Pacific Image Electronics Co., Ltd. ^6228.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	42.740 M ^{25.04 %}	34.181 M ^{-25.63 %}	45.962 M ^{-53.30 %}	98.430 M ^{4.66 %}	94.044 M ^{45.67 %}	64.559 M ^{-15.03 %}	75.976 M ^{-34.26 %}	115.569 M ^{21.82 %}	94.865 M
Net income	-22.132 M ^{33.82 %}	-33.442 M ^{-30.71 %}	-25.584 M ^{-388.24 %}	-5.240 M ^{81.84 %}	-28.848 M ^{3.98 %}	-30.045 M ^{-3.41 %}	-29.055 M ^{13.47 %}	-33.578 M ^{4.28 %}	-35.080 M
Income before tax	-22.106 M ^{28.02 %}	-30.713 M ^{-39.59 %}	-22.003 M ^{-405.35 %}	-4.354 M ^{84.48 %}	-28.063 M ^{7.19 %}	-30.237 M ^{0.88 %}	-30.504 M ^{-1.06 %}	-30.183 M ^{-6.73 %}	-28.279 M
Income before tax ratio	-0.52 ^{42.44 %}	-0.90 ^{-87.70 %}	-0.48 ^{-982.24 %}	-0.04 ^{85.18 %}	-0.30 ^{36.29 %}	-0.47 ^{-16.65 %}	-0.40 ^{-53.73 %}	-0.26 ^{12.39 %}	-0.30
EBITDA	-16.441 M ^{32.18 %}	-24.243 M ^{-57.46 %}	-15.396 M ^{-787.63 %}	2.239 M ^{111.81 %}	-18.961 M ^{11.71 %}	-21.476 M ^{1.77 %}	-21.864 M ^{1.76 %}	-22.255 M ^{-10.24 %}	-20.188 M
Net income ratio	-0.52 ^{47.07 %}	-0.98 ^{-75.77 %}	-0.56 ^{-945.60 %}	-0.05 ^{82.65 %}	-0.31 ^{34.09 %}	-0.47 ^{-21.69 %}	-0.38 ^{-31.62 %}	-0.29 ^{21.43 %}	-0.37
Ratio EBITDA	-0.38 ^{45.76 %}	-0.71 ^{-111.73 %}	-0.33 ^{-1 572.59 %}	0.02 ^{111.28 %}	-0.20 ^{39.39 %}	-0.33 ^{-15.60 %}	-0.29 ^{-49.44 %}	-0.19 ^{9.51 %}	-0.21
Gross profit ratio	0.29 ^{-18.53 %}	0.35 ^{12.49 %}	0.31 ^{-38.15 %}	0.51 ^{173.69 %}	0.19 ^{-36.06 %}	0.29 ^{7.97 %}	0.27 ^{-10.48 %}	0.30 ^{-29.47 %}	0.43
Weighted average shs out dil	25.588 M ^{15.21 %}	22.210 M ^{10.41 %}	20.116 M ^{2.82 %}	19.564 M ^{15.26 %}	16.974 M ^{16.05 %}	14.627 M ^{3.87 %}	14.081 M ^{26.30 %}	11.149 M ^{4.46 %}	10.673 M
Weighted average shs out	25.588 M ^{15.54 %}	22.147 M ^{10.10 %}	20.116 M ^{2.82 %}	19.564 M ^{15.26 %}	16.974 M ^{16.05 %}	14.627 M ^{3.87 %}	14.081 M ^{26.30 %}	11.149 M ^{4.46 %}	10.673 M
EPS diluted	-0.86 ^{43.05 %}	-1.51 ^{-18.90 %}	-1.27 ^{-370.37 %}	-0.27 ^{84.12 %}	-1.70 ^{17.07 %}	-2.05 ^{0.49 %}	-2.06 ^{31.56 %}	-3.01 ^{8.51 %}	-3.29
Earnings per share	-0.86 ^{43.05 %}	-1.51 ^{-18.90 %}	-1.27 ^{-370.37 %}	-0.27 ^{84.12 %}	-1.70 ^{17.07 %}	-2.05 ^{0.49 %}	-2.06 ^{31.56 %}	-3.01 ^{8.51 %}	-3.29
Gross profit	12.319 M ^{1.87 %}	12.093 M ^{-16.34 %}	14.455 M ^{-71.12 %}	50.049 M ^{186.45 %}	17.472 M ^{-6.86 %}	18.758 M ^{-8.26 %}	20.446 M ^{-41.15 %}	34.740 M ^{-14.08 %}	40.431 M
Income tax expense	26.000 K ^{-99.05 %}	2.729 M ^{-23.79 %}	3.581 M ^{304.18 %}	886.000 K ^{12.87 %}	785.000 K ^{508.85 %}	-192.000 K ^{86.75 %}	-1.449 M ^{-142.68 %}	3.395 M ^{-50.08 %}	6.801 M
Cost of revenue	30.421 M ^{37.73 %}	22.088 M ^{-29.89 %}	31.507 M ^{-34.88 %}	48.381 M ^{-36.82 %}	76.572 M ^{67.18 %}	45.801 M ^{-17.52 %}	55.530 M ^{-31.30 %}	80.829 M ^{48.49 %}	54.434 M
General and administrative expenses	21.928 M ^{-5.86 %}	23.294 M ^{3.19 %}	22.574 M ^{-3.29 %}	23.342 M ^{-7.72 %}	25.294 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	10.270 M ^{-0.14 %}	10.284 M ^{5.94 %}	9.707 M ^{-41.77 %}	16.671 M ^{44.45 %}	11.541 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.828 M ^{634.06 %}	-1.653 M ^{-505.15 %}	408.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	41.316 M ^{-6.08 %}	43.989 M ^{2.51 %}	42.910 M ^{-15.21 %}	50.606 M ^{15.30 %}	43.889 M ^{-4.65 %}	46.029 M ^{-11.85 %}	52.215 M ^{-14.46 %}	61.041 M ^{-5.07 %}	64.300 M
Cost and expenses	71.737 M ^{8.57 %}	66.077 M ^{-11.21 %}	74.417 M ^{-24.82 %}	98.987 M ^{-17.83 %}	120.461 M ^{31.18 %}	91.830 M ^{-14.77 %}	107.745 M ^{-24.05 %}	141.870 M ^{19.49 %}	118.734 M
Research and development expenses	9.118 M ^{-12.42 %}	10.411 M ^{-10.47 %}	11.628 M ^{-2.56 %}	11.933 M ^{42.28 %}	8.387 M ^{-18.52 %}	10.293 M ^{-27.49 %}	14.196 M ^{-27.39 %}	19.550 M ^{-10.51 %}	21.845 M
Selling general and administrative expenses	32.198 M ^{-4.11 %}	33.578 M ^{4.02 %}	32.281 M ^{-19.32 %}	40.013 M ^{8.63 %}	36.835 M ^{3.08 %}	35.736 M ^{-6.00 %}	38.019 M ^{-8.37 %}	41.491 M ^{-2.27 %}	42.455 M
Interest income	2.549 M ^{181.04 %}	907.000 K ^{481.41 %}	156.000 K ^{1.30 %}	154.000 K ^{-65.16 %}	442.000 K ^{-4.95 %}	465.000 K	0.000	0.000	0.000
Interest expense	2.095 M ^{-17.29 %}	2.533 M ^{0.04 %}	2.532 M ^{10.18 %}	2.298 M ^{-7.93 %}	2.496 M ^{-5.70 %}	2.647 M ^{8.48 %}	2.440 M ^{-7.79 %}	2.646 M ^{9.07 %}	2.426 M
Depreciation and amortization	3.570 M ^{-9.32 %}	3.937 M ^{-3.39 %}	4.075 M ^{-5.12 %}	4.295 M ^{-34.98 %}	6.606 M ^{8.05 %}	6.114 M ^{-1.39 %}	6.200 M ^{17.38 %}	5.282 M ^{-6.76 %}	5.665 M
Operating income	-28.997 M ^{9.09 %}	-31.896 M ^{-12.09 %}	-28.455 M ^{-5 008.62 %}	-557.000 K ^{97.89 %}	-26.417 M ^{3.13 %}	-27.271 M ^{14.16 %}	-31.769 M ^{-20.79 %}	-26.301 M ^{-10.19 %}	-23.869 M
Operating income ratio	-0.68 ^{27.29 %}	-0.93 ^{-50.73 %}	-0.62 ^{-10 840.37 %}	-0.01 ^{97.99 %}	-0.28 ^{33.50 %}	-0.42 ^{-1.02 %}	-0.42 ^{-83.74 %}	-0.23 ^{9.55 %}	-0.25
Total other income expenses net	6.891 M ^{482.50 %}	1.183 M ^{-81.66 %}	6.452 M ^{269.92 %}	-3.797 M ^{-130.68 %}	-1.646 M ^{44.50 %}	-2.966 M ^{-334.47 %}	1.265 M ^{132.59 %}	-3.882 M ^{11.97 %}	-4.410 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	54.318 M ^{-51.34 %}	111.630 M ^{-11.19 %}	125.690 M ^{19.82 %}	104.896 M ^{-12.73 %}	120.199 M ^{-15.98 %}	143.058 M ^{-5.20 %}	150.913 M ^{52.43 %}	99.004 M ^{-23.42 %}	129.281 M
Total investments	19.200 M ^{-56.52 %}	44.155 M ^{26.48 %}	34.911 M ^{-16.32 %}	41.720 M ^{15.16 %}	36.229 M ^{43.85 %}	25.186 M ^{-0.58 %}	25.333 M ^{1 279.79 %}	1.836 M ^{0.00 %}	1.836 M
