Yufo Electronics Co., Ltd. ^6194.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	1.420 B ^{10.03 %}	1.291 B ^{5.94 %}	1.218 B ^{-23.50 %}	1.593 B ^{5.44 %}	1.510 B ^{-1.37 %}	1.531 B ^{21.03 %}	1.265 B ^{43.29 %}	883.048 M ^{64.00 %}	538.429 M
Net income	199.192 M ^{46.21 %}	136.235 M ^{1 885.93 %}	6.860 M ^{-56.63 %}	15.816 M ^{-89.00 %}	143.788 M ^{19.58 %}	120.243 M ^{91.48 %}	62.798 M ^{242.61 %}	-44.036 M ^{57.81 %}	-104.380 M
Income before tax	240.515 M ^{27.46 %}	188.695 M ^{3 512.08 %}	5.224 M ^{-73.22 %}	19.510 M ^{-90.45 %}	204.219 M ^{0.67 %}	202.865 M ^{138.27 %}	85.142 M ^{267.66 %}	-50.784 M ^{50.36 %}	-102.303 M
Income before tax ratio	0.17 ^{15.84 %}	0.15 ^{3 309.57 %}	0.00 ^{-65.00 %}	0.01 ^{-90.94 %}	0.14 ^{2.06 %}	0.13 ^{96.87 %}	0.07 ^{217.01 %}	-0.06 ^{69.73 %}	-0.19
EBITDA	300.307 M ^{21.37 %}	247.430 M ^{234.92 %}	73.878 M ^{-15.05 %}	86.965 M ^{-67.35 %}	266.362 M ^{14.13 %}	233.394 M ^{124.75 %}	103.844 M ^{3 040.09 %}	-3.532 M ^{96.20 %}	-92.885 M
Net income ratio	0.14 ^{32.88 %}	0.11 ^{1 774.59 %}	0.01 ^{-43.30 %}	0.01 ^{-89.57 %}	0.10 ^{21.24 %}	0.08 ^{58.21 %}	0.05 ^{199.52 %}	-0.05 ^{74.28 %}	-0.19
Ratio EBITDA	0.21 ^{10.30 %}	0.19 ^{216.14 %}	0.06 ^{11.05 %}	0.05 ^{-69.03 %}	0.18 ^{15.71 %}	0.15 ^{85.70 %}	0.08 ^{2 151.88 %}	0.00 ^{97.68 %}	-0.17
Gross profit ratio	0.18 ^{-2.95 %}	0.18 ^{354.60 %}	0.04 ^{-37.88 %}	0.06 ^{-68.24 %}	0.20 ^{19.49 %}	0.17 ^{70.08 %}	0.10 ^{203.83 %}	0.03 ^{131.11 %}	-0.11
Weighted average shs out dil	48.030 M ^{0.01 %}	48.026 M ^{-13.15 %}	55.300 M ^{-7.88 %}	60.032 M ^{25.00 %}	48.027 M ^{-0.01 %}	48.034 M ^{0.04 %}	48.016 M ^{0.03 %}	48.000 M ^{-1.83 %}	48.896 M
Weighted average shs out	48.000 M ^{0.06 %}	47.970 M ^{-13.20 %}	55.266 M ^{-7.89 %}	60.000 M ^{25.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{-1.83 %}	48.896 M
EPS diluted	4.16 ^{46.48 %}	2.84 ^{2 266.67 %}	0.12 ^{-53.85 %}	0.26 ^{-91.33 %}	3.00 ^{20.00 %}	2.50 ^{90.84 %}	1.31 ^{242.39 %}	-0.92 ^{56.81 %}	-2.13
Earnings per share	4.16 ^{46.48 %}	2.84 ^{2 266.67 %}	0.12 ^{-53.85 %}	0.26 ^{-91.33 %}	3.00 ^{19.52 %}	2.51 ^{91.60 %}	1.31 ^{242.39 %}	-0.92 ^{56.81 %}	-2.13
Gross profit	249.375 M ^{6.78 %}	233.533 M ^{381.60 %}	48.491 M ^{-52.48 %}	102.041 M ^{-66.51 %}	304.730 M ^{17.86 %}	258.563 M ^{105.85 %}	125.606 M ^{335.35 %}	28.852 M ^{151.02 %}	-56.555 M
Income tax expense	41.323 M ^{-21.23 %}	52.460 M ^{3 306.60 %}	-1.636 M ^{-144.29 %}	3.694 M ^{-93.89 %}	60.431 M ^{-26.86 %}	82.622 M ^{269.77 %}	22.344 M ^{431.12 %}	-6.748 M ^{-424.89 %}	2.077 M
Cost of revenue	1.171 B ^{10.75 %}	1.057 B ^{-9.63 %}	1.170 B ^{-21.52 %}	1.491 B ^{23.62 %}	1.206 B ^{-5.27 %}	1.273 B ^{11.68 %}	1.140 B ^{33.42 %}	854.196 M ^{43.57 %}	594.984 M
General and administrative expenses	66.693 M ^{-4.06 %}	69.514 M ^{-2.48 %}	71.282 M ^{-1.21 %}	72.155 M ^{10.65 %}	65.208 M ^{-7.80 %}	70.727 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	18.473 M ^{-7.43 %}	19.955 M ^{-25.83 %}	26.904 M ^{127.21 %}	11.841 M ^{-26.53 %}	16.117 M ^{-20.60 %}	20.299 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	85.166 M ^{-4.53 %}	89.206 M ^{-9.15 %}	98.186 M ^{16.89 %}	83.996 M ^{3.28 %}	81.325 M ^{-8.50 %}	88.880 M ^{14.78 %}	77.437 M ^{13.17 %}	68.428 M ^{0.66 %}	67.979 M
Cost and expenses	1.256 B ^{9.56 %}	1.146 B ^{-9.59 %}	1.268 B ^{-19.47 %}	1.575 B ^{22.34 %}	1.287 B ^{-5.48 %}	1.362 B ^{11.88 %}	1.217 B ^{31.92 %}	922.624 M ^{39.17 %}	662.963 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	85.166 M ^{-4.81 %}	89.469 M ^{-8.88 %}	98.186 M ^{16.89 %}	83.996 M ^{3.28 %}	81.325 M ^{-10.66 %}	91.026 M ^{17.55 %}	77.437 M ^{13.17 %}	68.428 M ^{0.66 %}	67.979 M
Interest income	44.362 M ^{23.90 %}	35.805 M ^{117.57 %}	16.457 M ^{73.05 %}	9.510 M ^{-38.78 %}	15.535 M ^{-34.35 %}	23.662 M ^{-0.87 %}	23.870 M ^{16.27 %}	20.529 M ^{-19.36 %}	25.457 M
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 K ^{-75.94 %}	133.000 K ^{-27.72 %}	184.000 K ^{21.05 %}	152.000 K ^{-25.49 %}	204.000 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	59.792 M ^{1.86 %}	58.703 M ^{-15.31 %}	69.319 M ^{3.36 %}	67.065 M ^{7.14 %}	62.595 M ^{-4.45 %}	65.508 M ^{17.66 %}	55.675 M ^{54.46 %}	36.044 M ^{13.89 %}	31.649 M
Operating income	164.209 M ^{13.78 %}	144.327 M ^{3 065.76 %}	4.559 M ^{-77.09 %}	19.900 M ^{-90.23 %}	203.767 M ^{20.09 %}	169.683 M ^{252.27 %}	48.169 M ^{221.71 %}	-39.576 M ^{68.22 %}	-124.534 M
Operating income ratio	0.12 ^{3.40 %}	0.11 ^{2 888.27 %}	0.00 ^{-70.05 %}	0.01 ^{-90.74 %}	0.13 ^{21.75 %}	0.11 ^{191.06 %}	0.04 ^{184.94 %}	-0.04 ^{80.62 %}	-0.23
Total other income expenses net	76.981 M ^{73.51 %}	44.368 M ^{-18.02 %}	54.121 M ^{3 138.84 %}	1.671 M ^{108.44 %}	-19.790 M ^{-159.64 %}	33.182 M ^{-10.25 %}	36.973 M ^{429.88 %}	-11.208 M ^{-150.42 %}	22.231 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-995.351 M ^{-0.99 %}	-985.585 M ^{6.20 %}	-1.051 B ^{-78.19 %}	-589.668 M ^{13.54 %}	-682.006 M ^{14.74 %}	-799.910 M ^{24.24 %}	-1.056 B ^{-13.88 %}	-927.132 M ^{-103.49 %}	-455.610 M
Total investments	578.544 M ^{611.34 %}	81.332 M ^{-1.14 %}	82.267 M ^{-73.63 %}	311.965 M ^{-2.00 %}	318.329 M ^{46.09 %}	217.906 M ^{656.49 %}	28.805 M ^{-88.05 %}	241.104 M ^{-77.69 %}	1.081 B
