Ishii Hyoki Co., Ltd. ^6336.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	14.821 B ^{-11.41 %}	16.729 B ^{-8.19 %}	18.222 B ^{26.34 %}	14.424 B ^{24.47 %}	11.588 B ^{11.77 %}	10.368 B
Net income	788.000 M ^{-28.45 %}	1.101 B ^{-32.84 %}	1.640 B ^{10.00 %}	1.491 B ^{105.10 %}	726.854 M ^{592.24 %}	105.000 M
Income before tax	1.103 B ^{-27.11 %}	1.513 B ^{-25.03 %}	2.018 B ^{17.03 %}	1.725 B ^{68.07 %}	1.026 B ^{370.68 %}	218.000 M
Income before tax ratio	0.07 ^{-17.72 %}	0.09 ^{-18.34 %}	0.11 ^{-7.36 %}	0.12 ^{35.03 %}	0.09 ^{321.10 %}	0.02
EBITDA	1.528 B ^{-29.67 %}	2.173 B ^{-18.64 %}	2.670 B ^{16.08 %}	2.300 B ^{47.50 %}	1.560 B ^{120.58 %}	707.000 M
Net income ratio	0.05 ^{-19.24 %}	0.07 ^{-26.84 %}	0.09 ^{-12.93 %}	0.10 ^{64.78 %}	0.06 ^{519.34 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.10 ^{-20.61 %}	0.13 ^{-11.37 %}	0.15 ^{-8.12 %}	0.16 ^{18.50 %}	0.13 ^{97.35 %}	0.07
Gross profit ratio	0.23 ^{-5.70 %}	0.24 ^{0.29 %}	0.24 ^{-11.89 %}	0.27 ^{2.31 %}	0.27 ^{13.31 %}	0.24
Weighted average shs out dil	8.152 M ^{0.00 %}	8.152 M ^{-0.01 %}	8.153 M ^{0.00 %}	8.153 M ^{0.00 %}	8.153 M ^{0.00 %}	8.153 M
Weighted average shs out	8.152 M ^{0.00 %}	8.152 M ^{-0.01 %}	8.153 M ^{0.00 %}	8.153 M ^{0.00 %}	8.153 M ^{0.00 %}	8.153 M
EPS diluted	96.66 ^{-28.45 %}	135.10 ^{-32.83 %}	201.13 ^{10.00 %}	182.85 ^{105.10 %}	89.15 ^{592.16 %}	12.88
Earnings per share	96.66 ^{-28.45 %}	135.10 ^{-32.83 %}	201.13 ^{10.00 %}	182.85 ^{105.10 %}	89.15 ^{592.16 %}	12.88
Gross profit	3.387 B ^{-16.46 %}	4.054 B ^{-7.93 %}	4.404 B ^{11.31 %}	3.956 B ^{27.34 %}	3.107 B ^{26.65 %}	2.453 B
Income tax expense	315.000 M ^{-23.51 %}	411.830 M ^{8.81 %}	378.488 M ^{61.89 %}	233.799 M ^{-21.86 %}	299.219 M ^{172.02 %}	110.000 M
Cost of revenue	11.434 B ^{-9.79 %}	12.675 B ^{-8.28 %}	13.819 B ^{32.01 %}	10.468 B ^{23.41 %}	8.482 B ^{7.16 %}	7.915 B
General and administrative expenses	2.140 B ^{-0.75 %}	2.156 B ^{4.27 %}	2.068 B ^{12.15 %}	1.844 B ^{8.66 %}	1.697 B ^{-7.42 %}	1.833 B
Selling and marketing expenses	47.000 M ^{6.82 %}	44.000 M ^{-20.00 %}	55.000 M ^{61.76 %}	34.000 M ^{-22.80 %}	44.043 M ^{91.49 %}	23.000 M
Other expenses	152.000 M ^{11.05 %}	136.880 M ^{3.77 %}	131.902 M ^{5.59 %}	124.919 M ^{14.48 %}	109.120 M ^{-23.69 %}	143.000 M
Operating expenses	2.480 B ^{0.24 %}	2.474 B ^{3.62 %}	2.388 B ^{9.26 %}	2.185 B ^{7.77 %}	2.028 B ^{-7.41 %}	2.190 B
Cost and expenses	13.914 B ^{-8.15 %}	15.149 B ^{-6.52 %}	16.206 B ^{28.08 %}	12.653 B ^{20.39 %}	10.510 B ^{4.00 %}	10.105 B
Research and development expenses	141.000 M ^{3.04 %}	136.846 M ^{3.14 %}	132.682 M ^{-27.20 %}	182.246 M ^{2.62 %}	177.585 M ^{-7.02 %}	191.000 M
Selling general and administrative expenses	2.187 B ^{-0.60 %}	2.200 B ^{3.64 %}	2.123 B ^{13.05 %}	1.878 B ^{7.87 %}	1.741 B ^{-6.20 %}	1.856 B
Interest income	92.000 M ^{71.55 %}	53.628 M ^{494.28 %}	9.024 M ^{-1.82 %}	9.191 M ^{1.36 %}	9.068 M ^{94.09 %}	4.672 M
Interest expense	42.000 M ^{-8.56 %}	45.933 M ^{-8.18 %}	50.025 M ^{-9.24 %}	55.116 M ^{-4.32 %}	57.607 M ^{10.28 %}	52.238 M
Depreciation and amortization	641.000 M ^{4.50 %}	613.395 M ^{10.86 %}	553.283 M ^{6.28 %}	520.579 M ^{9.40 %}	475.836 M ^{11.44 %}	427.000 M
Operating income	907.000 M ^{-42.61 %}	1.580 B ^{-21.60 %}	2.016 B ^{13.84 %}	1.771 B ^{64.13 %}	1.079 B ^{285.34 %}	280.000 M
Operating income ratio	0.06 ^{-35.22 %}	0.09 ^{-14.61 %}	0.11 ^{-9.89 %}	0.12 ^{31.87 %}	0.09 ^{244.75 %}	0.03
