YFC-Boneagle Electric Co., Ltd. ^6220.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	10.100 B ^{2.66 %}	9.838 B ^{-15.70 %}	11.671 B ^{-6.24 %}	12.447 B ^{8.84 %}	11.436 B ^{-1.18 %}	11.573 B
Net income	135.911 M ^{130.89 %}	-439.986 M ^{-154.74 %}	803.702 M ^{700.62 %}	100.385 M ^{-67.06 %}	304.783 M ^{76.92 %}	172.272 M
Income before tax	195.308 M ^{130.91 %}	-631.866 M ^{-143.93 %}	1.438 B ^{986.40 %}	132.384 M ^{-68.84 %}	424.896 M ^{79.55 %}	236.647 M
Income before tax ratio	0.02 ^{130.11 %}	-0.06 ^{-152.12 %}	0.12 ^{1 058.66 %}	0.01 ^{-71.37 %}	0.04 ^{81.69 %}	0.02
EBITDA	657.546 M ^{402.82 %}	-217.138 M ^{-111.50 %}	1.888 B ^{290.49 %}	483.377 M ^{-38.31 %}	783.588 M ^{27.22 %}	615.954 M
Net income ratio	0.01 ^{130.09 %}	-0.04 ^{-164.94 %}	0.07 ^{753.87 %}	0.01 ^{-69.74 %}	0.03 ^{79.03 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.07 ^{394.98 %}	-0.02 ^{-113.65 %}	0.16 ^{316.46 %}	0.04 ^{-43.32 %}	0.07 ^{28.73 %}	0.05
Gross profit ratio	0.26 ^{30.04 %}	0.20 ^{3.00 %}	0.20 ^{-7.35 %}	0.21 ^{-13.10 %}	0.24 ^{15.46 %}	0.21
Weighted average shs out dil	146.846 M ^{1.10 %}	145.246 M ^{1.86 %}	142.599 M ^{3.62 %}	137.621 M ^{-3.74 %}	142.961 M ^{3.26 %}	138.449 M
Weighted average shs out	146.463 M ^{0.86 %}	145.210 M ^{6.09 %}	136.873 M ^{3.77 %}	131.898 M ^{3.45 %}	127.502 M ^{1.79 %}	125.260 M
EPS diluted	0.93 ^{130.69 %}	-3.03 ^{-153.63 %}	5.65 ^{653.33 %}	0.75 ^{-65.91 %}	2.20 ^{62.96 %}	1.35
Earnings per share	0.93 ^{130.69 %}	-3.03 ^{-151.62 %}	5.87 ^{672.37 %}	0.76 ^{-68.20 %}	2.39 ^{73.19 %}	1.38
Gross profit	2.651 B ^{33.50 %}	1.986 B ^{-13.17 %}	2.287 B ^{-13.13 %}	2.632 B ^{-5.42 %}	2.783 B ^{14.10 %}	2.439 B
Income tax expense	59.397 M ^{130.94 %}	-191.969 M ^{-130.28 %}	634.046 M ^{1 816.24 %}	33.088 M ^{-72.48 %}	120.245 M ^{91.24 %}	62.875 M
Cost of revenue	7.449 B ^{-5.14 %}	7.852 B ^{-16.32 %}	9.384 B ^{-4.39 %}	9.814 B ^{13.43 %}	8.653 B ^{-5.26 %}	9.133 B
General and administrative expenses	612.965 M ^{3.02 %}	594.975 M ^{-15.88 %}	707.275 M ^{12.90 %}	626.482 M ^{-3.20 %}	647.172 M	0.000
Selling and marketing expenses	1.669 B ^{-11.25 %}	1.881 B ^{-0.78 %}	1.895 B ^{8.11 %}	1.753 B ^{14.23 %}	1.535 B	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.674 M ^{226.26 %}	-17.958 M	0.000
Operating expenses	2.334 B ^{-10.40 %}	2.605 B ^{-1.59 %}	2.647 B ^{9.04 %}	2.427 B ^{9.12 %}	2.224 B ^{6.40 %}	2.090 B
Cost and expenses	9.783 B ^{-6.45 %}	10.457 B ^{-13.08 %}	12.030 B ^{-1.73 %}	12.242 B ^{12.55 %}	10.877 B ^{-3.09 %}	11.224 B
Research and development expenses	51.813 M ^{4.02 %}	49.812 M ^{13.51 %}	43.883 M ^{-7.49 %}	47.436 M ^{12.10 %}	42.315 M ^{-8.11 %}	46.049 M
Selling general and administrative expenses	2.282 B ^{-7.82 %}	2.476 B ^{-4.88 %}	2.603 B ^{9.37 %}	2.380 B ^{9.06 %}	2.182 B ^{6.73 %}	2.044 B
Interest income	28.340 M ^{-3.51 %}	29.371 M ^{316.26 %}	7.056 M ^{742.00 %}	838.000 K ^{-86.35 %}	6.140 M ^{-54.38 %}	13.458 M
Interest expense	175.986 M ^{10.21 %}	159.682 M ^{-0.74 %}	160.868 M ^{55.09 %}	103.727 M ^{3.22 %}	100.495 M ^{-20.12 %}	125.800 M
Depreciation and amortization	286.252 M ^{12.24 %}	255.046 M ^{-8.14 %}	277.653 M ^{9.11 %}	254.460 M ^{7.66 %}	236.351 M ^{-6.77 %}	253.507 M
Operating income	316.921 M ^{158.71 %}	-539.793 M ^{-133.53 %}	1.610 B ^{603.25 %}	228.917 M ^{-58.17 %}	547.237 M ^{56.81 %}	348.987 M
Operating income ratio	0.03 ^{157.19 %}	-0.05 ^{-139.78 %}	0.14 ^{650.03 %}	0.02 ^{-61.57 %}	0.05 ^{58.68 %}	0.03
Total other income expenses net	-121.613 M ^{-32.08 %}	-92.073 M ^{-105.09 %}	1.809 B ^{2 354.81 %}	-80.215 M ^{28.58 %}	-112.313 M ^{0.02 %}	-112.340 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	3.125 B ^{25.91 %}	2.482 B ^{7.01 %}	2.319 B ^{-57.81 %}	5.496 B ^{53.76 %}	3.575 B ^{18.22 %}	3.024 B
Total investments	6.940 M ^{12.12 %}	6.190 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.709 M
