02 %}	0.13 ^{11.32 %}	0.12 ^{-21.49 %}	0.15 ^{117.62 %}	0.07 ^{-37.30 %}	0.11 ^{-34.90 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.21 ^{2.13 %}	0.20 ^{20.16 %}	0.17 ^{419.04 %}	0.03 ^{-71.28 %}	0.11 ^{-34.45 %}	0.17 ^{12.92 %}	0.15 ^{-20.35 %}	0.19 ^{75.43 %}	0.11 ^{-27.50 %}	0.15 ^{-26.54 %}	0.21
Gross profit ratio	0.28 ^{2.49 %}	0.28 ^{-7.80 %}	0.30 ^{179.51 %}	0.11 ^{-41.36 %}	0.18 ^{-28.69 %}	0.26 ^{10.07 %}	0.23 ^{-25.01 %}	0.31 ^{42.85 %}	0.22 ^{-24.79 %}	0.29 ^{1.67 %}	0.28
Weighted average shs out dil	195.757 M ^{0.00 %}	195.763 M ^{-0.03 %}	195.830 M ^{1.14 %}	193.622 M ^{-0.75 %}	195.095 M ^{15.31 %}	169.193 M ^{-0.30 %}	169.707 M ^{-0.87 %}	171.188 M ^{0.88 %}	169.703 M ^{-1.83 %}	172.875 M ^{-13.30 %}	199.389 M
Weighted average shs out	194.658 M ^{-0.09 %}	194.826 M ^{-0.04 %}	194.908 M ^{0.66 %}	193.622 M ^{-0.66 %}	194.907 M ^{15.20 %}	169.193 M ^{-0.09 %}	169.339 M ^{0.82 %}	167.959 M ^{-1.03 %}	169.703 M ^{-1.83 %}	172.875 M ^{-13.55 %}	199.967 M
EPS diluted	3.13 ^{70.19 %}	1.84 ^{-40.23 %}	3.08 ^{1 947.06 %}	0.15 ^{-85.95 %}	1.07 ^{39.08 %}	0.77 ^{-58.77 %}	1.87 ^{305.77 %}	0.46 ^{420.00 %}	0.09 ^{-56.52 %}	0.20 ^{-90.50 %}	2.14
Earnings per share	3.15 ^{70.33 %}	1.85 ^{-40.29 %}	3.10 ^{1 958.82 %}	0.15 ^{-85.95 %}	1.07 ^{39.08 %}	0.77 ^{-58.77 %}	1.87 ^{298.11 %}	0.47 ^{430.00 %}	0.09 ^{-56.52 %}	0.20 ^{-90.73 %}	2.19
Gross profit	1.039 B ^{67.39 %}	620.829 M ^{-53.73 %}	1.342 B ^{855.49 %}	140.414 M ^{-67.35 %}	430.116 M ^{73.40 %}	248.048 M ^{-59.34 %}	609.997 M ^{284.04 %}	158.837 M ^{244.32 %}	46.130 M ^{-48.80 %}	90.105 M ^{-87.16 %}	701.786 M
Income tax expense	143.287 M ^{57.02 %}	91.253 M ^{-39.02 %}	149.637 M ^{1 560.79 %}	9.010 M ^{-83.07 %}	53.228 M ^{63.64 %}	32.527 M ^{-59.96 %}	81.246 M ^{390.53 %}	16.563 M ^{234.40 %}	4.953 M ^{-42.78 %}	8.656 M ^{-89.39 %}	81.554 M
Cost of revenue	2.634 B ^{61.78 %}	1.628 B ^{-48.14 %}	3.140 B ^{168.23 %}	1.170 B ^{-39.19 %}	1.925 B ^{167.18 %}	720.388 M ^{-64.18 %}	2.011 B ^{469.76 %}	353.013 M ^{112.38 %}	166.220 M ^{-25.07 %}	221.839 M ^{-87.45 %}	1.768 B
General and administrative expenses	75.057 M ^{81.45 %}	41.364 M ^{-55.26 %}	92.450 M ^{374.27 %}	19.493 M ^{-39.43 %}	32.181 M ^{44.72 %}	22.237 M ^{-60.93 %}	56.922 M ^{228.12 %}	17.348 M ^{49.71 %}	11.588 M ^{-25.82 %}	15.622 M ^{-68.80 %}	50.064 M
