Prolific Technology Inc. ^6233.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	417.225 M ^{15.73 %}	360.522 M ^{-17.75 %}	438.323 M ^{-2.26 %}	448.446 M ^{19.95 %}	373.854 M ^{2.38 %}	365.148 M
Net income	28.663 M ^{891.11 %}	2.892 M ^{-92.78 %}	40.041 M ^{-33.37 %}	60.093 M ^{579.71 %}	8.841 M ^{165.50 %}	3.330 M
Income before tax	31.663 M ^{994.85 %}	2.892 M ^{-92.78 %}	40.041 M ^{-33.37 %}	60.093 M ^{579.71 %}	8.841 M ^{166.13 %}	3.322 M
Income before tax ratio	0.08 ^{846.05 %}	0.01 ^{-91.22 %}	0.09 ^{-31.83 %}	0.13 ^{466.65 %}	0.02 ^{159.94 %}	0.01
EBITDA	46.770 M ^{258.61 %}	13.042 M ^{-76.64 %}	55.835 M ^{-24.30 %}	73.756 M ^{217.26 %}	23.248 M ^{22.53 %}	18.974 M
Net income ratio	0.07 ^{756.42 %}	0.01 ^{-91.22 %}	0.09 ^{-31.83 %}	0.13 ^{466.65 %}	0.02 ^{159.31 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.11 ^{209.87 %}	0.04 ^{-71.60 %}	0.13 ^{-22.55 %}	0.16 ^{164.49 %}	0.06 ^{19.67 %}	0.05
Gross profit ratio	0.40 ^{4.70 %}	0.38 ^{-4.22 %}	0.40 ^{-12.80 %}	0.46 ^{-2.73 %}	0.47 ^{4.61 %}	0.45
Weighted average shs out dil	80.239 M ^{-0.28 %}	80.468 M ^{0.80 %}	79.832 M ^{0.07 %}	79.775 M ^{-0.71 %}	80.346 M ^{-2.46 %}	82.369 M
Weighted average shs out	80.110 M ^{0.63 %}	79.610 M ^{0.00 %}	79.610 M ^{0.00 %}	79.610 M ^{-0.92 %}	80.346 M ^{-2.46 %}	82.369 M
EPS diluted	0.36 ^{902.79 %}	0.04 ^{-92.82 %}	0.50 ^{-33.33 %}	0.75 ^{581.82 %}	0.11 ^{172.28 %}	0.04
Earnings per share	0.36 ^{891.74 %}	0.04 ^{-92.74 %}	0.50 ^{-33.33 %}	0.75 ^{581.82 %}	0.11 ^{172.28 %}	0.04
Gross profit	167.718 M ^{21.17 %}	138.421 M ^{-21.22 %}	175.702 M ^{-14.77 %}	206.145 M ^{16.68 %}	176.671 M ^{7.10 %}	164.958 M
Income tax expense	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.698 M
Cost of revenue	249.507 M ^{12.34 %}	222.101 M ^{-15.43 %}	262.621 M ^{8.39 %}	242.301 M ^{22.88 %}	197.183 M ^{-1.50 %}	200.190 M
General and administrative expenses	58.514 M ^{1.20 %}	57.822 M ^{-7.42 %}	62.454 M ^{11.03 %}	56.252 M ^{2.35 %}	54.961 M	0.000
Selling and marketing expenses	17.831 M ^{14.36 %}	15.592 M ^{-11.27 %}	17.573 M ^{-3.25 %}	18.164 M ^{2.55 %}	17.713 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	181.445 M ^{12.53 %}	161.246 M ^{-8.74 %}	176.689 M ^{9.39 %}	161.526 M ^{-11.71 %}	182.946 M ^{3.58 %}	176.624 M
Cost and expenses	430.952 M ^{9.63 %}	393.111 M ^{-10.52 %}	439.310 M ^{8.79 %}	403.827 M ^{6.23 %}	380.129 M ^{0.88 %}	376.814 M
Research and development expenses	105.100 M ^{7.68 %}	97.606 M ^{0.98 %}	96.662 M ^{10.97 %}	87.110 M ^{-21.00 %}	110.272 M ^{-1.50 %}	111.953 M
Selling general and administrative expenses	76.345 M ^{3.99 %}	73.414 M ^{-8.26 %}	80.027 M ^{7.54 %}	74.416 M ^{2.40 %}	72.674 M ^{12.37 %}	64.671 M
Interest income	6.434 M ^{10.15 %}	5.841 M ^{53.19 %}	3.813 M ^{95.04 %}	1.955 M ^{-25.72 %}	2.632 M ^{-30.59 %}	3.792 M
Interest expense	621.000 K ^{-2.05 %}	634.000 K ^{0.63 %}	630.000 K ^{-1.72 %}	641.000 K ^{-2.73 %}	659.000 K ^{-8.22 %}	718.000 K
Depreciation and amortization	14.486 M ^{28.39 %}	11.283 M ^{-33.35 %}	16.930 M ^{14.48 %}	14.788 M ^{7.08 %}	13.810 M ^{-7.53 %}	14.934 M
Operating income	-13.727 M ^{57.88 %}	-32.589 M ^{-180.18 %}	40.647 M ^{-33.01 %}	60.678 M ^{542.91 %}	9.438 M ^{180.90 %}	-11.666 M
Operating income ratio	-0.03 ^{63.60 %}	-0.09 ^{-197.48 %}	0.09 ^{-31.46 %}	0.14 ^{435.97 %}	0.03 ^{179.02 %}	-0.03
Total other income expenses net	45.390 M ^{27.93 %}	35.481 M ^{-13.47 %}	41.004 M ^{165.95 %}	15.418 M ^{2.42 %}	15.054 M ^{0.39 %}	14.996 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-436.616 M ^{1.91 %}	-445.125 M ^{12.08 %}	-506.288 M ^{-8.86 %}	-465.061 M ^{-15.02 %}	-404.314 M	0.000
