Sanei Ltd. ^6230.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	28.465 B ^{3.39 %}	27.533 B ^{3.64 %}	26.565 B ^{15.50 %}	23.000 B ^{3.68 %}	22.182 B ^{3.92 %}	21.346 B
Net income	1.254 B ^{-6.97 %}	1.348 B ^{113.92 %}	630.360 M ^{-36.93 %}	999.434 M ^{-0.10 %}	1.000 B ^{37.80 %}	726.000 M
Income before tax	1.822 B ^{-6.99 %}	1.959 B ^{150.46 %}	782.250 M ^{-47.08 %}	1.478 B ^{-8.87 %}	1.622 B ^{50.05 %}	1.081 B
Income before tax ratio	0.06 ^{-10.03 %}	0.07 ^{141.66 %}	0.03 ^{-54.18 %}	0.06 ^{-12.11 %}	0.07 ^{44.39 %}	0.05
EBITDA	2.480 B ^{-5.25 %}	2.618 B ^{91.84 %}	1.365 B ^{-28.32 %}	1.904 B ^{-7.60 %}	2.060 B	0.000
Net income ratio	0.04 ^{-10.02 %}	0.05 ^{106.40 %}	0.02 ^{-45.39 %}	0.04 ^{-3.65 %}	0.05 ^{32.60 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.09 ^{-8.36 %}	0.10 ^{85.10 %}	0.05 ^{-37.94 %}	0.08 ^{-10.88 %}	0.09	0.00
Gross profit ratio	0.31 ^{0.24 %}	0.31 ^{10.42 %}	0.28 ^{-7.25 %}	0.31 ^{-5.03 %}	0.32 ^{7.50 %}	0.30
Weighted average shs out dil	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{12.10 %}	4.084 M ^{4.18 %}	3.920 M
Weighted average shs out	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{12.10 %}	4.084 M ^{4.18 %}	3.920 M
EPS diluted	274.03 ^{-6.94 %}	294.46 ^{113.97 %}	137.62 ^{-36.94 %}	218.22 ^{-10.88 %}	244.87 ^{32.22 %}	185.20
Earnings per share	274.03 ^{-6.94 %}	294.46 ^{113.97 %}	137.62 ^{-36.94 %}	218.22 ^{-10.88 %}	244.87 ^{32.22 %}	185.20
Gross profit	8.943 B ^{3.63 %}	8.629 B ^{14.45 %}	7.540 B ^{7.13 %}	7.038 B ^{-1.53 %}	7.148 B ^{11.72 %}	6.398 B
Income tax expense	685.314 M ^{8.51 %}	631.591 M ^{266.49 %}	172.334 M ^{-64.01 %}	478.774 M ^{-22.98 %}	621.653 M ^{75.11 %}	355.000 M
Cost of revenue	19.523 B ^{3.28 %}	18.904 B ^{-0.64 %}	19.025 B ^{19.19 %}	15.961 B ^{6.16 %}	15.035 B ^{0.58 %}	14.948 B
General and administrative expenses	6.442 B ^{6.85 %}	6.029 B ^{0.62 %}	5.992 B ^{21.71 %}	4.923 B ^{0.70 %}	4.889 B	0.000
Selling and marketing expenses	616.000 M ^{-1.28 %}	624.000 M ^{-2.65 %}	641.000 M ^{0.47 %}	638.000 M ^{-1.24 %}	646.000 M	0.000
Other expenses	-119.755 M ^{10.11 %}	-133.218 M ^{2.39 %}	-136.474 M ^{-29.36 %}	-105.496 M ^{29.79 %}	-150.262 M ^{-12.71 %}	-133.317 M
Operating expenses	7.059 B ^{6.09 %}	6.654 B ^{0.31 %}	6.633 B ^{19.28 %}	5.561 B ^{0.46 %}	5.536 B ^{4.11 %}	5.317 B
Cost and expenses	26.582 B ^{4.01 %}	25.557 B ^{-0.39 %}	25.658 B ^{19.22 %}	21.522 B ^{4.63 %}	20.570 B ^{1.51 %}	20.265 B
Research and development expenses	119.755 M ^{-10.63 %}	134.000 M ^{-1.99 %}	136.722 M ^{29.52 %}	105.557 M ^{-30.01 %}	150.822 M ^{6.73 %}	141.317 M
Selling general and administrative expenses	7.059 B ^{6.10 %}	6.653 B ^{0.30 %}	6.633 B ^{19.28 %}	5.561 B ^{0.47 %}	5.535 B ^{4.26 %}	5.309 B
Interest income	3.143 M ^{2.08 %}	3.079 M ^{82.51 %}	1.687 M ^{200.18 %}	562.000 K ^{-20.62 %}	708.000 K ^{23.34 %}	574.000 K
Interest expense	14.777 M ^{45.93 %}	10.126 M ^{-3.20 %}	10.461 M ^{150.56 %}	4.175 M ^{-17.16 %}	5.040 M ^{-14.08 %}	5.866 M
Depreciation and amortization	643.308 M ^{0.02 %}	643.176 M ^{12.46 %}	571.933 M ^{35.71 %}	421.450 M ^{-2.75 %}	433.355 M ^{139.79 %}	-1.089 B
Operating income	1.884 B ^{-4.64 %}	1.975 B ^{117.89 %}	906.626 M ^{-38.62 %}	1.477 B ^{-8.36 %}	1.612 B ^{48.03 %}	1.089 B
Operating income ratio	0.07 ^{-7.76 %}	0.07 ^{110.23 %}	0.03 ^{-46.86 %}	0.06 ^{-11.62 %}	0.07 ^{42.45 %}	0.05