Total debt	116.139 M ^{-21.90 %}	148.698 M ^{-9.38 %}	164.081 M ^{-9.41 %}	181.127 M ^{5.37 %}	171.903 M ^{-7.74 %}	186.328 M ^{-5.62 %}	197.416 M ^{15.74 %}	170.563 M ^{-6.42 %}	182.264 M
Accumulated other comprehensive income loss	28.235 M ^{3.19 %}	27.362 M ^{0.53 %}	27.219 M ^{9.01 %}	24.970 M ^{-2.16 %}	25.521 M ^{-3.23 %}	26.373 M ^{-1.47 %}	26.766 M ^{208.44 %}	8.678 M ^{-22.27 %}	11.165 M
Retained earnings	-53.340 M ^{-59.42 %}	-33.459 M ^{85.04 %}	-223.700 M ^{-12.45 %}	-198.932 M ^{-2.51 %}	-194.060 M ^{-29.29 %}	-150.096 M ^{-39.31 %}	-107.739 M ^{-37.09 %}	-78.589 M ^{-119.84 %}	-35.749 M
Common stock	260.000 M ^{14.89 %}	226.300 M ^{-43.43 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{8.11 %}	370.000 M ^{15.63 %}	320.000 M ^{14.29 %}	280.000 M ^{0.00 %}	280.000 M ^{31.93 %}	212.231 M
Total equity	274.866 M ^{23.72 %}	222.161 M ^{8.33 %}	205.077 M ^{-9.89 %}	227.596 M ^{12.91 %}	201.579 M ^{2.64 %}	196.395 M ^{-1.36 %}	199.098 M ^{-5.26 %}	210.160 M ^{8.96 %}	192.881 M
Other non current liabilities	1.713 M ^{4.20 %}	1.644 M ^{8.37 %}	1.517 M ^{-42.36 %}	2.632 M ^{-33.60 %}	3.964 M ^{-4.04 %}	4.131 M ^{-6.28 %}	4.408 M ^{-0.02 %}	4.409 M ^{11.39 %}	3.958 M
Long term debt	32.859 M ^{-26.54 %}	44.728 M ^{-22.98 %}	58.074 M ^{-19.47 %}	72.113 M ^{-16.22 %}	86.073 M ^{-13.81 %}	99.861 M ^{-1.93 %}	101.831 M ^{-9.76 %}	112.849 M ^{-8.79 %}	123.723 M
Total non current liabilities	35.061 M ^{-25.18 %}	46.861 M ^{-22.18 %}	60.214 M ^{-19.88 %}	75.158 M ^{-16.91 %}	90.450 M ^{-13.37 %}	104.405 M ^{-2.33 %}	106.900 M ^{-9.27 %}	117.818 M ^{-8.12 %}	128.237 M
Other current liabilities	18.826 M ^{30.28 %}	14.450 M ^{6.80 %}	13.530 M ^{-67.73 %}	41.922 M ^{423.31 %}	8.011 M ^{-12.30 %}	9.135 M ^{4.89 %}	8.709 M ^{-27.86 %}	12.073 M ^{8.38 %}	11.139 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	14.011 M ^{81.00 %}	7.741 M ^{-43.14 %}	13.613 M ^{23.05 %}	11.063 M ^{100.05 %}	5.530 M ^{-45.74 %}	10.191 M ^{-14.10 %}	11.864 M ^{22.33 %}	9.698 M
Short term debt	83.280 M ^{-7.57 %}	90.103 M ^{-15.00 %}	106.007 M ^{-2.76 %}	109.014 M ^{45.80 %}	74.767 M ^{-6.53 %}	79.991 M ^{-6.33 %}	85.394 M ^{47.96 %}	57.714 M ^{18.16 %}	48.843 M
Total current liabilities	104.407 M ^{-22.59 %}	134.870 M ^{3.03 %}	130.901 M ^{-22.33 %}	168.538 M ^{43.51 %}	117.439 M ^{16.61 %}	100.712 M ^{-12.81 %}	115.507 M ^{28.62 %}	89.806 M ^{8.26 %}	82.955 M
Total liabilities	139.468 M ^{-23.26 %}	181.731 M ^{-4.91 %}	191.115 M ^{-21.58 %}	243.696 M ^{17.22 %}	207.889 M ^{1.35 %}	205.117 M ^{-7.77 %}	222.407 M ^{7.12 %}	207.624 M ^{-1.69 %}	211.192 M
Other non current assets	40.808 M ^{14 579.14 %}	278.000 K ^{14.88 %}	242.000 K ^{10.50 %}	219.000 K ^{-2.67 %}	225.000 K ^{-5.06 %}	237.000 K ^{-69.54 %}	778.000 K ^{-16.88 %}	936.000 K ^{-58.20 %}	2.239 M
Long term investments	-8.346 M ^{-143.47 %}	19.200 M ^{0.00 %}	19.200 M ^{0.00 %}	19.200 M ^{0.00 %}	19.200 M ^{0.00 %}	19.200 M ^{0.00 %}	19.200 M ^{945.75 %}	1.836 M ^{0.00 %}	1.836 M
Intangible assets	33.000 K ^{-35.29 %}	51.000 K ^{-99.63 %}	13.793 M ^{-67.71 %}	42.718 M ^{231.10 %}	12.902 M ^{126.71 %}	5.691 M ^{-2.01 %}	5.808 M ^{-29.60 %}	8.250 M ^{11.07 %}	7.428 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	33.000 K ^{-35.29 %}	51.000 K ^{-12.07 %}	58.000 K ^{81.25 %}	32.000 K ^{-33.33 %}	48.000 K ^{-32.39 %}	71.000 K ^{86.84 %}	38.000 K ^{-53.09 %}	81.000 K ^{-37.69 %}	130.000 K
Property plant equipment net	225.092 M ^{-5.52 %}	238.243 M ^{-1.47 %}	241.786 M ^{-1.57 %}	245.646 M ^{-0.44 %}	246.728 M ^{-2.57 %}	253.233 M ^{-2.21 %}	258.969 M ^{3.94 %}	249.158 M ^{-0.33 %}	249.984 M
Total non current assets	277.369 M ^{0.29 %}	276.573 M ^{-2.22 %}	282.846 M ^{-1.84 %}	288.155 M ^{-0.84 %}	290.602 M ^{-2.74 %}	298.803 M ^{-2.20 %}	305.519 M ^{10.57 %}	276.317 M ^{-2.43 %}	283.207 M
Other current assets	1.389 M ^{-72.61 %}	5.071 M ^{710.06 %}	626.000 K ^{-86.98 %}	4.809 M ^{175.43 %}	1.746 M ^{189.07 %}	604.000 K ^{1.00 %}	598.000 K ^{-61.32 %}	1.546 M ^{22.41 %}	1.263 M
Short term investments	27.546 M ^{10.38 %}	24.955 M ^{58.84 %}	15.711 M ^{-30.24 %}	22.520 M ^{32.24 %}	17.029 M ^{184.48 %}	5.986 M ^{-2.40 %}	6.133 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	61.821 M ^{66.78 %}	37.068 M ^{-3.45 %}	38.391 M ^{-49.64 %}	76.231 M ^{47.44 %}	51.704 M ^{19.49 %}	43.270 M ^{-6.95 %}	46.503 M ^{-35.01 %}	71.559 M ^{35.06 %}	52.983 M
Cash and short term investments	89.367 M ^{44.09 %}	62.023 M ^{14.64 %}	54.102 M ^{-45.21 %}	98.751 M ^{43.67 %}	68.733 M ^{39.54 %}	49.256 M ^{-6.42 %}	52.636 M ^{-26.44 %}	71.559 M ^{35.06 %}	52.983 M
Total current assets	136.965 M ^{7.58 %}	127.319 M ^{12.33 %}	113.346 M ^{-38.11 %}	183.137 M ^{54.07 %}	118.866 M ^{15.73 %}	102.709 M ^{-11.45 %}	115.986 M ^{-18.01 %}	141.467 M ^{17.04 %}	120.866 M
Inventory	40.634 M ^{-9.93 %}	45.114 M ^{0.64 %}	44.825 M ^{21.61 %}	36.859 M ^{3.87 %}	35.485 M ^{-24.75 %}	47.158 M ^{-17.19 %}	56.944 M ^{-6.33 %}	60.791 M ^{2.10 %}	59.543 M
Net receivables	5.575 M ^{-63.11 %}	15.111 M ^{9.56 %}	13.793 M ^{-67.71 %}	42.718 M ^{231.10 %}	12.902 M ^{126.71 %}	5.691 M ^{-2.01 %}	5.808 M ^{-29.60 %}	8.250 M ^{11.07 %}	7.428 M