Total investments	425.693 M ^{29.71 %}	328.187 M ^{46.07 %}	224.684 M ^{2.41 %}	219.407 M ^{31.74 %}	166.543 M ^{349.04 %}	37.089 M
Total debt	34.875 M ^{-2.94 %}	35.932 M ^{-2.82 %}	36.973 M ^{-2.26 %}	37.829 M ^{-2.59 %}	38.833 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	180.819 M ^{131.18 %}	78.215 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.824 M	0.000
Retained earnings	32.361 M ^{3 527.91 %}	892.000 K ^{-97.92 %}	42.805 M ^{122.95 %}	-186.499 M ^{24.29 %}	-246.327 M	0.000
Common stock	802.379 M ^{0.79 %}	796.099 M ^{0.00 %}	796.099 M ^{0.00 %}	796.099 M ^{0.00 %}	796.099 M	0.000
Total equity	1.220 B ^{11.79 %}	1.092 B ^{4.35 %}	1.046 B ^{5.76 %}	989.238 M ^{10.16 %}	898.003 M	0.000
Other non current liabilities	2.882 M ^{0.00 %}	2.882 M ^{0.00 %}	2.882 M ^{14.91 %}	2.508 M ^{0.00 %}	2.508 M ^{-43.64 %}	4.450 M
Long term debt	33.800 M ^{-3.08 %}	34.874 M ^{-2.94 %}	35.932 M ^{-2.39 %}	36.810 M ^{-2.70 %}	37.830 M ^{-2.58 %}	38.833 M
Total non current liabilities	36.682 M ^{-2.84 %}	37.756 M ^{-2.73 %}	38.814 M ^{-1.28 %}	39.318 M ^{-2.53 %}	40.338 M	0.000
Other current liabilities	61.337 M ^{40.90 %}	43.531 M ^{-12.55 %}	49.776 M ^{16.70 %}	42.652 M ^{-5.92 %}	45.338 M ^{-7.65 %}	49.093 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	2.150 M ^{103.21 %}	1.058 M ^{1.63 %}	1.041 M ^{2.16 %}	1.019 M ^{1.60 %}	1.003 M ^{1.62 %}	987.000 K
Total current liabilities	96.928 M ^{39.32 %}	69.573 M ^{-25.31 %}	93.143 M ^{1.25 %}	91.996 M ^{11.69 %}	82.366 M	0.000
Total liabilities	133.610 M ^{24.49 %}	107.329 M ^{-18.66 %}	131.957 M ^{0.49 %}	131.314 M ^{7.02 %}	122.704 M	0.000
Other non current assets	146.415 M ^{83.91 %}	79.611 M ^{538.63 %}	12.466 M ^{-8.89 %}	13.682 M ^{-88.55 %}	119.472 M	0.000
Long term investments	362.858 M ^{10.56 %}	328.187 M ^{11.19 %}	295.166 M ^{1.20 %}	291.655 M ^{123.46 %}	130.520 M	0.000
Intangible assets	20.882 M ^{323.48 %}	4.931 M ^{-27.76 %}	6.826 M ^{-88.54 %}	59.555 M ^{602.22 %}	8.481 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	20.882 M ^{323.48 %}	4.931 M ^{-27.76 %}	6.826 M ^{33.61 %}	5.109 M ^{-39.76 %}	8.481 M	0.000
Property plant equipment net	128.498 M ^{1.37 %}	126.764 M ^{-4.27 %}	132.421 M ^{-2.40 %}	135.673 M ^{0.53 %}	134.953 M	0.000
Total non current assets	668.835 M ^{21.02 %}	552.675 M ^{20.13 %}	460.061 M ^{0.17 %}	459.301 M ^{12.96 %}	406.608 M	0.000
Other current assets	10.526 M ^{119.29 %}	4.800 M ^{-5.57 %}	5.083 M ^{13.21 %}	4.490 M ^{-6.46 %}	4.800 M ^{-29.70 %}	6.828 M
Short term investments	62.835 M ^{68.64 %}	37.260 M	0.000 ^{100.00 %}	-72.248 M ^{-300.56 %}	36.023 M ^{-2.87 %}	37.089 M
cash and cash equivalents	471.491 M ^{-1.99 %}	481.057 M ^{-11.45 %}	543.261 M ^{8.03 %}	502.890 M ^{13.48 %}	443.147 M	0.000
Cash and short term investments	534.326 M ^{1.96 %}	524.049 M ^{-4.74 %}	550.144 M ^{9.40 %}	502.890 M ^{4.95 %}	479.170 M ^{1 191.95 %}	37.089 M
Total current assets	685.180 M ^{6.00 %}	646.372 M ^{-9.99 %}	718.096 M ^{8.60 %}	661.251 M ^{7.68 %}	614.099 M ^{1 555.74 %}	37.089 M
Inventory	75.174 M ^{1.03 %}	74.406 M ^{-35.60 %}	115.536 M ^{31.72 %}	87.716 M ^{42.55 %}	61.534 M	0.000
Net receivables	65.154 M ^{51.11 %}	43.117 M ^{-9.45 %}	47.616 M ^{-20.05 %}	59.555 M ^{-4.22 %}	62.179 M ^{4.52 %}	59.490 M