Total debt	4.545 B ^{17.92 %}	3.854 B ^{-12.79 %}	4.420 B ^{-28.71 %}	6.199 B ^{40.45 %}	4.414 B ^{-0.97 %}	4.457 B
Accumulated other comprehensive income loss	99.267 M ^{176.19 %}	-130.293 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	394.892 M
Retained earnings	753.683 M ^{2.78 %}	733.305 M ^{-54.43 %}	1.609 B ^{96.35 %}	819.550 M ^{-3.46 %}	848.924 M ^{177.72 %}	305.680 M
Common stock	1.465 B ^{0.00 %}	1.465 B ^{1.58 %}	1.442 B ^{9.25 %}	1.320 B ^{0.36 %}	1.315 B ^{5.58 %}	1.246 B
Total equity	3.312 B ^{8.16 %}	3.062 B ^{-21.40 %}	3.895 B ^{53.55 %}	2.537 B ^{-3.61 %}	2.632 B ^{10.34 %}	2.385 B
Other non current liabilities	32.327 M ^{946.52 %}	3.089 M ^{-70.50 %}	10.470 M ^{-48.97 %}	20.519 M ^{-0.03 %}	20.526 M ^{360.84 %}	4.454 M
Long term debt	856.663 M ^{-15.80 %}	1.017 B ^{36.13 %}	747.390 M ^{-71.95 %}	2.664 B ^{70.80 %}	1.560 B ^{6.43 %}	1.466 B
Total non current liabilities	1.048 B ^{-9.61 %}	1.159 B ^{27.32 %}	910.386 M ^{-67.86 %}	2.832 B ^{73.15 %}	1.636 B ^{6.01 %}	1.543 B
Other current liabilities	613.112 M ^{-19.94 %}	765.836 M ^{-5.04 %}	806.455 M ^{12.81 %}	714.868 M ^{-6.15 %}	761.716 M ^{17.46 %}	648.464 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	832.554 M ^{18.89 %}	700.284 M ^{-19.56 %}	870.562 M ^{829.30 %}	93.679 M
Short term debt	3.688 B ^{30.09 %}	2.835 B ^{-22.72 %}	3.669 B ^{5.55 %}	3.476 B ^{21.89 %}	2.852 B ^{-16.24 %}	3.405 B
Total current liabilities	5.426 B ^{12.39 %}	4.828 B ^{-10.51 %}	5.395 B ^{4.19 %}	5.178 B ^{8.62 %}	4.768 B ^{0.95 %}	4.723 B
Total liabilities	6.474 B ^{8.13 %}	5.987 B ^{-5.05 %}	6.306 B ^{-21.28 %}	8.011 B ^{25.10 %}	6.403 B ^{2.20 %}	6.266 B
Other non current assets	43.494 M ^{-2.24 %}	44.492 M ^{-37.91 %}	71.652 M ^{7.04 %}	66.942 M ^{146.46 %}	27.161 M ^{-27.79 %}	37.615 M
Long term investments	6.940 M ^{12.12 %}	6.190 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.709 M
Intangible assets	413.957 M ^{16.42 %}	355.587 M ^{-84.15 %}	2.244 B ^{-16.42 %}	2.685 B ^{4.70 %}	2.564 B ^{1 226.43 %}	193.317 M
GoodWill	223.177 M ^{6.79 %}	208.996 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	308.850 M
Goodwill and intangible assets	637.134 M ^{12.85 %}	564.583 M ^{33.67 %}	422.371 M ^{-1.36 %}	428.216 M ^{-4.06 %}	446.345 M ^{-11.12 %}	502.167 M
Property plant equipment net	1.684 B ^{28.88 %}	1.307 B ^{-11.56 %}	1.477 B ^{-20.62 %}	1.861 B ^{3.67 %}	1.795 B ^{-5.15 %}	1.893 B
Total non current assets	2.907 B ^{18.56 %}	2.452 B ^{7.95 %}	2.271 B ^{-15.08 %}	2.675 B ^{9.13 %}	2.451 B ^{-5.45 %}	2.592 B
Other current assets	287.877 M ^{-22.56 %}	371.753 M ^{-35.53 %}	576.660 M ^{26.95 %}	454.246 M ^{31.30 %}	345.961 M ^{-85.23 %}	2.343 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.420 B ^{3.48 %}	1.372 B ^{-34.66 %}	2.100 B ^{198.98 %}	702.518 M ^{-16.25 %}	838.816 M ^{-41.45 %}	1.433 B
Cash and short term investments	1.420 B ^{3.48 %}	1.372 B ^{-34.66 %}	2.100 B ^{198.98 %}	702.518 M ^{-16.25 %}	838.816 M ^{-41.45 %}	1.433 B
Total current assets	6.878 B ^{4.27 %}	6.597 B ^{-16.80 %}	7.929 B ^{0.72 %}	7.873 B ^{19.57 %}	6.584 B ^{8.68 %}	6.058 B
Inventory	2.672 B ^{-6.81 %}	2.867 B ^{-8.11 %}	3.120 B ^{-23.02 %}	4.053 B ^{42.95 %}	2.835 B ^{24.20 %}	2.283 B
Net receivables	2.499 B ^{25.82 %}	1.986 B ^{-11.50 %}	2.244 B ^{-16.42 %}	2.685 B ^{4.70 %}	2.564 B ^{24.53 %}	2.059 B
Tax assets	535.727 M ^{1.05 %}	530.143 M ^{76.67 %}	300.073 M ^{-5.82 %}	318.622 M ^{74.72 %}	182.366 M ^{18.32 %}	154.134 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.081 B ^{-8.83 %}	1.185 B ^{43.38 %}	826.793 M ^{-4.95 %}	869.805 M ^{-7.98 %}	945.221 M ^{41.29 %}	668.982 M
Tax payables	43.926 M ^{5.59 %}	41.601 M ^{391.33 %}	8.467 M ^{-60.11 %}	21.228 M ^{-68.38 %}	67.138 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	414.033 M
