Taiwan Thick-Film Ind. Corp ^6246.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	1.502 B ^{-8.27 %}	1.637 B ^{-15.57 %}	1.939 B ^{1.35 %}	1.914 B ^{30.25 %}	1.469 B ^{77.97 %}	825.486 M ^{-21.05 %}	1.046 B ^{1.65 %}	1.029 B ^{15.40 %}	891.375 M
Net income	-50.013 M ^{-245.80 %}	-14.463 M ^{-167.43 %}	21.450 M ^{-33.26 %}	32.141 M ^{144.70 %}	13.135 M ^{120.18 %}	-65.091 M ^{-434.55 %}	19.456 M ^{-24.19 %}	25.663 M ^{-85.11 %}	172.308 M
Income before tax	-53.466 M ^{-212.21 %}	-17.125 M ^{-157.75 %}	29.655 M ^{-10.13 %}	32.998 M ^{37.85 %}	23.937 M ^{138.96 %}	-61.446 M ^{-337.74 %}	25.846 M ^{-9.37 %}	28.517 M ^{-84.03 %}	178.580 M
Income before tax ratio	-0.04 ^{-240.37 %}	-0.01 ^{-168.40 %}	0.02 ^{-11.33 %}	0.02 ^{5.84 %}	0.02 ^{121.89 %}	-0.07 ^{-401.13 %}	0.02 ^{-10.84 %}	0.03 ^{-86.16 %}	0.20
EBITDA	-15.099 M ^{-164.46 %}	23.424 M ^{-47.65 %}	44.748 M ^{-37.08 %}	71.114 M ^{14.21 %}	62.268 M ^{358.21 %}	-24.115 M ^{-150.62 %}	47.638 M ^{-11.84 %}	54.034 M ^{-75.59 %}	221.339 M
Net income ratio	-0.03 ^{-276.99 %}	-0.01 ^{-179.87 %}	0.01 ^{-34.15 %}	0.02 ^{87.86 %}	0.01 ^{111.34 %}	-0.08 ^{-523.76 %}	0.02 ^{-25.42 %}	0.02 ^{-87.09 %}	0.19
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-170.27 %}	0.01 ^{-38.00 %}	0.02 ^{-37.92 %}	0.04 ^{-12.32 %}	0.04 ^{245.08 %}	-0.03 ^{-164.12 %}	0.05 ^{-13.27 %}	0.05 ^{-78.85 %}	0.25
Gross profit ratio	0.10 ^{8.95 %}	0.09 ^{-7.13 %}	0.10 ^{1.11 %}	0.09 ^{-23.81 %}	0.12 ^{46.79 %}	0.08 ^{-56.13 %}	0.19 ^{17.00 %}	0.17 ^{-7.94 %}	0.18
Weighted average shs out dil	38.011 M ^{0.42 %}	37.851 M ^{0.00 %}	37.851 M ^{5.18 %}	35.986 M ^{9.81 %}	32.772 M ^{4.46 %}	31.372 M ^{0.00 %}	31.372 M ^{4.59 %}	29.996 M ^{5.84 %}	28.341 M
Weighted average shs out	38.011 M ^{-0.13 %}	38.061 M ^{0.55 %}	37.851 M ^{5.18 %}	35.986 M ^{14.71 %}	31.372 M ^{0.00 %}	31.372 M ^{0.00 %}	31.372 M ^{4.59 %}	29.996 M ^{5.84 %}	28.341 M
EPS diluted	-1.32 ^{-247.37 %}	-0.38 ^{-166.67 %}	0.57 ^{-35.96 %}	0.89 ^{117.07 %}	0.41 ^{119.81 %}	-2.07 ^{-433.87 %}	0.62 ^{-27.91 %}	0.86 ^{-85.86 %}	6.08
Earnings per share	-1.32 ^{-247.37 %}	-0.38 ^{-166.67 %}	0.57 ^{-35.96 %}	0.89 ^{111.90 %}	0.42 ^{120.29 %}	-2.07 ^{-433.87 %}	0.62 ^{-27.91 %}	0.86 ^{-85.86 %}	6.08
Gross profit	145.650 M ^{-0.06 %}	145.742 M ^{-21.60 %}	185.884 M ^{2.48 %}	181.383 M ^{-0.76 %}	182.771 M ^{161.24 %}	69.962 M ^{-65.36 %}	201.992 M ^{18.93 %}	169.842 M ^{6.23 %}	159.875 M
Income tax expense	-3.453 M ^{-29.71 %}	-2.662 M ^{-132.44 %}	8.205 M ^{857.41 %}	857.000 K ^{-92.07 %}	10.802 M ^{196.35 %}	3.645 M ^{-42.96 %}	6.390 M ^{123.90 %}	2.854 M ^{-54.50 %}	6.272 M
Cost of revenue	1.356 B ^{-9.07 %}	1.492 B ^{-14.94 %}	1.754 B ^{1.23 %}	1.732 B ^{34.66 %}	1.286 B ^{70.26 %}	755.524 M ^{-10.44 %}	843.610 M ^{-1.77 %}	858.788 M ^{17.40 %}	731.500 M
General and administrative expenses	88.162 M ^{-4.58 %}	92.393 M ^{0.99 %}	91.488 M ^{11.09 %}	82.352 M ^{-16.81 %}	98.987 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	27.433 M ^{29.76 %}	21.141 M ^{-5.24 %}	22.309 M ^{9.28 %}	20.414 M ^{-6.84 %}	21.913 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.968 M ^{515.73 %}	4.055 M ^{418.79 %}	-1.272 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	162.740 M ^{0.42 %}	162.060 M ^{-2.08 %}	165.507 M ^{20.10 %}	137.803 M ^{-6.17 %}	146.862 M ^{26.08 %}	116.484 M ^{-32.27 %}	171.985 M ^{29.03 %}	133.290 M ^{-7.63 %}	144.302 M
Cost and expenses	1.554 B ^{-6.01 %}	1.654 B ^{-13.83 %}	1.919 B ^{2.63 %}	1.870 B ^{30.48 %}	1.433 B ^{64.36 %}	872.008 M ^{-14.14 %}	1.016 B ^{2.37 %}	992.078 M ^{13.28 %}	875.802 M
Research and development expenses	47.145 M ^{-1.36 %}	47.795 M ^{-27.10 %}	65.559 M ^{12.66 %}	58.193 M ^{3.76 %}	56.082 M ^{59.96 %}	35.059 M ^{0.38 %}	34.928 M ^{-0.44 %}	35.084 M ^{4.94 %}	33.432 M
Selling general and administrative expenses	115.595 M ^{1.82 %}	113.534 M ^{-0.23 %}	113.797 M ^{10.73 %}	102.766 M ^{-15.00 %}	120.900 M ^{48.48 %}	81.425 M ^{-40.59 %}	137.057 M ^{39.56 %}	98.206 M ^{-11.42 %}	110.870 M
Interest income	12.643 M ^{193.34 %}	4.310 M ^{345.71 %}	967.000 K ^{96.15 %}	493.000 K ^{-20.99 %}	624.000 K ^{-8.64 %}	683.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.000 K
Interest expense	14.634 M ^{-12.30 %}	16.687 M ^{0.18 %}	16.657 M ^{10.09 %}	15.130 M ^{33.61 %}	11.324 M ^{-10.93 %}	12.713 M ^{4.45 %}	12.171 M ^{15.40 %}	10.547 M ^{-21.69 %}	13.468 M
Depreciation and amortization	23.733 M ^{-0.54 %}	23.862 M ^{-2.09 %}	24.371 M ^{-11.49 %}	27.534 M ^{1.95 %}	27.007 M ^{9.70 %}	24.618 M ^{39.63 %}	17.631 M ^{0.85 %}	17.482 M ^{-40.32 %}	29.291 M
Operating income	-17.090 M ^{-4.73 %}	-16.318 M ^{-180.08 %}	20.377 M ^{-53.24 %}	43.580 M ^{21.36 %}	35.909 M ^{177.19 %}	-46.522 M ^{-255.04 %}	30.007 M ^{-17.91 %}	36.552 M ^{134.71 %}	15.573 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-14.18 %}	-0.01 ^{-194.85 %}	0.01 ^{-53.87 %}	0.02 ^{-6.83 %}	0.02 ^{143.37 %}	-0.06 ^{-296.38 %}	0.03 ^{-19.24 %}	0.04 ^{103.39 %}	0.02
Total other income expenses net	-36.376 M ^{-4 407.56 %}	-807.000 K ^{-108.70 %}	9.278 M ^{187.68 %}	-10.582 M ^{11.61 %}	-11.972 M ^{19.78 %}	-14.924 M ^{-258.66 %}	-4.161 M ^{48.21 %}	-8.035 M ^{-104.93 %}	163.007 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	21.546 M ^{1 070.10 %}	-2.221 M ^{-103.66 %}	60.712 M ^{-54.13 %}	132.360 M ^{-24.84 %}	176.100 M ^{22.12 %}	144.202 M ^{16.13 %}	124.176 M ^{-31.43 %}	181.084 M ^{72.61 %}	104.911 M