Tax assets	10.182 M ^{-22.76 %}	13.182 M ^{0.00 %}	13.182 M ^{0.00 %}	13.182 M ^{0.00 %}	13.182 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	33.441 M ^{33.85 %}	24.984 M ^{-40.97 %}	42.326 M ^{-12.41 %}	48.325 M ^{34.14 %}	36.025 M ^{21.48 %}	29.655 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	34.875 M ^{-2.94 %}	35.932 M ^{-2.82 %}	36.973 M ^{-2.26 %}	37.829 M ^{-2.59 %}	38.833 M ^{-2.48 %}	39.820 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	385.003 M ^{237.99 %}	113.908 M ^{-45.05 %}	207.296 M ^{-30.99 %}	300.407 M ^{0.00 %}	300.407 M ^{0.24 %}	299.690 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.354 B ^{12.92 %}	1.199 B ^{1.77 %}	1.178 B ^{5.14 %}	1.121 B ^{9.78 %}	1.021 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	2.013 M ^{-65.15 %}	5.776 M ^{-34.95 %}	8.880 M ^{50.00 %}	5.920 M	0.000
Change in working capital	-35.159 M ^{-202.70 %}	34.233 M ^{249.63 %}	-22.879 M ^{-219.02 %}	19.223 M ^{675.54 %}	-3.340 M
Accounts receivables	-22.063 M ^{-589.31 %}	4.509 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-656.000 K ^{-101.91 %}	34.355 M ^{190.22 %}	-38.079 M ^{-36.83 %}	-27.829 M ^{-415.93 %}	-5.394 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	4.103 M ^{188.60 %}	-4.631 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-742.000 K ^{98.46 %}	-48.182 M ^{-573.86 %}	10.168 M ^{3 856.42 %}	257.000 K ^{110.48 %}	-2.453 M
Net cash provided by operating activities	14.027 M ^{133.71 %}	6.002 M ^{-88.71 %}	53.140 M ^{-47.72 %}	101.639 M ^{446.18 %}	18.609 M
Investments in property plant and equipment	-11.819 M ^{-1 666.67 %}	-669.000 K ^{88.53 %}	-5.834 M ^{55.61 %}	-13.142 M ^{-177.49 %}	-4.736 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-30.660 M	0.000 ^{100.00 %}	-27.750 M ^{8.44 %}	-30.308 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-7.524 M ^{-308.25 %}	-1.843 M ^{68.82 %}	-5.911 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-19.343 M ^{41.69 %}	-33.172 M ^{-182.44 %}	-11.745 M ^{71.28 %}	-40.892 M ^{-16.69 %}	-35.044 M
Debt repayment	-1.057 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	13.584 M ^{199.80 %}	4.531 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.873 M
Dividends paid	-16.777 M ^{56.45 %}	-38.524 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.041 M ^{-1.66 %}	-1.024 M ^{-1.99 %}	-1.004 M ^{-1.72 %}	-987.000 K
Net cash used provided by financing activities	-4.250 M ^{87.87 %}	-35.034 M ^{-3 321.29 %}	-1.024 M ^{-1.99 %}	-1.004 M ^{96.40 %}	-27.860 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-9.566 M ^{84.62 %}	-62.204 M ^{-254.08 %}	40.371 M ^{-32.43 %}	59.743 M ^{234.88 %}	-44.295 M
Cash at beginning of period	481.057 M ^{-11.45 %}	543.261 M ^{8.03 %}	502.890 M ^{13.48 %}	443.147 M ^{-9.09 %}	487.442 M
Cash at end of period	471.491 M ^{-1.99 %}	481.057 M ^{-11.45 %}	543.261 M ^{8.03 %}	502.890 M ^{13.48 %}	443.147 M
Operating cash flow	14.027 M ^{133.71 %}	6.002 M ^{-88.71 %}	53.140 M ^{-47.72 %}	101.639 M ^{446.18 %}	18.609 M
Capital expenditure	-19.343 M ^{-670.02 %}	-2.512 M ^{78.61 %}	-11.745 M ^{10.63 %}	-13.142 M ^{-177.49 %}	-4.736 M
Free CashFlow	-5.316 M ^{-252.32 %}	3.490 M ^{-91.57 %}	41.395 M ^{-53.22 %}	88.497 M ^{537.91 %}	13.873 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	102.800 M ^{9.80 %}	93.621 M ^{-12.83 %}	107.406 M ^{-7.64 %}	116.295 M ^{7.25 %}	108.429 M ^{27.42 %}	85.095 M ^{-3.91 %}	88.559 M ^{9.05 %}	81.209 M ^{-23.46 %}	106.104 M ^{25.34 %}	84.650 M ^{-22.23 %}	108.851 M
Net income	-7.135 M ^{-37.69 %}	-5.182 M ^{-713.98 %}	844.000 K ^{-96.08 %}	21.558 M ^{128.78 %}	9.423 M ^{398.01 %}	-3.162 M ^{2.77 %}	-3.252 M ^{-130.02 %}	10.832 M ^{1 276.37 %}	787.000 K ^{114.37 %}	-5.475 M ^{-208.80 %}	-1.773 M
