Kuen Chaang Uppertech Corp. ^6265.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	558.730 M ^{-20.64 %}	704.031 M ^{-43.71 %}	1.251 B ^{-22.36 %}	1.611 B ^{55.61 %}	1.035 B ^{18.41 %}	874.215 M
Net income	24.619 M ^{135.84 %}	-68.682 M ^{-878.35 %}	8.824 M ^{-88.34 %}	75.706 M ^{358.87 %}	-29.245 M ^{-195.28 %}	30.695 M
Income before tax	40.616 M ^{150.91 %}	-79.781 M ^{-574.55 %}	16.812 M ^{-79.11 %}	80.468 M ^{375.92 %}	-29.164 M ^{-205.18 %}	27.727 M
Income before tax ratio	0.07 ^{164.15 %}	-0.11 ^{-943.03 %}	0.01 ^{-73.09 %}	0.05 ^{277.31 %}	-0.03 ^{-188.83 %}	0.03
EBITDA	47.822 M ^{166.24 %}	-72.194 M ^{-378.55 %}	25.918 M ^{-71.52 %}	91.015 M ^{850.45 %}	-12.128 M ^{-127.47 %}	44.147 M
Net income ratio	0.04 ^{145.17 %}	-0.10 ^{-1 482.74 %}	0.01 ^{-84.99 %}	0.05 ^{266.35 %}	-0.03 ^{-180.46 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.09 ^{183.47 %}	-0.10 ^{-594.84 %}	0.02 ^{-63.32 %}	0.06 ^{582.26 %}	-0.01 ^{-123.20 %}	0.05
Gross profit ratio	0.06 ^{185.50 %}	-0.07 ^{-377.71 %}	0.03 ^{-72.64 %}	0.10 ^{139.33 %}	0.04 ^{-11.09 %}	0.05
Weighted average shs out dil	120.021 M ^{1.56 %}	118.172 M ^{0.00 %}	118.172 M ^{0.00 %}	118.172 M ^{0.00 %}	118.172 M ^{0.00 %}	118.172 M
Weighted average shs out	120.021 M ^{1.35 %}	118.417 M ^{0.21 %}	118.172 M ^{0.00 %}	118.172 M ^{0.00 %}	118.172 M ^{0.00 %}	118.172 M
EPS diluted	0.21 ^{136.21 %}	-0.58 ^{-928.57 %}	0.07 ^{-89.06 %}	0.64 ^{356.00 %}	-0.25 ^{-196.15 %}	0.26
Earnings per share	0.21 ^{136.21 %}	-0.58 ^{-928.57 %}	0.07 ^{-89.06 %}	0.64 ^{356.00 %}	-0.25 ^{-196.15 %}	0.26
Gross profit	35.206 M ^{167.85 %}	-51.886 M ^{-256.33 %}	33.191 M ^{-78.76 %}	156.260 M ^{272.43 %}	41.957 M ^{5.28 %}	39.852 M
Income tax expense	15.997 M ^{244.13 %}	-11.099 M ^{-238.95 %}	7.988 M ^{67.74 %}	4.762 M ^{5 779.01 %}	81.000 K ^{102.73 %}	-2.968 M
Cost of revenue	523.524 M ^{-30.74 %}	755.917 M ^{-37.91 %}	1.218 B ^{-16.30 %}	1.455 B ^{46.45 %}	993.206 M ^{19.04 %}	834.363 M
General and administrative expenses	43.411 M ^{3.18 %}	42.074 M ^{-9.93 %}	46.715 M ^{-13.82 %}	54.206 M ^{-0.26 %}	54.346 M	0.000
Selling and marketing expenses	24.939 M ^{61.14 %}	15.477 M ^{-18.14 %}	18.906 M ^{-36.14 %}	29.607 M ^{15.17 %}	25.707 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-59.000 K	0.000
Operating expenses	68.350 M ^{18.74 %}	57.565 M ^{-12.28 %}	65.621 M ^{-21.71 %}	83.813 M ^{4.70 %}	80.053 M ^{932.01 %}	7.757 M
Cost and expenses	591.874 M ^{-27.24 %}	813.482 M ^{-36.60 %}	1.283 B ^{-16.59 %}	1.538 B ^{43.34 %}	1.073 B ^{27.45 %}	842.120 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	68.350 M ^{18.76 %}	57.551 M ^{-12.30 %}	65.621 M ^{-21.71 %}	83.813 M ^{4.70 %}	80.053 M ^{932.01 %}	7.757 M
Interest income	30.043 M ^{36.75 %}	21.970 M ^{1 065.52 %}	1.885 M ^{-43.93 %}	3.362 M ^{-26.03 %}	4.545 M ^{21.78 %}	3.732 M
Interest expense	1.531 M ^{133.74 %}	655.000 K ^{-39.07 %}	1.075 M ^{1 150.00 %}	86.000 K ^{30.30 %}	66.000 K ^{-88.02 %}	551.000 K
Depreciation and amortization	5.675 M ^{-18.13 %}	6.932 M ^{-60.60 %}	17.592 M ^{-11.38 %}	19.851 M ^{-7.59 %}	21.482 M ^{35.37 %}	15.869 M
Operating income	-33.144 M ^{69.72 %}	-109.451 M ^{-713.58 %}	17.838 M ^{-77.87 %}	80.588 M ^{339.77 %}	-33.610 M ^{-204.72 %}	32.095 M
Operating income ratio	-0.06 ^{61.84 %}	-0.16 ^{-1 190.03 %}	0.01 ^{-71.49 %}	0.05 ^{254.08 %}	-0.03 ^{-188.44 %}	0.04
Total other income expenses net	73.760 M ^{148.60 %}	29.670 M ^{-39.69 %}	49.193 M ^{41 094.17 %}	-120.000 K ^{-102.70 %}	4.446 M ^{201.79 %}	-4.368 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-622.540 M ^{-31.98 %}	-471.685 M ^{-300.36 %}	-117.814 M ^{45.79 %}	-217.341 M ^{34.66 %}	-332.634 M ^{10.30 %}	-370.840 M
Total investments	1.596 M ^{-6.72 %}	1.711 M ^{53.04 %}	1.118 M ^{-79.13 %}	5.356 M ^{61.71 %}	3.312 M ^{-99.34 %}	499.729 M
