Scan-D Corporation ^6195.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.289 B ^{-2.85 %}	2.356 B ^{-4.48 %}	2.466 B ^{3.20 %}	2.390 B ^{12.12 %}	2.131 B ^{16.56 %}	1.829 B
Net income	80.410 M ^{-22.12 %}	103.250 M ^{-52.08 %}	215.457 M ^{-20.22 %}	270.063 M ^{20.01 %}	225.041 M ^{117.27 %}	103.575 M
Income before tax	92.189 M ^{-30.85 %}	133.314 M ^{-51.72 %}	276.109 M ^{-19.77 %}	344.162 M ^{17.47 %}	292.977 M ^{110.68 %}	139.061 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-28.82 %}	0.06 ^{-49.45 %}	0.11 ^{-22.26 %}	0.14 ^{4.77 %}	0.14 ^{80.75 %}	0.08
EBITDA	491.942 M ^{-1.81 %}	500.990 M ^{-18.04 %}	611.289 M ^{-8.41 %}	667.422 M ^{6.30 %}	627.872 M ^{67.37 %}	375.147 M
Net income ratio	0.04 ^{-19.83 %}	0.04 ^{-49.83 %}	0.09 ^{-22.70 %}	0.11 ^{7.03 %}	0.11 ^{86.41 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.21 ^{1.08 %}	0.21 ^{-14.20 %}	0.25 ^{-11.25 %}	0.28 ^{-5.20 %}	0.29 ^{43.59 %}	0.21
Gross profit ratio	0.56 ^{3.23 %}	0.54 ^{-2.24 %}	0.55 ^{-2.95 %}	0.57 ^{1.21 %}	0.56 ^{34.33 %}	0.42
Weighted average shs out dil	50.350 M ^{-0.09 %}	50.395 M ^{-0.33 %}	50.564 M ^{0.09 %}	50.521 M ^{1.37 %}	49.837 M ^{7.56 %}	46.333 M
Weighted average shs out	50.193 M ^{0.14 %}	50.121 M ^{-0.14 %}	50.193 M ^{2.98 %}	48.739 M ^{5.63 %}	46.143 M ^{0.02 %}	46.133 M
EPS diluted	1.60 ^{-21.95 %}	2.05 ^{-51.88 %}	4.26 ^{-20.52 %}	5.36 ^{17.80 %}	4.55 ^{103.13 %}	2.24
Earnings per share	1.60 ^{-22.33 %}	2.06 ^{-51.98 %}	4.29 ^{-22.56 %}	5.54 ^{13.52 %}	4.88 ^{116.89 %}	2.25
Gross profit	1.281 B ^{0.29 %}	1.277 B ^{-6.62 %}	1.368 B ^{0.16 %}	1.366 B ^{13.48 %}	1.204 B ^{56.58 %}	768.652 M
Income tax expense	11.476 M ^{-61.55 %}	29.849 M ^{-50.71 %}	60.563 M ^{-17.78 %}	73.660 M ^{9.74 %}	67.123 M ^{90.06 %}	35.317 M
Cost of revenue	1.008 B ^{-6.57 %}	1.078 B ^{-1.82 %}	1.098 B ^{7.26 %}	1.024 B ^{10.36 %}	927.900 M ^{-12.46 %}	1.060 B
General and administrative expenses	127.217 M ^{4.85 %}	121.338 M ^{0.50 %}	120.735 M ^{1.05 %}	119.485 M ^{9.21 %}	109.413 M	0.000
Selling and marketing expenses	1.044 B ^{3.01 %}	1.014 B ^{2.88 %}	985.195 M ^{3.22 %}	954.433 M ^{13.45 %}	841.314 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	1.171 B ^{3.32 %}	1.134 B ^{2.51 %}	1.106 B ^{2.98 %}	1.074 B ^{12.96 %}	950.727 M ^{45.84 %}	651.894 M
Cost and expenses	2.179 B ^{-1.50 %}	2.212 B ^{0.35 %}	2.204 B ^{5.07 %}	2.098 B ^{11.68 %}	1.879 B ^{9.74 %}	1.712 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.171 B ^{3.20 %}	1.135 B ^{2.62 %}	1.106 B ^{2.98 %}	1.074 B ^{12.96 %}	950.727 M ^{45.84 %}	651.894 M
Interest income	3.423 M ^{-25.93 %}	4.621 M ^{85.96 %}	2.485 M ^{9.33 %}	2.273 M ^{38.51 %}	1.641 M ^{-12.39 %}	1.873 M
Interest expense	49.790 M ^{22.78 %}	40.551 M ^{98.18 %}	20.462 M ^{0.17 %}	20.428 M ^{-14.83 %}	23.985 M ^{25.73 %}	19.077 M
Depreciation and amortization	349.963 M ^{6.98 %}	327.125 M ^{6.31 %}	307.718 M ^{3.07 %}	298.550 M ^{-3.98 %}	310.910 M ^{20.33 %}	258.389 M
Operating income	109.865 M ^{-22.90 %}	142.497 M ^{-53.06 %}	303.571 M ^{-17.70 %}	368.872 M ^{16.38 %}	316.962 M ^{171.47 %}	116.758 M
Operating income ratio	0.05 ^{-20.64 %}	0.06 ^{-50.86 %}	0.12 ^{-20.26 %}	0.15 ^{3.79 %}	0.15 ^{132.91 %}	0.06
Total other income expenses net	-17.676 M ^{-92.49 %}	-9.183 M ^{66.56 %}	-27.462 M ^{-11.14 %}	-24.710 M ^{-161.50 %}	40.182 M ^{80.16 %}	22.303 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	1.501 B ^{31.96 %}	1.138 B ^{67.00 %}	681.275 M ^{16.36 %}	585.481 M ^{-22.14 %}	751.923 M ^{-28.95 %}	1.058 B
Total investments	6.759 M ^{-62.48 %}	18.013 M ^{-48.39 %}	34.899 M ^{-77.22 %}	153.179 M ^{20.54 %}	127.081 M ^{1 554.70 %}	7.680 M
Total debt	1.715 B ^{14.73 %}	1.495 B ^{39.50 %}	1.072 B ^{10.91 %}	966.379 M ^{-17.42 %}	1.170 B ^{-7.70 %}	1.268 B
Accumulated other comprehensive income loss	538.476 M ^{4.34 %}	516.097 M ^{3.47 %}	498.766 M ^{12.82 %}	442.109 M ^{33.51 %}	331.135 M ^{8.66 %}	304.740 M
Retained earnings	218.302 M ^{-12.25 %}	248.785 M ^{-23.90 %}	326.905 M ^{-10.93 %}	367.035 M ^{17.52 %}	312.315 M ^{71.68 %}	181.919 M
Common stock	501.930 M ^{0.00 %}	501.930 M ^{0.00 %}	501.930 M ^{0.00 %}	501.930 M ^{7.41 %}	467.311 M ^{1.30 %}	461.332 M
Total equity	1.321 B ^{-0.58 %}	1.329 B ^{-4.35 %}	1.390 B ^{1.24 %}	1.373 B ^{17.11 %}	1.172 B ^{16.16 %}	1.009 B