Tax assets	19.782 M ^{5.22 %}	18.801 M ^{-12.80 %}	21.560 M ^{-6.50 %}	23.058 M ^{-5.50 %}	24.401 M ^{-6.37 %}	26.062 M ^{-1.78 %}	26.534 M ^{8.80 %}	24.387 M ^{-16.33 %}	29.148 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.301 M ^{-5.66 %}	2.439 M ^{-32.68 %}	3.623 M ^{-9.18 %}	3.989 M ^{-68.18 %}	12.535 M ^{2 283.08 %}	526.000 K ^{-48.53 %}	1.022 M ^{-87.47 %}	8.155 M ^{127.98 %}	3.577 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{100.00 %}	-13.867 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.063 M ^{-100.05 %}	-5.530 M ^{45.74 %}	-10.191 M	0.000 ^{100.00 %}	-9.698 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	39.971 M ^{1 941.42 %}	1.958 M ^{25.67 %}	1.558 M ^{0.00 %}	1.558 M ^{1 220.34 %}	118.000 K ^{0.00 %}	118.000 K ^{66.20 %}	71.000 K ^{0.00 %}	71.000 K ^{-98.64 %}	5.234 M
Deferred tax liabilities non current	489.000 K ^{0.00 %}	489.000 K ^{-21.51 %}	623.000 K ^{50.85 %}	413.000 K ^{0.00 %}	413.000 K ^{0.00 %}	413.000 K ^{-37.52 %}	661.000 K ^{18.04 %}	560.000 K ^{0.72 %}	556.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	414.334 M ^{2.59 %}	403.892 M ^{1.94 %}	396.192 M ^{-15.93 %}	471.292 M ^{15.10 %}	409.468 M ^{1.98 %}	401.512 M ^{-4.74 %}	421.505 M ^{0.89 %}	417.784 M ^{3.39 %}	404.073 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	8.202 M ^{844.96 %}	-1.101 M ^{88.81 %}	-9.843 M ^{-35.08 %}	-7.287 M ^{-135.63 %}	20.449 M ^{538.23 %}	3.204 M ^{161.33 %}	-5.224 M ^{-184.29 %}	6.198 M ^{114.84 %}	2.885 M
Accounts receivables	369.000 K ^{126.60 %}	-1.387 M ^{-104.79 %}	28.940 M ^{194.31 %}	-30.686 M ^{-341.59 %}	-6.949 M ^{-5 063.57 %}	140.000 K ^{-93.38 %}	2.116 M ^{641.18 %}	-391.000 K ^{-130.43 %}	1.285 M
Inventory	4.480 M ^{1 650.17 %}	-289.000 K ^{96.38 %}	-7.991 M ^{-484.14 %}	-1.368 M ^{-111.71 %}	11.685 M ^{28.69 %}	9.080 M ^{130.34 %}	3.942 M ^{378.00 %}	-1.418 M ^{70.02 %}	-4.730 M
Accounts payables	-138.000 K ^{88.34 %}	-1.184 M ^{-223.50 %}	-366.000 K ^{39.20 %}	-602.000 K ^{-105.01 %}	12.009 M ^{2 521.17 %}	-496.000 K ^{92.93 %}	-7.011 M ^{-253.15 %}	4.578 M ^{279.53 %}	-2.550 M
Other working capital	3.353 M ^{90.62 %}	1.759 M ^{105.78 %}	-30.426 M ^{-219.93 %}	25.369 M ^{584.91 %}	3.704 M ^{167.10 %}	-5.520 M ^{-29.24 %}	-4.271 M ^{-224.56 %}	3.429 M ^{-61.39 %}	8.880 M
Other non cash items	-4.395 M ^{-230.18 %}	3.376 M ^{122.89 %}	-14.751 M ^{-134.25 %}	43.066 M ^{3 871.10 %}	-1.142 M ^{-120.82 %}	5.484 M ^{-52.10 %}	11.449 M ^{-8.09 %}	12.457 M ^{-21.90 %}	15.950 M
Net cash provided by operating activities	-14.729 M ^{45.91 %}	-27.230 M ^{19.13 %}	-33.670 M ^{-425.11 %}	-6.412 M ^{-1 172.24 %}	598.000 K ^{103.19 %}	-18.747 M ^{37.47 %}	-29.983 M ^{-71.96 %}	-17.436 M ^{37.52 %}	-27.905 M
Investments in property plant and equipment	-615.000 K ^{-86.36 %}	-330.000 K ^{-36.93 %}	-241.000 K ^{92.46 %}	-3.197 M ^{-3 998.72 %}	-78.000 K ^{81.02 %}	-411.000 K ^{97.43 %}	-16.000 M ^{-263.06 %}	-4.407 M ^{-94.74 %}	-2.263 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	229.000 K
Purchases of investments	-961.000 K ^{89.70 %}	-9.334 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.531 M ^{71.17 %}	-12.246 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.133 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.731 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-70.000 K ^{23.91 %}	-92.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	270.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{2 172.73 %}	22.000 K
Net cash used for investing activites	-1.646 M ^{83.13 %}	-9.756 M ^{-250.32 %}	6.490 M ^{196.46 %}	-6.728 M ^{45.41 %}	-12.324 M ^{-8 640.43 %}	-141.000 K ^{99.36 %}	-22.088 M ^{-465.34 %}	-3.907 M ^{-29.71 %}	-3.012 M
Debt repayment	-32.686 M ^{-112.48 %}	-15.383 M ^{9.76 %}	-17.046 M ^{-284.80 %}	9.224 M ^{163.94 %}	-14.425 M ^{-30.10 %}	-11.088 M ^{-141.29 %}	26.853 M ^{329.49 %}	-11.701 M ^{-769.39 %}	1.748 M
Common stock issued	71.713 M ^{42.29 %}	50.400 M	0.000 ^{-100.00 %}	31.440 M ^{-10.17 %}	35.000 M ^{25.00 %}	28.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.011 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{-100.00 %}	1.164 M ^{-53.92 %}	2.526 M ^{201.00 %}	-2.501 M ^{-55.63 %}	-1.607 M ^{-3 519.15 %}	47.000 K ^{-98.52 %}	3.173 M ^{189.36 %}	-3.551 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	39.027 M ^{7.87 %}	36.181 M ^{312.26 %}	-17.046 M ^{-141.92 %}	40.664 M ^{97.64 %}	20.575 M ^{21.32 %}	16.959 M ^{-36.85 %}	26.853 M ^{-36.53 %}	42.310 M ^{2 320.48 %}	1.748 M
Effect of forex changes on cash	2.101 M ^{505.60 %}	-518.000 K ^{-108.11 %}	6.386 M ^{313.08 %}	-2.997 M ^{-622.17 %}	-415.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	24.753 M ^{1 970.98 %}	-1.323 M ^{96.50 %}	-37.840 M ^{-254.28 %}	24.527 M ^{190.81 %}	8.434 M ^{360.87 %}	-3.233 M ^{87.10 %}	-25.056 M ^{-234.88 %}	18.576 M ^{163.68 %}	-29.169 M
Cash at beginning of period	37.068 M ^{-3.45 %}	38.391 M ^{-49.64 %}	76.231 M ^{47.44 %}	51.704 M ^{19.49 %}	43.270 M ^{-6.95 %}	46.503 M ^{-35.01 %}	71.559 M ^{35.06 %}	52.983 M ^{-35.51 %}	82.152 M
Cash at end of period	61.821 M ^{66.78 %}	37.068 M ^{-3.45 %}	38.391 M ^{-49.64 %}	76.231 M ^{47.44 %}	51.704 M ^{19.49 %}	43.270 M ^{-6.95 %}	46.503 M ^{-35.01 %}	71.559 M ^{35.06 %}	52.983 M
Operating cash flow	-14.729 M ^{45.91 %}	-27.230 M ^{19.13 %}	-33.670 M ^{-425.11 %}	-6.412 M ^{-1 172.24 %}	598.000 K ^{103.19 %}	-18.747 M ^{37.47 %}	-29.983 M ^{-71.96 %}	-17.436 M ^{37.52 %}	-27.905 M
Capital expenditure	-673.000 K ^{-103.94 %}	-330.000 K ^{-36.93 %}	-241.000 K ^{92.46 %}	-3.197 M ^{-3 998.72 %}	-78.000 K ^{81.02 %}	-411.000 K ^{97.43 %}	-16.000 M ^{-263.06 %}	-4.407 M ^{-94.74 %}	-2.263 M