Total debt	100.000 M ^{11.86 %}	89.399 M ^{146.45 %}	36.275 M ^{-47.27 %}	68.793 M ^{1 468.11 %}	4.387 M ^{-0.72 %}	4.419 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-72.620 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	382.000 K
Retained earnings	-80.531 M ^{23.42 %}	-105.162 M ^{-188.27 %}	-36.480 M ^{69.60 %}	-120.012 M ^{38.68 %}	-195.718 M ^{-17.57 %}	-166.473 M
Common stock	1.182 B ^{0.00 %}	1.182 B ^{0.00 %}	1.182 B ^{0.00 %}	1.182 B ^{0.00 %}	1.182 B ^{0.00 %}	1.182 B
Total equity	1.354 B ^{3.10 %}	1.313 B ^{-5.24 %}	1.386 B ^{0.64 %}	1.377 B ^{5.82 %}	1.301 B ^{-1.78 %}	1.325 B
Other non current liabilities	2.115 M ^{-53.13 %}	4.512 M ^{73.67 %}	2.598 M ^{0.08 %}	2.596 M ^{-0.73 %}	2.615 M ^{9.19 %}	2.395 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	2.499 M ^{-43.22 %}	4.401 M	0.000 ^{-100.00 %}	771.000 K ^{-76.17 %}	3.235 M
Total non current liabilities	10.101 M ^{20.57 %}	8.378 M ^{-9.86 %}	9.294 M ^{156.88 %}	3.618 M ^{-19.28 %}	4.482 M ^{-32.20 %}	6.611 M
Other current liabilities	30.616 M ^{-58.38 %}	73.552 M ^{-1.84 %}	74.930 M ^{-13.60 %}	86.723 M ^{-34.78 %}	132.975 M ^{290.75 %}	34.031 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.036 M ^{28.21 %}	14.848 M ^{-1.56 %}	15.083 M	0.000
Short term debt	100.000 M ^{15.07 %}	86.900 M ^{172.64 %}	31.874 M ^{-53.67 %}	68.793 M ^{1 802.46 %}	3.616 M ^{-18.17 %}	4.419 M
Total current liabilities	174.951 M ^{-18.99 %}	215.957 M ^{24.32 %}	173.715 M ^{-36.27 %}	272.576 M ^{20.47 %}	226.255 M ^{112.32 %}	106.564 M
Total liabilities	185.052 M ^{-17.51 %}	224.335 M ^{22.58 %}	183.009 M ^{-33.74 %}	276.194 M ^{19.70 %}	230.737 M ^{103.88 %}	113.175 M
Other non current assets	442.250 M ^{165.37 %}	166.655 M ^{-68.54 %}	529.719 M ^{60.50 %}	330.048 M ^{-40.97 %}	559.159 M ^{2 344.62 %}	22.873 M
Long term investments	-297.287 M ^{-1 718.71 %}	-16.346 M ^{95.57 %}	-368.985 M ^{-135.75 %}	-156.518 M ^{58.64 %}	-378.466 M ^{-330.32 %}	164.322 M
Intangible assets	527.000 K ^{-24.39 %}	697.000 K ^{-99.71 %}	242.915 M ^{-41.91 %}	418.161 M ^{36.65 %}	306.013 M ^{2 963.81 %}	9.988 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	527.000 K ^{-24.39 %}	697.000 K ^{-55.58 %}	1.569 M ^{-34.76 %}	2.405 M ^{-57.27 %}	5.629 M ^{-43.64 %}	9.988 M
Property plant equipment net	88.440 M ^{-5.00 %}	93.099 M ^{-6.38 %}	99.439 M ^{3.17 %}	96.388 M ^{-5.82 %}	102.347 M ^{-6.38 %}	109.316 M
Total non current assets	241.776 M ^{-7.49 %}	261.339 M ^{-3.46 %}	270.692 M ^{-1.98 %}	276.154 M ^{-7.12 %}	297.336 M ^{-5.64 %}	315.120 M
Other current assets	24.743 M ^{-1.39 %}	25.093 M ^{-29.72 %}	35.702 M ^{-0.36 %}	35.832 M ^{43.81 %}	24.917 M ^{-13.38 %}	28.766 M
Short term investments	298.883 M ^{1 555.22 %}	18.057 M ^{-95.12 %}	370.103 M ^{128.64 %}	161.874 M ^{-57.60 %}	381.778 M ^{13.83 %}	335.407 M
cash and cash equivalents	722.540 M ^{28.78 %}	561.084 M ^{264.13 %}	154.089 M ^{-46.15 %}	286.134 M ^{-15.10 %}	337.021 M ^{-10.19 %}	375.259 M
Cash and short term investments	1.021 B ^{26.83 %}	805.327 M ^{53.63 %}	524.192 M ^{17.01 %}	448.008 M ^{-37.67 %}	718.799 M ^{1.14 %}	710.666 M
Total current assets	1.297 B ^{1.64 %}	1.276 B ^{-1.69 %}	1.298 B ^{-5.73 %}	1.377 B ^{11.53 %}	1.235 B ^{9.95 %}	1.123 B
Inventory	132.037 M ^{-44.06 %}	236.041 M ^{-52.33 %}	495.127 M ^{4.26 %}	474.881 M ^{156.96 %}	184.805 M ^{46.71 %}	125.967 M
Net receivables	118.803 M ^{-43.31 %}	209.568 M ^{-13.73 %}	242.915 M ^{-41.91 %}	418.161 M ^{36.65 %}	306.013 M ^{18.90 %}	257.380 M
Tax assets	7.846 M ^{-54.47 %}	17.234 M ^{92.56 %}	8.950 M ^{133.62 %}	3.831 M ^{-55.80 %}	8.667 M ^{0.53 %}	8.621 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	42.302 M ^{-16.44 %}	50.625 M ^{-8.39 %}	55.264 M ^{-52.79 %}	117.060 M ^{30.55 %}	89.664 M ^{31.64 %}	68.114 M
