Li Ming Development Construction Co., Ltd. ^6212.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.792 B ^{-32.99 %}	5.659 B ^{359.92 %}	1.230 B ^{-62.54 %}	3.284 B ^{-0.72 %}	3.308 B ^{380.41 %}	688.559 M
Net income	621.675 M ^{-2.71 %}	638.960 M ^{257.21 %}	178.874 M ^{-57.09 %}	416.849 M ^{19.55 %}	348.676 M ^{1 586.30 %}	20.677 M
Income before tax	790.296 M ^{-2.27 %}	808.662 M ^{227.36 %}	247.029 M ^{-52.62 %}	521.372 M ^{19.34 %}	436.880 M ^{634.84 %}	59.452 M
Income before tax ratio	0.21 ^{45.84 %}	0.14 ^{-28.82 %}	0.20 ^{26.48 %}	0.16 ^{20.20 %}	0.13 ^{52.96 %}	0.09
EBITDA	802.848 M ^{-2.53 %}	823.649 M ^{222.05 %}	255.755 M ^{-51.78 %}	530.343 M ^{18.87 %}	446.144 M ^{644.54 %}	59.922 M
Net income ratio	0.16 ^{45.19 %}	0.11 ^{-22.33 %}	0.15 ^{14.54 %}	0.13 ^{20.41 %}	0.11 ^{251.01 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.21 ^{45.46 %}	0.15 ^{-29.98 %}	0.21 ^{28.73 %}	0.16 ^{19.73 %}	0.13 ^{54.98 %}	0.09
Gross profit ratio	0.27 ^{34.03 %}	0.20 ^{-31.77 %}	0.30 ^{31.24 %}	0.23 ^{14.30 %}	0.20 ^{3.42 %}	0.19
Weighted average shs out dil	102.017 M ^{0.00 %}	102.016 M ^{0.01 %}	102.007 M ^{0.00 %}	102.010 M ^{0.00 %}	102.008 M ^{0.00 %}	102.005 M
Weighted average shs out	102.000 M ^{-0.07 %}	102.070 M ^{0.07 %}	102.000 M ^{0.00 %}	102.000 M ^{0.00 %}	102.000 M ^{-1.34 %}	103.385 M
EPS diluted	6.09 ^{-2.72 %}	6.26 ^{257.71 %}	1.75 ^{-57.21 %}	4.09 ^{19.59 %}	3.42 ^{1 610.00 %}	0.20
Earnings per share	6.09 ^{-2.72 %}	6.26 ^{257.71 %}	1.75 ^{-57.21 %}	4.09 ^{19.59 %}	3.42 ^{1 610.00 %}	0.20
Gross profit	1.027 B ^{-10.19 %}	1.143 B ^{213.79 %}	364.301 M ^{-50.83 %}	740.949 M ^{13.48 %}	652.915 M ^{396.82 %}	131.419 M
Income tax expense	168.621 M ^{-0.64 %}	169.702 M ^{148.99 %}	68.155 M ^{-34.79 %}	104.523 M ^{18.50 %}	88.204 M ^{127.48 %}	38.775 M
Cost of revenue	2.765 B ^{-38.76 %}	4.515 B ^{421.39 %}	866.027 M ^{-65.95 %}	2.543 B ^{-4.21 %}	2.655 B ^{376.54 %}	557.140 M
General and administrative expenses	47.486 M ^{0.06 %}	47.458 M ^{-5.72 %}	50.335 M ^{-8.92 %}	55.267 M ^{8.71 %}	50.841 M ^{21.69 %}	41.778 M
Selling and marketing expenses	185.369 M ^{-33.59 %}	279.131 M ^{325.04 %}	65.671 M ^{-59.77 %}	163.246 M ^{-1.09 %}	165.044 M ^{451.45 %}	29.929 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	232.855 M ^{-28.70 %}	326.589 M ^{181.53 %}	116.006 M ^{-46.91 %}	218.513 M ^{1.22 %}	215.885 M ^{201.07 %}	71.707 M
Cost and expenses	2.998 B ^{-38.08 %}	4.842 B ^{393.06 %}	982.033 M ^{-64.44 %}	2.762 B ^{-3.80 %}	2.871 B ^{356.53 %}	628.847 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	232.855 M ^{-28.70 %}	326.589 M ^{181.53 %}	116.006 M ^{-46.91 %}	218.513 M ^{1.22 %}	215.885 M ^{201.07 %}	71.707 M
Interest income	2.914 M ^{38.56 %}	2.103 M ^{64.94 %}	1.275 M ^{51.43 %}	842.000 K ^{-9.56 %}	931.000 K ^{-2.82 %}	958.000 K
Interest expense	10.244 M ^{-21.90 %}	13.117 M ^{101.96 %}	6.495 M ^{-3.99 %}	6.765 M ^{-8.73 %}	7.412 M ^{137.87 %}	3.116 M
Depreciation and amortization	2.308 M ^{23.42 %}	1.870 M ^{-16.18 %}	2.231 M ^{1.13 %}	2.206 M ^{19.11 %}	1.852 M ^{781.90 %}	210.000 K
Operating income	793.813 M ^{-2.79 %}	816.562 M ^{222.08 %}	253.524 M ^{-52.00 %}	528.137 M ^{18.87 %}	444.292 M ^{644.06 %}	59.712 M
Operating income ratio	0.21 ^{45.07 %}	0.14 ^{-29.97 %}	0.21 ^{28.14 %}	0.16 ^{19.73 %}	0.13 ^{54.88 %}	0.09
Total other income expenses net	-3.517 M ^{55.48 %}	-7.900 M ^{-524.01 %}	-1.266 M ^{-18.98 %}	-1.064 M ^{-609.33 %}	-150.000 K ^{42.31 %}	-260.000 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	5.910 B ^{15.01 %}	5.139 B ^{-44.48 %}	9.256 B ^{19.98 %}	7.715 B ^{121.83 %}	3.478 B	0.000