Total other income expenses net	-61.427 M ^{-278.97 %}	-16.209 M ^{86.97 %}	-124.376 M ^{-12 151.94 %}	1.032 M ^{-89.71 %}	10.028 M ^{225.35 %}	-8.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	640.322 M ^{-12.55 %}	732.198 M ^{364.13 %}	-277.209 M ^{19.13 %}	-342.796 M ^{60.71 %}	-872.501 M ^{-161.71 %}	1.414 B
Total investments	485.967 M ^{23.88 %}	392.279 M ^{-59.77 %}	975.175 M ^{-5.17 %}	1.028 B ^{23.23 %}	834.505 M ^{-10.46 %}	932.000 M
Total debt	2.796 B ^{-4.35 %}	2.923 B ^{9.91 %}	2.659 B ^{5.09 %}	2.530 B ^{85.39 %}	1.365 B ^{-8.70 %}	1.495 B
Accumulated other comprehensive income loss	501.537 M ^{22.63 %}	409.000 M ^{44.52 %}	283.000 M ^{118.80 %}	129.342 M ^{11.50 %}	116.000 M ^{90.16 %}	61.000 M
Retained earnings	12.811 B ^{8.30 %}	11.829 B ^{10.53 %}	10.702 B ^{4.01 %}	10.289 B ^{8.36 %}	9.496 B ^{10.25 %}	8.613 B
Common stock	432.757 M ^{0.00 %}	432.757 M ^{0.00 %}	432.757 M ^{0.00 %}	432.757 M ^{0.00 %}	432.757 M ^{341.59 %}	98.000 M
Total equity	14.689 B ^{7.00 %}	13.728 B ^{9.86 %}	12.496 B ^{4.54 %}	11.952 B ^{13.83 %}	10.500 B ^{18.08 %}	8.893 B
Other non current liabilities	1.801 B ^{-4.14 %}	1.879 B ^{-1.20 %}	1.902 B ^{-6.27 %}	2.029 B ^{12.15 %}	1.809 B ^{0.78 %}	1.795 B
Long term debt	873.859 M ^{-20.51 %}	1.099 B ^{38.43 %}	794.086 M ^{1.35 %}	783.495 M ^{37.69 %}	569.036 M ^{13.13 %}	503.000 M
Total non current liabilities	2.702 B ^{-9.28 %}	2.978 B ^{10.48 %}	2.696 B ^{-4.15 %}	2.812 B ^{18.26 %}	2.378 B ^{3.48 %}	2.298 B
Other current liabilities	1.782 B ^{-50.77 %}	3.619 B ^{-15.70 %}	4.293 B ^{755.01 %}	502.115 M ^{16.19 %}	432.158 M ^{-89.85 %}	4.259 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	447.133 M ^{-35.15 %}	689.467 M ^{-5.60 %}	730.379 M	0.000
Short term debt	1.922 B ^{5.39 %}	1.823 B ^{-2.24 %}	1.865 B ^{6.76 %}	1.747 B ^{119.50 %}	795.881 M ^{-19.85 %}	992.928 M
Total current liabilities	6.976 B ^{-7.17 %}	7.515 B ^{-9.06 %}	8.264 B ^{7.28 %}	7.703 B ^{17.04 %}	6.581 B ^{-1.58 %}	6.687 B
Total liabilities	9.678 B ^{-7.75 %}	10.490 B ^{-4.28 %}	10.959 B ^{4.22 %}	10.515 B ^{17.37 %}	8.959 B ^{-0.29 %}	8.985 B
Other non current assets	979.600 M ^{0.17 %}	977.904 M ^{1.65 %}	962.022 M ^{3.62 %}	928.383 M ^{21.18 %}	766.092 M ^{8 125.27 %}	-9.546 M
Long term investments	485.967 M ^{23.61 %}	393.151 M ^{37.40 %}	286.141 M ^{-16.22 %}	341.540 M ^{8.60 %}	314.499 M ^{-66.26 %}	932.000 M
Intangible assets	160.125 M ^{-8.39 %}	174.792 M ^{-10.10 %}	194.434 M ^{31.76 %}	147.569 M ^{71.48 %}	86.058 M ^{-10.36 %}	96.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	160.125 M ^{-8.39 %}	174.792 M ^{-10.10 %}	194.434 M ^{31.76 %}	147.569 M ^{71.48 %}	86.058 M ^{-10.36 %}	96.000 M
Property plant equipment net	6.403 B ^{6.03 %}	6.038 B ^{11.20 %}	5.430 B ^{3.09 %}	5.267 B ^{13.72 %}	4.632 B ^{0.93 %}	4.589 B
Total non current assets	8.749 B ^{4.65 %}	8.360 B ^{8.61 %}	7.697 B ^{2.06 %}	7.542 B ^{15.34 %}	6.539 B ^{0.94 %}	6.478 B
Other current assets	350.401 M ^{18.18 %}	296.490 M ^{-18.51 %}	363.817 M ^{14.40 %}	318.027 M ^{114.91 %}	147.980 M ^{101.51 %}	-9.785 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	520.005 M
cash and cash equivalents	2.155 B ^{-1.59 %}	2.190 B ^{-25.42 %}	2.936 B ^{2.20 %}	2.873 B ^{28.42 %}	2.237 B ^{2 657.31 %}	81.145 M
Cash and short term investments	2.155 B ^{-1.61 %}	2.190 B ^{-25.40 %}	2.936 B ^{2.20 %}	2.873 B ^{28.42 %}	2.237 B ^{2 657.31 %}	81.145 M
Total current assets	15.618 B ^{-1.51 %}	15.858 B ^{0.64 %}	15.758 B ^{5.58 %}	14.926 B ^{15.52 %}	12.921 B ^{15 823.15 %}	81.145 M
Inventory	5.399 B ^{-14.13 %}	6.287 B ^{14.35 %}	5.498 B ^{-3.30 %}	5.686 B ^{29.11 %}	4.404 B ^{-4.45 %}	4.609 B