Other non current liabilities	6.936 M ^{-3.68 %}	7.201 M ^{436.19 %}	1.343 M ^{-14.57 %}	1.572 M ^{-64.57 %}	4.437 M ^{-65.01 %}	12.682 M
Long term debt	1.286 B ^{19.98 %}	1.072 B ^{51.28 %}	708.344 M ^{6.83 %}	663.072 M ^{-9.29 %}	730.975 M ^{-4.06 %}	761.888 M
Total non current liabilities	1.358 B ^{16.24 %}	1.169 B ^{47.30 %}	793.403 M ^{9.54 %}	724.303 M ^{-4.88 %}	761.426 M ^{-1.94 %}	776.465 M
Other current liabilities	123.978 M ^{-71.38 %}	433.176 M ^{238.87 %}	127.831 M ^{-6.17 %}	136.239 M ^{7.16 %}	127.134 M ^{20.59 %}	105.427 M
Deferred revenue	337.387 M ^{1 880.90 %}	17.032 M ^{-96.50 %}	487.094 M ^{-5.13 %}	513.442 M ^{3.80 %}	494.645 M ^{92.93 %}	256.390 M
Short term debt	429.724 M ^{1.47 %}	423.515 M ^{22.60 %}	345.453 M ^{20.58 %}	286.500 M ^{-33.99 %}	433.997 M ^{-13.48 %}	501.620 M
Total current liabilities	969.591 M ^{2.30 %}	947.776 M ^{4.66 %}	905.596 M ^{-0.81 %}	913.000 M ^{-8.35 %}	996.168 M ^{8.31 %}	919.698 M
Total liabilities	2.328 B ^{10.00 %}	2.116 B ^{24.57 %}	1.699 B ^{3.77 %}	1.637 B ^{-6.84 %}	1.758 B ^{3.62 %}	1.696 B
Other non current assets	59.739 M ^{-7.38 %}	64.501 M ^{-43.87 %}	114.919 M ^{109.74 %}	54.792 M ^{-8.54 %}	59.907 M ^{-6.44 %}	64.029 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	3.257 M ^{-32.96 %}	4.858 M ^{50.59 %}	3.226 M ^{-17.73 %}	3.921 M ^{298.48 %}	984.000 K	0.000
GoodWill	168.254 M ^{3.61 %}	162.397 M ^{2.19 %}	158.913 M ^{0.00 %}	158.913 M ^{0.00 %}	158.913 M ^{0.00 %}	158.913 M
Goodwill and intangible assets	171.511 M ^{2.54 %}	167.255 M ^{3.16 %}	162.139 M ^{-0.43 %}	162.834 M ^{1.84 %}	159.897 M ^{0.62 %}	158.913 M
Property plant equipment net	2.461 B ^{14.99 %}	2.140 B ^{36.88 %}	1.563 B ^{2.46 %}	1.526 B ^{-5.34 %}	1.612 B ^{-1.17 %}	1.631 B
Total non current assets	2.740 B ^{12.98 %}	2.425 B ^{28.94 %}	1.881 B ^{6.29 %}	1.770 B ^{-3.39 %}	1.832 B ^{-1.20 %}	1.854 B
Other current assets	49.728 M ^{4.92 %}	47.394 M ^{21.07 %}	39.146 M ^{-15.53 %}	46.342 M ^{26.78 %}	36.554 M ^{67.83 %}	21.780 M
Short term investments	6.759 M ^{-62.48 %}	18.013 M ^{-48.39 %}	34.899 M ^{-77.22 %}	153.179 M ^{20.54 %}	127.081 M ^{1 554.70 %}	7.680 M
cash and cash equivalents	214.154 M ^{-40.08 %}	357.426 M ^{-8.47 %}	390.521 M ^{2.53 %}	380.898 M ^{-8.96 %}	418.377 M ^{99.50 %}	209.711 M
Cash and short term investments	220.913 M ^{-41.16 %}	375.439 M ^{-11.75 %}	425.420 M ^{-20.34 %}	534.077 M ^{-2.09 %}	545.458 M ^{160.10 %}	209.711 M
Total current assets	909.440 M ^{-10.86 %}	1.020 B ^{-15.52 %}	1.208 B ^{-2.63 %}	1.240 B ^{12.96 %}	1.098 B ^{423.55 %}	209.711 M
Inventory	529.523 M ^{10.07 %}	481.080 M ^{-23.48 %}	628.672 M ^{21.39 %}	517.896 M ^{21.13 %}	427.570 M ^{-19.27 %}	529.601 M
Net receivables	109.276 M ^{-6.07 %}	116.342 M ^{1.67 %}	114.436 M ^{-19.39 %}	141.964 M ^{60.66 %}	88.362 M ^{21.87 %}	72.504 M
Tax assets	48.068 M ^{-10.18 %}	53.514 M ^{32.33 %}	40.441 M ^{54.56 %}	26.165 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	641.501 M
Account payables	59.870 M ^{-5.29 %}	63.216 M ^{19.17 %}	53.049 M ^{-43.80 %}	94.386 M ^{59.82 %}	59.056 M ^{27.36 %}	46.371 M
Tax payables	18.632 M ^{71.93 %}	10.837 M ^{-69.27 %}	35.260 M ^{-12.00 %}	40.069 M ^{-3.68 %}	41.599 M ^{320.62 %}	9.890 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.773 M ^{-0.76 %}	6.825 M ^{-4.81 %}	7.170 M ^{-98.75 %}	572.291 M
Minority interest	4.049 M ^{12.01 %}	3.615 M ^{8.27 %}	3.339 M ^{15.10 %}	2.901 M ^{11.28 %}	2.607 M ^{13.59 %}	2.295 M
Capital lease obligations	742.741 M ^{-12.51 %}	848.905 M ^{9.87 %}	772.660 M ^{8.29 %}	713.485 M ^{-6.76 %}	765.200 M ^{-8.55 %}	836.716 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	58.676 M ^{0.00 %}	58.676 M ^{0.00 %}	58.676 M ^{-88.28 %}	500.764 M ^{753.44 %}	58.676 M ^{0.00 %}	58.676 M
Deferred tax liabilities non current	65.838 M ^{-26.74 %}	89.873 M ^{16.80 %}	76.943 M ^{45.63 %}	52.834 M ^{180.38 %}	18.844 M ^{894.41 %}	1.895 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.649 B ^{5.92 %}	3.446 B ^{11.56 %}	3.089 B ^{2.61 %}	3.010 B ^{2.74 %}	2.930 B ^{8.30 %}	2.705 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-46.980 M ^{-132.79 %}	143.271 M ^{198.03 %}	-146.149 M ^{-58.78 %}	-92.046 M ^{-150.48 %}	182.356 M ^{58.12 %}	115.328 M