Total investments	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K	0.000
Total debt	6.664 B ^{12.96 %}	5.899 B ^{-37.44 %}	9.430 B ^{21.75 %}	7.745 B ^{79.55 %}	4.314 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	346.165 M ^{22.64 %}	282.269 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	2.314 B ^{9.50 %}	2.113 B ^{41.63 %}	1.492 B ^{10.13 %}	1.355 B ^{5.94 %}	1.279 B	0.000
Common stock	1.020 B ^{0.00 %}	1.020 B ^{0.00 %}	1.020 B ^{0.00 %}	1.020 B ^{0.00 %}	1.020 B	0.000
Total equity	3.680 B ^{7.75 %}	3.415 B ^{23.02 %}	2.776 B ^{6.89 %}	2.597 B ^{4.46 %}	2.486 B	0.000
Other non current liabilities	392.000 K ^{-51.72 %}	812.000 K ^{24.54 %}	652.000 K ^{-3.55 %}	676.000 K ^{164.06 %}	256.000 K ^{0.00 %}	256.000 K
Long term debt	1.161 M ^{-49.59 %}	2.303 M ^{-45.50 %}	4.226 M ^{73.41 %}	2.437 M ^{154.12 %}	959.000 K ^{-17.18 %}	1.158 M
Total non current liabilities	1.553 M ^{-50.14 %}	3.115 M ^{-36.14 %}	4.878 M ^{56.70 %}	3.113 M ^{156.21 %}	1.215 M	0.000
Other current liabilities	703.415 M ^{640.47 %}	94.996 M ^{-36.60 %}	149.837 M ^{-21.56 %}	191.019 M ^{-66.93 %}	577.569 M ^{-46.81 %}	1.086 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.516 B ^{29.32 %}	1.946 B ^{-3.54 %}	2.017 B ^{0.06 %}	2.016 B	0.000
Short term debt	6.663 B ^{12.99 %}	5.897 B ^{-36.90 %}	9.345 B ^{21.27 %}	7.706 B ^{79.12 %}	4.302 B ^{46.95 %}	2.928 B
Total current liabilities	8.238 B ^{-14.12 %}	9.593 B ^{-20.74 %}	12.103 B ^{16.89 %}	10.354 B ^{48.79 %}	6.959 B	0.000
Total liabilities	8.240 B ^{-14.13 %}	9.596 B ^{-20.74 %}	12.108 B ^{16.90 %}	10.357 B ^{48.81 %}	6.960 B	0.000
Other non current assets	22.831 M ^{-6.64 %}	24.456 M ^{-89.59 %}	235.035 M ^{-6.20 %}	250.558 M ^{27.74 %}	196.150 M	0.000
Long term investments	-128.465 M ^{-10 731.79 %}	-1.186 M ^{99.44 %}	-210.061 M ^{6.31 %}	-224.199 M ^{-30.76 %}	-171.455 M	0.000
Intangible assets	36.000 K ^{-92.73 %}	495.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	128.465 M ^{10 731.79 %}	1.186 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	41.586 M ^{15.56 %}	35.988 M ^{586.79 %}	5.240 M ^{218.35 %}	1.646 M ^{-40.36 %}	2.760 M	0.000
Total non current assets	107.407 M ^{-9.15 %}	118.231 M ^{118.83 %}	54.028 M ^{-8.37 %}	58.965 M ^{37.18 %}	42.985 M	0.000
Other current assets	164.684 M ^{-46.21 %}	306.187 M ^{-46.66 %}	574.000 M ^{-16.53 %}	687.653 M ^{-5.50 %}	727.690 M ^{14.57 %}	635.176 M
Short term investments	128.470 M ^{10 686.73 %}	1.191 M ^{-99.43 %}	210.066 M ^{-6.31 %}	224.204 M ^{30.76 %}	171.460 M	0.000
cash and cash equivalents	753.818 M ^{-0.89 %}	760.583 M ^{338.34 %}	173.514 M ^{472.73 %}	30.296 M ^{-96.38 %}	835.848 M	0.000
Cash and short term investments	882.288 M ^{-1.99 %}	900.180 M ^{134.68 %}	383.580 M ^{50.72 %}	254.500 M ^{-74.73 %}	1.007 B	0.000
Total current assets	11.812 B ^{-8.38 %}	12.893 B ^{-13.06 %}	14.830 B ^{15.00 %}	12.896 B ^{37.14 %}	9.404 B	0.000
Inventory	10.765 B ^{-7.88 %}	11.687 B ^{-15.75 %}	13.871 B ^{16.04 %}	11.954 B ^{55.88 %}	7.668 B	0.000
Net receivables	36.000 K ^{-92.73 %}	495.000 K ^{-63.63 %}	1.361 M ^{-98.18 %}	74.749 M ^{146 466.67 %}	51.000 K ^{100.02 %}	-314.863 M
Tax assets	42.990 M ^{-27.10 %}	58.973 M ^{147.64 %}	23.814 M ^{-23.08 %}	30.960 M ^{99.36 %}	15.530 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	817.788 M ^{-9.30 %}	901.639 M ^{28.24 %}	703.081 M ^{27.08 %}	553.273 M ^{28.95 %}	429.064 M ^{6.80 %}	401.732 M
