PhoenixBio Co., Ltd. ^6190.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	1.541 B ^{-10.14 %}	1.715 B ^{-19.24 %}	2.124 B ^{60.33 %}	1.325 B ^{30.71 %}	1.014 B ^{-22.63 %}	1.310 B
Net income	-445.650 M ^{-1 789.48 %}	26.378 M ^{-94.65 %}	493.329 M ^{227.16 %}	-387.970 M ^{-63.01 %}	-238.002 M ^{42.65 %}	-415.000 M
Income before tax	-429.559 M ^{-818.51 %}	59.785 M ^{-88.29 %}	510.644 M ^{229.93 %}	-393.002 M ^{-75.55 %}	-223.875 M ^{46.18 %}	-416.000 M
Income before tax ratio	-0.28 ^{-899.58 %}	0.03 ^{-85.50 %}	0.24 ^{181.04 %}	-0.30 ^{-34.30 %}	-0.22 ^{30.44 %}	-0.32
EBITDA	-396.117 M ^{-550.45 %}	87.938 M ^{-83.64 %}	537.417 M ^{275.73 %}	-305.812 M ^{-82.83 %}	-167.269 M ^{49.46 %}	-330.968 M
Net income ratio	-0.29 ^{-1 980.12 %}	0.02 ^{-93.38 %}	0.23 ^{179.31 %}	-0.29 ^{-24.71 %}	-0.23 ^{25.88 %}	-0.32
Ratio EBITDA	-0.26 ^{-601.28 %}	0.05 ^{-79.74 %}	0.25 ^{209.61 %}	-0.23 ^{-39.87 %}	-0.17 ^{34.68 %}	-0.25
Gross profit ratio	0.72 ^{3.19 %}	0.70 ^{-4.92 %}	0.73 ^{33.39 %}	0.55 ^{-5.33 %}	0.58 ^{-12.12 %}	0.66
Weighted average shs out dil	4.045 M ^{6.95 %}	3.782 M ^{11.33 %}	3.397 M ^{2.88 %}	3.302 M ^{2.11 %}	3.234 M ^{10.34 %}	2.931 M
Weighted average shs out	4.045 M ^{6.95 %}	3.782 M ^{11.33 %}	3.397 M ^{2.88 %}	3.302 M ^{2.11 %}	3.234 M ^{10.34 %}	2.931 M
EPS diluted	-110.18 ^{-1 678.51 %}	6.98 ^{-92.83 %}	97.29 ^{182.80 %}	-117.50 ^{-59.65 %}	-73.60 ^{48.02 %}	-141.60
Earnings per share	-110.18 ^{-1 678.51 %}	6.98 ^{-95.19 %}	145.23 ^{223.60 %}	-117.50 ^{-59.65 %}	-73.60 ^{48.02 %}	-141.60
Gross profit	1.108 B ^{-7.28 %}	1.195 B ^{-23.22 %}	1.556 B ^{113.86 %}	727.792 M ^{23.74 %}	588.141 M ^{-32.01 %}	865.000 M
Income tax expense	16.091 M ^{-51.83 %}	33.407 M ^{92.95 %}	17.314 M ^{444.15 %}	-5.031 M ^{-135.62 %}	14.126 M ^{1 312.60 %}	1.000 M
Cost of revenue	433.277 M ^{-16.72 %}	520.263 M ^{-8.34 %}	567.601 M ^{-4.93 %}	597.025 M ^{40.34 %}	425.402 M ^{-4.40 %}	445.000 M
General and administrative expenses	140.000 M ^{-12.50 %}	160.000 M ^{14.29 %}	140.000 M ^{4.48 %}	134.000 M ^{-4.96 %}	141.000 M ^{-0.70 %}	142.000 M
Selling and marketing expenses	831.000 M ^{1.96 %}	815.000 M ^{17.10 %}	696.000 M ^{31.07 %}	531.000 M ^{7.27 %}	495.000 M ^{-20.55 %}	623.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.127 M ^{-67.38 %}	6.520 M ^{-38.69 %}	10.634 M ^{34.39 %}	7.913 M ^{-97.15 %}	278.000 M
Operating expenses	1.243 B ^{5.01 %}	1.184 B ^{12.98 %}	1.048 B ^{17.04 %}	895.407 M ^{3.51 %}	865.028 M ^{-32.47 %}	1.281 B
Cost and expenses	1.677 B ^{-1.61 %}	1.704 B ^{5.47 %}	1.616 B ^{8.25 %}	1.492 B ^{15.65 %}	1.290 B ^{-25.24 %}	1.726 B
Research and development expenses	273.750 M ^{32.33 %}	206.863 M ^{0.67 %}	205.477 M ^{-6.50 %}	219.773 M ^{-0.61 %}	221.115 M ^{-7.09 %}	238.000 M
Selling general and administrative expenses	969.529 M ^{-0.56 %}	975.000 M ^{16.63 %}	836.000 M ^{25.71 %}	665.000 M ^{4.56 %}	636.000 M ^{-16.86 %}	765.000 M
Interest income	8.331 M ^{39.73 %}	5.962 M ^{167.47 %}	2.229 M ^{998.03 %}	203.000 K ^{-80.81 %}	1.058 M ^{-8.79 %}	1.160 M
Interest expense	5.246 M ^{79.23 %}	2.927 M ^{-4.72 %}	3.072 M ^{222.69 %}	952.000 K ^{-18.42 %}	1.167 M ^{-24.42 %}	1.544 M
Depreciation and amortization	28.196 M ^{11.78 %}	25.225 M ^{6.43 %}	23.700 M ^{-72.52 %}	86.238 M ^{55.55 %}	55.442 M ^{-34.00 %}	84.000 M
Operating income	-135.168 M ^{-1 321.80 %}	11.063 M ^{-97.82 %}	508.448 M ^{403.34 %}	-167.619 M ^{39.46 %}	-276.889 M ^{-88.36 %}	-147.000 M
