Yen Sun Technology Corporation ^6275.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	3.863 B ^{6.35 %}	3.633 B ^{-0.24 %}	3.642 B ^{-7.43 %}	3.934 B ^{18.05 %}	3.332 B ^{11.59 %}	2.986 B
Net income	220.810 M ^{-24.33 %}	291.790 M ^{50.08 %}	194.421 M ^{-1.34 %}	197.066 M ^{41.37 %}	139.402 M ^{176.23 %}	50.466 M
Income before tax	264.620 M ^{-23.99 %}	348.138 M ^{41.69 %}	245.700 M ^{0.75 %}	243.881 M ^{37.33 %}	177.587 M ^{131.51 %}	76.709 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-28.53 %}	0.10 ^{42.04 %}	0.07 ^{8.83 %}	0.06 ^{16.33 %}	0.05 ^{107.45 %}	0.03
EBITDA	393.333 M ^{-18.37 %}	481.836 M ^{25.63 %}	383.521 M ^{4.72 %}	366.231 M ^{29.98 %}	281.765 M ^{58.25 %}	178.048 M
Net income ratio	0.06 ^{-28.84 %}	0.08 ^{50.45 %}	0.05 ^{6.57 %}	0.05 ^{19.75 %}	0.04 ^{147.53 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.10 ^{-23.24 %}	0.13 ^{25.94 %}	0.11 ^{13.12 %}	0.09 ^{10.10 %}	0.08 ^{41.81 %}	0.06
Gross profit ratio	0.18 ^{8.57 %}	0.17 ^{-8.72 %}	0.18 ^{2.83 %}	0.18 ^{-2.70 %}	0.18 ^{1.59 %}	0.18
Weighted average shs out dil	80.427 M ^{0.18 %}	80.279 M ^{0.00 %}	80.279 M ^{11.62 %}	71.922 M ^{3.70 %}	69.354 M ^{-0.73 %}	69.861 M
Weighted average shs out	77.001 M ^{7.67 %}	71.517 M ^{0.02 %}	71.500 M ^{3.77 %}	68.904 M ^{-0.65 %}	69.354 M ^{-0.68 %}	69.832 M
EPS diluted	2.75 ^{-24.24 %}	3.63 ^{46.37 %}	2.48 ^{-9.49 %}	2.74 ^{36.32 %}	2.01 ^{179.17 %}	0.72
Earnings per share	2.86 ^{-29.90 %}	4.08 ^{45.71 %}	2.80 ^{-2.10 %}	2.86 ^{42.29 %}	2.01 ^{175.34 %}	0.73
Gross profit	696.116 M ^{15.46 %}	602.895 M ^{-8.94 %}	662.081 M ^{-4.81 %}	695.530 M ^{14.86 %}	605.549 M ^{13.37 %}	534.153 M
Income tax expense	43.914 M ^{-22.07 %}	56.348 M ^{9.89 %}	51.279 M ^{9.54 %}	46.815 M ^{22.60 %}	38.185 M ^{45.51 %}	26.243 M
Cost of revenue	3.167 B ^{4.54 %}	3.030 B ^{1.69 %}	2.980 B ^{-7.99 %}	3.238 B ^{18.76 %}	2.727 B ^{11.21 %}	2.452 B
General and administrative expenses	136.787 M ^{-16.74 %}	164.293 M ^{15.11 %}	142.730 M ^{3.91 %}	137.359 M ^{32.11 %}	103.973 M ^{7.39 %}	96.818 M
Selling and marketing expenses	182.651 M ^{-15.50 %}	216.147 M ^{15.05 %}	187.867 M ^{-6.58 %}	201.107 M ^{3.44 %}	194.418 M ^{-9.00 %}	213.657 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	491.569 M ^{-10.59 %}	549.775 M ^{12.51 %}	488.638 M ^{2.16 %}	478.326 M ^{12.01 %}	427.050 M ^{-7.83 %}	463.344 M
Cost and expenses	3.659 B ^{2.21 %}	3.580 B ^{3.21 %}	3.468 B ^{-6.68 %}	3.717 B ^{17.84 %}	3.154 B ^{8.18 %}	2.915 B
Research and development expenses	172.131 M ^{7.01 %}	160.859 M ^{1.78 %}	158.041 M ^{13.00 %}	139.860 M ^{8.71 %}	128.659 M ^{1.16 %}	127.180 M
Selling general and administrative expenses	319.438 M ^{-16.03 %}	380.440 M ^{15.08 %}	330.597 M ^{-2.32 %}	338.466 M ^{13.43 %}	298.391 M ^{-3.89 %}	310.475 M
Interest income	5.512 M ^{40.43 %}	3.925 M ^{452.82 %}	710.000 K ^{175.19 %}	258.000 K ^{-72.23 %}	929.000 K ^{-71.04 %}	3.208 M
Interest expense	6.699 M ^{-43.25 %}	11.804 M ^{-13.49 %}	13.644 M ^{3.42 %}	13.193 M ^{-5.96 %}	14.029 M ^{-13.16 %}	16.155 M
Depreciation and amortization	122.014 M ^{-0.04 %}	122.057 M ^{-1.97 %}	124.504 M ^{13.65 %}	109.546 M ^{15.94 %}	94.489 M ^{46.08 %}	64.685 M
Operating income	204.547 M ^{285.07 %}	53.120 M ^{-79.54 %}	259.597 M ^{5.88 %}	245.180 M ^{30.92 %}	187.276 M ^{164.48 %}	70.809 M
Operating income ratio	0.05 ^{262.07 %}	0.01 ^{-79.49 %}	0.07 ^{14.37 %}	0.06 ^{10.90 %}	0.06 ^{137.00 %}	0.02
Total other income expenses net	65.265 M ^{-77.88 %}	295.018 M ^{306.87 %}	72.510 M ^{390.50 %}	14.783 M ^{1 720.94 %}	-912.000 K ^{-115.46 %}	5.900 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	369.476 M ^{69.72 %}	217.702 M ^{-63.18 %}	591.280 M ^{-4.81 %}	621.126 M ^{98.73 %}	312.546 M ^{-20.99 %}	395.579 M
Total investments	77.964 M ^{-8.72 %}	85.412 M ^{-14.93 %}	100.400 M ^{14.18 %}	87.930 M ^{381.70 %}	18.254 M ^{334.21 %}	4.204 M
Total debt	710.089 M ^{-7.79 %}	770.099 M ^{-0.25 %}	772.050 M ^{-0.82 %}	778.420 M ^{29.36 %}	601.753 M ^{4.83 %}	574.011 M