Tax payables	54.164 M ^{-70.45 %}	183.321 M ^{13 459.25 %}	1.352 M ^{-98.08 %}	70.551 M ^{-21.69 %}	90.089 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.720 M ^{-52.79 %}	3.643 M ^{-42.93 %}	6.383 M ^{43.83 %}	4.438 M ^{100.18 %}	2.217 M ^{19.84 %}	1.850 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	24.352 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{100.00 %}	-24.352 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.920 B ^{-8.39 %}	13.011 B ^{-12.58 %}	14.884 B ^{14.89 %}	12.955 B ^{37.14 %}	9.447 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-776.750 M ^{-122.52 %}	3.449 B ^{334.99 %}	-1.468 B ^{64.76 %}	-4.165 B ^{-280.44 %}	-1.095 B ^{57.32 %}	-2.565 B
Accounts receivables	165.262 M ^{-39.35 %}	272.505 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-131.572 M
Inventory	1.080 B ^{-54.69 %}	2.383 B ^{235.99 %}	-1.753 B ^{58.43 %}	-4.216 B ^{-113.63 %}	-1.973 B ^{39.98 %}	-3.288 B
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-2.022 B ^{-354.99 %}	792.938 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	854.310 M
Other non cash items	-440.948 M ^{-69.81 %}	-259.679 M ^{-5 074.69 %}	5.220 M ^{-10.65 %}	5.842 M ^{-9.86 %}	6.481 M ^{106.59 %}	-98.359 M
Net cash provided by operating activities	-425.094 M ^{-110.63 %}	4.000 B ^{365.14 %}	-1.509 B ^{60.82 %}	-3.850 B ^{-401.33 %}	-768.030 M ^{70.49 %}	-2.603 B
Investments in property plant and equipment	-7.723 M ^{-3 186.38 %}	-235.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-196.000 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.175 M ^{127.16 %}	-52.187 M ^{-16.93 %}	-44.632 M ^{-6 652.19 %}	-661.000 K
Sales maturities of investments	10.844 M ^{-84.68 %}	70.777 M ^{399.31 %}	14.175 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.693 M ^{-14.41 %}	4.315 M ^{274.24 %}	1.153 M ^{194.13 %}	392.000 K ^{139.20 %}	-1.000 M ^{-193.46 %}	1.070 M
Net cash used for investing activites	6.814 M ^{-90.90 %}	74.857 M ^{350.95 %}	16.600 M ^{132.50 %}	-51.078 M ^{-16.05 %}	-44.015 M ^{-10 861.61 %}	409.000 K
Debt repayment	770.670 M ^{122.11 %}	-3.485 B ^{-312.64 %}	1.639 B ^{-51.84 %}	3.403 B ^{147.69 %}	1.374 B ^{-50.27 %}	2.763 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-357.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-306.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-306.000 M
Other financing activites	-2.155 M ^{16.47 %}	-2.580 M ^{30.16 %}	-3.694 M ^{-167.10 %}	-1.383 M ^{15.36 %}	-1.634 M ^{17.01 %}	-1.969 M
Net cash used provided by financing activities	411.515 M ^{111.80 %}	-3.488 B ^{-313.28 %}	1.635 B ^{-47.18 %}	3.096 B ^{125.59 %}	1.372 B ^{-44.10 %}	2.455 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-6.765 M ^{-101.15 %}	587.069 M ^{309.91 %}	143.218 M ^{117.78 %}	-805.552 M ^{-243.77 %}	560.321 M ^{480.48 %}	-147.268 M
Cash at beginning of period	760.583 M ^{338.34 %}	173.514 M ^{472.73 %}	30.296 M ^{-96.38 %}	835.848 M ^{203.36 %}	275.527 M ^{-34.83 %}	422.795 M
Cash at end of period	753.818 M ^{-0.89 %}	760.583 M ^{338.34 %}	173.514 M ^{472.73 %}	30.296 M ^{-96.38 %}	835.848 M ^{203.36 %}	275.527 M
Operating cash flow	-425.094 M ^{-110.63 %}	4.000 B ^{365.14 %}	-1.509 B ^{60.82 %}	-3.850 B ^{-401.33 %}	-768.030 M ^{70.49 %}	-2.603 B
Capital expenditure	-7.723 M ^{-3 186.38 %}	-235.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-196.000 K	0.000	0.000
Free CashFlow	-432.817 M ^{-110.82 %}	3.999 B ^{365.12 %}	-1.509 B ^{60.82 %}	-3.851 B ^{-401.35 %}	-768.030 M ^{70.49 %}	-2.603 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	332.918 M ^{-61.08 %}	855.398 M ^{-43.35 %}	1.510 B ^{45 978.97 %}	3.277 M ^{385.48 %}	675.000 K ^{-99.97 %}	2.278 B ^{-56.93 %}	5.288 B ^{58 971.97 %}	8.952 M ^{663.82 %}	1.172 M ^{-99.67 %}	360.322 M ^{-0.35 %}	361.570 M
