Takatori Corporation ^6338.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	16.082 B ^{-1.75 %}	16.368 B ^{60.10 %}	10.223 B ^{56.59 %}	6.529 B ^{34.40 %}	4.858 B ^{-8.76 %}	5.324 B
Net income	1.938 B ^{1.57 %}	1.908 B ^{85.53 %}	1.028 B ^{172.24 %}	377.725 M ^{395.80 %}	-127.697 M ^{-226.88 %}	100.644 M
Income before tax	2.759 B ^{6.16 %}	2.599 B ^{77.71 %}	1.462 B ^{198.10 %}	490.541 M ^{832.54 %}	-66.964 M ^{-213.96 %}	58.762 M
Income before tax ratio	0.17 ^{8.05 %}	0.16 ^{11.00 %}	0.14 ^{90.37 %}	0.08 ^{645.03 %}	-0.01 ^{-224.90 %}	0.01
EBITDA	2.932 B ^{6.75 %}	2.747 B ^{70.28 %}	1.613 B ^{150.59 %}	643.746 M ^{549.23 %}	99.156 M ^{-55.80 %}	224.322 M
Net income ratio	0.12 ^{3.38 %}	0.12 ^{15.88 %}	0.10 ^{73.86 %}	0.06 ^{320.08 %}	-0.03 ^{-239.07 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.18 ^{8.65 %}	0.17 ^{6.36 %}	0.16 ^{60.03 %}	0.10 ^{383.04 %}	0.02 ^{-51.55 %}	0.04
Gross profit ratio	0.27 ^{10.15 %}	0.24 ^{-7.01 %}	0.26 ^{9.32 %}	0.24 ^{21.37 %}	0.20 ^{-13.22 %}	0.23
Weighted average shs out dil	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M
Weighted average shs out	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M
EPS diluted	354.92 ^{1.57 %}	349.42 ^{85.54 %}	188.33 ^{172.23 %}	69.18 ^{395.77 %}	-23.39 ^{-226.91 %}	18.43
Earnings per share	354.92 ^{1.57 %}	349.42 ^{85.54 %}	188.33 ^{172.23 %}	69.18 ^{395.77 %}	-23.39 ^{-226.91 %}	18.43
Gross profit	4.303 B ^{8.23 %}	3.975 B ^{48.87 %}	2.670 B ^{71.19 %}	1.560 B ^{63.12 %}	956.250 M ^{-20.82 %}	1.208 B
Income tax expense	820.942 M ^{18.84 %}	690.776 M ^{59.18 %}	433.953 M ^{284.66 %}	112.816 M ^{85.76 %}	60.733 M ^{245.01 %}	-41.882 M
Cost of revenue	11.780 B ^{-4.94 %}	12.393 B ^{64.07 %}	7.553 B ^{52.01 %}	4.969 B ^{27.36 %}	3.901 B ^{-5.22 %}	4.116 B
General and administrative expenses	198.000 M ^{-13.91 %}	230.000 M ^{28.49 %}	179.000 M ^{7.83 %}	166.000 M ^{14.48 %}	145.000 M ^{9.02 %}	133.000 M
Selling and marketing expenses	126.000 M ^{5.88 %}	119.000 M ^{-27.88 %}	165.000 M ^{135.71 %}	70.000 M ^{-15.66 %}	83.000 M ^{-4.60 %}	87.000 M
Other expenses	889.000 K ^{-7.11 %}	957.000 K ^{1 443.55 %}	62.000 K ^{-74.90 %}	247.000 K ^{-9.19 %}	272.000 K ^{-83.47 %}	1.645 M
Operating expenses	1.516 B ^{0.33 %}	1.511 B ^{14.53 %}	1.319 B ^{12.74 %}	1.170 B ^{13.80 %}	1.028 B ^{-16.78 %}	1.235 B
Cost and expenses	13.296 B ^{-4.37 %}	13.903 B ^{56.70 %}	8.872 B ^{44.52 %}	6.139 B ^{24.54 %}	4.929 B ^{-7.89 %}	5.352 B
Research and development expenses	124.000 M ^{-25.75 %}	167.000 M ^{128.77 %}	73.000 M ^{-51.97 %}	152.000 M ^{33.33 %}	114.000 M ^{-56.92 %}	264.641 M