Total investments	70.285 M ^{4.17 %}	67.474 M ^{1 256.53 %}	4.974 M ^{-9.73 %}	5.510 M ^{27.87 %}	4.309 M ^{-85.24 %}	29.198 M ^{403.67 %}	5.797 M ^{68.27 %}	3.445 M ^{-17.72 %}	4.187 M
Total debt	356.313 M ^{9.02 %}	326.837 M ^{-20.61 %}	411.679 M ^{23.60 %}	333.063 M ^{-8.17 %}	362.700 M ^{27.50 %}	284.467 M ^{4.48 %}	272.275 M ^{-12.68 %}	311.807 M ^{8.30 %}	287.923 M
Accumulated other comprehensive income loss	33.046 M ^{190.13 %}	11.390 M ^{-31.13 %}	16.538 M ^{204.04 %}	-15.896 M ^{43.07 %}	-27.921 M ^{-4 369.27 %}	654.000 K ^{-90.60 %}	6.955 M ^{191.90 %}	-7.568 M ^{-142.49 %}	-3.121 M
Retained earnings	-44.567 M ^{-918.34 %}	5.446 M ^{-83.58 %}	33.172 M ^{2.65 %}	32.315 M ^{145.39 %}	13.169 M ^{148.62 %}	-27.087 M ^{-149.01 %}	55.263 M ^{-17.69 %}	67.144 M ^{-29.23 %}	94.879 M
Common stock	378.514 M ^{0.00 %}	378.514 M ^{2.00 %}	371.092 M ^{0.00 %}	371.092 M ^{20.65 %}	307.572 M ^{0.00 %}	307.572 M ^{4.00 %}	295.742 M ^{4.00 %}	284.367 M ^{30.74 %}	217.500 M
Total equity	388.424 M ^{-6.80 %}	416.781 M ^{-5.76 %}	442.233 M ^{8.14 %}	408.942 M ^{28.39 %}	318.520 M ^{3.81 %}	306.839 M ^{-20.02 %}	383.660 M ^{3.79 %}	369.643 M ^{19.53 %}	309.258 M
Other non current liabilities	185.000 K ^{3.35 %}	179.000 K ^{-2.19 %}	183.000 K ^{1.67 %}	180.000 K ^{1.12 %}	178.000 K ^{-36.88 %}	282.000 K ^{-89.39 %}	2.659 M ^{-25.08 %}	3.549 M ^{-7.46 %}	3.835 M
Long term debt	16.037 M ^{3.30 %}	15.525 M ^{-22.67 %}	20.076 M ^{29.46 %}	15.507 M ^{-49.35 %}	30.613 M ^{255.10 %}	8.621 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.603 M
Total non current liabilities	16.222 M ^{3.30 %}	15.704 M ^{-22.48 %}	20.259 M ^{29.15 %}	15.687 M ^{-49.05 %}	30.791 M ^{245.85 %}	8.903 M ^{176.15 %}	3.224 M ^{-9.16 %}	3.549 M ^{-77.26 %}	15.604 M
Other current liabilities	69.512 M ^{24.44 %}	55.862 M ^{-29.54 %}	79.284 M ^{19.82 %}	66.172 M ^{-9.93 %}	73.469 M ^{59.57 %}	46.042 M ^{-5.35 %}	48.646 M ^{21.55 %}	40.023 M ^{-46.11 %}	74.274 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	340.276 M ^{9.30 %}	311.312 M ^{-20.50 %}	391.603 M ^{23.32 %}	317.556 M ^{-4.37 %}	332.067 M ^{22.59 %}	270.867 M ^{-0.52 %}	272.275 M ^{-12.68 %}	311.807 M ^{12.44 %}	277.320 M
Total current liabilities	893.823 M ^{9.39 %}	817.113 M ^{-11.93 %}	927.757 M ^{8.53 %}	854.875 M ^{-1.95 %}	871.883 M ^{74.10 %}	500.785 M ^{-1.18 %}	506.777 M ^{-12.31 %}	577.947 M ^{6.83 %}	541.019 M
Total liabilities	910.045 M ^{9.27 %}	832.817 M ^{-12.15 %}	948.016 M ^{8.90 %}	870.562 M ^{-3.56 %}	902.674 M ^{77.10 %}	509.688 M ^{-0.06 %}	510.001 M ^{-12.30 %}	581.496 M ^{4.47 %}	556.623 M
Other non current assets	25.431 M ^{135.41 %}	10.803 M ^{27.24 %}	8.490 M ^{-32.11 %}	12.505 M ^{156.57 %}	4.874 M ^{90.32 %}	2.561 M ^{-85.18 %}	17.276 M ^{2.06 %}	16.928 M ^{-8.26 %}	18.453 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	969.000 K ^{-4.44 %}	1.014 M ^{425.39 %}	193.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	995.000 K ^{24.69 %}	798.000 K ^{-99.87 %}	603.864 M ^{-7.01 %}	649.368 M ^{-0.40 %}	652.008 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	995.000 K ^{24.69 %}	798.000 K ^{-15.29 %}	942.000 K ^{60.48 %}	587.000 K ^{50.51 %}	390.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	100.255 M ^{-11.10 %}	112.775 M ^{-12.67 %}	129.137 M ^{19.21 %}	108.329 M ^{-10.58 %}	121.151 M ^{-13.94 %}	140.774 M ^{21.55 %}	115.814 M ^{1.82 %}	113.748 M ^{6.68 %}	106.628 M
Total non current assets	126.681 M ^{1.85 %}	124.376 M ^{-10.87 %}	139.538 M ^{13.97 %}	122.435 M ^{-3.30 %}	126.608 M ^{-11.67 %}	143.335 M ^{7.24 %}	133.655 M ^{2.28 %}	130.676 M ^{3.51 %}	126.247 M
Other current assets	20.961 M ^{-62.16 %}	55.400 M ^{71.80 %}	32.246 M ^{6.19 %}	30.366 M ^{7.98 %}	28.122 M ^{-2.18 %}	28.750 M ^{-55.09 %}	64.016 M ^{27.12 %}	50.358 M ^{90.25 %}	26.469 M
Short term investments	70.285 M ^{4.17 %}	67.474 M ^{1 584.74 %}	4.005 M ^{-10.92 %}	4.496 M ^{9.23 %}	4.116 M ^{-85.90 %}	29.198 M ^{403.67 %}	5.797 M ^{68.27 %}	3.445 M ^{-17.72 %}	4.187 M
cash and cash equivalents	334.767 M ^{1.73 %}	329.058 M ^{-6.24 %}	350.967 M ^{74.87 %}	200.703 M ^{7.56 %}	186.600 M ^{33.03 %}	140.265 M ^{-5.29 %}	148.099 M ^{13.29 %}	130.723 M ^{-28.57 %}	183.012 M
Cash and short term investments	405.052 M ^{2.15 %}	396.532 M ^{11.71 %}	354.972 M ^{72.99 %}	205.199 M ^{7.59 %}	190.716 M ^{12.54 %}	169.463 M ^{10.12 %}	153.896 M ^{14.70 %}	134.168 M ^{-28.33 %}	187.199 M
Total current assets	1.172 B ^{4.14 %}	1.125 B ^{-10.03 %}	1.251 B ^{8.09 %}	1.157 B ^{5.71 %}	1.095 B ^{62.60 %}	673.192 M ^{-11.42 %}	760.006 M ^{-7.37 %}	820.463 M ^{10.93 %}	739.634 M
Inventory	166.469 M ^{5.21 %}	158.219 M ^{-41.97 %}	272.656 M ^{-4.38 %}	285.142 M ^{20.44 %}	236.741 M ^{101.11 %}	117.716 M ^{-10.13 %}	130.985 M ^{23.22 %}	106.304 M ^{17.22 %}	90.684 M