Minority interest	5.220 M ^{0.00 %}	5.220 M ^{1.73 %}	5.131 M ^{10.06 %}	4.662 M ^{-31.14 %}	6.770 M ^{-0.43 %}	6.799 M
Capital lease obligations	591.246 M ^{87.22 %}	315.810 M ^{-43.84 %}	562.360 M ^{13.69 %}	494.641 M ^{13.39 %}	436.229 M ^{-12.20 %}	496.833 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	988.829 M ^{0.00 %}	988.829 M ^{4.19 %}	949.023 M ^{17.58 %}	807.149 M ^{1.45 %}	795.639 M ^{-3.79 %}	827.014 M
Deferred tax liabilities non current	158.739 M ^{14.56 %}	138.560 M ^{-9.16 %}	152.526 M ^{3.30 %}	147.650 M ^{166.69 %}	55.364 M ^{-24.14 %}	72.979 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	9.786 B ^{8.14 %}	9.049 B ^{-11.29 %}	10.201 B ^{-3.29 %}	10.547 B ^{16.74 %}	9.035 B ^{4.44 %}	8.651 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.604 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-262.602 M ^{-135.99 %}	729.653 M ^{-55.63 %}	1.644 B ^{201.11 %}	-1.626 B ^{-126.01 %}	-719.666 M ^{-560.95 %}	156.126 M
Accounts receivables	-334.941 M ^{-6 035.57 %}	-5.459 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.695 M
Inventory	323.789 M ^{21.95 %}	265.519 M ^{-79.41 %}	1.290 B ^{198.78 %}	-1.305 B ^{-101.48 %}	-647.910 M ^{-1 988.75 %}	-31.019 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	371.648 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.149 M
Other working capital	-251.450 M ^{-356.73 %}	97.945 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.599 M
Other non cash items	-92.369 M ^{-3 028.63 %}	3.154 M ^{-97.95 %}	153.812 M ^{149.39 %}	61.675 M ^{-34.64 %}	94.355 M ^{13 043.07 %}	-729.000 K
Net cash provided by operating activities	126.589 M ^{-64.44 %}	355.987 M ^{-75.22 %}	1.437 B ^{201.64 %}	-1.414 B ^{-979.84 %}	-130.920 M ^{-122.53 %}	581.176 M
Investments in property plant and equipment	-190.330 M ^{-139.47 %}	-79.480 M ^{71.76 %}	-281.472 M ^{-47.28 %}	-191.117 M ^{-75.36 %}	-108.988 M ^{62.00 %}	-286.798 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.438 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.851 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-85.900 M ^{45.07 %}	-156.393 M ^{74.82 %}	-621.075 M ^{-2 058.53 %}	-28.773 M ^{-389.82 %}	9.928 M	0.000
Net cash used for investing activites	-276.230 M ^{-17.11 %}	-235.873 M ^{-113.45 %}	1.754 B ^{946.94 %}	-207.136 M ^{-118.39 %}	-94.849 M ^{67.45 %}	-291.357 M
Debt repayment	331.562 M ^{213.13 %}	-293.084 M ^{84.01 %}	-1.833 B ^{-205.78 %}	1.733 B ^{1 211.60 %}	-155.888 M ^{-147.88 %}	325.574 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.500 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-117.170 M ^{73.04 %}	-434.605 M ^{-2 456.50 %}	-17.000 M ^{87.12 %}	-132.000 M ^{-24.68 %}	-105.870 M ^{57.50 %}	-249.109 M
Other financing activites	-87.933 M ^{36.12 %}	-137.649 M ^{-387.56 %}	-28.232 M ^{71.48 %}	-98.997 M ^{-42.88 %}	-69.289 M ^{15.63 %}	-82.124 M
Net cash used provided by financing activities	126.459 M ^{114.61 %}	-865.338 M ^{53.93 %}	-1.878 B ^{-225.06 %}	1.502 B ^{553.67 %}	-331.047 M ^{-6 056.72 %}	-5.377 M
Effect of forex changes on cash	70.972 M ^{310.67 %}	17.282 M ^{-79.63 %}	84.843 M ^{590.54 %}	-17.296 M ^{53.36 %}	-37.082 M	0.000
Net change in cash	47.790 M ^{106.57 %}	-727.942 M ^{-152.08 %}	1.398 B ^{1 125.58 %}	-136.298 M ^{77.05 %}	-593.898 M ^{-333.34 %}	254.525 M
Cash at beginning of period	1.372 B ^{-34.66 %}	2.100 B ^{198.98 %}	702.518 M ^{-16.25 %}	838.816 M ^{-41.45 %}	1.433 B ^{21.60 %}	1.178 B
Cash at end of period	1.420 B ^{3.48 %}	1.372 B ^{-34.66 %}	2.100 B ^{198.98 %}	702.518 M ^{-16.25 %}	838.816 M ^{-41.45 %}	1.433 B
Operating cash flow	126.589 M ^{-64.44 %}	355.987 M ^{-75.22 %}	1.437 B ^{201.64 %}	-1.414 B ^{-979.84 %}	-130.920 M ^{-122.53 %}	581.176 M
Capital expenditure	-282.069 M ^{-3.85 %}	-271.620 M ^{3.50 %}	-281.472 M ^{-47.28 %}	-191.117 M ^{-75.36 %}	-108.988 M ^{62.00 %}	-286.798 M