Total debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.155 M ^{-34.16 %}	3.273 M ^{19.28 %}	2.744 M ^{-24.59 %}	3.639 M ^{-64.07 %}	10.127 M ^{0.00 %}	10.127 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	640.356 M ^{19.91 %}	534.032 M ^{-15.44 %}	631.508 M ^{19.86 %}	526.892 M ^{2.68 %}	513.130 M ^{9.93 %}	466.796 M ^{-12.82 %}	535.457 M ^{17.58 %}	455.412 M ^{-18.81 %}	560.899 M
Retained earnings	842.047 M ^{13.39 %}	742.643 M ^{37.26 %}	541.057 M ^{-5.14 %}	570.403 M ^{-16.22 %}	680.833 M ^{1.51 %}	670.703 M ^{14.57 %}	585.433 M ^{-8.62 %}	640.629 M ^{-13.83 %}	743.472 M
Common stock	480.000 M ^{0.00 %}	480.000 M ^{0.00 %}	480.000 M ^{-20.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{-23.08 %}	780.000 M ^{0.00 %}	780.000 M ^{0.00 %}	780.000 M
Total equity	1.998 B ^{11.48 %}	1.792 B ^{6.17 %}	1.688 B ^{-2.58 %}	1.733 B ^{-5.28 %}	1.830 B ^{3.18 %}	1.773 B ^{-8.44 %}	1.936 B ^{1.30 %}	1.912 B ^{-9.83 %}	2.120 B
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.127 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.860 M
Long term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	930.000 K ^{-56.19 %}	2.123 M ^{4.84 %}	2.025 M ^{-25.06 %}	2.702 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.127 M	0.000
Total non current liabilities	71.890 M ^{-33.19 %}	107.601 M ^{13.20 %}	95.055 M ^{-5.68 %}	100.776 M ^{-6.95 %}	108.307 M ^{105.70 %}	52.653 M ^{34.21 %}	39.233 M ^{47.44 %}	26.610 M ^{-4.53 %}	27.873 M
Other current liabilities	83.992 M ^{1.10 %}	83.081 M ^{19.47 %}	69.543 M ^{-30.48 %}	100.032 M ^{0.13 %}	99.898 M ^{7.38 %}	93.030 M ^{18.62 %}	78.429 M ^{-6.01 %}	83.442 M ^{1.51 %}	82.198 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.448 M ^{-33.65 %}	104.667 M ^{-10.90 %}	117.470 M ^{131 888.76 %}	89.000 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.225 M ^{6.52 %}	1.150 M ^{59.94 %}	719.000 K ^{-23.27 %}	937.000 K	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	382.113 M ^{45.01 %}	263.516 M ^{8.37 %}	243.171 M ^{-24.01 %}	320.019 M ^{6.58 %}	300.267 M ^{11.88 %}	268.393 M ^{19.44 %}	224.703 M ^{-3.26 %}	232.267 M ^{55.78 %}	149.100 M
Total liabilities	454.003 M ^{22.33 %}	371.117 M ^{9.72 %}	338.226 M ^{-19.62 %}	420.795 M ^{2.99 %}	408.574 M ^{27.26 %}	321.046 M ^{21.64 %}	263.936 M ^{1.95 %}	258.877 M ^{46.28 %}	176.973 M
Other non current assets	-457.267 M ^{-228.11 %}	356.923 M ^{7 605.59 %}	4.632 M ^{-41.68 %}	7.942 M ^{-49.64 %}	15.772 M ^{-61.09 %}	40.535 M ^{-26.01 %}	54.788 M ^{-51.27 %}	112.434 M ^{39.84 %}	80.400 M
Long term investments	71.518 M ^{130.99 %}	-230.803 M ^{-396.13 %}	77.939 M ^{-73.07 %}	289.421 M ^{27.18 %}	227.562 M ^{27.10 %}	179.036 M ^{19 904.02 %}	895.000 K	0.000	0.000
Intangible assets	487.320 M ^{28.74 %}	378.516 M ^{-12.23 %}	431.260 M ^{-15.69 %}	511.511 M ^{0.31 %}	509.932 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	507.026 M ^{61.99 %}	313.002 M ^{570.01 %}	46.716 M ^{-23.53 %}	61.093 M ^{-52.46 %}	128.519 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	176.984 M ^{-20.66 %}	223.080 M ^{-16.07 %}	265.800 M ^{-17.97 %}	324.027 M ^{-8.98 %}	355.991 M ^{-9.10 %}	391.609 M ^{-11.19 %}	440.944 M ^{46.02 %}	301.971 M ^{20.39 %}	250.818 M
Total non current assets	299.354 M ^{-14.62 %}	350.608 M ^{-18.28 %}	429.058 M ^{-40.35 %}	719.344 M ^{-5.76 %}	763.326 M ^{22.94 %}	620.880 M ^{13.37 %}	547.668 M ^{16.09 %}	471.757 M ^{24.06 %}	380.275 M
Other current assets	2.178 M ^{-93.47 %}	33.364 M ^{40.61 %}	23.728 M ^{16.61 %}	20.348 M ^{-22.12 %}	26.126 M ^{13.79 %}	22.959 M ^{-44.15 %}	41.110 M ^{243.67 %}	11.962 M ^{-61.30 %}	30.907 M
Short term investments	507.026 M ^{62.44 %}	312.135 M ^{7 111.99 %}	4.328 M ^{-80.80 %}	22.544 M ^{-75.16 %}	90.767 M ^{133.51 %}	38.870 M ^{39.27 %}	27.910 M ^{-88.42 %}	241.104 M ^{-77.69 %}	1.081 B
cash and cash equivalents	995.351 M ^{0.99 %}	985.585 M ^{-6.39 %}	1.053 B ^{77.57 %}	592.941 M ^{-13.41 %}	684.750 M ^{-14.78 %}	803.549 M ^{-24.62 %}	1.066 B ^{13.73 %}	937.259 M ^{105.72 %}	455.610 M
Cash and short term investments	1.502 B ^{15.77 %}	1.298 B ^{22.75 %}	1.057 B ^{71.77 %}	615.485 M ^{-20.64 %}	775.517 M ^{-7.94 %}	842.419 M ^{-22.99 %}	1.094 B ^{-7.17 %}	1.178 B ^{-23.30 %}	1.536 B
Total current assets	2.153 B ^{18.75 %}	1.813 B ^{13.49 %}	1.597 B ^{11.36 %}	1.434 B ^{-2.74 %}	1.475 B ^{0.10 %}	1.473 B ^{-10.86 %}	1.653 B ^{-2.71 %}	1.699 B ^{-11.37 %}	1.917 B
Inventory	160.717 M ^{55.85 %}	103.124 M ^{1.18 %}	101.921 M ^{-66.73 %}	306.388 M ^{63.02 %}	187.940 M ^{126.71 %}	82.898 M ^{-14.16 %}	96.578 M ^{-17.53 %}	117.104 M ^{63.79 %}	71.495 M
Net receivables	487.320 M ^{28.74 %}	378.516 M ^{-12.23 %}	431.260 M ^{-15.69 %}	511.511 M ^{0.31 %}	509.932 M ^{-6.11 %}	543.104 M ^{17.66 %}	461.587 M	0.000	0.000
Tax assets	1.093 M ^{-22.37 %}	1.408 M ^{-95.86 %}	33.971 M ^{-7.84 %}	36.861 M ^{3.89 %}	35.482 M ^{265.79 %}	9.700 M ^{-81.00 %}	51.041 M ^{-11.00 %}	57.352 M ^{16.91 %}	49.057 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	244.359 M ^{38.93 %}	175.891 M ^{2.02 %}	172.403 M ^{-19.50 %}	214.166 M ^{17.69 %}	181.980 M ^{5.74 %}	172.105 M ^{18.73 %}	144.949 M ^{-2.25 %}	148.287 M ^{138.25 %}	62.241 M
Tax payables	53.762 M ^{1 083.14 %}	4.544 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.671 M ^{-64.89 %}	13.305 M ^{473.24 %}	2.321 M ^{75.17 %}	1.325 M ^{146.28 %}	538.000 K ^{-88.46 %}	4.661 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-94.125 M ^{4.59 %}	-98.653 M ^{7.18 %}	-106.282 M ^{-112.77 %}	-49.951 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.155 M ^{-34.16 %}	3.273 M ^{19.28 %}	2.744 M ^{-24.59 %}	3.639 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M