Tax payables	2.033 M ^{-58.34 %}	4.880 M ^{-58.10 %}	11.647 M	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	4.399 M ^{-29.90 %}	6.275 M ^{487.55 %}	1.068 M ^{-69.45 %}	3.496 M ^{-48.31 %}	6.763 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	252.539 M ^{-18.30 %}	309.093 M ^{-4.73 %}	324.450 M ^{4.97 %}	309.093 M ^{0.00 %}	309.093 M ^{-22.33 %}	397.936 M
Deferred tax liabilities non current	7.986 M ^{484.20 %}	1.367 M ^{-40.44 %}	2.295 M ^{124.56 %}	1.022 M ^{-6.75 %}	1.096 M ^{11.72 %}	981.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.539 B ^{0.09 %}	1.537 B ^{-1.99 %}	1.569 B ^{-5.11 %}	1.653 B ^{7.91 %}	1.532 B ^{6.54 %}	1.438 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	146.135 M ^{-48.19 %}	282.050 M ^{203.43 %}	92.955 M ^{120.07 %}	-463.117 M ^{-6 500.87 %}	-7.016 M	0.000
Accounts receivables	89.453 M ^{158.93 %}	34.547 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	104.004 M ^{-59.86 %}	259.086 M ^{1 379.69 %}	-20.246 M ^{93.02 %}	-290.076 M ^{-393.01 %}	-58.838 M	0.000
Accounts payables	-8.323 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-38.999 M ^{-236.69 %}	-11.583 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-18.300 M ^{-145.47 %}	-7.455 M ^{-820.37 %}	-810.000 K ^{75.27 %}	-3.276 M ^{26.86 %}	-4.479 M	0.000
Net cash provided by operating activities	183.761 M ^{-13.01 %}	211.248 M ^{61.90 %}	130.478 M ^{135.67 %}	-365.818 M ^{-752.96 %}	-42.888 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-2.904 M ^{-6 500.00 %}	-44.000 K ^{98.46 %}	-2.865 M ^{-2 504.55 %}	-110.000 K	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-930.991 M ^{-751.95 %}	142.801 M ^{164.33 %}	-221.988 M ^{-188.14 %}	251.861 M ^{457.99 %}	45.137 M	0.000
Sales maturities of investments	890.709 M ^{211.29 %}	286.137 M ^{17 315.52 %}	1.643 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-109.000 K ^{99.96 %}	-286.137 M ^{-18 175.62 %}	1.583 M ^{329.75 %}	-689.000 K ^{-134.02 %}	2.025 M ^{192.59 %}	-2.187 M
Net cash used for investing activites	-43.295 M ^{-130.33 %}	142.757 M ^{164.41 %}	-221.627 M ^{-188.28 %}	251.062 M ^{432.34 %}	47.162 M	0.000
Debt repayment	15.000 M ^{-72.73 %}	55.000 M ^{245.79 %}	-37.725 M ^{-155.70 %}	67.725 M	0.000 ^{100.00 %}	-114.601 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.898 M ^{2.52 %}	-1.947 M ^{0.87 %}	-1.964 M ^{47.46 %}	-3.738 M ^{-3.00 %}	-3.629 M ^{-163.16 %}	-1.379 M
Net cash used provided by financing activities	13.102 M ^{-75.30 %}	53.053 M ^{233.67 %}	-39.689 M ^{-162.03 %}	63.987 M ^{1 863.21 %}	-3.629 M	0.000
Effect of forex changes on cash	7.888 M ^{12 620.63 %}	-63.000 K ^{94.78 %}	-1.207 M ^{-922.88 %}	-118.000 K ^{84.89 %}	-781.000 K	0.000
Net change in cash	161.456 M ^{-60.33 %}	406.995 M ^{408.22 %}	-132.045 M ^{-159.49 %}	-50.887 M ^{-37 316.91 %}	-136.000 K	0.000
Cash at beginning of period	561.084 M ^{264.13 %}	154.089 M ^{-46.15 %}	286.134 M ^{-15.10 %}	337.021 M ^{-0.04 %}	337.157 M	0.000
Cash at end of period	722.540 M ^{28.78 %}	561.084 M ^{264.13 %}	154.089 M ^{-46.15 %}	286.134 M ^{-15.10 %}	337.021 M	0.000
Operating cash flow	183.761 M ^{-13.01 %}	211.248 M ^{61.90 %}	130.478 M ^{135.67 %}	-365.818 M ^{-752.96 %}	-42.888 M	0.000
Capital expenditure	-3.219 M ^{-7 215.91 %}	-44.000 K ^{98.46 %}	-2.865 M ^{-2 504.55 %}	-110.000 K	0.000	0.000
Free CashFlow	180.542 M ^{-14.52 %}	211.204 M ^{65.50 %}	127.613 M ^{134.87 %}	-365.928 M ^{-753.22 %}	-42.888 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	143.055 M ^{-1.86 %}	145.771 M ^{10.06 %}	132.441 M ^{21.30 %}	109.184 M ^{-16.83 %}	131.281 M ^{-29.35 %}	185.824 M ^{0.27 %}	185.328 M ^{3.08 %}	179.783 M ^{41.08 %}	127.433 M ^{-39.74 %}	211.487 M ^{4.59 %}	202.202 M
