Koken Boring Machine Co.,Ltd. ^6297.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	10.611 B ^{11.35 %}	9.529 B ^{16.02 %}	8.214 B ^{11.91 %}	7.340 B ^{-2.67 %}	7.541 B ^{-0.78 %}	7.600 B
Net income	456.450 M ^{52.29 %}	299.720 M ^{61.29 %}	185.825 M ^{-36.59 %}	293.042 M ^{-64.94 %}	835.850 M ^{147.29 %}	338.000 M
Income before tax	581.080 M ^{24.78 %}	465.681 M ^{69.22 %}	275.193 M ^{-9.93 %}	305.517 M ^{-72.86 %}	1.126 B ^{215.33 %}	357.000 M
Income before tax ratio	0.05 ^{12.06 %}	0.05 ^{45.86 %}	0.03 ^{-19.51 %}	0.04 ^{-72.12 %}	0.15 ^{217.79 %}	0.05
EBITDA	972.588 M ^{15.02 %}	845.603 M ^{43.81 %}	588.000 M ^{31.95 %}	445.640 M ^{-64.49 %}	1.255 B ^{138.15 %}	527.000 M
Net income ratio	0.04 ^{36.76 %}	0.03 ^{39.02 %}	0.02 ^{-43.34 %}	0.04 ^{-63.98 %}	0.11 ^{149.23 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.09 ^{3.29 %}	0.09 ^{23.95 %}	0.07 ^{17.91 %}	0.06 ^{-63.52 %}	0.17 ^{140.02 %}	0.07
Gross profit ratio	0.29 ^{-4.12 %}	0.30 ^{14.40 %}	0.27 ^{-6.18 %}	0.28 ^{4.71 %}	0.27 ^{1.58 %}	0.27
Weighted average shs out dil	8.474 M ^{0.25 %}	8.453 M ^{0.23 %}	8.433 M ^{-0.80 %}	8.501 M ^{-5.19 %}	8.966 M ^{0.00 %}	8.966 M
Weighted average shs out	8.474 M ^{0.25 %}	8.453 M ^{0.23 %}	8.433 M ^{-0.80 %}	8.501 M ^{-5.19 %}	8.966 M ^{0.00 %}	8.966 M
EPS diluted	53.87 ^{52.30 %}	35.37 ^{60.55 %}	22.03 ^{-36.09 %}	34.47 ^{-63.02 %}	93.22 ^{147.27 %}	37.70
Earnings per share	53.87 ^{52.30 %}	35.37 ^{60.55 %}	22.03 ^{-36.09 %}	34.47 ^{-63.02 %}	93.22 ^{147.27 %}	37.70
Gross profit	3.085 B ^{6.76 %}	2.890 B ^{32.72 %}	2.177 B ^{4.99 %}	2.074 B ^{1.92 %}	2.035 B ^{0.79 %}	2.019 B
Income tax expense	124.629 M ^{-24.90 %}	165.960 M ^{83.41 %}	90.487 M ^{785.48 %}	10.219 M ^{-96.39 %}	283.138 M ^{1 472.99 %}	18.000 M
Cost of revenue	7.526 B ^{13.35 %}	6.639 B ^{9.99 %}	6.036 B ^{14.63 %}	5.266 B ^{-4.37 %}	5.506 B ^{-1.34 %}	5.581 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-51.017 M	0.000 ^{100.00 %}	-38.099 M ^{-227.25 %}	29.941 M ^{4.28 %}	28.713 M ^{-22.40 %}	37.000 M
Operating expenses	2.432 B ^{4.36 %}	2.330 B ^{21.62 %}	1.916 B ^{9.33 %}	1.752 B ^{-1.24 %}	1.774 B ^{7.67 %}	1.648 B
Cost and expenses	9.958 B ^{11.01 %}	8.970 B ^{12.80 %}	7.952 B ^{13.31 %}	7.018 B ^{-3.60 %}	7.280 B ^{0.71 %}	7.229 B
Research and development expenses	51.017 M ^{-43.31 %}	90.000 M ^{130.77 %}	39.000 M ^{-47.30 %}	74.000 M ^{-36.04 %}	115.691 M ^{212.68 %}	37.000 M
Selling general and administrative expenses	2.432 B ^{8.55 %}	2.240 B ^{16.98 %}	1.915 B ^{16.17 %}	1.648 B ^{1.13 %}	1.630 B ^{3.55 %}	1.574 B
Interest income	866.000 K ^{348.70 %}	193.000 K ^{1 508.33 %}	12.000 K ^{-7.69 %}	13.000 K ^{-7.14 %}	14.000 K ^{-78.13 %}	64.000 K
Interest expense	92.077 M ^{22.43 %}	75.208 M ^{11.49 %}	67.457 M ^{109.57 %}	32.189 M ^{114.31 %}	15.020 M ^{7.66 %}	13.951 M
Depreciation and amortization	299.430 M ^{-1.73 %}	304.713 M ^{24.19 %}	245.351 M ^{127.32 %}	107.934 M ^{-5.60 %}	114.334 M ^{2.08 %}	112.000 M
Operating income	653.544 M ^{16.77 %}	559.703 M ^{114.05 %}	261.486 M ^{-18.68 %}	321.550 M ^{23.40 %}	260.585 M ^{-37.21 %}	415.000 M
Operating income ratio	0.06 ^{4.86 %}	0.06 ^{84.49 %}	0.03 ^{-27.33 %}	0.04 ^{26.78 %}	0.03 ^{-36.72 %}	0.05
Total other income expenses net	-72.464 M ^{22.93 %}	-94.022 M ^{-785.94 %}	13.707 M ^{185.49 %}	-16.033 M ^{-101.85 %}	865.137 M ^{1 619.20 %}	-56.947 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	3.638 B ^{-9.58 %}	4.024 B ^{-8.20 %}	4.383 B ^{164.28 %}	1.659 B ^{7 494.07 %}	21.841 M ^{113.32 %}	-164.000 M