Income before tax	-7.135 M ^{-37.69 %}	-5.182 M ^{-234.81 %}	3.844 M ^{-82.17 %}	21.558 M ^{128.78 %}	9.423 M ^{398.01 %}	-3.162 M ^{2.77 %}	-3.252 M ^{-130.02 %}	10.832 M ^{1 276.37 %}	787.000 K ^{114.37 %}	-5.475 M ^{-208.80 %}	-1.773 M
Income before tax ratio	-0.07 ^{-25.39 %}	-0.06 ^{-254.66 %}	0.04 ^{-80.69 %}	0.19 ^{113.31 %}	0.09 ^{333.88 %}	-0.04 ^{-1.19 %}	-0.04 ^{-127.53 %}	0.13 ^{1 698.30 %}	0.01 ^{111.47 %}	-0.06 ^{-297.08 %}	-0.02
EBITDA	-1.279 M ^{-355.29 %}	501.000 K ^{-94.55 %}	9.193 M ^{-63.33 %}	25.069 M ^{94.73 %}	12.874 M ^{3 617.49 %}	-366.000 K ^{60.56 %}	-928.000 K ^{-107.02 %}	13.218 M ^{239.88 %}	3.889 M ^{244.20 %}	-2.697 M ^{-289.40 %}	1.424 M
Net income ratio	-0.07 ^{-25.39 %}	-0.06 ^{-804.39 %}	0.01 ^{-95.76 %}	0.19 ^{113.31 %}	0.09 ^{333.88 %}	-0.04 ^{-1.19 %}	-0.04 ^{-127.53 %}	0.13 ^{1 698.30 %}	0.01 ^{111.47 %}	-0.06 ^{-297.08 %}	-0.02
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-332.49 %}	0.01 ^{-93.75 %}	0.09 ^{-60.29 %}	0.22 ^{81.55 %}	0.12 ^{2 860.52 %}	0.00 ^{58.95 %}	-0.01 ^{-106.44 %}	0.16 ^{344.07 %}	0.04 ^{215.04 %}	-0.03 ^{-343.54 %}	0.01
Gross profit ratio	0.40 ^{1.43 %}	0.40 ^{5.88 %}	0.38 ^{-11.54 %}	0.42 ^{3.55 %}	0.41 ^{3.42 %}	0.40 ^{-3.72 %}	0.41 ^{1.22 %}	0.41 ^{14.41 %}	0.36 ^{-3.97 %}	0.37 ^{3.90 %}	0.36
Weighted average shs out dil	79.278 M ^{-8.21 %}	86.367 M ^{7.61 %}	80.262 M ^{0.52 %}	79.844 M ^{1.68 %}	78.525 M ^{-2.85 %}	80.827 M ^{0.22 %}	80.648 M ^{4.23 %}	77.371 M ^{-1.69 %}	78.700 M ^{-1.14 %}	79.610 M ^{0.00 %}	79.610 M
Weighted average shs out	79.278 M ^{-8.21 %}	86.367 M ^{7.61 %}	80.262 M ^{0.52 %}	79.844 M ^{1.68 %}	78.525 M ^{-1.67 %}	79.857 M ^{0.15 %}	79.734 M ^{3.05 %}	77.371 M ^{-1.69 %}	78.700 M ^{-1.14 %}	79.610 M ^{0.00 %}	79.610 M
EPS diluted	-0.09 ^{-50.00 %}	-0.06 ^{-671.43 %}	0.01 ^{-96.11 %}	0.27 ^{125.00 %}	0.12 ^{406.91 %}	-0.04 ^{2.98 %}	-0.04 ^{-128.79 %}	0.14 ^{1 300.00 %}	0.01 ^{114.53 %}	-0.07 ^{-208.52 %}	-0.02
Earnings per share	-0.09 ^{-50.00 %}	-0.06 ^{-671.43 %}	0.01 ^{-96.11 %}	0.27 ^{125.00 %}	0.12 ^{403.03 %}	-0.04 ^{2.94 %}	-0.04 ^{-129.14 %}	0.14 ^{1 300.00 %}	0.01 ^{114.53 %}	-0.07 ^{-208.52 %}	-0.02
Gross profit	41.417 M ^{11.38 %}	37.186 M ^{-7.71 %}	40.294 M ^{-18.30 %}	49.320 M ^{11.07 %}	44.406 M ^{31.78 %}	33.698 M ^{-7.48 %}	36.424 M ^{10.38 %}	33.000 M ^{-12.44 %}	37.687 M ^{20.37 %}	31.310 M ^{-19.20 %}	38.749 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	61.383 M ^{8.77 %}	56.435 M ^{-15.91 %}	67.112 M ^{0.20 %}	66.975 M ^{4.61 %}	64.023 M ^{24.57 %}	51.397 M ^{-1.42 %}	52.135 M ^{8.14 %}	48.209 M ^{-29.54 %}	68.417 M ^{28.27 %}	53.340 M ^{-23.91 %}	70.102 M
General and administrative expenses	16.332 M ^{2.56 %}	15.924 M ^{15.73 %}	13.760 M ^{-16.65 %}	16.509 M ^{16.80 %}	14.135 M ^{0.18 %}	14.110 M ^{5.41 %}	13.386 M ^{-9.02 %}	14.713 M ^{-7.07 %}	15.833 M ^{13.99 %}	13.890 M	0.000
Selling and marketing expenses	4.122 M ^{-6.95 %}	4.430 M ^{3.89 %}	4.264 M ^{-1.34 %}	4.322 M ^{-2.24 %}	4.421 M ^{-8.35 %}	4.824 M ^{27.59 %}	3.781 M ^{8.28 %}	3.492 M ^{-16.18 %}	4.166 M ^{0.31 %}	4.153 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	279.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	48.706 M ^{-0.71 %}	49.054 M ^{7.88 %}	45.471 M ^{-2.34 %}	46.560 M ^{5.14 %}	44.283 M ^{-1.88 %}	45.131 M ^{8.70 %}	41.518 M ^{-3.66 %}	43.095 M ^{-4.07 %}	44.922 M ^{8.28 %}	41.485 M ^{-0.30 %}	41.611 M
Cost and expenses	110.089 M ^{4.36 %}	105.489 M ^{-6.30 %}	112.583 M ^{-0.85 %}	113.544 M ^{4.84 %}	108.306 M ^{12.20 %}	96.528 M ^{3.07 %}	93.653 M ^{2.57 %}	91.304 M ^{-19.44 %}	113.339 M ^{19.52 %}	94.825 M ^{-15.12 %}	111.713 M