Total other income expenses net	196.000 M ^{391.63 %}	-67.208 M ^{-2 947.80 %}	2.360 M ^{105.10 %}	-46.300 M ^{12.43 %}	-52.871 M ^{47.65 %}	-100.992 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.999 B ^{-5 979.41 %}	34.000 M ^{-78.21 %}	156.018 M ^{-86.41 %}	1.148 B ^{-54.80 %}	2.540 B ^{55.86 %}	1.630 B
Total investments	489.000 M ^{-69.83 %}	1.621 B ^{142.17 %}	669.298 M ^{179.98 %}	239.052 M ^{-9.28 %}	263.500 M ^{19.23 %}	221.000 M
Total debt	2.087 B ^{-44.03 %}	3.729 B ^{6.86 %}	3.490 B ^{-13.06 %}	4.014 B ^{-20.40 %}	5.043 B ^{-4.49 %}	5.280 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.016 B ^{61.01 %}	631.000 M ^{63.05 %}	387.000 M ^{5 628.57 %}	-7.000 M ^{98.20 %}	-389.000 M ^{-8.06 %}	-360.000 M
Retained earnings	7.333 B ^{9.99 %}	6.667 B ^{18.06 %}	5.647 B ^{38.25 %}	4.085 B ^{52.67 %}	2.676 B ^{31.80 %}	2.030 B
Common stock	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M
Total equity	9.738 B ^{12.11 %}	8.686 B ^{17.03 %}	7.422 B ^{35.84 %}	5.464 B ^{48.76 %}	3.673 B ^{20.15 %}	3.057 B
Other non current liabilities	527.000 M ^{-2.99 %}	543.224 M ^{4.49 %}	519.903 M ^{0.05 %}	519.629 M ^{-2.24 %}	531.518 M ^{-24.60 %}	704.970 M
Long term debt	881.000 M ^{-34.99 %}	1.355 B ^{-26.03 %}	1.832 B ^{337.61 %}	418.659 M ^{-85.31 %}	2.850 B ^{2.65 %}	2.776 B
Total non current liabilities	2.138 B ^{-15.96 %}	2.544 B ^{-11.04 %}	2.860 B ^{124.14 %}	1.276 B ^{-65.59 %}	3.708 B ^{2.95 %}	3.602 B
Other current liabilities	915.000 M ^{-8.72 %}	1.002 B ^{5 156.39 %}	19.070 M ^{264.44 %}	-11.597 M ^{-113.99 %}	82.866 M ^{-95.23 %}	1.739 B
Deferred revenue	46.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.298 B ^{60.02 %}	811.224 M ^{-22.76 %}	1.050 B	0.000
Short term debt	1.206 B ^{-49.20 %}	2.374 B ^{43.21 %}	1.658 B ^{-53.90 %}	3.596 B ^{63.93 %}	2.193 B ^{-12.44 %}	2.505 B
Total current liabilities	3.824 B ^{-29.85 %}	5.451 B ^{-8.48 %}	5.957 B ^{-11.72 %}	6.747 B ^{34.75 %}	5.007 B ^{-10.56 %}	5.598 B
Total liabilities	5.962 B ^{-25.43 %}	7.995 B ^{-9.31 %}	8.816 B ^{9.89 %}	8.023 B ^{-7.94 %}	8.715 B ^{-5.27 %}	9.200 B
Other non current assets	8.000 M ^{-97.02 %}	268.682 M ^{46.50 %}	183.398 M ^{-31.56 %}	267.975 M ^{28.10 %}	209.199 M ^{11 214.17 %}	1.849 M
Long term investments	489.000 M ^{220.47 %}	152.587 M ^{18.96 %}	128.263 M ^{88.03 %}	68.213 M ^{-36.64 %}	107.665 M ^{-51.28 %}	221.000 M
Intangible assets	96.000 M ^{-47.58 %}	183.139 M ^{-28.96 %}	257.805 M ^{-18.57 %}	316.582 M ^{-17.00 %}	381.428 M ^{-5.59 %}	404.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	96.000 M ^{-47.58 %}	183.139 M ^{-28.96 %}	257.805 M ^{-18.57 %}	316.582 M ^{-17.00 %}	381.428 M ^{-5.59 %}	404.000 M
Property plant equipment net	4.975 B ^{-0.73 %}	5.012 B ^{-3.03 %}	5.168 B ^{10.32 %}	4.685 B ^{0.87 %}	4.644 B ^{-1.04 %}	4.693 B
Total non current assets	5.568 B ^{-0.87 %}	5.617 B ^{-2.12 %}	5.738 B ^{7.46 %}	5.340 B ^{-0.06 %}	5.343 B ^{0.42 %}	5.321 B
Other current assets	154.000 M ^{25.28 %}	122.928 M ^{-49.81 %}	244.948 M ^{37.61 %}	178.005 M ^{40.09 %}	127.069 M ^{102.52 %}	-5.047 B
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.468 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	219.120 M
cash and cash equivalents	4.086 B ^{10.61 %}	3.694 B ^{10.80 %}	3.334 B ^{16.33 %}	2.866 B ^{14.52 %}	2.502 B ^{-31.44 %}	3.650 B
Cash and short term investments	4.086 B ^{10.59 %}	3.695 B ^{10.82 %}	3.334 B ^{16.33 %}	2.866 B ^{14.52 %}	2.502 B ^{-31.44 %}	3.650 B