Net receivables	579.306 M ^{12.47 %}	515.071 M ^{-14.70 %}	603.864 M ^{-7.01 %}	649.368 M ^{-0.40 %}	652.008 M ^{75.31 %}	371.907 M ^{-9.54 %}	411.109 M ^{-24.96 %}	547.885 M ^{20.81 %}	453.513 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	565.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.166 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	484.035 M ^{7.58 %}	449.939 M ^{-1.52 %}	456.870 M ^{-3.03 %}	471.147 M ^{1.03 %}	466.347 M ^{153.62 %}	183.876 M ^{-1.07 %}	185.856 M ^{-17.81 %}	226.117 M ^{19.37 %}	189.425 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.740 M ^{-34.99 %}	13.445 M ^{-0.69 %}	13.539 M ^{582.07 %}	1.985 M ^{-72.32 %}	7.170 M ^{-39.38 %}	11.827 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	21.431 M ^{0.00 %}	21.431 M ^{0.00 %}	21.431 M ^{0.00 %}	21.431 M ^{-16.61 %}	25.700 M ^{0.00 %}	25.700 M ^{-21.30 %}	32.655 M ^{27.06 %}	25.700 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	565.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.166 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.298 B ^{3.91 %}	1.250 B ^{-10.12 %}	1.390 B ^{8.66 %}	1.280 B ^{4.77 %}	1.221 B ^{49.56 %}	816.527 M ^{-8.63 %}	893.661 M ^{-6.04 %}	951.139 M ^{9.85 %}	865.881 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-17.772 M ^{-112.31 %}	144.389 M ^{143.49 %}	59.300 M ^{264.52 %}	-36.045 M ^{49.75 %}	-71.728 M ^{-194.48 %}	75.915 M ^{109.38 %}	36.257 M ^{127.06 %}	-133.973 M ^{-3 464.47 %}	3.982 M
Accounts receivables	-37.038 M ^{-176.29 %}	48.549 M ^{-10.27 %}	54.104 M ^{181.85 %}	19.196 M ^{107.27 %}	-264.135 M ^{-476.47 %}	70.161 M ^{-2.51 %}	71.967 M ^{171.18 %}	-101.109 M ^{-0.63 %}	-100.478 M
Inventory	-2.771 M ^{-102.53 %}	109.488 M ^{556.36 %}	16.681 M ^{136.08 %}	-46.234 M ^{61.13 %}	-118.945 M ^{-1 425.59 %}	8.973 M ^{133.67 %}	-26.648 M ^{-51.12 %}	-17.634 M ^{-387.53 %}	-3.617 M
Accounts payables	18.278 M ^{1 194.48 %}	1.412 M ^{106.66 %}	-21.197 M ^{-4 461.52 %}	486.000 K ^{-99.83 %}	284.564 M ^{6 462.82 %}	4.336 M ^{112.11 %}	-35.795 M ^{-187.76 %}	40.788 M ^{-53.47 %}	87.653 M
Other working capital	3.759 M ^{124.96 %}	-15.060 M ^{-255.07 %}	9.712 M ^{202.31 %}	-9.493 M ^{-135.44 %}	26.788 M ^{454.57 %}	-7.555 M ^{-128.26 %}	26.733 M ^{147.72 %}	-56.018 M ^{-374.28 %}	20.424 M
Other non cash items	38.623 M ^{190.33 %}	13.303 M ^{898.50 %}	-1.666 M ^{-102.33 %}	71.438 M ^{-50.37 %}	143.929 M ^{632.48 %}	-27.030 M ^{-150.78 %}	53.225 M ^{-54.34 %}	116.577 M ^{236.58 %}	-85.354 M
Net cash provided by operating activities	-8.882 M ^{-105.32 %}	167.091 M ^{60.20 %}	104.301 M ^{675.59 %}	13.448 M ^{133.46 %}	-40.187 M ^{-194.23 %}	42.646 M ^{-57.71 %}	100.831 M ^{215.67 %}	-87.170 M ^{-292.84 %}	45.203 M
Investments in property plant and equipment	-8.052 M ^{-82.96 %}	-4.401 M ^{85.03 %}	-29.393 M ^{-39.99 %}	-20.997 M ^{-103.05 %}	-10.341 M ^{66.57 %}	-30.936 M ^{-26.30 %}	-24.494 M ^{10.17 %}	-27.267 M ^{22.44 %}	-35.154 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	780.000 K ^{-36.33 %}	1.225 M	0.000 ^{-100.00 %}	380.000 K ^{955.56 %}	36.000 K ^{-95.13 %}	739.000 K ^{54.28 %}	479.000 K ^{-99.15 %}	56.028 M
Purchases of investments	-1.319 M ^{97.85 %}	-61.284 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.057 M ^{97.24 %}	-38.298 M ^{-18.64 %}	-32.281 M ^{-1 337.27 %}	-2.246 M	0.000 ^{100.00 %}	-610.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.061 M ^{625.01 %}	8.698 M ^{1 534.96 %}	532.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	26.000 K
Other investing activites	-5.841 M ^{-29 305.00 %}	20.000 K ^{-99.19 %}	2.466 M ^{133.49 %}	-7.363 M ^{-220.83 %}	-2.295 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	638.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-15.212 M ^{76.56 %}	-64.885 M ^{-152.45 %}	-25.702 M ^{-16.54 %}	-22.054 M ^{-248.99 %}	14.802 M ^{127.17 %}	-54.483 M ^{-113.92 %}	-25.469 M ^{2.60 %}	-26.150 M ^{-228.88 %}	20.290 M
Debt repayment	26.959 M ^{133.89 %}	-79.551 M ^{-224.40 %}	63.947 M ^{1 791.27 %}	-3.781 M ^{-104.20 %}	90.112 M ^{10 653.22 %}	838.000 K ^{102.33 %}	-35.974 M ^{-241.38 %}	25.445 M ^{317.68 %}	-11.689 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.300 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.968 M	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-3.711 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-18.175 M ^{10.83 %}	-20.383 M ^{-2.84 %}	-19.820 M ^{-168.64 %}	28.877 M ^{364.98 %}	-10.898 M	0.000 ^{100.00 %}	-114.000 K ^{98.92 %}	-10.547 M ^{28.68 %}	-14.789 M
Net cash used provided by financing activities	8.784 M ^{108.48 %}	-103.645 M ^{-270.51 %}	60.786 M ^{142.21 %}	25.096 M ^{-68.32 %}	79.214 M ^{9 352.74 %}	838.000 K ^{102.32 %}	-36.088 M ^{-149.84 %}	72.413 M ^{686.67 %}	-12.343 M
Effect of forex changes on cash	21.019 M ^{382.40 %}	-7.443 M ^{-168.55 %}	10.858 M ^{553.93 %}	-2.392 M ^{59.12 %}	-5.851 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	5.709 M ^{164.28 %}	-8.882 M ^{-105.91 %}	150.264 M ^{965.48 %}	14.103 M ^{-69.56 %}	46.335 M ^{691.46 %}	-7.834 M ^{-145.09 %}	17.376 M ^{133.23 %}	-52.289 M ^{-198.38 %}	53.150 M
Cash at beginning of period	329.058 M ^{-2.63 %}	337.940 M ^{68.38 %}	200.703 M ^{7.56 %}	186.600 M ^{33.03 %}	140.265 M ^{-5.29 %}	148.099 M ^{13.29 %}	130.723 M ^{-28.57 %}	183.012 M ^{40.93 %}	129.862 M
Cash at end of period	334.767 M ^{1.73 %}	329.058 M ^{-6.24 %}	350.967 M ^{74.87 %}	200.703 M ^{7.56 %}	186.600 M ^{33.03 %}	140.265 M ^{-5.29 %}	148.099 M ^{13.29 %}	130.723 M ^{-28.57 %}	183.012 M
Operating cash flow	-8.882 M ^{-105.32 %}	167.091 M ^{60.20 %}	104.301 M ^{675.59 %}	13.448 M ^{133.46 %}	-40.187 M ^{-194.23 %}	42.646 M ^{-57.71 %}	100.831 M ^{215.67 %}	-87.170 M ^{-292.84 %}	45.203 M
Capital expenditure	-9.649 M ^{-98.66 %}	-4.857 M ^{83.48 %}	-29.393 M ^{-39.99 %}	-20.997 M ^{-103.05 %}	-10.341 M ^{66.57 %}	-30.936 M ^{-26.30 %}	-24.494 M ^{10.17 %}	-27.267 M ^{22.44 %}	-35.154 M