Research and development expenses	28.252 M ^{-1.56 %}	28.700 M ^{4.57 %}	27.447 M ^{6.68 %}	25.729 M ^{0.01 %}	25.727 M ^{-1.79 %}	26.197 M ^{7.58 %}	24.351 M ^{-2.17 %}	24.890 M ^{-0.13 %}	24.923 M ^{6.32 %}	23.442 M ^{-7.22 %}	25.267 M
Selling general and administrative expenses	20.454 M ^{0.49 %}	20.354 M ^{12.93 %}	18.024 M ^{-13.48 %}	20.831 M ^{12.26 %}	18.556 M ^{-2.00 %}	18.934 M ^{10.29 %}	17.167 M ^{-5.70 %}	18.205 M ^{-8.97 %}	19.999 M ^{10.84 %}	18.043 M ^{10.40 %}	16.344 M
Interest income	1.755 M ^{17.39 %}	1.495 M ^{-18.57 %}	1.836 M ^{30.03 %}	1.412 M ^{-23.39 %}	1.843 M ^{37.23 %}	1.343 M ^{-20.30 %}	1.685 M ^{27.55 %}	1.321 M ^{-15.86 %}	1.570 M ^{24.11 %}	1.265 M ^{-16.67 %}	1.518 M
Interest expense	147.000 K ^{-0.68 %}	148.000 K ^{-3.90 %}	154.000 K ^{0.00 %}	154.000 K ^{-1.28 %}	156.000 K ^{-0.64 %}	157.000 K ^{0.00 %}	157.000 K ^{-0.63 %}	158.000 K ^{-0.63 %}	159.000 K ^{-0.63 %}	160.000 K ^{2.56 %}	156.000 K
Depreciation and amortization	5.709 M ^{3.14 %}	5.535 M ^{6.54 %}	5.195 M ^{54.75 %}	3.357 M ^{-10.17 %}	3.737 M ^{21.33 %}	3.080 M ^{18.05 %}	2.609 M ^{-2.28 %}	2.670 M ^{-9.31 %}	2.944 M ^{-3.79 %}	3.060 M ^{0.62 %}	3.041 M
Operating income	-7.289 M ^{38.58 %}	-11.868 M ^{-129.24 %}	-5.177 M ^{-288.19 %}	2.751 M ^{-71.29 %}	9.581 M ^{419.05 %}	-3.003 M ^{4.06 %}	-3.130 M ^{-128.39 %}	11.024 M ^{1 066.56 %}	945.000 K ^{117.75 %}	-5.323 M ^{-85.99 %}	-2.862 M
Operating income ratio	-0.07 ^{44.07 %}	-0.13 ^{-163.00 %}	-0.05 ^{-303.76 %}	0.02 ^{-73.23 %}	0.09 ^{350.39 %}	-0.04 ^{0.15 %}	-0.04 ^{-126.04 %}	0.14 ^{1 424.18 %}	0.01 ^{114.16 %}	-0.06 ^{-139.16 %}	-0.03
Total other income expenses net	154.000 K ^{-97.70 %}	6.686 M ^{-25.88 %}	9.021 M ^{-52.03 %}	18.807 M ^{102.18 %}	9.302 M ^{12.44 %}	8.273 M ^{357.83 %}	1.807 M ^{1 041.15 %}	-192.000 K ^{-102.39 %}	8.021 M ^{5 376.97 %}	-152.000 K ^{-113.96 %}	1.089 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-430.945 M ^{1.62 %}	-438.023 M ^{-0.32 %}	-436.616 M ^{4.11 %}	-455.311 M ^{-0.24 %}	-454.207 M ^{-0.56 %}	-451.670 M ^{-1.47 %}	-445.125 M ^{-3.87 %}	-428.530 M ^{9.53 %}	-473.687 M ^{-1.20 %}	-468.073 M ^{13.67 %}	-542.220 M
Total investments	409.625 M ^{-6.05 %}	435.998 M ^{2.42 %}	425.693 M ^{-8.61 %}	465.774 M ^{-13.47 %}	538.258 M ^{5.88 %}	508.388 M ^{54.91 %}	328.187 M ^{-5.44 %}	347.050 M ^{-5.67 %}	367.912 M ^{2.25 %}	359.828 M ^{19.24 %}	301.766 M
Total debt	33.010 M ^{-0.77 %}	33.267 M ^{-4.61 %}	34.875 M ^{-0.76 %}	35.141 M ^{-0.75 %}	35.405 M ^{-0.74 %}	35.669 M ^{-0.73 %}	35.932 M ^{-0.72 %}	36.194 M ^{-0.72 %}	36.455 M ^{-0.71 %}	36.714 M ^{3 426.80 %}	1.041 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.052 M ^{-25.30 %}	388.268 M ^{14.30 %}	339.682 M ^{87.86 %}	180.819 M ^{6.41 %}	169.920 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	93.388 M
Retained earnings	-12.317 M ^{-532.94 %}	-1.946 M ^{-106.01 %}	32.361 M ^{16.33 %}	27.819 M ^{344.32 %}	6.261 M ^{303.74 %}	-3.073 M ^{-444.51 %}	892.000 K ^{-85.48 %}	6.144 M ^{231.06 %}	-4.688 M ^{-292.63 %}	-1.194 M ^{-102.79 %}	42.805 M
Common stock	810.819 M ^{0.00 %}	810.819 M ^{1.05 %}	802.379 M ^{0.03 %}	802.109 M ^{0.17 %}	800.759 M ^{0.38 %}	797.729 M ^{0.20 %}	796.099 M ^{0.00 %}	796.099 M ^{0.00 %}	796.099 M ^{0.00 %}	796.099 M ^{0.00 %}	796.099 M
Total equity	1.167 B ^{-2.64 %}	1.198 B ^{-1.80 %}	1.220 B ^{-2.81 %}	1.256 B ^{-3.77 %}	1.305 B ^{3.45 %}	1.261 B ^{15.54 %}	1.092 B ^{-1.67 %}	1.110 B ^{-0.80 %}	1.119 B ^{0.93 %}	1.109 B ^{5.99 %}	1.046 B