Free CashFlow	-15.402 M ^{44.23 %}	-27.617 M ^{18.56 %}	-33.911 M ^{-252.91 %}	-9.609 M ^{-1 947.88 %}	520.000 K ^{102.71 %}	-19.158 M ^{58.34 %}	-45.983 M ^{-110.52 %}	-21.843 M ^{27.60 %}	-30.168 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	8.843 M ^{-50.79 %}	17.970 M ^{122.93 %}	8.061 M ^{-38.50 %}	13.107 M ^{1.31 %}	12.937 M ^{49.82 %}	8.635 M ^{-19.09 %}	10.673 M ^{26.92 %}	8.409 M ^{14.88 %}	7.320 M ^{-5.90 %}	7.779 M ^{-40.92 %}	13.166 M ^{73.19 %}	7.602 M ^{-54.33 %}	16.647 M ^{-53.95 %}	36.146 M ^{-59.20 %}	88.590 M ^{158.10 %}	34.324 M
Net income	-16.992 M ^{-2 056.35 %}	-788.000 K ^{85.32 %}	-5.369 M ^{19.30 %}	-6.653 M ^{-3.76 %}	-6.412 M ^{-73.39 %}	-3.698 M ^{73.88 %}	-14.158 M ^{-205.33 %}	-4.637 M ^{26.19 %}	-6.282 M ^{24.90 %}	-8.365 M ^{-12.96 %}	-7.405 M ^{-30.48 %}	-5.675 M ^{7.24 %}	-6.118 M ^{4.20 %}	-6.386 M ^{-258.27 %}	4.035 M ^{262.51 %}	-2.483 M
Income before tax	-16.992 M ^{-2 056.35 %}	-788.000 K ^{85.32 %}	-5.369 M ^{19.30 %}	-6.653 M ^{-4.18 %}	-6.386 M ^{-72.69 %}	-3.698 M ^{67.71 %}	-11.454 M ^{-140.68 %}	-4.759 M ^{21.66 %}	-6.075 M ^{27.89 %}	-8.425 M ^{-51.34 %}	-5.567 M ^{-36.41 %}	-4.081 M ^{28.02 %}	-5.670 M ^{15.18 %}	-6.685 M ^{-247.12 %}	4.544 M ^{283.00 %}	-2.483 M
Income before tax ratio	-1.92 ^{-4 281.94 %}	-0.04 ^{93.42 %}	-0.67 ^{-31.22 %}	-0.51 ^{-2.83 %}	-0.49 ^{-15.26 %}	-0.43 ^{60.09 %}	-1.07 ^{-89.63 %}	-0.57 ^{31.81 %}	-0.83 ^{23.37 %}	-1.08 ^{-156.14 %}	-0.42 ^{21.24 %}	-0.54 ^{-57.61 %}	-0.34 ^{-84.16 %}	-0.18 ^{-460.57 %}	0.05 ^{170.90 %}	-0.07
EBITDA	-15.401 M ^{-2 297.00 %}	701.000 K ^{117.59 %}	-3.986 M ^{24.88 %}	-5.306 M ^{-7.15 %}	-4.952 M ^{-125.40 %}	-2.197 M ^{77.17 %}	-9.622 M ^{-195.15 %}	-3.260 M ^{27.91 %}	-4.522 M ^{33.88 %}	-6.839 M ^{-77.41 %}	-3.855 M ^{-56.01 %}	-2.471 M ^{38.47 %}	-4.016 M ^{20.54 %}	-5.054 M ^{-171.89 %}	7.030 M ^{901.60 %}	-877.000 K
Net income ratio	-1.92 ^{-4 281.94 %}	-0.04 ^{93.42 %}	-0.67 ^{-31.22 %}	-0.51 ^{-2.41 %}	-0.50 ^{-15.73 %}	-0.43 ^{67.72 %}	-1.33 ^{-140.56 %}	-0.55 ^{35.75 %}	-0.86 ^{20.19 %}	-1.08 ^{-91.19 %}	-0.56 ^{24.66 %}	-0.75 ^{-103.13 %}	-0.37 ^{-108.02 %}	-0.18 ^{-487.89 %}	0.05 ^{162.96 %}	-0.07
Ratio EBITDA	-1.74 ^{-4 564.57 %}	0.04 ^{107.89 %}	-0.49 ^{-22.15 %}	-0.40 ^{-5.76 %}	-0.38 ^{-50.45 %}	-0.25 ^{71.78 %}	-0.90 ^{-132.54 %}	-0.39 ^{37.24 %}	-0.62 ^{29.73 %}	-0.88 ^{-200.26 %}	-0.29 ^{9.92 %}	-0.33 ^{-34.74 %}	-0.24 ^{-72.54 %}	-0.14 ^{-276.20 %}	0.08 ^{410.58 %}	-0.03
Gross profit ratio	0.32 ^{-26.58 %}	0.43 ^{377.65 %}	0.09 ^{-62.60 %}	0.24 ^{-31.39 %}	0.35 ^{-15.23 %}	0.42 ^{18.04 %}	0.35 ^{19.70 %}	0.30 ^{-9.65 %}	0.33 ^{-3.03 %}	0.34 ^{-31.35 %}	0.49 ^{27.42 %}	0.39 ^{61.44 %}	0.24 ^{584.40 %}	0.03 ^{-83.34 %}	0.21 ^{-22.01 %}	0.27
Weighted average shs out dil	26.142 M ^{-0.48 %}	26.267 M ^{1.03 %}	26.000 M ^{1.61 %}	25.588 M ^{-1.58 %}	26.000 M ^{3.39 %}	25.148 M ^{11.13 %}	22.630 M ^{0.00 %}	22.630 M ^{0.00 %}	22.630 M ^{8.14 %}	20.926 M ^{1.97 %}	20.521 M ^{2.01 %}	20.116 M ^{0.00 %}	20.116 M ^{0.00 %}	20.116 M ^{0.00 %}	20.116 M ^{0.00 %}	20.116 M
Weighted average shs out	26.142 M ^{-0.48 %}	26.267 M ^{1.03 %}	26.000 M ^{1.61 %}	25.588 M ^{-0.23 %}	25.648 M ^{1.99 %}	25.148 M ^{11.13 %}	22.630 M ^{0.00 %}	22.630 M ^{0.00 %}	22.630 M ^{8.14 %}	20.926 M ^{1.97 %}	20.521 M ^{2.01 %}	20.116 M ^{0.00 %}	20.116 M ^{0.00 %}	20.116 M ^{0.00 %}	20.116 M ^{0.00 %}	20.116 M
EPS diluted	-0.65 ^{-2 066.67 %}	-0.03 ^{85.71 %}	-0.21 ^{19.23 %}	-0.26 ^{-4.00 %}	-0.25 ^{-66.67 %}	-0.15 ^{76.19 %}	-0.63 ^{-215.00 %}	-0.20 ^{28.57 %}	-0.28 ^{30.00 %}	-0.40 ^{-11.11 %}	-0.36 ^{-28.57 %}	-0.28 ^{6.67 %}	-0.30 ^{6.25 %}	-0.32 ^{-260.00 %}	0.20 ^{266.67 %}	-0.12
Earnings per share	-0.65 ^{-2 066.67 %}	-0.03 ^{85.71 %}	-0.21 ^{19.23 %}	-0.26 ^{-4.00 %}	-0.25 ^{-66.67 %}	-0.15 ^{76.19 %}	-0.63 ^{-215.00 %}	-0.20 ^{28.57 %}	-0.28 ^{30.00 %}	-0.40 ^{-11.11 %}	-0.36 ^{-28.57 %}	-0.28 ^{6.67 %}	-0.30 ^{6.25 %}	-0.32 ^{-260.00 %}	0.20 ^{266.67 %}	-0.12
Gross profit	2.820 M ^{-63.87 %}	7.805 M ^{964.80 %}	733.000 K ^{-77.00 %}	3.187 M ^{-30.49 %}	4.585 M ^{27.01 %}	3.610 M ^{-4.50 %}	3.780 M ^{51.93 %}	2.488 M ^{3.80 %}	2.397 M ^{-8.76 %}	2.627 M ^{-59.44 %}	6.477 M ^{120.68 %}	2.935 M ^{-26.27 %}	3.981 M ^{215.20 %}	1.263 M ^{-93.20 %}	18.580 M ^{101.30 %}	9.230 M
Income tax expense	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.704 M ^{2 316.39 %}	-122.000 K ^{-158.94 %}	207.000 K ^{445.00 %}	-60.000 K ^{-103.26 %}	1.838 M ^{15.31 %}	1.594 M ^{255.80 %}	448.000 K ^{249.83 %}	-299.000 K ^{-158.74 %}	509.000 K	0.000
Cost of revenue	6.023 M ^{-40.75 %}	10.165 M ^{38.71 %}	7.328 M ^{-26.13 %}	9.920 M ^{18.77 %}	8.352 M ^{66.21 %}	5.025 M ^{-27.10 %}	6.893 M ^{16.42 %}	5.921 M ^{20.27 %}	4.923 M ^{-4.44 %}	5.152 M ^{-22.98 %}	6.689 M ^{43.33 %}	4.667 M ^{-63.15 %}	12.666 M ^{-63.69 %}	34.883 M ^{-50.17 %}	70.010 M ^{178.99 %}	25.094 M
General and administrative expenses	5.664 M ^{-3.56 %}	5.873 M ^{7.82 %}	5.447 M ^{3.20 %}	5.278 M ^{-7.82 %}	5.726 M ^{4.55 %}	5.477 M ^{-4.90 %}	5.759 M ^{3.13 %}	5.584 M ^{-7.01 %}	6.005 M ^{0.99 %}	5.946 M ^{1.29 %}	5.870 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	1.714 M ^{-33.39 %}	2.573 M ^{-14.35 %}	3.004 M ^{2.56 %}	2.929 M ^{39.54 %}	2.099 M ^{-6.21 %}	2.238 M ^{-32.67 %}	3.324 M ^{16.84 %}	2.845 M ^{38.17 %}	2.059 M ^{0.15 %}	2.056 M ^{-23.17 %}	2.676 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.251 M ^{212.92 %}	-2.879 M ^{-194.39 %}	3.050 M ^{18.95 %}	2.564 M ^{3 364.86 %}	74.000 K ^{101.57 %}	-4.703 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	8.472 M ^{-22.07 %}	10.871 M ^{15.29 %}	9.429 M ^{4.64 %}	9.011 M ^{-26.60 %}	12.277 M ^{18.10 %}	10.395 M ^{-11.76 %}	11.781 M ^{15.29 %}	10.219 M ^{-3.88 %}	10.631 M ^{0.70 %}	10.557 M ^{62.99 %}	6.477 M ^{-37.31 %}	10.331 M ^{-8.48 %}	11.288 M ^{9.46 %}	10.312 M ^{-18.70 %}	12.684 M ^{11.19 %}	11.407 M