Total investments	32.253 M ^{297.84 %}	8.107 M ^{-66.45 %}	24.162 M ^{137.23 %}	10.185 M ^{-63.63 %}	28.002 M ^{-67.44 %}	86.000 M
Total debt	5.442 B ^{-4.56 %}	5.702 B ^{-0.05 %}	5.705 B ^{97.27 %}	2.892 B ^{101.22 %}	1.437 B ^{49.56 %}	961.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	52.473 M ^{168.15 %}	-77.000 M ^{30.63 %}	-111.000 M ^{18.38 %}	-136.000 M ^{6.85 %}	-146.000 M ^{-198.65 %}	148.000 M
Retained earnings	4.530 B ^{8.50 %}	4.175 B ^{5.86 %}	3.944 B ^{2.45 %}	3.850 B ^{5.86 %}	3.637 B ^{42.01 %}	2.561 B
Common stock	1.165 B ^{0.00 %}	1.165 B ^{0.00 %}	1.165 B ^{0.00 %}	1.165 B ^{0.00 %}	1.165 B ^{0.04 %}	1.165 B
Total equity	5.346 B ^{7.49 %}	4.973 B ^{5.88 %}	4.697 B ^{2.30 %}	4.591 B ^{-1.91 %}	4.681 B ^{20.24 %}	3.893 B
Other non current liabilities	639.788 M ^{-7.42 %}	691.057 M ^{-8.06 %}	751.637 M ^{20.12 %}	625.729 M ^{1.34 %}	617.454 M ^{3.41 %}	597.103 M
Long term debt	3.147 B ^{-8.37 %}	3.434 B ^{-9.21 %}	3.783 B ^{98.03 %}	1.910 B ^{241.29 %}	559.694 M ^{272.24 %}	150.360 M
Total non current liabilities	3.819 B ^{-9.27 %}	4.209 B ^{-7.63 %}	4.557 B ^{78.61 %}	2.551 B ^{113.95 %}	1.192 B ^{32.49 %}	900.000 M
Other current liabilities	1.328 B ^{4.66 %}	1.268 B ^{288.66 %}	326.362 M ^{-82.98 %}	1.917 B ^{9 456.06 %}	20.063 M ^{-98.58 %}	1.416 B
Deferred revenue	197.992 M ^{391.03 %}	40.322 M ^{-93.25 %}	597.610 M ^{1 164.65 %}	47.255 M ^{-92.20 %}	605.494 M ^{1 302.03 %}	43.187 M
Short term debt	2.318 B ^{2.23 %}	2.268 B ^{17.98 %}	1.922 B ^{95.79 %}	981.825 M ^{11.88 %}	877.551 M ^{7.04 %}	819.806 M
Total current liabilities	4.777 B ^{10.95 %}	4.306 B ^{18.48 %}	3.634 B ^{-19.01 %}	4.487 B ^{33.82 %}	3.353 B ^{6.59 %}	3.146 B
Total liabilities	8.596 B ^{0.95 %}	8.515 B ^{3.96 %}	8.191 B ^{16.37 %}	7.038 B ^{54.84 %}	4.546 B ^{12.35 %}	4.046 B
Other non current assets	300.254 M ^{-20.69 %}	378.568 M ^{-8.32 %}	412.906 M ^{296.69 %}	104.087 M ^{5.93 %}	98.258 M ^{6 239.23 %}	1.550 M
Long term investments	8.846 M ^{884 500.00 %}	1.000 K ^{-99.99 %}	7.360 M ^{1 162.44 %}	583.000 K ^{483.00 %}	100.000 K ^{-99.88 %}	86.000 M
Intangible assets	22.180 M ^{-42.69 %}	38.703 M ^{-15.31 %}	45.697 M ^{-11.72 %}	51.763 M ^{-16.28 %}	61.826 M ^{-1.86 %}	63.000 M
GoodWill	132.148 M ^{-27.27 %}	181.704 M ^{-21.43 %}	231.259 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	154.328 M ^{-29.98 %}	220.407 M ^{-20.42 %}	276.956 M ^{435.05 %}	51.763 M ^{-16.28 %}	61.826 M ^{-1.86 %}	63.000 M
Property plant equipment net	4.495 B ^{-3.11 %}	4.639 B ^{-2.57 %}	4.762 B ^{-6.02 %}	5.067 B ^{108.69 %}	2.428 B ^{48.50 %}	1.635 B
Total non current assets	5.021 B ^{-4.93 %}	5.282 B ^{-3.58 %}	5.478 B ^{4.14 %}	5.261 B ^{100.50 %}	2.624 B ^{24.41 %}	2.109 B
Other current assets	159.341 M ^{76.28 %}	90.391 M ^{-44.14 %}	161.828 M ^{-36.58 %}	255.164 M ^{160.58 %}	97.921 M ^{-55.47 %}	219.912 M
Short term investments	23.407 M ^{188.76 %}	8.106 M ^{-51.76 %}	16.802 M ^{74.98 %}	9.602 M ^{-65.59 %}	27.902 M ^{4.49 %}	26.702 M
cash and cash equivalents	1.804 B ^{7.50 %}	1.678 B ^{26.98 %}	1.321 B ^{7.14 %}	1.233 B ^{-12.86 %}	1.415 B ^{25.81 %}	1.125 B
Cash and short term investments	1.804 B ^{7.47 %}	1.679 B ^{27.02 %}	1.321 B ^{7.14 %}	1.233 B ^{-12.86 %}	1.415 B ^{25.81 %}	1.125 B
Total current assets	8.920 B ^{8.70 %}	8.206 B ^{10.75 %}	7.410 B ^{16.34 %}	6.369 B ^{-3.54 %}	6.602 B ^{13.27 %}	5.829 B