Net receivables	7.714 B ^{8.89 %}	7.084 B ^{1.79 %}	6.960 B ^{15.06 %}	6.049 B ^{-1.36 %}	6.132 B ^{18.46 %}	5.176 B
Tax assets	720.541 M ^{-7.13 %}	775.883 M ^{-5.89 %}	824.425 M ^{-3.85 %}	857.409 M ^{15.81 %}	740.342 M ^{-14.96 %}	870.546 M
Other assets	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	11.319 B
Account payables	3.273 B ^{116.99 %}	1.508 B ^{-6.83 %}	1.619 B ^{-63.78 %}	4.469 B ^{5.45 %}	4.238 B ^{250.75 %}	1.208 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	564.114 M ^{1 321.12 %}	39.695 M ^{-86.56 %}	295.387 M ^{-23.23 %}	384.781 M ^{69.60 %}	226.871 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-98.883 M ^{-73.44 %}	-57.013 M ^{3.10 %}	-58.834 M ^{-82.93 %}	-32.162 M ^{-100.19 %}	-16.066 M
Minority interest	488.028 M ^{-18.90 %}	601.768 M ^{-3.28 %}	622.198 M ^{-3.49 %}	644.709 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	1.267 M ^{-57.14 %}	2.956 M ^{-36.36 %}	4.645 M ^{-26.68 %}	6.335 M ^{582.65 %}	928.000 K
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	456.053 M ^{0.00 %}	456.049 M ^{-0.03 %}	456.169 M ^{-0.02 %}	456.277 M ^{0.00 %}	456.277 M ^{277.09 %}	121.000 M
Deferred tax liabilities non current	26.726 M ^{-72.97 %}	98.883 M ^{73.44 %}	57.013 M ^{-3.10 %}	58.834 M ^{82.93 %}	32.162 M ^{100.19 %}	16.066 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-2.484 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.367 B ^{0.61 %}	24.218 B ^{3.25 %}	23.455 B ^{4.39 %}	22.468 B ^{15.46 %}	19.460 B ^{8.85 %}	17.878 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-28.711 M ^{98.82 %}	-2.430 B ^{-11 621.37 %}	21.089 M ^{105.46 %}	-386.238 M ^{37.36 %}	-616.564 M ^{-634.73 %}	-83.917 M
Accounts receivables	-628.604 M ^{-415.25 %}	-122.000 M ^{86.56 %}	-908.000 M ^{-296.54 %}	462.000 M ^{148.43 %}	-954.000 M ^{-0.85 %}	-945.991 M
Inventory	906.725 M ^{216.42 %}	-778.819 M ^{-491.45 %}	198.956 M ^{127.62 %}	-720.261 M ^{-445.39 %}	208.536 M ^{-46.50 %}	389.764 M
Accounts payables	-303.428 M ^{79.28 %}	-1.465 B ^{-358.63 %}	566.304 M ^{467.01 %}	99.876 M ^{189.48 %}	-111.621 M ^{-150.02 %}	223.167 M
Other working capital	-3.404 M ^{94.71 %}	-64.300 M ^{-139.13 %}	164.339 M ^{171.95 %}	-228.394 M ^{-194.85 %}	240.787 M ^{-3.35 %}	249.143 M
Other non cash items	-189.293 M ^{-219.18 %}	158.824 M ^{168.27 %}	-232.637 M ^{-69.84 %}	-136.978 M ^{-178.36 %}	174.810 M ^{132.09 %}	75.319 M
Net cash provided by operating activities	1.680 B ^{406.72 %}	331.498 M ^{-66.53 %}	990.385 M ^{10.38 %}	897.234 M ^{-9.52 %}	991.601 M ^{-14.87 %}	1.165 B
Investments in property plant and equipment	-1.267 B ^{-14.75 %}	-1.104 B ^{-33.65 %}	-825.868 M ^{-220.31 %}	-257.834 M ^{48.16 %}	-497.382 M ^{13.07 %}	-572.180 M
Acquisitions net	69.108 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.963 M ^{122.40 %}	-120.348 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.937 M
Purchases of investments	-129.107 M ^{-239.48 %}	-38.031 M ^{-22.84 %}	-30.961 M ^{-364.18 %}	-6.670 M ^{93.98 %}	-110.772 M ^{-1 998.75 %}	-5.278 M
Sales maturities of investments	1.951 M ^{-88.94 %}	17.635 M ^{-52.27 %}	36.949 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.439 M	0.000
Other investing activites	-32.980 M ^{-1 229.30 %}	-2.481 M ^{94.04 %}	-41.632 M ^{-280.55 %}	-10.940 M ^{69.80 %}	-36.229 M ^{-3 109.05 %}	1.204 M
Net cash used for investing activites	-1.358 B ^{-20.50 %}	-1.127 B ^{-35.00 %}	-834.549 M ^{-110.86 %}	-395.792 M ^{30.68 %}	-570.944 M ^{-0.82 %}	-566.317 M