Accumulated other comprehensive income loss	201.737 M ^{1 158.89 %}	16.025 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.883 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.146 M
Retained earnings	641.398 M ^{19.58 %}	536.371 M ^{35.39 %}	396.165 M ^{15.36 %}	343.402 M ^{38.28 %}	248.346 M ^{127.10 %}	109.353 M
Common stock	786.753 M ^{3.08 %}	763.238 M ^{8.77 %}	701.669 M ^{0.54 %}	697.869 M ^{0.00 %}	697.869 M ^{0.00 %}	697.869 M
Total equity	1.634 B ^{4.00 %}	1.571 B ^{23.12 %}	1.276 B ^{5.69 %}	1.208 B ^{12.64 %}	1.072 B ^{13.55 %}	944.129 M
Other non current liabilities	7.818 M ^{6.79 %}	7.321 M ^{-24.21 %}	9.659 M ^{58.14 %}	6.108 M ^{-0.54 %}	6.141 M ^{-78.24 %}	28.221 M
Long term debt	633.540 M ^{6.80 %}	593.223 M ^{-15.21 %}	699.670 M ^{1.51 %}	689.237 M ^{61.36 %}	427.132 M ^{3.91 %}	411.078 M
Total non current liabilities	666.023 M ^{5.72 %}	629.977 M ^{-11.71 %}	713.505 M ^{-0.84 %}	719.566 M ^{56.95 %}	458.460 M ^{4.33 %}	439.426 M
Other current liabilities	267.300 M ^{-53.67 %}	577.004 M ^{192.78 %}	197.077 M ^{701.05 %}	-32.789 M ^{-117.85 %}	183.732 M ^{-4.36 %}	192.105 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	245.570 M ^{-9.12 %}	270.223 M ^{26.02 %}	214.432 M ^{1 092.81 %}	17.977 M
Short term debt	76.549 M ^{-56.72 %}	176.876 M ^{144.37 %}	72.380 M ^{-18.84 %}	89.183 M ^{-55.96 %}	202.505 M ^{-30.47 %}	291.242 M
Total current liabilities	1.267 B ^{1.54 %}	1.248 B ^{26.52 %}	986.313 M ^{-12.88 %}	1.132 B ^{-0.33 %}	1.136 B ^{7.06 %}	1.061 B
Total liabilities	1.933 B ^{2.95 %}	1.878 B ^{10.47 %}	1.700 B ^{-8.21 %}	1.852 B ^{16.14 %}	1.594 B ^{6.26 %}	1.500 B
Other non current assets	43.301 M ^{49.21 %}	29.021 M ^{-23.30 %}	37.835 M ^{-25.13 %}	50.535 M ^{-2.04 %}	51.588 M ^{77.08 %}	29.133 M
Long term investments	61.227 M ^{-10.38 %}	68.316 M ^{-12.78 %}	78.327 M ^{19.90 %}	65.329 M ^{3 279.03 %}	-2.055 M ^{-148.88 %}	4.204 M
Intangible assets	7.531 M ^{-9.24 %}	8.298 M ^{83.14 %}	4.531 M ^{-13.50 %}	5.238 M ^{-99.33 %}	784.434 M ^{21 089.47 %}	3.702 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	7.531 M ^{-9.24 %}	8.298 M ^{83.14 %}	4.531 M ^{-13.50 %}	5.238 M ^{67.99 %}	3.118 M ^{-15.78 %}	3.702 M
Property plant equipment net	1.310 B ^{12.81 %}	1.161 B ^{16.69 %}	994.757 M ^{18.15 %}	841.968 M ^{6.72 %}	788.923 M ^{2.93 %}	766.474 M
Total non current assets	1.445 B ^{11.69 %}	1.294 B ^{14.95 %}	1.126 B ^{15.08 %}	978.255 M ^{14.50 %}	854.394 M ^{5.13 %}	812.683 M
Other current assets	71.997 M ^{20.98 %}	59.510 M ^{4.20 %}	57.110 M ^{88.82 %}	30.245 M ^{-34.97 %}	46.509 M ^{-36.75 %}	73.533 M
Short term investments	16.737 M ^{-2.10 %}	17.096 M ^{-22.55 %}	22.073 M ^{-2.34 %}	22.601 M ^{11.29 %}	20.309 M	0.000
cash and cash equivalents	340.613 M ^{-38.34 %}	552.397 M ^{205.58 %}	180.770 M ^{14.92 %}	157.294 M ^{-45.61 %}	289.207 M ^{62.08 %}	178.432 M
Cash and short term investments	357.350 M ^{-35.36 %}	552.856 M ^{205.83 %}	180.770 M ^{14.92 %}	157.294 M ^{-49.18 %}	309.516 M ^{73.46 %}	178.432 M
Total current assets	2.122 B ^{-1.54 %}	2.155 B ^{16.47 %}	1.850 B ^{-11.09 %}	2.081 B ^{14.84 %}	1.812 B ^{11.04 %}	1.632 B
Inventory	748.958 M ^{-3.55 %}	776.546 M ^{-5.41 %}	820.946 M ^{-13.98 %}	954.320 M ^{36.47 %}	699.311 M ^{5.52 %}	662.756 M
Net receivables	943.692 M ^{23.15 %}	766.276 M ^{-3.19 %}	791.518 M ^{-13.05 %}	910.364 M ^{16.05 %}	784.434 M ^{9.38 %}	717.173 M
Tax assets	23.734 M ^{-13.91 %}	27.568 M ^{167.21 %}	10.317 M ^{-32.06 %}	15.185 M ^{18.45 %}	12.820 M ^{39.80 %}	9.170 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	791.568 M ^{11.39 %}	710.613 M ^{12.34 %}	632.576 M ^{-13.55 %}	731.687 M ^{2.99 %}	710.441 M ^{22.98 %}	577.675 M
Tax payables	131.694 M ^{22.72 %}	107.315 M ^{35.89 %}	78.974 M ^{6.88 %}	73.892 M ^{88.13 %}	39.278 M	0.000
Deferred revenue non current	6.532 M ^{-1.86 %}	6.656 M ^{519.74 %}	1.074 M ^{-95.18 %}	22.263 M ^{-10.49 %}	24.872 M ^{-77.43 %}	110.205 M