Operating income ratio	-0.09 ^{-1 459.67 %}	0.01 ^{-97.31 %}	0.24 ^{289.20 %}	-0.13 ^{53.69 %}	-0.27 ^{-143.45 %}	-0.11
Total other income expenses net	-294.391 M ^{-704.23 %}	48.722 M ^{2 118.67 %}	2.196 M ^{100.97 %}	-225.383 M ^{-525.14 %}	53.014 M	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-584.026 M ^{11.64 %}	-660.960 M ^{-55.39 %}	-425.353 M ^{-48.42 %}	-286.586 M ^{0.87 %}	-289.115 M ^{36.80 %}	-457.445 M
Total investments	10.022 M ^{5.59 %}	9.491 M ^{-92.44 %}	125.492 M ^{1 040.84 %}	11.000 M ^{10 791.09 %}	101.000 K ^{-98.74 %}	8.000 M
Total debt	565.364 M ^{-21.90 %}	723.931 M ^{-35.93 %}	1.130 B ^{8.76 %}	1.039 B ^{0.02 %}	1.039 B ^{-21.19 %}	1.318 B
Accumulated other comprehensive income loss	38.732 M ^{6.99 %}	36.201 M ^{1 910.05 %}	-2.000 M ^{87.40 %}	-15.869 M ^{66.24 %}	-47.000 M ^{-159.94 %}	-18.081 M
Retained earnings	-2.030 B ^{-28.13 %}	-1.584 B ^{1.64 %}	-1.610 B ^{23.45 %}	-2.104 B ^{-17.11 %}	-1.796 B ^{-15.27 %}	-1.558 B
Common stock	2.570 B ^{0.28 %}	2.563 B ^{4.44 %}	2.454 B ^{3.80 %}	2.364 B ^{0.25 %}	2.358 B ^{4.38 %}	2.259 B
Total equity	1.365 B ^{-24.04 %}	1.798 B ^{18.70 %}	1.514 B ^{82.87 %}	828.152 M ^{-24.30 %}	1.094 B ^{-5.84 %}	1.162 B
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	3.343 M ^{0.12 %}	3.339 M ^{-40.59 %}	5.620 M ^{-23.09 %}	7.307 M ^{-30.69 %}	10.542 M
Long term debt	353.313 M ^{-28.09 %}	491.351 M ^{128.84 %}	214.713 M ^{-78.70 %}	1.008 B ^{-0.25 %}	1.010 B ^{-6.18 %}	1.077 B
Total non current liabilities	353.313 M ^{-28.80 %}	496.256 M ^{127.59 %}	218.052 M ^{-78.49 %}	1.014 B ^{-0.98 %}	1.024 B ^{-5.89 %}	1.088 B
Other current liabilities	338.185 M ^{95.57 %}	172.920 M ^{12.58 %}	153.594 M ^{127.35 %}	67.557 M ^{-14.36 %}	78.883 M ^{-67.82 %}	245.141 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.217 M ^{-56.12 %}	260.265 M ^{4.79 %}	248.357 M ^{2 141.89 %}	11.078 M
Short term debt	212.051 M ^{-8.44 %}	231.588 M ^{-74.70 %}	915.257 M ^{1 400.54 %}	60.995 M ^{116.22 %}	28.210 M ^{-88.19 %}	238.886 M
Total current liabilities	566.606 M ^{34.44 %}	421.457 M ^{-67.23 %}	1.286 B ^{193.12 %}	438.768 M ^{10.03 %}	398.784 M ^{-25.45 %}	534.917 M
Total liabilities	919.919 M ^{0.24 %}	917.713 M ^{-38.99 %}	1.504 B ^{3.57 %}	1.452 B ^{2.11 %}	1.422 B ^{-12.34 %}	1.622 B
Other non current assets	3.392 M ^{-32.20 %}	5.003 M ^{-74.39 %}	19.536 M ^{390 620.00 %}	5.000 K ^{-99.95 %}	9.855 M ^{1 228.17 %}	742.000 K
Long term investments	9.397 M ^{1.32 %}	9.275 M ^{-92.64 %}	126.080 M ^{1 046.18 %}	11.000 M ^{10 791.09 %}	101.000 K ^{-98.74 %}	8.000 M
Intangible assets	18.274 M ^{67.19 %}	10.930 M ^{109.11 %}	5.227 M ^{245.47 %}	1.513 M ^{-41.36 %}	2.580 M ^{29.00 %}	2.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	18.274 M ^{67.19 %}	10.930 M ^{109.11 %}	5.227 M ^{245.47 %}	1.513 M ^{-41.36 %}	2.580 M ^{29.00 %}	2.000 M
Property plant equipment net	527.702 M ^{-2.81 %}	542.946 M ^{0.82 %}	538.518 M ^{31.44 %}	409.714 M ^{-41.65 %}	702.222 M ^{38.24 %}	507.975 M
Total non current assets	567.907 M ^{-2.61 %}	583.111 M ^{-19.74 %}	726.541 M ^{70.46 %}	426.220 M ^{-40.55 %}	716.909 M ^{36.03 %}	527.017 M
Other current assets	63.917 M ^{-19.16 %}	79.065 M ^{-6.80 %}	84.838 M ^{91.57 %}	44.286 M ^{35.52 %}	32.679 M ^{-26.35 %}	44.368 M
Short term investments	625.000 K ^{189.35 %}	216.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.149 B ^{-17.01 %}	1.385 B ^{-10.96 %}	1.555 B ^{17.34 %}	1.326 B ^{-0.17 %}	1.328 B ^{-25.21 %}	1.775 B