Net income	65.618 M ^{-71.66 %}	231.553 M ^{-44.04 %}	413.773 M ^{4 271.10 %}	-9.920 M ^{51.54 %}	-20.471 M ^{-108.59 %}	238.293 M ^{-58.52 %}	574.449 M ^{8 940.40 %}	-6.498 M ^{62.55 %}	-17.352 M ^{-119.64 %}	88.361 M ^{-9.68 %}	97.826 M
Income before tax	94.672 M ^{-67.29 %}	289.443 M ^{-43.99 %}	516.772 M ^{4 274.59 %}	-12.379 M ^{-3.42 %}	-11.970 M ^{-104.02 %}	297.873 M ^{-58.52 %}	718.074 M ^{9 065.84 %}	-8.009 M ^{31.82 %}	-11.746 M ^{-110.64 %}	110.343 M ^{-9.78 %}	122.306 M
Income before tax ratio	0.28 ^{-15.96 %}	0.34 ^{-1.13 %}	0.34 ^{109.06 %}	-3.78 ^{78.70 %}	-17.73 ^{-13 660.70 %}	0.13 ^{-3.70 %}	0.14 ^{115.18 %}	-0.89 ^{91.07 %}	-10.02 ^{-3 372.72 %}	0.31 ^{-9.47 %}	0.34
EBITDA	101.358 M ^{-65.91 %}	297.314 M ^{-43.29 %}	524.273 M ^{6 108.86 %}	-8.725 M ^{21.34 %}	-11.092 M ^{-103.71 %}	298.591 M ^{-58.81 %}	724.950 M ^{14 206.83 %}	-5.139 M ^{43.65 %}	-9.119 M ^{-108.07 %}	112.957 M ^{-8.30 %}	123.177 M
Net income ratio	0.20 ^{-27.19 %}	0.27 ^{-1.21 %}	0.27 ^{109.05 %}	-3.03 ^{90.02 %}	-30.33 ^{-29 089.92 %}	0.10 ^{-3.70 %}	0.11 ^{114.97 %}	-0.73 ^{95.10 %}	-14.81 ^{-6 137.43 %}	0.25 ^{-9.36 %}	0.27
Ratio EBITDA	0.30 ^{-12.41 %}	0.35 ^{0.11 %}	0.35 ^{113.04 %}	-2.66 ^{83.80 %}	-16.43 ^{-12 635.81 %}	0.13 ^{-4.38 %}	0.14 ^{123.88 %}	-0.57 ^{92.62 %}	-7.78 ^{-2 581.97 %}	0.31 ^{-7.98 %}	0.34
Gross profit ratio	0.39 ^{-4.57 %}	0.41 ^{1.73 %}	0.40 ^{110.35 %}	0.19 ^{-79.43 %}	0.92 ^{397.55 %}	0.19 ^{-1.31 %}	0.19 ^{-64.82 %}	0.53 ^{-44.04 %}	0.95 ^{140.11 %}	0.40 ^{-5.27 %}	0.42
Weighted average shs out dil	102.528 M ^{0.51 %}	102.006 M ^{-0.02 %}	102.022 M ^{2.84 %}	99.200 M ^{-3.08 %}	102.355 M ^{0.33 %}	102.016 M ^{-2.99 %}	105.158 M ^{-2.90 %}	108.300 M ^{6.10 %}	102.071 M ^{0.06 %}	102.006 M ^{-0.01 %}	102.013 M
Weighted average shs out	102.528 M ^{0.51 %}	102.006 M ^{0.01 %}	102.000 M ^{2.82 %}	99.200 M ^{-3.08 %}	102.355 M ^{0.35 %}	102.000 M ^{-3.00 %}	105.150 M ^{-2.91 %}	108.300 M ^{6.10 %}	102.071 M ^{0.07 %}	102.000 M ^{0.00 %}	102.000 M
EPS diluted	0.64 ^{-71.81 %}	2.27 ^{-43.95 %}	4.05 ^{4 150.00 %}	-0.10 ^{50.00 %}	-0.20 ^{-108.55 %}	2.34 ^{-57.14 %}	5.46 ^{9 200.00 %}	-0.06 ^{64.71 %}	-0.17 ^{-119.54 %}	0.87 ^{-9.38 %}	0.96
Earnings per share	0.64 ^{-71.81 %}	2.27 ^{-44.09 %}	4.06 ^{4 160.00 %}	-0.10 ^{50.00 %}	-0.20 ^{-108.55 %}	2.34 ^{-57.14 %}	5.46 ^{9 200.00 %}	-0.06 ^{64.71 %}	-0.17 ^{-119.54 %}	0.87 ^{-9.38 %}	0.96
Gross profit	129.037 M ^{-62.86 %}	347.417 M ^{-42.37 %}	602.877 M ^{96 825.56 %}	622.000 K ^{-0.16 %}	623.000 K ^{-99.85 %}	422.546 M ^{-57.49 %}	993.967 M ^{20 681.25 %}	4.783 M ^{327.44 %}	1.119 M ^{-99.22 %}	143.282 M ^{-5.60 %}	151.778 M
Income tax expense	29.054 M ^{-49.81 %}	57.890 M ^{-43.80 %}	102.999 M ^{4 288.65 %}	-2.459 M ^{-128.93 %}	8.501 M ^{-85.73 %}	59.580 M ^{-58.52 %}	143.625 M ^{9 605.29 %}	-1.511 M ^{-126.95 %}	5.606 M ^{-74.50 %}	21.982 M ^{-10.20 %}	24.480 M
Cost of revenue	203.881 M ^{-59.86 %}	507.981 M ^{-44.00 %}	907.131 M ^{34 066.89 %}	2.655 M ^{5 005.77 %}	52.000 K ^{-100.00 %}	1.855 B ^{-56.79 %}	4.294 B ^{102 902.06 %}	4.169 M ^{7 766.04 %}	53.000 K ^{-99.98 %}	217.040 M ^{3.45 %}	209.792 M
General and administrative expenses	11.353 M ^{-16.64 %}	13.620 M ^{22.79 %}	11.092 M ^{21.21 %}	9.151 M ^{-30.55 %}	13.176 M ^{-6.33 %}	14.067 M ^{9.05 %}	12.900 M ^{20.30 %}	10.723 M ^{-9.74 %}	11.880 M ^{-0.63 %}	11.955 M ^{44.75 %}	8.259 M