Debt repayment	-91.140 M ^{-134.37 %}	265.181 M ^{103.36 %}	130.401 M ^{225.15 %}	-104.192 M ^{24.41 %}	-137.842 M ^{41.24 %}	-234.590 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	669.515 M	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-119.000 K ^{-10.19 %}	-108.000 K	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-272.381 M ^{-22.68 %}	-222.027 M ^{-2.10 %}	-217.453 M ^{-5.55 %}	-206.010 M ^{-75.18 %}	-117.600 M ^{-100.00 %}	-58.800 M
Other financing activites	-365.000 K ^{84.91 %}	-2.419 M ^{-0.04 %}	-2.418 M ^{-43.16 %}	-1.689 M ^{92.69 %}	-23.102 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-363.886 M ^{-995.92 %}	40.616 M ^{145.34 %}	-89.578 M ^{71.28 %}	-311.891 M ^{-179.77 %}	390.971 M ^{233.26 %}	-293.390 M
Effect of forex changes on cash	-3.168 M ^{-162.26 %}	5.088 M ^{195.41 %}	-5.333 M ^{-101.91 %}	279.484 M ^{2 559.73 %}	10.508 M	0.000
Net change in cash	-44.877 M ^{94.01 %}	-749.417 M ^{-1 330.11 %}	60.923 M ^{-87.01 %}	469.035 M ^{-42.95 %}	822.138 M ^{182.43 %}	291.099 M
Cash at beginning of period	1.498 B ^{-33.35 %}	2.247 B ^{2.79 %}	2.186 B ^{27.31 %}	1.717 B ^{91.83 %}	895.273 M ^{48.18 %}	604.175 M
Cash at end of period	1.453 B ^{-3.00 %}	1.498 B ^{-33.35 %}	2.247 B ^{2.79 %}	2.186 B ^{27.31 %}	1.717 B ^{91.83 %}	895.274 M
Operating cash flow	1.680 B ^{406.72 %}	331.498 M ^{-66.53 %}	990.385 M ^{10.38 %}	897.234 M ^{-9.52 %}	991.601 M ^{-14.87 %}	1.165 B
Capital expenditure	-1.236 B ^{-12.01 %}	-1.104 B ^{-33.65 %}	-825.868 M ^{-186.60 %}	-288.162 M ^{42.06 %}	-497.382 M ^{13.07 %}	-572.180 M
Free CashFlow	443.428 M ^{157.42 %}	-772.246 M ^{-569.40 %}	164.517 M ^{-72.99 %}	609.072 M ^{23.24 %}	494.219 M ^{-16.61 %}	592.660 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	7.109 B ^{-2.71 %}	7.308 B ^{-3.55 %}	7.577 B ^{11.49 %}	6.796 B ^{0.14 %}	6.786 B ^{-5.33 %}	7.168 B ^{-0.37 %}	7.195 B ^{13.15 %}	6.359 B ^{-6.65 %}	6.812 B ^{-3.73 %}	7.075 B ^{3.21 %}	6.856 B ^{10.39 %}	6.210 B
Net income	153.881 M ^{-54.76 %}	340.143 M ^{-23.62 %}	445.319 M ^{162.69 %}	169.521 M ^{-43.30 %}	299.000 M ^{-20.76 %}	377.350 M ^{-22.22 %}	485.126 M ^{75.40 %}	276.590 M ^{32.09 %}	209.402 M ^{-37.85 %}	336.955 M ^{3.55 %}	325.415 M ^{580.08 %}	-67.783 M
Income before tax	268.437 M ^{-50.21 %}	539.140 M ^{-19.68 %}	671.231 M ^{216.19 %}	212.284 M ^{-46.93 %}	400.000 M ^{-19.58 %}	497.387 M ^{-30.72 %}	717.951 M ^{64.54 %}	436.327 M ^{41.86 %}	307.574 M ^{-25.98 %}	415.540 M ^{16.41 %}	356.953 M ^{504.31 %}	-88.286 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-48.82 %}	0.07 ^{-16.72 %}	0.09 ^{183.60 %}	0.03 ^{-47.01 %}	0.06 ^{-15.05 %}	0.07 ^{-30.46 %}	0.10 ^{45.43 %}	0.07 ^{51.97 %}	0.05 ^{-23.12 %}	0.06 ^{12.79 %}	0.05 ^{466.24 %}	-0.01
EBITDA	418.326 M ^{-41.62 %}	716.618 M ^{-14.71 %}	840.192 M ^{125.80 %}	372.095 M ^{-32.54 %}	551.553 M ^{6.42 %}	518.257 M ^{-28.09 %}	720.688 M ^{20.92 %}	596.000 M ^{92.24 %}	310.037 M ^{-32.50 %}	459.282 M ^{27.87 %}	359.191 M ^{628.21 %}	49.325 M
Net income ratio	0.02 ^{-53.50 %}	0.05 ^{-20.81 %}	0.06 ^{135.61 %}	0.02 ^{-43.39 %}	0.04 ^{-16.30 %}	0.05 ^{-21.93 %}	0.07 ^{55.02 %}	0.04 ^{41.50 %}	0.03 ^{-35.45 %}	0.05 ^{0.33 %}	0.05 ^{534.88 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.06 ^{-40.00 %}	0.10 ^{-11.57 %}	0.11 ^{102.52 %}	0.05 ^{-32.63 %}	0.08 ^{12.41 %}	0.07 ^{-27.82 %}	0.10 ^{6.87 %}	0.09 ^{105.94 %}	0.05 ^{-29.88 %}	0.06 ^{23.89 %}	0.05 ^{559.64 %}	0.01