Deferred tax liabilities non current	71.890 M ^{-33.19 %}	107.601 M ^{14.32 %}	94.125 M ^{-4.59 %}	98.653 M ^{-7.18 %}	106.282 M ^{112.77 %}	49.951 M ^{71.62 %}	29.106 M ^{76.58 %}	16.483 M ^{-36.64 %}	26.013 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.452 B ^{13.34 %}	2.163 B ^{6.76 %}	2.026 B ^{-5.91 %}	2.154 B ^{-3.77 %}	2.238 B ^{6.88 %}	2.094 B ^{-4.83 %}	2.200 B ^{1.38 %}	2.170 B ^{-5.50 %}	2.297 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-71.769 M ^{-218.84 %}	60.390 M ^{-75.90 %}	250.612 M ^{354.51 %}	-98.467 M ^{-55.07 %}	-63.500 M ^{-4.10 %}	-61.001 M ^{-44.58 %}	-42.191 M ^{36.26 %}	-66.194 M ^{52.82 %}	-140.296 M
Accounts receivables	-81.660 M ^{-275.30 %}	46.584 M ^{-60.33 %}	117.419 M ^{900.78 %}	-14.663 M ^{-160.55 %}	24.215 M ^{119.87 %}	-121.861 M ^{-62.94 %}	-74.791 M ^{42.48 %}	-130.034 M ^{-64.64 %}	-78.982 M
Inventory	-57.593 M ^{-1 833.95 %}	-2.978 M ^{-101.41 %}	210.460 M ^{276.18 %}	-119.457 M ^{-17.36 %}	-101.791 M ^{-1 091.63 %}	10.265 M ^{-45.51 %}	18.839 M ^{140.47 %}	-46.553 M ^{-66.77 %}	-27.915 M
Accounts payables	68.468 M ^{950.12 %}	6.520 M ^{114.37 %}	-45.374 M ^{-236.83 %}	33.160 M ^{370.76 %}	7.044 M ^{-79.48 %}	34.329 M ^{4 535.27 %}	-774.000 K ^{-100.84 %}	92.686 M ^{319.51 %}	-42.224 M
Other working capital	-984.000 K ^{-109.59 %}	10.264 M ^{131.86 %}	-32.213 M ^{-844.12 %}	4.329 M ^{-38.44 %}	7.032 M ^{-56.77 %}	16.266 M ^{11.91 %}	14.535 M ^{-17.91 %}	17.707 M ^{100.65 %}	8.825 M
Other non cash items	-21.825 M ^{2.72 %}	-22.435 M ^{-36.33 %}	-16.456 M ^{-75.94 %}	-9.353 M ^{39.87 %}	-15.555 M ^{-105.45 %}	285.321 M ^{60.27 %}	178.028 M ^{21.90 %}	146.041 M ^{-37.61 %}	234.078 M
Net cash provided by operating activities	206.713 M ^{-27.56 %}	285.353 M ^{-7.24 %}	307.640 M ^{2 626.19 %}	-12.178 M ^{-106.09 %}	200.027 M ^{-0.87 %}	201.788 M ^{134.00 %}	86.234 M ^{202.50 %}	-84.134 M ^{56.04 %}	-191.368 M
Investments in property plant and equipment	-2.732 M ^{89.13 %}	-25.134 M ^{-447.58 %}	-4.590 M ^{89.49 %}	-43.684 M ^{-171.09 %}	-16.114 M ^{-5.84 %}	-15.225 M ^{89.89 %}	-150.632 M ^{-13.11 %}	-133.172 M ^{-12.41 %}	-118.467 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	1.783 M ^{1 042.95 %}	156.000 K ^{-14.29 %}	182.000 K ^{54.24 %}	118.000 K ^{-37.23 %}	188.000 K ^{-98.63 %}	13.765 M ^{238.04 %}	4.072 M ^{-26.00 %}	5.503 M
Purchases of investments	-526.920 M ^{-65.42 %}	-318.529 M ^{-640.94 %}	-42.990 M ^{86.93 %}	-328.884 M ^{21.38 %}	-418.324 M ^{-91.79 %}	-218.117 M ^{-681.50 %}	-27.910 M ^{88.70 %}	-246.964 M ^{71.99 %}	-881.574 M
Sales maturities of investments	343.047 M ^{6 650.24 %}	5.082 M ^{-75.72 %}	20.930 M ^{-94.60 %}	387.855 M ^{78.70 %}	217.047 M ^{677.67 %}	27.910 M ^{-88.52 %}	243.101 M ^{-76.43 %}	1.031 B ^{-17.11 %}	1.244 B
Other investing activites	-180.000 K ^{-106.43 %}	2.799 M ^{78.85 %}	1.565 M ^{-81.60 %}	8.505 M ^{182.95 %}	-10.253 M ^{-3 160.60 %}	335.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.278 M
Net cash used for investing activites	-186.785 M ^{44.08 %}	-333.999 M ^{-1 239.80 %}	-24.929 M ^{-203.98 %}	23.974 M ^{110.54 %}	-227.526 M ^{-11.04 %}	-204.909 M ^{-361.62 %}	78.324 M ^{-88.05 %}	655.257 M ^{173.81 %}	239.314 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-402.000 K ^{65.79 %}	-1.175 M ^{-7.11 %}	-1.097 M ^{-17.45 %}	-934.000 K ^{-0.21 %}	-932.000 K	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-180.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.684 M
Dividends paid	-86.400 M ^{-500.00 %}	-14.400 M ^{4.00 %}	-15.000 M ^{83.33 %}	-90.000 M ^{-36.36 %}	-66.000 M ^{-12.82 %}	-58.500 M ^{0.00 %}	-58.500 M ^{0.00 %}	-58.500 M ^{2.50 %}	-60.000 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-32.000 K ^{75.94 %}	-133.000 K ^{27.72 %}	-184.000 K ^{-21.05 %}	-152.000 K ^{25.49 %}	-204.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.802 M ^{-470.78 %}	486.000 K
Net cash used provided by financing activities	-86.400 M ^{-482.45 %}	-14.834 M ^{89.12 %}	-136.308 M ^{-49.33 %}	-91.281 M ^{-36.07 %}	-67.086 M ^{71.98 %}	-239.432 M ^{-309.29 %}	-58.500 M ^{2.99 %}	-60.302 M ^{35.30 %}	-93.198 M
Effect of forex changes on cash	76.238 M ^{2 090.03 %}	-3.831 M ^{-108.73 %}	43.898 M ^{456.20 %}	-12.324 M ^{49.10 %}	-24.214 M ^{-21.97 %}	-19.853 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	9.766 M ^{114.51 %}	-67.311 M ^{-135.37 %}	190.301 M ^{307.28 %}	-91.809 M ^{22.72 %}	-118.799 M ^{54.73 %}	-262.406 M ^{-303.90 %}	128.696 M ^{-73.28 %}	481.649 M ^{1 164.37 %}	-45.252 M
Cash at beginning of period	985.585 M ^{-6.39 %}	1.053 B ^{22.06 %}	862.595 M ^{25.97 %}	684.750 M ^{-14.78 %}	803.549 M ^{-24.62 %}	1.066 B ^{13.73 %}	937.259 M ^{105.72 %}	455.610 M ^{-9.03 %}	500.862 M
Cash at end of period	995.351 M ^{0.99 %}	985.585 M ^{-6.39 %}	1.053 B ^{77.57 %}	592.941 M ^{-13.41 %}	684.750 M ^{-14.78 %}	803.549 M ^{-24.62 %}	1.066 B ^{13.73 %}	937.259 M ^{105.72 %}	455.610 M
Operating cash flow	206.713 M ^{-27.56 %}	285.353 M ^{-7.24 %}	307.640 M ^{2 626.19 %}	-12.178 M ^{-106.09 %}	200.027 M ^{-0.87 %}	201.788 M ^{134.00 %}	86.234 M ^{202.50 %}	-84.134 M ^{56.04 %}	-191.368 M
Capital expenditure	-2.732 M ^{89.13 %}	-25.134 M ^{-447.58 %}	-4.590 M ^{89.49 %}	-43.684 M ^{-171.09 %}	-16.114 M ^{-5.84 %}	-15.225 M ^{89.89 %}	-150.632 M ^{-13.11 %}	-133.172 M ^{-12.41 %}	-118.467 M