Inventory	3.093 B ^{-11.70 %}	3.503 B ^{16.05 %}	3.019 B ^{24.82 %}	2.418 B ^{-5.98 %}	2.572 B ^{25.17 %}	2.055 B
Net receivables	3.863 B ^{31.68 %}	2.934 B ^{0.91 %}	2.908 B ^{18.10 %}	2.462 B ^{-2.18 %}	2.517 B ^{3.62 %}	2.429 B
Tax assets	62.914 M ^{44.07 %}	43.668 M ^{128.77 %}	19.088 M ^{-48.78 %}	37.270 M ^{4.47 %}	35.674 M ^{-88.97 %}	323.450 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000
Account payables	933.054 M ^{56.97 %}	594.403 M ^{-15.02 %}	699.497 M ^{-53.98 %}	1.520 B ^{-11.73 %}	1.722 B ^{113.84 %}	805.273 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	134.654 M ^{52.37 %}	88.374 M ^{321.69 %}	20.957 M ^{-83.65 %}	128.201 M ^{106.80 %}	61.993 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	667.056 M ^{-7.07 %}	717.813 M ^{18.80 %}	604.227 M	0.000 ^{100.00 %}	-152.537 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.729 M ^{8.52 %}	26.474 M ^{34.11 %}	19.740 M
Capital lease obligations	134.824 M ^{141.24 %}	55.887 M ^{-11.90 %}	63.439 M ^{14.32 %}	55.492 M ^{37.69 %}	40.303 M ^{4.99 %}	38.386 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	77.000 M ^{-30.63 %}	111.000 M ^{-18.38 %}	136.000 M ^{-6.85 %}	146.000 M	0.000
Other total stockholders equity	-402.633 M ^{-9.52 %}	-367.629 M ^{10.87 %}	-412.469 M ^{8.90 %}	-452.744 M ^{-205.36 %}	-148.267 M ^{-14 726.70 %}	-1.000 M
Deferred tax liabilities non current	32.044 M ^{-61.70 %}	83.674 M ^{273.21 %}	22.420 M ^{47.21 %}	15.230 M ^{0.00 %}	15.230 M ^{-90.02 %}	152.537 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.941 B ^{3.36 %}	13.488 B ^{4.66 %}	12.888 B ^{10.82 %}	11.630 B ^{26.05 %}	9.226 B ^{16.23 %}	7.938 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-210.605 M ^{42.46 %}	-366.000 M ^{62.74 %}	-982.188 M ^{-924.57 %}	119.115 M ^{132.60 %}	-365.377 M ^{-97.11 %}	-185.365 M
Accounts receivables	-929.515 M ^{-3 475.06 %}	-26.000 M ^{-9 874.44 %}	266.000 K ^{-99.56 %}	60.000 M ^{152.17 %}	-115.000 M ^{-160.34 %}	190.581 M
Inventory	409.905 M ^{173.27 %}	-559.427 M ^{-48.93 %}	-375.633 M ^{-361.81 %}	143.473 M ^{126.62 %}	-538.987 M ^{-2 253.14 %}	-22.905 M
Accounts payables	-214.948 M ^{-265.86 %}	129.596 M ^{117.53 %}	-739.078 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-238.363 M
Other working capital	523.953 M ^{483.27 %}	89.831 M ^{-32.08 %}	132.257 M ^{256.71 %}	-84.394 M ^{-129.20 %}	289.062 M ^{352.06 %}	-114.678 M
Other non cash items	-15.545 M ^{-122.64 %}	68.668 M ^{216.32 %}	-59.036 M ^{84.37 %}	-377.729 M ^{40.30 %}	-632.750 M ^{-4 000.51 %}	-15.431 M
Net cash provided by operating activities	529.730 M ^{11.98 %}	473.062 M ^{177.44 %}	-610.873 M ^{-529.22 %}	142.320 M ^{391.68 %}	-48.793 M ^{-119.48 %}	250.493 M
Investments in property plant and equipment	-44.630 M ^{15.95 %}	-53.101 M ^{96.72 %}	-1.621 B ^{-18.58 %}	-1.367 B ^{-4.00 %}	-1.314 B ^{-438.30 %}	-244.158 M
Acquisitions net	180.000 K ^{-83.75 %}	1.108 M ^{100.13 %}	-849.568 M ^{-466 895.60 %}	182.000 K ^{-99.99 %}	1.371 B ^{713.58 %}	168.500 M
Purchases of investments	-3.756 M ^{-896.29 %}	-377.000 K ^{-3.29 %}	-365.000 K ^{-22.48 %}	-298.000 K ^{89.58 %}	-2.860 M ^{-138.33 %}	-1.200 M
Sales maturities of investments	116.336 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.383 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-14.232 M ^{-194.24 %}	15.102 M ^{-97.78 %}	679.421 M ^{9 199.49 %}	7.306 M ^{150.55 %}	-14.452 M ^{-256.84 %}	-4.050 M
Net cash used for investing activites	53.898 M ^{244.62 %}	-37.268 M ^{97.80 %}	-1.691 B ^{-24.37 %}	-1.360 B ^{-3 562.96 %}	39.264 M ^{148.53 %}	-80.908 M