Gross profit ratio	0.30 ^{-2.67 %}	0.31 ^{-1.63 %}	0.32 ^{3.31 %}	0.31 ^{-6.73 %}	0.33 ^{8.47 %}	0.30 ^{-8.69 %}	0.33 ^{1.80 %}	0.32 ^{8.78 %}	0.30 ^{1.58 %}	0.29 ^{4.44 %}	0.28 ^{-0.51 %}	0.28
Weighted average shs out dil	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M
Weighted average shs out	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M ^{0.00 %}	4.578 M
EPS diluted	33.61 ^{-54.76 %}	74.30 ^{-23.62 %}	97.28 ^{162.71 %}	37.03 ^{-43.30 %}	65.31 ^{-20.69 %}	82.35 ^{-22.43 %}	106.16 ^{76.08 %}	60.29 ^{32.07 %}	45.65 ^{-37.98 %}	73.61 ^{3.69 %}	70.99 ^{584.90 %}	-14.64
Earnings per share	33.61 ^{-54.76 %}	74.30 ^{-23.62 %}	97.28 ^{162.71 %}	37.03 ^{-43.30 %}	65.31 ^{-20.69 %}	82.35 ^{-22.43 %}	106.16 ^{76.08 %}	60.29 ^{32.07 %}	45.65 ^{-37.98 %}	73.61 ^{3.69 %}	70.99 ^{584.90 %}	-14.64
Gross profit	2.145 B ^{-5.31 %}	2.265 B ^{-5.12 %}	2.388 B ^{15.19 %}	2.073 B ^{-6.59 %}	2.219 B ^{2.69 %}	2.161 B ^{-9.03 %}	2.375 B ^{15.18 %}	2.062 B ^{1.54 %}	2.031 B ^{-2.20 %}	2.077 B ^{7.79 %}	1.926 B ^{9.83 %}	1.754 B
Income tax expense	89.494 M ^{-65.01 %}	255.785 M ^{17.05 %}	218.528 M ^{178.09 %}	78.582 M ^{-40.92 %}	133.000 M ^{-14.09 %}	154.809 M ^{-31.14 %}	224.821 M ^{57.91 %}	142.374 M ^{29.92 %}	109.587 M ^{11.00 %}	98.727 M ^{191.32 %}	33.889 M ^{701.72 %}	-5.632 M
Cost of revenue	4.964 B ^{-1.55 %}	5.042 B ^{-2.83 %}	5.189 B ^{9.85 %}	4.724 B ^{3.44 %}	4.567 B ^{-8.79 %}	5.007 B ^{3.90 %}	4.819 B ^{12.17 %}	4.296 B ^{-10.14 %}	4.781 B ^{-4.36 %}	4.999 B ^{1.42 %}	4.929 B ^{10.62 %}	4.456 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.106 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.035 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	995.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	616.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	624.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	641.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-119.000 M ^{-11 900 100.00 %}	1.000 K ^{100.06 %}	-1.586 M ^{-258.60 %}	1.000 M ^{103.10 %}	-32.294 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.733 M ^{39.86 %}	4.814 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.896 B ^{10.04 %}	1.723 B ^{0.87 %}	1.708 B ^{-6.10 %}	1.819 B ^{0.55 %}	1.809 B ^{9.01 %}	1.659 B ^{0.91 %}	1.644 B ^{1.80 %}	1.615 B ^{-6.89 %}	1.735 B ^{6.04 %}	1.636 B ^{4.57 %}	1.564 B ^{-10.50 %}	1.748 B
Cost and expenses	6.860 B ^{1.40 %}	6.765 B ^{-1.91 %}	6.897 B ^{5.41 %}	6.544 B ^{2.63 %}	6.376 B ^{-4.36 %}	6.666 B ^{3.14 %}	6.464 B ^{9.34 %}	5.912 B ^{-9.27 %}	6.516 B ^{-1.79 %}	6.635 B ^{2.18 %}	6.494 B ^{4.67 %}	6.204 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.705 M ^{-6.56 %}	35.000 M ^{2.94 %}	34.000 M ^{3.03 %}	33.000 M ^{-75.74 %}	136.000 M ^{325.00 %}	32.000 M ^{-17.95 %}	39.000 M
Selling general and administrative expenses	1.896 B ^{10.04 %}	1.723 B ^{0.87 %}	1.708 B ^{-6.18 %}	1.821 B ^{0.70 %}	1.808 B ^{8.98 %}	1.659 B ^{3.08 %}	1.609 B ^{1.78 %}	1.581 B ^{-8.81 %}	1.734 B ^{5.99 %}	1.636 B ^{6.76 %}	1.532 B ^{-10.33 %}	1.709 B
Interest income	682.000 K ^{-4.88 %}	717.000 K ^{-5.16 %}	756.000 K ^{-5.85 %}	803.000 K ^{-7.38 %}	867.000 K ^{8.51 %}	799.000 K ^{-1.60 %}	812.000 K ^{8.85 %}	746.000 K ^{3.32 %}	722.000 K ^{15.34 %}	626.000 K ^{19.47 %}	524.000 K ^{65.30 %}	317.000 K
Interest expense	4.473 M ^{-4.24 %}	4.671 M ^{32.25 %}	3.532 M ^{-1.56 %}	3.588 M ^{20.16 %}	2.986 M ^{13.97 %}	2.620 M ^{-4.27 %}	2.737 M ^{18.69 %}	2.306 M ^{-6.37 %}	2.463 M ^{-21.86 %}	3.152 M ^{40.84 %}	2.238 M ^{-9.21 %}	2.465 M