Free CashFlow	203.981 M ^{-21.61 %}	260.219 M ^{-14.13 %}	303.050 M ^{642.50 %}	-55.862 M ^{-130.37 %}	183.913 M ^{-1.42 %}	186.563 M ^{389.70 %}	-64.398 M ^{70.37 %}	-217.306 M ^{29.86 %}	-309.835 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	393.249 M ^{10.08 %}	357.233 M ^{-3.86 %}	371.568 M ^{-0.70 %}	374.174 M ^{2.72 %}	364.251 M ^{17.42 %}	310.202 M ^{-5.75 %}	329.114 M ^{3.94 %}	316.649 M ^{-2.17 %}	323.678 M ^{0.76 %}	321.245 M ^{4.22 %}	308.241 M ^{5.94 %}	290.958 M ^{-12.39 %}	332.098 M ^{15.70 %}	287.028 M ^{-33.92 %}	434.381 M ^{13.59 %}	382.409 M
Net income	6.350 M ^{-86.50 %}	47.038 M ^{-33.33 %}	70.558 M ^{154.25 %}	27.751 M ^{-48.63 %}	54.027 M ^{15.30 %}	46.856 M ^{220.14 %}	14.636 M ^{-70.31 %}	49.289 M ^{5.20 %}	46.853 M ^{84.05 %}	25.457 M ^{829.77 %}	2.738 M ^{-90.65 %}	29.295 M ^{761.44 %}	-4.429 M ^{78.65 %}	-20.744 M ^{-133.08 %}	-8.900 M ^{-390.19 %}	3.067 M
Income before tax	9.492 M ^{-84.71 %}	62.099 M ^{-21.84 %}	79.455 M ^{164.37 %}	30.054 M ^{-60.40 %}	75.894 M ^{37.71 %}	55.112 M ^{114.58 %}	25.684 M ^{-61.31 %}	66.391 M ^{2.66 %}	64.673 M ^{102.44 %}	31.947 M ^{1 411.93 %}	2.113 M ^{-93.97 %}	35.049 M ^{610.99 %}	-6.859 M ^{72.65 %}	-25.079 M ^{-375.70 %}	-5.272 M ^{-246.69 %}	3.594 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-86.11 %}	0.17 ^{-18.71 %}	0.21 ^{166.23 %}	0.08 ^{-61.45 %}	0.21 ^{17.27 %}	0.18 ^{127.66 %}	0.08 ^{-62.78 %}	0.21 ^{4.94 %}	0.20 ^{100.92 %}	0.10 ^{1 350.72 %}	0.01 ^{-94.31 %}	0.12 ^{683.24 %}	-0.02 ^{76.36 %}	-0.09 ^{-619.92 %}	-0.01 ^{-229.14 %}	0.01
EBITDA	52.357 M ^{-9.52 %}	57.867 M ^{-38.45 %}	94.019 M ^{108.95 %}	44.995 M ^{-36.81 %}	71.203 M ^{1.23 %}	70.339 M ^{73.14 %}	40.626 M ^{-49.28 %}	80.104 M ^{0.68 %}	79.564 M ^{69.74 %}	46.873 M ^{67.71 %}	27.949 M ^{137.72 %}	11.757 M ^{7.16 %}	10.971 M ^{248.58 %}	-7.384 M ^{-161.84 %}	11.941 M ^{-41.09 %}	20.270 M
Net income ratio	0.02 ^{-87.74 %}	0.13 ^{-30.66 %}	0.19 ^{156.04 %}	0.07 ^{-50.00 %}	0.15 ^{-1.80 %}	0.15 ^{239.66 %}	0.04 ^{-71.43 %}	0.16 ^{7.53 %}	0.14 ^{82.66 %}	0.08 ^{792.13 %}	0.01 ^{-91.18 %}	0.10 ^{854.96 %}	-0.01 ^{81.55 %}	-0.07 ^{-252.74 %}	-0.02 ^{-355.47 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.13 ^{-17.81 %}	0.16 ^{-35.98 %}	0.25 ^{110.42 %}	0.12 ^{-38.48 %}	0.20 ^{-13.79 %}	0.23 ^{83.69 %}	0.12 ^{-51.20 %}	0.25 ^{2.91 %}	0.25 ^{68.47 %}	0.15 ^{60.92 %}	0.09 ^{124.39 %}	0.04 ^{22.32 %}	0.03 ^{228.41 %}	-0.03 ^{-193.58 %}	0.03 ^{-48.14 %}	0.05
Gross profit ratio	0.15 ^{-15.34 %}	0.18 ^{-0.13 %}	0.18 ^{31.26 %}	0.14 ^{-34.11 %}	0.21 ^{24.44 %}	0.17 ^{6.52 %}	0.16 ^{-22.70 %}	0.21 ^{4.94 %}	0.20 ^{20.12 %}	0.16 ^{23.74 %}	0.13 ^{156.56 %}	0.05 ^{1 919.55 %}	0.00 ^{90.92 %}	-0.03 ^{-177.14 %}	0.04 ^{-23.35 %}	0.05
Weighted average shs out dil	48.846 M ^{1.77 %}	47.998 M ^{0.32 %}	47.847 M ^{0.00 %}	47.847 M ^{-0.33 %}	48.005 M ^{0.40 %}	47.812 M ^{-0.55 %}	48.076 M ^{-0.51 %}	48.323 M ^{1.07 %}	47.809 M ^{-0.46 %}	48.032 M ^{-2.85 %}	49.439 M ^{2.95 %}	48.022 M ^{0.05 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{-0.04 %}	48.018 M
Weighted average shs out	48.846 M ^{1.77 %}	47.998 M ^{0.32 %}	47.847 M ^{0.00 %}	47.847 M ^{0.07 %}	47.812 M ^{0.00 %}	47.812 M ^{-0.39 %}	48.000 M ^{-0.67 %}	48.323 M ^{1.07 %}	47.809 M ^{-0.46 %}	48.032 M ^{0.07 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M
EPS diluted	0.13 ^{-86.73 %}	0.98 ^{-33.33 %}	1.47 ^{153.45 %}	0.58 ^{-48.67 %}	1.13 ^{15.31 %}	0.98 ^{226.67 %}	0.30 ^{-70.59 %}	1.02 ^{4.08 %}	0.98 ^{84.91 %}	0.53 ^{856.68 %}	0.06 ^{-90.92 %}	0.61 ^{760.89 %}	-0.09 ^{78.53 %}	-0.43 ^{-126.32 %}	-0.19 ^{-397.34 %}	0.06
Earnings per share	0.13 ^{-86.73 %}	0.98 ^{-33.33 %}	1.47 ^{153.45 %}	0.58 ^{-48.67 %}	1.13 ^{15.31 %}	0.98 ^{226.67 %}	0.30 ^{-70.59 %}	1.02 ^{4.08 %}	0.98 ^{84.91 %}	0.53 ^{829.82 %}	0.06 ^{-90.66 %}	0.61 ^{760.89 %}	-0.09 ^{78.53 %}	-0.43 ^{-126.32 %}	-0.19 ^{-397.34 %}	0.06
Gross profit	60.666 M ^{-6.80 %}	65.093 M ^{-3.99 %}	67.795 M ^{30.35 %}	52.010 M ^{-32.31 %}	76.839 M ^{46.12 %}	52.586 M ^{0.40 %}	52.375 M ^{-19.66 %}	65.188 M ^{2.66 %}	63.501 M ^{21.03 %}	52.469 M ^{28.96 %}	40.686 M ^{171.80 %}	14.969 M ^{1 694.14 %}	-939.000 K ^{89.50 %}	-8.939 M ^{-150.97 %}	17.538 M ^{-12.94 %}	20.144 M
Income tax expense	3.142 M ^{-79.14 %}	15.061 M ^{69.28 %}	8.897 M ^{286.32 %}	2.303 M ^{-89.47 %}	21.867 M ^{164.86 %}	8.256 M ^{-25.27 %}	11.048 M ^{-35.40 %}	17.102 M ^{-4.03 %}	17.820 M ^{174.58 %}	6.490 M ^{1 138.40 %}	-625.000 K ^{-110.86 %}	5.754 M ^{336.79 %}	-2.430 M ^{43.94 %}	-4.335 M ^{-219.49 %}	3.628 M ^{588.43 %}	527.000 K
Cost of revenue	332.583 M ^{13.84 %}	292.140 M ^{-3.83 %}	303.773 M ^{-5.71 %}	322.164 M ^{12.09 %}	287.412 M ^{11.57 %}	257.616 M ^{-6.91 %}	276.739 M ^{10.05 %}	251.461 M ^{-3.35 %}	260.177 M ^{-3.20 %}	268.776 M ^{0.46 %}	267.555 M ^{-3.06 %}	275.989 M ^{-17.13 %}	333.037 M ^{12.53 %}	295.967 M ^{-29.00 %}	416.843 M ^{15.07 %}	362.265 M