Selling and marketing expenses	18.399 M ^{-60.14 %}	46.158 M ^{-37.01 %}	73.276 M ^{6 647.33 %}	1.086 M ^{1 497.06 %}	68.000 K ^{-99.94 %}	110.939 M ^{-56.94 %}	257.629 M ^{55 543.41 %}	463.000 K ^{163.07 %}	176.000 K ^{-99.16 %}	20.863 M ^{2.25 %}	20.403 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	166.000 K ^{-56.77 %}	384.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	29.752 M ^{-50.23 %}	59.778 M ^{-29.15 %}	84.368 M ^{724.15 %}	10.237 M ^{-22.70 %}	13.244 M ^{-89.41 %}	125.006 M ^{-53.79 %}	270.529 M ^{2 318.46 %}	11.186 M ^{-7.22 %}	12.056 M ^{-63.26 %}	32.818 M ^{14.50 %}	28.662 M
Cost and expenses	233.633 M ^{-58.85 %}	567.759 M ^{-42.74 %}	991.499 M ^{7 590.81 %}	12.892 M ^{-3.04 %}	13.296 M ^{-99.33 %}	1.980 B ^{-56.62 %}	4.565 B ^{29 627.68 %}	15.355 M ^{26.81 %}	12.109 M ^{-95.15 %}	249.858 M ^{4.78 %}	238.454 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	29.752 M ^{-50.23 %}	59.778 M ^{-29.15 %}	84.368 M ^{724.15 %}	10.237 M ^{-22.70 %}	13.244 M ^{-89.41 %}	125.006 M ^{-53.79 %}	270.529 M ^{2 318.46 %}	11.186 M ^{-7.22 %}	12.056 M ^{-63.26 %}	32.818 M ^{14.50 %}	28.662 M
Interest income	1.164 M ^{429.09 %}	220.000 K ^{-84.51 %}	1.420 M ^{557.41 %}	216.000 K ^{-80.17 %}	1.089 M ^{476.19 %}	189.000 K ^{-74.11 %}	730.000 K ^{95.19 %}	374.000 K ^{-34.96 %}	575.000 K ^{35.61 %}	424.000 K ^{0.47 %}	422.000 K
Interest expense	5.871 M ^{-17.32 %}	7.101 M ^{5.50 %}	6.731 M ^{117.20 %}	3.099 M ^{690.56 %}	392.000 K ^{1 681.82 %}	22.000 K ^{-99.66 %}	6.478 M ^{162.16 %}	2.471 M ^{16.78 %}	2.116 M ^{3.12 %}	2.052 M ^{-9.56 %}	2.269 M
Depreciation and amortization	815.000 K ^{5.84 %}	770.000 K ^{0.00 %}	770.000 K ^{38.74 %}	555.000 K ^{14.20 %}	486.000 K ^{-2.21 %}	497.000 K ^{24.87 %}	398.000 K ^{-0.25 %}	399.000 K ^{-21.92 %}	511.000 K ^{-9.07 %}	562.000 K ^{821.31 %}	61.000 K
Operating income	99.285 M ^{-65.48 %}	287.639 M ^{-44.53 %}	518.509 M ^{5 492.71 %}	-9.615 M ^{23.82 %}	-12.621 M ^{-104.24 %}	297.895 M ^{-58.89 %}	724.552 M ^{13 183.28 %}	-5.538 M ^{42.49 %}	-9.630 M ^{-108.57 %}	112.395 M ^{-8.71 %}	123.116 M
Operating income ratio	0.30 ^{-11.31 %}	0.34 ^{-2.07 %}	0.34 ^{111.70 %}	-2.93 ^{84.31 %}	-18.70 ^{-14 397.16 %}	0.13 ^{-4.55 %}	0.14 ^{122.15 %}	-0.62 ^{92.47 %}	-8.22 ^{-2 734.16 %}	0.31 ^{-8.39 %}	0.34
Total other income expenses net	-4.613 M ^{-355.71 %}	1.804 M ^{203.86 %}	-1.737 M ^{37.16 %}	-2.764 M ^{-524.58 %}	651.000 K ^{95.50 %}	333.000 K ^{106.21 %}	-5.364 M ^{-234.00 %}	-1.606 M ^{-98.52 %}	-809.000 K ^{-568.60 %}	-121.000 K ^{85.06 %}	-810.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	6.191 B ^{1.97 %}	6.072 B ^{2.73 %}	5.910 B ^{-18.25 %}	7.230 B ^{13.99 %}	6.343 B ^{12.99 %}	5.614 B ^{9.24 %}	5.139 B ^{-46.97 %}	9.690 B ^{-5.77 %}	10.284 B ^{4.48 %}	9.843 B ^{7.34 %}	9.169 B
Total investments	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-99.44 %}	888.000 K
Total debt	6.216 B ^{-0.40 %}	6.241 B ^{-6.35 %}	6.664 B ^{-14.17 %}	7.765 B ^{21.82 %}	6.374 B ^{8.05 %}	5.899 B ^{-0.01 %}	5.899 B ^{-42.01 %}	10.172 B ^{-1.30 %}	10.307 B ^{3.80 %}	9.929 B ^{6.28 %}	9.343 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	346.165 M ^{0.00 %}	346.165 M ^{0.00 %}	346.165 M ^{0.00 %}	346.165 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.352 M
Retained earnings	2.192 B ^{-13.89 %}	2.545 B ^{10.01 %}	2.314 B ^{21.78 %}	1.900 B ^{-0.52 %}	1.910 B ^{-18.77 %}	2.351 B ^{11.28 %}	2.113 B ^{37.34 %}	1.538 B ^{-0.42 %}	1.545 B ^{-2.23 %}	1.580 B ^{-11.25 %}	1.781 B
Common stock	1.020 B ^{0.00 %}	1.020 B ^{0.00 %}	1.020 B ^{0.00 %}	1.020 B ^{0.00 %}	1.020 B ^{0.00 %}	1.020 B ^{0.00 %}	1.020 B ^{0.00 %}	1.020 B ^{0.00 %}	1.020 B ^{0.00 %}	1.020 B ^{0.00 %}	1.020 B
Total equity	3.620 B ^{-7.45 %}	3.911 B ^{6.29 %}	3.680 B ^{12.67 %}	3.266 B ^{-0.30 %}	3.276 B ^{-10.33 %}	3.653 B ^{6.98 %}	3.415 B ^{20.22 %}	2.841 B ^{-0.23 %}	2.847 B ^{-0.61 %}	2.865 B ^{3.18 %}	2.776 B