Debt repayment	-339.852 M ^{-6 918.86 %}	4.984 M ^{-99.80 %}	2.539 B ^{76.36 %}	1.440 B ^{215.45 %}	456.345 M ^{367.45 %}	-170.630 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-23.000 K ^{54.00 %}	-50.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-313.511 M	0.000	0.000
Dividends paid	-101.043 M ^{-50.85 %}	-66.982 M ^{21.05 %}	-84.843 M ^{6.18 %}	-90.433 M ^{-25.66 %}	-71.969 M ^{-32.99 %}	-54.115 M
Other financing activites	-20.398 M ^{0.77 %}	-20.557 M ^{71.06 %}	-71.022 M ^{-494.59 %}	17.999 M ^{120.99 %}	-85.751 M ^{-1 047.17 %}	-7.475 M
Net cash used provided by financing activities	-461.316 M ^{-458.46 %}	-82.605 M ^{-103.47 %}	2.383 B ^{126.16 %}	1.054 B ^{252.82 %}	298.625 M ^{228.60 %}	-232.220 M
Effect of forex changes on cash	-171.000 K ^{-135.11 %}	487.000 K ^{607.29 %}	-96.000 K ^{-420.00 %}	30.000 K ^{57.89 %}	19.000 K	0.000
Net change in cash	122.140 M ^{-65.47 %}	353.677 M ^{337.14 %}	80.907 M ^{149.41 %}	-163.744 M ^{-156.64 %}	289.116 M ^{561.50 %}	-62.647 M
Cash at beginning of period	1.658 B ^{27.11 %}	1.305 B ^{6.61 %}	1.224 B ^{-11.80 %}	1.388 B ^{26.32 %}	1.098 B ^{-5.40 %}	1.161 B
Cash at end of period	1.780 B ^{7.37 %}	1.658 B ^{27.11 %}	1.305 B ^{6.61 %}	1.224 B ^{-11.80 %}	1.388 B ^{26.32 %}	1.098 B
Operating cash flow	529.730 M ^{11.98 %}	473.062 M ^{177.44 %}	-610.873 M ^{-529.22 %}	142.320 M ^{391.68 %}	-48.793 M ^{-119.48 %}	250.493 M
Capital expenditure	-44.630 M ^{15.95 %}	-53.101 M ^{96.72 %}	-1.621 B ^{-18.58 %}	-1.367 B ^{-4.00 %}	-1.314 B ^{-438.30 %}	-244.158 M
Free CashFlow	485.100 M ^{15.51 %}	419.961 M ^{118.82 %}	-2.232 B ^{-82.25 %}	-1.225 B ^{10.16 %}	-1.363 B ^{-21 617.06 %}	6.335 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.086 B ^{-38.17 %}	3.373 B ^{20.56 %}	2.798 B ^{3.29 %}	2.709 B ^{56.55 %}	1.730 B ^{-26.01 %}	2.339 B ^{-6.07 %}	2.490 B ^{5.27 %}	2.365 B ^{1.30 %}	2.335 B ^{-21.06 %}	2.958 B ^{82.34 %}	1.622 B ^{-25.88 %}	2.189 B
Net income	-123.193 M ^{-145.81 %}	268.935 M ^{102.21 %}	133.000 M ^{8.13 %}	123.000 M ^{277.84 %}	-69.162 M ^{-191.78 %}	75.353 M ^{-40.24 %}	126.091 M ^{23.85 %}	101.806 M ^{2 984.02 %}	-3.530 M ^{-103.74 %}	94.300 M ^{878.89 %}	-12.107 M ^{-109.73 %}	124.415 M
Income before tax	-164.320 M ^{-157.68 %}	284.894 M ^{39.65 %}	204.000 M ^{15.91 %}	176.000 M ^{306.65 %}	-85.170 M ^{-185.41 %}	99.721 M ^{-48.11 %}	192.162 M ^{21.06 %}	158.737 M ^{953.96 %}	15.061 M ^{-87.62 %}	121.699 M ^{8 289.70 %}	-1.486 M ^{-100.84 %}	176.331 M
Income before tax ratio	-0.08 ^{-193.29 %}	0.08 ^{15.84 %}	0.07 ^{12.22 %}	0.06 ^{232.00 %}	-0.05 ^{-215.44 %}	0.04 ^{-44.75 %}	0.08 ^{15.00 %}	0.07 ^{940.41 %}	0.01 ^{-84.32 %}	0.04 ^{4 591.45 %}	0.00 ^{-101.14 %}	0.08
EBITDA	-54.554 M ^{-114.15 %}	385.650 M ^{26.03 %}	306.000 M ^{11.73 %}	273.880 M ^{2 642.37 %}	9.987 M ^{-94.91 %}	196.343 M ^{-6.77 %}	210.590 M ^{-17.42 %}	255.000 M ^{648.81 %}	34.054 M ^{-73.06 %}	126.406 M ^{65.44 %}	76.405 M ^{-69.82 %}	253.173 M
Net income ratio	-0.06 ^{-174.09 %}	0.08 ^{67.72 %}	0.05 ^{4.69 %}	0.05 ^{213.60 %}	-0.04 ^{-224.06 %}	0.03 ^{-36.38 %}	0.05 ^{17.66 %}	0.04 ^{2 946.95 %}	0.00 ^{-104.74 %}	0.03 ^{527.16 %}	-0.01 ^{-113.13 %}	0.06
Ratio EBITDA	-0.03 ^{-122.88 %}	0.11 ^{4.54 %}	0.11 ^{8.17 %}	0.10 ^{1 651.77 %}	0.01 ^{-93.13 %}	0.08 ^{-0.74 %}	0.08 ^{-21.55 %}	0.11 ^{639.18 %}	0.01 ^{-65.87 %}	0.04 ^{-9.27 %}	0.05 ^{-59.28 %}	0.12
