KLASS Corporation ^6233.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	9.782 B ^{-1.07 %}	9.888 B ^{2.36 %}	9.660 B ^{5.34 %}	9.170 B ^{14.50 %}	8.009 B ^{-12.54 %}	9.158 B
Net income	76.273 M ^{-25.45 %}	102.307 M ^{-28.67 %}	143.422 M ^{-24.33 %}	189.534 M ^{180.02 %}	67.685 M ^{-53.22 %}	144.681 M
Income before tax	117.364 M ^{-33.03 %}	175.239 M ^{-9.45 %}	193.534 M ^{-29.22 %}	273.416 M ^{155.15 %}	107.159 M ^{-49.64 %}	212.791 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-32.30 %}	0.02 ^{-11.54 %}	0.02 ^{-32.80 %}	0.03 ^{122.84 %}	0.01 ^{-42.42 %}	0.02
EBITDA	389.306 M ^{-13.66 %}	450.908 M ^{7.16 %}	420.796 M ^{-2.66 %}	432.287 M ^{65.80 %}	260.724 M ^{-27.82 %}	361.194 M
Net income ratio	0.01 ^{-24.64 %}	0.01 ^{-30.31 %}	0.01 ^{-28.16 %}	0.02 ^{144.56 %}	0.01 ^{-46.51 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.04 ^{-12.73 %}	0.05 ^{4.69 %}	0.04 ^{-7.59 %}	0.05 ^{44.81 %}	0.03 ^{-17.47 %}	0.04
Gross profit ratio	0.30 ^{-4.03 %}	0.31 ^{3.70 %}	0.30 ^{-2.65 %}	0.31 ^{0.07 %}	0.31 ^{4.66 %}	0.30
Weighted average shs out dil	5.390 M ^{-0.01 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.23 %}	5.379 M
Weighted average shs out	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.23 %}	5.379 M
EPS diluted	14.15 ^{-25.45 %}	18.98 ^{-28.65 %}	26.60 ^{-24.35 %}	35.16 ^{179.94 %}	12.56 ^{-53.31 %}	26.90
Earnings per share	14.15 ^{-25.45 %}	18.98 ^{-28.65 %}	26.60 ^{-24.35 %}	35.16 ^{179.94 %}	12.56 ^{-53.31 %}	26.90
Gross profit	2.928 B ^{-5.06 %}	3.084 B ^{6.14 %}	2.906 B ^{2.54 %}	2.834 B ^{14.58 %}	2.473 B ^{-8.46 %}	2.702 B
Income tax expense	41.090 M ^{-43.66 %}	72.932 M ^{45.54 %}	50.112 M ^{-40.26 %}	83.882 M ^{112.50 %}	39.474 M ^{-42.04 %}	68.110 M
Cost of revenue	6.854 B ^{0.74 %}	6.804 B ^{0.73 %}	6.754 B ^{6.59 %}	6.337 B ^{14.46 %}	5.536 B ^{-14.25 %}	6.456 B
General and administrative expenses	2.415 B ^{2.11 %}	2.365 B ^{3.77 %}	2.279 B ^{4.93 %}	2.172 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	316.000 M ^{3.27 %}	306.000 M ^{-5.26 %}	323.000 M ^{1.57 %}	318.000 M	0.000	0.000
Other expenses	-164.991 M ^{-25.22 %}	-131.762 M ^{-6.54 %}	-123.673 M ^{14.94 %}	-145.400 M ^{-401.85 %}	48.170 M	0.000
Operating expenses	2.813 B ^{1.54 %}	2.770 B ^{2.63 %}	2.699 B ^{5.71 %}	2.554 B ^{8.54 %}	2.353 B ^{-4.08 %}	2.453 B
Cost and expenses	9.667 B ^{0.97 %}	9.574 B ^{1.27 %}	9.454 B ^{6.34 %}	8.890 B ^{12.70 %}	7.889 B ^{-11.45 %}	8.909 B
Research and development expenses	247.000 M ^{6.93 %}	231.000 M ^{4.52 %}	221.000 M ^{5.74 %}	209.000 M ^{9.21 %}	191.379 M ^{0.88 %}	189.708 M
Selling general and administrative expenses	2.731 B ^{2.25 %}	2.671 B ^{2.65 %}	2.602 B ^{4.50 %}	2.490 B ^{17.83 %}	2.113 B ^{-6.63 %}	2.263 B
Interest income	1.223 M ^{19.55 %}	1.023 M ^{-28.76 %}	1.436 M ^{-62.03 %}	3.782 M ^{329.77 %}	880.000 K ^{91.72 %}	459.000 K
Interest expense	27.836 M ^{13.01 %}	24.632 M ^{16.34 %}	21.173 M ^{-0.56 %}	21.292 M ^{7.08 %}	19.884 M ^{-9.61 %}	21.999 M
Depreciation and amortization	244.106 M ^{-2.76 %}	251.037 M ^{21.81 %}	206.088 M ^{49.80 %}	137.578 M ^{2.92 %}	133.679 M ^{5.76 %}	126.403 M
Operating income	115.249 M ^{-63.31 %}	314.135 M ^{52.10 %}	206.533 M ^{-26.29 %}	280.203 M ^{132.65 %}	120.440 M ^{-51.62 %}	248.966 M
Operating income ratio	0.01 ^{-62.91 %}	0.03 ^{48.59 %}	0.02 ^{-30.03 %}	0.03 ^{103.19 %}	0.02 ^{-44.69 %}	0.03