Free CashFlow	-155.480 M ^{-284.29 %}	84.367 M ^{-92.70 %}	1.155 B ^{171.99 %}	-1.605 B ^{-568.94 %}	-239.908 M ^{-181.50 %}	294.378 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	2.004 B ^{-12.30 %}	2.285 B ^{-3.63 %}	2.371 B ^{-21.69 %}	3.028 B ^{22.80 %}	2.466 B ^{10.39 %}	2.234 B ^{-10.11 %}	2.485 B ^{-6.47 %}	2.657 B ^{-2.57 %}	2.727 B ^{38.57 %}	1.968 B ^{-18.54 %}	2.416 B
Net income	-12.833 M ^{70.40 %}	-43.355 M ^{-189.23 %}	48.586 M ^{-70.50 %}	164.695 M ^{138.72 %}	68.992 M ^{147.14 %}	-146.362 M ^{47.92 %}	-281.019 M ^{-631.46 %}	-38.419 M ^{-134.74 %}	110.584 M ^{147.84 %}	-231.132 M ^{45.15 %}	-421.368 M
Income before tax	8.990 M ^{120.17 %}	-44.580 M ^{-138.23 %}	116.618 M ^{-38.71 %}	190.282 M ^{179.93 %}	67.974 M ^{137.85 %}	-179.566 M ^{54.34 %}	-393.247 M ^{-460.34 %}	-70.180 M ^{-159.35 %}	118.253 M ^{141.25 %}	-286.692 M ^{28.37 %}	-400.260 M
Income before tax ratio	0.00 ^{122.99 %}	-0.02 ^{-139.67 %}	0.05 ^{-21.74 %}	0.06 ^{127.97 %}	0.03 ^{134.29 %}	-0.08 ^{49.20 %}	-0.16 ^{-499.13 %}	-0.03 ^{-160.91 %}	0.04 ^{129.77 %}	-0.15 ^{12.07 %}	-0.17
EBITDA	128.354 M ^{54.65 %}	82.998 M ^{-65.72 %}	242.111 M ^{-21.83 %}	309.705 M ^{73.99 %}	177.998 M ^{346.30 %}	-72.268 M ^{74.64 %}	-284.932 M ^{-1 221.34 %}	25.410 M ^{-89.33 %}	238.150 M ^{230.73 %}	-182.165 M ^{36.06 %}	-284.911 M
Net income ratio	-0.01 ^{66.25 %}	-0.02 ^{-192.60 %}	0.02 ^{-62.33 %}	0.05 ^{94.40 %}	0.03 ^{142.70 %}	-0.07 ^{42.06 %}	-0.11 ^{-682.09 %}	-0.01 ^{-135.66 %}	0.04 ^{134.53 %}	-0.12 ^{32.66 %}	-0.17
Ratio EBITDA	0.06 ^{76.34 %}	0.04 ^{-64.43 %}	0.10 ^{-0.17 %}	0.10 ^{41.69 %}	0.07 ^{323.11 %}	-0.03 ^{71.78 %}	-0.11 ^{-1 298.96 %}	0.01 ^{-89.05 %}	0.09 ^{194.34 %}	-0.09 ^{21.51 %}	-0.12
Gross profit ratio	0.29 ^{13.59 %}	0.26 ^{-7.50 %}	0.28 ^{1.42 %}	0.28 ^{1.98 %}	0.27 ^{25.51 %}	0.22 ^{42.67 %}	0.15 ^{-30.98 %}	0.22 ^{-7.21 %}	0.24 ^{21.32 %}	0.19 ^{31.14 %}	0.15
Weighted average shs out dil	142.589 M ^{-1.33 %}	144.517 M ^{-1.72 %}	147.049 M ^{0.00 %}	147.049 M ^{0.18 %}	146.791 M ^{0.29 %}	146.362 M ^{1.80 %}	143.769 M ^{1.04 %}	142.293 M ^{-2.21 %}	145.505 M ^{0.73 %}	144.458 M ^{0.41 %}	143.868 M
Weighted average shs out	142.589 M ^{-1.33 %}	144.517 M ^{-1.33 %}	146.463 M ^{-0.40 %}	147.049 M ^{0.18 %}	146.791 M ^{0.29 %}	146.362 M ^{1.80 %}	143.769 M ^{1.04 %}	142.293 M ^{-2.21 %}	145.505 M ^{0.73 %}	144.458 M ^{0.41 %}	143.868 M
EPS diluted	-0.09 ^{70.00 %}	-0.30 ^{-190.91 %}	0.33 ^{-70.54 %}	1.12 ^{138.30 %}	0.47 ^{147.00 %}	-1.00 ^{48.72 %}	-1.95 ^{-622.22 %}	-0.27 ^{-135.53 %}	0.76 ^{147.50 %}	-1.60 ^{45.39 %}	-2.93
Earnings per share	-0.09 ^{70.00 %}	-0.30 ^{-190.91 %}	0.33 ^{-70.54 %}	1.12 ^{138.30 %}	0.47 ^{147.00 %}	-1.00 ^{48.72 %}	-1.95 ^{-622.22 %}	-0.27 ^{-135.53 %}	0.76 ^{147.50 %}	-1.60 ^{45.39 %}	-2.93
Gross profit	589.857 M ^{-0.38 %}	592.131 M ^{-10.86 %}	664.261 M ^{-20.58 %}	836.388 M ^{25.22 %}	667.913 M ^{38.55 %}	482.066 M ^{28.24 %}	375.915 M ^{-35.45 %}	582.371 M ^{-9.59 %}	644.126 M ^{68.12 %}	383.140 M ^{6.83 %}	358.658 M
Income tax expense	21.823 M ^{1 881.47 %}	-1.225 M ^{-101.80 %}	68.032 M ^{165.89 %}	25.587 M ^{2 613.46 %}	-1.018 M ^{96.93 %}	-33.204 M ^{70.40 %}	-112.182 M ^{-252.73 %}	-31.804 M ^{-521.92 %}	7.538 M ^{113.58 %}	-55.521 M ^{-361.30 %}	21.248 M
Cost of revenue	1.414 B ^{-16.47 %}	1.693 B ^{-0.82 %}	1.707 B ^{-22.12 %}	2.192 B ^{21.90 %}	1.798 B ^{2.65 %}	1.752 B ^{-16.95 %}	2.109 B ^{1.66 %}	2.075 B ^{-0.39 %}	2.083 B ^{31.43 %}	1.585 B ^{-22.96 %}	2.057 B
General and administrative expenses	123.813 M ^{-14.98 %}	145.630 M ^{14.70 %}	126.961 M ^{-33.23 %}	190.155 M ^{27.88 %}	148.702 M ^{1.06 %}	147.147 M ^{19.53 %}	123.109 M ^{-27.96 %}	170.894 M ^{10.85 %}	154.172 M ^{5.02 %}	146.800 M	0.000
Selling and marketing expenses	378.823 M ^{-15.94 %}	450.669 M ^{11.48 %}	404.256 M ^{5.17 %}	384.379 M ^{-7.52 %}	415.651 M ^{-10.54 %}	464.643 M ^{-17.38 %}	562.385 M ^{40.06 %}	401.530 M ^{-9.98 %}	446.059 M ^{-5.21 %}	470.584 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.114 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.042 M	0.000