Accounts receivables	7.262 M ^{957.38 %}	-847.000 K ^{-104.32 %}	19.625 M ^{133.95 %}	-57.803 M ^{-256.11 %}	-16.232 M ^{-235.75 %}	11.957 M
Inventory	-48.443 M ^{-132.82 %}	147.592 M ^{233.23 %}	-110.776 M ^{-22.64 %}	-90.326 M ^{-189.61 %}	100.795 M ^{319.87 %}	24.006 M
Accounts payables	-3.346 M ^{-132.91 %}	10.167 M ^{124.60 %}	-41.337 M ^{-217.00 %}	35.330 M ^{178.52 %}	12.685 M ^{113.11 %}	-96.771 M
Other working capital	-5.799 M ^{57.49 %}	-13.641 M ^{8.16 %}	-14.853 M ^{-260.16 %}	9.274 M ^{-88.99 %}	84.241 M ^{-52.17 %}	176.136 M
Other non cash items	-29.813 M ^{-7.99 %}	-27.608 M ^{-280.27 %}	15.315 M ^{159.71 %}	5.897 M ^{-72.37 %}	21.342 M ^{-96.26 %}	571.248 M
Net cash provided by operating activities	365.359 M ^{-33.09 %}	546.038 M ^{44.20 %}	378.665 M ^{-22.97 %}	491.573 M ^{-37.38 %}	785.011 M ^{66.69 %}	470.954 M
Investments in property plant and equipment	-463.179 M ^{14.89 %}	-544.240 M ^{-2 919.70 %}	-18.023 M ^{33.22 %}	-26.989 M ^{77.60 %}	-120.499 M ^{-132.02 %}	-51.934 M
Acquisitions net	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	78.000 K ^{1 200.00 %}	6.000 K ^{-99.35 %}	930.000 K ^{100.61 %}	-152.348 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.442 M ^{80.47 %}	-120.000 M	0.000
Sales maturities of investments	11.254 M ^{-33.00 %}	16.798 M ^{-85.90 %}	119.120 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	6.058 M ^{-88.42 %}	52.321 M ^{186.79 %}	-60.287 M ^{-1 404.35 %}	4.622 M ^{47.39 %}	3.136 M	0.000
Net cash used for investing activites	-445.857 M ^{6.16 %}	-475.121 M ^{-1 215.20 %}	42.604 M ^{196.43 %}	-44.183 M ^{81.25 %}	-235.641 M ^{-15.39 %}	-204.219 M
Debt repayment	326.024 M ^{-6.07 %}	347.083 M ^{670.44 %}	45.050 M ^{116.18 %}	-278.410 M ^{-40.11 %}	-198.713 M ^{-192.90 %}	213.893 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-100.386 M ^{41.18 %}	-170.656 M ^{22.73 %}	-220.849 M ^{-14.34 %}	-193.159 M ^{-132.61 %}	-83.040 M ^{40.00 %}	-138.400 M
Other financing activites	-291.585 M ^{-2.83 %}	-283.570 M ^{-6.28 %}	-266.814 M ^{-6 875.53 %}	-3.825 M ^{94.56 %}	-70.322 M ^{63.02 %}	-190.165 M
Net cash used provided by financing activities	-65.947 M ^{38.45 %}	-107.143 M ^{75.79 %}	-442.613 M ^{6.90 %}	-475.394 M ^{-35.03 %}	-352.075 M ^{-183.81 %}	-124.054 M
Effect of forex changes on cash	3.173 M ^{1.34 %}	3.131 M ^{-89.89 %}	30.967 M ^{426.83 %}	-9.475 M ^{-1 959.78 %}	-460.000 K	0.000
Net change in cash	-143.272 M ^{-332.91 %}	-33.095 M ^{-443.92 %}	9.623 M ^{125.68 %}	-37.479 M ^{-119.04 %}	196.835 M ^{43.17 %}	137.483 M
Cash at beginning of period	357.426 M ^{-8.47 %}	390.521 M ^{2.53 %}	380.898 M ^{-8.96 %}	418.377 M ^{88.85 %}	221.542 M ^{163.56 %}	84.059 M
Cash at end of period	214.154 M ^{-40.08 %}	357.426 M ^{-8.47 %}	390.521 M ^{2.53 %}	380.898 M ^{-8.96 %}	418.377 M ^{88.85 %}	221.542 M
Operating cash flow	365.359 M ^{-33.09 %}	546.038 M ^{44.20 %}	378.665 M ^{-22.97 %}	491.573 M ^{-37.38 %}	785.011 M ^{66.69 %}	470.954 M
Capital expenditure	-463.619 M ^{14.81 %}	-544.240 M ^{-2 919.70 %}	-18.023 M ^{33.22 %}	-26.989 M ^{77.60 %}	-120.499 M ^{-132.02 %}	-51.934 M
Free CashFlow	-98.260 M ^{-5 564.96 %}	1.798 M ^{-99.50 %}	360.642 M ^{-22.37 %}	464.584 M ^{-30.09 %}	664.512 M ^{58.59 %}	419.020 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	511.293 M ^{-13.49 %}	591.039 M ^{-6.66 %}	633.238 M ^{18.24 %}	535.539 M ^{3.91 %}	515.367 M ^{-14.74 %}	604.487 M ^{-4.57 %}	633.460 M ^{11.47 %}	568.254 M ^{-0.85 %}	573.154 M ^{-1.34 %}	580.952 M ^{-12.76 %}	665.958 M ^{20.39 %}	553.169 M
Net income	7.228 M ^{-79.38 %}	35.054 M ^{5.00 %}	33.386 M ^{147.93 %}	13.466 M ^{278.55 %}	-7.542 M ^{-118.35 %}	41.100 M ^{96.54 %}	20.912 M ^{18.45 %}	17.655 M ^{-29.39 %}	25.003 M ^{-36.99 %}	39.680 M ^{-29.81 %}	56.532 M ^{81.17 %}	31.204 M
Income before tax	8.557 M ^{-80.89 %}	44.783 M ^{8.85 %}	41.143 M ^{199.44 %}	13.740 M ^{212.39 %}	-12.225 M ^{-124.68 %}	49.531 M ^{85.45 %}	26.709 M ^{19.23 %}	22.401 M ^{-29.64 %}	31.838 M ^{-39.20 %}	52.366 M ^{-24.78 %}	69.615 M ^{81.64 %}	38.326 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-77.91 %}	0.08 ^{16.62 %}	0.06 ^{153.24 %}	0.03 ^{208.16 %}	-0.02 ^{-128.95 %}	0.08 ^{94.34 %}	0.04 ^{6.96 %}	0.04 ^{-29.03 %}	0.06 ^{-38.37 %}	0.09 ^{-13.77 %}	0.10 ^{50.88 %}	0.07