Total other income expenses net	2.115 M ^{101.52 %}	-138.896 M ^{-968.51 %}	-12.999 M ^{-91.53 %}	-6.787 M ^{48.90 %}	-13.281 M ^{63.29 %}	-36.175 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	2.661 B ^{-15.89 %}	3.164 B ^{33.10 %}	2.377 B ^{61.18 %}	1.475 B ^{54.88 %}	952.253 M ^{-28.53 %}	1.332 B
Total investments	547.000 M ^{105.97 %}	265.579 M ^{-58.94 %}	646.784 M ^{40.08 %}	461.724 M ^{4 147.69 %}	10.870 M ^{-97.58 %}	449.151 M
Total debt	4.137 B ^{-5.11 %}	4.359 B ^{12.52 %}	3.874 B ^{27.61 %}	3.036 B ^{27.50 %}	2.381 B ^{0.99 %}	2.358 B
Accumulated other comprehensive income loss	-18.893 M ^{-34.95 %}	-14.000 M ^{65.00 %}	-40.000 M ^{-135.29 %}	-17.000 M ^{-106.23 %}	272.904 M ^{-11.89 %}	309.718 M
Retained earnings	1.840 B ^{1.23 %}	1.818 B ^{2.74 %}	1.769 B ^{4.91 %}	1.687 B ^{30.89 %}	1.289 B ^{1.08 %}	1.275 B
Common stock	631.112 M ^{0.00 %}	631.112 M ^{0.00 %}	631.112 M ^{0.00 %}	631.112 M ^{0.00 %}	631.112 M ^{0.00 %}	631.112 M
Total equity	2.933 B ^{0.62 %}	2.915 B ^{2.60 %}	2.841 B ^{2.17 %}	2.781 B ^{4.02 %}	2.674 B ^{-0.85 %}	2.697 B
Other non current liabilities	782.194 M ^{29.23 %}	605.273 M ^{-0.47 %}	608.158 M ^{7.49 %}	565.799 M ^{5.24 %}	537.622 M ^{-2.23 %}	549.867 M
Long term debt	1.965 B ^{-10.49 %}	2.195 B ^{11.92 %}	1.962 B ^{66.72 %}	1.177 B ^{110.04 %}	560.217 M ^{-23.56 %}	732.856 M
Total non current liabilities	2.747 B ^{-2.10 %}	2.806 B ^{9.08 %}	2.573 B ^{47.50 %}	1.744 B ^{58.88 %}	1.098 B ^{-14.41 %}	1.283 B
Other current liabilities	519.873 M ^{2.97 %}	504.880 M ^{-65.04 %}	1.444 B ^{52 315.15 %}	-2.766 M ^{-100.32 %}	874.124 M ^{-34.92 %}	1.343 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	703.771 M ^{79.23 %}	392.657 M ^{16.64 %}	336.636 M ^{1 354.09 %}	23.151 M
Short term debt	2.171 B ^{0.38 %}	2.163 B ^{13.11 %}	1.912 B ^{2.85 %}	1.859 B ^{0.77 %}	1.845 B ^{13.54 %}	1.625 B
Total current liabilities	4.444 B ^{-8.46 %}	4.854 B ^{-3.24 %}	5.017 B ^{22.36 %}	4.100 B ^{7.32 %}	3.820 B ^{-5.54 %}	4.044 B
Total liabilities	7.191 B ^{-6.13 %}	7.661 B ^{0.94 %}	7.590 B ^{29.86 %}	5.844 B ^{18.83 %}	4.918 B ^{-7.67 %}	5.327 B
Other non current assets	207.000 K ^{-99.82 %}	113.941 M ^{27.51 %}	89.355 M ^{-66.13 %}	263.783 M ^{88.72 %}	139.776 M ^{-2.45 %}	143.292 M
Long term investments	547.000 M ^{105.97 %}	265.579 M ^{12.02 %}	237.074 M ^{326.28 %}	55.615 M ^{330.99 %}	12.904 M ^{-80.93 %}	67.651 M
Intangible assets	57.935 M ^{-30.49 %}	83.342 M ^{-38.82 %}	136.218 M ^{1.73 %}	133.903 M ^{318.22 %}	32.017 M ^{-4.97 %}	33.691 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.143 M ^{-11.11 %}	87.911 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	57.935 M ^{-30.49 %}	83.342 M ^{-61.12 %}	214.361 M ^{-3.36 %}	221.814 M ^{592.80 %}	32.017 M ^{-4.97 %}	33.691 M
Property plant equipment net	3.698 B ^{-3.48 %}	3.831 B ^{1.20 %}	3.786 B ^{42.27 %}	2.661 B ^{20.37 %}	2.211 B ^{-2.86 %}	2.276 B
Total non current assets	4.464 B ^{0.17 %}	4.456 B ^{-0.69 %}	4.487 B ^{33.81 %}	3.354 B ^{31.85 %}	2.543 B ^{-5.06 %}	2.679 B
Other current assets	206.778 M ^{29.27 %}	159.964 M ^{26.00 %}	126.955 M ^{192.05 %}	43.470 M ^{32.51 %}	32.806 M ^{13.14 %}	28.995 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	409.710 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	381.500 M
cash and cash equivalents	1.475 B ^{23.41 %}	1.195 B ^{-20.16 %}	1.497 B ^{-4.11 %}	1.561 B ^{9.25 %}	1.429 B ^{39.34 %}	1.026 B