Minority interest	1.944 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	196.675 M ^{-8.11 %}	214.025 M ^{-11.12 %}	240.796 M ^{52.03 %}	158.390 M ^{-2.20 %}	161.952 M ^{26.22 %}	128.309 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.368 M ^{-99.07 %}	255.758 M ^{43.31 %}	178.459 M ^{7.34 %}	166.261 M ^{53.96 %}	107.988 M ^{-9.83 %}	119.761 M
Deferred tax liabilities non current	18.133 M ^{-20.39 %}	22.777 M ^{634.27 %}	3.102 M ^{58.43 %}	1.958 M ^{521.59 %}	315.000 K ^{148.03 %}	127.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.567 B ^{3.42 %}	3.449 B ^{15.90 %}	2.976 B ^{-2.72 %}	3.059 B ^{14.73 %}	2.666 B ^{9.08 %}	2.445 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-110.488 M ^{-169.86 %}	158.149 M ^{37.54 %}	114.986 M ^{132.77 %}	-350.871 M ^{-451.43 %}	99.842 M	0.000
Accounts receivables	-151.239 M ^{-1 957.95 %}	-7.349 M ^{-105.81 %}	126.443 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	25.647 M ^{-42.76 %}	44.803 M ^{-67.08 %}	136.114 M ^{154.39 %}	-250.277 M ^{-584.66 %}	-36.555 M	0.000
Accounts payables	62.245 M ^{-30.16 %}	89.120 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-47.141 M ^{-249.30 %}	31.575 M ^{121.40 %}	-147.571 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-38.070 M ^{82.09 %}	-212.563 M ^{-1 759.35 %}	12.810 M ^{-0.74 %}	12.906 M ^{-1.48 %}	13.100 M	0.000
Net cash provided by operating activities	238.076 M ^{-33.76 %}	359.433 M ^{-19.96 %}	449.085 M ^{2 045.86 %}	-23.079 M ^{-106.39 %}	361.356 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-228.956 M ^{19.24 %}	-283.500 M ^{-122.72 %}	-127.288 M ^{-18.40 %}	-107.511 M ^{2.12 %}	-109.841 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	276.688 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-4.000 M ^{7.51 %}	-4.325 M ^{72.97 %}	-16.000 M ^{-1 599 900.00 %}	-1.000 K	0.000
Sales maturities of investments	9.483 M ^{-63.96 %}	26.311 M	0.000 ^{100.00 %}	-47.235 M ^{-4 723 400.00 %}	-1.000 K	0.000
Other investing activites	-1.809 M ^{-30.61 %}	-1.385 M ^{54.00 %}	-3.011 M ^{-86.44 %}	-1.615 M ^{-14.78 %}	-1.407 M	0.000
Net cash used for investing activites	-221.282 M ^{-1 667.82 %}	14.114 M ^{110.48 %}	-134.624 M ^{21.89 %}	-172.361 M ^{-54.93 %}	-111.249 M	0.000
Debt repayment	15.454 M ^{-92.02 %}	193.741 M ^{346.50 %}	-78.596 M ^{-141.74 %}	188.291 M ^{278.57 %}	-105.445 M ^{28.65 %}	-147.792 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.773 M	0.000
Dividends paid	-227.497 M ^{-49.00 %}	-152.682 M ^{-0.23 %}	-152.337 M ^{-47.14 %}	-103.531 M	0.000	0.000
Other financing activites	-25.755 M ^{28.00 %}	-35.772 M ^{39.91 %}	-59.534 M ^{-129.55 %}	-25.935 M ^{-59.33 %}	-16.278 M ^{-1 313.02 %}	-1.152 M
Net cash used provided by financing activities	-237.798 M ^{-4 597.79 %}	5.287 M ^{101.82 %}	-290.467 M ^{-593.78 %}	58.825 M ^{144.06 %}	-133.496 M	0.000
Effect of forex changes on cash	9.220 M ^{227.93 %}	-7.207 M ^{-1 291.31 %}	-518.000 K ^{-111.02 %}	4.702 M ^{180.57 %}	-5.836 M	0.000
Net change in cash	-211.784 M ^{-156.99 %}	371.627 M ^{1 483.01 %}	23.476 M ^{117.80 %}	-131.913 M ^{-219.08 %}	110.775 M	0.000
Cash at beginning of period	552.397 M ^{205.58 %}	180.770 M ^{14.92 %}	157.294 M ^{-45.61 %}	289.207 M ^{62.08 %}	178.432 M	0.000
Cash at end of period	340.613 M ^{-38.34 %}	552.397 M ^{205.58 %}	180.770 M ^{14.92 %}	157.294 M ^{-45.61 %}	289.207 M	0.000
Operating cash flow	238.076 M ^{-33.76 %}	359.433 M ^{-19.96 %}	449.085 M ^{2 045.86 %}	-23.079 M ^{-106.39 %}	361.356 M	0.000
Capital expenditure	-230.747 M ^{19.63 %}	-287.108 M ^{-123.19 %}	-128.637 M ^{-19.65 %}	-107.511 M ^{2.12 %}	-109.841 M	0.000
Free CashFlow	7.329 M ^{-89.87 %}	72.325 M ^{-77.43 %}	320.448 M ^{345.38 %}	-130.590 M ^{-151.92 %}	251.515 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.167 B ^{18.28 %}	986.778 M ^{4.24 %}	946.616 M ^{-8.26 %}	1.032 B ^{5.52 %}	977.787 M ^{7.78 %}	907.230 M ^{10.47 %}	821.219 M ^{-17.57 %}	996.320 M ^{3.36 %}	963.901 M ^{13.23 %}	851.279 M ^{9.68 %}	776.176 M