Cash and short term investments	1.150 B ^{-16.97 %}	1.385 B ^{-10.94 %}	1.555 B ^{17.34 %}	1.326 B ^{-0.17 %}	1.328 B ^{-25.21 %}	1.775 B
Total current assets	1.717 B ^{-19.45 %}	2.132 B ^{-6.98 %}	2.292 B ^{23.61 %}	1.854 B ^{3.05 %}	1.799 B ^{-20.28 %}	2.257 B
Inventory	333.224 M ^{-26.05 %}	450.587 M ^{23.37 %}	365.235 M ^{41.46 %}	258.192 M ^{-7.48 %}	279.066 M ^{25.10 %}	223.076 M
Net receivables	170.279 M ^{-21.69 %}	217.449 M ^{-24.16 %}	286.720 M ^{26.72 %}	226.262 M ^{41.54 %}	159.856 M ^{-25.45 %}	214.435 M
Tax assets	9.142 M ^{-38.88 %}	14.957 M ^{-59.77 %}	37.180 M ^{832.30 %}	3.988 M ^{85.40 %}	2.151 M ^{-74.08 %}	8.300 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Account payables	16.370 M ^{26.61 %}	12.929 M ^{-67.71 %}	40.037 M ^{7.46 %}	37.256 M ^{0.04 %}	37.240 M ^{29.60 %}	28.734 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	4.020 M ^{-93.62 %}	63.032 M ^{396.51 %}	12.695 M ^{108.32 %}	6.094 M ^{-44.99 %}	11.078 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.206 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	165.354 M ^{-32.21 %}	243.929 M ^{-4.33 %}	254.970 M ^{84.86 %}	137.926 M ^{1.25 %}	136.217 M ^{45.81 %}	93.420 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-86.67 %}	15.000 M ^{-68.09 %}	47.000 M	0.000
Other total stockholders equity	786.499 M ^{0.49 %}	782.665 M ^{16.64 %}	671.010 M ^{18.14 %}	567.957 M ^{6.69 %}	532.338 M ^{11.10 %}	479.133 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.562 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.754 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.285 B ^{-15.84 %}	2.715 B ^{-10.05 %}	3.019 B ^{32.37 %}	2.280 B ^{-9.37 %}	2.516 B ^{-9.63 %}	2.784 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.844 M ^{19.48 %}	15.772 M ^{26.60 %}	12.458 M	0.000
Change in working capital	155.179 M ^{234.38 %}	-115.479 M ^{56.17 %}	-263.456 M ^{-567.17 %}	56.394 M ^{-19.17 %}	69.769 M ^{1 495.38 %}	-5.000 M
Accounts receivables	47.170 M ^{-31.64 %}	69.000 M ^{214.13 %}	-60.457 M ^{-23.87 %}	-48.806 M ^{-189.42 %}	54.578 M ^{81.93 %}	30.000 M
Inventory	-35.297 M ^{57.71 %}	-83.460 M ^{21.17 %}	-105.870 M ^{-456.68 %}	-19.018 M ^{66.33 %}	-56.489 M ^{-15.28 %}	-49.000 M
Accounts payables	3.436 M ^{112.58 %}	-27.306 M ^{-1 264.93 %}	2.344 M ^{151.21 %}	-4.577 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.408 M
Other working capital	139.870 M ^{289.75 %}	-73.713 M ^{25.52 %}	-98.967 M ^{-176.84 %}	128.795 M ^{78.88 %}	72.000 M ^{414.29 %}	14.000 M
Other non cash items	189.275 M ^{1 357.39 %}	-15.053 M ^{-378.60 %}	5.403 M ^{-97.79 %}	244.994 M ^{1 660.17 %}	-15.703 M ^{-104.85 %}	324.000 M
Net cash provided by operating activities	-73.000 M ^{7.95 %}	-79.307 M ^{-128.58 %}	277.491 M ^{1 592.22 %}	16.398 M ^{116.09 %}	-101.909 M ^{-749.24 %}	-12.000 M
Investments in property plant and equipment	-32.319 M ^{16.65 %}	-38.773 M ^{-213.49 %}	-12.368 M ^{-82.66 %}	-6.771 M ^{96.29 %}	-182.316 M ^{-507.72 %}	-30.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.594 M
Purchases of investments	-418.000 K ^{95.49 %}	-9.268 M ^{93.19 %}	-136.114 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	153.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	4.752 M ^{-52.48 %}	9.999 M ^{227.25 %}	-7.858 M ^{-3 751.96 %}	-204.000 K ^{91.70 %}	-2.459 M ^{-705.67 %}	406.000 K
Net cash used for investing activites	-27.985 M ^{-124.26 %}	115.358 M ^{173.79 %}	-156.340 M ^{-2 141.43 %}	-6.975 M ^{96.23 %}	-184.775 M ^{-1 131.83 %}	-15.000 M