Depreciation and amortization	145.418 M ^{-18.30 %}	177.984 M ^{10.72 %}	160.750 M ^{2.90 %}	156.222 M ^{5.30 %}	148.352 M ^{782.94 %}	16.802 M	0.000 ^{-100.00 %}	157.617 M ^{1 889.11 %}	7.924 M ^{-57.46 %}	18.628 M ^{-87.63 %}	150.618 M ^{11.45 %}	135.144 M
Operating income	249.096 M ^{-54.07 %}	542.357 M ^{-20.18 %}	679.441 M ^{169.47 %}	252.137 M ^{-38.50 %}	410.000 M ^{-18.24 %}	501.455 M ^{-31.40 %}	730.932 M ^{63.55 %}	446.928 M ^{50.92 %}	296.133 M ^{-32.80 %}	440.654 M ^{21.73 %}	361.992 M ^{5 884.33 %}	6.049 M
Operating income ratio	0.04 ^{-52.79 %}	0.07 ^{-17.24 %}	0.09 ^{141.70 %}	0.04 ^{-38.59 %}	0.06 ^{-13.64 %}	0.07 ^{-31.14 %}	0.10 ^{44.54 %}	0.07 ^{61.68 %}	0.04 ^{-30.20 %}	0.06 ^{17.95 %}	0.05 ^{5 320.83 %}	0.00
Total other income expenses net	19.341 M ^{701.21 %}	-3.217 M ^{60.82 %}	-8.210 M ^{79.40 %}	-39.853 M ^{-298.53 %}	-10.000 M ^{-145.82 %}	-4.068 M ^{68.66 %}	-12.981 M ^{-22.45 %}	-10.601 M ^{-192.67 %}	11.440 M ^{145.55 %}	-25.114 M ^{-398.39 %}	-5.039 M ^{94.66 %}	-94.335 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	754.681 M ^{17.86 %}	640.322 M ^{-44.74 %}	1.159 B ^{3.95 %}	1.115 B ^{1.24 %}	1.101 B ^{50.37 %}	732.198 M ^{118.46 %}	335.157 M ^{164.23 %}	-521.779 M ^{-352.95 %}	-115.196 M ^{58.44 %}	-277.209 M ^{31.00 %}	-401.774 M ^{-275.36 %}	229.112 M
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	485.967 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.217 B ^{7.67 %}	2.059 B ^{424.88 %}	392.279 M ^{-80.75 %}	2.038 B ^{195.05 %}	690.736 M ^{-65.62 %}	2.009 B ^{606.02 %}	284.552 M ^{-86.70 %}	2.140 B ^{211.39 %}	687.234 M
Total debt	2.626 B ^{-6.05 %}	2.796 B ^{-6.49 %}	2.989 B ^{3.48 %}	2.889 B ^{-0.48 %}	2.903 B ^{-0.67 %}	2.923 B ^{13.64 %}	2.572 B ^{-0.92 %}	2.596 B ^{-0.05 %}	2.597 B ^{-2.33 %}	2.659 B ^{5.00 %}	2.532 B ^{5.05 %}	2.411 B
Accumulated other comprehensive income loss	466.147 M ^{-7.06 %}	501.537 M ^{22.47 %}	409.509 M ^{-12.88 %}	470.065 M ^{6.83 %}	440.000 M ^{7.58 %}	409.000 M ^{7.92 %}	379.000 M ^{5.28 %}	360.000 M ^{12.15 %}	321.000 M ^{13.43 %}	283.000 M ^{15.40 %}	245.225 M ^{5.96 %}	231.426 M
Retained earnings	12.827 B ^{0.13 %}	12.811 B ^{2.73 %}	12.471 B ^{2.53 %}	12.163 B ^{1.42 %}	11.993 B ^{1.39 %}	11.829 B ^{3.30 %}	11.451 B ^{3.37 %}	11.078 B ^{2.56 %}	10.802 B ^{0.93 %}	10.702 B ^{3.25 %}	10.365 B ^{2.12 %}	10.150 B
Common stock	432.757 M ^{0.00 %}	432.757 M ^{0.00 %}	432.757 M ^{0.00 %}	432.757 M ^{0.18 %}	432.000 M ^{-0.17 %}	432.757 M ^{0.00 %}	432.757 M ^{0.00 %}	432.757 M ^{0.00 %}	432.757 M ^{0.00 %}	432.757 M ^{0.00 %}	432.757 M ^{0.00 %}	432.757 M
Total equity	14.696 B ^{0.04 %}	14.689 B ^{2.63 %}	14.313 B ^{1.83 %}	14.056 B ^{1.19 %}	13.890 B ^{1.18 %}	13.728 B ^{2.80 %}	13.354 B ^{3.08 %}	12.955 B ^{2.63 %}	12.623 B ^{1.02 %}	12.496 B ^{2.91 %}	12.142 B ^{1.90 %}	11.915 B
Other non current liabilities	1.820 B ^{1.03 %}	1.801 B ^{-2.72 %}	1.851 B ^{0.55 %}	1.841 B ^{1.55 %}	1.813 B ^{-3.37 %}	1.876 B ^{-1.87 %}	1.912 B ^{-0.07 %}	1.913 B ^{1.77 %}	1.880 B ^{-1.13 %}	1.902 B ^{-6.30 %}	2.029 B ^{1.42 %}	2.001 B
Long term debt	799.687 M ^{-8.49 %}	873.859 M ^{-15.99 %}	1.040 B ^{0.83 %}	1.032 B ^{1.64 %}	1.015 B ^{-7.67 %}	1.099 B ^{59.04 %}	691.209 M ^{-3.53 %}	716.530 M ^{2.47 %}	699.241 M ^{-11.94 %}	794.086 M ^{-11.54 %}	897.701 M ^{15.98 %}	774.045 M
Total non current liabilities	2.646 B ^{-2.07 %}	2.702 B ^{-6.57 %}	2.892 B ^{0.65 %}	2.873 B ^{1.59 %}	2.828 B ^{-4.96 %}	2.976 B ^{14.31 %}	2.603 B ^{-1.02 %}	2.630 B ^{1.96 %}	2.579 B ^{-4.32 %}	2.696 B ^{-7.91 %}	2.927 B ^{5.48 %}	2.775 B