EBITDA	103.099 M ^{-27.34 %}	141.888 M ^{0.64 %}	140.988 M ^{23.51 %}	114.147 M ^{37.25 %}	83.166 M ^{-44.45 %}	149.708 M ^{28.39 %}	116.608 M ^{-1.11 %}	117.917 M ^{-7.35 %}	127.268 M ^{-7.73 %}	137.926 M ^{-1.76 %}	140.398 M ^{20.10 %}	116.899 M
Net income ratio	0.01 ^{-76.16 %}	0.06 ^{12.49 %}	0.05 ^{109.68 %}	0.03 ^{271.82 %}	-0.01 ^{-121.52 %}	0.07 ^{105.96 %}	0.03 ^{6.26 %}	0.03 ^{-28.78 %}	0.04 ^{-36.13 %}	0.07 ^{-19.54 %}	0.08 ^{50.49 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.20 ^{-16.00 %}	0.24 ^{7.82 %}	0.22 ^{4.46 %}	0.21 ^{32.08 %}	0.16 ^{-34.84 %}	0.25 ^{34.54 %}	0.18 ^{-11.29 %}	0.21 ^{-6.55 %}	0.22 ^{-6.47 %}	0.24 ^{12.61 %}	0.21 ^{-0.24 %}	0.21
Gross profit ratio	0.56 ^{-1.84 %}	0.57 ^{3.82 %}	0.55 ^{-2.14 %}	0.56 ^{0.01 %}	0.56 ^{-1.73 %}	0.57 ^{8.14 %}	0.53 ^{-4.08 %}	0.55 ^{0.73 %}	0.55 ^{-0.32 %}	0.55 ^{26.72 %}	0.43 ^{2.15 %}	0.42
Weighted average shs out dil	51.629 M ^{3.10 %}	50.077 M ^{-0.23 %}	50.193 M ^{0.64 %}	49.874 M ^{-0.64 %}	50.193 M ^{-0.33 %}	50.359 M ^{0.33 %}	50.193 M ^{-0.50 %}	50.443 M ^{0.87 %}	50.006 M ^{-0.97 %}	50.498 M ^{0.61 %}	50.193 M ^{-0.38 %}	50.386 M
Weighted average shs out	51.629 M ^{3.10 %}	50.077 M ^{-0.23 %}	50.193 M ^{0.64 %}	49.874 M ^{-0.81 %}	50.280 M ^{0.17 %}	50.193 M ^{0.00 %}	50.193 M ^{-0.50 %}	50.443 M ^{0.87 %}	50.006 M ^{-0.37 %}	50.193 M ^{0.00 %}	50.193 M ^{0.00 %}	50.193 M
EPS diluted	0.14 ^{-80.00 %}	0.70 ^{4.48 %}	0.67 ^{148.15 %}	0.27 ^{280.00 %}	-0.15 ^{-118.29 %}	0.82 ^{95.24 %}	0.42 ^{20.00 %}	0.35 ^{-30.00 %}	0.50 ^{-36.71 %}	0.79 ^{-30.09 %}	1.13 ^{82.26 %}	0.62
Earnings per share	0.14 ^{-80.00 %}	0.70 ^{4.48 %}	0.67 ^{148.15 %}	0.27 ^{280.00 %}	-0.15 ^{-118.29 %}	0.82 ^{95.24 %}	0.42 ^{20.00 %}	0.35 ^{-30.00 %}	0.50 ^{-36.71 %}	0.79 ^{-30.09 %}	1.13 ^{82.26 %}	0.62
Gross profit	285.830 M ^{-15.08 %}	336.604 M ^{-3.10 %}	347.357 M ^{15.72 %}	300.176 M ^{3.92 %}	288.844 M ^{-16.21 %}	344.744 M ^{3.19 %}	334.080 M ^{6.93 %}	312.424 M ^{-0.13 %}	312.819 M ^{-1.66 %}	318.086 M ^{10.54 %}	287.755 M ^{22.98 %}	233.991 M
Income tax expense	1.332 M ^{-86.32 %}	9.737 M ^{25.87 %}	7.736 M ^{2 786.57 %}	268.000 K ^{105.48 %}	-4.894 M ^{-158.50 %}	8.366 M ^{46.98 %}	5.692 M ^{19.66 %}	4.757 M ^{-29.57 %}	6.754 M ^{-46.59 %}	12.646 M ^{-3.84 %}	13.151 M ^{83.60 %}	7.163 M
Cost of revenue	225.463 M ^{-11.39 %}	254.435 M ^{-11.00 %}	285.881 M ^{21.46 %}	235.363 M ^{3.90 %}	226.523 M ^{-12.79 %}	259.743 M ^{-13.24 %}	299.380 M ^{17.02 %}	255.830 M ^{-1.73 %}	260.335 M ^{-0.96 %}	262.866 M ^{-30.50 %}	378.203 M ^{18.49 %}	319.178 M
General and administrative expenses	29.716 M ^{-11.25 %}	33.484 M ^{33.99 %}	24.989 M ^{-24.58 %}	33.135 M ^{-9.91 %}	36.781 M ^{13.83 %}	32.312 M ^{1.48 %}	31.840 M ^{5.57 %}	30.159 M ^{4.47 %}	28.869 M ^{-5.25 %}	30.470 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	243.199 M ^{-4.71 %}	255.232 M ^{-10.08 %}	283.857 M ^{13.85 %}	249.328 M ^{-2.30 %}	255.195 M ^{-0.18 %}	255.659 M ^{-7.58 %}	276.641 M ^{11.30 %}	248.563 M ^{-1.61 %}	252.642 M ^{7.18 %}	235.728 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.121 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	811.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	272.915 M ^{-5.47 %}	288.716 M ^{-6.52 %}	308.846 M ^{9.34 %}	282.463 M ^{-3.63 %}	293.097 M ^{1.78 %}	287.971 M ^{-6.65 %}	308.481 M ^{10.68 %}	278.722 M ^{-0.99 %}	281.511 M ^{5.75 %}	266.198 M ^{17.82 %}	225.931 M ^{16.44 %}	194.033 M
Cost and expenses	498.378 M ^{-8.24 %}	543.151 M ^{-8.67 %}	594.727 M ^{14.85 %}	517.826 M ^{-0.35 %}	519.620 M ^{-5.13 %}	547.714 M ^{-9.89 %}	607.861 M ^{13.71 %}	534.552 M ^{-1.35 %}	541.846 M ^{2.42 %}	529.064 M ^{-12.43 %}	604.134 M ^{17.72 %}	513.211 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	272.915 M ^{-5.47 %}	288.716 M ^{-6.52 %}	308.846 M ^{9.34 %}	282.463 M ^{-3.26 %}	291.976 M ^{1.39 %}	287.971 M ^{-6.65 %}	308.481 M ^{10.68 %}	278.722 M ^{-0.99 %}	281.511 M ^{5.75 %}	266.198 M ^{17.82 %}	225.931 M ^{16.44 %}	194.033 M
Interest income	726.000 K ^{98.90 %}	365.000 K ^{-64.00 %}	1.014 M ^{168.25 %}	378.000 K ^{-70.86 %}	1.297 M ^{76.70 %}	734.000 K ^{-52.15 %}	1.534 M ^{74.72 %}	878.000 K ^{-27.91 %}	1.218 M ^{22.91 %}	991.000 K ^{17.42 %}	844.000 K ^{91.38 %}	441.000 K