Cash and short term investments	1.476 B ^{23.46 %}	1.195 B ^{-20.16 %}	1.497 B ^{-4.11 %}	1.561 B ^{9.25 %}	1.429 B ^{1.56 %}	1.407 B
Total current assets	5.660 B ^{-7.50 %}	6.119 B ^{2.96 %}	5.943 B ^{12.74 %}	5.272 B ^{4.42 %}	5.049 B ^{-5.54 %}	5.345 B
Inventory	1.373 B ^{-5.62 %}	1.455 B ^{8.42 %}	1.342 B ^{21.12 %}	1.108 B ^{16.12 %}	953.943 M ^{8.81 %}	876.700 M
Net receivables	2.605 B ^{-21.29 %}	3.310 B ^{11.14 %}	2.978 B ^{16.35 %}	2.559 B ^{-2.79 %}	2.633 B ^{-13.17 %}	3.032 B
Tax assets	161.013 M ^{-0.77 %}	162.264 M ^{0.90 %}	160.809 M ^{6.25 %}	151.344 M ^{2.29 %}	147.957 M ^{-6.58 %}	158.375 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	1.677 B ^{-14.26 %}	1.956 B ^{112.49 %}	920.510 M ^{-48.11 %}	1.774 B ^{147.19 %}	717.662 M ^{-30.31 %}	1.030 B
Tax payables	75.471 M ^{-67.22 %}	230.214 M ^{542.68 %}	35.821 M ^{-53.34 %}	76.775 M ^{63.79 %}	46.873 M ^{102.47 %}	23.151 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	25.901 M ^{-42.46 %}	45.010 M ^{-19.55 %}	55.950 M ^{-16.56 %}	67.058 M ^{7.13 %}	62.595 M ^{-17.15 %}	75.548 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 M ^{-65.00 %}	40.000 M ^{135.29 %}	17.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	481.013 M ^{3.15 %}	466.335 M ^{5.79 %}	440.831 M ^{-4.85 %}	463.312 M ^{-3.69 %}	481.062 M ^{0.00 %}	481.062 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	5.597 M ^{96.94 %}	2.842 M ^{66.20 %}	1.710 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.124 B ^{-4.27 %}	10.576 B ^{1.39 %}	10.431 B ^{20.93 %}	8.625 B ^{13.61 %}	7.592 B ^{-5.38 %}	8.024 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	440.833 M ^{170.63 %}	-624.117 M ^{-1 045.76 %}	-54.472 M ^{-301.22 %}	27.071 M ^{131.21 %}	-86.741 M ^{69.10 %}	-280.757 M
Accounts receivables	653.000 M ^{256.97 %}	-416.000 M ^{1.19 %}	-421.000 M ^{-332.60 %}	181.000 M ^{-55.49 %}	406.627 M ^{260.06 %}	-254.052 M
Inventory	73.862 M ^{165.36 %}	-113.008 M ^{51.69 %}	-233.931 M ^{-1 763.84 %}	-12.551 M ^{83.75 %}	-77.242 M ^{-275.33 %}	44.055 M
Accounts payables	-279.493 M ^{10.32 %}	-311.647 M ^{-164.01 %}	486.882 M ^{6 174.64 %}	-8.015 M ^{97.83 %}	-369.803 M ^{-548.82 %}	82.394 M
Other working capital	-7.243 M ^{-103.34 %}	216.538 M ^{89.29 %}	114.393 M ^{185.47 %}	-133.835 M ^{-188.92 %}	-46.323 M ^{69.75 %}	-153.154 M
Other non cash items	-96.734 M ^{-371.90 %}	35.577 M ^{212.73 %}	-31.559 M ^{-129.46 %}	107.122 M ^{1 035.25 %}	9.436 M ^{117.28 %}	-54.616 M
Net cash provided by operating activities	705.569 M ^{534.83 %}	-162.264 M ^{-161.68 %}	263.057 M ^{-42.91 %}	460.771 M ^{271.41 %}	124.059 M ^{292.97 %}	-64.289 M
Investments in property plant and equipment	-111.414 M ^{76.85 %}	-481.325 M ^{55.55 %}	-1.083 B ^{-85.02 %}	-585.325 M ^{-863.75 %}	-60.734 M ^{20.57 %}	-76.462 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-214.637 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.600 M ^{0.03 %}	-3.601 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.300 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.725 M ^{-54.44 %}	25.737 M	0.000
Other investing activites	-49.604 M ^{-60.76 %}	-30.855 M ^{-1 480.69 %}	-1.952 M ^{34.36 %}	-2.974 M ^{-211.85 %}	2.659 M ^{127.64 %}	-9.621 M
Net cash used for investing activites	-161.018 M ^{68.56 %}	-512.180 M ^{52.95 %}	-1.088 B ^{-36.95 %}	-794.812 M ^{-2 357.83 %}	-32.338 M ^{68.41 %}	-102.383 M
Debt repayment	-203.438 M ^{-141.03 %}	495.804 M ^{-39.96 %}	825.740 M ^{50.05 %}	550.308 M ^{4 763.53 %}	11.315 M ^{-58.23 %}	27.090 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.807 M