Operating expenses	512.724 M ^{-15.57 %}	607.265 M ^{16.08 %}	523.130 M ^{-10.93 %}	587.357 M ^{-12.06 %}	667.913 M ^{6.80 %}	625.408 M ^{-10.44 %}	698.276 M ^{19.03 %}	586.626 M ^{-4.01 %}	611.120 M ^{-2.89 %}	629.323 M ^{0.99 %}	623.170 M
Cost and expenses	1.927 B ^{-16.23 %}	2.300 B ^{3.14 %}	2.230 B ^{-19.75 %}	2.779 B ^{17.03 %}	2.375 B ^{-0.10 %}	2.377 B ^{-15.33 %}	2.808 B ^{5.49 %}	2.662 B ^{-1.21 %}	2.694 B ^{21.68 %}	2.214 B ^{-17.40 %}	2.681 B
Research and development expenses	10.088 M ^{-8.01 %}	10.966 M ^{-15.82 %}	13.027 M ^{1.59 %}	12.823 M ^{3.87 %}	12.345 M ^{-9.35 %}	13.618 M ^{6.54 %}	12.782 M ^{-10.00 %}	14.202 M ^{30.43 %}	10.889 M ^{-8.79 %}	11.939 M ^{193.99 %}	4.061 M
Selling general and administrative expenses	502.636 M ^{-15.71 %}	596.299 M ^{12.25 %}	531.217 M ^{-7.54 %}	574.534 M ^{1.80 %}	564.353 M ^{-7.75 %}	611.790 M ^{-10.75 %}	685.494 M ^{19.75 %}	572.424 M ^{-4.63 %}	600.231 M ^{-2.78 %}	617.384 M ^{-0.28 %}	619.109 M
Interest income	6.939 M ^{8.59 %}	6.390 M ^{0.49 %}	6.359 M ^{-9.62 %}	7.036 M ^{-18.00 %}	8.581 M ^{34.84 %}	6.364 M ^{-7.91 %}	6.911 M ^{44.16 %}	4.794 M ^{-46.22 %}	8.914 M ^{1.85 %}	8.752 M ^{92.35 %}	4.550 M
Interest expense	42.050 M ^{-4.09 %}	43.843 M ^{-0.16 %}	43.915 M ^{-17.34 %}	53.126 M ^{30.73 %}	40.638 M ^{6.09 %}	38.307 M ^{-7.72 %}	41.512 M ^{25.65 %}	33.039 M ^{-26.16 %}	44.747 M ^{10.80 %}	40.384 M ^{-6.58 %}	43.227 M
Depreciation and amortization	77.314 M ^{-7.67 %}	83.735 M ^{2.64 %}	81.578 M ^{23.05 %}	66.297 M ^{-4.45 %}	69.386 M ^{0.57 %}	68.991 M ^{3.28 %}	66.803 M ^{6.80 %}	62.551 M ^{1.63 %}	61.549 M ^{-4.04 %}	64.143 M ^{-11.06 %}	72.122 M
Operating income	77.133 M ^{609.67 %}	-15.134 M ^{-112.61 %}	120.017 M ^{-52.78 %}	254.171 M ^{178.65 %}	91.215 M ^{172.75 %}	-125.374 M ^{58.31 %}	-300.749 M ^{-773.43 %}	-34.433 M ^{-119.50 %}	176.601 M ^{175.35 %}	-234.389 M ^{11.39 %}	-264.512 M
Operating income ratio	0.04 ^{681.15 %}	-0.01 ^{-113.09 %}	0.05 ^{-39.70 %}	0.08 ^{126.92 %}	0.04 ^{165.90 %}	-0.06 ^{53.62 %}	-0.12 ^{-833.89 %}	-0.01 ^{-120.01 %}	0.06 ^{154.37 %}	-0.12 ^{-8.78 %}	-0.11
Total other income expenses net	-68.143 M ^{-131.42 %}	-29.446 M ^{-766.31 %}	-3.399 M ^{94.68 %}	-63.889 M ^{-174.90 %}	-23.241 M ^{-14.27 %}	-20.339 M ^{-2.21 %}	-19.900 M ^{68.52 %}	-63.217 M ^{-163.95 %}	98.848 M ^{344.01 %}	-40.509 M ^{70.16 %}	-135.748 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	3.036 B ^{-7.06 %}	3.267 B ^{4.54 %}	3.125 B ^{-3.70 %}	3.245 B ^{12.54 %}	2.883 B ^{5.73 %}	2.727 B ^{9.87 %}	2.482 B ^{-17.49 %}	3.008 B ^{20.18 %}	2.503 B ^{6.71 %}	2.345 B ^{19.44 %}	1.964 B
Total investments	6.201 M ^{-11.78 %}	7.029 M ^{1.28 %}	6.940 M ^{6.00 %}	6.547 M ^{-2.47 %}	6.713 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.063 M
Total debt	4.247 B ^{-5.19 %}	4.479 B ^{-1.45 %}	4.545 B ^{2.91 %}	4.417 B ^{8.07 %}	4.087 B ^{0.62 %}	4.061 B ^{5.38 %}	3.854 B ^{-10.65 %}	4.314 B ^{6.79 %}	4.039 B ^{1.75 %}	3.970 B ^{-2.32 %}	4.064 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.267 M ^{629.11 %}	-18.761 M ^{-125.19 %}	74.486 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	573.793 M
Retained earnings	594.971 M ^{-16.24 %}	710.328 M ^{-5.75 %}	753.683 M ^{7.14 %}	703.460 M ^{30.57 %}	538.765 M ^{-8.21 %}	586.943 M ^{-19.96 %}	733.305 M ^{-27.80 %}	1.016 B ^{-3.64 %}	1.054 B ^{-23.51 %}	1.378 B ^{43.31 %}	961.589 M
Common stock	1.465 B ^{0.00 %}	1.465 B ^{0.00 %}	1.465 B ^{0.00 %}	1.465 B ^{0.00 %}	1.465 B ^{0.00 %}	1.465 B ^{0.00 %}	1.465 B ^{1.10 %}	1.449 B ^{0.00 %}	1.449 B ^{0.00 %}	1.449 B ^{0.70 %}	1.439 B
Total equity	2.753 B ^{-16.96 %}	3.315 B ^{0.11 %}	3.312 B ^{5.35 %}	3.143 B ^{2.33 %}	3.072 B ^{0.41 %}	3.059 B ^{-0.07 %}	3.062 B ^{-12.33 %}	3.492 B ^{3.34 %}	3.379 B ^{-7.48 %}	3.653 B ^{-6.23 %}	3.895 B