Total current assets	10.132 B ^{-8.43 %}	11.065 B ^{5.38 %}	10.501 B ^{28.89 %}	8.147 B ^{15.64 %}	7.045 B ^{93.02 %}	3.650 B
Inventory	2.574 B ^{-9.60 %}	2.847 B ^{-8.33 %}	3.106 B ^{32.20 %}	2.349 B ^{20.31 %}	1.953 B ^{-16.73 %}	2.345 B
Net receivables	3.318 B ^{-24.59 %}	4.400 B ^{15.32 %}	3.816 B ^{38.57 %}	2.754 B ^{11.80 %}	2.463 B ^{-8.84 %}	2.702 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	563.000 K ^{0.90 %}	558.000 K ^{-79.47 %}	2.718 M ^{463.90 %}	482.000 K ^{-58.12 %}	1.151 M
Other assets	4.000 M ^{99 900.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	3.286 B
Account payables	1.657 B ^{-10.94 %}	1.860 B ^{-33.59 %}	2.801 B ^{32.01 %}	2.122 B ^{34.31 %}	1.580 B ^{27.37 %}	1.240 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	214.395 M ^{18.90 %}	180.314 M ^{-21.55 %}	229.843 M ^{128.32 %}	100.666 M ^{-11.54 %}	113.797 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	539.584 M ^{4.48 %}	516.440 M ^{-0.06 %}	516.768 M	0.000 ^{100.00 %}	-121.030 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	295.000 M ^{-23.02 %}	383.212 M ^{-12.46 %}	437.759 M ^{-11.06 %}	492.175 M ^{-11.19 %}	554.207 M ^{55 320.70 %}	1.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{-98.20 %}	389.000 M	0.000
Other total stockholders equity	1.089 B ^{0.13 %}	1.088 B ^{0.00 %}	1.088 B ^{0.78 %}	1.079 B ^{54.75 %}	697.320 M ^{-35.90 %}	1.088 B
Deferred tax liabilities non current	730.000 M ^{13.05 %}	645.732 M ^{27.12 %}	507.967 M ^{50.41 %}	337.717 M ^{3.19 %}	327.267 M ^{170.40 %}	121.030 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.700 B ^{-5.89 %}	16.682 B ^{2.73 %}	16.239 B ^{20.40 %}	13.487 B ^{8.87 %}	12.388 B ^{1.07 %}	12.257 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	861.000 M ^{153.10 %}	-1.622 B ^{-172.24 %}	-595.617 M ^{-33.90 %}	-444.806 M ^{-166.35 %}	670.429 M ^{466.66 %}	-182.850 M
Accounts receivables	1.195 B ^{335.70 %}	-507.000 M ^{48.42 %}	-983.000 M ^{-503.07 %}	-163.000 M ^{-168.49 %}	238.000 M ^{173.34 %}	87.070 M
Inventory	352.000 M ^{8.21 %}	325.306 M ^{149.19 %}	-661.318 M ^{-118.86 %}	-302.165 M ^{-177.31 %}	390.854 M ^{179.66 %}	-490.654 M
Accounts payables	-261.000 M ^{74.10 %}	-1.008 B ^{-258.45 %}	636.071 M ^{43.10 %}	444.498 M ^{263.94 %}	-271.137 M ^{-394.29 %}	92.132 M
Other working capital	-425.000 M ^{1.62 %}	-431.993 M ^{-204.48 %}	413.460 M ^{197.57 %}	-423.751 M ^{-235.87 %}	311.882 M ^{142.52 %}	128.602 M
Other non cash items	2.000 M ^{-96.46 %}	56.490 M ^{-62.57 %}	150.904 M ^{37.91 %}	109.425 M ^{-56.40 %}	250.993 M ^{1 187.74 %}	19.491 M
Net cash provided by operating activities	2.292 B ^{308.16 %}	561.541 M ^{-67.87 %}	1.748 B ^{4.32 %}	1.675 B ^{-21.10 %}	2.123 B ^{475.39 %}	369.013 M
Investments in property plant and equipment	-431.000 M ^{6.91 %}	-463.000 M ^{45.35 %}	-847.268 M ^{-82.32 %}	-464.721 M ^{2.21 %}	-475.243 M ^{25.77 %}	-640.191 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	3.103 M ^{-41.06 %}	5.265 M ^{-93.58 %}	82.062 M ^{212.22 %}	26.283 M ^{9.51 %}	24.001 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-3.369 B ^{-630.30 %}	-461.348 M ^{-176.77 %}	-166.691 M ^{32.32 %}	-246.277 M ^{-119.97 %}	-111.958 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.420 B ^{1 133.91 %}	196.127 M ^{19.51 %}	164.115 M ^{-24.23 %}	216.604 M	0.000
Other investing activites	-195.000 M ^{-6 492.29 %}	-2.958 M ^{74.10 %}	-11.420 M ^{-126.41 %}	-5.044 M ^{81.01 %}	-26.563 M ^{15.91 %}	-31.589 M