General and administrative expenses	17.832 M ^{2.77 %}	17.351 M ^{-0.94 %}	17.515 M ^{4.00 %}	16.841 M ^{0.54 %}	16.750 M ^{7.46 %}	15.587 M ^{-11.47 %}	17.607 M ^{3.36 %}	17.034 M ^{-3.89 %}	17.724 M ^{3.35 %}	17.149 M ^{-1.43 %}	17.398 M ^{1.70 %}	17.107 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	4.065 M ^{-7.21 %}	4.381 M ^{-11.42 %}	4.946 M ^{3.13 %}	4.796 M ^{16.89 %}	4.103 M ^{-11.34 %}	4.628 M ^{0.24 %}	4.617 M ^{-12.56 %}	5.280 M ^{-6.52 %}	5.648 M ^{28.07 %}	4.410 M ^{-61.12 %}	11.344 M ^{126.70 %}	5.004 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	21.897 M ^{0.76 %}	21.732 M ^{-3.25 %}	22.461 M ^{3.81 %}	21.637 M ^{2.51 %}	21.107 M ^{4.41 %}	20.215 M ^{-9.04 %}	22.224 M ^{-0.40 %}	22.314 M ^{-4.53 %}	23.372 M ^{8.41 %}	21.559 M ^{-24.76 %}	28.653 M ^{35.39 %}	21.164 M ^{-8.64 %}	23.166 M ^{6.80 %}	21.691 M ^{0.87 %}	21.503 M ^{5.26 %}	20.428 M
Cost and expenses	354.480 M ^{12.94 %}	313.872 M ^{-3.79 %}	326.234 M ^{-5.11 %}	343.801 M ^{11.49 %}	308.374 M ^{10.99 %}	277.831 M ^{-7.07 %}	298.963 M ^{9.20 %}	273.775 M ^{-3.45 %}	283.549 M ^{-2.34 %}	290.335 M ^{-1.98 %}	296.208 M ^{-0.32 %}	297.153 M ^{-16.58 %}	356.203 M ^{12.13 %}	317.658 M ^{-27.53 %}	438.346 M ^{14.54 %}	382.693 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	21.897 M ^{0.76 %}	21.732 M ^{-3.25 %}	22.461 M ^{3.81 %}	21.637 M ^{3.22 %}	20.962 M ^{3.70 %}	20.215 M ^{-9.04 %}	22.224 M ^{-0.40 %}	22.314 M ^{-4.53 %}	23.372 M ^{8.41 %}	21.559 M ^{-24.76 %}	28.653 M ^{29.59 %}	22.111 M ^{-4.55 %}	23.166 M ^{6.80 %}	21.691 M ^{0.87 %}	21.503 M ^{5.26 %}	20.428 M
Interest income	11.421 M ^{-10.44 %}	12.752 M ^{1.54 %}	12.559 M ^{16.00 %}	10.827 M ^{-0.58 %}	10.890 M ^{7.97 %}	10.086 M ^{-6.23 %}	10.756 M ^{21.43 %}	8.858 M ^{3.00 %}	8.600 M ^{13.29 %}	7.591 M ^{22.44 %}	6.200 M ^{24.00 %}	5.000 M ^{68.12 %}	2.974 M ^{30.27 %}	2.283 M ^{4.06 %}	2.194 M ^{2.52 %}	2.140 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K ^{-72.00 %}	25.000 K ^{-10.71 %}	28.000 K ^{-9.68 %}	31.000 K ^{-13.89 %}	36.000 K ^{-5.26 %}	38.000 K ^{-7.32 %}	41.000 K ^{-6.82 %}	44.000 K
Depreciation and amortization	13.588 M ^{-6.33 %}	14.506 M ^{-0.40 %}	14.564 M ^{-2.52 %}	14.941 M ^{-2.51 %}	15.326 M ^{2.44 %}	14.961 M ^{-1.14 %}	15.133 M ^{6.38 %}	14.226 M ^{-1.32 %}	14.416 M ^{-3.43 %}	14.928 M ^{-6.21 %}	15.916 M ^{-11.34 %}	17.952 M ^{0.89 %}	17.794 M ^{0.78 %}	17.657 M ^{2.82 %}	17.172 M ^{3.25 %}	16.632 M
Operating income	38.769 M ^{-11.42 %}	43.769 M ^{-3.45 %}	45.334 M ^{51.83 %}	29.858 M ^{-46.56 %}	55.877 M ^{0.90 %}	55.378 M ^{117.23 %}	25.493 M ^{-61.30 %}	65.878 M ^{1.12 %}	65.148 M ^{103.94 %}	31.945 M ^{165.48 %}	12.033 M ^{294.24 %}	-6.195 M ^{74.30 %}	-24.105 M ^{21.30 %}	-30.630 M ^{-672.51 %}	-3.965 M ^{-1 296.13 %}	-284.000 K
Operating income ratio	0.10 ^{-19.54 %}	0.12 ^{0.42 %}	0.12 ^{52.90 %}	0.08 ^{-47.98 %}	0.15 ^{-14.07 %}	0.18 ^{130.47 %}	0.08 ^{-62.77 %}	0.21 ^{3.37 %}	0.20 ^{102.41 %}	0.10 ^{154.73 %}	0.04 ^{283.35 %}	-0.02 ^{70.67 %}	-0.07 ^{31.98 %}	-0.11 ^{-1 069.10 %}	-0.01 ^{-1 129.09 %}	0.00
Total other income expenses net	-29.277 M ^{-259.72 %}	18.330 M ^{-46.28 %}	34.121 M ^{17 308.67 %}	196.000 K ^{-99.02 %}	20.017 M ^{-13.00 %}	23.007 M ^{615.04 %}	-4.467 M ^{-118.99 %}	23.517 M ^{-5.98 %}	25.012 M ^{1 250 500.00 %}	2.000 K ^{100.02 %}	-9.920 M ^{-124.05 %}	41.244 M ^{139.15 %}	17.246 M ^{210.68 %}	5.551 M ^{524.71 %}	-1.307 M ^{-133.70 %}	3.878 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	-894.833 M ^{23.46 %}	-1.169 B ^{-17.46 %}	-995.351 M ^{-6.62 %}	-933.555 M ^{5.74 %}	-990.450 M ^{-1.07 %}	-979.939 M ^{0.57 %}	-985.585 M ^{-38.82 %}	-709.983 M ^{4.51 %}	-743.482 M ^{-1.48 %}	-732.664 M ^{7.96 %}	-796.066 M ^{9.89 %}	-883.457 M ^{-17.61 %}	-751.190 M ^{-5.84 %}	-709.714 M ^{-20.36 %}	-589.668 M ^{-6.79 %}	-552.161 M
Total investments	72.074 M ^{-86.61 %}	538.426 M ^{-6.93 %}	578.544 M ^{15.40 %}	501.342 M ^{-11.56 %}	566.892 M ^{594.47 %}	81.630 M ^{0.37 %}	81.332 M ^{-76.81 %}	350.727 M ^{2.80 %}	341.158 M ^{1.77 %}	335.221 M ^{-1.77 %}	341.270 M ^{-6.59 %}	365.362 M ^{5.69 %}	345.687 M ^{1.03 %}	342.164 M ^{2.02 %}	335.377 M ^{-0.31 %}	336.412 M
Total debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.864 M ^{-13.50 %}	2.155 M ^{-13.38 %}	2.488 M ^{-9.79 %}	2.758 M ^{-11.20 %}	3.106 M ^{-5.10 %}	3.273 M ^{-6.86 %}	3.514 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	640.356 M ^{5.56 %}	606.638 M ^{-3.96 %}	631.630 M ^{5.94 %}	596.214 M ^{11.64 %}	534.032 M ^{-10.43 %}	596.199 M ^{11.18 %}	536.269 M ^{-15.09 %}	631.569 M ^{0.01 %}	631.508 M ^{-4.32 %}	659.990 M ^{7.06 %}	616.474 M ^{5.99 %}	581.648 M ^{10.39 %}	526.892 M ^{1.06 %}	521.351 M
Retained earnings	867.293 M ^{-2.45 %}	889.085 M ^{5.59 %}	842.047 M ^{9.77 %}	767.104 M ^{3.75 %}	739.353 M ^{-6.35 %}	789.499 M ^{6.31 %}	742.643 M ^{2.02 %}	727.959 M ^{7.26 %}	678.670 M ^{19.80 %}	566.514 M ^{4.71 %}	541.057 M ^{1.21 %}	534.612 M ^{5.80 %}	505.317 M ^{-8.07 %}	549.659 M ^{-3.64 %}	570.403 M ^{-1.41 %}	578.533 M
Common stock	480.000 M ^{0.00 %}	480.000 M ^{0.00 %}	480.000 M ^{0.00 %}	480.000 M ^{0.00 %}	480.000 M ^{0.00 %}	480.000 M ^{0.00 %}	480.000 M ^{0.00 %}	480.000 M ^{0.00 %}	480.000 M ^{0.00 %}	480.000 M ^{0.00 %}	480.000 M ^{0.00 %}	480.000 M ^{-20.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M
Total equity	1.785 B ^{-13.72 %}	2.069 B ^{3.55 %}	1.998 B ^{5.75 %}	1.889 B ^{0.15 %}	1.887 B ^{-0.77 %}	1.901 B ^{6.08 %}	1.792 B ^{-2.58 %}	1.840 B ^{6.31 %}	1.730 B ^{0.98 %}	1.714 B ^{1.51 %}	1.688 B ^{-1.29 %}	1.710 B ^{-2.69 %}	1.757 B ^{-0.54 %}	1.767 B ^{1.96 %}	1.733 B ^{-0.15 %}	1.735 B
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	618.000 K ^{-33.55 %}	930.000 K ^{-26.19 %}	1.260 M ^{-19.08 %}	1.557 M ^{-17.92 %}	1.897 M ^{-10.65 %}	2.123 M ^{-11.13 %}	2.389 M