Net income	56.504 M ^{44.29 %}	39.161 M ^{-38.29 %}	63.461 M ^{4.23 %}	60.887 M ^{22.70 %}	49.623 M ^{5.94 %}	46.839 M ^{-69.69 %}	154.557 M ^{131.16 %}	66.861 M ^{28.81 %}	51.908 M ^{181.13 %}	18.464 M ^{-37.29 %}	29.444 M
Income before tax	19.719 M ^{-61.47 %}	51.179 M ^{-21.39 %}	65.103 M ^{-19.03 %}	80.402 M ^{32.29 %}	60.776 M ^{4.18 %}	58.339 M ^{-65.50 %}	169.111 M ^{112.30 %}	79.657 M ^{3.16 %}	77.219 M ^{196.20 %}	26.070 M ^{1.53 %}	25.676 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-67.43 %}	0.05 ^{-24.59 %}	0.07 ^{-11.74 %}	0.08 ^{25.37 %}	0.06 ^{-3.34 %}	0.06 ^{-68.77 %}	0.21 ^{157.57 %}	0.08 ^{-0.20 %}	0.08 ^{161.59 %}	0.03 ^{-7.42 %}	0.03
EBITDA	50.065 M ^{-38.75 %}	81.742 M ^{-15.29 %}	96.493 M ^{-14.36 %}	112.675 M ^{22.21 %}	92.198 M ^{0.44 %}	91.792 M ^{-56.32 %}	210.165 M ^{85.52 %}	113.287 M ^{2.20 %}	110.850 M ^{80.88 %}	61.285 M ^{-9.17 %}	67.474 M
Net income ratio	0.05 ^{21.99 %}	0.04 ^{-40.80 %}	0.07 ^{13.61 %}	0.06 ^{16.28 %}	0.05 ^{-1.70 %}	0.05 ^{-72.57 %}	0.19 ^{180.45 %}	0.07 ^{24.62 %}	0.05 ^{148.28 %}	0.02 ^{-42.82 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.04 ^{-48.22 %}	0.08 ^{-18.73 %}	0.10 ^{-6.66 %}	0.11 ^{15.81 %}	0.09 ^{-6.81 %}	0.10 ^{-60.46 %}	0.26 ^{125.07 %}	0.11 ^{-1.13 %}	0.12 ^{59.74 %}	0.07 ^{-17.19 %}	0.09
Gross profit ratio	0.17 ^{-7.77 %}	0.18 ^{2.48 %}	0.18 ^{-10.84 %}	0.20 ^{14.71 %}	0.17 ^{2.01 %}	0.17 ^{43.04 %}	0.12 ^{-39.67 %}	0.20 ^{9.59 %}	0.18 ^{12.12 %}	0.16 ^{-23.42 %}	0.21
Weighted average shs out dil	80.720 M ^{1.00 %}	79.920 M ^{-0.71 %}	80.494 M ^{0.47 %}	80.114 M ^{0.10 %}	80.037 M ^{-0.89 %}	80.757 M ^{0.50 %}	80.353 M ^{-0.25 %}	80.555 M ^{0.87 %}	79.858 M ^{-0.52 %}	80.278 M ^{0.34 %}	80.010 M
Weighted average shs out	78.478 M ^{0.20 %}	78.322 M ^{1.62 %}	77.072 M ^{0.00 %}	77.072 M ^{0.95 %}	76.343 M ^{1.05 %}	75.547 M ^{4.27 %}	72.456 M ^{0.78 %}	71.894 M ^{3.88 %}	69.211 M ^{1.21 %}	68.385 M ^{-2.23 %}	69.943 M
EPS diluted	0.70 ^{42.86 %}	0.49 ^{-37.97 %}	0.79 ^{3.95 %}	0.76 ^{22.58 %}	0.62 ^{6.90 %}	0.58 ^{-69.79 %}	1.92 ^{131.33 %}	0.83 ^{27.69 %}	0.65 ^{182.61 %}	0.23 ^{-17.86 %}	0.28
Earnings per share	0.72 ^{44.00 %}	0.50 ^{-39.02 %}	0.82 ^{3.80 %}	0.79 ^{21.54 %}	0.65 ^{4.84 %}	0.62 ^{-70.89 %}	2.13 ^{129.03 %}	0.93 ^{24.00 %}	0.75 ^{177.78 %}	0.27 ^{-15.63 %}	0.32
Gross profit	195.434 M ^{9.09 %}	179.149 M ^{6.83 %}	167.696 M ^{-18.20 %}	205.013 M ^{21.05 %}	169.366 M ^{9.95 %}	154.041 M ^{58.02 %}	97.483 M ^{-50.27 %}	196.040 M ^{13.28 %}	173.059 M ^{26.96 %}	136.313 M ^{-16.01 %}	162.293 M
Income tax expense	-36.250 M ^{-391.14 %}	12.451 M ^{613.12 %}	1.746 M ^{-91.05 %}	19.515 M ^{74.98 %}	11.153 M ^{-3.02 %}	11.500 M ^{-43.11 %}	20.213 M ^{80.62 %}	11.191 M ^{-35.45 %}	17.338 M ^{127.95 %}	7.606 M ^{104.35 %}	3.722 M
Cost of revenue	971.733 M ^{20.32 %}	807.629 M ^{3.69 %}	778.920 M ^{-5.79 %}	826.784 M ^{2.27 %}	808.421 M ^{7.33 %}	753.189 M ^{4.07 %}	723.736 M ^{-9.56 %}	800.280 M ^{1.19 %}	790.842 M ^{10.61 %}	714.966 M ^{16.47 %}	613.883 M
General and administrative expenses	36.372 M ^{-3.95 %}	37.868 M ^{6.39 %}	35.595 M ^{20.50 %}	29.540 M ^{-14.58 %}	34.583 M ^{-6.71 %}	37.069 M ^{-39.81 %}	61.590 M ^{81.57 %}	33.921 M ^{-0.19 %}	33.986 M ^{-4.76 %}	35.685 M ^{-13.53 %}	41.268 M
Selling and marketing expenses	55.855 M ^{-0.41 %}	56.083 M ^{38.96 %}	40.359 M ^{-12.40 %}	46.070 M ^{-5.48 %}	48.741 M ^{2.65 %}	47.481 M ^{-27.54 %}	65.530 M ^{5.32 %}	62.220 M ^{36.77 %}	45.492 M ^{6.03 %}	42.905 M ^{-10.79 %}	48.094 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.056 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	145.633 M ^{-0.01 %}	145.654 M ^{17.46 %}	124.008 M ^{2.97 %}	120.426 M ^{-3.39 %}	124.658 M ^{0.91 %}	123.533 M ^{-27.44 %}	170.240 M ^{22.99 %}	138.420 M ^{15.92 %}	119.413 M ^{4.64 %}	114.115 M ^{-10.30 %}	127.223 M
Cost and expenses	1.117 B ^{17.21 %}	953.283 M ^{5.58 %}	902.928 M ^{-4.67 %}	947.210 M ^{1.51 %}	933.079 M ^{6.43 %}	876.722 M ^{-1.93 %}	893.976 M ^{-4.76 %}	938.700 M ^{3.12 %}	910.255 M ^{9.79 %}	829.081 M ^{11.87 %}	741.106 M