Gross profit ratio	0.27 ^{-3.71 %}	0.29 ^{-6.00 %}	0.30 ^{4.52 %}	0.29 ^{3.60 %}	0.28 ^{-2.28 %}	0.29 ^{-12.89 %}	0.33 ^{3.78 %}	0.32 ^{14.47 %}	0.28 ^{6.77 %}	0.26 ^{-10.93 %}	0.29 ^{2.03 %}	0.29
Weighted average shs out dil	8.480 M ^{0.01 %}	8.480 M ^{-0.01 %}	8.480 M ^{0.05 %}	8.476 M ^{0.20 %}	8.460 M ^{0.04 %}	8.456 M ^{-0.05 %}	8.460 M ^{0.05 %}	8.456 M ^{0.19 %}	8.440 M ^{0.01 %}	8.439 M ^{-0.02 %}	8.441 M ^{0.07 %}	8.435 M
Weighted average shs out	8.480 M ^{0.01 %}	8.480 M ^{-0.01 %}	8.480 M ^{0.05 %}	8.476 M ^{0.20 %}	8.460 M ^{0.04 %}	8.456 M ^{-0.05 %}	8.460 M ^{0.05 %}	8.456 M ^{0.19 %}	8.440 M ^{0.01 %}	8.439 M ^{-0.02 %}	8.441 M ^{0.07 %}	8.435 M
EPS diluted	-14.53 ^{-145.81 %}	31.72 ^{102.30 %}	15.68 ^{8.06 %}	14.51 ^{277.38 %}	-8.18 ^{-192.22 %}	8.87 ^{-40.43 %}	14.89 ^{23.67 %}	12.04 ^{2 966.67 %}	-0.42 ^{-103.77 %}	11.14 ^{879.02 %}	-1.43 ^{-109.69 %}	14.75
Earnings per share	-14.53 ^{-145.81 %}	31.72 ^{102.30 %}	15.68 ^{8.06 %}	14.51 ^{277.38 %}	-8.18 ^{-192.22 %}	8.87 ^{-40.43 %}	14.89 ^{23.67 %}	12.04 ^{2 966.67 %}	-0.42 ^{-103.77 %}	11.14 ^{879.02 %}	-1.43 ^{-109.69 %}	14.75
Gross profit	573.180 M ^{-40.47 %}	962.817 M ^{13.32 %}	849.613 M ^{7.96 %}	787.000 M ^{62.19 %}	485.246 M ^{-27.70 %}	671.192 M ^{-18.17 %}	820.265 M ^{9.24 %}	750.863 M ^{15.96 %}	647.519 M ^{-15.71 %}	768.233 M ^{62.41 %}	473.027 M ^{-24.38 %}	625.549 M
Income tax expense	-41.126 M ^{-357.70 %}	15.959 M ^{-77.52 %}	71.000 M ^{33.96 %}	53.000 M ^{431.08 %}	-16.008 M ^{-165.69 %}	24.368 M ^{-63.12 %}	66.071 M ^{16.06 %}	56.929 M ^{206.20 %}	18.592 M ^{-32.14 %}	27.399 M ^{157.97 %}	10.621 M ^{-79.54 %}	51.917 M
Cost of revenue	1.512 B ^{-37.25 %}	2.410 B ^{23.74 %}	1.948 B ^{1.35 %}	1.922 B ^{54.35 %}	1.245 B ^{-25.33 %}	1.668 B ^{-0.12 %}	1.670 B ^{3.42 %}	1.615 B ^{-4.32 %}	1.687 B ^{-22.93 %}	2.190 B ^{90.54 %}	1.149 B ^{-26.48 %}	1.563 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-51.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.537 M ^{132.30 %}	-4.759 M	0.000	0.000
Operating expenses	645.357 M ^{-1.83 %}	657.376 M ^{6.03 %}	620.000 M ^{4.03 %}	596.000 M ^{6.69 %}	558.648 M ^{3.83 %}	538.031 M ^{-12.81 %}	617.102 M ^{8.26 %}	570.019 M ^{-5.78 %}	604.983 M ^{-2.70 %}	621.761 M ^{47.71 %}	420.944 M ^{-3.68 %}	437.041 M
Cost and expenses	2.158 B ^{-29.66 %}	3.068 B ^{19.46 %}	2.568 B ^{1.99 %}	2.518 B ^{39.59 %}	1.804 B ^{-18.22 %}	2.206 B ^{-3.55 %}	2.287 B ^{4.68 %}	2.185 B ^{-4.71 %}	2.292 B ^{-18.46 %}	2.811 B ^{79.06 %}	1.570 B ^{-21.50 %}	2.000 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.000 M ^{-50.00 %}	22.000 M ^{4.76 %}	21.000 M ^{-41.67 %}	36.000 M ^{-7.69 %}	39.000 M ^{225.00 %}	12.000 M ^{100.00 %}	6.000 M
Selling general and administrative expenses	645.357 M ^{-1.83 %}	657.376 M ^{6.03 %}	620.000 M ^{4.03 %}	596.000 M ^{6.69 %}	558.648 M ^{6.00 %}	527.031 M ^{-11.44 %}	595.102 M ^{8.39 %}	549.019 M ^{-9.10 %}	604.000 M ^{-2.74 %}	621.000 M ^{51.85 %}	408.944 M ^{-5.13 %}	431.041 M
Interest income	12.000 K ^{-98.19 %}	664.000 K ^{66 300.00 %}	1.000 K ^{-99.50 %}	201.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	96.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K
Interest expense	29.545 M ^{18.70 %}	24.890 M ^{5.31 %}	23.636 M ^{5.28 %}	22.450 M ^{6.39 %}	21.101 M ^{12.29 %}	18.792 M ^{1.98 %}	18.428 M ^{-2.98 %}	18.995 M ^{0.01 %}	18.993 M ^{-3.05 %}	19.591 M ^{16.41 %}	16.830 M ^{3.11 %}	16.322 M