Total non current liabilities	76.476 M ^{-1.09 %}	77.321 M ^{7.55 %}	71.890 M ^{-32.10 %}	105.880 M ^{-17.62 %}	128.522 M ^{13.33 %}	113.405 M ^{5.39 %}	107.601 M ^{-2.19 %}	110.014 M ^{7.02 %}	102.802 M ^{4.48 %}	98.390 M ^{3.51 %}	95.055 M ^{0.68 %}	94.416 M ^{4.00 %}	90.783 M ^{-4.43 %}	94.993 M ^{-5.74 %}	100.776 M ^{-0.80 %}	101.589 M
Other current liabilities	205.425 M ^{88.97 %}	108.705 M ^{29.42 %}	83.992 M ^{-3.52 %}	87.053 M ^{-47.81 %}	166.809 M ^{137.17 %}	70.334 M ^{-15.34 %}	83.081 M ^{31.25 %}	63.299 M ^{-17.94 %}	77.138 M ^{9.13 %}	70.685 M ^{1.64 %}	69.543 M ^{-64.95 %}	198.417 M ^{163.46 %}	75.311 M ^{-11.95 %}	85.528 M ^{-10.31 %}	95.361 M ^{-3.16 %}	98.468 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	884.000 K ^{3 918.18 %}	22.000 K ^{-99.97 %}	70.645 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.638 M ^{162.35 %}	6.723 M ^{43.93 %}	4.671 M ^{11.64 %}	4.184 M
Short term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.246 M ^{1.71 %}	1.225 M ^{-0.24 %}	1.228 M ^{2.25 %}	1.201 M ^{-0.66 %}	1.209 M ^{5.13 %}	1.150 M ^{2.22 %}	1.125 M
Total current liabilities	445.789 M ^{7.82 %}	413.447 M ^{8.20 %}	382.113 M ^{22.72 %}	311.360 M ^{-26.94 %}	426.176 M ^{53.58 %}	277.487 M ^{5.30 %}	263.516 M ^{1.64 %}	259.252 M ^{6.15 %}	244.231 M ^{-6.48 %}	261.165 M ^{7.40 %}	243.171 M ^{-23.95 %}	319.731 M ^{45.07 %}	220.399 M ^{-18.34 %}	269.900 M ^{-15.66 %}	320.019 M ^{-15.83 %}	380.188 M
Total liabilities	522.265 M ^{6.42 %}	490.768 M ^{8.10 %}	454.003 M ^{8.81 %}	417.240 M ^{-24.78 %}	554.698 M ^{41.91 %}	390.892 M ^{5.33 %}	371.117 M ^{0.50 %}	369.266 M ^{6.41 %}	347.033 M ^{-3.48 %}	359.555 M ^{6.31 %}	338.226 M ^{-18.33 %}	414.147 M ^{33.09 %}	311.182 M ^{-14.72 %}	364.893 M ^{-13.28 %}	420.795 M ^{-12.66 %}	481.777 M
Other non current assets	121.168 M ^{144.18 %}	49.623 M ^{110.85 %}	-457.267 M ^{-60.69 %}	-284.557 M ^{-753.06 %}	43.573 M ^{7 969.07 %}	540.000 K ^{-70.18 %}	1.811 M ^{-82.92 %}	10.606 M ^{174.13 %}	3.869 M ^{-14.16 %}	4.507 M ^{-90.41 %}	47.020 M ^{5.93 %}	44.389 M ^{1.62 %}	43.680 M ^{-5.91 %}	46.422 M ^{1.75 %}	45.623 M ^{-18.65 %}	56.083 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	71.793 M ^{0.38 %}	71.518 M ^{-16.72 %}	85.873 M ^{3.68 %}	82.822 M ^{125.54 %}	-324.290 M ^{-40.51 %}	-230.803 M ^{-951.07 %}	27.119 M ^{-86.46 %}	200.262 M ^{6.00 %}	188.919 M ^{-43.93 %}	336.942 M ^{-2.66 %}	346.145 M ^{5.09 %}	329.391 M ^{3.03 %}	319.689 M ^{2.19 %}	312.833 M ^{-0.38 %}	314.017 M
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	487.320 M ^{-2.81 %}	501.421 M	0.000 ^{-100.00 %}	428.557 M ^{5.82 %}	404.985 M ^{-3.23 %}	418.482 M ^{-9.06 %}	460.160 M ^{14.06 %}	403.425 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	507.026 M ^{53.83 %}	329.596 M	0.000 ^{-100.00 %}	448.996 M ^{26.44 %}	355.112 M ^{-3.08 %}	366.402 M ^{99.61 %}	183.555 M ^{-2.79 %}	188.825 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	138.643 M ^{-15.98 %}	165.010 M ^{-6.77 %}	176.984 M ^{-6.28 %}	188.845 M ^{-7.24 %}	203.584 M ^{-6.12 %}	216.845 M ^{-2.79 %}	223.080 M ^{-0.34 %}	223.833 M ^{-1.36 %}	226.916 M ^{-9.99 %}	252.088 M ^{-5.16 %}	265.800 M ^{-7.23 %}	286.527 M ^{-4.40 %}	299.700 M ^{-6.46 %}	320.383 M ^{-1.12 %}	324.027 M ^{-0.81 %}	326.661 M
Total non current assets	263.578 M ^{-8.30 %}	287.424 M ^{-3.99 %}	299.354 M ^{-6.80 %}	321.211 M ^{-3.02 %}	331.213 M ^{-3.58 %}	343.520 M ^{-2.02 %}	350.608 M ^{-45.16 %}	639.315 M ^{0.83 %}	634.057 M ^{-4.72 %}	665.498 M ^{-2.67 %}	683.733 M ^{-3.97 %}	712.008 M ^{0.33 %}	709.660 M ^{-2.02 %}	724.287 M ^{0.69 %}	719.344 M ^{-2.43 %}	737.271 M
Other current assets	5.106 M ^{-1.16 %}	5.166 M ^{137.19 %}	2.178 M ^{152.08 %}	864.000 K ^{-96.94 %}	28.278 M ^{2.99 %}	27.457 M ^{-17.70 %}	33.364 M ^{20.01 %}	27.800 M ^{11.50 %}	24.932 M ^{-9.18 %}	27.453 M ^{111.89 %}	-230.947 M ^{-1 377.29 %}	18.081 M ^{71.94 %}	10.516 M ^{-27.81 %}	14.568 M ^{-28.41 %}	20.348 M ^{-12.38 %}	23.222 M
Short term investments	479.768 M ^{2.81 %}	466.633 M ^{-7.97 %}	507.026 M ^{22.04 %}	415.469 M ^{-14.17 %}	484.070 M ^{19.25 %}	405.920 M ^{30.05 %}	312.135 M ^{-3.55 %}	323.608 M ^{129.68 %}	140.896 M ^{-3.70 %}	146.302 M ^{3 280.36 %}	4.328 M ^{-77.48 %}	19.217 M ^{17.92 %}	16.296 M ^{-27.49 %}	22.475 M ^{-0.31 %}	22.544 M ^{0.67 %}	22.395 M
cash and cash equivalents	894.833 M ^{-23.46 %}	1.169 B ^{17.46 %}	995.351 M ^{6.62 %}	933.555 M ^{-5.74 %}	990.450 M ^{1.07 %}	979.939 M ^{-0.57 %}	985.585 M ^{38.82 %}	709.983 M ^{-4.51 %}	743.482 M ^{1.22 %}	734.528 M ^{-7.98 %}	798.221 M ^{-9.90 %}	885.945 M ^{17.51 %}	753.948 M ^{5.77 %}	712.820 M ^{20.22 %}	592.941 M ^{6.71 %}	555.675 M
Cash and short term investments	1.375 B ^{-15.96 %}	1.636 B ^{8.88 %}	1.502 B ^{11.37 %}	1.349 B ^{-8.51 %}	1.475 B ^{6.40 %}	1.386 B ^{6.79 %}	1.298 B ^{25.55 %}	1.034 B ^{16.87 %}	884.378 M ^{0.40 %}	880.830 M ^{9.75 %}	802.549 M ^{-11.34 %}	905.162 M ^{17.52 %}	770.244 M ^{4.75 %}	735.295 M ^{19.47 %}	615.485 M ^{6.47 %}	578.070 M
Total current assets	2.044 B ^{-10.06 %}	2.272 B ^{5.56 %}	2.153 B ^{8.43 %}	1.985 B ^{-5.91 %}	2.110 B ^{8.28 %}	1.949 B ^{7.50 %}	1.813 B ^{15.49 %}	1.570 B ^{8.74 %}	1.443 B ^{2.54 %}	1.408 B ^{4.85 %}	1.343 B ^{-4.93 %}	1.412 B ^{3.93 %}	1.359 B ^{-3.45 %}	1.407 B ^{-1.87 %}	1.434 B ^{-3.08 %}	1.480 B