Other non current liabilities	392.000 K ^{0.00 %}	392.000 K ^{0.00 %}	392.000 K ^{0.00 %}	392.000 K ^{0.00 %}	392.000 K ^{-33.78 %}	592.000 K ^{-27.09 %}	812.000 K ^{24.54 %}	652.000 K ^{0.00 %}	652.000 K ^{0.00 %}	652.000 K ^{0.00 %}	652.000 K
Long term debt	583.000 K ^{0.34 %}	581.000 K ^{-49.96 %}	1.161 M ^{0.43 %}	1.156 M ^{-33.37 %}	1.735 M ^{0.46 %}	1.727 M ^{-25.01 %}	2.303 M ^{0.39 %}	2.294 M ^{-23.07 %}	2.982 M ^{-9.99 %}	3.313 M ^{-21.60 %}	4.226 M
Total non current liabilities	975.000 K ^{0.21 %}	973.000 K ^{-37.35 %}	1.553 M ^{0.32 %}	1.548 M ^{-27.22 %}	2.127 M ^{-8.28 %}	2.319 M ^{-25.55 %}	3.115 M ^{5.74 %}	2.946 M ^{-18.93 %}	3.634 M ^{-8.35 %}	3.965 M ^{-18.72 %}	4.878 M
Other current liabilities	470.539 M ^{180.40 %}	167.812 M ^{-76.14 %}	703.415 M ^{47.05 %}	478.340 M ^{404.75 %}	94.768 M ^{122.21 %}	-426.717 M ^{-421.65 %}	132.667 M ^{105.13 %}	-2.586 B ^{-74.69 %}	-1.481 B ^{-2.76 %}	-1.441 B ^{-1 052.99 %}	151.189 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	387.023 M ^{-32.36 %}	572.209 M ^{-79.23 %}	2.754 B ^{1.82 %}	2.705 B ^{67.20 %}	1.618 B ^{1.43 %}	1.595 B ^{-16.19 %}	1.903 B
Short term debt	6.215 B ^{-0.40 %}	6.240 B ^{-6.35 %}	6.663 B ^{-14.18 %}	7.764 B ^{22.65 %}	6.330 B ^{8.03 %}	5.860 B ^{0.00 %}	5.859 B ^{-42.17 %}	10.132 B ^{-1.30 %}	10.266 B ^{3.93 %}	9.878 B ^{5.70 %}	9.345 B
Total current liabilities	7.253 B ^{2.25 %}	7.093 B ^{-13.90 %}	8.238 B ^{-5.25 %}	8.695 B ^{12.00 %}	7.763 B ^{8.01 %}	7.188 B ^{-25.07 %}	9.593 B ^{-29.16 %}	13.542 B ^{7.96 %}	12.544 B ^{4.44 %}	12.010 B ^{-0.76 %}	12.103 B
Total liabilities	7.254 B ^{2.25 %}	7.094 B ^{-13.90 %}	8.240 B ^{-5.25 %}	8.696 B ^{11.99 %}	7.766 B ^{8.00 %}	7.190 B ^{-25.07 %}	9.596 B ^{-29.16 %}	13.545 B ^{7.95 %}	12.548 B ^{4.44 %}	12.014 B ^{-0.77 %}	12.108 B
Other non current assets	41.583 M ^{82.59 %}	22.774 M ^{-0.25 %}	22.831 M ^{-0.23 %}	22.883 M ^{-5.20 %}	24.139 M ^{-85.23 %}	163.415 M ^{0.34 %}	162.862 M ^{5.13 %}	154.916 M ^{-33.30 %}	232.255 M ^{-1.47 %}	235.719 M ^{844.05 %}	24.969 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{100.00 %}	-128.465 M ^{1.59 %}	-130.545 M ^{-10 751.62 %}	-1.203 M ^{99.14 %}	-140.197 M ^{-0.43 %}	-139.592 M ^{-6.08 %}	-131.593 M ^{36.70 %}	-207.881 M ^{1.61 %}	-211.292 M ^{-4 225 940.00 %}	5.000 K
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K ^{-99.96 %}	87.488 M ^{249 865.71 %}	35.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	128.465 M ^{-1.59 %}	130.545 M ^{10 751.62 %}	1.203 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.814 M
Property plant equipment net	40.149 M ^{-1.76 %}	40.868 M ^{-1.73 %}	41.586 M ^{-1.70 %}	42.305 M ^{20.59 %}	35.083 M ^{-1.30 %}	35.544 M ^{-1.23 %}	35.988 M ^{765.10 %}	4.160 M ^{-7.70 %}	4.507 M ^{-9.22 %}	4.965 M ^{-5.25 %}	5.240 M
Total non current assets	82.840 M ^{13.88 %}	72.746 M ^{-32.27 %}	107.407 M ^{54.67 %}	69.442 M ^{16.09 %}	59.815 M ^{1.79 %}	58.762 M ^{-50.30 %}	118.231 M ^{255.38 %}	33.269 M ^{0.34 %}	33.156 M ^{6.19 %}	31.224 M ^{-42.21 %}	54.028 M
Other current assets	136.047 M ^{-0.87 %}	137.244 M ^{-16.66 %}	164.684 M ^{-36.00 %}	257.317 M ^{10.12 %}	233.666 M ^{21.27 %}	192.675 M ^{-36.96 %}	305.662 M ^{-49.98 %}	611.076 M ^{3.46 %}	590.641 M ^{4.21 %}	566.767 M ^{-27.65 %}	783.369 M
Short term investments	133.178 M ^{-1.84 %}	135.679 M ^{5.61 %}	128.470 M ^{-1.59 %}	130.550 M ^{10 707.12 %}	1.208 M ^{-99.14 %}	140.202 M ^{0.43 %}	139.597 M ^{6.08 %}	131.598 M ^{-36.70 %}	207.886 M ^{-1.61 %}	211.297 M ^{23 829.45 %}	883.000 K