Selling and marketing expenses	237.886 M ^{79.73 %}	132.355 M ^{-74.19 %}	512.707 M ^{447.52 %}	93.641 M ^{-34.78 %}	143.583 M ^{132.56 %}	61.739 M ^{-61.23 %}	159.226 M ^{271.04 %}	42.913 M ^{124.86 %}	19.084 M ^{-38.84 %}	31.205 M ^{-78.39 %}	144.402 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.779 M	0.000 ^{-100.00 %}	79.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	312.943 M ^{80.14 %}	173.719 M ^{-71.29 %}	605.157 M ^{434.90 %}	113.134 M ^{-35.63 %}	175.764 M ^{109.30 %}	83.976 M ^{-61.15 %}	216.148 M ^{258.69 %}	60.261 M ^{96.47 %}	30.672 M ^{-34.50 %}	46.827 M ^{-75.92 %}	194.466 M
Cost and expenses	2.947 B ^{63.55 %}	1.802 B ^{-51.88 %}	3.745 B ^{191.74 %}	1.284 B ^{-38.89 %}	2.100 B ^{161.14 %}	804.364 M ^{-63.89 %}	2.227 B ^{438.98 %}	413.274 M ^{109.90 %}	196.892 M ^{-26.71 %}	268.666 M ^{-86.31 %}	1.963 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	312.943 M ^{80.14 %}	173.719 M ^{-71.29 %}	605.157 M ^{434.90 %}	113.134 M ^{-35.63 %}	175.764 M ^{109.30 %}	83.976 M ^{-61.15 %}	216.148 M ^{258.69 %}	60.261 M ^{96.47 %}	30.672 M ^{-34.50 %}	46.827 M ^{-75.92 %}	194.466 M
Interest income	12.302 M ^{478.37 %}	2.127 M ^{-82.31 %}	12.024 M ^{11 573.79 %}	103.000 K ^{-98.55 %}	7.089 M ^{37 210.53 %}	19.000 K ^{-99.68 %}	5.904 M ^{20 985.71 %}	28.000 K ^{-99.37 %}	4.434 M ^{15 735.71 %}	28.000 K ^{-98.92 %}	2.582 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	476.000 K
Depreciation and amortization	4.670 M ^{-1.93 %}	4.762 M ^{11.76 %}	4.261 M ^{-5.54 %}	4.511 M ^{-1.05 %}	4.559 M ^{-0.33 %}	4.574 M ^{42.85 %}	3.202 M ^{6.48 %}	3.007 M ^{-8.52 %}	3.287 M ^{0.09 %}	3.284 M ^{389.42 %}	671.000 K
Operating income	726.273 M ^{62.44 %}	447.110 M ^{-39.29 %}	736.478 M ^{2 599.70 %}	27.280 M ^{-89.27 %}	254.352 M ^{56.24 %}	162.791 M ^{-59.10 %}	397.974 M ^{317.43 %}	95.340 M ^{377.39 %}	19.971 M ^{-54.45 %}	43.843 M ^{-91.36 %}	507.320 M
Operating income ratio	0.20 ^{-0.55 %}	0.20 ^{20.96 %}	0.16 ^{689.74 %}	0.02 ^{-80.73 %}	0.11 ^{-35.74 %}	0.17 ^{10.72 %}	0.15 ^{-18.49 %}	0.19 ^{98.05 %}	0.09 ^{-33.08 %}	0.14 ^{-31.57 %}	0.21
Total other income expenses net	30.272 M ^{574.96 %}	4.485 M ^{-71.98 %}	16.008 M ^{47.42 %}	10.859 M ^{38.17 %}	7.859 M ^{713.51 %}	-1.281 M ^{-131.05 %}	4.125 M ^{227.47 %}	-3.236 M ^{-171.70 %}	4.513 M ^{698.76 %}	565.000 K ^{-74.73 %}	2.236 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	6.875 B ^{-21.15 %}	8.720 B ^{-10.74 %}	9.769 B ^{-16.89 %}	11.754 B ^{7.88 %}	10.896 B ^{-4.63 %}	11.425 B ^{3.01 %}	11.091 B ^{-9.50 %}	12.256 B ^{1.55 %}	12.069 B ^{4.26 %}	11.575 B ^{7.20 %}	10.798 B