Cost and expenses	14.495 M ^{-31.09 %}	21.036 M ^{25.54 %}	16.757 M ^{-11.48 %}	18.931 M ^{-8.23 %}	20.629 M ^{33.78 %}	15.420 M ^{-17.43 %}	18.674 M ^{15.70 %}	16.140 M ^{3.77 %}	15.554 M ^{-0.99 %}	15.709 M ^{-12.09 %}	17.869 M ^{19.14 %}	14.998 M ^{-37.39 %}	23.954 M ^{-47.00 %}	45.195 M ^{-45.35 %}	82.694 M ^{126.55 %}	36.501 M
Research and development expenses	1.094 M ^{-54.89 %}	2.425 M ^{147.96 %}	978.000 K ^{21.64 %}	804.000 K ^{-81.94 %}	4.452 M ^{54.37 %}	2.884 M ^{-0.62 %}	2.902 M ^{45.68 %}	1.992 M ^{-27.88 %}	2.762 M ^{0.25 %}	2.755 M ^{4.59 %}	2.634 M ^{-5.69 %}	2.793 M ^{-5.10 %}	2.943 M ^{-9.67 %}	3.258 M ^{4.96 %}	3.104 M ^{4.69 %}	2.965 M
Selling general and administrative expenses	7.378 M ^{-12.65 %}	8.446 M ^{-0.06 %}	8.451 M ^{2.97 %}	8.207 M ^{4.88 %}	7.825 M ^{1.43 %}	7.715 M ^{-15.06 %}	9.083 M ^{7.76 %}	8.429 M ^{4.53 %}	8.064 M ^{0.77 %}	8.002 M ^{-6.37 %}	8.546 M ^{13.37 %}	7.538 M ^{-9.67 %}	8.345 M ^{18.30 %}	7.054 M ^{-26.37 %}	9.580 M ^{13.48 %}	8.442 M
Interest income	593.000 K ^{-1.17 %}	600.000 K ^{-14.65 %}	703.000 K ^{-36.61 %}	1.109 M ^{191.08 %}	381.000 K ^{7.02 %}	356.000 K ^{30.40 %}	273.000 K ^{-36.66 %}	431.000 K ^{159.64 %}	166.000 K ^{348.65 %}	37.000 K ^{-2.63 %}	38.000 K ^{-55.29 %}	85.000 K ^{431.25 %}	16.000 K ^{-5.88 %}	17.000 K ^{30.77 %}	13.000 K ^{-83.33 %}	78.000 K
Interest expense	643.000 K ^{6.81 %}	602.000 K ^{3.08 %}	584.000 K ^{9.57 %}	533.000 K ^{16.38 %}	458.000 K ^{-11.92 %}	520.000 K ^{-38.61 %}	847.000 K ^{66.40 %}	509.000 K ^{-10.86 %}	571.000 K ^{-5.78 %}	606.000 K ^{-18.44 %}	743.000 K ^{14.48 %}	649.000 K ^{4.85 %}	619.000 K ^{18.81 %}	521.000 K ^{-18.08 %}	636.000 K ^{15.64 %}	550.000 K
Depreciation and amortization	948.000 K ^{6.88 %}	887.000 K ^{11.01 %}	799.000 K ^{-1.84 %}	814.000 K ^{-16.60 %}	976.000 K ^{-0.51 %}	981.000 K ^{-0.41 %}	985.000 K ^{-0.51 %}	990.000 K ^{0.81 %}	982.000 K ^{0.20 %}	980.000 K ^{1.14 %}	969.000 K ^{0.83 %}	961.000 K ^{-7.15 %}	1.035 M ^{-6.76 %}	1.110 M ^{-2.12 %}	1.134 M ^{7.39 %}	1.056 M
Operating income	-5.652 M ^{-84.34 %}	-3.066 M ^{64.74 %}	-8.696 M ^{-49.31 %}	-5.824 M ^{24.28 %}	-7.692 M ^{-13.37 %}	-6.785 M ^{15.20 %}	-8.001 M ^{-3.49 %}	-7.731 M ^{6.11 %}	-8.234 M ^{-3.83 %}	-7.930 M ^{-68.62 %}	-4.703 M ^{36.41 %}	-7.396 M ^{-1.22 %}	-7.307 M ^{19.25 %}	-9.049 M ^{-253.48 %}	5.896 M ^{370.83 %}	-2.177 M
Operating income ratio	-0.64 ^{-274.61 %}	-0.17 ^{84.18 %}	-1.08 ^{-142.78 %}	-0.44 ^{25.27 %}	-0.59 ^{24.33 %}	-0.79 ^{-4.82 %}	-0.75 ^{18.46 %}	-0.92 ^{18.27 %}	-1.12 ^{-10.34 %}	-1.02 ^{-185.38 %}	-0.36 ^{63.28 %}	-0.97 ^{-121.65 %}	-0.44 ^{-75.33 %}	-0.25 ^{-476.16 %}	0.07 ^{204.93 %}	-0.06
Total other income expenses net	-11.340 M ^{-597.81 %}	2.278 M ^{-31.53 %}	3.327 M ^{501.33 %}	-829.000 K ^{-163.48 %}	1.306 M ^{-57.69 %}	3.087 M ^{189.40 %}	-3.453 M ^{-216.18 %}	2.972 M ^{37.66 %}	2.159 M ^{536.16 %}	-495.000 K ^{42.71 %}	-864.000 K ^{-126.06 %}	3.315 M ^{102.50 %}	1.637 M ^{-30.75 %}	2.364 M ^{274.85 %}	-1.352 M ^{-341.83 %}	-306.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	67.735 M ^{27.95 %}	52.937 M ^{-2.54 %}	54.318 M ^{3.20 %}	52.633 M ^{7.28 %}	49.060 M ^{2.84 %}	47.703 M ^{-57.27 %}	111.630 M ^{16.84 %}	95.539 M ^{4.77 %}	91.192 M ^{5.42 %}	86.502 M ^{-31.18 %}	125.690 M ^{9.05 %}	115.258 M ^{-0.28 %}	115.578 M ^{6.58 %}	108.447 M ^{3.39 %}	104.896 M ^{-0.75 %}	105.686 M
Total investments	19.200 M ^{-66.91 %}	58.016 M ^{202.17 %}	19.200 M ^{0.00 %}	19.200 M ^{-58.71 %}	46.500 M ^{0.80 %}	46.131 M ^{4.48 %}	44.155 M ^{23.71 %}	35.692 M ^{1.52 %}	35.157 M ^{1.01 %}	34.806 M ^{81.28 %}	19.200 M ^{-45.67 %}	35.341 M ^{-12.33 %}	40.313 M ^{1.76 %}	39.614 M ^{-5.05 %}	41.720 M ^{-0.41 %}	41.891 M
Total debt	132.333 M ^{8.82 %}	121.606 M ^{4.71 %}	116.139 M ^{5.36 %}	110.234 M ^{8.41 %}	101.678 M ^{11.54 %}	91.160 M ^{-38.69 %}	148.698 M ^{7.08 %}	138.870 M ^{9.38 %}	126.961 M ^{8.22 %}	117.321 M ^{-28.50 %}	164.081 M ^{-0.07 %}	164.203 M ^{-3.95 %}	170.957 M ^{-2.08 %}	174.580 M ^{-3.61 %}	181.127 M ^{1.25 %}	178.888 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	28.398 M ^{0.58 %}	28.235 M ^{-5.96 %}	30.023 M ^{-1.33 %}	30.428 M ^{0.40 %}	30.307 M ^{10.76 %}	27.362 M ^{-2.52 %}	28.070 M ^{2.25 %}	27.452 M ^{1.49 %}	27.049 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.904 M ^{5.27 %}	26.508 M ^{3.16 %}	25.696 M ^{2.91 %}	24.970 M ^{-0.54 %}	25.105 M
Retained earnings	-71.120 M ^{-31.39 %}	-54.128 M ^{-1.48 %}	-53.340 M ^{-6.21 %}	-50.222 M ^{-15.27 %}	-43.569 M ^{-17.26 %}	-37.157 M ^{-11.05 %}	-33.459 M ^{-73.51 %}	-19.284 M ^{91.91 %}	-238.347 M ^{-2.71 %}	-232.065 M ^{-3.74 %}	-223.700 M ^{-3.03 %}	-217.111 M ^{-2.68 %}	-211.436 M ^{-2.98 %}	-205.318 M ^{-3.21 %}	-198.932 M ^{2.17 %}	-203.335 M
Common stock	260.000 M ^{0.00 %}	260.000 M ^{0.00 %}	260.000 M ^{0.00 %}	260.000 M ^{0.00 %}	260.000 M ^{0.00 %}	260.000 M ^{14.89 %}	226.300 M ^{0.00 %}	226.300 M ^{-49.71 %}	450.000 M ^{0.00 %}	450.000 M ^{12.50 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M
Total equity	255.704 M ^{-6.76 %}	274.241 M ^{-0.23 %}	274.866 M ^{-1.75 %}	279.772 M ^{-2.46 %}	286.830 M ^{-2.11 %}	293.003 M ^{31.89 %}	222.161 M ^{-6.28 %}	237.044 M ^{-1.67 %}	241.063 M ^{-2.38 %}	246.942 M ^{20.41 %}	205.077 M ^{-3.43 %}	212.351 M ^{-1.98 %}	216.630 M ^{-2.39 %}	221.936 M ^{-2.49 %}	227.596 M ^{1.91 %}	223.328 M