Other current liabilities	1.194 B ^{-32.97 %}	1.782 B ^{20.85 %}	1.474 B ^{68.74 %}	873.768 M ^{-32.27 %}	1.290 B ^{-51.31 %}	2.650 B ^{292.66 %}	674.830 M ^{-85.94 %}	4.799 B ^{-3.34 %}	4.964 B ^{4.94 %}	4.731 B ^{3.18 %}	4.585 B ^{-3.38 %}	4.745 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	673.291 M ^{742.29 %}	79.936 M ^{-91.75 %}	969.216 M ^{93.32 %}	501.362 M ^{-20.18 %}	628.089 M ^{167.13 %}	235.123 M ^{-47.42 %}	447.133 M ^{3 970.40 %}	10.985 M ^{-86.34 %}	80.399 M
Short term debt	1.827 B ^{-4.94 %}	1.922 B ^{-1.41 %}	1.949 B ^{4.95 %}	1.857 B ^{-1.63 %}	1.888 B ^{3.54 %}	1.823 B ^{-3.05 %}	1.881 B ^{0.07 %}	1.879 B ^{-0.98 %}	1.898 B ^{1.76 %}	1.865 B ^{14.09 %}	1.635 B ^{-0.11 %}	1.637 B
Total current liabilities	6.853 B ^{-1.76 %}	6.976 B ^{4.91 %}	6.650 B ^{5.90 %}	6.279 B ^{-9.91 %}	6.970 B ^{-7.25 %}	7.515 B ^{-4.58 %}	7.876 B ^{-13.84 %}	9.141 B ^{5.98 %}	8.625 B ^{4.38 %}	8.264 B ^{5.36 %}	7.844 B ^{0.47 %}	7.807 B
Total liabilities	9.499 B ^{-1.85 %}	9.678 B ^{1.43 %}	9.541 B ^{4.25 %}	9.152 B ^{-6.59 %}	9.798 B ^{-6.60 %}	10.490 B ^{0.11 %}	10.479 B ^{-10.98 %}	11.771 B ^{5.05 %}	11.205 B ^{2.24 %}	10.959 B ^{1.75 %}	10.771 B ^{1.78 %}	10.582 B
Other non current assets	2.139 B ^{118.33 %}	979.600 M ^{-55.72 %}	2.212 B ^{242 492.21 %}	912.000 K ^{-99.96 %}	2.060 B ^{110.62 %}	977.904 M ^{-52.03 %}	2.039 B ^{-51.33 %}	4.188 B ^{108.48 %}	2.009 B ^{108.83 %}	962.022 M ^{-55.06 %}	2.141 B ^{0.40 %}	2.132 B
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	485.967 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.217 B ^{7.67 %}	2.059 B ^{423.72 %}	393.151 M ^{-80.71 %}	2.038 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.009 B ^{602.10 %}	286.141 M ^{-86.63 %}	2.140 B ^{0.38 %}	2.132 B
Intangible assets	152.426 M ^{-4.81 %}	160.125 M ^{0.42 %}	159.456 M ^{-7.83 %}	173.000 M ^{-5.46 %}	183.000 M ^{4.70 %}	174.792 M ^{-3.04 %}	180.265 M ^{-3.24 %}	186.309 M ^{-1.48 %}	189.109 M ^{-2.74 %}	194.434 M ^{-4.22 %}	203.000 M ^{0.50 %}	202.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	243.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	152.426 M ^{-4.81 %}	160.125 M ^{0.42 %}	159.456 M ^{-7.96 %}	173.243 M ^{-5.33 %}	183.000 M ^{4.70 %}	174.792 M ^{-3.04 %}	180.265 M ^{-3.24 %}	186.309 M ^{-1.48 %}	189.109 M ^{-2.74 %}	194.434 M ^{-4.22 %}	203.000 M ^{0.50 %}	202.000 M
Property plant equipment net	6.548 B ^{2.28 %}	6.403 B ^{-1.57 %}	6.505 B ^{0.29 %}	6.486 B ^{1.42 %}	6.395 B ^{5.91 %}	6.038 B ^{3.60 %}	5.829 B ^{0.14 %}	5.821 B ^{5.00 %}	5.544 B ^{2.09 %}	5.430 B ^{0.44 %}	5.406 B ^{3.96 %}	5.200 B
Total non current assets	8.839 B ^{1.04 %}	8.749 B ^{-1.44 %}	8.877 B ^{-0.01 %}	8.877 B ^{2.77 %}	8.638 B ^{3.33 %}	8.360 B ^{3.88 %}	8.047 B ^{-0.67 %}	8.101 B ^{4.64 %}	7.742 B ^{0.58 %}	7.697 B ^{-0.69 %}	7.750 B ^{2.86 %}	7.535 B
Other current assets	283.200 M ^{-19.18 %}	350.401 M ^{85.08 %}	189.320 M ^{11.24 %}	170.194 M ^{-39.43 %}	281.000 M ^{-5.22 %}	296.490 M ^{1.06 %}	293.380 M ^{1.46 %}	289.149 M ^{-14.75 %}	339.191 M ^{-6.77 %}	363.817 M ^{-19.05 %}	449.425 M ^{47.20 %}	305.325 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.589 M	0.000 ^{-100.00 %}	687.234 M
cash and cash equivalents	1.872 B ^{-13.16 %}	2.155 B ^{17.72 %}	1.831 B ^{3.18 %}	1.774 B ^{-1.54 %}	1.802 B ^{-17.74 %}	2.190 B ^{-2.07 %}	2.237 B ^{-28.25 %}	3.118 B ^{14.94 %}	2.712 B ^{-7.63 %}	2.936 B ^{0.07 %}	2.934 B ^{34.50 %}	2.182 B