Research and development expenses	53.406 M ^{3.29 %}	51.703 M ^{7.59 %}	48.054 M ^{9.81 %}	43.760 M ^{5.87 %}	41.334 M ^{6.03 %}	38.983 M ^{-9.59 %}	43.120 M ^{1.99 %}	42.279 M ^{5.87 %}	39.935 M ^{12.41 %}	35.525 M ^{-6.09 %}	37.829 M
Selling general and administrative expenses	92.227 M ^{-1.83 %}	93.951 M ^{23.69 %}	75.954 M ^{0.45 %}	75.610 M ^{-9.26 %}	83.324 M ^{-1.45 %}	84.550 M ^{-33.49 %}	127.120 M ^{32.22 %}	96.141 M ^{20.97 %}	79.478 M ^{1.13 %}	78.590 M ^{-12.09 %}	89.394 M
Interest income	1.396 M ^{226.17 %}	428.000 K ^{-78.75 %}	2.014 M ^{413.78 %}	392.000 K ^{-79.48 %}	1.910 M ^{59.70 %}	1.196 M ^{-53.55 %}	2.575 M ^{784.88 %}	291.000 K ^{-71.19 %}	1.010 M ^{1 842.31 %}	52.000 K ^{-89.52 %}	496.000 K
Interest expense	990.000 K ^{-8.59 %}	1.083 M ^{-16.95 %}	1.304 M ^{-23.70 %}	1.709 M ^{17.86 %}	1.450 M ^{-35.15 %}	2.236 M ^{-15.34 %}	2.641 M ^{-1.01 %}	2.668 M ^{-19.42 %}	3.311 M ^{3.99 %}	3.184 M ^{1.76 %}	3.129 M
Depreciation and amortization	29.356 M ^{-0.42 %}	29.480 M ^{-2.01 %}	30.086 M ^{-1.56 %}	30.564 M ^{-2.52 %}	31.355 M ^{-0.12 %}	31.392 M ^{2.84 %}	30.525 M ^{0.74 %}	30.301 M ^{-0.33 %}	30.401 M ^{-1.39 %}	30.830 M ^{48.25 %}	20.796 M
Operating income	49.801 M ^{48.68 %}	33.495 M ^{-23.33 %}	43.688 M ^{-48.35 %}	84.587 M ^{34.88 %}	62.713 M ^{3.83 %}	60.400 M ^{-66.38 %}	179.640 M ^{116.47 %}	82.986 M ^{4.71 %}	79.256 M ^{160.24 %}	30.455 M ^{-13.16 %}	35.070 M
Operating income ratio	0.04 ^{25.70 %}	0.03 ^{-26.45 %}	0.05 ^{-43.70 %}	0.08 ^{27.82 %}	0.06 ^{-3.66 %}	0.07 ^{-69.56 %}	0.22 ^{162.63 %}	0.08 ^{1.30 %}	0.08 ^{129.83 %}	0.04 ^{-20.82 %}	0.05
Total other income expenses net	-30.082 M ^{-272.82 %}	17.407 M ^{-31.03 %}	25.239 M ^{703.08 %}	-4.185 M ^{-116.06 %}	-1.937 M ^{6.02 %}	-2.061 M ^{-100.83 %}	249.756 M ^{7 602.43 %}	-3.329 M ^{-63.43 %}	-2.037 M ^{-140.15 %}	5.073 M ^{154.00 %}	-9.394 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	438.649 M ^{-20.77 %}	553.666 M ^{49.85 %}	369.476 M ^{-0.60 %}	371.716 M ^{-20.64 %}	468.368 M ^{102.49 %}	231.303 M ^{6.25 %}	217.702 M ^{-62.74 %}	584.221 M ^{-20.86 %}	738.211 M ^{-0.31 %}	740.540 M ^{111.29 %}	350.484 M
Total investments	73.963 M ^{69.62 %}	43.604 M ^{-44.07 %}	77.964 M ^{-2.83 %}	80.236 M ^{-0.06 %}	80.285 M ^{17.09 %}	68.566 M ^{-19.72 %}	85.412 M ^{-5.15 %}	90.049 M ^{-11.31 %}	101.538 M ^{-1.87 %}	103.477 M ^{220.46 %}	32.290 M
Total debt	729.295 M ^{-4.77 %}	765.848 M ^{7.85 %}	710.089 M ^{-2.73 %}	730.012 M ^{-1.36 %}	740.041 M ^{1.62 %}	728.238 M ^{-5.44 %}	770.099 M ^{-7.05 %}	828.493 M ^{-6.26 %}	883.775 M ^{0.68 %}	877.803 M ^{65.23 %}	531.254 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	30.826 M ^{20.39 %}	25.606 M ^{-32.56 %}	37.971 M ^{-80.98 %}	199.615 M ^{806.48 %}	22.021 M ^{37.42 %}	16.025 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.865 M
Retained earnings	612.408 M ^{10.16 %}	555.904 M ^{-13.33 %}	641.398 M ^{10.59 %}	579.972 M ^{11.73 %}	519.085 M ^{10.57 %}	469.462 M ^{-12.47 %}	536.371 M ^{40.88 %}	380.716 M ^{21.30 %}	313.855 M ^{19.82 %}	261.947 M ^{-33.88 %}	396.165 M
Common stock	783.796 M ^{-0.62 %}	788.689 M ^{0.25 %}	786.753 M ^{0.35 %}	784.025 M ^{0.48 %}	780.310 M ^{1.01 %}	772.524 M ^{1.22 %}	763.238 M ^{2.59 %}	743.990 M ^{4.26 %}	713.569 M ^{1.70 %}	701.669 M ^{0.00 %}	701.669 M
Total equity	1.535 B ^{2.07 %}	1.504 B ^{-7.97 %}	1.634 B ^{3.53 %}	1.578 B ^{5.13 %}	1.501 B ^{5.65 %}	1.421 B ^{-9.57 %}	1.571 B ^{13.89 %}	1.380 B ^{12.56 %}	1.226 B ^{7.10 %}	1.145 B ^{-10.32 %}	1.276 B
Other non current liabilities	6.521 M ^{7.63 %}	6.059 M ^{-22.50 %}	7.818 M ^{398.28 %}	1.569 M ^{0.00 %}	1.569 M ^{0.00 %}	1.569 M ^{-78.57 %}	7.321 M ^{-13.44 %}	8.458 M ^{-2.70 %}	8.693 M ^{-0.46 %}	8.733 M ^{-9.59 %}	9.659 M
Long term debt	629.736 M ^{-6.19 %}	671.267 M ^{5.95 %}	633.540 M ^{6.90 %}	592.655 M ^{-1.07 %}	599.046 M ^{4.90 %}	571.076 M ^{-3.73 %}	593.223 M ^{-23.67 %}	777.217 M ^{-6.75 %}	833.477 M ^{1.57 %}	820.613 M ^{17.29 %}	699.670 M