Other non current liabilities	2.186 M ^{24.56 %}	1.755 M ^{2.45 %}	1.713 M ^{-11.56 %}	1.937 M ^{11.19 %}	1.742 M ^{4.31 %}	1.670 M ^{1.58 %}	1.644 M ^{-9.27 %}	1.812 M ^{11.30 %}	1.628 M ^{1.81 %}	1.599 M ^{5.41 %}	1.517 M ^{-48.23 %}	2.930 M ^{-0.54 %}	2.946 M ^{8.67 %}	2.711 M ^{3.00 %}	2.632 M ^{-42.19 %}	4.553 M
Long term debt	26.827 M ^{-10.13 %}	29.850 M ^{-9.16 %}	32.859 M ^{-8.35 %}	35.853 M ^{-7.67 %}	38.832 M ^{-7.04 %}	41.772 M ^{-6.61 %}	44.728 M ^{-6.17 %}	47.670 M ^{-6.59 %}	51.031 M ^{-6.46 %}	54.558 M ^{-6.05 %}	58.074 M ^{-5.69 %}	61.579 M ^{-5.37 %}	65.075 M ^{-5.13 %}	68.594 M ^{-4.88 %}	72.113 M ^{-4.64 %}	75.620 M
Total non current liabilities	29.502 M ^{-8.08 %}	32.094 M ^{-8.46 %}	35.061 M ^{-8.41 %}	38.279 M ^{-6.78 %}	41.063 M ^{-6.53 %}	43.931 M ^{-6.25 %}	46.861 M ^{-7.43 %}	50.620 M ^{-5.14 %}	53.362 M ^{-5.90 %}	56.705 M ^{-5.83 %}	60.214 M ^{-7.74 %}	65.269 M ^{-4.62 %}	68.434 M ^{-4.58 %}	71.718 M ^{-4.58 %}	75.158 M ^{-6.74 %}	80.586 M
Other current liabilities	17.068 M ^{2.94 %}	16.581 M ^{-11.92 %}	18.826 M ^{-1.32 %}	19.077 M ^{53.32 %}	12.443 M ^{1.68 %}	12.238 M ^{-15.31 %}	14.450 M ^{32.08 %}	10.940 M ^{34.43 %}	8.138 M ^{-49.79 %}	16.207 M ^{-23.81 %}	21.271 M ^{56.67 %}	13.577 M ^{-30.60 %}	19.563 M ^{260.61 %}	5.425 M ^{-87.06 %}	41.922 M ^{686.38 %}	5.331 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.312 M ^{-43.52 %}	12.946 M ^{-7.60 %}	14.011 M ^{-0.06 %}	14.020 M ^{1.82 %}	13.769 M ^{-4.43 %}	14.407 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.303 M ^{-1.94 %}	13.566 M ^{6.87 %}	12.694 M ^{-6.75 %}	13.613 M ^{-35.07 %}	20.967 M
Short term debt	105.506 M ^{14.99 %}	91.756 M ^{10.18 %}	83.280 M ^{11.96 %}	74.381 M ^{18.35 %}	62.846 M ^{27.25 %}	49.388 M ^{-52.50 %}	103.970 M ^{14.00 %}	91.200 M ^{20.11 %}	75.930 M ^{20.98 %}	62.763 M ^{-40.79 %}	106.007 M ^{3.30 %}	102.624 M ^{-3.08 %}	105.882 M ^{13.50 %}	93.292 M ^{-2.21 %}	95.401 M ^{15.92 %}	82.301 M
Total current liabilities	123.988 M ^{13.10 %}	109.630 M ^{5.00 %}	104.407 M ^{8.80 %}	95.962 M ^{13.94 %}	84.222 M ^{9.57 %}	76.863 M ^{-43.01 %}	134.870 M ^{15.57 %}	116.703 M ^{18.55 %}	98.442 M ^{3.22 %}	95.372 M ^{-27.14 %}	130.901 M ^{-1.20 %}	132.495 M ^{-6.83 %}	142.213 M ^{-0.39 %}	142.768 M ^{-15.29 %}	168.538 M ^{12.79 %}	149.430 M
Total liabilities	153.490 M ^{8.30 %}	141.724 M ^{1.62 %}	139.468 M ^{3.89 %}	134.241 M ^{7.15 %}	125.285 M ^{3.72 %}	120.794 M ^{-33.53 %}	181.731 M ^{8.61 %}	167.323 M ^{10.22 %}	151.804 M ^{-0.18 %}	152.077 M ^{-20.43 %}	191.115 M ^{-3.36 %}	197.764 M ^{-6.12 %}	210.647 M ^{-1.79 %}	214.486 M ^{-11.99 %}	243.696 M ^{5.95 %}	230.016 M
Other non current assets	36.014 M ^{652.33 %}	4.787 M ^{-88.27 %}	40.808 M ^{7.11 %}	38.098 M ^{12 902.73 %}	293.000 K ^{1.38 %}	289.000 K ^{3.96 %}	278.000 K ^{-18.71 %}	342.000 K ^{3.32 %}	331.000 K ^{6.77 %}	310.000 K ^{-98.06 %}	15.953 M ^{5 200.00 %}	301.000 K ^{-10.15 %}	335.000 K ^{39.58 %}	240.000 K ^{-4.38 %}	251.000 K ^{-7.38 %}	271.000 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	30.061 M ^{460.18 %}	-8.346 M ^{-11.47 %}	-7.487 M ^{-138.99 %}	19.200 M ^{0.00 %}	19.200 M ^{0.00 %}	19.200 M ^{0.00 %}	19.200 M ^{0.00 %}	19.200 M ^{0.00 %}	19.200 M ^{450.30 %}	3.489 M ^{-81.83 %}	19.200 M ^{0.00 %}	19.200 M ^{0.00 %}	19.200 M ^{0.00 %}	19.200 M ^{0.00 %}	19.200 M
Intangible assets	2.973 M ^{19 720.00 %}	15.000 K ^{-54.55 %}	33.000 K ^{-35.29 %}	51.000 K ^{-26.09 %}	69.000 K ^{-99.57 %}	16.138 M ^{6.80 %}	15.111 M ^{14.30 %}	13.220 M ^{17.32 %}	11.268 M ^{-51.52 %}	23.242 M ^{39 972.41 %}	58.000 K ^{-99.48 %}	11.087 M ^{-52.37 %}	23.278 M ^{53.77 %}	15.138 M ^{-64.56 %}	42.718 M ^{74.48 %}	24.483 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	52.000 K ^{246.67 %}	15.000 K ^{-54.55 %}	33.000 K ^{-35.29 %}	51.000 K ^{-26.09 %}	69.000 K ^{109.09 %}	33.000 K ^{-35.29 %}	51.000 K ^{-25.00 %}	68.000 K ^{134.48 %}	29.000 K ^{-29.27 %}	41.000 K ^{-29.31 %}	58.000 K ^{-22.67 %}	75.000 K ^{50.00 %}	50.000 K ^{257.14 %}	14.000 K ^{-56.25 %}	32.000 K ^{-37.25 %}	51.000 K
Property plant equipment net	223.909 M ^{-0.32 %}	224.629 M ^{-0.21 %}	225.092 M ^{0.23 %}	224.582 M ^{-5.00 %}	236.407 M ^{-0.40 %}	237.360 M ^{-0.37 %}	238.243 M ^{-0.39 %}	239.185 M ^{-0.39 %}	240.120 M ^{-0.31 %}	240.871 M ^{-0.38 %}	241.786 M ^{-0.38 %}	242.719 M ^{-0.36 %}	243.600 M ^{-0.39 %}	244.554 M ^{-0.44 %}	245.646 M ^{-0.42 %}	246.670 M
Total non current assets	278.073 M ^{-0.50 %}	279.477 M ^{0.76 %}	277.369 M ^{0.23 %}	276.733 M ^{-0.42 %}	277.902 M ^{-0.24 %}	278.565 M ^{0.72 %}	276.573 M ^{-1.83 %}	281.736 M ^{0.11 %}	281.438 M ^{-0.14 %}	281.824 M ^{-0.36 %}	282.846 M ^{-1.25 %}	286.425 M ^{-0.30 %}	287.293 M ^{-0.22 %}	287.919 M ^{-0.08 %}	288.155 M ^{-0.57 %}	289.811 M
Other current assets	1.100 M ^{-2.14 %}	1.124 M ^{-19.08 %}	1.389 M ^{112.39 %}	654.000 K ^{-79.60 %}	3.206 M ^{2.62 %}	3.124 M ^{-38.39 %}	5.071 M ^{57.83 %}	3.213 M ^{56.81 %}	2.049 M ^{164.39 %}	775.000 K ^{-11.33 %}	874.000 K ^{-73.79 %}	3.335 M ^{842.09 %}	354.000 K ^{-87.22 %}	2.771 M ^{-42.38 %}	4.809 M ^{91.29 %}	2.514 M
Short term investments	27.691 M ^{-0.94 %}	27.955 M ^{1.48 %}	27.546 M ^{3.22 %}	26.687 M ^{-2.25 %}	27.300 M ^{1.37 %}	26.931 M ^{7.92 %}	24.955 M ^{51.32 %}	16.492 M ^{3.35 %}	15.957 M ^{2.25 %}	15.606 M ^{-0.67 %}	15.711 M ^{-2.66 %}	16.141 M ^{-23.55 %}	21.113 M ^{3.42 %}	20.414 M ^{-9.35 %}	22.520 M ^{-0.75 %}	22.691 M