Net income	-117.017 M ^{-873.76 %}	-12.017 M ^{-248.25 %}	8.106 M ^{123.29 %}	-34.806 M ^{-340.79 %}	14.455 M ^{-60.79 %}	36.864 M ^{479.03 %}	-9.726 M ^{-154.85 %}	17.733 M ^{127.72 %}	-63.968 M ^{-402.85 %}	-12.721 M ^{68.26 %}	-40.079 M
Income before tax	-117.495 M ^{-1 021.14 %}	-10.480 M ^{-161.13 %}	17.143 M ^{144.38 %}	-38.630 M ^{-307.35 %}	18.630 M ^{-57.15 %}	43.473 M ^{453.35 %}	-12.303 M ^{-143.37 %}	28.368 M ^{134.12 %}	-83.140 M ^{-554.34 %}	-12.706 M ^{68.99 %}	-40.968 M
Income before tax ratio	-0.82 ^{-1 042.42 %}	-0.07 ^{-155.54 %}	0.13 ^{136.58 %}	-0.35 ^{-349.32 %}	0.14 ^{-39.34 %}	0.23 ^{452.41 %}	-0.07 ^{-142.07 %}	0.16 ^{124.19 %}	-0.65 ^{-985.93 %}	-0.06 ^{70.35 %}	-0.20
EBITDA	-113.746 M ^{-1 616.14 %}	-6.628 M ^{-135.22 %}	18.817 M ^{154.66 %}	-34.425 M ^{-265.58 %}	20.790 M ^{-53.88 %}	45.077 M ^{530.70 %}	-10.466 M ^{-134.62 %}	30.227 M ^{137.17 %}	-81.315 M ^{-664.24 %}	-10.640 M ^{72.61 %}	-38.843 M
Net income ratio	-0.82 ^{-892.25 %}	-0.08 ^{-234.69 %}	0.06 ^{119.20 %}	-0.32 ^{-389.52 %}	0.11 ^{-44.50 %}	0.20 ^{478.01 %}	-0.05 ^{-153.21 %}	0.10 ^{119.65 %}	-0.50 ^{-734.53 %}	-0.06 ^{69.65 %}	-0.20
Ratio EBITDA	-0.80 ^{-1 648.73 %}	-0.05 ^{-132.00 %}	0.14 ^{145.06 %}	-0.32 ^{-299.10 %}	0.16 ^{-34.72 %}	0.24 ^{529.55 %}	-0.06 ^{-133.59 %}	0.17 ^{126.35 %}	-0.64 ^{-1 168.33 %}	-0.05 ^{73.81 %}	-0.19
Gross profit ratio	0.13 ^{809.35 %}	-0.02 ^{-116.95 %}	0.11 ^{306.13 %}	-0.05 ^{-195.35 %}	0.06 ^{-45.57 %}	0.10 ^{-24.96 %}	0.14 ^{104.98 %}	0.07 ^{109.69 %}	-0.69 ^{-10 852.94 %}	-0.01 ^{94.50 %}	-0.11
Weighted average shs out dil	118.199 M ^{-1.64 %}	120.170 M ^{1.69 %}	118.172 M ^{-1.54 %}	120.021 M ^{-0.36 %}	120.458 M ^{1.30 %}	118.916 M ^{0.61 %}	118.196 M ^{-0.02 %}	118.220 M ^{-0.20 %}	118.459 M ^{2.43 %}	115.645 M ^{-2.14 %}	118.172 M
Weighted average shs out	118.199 M ^{-1.64 %}	120.170 M ^{1.69 %}	118.172 M ^{-1.54 %}	120.021 M ^{-0.36 %}	120.458 M ^{1.30 %}	118.916 M ^{0.61 %}	118.196 M ^{-0.02 %}	118.220 M ^{-0.20 %}	118.459 M ^{2.43 %}	115.645 M ^{-2.14 %}	118.172 M
EPS diluted	-0.99 ^{-890.00 %}	-0.10 ^{-245.77 %}	0.07 ^{123.66 %}	-0.29 ^{-341.67 %}	0.12 ^{-61.29 %}	0.31 ^{476.67 %}	-0.08 ^{-154.87 %}	0.15 ^{127.78 %}	-0.54 ^{-390.91 %}	-0.11 ^{67.65 %}	-0.34
Earnings per share	-0.99 ^{-890.00 %}	-0.10 ^{-245.77 %}	0.07 ^{123.66 %}	-0.29 ^{-341.67 %}	0.12 ^{-61.29 %}	0.31 ^{476.67 %}	-0.08 ^{-154.87 %}	0.15 ^{127.78 %}	-0.54 ^{-390.91 %}	-0.11 ^{67.65 %}	-0.34
Gross profit	18.921 M ^{796.14 %}	-2.718 M ^{-118.65 %}	14.572 M ^{350.03 %}	-5.828 M ^{-179.30 %}	7.349 M ^{-61.55 %}	19.113 M ^{-24.75 %}	25.401 M ^{111.31 %}	12.021 M ^{113.66 %}	-87.975 M ^{-6 499.77 %}	-1.333 M ^{94.24 %}	-23.152 M
Income tax expense	-478.000 K ^{-131.10 %}	1.537 M ^{-82.99 %}	9.037 M ^{336.32 %}	-3.824 M ^{-191.59 %}	4.175 M ^{-36.83 %}	6.609 M ^{356.46 %}	-2.577 M ^{-124.23 %}	10.635 M ^{155.47 %}	-19.172 M ^{-127 913.33 %}	15.000 K ^{101.69 %}	-889.000 K
Cost of revenue	124.134 M ^{-16.40 %}	148.489 M ^{25.98 %}	117.869 M ^{2.48 %}	115.012 M ^{-7.20 %}	123.932 M ^{-25.66 %}	166.711 M ^{4.24 %}	159.927 M ^{-4.67 %}	167.762 M ^{-22.12 %}	215.408 M ^{1.22 %}	212.820 M ^{-5.56 %}	225.354 M
General and administrative expenses	9.091 M ^{-27.79 %}	12.590 M ^{22.90 %}	10.244 M ^{1.37 %}	10.106 M ^{-7.98 %}	10.982 M ^{-9.08 %}	12.079 M ^{23.09 %}	9.813 M ^{-8.01 %}	10.668 M ^{-1.08 %}	10.785 M ^{-0.21 %}	10.808 M	0.000
Selling and marketing expenses	16.335 M ^{86.73 %}	8.748 M ^{7.43 %}	8.143 M ^{70.39 %}	4.779 M ^{-40.11 %}	7.980 M ^{97.67 %}	4.037 M ^{7.08 %}	3.770 M ^{5.69 %}	3.567 M ^{-13.11 %}	4.105 M ^{1.73 %}	4.035 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 K	0.000
Operating expenses	25.426 M ^{19.16 %}	21.338 M ^{16.05 %}	18.387 M ^{23.53 %}	14.885 M ^{-20.25 %}	18.664 M ^{15.81 %}	16.116 M ^{18.65 %}	13.583 M ^{-4.58 %}	14.235 M ^{-4.40 %}	14.890 M ^{0.32 %}	14.843 M ^{13.12 %}	13.122 M