Total non current liabilities	659.900 M ^{-6.12 %}	702.915 M ^{5.54 %}	666.023 M ^{6.19 %}	627.214 M ^{-1.00 %}	633.551 M ^{5.15 %}	602.536 M ^{-4.36 %}	629.977 M ^{-20.95 %}	796.897 M ^{-6.50 %}	852.291 M ^{1.83 %}	836.988 M ^{17.31 %}	713.505 M
Other current liabilities	410.082 M ^{3.17 %}	397.468 M ^{48.70 %}	267.300 M ^{0.30 %}	266.496 M ^{-2.73 %}	273.982 M ^{398.48 %}	54.964 M ^{-78.28 %}	253.048 M ^{275.79 %}	-143.948 M ^{48.46 %}	-279.312 M ^{-179.91 %}	349.540 M ^{26.62 %}	276.051 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	518.360 M ^{60.01 %}	323.956 M ^{21.41 %}	266.836 M ^{-36.99 %}	423.501 M ^{14.13 %}	371.075 M ^{921.29 %}	36.334 M
Short term debt	99.559 M ^{5.26 %}	94.581 M ^{23.56 %}	76.549 M ^{-44.27 %}	137.357 M ^{-2.58 %}	140.995 M ^{-10.29 %}	157.162 M ^{-11.15 %}	176.876 M ^{244.95 %}	51.276 M ^{1.94 %}	50.298 M ^{-12.05 %}	57.190 M ^{-26.38 %}	77.686 M
Total current liabilities	1.390 B ^{0.80 %}	1.379 B ^{8.85 %}	1.267 B ^{1.19 %}	1.252 B ^{-0.96 %}	1.264 B ^{-12.54 %}	1.446 B ^{15.85 %}	1.248 B ^{-11.18 %}	1.405 B ^{-8.96 %}	1.543 B ^{26.56 %}	1.219 B ^{23.62 %}	986.313 M
Total liabilities	2.050 B ^{-1.54 %}	2.082 B ^{7.71 %}	1.933 B ^{2.86 %}	1.879 B ^{-0.97 %}	1.898 B ^{-7.34 %}	2.048 B ^{9.07 %}	1.878 B ^{-14.71 %}	2.202 B ^{-8.08 %}	2.395 B ^{16.49 %}	2.056 B ^{20.97 %}	1.700 B
Other non current assets	102.607 M ^{50.83 %}	68.027 M ^{57.10 %}	43.301 M ^{7.56 %}	40.258 M ^{5.64 %}	38.107 M ^{8.02 %}	35.277 M ^{21.56 %}	29.021 M ^{-90.49 %}	305.289 M ^{1.54 %}	300.656 M ^{496.84 %}	50.375 M ^{-35.07 %}	77.586 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	43.604 M ^{-28.78 %}	61.227 M ^{8.97 %}	56.186 M ^{6.74 %}	52.637 M ^{32.81 %}	39.633 M ^{-41.99 %}	68.316 M ^{133.65 %}	-203.028 M ^{-4.44 %}	-194.396 M ^{-390.58 %}	66.899 M ^{107.18 %}	32.290 M
Intangible assets	1.036 B ^{13 675.55 %}	7.518 M ^{-0.17 %}	7.531 M ^{7.69 %}	6.993 M ^{-6.30 %}	7.463 M ^{-4.23 %}	7.793 M ^{-6.09 %}	8.298 M ^{-99.13 %}	957.083 M ^{-6.94 %}	1.028 B ^{7.51 %}	956.635 M ^{21 013.11 %}	4.531 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.273 M ^{63.25 %}	7.518 M ^{-0.17 %}	7.531 M ^{7.69 %}	6.993 M ^{-6.30 %}	7.463 M ^{-4.23 %}	7.793 M ^{-6.09 %}	8.298 M ^{45.25 %}	5.713 M ^{-8.87 %}	6.269 M ^{54.52 %}	4.057 M ^{-10.46 %}	4.531 M
Property plant equipment net	1.371 B ^{1.25 %}	1.354 B ^{3.41 %}	1.310 B ^{5.84 %}	1.237 B ^{2.72 %}	1.204 B ^{3.17 %}	1.167 B ^{0.57 %}	1.161 B ^{0.34 %}	1.157 B ^{0.44 %}	1.152 B ^{7.73 %}	1.069 B ^{6.82 %}	1.001 B
Total non current assets	1.509 B ^{0.75 %}	1.497 B ^{3.60 %}	1.445 B ^{5.58 %}	1.369 B ^{2.88 %}	1.331 B ^{4.12 %}	1.278 B ^{-1.24 %}	1.294 B ^{1.48 %}	1.275 B ^{0.04 %}	1.275 B ^{6.15 %}	1.201 B ^{6.68 %}	1.126 B
Other current assets	62.502 M ^{7.10 %}	58.356 M ^{-19.88 %}	72.834 M ^{-11.25 %}	82.062 M ^{2.65 %}	79.943 M ^{-2.01 %}	81.583 M ^{39.95 %}	58.294 M ^{-83.70 %}	357.537 M ^{0.19 %}	356.852 M ^{323.60 %}	84.243 M ^{47.51 %}	57.110 M
Short term investments	30.328 M ^{76.88 %}	17.146 M ^{2.44 %}	16.737 M ^{-30.41 %}	24.050 M ^{10 356.52 %}	230.000 K ^{-99.21 %}	28.933 M ^{69.24 %}	17.096 M ^{-94.17 %}	293.077 M ^{-0.97 %}	295.934 M ^{709.05 %}	36.578 M	0.000
cash and cash equivalents	290.646 M ^{36.98 %}	212.182 M ^{-37.71 %}	340.613 M ^{-4.94 %}	358.296 M ^{31.89 %}	271.673 M ^{-45.33 %}	496.935 M ^{-10.04 %}	552.397 M ^{126.14 %}	244.272 M ^{67.81 %}	145.564 M ^{6.05 %}	137.263 M ^{-24.07 %}	180.770 M
Cash and short term investments	320.974 M ^{39.96 %}	229.328 M ^{-32.67 %}	340.613 M ^{-4.94 %}	358.296 M ^{31.89 %}	271.673 M ^{-45.33 %}	496.935 M ^{-10.11 %}	552.856 M ^{2.89 %}	537.349 M ^{21.71 %}	441.498 M ^{153.97 %}	173.841 M ^{-3.83 %}	180.770 M
Total current assets	2.077 B ^{-0.58 %}	2.089 B ^{-1.57 %}	2.122 B ^{1.58 %}	2.089 B ^{0.98 %}	2.069 B ^{-5.60 %}	2.191 B ^{1.67 %}	2.155 B ^{-6.55 %}	2.306 B ^{-1.71 %}	2.346 B ^{17.33 %}	2.000 B ^{8.08 %}	1.850 B