Other non current liabilities	2.882 M ^{0.00 %}	2.882 M ^{0.00 %}	2.882 M ^{0.00 %}	2.882 M ^{0.00 %}	2.882 M ^{0.00 %}	2.882 M ^{0.00 %}	2.882 M ^{0.00 %}	2.882 M ^{0.00 %}	2.882 M ^{0.00 %}	2.882 M ^{0.00 %}	2.882 M
Long term debt	31.968 M ^{-0.81 %}	32.230 M ^{-4.64 %}	33.800 M ^{-0.79 %}	34.070 M ^{-0.78 %}	34.339 M ^{-0.77 %}	34.607 M ^{-0.77 %}	34.874 M ^{-0.76 %}	35.141 M ^{-0.75 %}	35.406 M ^{-0.74 %}	35.669 M ^{-0.73 %}	35.932 M
Total non current liabilities	34.850 M ^{-0.75 %}	35.112 M ^{-4.28 %}	36.682 M ^{-0.73 %}	36.952 M ^{-0.72 %}	37.221 M ^{-0.71 %}	37.489 M ^{-0.71 %}	37.756 M ^{-0.70 %}	38.023 M ^{-0.69 %}	38.288 M ^{-0.68 %}	38.551 M ^{-0.68 %}	38.814 M
Other current liabilities	87.019 M ^{9.63 %}	79.373 M ^{29.40 %}	61.337 M ^{41.64 %}	43.305 M ^{-18.12 %}	52.888 M ^{2.50 %}	51.599 M ^{18.53 %}	43.531 M ^{11.49 %}	39.046 M ^{-49.75 %}	77.706 M ^{8.11 %}	71.876 M ^{44.40 %}	49.776 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	1.042 M ^{-49.76 %}	2.074 M ^{-3.53 %}	2.150 M ^{0.37 %}	2.142 M ^{100.94 %}	1.066 M ^{0.38 %}	1.062 M ^{0.38 %}	1.058 M ^{0.47 %}	1.053 M ^{0.38 %}	1.049 M ^{0.38 %}	1.045 M ^{0.38 %}	1.041 M
Total current liabilities	119.466 M ^{3.94 %}	114.937 M ^{18.58 %}	96.928 M ^{20.92 %}	80.162 M ^{-19.58 %}	99.682 M ^{8.82 %}	91.603 M ^{31.66 %}	69.573 M ^{-1.20 %}	70.418 M ^{-42.45 %}	122.359 M ^{19.85 %}	102.096 M ^{9.61 %}	93.143 M
Total liabilities	154.316 M ^{2.84 %}	150.049 M ^{12.30 %}	133.610 M ^{14.09 %}	117.114 M ^{-14.45 %}	136.903 M ^{6.05 %}	129.092 M ^{20.28 %}	107.329 M ^{-1.03 %}	108.441 M ^{-32.50 %}	160.647 M ^{14.22 %}	140.647 M ^{6.59 %}	131.957 M
Other non current assets	492.367 M ^{492.23 %}	83.138 M ^{-43.22 %}	146.415 M ^{24.30 %}	117.793 M ^{-0.26 %}	118.096 M ^{-0.25 %}	118.396 M ^{1.30 %}	116.871 M ^{-1.71 %}	118.900 M ^{10.90 %}	107.214 M ^{756.89 %}	12.512 M ^{0.37 %}	12.466 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	435.998 M ^{20.16 %}	362.858 M ^{-15.25 %}	428.127 M ^{-14.50 %}	500.749 M ^{6.31 %}	471.006 M ^{61.90 %}	290.927 M ^{-6.13 %}	309.909 M ^{-9.61 %}	342.854 M ^{-20.24 %}	429.868 M ^{45.64 %}	295.166 M
Intangible assets	54.290 M ^{189.10 %}	18.779 M ^{-10.07 %}	20.882 M ^{582.64 %}	3.059 M ^{-16.78 %}	3.676 M ^{-14.55 %}	4.302 M ^{-12.76 %}	4.931 M ^{64.75 %}	2.993 M ^{-93.28 %}	44.563 M ^{4.93 %}	42.469 M ^{522.17 %}	6.826 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	16.680 M ^{-11.18 %}	18.779 M ^{-10.07 %}	20.882 M ^{582.64 %}	3.059 M ^{-16.78 %}	3.676 M ^{-14.55 %}	4.302 M ^{-12.76 %}	4.931 M ^{64.75 %}	2.993 M ^{7.16 %}	2.793 M ^{-52.45 %}	5.874 M ^{-13.95 %}	6.826 M
Property plant equipment net	125.591 M ^{0.93 %}	124.431 M ^{-3.17 %}	128.498 M ^{-0.10 %}	128.622 M ^{-1.46 %}	130.532 M ^{0.81 %}	129.479 M ^{2.14 %}	126.764 M ^{-1.18 %}	128.275 M ^{-0.87 %}	129.395 M ^{-1.09 %}	130.816 M ^{-1.21 %}	132.421 M
Total non current assets	644.820 M ^{-4.12 %}	672.528 M ^{0.55 %}	668.835 M ^{-3.18 %}	690.783 M ^{-9.85 %}	766.235 M ^{4.06 %}	736.365 M ^{33.24 %}	552.675 M ^{-3.59 %}	573.259 M ^{-3.72 %}	595.438 M ^{0.54 %}	592.252 M ^{28.73 %}	460.061 M
Other current assets	10.673 M ^{4.70 %}	10.194 M ^{-3.15 %}	10.526 M ^{8.06 %}	9.741 M ^{4.12 %}	9.356 M ^{94.92 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{-27.27 %}	6.600 M ^{39.71 %}	4.724 M ^{35.47 %}	3.487 M ^{-27.35 %}	4.800 M
Short term investments	75.340 M ^{19.45 %}	63.074 M ^{0.38 %}	62.835 M ^{66.91 %}	37.647 M ^{0.37 %}	37.509 M ^{0.34 %}	37.382 M ^{0.33 %}	37.260 M ^{0.32 %}	37.141 M ^{48.22 %}	25.058 M ^{135.78 %}	-70.040 M ^{-1 161.21 %}	6.600 M