Interest expense	13.075 M ^{4.68 %}	12.490 M ^{-1.98 %}	12.742 M ^{-0.99 %}	12.870 M ^{4.46 %}	12.321 M ^{3.91 %}	11.857 M ^{10.46 %}	10.734 M ^{-12.38 %}	12.251 M ^{6.39 %}	11.515 M ^{90.30 %}	6.051 M ^{7.75 %}	5.616 M ^{5.37 %}	5.330 M
Depreciation and amortization	81.467 M ^{-3.72 %}	84.615 M ^{-2.86 %}	87.103 M ^{-0.50 %}	87.537 M ^{0.13 %}	87.419 M ^{-0.55 %}	87.904 M ^{7.19 %}	82.004 M ^{-0.63 %}	82.526 M ^{-0.34 %}	82.806 M ^{3.78 %}	79.789 M ^{1.55 %}	78.574 M ^{2.12 %}	76.941 M
Operating income	12.915 M ^{-73.03 %}	47.888 M ^{24.35 %}	38.511 M ^{110.36 %}	18.307 M ^{530.45 %}	-4.253 M ^{-106.88 %}	61.804 M ^{78.60 %}	34.604 M ^{-2.22 %}	35.391 M ^{-20.40 %}	44.462 M ^{-23.52 %}	58.137 M ^{-5.96 %}	61.824 M ^{54.72 %}	39.958 M
Operating income ratio	0.03 ^{-68.82 %}	0.08 ^{33.23 %}	0.06 ^{77.91 %}	0.03 ^{514.24 %}	-0.01 ^{-108.07 %}	0.10 ^{87.16 %}	0.05 ^{-12.29 %}	0.06 ^{-19.72 %}	0.08 ^{-22.48 %}	0.10 ^{7.80 %}	0.09 ^{28.52 %}	0.07
Total other income expenses net	-4.358 M ^{-40.35 %}	-3.105 M ^{-373.81 %}	1.134 M ^{124.83 %}	-4.567 M ^{42.71 %}	-7.972 M ^{-10.08 %}	-7.242 M ^{8.27 %}	-7.895 M ^{30.14 %}	-11.301 M ^{10.48 %}	-12.624 M ^{-118.75 %}	-5.771 M ^{-174.07 %}	7.791 M ^{577.39 %}	-1.632 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.581 B ^{-0.03 %}	1.581 B ^{5.33 %}	1.501 B ^{-3.22 %}	1.551 B ^{8.86 %}	1.425 B ^{-2.02 %}	1.454 B ^{27.83 %}	1.138 B ^{-5.43 %}	1.203 B ^{8.20 %}	1.112 B ^{-9.27 %}	1.225 B ^{79.87 %}	681.275 M ^{-4.82 %}	715.790 M
Total investments	6.501 M ^{-6.30 %}	6.938 M ^{2.65 %}	6.759 M ^{-1.21 %}	6.842 M ^{3.35 %}	6.620 M ^{-63.92 %}	18.346 M ^{1.85 %}	18.013 M ^{179.97 %}	6.434 M ^{4.06 %}	6.183 M ^{0.23 %}	6.169 M ^{-82.32 %}	34.899 M ^{-8.62 %}	38.193 M
Total debt	1.754 B ^{-0.93 %}	1.770 B ^{3.18 %}	1.715 B ^{-2.13 %}	1.753 B ^{5.88 %}	1.655 B ^{-4.79 %}	1.739 B ^{16.29 %}	1.495 B ^{-3.08 %}	1.543 B ^{0.22 %}	1.539 B ^{-0.92 %}	1.553 B ^{44.94 %}	1.072 B ^{8.10 %}	991.457 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	37.379 M ^{-93.06 %}	538.476 M ^{-1.36 %}	545.900 M ^{1.94 %}	535.493 M ^{2.53 %}	522.283 M ^{1.20 %}	516.097 M ^{0.10 %}	515.558 M ^{1.04 %}	510.267 M ^{2.26 %}	499.010 M ^{0.07 %}	498.672 M ^{1.25 %}	492.521 M
Retained earnings	177.254 M ^{-0.46 %}	178.067 M ^{-18.43 %}	218.302 M ^{18.05 %}	184.916 M ^{7.85 %}	171.450 M ^{-9.52 %}	189.499 M ^{-23.83 %}	248.785 M ^{9.18 %}	227.873 M ^{8.40 %}	210.218 M ^{8.49 %}	193.771 M ^{-40.39 %}	325.085 M ^{21.05 %}	268.553 M
Common stock	501.930 M ^{0.00 %}	501.930 M ^{0.00 %}	501.930 M ^{0.00 %}	501.930 M ^{0.00 %}	501.930 M ^{0.00 %}	501.930 M ^{0.00 %}	501.930 M ^{0.00 %}	501.930 M ^{0.00 %}	501.930 M ^{0.00 %}	501.930 M ^{0.00 %}	501.930 M ^{0.00 %}	501.930 M
Total equity	1.273 B ^{-1.28 %}	1.289 B ^{-2.44 %}	1.321 B ^{2.00 %}	1.296 B ^{1.89 %}	1.272 B ^{-0.36 %}	1.276 B ^{-3.99 %}	1.329 B ^{1.65 %}	1.308 B ^{1.79 %}	1.285 B ^{2.21 %}	1.257 B ^{-9.44 %}	1.388 B ^{4.73 %}	1.325 B
Other non current liabilities	7.717 M ^{8.98 %}	7.081 M ^{2.09 %}	6.936 M ^{-3.64 %}	7.198 M ^{-0.59 %}	7.241 M ^{1 354.02 %}	498.000 K ^{-0.99 %}	503.000 K ^{0.00 %}	503.000 K ^{-1.95 %}	513.000 K ^{-61.80 %}	1.343 M ^{104.90 %}	-27.420 M ^{-448.68 %}	7.864 M
Long term debt	1.290 B ^{-1.28 %}	1.306 B ^{1.62 %}	1.286 B ^{-0.11 %}	1.287 B ^{1.49 %}	1.268 B ^{22.51 %}	1.035 B ^{-3.40 %}	1.072 B ^{0.90 %}	1.062 B ^{-7.38 %}	1.147 B ^{-1.53 %}	1.164 B ^{64.39 %}	708.344 M ^{3.62 %}	683.629 M
Total non current liabilities	1.351 B ^{-2.23 %}	1.382 B ^{1.72 %}	1.358 B ^{-1.04 %}	1.373 B ^{0.85 %}	1.361 B ^{20.05 %}	1.134 B ^{-2.98 %}	1.169 B ^{1.30 %}	1.154 B ^{-7.18 %}	1.243 B ^{2.12 %}	1.217 B ^{60.61 %}	757.867 M ^{3.90 %}	729.391 M
Other current liabilities	425.332 M ^{-1.71 %}	432.715 M ^{249.03 %}	123.978 M ^{36.36 %}	90.919 M ^{-59.28 %}	223.275 M ^{2.45 %}	217.927 M ^{62.66 %}	133.978 M ^{26.35 %}	106.035 M ^{-65.35 %}	306.019 M ^{12.09 %}	273.011 M ^{113.57 %}	127.831 M ^{30.22 %}	98.162 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	337.387 M ^{13.74 %}	296.638 M ^{-0.15 %}	297.092 M ^{7.74 %}	275.741 M ^{-39.80 %}	458.051 M ^{26.11 %}	363.218 M ^{-38.82 %}	593.695 M ^{6.25 %}	558.753 M ^{62.43 %}	344.003 M ^{23.54 %}	278.450 M