Free CashFlow	-18.531 M ^{-111.42 %}	162.234 M ^{116.58 %}	74.908 M ^{1 092.29 %}	-7.549 M ^{85.06 %}	-50.528 M ^{-531.49 %}	11.710 M ^{-84.66 %}	76.337 M ^{166.71 %}	-114.437 M ^{-1 238.79 %}	10.049 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	418.002 M ^{16.46 %}	358.931 M ^{-20.51 %}	451.534 M ^{11.16 %}	406.217 M ^{12.07 %}	362.463 M ^{28.65 %}	281.754 M ^{-39.31 %}	464.217 M ^{18.87 %}	390.526 M ^{-1.42 %}	396.160 M ^{2.49 %}	386.527 M ^{-12.29 %}	440.705 M ^{-6.94 %}	473.557 M ^{-12.41 %}	540.675 M ^{11.58 %}	484.562 M ^{-4.73 %}	508.635 M ^{10.57 %}	460.001 M
Net income	15.760 M ^{208.15 %}	-14.573 M ^{-179.10 %}	18.424 M ^{141.78 %}	-44.093 M ^{-469.97 %}	-7.736 M ^{53.42 %}	-16.608 M ^{-2 583.04 %}	-619.000 K ^{92.13 %}	-7.869 M ^{-233.17 %}	5.909 M ^{149.72 %}	-11.884 M ^{-169 671.43 %}	-7.000 K ^{-100.05 %}	13.034 M ^{-8.70 %}	14.276 M ^{343.91 %}	-5.853 M ^{-396.20 %}	1.976 M ^{-75.75 %}	8.148 M
Income before tax	31.567 M ^{463.55 %}	-8.683 M ^{-146.19 %}	18.800 M ^{142.29 %}	-44.459 M ^{-430.16 %}	-8.386 M ^{56.82 %}	-19.421 M ^{-2 188.28 %}	930.000 K ^{108.06 %}	-11.538 M ^{-328.48 %}	5.050 M ^{143.66 %}	-11.567 M ^{-502.61 %}	2.873 M ^{-81.31 %}	15.374 M ^{-16.04 %}	18.312 M ^{365.24 %}	-6.904 M ^{-215.40 %}	-2.189 M ^{-118.84 %}	11.621 M
Income before tax ratio	0.08 ^{412.17 %}	-0.02 ^{-158.10 %}	0.04 ^{138.04 %}	-0.11 ^{-373.05 %}	-0.02 ^{66.43 %}	-0.07 ^{-3 540.64 %}	0.00 ^{106.78 %}	-0.03 ^{-331.77 %}	0.01 ^{142.60 %}	-0.03 ^{-559.04 %}	0.01 ^{-79.92 %}	0.03 ^{-4.14 %}	0.03 ^{337.71 %}	-0.01 ^{-231.06 %}	0.00 ^{-117.04 %}	0.03
EBITDA	40.723 M ^{3 896.37 %}	1.019 M ^{-96.39 %}	28.206 M ^{180.99 %}	-34.828 M ^{-2 728.53 %}	1.325 M ^{113.52 %}	-9.802 M ^{-243.07 %}	6.851 M ^{563.53 %}	-1.478 M ^{-175.45 %}	1.959 M ^{288.00 %}	-1.042 M ^{-108.30 %}	12.560 M ^{18.29 %}	10.618 M ^{-63.50 %}	29.092 M ^{646.14 %}	3.899 M ^{-61.04 %}	10.007 M ^{-49.31 %}	19.742 M
Net income ratio	0.04 ^{192.86 %}	-0.04 ^{-199.50 %}	0.04 ^{137.59 %}	-0.11 ^{-408.58 %}	-0.02 ^{63.79 %}	-0.06 ^{-4 320.56 %}	0.00 ^{93.38 %}	-0.02 ^{-235.09 %}	0.01 ^{148.51 %}	-0.03 ^{-193 468.14 %}	0.00 ^{-100.06 %}	0.03 ^{4.24 %}	0.03 ^{318.60 %}	-0.01 ^{-410.92 %}	0.00 ^{-78.07 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.10 ^{3 331.61 %}	0.00 ^{-95.46 %}	0.06 ^{172.86 %}	-0.09 ^{-2 445.41 %}	0.00 ^{110.51 %}	-0.03 ^{-335.73 %}	0.01 ^{489.95 %}	0.00 ^{-176.54 %}	0.00 ^{283.43 %}	0.00 ^{-109.46 %}	0.03 ^{27.11 %}	0.02 ^{-58.33 %}	0.05 ^{568.70 %}	0.01 ^{-59.10 %}	0.02 ^{-54.16 %}	0.04
Gross profit ratio	0.12 ^{11.32 %}	0.11 ^{-10.03 %}	0.12 ^{15.04 %}	0.11 ^{23.70 %}	0.09 ^{79.69 %}	0.05 ^{-41.40 %}	0.08 ^{10.40 %}	0.07 ^{-18.70 %}	0.09 ^{26.16 %}	0.07 ^{-22.13 %}	0.09 ^{-21.17 %}	0.12 ^{14.65 %}	0.10 ^{37.59 %}	0.07 ^{-9.72 %}	0.08 ^{-19.63 %}	0.10
Weighted average shs out dil	37.524 M ^{0.42 %}	37.367 M ^{-1.28 %}	37.851 M ^{-0.42 %}	38.011 M ^{0.42 %}	37.851 M ^{0.00 %}	37.851 M ^{0.00 %}	37.851 M ^{0.00 %}	37.851 M ^{-1.96 %}	38.608 M ^{2.00 %}	37.851 M ^{0.00 %}	37.851 M ^{0.00 %}	37.851 M ^{0.00 %}	37.851 M ^{0.00 %}	37.851 M ^{0.00 %}	37.851 M ^{0.00 %}	37.851 M
Weighted average shs out	37.524 M ^{0.42 %}	37.367 M ^{-1.28 %}	37.851 M ^{-0.42 %}	38.011 M ^{-1.73 %}	38.680 M ^{2.19 %}	37.851 M ^{0.00 %}	37.851 M ^{0.00 %}	37.851 M ^{-1.96 %}	38.608 M ^{2.00 %}	37.851 M ^{0.00 %}	37.851 M ^{0.00 %}	37.851 M ^{0.00 %}	37.851 M ^{0.00 %}	37.851 M ^{0.00 %}	37.851 M ^{0.00 %}	37.851 M
EPS diluted	0.42 ^{207.69 %}	-0.39 ^{-179.59 %}	0.49 ^{142.24 %}	-1.16 ^{-480.00 %}	-0.20 ^{54.55 %}	-0.44 ^{-2 582.93 %}	-0.02 ^{92.19 %}	-0.21 ^{-240.00 %}	0.15 ^{148.39 %}	-0.31 ^{-154 900.00 %}	0.00 ^{-100.06 %}	0.34 ^{-10.53 %}	0.38 ^{353.33 %}	-0.15 ^{-387.36 %}	0.05 ^{-76.27 %}	0.22
Earnings per share	0.42 ^{207.69 %}	-0.39 ^{-179.59 %}	0.49 ^{142.24 %}	-1.16 ^{-480.00 %}	-0.20 ^{54.55 %}	-0.44 ^{-2 582.93 %}	-0.02 ^{92.19 %}	-0.21 ^{-240.00 %}	0.15 ^{148.39 %}	-0.31 ^{-154 900.00 %}	0.00 ^{-100.06 %}	0.34 ^{-10.53 %}	0.38 ^{353.33 %}	-0.15 ^{-387.36 %}	0.05 ^{-76.27 %}	0.22
Gross profit	50.669 M ^{29.64 %}	39.085 M ^{-28.48 %}	54.651 M ^{27.88 %}	42.737 M ^{38.63 %}	30.828 M ^{131.16 %}	13.336 M ^{-64.43 %}	37.496 M ^{31.23 %}	28.573 M ^{-19.85 %}	35.650 M ^{29.30 %}	27.571 M ^{-31.70 %}	40.368 M ^{-26.64 %}	55.025 M ^{0.42 %}	54.797 M ^{53.52 %}	35.694 M ^{-13.99 %}	41.501 M ^{-11.13 %}	46.701 M
Income tax expense	15.807 M ^{168.37 %}	5.890 M ^{1 466.49 %}	376.000 K ^{202.73 %}	-366.000 K ^{43.69 %}	-650.000 K ^{76.89 %}	-2.813 M ^{-281.60 %}	1.549 M ^{142.22 %}	-3.669 M ^{-327.12 %}	-859.000 K ^{-370.98 %}	317.000 K ^{-88.99 %}	2.880 M ^{23.08 %}	2.340 M ^{-42.02 %}	4.036 M ^{484.02 %}	-1.051 M ^{74.77 %}	-4.165 M ^{-219.93 %}	3.473 M
Cost of revenue	367.333 M ^{14.85 %}	319.846 M ^{-19.41 %}	396.883 M ^{9.19 %}	363.480 M ^{9.60 %}	331.635 M ^{23.55 %}	268.418 M ^{-37.10 %}	426.721 M ^{17.89 %}	361.953 M ^{0.40 %}	360.510 M ^{0.43 %}	358.956 M ^{-10.34 %}	400.337 M ^{-4.35 %}	418.532 M ^{-13.86 %}	485.878 M ^{8.25 %}	448.868 M ^{-3.91 %}	467.134 M ^{13.03 %}	413.300 M