Net cash used for investing activites	-626.000 M ^{55.67 %}	-1.412 B ^{-26.23 %}	-1.119 B ^{-186.63 %}	-390.279 M ^{22.75 %}	-505.196 M ^{33.50 %}	-759.737 M
Debt repayment	-421.000 M ^{-250.36 %}	280.000 M ^{153.28 %}	-525.500 M ^{49.93 %}	-1.050 B ^{-45.05 %}	-723.542 M ^{-1 508.27 %}	51.378 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K ^{68.97 %}	-58.000 K ^{10.77 %}	-65.000 K ^{44.92 %}	-118.000 K	0.000
Dividends paid	-122.000 M ^{-49.64 %}	-81.528 M ^{0.00 %}	-81.529 M ^{0.00 %}	-81.530 M ^{0.00 %}	-81.532 M ^{-100.00 %}	-40.766 M
Other financing activites	-1.242 B ^{-1 532.66 %}	-76.072 M ^{-2.82 %}	-73.984 M ^{-3 699 100.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	119.855 M ^{482.58 %}	20.573 M
Net cash used provided by financing activities	-1.785 B ^{-1 558.55 %}	122.382 M ^{117.97 %}	-681.071 M ^{39.79 %}	-1.131 B ^{-65.05 %}	-685.337 M ^{-2 297.65 %}	31.185 M
Effect of forex changes on cash	222.000 M ^{37.23 %}	161.771 M ^{7.90 %}	149.925 M ^{-22.97 %}	194.642 M ^{7 256.08 %}	2.646 M ^{112.60 %}	-21.000 M
Net change in cash	103.000 M ^{118.19 %}	-566.342 M ^{-679.19 %}	97.781 M ^{-71.94 %}	348.443 M ^{-62.75 %}	935.371 M ^{345.37 %}	-381.213 M
Cash at beginning of period	2.226 B ^{-20.29 %}	2.793 B ^{3.63 %}	2.695 B ^{14.85 %}	2.347 B ^{66.28 %}	1.411 B ^{-21.27 %}	1.792 B
Cash at end of period	2.329 B ^{4.61 %}	2.226 B ^{-20.28 %}	2.793 B ^{3.63 %}	2.695 B ^{14.85 %}	2.347 B ^{66.28 %}	1.411 B
Operating cash flow	2.292 B ^{308.16 %}	561.541 M ^{-67.87 %}	1.748 B ^{4.32 %}	1.675 B ^{-21.10 %}	2.123 B ^{475.39 %}	369.013 M
Capital expenditure	-431.000 M ^{10.24 %}	-480.194 M ^{43.32 %}	-847.268 M ^{-82.32 %}	-464.721 M ^{2.21 %}	-475.243 M ^{25.77 %}	-640.191 M
Free CashFlow	1.861 B ^{2 187.73 %}	81.347 M ^{-90.96 %}	900.302 M ^{-25.62 %}	1.210 B ^{-26.55 %}	1.648 B ^{707.72 %}	-271.178 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Revenue	3.868 B ^{7.33 %}	3.604 B ^{-4.76 %}	3.784 B ^{6.29 %}	3.560 B ^{-16.96 %}	4.287 B ^{34.39 %}	3.190 B ^{-28.26 %}	4.447 B ^{16.94 %}	3.803 B ^{2.43 %}	3.712 B ^{-22.14 %}	4.768 B ^{-15.27 %}	5.627 B ^{1.93 %}	5.520 B
Net income	298.000 M ^{83.95 %}	162.000 M ^{-23.22 %}	211.000 M ^{-4.95 %}	222.000 M ^{-20.71 %}	280.000 M ^{273.33 %}	75.000 M ^{-15.34 %}	88.589 M ^{-57.08 %}	206.400 M ^{-41.24 %}	351.262 M ^{-22.82 %}	455.094 M ^{-24.34 %}	601.508 M ^{-9.50 %}	664.656 M
Income before tax	327.000 M ^{70.31 %}	192.000 M ^{-44.35 %}	345.000 M ^{34.77 %}	256.000 M ^{-36.63 %}	404.000 M ^{308.08 %}	99.000 M ^{-55.31 %}	221.534 M ^{-24.17 %}	292.155 M ^{-27.26 %}	401.660 M ^{-32.81 %}	597.827 M ^{-13.33 %}	689.785 M ^{-18.70 %}	848.463 M
Income before tax ratio	0.08 ^{58.69 %}	0.05 ^{-41.57 %}	0.09 ^{26.79 %}	0.07 ^{-23.69 %}	0.09 ^{203.66 %}	0.03 ^{-37.71 %}	0.05 ^{-35.16 %}	0.08 ^{-28.99 %}	0.11 ^{-13.71 %}	0.13 ^{2.29 %}	0.12 ^{-20.24 %}	0.15
EBITDA	430.500 M ^{16.35 %}	370.000 M ^{-12.79 %}	424.250 M ^{25.80 %}	337.250 M ^{-42.45 %}	586.000 M ^{123.66 %}	262.000 M ^{12.25 %}	233.412 M ^{-23.08 %}	303.434 M ^{-26.54 %}	413.078 M ^{-32.79 %}	614.610 M ^{-13.10 %}	707.274 M ^{-29.44 %}	1.002 B
Net income ratio	0.08 ^{71.40 %}	0.04 ^{-19.39 %}	0.06 ^{-10.58 %}	0.06 ^{-4.52 %}	0.07 ^{177.80 %}	0.02 ^{18.01 %}	0.02 ^{-63.30 %}	0.05 ^{-42.64 %}	0.09 ^{-0.87 %}	0.10 ^{-10.71 %}	0.11 ^{-11.21 %}	0.12
Ratio EBITDA	0.11 ^{8.41 %}	0.10 ^{-8.43 %}	0.11 ^{18.35 %}	0.09 ^{-30.70 %}	0.14 ^{66.43 %}	0.08 ^{56.47 %}	0.05 ^{-34.22 %}	0.08 ^{-28.29 %}	0.11 ^{-13.68 %}	0.13 ^{2.56 %}	0.13 ^{-30.78 %}	0.18