Selling general and administrative expenses	1.391 B ^{3.58 %}	1.343 B ^{7.77 %}	1.246 B ^{22.43 %}	1.018 B ^{11.37 %}	913.777 M ^{-5.70 %}	968.997 M
Interest income	12.578 M ^{526.71 %}	2.007 M ^{14.10 %}	1.759 M ^{-28.12 %}	2.447 M ^{-42.30 %}	4.241 M ^{63.62 %}	2.592 M
Interest expense	9.179 M ^{261.38 %}	2.540 M ^{1.40 %}	2.505 M ^{-18.32 %}	3.067 M ^{25.13 %}	2.451 M ^{10.46 %}	2.219 M
Depreciation and amortization	164.350 M ^{12.78 %}	145.728 M ^{-1.79 %}	148.386 M ^{-1.17 %}	150.138 M ^{-8.27 %}	163.669 M ^{0.20 %}	163.339 M
Operating income	2.787 B ^{13.07 %}	2.465 B ^{82.39 %}	1.351 B ^{246.55 %}	389.947 M ^{643.11 %}	-71.799 M ^{-160.25 %}	-27.589 M
Operating income ratio	0.17 ^{15.08 %}	0.15 ^{13.92 %}	0.13 ^{121.31 %}	0.06 ^{504.09 %}	-0.01 ^{-185.24 %}	-0.01
Total other income expenses net	-27.993 M ^{-120.90 %}	133.909 M ^{20.70 %}	110.945 M ^{10.29 %}	100.594 M ^{1 980.54 %}	4.835 M ^{-93.83 %}	78.323 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-2.559 B ^{-3.79 %}	-2.465 B ^{-95.44 %}	-1.262 B ^{7.92 %}	-1.370 B ^{-425.22 %}	-260.851 M ^{-6.69 %}	-244.499 M
Total investments	326.739 M ^{-58.11 %}	779.925 M ^{5.18 %}	741.549 M ^{30.55 %}	568.000 M ^{3.84 %}	547.000 M ^{46.05 %}	374.526 M
Total debt	3.716 B ^{87.44 %}	1.982 B ^{9.83 %}	1.805 B ^{5.47 %}	1.711 B ^{-19.23 %}	2.119 B ^{31.81 %}	1.607 B
Accumulated other comprehensive income loss	102.000 M ^{33.32 %}	76.508 M ^{73.88 %}	44.000 M ^{-12.00 %}	50.000 M ^{42.86 %}	35.000 M ^{270.17 %}	9.455 M
Retained earnings	7.528 B ^{29.60 %}	5.809 B ^{42.91 %}	4.065 B ^{28.67 %}	3.159 B ^{11.39 %}	2.836 B ^{-6.53 %}	3.034 B
Common stock	963.230 M ^{0.00 %}	963.230 M ^{0.00 %}	963.230 M ^{0.00 %}	963.230 M ^{0.00 %}	963.230 M ^{0.00 %}	963.230 M
Total equity	9.928 B ^{21.33 %}	8.183 B ^{27.71 %}	6.407 B ^{16.33 %}	5.508 B ^{6.57 %}	5.168 B ^{-3.25 %}	5.342 B
Other non current liabilities	37.511 M ^{1.34 %}	37.016 M ^{-27.52 %}	51.072 M ^{41.01 %}	36.219 M ^{-16.34 %}	43.294 M ^{19.70 %}	36.168 M
Long term debt	33.058 M ^{-60.64 %}	83.984 M ^{-49.40 %}	165.986 M ^{-45.56 %}	304.902 M ^{-40.30 %}	510.731 M ^{62.50 %}	314.290 M
Total non current liabilities	118.261 M ^{-2.26 %}	121.000 M ^{-44.25 %}	217.058 M ^{-36.37 %}	341.121 M ^{-38.43 %}	554.025 M ^{58.09 %}	350.458 M
Other current liabilities	2.562 B ^{165.53 %}	964.780 M ^{333.41 %}	-413.345 M ^{-247.61 %}	-118.910 M ^{-391.90 %}	40.737 M ^{-88.60 %}	357.356 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	304.868 M ^{-80.32 %}	1.549 B ^{-16.77 %}	1.861 B ^{457.28 %}	334.009 M ^{6 933.25 %}	4.749 M
Short term debt	3.683 B ^{93.99 %}	1.898 B ^{15.87 %}	1.638 B ^{16.58 %}	1.405 B ^{-12.54 %}	1.607 B ^{24.27 %}	1.293 B