cash and cash equivalents	463.955 M ^{-1.56 %}	471.290 M ^{-0.04 %}	471.491 M ^{-3.87 %}	490.452 M ^{0.17 %}	489.612 M ^{0.47 %}	487.339 M ^{1.31 %}	481.057 M ^{3.51 %}	464.724 M ^{-8.90 %}	510.142 M ^{1.06 %}	504.787 M ^{-7.08 %}	543.261 M
Cash and short term investments	539.295 M ^{0.92 %}	534.364 M ^{0.01 %}	534.326 M ^{1.18 %}	528.099 M ^{0.19 %}	527.121 M ^{-0.29 %}	528.639 M ^{0.88 %}	524.049 M ^{4.42 %}	501.865 M ^{-6.23 %}	535.200 M ^{6.02 %}	504.787 M ^{-8.20 %}	549.861 M
Total current assets	676.286 M ^{0.05 %}	675.952 M ^{-1.35 %}	685.180 M ^{0.46 %}	682.030 M ^{0.95 %}	675.596 M ^{3.29 %}	654.087 M ^{1.19 %}	646.372 M ^{0.15 %}	645.427 M ^{-5.70 %}	684.429 M ^{4.13 %}	657.299 M ^{-8.47 %}	718.096 M
Inventory	72.028 M ^{-8.96 %}	79.116 M ^{5.24 %}	75.174 M ^{-5.04 %}	79.163 M ^{3.88 %}	76.204 M ^{5.35 %}	72.331 M ^{-2.79 %}	74.406 M ^{-19.71 %}	92.671 M ^{-0.72 %}	93.342 M ^{-6.62 %}	99.956 M ^{-13.48 %}	115.536 M
Net receivables	54.290 M ^{3.85 %}	52.278 M ^{-19.76 %}	65.154 M ^{0.20 %}	65.027 M ^{3.36 %}	62.915 M ^{30.21 %}	48.317 M ^{12.06 %}	43.117 M ^{7.28 %}	40.191 M ^{-9.81 %}	44.563 M ^{4.93 %}	42.469 M ^{-10.81 %}	47.616 M
Tax assets	10.182 M ^{0.00 %}	10.182 M ^{0.00 %}	10.182 M ^{-22.76 %}	13.182 M ^{0.00 %}	13.182 M ^{0.00 %}	13.182 M ^{0.00 %}	13.182 M ^{0.00 %}	13.182 M ^{0.00 %}	13.182 M ^{0.00 %}	13.182 M ^{0.00 %}	13.182 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	31.405 M ^{-6.23 %}	33.490 M ^{0.15 %}	33.441 M ^{-3.67 %}	34.715 M ^{-24.08 %}	45.728 M ^{17.43 %}	38.942 M ^{55.87 %}	24.984 M ^{-17.60 %}	30.319 M ^{-30.47 %}	43.604 M ^{49.46 %}	29.175 M ^{-31.07 %}	42.326 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	33.010 M ^{-0.77 %}	33.267 M ^{-4.61 %}	34.875 M ^{-0.76 %}	35.141 M ^{-0.75 %}	35.405 M ^{-0.74 %}	35.669 M ^{-0.73 %}	35.932 M ^{-0.72 %}	36.194 M ^{-0.72 %}	36.455 M ^{-0.71 %}	36.714 M ^{-0.70 %}	36.973 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	368.288 M ^{-5.46 %}	389.558 M ^{1.18 %}	385.003 M ^{193.11 %}	131.349 M ^{19.80 %}	109.640 M ^{-76.08 %}	458.281 M ^{239.83 %}	134.857 M ^{-56.22 %}	308.002 M ^{-6.04 %}	327.809 M ^{187.78 %}	113.908 M ^{0.00 %}	113.908 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.321 B ^{-2.03 %}	1.348 B ^{-0.41 %}	1.354 B ^{-1.37 %}	1.373 B ^{-4.79 %}	1.442 B ^{3.70 %}	1.390 B ^{15.96 %}	1.199 B ^{-1.61 %}	1.219 B ^{-4.78 %}	1.280 B ^{2.43 %}	1.250 B ^{6.06 %}	1.178 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.867 M ^{-7.94 %}	2.028 M ^{727.76 %}	245.000 K ^{-15.52 %}	290.000 K ^{-44.34 %}	521.000 K ^{-45.56 %}	957.000 K ^{-9.38 %}	1.056 M ^{818.26 %}	115.000 K ^{-27.22 %}	158.000 K ^{-92.88 %}	2.220 M
Change in working capital	-5.157 M ^{-111.70 %}	-2.436 M ^{86.40 %}	-17.913 M ^{-116.29 %}	-8.282 M ^{-23.67 %}	-6.697 M ^{-195.41 %}	-2.267 M ^{-117.92 %}	12.653 M ^{159.97 %}	-21.099 M ^{-3 814.47 %}	-539.000 K ^{95.15 %}	-11.124 M
Accounts receivables	-2.012 M ^{-115.60 %}	12.901 M ^{9 315.00 %}	-140.000 K ^{93.40 %}	-2.121 M ^{85.47 %}	-14.600 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.338 M	0.000	0.000
Inventory	7.090 M ^{268.65 %}	-4.204 M ^{-203.70 %}	4.054 M ^{237.01 %}	-2.959 M ^{20.18 %}	-3.707 M ^{-289.52 %}	1.956 M ^{-88.41 %}	16.876 M ^{3 986.20 %}	413.000 K ^{-92.24 %}	5.319 M ^{-54.72 %}	11.747 M
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.274 M ^{88.43 %}	-11.013 M ^{-262.29 %}	6.786 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-10.235 M ^{8.07 %}	-11.133 M ^{-350.35 %}	4.447 M ^{-43.07 %}	7.811 M ^{61.92 %}	4.824 M ^{392.75 %}	979.000 K ^{173.50 %}	-1.332 M ^{94.85 %}	-25.850 M ^{-586.59 %}	-3.765 M	0.000