Total investments	694.317 M ^{-5.71 %}	736.332 M ^{0.00 %}	736.332 M ^{5.86 %}	695.577 M ^{89.12 %}	367.802 M ^{10.20 %}	333.770 M ^{0.00 %}	333.770 M ^{-26.62 %}	454.874 M ^{-20.45 %}	571.774 M ^{0.23 %}	570.461 M ^{0.00 %}	570.466 M
Total debt	8.941 B ^{-7.66 %}	9.683 B ^{-14.95 %}	11.385 B ^{-11.26 %}	12.830 B ^{3.47 %}	12.400 B ^{3.20 %}	12.016 B ^{4.32 %}	11.518 B ^{-9.32 %}	12.702 B ^{1.94 %}	12.460 B ^{4.12 %}	11.967 B ^{6.61 %}	11.225 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	320.168 M ^{0.00 %}	320.168 M	0.000 ^{-100.00 %}	545.153 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	1.366 B ^{2.23 %}	1.336 B ^{36.94 %}	975.439 M ^{161.80 %}	372.590 M ^{8.48 %}	343.461 M ^{-51.21 %}	704.006 M ^{22.70 %}	573.742 M ^{123.23 %}	257.014 M ^{44.20 %}	178.237 M ^{-66.11 %}	525.914 M ^{-28.31 %}	733.599 M
Common stock	1.949 B ^{13.00 %}	1.725 B ^{0.00 %}	1.725 B ^{0.00 %}	1.725 B ^{0.00 %}	1.725 B ^{15.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B
Total equity	4.579 B ^{8.30 %}	4.228 B ^{9.32 %}	3.868 B ^{18.46 %}	3.265 B ^{0.90 %}	3.236 B ^{-2.73 %}	3.327 B ^{4.07 %}	3.197 B ^{11.00 %}	2.880 B ^{2.81 %}	2.801 B ^{-10.11 %}	3.116 B ^{1.14 %}	3.081 B
Other non current liabilities	6.600 M ^{842.86 %}	700.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	1.907 B ^{-7.72 %}	2.066 B ^{-0.17 %}	2.070 B ^{12.90 %}	1.834 B ^{-0.19 %}	1.837 B ^{76.55 %}	1.041 B ^{0.40 %}	1.036 B ^{-22.60 %}	1.339 B ^{-18.44 %}	1.642 B ^{-0.16 %}	1.644 B ^{2.72 %}	1.601 B
Total non current liabilities	1.913 B ^{-7.44 %}	2.067 B ^{-0.14 %}	2.070 B ^{12.90 %}	1.834 B ^{-0.19 %}	1.837 B ^{76.55 %}	1.041 B ^{0.40 %}	1.036 B ^{-22.60 %}	1.339 B ^{-18.44 %}	1.642 B ^{-0.16 %}	1.644 B ^{2.72 %}	1.601 B
Other current liabilities	3.926 B ^{-1.80 %}	3.998 B ^{-11.47 %}	4.516 B ^{-13.29 %}	5.208 B ^{338.93 %}	-2.180 B ^{23.95 %}	-2.866 B ^{-12.70 %}	-2.543 B ^{-2.90 %}	-2.472 B ^{-15.38 %}	-2.142 B ^{2.53 %}	-2.198 B ^{-16.87 %}	-1.881 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.462 B ^{-14.81 %}	4.064 B ^{2.23 %}	3.975 B ^{-4.80 %}	4.176 B ^{14.11 %}	3.660 B ^{20.94 %}	3.026 B ^{20.39 %}	2.514 B
Short term debt	7.035 B ^{-7.64 %}	7.617 B ^{-18.23 %}	9.315 B ^{-15.29 %}	10.997 B ^{5.05 %}	10.468 B ^{-3.27 %}	10.822 B ^{4.41 %}	10.364 B ^{-7.60 %}	11.217 B ^{4.21 %}	10.764 B ^{5.24 %}	10.228 B ^{6.26 %}	9.626 B