Other non current liabilities	10.604 M ^{-67.88 %}	33.010 M ^{2.11 %}	32.327 M ^{-0.53 %}	32.499 M ^{564.47 %}	4.891 M ^{22.92 %}	3.979 M ^{28.81 %}	3.089 M ^{-55.57 %}	6.952 M ^{4.89 %}	6.628 M ^{-33.79 %}	10.010 M ^{-84.05 %}	62.771 M
Long term debt	701.793 M ^{-15.28 %}	828.338 M ^{-3.31 %}	856.663 M ^{39.96 %}	612.088 M ^{-36.52 %}	964.243 M ^{-3.12 %}	995.268 M ^{-2.18 %}	1.017 B ^{26.21 %}	806.171 M ^{3.51 %}	778.806 M ^{19.94 %}	649.356 M ^{-13.12 %}	747.390 M
Total non current liabilities	838.751 M ^{-18.78 %}	1.033 B ^{-1.44 %}	1.048 B ^{36.38 %}	768.232 M ^{-29.90 %}	1.096 B ^{-2.99 %}	1.130 B ^{-2.53 %}	1.159 B ^{22.69 %}	944.691 M ^{2.70 %}	919.856 M ^{14.54 %}	803.068 M ^{-0.88 %}	810.161 M
Other current liabilities	623.609 M ^{6.01 %}	588.276 M ^{-4.05 %}	613.112 M ^{-4.41 %}	641.423 M ^{-14.73 %}	752.217 M ^{21.26 %}	620.348 M ^{-1.40 %}	629.142 M ^{-18.84 %}	775.161 M ^{-34.47 %}	1.183 B ^{65.45 %}	714.976 M ^{-11.93 %}	811.863 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	62.515 M ^{-91.63 %}	746.927 M ^{1.26 %}	737.656 M ^{-13.04 %}	848.267 M ^{-32.00 %}	1.247 B ^{69.27 %}	736.918 M ^{772.90 %}	84.422 M
Short term debt	3.545 B ^{-2.91 %}	3.651 B ^{-1.02 %}	3.688 B ^{-3.05 %}	3.805 B ^{21.87 %}	3.122 B ^{1.86 %}	3.065 B ^{8.09 %}	2.835 B ^{-19.15 %}	3.507 B ^{7.71 %}	3.256 B ^{-1.85 %}	3.317 B ^{-9.60 %}	3.669 B
Total current liabilities	5.094 B ^{1.15 %}	5.036 B ^{-7.18 %}	5.426 B ^{-0.72 %}	5.466 B ^{17.98 %}	4.633 B ^{-0.36 %}	4.650 B ^{-3.70 %}	4.828 B ^{-15.72 %}	5.729 B ^{-1.02 %}	5.788 B ^{21.35 %}	4.769 B ^{-11.60 %}	5.395 B
Total liabilities	5.933 B ^{-2.24 %}	6.069 B ^{-6.25 %}	6.474 B ^{3.85 %}	6.234 B ^{8.82 %}	5.729 B ^{-0.88 %}	5.779 B ^{-3.48 %}	5.987 B ^{-10.28 %}	6.673 B ^{-0.51 %}	6.708 B ^{20.37 %}	5.573 B ^{-10.20 %}	6.205 B
Other non current assets	56.656 M ^{11.43 %}	50.843 M ^{16.90 %}	43.494 M ^{-6.35 %}	46.443 M ^{-10.64 %}	51.975 M ^{-5.83 %}	55.195 M ^{8.90 %}	50.682 M ^{9.76 %}	46.176 M ^{-28.64 %}	64.706 M ^{-7.34 %}	69.834 M ^{6.47 %}	65.589 M
Long term investments	6.201 M ^{-11.78 %}	7.029 M ^{1.28 %}	6.940 M ^{6.00 %}	6.547 M ^{-2.47 %}	6.713 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.063 M
Intangible assets	369.849 M ^{-14.37 %}	431.924 M ^{4.34 %}	413.957 M ^{2.30 %}	404.656 M ^{1.20 %}	399.847 M ^{-81.43 %}	2.153 B ^{7.39 %}	2.005 B ^{-30.98 %}	2.904 B ^{9.54 %}	2.652 B ^{39.33 %}	1.903 B ^{792.00 %}	213.341 M
GoodWill	199.417 M ^{-11.78 %}	226.040 M ^{1.28 %}	223.177 M ^{3.59 %}	215.438 M ^{-2.47 %}	220.893 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	209.030 M
Goodwill and intangible assets	569.266 M ^{-13.48 %}	657.964 M ^{3.27 %}	637.134 M ^{2.75 %}	620.094 M ^{-0.10 %}	620.740 M ^{2.82 %}	603.705 M ^{6.93 %}	564.583 M ^{1.72 %}	555.016 M ^{14.48 %}	484.834 M ^{9.33 %}	443.478 M ^{5.00 %}	422.371 M
Property plant equipment net	1.487 B ^{-9.61 %}	1.646 B ^{-2.27 %}	1.684 B ^{24.41 %}	1.353 B ^{5.94 %}	1.278 B ^{-2.97 %}	1.317 B ^{0.77 %}	1.307 B ^{-5.69 %}	1.385 B ^{-1.38 %}	1.405 B ^{-3.65 %}	1.458 B ^{-1.31 %}	1.477 B
Total non current assets	2.682 B ^{-7.62 %}	2.903 B ^{-0.15 %}	2.907 B ^{13.18 %}	2.569 B ^{2.84 %}	2.498 B ^{-0.91 %}	2.521 B ^{2.80 %}	2.452 B ^{4.05 %}	2.357 B ^{1.41 %}	2.324 B ^{-0.38 %}	2.333 B ^{7.44 %}	2.171 B
Other current assets	333.451 M ^{12.85 %}	295.482 M ^{2.64 %}	287.877 M ^{-46.83 %}	541.393 M ^{-4.36 %}	566.078 M ^{25.58 %}	450.757 M ^{21.25 %}	371.753 M ^{-33.51 %}	559.078 M ^{31.22 %}	426.047 M ^{-24.47 %}	564.101 M ^{-2.18 %}	576.660 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.211 B ^{-0.16 %}	1.213 B ^{-14.62 %}	1.420 B ^{21.18 %}	1.172 B ^{-2.63 %}	1.204 B ^{-9.82 %}	1.335 B ^{-2.75 %}	1.372 B ^{5.12 %}	1.306 B ^{-15.01 %}	1.536 B ^{-5.42 %}	1.624 B ^{-22.67 %}	2.100 B