Gross profit ratio	0.23 ^{8.26 %}	0.22 ^{-10.24 %}	0.24 ^{9.06 %}	0.22 ^{-6.22 %}	0.24 ^{9.66 %}	0.21 ^{-6.39 %}	0.23 ^{-3.88 %}	0.24 ^{-4.23 %}	0.25 ^{-1.62 %}	0.25 ^{3.31 %}	0.24 ^{0.90 %}	0.24
Weighted average shs out dil	8.058 M ^{-1.00 %}	8.140 M ^{-0.15 %}	8.152 M ^{-0.01 %}	8.153 M ^{0.01 %}	8.152 M ^{0.00 %}	8.152 M ^{0.00 %}	8.152 M ^{0.00 %}	8.152 M ^{0.00 %}	8.152 M ^{0.00 %}	8.152 M ^{0.00 %}	8.152 M ^{-0.01 %}	8.153 M
Weighted average shs out	8.058 M ^{-1.00 %}	8.140 M ^{-0.15 %}	8.152 M ^{-0.01 %}	8.153 M ^{0.01 %}	8.152 M ^{0.00 %}	8.152 M ^{0.00 %}	8.152 M ^{0.00 %}	8.152 M ^{0.00 %}	8.152 M ^{0.00 %}	8.152 M ^{0.00 %}	8.152 M ^{-0.01 %}	8.153 M
EPS diluted	36.98 ^{85.83 %}	19.90 ^{-23.11 %}	25.88 ^{-4.96 %}	27.23 ^{-20.73 %}	34.35 ^{273.37 %}	9.20 ^{-15.75 %}	10.92 ^{-56.79 %}	25.27 ^{-41.31 %}	43.06 ^{-22.86 %}	55.82 ^{-24.28 %}	73.72 ^{-9.57 %}	81.52
Earnings per share	36.98 ^{85.83 %}	19.90 ^{-23.11 %}	25.88 ^{-4.96 %}	27.23 ^{-20.73 %}	34.35 ^{273.37 %}	9.20 ^{-15.75 %}	10.92 ^{-56.79 %}	25.27 ^{-41.31 %}	43.06 ^{-22.86 %}	55.82 ^{-24.28 %}	73.72 ^{-9.57 %}	81.52
Gross profit	904.000 M ^{16.20 %}	778.000 M ^{-14.51 %}	910.000 M ^{15.92 %}	785.000 M ^{-22.12 %}	1.008 B ^{47.37 %}	684.000 M ^{-32.85 %}	1.019 B ^{12.40 %}	906.168 M ^{-1.90 %}	923.754 M ^{-23.40 %}	1.206 B ^{-12.46 %}	1.378 B ^{2.85 %}	1.339 B
Income tax expense	29.000 M ^{-3.33 %}	30.000 M ^{-77.61 %}	134.000 M ^{294.12 %}	34.000 M ^{-72.36 %}	123.000 M ^{412.50 %}	24.000 M ^{-81.95 %}	132.944 M ^{55.03 %}	85.755 M ^{70.16 %}	50.398 M ^{-64.69 %}	142.733 M ^{61.69 %}	88.278 M ^{-51.97 %}	183.807 M
Cost of revenue	2.964 B ^{4.88 %}	2.826 B ^{-1.67 %}	2.874 B ^{3.57 %}	2.775 B ^{-15.37 %}	3.279 B ^{30.59 %}	2.511 B ^{-26.75 %}	3.428 B ^{18.36 %}	2.896 B ^{3.87 %}	2.789 B ^{-21.71 %}	3.562 B ^{-16.18 %}	4.249 B ^{1.64 %}	4.181 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	301.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	303.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	336.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 M	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 M ^{-103.97 %}	151.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-36.000 M ^{-3 700.00 %}	1.000 M ^{-99.58 %}	239.607 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.356 M ^{-64.44 %}	45.998 M ^{69.15 %}	27.194 M	0.000
Operating expenses	624.000 M ^{5.41 %}	592.000 M ^{-7.50 %}	640.000 M ^{7.38 %}	596.000 M ^{-2.30 %}	610.000 M ^{-3.79 %}	634.000 M ^{2.32 %}	619.607 M ^{-0.22 %}	620.993 M ^{2.42 %}	606.328 M ^{-3.30 %}	627.047 M ^{-4.35 %}	655.583 M ^{8.03 %}	606.832 M
Cost and expenses	3.588 B ^{4.97 %}	3.418 B ^{-2.73 %}	3.514 B ^{4.24 %}	3.371 B ^{-13.32 %}	3.889 B ^{23.85 %}	3.140 B ^{-22.43 %}	4.048 B ^{15.08 %}	3.517 B ^{3.61 %}	3.395 B ^{-18.95 %}	4.189 B ^{-14.60 %}	4.905 B ^{2.45 %}	4.788 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	141.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 M ^{-5.26 %}	38.000 M ^{15.15 %}	33.000 M ^{-25.00 %}	44.000 M ^{41.94 %}	31.000 M ^{10.71 %}	28.000 M ^{-78.79 %}	132.000 M ^{277.14 %}	35.000 M
Selling general and administrative expenses	624.000 M ^{4.35 %}	598.000 M ^{71.84 %}	348.000 M ^{-41.61 %}	596.000 M ^{-2.30 %}	610.000 M ^{2.52 %}	595.000 M ^{71.47 %}	347.000 M ^{-39.86 %}	576.993 M ^{-4.79 %}	606.000 M ^{-3.35 %}	627.000 M ^{60.36 %}	391.000 M ^{-31.62 %}	571.832 M