cash and cash equivalents	24.392 M ^{-85.58 %}	169.191 M ^{-77.56 %}	753.818 M ^{41.02 %}	534.529 M ^{1 632.50 %}	30.853 M ^{-89.19 %}	285.522 M ^{-62.46 %}	760.583 M ^{57.85 %}	481.851 M ^{2 001.22 %}	22.932 M ^{-73.58 %}	86.783 M ^{-49.99 %}	173.514 M
Cash and short term investments	157.570 M ^{-48.32 %}	304.870 M ^{-65.45 %}	882.288 M ^{32.66 %}	665.079 M ^{300.26 %}	166.162 M ^{-60.97 %}	425.724 M ^{-52.71 %}	900.180 M ^{46.74 %}	613.449 M ^{165.77 %}	230.818 M ^{-22.57 %}	298.080 M ^{70.92 %}	174.397 M
Total current assets	10.791 B ^{-1.30 %}	10.933 B ^{-7.45 %}	11.812 B ^{-0.68 %}	11.893 B ^{8.30 %}	10.982 B ^{1.82 %}	10.785 B ^{-16.35 %}	12.893 B ^{-21.16 %}	16.353 B ^{6.45 %}	15.362 B ^{3.46 %}	14.848 B ^{0.12 %}	14.830 B
Inventory	10.498 B ^{0.07 %}	10.491 B ^{-2.55 %}	10.765 B ^{-1.08 %}	10.883 B ^{2.85 %}	10.582 B ^{4.08 %}	10.167 B ^{-13.01 %}	11.687 B ^{-22.75 %}	15.128 B ^{4.05 %}	14.539 B ^{3.98 %}	13.983 B ^{0.81 %}	13.871 B
Net receivables	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K ^{0.00 %}	36.000 K ^{-99.96 %}	87.488 M ^{249 865.71 %}	35.000 K ^{9.38 %}	32.000 K ^{-93.90 %}	525.000 K ^{0.19 %}	524.000 K ^{-52.96 %}	1.114 M ^{492.55 %}	188.000 K ^{-84.00 %}	1.175 M
Tax assets	1.108 M ^{-87.82 %}	9.099 M ^{-78.83 %}	42.990 M ^{910.58 %}	4.254 M ^{136.86 %}	1.796 M	0.000 ^{-100.00 %}	58.973 M ^{919.24 %}	5.786 M ^{35.35 %}	4.275 M ^{133.35 %}	1.832 M ^{-92.31 %}	23.814 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	522.539 M ^{-13.92 %}	607.064 M ^{-25.77 %}	817.788 M ^{80.52 %}	453.017 M ^{-22.59 %}	585.232 M ^{-14.58 %}	685.097 M ^{-24.02 %}	901.639 M ^{39.60 %}	645.890 M ^{5.55 %}	611.906 M ^{29.39 %}	472.914 M ^{-32.74 %}	703.081 M
Tax payables	44.966 M ^{-42.47 %}	78.163 M ^{44.31 %}	54.164 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.813 M ^{-94.12 %}	183.928 M ^{0.33 %}	183.321 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.985 M ^{490.61 %}	1.352 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.151 M ^{-33.35 %}	1.727 M ^{0.41 %}	1.720 M ^{-24.99 %}	2.293 M ^{0.39 %}	2.284 M ^{-31.06 %}	3.313 M ^{-9.06 %}	3.643 M ^{-19.97 %}	4.552 M ^{-6.64 %}	4.876 M ^{-17.27 %}	5.894 M ^{-7.66 %}	6.383 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.352 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	408.332 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-24.352 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.874 B ^{-1.20 %}	11.006 B ^{-7.67 %}	11.920 B ^{-0.36 %}	11.963 B ^{8.34 %}	11.042 B ^{1.82 %}	10.844 B ^{-16.66 %}	13.011 B ^{-20.60 %}	16.386 B ^{6.44 %}	15.395 B ^{3.47 %}	14.879 B ^{-0.03 %}	14.884 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-136.444 M ^{66.56 %}	-408.047 M ^{-148.02 %}	849.774 M ^{316.98 %}	-391.642 M ^{21.25 %}	-497.320 M ^{32.57 %}	-737.562 M ^{-118.92 %}	3.898 B ^{541.56 %}	607.638 M ^{258.97 %}	-382.227 M ^{43.36 %}	-674.889 M	0.000
Accounts receivables	6.052 M ^{-82.79 %}	35.173 M ^{-50.64 %}	71.255 M ^{832.55 %}	-9.727 M ^{-66.50 %}	-5.842 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	8.763 M ^{-97.17 %}	309.507 M ^{93.43 %}	160.011 M ^{161.94 %}	-258.314 M ^{31.54 %}	-377.333 M ^{-124.26 %}	1.556 B ^{-55.06 %}	3.461 B ^{759.30 %}	-525.012 M ^{-5.95 %}	-495.505 M ^{-762.14 %}	-57.474 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-99.865 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-151.259 M ^{79.91 %}	-752.727 M ^{-221.70 %}	618.508 M ^{600.41 %}	-123.601 M ^{-765.55 %}	-14.280 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-90.584 M ^{-148.89 %}	-36.395 M ^{16.96 %}	-43.829 M ^{68.55 %}	-139.371 M ^{34.84 %}	-213.880 M ^{-127 971.86 %}	-167.000 K ^{-102.91 %}	5.748 M ^{174.11 %}	2.097 M ^{36.08 %}	1.541 M ^{-5.34 %}	1.628 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-131.541 M ^{14.71 %}	-154.229 M ^{-111.65 %}	1.323 B ^{343.81 %}	-542.837 M ^{25.76 %}	-731.185 M ^{-54.08 %}	-474.559 M ^{-110.41 %}	4.559 B ^{784.65 %}	515.335 M ^{212.94 %}	-456.299 M ^{26.19 %}	-618.216 M	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.913 M ^{-753.46 %}	-810.