Total current liabilities	11.940 B ^{-2.79 %}	12.282 B ^{-16.33 %}	14.680 B ^{-11.55 %}	16.597 B ^{5.97 %}	15.662 B ^{-1.04 %}	15.826 B ^{1.62 %}	15.574 B ^{-4.54 %}	16.314 B ^{7.16 %}	15.224 B ^{8.05 %}	14.090 B ^{6.43 %}	13.239 B
Total liabilities	13.853 B ^{-3.46 %}	14.349 B ^{-14.33 %}	16.750 B ^{-9.12 %}	18.430 B ^{5.32 %}	17.499 B ^{3.75 %}	16.867 B ^{1.54 %}	16.610 B ^{-5.91 %}	17.654 B ^{4.67 %}	16.866 B ^{7.19 %}	15.735 B ^{6.03 %}	14.840 B
Other non current assets	1.286 B ^{197.78 %}	431.868 M ^{-72.52 %}	1.572 B ^{-10.20 %}	1.750 B ^{1 633.19 %}	100.983 M ^{-92.81 %}	1.405 B ^{-2.57 %}	1.442 B ^{15.27 %}	1.251 B ^{41.67 %}	883.173 M ^{0.73 %}	876.768 M ^{517.38 %}	142.015 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	736.332 M ^{282.99 %}	-402.398 M ^{55.97 %}	-914.006 M ^{-348.50 %}	367.802 M ^{137.90 %}	-970.332 M ^{4.06 %}	-1.011 B ^{-51.46 %}	-667.774 M ^{-248.91 %}	-191.386 M ^{-17.64 %}	-162.690 M ^{-128.52 %}	570.466 M
Intangible assets	94.119 M ^{71 746.56 %}	131.000 K ^{-33.50 %}	197.000 K ^{-32.76 %}	293.000 K ^{215.05 %}	93.000 K ^{-99.64 %}	25.651 M ^{-79.97 %}	128.082 M ^{535.04 %}	20.169 M ^{-15.26 %}	23.801 M ^{-26.46 %}	32.366 M ^{97 978.79 %}	33.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	66.000 K ^{-49.62 %}	131.000 K ^{-33.50 %}	197.000 K ^{-32.76 %}	293.000 K ^{215.05 %}	93.000 K ^{-45.61 %}	171.000 K ^{-5.52 %}	181.000 K ^{-24.90 %}	241.000 K ^{4 720.00 %}	5.000 K ^{-73.68 %}	19.000 K ^{-42.42 %}	33.000 K
Property plant equipment net	61.659 M ^{-5.58 %}	65.304 M ^{6.02 %}	61.594 M ^{-6.68 %}	66.004 M ^{-2.89 %}	67.968 M ^{-2.51 %}	69.719 M ^{9.01 %}	63.955 M ^{26.40 %}	50.597 M ^{-5.60 %}	53.599 M ^{-5.76 %}	56.872 M ^{667.61 %}	7.409 M
Total non current assets	1.358 B ^{9.18 %}	1.244 B ^{0.26 %}	1.241 B ^{35.83 %}	913.545 M ^{67.74 %}	544.606 M ^{6.63 %}	510.748 M ^{1.79 %}	501.767 M ^{-21.49 %}	639.077 M ^{-14.86 %}	750.622 M ^{-3.36 %}	776.697 M ^{7.16 %}	724.831 M
Other current assets	833.590 M ^{-17.26 %}	1.008 B ^{-9.20 %}	1.110 B ^{0.35 %}	1.106 B ^{2.89 %}	1.075 B ^{-5.94 %}	1.143 B ^{3.71 %}	1.102 B ^{1.22 %}	1.088 B ^{10.23 %}	987.333 M ^{17.13 %}	842.905 M ^{-44.43 %}	1.517 B
Short term investments	742.293 M ^{5.69 %}	702.343 M ^{-38.32 %}	1.139 B ^{-29.25 %}	1.610 B ^{6.45 %}	1.512 B ^{15.94 %}	1.304 B ^{-3.05 %}	1.345 B ^{19.82 %}	1.123 B ^{47.11 %}	763.160 M ^{4.09 %}	733.151 M	0.000
cash and cash equivalents	2.066 B ^{114.44 %}	963.543 M ^{-40.39 %}	1.616 B ^{50.18 %}	1.076 B ^{-28.47 %}	1.505 B ^{154.70 %}	590.696 M ^{38.36 %}	426.937 M ^{-4.22 %}	445.765 M ^{13.98 %}	391.102 M ^{-0.06 %}	391.341 M ^{-8.30 %}	426.760 M