Cost and expenses	149.560 M ^{-11.93 %}	169.827 M ^{24.64 %}	136.256 M ^{4.90 %}	129.897 M ^{-8.91 %}	142.596 M ^{-22.00 %}	182.827 M ^{5.37 %}	173.510 M ^{-4.66 %}	181.997 M ^{-20.97 %}	230.298 M ^{1.16 %}	227.663 M ^{-4.53 %}	238.476 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	25.426 M ^{19.16 %}	21.338 M ^{16.05 %}	18.387 M ^{23.53 %}	14.885 M ^{-21.50 %}	18.962 M ^{17.66 %}	16.116 M ^{18.65 %}	13.583 M ^{-4.58 %}	14.235 M ^{-4.40 %}	14.890 M ^{0.32 %}	14.843 M ^{13.12 %}	13.122 M
Interest income	6.224 M ^{-14.26 %}	7.259 M ^{-8.71 %}	7.952 M ^{5.17 %}	7.561 M ^{-4.15 %}	7.888 M ^{18.76 %}	6.642 M ^{-8.20 %}	7.235 M ^{20.72 %}	5.993 M ^{16.55 %}	5.142 M ^{42.83 %}	3.600 M ^{114.54 %}	1.678 M
Interest expense	333.000 K ^{-11.67 %}	377.000 K ^{0.27 %}	376.000 K ^{-13.76 %}	436.000 K ^{7.13 %}	407.000 K ^{30.45 %}	312.000 K ^{53.69 %}	203.000 K ^{25.31 %}	162.000 K ^{20.00 %}	135.000 K ^{-12.90 %}	155.000 K ^{-21.32 %}	197.000 K
Depreciation and amortization	3.416 M ^{-1.70 %}	3.475 M ^{167.72 %}	1.298 M ^{-65.56 %}	3.769 M ^{-9.49 %}	4.164 M ^{13.99 %}	3.653 M ^{-9.02 %}	4.015 M ^{-1.01 %}	4.056 M ^{0.12 %}	4.051 M ^{-6.05 %}	4.312 M ^{123.65 %}	1.928 M
Operating income	-6.505 M ^{72.96 %}	-24.056 M ^{-530.56 %}	-3.815 M ^{81.58 %}	-20.713 M ^{-210.53 %}	18.739 M ^{-57.48 %}	44.074 M ^{456.10 %}	-12.377 M ^{-142.94 %}	28.825 M ^{134.73 %}	-83.007 M ^{-561.25 %}	-12.553 M ^{65.39 %}	-36.274 M
Operating income ratio	-0.05 ^{72.45 %}	-0.17 ^{-472.90 %}	-0.03 ^{84.82 %}	-0.19 ^{-232.90 %}	0.14 ^{-39.82 %}	0.24 ^{455.15 %}	-0.07 ^{-141.65 %}	0.16 ^{124.61 %}	-0.65 ^{-997.41 %}	-0.06 ^{66.91 %}	-0.18
Total other income expenses net	-110.990 M ^{-917.55 %}	13.576 M ^{-35.22 %}	20.958 M ^{216.97 %}	-17.917 M ^{-16 337.61 %}	-109.000 K ^{81.86 %}	-601.000 K ^{-912.16 %}	74.000 K ^{-99.76 %}	30.877 M ^{23 315.79 %}	-133.000 K ^{13.07 %}	-153.000 K ^{96.74 %}	-4.694 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-707.694 M ^{-10.54 %}	-640.221 M ^{-2.84 %}	-622.540 M ^{-15.27 %}	-540.072 M ^{-24.04 %}	-435.390 M ^{-7.11 %}	-406.502 M ^{13.82 %}	-471.685 M ^{-1 609.31 %}	-27.595 M ^{85.52 %}	-190.618 M ^{-63.30 %}	-116.730 M ^{17.49 %}	-141.476 M
Total investments	1.143 M ^{-99.72 %}	406.021 M ^{25 339.91 %}	1.596 M ^{-22.15 %}	2.050 M ^{37.86 %}	1.487 M ^{-3.82 %}	1.546 M ^{-9.64 %}	1.711 M ^{0.00 %}	1.711 M ^{8.84 %}	1.572 M ^{30.35 %}	1.206 M ^{-99.75 %}	489.760 M
Total debt	35.000 M ^{-65.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-0.27 %}	100.266 M ^{-16.82 %}	120.540 M ^{35.50 %}	88.957 M ^{-0.49 %}	89.399 M ^{49.17 %}	59.932 M ^{136.37 %}	25.355 M ^{-1.66 %}	25.782 M ^{-19.11 %}	31.874 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	240.377 M
Retained earnings	-210.102 M ^{-127.02 %}	-92.548 M ^{-14.92 %}	-80.531 M ^{9.15 %}	-88.637 M ^{-64.66 %}	-53.831 M ^{21.17 %}	-68.286 M ^{35.07 %}	-105.162 M ^{-10.19 %}	-95.436 M ^{15.67 %}	-113.169 M ^{-130.01 %}	-49.201 M ^{-34.87 %}	-36.480 M
Common stock	1.182 B ^{0.00 %}	1.182 B ^{0.00 %}	1.182 B ^{0.00 %}	1.182 B ^{0.00 %}	1.182 B ^{0.00 %}	1.182 B ^{0.00 %}	1.182 B ^{0.00 %}	1.182 B ^{0.00 %}	1.182 B ^{0.00 %}	1.182 B ^{0.00 %}	1.182 B
Total equity	1.218 B ^{-9.36 %}	1.344 B ^{-0.73 %}	1.354 B ^{1.01 %}	1.340 B ^{-2.12 %}	1.369 B ^{1.18 %}	1.353 B ^{3.06 %}	1.313 B ^{-1.01 %}	1.326 B ^{1.89 %}	1.302 B ^{-5.30 %}	1.375 B ^{-0.79 %}	1.386 B
Other non current liabilities	1.680 M ^{-22.11 %}	2.157 M ^{1.99 %}	2.115 M ^{-0.94 %}	2.135 M ^{22.63 %}	1.741 M ^{0.69 %}	1.729 M ^{-30.25 %}	2.479 M ^{-1.82 %}	2.525 M ^{-0.20 %}	2.530 M ^{-3.14 %}	2.612 M ^{0.54 %}	2.598 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.276 M ^{388.41 %}	466.000 K ^{-84.41 %}	2.989 M ^{-13.56 %}	3.458 M ^{-11.70 %}	3.916 M ^{-11.02 %}	4.401 M