Debt repayment	-128.000 M ^{-126.67 %}	480.002 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.481 M ^{98.87 %}	-220.004 M ^{-122.59 %}	974.000 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	37.797 M ^{-73.56 %}	142.931 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.566 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-40.000 K
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-762.678 M ^{-1 254.64 %}	-56.301 M ^{-74.97 %}	-32.177 M ^{-29.98 %}	-24.756 M ^{-114.39 %}	172.000 M
Net cash used provided by financing activities	-128.000 M ^{47.73 %}	-244.879 M ^{-382.67 %}	86.630 M ^{349.96 %}	-34.658 M ^{78.36 %}	-160.194 M ^{-113.98 %}	1.146 B
Effect of forex changes on cash	-6.516 M ^{-116.97 %}	38.395 M ^{74.25 %}	22.034 M ^{-3.91 %}	22.930 M ^{3 211.26 %}	-737.000 K ^{-173.70 %}	1.000 M
Net change in cash	-235.501 M ^{-38.18 %}	-170.432 M ^{-174.16 %}	229.816 M ^{10 066.00 %}	-2.306 M ^{99.48 %}	-447.616 M ^{-196.61 %}	463.311 M
Cash at beginning of period	1.385 B ^{-10.96 %}	1.555 B ^{17.34 %}	1.326 B ^{-0.17 %}	1.328 B ^{-25.21 %}	1.775 B ^{170.36 %}	656.689 M
Cash at end of period	1.149 B ^{-17.01 %}	1.385 B ^{-10.96 %}	1.555 B ^{17.34 %}	1.326 B ^{-0.17 %}	1.328 B ^{18.55 %}	1.120 B
Operating cash flow	-73.000 M ^{7.95 %}	-79.307 M ^{-128.58 %}	277.491 M ^{1 592.22 %}	16.398 M ^{116.09 %}	-101.909 M ^{-749.24 %}	-12.000 M
Capital expenditure	-21.243 M ^{45.21 %}	-38.773 M ^{-213.49 %}	-12.368 M ^{-82.66 %}	-6.771 M ^{96.29 %}	-182.316 M ^{-507.72 %}	-30.000 M
Free CashFlow	-94.243 M ^{20.19 %}	-118.080 M ^{-144.54 %}	265.123 M ^{2 653.95 %}	9.627 M ^{103.39 %}	-284.225 M ^{-576.73 %}	-42.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	400.253 M ^{0.55 %}	398.065 M ^{12.13 %}	355.000 M ^{4.72 %}	339.000 M ^{-24.50 %}	449.000 M ^{16.11 %}	386.690 M ^{-13.47 %}	446.874 M ^{0.97 %}	442.594 M ^{0.78 %}	439.163 M ^{-5.30 %}	463.759 M ^{-11.68 %}	525.112 M ^{-23.90 %}	690.061 M
Net income	19.193 M ^{106.51 %}	-294.891 M ^{-1 034.20 %}	-26.000 M ^{82.31 %}	-147.000 M ^{-739.13 %}	23.000 M ^{91.75 %}	11.995 M ^{190.58 %}	-13.243 M ^{8.68 %}	-14.501 M ^{-134.42 %}	42.127 M ^{-57.66 %}	99.506 M ^{169.71 %}	36.894 M ^{-85.45 %}	253.541 M
Income before tax	20.659 M ^{107.35 %}	-281.115 M ^{-1 024.46 %}	-25.000 M ^{83.11 %}	-148.000 M ^{-692.00 %}	25.000 M ^{150.55 %}	9.978 M ^{174.76 %}	-13.347 M ^{-185.61 %}	15.590 M ^{-67.22 %}	47.564 M ^{-25.82 %}	64.119 M ^{48.62 %}	43.142 M ^{-85.10 %}	289.513 M
Income before tax ratio	0.05 ^{107.31 %}	-0.71 ^{-902.81 %}	-0.07 ^{83.87 %}	-0.44 ^{-884.09 %}	0.06 ^{115.78 %}	0.03 ^{186.39 %}	-0.03 ^{-184.79 %}	0.04 ^{-67.48 %}	0.11 ^{-21.66 %}	0.14 ^{68.29 %}	0.08 ^{-80.42 %}	0.42
EBITDA	29.200 M ^{124.88 %}	-117.347 M ^{-627.33 %}	-16.134 M ^{88.59 %}	-141.346 M ^{-537.09 %}	32.338 M ^{78.41 %}	18.126 M ^{241.68 %}	-12.794 M ^{-157.40 %}	22.290 M ^{-53.60 %}	48.041 M ^{-26.36 %}	65.239 M ^{49.55 %}	43.624 M ^{-85.25 %}	295.695 M
Net income ratio	0.05 ^{106.47 %}	-0.74 ^{-911.49 %}	-0.07 ^{83.11 %}	-0.43 ^{-946.52 %}	0.05 ^{65.14 %}	0.03 ^{204.67 %}	-0.03 ^{9.55 %}	-0.03 ^{-134.16 %}	0.10 ^{-55.29 %}	0.21 ^{205.39 %}	0.07 ^{-80.88 %}	0.37
Ratio EBITDA	0.07 ^{124.75 %}	-0.29 ^{-548.64 %}	-0.05 ^{89.10 %}	-0.42 ^{-678.92 %}	0.07 ^{53.65 %}	0.05 ^{263.73 %}	-0.03 ^{-156.85 %}	0.05 ^{-53.96 %}	0.11 ^{-22.24 %}	0.14 ^{69.33 %}	0.08 ^{-80.61 %}	0.43
Gross profit ratio	0.77 ^{-5.39 %}	0.82 ^{18.75 %}	0.69 ^{10.11 %}	0.63 ^{-16.18 %}	0.75 ^{-5.75 %}	0.79 ^{11.17 %}	0.71 ^{7.82 %}	0.66 ^{4.19 %}	0.63 ^{-8.28 %}	0.69 ^{-0.29 %}	0.69 ^{-12.20 %}	0.79