Total current liabilities	7.448 B ^{-23.52 %}	9.738 B ^{61.23 %}	6.040 B ^{18.39 %}	5.102 B ^{81.51 %}	2.811 B ^{0.80 %}	2.788 B
Total liabilities	7.518 B ^{-23.75 %}	9.859 B ^{57.57 %}	6.257 B ^{14.96 %}	5.443 B ^{61.76 %}	3.365 B ^{7.20 %}	3.139 B
Other non current assets	320.328 M ^{1 460.06 %}	20.533 M ^{296.77 %}	5.175 M ^{-39.09 %}	8.496 M ^{1 769.16 %}	-509.000 K ^{-100.58 %}	88.301 M
Long term investments	126.709 M ^{-83.75 %}	779.925 M ^{6.61 %}	731.549 M ^{30.60 %}	560.152 M ^{2.40 %}	547.000 M ^{50.06 %}	364.526 M
Intangible assets	19.337 M ^{-16.25 %}	23.088 M ^{23.50 %}	18.694 M ^{-42.73 %}	32.643 M ^{-35.56 %}	50.654 M ^{-23.25 %}	66.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	19.337 M ^{-16.25 %}	23.088 M ^{23.50 %}	18.694 M ^{-42.73 %}	32.643 M ^{-35.56 %}	50.654 M ^{-23.25 %}	66.000 M
Property plant equipment net	1.974 B ^{-3.64 %}	2.049 B ^{6.55 %}	1.923 B ^{-2.63 %}	1.975 B ^{-4.11 %}	2.060 B ^{-3.37 %}	2.131 B
Total non current assets	2.655 B ^{-15.71 %}	3.150 B ^{5.73 %}	2.979 B ^{6.11 %}	2.807 B ^{-2.40 %}	2.876 B ^{-1.87 %}	2.931 B
Other current assets	445.036 M ^{-39.64 %}	737.310 M ^{2.56 %}	718.880 M ^{1 136.72 %}	58.128 M ^{-82.16 %}	325.755 M ^{383.34 %}	67.396 M
Short term investments	200.030 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M
cash and cash equivalents	6.275 B ^{41.07 %}	4.448 B ^{45.05 %}	3.066 B ^{-0.48 %}	3.081 B ^{29.49 %}	2.380 B ^{28.49 %}	1.852 B
Cash and short term investments	6.475 B ^{45.57 %}	4.448 B ^{45.05 %}	3.066 B ^{-0.48 %}	3.081 B ^{29.49 %}	2.380 B ^{27.80 %}	1.862 B
Total current assets	14.791 B ^{-0.68 %}	14.892 B ^{53.76 %}	9.685 B ^{18.94 %}	8.143 B ^{43.96 %}	5.657 B ^{1.94 %}	5.549 B
Inventory	4.735 B ^{-23.75 %}	6.210 B ^{113.17 %}	2.913 B ^{32.05 %}	2.206 B ^{79.53 %}	1.229 B ^{-24.45 %}	1.627 B
Net receivables	3.136 B ^{-10.34 %}	3.497 B ^{17.10 %}	2.987 B ^{6.76 %}	2.798 B ^{62.41 %}	1.723 B ^{-13.58 %}	1.993 B
Tax assets	214.255 M ^{-22.70 %}	277.179 M ^{-7.80 %}	300.643 M ^{30.06 %}	231.159 M ^{5.19 %}	219.756 M ^{-21.84 %}	281.148 M
Other assets	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	747.512 M ^{-87.73 %}	6.092 B ^{115.41 %}	2.828 B ^{57.04 %}	1.801 B ^{119.56 %}	820.236 M ^{-27.31 %}	1.128 B
Tax payables	455.585 M ^{-4.75 %}	478.302 M ^{9.26 %}	437.773 M ^{186.02 %}	153.057 M ^{1 629.65 %}	8.849 M ^{86.33 %}	4.749 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-36.870 M ^{-45.67 %}	-25.311 M ^{26.56 %}	-34.467 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	45.673 M ^{104.15 %}	22.372 M ^{80.51 %}	12.394 M ^{-47.92 %}	23.797 M ^{-34.21 %}	36.172 M ^{3.76 %}	34.861 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.334 B ^{-0.01 %}	1.334 B ^{-0.03 %}	1.335 B ^{-0.02 %}	1.335 B ^{0.00 %}	1.335 B ^{0.00 %}	1.335 B