Inventory	657.521 M ^{-14.61 %}	770.066 M ^{0.68 %}	764.858 M ^{8.00 %}	708.186 M ^{-3.35 %}	732.753 M ^{-4.42 %}	766.635 M ^{-1.28 %}	776.546 M ^{-1.53 %}	788.589 M ^{-2.94 %}	812.497 M ^{-5.31 %}	858.081 M ^{4.52 %}	820.946 M
Net receivables	1.036 B ^{0.45 %}	1.031 B ^{9.25 %}	943.692 M ^{0.35 %}	940.409 M ^{-8.15 %}	1.024 B ^{21.02 %}	846.051 M ^{10.41 %}	766.276 M ^{-19.94 %}	957.083 M ^{-6.94 %}	1.028 B ^{7.51 %}	956.635 M ^{16.89 %}	818.392 M
Tax assets	22.575 M ^{-6.01 %}	24.019 M ^{1.20 %}	23.734 M ^{-16.05 %}	28.271 M ^{1.00 %}	27.991 M ^{0.47 %}	27.859 M ^{1.06 %}	27.568 M ^{167.21 %}	10.317 M ^{0.00 %}	10.317 M ^{0.00 %}	10.317 M ^{0.00 %}	10.317 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	808.339 M ^{8.52 %}	744.869 M ^{-5.90 %}	791.568 M ^{10.59 %}	715.781 M ^{-2.54 %}	734.446 M ^{2.70 %}	715.129 M ^{0.64 %}	710.613 M ^{-9.24 %}	782.973 M ^{2.10 %}	766.848 M ^{4.72 %}	732.263 M ^{15.76 %}	632.576 M
Tax payables	72.250 M ^{-49.23 %}	142.310 M ^{8.06 %}	131.694 M ^{-0.68 %}	132.593 M ^{15.39 %}	114.912 M ^{6.14 %}	108.263 M ^{0.88 %}	107.315 M ^{18.64 %}	90.451 M ^{14.29 %}	79.145 M ^{-1.46 %}	80.321 M	0.000
Deferred revenue non current	7.308 M ^{-2.34 %}	7.483 M ^{14.56 %}	6.532 M ^{-3.01 %}	6.735 M ^{-3.11 %}	6.951 M ^{8.25 %}	6.421 M ^{-3.53 %}	6.656 M ^{-3.54 %}	6.900 M ^{8.80 %}	6.342 M ^{61.83 %}	3.919 M ^{264.90 %}	1.074 M
Minority interest	1.000 M ^{-37.42 %}	1.598 M ^{-17.80 %}	1.944 M ^{-8.43 %}	2.123 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	186.063 M ^{-6.24 %}	198.453 M ^{0.90 %}	196.675 M ^{-4.23 %}	205.359 M ^{3.26 %}	198.877 M ^{-4.13 %}	207.442 M ^{-3.08 %}	214.025 M ^{-2.92 %}	220.472 M ^{-1.82 %}	224.566 M ^{-4.96 %}	236.294 M ^{-3.99 %}	246.102 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	166.404 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	152.594 M
Other total stockholders equity	137.883 M ^{8.64 %}	126.912 M ^{-28.90 %}	178.499 M ^{2.37 %}	174.372 M ^{206.30 %}	-164.036 M ^{-191.60 %}	179.086 M ^{-29.98 %}	255.758 M ^{13.84 %}	224.662 M ^{29.65 %}	173.290 M ^{13.56 %}	152.594 M ^{0.00 %}	152.594 M
Deferred tax liabilities non current	16.335 M ^{-9.78 %}	18.106 M ^{-0.15 %}	18.133 M ^{-30.94 %}	26.255 M ^{1.04 %}	25.985 M ^{10.72 %}	23.470 M ^{3.04 %}	22.777 M ^{427.00 %}	4.322 M ^{14.37 %}	3.779 M ^{1.50 %}	3.723 M ^{20.02 %}	3.102 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.585 B ^{-0.02 %}	3.586 B ^{0.53 %}	3.567 B ^{3.16 %}	3.458 B ^{1.73 %}	3.399 B ^{-2.02 %}	3.469 B ^{0.58 %}	3.449 B ^{-3.69 %}	3.582 B ^{-1.10 %}	3.621 B ^{13.13 %}	3.201 B ^{7.55 %}	2.976 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	132.128 M ^{179.79 %}	-165.586 M ^{-2 383.94 %}	7.250 M ^{-84.70 %}	47.380 M ^{161.60 %}	-76.920 M ^{12.79 %}	-88.198 M ^{-178.29 %}	112.659 M ^{-38.55 %}	183.344 M ^{1 222.12 %}	-16.339 M ^{86.55 %}	-121.515 M	0.000
Accounts receivables	-61.045 M ^{28.03 %}	-84.818 M ^{-860.84 %}	11.148 M ^{-65.68 %}	32.485 M ^{123.95 %}	-135.658 M	0.000 ^{-100.00 %}	108.236 M ^{-12.41 %}	123.573 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	87.663 M ^{652.42 %}	-15.869 M ^{69.77 %}	-52.492 M ^{-277.37 %}	29.594 M ^{-24.95 %}	39.432 M ^{332.70 %}	9.113 M ^{-46.75 %}	17.115 M ^{-43.15 %}	30.108 M ^{-22.01 %}	38.606 M ^{194.10 %}	-41.026 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-50.895 M ^{-170.40 %}	72.295 M ^{471.66 %}	-19.452 M ^{-211.03 %}	17.520 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	105.510 M ^{853.43 %}	-14.004 M ^{40.91 %}	-23.701 M ^{-598.65 %}	4.753 M ^{166.13 %}	1.786 M ^{104.08 %}	-43.721 M ^{-244.48 %}	-12.692 M ^{-137.33 %}	33.997 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	1.614 M ^{141.48 %}	-3.891 M ^{66.76 %}	-11.705 M ^{-143.54 %}	26.884 M ^{7 425.34 %}	-367.000 K ^{98.94 %}	-34.750 M ^{85.45 %}	-238.789 M ^{-4 945.19 %}	-4.733 M ^{-407.54 %}	1.539 M ^{-51.02 %}	3.142 M	0.000