Depreciation and amortization	80.222 M ^{5.74 %}	75.867 M ^{1.52 %}	74.733 M ^{-0.05 %}	74.773 M ^{0.97 %}	74.057 M ^{-4.85 %}	77.830 M	0.000 ^{-100.00 %}	76.705 M ^{795.30 %}	-11.032 M ^{45.02 %}	-20.065 M ^{-132.86 %}	61.061 M ^{0.90 %}	60.519 M
Operating income	-72.177 M ^{-123.63 %}	305.441 M ^{32.80 %}	230.000 M ^{20.42 %}	191.000 M ^{360.21 %}	-73.402 M ^{-155.12 %}	133.162 M ^{-34.46 %}	203.162 M ^{12.34 %}	180.844 M ^{325.17 %}	42.535 M ^{-70.96 %}	146.471 M ^{181.23 %}	52.083 M ^{-72.37 %}	188.508 M
Operating income ratio	-0.03 ^{-138.22 %}	0.09 ^{10.15 %}	0.08 ^{16.59 %}	0.07 ^{266.22 %}	-0.04 ^{-174.50 %}	0.06 ^{-30.22 %}	0.08 ^{6.72 %}	0.08 ^{319.70 %}	0.02 ^{-63.21 %}	0.05 ^{54.23 %}	0.03 ^{-62.72 %}	0.09
Total other income expenses net	-92.143 M ^{-348.45 %}	-20.547 M ^{20.97 %}	-26.000 M ^{-73.33 %}	-15.000 M ^{-27.46 %}	-11.768 M ^{64.81 %}	-33.441 M ^{-204.01 %}	-11.000 M ^{50.24 %}	-22.107 M ^{19.53 %}	-27.474 M ^{-10.91 %}	-24.772 M ^{53.76 %}	-53.569 M ^{-339.92 %}	-12.177 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	3.231 B ^{-11.19 %}	3.638 B ^{5.04 %}	3.464 B ^{-11.70 %}	3.923 B ^{-8.02 %}	4.265 B ^{6.00 %}	4.024 B ^{9.70 %}	3.668 B ^{-8.01 %}	3.988 B ^{-6.09 %}	4.246 B ^{-3.13 %}	4.383 B ^{-0.38 %}	4.400 B ^{33.27 %}	3.301 B
Total investments	9.125 M ^{3.15 %}	8.846 M ^{2.05 %}	8.668 M ^{-71.86 %}	30.805 M ^{264.17 %}	8.459 M ^{4.34 %}	8.107 M ^{1.21 %}	8.010 M ^{-69.33 %}	26.113 M ^{245.91 %}	7.549 M ^{2.57 %}	7.360 M ^{-98.01 %}	370.000 M ^{3 349.56 %}	10.726 M
Total debt	5.557 B ^{2.10 %}	5.442 B ^{-1.82 %}	5.543 B ^{-0.13 %}	5.550 B ^{-0.67 %}	5.588 B ^{-2.01 %}	5.702 B ^{5.87 %}	5.386 B ^{0.95 %}	5.336 B ^{-2.28 %}	5.460 B ^{-4.29 %}	5.705 B ^{-0.96 %}	5.760 B ^{27.39 %}	4.522 B
Accumulated other comprehensive income loss	51.944 M ^{-1.01 %}	52.473 M ^{19.77 %}	43.812 M ^{-2.54 %}	44.956 M ^{-2.28 %}	46.004 M ^{159.75 %}	-77.000 M ^{31.86 %}	-113.000 M ^{-1.80 %}	-111.000 M ^{0.89 %}	-112.000 M ^{-0.90 %}	-111.000 M ^{18.38 %}	-136.000 M ^{-940.87 %}	-13.066 M
Retained earnings	4.280 B ^{-5.53 %}	4.530 B ^{6.31 %}	4.261 B ^{3.23 %}	4.128 B ^{3.08 %}	4.005 B ^{-4.09 %}	4.175 B ^{1.84 %}	4.100 B ^{3.17 %}	3.974 B ^{2.60 %}	3.873 B ^{-1.80 %}	3.944 B ^{2.47 %}	3.849 B ^{-0.33 %}	3.862 B
Common stock	1.165 B ^{0.00 %}	1.165 B ^{0.00 %}	1.165 B ^{0.00 %}	1.165 B ^{0.00 %}	1.165 B ^{0.00 %}	1.165 B ^{0.00 %}	1.165 B ^{0.00 %}	1.165 B ^{0.00 %}	1.165 B ^{0.00 %}	1.165 B ^{0.04 %}	1.165 B ^{-0.04 %}	1.165 B
Total equity	5.095 B ^{-4.69 %}	5.346 B ^{5.48 %}	5.068 B ^{2.70 %}	4.935 B ^{2.78 %}	4.802 B ^{-3.45 %}	4.973 B ^{2.28 %}	4.862 B ^{2.64 %}	4.737 B ^{2.43 %}	4.624 B ^{-1.54 %}	4.697 B ^{2.62 %}	4.577 B ^{-0.26 %}	4.589 B
Other non current liabilities	783.973 M ^{22.54 %}	639.788 M ^{-7.46 %}	691.393 M ^{-3.84 %}	719.035 M ^{0.02 %}	718.892 M ^{4.03 %}	691.061 M ^{-12.08 %}	786.022 M ^{0.95 %}	778.657 M ^{1 057.37 %}	67.278 M ^{98.91 %}	33.824 M ^{-95.83 %}	810.361 M ^{13.55 %}	713.631 M
Long term debt	3.295 B ^{4.70 %}	3.147 B ^{0.80 %}	3.122 B ^{-2.71 %}	3.209 B ^{-2.79 %}	3.301 B ^{-3.88 %}	3.434 B ^{-1.70 %}	3.494 B ^{-2.70 %}	3.591 B ^{-1.43 %}	3.643 B ^{-3.70 %}	3.783 B ^{-0.33 %}	3.795 B ^{10.22 %}	3.443 B
Total non current liabilities	4.094 B ^{7.21 %}	3.819 B ^{-2.31 %}	3.909 B ^{-2.13 %}	3.994 B ^{-1.98 %}	4.075 B ^{-3.19 %}	4.209 B ^{-3.30 %}	4.353 B ^{-1.08 %}	4.400 B ^{-0.75 %}	4.434 B ^{-2.70 %}	4.557 B ^{-1.50 %}	4.626 B ^{10.88 %}	4.172 B