Cash and short term investments	2.808 B ^{68.59 %}	1.666 B ^{-39.53 %}	2.755 B ^{2.58 %}	2.686 B ^{-10.96 %}	3.017 B ^{59.20 %}	1.895 B ^{6.92 %}	1.772 B ^{12.99 %}	1.568 B ^{35.88 %}	1.154 B ^{2.65 %}	1.124 B ^{163.50 %}	426.760 M
Total current assets	17.074 B ^{-1.50 %}	17.334 B ^{-10.54 %}	19.377 B ^{-6.76 %}	20.782 B ^{2.93 %}	20.191 B ^{2.58 %}	19.683 B ^{1.96 %}	19.305 B ^{-2.96 %}	19.894 B ^{5.17 %}	18.917 B ^{4.66 %}	18.074 B ^{5.10 %}	17.196 B
Inventory	13.338 B ^{-8.61 %}	14.594 B ^{-5.77 %}	15.488 B ^{-8.68 %}	16.961 B ^{5.53 %}	16.072 B ^{-3.30 %}	16.620 B ^{1.94 %}	16.303 B ^{-5.22 %}	17.202 B ^{2.69 %}	16.751 B ^{4.21 %}	16.075 B ^{6.37 %}	15.112 B
Net receivables	94.119 M ^{43.00 %}	65.816 M ^{178.24 %}	23.654 M ^{-20.09 %}	29.600 M ^{6.65 %}	27.754 M ^{8.20 %}	25.651 M ^{-79.97 %}	128.082 M ^{535.04 %}	20.169 M ^{-15.26 %}	23.801 M ^{-26.46 %}	32.366 M ^{-77.09 %}	141.301 M
Tax assets	10.721 M ^{1.68 %}	10.544 M ^{7.56 %}	9.803 M ^{-11.08 %}	11.024 M ^{42.06 %}	7.760 M ^{27.11 %}	6.105 M ^{-10.52 %}	6.823 M ^{40.36 %}	4.861 M ^{-7.07 %}	5.231 M ^{-8.68 %}	5.728 M ^{16.71 %}	4.908 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	756.542 M ^{77.36 %}	426.561 M ^{-38.35 %}	691.883 M ^{80.96 %}	382.337 M ^{-2.72 %}	393.022 M ^{9.38 %}	359.330 M ^{-18.30 %}	439.798 M ^{91.03 %}	230.222 M ^{-27.93 %}	319.431 M ^{-13.21 %}	368.055 M ^{-21.22 %}	467.214 M
Tax payables	222.465 M ^{-7.61 %}	240.801 M ^{53.69 %}	156.679 M ^{1 521.94 %}	9.660 M ^{-82.90 %}	56.487 M ^{-39.24 %}	92.970 M ^{47.55 %}	63.009 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.501 M ^{-79.96 %}	62.375 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	36.122 M ^{-8.79 %}	39.602 M ^{-8.43 %}	43.246 M ^{-7.73 %}	46.867 M ^{-7.13 %}	50.463 M ^{-6.61 %}	54.036 M ^{17.17 %}	46.119 M ^{-5.36 %}	48.732 M ^{-5.06 %}	51.327 M ^{-4.03 %}	53.485 M ^{3 116.18 %}	1.663 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	847.530 M
Other total stockholders equity	1.265 B ^{49.24 %}	847.530 M ^{0.00 %}	847.530 M ^{-27.42 %}	1.168 B ^{87.57 %}	622.545 M ^{-44.57 %}	1.123 B ^{0.00 %}	1.123 B ^{0.00 %}	1.123 B ^{0.00 %}	1.123 B ^{3.00 %}	1.090 B ^{28.66 %}	847.530 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	18.433 B ^{-0.78 %}	18.578 B ^{-9.89 %}	20.618 B ^{-4.97 %}	21.696 B ^{4.63 %}	20.735 B ^{2.68 %}	20.194 B ^{1.95 %}	19.807 B ^{-3.54 %}	20.534 B ^{4.41 %}	19.667 B ^{4.33 %}	18.851 B ^{5.19 %}	17.921 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.443 B ^{655.54 %}	191.023 M ^{-83.94 %}	1.189 B ^{5 249.56 %}	22.231 M ^{-95.72 %}	519.440 M ^{223.06 %}	-422.089 M ^{-133.91 %}	1.245 B ^{578.61 %}	183.404 M ^{143.38 %}	-422.795 M ^{28.73 %}	-593.238 M	0.000