Interest income	14.000 M ^{-12.50 %}	16.000 M ^{-69.23 %}	52.000 M ^{67.74 %}	31.000 M ^{416.67 %}	6.000 M ^{100.00 %}	3.000 M ^{-92.06 %}	37.792 M ^{303.89 %}	9.357 M ^{178.98 %}	3.354 M ^{11.80 %}	3.000 M ^{-7.12 %}	3.230 M ^{93.88 %}	1.666 M
Interest expense	10.000 M ^{-37.50 %}	16.000 M ^{77.78 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M ^{-16.67 %}	12.000 M ^{9.09 %}	11.000 M ^{-7.39 %}	11.878 M ^{5.31 %}	11.279 M ^{-1.22 %}	11.418 M ^{3.80 %}	11.000 M ^{-10.88 %}	12.343 M ^{-4.35 %}	12.904 M
Depreciation and amortization	156.500 M ^{-2.19 %}	160.000 M ^{-0.16 %}	160.250 M ^{4.57 %}	153.250 M ^{-9.32 %}	169.000 M ^{11.18 %}	152.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.357 M ^{180.58 %}	35.768 M ^{343.90 %}	-14.665 M ^{-110.40 %}	141.024 M
Operating income	280.000 M ^{50.54 %}	186.000 M ^{-31.11 %}	270.000 M ^{42.86 %}	189.000 M ^{-52.51 %}	398.000 M ^{696.00 %}	50.000 M ^{-87.47 %}	398.941 M ^{39.89 %}	285.175 M ^{-10.16 %}	317.426 M ^{-45.16 %}	578.842 M ^{-19.82 %}	721.939 M ^{-1.44 %}	732.503 M
Operating income ratio	0.07 ^{40.26 %}	0.05 ^{-27.67 %}	0.07 ^{34.40 %}	0.05 ^{-42.81 %}	0.09 ^{492.31 %}	0.02 ^{-82.53 %}	0.09 ^{19.63 %}	0.07 ^{-12.29 %}	0.09 ^{-29.57 %}	0.12 ^{-5.37 %}	0.13 ^{-3.31 %}	0.13
Total other income expenses net	47.000 M ^{683.33 %}	6.000 M ^{-92.00 %}	75.000 M ^{11.94 %}	67.000 M ^{1 016.67 %}	6.000 M ^{-87.76 %}	49.000 M ^{127.62 %}	-177.407 M ^{-2 641.65 %}	6.980 M ^{-91.71 %}	84.234 M ^{324.84 %}	19.827 M ^{161.55 %}	-32.215 M ^{-127.78 %}	115.960 M
	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Net debt	-2.150 B ^{1.10 %}	-2.174 B ^{-8.75 %}	-1.999 B ^{14.13 %}	-2.328 B ^{5.48 %}	-2.463 B ^{-704.90 %}	-306.000 M ^{-988.55 %}	34.438 M ^{104.88 %}	-705.113 M ^{4.41 %}	-737.676 M ^{-116.44 %}	-340.824 M ^{-318.45 %}	156.018 M ^{-43.10 %}	274.215 M
Total investments	1.577 B ^{259.23 %}	439.000 M ^{-10.22 %}	489.000 M ^{10.63 %}	442.000 M ^{-3.28 %}	457.000 M ^{3.39 %}	442.000 M ^{-72.73 %}	1.621 B ^{297.26 %}	408.000 M ^{2.51 %}	398.000 M ^{3.92 %}	383.000 M ^{396.43 %}	77.151 M ^{-74.95 %}	308.000 M
Total debt	1.559 B ^{-7.48 %}	1.685 B ^{-19.26 %}	2.087 B ^{37.85 %}	1.514 B ^{-21.31 %}	1.924 B ^{-46.39 %}	3.589 B ^{-3.76 %}	3.729 B ^{9.77 %}	3.397 B ^{17.16 %}	2.900 B ^{-14.77 %}	3.402 B ^{-2.51 %}	3.490 B ^{-3.51 %}	3.617 B
Accumulated other comprehensive income loss	636.000 M ^{-18.36 %}	779.000 M ^{-23.33 %}	1.016 B ^{43.91 %}	706.000 M ^{-38.02 %}	1.139 B ^{35.27 %}	842.000 M ^{33.44 %}	631.000 M ^{-12.72 %}	723.000 M ^{29.57 %}	558.000 M ^{29.77 %}	430.000 M ^{11.11 %}	387.000 M ^{-35.12 %}	596.463 M
Retained earnings	7.630 B ^{4.06 %}	7.332 B ^{-0.01 %}	7.333 B ^{2.96 %}	7.122 B ^{3.22 %}	6.900 B ^{4.23 %}	6.620 B ^{-0.71 %}	6.667 B ^{1.35 %}	6.578 B ^{3.24 %}	6.372 B ^{5.83 %}	6.021 B ^{6.62 %}	5.647 B ^{11.92 %}	5.046 B
Common stock	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M
Total equity	9.580 B ^{1.11 %}	9.475 B ^{-2.70 %}	9.738 B ^{5.68 %}	9.215 B ^{-2.25 %}	9.427 B ^{6.51 %}	8.851 B ^{1.89 %}	8.686 B ^{-0.04 %}	8.690 B ^{4.47 %}	8.318 B ^{6.13 %}	7.838 B ^{5.60 %}	7.422 B ^{5.58 %}	7.030 B
Other non current liabilities	1.482 B ^{-0.54 %}	1.490 B ^{182.73 %}	527.000 M ^{-62.89 %}	1.420 B ^{-4.63 %}	1.489 B ^{3.12 %}	1.444 B ^{164.95 %}	545.000 M ^{-61.96 %}	1.433 B ^{2.30 %}	1.401 B ^{-0.75 %}	1.411 B ^{40 648.46 %}	3.463 M ^{-99.74 %}	1.355 B
Long term debt	287.000 M ^{-45.23 %}	524.000 M ^{-40.52 %}	881.000 M ^{20.03 %}	734.000 M ^{-12.51 %}	839.000 M ^{-11.22 %}	945.000 M ^{-30.27 %}	1.355 B ^{17.33 %}	1.155 B ^{-8.33 %}	1.260 B ^{-7.69 %}	1.365 B ^{-25.50 %}	1.832 B ^{16.32 %}	1.575 B