Short term debt	463.829 M ^{0.06 %}	463.571 M ^{7.88 %}	429.724 M ^{-7.70 %}	465.580 M ^{26.97 %}	366.682 M ^{-47.88 %}	703.513 M ^{77.81 %}	395.646 M ^{-14.13 %}	460.741 M ^{24.47 %}	370.153 M ^{-2.42 %}	379.345 M ^{9.81 %}	345.453 M ^{16.53 %}	296.443 M
Total current liabilities	937.132 M ^{-3.90 %}	975.129 M ^{0.57 %}	969.591 M ^{5.27 %}	921.017 M ^{-2.60 %}	945.611 M ^{-24.64 %}	1.255 B ^{32.39 %}	947.776 M ^{5.12 %}	901.616 M ^{-13.75 %}	1.045 B ^{4.86 %}	996.916 M ^{10.08 %}	905.596 M ^{20.40 %}	752.181 M
Total liabilities	2.288 B ^{-2.92 %}	2.357 B ^{1.24 %}	2.328 B ^{1.49 %}	2.294 B ^{-0.56 %}	2.307 B ^{-3.43 %}	2.389 B ^{12.86 %}	2.116 B ^{2.97 %}	2.055 B ^{-10.18 %}	2.288 B ^{3.36 %}	2.214 B ^{33.10 %}	1.663 B ^{12.28 %}	1.482 B
Other non current assets	60.426 M ^{-4.52 %}	63.285 M ^{5.94 %}	59.739 M ^{-5.28 %}	63.070 M ^{5.87 %}	59.572 M ^{-7.95 %}	64.715 M ^{0.33 %}	64.501 M ^{7.48 %}	60.013 M ^{-14.22 %}	69.964 M ^{-2.21 %}	71.548 M ^{-37.74 %}	114.919 M ^{66.61 %}	68.974 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.995 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.226 M ^{-13.84 %}	3.744 M
Intangible assets	3.034 M ^{0.13 %}	3.030 M ^{-6.97 %}	3.257 M ^{-6.52 %}	3.484 M ^{-12.79 %}	3.995 M ^{-11.28 %}	4.503 M ^{-7.31 %}	4.858 M ^{151.06 %}	1.935 M ^{-22.20 %}	2.487 M ^{-17.02 %}	2.997 M	0.000	0.000
GoodWill	160.375 M ^{-7.15 %}	172.717 M ^{2.65 %}	168.254 M ^{-2.39 %}	172.368 M ^{3.34 %}	166.790 M ^{0.84 %}	165.395 M ^{1.85 %}	162.397 M ^{2.19 %}	158.913 M ^{0.00 %}	158.913 M ^{0.00 %}	158.913 M ^{0.00 %}	158.913 M ^{0.00 %}	158.913 M
Goodwill and intangible assets	163.409 M ^{-7.02 %}	175.747 M ^{2.47 %}	171.511 M ^{-2.47 %}	175.852 M ^{2.97 %}	170.785 M ^{0.52 %}	169.898 M ^{1.58 %}	167.255 M ^{3.98 %}	160.848 M ^{-0.34 %}	161.400 M ^{-0.31 %}	161.910 M ^{1.89 %}	158.913 M ^{0.00 %}	158.913 M
Property plant equipment net	2.491 B ^{-2.01 %}	2.542 B ^{3.30 %}	2.461 B ^{2.13 %}	2.409 B ^{0.38 %}	2.400 B ^{-3.32 %}	2.483 B ^{16.01 %}	2.140 B ^{1.11 %}	2.116 B ^{-4.02 %}	2.205 B ^{-0.67 %}	2.220 B ^{42.00 %}	1.563 B ^{4.10 %}	1.502 B
Total non current assets	2.754 B ^{-2.62 %}	2.828 B ^{3.20 %}	2.740 B ^{1.58 %}	2.698 B ^{0.37 %}	2.688 B ^{-3.05 %}	2.772 B ^{14.30 %}	2.425 B ^{1.76 %}	2.383 B ^{-4.15 %}	2.487 B ^{1.26 %}	2.456 B ^{33.21 %}	1.843 B ^{6.27 %}	1.735 B
Other current assets	28.954 M ^{-1.93 %}	29.523 M ^{-40.63 %}	49.728 M ^{27.03 %}	39.146 M ^{14.76 %}	34.111 M ^{-6.58 %}	36.514 M ^{-22.96 %}	47.394 M ^{17.85 %}	40.215 M ^{-2.38 %}	41.194 M ^{65.94 %}	24.824 M ^{-36.59 %}	39.146 M ^{36.54 %}	28.670 M
Short term investments	6.501 M ^{-6.30 %}	6.938 M ^{2.65 %}	6.759 M ^{-1.21 %}	6.842 M ^{3.35 %}	6.620 M ^{-63.92 %}	18.346 M ^{1.85 %}	18.013 M ^{179.97 %}	6.434 M ^{4.06 %}	6.183 M ^{0.23 %}	6.169 M ^{-82.32 %}	34.899 M ^{-8.62 %}	38.193 M
cash and cash equivalents	172.905 M ^{-8.44 %}	188.841 M ^{-11.82 %}	214.154 M ^{6.32 %}	201.425 M ^{-12.59 %}	230.443 M ^{-18.97 %}	284.407 M ^{-20.43 %}	357.426 M ^{5.27 %}	339.535 M ^{-20.53 %}	427.276 M ^{30.27 %}	328.005 M ^{-16.01 %}	390.521 M ^{41.66 %}	275.667 M
Cash and short term investments	179.406 M ^{-8.36 %}	195.779 M ^{-11.38 %}	220.913 M ^{6.07 %}	208.267 M ^{-12.15 %}	237.063 M ^{-21.70 %}	302.753 M ^{-19.36 %}	375.439 M ^{8.52 %}	345.969 M ^{-20.18 %}	433.459 M ^{29.71 %}	334.174 M ^{-21.45 %}	425.420 M ^{35.54 %}	313.860 M
Total current assets	807.124 M ^{-1.36 %}	818.268 M ^{-10.03 %}	909.440 M ^{1.97 %}	891.838 M ^{0.13 %}	890.698 M ^{-0.22 %}	892.633 M ^{-12.51 %}	1.020 B ^{4.16 %}	979.546 M ^{-9.83 %}	1.086 B ^{7.02 %}	1.015 B ^{-15.94 %}	1.208 B ^{12.67 %}	1.072 B
Inventory	504.492 M ^{-1.89 %}	514.220 M ^{-2.89 %}	529.523 M ^{-2.25 %}	541.697 M ^{6.79 %}	507.273 M ^{8.85 %}	466.045 M ^{-3.13 %}	481.080 M ^{-4.90 %}	505.855 M ^{-3.35 %}	523.413 M ^{-9.44 %}	577.964 M ^{-8.07 %}	628.672 M ^{-2.20 %}	642.823 M
Net receivables	94.272 M ^{19.72 %}	78.746 M ^{-27.94 %}	109.276 M ^{6.37 %}	102.728 M ^{-8.48 %}	112.251 M ^{28.55 %}	87.321 M ^{-24.94 %}	116.342 M ^{32.95 %}	87.507 M ^{-0.92 %}	88.319 M ^{12.97 %}	78.182 M ^{-31.68 %}	114.436 M ^{32.31 %}	86.490 M