cash and cash equivalents	64.598 M ^{-5.93 %}	68.669 M ^{11.08 %}	61.821 M ^{7.33 %}	57.601 M ^{9.47 %}	52.618 M ^{21.08 %}	43.457 M ^{17.24 %}	37.068 M ^{-14.45 %}	43.331 M ^{21.14 %}	35.769 M ^{16.06 %}	30.819 M ^{-19.72 %}	38.391 M ^{-21.56 %}	48.945 M ^{-11.62 %}	55.379 M ^{-16.26 %}	66.133 M ^{-13.25 %}	76.231 M ^{4.14 %}	73.202 M
Cash and short term investments	92.289 M ^{-4.49 %}	96.624 M ^{8.12 %}	89.367 M ^{6.03 %}	84.288 M ^{5.47 %}	79.918 M ^{13.54 %}	70.388 M ^{13.49 %}	62.023 M ^{3.68 %}	59.823 M ^{15.65 %}	51.726 M ^{11.42 %}	46.425 M ^{-14.19 %}	54.102 M ^{-16.88 %}	65.086 M ^{-14.91 %}	76.492 M ^{-11.62 %}	86.547 M ^{-12.36 %}	98.751 M ^{2.98 %}	95.893 M
Total current assets	131.121 M ^{-3.93 %}	136.488 M ^{-0.35 %}	136.965 M ^{-0.23 %}	137.280 M ^{2.29 %}	134.213 M ^{-0.75 %}	135.232 M ^{6.22 %}	127.319 M ^{3.82 %}	122.631 M ^{10.05 %}	111.429 M ^{-4.92 %}	117.195 M ^{3.40 %}	113.346 M ^{-8.36 %}	123.690 M ^{-11.64 %}	139.984 M ^{-5.74 %}	148.503 M ^{-18.91 %}	183.137 M ^{11.99 %}	163.533 M
Inventory	34.759 M ^{-0.55 %}	34.952 M ^{-13.98 %}	40.634 M ^{-1.47 %}	41.241 M ^{-3.60 %}	42.782 M ^{-6.14 %}	45.582 M ^{1.04 %}	45.114 M ^{-2.72 %}	46.375 M ^{-0.02 %}	46.386 M ^{-0.78 %}	46.753 M ^{4.30 %}	44.825 M ^{1.46 %}	44.182 M ^{10.84 %}	39.860 M ^{-9.51 %}	44.047 M ^{19.50 %}	36.859 M ^{-9.31 %}	40.643 M
Net receivables	2.973 M ^{-34.23 %}	4.520 M ^{-18.92 %}	5.575 M ^{-49.76 %}	11.097 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.138 M ^{6.80 %}	15.111 M ^{14.30 %}	13.220 M ^{17.32 %}	11.268 M ^{-51.52 %}	23.242 M ^{71.59 %}	13.545 M ^{22.17 %}	11.087 M ^{-52.37 %}	23.278 M ^{53.77 %}	15.138 M ^{-64.56 %}	42.718 M ^{74.48 %}	24.483 M
Tax assets	18.098 M ^{-9.44 %}	19.985 M ^{1.03 %}	19.782 M ^{-7.94 %}	21.489 M ^{-2.02 %}	21.933 M ^{1.15 %}	21.683 M ^{15.33 %}	18.801 M ^{-18.05 %}	22.941 M ^{5.44 %}	21.758 M ^{1.66 %}	21.402 M ^{-0.73 %}	21.560 M ^{-10.65 %}	24.130 M ^{-0.12 %}	24.158 M ^{0.97 %}	23.925 M ^{3.76 %}	23.058 M ^{-2.59 %}	23.670 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.414 M ^{9.36 %}	1.293 M ^{-43.81 %}	2.301 M ^{-8.11 %}	2.504 M ^{54.47 %}	1.621 M ^{-29.24 %}	2.291 M ^{-6.07 %}	2.439 M ^{349.17 %}	543.000 K ^{-10.25 %}	605.000 K ^{-69.67 %}	1.995 M ^{-44.94 %}	3.623 M ^{21.13 %}	2.991 M ^{-6.59 %}	3.202 M ^{-82.84 %}	18.663 M ^{367.86 %}	3.989 M ^{-79.92 %}	19.864 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.694 M ^{6.75 %}	-13.613 M ^{35.07 %}	-20.967 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	66.824 M ^{67.18 %}	39.971 M ^{0.00 %}	39.971 M ^{0.00 %}	39.971 M ^{0.00 %}	39.971 M ^{0.30 %}	39.853 M ^{1 935.39 %}	1.958 M ^{0.00 %}	1.958 M ^{0.00 %}	1.958 M ^{0.00 %}	1.958 M ^{-93.20 %}	28.777 M ^{1 747.05 %}	1.558 M ^{0.00 %}	1.558 M ^{0.00 %}	1.558 M ^{0.00 %}	1.558 M ^{0.00 %}	1.558 M
Deferred tax liabilities non current	489.000 K ^{0.00 %}	489.000 K ^{0.00 %}	489.000 K ^{0.00 %}	489.000 K ^{0.00 %}	489.000 K ^{0.00 %}	489.000 K ^{0.00 %}	489.000 K ^{-57.03 %}	1.138 M ^{61.88 %}	703.000 K ^{28.28 %}	548.000 K ^{-12.04 %}	623.000 K ^{-18.03 %}	760.000 K ^{84.02 %}	413.000 K ^{0.00 %}	413.000 K ^{0.00 %}	413.000 K ^{0.00 %}	413.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	409.194 M ^{-1.63 %}	415.965 M ^{0.39 %}	414.334 M ^{0.08 %}	414.013 M ^{0.46 %}	412.115 M ^{-0.41 %}	413.797 M ^{2.45 %}	403.892 M ^{-0.12 %}	404.367 M ^{2.93 %}	392.867 M ^{-1.54 %}	399.019 M ^{0.71 %}	396.192 M ^{-3.39 %}	410.115 M ^{-4.02 %}	427.277 M ^{-2.10 %}	436.422 M ^{-7.40 %}	471.292 M ^{3.96 %}	453.344 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.743 M ^{-72.60 %}	6.362 M ^{8.64 %}	5.856 M ^{469.65 %}	1.028 M ^{-74.83 %}	4.084 M ^{237.46 %}	-2.971 M ^{-208.15 %}	2.747 M ^{5 622.92 %}	48.000 K ^{-95.15 %}	990.000 K ^{126.60 %}	-3.722 M ^{39.91 %}	-6.194 M ^{-281.17 %}	-1.625 M ^{8.35 %}	-1.773 M ^{-606.37 %}	-251.000 K ^{94.91 %}	-4.934 M ^{-8 606.90 %}	58.000 K
Accounts receivables	801.000 K ^{-55.15 %}	1.786 M ^{-67.74 %}	5.536 M ^{293.43 %}	-2.862 M ^{-890.31 %}	-289.000 K ^{85.66 %}	-2.016 M ^{-12.12 %}	-1.798 M ^{7.65 %}	-1.947 M ^{-116.33 %}	11.926 M ^{224.64 %}	-9.568 M ^{-268.71 %}	-2.595 M ^{-121.54 %}	12.046 M ^{246.07 %}	-8.247 M ^{-129.73 %}	27.736 M ^{251.18 %}	-18.346 M ^{-232.78 %}	-5.513 M
Inventory	193.000 K ^{-96.60 %}	5.682 M ^{823.90 %}	615.000 K ^{-60.25 %}	1.547 M ^{-44.67 %}	2.796 M ^{684.94 %}	-478.000 K ^{-137.52 %}	1.274 M ^{127 300.00 %}	1.000 K ^{-99.72 %}	362.000 K ^{118.80 %}	-1.926 M ^{-203.31 %}	-635.000 K ^{85.36 %}	-4.338 M ^{-203.83 %}	4.178 M ^{158.06 %}	-7.196 M ^{-290.12 %}	3.785 M ^{209.46 %}	-3.458 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	883.000 K ^{231.79 %}	-670.000 K ^{-352.70 %}	-148.000 K ^{-107.81 %}	1.896 M ^{3 158.06 %}	-62.000 K ^{95.54 %}	-1.390 M ^{14.62 %}	-1.628 M ^{-357.59 %}	632.000 K ^{399.53 %}	-211.000 K ^{-101.14 %}	18.524 M ^{195.92 %}	-19.311 M ^{-206.63 %}	18.110 M ^{196.01 %}	6.118 M
Other working capital	749.000 K ^{167.72 %}	-1.106 M ^{-274.92 %}	-295.000 K ^{-113.72 %}	2.150 M ^{-4.32 %}	2.247 M ^{782.98 %}	-329.000 K ^{-123.93 %}	1.375 M ^{-33.12 %}	2.056 M ^{120.75 %}	-9.908 M ^{-205.40 %}	9.400 M ^{361.40 %}	-3.596 M ^{60.58 %}	-9.122 M ^{43.79 %}	-16.228 M ^{-996.49 %}	-1.480 M ^{82.55 %}	-8.483 M ^{-391.41 %}	2.911 M
Other non cash items	11.771 M ^{726.78 %}	-1.878 M ^{40.42 %}	-3.152 M ^{-218.50 %}	2.660 M ^{303.83 %}	-1.305 M ^{-164.22 %}	2.032 M ^{-68.99 %}	6.553 M ^{287.06 %}	1.693 M ^{117.76 %}	-9.535 M ^{-161.92 %}	15.399 M ^{118.27 %}	7.055 M ^{217.27 %}	-6.016 M ^{54.81 %}	-13.312 M ^{-437.21 %}	-2.478 M ^{-322.15 %}	-587.000 K ^{-112.77 %}	4.596 M