Total non current liabilities	1.769 B ^{-12.16 %}	2.014 B ^{-5.80 %}	2.138 B ^{-0.74 %}	2.154 B ^{-7.47 %}	2.328 B ^{-2.55 %}	2.389 B ^{-6.10 %}	2.544 B ^{-1.69 %}	2.588 B ^{-2.74 %}	2.661 B ^{-4.16 %}	2.776 B ^{-2.93 %}	2.860 B ^{-2.38 %}	2.930 B
Other current liabilities	902.000 M ^{-34.97 %}	1.387 B ^{44.33 %}	961.000 M ^{-22.25 %}	1.236 B ^{-9.12 %}	1.360 B ^{49.78 %}	908.000 M ^{1 320.48 %}	63.922 M ^{-92.58 %}	862.029 M ^{-23.92 %}	1.133 B ^{-6.56 %}	1.213 B ^{-7.94 %}	1.317 B ^{-19.73 %}	1.641 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M ^{-78.69 %}	938.471 M ^{242.69 %}	273.856 M ^{28.15 %}	213.700 M ^{-23.98 %}	281.104 M ^{-78.35 %}	1.298 B ^{642.15 %}	174.913 M
Short term debt	1.272 B ^{9.56 %}	1.161 B ^{-3.73 %}	1.206 B ^{54.62 %}	780.000 M ^{-28.11 %}	1.085 B ^{-58.96 %}	2.644 B ^{11.38 %}	2.374 B ^{5.87 %}	2.242 B ^{36.75 %}	1.640 B ^{-19.51 %}	2.037 B ^{22.89 %}	1.658 B ^{-18.81 %}	2.042 B
Total current liabilities	3.989 B ^{-8.19 %}	4.345 B ^{13.62 %}	3.824 B ^{2.38 %}	3.735 B ^{-14.82 %}	4.385 B ^{-19.54 %}	5.450 B ^{-0.02 %}	5.451 B ^{-4.78 %}	5.725 B ^{15.13 %}	4.972 B ^{-14.96 %}	5.847 B ^{-1.84 %}	5.957 B ^{-10.81 %}	6.679 B
Total liabilities	5.758 B ^{-9.45 %}	6.359 B ^{6.66 %}	5.962 B ^{1.24 %}	5.889 B ^{-12.27 %}	6.713 B ^{-14.36 %}	7.839 B ^{-1.96 %}	7.995 B ^{-3.82 %}	8.313 B ^{8.90 %}	7.633 B ^{-11.48 %}	8.623 B ^{-2.20 %}	8.816 B ^{-8.24 %}	9.608 B
Other non current assets	453.000 M ^{45 200.00 %}	1.000 M ^{-87.50 %}	8.000 M ^{300.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-99.55 %}	443.000 M ^{64.88 %}	268.678 M ^{-34.27 %}	408.777 M ^{2.53 %}	398.700 M ^{3.87 %}	383.858 M ^{318.69 %}	91.681 M ^{-70.32 %}	308.888 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	439.000 M ^{-10.22 %}	489.000 M ^{10.63 %}	442.000 M ^{-3.28 %}	457.000 M ^{3.39 %}	442.000 M ^{189.67 %}	152.587 M ^{-62.60 %}	408.000 M ^{2.51 %}	398.000 M ^{3.92 %}	383.000 M ^{74.11 %}	219.980 M ^{-28.58 %}	308.000 M
Intangible assets	62.000 M ^{-19.48 %}	77.000 M ^{-19.79 %}	96.000 M ^{-16.52 %}	115.000 M ^{-17.27 %}	139.000 M ^{-14.20 %}	162.000 M ^{-11.54 %}	183.139 M ^{-8.75 %}	200.702 M ^{-8.51 %}	219.364 M ^{-8.90 %}	240.793 M ^{-6.60 %}	257.805 M ^{-4.16 %}	269.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	62.000 M ^{-19.48 %}	77.000 M ^{-19.79 %}	96.000 M ^{-16.52 %}	115.000 M ^{-17.27 %}	139.000 M ^{-14.20 %}	162.000 M ^{-11.54 %}	183.139 M ^{-8.75 %}	200.702 M ^{-8.51 %}	219.364 M ^{-8.90 %}	240.793 M ^{-6.60 %}	257.805 M ^{-4.16 %}	269.000 M
Property plant equipment net	4.771 B ^{-2.43 %}	4.890 B ^{-1.71 %}	4.975 B ^{1.74 %}	4.890 B ^{-4.06 %}	5.097 B ^{-0.22 %}	5.108 B ^{1.92 %}	5.012 B ^{-3.92 %}	5.217 B ^{0.49 %}	5.191 B ^{-0.21 %}	5.202 B ^{0.66 %}	5.168 B ^{4.22 %}	4.959 B
Total non current assets	5.286 B ^{-2.24 %}	5.407 B ^{-2.89 %}	5.568 B ^{2.18 %}	5.449 B ^{-4.32 %}	5.695 B ^{-0.32 %}	5.713 B ^{1.71 %}	5.617 B ^{-3.59 %}	5.826 B ^{0.29 %}	5.809 B ^{-0.30 %}	5.827 B ^{1.54 %}	5.738 B ^{3.63 %}	5.537 B
Other current assets	255.000 M ^{6.69 %}	239.000 M ^{55.19 %}	154.000 M ^{3.36 %}	149.000 M ^{-15.82 %}	177.000 M ^{5.36 %}	168.000 M ^{36.67 %}	122.928 M ^{-15.99 %}	146.333 M ^{-16.01 %}	174.225 M ^{-21.90 %}	223.078 M ^{-8.93 %}	244.948 M ^{-6.70 %}	262.544 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.468 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.458 B	0.000 ^{100.00 %}	-142.829 M	0.000