Weighted average shs out dil	4.050 M ^{2.28 %}	3.960 M ^{-4.35 %}	4.141 M ^{2.25 %}	4.050 M ^{0.53 %}	4.028 M ^{0.04 %}	4.026 M ^{6.91 %}	3.766 M ^{1.80 %}	3.700 M ^{1.78 %}	3.635 M ^{-29.47 %}	5.154 M ^{-8.81 %}	5.652 M ^{13.24 %}	4.991 M
Weighted average shs out	4.050 M ^{2.28 %}	3.960 M ^{-4.35 %}	4.141 M ^{2.25 %}	4.050 M ^{0.53 %}	4.028 M ^{0.04 %}	4.026 M ^{11.85 %}	3.600 M ^{-2.70 %}	3.700 M ^{1.78 %}	3.635 M ^{7.15 %}	3.392 M ^{0.13 %}	3.388 M ^{1.84 %}	3.327 M
EPS diluted	4.74 ^{106.36 %}	-74.49 ^{-1 086.15 %}	-6.28 ^{82.70 %}	-36.30 ^{-735.73 %}	5.71 ^{91.61 %}	2.98 ^{184.66 %}	-3.52 ^{13.09 %}	-4.05 ^{-150.56 %}	8.01 ^{-58.52 %}	19.31 ^{195.71 %}	6.53 ^{-87.15 %}	50.80
Earnings per share	4.74 ^{106.36 %}	-74.49 ^{-1 086.15 %}	-6.28 ^{82.70 %}	-36.30 ^{-735.73 %}	5.71 ^{91.61 %}	2.98 ^{181.20 %}	-3.67 ^{9.38 %}	-4.05 ^{-134.94 %}	11.59 ^{-60.48 %}	29.33 ^{169.33 %}	10.89 ^{-85.71 %}	76.21
Gross profit	309.646 M ^{-4.87 %}	325.514 M ^{33.16 %}	244.457 M ^{15.31 %}	212.000 M ^{-36.72 %}	335.000 M ^{9.44 %}	306.114 M ^{-3.81 %}	318.227 M ^{8.86 %}	292.322 M ^{5.00 %}	278.395 M ^{-13.14 %}	320.513 M ^{-11.94 %}	363.986 M ^{-33.19 %}	544.778 M
Income tax expense	1.465 M ^{-89.37 %}	13.777 M ^{1 277.70 %}	1.000 M ^{245.77 %}	-686.000 K ^{-134.30 %}	2.000 M ^{199.16 %}	-2.017 M ^{-1 858.25 %}	-103.000 K ^{-100.34 %}	30.091 M ^{453.55 %}	5.436 M ^{115.36 %}	-35.387 M ^{-666.46 %}	6.247 M ^{-82.63 %}	35.973 M
Cost of revenue	90.607 M ^{24.89 %}	72.551 M ^{-34.04 %}	110.000 M ^{-13.39 %}	127.000 M ^{11.40 %}	114.000 M ^{41.48 %}	80.576 M ^{-37.37 %}	128.647 M ^{-14.39 %}	150.272 M ^{-6.53 %}	160.768 M ^{12.23 %}	143.246 M ^{-11.10 %}	161.126 M ^{10.90 %}	145.283 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	140.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{100.00 %}	-108.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-43.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-75.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M ^{28.57 %}	7.000 M ^{450.00 %}	-2.000 M ^{-300.00 %}	1.000 M ^{-99.21 %}	126.179 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.217 M ^{-88.16 %}	10.283 M	0.000	0.000
Operating expenses	285.909 M ^{-8.95 %}	314.000 M ^{4.67 %}	300.000 M ^{-4.76 %}	315.000 M ^{-4.55 %}	330.000 M ^{1.30 %}	325.765 M ^{15.35 %}	282.424 M ^{-7.23 %}	304.438 M ^{12.19 %}	271.363 M ^{-1.99 %}	276.885 M ^{3.95 %}	266.368 M ^{-0.10 %}	266.624 M
Cost and expenses	376.516 M ^{-2.71 %}	387.000 M ^{-5.61 %}	410.000 M ^{-7.24 %}	442.000 M ^{-0.45 %}	444.000 M ^{9.27 %}	406.341 M ^{-1.15 %}	411.071 M ^{-9.60 %}	454.710 M ^{5.23 %}	432.131 M ^{2.86 %}	420.131 M ^{-1.72 %}	427.494 M ^{3.78 %}	411.907 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	273.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.586 M ^{117.57 %}	37.959 M ^{-21.81 %}	48.548 M ^{28.54 %}	37.770 M ^{-81.58 %}	205.000 M ^{291.34 %}	52.384 M ^{2.37 %}	51.172 M
Selling general and administrative expenses	285.909 M ^{793.47 %}	32.000 M ^{-89.08 %}	293.000 M ^{-7.57 %}	317.000 M ^{-3.65 %}	329.000 M ^{181.20 %}	117.000 M ^{-52.14 %}	244.465 M ^{-4.46 %}	255.890 M ^{-5.58 %}	271.000 M ^{316.92 %}	65.000 M ^{-69.62 %}	213.984 M ^{-0.68 %}	215.452 M
Interest income	2.666 M ^{-2.63 %}	2.738 M ^{50.85 %}	1.815 M ^{-3.10 %}	1.873 M ^{-1.68 %}	1.905 M ^{6.66 %}	1.786 M ^{24.63 %}	1.433 M ^{21.13 %}	1.183 M ^{-24.17 %}	1.560 M ^{34.48 %}	1.160 M ^{56.12 %}	743.000 K ^{184.67 %}	261.000 K