Cash and short term investments	1.872 B ^{-13.16 %}	2.155 B ^{17.72 %}	1.831 B ^{3.18 %}	1.774 B ^{-1.54 %}	1.802 B ^{-17.74 %}	2.190 B ^{-2.07 %}	2.237 B ^{-28.25 %}	3.118 B ^{14.94 %}	2.712 B ^{-7.63 %}	2.936 B ^{0.07 %}	2.934 B ^{2.28 %}	2.869 B
Total current assets	15.355 B ^{-1.68 %}	15.618 B ^{4.28 %}	14.978 B ^{4.52 %}	14.331 B ^{-4.78 %}	15.050 B ^{-5.10 %}	15.858 B ^{0.46 %}	15.786 B ^{-5.05 %}	16.625 B ^{3.35 %}	16.086 B ^{2.08 %}	15.758 B ^{3.93 %}	15.162 B ^{1.33 %}	14.962 B
Inventory	5.854 B ^{8.42 %}	5.399 B ^{-7.91 %}	5.863 B ^{-8.23 %}	6.389 B ^{-6.31 %}	6.819 B ^{8.46 %}	6.287 B ^{-4.62 %}	6.592 B ^{4.80 %}	6.290 B ^{6.38 %}	5.913 B ^{7.54 %}	5.498 B ^{-5.75 %}	5.834 B ^{-2.92 %}	6.009 B
Net receivables	7.346 B ^{-4.76 %}	7.714 B ^{8.72 %}	7.095 B ^{18.30 %}	5.998 B ^{-2.45 %}	6.148 B ^{-13.21 %}	7.084 B ^{6.31 %}	6.664 B ^{-3.81 %}	6.928 B ^{-2.72 %}	7.121 B ^{2.32 %}	6.960 B ^{17.07 %}	5.945 B ^{2.87 %}	5.779 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	720.541 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.059 B ^{-365.34 %}	775.883 M ^{138.07 %}	-2.038 B ^{2.67 %}	-2.094 B ^{-4.23 %}	-2.009 B ^{-343.68 %}	824.425 M ^{138.53 %}	-2.140 B ^{-0.37 %}	-2.132 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	3.832 B ^{17.09 %}	3.273 B ^{1.45 %}	3.226 B ^{12.21 %}	2.875 B ^{-20.84 %}	3.632 B ^{140.81 %}	1.508 B ^{-66.65 %}	4.522 B ^{183.92 %}	1.593 B ^{-7.60 %}	1.724 B ^{6.49 %}	1.619 B ^{0.37 %}	1.613 B ^{19.95 %}	1.345 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	79.936 M ^{-85.83 %}	564.114 M ^{89.99 %}	296.922 M ^{22.53 %}	242.333 M ^{517.46 %}	39.247 M ^{-1.13 %}	39.695 M ^{261.36 %}	10.985 M ^{-86.34 %}	80.399 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-98.883 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-57.013 M	0.000	0.000
Minority interest	513.309 M ^{5.18 %}	488.028 M ^{-10.31 %}	544.132 M ^{1.99 %}	533.497 M ^{-6.24 %}	569.000 M ^{-5.45 %}	601.768 M ^{-5.34 %}	635.743 M ^{1.18 %}	628.322 M ^{2.74 %}	611.554 M ^{-1.71 %}	622.198 M ^{-3.14 %}	642.359 M ^{-0.44 %}	645.166 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.267 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.956 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	456.049 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	456.052 M ^{0.00 %}	456.053 M ^{0.00 %}	456.051 M ^{203 694.20 %}	-224.000 K ^{-100.05 %}	455.775 M ^{-0.06 %}	456.049 M ^{0.00 %}	456.049 M ^{0.00 %}	456.049 M ^{0.00 %}	456.049 M ^{-38.24 %}	738.435 M ^{5.28 %}	701.396 M ^{53.76 %}	456.170 M
Deferred tax liabilities non current	26.406 M ^{-1.20 %}	26.726 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	98.883 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.013 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.194 B ^{-0.71 %}	24.367 B ^{2.15 %}	23.854 B ^{2.79 %}	23.208 B ^{-2.03 %}	23.688 B ^{-2.19 %}	24.218 B ^{1.61 %}	23.833 B ^{-3.61 %}	24.726 B ^{3.77 %}	23.827 B ^{1.59 %}	23.455 B ^{2.37 %}	22.913 B ^{1.85 %}	22.497 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-153.880 M ^{54.76 %}	-340.144 M ^{23.62 %}	-445.319 M ^{-161.95 %}	-170.000 M ^{43.14 %}	-299.000 M ^{20.69 %}	-377.000 M ^{22.43 %}	-486.000 M ^{-76.09 %}	-276.000 M ^{-32.06 %}	-209.000 M ^{37.98 %}	-337.000 M ^{-3.69 %}	-325.000 M ^{-585.07 %}	67.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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