Cash and short term investments	1.211 B ^{-0.16 %}	1.213 B ^{-14.62 %}	1.420 B ^{21.18 %}	1.172 B ^{-2.63 %}	1.204 B ^{-9.82 %}	1.335 B ^{-2.75 %}	1.372 B ^{5.12 %}	1.306 B ^{-15.01 %}	1.536 B ^{-5.42 %}	1.624 B ^{-22.67 %}	2.100 B
Total current assets	6.005 B ^{-7.36 %}	6.482 B ^{-5.77 %}	6.878 B ^{1.03 %}	6.809 B ^{8.03 %}	6.303 B ^{-0.24 %}	6.318 B ^{-4.23 %}	6.597 B ^{-15.52 %}	7.809 B ^{0.59 %}	7.763 B ^{12.63 %}	6.892 B ^{-13.08 %}	7.929 B
Inventory	2.377 B ^{-4.23 %}	2.483 B ^{-7.08 %}	2.672 B ^{23.58 %}	2.162 B ^{-2.13 %}	2.209 B ^{-7.74 %}	2.394 B ^{-16.49 %}	2.867 B ^{-9.25 %}	3.159 B ^{-3.28 %}	3.266 B ^{12.62 %}	2.900 B ^{-7.04 %}	3.120 B
Net receivables	2.083 B ^{-16.39 %}	2.491 B ^{-0.30 %}	2.499 B ^{-14.82 %}	2.933 B ^{25.19 %}	2.343 B ^{8.84 %}	2.153 B ^{7.39 %}	2.005 B ^{-30.98 %}	2.904 B ^{9.54 %}	2.652 B ^{39.33 %}	1.903 B ^{-15.19 %}	2.244 B
Tax assets	561.991 M ^{3.82 %}	541.319 M ^{1.04 %}	535.727 M ^{-1.17 %}	542.092 M ^{0.24 %}	540.787 M ^{-0.80 %}	545.133 M ^{2.83 %}	530.143 M ^{43.30 %}	369.961 M ^{0.14 %}	369.427 M ^{2.21 %}	361.428 M ^{80.85 %}	199.848 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	885.191 M ^{16.75 %}	758.183 M ^{-29.85 %}	1.081 B ^{6.46 %}	1.015 B ^{47.33 %}	689.067 M ^{-12.80 %}	790.258 M ^{-33.25 %}	1.184 B ^{-9.07 %}	1.302 B ^{6.29 %}	1.225 B ^{90.20 %}	644.018 M ^{-22.39 %}	829.852 M
Tax payables	40.848 M ^{4.33 %}	39.153 M ^{-10.87 %}	43.926 M ^{901.50 %}	4.386 M ^{-38.44 %}	7.125 M ^{-86.01 %}	50.925 M ^{22.41 %}	41.601 M ^{19.64 %}	34.772 M ^{-14.54 %}	40.688 M ^{146.65 %}	16.496 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	352.398 M
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	5.220 M ^{0.00 %}	5.220 M ^{0.00 %}	5.220 M ^{0.00 %}	5.220 M ^{0.00 %}	5.220 M ^{0.00 %}	5.220 M ^{-0.87 %}	5.266 M ^{0.82 %}	5.223 M ^{2.57 %}	5.092 M ^{-0.76 %}	5.131 M
Capital lease obligations	462.268 M ^{-17.31 %}	559.006 M ^{-5.45 %}	591.246 M ^{122.30 %}	265.962 M ^{-10.25 %}	296.342 M ^{-8.84 %}	325.095 M ^{2.94 %}	315.810 M ^{-11.68 %}	357.564 M ^{-3.61 %}	370.961 M ^{-24.37 %}	490.518 M ^{-12.78 %}	562.360 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	693.367 M ^{-38.92 %}	1.135 B ^{14.80 %}	988.829 M ^{0.00 %}	988.829 M ^{0.00 %}	988.829 M ^{0.00 %}	988.829 M ^{0.00 %}	988.829 M ^{3.13 %}	958.774 M ^{0.00 %}	958.774 M ^{0.72 %}	951.943 M ^{-40.38 %}	1.597 B
Deferred tax liabilities non current	126.354 M ^{-26.23 %}	171.285 M ^{7.90 %}	158.739 M ^{28.38 %}	123.645 M ^{-2.47 %}	126.776 M ^{-2.82 %}	130.454 M ^{-5.85 %}	138.560 M ^{5.31 %}	131.568 M ^{-2.12 %}	134.422 M ^{-6.46 %}	143.702 M ^{174.76 %}	52.301 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.686 B ^{-7.44 %}	9.384 B ^{-4.10 %}	9.786 B ^{4.35 %}	9.377 B ^{6.55 %}	8.801 B ^{-0.43 %}	8.839 B ^{-2.32 %}	9.049 B ^{-10.99 %}	10.166 B ^{0.78 %}	10.087 B ^{9.34 %}	9.225 B ^{-8.67 %}	10.101 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	14.416 M ^{114.24 %}	-101.261 M ^{-125.74 %}	393.408 M ^{198.52 %}	-399.305 M ^{-107.80 %}	-192.158 M ^{-197.70 %}	-64.547 M ^{-108.68 %}	743.895 M ^{2 756.30 %}	26.044 M ^{113.11 %}	-198.682 M ^{-225.43 %}	158.396 M	0.000
Accounts receivables	17.545 M ^{-76.04 %}	73.232 M ^{-87.58 %}	589.677 M ^{181.46 %}	-723.926 M ^{-445.12 %}	-132.802 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-178.985 M ^{-179.31 %}	225.686 M ^{150.35 %}	-448.267 M ^{-2 464.28 %}	18.960 M ^{-90.47 %}	198.928 M ^{-64.10 %}	554.168 M ^{205.37 %}	181.472 M ^{-9.06 %}	199.544 M ^{162.35 %}	-320.060 M ^{-256.46 %}	204.563 M	0.000
Accounts payables	301.226 M ^{186.63 %}	-347.713 M ^{-1 211.90 %}	31.272 M ^{-90.76 %}	338.346 M ^{465.39 %}	-92.599 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-125.370 M ^{-138.95 %}	-52.466 M ^{-123.70 %}	221.414 M ^{777.42 %}	-32.685 M ^{80.27 %}	-165.685 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	74.254 M ^{334.68 %}	-31.640 M ^{41.27 %}	-53.872 M ^{-1 849.09 %}	3.080 M ^{105.05 %}	-61.003 M ^{-290.97 %}	31.943 M ^{-6.73 %}	34.249 M ^{27.19 %}	26.927 M ^{144.33 %}	-60.744 M ^{-292.03 %}	31.632 M	0.000