Net cash provided by operating activities	-2.530 M ^{-155.20 %}	4.583 M ^{345.61 %}	-1.866 M ^{13.25 %}	-2.151 M ^{19.04 %}	-2.657 M ^{67.83 %}	-8.260 M ^{-84.75 %}	-4.471 M ^{24.14 %}	-5.894 M ^{-20.02 %}	-4.911 M ^{54.49 %}	-10.790 M ^{-6.72 %}	-10.111 M ^{-49.13 %}	-6.780 M ^{12.89 %}	-7.783 M ^{13.48 %}	-8.996 M ^{-1 068.35 %}	929.000 K ^{153.45 %}	-1.738 M
Investments in property plant and equipment	1.873 M ^{163.95 %}	-2.929 M ^{-567.20 %}	-439.000 K ^{-357.29 %}	-96.000 K ^{-62.71 %}	-59.000 K ^{26.25 %}	-80.000 K ^{-207.69 %}	-26.000 K ^{72.34 %}	-94.000 K ^{57.08 %}	-219.000 K ^{-356.25 %}	-48.000 K ^{-152.63 %}	-19.000 K ^{81.90 %}	-105.000 K ^{10.26 %}	-117.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-91.000 K ^{92.18 %}	-1.163 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-33.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.334 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.131 M ^{177.75 %}	-2.741 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	352.000 K ^{-92.92 %}	4.972 M ^{811.30 %}	-699.000 K ^{-133.19 %}	2.106 M	0.000	0.000
Other investing activites	-6.423 M ^{-1 082.87 %}	-543.000 K ^{-298.18 %}	274.000 K ^{129.75 %}	-921.000 K ^{-22 925.00 %}	-4.000 K ^{98.61 %}	-288.000 K ^{-653.85 %}	52.000 K ^{5 300.00 %}	-1.000 K ^{93.75 %}	-16.000 K ^{77.14 %}	-70.000 K ^{-240.00 %}	50.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-50.000 K	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-4.550 M ^{-31.05 %}	-3.472 M ^{-1 653.54 %}	-198.000 K ^{80.53 %}	-1.017 M ^{-1 514.29 %}	-63.000 K ^{82.88 %}	-368.000 K ^{96.05 %}	-9.308 M ^{-9 697.89 %}	-95.000 K ^{59.57 %}	-235.000 K ^{-99.15 %}	-118.000 K ^{-130.81 %}	383.000 K ^{-92.13 %}	4.867 M ^{662.01 %}	-866.000 K ^{-141.12 %}	2.106 M ^{3.24 %}	2.040 M ^{152.25 %}	-3.904 M
Debt repayment	11.035 M ^{148.03 %}	4.449 M ^{-8.53 %}	4.864 M ^{-47.39 %}	9.246 M ^{-12.09 %}	10.518 M ^{118.28 %}	-57.538 M ^{-685.45 %}	9.828 M ^{-17.47 %}	11.909 M ^{23.54 %}	9.640 M ^{120.62 %}	-46.760 M ^{-38 227.87 %}	-122.000 K ^{98.19 %}	-6.754 M ^{-94.02 %}	-3.481 M ^{-0.26 %}	-3.472 M ^{-255.07 %}	2.239 M ^{-83.47 %}	13.549 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	71.713 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.400 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.440 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	429.000 K ^{309.27 %}	-205.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-819.000 K ^{-407.89 %}	266.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-763.000 K ^{-1 159.72 %}	72.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-899.000 K ^{97.14 %}	-31.440 M
Net cash used provided by financing activities	11.035 M ^{148.03 %}	4.449 M ^{-8.53 %}	4.864 M ^{-47.39 %}	9.246 M ^{-15.54 %}	10.947 M ^{-22.77 %}	14.175 M ^{44.23 %}	9.828 M ^{-17.47 %}	11.909 M ^{23.54 %}	9.640 M ^{164.84 %}	3.640 M ^{3 083.61 %}	-122.000 K ^{98.19 %}	-6.754 M ^{-86.42 %}	-3.623 M ^{44.66 %}	-6.547 M ^{-392.41 %}	2.239 M ^{-83.04 %}	13.204 M
Effect of forex changes on cash	-8.026 M ^{-723.14 %}	1.288 M ^{-9.30 %}	1.420 M ^{229.68 %}	-1.095 M ^{-217.24 %}	934.000 K ^{10.93 %}	842.000 K ^{136.42 %}	-2.312 M ^{-240.80 %}	1.642 M ^{260.09 %}	456.000 K ^{250.00 %}	-304.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-4.071 M ^{-159.45 %}	6.848 M ^{62.27 %}	4.220 M ^{-15.31 %}	4.983 M ^{-45.61 %}	9.161 M ^{43.39 %}	6.389 M ^{202.01 %}	-6.263 M ^{-182.82 %}	7.562 M ^{52.77 %}	4.950 M ^{165.37 %}	-7.572 M ^{28.25 %}	-10.554 M ^{-64.03 %}	-6.434 M ^{40.17 %}	-10.754 M ^{-6.50 %}	-10.098 M ^{-433.38 %}	3.029 M ^{-59.94 %}	7.562 M
Cash at beginning of period	68.669 M ^{11.08 %}	61.821 M ^{7.33 %}	57.601 M ^{9.47 %}	52.618 M ^{21.08 %}	43.457 M ^{17.24 %}	37.068 M ^{-14.45 %}	43.331 M ^{21.14 %}	35.769 M ^{16.06 %}	30.819 M ^{-19.72 %}	38.391 M ^{-21.56 %}	48.945 M ^{-11.62 %}	55.379 M ^{-16.26 %}	66.133 M ^{-13.25 %}	76.231 M ^{4.14 %}	73.202 M ^{11.52 %}	65.640 M
Cash at end of period	64.598 M ^{-5.93 %}	68.669 M ^{11.08 %}	61.821 M ^{7.33 %}	57.601 M ^{9.47 %}	52.618 M ^{21.08 %}	43.457 M ^{17.24 %}	37.068 M ^{-14.45 %}	43.331 M ^{21.14 %}	35.769 M ^{16.06 %}	30.819 M ^{-19.72 %}	38.391 M ^{-21.56 %}	48.945 M ^{-11.62 %}	55.379 M ^{-16.26 %}	66.133 M ^{-13.25 %}	76.231 M ^{4.14 %}	73.202 M
Operating cash flow	-2.530 M ^{-155.20 %}	4.583 M ^{345.61 %}	-1.866 M ^{13.25 %}	-2.151 M ^{19.04 %}	-2.657 M ^{67.83 %}	-8.260 M ^{-84.75 %}	-4.471 M ^{24.14 %}	-5.894 M ^{-20.02 %}	-4.911 M ^{54.49 %}	-10.790 M ^{-6.72 %}	-10.111 M ^{-49.13 %}	-6.780 M ^{12.89 %}	-7.783 M ^{13.48 %}	-8.996 M ^{-1 068.35 %}	929.000 K ^{153.45 %}	-1.738 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-2.929 M ^{-568.72 %}	-438.000 K ^{-356.25 %}	-96.000 K ^{-62.71 %}	-59.000 K ^{26.25 %}	-80.000 K ^{-207.69 %}	-26.000 K ^{72.34 %}	-94.000 K ^{57.08 %}	-219.000 K ^{-356.25 %}	-48.000 K ^{-152.63 %}	-19.000 K ^{81.90 %}	-105.000 K ^{10.26 %}	-117.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-91.000 K ^{92.18 %}	-1.163 M
Free CashFlow	-712.000 K ^{-143.05 %}	1.654 M ^{171.79 %}	-2.304 M ^{-2.54 %}	-2.247 M ^{17.27 %}	-2.716 M ^{67.43 %}	-8.340 M ^{-85.46 %}	-4.497 M ^{24.90 %}	-5.988 M ^{-16.73 %}	-5.130 M ^{52.67 %}	-10.838 M ^{-6.99 %}	-10.130 M ^{-47.13 %}	-6.885 M ^{12.85 %}	-7.900 M ^{12.18 %}	-8.996 M ^{-1 173.51 %}	838.000 K ^{128.89 %}	-2.901 M
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