Other current liabilities	1.277 B ^{-5.44 %}	1.351 B ^{39.85 %}	965.676 M ^{16.85 %}	826.440 M ^{16.87 %}	707.154 M ^{1.24 %}	698.476 M ^{28.88 %}	541.955 M ^{-10.36 %}	604.565 M ^{-39.56 %}	1.000 B ^{19.87 %}	834.441 M ^{-21.25 %}	1.060 B ^{24.71 %}	849.644 M
Deferred revenue	200.291 M ^{1.16 %}	197.992 M ^{-4.04 %}	206.324 M ^{308.08 %}	50.560 M ^{17.51 %}	43.027 M ^{-92.95 %}	610.298 M ^{680.26 %}	78.217 M ^{-86.61 %}	584.276 M ^{-9.29 %}	644.106 M ^{7.78 %}	597.610 M ^{752.60 %}	70.093 M ^{138.96 %}	29.333 M
Short term debt	2.262 B ^{-1.46 %}	2.295 B ^{-5.18 %}	2.421 B ^{3.42 %}	2.341 B ^{2.38 %}	2.286 B ^{0.82 %}	2.268 B ^{19.85 %}	1.892 B ^{8.45 %}	1.745 B ^{-19.13 %}	2.158 B ^{12.25 %}	1.922 B ^{1.44 %}	1.895 B ^{33.77 %}	1.417 B
Total current liabilities	4.789 B ^{0.25 %}	4.777 B ^{-2.45 %}	4.897 B ^{19.41 %}	4.101 B ^{1.88 %}	4.025 B ^{-6.51 %}	4.306 B ^{6.47 %}	4.044 B ^{4.47 %}	3.871 B ^{1.81 %}	3.802 B ^{4.63 %}	3.634 B ^{-8.96 %}	3.992 B ^{56.50 %}	2.551 B
Total liabilities	8.883 B ^{3.34 %}	8.596 B ^{-2.39 %}	8.806 B ^{8.78 %}	8.095 B ^{-0.06 %}	8.100 B ^{-4.87 %}	8.515 B ^{1.40 %}	8.397 B ^{1.51 %}	8.272 B ^{0.43 %}	8.236 B ^{0.55 %}	8.191 B ^{-4.96 %}	8.618 B ^{28.19 %}	6.723 B
Other non current assets	305.610 M ^{1.78 %}	300.254 M ^{12.61 %}	266.629 M ^{1.58 %}	262.483 M ^{-18.74 %}	323.028 M ^{-14.67 %}	378.567 M ^{-2.03 %}	386.402 M ^{0.63 %}	383.976 M ^{2.06 %}	376.241 M ^{-8.88 %}	412.906 M ^{154 546.44 %}	267.000 K ^{-99.80 %}	131.358 M
Long term investments	9.125 M ^{3.15 %}	8.846 M ^{2.05 %}	8.668 M ^{0.77 %}	8.602 M ^{1.69 %}	8.459 M ^{845 800.00 %}	1.000 K ^{-99.99 %}	8.010 M ^{3.88 %}	7.711 M ^{2.15 %}	7.549 M ^{2.57 %}	7.360 M ^{-98.01 %}	370.000 M ^{70 510.69 %}	524.000 K
Intangible assets	18.760 M ^{-15.42 %}	22.180 M ^{-16.90 %}	26.692 M ^{-14.46 %}	31.204 M ^{-13.67 %}	36.146 M ^{-6.61 %}	38.703 M ^{-12.38 %}	44.171 M ^{-1.54 %}	44.861 M ^{-1.67 %}	45.621 M ^{-0.17 %}	45.697 M ^{-8.61 %}	50.000 M ^{-5.66 %}	53.000 M
GoodWill	297.513 M ^{125.14 %}	132.148 M ^{-8.23 %}	144.000 M ^{-7.69 %}	156.000 M ^{-7.86 %}	169.315 M ^{-6.82 %}	181.704 M ^{-6.38 %}	194.092 M ^{-6.00 %}	206.481 M ^{-5.66 %}	218.870 M ^{-5.36 %}	231.259 M ^{-6.37 %}	247.000 M	0.000
Goodwill and intangible assets	316.273 M ^{104.94 %}	154.328 M ^{-9.75 %}	171.000 M ^{-9.04 %}	188.000 M ^{-8.50 %}	205.461 M ^{-6.78 %}	220.407 M ^{-7.49 %}	238.263 M ^{-5.20 %}	251.342 M ^{-4.97 %}	264.491 M ^{-4.50 %}	276.956 M ^{-6.75 %}	297.000 M ^{460.38 %}	53.000 M
Property plant equipment net	4.609 B ^{2.53 %}	4.495 B ^{0.03 %}	4.494 B ^{-1.16 %}	4.547 B ^{-1.18 %}	4.601 B ^{-0.83 %}	4.639 B ^{-0.04 %}	4.641 B ^{-1.20 %}	4.698 B ^{-0.82 %}	4.737 B ^{-0.53 %}	4.762 B ^{-3.86 %}	4.953 B ^{6.10 %}	4.668 B
Total non current assets	5.368 B ^{6.90 %}	5.021 B ^{0.85 %}	4.979 B ^{-1.85 %}	5.073 B ^{-2.03 %}	5.178 B ^{-1.97 %}	5.282 B ^{-0.48 %}	5.307 B ^{-1.29 %}	5.377 B ^{-0.81 %}	5.421 B ^{-1.05 %}	5.478 B ^{-2.69 %}	5.630 B ^{15.44 %}	4.877 B
Other current assets	185.706 M ^{16.55 %}	159.341 M ^{-30.72 %}	230.000 M ^{6.48 %}	216.000 M ^{45.68 %}	148.275 M ^{64.04 %}	90.391 M ^{-0.56 %}	90.900 M ^{-23.30 %}	118.516 M ^{-26.14 %}	160.466 M ^{-0.84 %}	161.828 M ^{-36.81 %}	256.111 M ^{59.28 %}	160.795 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.802 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.202 M
cash and cash equivalents	2.325 B ^{28.91 %}	1.804 B ^{-13.23 %}	2.079 B ^{27.78 %}	1.627 B ^{23.01 %}	1.323 B ^{-21.20 %}	1.679 B ^{-2.29 %}	1.718 B ^{27.44 %}	1.348 B ^{11.03 %}	1.214 B ^{-8.13 %}	1.321 B ^{-2.83 %}	1.360 B ^{11.45 %}	1.220 B