Total non current liabilities	2.879 M ^{-75.61 %}	11.803 M ^{16.85 %}	10.101 M ^{155.33 %}	3.956 M ^{-42.22 %}	6.847 M ^{-30.43 %}	9.842 M ^{17.47 %}	8.378 M ^{-43.26 %}	14.765 M ^{10.18 %}	13.401 M ^{51.39 %}	8.852 M ^{-4.76 %}	9.294 M
Other current liabilities	29.384 M ^{58.47 %}	18.542 M ^{-39.44 %}	30.616 M ^{-39.44 %}	50.556 M ^{4.86 %}	48.211 M ^{-41.45 %}	82.346 M ^{11.96 %}	73.552 M ^{-20.06 %}	92.013 M ^{18.56 %}	77.612 M ^{-6.19 %}	82.734 M ^{60.23 %}	51.636 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.645 M ^{67.82 %}	11.110 M ^{-0.41 %}	11.156 M ^{3.33 %}	10.796 M ^{-37.93 %}	17.392 M ^{49.33 %}	11.647 M
Short term debt	35.000 M ^{-65.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-0.27 %}	100.266 M ^{-16.82 %}	120.540 M ^{39.06 %}	86.681 M ^{-0.25 %}	86.900 M ^{52.61 %}	56.943 M ^{160.05 %}	21.897 M ^{0.14 %}	21.866 M ^{-31.40 %}	31.874 M
Total current liabilities	137.132 M ^{-5.61 %}	145.281 M ^{-16.96 %}	174.951 M ^{-17.63 %}	212.393 M ^{-7.14 %}	228.716 M ^{9.60 %}	208.687 M ^{-3.37 %}	215.957 M ^{25.75 %}	171.739 M ^{31.70 %}	130.401 M ^{-24.14 %}	171.897 M ^{-1.05 %}	173.715 M
Total liabilities	140.011 M ^{-10.87 %}	157.084 M ^{-15.11 %}	185.052 M ^{-14.47 %}	216.349 M ^{-8.16 %}	235.563 M ^{7.79 %}	218.529 M ^{-2.59 %}	224.335 M ^{20.28 %}	186.504 M ^{29.69 %}	143.802 M ^{-20.44 %}	180.749 M ^{-1.23 %}	183.009 M
Other non current assets	131.202 M ^{466.45 %}	23.162 M ^{-94.76 %}	442.250 M ^{-12.68 %}	506.463 M ^{-17.26 %}	612.081 M ^{12.01 %}	546.462 M ^{39.11 %}	392.841 M ^{-52.12 %}	820.546 M ^{33.15 %}	616.261 M ^{1.25 %}	608.677 M ^{2 690.05 %}	21.816 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	121.457 M ^{140.86 %}	-297.287 M ^{16.88 %}	-357.678 M ^{22.84 %}	-463.532 M ^{-16.93 %}	-396.414 M ^{-63.45 %}	-242.532 M ^{63.57 %}	-665.700 M ^{-43.80 %}	-462.931 M ^{-3.00 %}	-449.430 M ^{-423.52 %}	138.918 M
Intangible assets	146.649 M ^{36 839.29 %}	397.000 K ^{-24.67 %}	527.000 K ^{-19.79 %}	657.000 K ^{-16.41 %}	786.000 K ^{-99.66 %}	228.760 M ^{9.16 %}	209.568 M ^{-4.83 %}	220.213 M ^{36.04 %}	161.870 M ^{-31.13 %}	235.023 M ^{14 879.16 %}	1.569 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	267.000 K ^{-32.75 %}	397.000 K ^{-24.67 %}	527.000 K ^{-19.79 %}	657.000 K ^{-16.41 %}	786.000 K ^{32.55 %}	593.000 K ^{-14.92 %}	697.000 K ^{-12.88 %}	800.000 K ^{-17.53 %}	970.000 K ^{-14.84 %}	1.139 M ^{-27.41 %}	1.569 M
Property plant equipment net	87.295 M ^{-2.67 %}	89.687 M ^{1.41 %}	88.440 M ^{-0.91 %}	89.252 M ^{0.87 %}	88.480 M ^{-3.80 %}	91.976 M ^{-1.21 %}	93.099 M ^{-2.00 %}	94.996 M ^{-1.03 %}	95.985 M ^{-2.07 %}	98.018 M ^{-1.43 %}	99.439 M
Total non current assets	218.764 M ^{-9.85 %}	242.672 M ^{0.37 %}	241.776 M ^{-3.07 %}	249.422 M ^{0.57 %}	248.004 M ^{-3.46 %}	256.899 M ^{-1.70 %}	261.339 M ^{-3.18 %}	269.929 M ^{-2.46 %}	276.743 M ^{3.51 %}	267.368 M ^{-1.23 %}	270.692 M
Other current assets	25.320 M ^{-8.25 %}	27.598 M ^{11.54 %}	24.743 M ^{-12.75 %}	28.360 M ^{26.03 %}	22.502 M ^{-3.11 %}	23.224 M ^{-7.45 %}	25.093 M ^{-15.75 %}	29.783 M ^{-6.30 %}	31.784 M ^{-10.13 %}	35.367 M ^{-0.94 %}	35.702 M
Short term investments	137.627 M ^{-51.64 %}	284.564 M ^{-4.79 %}	298.883 M ^{-16.91 %}	359.728 M ^{-22.64 %}	465.019 M ^{16.85 %}	397.960 M ^{62.94 %}	244.243 M ^{-63.40 %}	667.411 M ^{43.68 %}	464.503 M ^{3.08 %}	450.636 M ^{28.44 %}	350.842 M
cash and cash equivalents	742.694 M ^{0.33 %}	740.221 M ^{2.45 %}	722.540 M ^{12.84 %}	640.338 M ^{15.18 %}	555.930 M ^{12.21 %}	495.459 M ^{-11.70 %}	561.084 M ^{541.04 %}	87.527 M ^{-59.47 %}	215.973 M ^{51.55 %}	142.512 M ^{-17.79 %}	173.350 M
Cash and short term investments	880.321 M ^{-14.10 %}	1.025 B ^{0.33 %}	1.021 B ^{2.14 %}	1.000 B ^{-2.05 %}	1.021 B ^{14.27 %}	893.419 M ^{10.94 %}	805.327 M ^{6.67 %}	754.938 M ^{10.94 %}	680.476 M ^{14.72 %}	593.148 M ^{13.15 %}	524.192 M