Interest expense	1.235 M ^{-10.05 %}	1.373 M ^{7.77 %}	1.274 M ^{-0.16 %}	1.276 M ^{-3.55 %}	1.323 M ^{-5.63 %}	1.402 M ^{153.53 %}	553.000 K ^{11.72 %}	495.000 K ^{3.77 %}	477.000 K ^{1.49 %}	470.000 K ^{-2.49 %}	482.000 K ^{-2.43 %}	494.000 K
Depreciation and amortization	7.306 M ^{-16.66 %}	8.767 M ^{18.71 %}	7.385 M ^{19.17 %}	6.197 M ^{5.99 %}	5.847 M ^{-13.31 %}	6.745 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.205 M ^{-84.87 %}	41.009 M ^{89.72 %}	21.615 M ^{256.45 %}	6.064 M ^{6.61 %}	5.688 M
Operating income	23.737 M ^{110.96 %}	11.252 M ^{120.65 %}	-54.501 M ^{-210.32 %}	49.401 M ^{888.02 %}	5.000 M ^{125.44 %}	-19.655 M ^{-154.90 %}	35.802 M ^{395.49 %}	-12.116 M ^{-272.30 %}	7.032 M ^{-83.88 %}	43.624 M ^{-55.31 %}	97.618 M ^{-64.91 %}	278.154 M
Operating income ratio	0.06 ^{109.80 %}	0.03 ^{118.41 %}	-0.15 ^{-205.35 %}	0.15 ^{1 208.62 %}	0.01 ^{121.91 %}	-0.05 ^{-163.44 %}	0.08 ^{392.66 %}	-0.03 ^{-270.96 %}	0.02 ^{-82.98 %}	0.09 ^{-49.40 %}	0.19 ^{-53.88 %}	0.40
Total other income expenses net	-3.078 M ^{98.96 %}	-295.649 M	0.000 ^{100.00 %}	-197.845 M ^{-1 089.23 %}	20.000 M ^{-32.51 %}	29.633 M ^{160.29 %}	-49.149 M ^{-277.39 %}	27.706 M ^{-31.64 %}	40.532 M ^{97.77 %}	20.494 M ^{137.62 %}	-54.476 M ^{-579.58 %}	11.359 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-531.625 M ^{8.97 %}	-584.026 M ^{18.55 %}	-717.000 M ^{6.27 %}	-765.000 M ^{17.74 %}	-930.000 M ^{-40.70 %}	-660.960 M ^{25.08 %}	-882.269 M ^{-4.08 %}	-847.690 M ^{-53.81 %}	-551.142 M ^{-29.57 %}	-425.353 M ^{39.15 %}	-699.000 M ^{-38.77 %}	-503.704 M
Total investments	690.000 K ^{-93.12 %}	10.022 M ^{-69.63 %}	33.000 M ^{7 929.20 %}	411.000 K ^{-98.58 %}	29.000 M ^{205.55 %}	9.491 M ^{-67.18 %}	28.914 M ^{-26.08 %}	39.116 M ^{-80.65 %}	202.121 M ^{61.06 %}	125.492 M ^{638.19 %}	17.000 M ^{-5.56 %}	18.000 M
Total debt	503.590 M ^{-10.93 %}	565.364 M ^{34.93 %}	419.000 M ^{-4.56 %}	439.000 M ^{-4.36 %}	459.000 M ^{-36.60 %}	723.931 M ^{44.79 %}	500.000 M ^{-42.86 %}	875.000 M ^{0.00 %}	875.000 M ^{-22.56 %}	1.130 B ^{29.14 %}	875.000 M ^{-2.78 %}	900.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	27.597 M ^{-28.75 %}	38.732 M ^{-20.96 %}	49.000 M ^{36.11 %}	36.000 M ^{-33.33 %}	54.000 M ^{50.00 %}	36.000 M ^{44.00 %}	25.000 M ^{-30.56 %}	36.000 M ^{9.09 %}	33.000 M ^{1 750.00 %}	-2.000 M ^{-114.29 %}	14.000 M ^{-30.13 %}	20.038 M
Retained earnings	-2.014 B ^{0.78 %}	-2.030 B ^{-17.00 %}	-1.735 B ^{-1.52 %}	-1.709 B ^{-9.54 %}	-1.560 B ^{1.52 %}	-1.584 B ^{0.75 %}	-1.596 B ^{-0.84 %}	-1.583 B ^{-0.92 %}	-1.568 B ^{2.62 %}	-1.610 B ^{5.77 %}	-1.709 B ^{2.17 %}	-1.747 B
Common stock	2.570 B ^{0.00 %}	2.570 B ^{0.03 %}	2.569 B ^{0.00 %}	2.569 B ^{0.27 %}	2.562 B ^{-0.03 %}	2.563 B ^{0.00 %}	2.563 B ^{3.01 %}	2.488 B ^{1.23 %}	2.457 B ^{0.15 %}	2.454 B ^{2.03 %}	2.405 B ^{1.49 %}	2.370 B
Total equity	1.373 B ^{0.59 %}	1.365 B ^{-18.24 %}	1.670 B ^{-0.77 %}	1.683 B ^{-8.43 %}	1.838 B ^{2.25 %}	1.798 B ^{1.33 %}	1.774 B ^{7.55 %}	1.650 B ^{3.12 %}	1.600 B ^{5.63 %}	1.514 B ^{13.44 %}	1.335 B ^{8.30 %}	1.233 B
Other non current liabilities	125.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	175.000 M ^{1.74 %}	172.000 M ^{-11.79 %}	195.000 M ^{5 733.08 %}	3.343 M ^{-98.34 %}	200.948 M ^{-8.97 %}	220.751 M ^{-0.82 %}	222.582 M ^{6 566.13 %}	3.339 M ^{-96.88 %}	107.185 M ^{-5.88 %}	113.876 M