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-235.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-7.218 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-633.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-798.000 K ^{-110.33 %}	7.724 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.868 M ^{-60.01 %}	4.671 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.141 M ^{-110.73 %}	75.837 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	3.701 M ^{1 582.27 %}	220.000 K ^{-84.51 %}	1.420 M ^{461.26 %}	253.000 K ^{-95.97 %}	6.277 M ^{1 170.65 %}	494.000 K ^{49 300.00 %}	1.000 K ^{-99.94 %}	1.589 M	0.000 ^{-100.00 %}	585.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	3.701 M ^{152.89 %}	-6.998 M ^{-93.05 %}	-3.625 M ^{-188.11 %}	4.114 M ^{-34.46 %}	6.277 M ^{12 977.08 %}	48.000 K ^{100.65 %}	-7.411 M ^{-109.52 %}	77.828 M ^{1 642.68 %}	4.466 M ^{17 276.92 %}	-26.000 K	0.000
Debt repayment	-16.390 M ^{96.13 %}	-423.400 M ^{61.51 %}	-1.100 B ^{-178.61 %}	1.399 B ^{196.93 %}	471.280 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.272 B ^{-3 089.94 %}	-133.921 M ^{-134.43 %}	389.000 M ^{-26.88 %}	532.000 M ^{442.86 %}	98.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-357.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-569.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-573.000 K ^{-6 466.67 %}	9.000 K ^{100.86 %}	-1.041 M ^{-89.27 %}	-550.000 K ^{26.57 %}	-749.000 K ^{-131.89 %}	-323.000 K ^{68.27 %}	-1.018 M ^{-108.18 %}	-489.000 K ^{54.21 %}	-1.068 M
Net cash used provided by financing activities	-16.959 M ^{95.99 %}	-423.400 M ^{61.53 %}	-1.101 B ^{-205.58 %}	1.042 B ^{121.67 %}	470.239 M ^{85 598.00 %}	-550.000 K ^{99.99 %}	-4.273 B ^{-3 082.82 %}	-134.244 M ^{-134.60 %}	387.982 M ^{-27.00 %}	531.511 M	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-144.799 M ^{75.23 %}	-584.627 M ^{-366.60 %}	219.289 M ^{-56.46 %}	503.676 M ^{297.78 %}	-254.669 M ^{46.39 %}	-475.061 M ^{-270.44 %}	278.732 M ^{-39.26 %}	458.919 M ^{818.73 %}	-63.851 M ^{26.38 %}	-86.731 M	0.000
Cash at beginning of period	169.191 M ^{-77.56 %}	753.818 M ^{41.02 %}	534.529 M ^{1 632.50 %}	30.853 M ^{-89.19 %}	285.522 M ^{-62.46 %}	760.583 M ^{57.85 %}	481.851 M ^{2 001.22 %}	22.932 M ^{-73.58 %}	86.783 M ^{-49.99 %}	173.514 M	0.000
Cash at end of period	24.392 M ^{-85.58 %}	169.191 M ^{-77.56 %}	753.818 M ^{41.02 %}	534.529 M ^{1 632.50 %}	30.853 M ^{-89.19 %}	285.522 M ^{-62.46 %}	760.583 M ^{57.85 %}	481.851 M ^{2 001.22 %}	22.932 M ^{-73.58 %}	86.783 M	0.000
Operating cash flow	-131.541 M ^{14.71 %}	-154.229 M ^{-111.65 %}	1.323 B ^{343.81 %}	-542.837 M ^{25.76 %}	-731.185 M ^{-54.08 %}	-474.559 M ^{-110.41 %}	4.559 B ^{784.65 %}	515.335 M ^{212.94 %}	-456.299 M ^{26.19 %}	-618.216 M	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.913 M ^{-753.46 %}	-810.000 K ^{-100.11 %}	734.544 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-235.000 K	0.000
Free CashFlow	-131.541 M ^{14.71 %}	-154.229 M ^{-111.71 %}	1.317 B ^{342.17 %}	-543.647 M ^{-16 284.79 %}	3.359 M ^{100.71 %}	-474.559 M ^{-110.41 %}	4.559 B ^{784.65 %}	515.335 M ^{212.94 %}	-456.299 M ^{26.22 %}	-618.451 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
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