Accounts receivables	-28.267 M ^{33.30 %}	-42.378 M ^{-770.86 %}	6.317 M ^{442.20 %}	-1.846 M ^{-187.61 %}	2.107 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	1.323 B ^{35.95 %}	973.319 M ^{-37.99 %}	1.570 B ^{295.40 %}	-803.324 M ^{-257.05 %}	511.508 M ^{499.28 %}	-128.108 M ^{-113.05 %}	981.523 M ^{364.58 %}	-370.979 M ^{38.11 %}	-599.435 M ^{32.85 %}	-892.670 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.692 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	148.345 M ^{120.05 %}	-739.918 M ^{-91.32 %}	-386.750 M ^{-146.74 %}	827.401 M ^{3 069.11 %}	-27.867 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-238.114 M ^{-216.09 %}	-75.332 M ^{13.90 %}	-87.490 M ^{42.93 %}	-153.315 M ^{-773.99 %}	-17.542 M ^{-92 226.32 %}	-19.000 K ^{99.68 %}	-5.904 M ^{-20 985.71 %}	-28.000 K ^{99.37 %}	-4.434 M ^{-15 735.71 %}	-28.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	1.966 B ^{243.74 %}	572.048 M ^{-69.22 %}	1.859 B ^{2 201.85 %}	-88.434 M ^{-112.36 %}	715.440 M ^{320.77 %}	-324.068 M ^{-120.86 %}	1.553 B ^{901.54 %}	155.096 M ^{129.52 %}	-525.325 M ^{13.99 %}	-610.803 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-960.000 K ^{88.58 %}	-8.406 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.470 M ^{9.52 %}	-2.730 M ^{-3 974.63 %}	-67.000 K ^{99.59 %}	-16.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	264.405 M ^{370.96 %}	-97.580 M ^{41.51 %}	-166.825 M	0.000 ^{100.00 %}	-222.530 M ^{38.10 %}	-359.488 M ^{-1 097.93 %}	-30.009 M ^{-82.96 %}	-16.402 M	0.000
Sales maturities of investments	60.050 M ^{-86.24 %}	436.387 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	41.076 M ^{135.54 %}	-115.592 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.716 M
Other investing activites	-217.810 M ^{-19 955.06 %}	1.097 M ^{100.87 %}	-126.611 M ^{65.57 %}	-367.715 M ^{-389.58 %}	-75.108 M ^{-1 803.88 %}	-3.945 M ^{-101.47 %}	268.162 M ^{3 833.29 %}	-7.183 M ^{-132.22 %}	22.291 M ^{1 495.80 %}	-1.597 M	0.000
Net cash used for investing activites	-158.720 M ^{-136.99 %}	429.078 M ^{211.39 %}	137.794 M ^{129.46 %}	-467.765 M ^{-91.19 %}	-244.663 M ^{-746.81 %}	37.826 M ^{143.75 %}	-86.460 M ^{65.60 %}	-251.320 M ^{-3 156.28 %}	-7.718 M ^{57.12 %}	-17.999 M	0.000