General and administrative expenses	24.768 M ^{0.25 %}	24.706 M ^{11.86 %}	22.086 M ^{-7.06 %}	23.764 M ^{35.97 %}	17.477 M ^{-29.63 %}	24.835 M ^{6.48 %}	23.324 M ^{-2.55 %}	23.935 M ^{-0.64 %}	24.090 M ^{14.47 %}	21.044 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	4.633 M ^{-6.97 %}	4.980 M ^{-43.73 %}	8.850 M ^{37.04 %}	6.458 M ^{1.03 %}	6.392 M ^{11.49 %}	5.733 M ^{9.87 %}	5.218 M ^{-19.01 %}	6.443 M ^{32.22 %}	4.873 M ^{5.77 %}	4.607 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.282 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.870 M ^{198.44 %}	2.302 M ^{351.86 %}	-914.000 K ^{-107.42 %}	12.311 M ^{678.25 %}	-2.129 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	42.241 M ^{5.22 %}	40.146 M ^{-5.86 %}	42.645 M ^{-43.03 %}	74.861 M ^{100.96 %}	37.252 M ^{0.74 %}	36.979 M ^{1.04 %}	36.600 M ^{-0.80 %}	36.894 M ^{-6.64 %}	39.518 M ^{21.24 %}	32.596 M ^{-3.94 %}	33.933 M ^{-30.78 %}	49.023 M ^{7.67 %}	45.532 M ^{23.00 %}	37.019 M ^{-4.99 %}	38.963 M ^{17.08 %}	33.278 M
Cost and expenses	409.574 M ^{13.77 %}	359.992 M ^{-18.10 %}	439.528 M ^{0.27 %}	438.341 M ^{18.83 %}	368.887 M ^{20.79 %}	305.397 M ^{-34.09 %}	463.321 M ^{16.17 %}	398.847 M ^{-0.30 %}	400.028 M ^{2.16 %}	391.552 M ^{-9.84 %}	434.270 M ^{-7.12 %}	467.555 M ^{-12.02 %}	531.410 M ^{9.37 %}	485.887 M ^{-3.99 %}	506.097 M ^{13.33 %}	446.578 M
Research and development expenses	12.840 M ^{22.75 %}	10.460 M ^{-10.67 %}	11.709 M ^{-5.24 %}	12.357 M ^{-0.78 %}	12.454 M ^{17.21 %}	10.625 M ^{-13.06 %}	12.221 M ^{9.69 %}	11.141 M ^{-20.26 %}	13.971 M ^{33.54 %}	10.462 M ^{-31.55 %}	15.284 M ^{-11.25 %}	17.221 M ^{-10.36 %}	19.212 M ^{38.79 %}	13.842 M ^{-14.57 %}	16.203 M ^{10.16 %}	14.708 M
Selling general and administrative expenses	29.401 M ^{-0.96 %}	29.686 M ^{-4.04 %}	30.936 M ^{2.36 %}	30.222 M ^{26.62 %}	23.869 M ^{-21.92 %}	30.568 M ^{7.10 %}	28.542 M ^{-6.04 %}	30.378 M ^{4.89 %}	28.963 M ^{12.91 %}	25.651 M ^{37.55 %}	18.649 M ^{-41.36 %}	31.802 M ^{20.83 %}	26.320 M ^{13.56 %}	23.177 M ^{1.83 %}	22.760 M ^{22.56 %}	18.570 M
Interest income	1.861 M ^{73.60 %}	1.072 M ^{-84.06 %}	6.724 M ^{577.14 %}	993.000 K ^{-74.28 %}	3.861 M ^{262.54 %}	1.065 M ^{-33.40 %}	1.599 M ^{4.03 %}	1.537 M ^{53.55 %}	1.001 M ^{478.61 %}	173.000 K ^{-63.73 %}	477.000 K ^{118.81 %}	218.000 K ^{-2.24 %}	223.000 K ^{355.10 %}	49.000 K ^{-72.16 %}	176.000 K ^{29.41 %}	136.000 K
Interest expense	3.219 M ^{-6.37 %}	3.438 M ^{-6.09 %}	3.661 M ^{-1.08 %}	3.701 M ^{3.99 %}	3.559 M ^{-4.15 %}	3.713 M ^{-1.98 %}	3.788 M ^{-3.34 %}	3.919 M ^{-10.81 %}	4.394 M ^{-4.19 %}	4.586 M ^{-2.74 %}	4.715 M ^{18.20 %}	3.989 M ^{-0.47 %}	4.008 M ^{1.60 %}	3.945 M ^{5.34 %}	3.745 M ^{-1.89 %}	3.817 M
Depreciation and amortization	5.937 M ^{-5.22 %}	6.264 M ^{9.03 %}	5.745 M ^{-3.12 %}	5.930 M ^{-3.61 %}	6.152 M ^{4.17 %}	5.906 M ^{-0.82 %}	5.955 M ^{-3.03 %}	6.141 M ^{5.39 %}	5.827 M ^{-1.89 %}	5.939 M ^{-3.04 %}	6.125 M ^{32.69 %}	4.616 M ^{-31.84 %}	6.772 M ^{-1.25 %}	6.858 M ^{-8.18 %}	7.469 M ^{18.20 %}	6.319 M
Operating income	8.428 M ^{894.34 %}	-1.061 M ^{-108.84 %}	12.006 M ^{7 498.73 %}	158.000 K ^{102.46 %}	-6.424 M ^{72.83 %}	-23.643 M ^{-2 738.73 %}	896.000 K ^{110.77 %}	-8.321 M ^{-115.12 %}	-3.868 M ^{23.02 %}	-5.025 M ^{-178.09 %}	6.435 M ^{7.21 %}	6.002 M ^{-35.22 %}	9.265 M ^{799.25 %}	-1.325 M ^{-152.21 %}	2.538 M ^{-81.09 %}	13.423 M
Operating income ratio	0.02 ^{782.09 %}	0.00 ^{-111.12 %}	0.03 ^{6 736.11 %}	0.00 ^{102.19 %}	-0.02 ^{78.88 %}	-0.08 ^{-4 447.56 %}	0.00 ^{109.06 %}	-0.02 ^{-118.23 %}	-0.01 ^{24.90 %}	-0.01 ^{-189.03 %}	0.01 ^{15.21 %}	0.01 ^{-26.04 %}	0.02 ^{726.68 %}	0.00 ^{-154.80 %}	0.00 ^{-82.90 %}	0.03
Total other income expenses net	23.139 M ^{403.58 %}	-7.622 M ^{-212.19 %}	6.794 M ^{115.23 %}	-44.617 M ^{-2 174.06 %}	-1.962 M ^{-146.47 %}	4.222 M ^{12 317.65 %}	34.000 K ^{101.06 %}	-3.217 M ^{-136.07 %}	8.918 M ^{236.32 %}	-6.542 M ^{-83.66 %}	-3.562 M ^{-138.01 %}	9.372 M ^{3.59 %}	9.047 M ^{262.16 %}	-5.579 M ^{-18.02 %}	-4.727 M ^{-162.32 %}	-1.802 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	-21.190 M ^{1.48 %}	-21.508 M ^{-199.82 %}	21.546 M ^{-53.31 %}	46.150 M ^{56 875.31 %}	81.000 K ^{100.37 %}	-21.713 M ^{-56.35 %}	-13.887 M ^{-155.59 %}	24.983 M ^{418.78 %}	-7.837 M ^{-134.36 %}	22.811 M ^{-62.43 %}	60.712 M ^{-56.66 %}	140.082 M ^{41.88 %}	98.731 M ^{-50.83 %}	200.791 M ^{51.70 %}	132.360 M ^{-16.62 %}	158.751 M
Total investments	62.981 M ^{-11.14 %}	70.879 M ^{0.85 %}	70.285 M ^{-1.89 %}	71.640 M ^{1.60 %}	70.515 M ^{0.17 %}	70.392 M ^{4.32 %}	67.474 M ^{-3.33 %}	69.800 M ^{3.43 %}	67.484 M ^{1 153.88 %}	5.382 M ^{8.20 %}	4.974 M ^{-0.24 %}	4.986 M ^{-2.52 %}	5.115 M ^{-5.15 %}	5.393 M ^{-2.12 %}	5.510 M ^{-81.84 %}	30.345 M
Total debt	327.701 M ^{-7.14 %}	352.910 M ^{-0.96 %}	356.313 M ^{2.16 %}	348.775 M ^{3.58 %}	336.719 M ^{2.72 %}	327.818 M ^{0.30 %}	326.837 M ^{-22.13 %}	419.736 M ^{21.75 %}	344.760 M ^{-2.92 %}	355.117 M ^{-13.74 %}	411.679 M ^{2.72 %}	400.795 M ^{19.11 %}	336.491 M ^{-7.41 %}	363.408 M ^{9.11 %}	333.063 M ^{0.07 %}	332.821 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	43.614 M ^{31.98 %}	33.046 M ^{0.83 %}	32.775 M ^{15.65 %}	28.339 M ^{21.52 %}	23.321 M ^{104.75 %}	11.390 M ^{-53.89 %}	24.704 M ^{50.14 %}	16.454 M ^{-3.67 %}	17.081 M ^{3.28 %}	16.538 M ^{-32.87 %}	24.637 M ^{47.10 %}	16.748 M ^{1 583.44 %}	-1.129 M ^{92.90 %}	-15.896 M ^{6.36 %}	-16.975 M
Retained earnings	-23.380 M ^{60.47 %}	-59.140 M ^{-32.70 %}	-44.567 M ^{29.25 %}	-62.991 M ^{-233.32 %}	-18.898 M ^{-69.31 %}	-11.162 M ^{-304.96 %}	5.446 M ^{-10.21 %}	6.065 M ^{-56.47 %}	13.934 M ^{-34.55 %}	21.288 M ^{-35.83 %}	33.172 M ^{-0.47 %}	33.329 M ^{64.22 %}	20.295 M ^{-23.31 %}	26.462 M ^{-18.11 %}	32.315 M ^{7.13 %}	30.165 M
Common stock	378.514 M ^{0.00 %}	378.514 M ^{0.00 %}	378.514 M ^{0.00 %}	378.514 M ^{0.00 %}	378.514 M ^{0.00 %}	378.514 M ^{0.00 %}	378.514 M ^{0.00 %}	378.514 M ^{2.00 %}	371.092 M ^{0.00 %}	371.092 M ^{0.00 %}	371.092 M ^{0.00 %}	371.092 M ^{0.00 %}	371.092 M ^{0.00 %}	371.092 M ^{0.00 %}	371.092 M ^{0.00 %}	371.092 M