Net cash provided by operating activities	174.974 M ^{286.65 %}	-93.746 M ^{-117.43 %}	537.732 M ^{485.07 %}	-139.646 M ^{-20.59 %}	-115.801 M ^{25.62 %}	-155.696 M ^{-128.91 %}	538.593 M ^{4 099.56 %}	12.825 M ^{106.37 %}	-201.300 M ^{-3 529.89 %}	5.869 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-17.328 M ^{-20.44 %}	-14.387 M ^{64.80 %}	-40.867 M ^{68.85 %}	-131.203 M ^{-1 195.83 %}	-10.125 M ^{73.53 %}	-38.257 M ^{30.37 %}	-54.940 M ^{41.75 %}	-94.312 M ^{-128.05 %}	-41.356 M ^{48.95 %}	-81.012 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-18.792 M ^{45.28 %}	-34.343 M ^{-616.67 %}	-4.792 M ^{78.33 %}	-22.117 M ^{28.33 %}	-30.858 M ^{-1 666.40 %}	1.970 M ^{126.95 %}	-7.309 M ^{-137.38 %}	19.555 M ^{246.90 %}	5.637 M ^{211.09 %}	1.812 M	0.000
Net cash used for investing activites	-36.120 M ^{25.88 %}	-48.730 M ^{-6.73 %}	-45.659 M ^{70.22 %}	-153.320 M ^{-274.11 %}	-40.983 M ^{-13.00 %}	-36.268 M ^{40.29 %}	-60.743 M ^{12.94 %}	-69.773 M ^{-106.96 %}	-33.713 M ^{52.94 %}	-71.644 M	0.000
Debt repayment	47.739 M ^{208.83 %}	-43.865 M ^{82.74 %}	-254.180 M ^{-163.86 %}	398.010 M ^{728.77 %}	48.024 M ^{-65.63 %}	139.708 M ^{140.12 %}	-348.266 M ^{-435.22 %}	-65.070 M ^{-140.88 %}	159.154 M ^{144.56 %}	-357.201 M ^{44.64 %}	-645.269 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-117.170 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-59.015 M ^{-62.14 %}	-36.398 M ^{-36.74 %}	-26.618 M ^{-5 278.60 %}	514.000 K ^{101.67 %}	-30.795 M ^{0.77 %}	-31.034 M ^{-12.70 %}	-27.536 M ^{-109.41 %}	292.527 M ^{975.07 %}	-33.429 M ^{34.34 %}	-50.912 M ^{5.81 %}	-54.053 M
Net cash used provided by financing activities	-11.276 M ^{85.95 %}	-80.263 M ^{71.42 %}	-280.798 M ^{-199.80 %}	281.354 M ^{1 533.03 %}	17.229 M ^{-84.15 %}	108.674 M ^{128.92 %}	-375.802 M ^{-81.42 %}	-207.148 M ^{-264.76 %}	125.725 M ^{130.81 %}	-408.113 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-129.467 M ^{-954.62 %}	15.149 M ^{-59.04 %}	36.987 M ^{284.31 %}	-20.068 M ^{-335.13 %}	8.535 M ^{-81.25 %}	45.518 M ^{229.09 %}	-35.260 M ^{-205.43 %}	33.443 M ^{56.79 %}	21.330 M ^{1 056.07 %}	-2.231 M	0.000
Net change in cash	-1.889 M ^{99.09 %}	-207.590 M ^{-183.62 %}	248.262 M ^{883.66 %}	-31.680 M ^{75.82 %}	-131.020 M ^{-246.87 %}	-37.772 M ^{-156.56 %}	66.788 M ^{128.96 %}	-230.653 M ^{-162.23 %}	-87.958 M ^{81.53 %}	-476.119 M	0.000
Cash at beginning of period	1.213 B ^{-14.62 %}	1.420 B ^{21.18 %}	1.172 B ^{-2.63 %}	1.204 B ^{-9.82 %}	1.335 B ^{-2.75 %}	1.372 B ^{5.12 %}	1.306 B ^{-15.01 %}	1.536 B ^{-5.42 %}	1.624 B ^{-22.67 %}	2.100 B	0.000
Cash at end of period	1.211 B ^{-0.16 %}	1.213 B ^{-14.62 %}	1.420 B ^{21.18 %}	1.172 B ^{-2.63 %}	1.204 B ^{-9.82 %}	1.335 B ^{-2.75 %}	1.372 B ^{5.12 %}	1.306 B ^{-15.01 %}	1.536 B ^{-5.42 %}	1.624 B	0.000
Operating cash flow	174.974 M ^{286.65 %}	-93.746 M ^{-117.43 %}	537.732 M ^{485.07 %}	-139.646 M ^{-20.59 %}	-115.801 M ^{25.62 %}	-155.696 M ^{-128.91 %}	538.593 M ^{4 099.56 %}	12.825 M ^{106.37 %}	-201.300 M ^{-3 529.89 %}	5.869 M	0.000
Capital expenditure	-25.679 M ^{43.44 %}	-45.400 M ^{9.38 %}	-50.099 M ^{68.70 %}	-160.076 M ^{-375.89 %}	-33.637 M ^{12.08 %}	-38.257 M ^{30.37 %}	-54.940 M ^{41.75 %}	-94.312 M ^{-128.05 %}	-41.356 M ^{48.95 %}	-81.012 M	0.000
Free CashFlow	149.295 M ^{207.29 %}	-139.146 M ^{-128.53 %}	487.633 M ^{262.70 %}	-299.722 M ^{-100.57 %}	-149.438 M ^{22.95 %}	-193.953 M ^{-140.10 %}	483.653 M ^{693.53 %}	-81.487 M ^{66.42 %}	-242.656 M ^{-222.93 %}	-75.143 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
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