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-28.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	-53.909 M ^{0.00 %}	-53.909 M ^{0.00 %}	-53.909 M ^{0.00 %}	-53.910 M ^{0.00 %}	-53.910 M ^{-2.98 %}	-52.350 M
Other financing activites	-25.557 M ^{50.64 %}	-51.774 M ^{-266.36 %}	-14.132 M ^{73.63 %}	-53.596 M ^{-88.95 %}	-28.365 M ^{-0.62 %}	-28.191 M
Net cash used provided by financing activities	-282.904 M ^{-172.52 %}	390.093 M ^{-48.52 %}	757.699 M ^{71.12 %}	442.782 M ^{723.99 %}	-70.960 M ^{-3 111.88 %}	2.356 M
Effect of forex changes on cash	-2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{150.00 %}	-2.000 K	0.000
Net change in cash	261.646 M ^{192.02 %}	-284.351 M ^{-319.77 %}	-67.740 M ^{-162.29 %}	108.743 M ^{423.89 %}	20.757 M ^{112.63 %}	-164.317 M
Cash at beginning of period	803.000 M ^{-26.15 %}	1.087 B ^{-5.86 %}	1.155 B ^{10.39 %}	1.046 B ^{2.02 %}	1.026 B ^{-13.81 %}	1.190 B
Cash at end of period	1.065 B ^{32.58 %}	803.000 M ^{-26.15 %}	1.087 B ^{-5.86 %}	1.155 B ^{10.39 %}	1.046 B ^{2.02 %}	1.026 B
Operating cash flow	705.569 M ^{534.83 %}	-162.264 M ^{-161.68 %}	263.057 M ^{-42.91 %}	460.771 M ^{271.41 %}	124.059 M ^{292.97 %}	-64.289 M
Capital expenditure	-133.271 M ^{73.33 %}	-499.612 M ^{53.87 %}	-1.083 B ^{-85.02 %}	-585.325 M ^{-863.75 %}	-60.734 M ^{20.57 %}	-76.462 M
Free CashFlow	572.298 M ^{186.47 %}	-661.876 M ^{19.27 %}	-819.888 M ^{-558.26 %}	-124.554 M ^{-296.69 %}	63.325 M ^{144.99 %}	-140.751 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.170 B ^{-22.33 %}	2.794 B ^{30.19 %}	2.146 B ^{-19.20 %}	2.656 B ^{12.16 %}	2.368 B ^{-7.36 %}	2.556 B ^{16.10 %}	2.202 B ^{-21.74 %}	2.813 B ^{24.75 %}	2.255 B ^{-14.90 %}	2.650 B ^{22.11 %}	2.170 B ^{-17.92 %}	2.644 B
Net income	-23.131 M ^{-113.61 %}	169.978 M ^{8 398.90 %}	2.000 M ^{-95.12 %}	41.000 M ^{70.83 %}	24.000 M ^{-49.17 %}	47.217 M ^{232.23 %}	-35.707 M ^{-770.48 %}	-4.102 M ^{80.87 %}	-21.446 M ^{-116.94 %}	126.625 M ^{12 562.50 %}	1.000 M ^{-96.69 %}	30.252 M
Income before tax	-23.828 M ^{-110.14 %}	234.888 M ^{3 904.23 %}	5.866 M ^{-88.93 %}	53.000 M ^{59.15 %}	33.302 M ^{-53.84 %}	72.139 M ^{275.62 %}	-41.077 M ^{-374.21 %}	14.980 M ^{150.96 %}	-29.398 M ^{-117.34 %}	169.522 M ^{792.22 %}	19.000 M ^{15.39 %}	16.466 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-113.06 %}	0.08 ^{2 975.70 %}	0.00 ^{-86.30 %}	0.02 ^{41.89 %}	0.01 ^{-50.17 %}	0.03 ^{251.26 %}	-0.02 ^{-450.37 %}	0.01 ^{140.85 %}	-0.01 ^{-120.38 %}	0.06 ^{630.67 %}	0.01 ^{40.58 %}	0.01
EBITDA	35.916 M ^{-87.66 %}	290.977 M ^{268.33 %}	79.000 M ^{-34.88 %}	121.320 M ^{18.40 %}	102.465 M ^{-26.49 %}	139.383 M ^{502.76 %}	-34.607 M ^{-263.03 %}	21.227 M ^{1 598.16 %}	1.250 M ^{-99.29 %}	175.641 M ^{113.55 %}	82.250 M ^{0.70 %}	81.676 M
Net income ratio	-0.01 ^{-117.52 %}	0.06 ^{6 428.11 %}	0.00 ^{-93.96 %}	0.02 ^{52.31 %}	0.01 ^{-45.13 %}	0.02 ^{213.89 %}	-0.02 ^{-1 012.25 %}	0.00 ^{84.67 %}	-0.01 ^{-119.90 %}	0.05 ^{10 269.77 %}	0.00 ^{-95.97 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.02 ^{-84.11 %}	0.10 ^{182.92 %}	0.04 ^{-19.41 %}	0.05 ^{5.56 %}	0.04 ^{-20.64 %}	0.05 ^{446.89 %}	-0.02 ^{-308.31 %}	0.01 ^{1 261.23 %}	0.00 ^{-99.16 %}	0.07 ^{74.88 %}	0.04 ^{22.68 %}	0.03
Gross profit ratio	0.31 ^{-8.32 %}	0.34 ^{5.40 %}	0.32 ^{10.07 %}	0.29 ^{-5.94 %}	0.31 ^{3.41 %}	0.30 ^{-2.74 %}	0.31 ^{-0.84 %}	0.31 ^{5.02 %}	0.29 ^{-10.04 %}	0.33 ^{2.62 %}	0.32 ^{10.64 %}	0.29