Deferred tax liabilities non current	47.694 M ^{29.36 %}	36.870 M ^{45.67 %}	25.311 M ^{-26.56 %}	34.467 M	0.000	0.000
Other liabilities	-47.692 M ^{-86 812.73 %}	55.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	17.446 B ^{-3.31 %}	18.042 B ^{42.47 %}	12.664 B ^{15.65 %}	10.951 B ^{28.33 %}	8.533 B ^{0.62 %}	8.481 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.909 B ^{-467.71 %}	-336.264 M ^{70.87 %}	-1.154 B ^{-346.72 %}	467.821 M ^{-15.40 %}	553.000 M ^{94.04 %}	285.000 M
Accounts receivables	-140.258 M ^{8.92 %}	-154.000 M ^{29.36 %}	-218.000 M ^{80.25 %}	-1.104 B ^{-508.89 %}	270.000 M ^{-66.50 %}	806.000 M
Inventory	1.475 B ^{142.51 %}	-3.469 B ^{-390.80 %}	-706.765 M ^{28.76 %}	-992.047 M ^{-349.43 %}	397.727 M ^{240.54 %}	-283.000 M
Accounts payables	-4.061 B ^{-224.42 %}	3.264 B ^{217.75 %}	1.027 B ^{4.74 %}	980.692 M	0.000 ^{100.00 %}	-813.927 M
Other working capital	817.000 M ^{3 503.25 %}	22.674 M ^{101.81 %}	-1.256 B ^{-179.34 %}	1.583 B ^{1 476.55 %}	-114.998 M	0.000
Other non cash items	20.535 M ^{102.26 %}	-908.034 M ^{-493.46 %}	230.783 M ^{9 636.49 %}	-2.420 M ^{99.17 %}	-291.674 M ^{68.33 %}	-921.000 M
Net cash provided by operating activities	213.785 M ^{-85.75 %}	1.500 B ^{492.97 %}	252.979 M ^{-77.13 %}	1.106 B ^{208.93 %}	358.031 M ^{195.99 %}	-373.000 M
Investments in property plant and equipment	-46.464 M ^{41.92 %}	-80.000 M ^{8.68 %}	-87.603 M ^{-373.27 %}	-18.510 M ^{69.66 %}	-61.009 M ^{-2 950.45 %}	-2.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	439.000 K	0.000
Purchases of investments	-4.160 M ^{-2.29 %}	-4.067 M ^{98.66 %}	-303.955 M ^{-9 091.26 %}	-3.307 M ^{98.49 %}	-219.585 M ^{-110.94 %}	-104.100 M
Sales maturities of investments	300.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	101.179 M ^{1 011 690.00 %}	10.000 K	0.000	0.000
Other investing activites	-102.737 M ^{-240.01 %}	-30.216 M ^{-3 021 700.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	79.999 M	0.000 ^{100.00 %}	-109.900 M
Net cash used for investing activites	146.639 M ^{228.31 %}	-114.283 M ^{60.64 %}	-290.378 M ^{-599.00 %}	58.192 M ^{120.77 %}	-280.155 M ^{-29.70 %}	-216.000 M
Debt repayment	1.710 B ^{920.87 %}	167.504 M ^{78.96 %}	93.601 M ^{122.94 %}	-408.068 M ^{-182.39 %}	495.263 M ^{-38.15 %}	800.739 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-154.000 K ^{60.51 %}	-390.000 K ^{-17.47 %}	-332.000 K ^{-514.81 %}	-54.000 K	0.000	0.000