Total current assets	1.139 B ^{-9.46 %}	1.258 B ^{-2.99 %}	1.297 B ^{-0.78 %}	1.307 B ^{-3.66 %}	1.357 B ^{3.19 %}	1.315 B ^{3.04 %}	1.276 B ^{2.66 %}	1.243 B ^{6.34 %}	1.169 B ^{-9.25 %}	1.288 B ^{-0.76 %}	1.298 B
Inventory	86.920 M ^{29.52 %}	67.107 M ^{-49.18 %}	132.037 M ^{-21.30 %}	167.765 M ^{-6.10 %}	178.663 M ^{5.43 %}	169.460 M ^{-28.21 %}	236.041 M ^{-0.86 %}	238.086 M ^{-19.22 %}	294.739 M ^{-30.57 %}	424.535 M ^{-14.26 %}	495.127 M
Net receivables	146.649 M ^{5.72 %}	138.708 M ^{16.75 %}	118.803 M ^{7.08 %}	110.949 M ^{-17.61 %}	134.662 M ^{-41.13 %}	228.760 M ^{9.16 %}	209.568 M ^{-4.83 %}	220.213 M ^{36.04 %}	161.870 M ^{-31.13 %}	235.023 M ^{-3.25 %}	242.915 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	7.969 M ^{1.57 %}	7.846 M ^{-26.86 %}	10.728 M ^{5.29 %}	10.189 M ^{-28.66 %}	14.282 M ^{-17.13 %}	17.234 M ^{-10.64 %}	19.287 M ^{-27.10 %}	26.458 M ^{195.16 %}	8.964 M ^{0.16 %}	8.950 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	72.748 M ^{180.60 %}	25.926 M ^{-38.71 %}	42.302 M ^{-27.46 %}	58.318 M ^{5.09 %}	55.492 M ^{59.55 %}	34.780 M ^{-31.30 %}	50.625 M ^{182.77 %}	17.903 M ^{-32.23 %}	26.419 M ^{-52.53 %}	55.650 M ^{0.70 %}	55.264 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	813.000 K ^{-60.01 %}	2.033 M ^{-37.50 %}	3.253 M ^{-27.27 %}	4.473 M ^{-8.34 %}	4.880 M ^{0.00 %}	4.880 M ^{0.00 %}	4.880 M ^{9.10 %}	4.473 M ^{-61.60 %}	11.647 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	813.000 K ^{-60.01 %}	2.033 M ^{-37.50 %}	3.253 M ^{-33.34 %}	4.880 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	266.000 K ^{-50.74 %}	540.000 K ^{-86.35 %}	3.957 M ^{-10.05 %}	4.399 M ^{-10.81 %}	4.932 M ^{-7.90 %}	5.355 M ^{-7.38 %}	5.782 M ^{-7.86 %}	6.275 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.767 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	246.343 M ^{-3.25 %}	254.612 M ^{0.82 %}	252.539 M ^{2.19 %}	247.128 M ^{42.39 %}	173.559 M ^{-46.51 %}	324.450 M ^{4.97 %}	309.093 M ^{0.00 %}	309.093 M ^{0.00 %}	309.093 M ^{0.00 %}	309.093 M ^{-4.73 %}	324.450 M
Deferred tax liabilities non current	1.199 M ^{-87.57 %}	9.646 M ^{20.79 %}	7.986 M ^{338.55 %}	1.821 M ^{-64.34 %}	5.106 M ^{1.63 %}	5.024 M ^{267.52 %}	1.367 M ^{-77.21 %}	5.998 M ^{136.79 %}	2.533 M ^{8.99 %}	2.324 M ^{1.26 %}	2.295 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.358 B ^{-9.52 %}	1.501 B ^{-2.46 %}	1.539 B ^{-1.14 %}	1.557 B ^{-3.00 %}	1.605 B ^{2.10 %}	1.572 B ^{2.24 %}	1.537 B ^{1.61 %}	1.513 B ^{4.66 %}	1.446 B ^{-7.06 %}	1.555 B ^{-0.84 %}	1.569 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	29.356 M ^{108.92 %}	14.051 M ^{575.66 %}	-2.954 M ^{-109.67 %}	30.560 M ^{-62.24 %}	80.934 M ^{115.28 %}	37.595 M ^{10.22 %}	34.110 M ^{389.51 %}	-11.782 M ^{-106.82 %}	172.853 M ^{98.98 %}	86.869 M	0.000
Accounts receivables	-9.036 M ^{54.43 %}	-19.831 M ^{-181.49 %}	-7.045 M ^{-137.47 %}	18.804 M ^{-79.99 %}	93.992 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-19.813 M ^{-130.51 %}	64.930 M ^{81.73 %}	35.728 M ^{227.84 %}	10.898 M ^{218.42 %}	-9.203 M ^{-113.82 %}	66.581 M ^{3 155.79 %}	2.045 M ^{-96.39 %}	56.653 M ^{-56.35 %}	129.796 M ^{83.87 %}	70.592 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-16.376 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.826 M ^{-86.36 %}	20.712 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	58.205 M ^{496.71 %}	-14.672 M ^{53.62 %}	-31.637 M ^{-1 507.57 %}	-1.968 M ^{91.99 %}	-24.567 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	4.673 M ^{40.75 %}	3.320 M ^{159.17 %}	1.281 M ^{-82.40 %}	7.278 M ^{159.79 %}	-12.172 M ^{-92.29 %}	-6.330 M ^{9.98 %}	-7.032 M ^{-20.60 %}	-5.831 M ^{-16.46 %}	-5.007 M ^{-45.34 %}	-3.445 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-80.050 M ^{-872.24 %}	10.366 M ^{-45.99 %}	19.194 M ^{544.74 %}	2.977 M ^{-96.50 %}	84.970 M ^{10.90 %}	76.620 M ^{228.53 %}	23.322 M ^{25.95 %}	18.517 M ^{-79.85 %}	91.907 M ^{18.59 %}	77.502 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-131.000 K ^{92.90 %}	-1.845 M ^{-269.00 %}	-500.000 K ^{70.83 %}	-1.714 M ^{-148.41 %}	-690.