cash and cash equivalents	3.709 B ^{-3.89 %}	3.859 B ^{-5.56 %}	4.086 B ^{6.35 %}	3.842 B ^{-12.42 %}	4.387 B ^{12.63 %}	3.895 B ^{5.42 %}	3.695 B ^{-9.94 %}	4.102 B ^{12.78 %}	3.637 B ^{-2.82 %}	3.743 B ^{12.27 %}	3.334 B ^{-0.26 %}	3.343 B
Cash and short term investments	3.709 B ^{-3.89 %}	3.859 B ^{-5.56 %}	4.086 B ^{6.35 %}	3.842 B ^{-12.42 %}	4.387 B ^{12.63 %}	3.895 B ^{5.42 %}	3.695 B ^{-9.94 %}	4.102 B ^{12.78 %}	3.637 B ^{-2.82 %}	3.743 B ^{12.27 %}	3.334 B ^{-0.26 %}	3.343 B
Total current assets	10.052 B ^{-3.61 %}	10.428 B ^{2.92 %}	10.132 B ^{4.94 %}	9.655 B ^{-7.56 %}	10.445 B ^{-4.86 %}	10.978 B ^{-0.79 %}	11.065 B ^{-0.99 %}	11.176 B ^{10.20 %}	10.142 B ^{-4.63 %}	10.634 B ^{1.27 %}	10.501 B ^{-5.41 %}	11.101 B
Inventory	2.687 B ^{-2.64 %}	2.760 B ^{7.23 %}	2.574 B ^{-3.41 %}	2.665 B ^{-4.31 %}	2.785 B ^{-6.83 %}	2.989 B ^{4.98 %}	2.847 B ^{-19.25 %}	3.526 B ^{5.49 %}	3.342 B ^{10.85 %}	3.015 B ^{-2.93 %}	3.106 B ^{-8.47 %}	3.394 B
Net receivables	3.401 B ^{-4.73 %}	3.570 B ^{7.59 %}	3.318 B ^{10.64 %}	2.999 B ^{-3.13 %}	3.096 B ^{-21.14 %}	3.926 B ^{-10.78 %}	4.400 B ^{29.36 %}	3.401 B ^{13.85 %}	2.988 B ^{-18.21 %}	3.653 B ^{-4.27 %}	3.816 B ^{-6.98 %}	4.102 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-442.000 M ^{-78 607.99 %}	563.000 K ^{100.14 %}	-408.000 M ^{-2.51 %}	-398.000 M ^{-3.92 %}	-383.000 M ^{-68 737.99 %}	558.000 K ^{100.18 %}	-307.546 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	1.716 B ^{-4.51 %}	1.797 B ^{8.45 %}	1.657 B ^{-3.61 %}	1.719 B ^{-3.97 %}	1.790 B ^{19.49 %}	1.498 B ^{-19.48 %}	1.860 B ^{-15.50 %}	2.202 B ^{9.02 %}	2.020 B ^{-16.37 %}	2.415 B ^{-13.79 %}	2.801 B ^{-0.69 %}	2.821 B
Tax payables	99.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 M ^{-25.00 %}	200.000 M ^{-6.71 %}	214.395 M ^{48.20 %}	144.665 M ^{-19.53 %}	179.771 M ^{-1.25 %}	182.049 M ^{0.96 %}	180.314 M ^{3.09 %}	174.913 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	516.440 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	295.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	383.212 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	437.759 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.016 B ^{-4.51 %}	1.064 B ^{-2.30 %}	1.089 B ^{0.00 %}	1.089 B ^{0.09 %}	1.088 B ^{-0.09 %}	1.089 B ^{0.11 %}	1.088 B ^{0.02 %}	1.088 B ^{0.00 %}	1.088 B ^{0.00 %}	1.088 B ^{0.00 %}	1.088 B ^{-0.01 %}	1.088 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	730.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	645.732 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	507.967 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.338 B ^{-3.14 %}	15.835 B ^{0.86 %}	15.700 B ^{3.95 %}	15.104 B ^{-6.42 %}	16.140 B ^{-3.30 %}	16.691 B ^{0.06 %}	16.682 B ^{-1.88 %}	17.002 B ^{6.59 %}	15.951 B ^{-3.10 %}	16.461 B ^{1.37 %}	16.239 B ^{-2.40 %}	16.638 B
	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31

	2025-07-31	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31	2023-04-30	2023-01-31	2022-10-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-298.000 M ^{-83.95 %}	-162.000 M ^{23.22 %}	-211.000 M ^{4.95 %}	-222.000 M ^{20.71 %}	-280.000 M ^{-273.33 %}	-75.000 M ^{15.73 %}	-89.000 M ^{56.80 %}	-206.000 M ^{41.31 %}	-351.000 M ^{22.86 %}	-455.000 M ^{24.29 %}	-601.000 M ^{9.62 %}	-665.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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