Tax assets	38.950 M ^{-16.75 %}	46.787 M ^{-2.66 %}	48.068 M ^{-2.20 %}	49.149 M ^{-7.32 %}	53.029 M ^{-3.31 %}	54.842 M ^{2.48 %}	53.514 M ^{16.16 %}	46.068 M ^{-7.86 %}	49.998 M ^{2 156.23 %}	2.216 M ^{-25.86 %}	2.989 M ^{152.88 %}	1.182 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	37.158 M ^{-29.09 %}	52.399 M ^{-12.48 %}	59.870 M ^{-2.60 %}	61.468 M ^{21.48 %}	50.600 M ^{-4.88 %}	53.196 M ^{-15.85 %}	63.216 M ^{14.94 %}	55.000 M ^{3.02 %}	53.390 M ^{14.82 %}	46.498 M ^{-12.35 %}	53.049 M ^{-8.49 %}	57.972 M
Tax payables	10.813 M ^{-59.11 %}	26.444 M ^{41.93 %}	18.632 M ^{190.58 %}	6.412 M ^{-19.47 %}	7.962 M ^{-61.41 %}	20.632 M ^{90.38 %}	10.837 M ^{346.52 %}	2.427 M ^{-89.59 %}	23.305 M ^{-46.71 %}	43.732 M ^{24.03 %}	35.260 M ^{66.68 %}	21.154 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.060 M ^{5.40 %}	6.698 M ^{1.30 %}	6.612 M ^{0.52 %}	6.578 M ^{-2.91 %}	6.775 M ^{-98.69 %}	515.987 M ^{7.99 %}	477.801 M
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	4.150 M ^{2.49 %}	4.049 M ^{-1.91 %}	4.128 M ^{3.41 %}	3.992 M ^{6.54 %}	3.747 M ^{3.65 %}	3.615 M ^{1.92 %}	3.547 M ^{2.13 %}	3.473 M ^{3.15 %}	3.367 M ^{0.90 %}	3.337 M ^{0.75 %}	3.312 M
Capital lease obligations	761.464 M ^{-0.63 %}	766.296 M ^{3.17 %}	742.741 M ^{0.77 %}	737.056 M ^{-0.59 %}	741.410 M ^{-9.55 %}	819.694 M ^{-3.44 %}	848.905 M ^{4.45 %}	812.767 M ^{-6.31 %}	867.552 M ^{-1.14 %}	877.572 M ^{13.58 %}	772.660 M ^{8.04 %}	715.162 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	593.488 M ^{-1.90 %}	604.994 M ^{931.08 %}	58.676 M ^{0.00 %}	58.676 M ^{0.00 %}	58.676 M ^{0.00 %}	58.676 M ^{0.00 %}	58.676 M ^{0.00 %}	58.676 M ^{0.00 %}	58.676 M ^{0.00 %}	58.676 M ^{0.00 %}	58.676 M ^{0.00 %}	58.676 M
Deferred tax liabilities non current	53.561 M ^{-21.57 %}	68.289 M ^{3.72 %}	65.838 M ^{-16.14 %}	78.511 M ^{-8.45 %}	85.762 M ^{-5.94 %}	91.176 M ^{1.45 %}	89.873 M ^{6.26 %}	84.580 M ^{-5.21 %}	89.225 M ^{100.11 %}	44.589 M ^{7.68 %}	41.407 M ^{9.26 %}	37.898 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.561 B ^{-2.34 %}	3.646 B ^{-0.09 %}	3.649 B ^{1.68 %}	3.589 B ^{0.31 %}	3.578 B ^{-2.36 %}	3.665 B ^{6.36 %}	3.446 B ^{2.46 %}	3.363 B ^{-5.88 %}	3.573 B ^{2.94 %}	3.471 B ^{13.76 %}	3.051 B ^{8.72 %}	2.807 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-27.789 M ^{38.64 %}	-45.292 M ^{-168.84 %}	65.791 M ^{290.95 %}	-34.454 M ^{41.48 %}	-58.871 M ^{-54.11 %}	-38.201 M ^{-141.24 %}	92.632 M ^{458.82 %}	-25.816 M ^{-124.49 %}	105.431 M ^{651.82 %}	-19.106 M ^{-133.69 %}	56.704 M ^{161.16 %}	-92.708 M
Accounts receivables	-15.120 M ^{-150.16 %}	30.145 M ^{705.56 %}	-4.978 M ^{-149.80 %}	9.995 M ^{138.22 %}	-26.154 M ^{-192.09 %}	28.399 M ^{209.92 %}	-25.837 M ^{-10 072.05 %}	-254.000 K ^{97.75 %}	-11.276 M ^{-130.88 %}	36.520 M ^{234.48 %}	-27.157 M ^{-8 255.26 %}	333.000 K
Inventory	9.728 M ^{-36.43 %}	15.303 M ^{25.70 %}	12.174 M ^{135.36 %}	-34.424 M ^{16.50 %}	-41.228 M ^{-374.21 %}	15.035 M ^{-39.31 %}	24.775 M ^{41.10 %}	17.558 M ^{-67.81 %}	54.551 M ^{7.58 %}	50.708 M ^{258.34 %}	14.151 M ^{116.68 %}	-84.838 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.868 M ^{518.64 %}	-2.596 M ^{74.09 %}	-10.020 M ^{-221.96 %}	8.216 M ^{410.31 %}	1.610 M ^{-76.64 %}	6.892 M ^{205.21 %}	-6.551 M ^{-33.07 %}	-4.923 M ^{-268.77 %}	2.917 M
Other working capital	-22.397 M ^{75.32 %}	-90.740 M ^{-254.86 %}	58.595 M ^{386.68 %}	-20.439 M ^{-284.02 %}	11.107 M ^{118.52 %}	-59.973 M ^{-177.47 %}	77.417 M ^{283.37 %}	-42.219 M ^{-199.21 %}	42.554 M ^{146.56 %}	-91.393 M ^{-222.46 %}	74.633 M ^{771.16 %}	-11.120 M
Other non cash items	-19.776 M ^{-2 152.39 %}	-878.000 K ^{88.04 %}	-7.341 M ^{28.24 %}	-10.230 M ^{-518.58 %}	2.444 M ^{-77.87 %}	11.043 M ^{22.06 %}	9.047 M ^{-16.49 %}	10.834 M ^{79.28 %}	6.043 M ^{57.78 %}	3.830 M ^{-97.98 %}	190.009 M ^{-13.36 %}	219.297 M
Net cash provided by operating activities	42.459 M ^{-48.98 %}	83.228 M ^{-55.42 %}	186.696 M ^{229.89 %}	56.593 M ^{141.33 %}	23.450 M ^{-76.22 %}	98.620 M ^{-50.22 %}	198.119 M ^{393.69 %}	40.130 M ^{-79.63 %}	196.974 M ^{77.75 %}	110.815 M ^{-46.40 %}	206.742 M ^{28 189.95 %}	-736.000 K