Net cash provided by operating activities	182.817 M ^{305.83 %}	-88.818 M ^{-197.89 %}	90.734 M ^{-45.25 %}	165.715 M ^{1 016.38 %}	14.844 M ^{144.69 %}	-33.217 M ^{-141.96 %}	79.165 M ^{-72.41 %}	286.964 M ^{374.32 %}	60.500 M ^{190.04 %}	-67.196 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-50.965 M ^{45.31 %}	-93.189 M ^{-0.02 %}	-93.173 M ^{-40.19 %}	-66.464 M ^{-33.33 %}	-49.851 M ^{-149.99 %}	-19.941 M ^{37.75 %}	-32.035 M ^{59.11 %}	-78.344 M ^{27.88 %}	-108.623 M ^{-61.57 %}	-67.228 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.500 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.378 M ^{189.19 %}	-13.878 M	0.000
Sales maturities of investments	1.062 M ^{43.71 %}	739.000 K ^{-46.80 %}	1.389 M ^{24.13 %}	1.119 M ^{-61.99 %}	2.944 M ^{-26.97 %}	4.031 M ^{-56.90 %}	9.353 M ^{-30.69 %}	13.495 M ^{289.69 %}	3.463 M	0.000	0.000
Other investing activites	-3.242 M ^{-3.68 %}	-3.127 M ^{-182.99 %}	-1.105 M ^{-338.49 %}	-252.000 K ^{-154.55 %}	-99.000 K ^{-182.50 %}	120.000 K ^{-99.96 %}	274.826 M ^{32 578.48 %}	841.000 K ^{3 000.00 %}	-29.000 K ^{-101.21 %}	2.395 M	0.000
Net cash used for investing activites	-53.145 M ^{44.40 %}	-95.577 M ^{-2.89 %}	-92.889 M ^{-41.61 %}	-65.597 M ^{-39.55 %}	-47.006 M ^{-197.69 %}	-15.790 M ^{-106.33 %}	249.644 M ^{490.02 %}	-64.008 M ^{31.03 %}	-92.811 M ^{-17.91 %}	-78.711 M	0.000
Debt repayment	-17.875 M ^{-130.14 %}	59.313 M ^{1 271.27 %}	-5.064 M ^{35.70 %}	-7.875 M ^{-119.71 %}	39.959 M ^{307.55 %}	-19.253 M ^{-781.55 %}	-2.184 M ^{-107.10 %}	30.782 M ^{-41.32 %}	52.456 M ^{-50.14 %}	105.211 M ^{220.52 %}	-87.296 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-227.497 M ^{0.00 %}	-227.497 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-152.682 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-10.116 M ^{-45.26 %}	-6.964 M ^{10.47 %}	-7.778 M ^{-103.53 %}	220.551 M ^{3 522.58 %}	-6.444 M ^{-40.48 %}	-4.587 M ^{42.35 %}	-7.956 M ^{95.07 %}	-161.366 M ^{-1 831.60 %}	-8.354 M ^{-153.00 %}	-3.302 M ^{51.04 %}	-6.744 M
Net cash used provided by financing activities	-27.991 M ^{-153.47 %}	52.349 M ^{507.64 %}	-12.842 M ^{13.35 %}	-14.821 M ^{92.36 %}	-193.982 M ^{-1 100.90 %}	-16.153 M ^{-59.30 %}	-10.140 M ^{92.23 %}	-130.584 M ^{-396.10 %}	44.102 M ^{-56.72 %}	101.909 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-23.217 M ^{-742.24 %}	3.615 M ^{234.59 %}	-2.686 M ^{-302.56 %}	1.326 M ^{50.34 %}	882.000 K ^{-90.91 %}	9.698 M ^{188.72 %}	-10.931 M ^{-319.23 %}	4.986 M ^{384.43 %}	-1.753 M ^{-457.03 %}	491.000 K	0.000
Net change in cash	78.464 M ^{161.09 %}	-128.431 M ^{-626.30 %}	-17.683 M ^{-120.41 %}	86.623 M ^{138.45 %}	-225.262 M ^{-306.16 %}	-55.462 M ^{-118.02 %}	307.738 M ^{216.09 %}	97.358 M ^{869.89 %}	10.038 M ^{123.07 %}	-43.507 M	0.000
Cash at beginning of period	212.182 M ^{-37.71 %}	340.613 M ^{-4.94 %}	358.296 M ^{31.89 %}	271.673 M ^{-45.33 %}	496.935 M ^{-10.04 %}	552.397 M ^{125.78 %}	244.659 M ^{66.09 %}	147.301 M ^{7.31 %}	137.263 M ^{-24.07 %}	180.770 M	0.000
Cash at end of period	290.646 M ^{36.98 %}	212.182 M ^{-37.71 %}	340.613 M ^{-4.94 %}	358.296 M ^{31.89 %}	271.673 M ^{-45.33 %}	496.935 M ^{-10.04 %}	552.397 M ^{125.78 %}	244.659 M ^{66.09 %}	147.301 M ^{7.31 %}	137.263 M	0.000
Operating cash flow	182.817 M ^{305.83 %}	-88.818 M ^{-197.89 %}	90.734 M ^{-45.25 %}	165.715 M ^{1 016.38 %}	14.844 M ^{144.69 %}	-33.217 M ^{-141.96 %}	79.165 M ^{-72.41 %}	286.964 M ^{374.32 %}	60.500 M ^{190.04 %}	-67.196 M	0.000
Capital expenditure	-54.134 M ^{42.27 %}	-93.775 M ^{0.60 %}	-94.339 M ^{-41.62 %}	-66.616 M ^{-33.63 %}	-49.851 M ^{-149.99 %}	-19.941 M ^{39.41 %}	-32.913 M ^{57.99 %}	-78.344 M ^{27.88 %}	-108.623 M ^{-61.57 %}	-67.228 M	0.000
Free CashFlow	128.683 M ^{170.48 %}	-182.593 M ^{-4 964.99 %}	-3.605 M ^{-103.64 %}	99.099 M ^{383.08 %}	-35.007 M ^{34.15 %}	-53.158 M ^{-214.93 %}	46.252 M ^{-77.83 %}	208.620 M ^{533.51 %}	-48.123 M ^{64.20 %}	-134.424 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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