Weighted average shs out dil	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M
Weighted average shs out	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M ^{0.00 %}	5.391 M
EPS diluted	-4.29 ^{-113.61 %}	31.53 ^{8 421.62 %}	0.37 ^{-95.14 %}	7.61 ^{71.01 %}	4.45 ^{-47.83 %}	8.53 ^{228.85 %}	-6.62 ^{-794.59 %}	-0.74 ^{81.41 %}	-3.98 ^{-117.03 %}	23.37 ^{12 200.00 %}	0.19 ^{-96.61 %}	5.61
Earnings per share	-4.29 ^{-113.61 %}	31.53 ^{8 421.62 %}	0.37 ^{-95.14 %}	7.61 ^{71.01 %}	4.45 ^{-47.83 %}	8.53 ^{228.85 %}	-6.62 ^{-794.59 %}	-0.74 ^{81.41 %}	-3.98 ^{-117.03 %}	23.37 ^{12 200.00 %}	0.19 ^{-96.61 %}	5.61
Gross profit	667.387 M ^{-28.79 %}	937.164 M ^{37.22 %}	682.987 M ^{-11.07 %}	768.000 M ^{5.49 %}	728.000 M ^{-4.20 %}	759.949 M ^{12.92 %}	672.986 M ^{-22.39 %}	867.182 M ^{31.01 %}	661.917 M ^{-23.44 %}	864.618 M ^{25.31 %}	690.000 M ^{-9.18 %}	759.745 M
Income tax expense	-697.000 K ^{-101.07 %}	64.910 M ^{2 125.23 %}	2.917 M ^{-75.69 %}	12.000 M ^{20.00 %}	10.000 M ^{-59.87 %}	24.921 M ^{564.08 %}	-5.370 M ^{-128.14 %}	19.083 M ^{339.98 %}	-7.952 M ^{-118.54 %}	42.896 M ^{138.31 %}	18.000 M ^{230.57 %}	-13.786 M
Cost of revenue	1.503 B ^{-19.07 %}	1.857 B ^{26.91 %}	1.463 B ^{-22.51 %}	1.888 B ^{15.12 %}	1.640 B ^{-8.70 %}	1.796 B ^{17.51 %}	1.529 B ^{-21.44 %}	1.946 B ^{22.15 %}	1.593 B ^{-10.76 %}	1.785 B ^{20.62 %}	1.480 B ^{-21.44 %}	1.884 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	329.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	330.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	314.000 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	316.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	306.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	323.000 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{100.61 %}	-165.000 M ^{-236.36 %}	121.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.005 M ^{41.85 %}	26.793 M ^{203.32 %}	-25.932 M	0.000	0.000
Operating expenses	706.746 M ^{2.00 %}	692.877 M ^{4.04 %}	666.000 M ^{-8.39 %}	727.000 M ^{2.39 %}	710.000 M ^{5.88 %}	670.569 M ^{-5.07 %}	706.361 M ^{-3.90 %}	735.005 M ^{3.20 %}	712.231 M ^{7.40 %}	663.168 M ^{-0.28 %}	665.000 M ^{-9.06 %}	731.269 M
Cost and expenses	2.209 B ^{-13.34 %}	2.550 B ^{19.75 %}	2.129 B ^{-18.59 %}	2.615 B ^{11.28 %}	2.350 B ^{-4.74 %}	2.467 B ^{10.37 %}	2.235 B ^{-16.63 %}	2.681 B ^{16.30 %}	2.305 B ^{-5.84 %}	2.448 B ^{14.14 %}	2.145 B ^{-17.98 %}	2.615 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	247.000 M ^{304.13 %}	-121.000 M ^{-301.67 %}	60.000 M ^{-1.64 %}	61.000 M ^{0.00 %}	61.000 M ^{1.67 %}	60.000 M ^{7.14 %}	56.000 M ^{3.70 %}	54.000 M ^{-3.57 %}	56.000 M
Selling general and administrative expenses	706.746 M ^{2.00 %}	692.877 M ^{4.19 %}	665.000 M ^{3.10 %}	645.000 M ^{-9.15 %}	710.000 M ^{16.28 %}	610.569 M ^{-5.39 %}	645.361 M ^{1.47 %}	636.000 M ^{-10.67 %}	712.000 M ^{7.23 %}	664.000 M ^{0.76 %}	659.000 M ^{3.45 %}	637.000 M
Interest income	159.000 K ^{-40.67 %}	268.000 K ^{139.29 %}	112.000 K ^{-49.32 %}	221.000 K ^{-68.29 %}	697.000 K ^{205.70 %}	228.000 K ^{196.10 %}	77.000 K ^{-74.84 %}	306.000 K ^{53.00 %}	200.000 K ^{-0.50 %}	201.000 K ^{-36.39 %}	316.000 K ^{-22.17 %}	406.000 K
Interest expense	11.855 M ^{15.46 %}	10.268 M ^{13.63 %}	9.036 M ^{14.16 %}	7.915 M ^{11.49 %}	7.099 M ^{11.76 %}	6.352 M ^{-1.82 %}	6.470 M ^{3.57 %}	6.247 M ^{1.48 %}	6.156 M ^{0.60 %}	6.119 M ^{0.15 %}	6.110 M ^{4.82 %}	5.829 M