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-769.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-100.377 M ^{-16.67 %}	-86.038 M ^{-129.26 %}	294.069 M ^{164.22 %}	-457.896 M ^{-7.88 %}	-424.454 M ^{-115.58 %}	-196.885 M ^{-146.92 %}	419.580 M ^{331.88 %}	-180.944 M ^{-996.56 %}	-16.501 M ^{79.20 %}	-79.334 M	0.000
Sales maturities of investments	244.590 M ^{156.60 %}	95.320 M ^{140.10 %}	-237.720 M ^{-142.47 %}	559.674 M ^{52.72 %}	366.466 M ^{549.03 %}	56.464 M	0.000 ^{100.00 %}	-455.393 M ^{-200.00 %}	455.393 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Other investing activites	-30.000 K ^{62.50 %}	-80.000 K ^{-521.05 %}	19.000 K ^{-5.00 %}	20.000 K ^{109.76 %}	-205.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 K
Net cash used for investing activites	144.052 M ^{1 858.03 %}	7.357 M ^{-86.83 %}	55.868 M ^{-44.18 %}	100.084 M ^{269.97 %}	-58.883 M ^{58.05 %}	-140.364 M ^{-133.46 %}	419.536 M ^{331.86 %}	-180.944 M ^{-996.56 %}	-16.501 M ^{79.20 %}	-79.334 M	0.000
Debt repayment	-65.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-271.000 K ^{98.65 %}	-20.000 M ^{-157.14 %}	35.000 M ^{7 422.18 %}	-478.000 K ^{-101.59 %}	30.000 M ^{-14.29 %}	35.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M ^{0.00 %}	-10.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-266.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-93.18 %}	88.000 K ^{119.60 %}	-449.000 K ^{43.45 %}	-794.000 K ^{-55.99 %}	-509.000 K ^{0.00 %}	-509.000 K ^{-8.99 %}	-467.000 K ^{-1.08 %}	-462.000 K ^{-211.33 %}	415.000 K
Net cash used provided by financing activities	-65.266 M	0.000 ^{100.00 %}	-265.000 K ^{98.67 %}	-19.912 M ^{-157.63 %}	34.551 M ^{2 816.27 %}	-1.272 M ^{-104.31 %}	29.491 M ^{-14.50 %}	34.491 M ^{7 485.65 %}	-467.000 K ^{95.54 %}	-10.462 M	0.000
Effect of forex changes on cash	3.737 M ^{8 997.62 %}	-42.000 K ^{-100.57 %}	7.405 M ^{488.17 %}	1.259 M ^{853.89 %}	-167.000 K ^{72.58 %}	-609.000 K ^{-150.41 %}	1.208 M ^{336.86 %}	-510.000 K ^{65.49 %}	-1.478 M ^{-306.14 %}	717.000 K	0.000
Net change in cash	2.473 M ^{-86.01 %}	17.681 M ^{-78.49 %}	82.202 M ^{-2.61 %}	84.408 M ^{39.58 %}	60.471 M ^{192.15 %}	-65.625 M ^{-113.86 %}	473.557 M ^{468.68 %}	-128.446 M ^{-274.85 %}	73.461 M ^{734.54 %}	-11.577 M	0.000
Cash at beginning of period	740.221 M ^{2.45 %}	722.540 M ^{12.84 %}	640.338 M ^{15.18 %}	555.930 M ^{12.21 %}	495.459 M ^{-11.70 %}	561.084 M ^{541.04 %}	87.527 M ^{-59.47 %}	215.973 M ^{51.55 %}	142.512 M ^{-7.51 %}	154.089 M	0.000
Cash at end of period	742.694 M ^{0.33 %}	740.221 M ^{2.45 %}	722.540 M ^{12.84 %}	640.338 M ^{15.18 %}	555.930 M ^{12.21 %}	495.459 M ^{-11.70 %}	561.084 M ^{541.04 %}	87.527 M ^{-59.47 %}	215.973 M ^{51.55 %}	142.512 M	0.000
Operating cash flow	-80.050 M ^{-872.24 %}	10.366 M ^{-45.99 %}	19.194 M ^{544.74 %}	2.977 M ^{-96.50 %}	84.970 M ^{10.90 %}	76.620 M ^{228.53 %}	23.322 M ^{25.95 %}	18.517 M ^{-79.85 %}	91.907 M ^{18.59 %}	77.502 M	0.000
Capital expenditure	-131.000 K ^{92.90 %}	-1.845 M ^{-268.26 %}	-501.000 K ^{70.77 %}	-1.714 M ^{-148.41 %}	-690.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-769.000 K
Free CashFlow	-80.181 M ^{-1 040.98 %}	8.521 M ^{-54.42 %}	18.693 M ^{1 380.05 %}	1.263 M ^{-98.50 %}	83.966 M ^{9.59 %}	76.620 M ^{228.53 %}	23.322 M ^{25.95 %}	18.517 M ^{-79.85 %}	91.907 M ^{18.59 %}	77.502 M ^{10 178.28 %}	-769.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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