Inventory	168.237 M ^{-11.18 %}	189.411 M ^{17.85 %}	160.717 M ^{19.94 %}	134.002 M ^{-14.61 %}	156.934 M ^{23.42 %}	127.155 M ^{23.30 %}	103.124 M ^{-6.36 %}	110.125 M ^{20.47 %}	91.414 M ^{-20.88 %}	115.534 M ^{13.36 %}	101.921 M ^{-19.67 %}	126.880 M ^{-34.15 %}	192.680 M ^{-32.56 %}	285.719 M ^{-6.75 %}	306.388 M ^{-22.76 %}	396.669 M
Net receivables	495.694 M ^{12.17 %}	441.920 M ^{-9.32 %}	487.320 M ^{-2.81 %}	501.421 M ^{5.05 %}	477.334 M ^{11.38 %}	428.557 M ^{5.82 %}	404.985 M ^{-3.23 %}	418.482 M ^{-9.06 %}	460.160 M ^{14.06 %}	403.425 M ^{-6.45 %}	431.260 M ^{14.77 %}	375.774 M ^{-4.66 %}	394.137 M ^{2.27 %}	385.376 M ^{-24.66 %}	511.511 M ^{1.48 %}	504.049 M
Tax assets	3.767 M ^{277.45 %}	998.000 K ^{-8.69 %}	1.093 M ^{-24.83 %}	1.454 M ^{17.83 %}	1.234 M ^{-13.65 %}	1.429 M ^{1.49 %}	1.408 M ^{-87.60 %}	11.355 M ^{-41.63 %}	19.455 M ^{-37.56 %}	31.159 M ^{-8.28 %}	33.971 M ^{-2.79 %}	34.947 M ^{-5.26 %}	36.889 M ^{-2.39 %}	37.793 M ^{2.53 %}	36.861 M ^{-9.01 %}	40.510 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	218.564 M ^{-9.58 %}	241.720 M ^{-1.08 %}	244.359 M ^{14.81 %}	212.840 M ^{-14.94 %}	250.233 M ^{25.13 %}	199.983 M ^{13.70 %}	175.891 M ^{-8.96 %}	193.196 M ^{15.85 %}	166.765 M ^{-11.87 %}	189.234 M ^{9.76 %}	172.403 M ^{43.57 %}	120.086 M ^{-2.85 %}	123.611 M ^{-27.17 %}	169.717 M ^{-20.75 %}	214.166 M ^{-21.33 %}	272.227 M
Tax payables	21.800 M ^{-65.41 %}	63.022 M ^{17.22 %}	53.762 M ^{368.84 %}	11.467 M ^{25.54 %}	9.134 M ^{27.39 %}	7.170 M ^{57.79 %}	4.544 M ^{142.61 %}	1.873 M ^{512.09 %}	306.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.638 M ^{-60.76 %}	6.723 M ^{43.93 %}	4.671 M ^{11.64 %}	4.184 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-97.772 M ^{-3.87 %}	-94.125 M ^{-1.04 %}	-93.156 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.864 M ^{-13.50 %}	2.155 M ^{-13.38 %}	2.488 M ^{-9.79 %}	2.758 M ^{-11.20 %}	3.106 M ^{-5.10 %}	3.273 M ^{-6.86 %}	3.514 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	437.658 M ^{-37.46 %}	699.793 M ^{1 869.03 %}	35.540 M ^{-22.18 %}	45.667 M ^{28.49 %}	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M ^{0.00 %}	35.540 M
Deferred tax liabilities non current	76.476 M ^{-1.09 %}	77.321 M ^{7.55 %}	71.890 M ^{-32.10 %}	105.880 M ^{-17.62 %}	128.522 M ^{13.33 %}	113.405 M ^{5.39 %}	107.601 M ^{-2.19 %}	110.014 M ^{7.02 %}	102.802 M ^{5.14 %}	97.772 M ^{3.87 %}	94.125 M ^{1.04 %}	93.156 M ^{4.40 %}	89.226 M ^{-4.16 %}	93.096 M ^{-5.63 %}	98.653 M ^{-0.55 %}	99.200 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.307 B ^{-9.86 %}	2.560 B ^{4.39 %}	2.452 B ^{6.30 %}	2.307 B ^{-5.52 %}	2.441 B ^{6.50 %}	2.292 B ^{5.95 %}	2.163 B ^{-2.07 %}	2.209 B ^{6.33 %}	2.078 B ^{0.21 %}	2.073 B ^{2.31 %}	2.026 B ^{-4.61 %}	2.124 B ^{2.70 %}	2.069 B ^{-2.97 %}	2.132 B ^{-1.02 %}	2.154 B ^{-2.87 %}	2.217 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-58.548 M ^{-263.68 %}	35.769 M ^{79.98 %}	19.874 M ^{141.31 %}	-48.111 M ^{-72.79 %}	-27.844 M ^{-77.49 %}	-15.688 M ^{-282.29 %}	8.606 M ^{-87.59 %}	69.343 M ^{219.65 %}	-57.956 M ^{-248.45 %}	39.042 M ^{745.43 %}	4.618 M ^{-95.39 %}	100.244 M ^{417.44 %}	19.373 M ^{-84.63 %}	126.057 M ^{488.67 %}	21.414 M ^{315.19 %}	-9.951 M
Accounts receivables	-52.398 M ^{-215.09 %}	45.526 M ^{245.42 %}	13.180 M ^{131.56 %}	-41.767 M ^{15.71 %}	-49.551 M ^{-1 306.90 %}	-3.522 M ^{-588.49 %}	721.000 K ^{-98.93 %}	67.116 M ^{218.64 %}	-56.570 M ^{-260.18 %}	35.317 M ^{154.39 %}	-64.933 M ^{-270.71 %}	38.037 M ^{362.31 %}	-14.501 M ^{-109.13 %}	158.816 M ^{1 305.80 %}	-13.171 M ^{-171.62 %}	-4.849 M
Inventory	21.174 M ^{173.79 %}	-28.694 M ^{7.71 %}	-31.091 M ^{-244.98 %}	21.445 M ^{175.40 %}	-28.443 M ^{-45.83 %}	-19.504 M ^{-719.96 %}	3.146 M ^{121.67 %}	-14.516 M ^{-167.41 %}	21.535 M ^{263.85 %}	-13.143 M ^{-156.80 %}	23.141 M ^{-65.66 %}	67.381 M ^{-23.57 %}	88.164 M ^{177.47 %}	31.774 M ^{-66.37 %}	94.468 M ^{254.50 %}	-61.146 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-2.639 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.064 M ^{-173.19 %}	47.907 M ^{187.18 %}	16.682 M ^{256.93 %}	-10.630 M ^{-156.17 %}	18.925 M ^{206.34 %}	-17.797 M ^{-211.08 %}	16.022 M ^{-70.55 %}	54.396 M ^{1 221.10 %}	-4.852 M ^{88.82 %}	-43.381 M ^{15.83 %}	-51.537 M ^{15.48 %}	-60.978 M ^{-217.85 %}	51.742 M
Other working capital	-27.324 M ^{-226.64 %}	21.576 M ^{-42.90 %}	37.785 M ^{398.02 %}	7.587 M ^{238.25 %}	2.243 M ^{124.80 %}	-9.046 M ^{-157.88 %}	15.629 M ^{910.63 %}	-1.928 M ^{69.83 %}	-6.391 M ^{-550.71 %}	1.418 M ^{117.76 %}	-7.986 M ^{-2 380.12 %}	-322.000 K ^{97.05 %}	-10.909 M ^{16.06 %}	-12.996 M ^{-1 286.85 %}	1.095 M ^{-74.55 %}	4.302 M
Other non cash items	-48.215 M ^{-4 932.88 %}	-958.000 K ^{-257.31 %}	609.000 K ^{110.68 %}	-5.701 M ^{-123.16 %}	24.619 M ^{341.72 %}	-10.185 M ^{6.48 %}	-10.891 M ^{-21.09 %}	-8.994 M ^{-3.05 %}	-8.728 M ^{-13.34 %}	-7.701 M ^{-121.98 %}	35.034 M ^{147.41 %}	-73.901 M ^{-750.41 %}	-8.690 M ^{92.96 %}	-123.362 M ^{-547.03 %}	27.596 M ^{-27.15 %}	37.882 M
Net cash provided by operating activities	-83.683 M ^{-175.11 %}	111.416 M ^{-2.70 %}	114.502 M ^{1 398.65 %}	-8.817 M ^{-113.33 %}	66.128 M ^{89.48 %}	34.900 M ^{-48.95 %}	68.366 M ^{-50.29 %}	137.527 M ^{5 486.88 %}	-2.553 M ^{-103.11 %}	82.013 M ^{109.87 %}	39.078 M ^{-71.73 %}	138.252 M ^{637.66 %}	18.742 M ^{-81.86 %}	103.347 M ^{138.91 %}	43.257 M ^{38 180.53 %}	113.000 K