Depreciation and amortization	47.888 M ^{4.51 %}	45.822 M ^{-24.88 %}	61.000 M ^{-0.76 %}	61.469 M ^{0.77 %}	61.001 M ^{0.18 %}	60.889 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.072 M ^{205.40 %}	-25.685 M ^{-150.12 %}	51.250 M ^{-13.69 %}	59.382 M
Operating income	-39.359 M ^{-116.11 %}	244.287 M ^{1 336.98 %}	17.000 M ^{-58.54 %}	41.000 M ^{124.71 %}	18.246 M ^{-79.59 %}	89.378 M ^{367.80 %}	-33.375 M ^{-125.25 %}	132.177 M ^{362.70 %}	-50.314 M ^{-124.98 %}	201.450 M ^{549.84 %}	31.000 M ^{8.86 %}	28.476 M
Operating income ratio	-0.02 ^{-120.74 %}	0.09 ^{1 003.76 %}	0.01 ^{-48.68 %}	0.02 ^{100.34 %}	0.01 ^{-77.96 %}	0.03 ^{330.65 %}	-0.02 ^{-132.26 %}	0.05 ^{310.58 %}	-0.02 ^{-129.35 %}	0.08 ^{432.18 %}	0.01 ^{32.63 %}	0.01
Total other income expenses net	15.531 M ^{265.24 %}	-9.399 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{-20.30 %}	15.056 M ^{187.34 %}	-17.239 M ^{-123.82 %}	-7.702 M ^{93.43 %}	-117.197 M ^{-660.32 %}	20.916 M ^{165.51 %}	-31.928 M ^{-193.86 %}	-10.865 M ^{9.53 %}	-12.010 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	2.415 B ^{-15.11 %}	2.845 B ^{2.37 %}	2.779 B ^{4.51 %}	2.659 B ^{-7.71 %}	2.881 B ^{0.38 %}	2.870 B ^{-11.17 %}	3.231 B ^{2.12 %}	3.164 B ^{9.34 %}	2.893 B ^{6.89 %}	2.707 B ^{-0.77 %}	2.728 B ^{-2.11 %}	2.787 B
Total investments	766.000 M ^{5.22 %}	728.000 M ^{0.41 %}	725.000 M ^{32.54 %}	547.000 M ^{-22.19 %}	703.000 M ^{27.12 %}	553.000 M ^{-1.25 %}	560.000 M ^{110.86 %}	265.579 M ^{-52.74 %}	562.000 M ^{12.63 %}	499.000 M ^{3.96 %}	480.000 M ^{-25.79 %}	646.784 M
Total debt	3.914 B ^{-1.58 %}	3.977 B ^{-1.70 %}	4.046 B ^{-2.13 %}	4.134 B ^{-1.08 %}	4.179 B ^{-1.58 %}	4.246 B ^{-0.16 %}	4.253 B ^{-2.43 %}	4.359 B ^{4.43 %}	4.174 B ^{-1.44 %}	4.235 B ^{-1.42 %}	4.296 B ^{10.89 %}	3.874 B
Accumulated other comprehensive income loss	-7.341 M ^{38.12 %}	-11.864 M ^{8.74 %}	-13.000 M ^{27.78 %}	-18.000 M ^{-3 130.31 %}	593.999 K ^{119.80 %}	-3.000 M ^{70.00 %}	-10.000 M ^{28.57 %}	-14.000 M ^{30.00 %}	-20.000 M ^{37.50 %}	-32.000 M ^{13.51 %}	-37.000 M ^{7.99 %}	-40.211 M
Retained earnings	1.936 B ^{-1.18 %}	1.959 B ^{9.51 %}	1.789 B ^{-2.77 %}	1.840 B ^{2.28 %}	1.799 B ^{1.33 %}	1.775 B ^{2.73 %}	1.728 B ^{-4.93 %}	1.818 B ^{-0.23 %}	1.822 B ^{-1.16 %}	1.843 B ^{7.42 %}	1.716 B ^{-3.01 %}	1.769 B
Common stock	631.112 M ^{0.00 %}	631.112 M ^{0.00 %}	631.112 M ^{0.02 %}	631.000 M ^{-0.02 %}	631.112 M ^{0.00 %}	631.112 M ^{0.00 %}	631.112 M ^{0.00 %}	631.112 M ^{0.00 %}	631.112 M ^{0.00 %}	631.112 M ^{0.02 %}	631.000 M ^{-0.02 %}	631.112 M
Total equity	3.041 B ^{-0.61 %}	3.059 B ^{5.93 %}	2.888 B ^{-1.57 %}	2.934 B ^{0.79 %}	2.911 B ^{0.95 %}	2.884 B ^{1.92 %}	2.829 B ^{-2.95 %}	2.915 B ^{0.06 %}	2.913 B ^{-0.32 %}	2.923 B ^{4.72 %}	2.791 B ^{-1.77 %}	2.841 B
Other non current liabilities	846.753 M ^{3.22 %}	820.355 M ^{-0.08 %}	821.000 M ^{4.85 %}	783.000 M ^{-1.01 %}	791.000 M ^{21.51 %}	650.955 M ^{-0.01 %}	651.012 M ^{7.56 %}	605.276 M ^{-6.04 %}	644.214 M ^{0.79 %}	639.138 M ^{-1.52 %}	649.000 M ^{6.72 %}	608.154 M
Long term debt	1.763 B ^{-3.44 %}	1.826 B ^{-3.38 %}	1.890 B ^{-3.77 %}	1.964 B ^{-2.48 %}	2.014 B ^{-3.05 %}	2.077 B ^{-1.48 %}	2.108 B ^{-3.96 %}	2.195 B ^{-1.58 %}	2.231 B ^{-2.67 %}	2.292 B ^{-2.56 %}	2.352 B ^{19.89 %}	1.962 B