Total equity	337.940 M ^{-12.09 %}	384.419 M ^{-1.03 %}	388.424 M ^{5.06 %}	369.729 M ^{-9.69 %}	409.386 M ^{-0.66 %}	412.104 M ^{-1.12 %}	416.781 M ^{-3.23 %}	430.714 M ^{1.85 %}	422.911 M ^{-1.85 %}	430.892 M ^{-2.56 %}	442.233 M ^{-1.83 %}	450.489 M ^{4.87 %}	429.566 M ^{2.80 %}	417.856 M ^{2.18 %}	408.942 M ^{0.80 %}	405.713 M
Other non current liabilities	169.000 K ^{-10.58 %}	189.000 K ^{2.16 %}	185.000 K ^{-1.07 %}	187.000 K ^{1.63 %}	184.000 K ^{1.10 %}	182.000 K ^{1.68 %}	179.000 K ^{-2.19 %}	183.000 K ^{2.81 %}	178.000 K ^{-2.73 %}	183.000 K ^{0.00 %}	183.000 K ^{-1.08 %}	185.000 K ^{0.54 %}	184.000 K ^{-1.60 %}	187.000 K ^{3.89 %}	180.000 K ^{0.56 %}	179.000 K
Long term debt	9.513 M ^{-28.36 %}	13.278 M ^{-17.20 %}	16.037 M ^{-18.93 %}	19.781 M ^{30.35 %}	15.175 M ^{14.76 %}	13.223 M ^{-14.83 %}	15.525 M ^{-4.47 %}	16.252 M ^{-2.49 %}	16.667 M ^{-9.26 %}	18.367 M ^{-8.51 %}	20.076 M ^{0.31 %}	20.014 M ^{21.49 %}	16.474 M ^{-12.68 %}	18.866 M ^{21.66 %}	15.507 M ^{24.74 %}	12.431 M
Total non current liabilities	9.682 M ^{-28.11 %}	13.467 M ^{-16.98 %}	16.222 M ^{-18.76 %}	19.968 M ^{30.01 %}	15.359 M ^{14.58 %}	13.405 M ^{-14.64 %}	15.704 M ^{-4.45 %}	16.435 M ^{-2.43 %}	16.845 M ^{-9.19 %}	18.550 M ^{-8.44 %}	20.259 M ^{0.30 %}	20.199 M ^{21.26 %}	16.658 M ^{-12.57 %}	19.053 M ^{21.46 %}	15.687 M ^{24.40 %}	12.610 M
Other current liabilities	61.274 M ^{-10.27 %}	68.289 M ^{-1.76 %}	69.512 M ^{12.73 %}	61.665 M ^{12.68 %}	54.726 M ^{11.90 %}	48.904 M ^{-12.46 %}	55.862 M ^{-4.82 %}	58.691 M ^{2.37 %}	57.334 M ^{-5.65 %}	60.767 M ^{-23.36 %}	79.284 M ^{-16.49 %}	94.941 M ^{6.60 %}	89.065 M ^{25.50 %}	70.969 M ^{7.25 %}	66.172 M ^{-1.53 %}	67.200 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	318.188 M ^{-6.31 %}	339.632 M ^{-0.19 %}	340.276 M ^{3.43 %}	328.994 M ^{2.32 %}	321.544 M ^{2.21 %}	314.595 M ^{1.05 %}	311.312 M ^{-22.84 %}	403.484 M ^{22.98 %}	328.093 M ^{-2.57 %}	336.750 M ^{-14.01 %}	391.603 M ^{2.86 %}	380.708 M ^{18.99 %}	319.944 M ^{-7.10 %}	344.408 M ^{8.46 %}	317.556 M ^{-0.88 %}	320.390 M
Total current liabilities	823.083 M ^{-5.94 %}	875.097 M ^{-2.10 %}	893.823 M ^{4.13 %}	858.363 M ^{8.82 %}	788.792 M ^{7.11 %}	736.399 M ^{-9.88 %}	817.113 M ^{-12.18 %}	930.401 M ^{11.00 %}	838.224 M ^{2.56 %}	817.296 M ^{-11.91 %}	927.757 M ^{4.49 %}	887.883 M ^{-9.01 %}	975.844 M ^{5.58 %}	924.297 M ^{8.12 %}	854.875 M ^{2.99 %}	830.020 M
Total liabilities	832.765 M ^{-6.28 %}	888.564 M ^{-2.36 %}	910.045 M ^{3.61 %}	878.331 M ^{9.22 %}	804.151 M ^{7.25 %}	749.804 M ^{-9.97 %}	832.817 M ^{-12.04 %}	946.836 M ^{10.73 %}	855.069 M ^{2.30 %}	835.846 M ^{-11.83 %}	948.016 M ^{4.40 %}	908.082 M ^{-8.51 %}	992.502 M ^{5.21 %}	943.350 M ^{8.36 %}	870.562 M ^{3.31 %}	842.630 M
Other non current assets	25.009 M ^{-4.85 %}	26.285 M ^{3.36 %}	25.431 M ^{100.37 %}	12.692 M ^{15.40 %}	10.998 M ^{24.07 %}	8.864 M ^{-17.95 %}	10.803 M ^{8.81 %}	9.928 M ^{11.15 %}	8.932 M ^{-22.55 %}	11.533 M ^{22.28 %}	9.432 M ^{-48.85 %}	18.439 M ^{41.14 %}	13.064 M ^{6.66 %}	12.248 M ^{-6.45 %}	13.092 M ^{98.76 %}	6.587 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.032 M ^{2.58 %}	1.006 M ^{3.50 %}	972.000 K ^{0.31 %}	969.000 K ^{4.98 %}	923.000 K ^{2.90 %}	897.000 K ^{-5.48 %}	949.000 K ^{-6.41 %}	1.014 M	0.000
Intangible assets	469.414 M ^{16 563.61 %}	2.817 M ^{183.12 %}	995.000 K ^{-10.60 %}	1.113 M ^{61.30 %}	690.000 K ^{-99.84 %}	438.799 M ^{-19.72 %}	546.558 M ^{2.88 %}	531.247 M ^{2.29 %}	519.351 M ^{0.32 %}	517.713 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.183 M ^{-22.51 %}	2.817 M ^{183.12 %}	995.000 K ^{-10.60 %}	1.113 M ^{61.30 %}	690.000 K ^{-23.67 %}	904.000 K ^{13.28 %}	798.000 K ^{-13.07 %}	918.000 K ^{6.13 %}	865.000 K ^{-30.02 %}	1.236 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	87.707 M ^{-12.75 %}	100.523 M ^{0.27 %}	100.255 M ^{-2.83 %}	103.175 M ^{-4.79 %}	108.363 M ^{-2.60 %}	111.255 M ^{-1.35 %}	112.775 M ^{-4.91 %}	118.602 M ^{-0.09 %}	118.705 M ^{-4.55 %}	124.365 M ^{-3.70 %}	129.137 M ^{5.50 %}	122.400 M ^{4.23 %}	117.436 M ^{-5.27 %}	123.972 M ^{14.44 %}	108.329 M ^{-0.98 %}	109.399 M
Total non current assets	114.899 M ^{-11.36 %}	129.625 M ^{2.32 %}	126.681 M ^{8.29 %}	116.980 M ^{-2.56 %}	120.051 M ^{-0.80 %}	121.023 M ^{-2.70 %}	124.376 M ^{-4.68 %}	130.480 M ^{0.75 %}	129.508 M ^{-6.23 %}	138.106 M ^{-1.03 %}	139.538 M ^{-1.57 %}	141.762 M ^{7.89 %}	131.397 M ^{-4.21 %}	137.169 M ^{12.03 %}	122.435 M ^{5.56 %}	115.986 M
Other current assets	24.995 M ^{21.31 %}	20.604 M ^{-1.70 %}	20.961 M ^{-35.95 %}	32.726 M ^{-50.72 %}	66.412 M ^{126.63 %}	29.304 M ^{22.54 %}	23.913 M ^{-25.04 %}	31.902 M ^{5.03 %}	30.373 M ^{-21.42 %}	38.653 M ^{19.87 %}	32.246 M ^{0.25 %}	32.166 M ^{0.33 %}	32.059 M ^{-18.01 %}	39.102 M ^{28.77 %}	30.366 M ^{-11.69 %}	34.384 M
Short term investments	62.981 M ^{-11.14 %}	70.879 M ^{0.85 %}	70.285 M ^{-1.89 %}	71.640 M ^{1.60 %}	70.515 M ^{0.17 %}	70.392 M ^{4.32 %}	67.474 M ^{-1.88 %}	68.768 M ^{3.44 %}	66.478 M ^{1 407.44 %}	4.410 M ^{10.11 %}	4.005 M ^{-1.43 %}	4.063 M ^{-3.67 %}	4.218 M ^{-5.09 %}	4.444 M ^{-1.16 %}	4.496 M ^{-85.18 %}	30.345 M