Investments in property plant and equipment	-3.512 M ^{93.55 %}	-54.490 M ^{23.52 %}	-71.252 M ^{-1 255.12 %}	-5.258 M ^{-39.77 %}	-3.762 M ^{99.02 %}	-383.033 M ^{-5 510.56 %}	-6.827 M ^{-122.69 %}	30.093 M ^{671.78 %}	-5.263 M ^{99.06 %}	-562.243 M ^{-9 891.88 %}	-5.627 M ^{-51.30 %}	-3.719 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.000 K ^{-88.91 %}	956.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	46.000 K ^{-41.03 %}	78.000 K	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-179.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	333.000 K ^{200.00 %}	-333.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 K ^{137.39 %}	-222.000 K ^{-101.95 %}	11.393 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.579 M ^{-4 513.15 %}	-251.000 K ^{-1 692.86 %}	-14.000 K ^{-100.05 %}	28.642 M ^{813.33 %}	3.136 M ^{-96.81 %}	98.229 M
Other investing activites	3.630 M ^{193.39 %}	-3.887 M ^{-228.92 %}	3.015 M ^{393.45 %}	611.000 K ^{-74.85 %}	2.429 M ^{993.01 %}	-272.000 K ^{96.52 %}	-7.810 M ^{-168.14 %}	11.462 M ^{3 165.53 %}	351.000 K ^{-99.19 %}	43.574 M ^{194.68 %}	-46.020 M ^{-622.90 %}	-6.366 M
Net cash used for investing activites	118.000 K ^{100.20 %}	-58.556 M ^{14.08 %}	-68.154 M ^{-1 302.63 %}	-4.859 M ^{-146.75 %}	10.393 M ^{102.71 %}	-383.237 M ^{-1 442.20 %}	-24.850 M ^{-157.98 %}	42.857 M ^{1 172.77 %}	-3.995 M ^{99.18 %}	-489.133 M ^{-909.92 %}	-48.433 M ^{-154.95 %}	88.144 M
Debt repayment	18.276 M ^{-7.54 %}	19.766 M ^{163.98 %}	-30.896 M ^{-133.35 %}	92.641 M ^{1 176.47 %}	-8.606 M ^{-103.11 %}	277.164 M ^{431.56 %}	-83.595 M ^{-237.62 %}	60.743 M ^{171.90 %}	-84.478 M ^{-121.94 %}	385.111 M ^{607.40 %}	-75.899 M ^{-199.42 %}	76.344 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-100.386 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-170.656 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-220.849 M
Other financing activites	-67.921 M ^{6.33 %}	-72.509 M ^{-4.21 %}	-69.577 M ^{9.91 %}	-77.229 M ^{4.12 %}	-80.546 M ^{-17.56 %}	-68.512 M ^{9.58 %}	-75.775 M ^{-24.33 %}	-60.946 M ^{-7 242.89 %}	-830.000 K ^{98.76 %}	-66.783 M ^{-397.20 %}	22.471 M ^{136.61 %}	-61.378 M
Net cash used provided by financing activities	-49.645 M ^{5.87 %}	-52.743 M ^{47.51 %}	-100.473 M ^{-18.24 %}	-84.974 M ^{4.69 %}	-89.152 M ^{-142.73 %}	208.652 M ^{230.92 %}	-159.370 M ^{6.72 %}	-170.859 M ^{-79.39 %}	-95.242 M ^{-129.92 %}	318.328 M ^{695.81 %}	-53.428 M ^{74.99 %}	-213.590 M
Effect of forex changes on cash	-8.868 M ^{-421.54 %}	2.758 M ^{151.65 %}	-5.340 M ^{-226.48 %}	4.222 M ^{213.90 %}	1.345 M ^{-54.34 %}	2.946 M ^{-26.20 %}	3.992 M ^{2 947.33 %}	131.000 K ^{-91.46 %}	1.534 M ^{160.73 %}	-2.526 M	0.000	0.000
Net change in cash	-15.936 M ^{37.04 %}	-25.313 M ^{-298.86 %}	12.729 M ^{143.87 %}	-29.018 M ^{46.23 %}	-53.964 M ^{26.10 %}	-73.019 M ^{-508.13 %}	17.891 M ^{120.39 %}	-87.741 M ^{-188.39 %}	99.271 M ^{258.79 %}	-62.516 M ^{-154.43 %}	114.854 M ^{199.42 %}	-115.524 M
Cash at beginning of period	188.841 M ^{-11.82 %}	214.154 M ^{6.32 %}	201.425 M ^{-12.59 %}	230.443 M ^{-18.97 %}	284.407 M ^{-20.43 %}	357.426 M ^{5.27 %}	339.535 M ^{-20.53 %}	427.276 M ^{30.27 %}	328.005 M ^{-16.01 %}	390.521 M ^{41.66 %}	275.667 M ^{-29.53 %}	391.191 M
Cash at end of period	172.905 M ^{-8.44 %}	188.841 M ^{-11.82 %}	214.154 M ^{6.32 %}	201.425 M ^{-12.59 %}	230.443 M ^{-18.97 %}	284.407 M ^{-20.43 %}	357.426 M ^{5.27 %}	339.535 M ^{-20.53 %}	427.276 M ^{30.27 %}	328.005 M ^{-16.01 %}	390.521 M ^{41.66 %}	275.667 M
Operating cash flow	42.459 M ^{-48.98 %}	83.228 M ^{-55.42 %}	186.696 M ^{229.89 %}	56.593 M ^{183.29 %}	19.977 M ^{-79.74 %}	98.620 M ^{-50.22 %}	198.119 M ^{393.69 %}	40.130 M ^{-79.63 %}	196.974 M ^{77.75 %}	110.815 M ^{-46.40 %}	206.742 M ^{28 189.95 %}	-736.000 K
Capital expenditure	-3.957 M ^{92.76 %}	-54.658 M ^{23.63 %}	-71.566 M ^{-1 261.09 %}	-5.258 M ^{-39.77 %}	-3.762 M ^{99.02 %}	-383.033 M ^{-5 510.56 %}	-6.827 M ^{-122.69 %}	30.093 M ^{671.78 %}	-5.263 M ^{99.06 %}	-562.243 M ^{-9 891.88 %}	-5.627 M ^{-51.30 %}	-3.719 M
Free CashFlow	38.502 M ^{34.76 %}	28.570 M ^{-75.18 %}	115.130 M ^{124.27 %}	51.335 M ^{216.59 %}	16.215 M ^{105.70 %}	-284.413 M ^{-248.68 %}	191.292 M ^{172.41 %}	70.223 M ^{-63.37 %}	191.711 M ^{142.47 %}	-451.428 M ^{-324.46 %}	201.115 M ^{4 614.37 %}	-4.455 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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