Debt repayment	-707.428 M ^{57.15 %}	-1.651 B ^{-13.64 %}	-1.453 B ^{-436.68 %}	431.509 M ^{-3.38 %}	446.601 M ^{-1.53 %}	453.550 M ^{139.33 %}	-1.153 B ^{-851.31 %}	153.482 M ^{-71.31 %}	534.962 M ^{-9.98 %}	594.294 M ^{178.77 %}	-754.463 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-299.972 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	2.420 M ^{182.20 %}	-2.944 M ^{18.70 %}	-3.621 M ^{-0.67 %}	-3.597 M ^{-0.67 %}	-3.573 M ^{-0.68 %}	-3.549 M ^{-35.82 %}	-2.613 M ^{-0.69 %}	-2.595 M ^{-20.25 %}	-2.158 M ^{-136.88 %}	-911.000 K ^{99.80 %}	-451.401 M
Net cash used provided by financing activities	-705.008 M ^{57.37 %}	-1.654 B ^{-13.56 %}	-1.456 B ^{-1 238.38 %}	127.940 M ^{-71.12 %}	443.028 M ^{-1.55 %}	450.001 M ^{130.29 %}	-1.486 B ^{-1 084.65 %}	150.887 M ^{-71.68 %}	532.804 M ^{-10.21 %}	593.383 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	1.103 B ^{268.91 %}	-652.804 M ^{-220.87 %}	540.105 M ^{226.12 %}	-428.259 M ^{-146.87 %}	913.805 M ^{458.02 %}	163.759 M ^{969.76 %}	-18.828 M ^{-134.44 %}	54.663 M ^{22 971.55 %}	-239.000 K ^{99.33 %}	-35.419 M	0.000
Cash at beginning of period	963.543 M ^{-40.39 %}	1.616 B ^{50.18 %}	1.076 B ^{-28.47 %}	1.505 B ^{154.70 %}	590.696 M ^{38.36 %}	426.937 M ^{-4.22 %}	445.765 M ^{13.98 %}	391.102 M ^{-0.06 %}	391.341 M ^{-8.30 %}	426.760 M	0.000
Cash at end of period	2.066 B ^{114.44 %}	963.543 M ^{-40.39 %}	1.616 B ^{50.18 %}	1.076 B ^{-28.47 %}	1.505 B ^{154.70 %}	590.696 M ^{38.36 %}	426.937 M ^{-4.22 %}	445.765 M ^{13.98 %}	391.102 M ^{-0.06 %}	391.341 M	0.000
Operating cash flow	1.966 B ^{243.74 %}	572.048 M ^{-69.22 %}	1.859 B ^{2 201.85 %}	-88.434 M ^{-112.36 %}	715.440 M ^{320.77 %}	-324.068 M ^{-120.86 %}	1.553 B ^{901.54 %}	155.096 M ^{129.52 %}	-525.325 M ^{13.99 %}	-610.803 M	0.000
Capital expenditure	-960.000 K ^{88.58 %}	-8.406 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.746 M ^{-0.59 %}	-2.730 M ^{-3 974.63 %}	-67.000 K ^{99.59 %}	-16.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	1.965 B ^{248.70 %}	563.642 M ^{-69.68 %}	1.859 B ^{2 138.56 %}	-91.180 M ^{-112.79 %}	712.710 M ^{319.88 %}	-324.135 M ^{-121.09 %}	1.537 B ^{890.90 %}	155.096 M ^{129.52 %}	-525.325 M ^{13.99 %}	-610.803 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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Shin Ruenn development Co., Ltd. ^6186.TWO