Long term debt	323.598 M ^{-8.41 %}	353.313 M ^{47.21 %}	240.000 M ^{-7.69 %}	260.000 M ^{-7.14 %}	280.000 M ^{-43.01 %}	491.351 M ^{53.55 %}	320.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.713 M	0.000 ^{-100.00 %}	900.000 M
Total non current liabilities	323.598 M ^{-8.41 %}	353.313 M ^{-14.86 %}	415.000 M ^{-3.94 %}	432.000 M ^{-9.05 %}	475.000 M ^{-4.28 %}	496.256 M ^{-4.74 %}	520.948 M ^{135.99 %}	220.751 M ^{-0.82 %}	222.582 M ^{2.08 %}	218.052 M ^{103.44 %}	107.185 M ^{-89.43 %}	1.014 B
Other current liabilities	337.931 M ^{-0.08 %}	338.185 M ^{54.42 %}	219.000 M ^{1.37 %}	216.032 M ^{-8.26 %}	235.480 M ^{130.29 %}	102.252 M ^{-27.10 %}	140.268 M ^{-53.21 %}	299.785 M ^{-4.81 %}	314.944 M ^{17.60 %}	267.811 M ^{-19.58 %}	333.000 M ^{-3.30 %}	344.364 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.676 M ^{-0.12 %}	69.758 M ^{-20.08 %}	87.290 M ^{43.53 %}	60.817 M ^{-46.75 %}	114.217 M	0.000	0.000
Short term debt	179.992 M ^{-15.12 %}	212.051 M ^{18.46 %}	179.000 M ^{0.00 %}	179.000 M ^{0.00 %}	179.000 M ^{-23.04 %}	232.580 M ^{29.21 %}	180.000 M ^{-79.43 %}	875.000 M ^{0.00 %}	875.000 M ^{-4.40 %}	915.257 M ^{4.60 %}	875.000 M	0.000
Total current liabilities	536.449 M ^{-5.32 %}	566.606 M ^{34.27 %}	422.000 M ^{0.72 %}	419.000 M ^{-4.99 %}	441.000 M ^{4.64 %}	421.457 M ^{4.62 %}	402.827 M ^{-69.16 %}	1.306 B ^{4.90 %}	1.245 B ^{-3.19 %}	1.286 B ^{1.35 %}	1.269 B ^{195.12 %}	429.991 M
Total liabilities	860.047 M ^{-6.51 %}	919.919 M ^{9.91 %}	837.000 M ^{-1.65 %}	851.000 M ^{-7.10 %}	916.000 M ^{-0.19 %}	917.713 M ^{-0.66 %}	923.775 M ^{-39.50 %}	1.527 B ^{4.03 %}	1.468 B ^{-2.43 %}	1.504 B ^{18.53 %}	1.269 B ^{-12.11 %}	1.444 B
Other non current assets	30.000 K ^{-99.12 %}	3.392 M ^{69.60 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-60.02 %}	5.003 M ^{4 903.00 %}	100.000 K ^{-99.74 %}	39.116 M ^{-80.65 %}	202.121 M ^{934.61 %}	19.536 M ^{876.80 %}	2.000 M ^{-89.18 %}	18.476 M
Long term investments	22.000 M ^{134.12 %}	9.397 M ^{-71.52 %}	33.000 M ^{10.00 %}	30.000 M ^{3.45 %}	29.000 M ^{212.67 %}	9.275 M ^{-67.81 %}	28.814 M ^{-26.12 %}	39.000 M ^{-80.69 %}	202.000 M ^{60.22 %}	126.080 M ^{641.65 %}	17.000 M ^{-5.56 %}	18.000 M
Intangible assets	17.919 M ^{-1.94 %}	18.274 M ^{1.52 %}	18.000 M ^{28.57 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{28.09 %}	10.930 M ^{173.25 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{-23.47 %}	5.227 M ^{4.54 %}	5.000 M ^{150.00 %}	2.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	142.000 K ^{-71.83 %}	504.000 K ^{-41.73 %}	865.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	17.919 M ^{-1.94 %}	18.274 M ^{1.52 %}	18.000 M ^{28.57 %}	14.000 M ^{0.00 %}	14.000 M ^{28.09 %}	10.930 M ^{163.88 %}	4.142 M ^{-8.04 %}	4.504 M ^{-7.42 %}	4.865 M ^{-6.93 %}	5.227 M ^{4.54 %}	5.000 M ^{150.00 %}	2.000 M
Property plant equipment net	514.666 M ^{-2.47 %}	527.702 M ^{-3.00 %}	544.000 M ^{3.62 %}	525.000 M ^{-3.14 %}	542.000 M ^{-0.17 %}	542.946 M ^{-0.27 %}	544.430 M ^{-2.42 %}	557.928 M ^{0.32 %}	556.163 M ^{3.28 %}	538.518 M ^{33.63 %}	403.000 M ^{-2.45 %}	413.125 M
Total non current assets	554.615 M ^{-2.34 %}	567.907 M ^{-4.87 %}	597.000 M ^{4.55 %}	571.000 M ^{-2.73 %}	587.000 M ^{0.67 %}	583.111 M ^{0.97 %}	577.486 M ^{-4.00 %}	601.548 M ^{-21.18 %}	763.149 M ^{5.04 %}	726.541 M ^{70.15 %}	427.000 M ^{-1.68 %}	434.278 M
Other current assets	76.062 M ^{19.00 %}	63.917 M ^{-16.99 %}	77.000 M ^{-30.63 %}	111.000 M ^{35.37 %}	82.000 M ^{3.71 %}	79.065 M ^{-23.37 %}	103.184 M ^{23.79 %}	83.357 M ^{-14.30 %}	97.270 M ^{14.65 %}	84.838 M ^{5.39 %}	80.497 M ^{-21.46 %}	102.489 M