cash and cash equivalents	348.891 M ^{-6.82 %}	374.418 M ^{11.84 %}	334.767 M ^{10.62 %}	302.625 M ^{-10.10 %}	336.638 M ^{-3.69 %}	349.531 M ^{2.58 %}	340.724 M ^{-13.69 %}	394.753 M ^{11.96 %}	352.597 M ^{6.11 %}	332.306 M ^{-5.32 %}	350.967 M ^{34.62 %}	260.713 M ^{9.65 %}	237.760 M ^{46.21 %}	162.617 M ^{-18.98 %}	200.703 M ^{15.30 %}	174.070 M
Cash and short term investments	411.872 M ^{-7.51 %}	445.297 M ^{9.94 %}	405.052 M ^{8.23 %}	374.265 M ^{-5.36 %}	395.452 M ^{-5.83 %}	419.923 M ^{2.87 %}	408.198 M ^{-11.94 %}	463.521 M ^{10.61 %}	419.075 M ^{24.46 %}	336.716 M ^{-5.14 %}	354.972 M ^{34.07 %}	264.776 M ^{9.42 %}	241.978 M ^{44.84 %}	167.061 M ^{-18.59 %}	205.199 M ^{0.38 %}	204.415 M
Total current assets	1.056 B ^{-7.66 %}	1.143 B ^{-2.43 %}	1.172 B ^{3.60 %}	1.131 B ^{3.44 %}	1.093 B ^{5.05 %}	1.041 B ^{-7.50 %}	1.125 B ^{-9.77 %}	1.247 B ^{8.59 %}	1.148 B ^{1.76 %}	1.129 B ^{-9.76 %}	1.251 B ^{2.79 %}	1.217 B ^{-5.72 %}	1.291 B ^{5.44 %}	1.224 B ^{5.79 %}	1.157 B ^{2.18 %}	1.132 B
Inventory	149.525 M ^{-21.10 %}	189.522 M ^{13.85 %}	166.469 M ^{-5.48 %}	176.128 M ^{4.44 %}	168.635 M ^{2.50 %}	164.525 M ^{3.99 %}	158.219 M ^{-32.22 %}	233.427 M ^{21.12 %}	192.731 M ^{-22.47 %}	248.577 M ^{-8.83 %}	272.656 M ^{0.91 %}	270.196 M ^{-14.80 %}	317.134 M ^{7.08 %}	296.156 M ^{3.86 %}	285.142 M ^{4.81 %}	272.059 M
Net receivables	469.414 M ^{-3.80 %}	487.935 M ^{-15.77 %}	579.306 M ^{3.12 %}	561.759 M ^{10.24 %}	509.568 M ^{16.13 %}	438.799 M ^{-19.72 %}	546.558 M ^{2.88 %}	531.247 M ^{2.29 %}	519.351 M ^{0.32 %}	517.713 M ^{-14.27 %}	603.864 M ^{-8.88 %}	662.681 M ^{-6.99 %}	712.510 M ^{-3.02 %}	734.724 M ^{13.14 %}	649.368 M ^{2.34 %}	634.502 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	443.621 M ^{-5.04 %}	467.176 M ^{-3.48 %}	484.035 M ^{3.49 %}	467.704 M ^{13.38 %}	412.522 M ^{10.63 %}	372.900 M ^{-17.12 %}	449.939 M ^{-3.91 %}	468.226 M ^{3.41 %}	452.797 M ^{7.87 %}	419.779 M ^{-8.12 %}	456.870 M ^{10.83 %}	412.234 M ^{-27.27 %}	566.835 M ^{11.38 %}	508.920 M ^{8.02 %}	471.147 M ^{6.49 %}	442.430 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.011 M ^{-13.10 %}	9.219 M ^{5.48 %}	8.740 M ^{-9.21 %}	9.627 M ^{-8.07 %}	10.472 M ^{-7.49 %}	11.320 M ^{-15.81 %}	13.445 M ^{3.26 %}	13.021 M ^{9.37 %}	11.906 M ^{-6.69 %}	12.759 M ^{-5.76 %}	13.539 M ^{13.79 %}	11.898 M ^{53.09 %}	7.772 M ^{-8.89 %}	8.530 M ^{329.72 %}	1.985 M ^{-34.51 %}	3.031 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-17.194 M ^{-180.23 %}	21.431 M ^{0.00 %}	21.431 M ^{0.00 %}	21.431 M ^{0.00 %}	21.431 M ^{0.00 %}	21.431 M ^{0.00 %}	21.431 M ^{0.00 %}	21.431 M ^{-43.43 %}	37.885 M ^{76.78 %}	21.431 M ^{0.00 %}	21.431 M ^{0.00 %}	21.431 M ^{0.00 %}	21.431 M ^{0.00 %}	21.431 M ^{0.00 %}	21.431 M ^{0.00 %}	21.431 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.171 B ^{-8.03 %}	1.273 B ^{-1.96 %}	1.298 B ^{4.04 %}	1.248 B ^{2.84 %}	1.214 B ^{4.44 %}	1.162 B ^{-7.02 %}	1.250 B ^{-9.29 %}	1.378 B ^{7.79 %}	1.278 B ^{0.89 %}	1.267 B ^{-8.88 %}	1.390 B ^{2.33 %}	1.359 B ^{-4.47 %}	1.422 B ^{4.47 %}	1.361 B ^{6.39 %}	1.280 B ^{2.50 %}	1.248 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	6.121 M ^{-87.04 %}	47.232 M ^{291.06 %}	12.078 M ^{144.16 %}	-27.352 M ^{-44.61 %}	-18.914 M ^{-215.22 %}	16.416 M ^{-59.83 %}	40.864 M ^{248.05 %}	-27.602 M ^{-133.72 %}	81.868 M ^{66.20 %}	49.259 M ^{-37.79 %}	79.185 M ^{260.63 %}	-49.296 M ^{-163.30 %}	77.876 M ^{260.69 %}	-48.465 M ^{-567.63 %}	10.364 M ^{-73.95 %}	39.779 M
Accounts receivables	-38.878 M ^{-137.98 %}	102.364 M ^{543.13 %}	-23.100 M ^{69.98 %}	-76.949 M ^{-38.51 %}	-55.555 M ^{-146.86 %}	118.566 M ^{548.13 %}	-26.458 M ^{-550.73 %}	5.870 M ^{130.22 %}	-19.423 M ^{-121.93 %}	88.560 M ^{79.56 %}	49.320 M ^{-9.36 %}	54.412 M ^{320.59 %}	12.937 M ^{120.68 %}	-62.565 M ^{-484.88 %}	-10.697 M ^{-119.20 %}	55.721 M
Inventory	22.244 M ^{213.52 %}	-19.595 M ^{-343.08 %}	8.061 M ^{271.00 %}	-4.714 M ^{-67.70 %}	-2.811 M ^{15.00 %}	-3.307 M ^{-104.74 %}	69.789 M ^{314.48 %}	-32.538 M ^{-169.66 %}	46.709 M ^{82.97 %}	25.528 M ^{473.33 %}	-6.838 M ^{-113.92 %}	49.130 M ^{294.40 %}	-25.272 M ^{-7 354.87 %}	-339.000 K ^{97.11 %}	-11.744 M ^{-300.82 %}	5.848 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-27.007 M ^{-228.95 %}	20.943 M ^{-55.59 %}	47.160 M ^{31.46 %}	35.874 M ^{141.86 %}	-85.699 M ^{-836.50 %}	-9.151 M ^{-646.33 %}	1.675 M ^{-96.54 %}	48.422 M ^{222.48 %}	-39.534 M ^{-176.24 %}	51.857 M ^{132.78 %}	-158.218 M ^{-343.42 %}	64.998 M ^{222.31 %}	20.166 M ^{-22.59 %}	26.052 M ^{194.52 %}	-27.562 M
Other working capital	22.755 M ^{366.76 %}	-8.530 M ^{-238.16 %}	6.174 M ^{-13.66 %}	7.151 M ^{99.86 %}	3.578 M ^{127.22 %}	-13.144 M ^{-296.65 %}	6.684 M ^{356.19 %}	-2.609 M ^{-142.35 %}	6.160 M ^{124.35 %}	-25.295 M ^{-66.92 %}	-15.154 M ^{-381.67 %}	5.380 M ^{-78.66 %}	25.213 M ^{540.25 %}	-5.727 M ^{-184.81 %}	6.753 M ^{17.00 %}	5.772 M
Other non cash items	-2.409 M ^{60.11 %}	-6.039 M ^{-7 642.31 %}	-78.000 K ^{-100.21 %}	36.419 M ^{32 046.49 %}	-114.000 K ^{99.46 %}	-21.050 M ^{-14.00 %}	-18.465 M ^{-157.35 %}	32.197 M ^{152.13 %}	-61.768 M ^{1.29 %}	-62.573 M ^{21.13 %}	-79.336 M ^{-227.51 %}	62.219 M ^{265.87 %}	-37.511 M ^{-170.83 %}	52.962 M ^{714.80 %}	6.500 M ^{131.27 %}	-20.788 M
Net cash provided by operating activities	41.216 M ^{6.30 %}	38.774 M ^{6.10 %}	36.545 M ^{224.04 %}	-29.462 M ^{-42.94 %}	-20.612 M ^{-954.56 %}	2.412 M ^{-95.18 %}	50.005 M ^{245.33 %}	-34.408 M ^{-135.88 %}	95.890 M ^{120.86 %}	43.417 M ^{-50.69 %}	88.056 M ^{364.15 %}	-33.335 M ^{-133.16 %}	100.532 M ^{297.31 %}	-50.952 M ^{-440.09 %}	14.982 M ^{-72.67 %}	54.827 M