Investments in property plant and equipment	-6.450 M ^{-4 442.25 %}	-142.000 K ^{69.06 %}	-459.000 K ^{66.15 %}	-1.356 M ^{-122.96 %}	5.905 M ^{186.56 %}	-6.822 M ^{55.60 %}	-15.366 M ^{-90.10 %}	-8.083 M ^{-1 291.22 %}	-581.000 K ^{47.37 %}	-1.104 M ^{-310.29 %}	525.000 K ^{192.76 %}	-566.000 K ^{88.41 %}	-4.885 M ^{-23 161.90 %}	-21.000 K ^{99.79 %}	-10.097 M ^{-58.86 %}	-6.356 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.191 M ^{658.60 %}	157.000 K ^{-63.91 %}	435.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	156.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-97.56 %}	82.000 K
Purchases of investments	-120.940 M ^{36.65 %}	-190.898 M ^{-75.59 %}	-108.716 M ^{-255.42 %}	-30.588 M ^{81.60 %}	-166.247 M ^{24.90 %}	-221.369 M ^{-16 437.20 %}	1.355 M ^{100.77 %}	-176.597 M ^{-17 974.19 %}	988.000 K ^{100.68 %}	-144.275 M ^{-400 663.89 %}	-36.000 K ^{-100.19 %}	18.492 M ^{192.43 %}	-20.007 M ^{93.02 %}	-286.731 M ^{-661.89 %}	-37.634 M ^{-88.20 %}	-19.997 M
Sales maturities of investments	56.973 M ^{-75.37 %}	231.291 M ^{1 144.84 %}	18.580 M ^{-79.58 %}	90.996 M ^{-0.87 %}	91.795 M ^{-35.21 %}	141.676 M ^{1 893.37 %}	-7.900 M ^{-364.21 %}	2.990 M ^{-62.15 %}	7.900 M ^{277.63 %}	2.092 M ^{-86.01 %}	14.950 M ^{138.76 %}	-38.566 M ^{-248.44 %}	25.980 M ^{-90.94 %}	286.738 M ^{660.58 %}	37.700 M ^{90.98 %}	19.740 M
Other investing activites	1.846 M ^{547.72 %}	285.000 K ^{193.44 %}	-305.000 K ^{59.28 %}	-749.000 K ^{-68.31 %}	-445.000 K ^{-133.74 %}	1.319 M ^{52.31 %}	866.000 K ^{14.55 %}	756.000 K ^{-26.53 %}	1.029 M ^{595.27 %}	148.000 K ^{-90.54 %}	1.565 M ^{226.31 %}	-1.239 M ^{-206.08 %}	1.168 M ^{1 545.07 %}	71.000 K ^{-98.78 %}	5.812 M ^{5 912.00 %}	-100.000 K
Net cash used for investing activites	-68.571 M ^{-269.16 %}	40.536 M ^{144.59 %}	-90.900 M ^{-255.91 %}	58.303 M ^{184.51 %}	-68.992 M ^{19.02 %}	-85.196 M ^{-329.11 %}	-19.854 M ^{89.02 %}	-180.777 M ^{-1 950.14 %}	9.771 M ^{106.83 %}	-143.139 M ^{-917.14 %}	17.517 M ^{180.06 %}	-21.879 M ^{-1 069.81 %}	2.256 M ^{3 857.89 %}	57.000 K ^{101.35 %}	-4.217 M ^{36.40 %}	-6.631 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-303.000 K ^{-1.68 %}	-298.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-86.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-90.000 M
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{101.85 %}	-108.000 K ^{-332.00 %}	-25.000 K ^{10.71 %}	-28.000 K ^{91.46 %}	-328.000 K ^{0.30 %}	-329.000 K ^{-1.23 %}	-325.000 K ^{-400.00 %}	-65.000 K ^{88.66 %}	-573.000 K
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-86.400 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.398 M ^{-13 231.48 %}	-108.000 K ^{67.07 %}	-328.000 K ^{99.73 %}	-120.326 M ^{-685.01 %}	-15.328 M ^{-4 558.97 %}	-329.000 K ^{-1.23 %}	-325.000 K ^{-400.00 %}	-65.000 K ^{99.93 %}	-90.573 M
Effect of forex changes on cash	-122.005 M ^{-659.94 %}	21.789 M ^{-42.95 %}	38.194 M ^{291.15 %}	-19.981 M ^{-249.39 %}	13.375 M ^{-70.04 %}	44.650 M ^{261.86 %}	-27.585 M ^{-214.23 %}	24.149 M ^{1 209.60 %}	1.844 M ^{182.36 %}	-2.239 M ^{90.55 %}	-23.704 M ^{-176.72 %}	30.895 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-274.259 M ^{-257.86 %}	173.741 M ^{181.15 %}	61.796 M ^{208.61 %}	-56.895 M ^{-641.29 %}	10.511 M ^{286.17 %}	-5.646 M ^{-102.05 %}	275.602 M ^{922.72 %}	-33.499 M ^{-474.12 %}	8.954 M ^{114.06 %}	-63.693 M ^{27.39 %}	-87.724 M ^{-166.46 %}	131.997 M ^{220.94 %}	41.128 M ^{-65.69 %}	119.879 M ^{221.68 %}	37.266 M ^{138.38 %}	-97.091 M
Cash at beginning of period	1.169 B ^{17.46 %}	995.351 M ^{6.62 %}	933.555 M ^{-5.74 %}	990.450 M ^{1.07 %}	979.939 M ^{-0.57 %}	985.585 M ^{38.82 %}	709.983 M ^{-4.51 %}	743.482 M ^{1.22 %}	734.528 M ^{-7.98 %}	798.221 M ^{-9.90 %}	885.945 M ^{17.51 %}	753.948 M ^{5.77 %}	712.820 M ^{20.22 %}	592.941 M ^{6.71 %}	555.675 M ^{-14.87 %}	652.766 M
Cash at end of period	894.833 M ^{-23.46 %}	1.169 B ^{17.46 %}	995.351 M ^{6.62 %}	933.555 M ^{-5.74 %}	990.450 M ^{1.07 %}	979.939 M ^{-0.57 %}	985.585 M ^{38.82 %}	709.983 M ^{-4.51 %}	743.482 M ^{1.22 %}	734.528 M ^{-7.98 %}	798.221 M ^{-9.90 %}	885.945 M ^{17.51 %}	753.948 M ^{5.77 %}	712.820 M ^{20.22 %}	592.941 M ^{6.71 %}	555.675 M
Operating cash flow	-83.683 M ^{-175.11 %}	111.416 M ^{-2.70 %}	114.502 M ^{1 398.65 %}	-8.817 M ^{-113.28 %}	66.409 M ^{90.28 %}	34.900 M ^{-48.95 %}	68.366 M ^{-50.29 %}	137.527 M ^{5 486.88 %}	-2.553 M ^{-103.11 %}	82.013 M ^{109.87 %}	39.078 M ^{-71.73 %}	138.252 M ^{637.66 %}	18.742 M ^{-81.86 %}	103.347 M ^{138.91 %}	43.257 M ^{38 180.53 %}	113.000 K
Capital expenditure	-6.450 M ^{-4 442.25 %}	-142.000 K ^{69.06 %}	-459.000 K ^{66.15 %}	-1.356 M ^{-122.96 %}	5.905 M ^{186.56 %}	-6.822 M ^{55.60 %}	-15.366 M ^{-90.10 %}	-8.083 M ^{-1 291.22 %}	-581.000 K ^{47.37 %}	-1.104 M ^{-310.29 %}	525.000 K ^{192.76 %}	-566.000 K ^{88.41 %}	-4.885 M ^{-23 161.90 %}	-21.000 K ^{99.79 %}	-10.097 M ^{-58.86 %}	-6.356 M
Free CashFlow	-90.133 M ^{-181.00 %}	111.274 M ^{-2.43 %}	114.043 M ^{1 221.04 %}	-10.173 M ^{-114.07 %}	72.314 M ^{157.55 %}	28.078 M ^{-47.02 %}	53.000 M ^{-59.06 %}	129.444 M ^{4 230.31 %}	-3.134 M ^{-103.87 %}	80.909 M ^{104.30 %}	39.603 M ^{-71.24 %}	137.686 M ^{893.62 %}	13.857 M ^{-86.59 %}	103.326 M ^{211.60 %}	33.160 M ^{631.15 %}	-6.243 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
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