Total non current liabilities	2.610 B ^{-1.38 %}	2.646 B ^{-2.38 %}	2.711 B ^{-1.31 %}	2.747 B ^{-2.07 %}	2.805 B ^{2.81 %}	2.728 B ^{-1.13 %}	2.759 B ^{-1.67 %}	2.806 B ^{-2.38 %}	2.875 B ^{-1.91 %}	2.931 B ^{-2.33 %}	3.001 B ^{16.65 %}	2.573 B
Other current liabilities	639.062 M ^{-2.58 %}	655.972 M ^{30.55 %}	502.483 M ^{4.85 %}	479.232 M ^{-4.67 %}	502.730 M ^{64.24 %}	306.091 M ^{-17.22 %}	369.777 M ^{-63.26 %}	1.007 B ^{-44.79 %}	1.823 B ^{16.49 %}	1.565 B ^{-17.35 %}	1.894 B ^{-9.34 %}	2.089 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.768 M	0.000 ^{-100.00 %}	133.375 M ^{83.11 %}	72.837 M ^{-88.93 %}	657.706 M ^{147.54 %}	265.698 M ^{31.65 %}	201.815 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.206 M
Short term debt	2.151 B ^{0.00 %}	2.151 B ^{-0.22 %}	2.156 B ^{-0.65 %}	2.170 B ^{0.23 %}	2.165 B ^{-0.18 %}	2.169 B ^{1.14 %}	2.144 B ^{-0.88 %}	2.164 B ^{11.33 %}	1.943 B ^{0.00 %}	1.943 B ^{-0.04 %}	1.944 B ^{1.65 %}	1.912 B
Total current liabilities	4.239 B ^{-5.17 %}	4.470 B ^{3.86 %}	4.304 B ^{-3.13 %}	4.443 B ^{-2.46 %}	4.555 B ^{-1.43 %}	4.621 B ^{3.78 %}	4.453 B ^{-8.27 %}	4.854 B ^{5.93 %}	4.583 B ^{4.29 %}	4.394 B ^{-4.97 %}	4.624 B ^{-7.83 %}	5.017 B
Total liabilities	6.849 B ^{-3.76 %}	7.116 B ^{1.45 %}	7.015 B ^{-2.43 %}	7.190 B ^{-2.31 %}	7.360 B ^{0.14 %}	7.350 B ^{1.90 %}	7.212 B ^{-5.85 %}	7.661 B ^{2.72 %}	7.457 B ^{1.81 %}	7.325 B ^{-3.93 %}	7.625 B ^{0.47 %}	7.590 B
Other non current assets	752.000 K ^{367.08 %}	161.000 K ^{-83.90 %}	1.000 M ^{-99.38 %}	162.102 M ^{16 110.20 %}	1.000 M ^{-99.82 %}	553.961 M ^{-1.15 %}	560.419 M ^{391.86 %}	113.939 M ^{-79.74 %}	562.433 M ^{12.59 %}	499.541 M ^{759.89 %}	-75.701 M ^{-184.38 %}	89.717 M
Long term investments	766.000 M ^{5.22 %}	728.000 M ^{0.41 %}	725.000 M ^{32.54 %}	547.000 M ^{-22.19 %}	703.000 M ^{27.12 %}	553.000 M ^{-1.25 %}	560.000 M ^{110.86 %}	265.579 M ^{-52.74 %}	562.000 M ^{12.63 %}	499.000 M ^{3.96 %}	480.000 M ^{102.47 %}	237.074 M
Intangible assets	63.089 M ^{6.39 %}	59.299 M ^{11.88 %}	53.000 M ^{-7.02 %}	57.000 M ^{-10.94 %}	64.000 M ^{-15.54 %}	75.772 M ^{-1.58 %}	76.992 M ^{-7.62 %}	83.342 M ^{-21.55 %}	106.232 M ^{-8.92 %}	116.639 M ^{-8.08 %}	126.891 M ^{-6.70 %}	136.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.817 M ^{-3.33 %}	73.259 M ^{-3.23 %}	75.701 M ^{-3.13 %}	78.143 M
Goodwill and intangible assets	63.089 M ^{6.39 %}	59.299 M ^{11.88 %}	53.000 M ^{-7.02 %}	57.000 M ^{-10.94 %}	64.000 M ^{-15.54 %}	75.772 M ^{-1.58 %}	76.992 M ^{-7.62 %}	83.342 M ^{-52.93 %}	177.049 M ^{-6.77 %}	189.898 M ^{-6.27 %}	202.592 M ^{-5.33 %}	214.000 M
Property plant equipment net	3.648 B ^{-0.20 %}	3.656 B ^{-0.63 %}	3.679 B ^{-0.51 %}	3.698 B ^{-1.18 %}	3.742 B ^{-0.91 %}	3.777 B ^{-0.60 %}	3.799 B ^{-0.83 %}	3.831 B ^{1.10 %}	3.789 B ^{1.84 %}	3.721 B ^{-0.80 %}	3.751 B ^{-0.92 %}	3.786 B
Total non current assets	4.478 B ^{0.79 %}	4.443 B ^{-0.33 %}	4.458 B ^{-0.13 %}	4.464 B ^{-1.02 %}	4.510 B ^{2.35 %}	4.406 B ^{-0.69 %}	4.437 B ^{-0.44 %}	4.456 B ^{-1.60 %}	4.529 B ^{2.68 %}	4.411 B ^{5 726.29 %}	75.701 M ^{-98.31 %}	4.487 B
Other current assets	152.975 M ^{-28.28 %}	213.296 M ^{-6.04 %}	227.000 M ^{9.66 %}	207.000 M ^{-5.48 %}	219.000 M ^{94.25 %}	112.743 M ^{-35.38 %}	174.483 M ^{9.08 %}	159.964 M ^{-23.63 %}	209.456 M ^{82.15 %}	114.991 M ^{-26.86 %}	157.217 M ^{23.84 %}	126.955 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	352.711 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	351.510 M	0.000 ^{-100.00 %}	409.710 M