Investments in property plant and equipment	-2.301 M ^{30.23 %}	-3.298 M ^{26.19 %}	-4.468 M ^{-71.98 %}	-2.598 M ^{-4.09 %}	-2.496 M ^{32.60 %}	-3.703 M ^{4.02 %}	-3.858 M ^{-552.79 %}	-591.000 K ^{83.63 %}	-3.610 M ^{-341.32 %}	-818.000 K ^{88.42 %}	-7.062 M ^{24.13 %}	-9.308 M ^{-340.51 %}	-2.113 M ^{80.63 %}	-10.910 M ^{0.72 %}	-10.989 M ^{-100.46 %}	-5.482 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.358 M ^{-34.08 %}	2.060 M ^{365.46 %}	-776.000 K ^{-0.26 %}	-774.000 K ^{-133.22 %}	2.330 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.202 M ^{29 950.00 %}	4.000 K ^{-78.95 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	106.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	149.000 K ^{696.00 %}	-25.000 K ^{-126.88 %}	93.000 K ^{106.05 %}	-1.536 M ^{-172.90 %}	2.107 M ^{239.26 %}	-1.513 M ^{97.55 %}	-61.878 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.853 M ^{195.92 %}	-25.910 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.227 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	2.153 M ^{277.93 %}	-1.210 M ^{80.13 %}	-6.091 M ^{-1 902.07 %}	338.000 K ^{-33.07 %}	505.000 K ^{2 425.00 %}	20.000 K ^{-99.33 %}	2.980 M ^{14 800.00 %}	20.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 M ^{-246.99 %}	2.041 M ^{67 933.33 %}	3.000 K ^{100.33 %}	-910.000 K ^{-168.32 %}	1.332 M ^{266.29 %}	-801.000 K ^{-200.00 %}	801.000 K
Net cash used for investing activites	-42.000 K ^{98.72 %}	-3.281 M ^{68.48 %}	-10.410 M ^{-355.58 %}	-2.285 M ^{-323.15 %}	-540.000 K ^{82.91 %}	-3.159 M ^{-797.35 %}	453.000 K ^{115.85 %}	-2.858 M ^{95.47 %}	-63.158 M ^{-1 554.22 %}	-3.818 M ^{0.03 %}	-3.819 M ^{58.94 %}	-9.301 M ^{-209.62 %}	-3.004 M ^{68.64 %}	-9.578 M ^{-173.32 %}	13.063 M ^{142.70 %}	-30.591 M
Debt repayment	-2.188 M ^{73.09 %}	-8.131 M ^{-177.21 %}	10.531 M ^{14.00 %}	9.238 M ^{14.93 %}	8.038 M ^{1 047.88 %}	-848.000 K ^{99.03 %}	-87.632 M ^{-234.21 %}	65.293 M ^{70 870.65 %}	92.000 K ^{100.16 %}	-57.304 M ^{-556.02 %}	12.566 M ^{-78.54 %}	58.550 M ^{354.88 %}	-22.972 M ^{-245.94 %}	15.741 M ^{25 288.71 %}	62.000 K ^{100.27 %}	-22.871 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.711 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-4.202 M ^{5.40 %}	-4.442 M ^{1.05 %}	-4.489 M ^{1.84 %}	-4.573 M ^{-3.34 %}	-4.425 M ^{5.61 %}	-4.688 M ^{2.13 %}	-4.790 M ^{4.79 %}	-5.031 M ^{3.03 %}	-5.188 M ^{-555.05 %}	-792.000 K ^{85.63 %}	-5.511 M ^{-18.95 %}	-4.633 M ^{-616.07 %}	-647.000 K ^{31.17 %}	-940.000 K ^{81.32 %}	-5.033 M ^{-283.91 %}	-1.311 M
Net cash used provided by financing activities	-6.390 M ^{49.18 %}	-12.573 M ^{-308.09 %}	6.042 M ^{29.52 %}	4.665 M ^{29.12 %}	3.613 M ^{298.41 %}	-1.821 M ^{98.03 %}	-92.352 M ^{-243.88 %}	64.188 M ^{9 243.59 %}	-702.000 K ^{98.79 %}	-58.096 M ^{-596.67 %}	11.697 M ^{-79.80 %}	57.907 M ^{345.17 %}	-23.619 M ^{-259.58 %}	14.801 M ^{1 510.96 %}	-1.049 M ^{95.66 %}	-24.182 M
Effect of forex changes on cash	-60.311 M ^{-460.47 %}	16.731 M ^{47 902.86 %}	-35.000 K ^{-100.73 %}	4.770 M ^{-2.83 %}	4.909 M ^{-56.84 %}	11.375 M ^{205.58 %}	-10.774 M ^{-170.58 %}	15.265 M ^{229.69 %}	-11.770 M ^{-7 076.83 %}	-164.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-25.527 M ^{-164.38 %}	39.651 M ^{23.36 %}	32.142 M ^{244.06 %}	-22.312 M ^{-72.59 %}	-12.928 M ^{-246.79 %}	8.807 M ^{116.30 %}	-54.029 M ^{-228.16 %}	42.156 M ^{107.76 %}	20.291 M ^{208.73 %}	-18.661 M ^{-120.68 %}	90.254 M ^{293.21 %}	22.953 M ^{-69.45 %}	75.143 M ^{297.30 %}	-38.086 M ^{-243.00 %}	26.633 M ^{49 220.37 %}	54.000 K
Cash at beginning of period	374.418 M ^{11.84 %}	334.767 M ^{10.62 %}	302.625 M ^{-6.87 %}	324.937 M ^{-3.83 %}	337.865 M ^{-0.84 %}	340.724 M ^{-13.69 %}	394.753 M ^{11.96 %}	352.597 M ^{6.11 %}	332.306 M ^{-5.32 %}	350.967 M ^{34.62 %}	260.713 M ^{9.65 %}	237.760 M ^{46.21 %}	162.617 M ^{-18.98 %}	200.703 M ^{15.30 %}	174.070 M ^{0.03 %}	174.016 M
Cash at end of period	348.891 M ^{-6.82 %}	374.418 M ^{11.84 %}	334.767 M ^{10.62 %}	302.625 M ^{-6.87 %}	324.937 M ^{-7.04 %}	349.531 M ^{2.58 %}	340.724 M ^{-13.69 %}	394.753 M ^{11.96 %}	352.597 M ^{6.11 %}	332.306 M ^{-5.32 %}	350.967 M ^{34.62 %}	260.713 M ^{9.65 %}	237.760 M ^{46.21 %}	162.617 M ^{-18.98 %}	200.703 M ^{15.30 %}	174.070 M
Operating cash flow	41.216 M ^{6.30 %}	38.774 M ^{6.10 %}	36.545 M ^{224.04 %}	-29.462 M ^{-42.94 %}	-20.612 M ^{-954.56 %}	2.412 M ^{-95.18 %}	50.005 M ^{245.33 %}	-34.408 M ^{-135.88 %}	95.890 M ^{120.86 %}	43.417 M ^{-50.69 %}	88.056 M ^{364.15 %}	-33.335 M ^{-133.16 %}	100.532 M ^{297.31 %}	-50.952 M ^{-440.09 %}	14.982 M ^{-72.67 %}	54.827 M
Capital expenditure	-2.266 M ^{58.86 %}	-5.508 M ^{-60.86 %}	-3.424 M ^{-1.60 %}	-3.370 M ^{-42.13 %}	-2.371 M ^{35.97 %}	-3.703 M ^{4.02 %}	-3.858 M ^{-552.79 %}	-591.000 K ^{83.63 %}	-3.610 M ^{-341.32 %}	-818.000 K ^{88.42 %}	-7.062 M ^{24.13 %}	-9.308 M ^{-340.51 %}	-2.113 M ^{80.63 %}	-10.910 M ^{0.72 %}	-10.989 M ^{-100.46 %}	-5.482 M
Free CashFlow	38.950 M ^{17.09 %}	33.266 M ^{0.44 %}	33.121 M ^{200.88 %}	-32.832 M ^{-42.08 %}	-23.108 M ^{-1 689.93 %}	-1.291 M ^{-102.80 %}	46.147 M ^{231.85 %}	-34.999 M ^{-137.93 %}	92.280 M ^{116.62 %}	42.599 M ^{-47.40 %}	80.994 M ^{289.94 %}	-42.643 M ^{-143.33 %}	98.419 M ^{259.09 %}	-61.862 M ^{-1 649.26 %}	3.993 M ^{-91.91 %}	49.345 M
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