Other non cash items	-1.726 M ^{-1 654.95 %}	111.000 K ^{-53.94 %}	241.000 K ^{255.48 %}	-155.000 K ^{56.82 %}	-359.000 K ^{-1 182.14 %}	-28.000 K ^{-102.39 %}	1.174 M ^{541.53 %}	183.000 K ^{-82.39 %}	1.039 M ^{-61.36 %}	2.689 M
Net cash provided by operating activities	-6.442 M ^{-11 603.57 %}	56.000 K ^{100.67 %}	-8.388 M ^{-148.74 %}	17.210 M ^{159.77 %}	6.625 M ^{566.55 %}	-1.420 M ^{-109.97 %}	14.240 M ^{323.97 %}	-6.358 M ^{-212.04 %}	5.675 M ^{175.12 %}	-7.555 M
Investments in property plant and equipment	-636.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.783 M ^{-278.13 %}	-736.000 K ^{90.61 %}	-7.842 M ^{-1 612.23 %}	-458.000 K ^{-37.54 %}	-333.000 K ^{-21.09 %}	-275.000 K ^{-350.82 %}	-61.000 K	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-30.660 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.524 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.843 M	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-636.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.307 M ^{-1 300.41 %}	-736.000 K ^{90.61 %}	-7.842 M ^{-1 612.23 %}	-458.000 K ^{78.95 %}	-2.176 M ^{-691.27 %}	-275.000 K ^{-350.82 %}	-61.000 K ^{99.80 %}	-30.660 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-257.000 K ^{3.38 %}	-266.000 K ^{-0.76 %}	-264.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-261.000 K	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.407 M ^{-62.52 %}	3.754 M ^{-55.43 %}	8.423 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.777 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.524 M	0.000	0.000
Other financing activites	-257.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-264.000 K ^{-0.38 %}	-263.000 K ^{-106.16 %}	4.269 M ^{111.01 %}	-38.785 M ^{-14 874.90 %}	-259.000 K ^{0.00 %}	-259.000 K
Net cash used provided by financing activities	-257.000 K ^{0.00 %}	-257.000 K ^{3.38 %}	-266.000 K ^{98.30 %}	-15.634 M ^{-547.97 %}	3.490 M ^{-57.23 %}	8.160 M ^{91.15 %}	4.269 M ^{111.01 %}	-38.785 M ^{-14 874.90 %}	-259.000 K ^{0.00 %}	-259.000 K
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-7.335 M ^{-3 549.25 %}	-201.000 K ^{98.94 %}	-18.961 M ^{-2 357.26 %}	840.000 K ^{-63.04 %}	2.273 M ^{-63.82 %}	6.282 M ^{-61.54 %}	16.333 M ^{135.96 %}	-45.418 M ^{-948.14 %}	5.355 M ^{113.92 %}	-38.474 M
Cash at beginning of period	471.290 M ^{-0.04 %}	471.491 M ^{-3.87 %}	490.452 M ^{0.17 %}	489.612 M ^{0.47 %}	487.339 M ^{1.31 %}	481.057 M ^{3.51 %}	464.724 M ^{-8.90 %}	510.142 M ^{1.06 %}	504.787 M ^{-7.08 %}	543.261 M
Cash at end of period	463.955 M ^{-1.56 %}	471.290 M ^{-0.04 %}	471.491 M ^{-3.87 %}	490.452 M ^{0.17 %}	489.612 M ^{0.47 %}	487.339 M ^{1.31 %}	481.057 M ^{3.51 %}	464.724 M ^{-8.90 %}	510.142 M ^{1.06 %}	504.787 M
Operating cash flow	-6.442 M ^{-11 603.57 %}	56.000 K ^{100.67 %}	-8.388 M ^{-148.74 %}	17.210 M ^{159.77 %}	6.625 M ^{566.55 %}	-1.420 M ^{-109.97 %}	14.240 M ^{323.97 %}	-6.358 M ^{-212.04 %}	5.675 M ^{175.12 %}	-7.555 M
Capital expenditure	-636.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-10.307 M ^{-1 300.41 %}	-736.000 K ^{90.61 %}	-7.842 M ^{-1 612.23 %}	-458.000 K ^{78.95 %}	-2.176 M ^{-691.27 %}	-275.000 K ^{-350.82 %}	-61.000 K	0.000
Free CashFlow	-7.078 M ^{-12 739.29 %}	56.000 K ^{100.30 %}	-18.695 M ^{-213.48 %}	16.474 M ^{1 453.66 %}	-1.217 M ^{35.20 %}	-1.878 M ^{-115.57 %}	12.064 M ^{281.88 %}	-6.633 M ^{-218.15 %}	5.614 M ^{174.31 %}	-7.555 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

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