cash and cash equivalents	1.499 B ^{32.41 %}	1.132 B ^{-10.63 %}	1.267 B ^{-14.10 %}	1.475 B ^{13.64 %}	1.298 B ^{-5.68 %}	1.376 B ^{34.67 %}	1.022 B ^{-14.50 %}	1.195 B ^{-6.66 %}	1.281 B ^{-16.21 %}	1.528 B ^{-2.54 %}	1.568 B ^{44.20 %}	1.087 B
Cash and short term investments	1.499 B ^{0.96 %}	1.485 B ^{17.21 %}	1.267 B ^{-14.10 %}	1.475 B ^{13.64 %}	1.298 B ^{-5.68 %}	1.376 B ^{34.67 %}	1.022 B ^{-14.50 %}	1.195 B ^{-6.66 %}	1.281 B ^{-16.21 %}	1.528 B ^{-2.54 %}	1.568 B ^{4.74 %}	1.497 B
Total current assets	5.411 B ^{-5.61 %}	5.733 B ^{5.28 %}	5.445 B ^{-3.80 %}	5.660 B ^{-1.75 %}	5.761 B ^{-1.13 %}	5.827 B ^{3.96 %}	5.605 B ^{-8.41 %}	6.119 B ^{4.75 %}	5.842 B ^{0.08 %}	5.837 B ^{-2.42 %}	5.982 B ^{0.65 %}	5.943 B
Inventory	1.423 B ^{2.32 %}	1.390 B ^{-13.32 %}	1.604 B ^{16.82 %}	1.373 B ^{-12.38 %}	1.567 B ^{2.93 %}	1.522 B ^{-5.25 %}	1.607 B ^{10.46 %}	1.455 B ^{-11.63 %}	1.646 B ^{10.50 %}	1.490 B ^{-3.02 %}	1.536 B ^{14.48 %}	1.342 B
Net receivables	2.336 B ^{-11.63 %}	2.644 B ^{12.66 %}	2.347 B ^{-9.90 %}	2.605 B ^{-2.69 %}	2.677 B ^{-4.92 %}	2.815 B ^{0.49 %}	2.802 B ^{-15.35 %}	3.310 B ^{22.31 %}	2.706 B ^{0.05 %}	2.705 B ^{-0.60 %}	2.721 B ^{-8.63 %}	2.978 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-553.000 M ^{1.25 %}	-560.000 M ^{-445.12 %}	162.264 M ^{128.87 %}	-562.000 M ^{-12.63 %}	-499.000 M ^{87.99 %}	-4.155 B ^{-2 684.00 %}	160.809 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	4.358 B	0.000
Account payables	1.449 B ^{-12.89 %}	1.663 B ^{1.05 %}	1.646 B ^{-1.88 %}	1.677 B ^{-11.04 %}	1.885 B ^{-5.32 %}	1.991 B ^{7.16 %}	1.858 B ^{133.38 %}	796.120 M ^{4.72 %}	760.271 M ^{-6.85 %}	816.170 M ^{4.91 %}	777.946 M ^{-15.49 %}	920.510 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.165 M ^{-90.11 %}	21.898 M ^{177.37 %}	7.895 M ^{-96.57 %}	230.214 M ^{313.25 %}	55.708 M ^{-19.96 %}	69.600 M ^{730.65 %}	8.379 M ^{-66.34 %}	24.893 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	585.637 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.576 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.010 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.950 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-70.00 %}	10.000 M ^{-28.57 %}	14.000 M ^{-30.00 %}	20.000 M ^{-37.50 %}	32.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	481.015 M ^{0.00 %}	481.013 M ^{0.03 %}	480.889 M ^{-0.03 %}	481.015 M ^{0.00 %}	481.014 M ^{0.81 %}	477.126 M ^{1.50 %}	470.078 M ^{0.80 %}	466.335 M ^{-3.05 %}	481.014 M ^{-0.01 %}	481.042 M ^{0.00 %}	481.042 M ^{0.00 %}	481.042 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.597 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.842 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	9.890 B ^{-2.81 %}	10.176 B ^{2.76 %}	9.903 B ^{-2.18 %}	10.124 B ^{-1.43 %}	10.271 B ^{0.37 %}	10.233 B ^{1.91 %}	10.042 B ^{-5.05 %}	10.576 B ^{1.98 %}	10.371 B ^{1.20 %}	10.248 B ^{-1.61 %}	10.416 B ^{-0.14 %}	10.431 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	23.000 M ^{113.53 %}	-170.000 M ^{-8 400.00 %}	-2.000 M ^{95.12 %}	-41.000 M ^{-70.83 %}	-24.000 M ^{47.83 %}	-46.000 M ^{-231.43 %}	35.000 M ^{775.00 %}	4.000 M ^{-80.95 %}	21.000 M ^{116.67 %}	-126.000 M ^{-12 500.00 %}	-1.000 M ^{96.67 %}	-30.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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