Short term investments	690.000 K ^{10.40 %}	625.000 K ^{11.01 %}	563.000 K ^{36.98 %}	411.000 K ^{18.44 %}	347.000 K ^{60.65 %}	216.000 K ^{116.00 %}	100.000 K ^{-13.79 %}	116.000 K ^{-4.13 %}	121.000 K ^{120.58 %}	-588.000 K	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.035 B ^{-9.93 %}	1.149 B ^{1.18 %}	1.136 B ^{-5.65 %}	1.204 B ^{-13.32 %}	1.389 B ^{0.30 %}	1.385 B ^{0.19 %}	1.382 B ^{-19.76 %}	1.723 B ^{20.79 %}	1.426 B ^{-8.31 %}	1.555 B ^{-1.19 %}	1.574 B ^{12.13 %}	1.404 B
Cash and short term investments	1.036 B ^{-9.92 %}	1.150 B ^{1.23 %}	1.136 B ^{-5.65 %}	1.204 B ^{-13.32 %}	1.389 B ^{0.28 %}	1.385 B ^{0.20 %}	1.382 B ^{-19.76 %}	1.723 B ^{20.79 %}	1.426 B ^{-8.31 %}	1.555 B ^{-1.19 %}	1.574 B ^{12.13 %}	1.404 B
Total current assets	1.679 B ^{-2.24 %}	1.717 B ^{-10.08 %}	1.910 B ^{-2.70 %}	1.963 B ^{-9.41 %}	2.167 B ^{1.63 %}	2.132 B ^{0.56 %}	2.120 B ^{-17.65 %}	2.575 B ^{11.74 %}	2.304 B ^{0.53 %}	2.292 B ^{0.27 %}	2.286 B ^{1.95 %}	2.242 B
Inventory	343.557 M ^{3.10 %}	333.224 M ^{-33.09 %}	498.000 M ^{15.28 %}	432.000 M ^{-4.00 %}	450.000 M ^{-0.13 %}	450.587 M ^{3.92 %}	433.573 M ^{1.72 %}	426.252 M ^{-2.96 %}	439.244 M ^{20.26 %}	365.235 M ^{9.35 %}	334.000 M ^{10.39 %}	302.550 M
Net receivables	223.373 M ^{31.18 %}	170.279 M ^{-14.43 %}	199.000 M ^{-7.87 %}	216.000 M ^{-12.20 %}	246.000 M ^{13.13 %}	217.449 M ^{8.06 %}	201.235 M ^{-41.26 %}	342.566 M ^{0.28 %}	341.618 M ^{19.15 %}	286.720 M ^{-3.62 %}	297.503 M ^{-31.37 %}	433.518 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	9.142 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.957 M	0.000 ^{100.00 %}	-39.000 M ^{80.69 %}	-202.000 M ^{-643.30 %}	37.180 M	0.000 ^{100.00 %}	-17.323 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	18.526 M ^{13.17 %}	16.370 M ^{-31.79 %}	24.000 M ^{0.13 %}	23.968 M ^{14.96 %}	20.849 M ^{61.26 %}	12.929 M ^{1.00 %}	12.801 M ^{-59.59 %}	31.676 M ^{-34.65 %}	48.469 M ^{21.06 %}	40.037 M ^{2 735.48 %}	1.412 M ^{-94.91 %}	27.737 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.671 M ^{41.07 %}	4.020 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.317 M ^{84.25 %}	6.685 M ^{-89.39 %}	63.032 M ^{5.78 %}	59.588 M ^{2.93 %}	57.890 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	123.578 M ^{-25.26 %}	165.354 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	243.929 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	254.970 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	789.764 M ^{0.42 %}	786.499 M ^{0.06 %}	786.000 M ^{0.00 %}	786.001 M ^{0.51 %}	782.000 M ^{-0.08 %}	782.665 M ^{0.00 %}	782.665 M ^{10.60 %}	707.665 M ^{4.48 %}	677.325 M ^{0.53 %}	673.763 M ^{7.80 %}	625.000 M ^{5.99 %}	589.667 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.562 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-107.185 M	0.000
Total assets	2.234 B ^{-2.27 %}	2.285 B ^{-8.84 %}	2.507 B ^{-1.07 %}	2.534 B ^{-7.99 %}	2.754 B ^{1.42 %}	2.715 B ^{0.65 %}	2.698 B ^{-15.07 %}	3.176 B ^{3.55 %}	3.067 B ^{1.62 %}	3.019 B ^{11.27 %}	2.713 B ^{1.36 %}	2.677 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-19.000 M ^{-106.44 %}	295.000 M ^{1 034.62 %}	26.000 M ^{-82.31 %}	147.000 M ^{739.13 %}	-23.000 M ^{-91.67 %}	-12.000 M ^{-192.31 %}	13.000 M ^{-13.33 %}	15.000 M ^{135.71 %}	-42.000 M ^{58.00 %}	-100.000 M ^{-170.27 %}	-37.000 M ^{85.38 %}	-253.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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