Cash and short term investments	2.325 B ^{28.91 %}	1.804 B ^{-13.23 %}	2.079 B ^{27.78 %}	1.627 B ^{23.01 %}	1.323 B ^{-21.20 %}	1.679 B ^{-2.29 %}	1.718 B ^{27.44 %}	1.348 B ^{11.03 %}	1.214 B ^{-8.13 %}	1.321 B ^{-2.83 %}	1.360 B ^{10.53 %}	1.230 B
Total current assets	8.610 B ^{-3.48 %}	8.920 B ^{0.28 %}	8.895 B ^{11.79 %}	7.957 B ^{3.02 %}	7.724 B ^{-5.88 %}	8.206 B ^{3.19 %}	7.952 B ^{4.19 %}	7.632 B ^{2.58 %}	7.440 B ^{0.41 %}	7.410 B ^{-2.06 %}	7.565 B ^{17.57 %}	6.435 B
Inventory	3.415 B ^{10.39 %}	3.093 B ^{-15.97 %}	3.681 B ^{4.37 %}	3.527 B ^{-4.02 %}	3.675 B ^{4.90 %}	3.503 B ^{-6.12 %}	3.732 B ^{8.58 %}	3.437 B ^{6.32 %}	3.233 B ^{7.08 %}	3.019 B ^{-9.97 %}	3.353 B ^{23.68 %}	2.711 B
Net receivables	2.684 B ^{-30.53 %}	3.863 B ^{32.99 %}	2.905 B ^{12.29 %}	2.587 B ^{0.35 %}	2.578 B ^{-12.13 %}	2.934 B ^{21.66 %}	2.412 B ^{-11.62 %}	2.729 B ^{-3.68 %}	2.833 B ^{-2.57 %}	2.908 B ^{12.01 %}	2.596 B ^{11.30 %}	2.332 B
Tax assets	128.260 M ^{103.87 %}	62.914 M ^{61.84 %}	38.874 M ^{-42.33 %}	67.412 M ^{68.72 %}	39.956 M ^{-8.50 %}	43.668 M ^{31.04 %}	33.323 M ^{-8.07 %}	36.247 M ^{1.18 %}	35.825 M ^{87.68 %}	19.088 M ^{96.12 %}	9.733 M ^{-59.76 %}	24.187 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.050 B ^{12.51 %}	933.054 M ^{-28.45 %}	1.304 B ^{47.68 %}	883.000 M ^{-9.20 %}	972.425 M ^{63.60 %}	594.403 M ^{-58.92 %}	1.447 B ^{72.85 %}	837.124 M ^{-4.16 %}	873.454 M ^{24.87 %}	699.497 M ^{-14.48 %}	817.889 M ^{52.05 %}	537.901 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.282 M ^{-87.91 %}	134.654 M ^{58.91 %}	84.735 M ^{-15.70 %}	100.519 M ^{88.83 %}	53.233 M ^{-39.76 %}	88.374 M ^{11.32 %}	79.390 M ^{43.27 %}	55.412 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	716.113 M ^{1.08 %}	708.465 M ^{-1.30 %}	717.813 M ^{3 577.94 %}	-20.639 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	111.824 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.887 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	340.331 M ^{436.47 %}	63.439 M ^{190.51 %}	-70.093 M ^{-120.73 %}	338.124 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.000 M ^{-31.86 %}	113.000 M ^{1.80 %}	111.000 M ^{-0.89 %}	112.000 M ^{0.90 %}	111.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-402.633 M ^{0.00 %}	-402.633 M ^{-0.07 %}	-402.350 M ^{-0.15 %}	-401.743 M ^{3.09 %}	-414.567 M ^{-12.77 %}	-367.629 M ^{8.80 %}	-403.096 M ^{-0.20 %}	-402.280 M ^{23.52 %}	-525.978 M ^{-0.48 %}	-523.469 M ^{-73.91 %}	-301.000 M ^{31.33 %}	-438.303 M
Deferred tax liabilities non current	15.252 M ^{-52.40 %}	32.044 M ^{-66.27 %}	95.003 M ^{46.75 %}	64.739 M ^{18.61 %}	54.581 M ^{-34.77 %}	83.674 M ^{14.51 %}	73.073 M ^{134.66 %}	31.140 M ^{104.46 %}	15.230 M ^{-32.07 %}	22.420 M ^{8.63 %}	20.639 M ^{35.52 %}	15.230 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	13.978 B ^{0.26 %}	13.941 B ^{0.49 %}	13.874 B ^{6.48 %}	13.030 B ^{0.99 %}	12.902 B ^{-4.35 %}	13.488 B ^{1.73 %}	13.259 B ^{1.93 %}	13.009 B ^{1.15 %}	12.861 B ^{-0.21 %}	12.888 B ^{-2.33 %}	13.195 B ^{16.65 %}	11.312 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	123.000 M ^{145.72 %}	-269.000 M ^{-102.26 %}	-133.000 M ^{-8.13 %}	-123.000 M ^{-278.26 %}	69.000 M ^{192.00 %}	-75.000 M ^{40.48 %}	-126.000 M ^{-24.75 %}	-101.000 M ^{-3 466.67 %}	3.000 M ^{103.19 %}	-94.000 M ^{-883.33 %}	12.000 M ^{109.76 %}	-123.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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