Dividends paid	-218.612 M ^{-33.09 %}	-164.262 M ^{-100.35 %}	-81.988 M ^{-49.85 %}	-54.713 M ^{0.21 %}	-54.826 M ^{17.73 %}	-66.639 M
Other financing activites	-15.881 M ^{-98.34 %}	-8.007 M ^{-400 250.00 %}	-2.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{98.00 %}	-100.000 K
Net cash used provided by financing activities	1.475 B ^{28 719.92 %}	-5.155 M ^{-145.70 %}	11.279 M ^{102.44 %}	-462.835 M ^{-205.09 %}	440.435 M ^{-40.00 %}	734.000 M
Effect of forex changes on cash	-8.928 M ^{-1 282.52 %}	755.000 K ^{-93.25 %}	11.191 M ^{2 892.25 %}	374.000 K ^{154.05 %}	-692.000 K ^{93.71 %}	-11.000 M
Net change in cash	1.827 B ^{32.25 %}	1.381 B ^{9 353.81 %}	-14.928 M ^{-102.13 %}	701.811 M ^{35.58 %}	517.619 M ^{132.66 %}	-1.585 B
Cash at beginning of period	4.438 B ^{45.20 %}	3.056 B ^{-0.49 %}	3.071 B ^{29.62 %}	2.370 B ^{27.95 %}	1.852 B ^{7.75 %}	1.719 B
Cash at end of period	6.265 B ^{41.17 %}	4.438 B ^{45.20 %}	3.056 B ^{-0.49 %}	3.071 B ^{29.62 %}	2.370 B ^{1 668.30 %}	134.000 M
Operating cash flow	213.785 M ^{-85.75 %}	1.500 B ^{492.97 %}	252.979 M ^{-77.13 %}	1.106 B ^{208.93 %}	358.031 M ^{195.99 %}	-373.000 M
Capital expenditure	-49.209 M ^{48.32 %}	-95.215 M ^{-8.69 %}	-87.603 M ^{-373.27 %}	-18.510 M ^{69.66 %}	-61.009 M ^{-2 950.45 %}	-2.000 M
Free CashFlow	164.576 M ^{-88.29 %}	1.405 B ^{749.50 %}	165.376 M ^{-84.79 %}	1.088 B ^{266.16 %}	297.022 M ^{179.21 %}	-375.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.017 B ^{-61.45 %}	2.639 B ^{122.70 %}	1.185 B ^{-64.46 %}	3.334 B ^{29.33 %}	2.578 B ^{-53.14 %}	5.502 B ^{17.84 %}	4.669 B ^{-15.84 %}	5.548 B ^{21.85 %}	4.553 B ^{22.29 %}	3.723 B ^{46.35 %}	2.544 B ^{-36.99 %}	4.037 B
Net income	-106.207 M ^{-122.45 %}	473.000 M ^{437.86 %}	-140.000 M ^{-148.44 %}	289.000 M ^{-37.45 %}	462.000 M ^{-30.93 %}	668.917 M ^{29.12 %}	518.069 M ^{-33.49 %}	778.946 M ^{44.83 %}	537.820 M ^{38.08 %}	389.488 M ^{93.78 %}	201.000 M ^{-48.76 %}	392.241 M
Income before tax	-97.395 M ^{-118.95 %}	514.000 M ^{2 670.00 %}	-20.000 M ^{-104.94 %}	405.000 M ^{-30.17 %}	580.000 M ^{-43.07 %}	1.019 B ^{35.04 %}	754.459 M ^{-21.07 %}	955.878 M ^{22.47 %}	780.518 M ^{35.41 %}	576.431 M ^{102.26 %}	285.000 M ^{-46.88 %}	536.484 M
Income before tax ratio	-0.10 ^{-149.16 %}	0.19 ^{1 254.02 %}	-0.02 ^{-113.89 %}	0.12 ^{-46.01 %}	0.22 ^{21.49 %}	0.19 ^{14.59 %}	0.16 ^{-6.22 %}	0.17 ^{0.51 %}	0.17 ^{10.73 %}	0.15 ^{38.20 %}	0.11 ^{-15.69 %}	0.13
EBITDA	-54.304 M ^{-109.73 %}	557.943 M ^{3 382.02 %}	-17.000 M ^{-103.50 %}	486.000 M ^{-22.07 %}	623.665 M ^{-39.95 %}	1.039 B ^{37.38 %}	755.954 M ^{-20.96 %}	956.462 M ^{22.44 %}	781.138 M ^{35.36 %}	577.098 M ^{88.59 %}	306.000 M ^{-46.98 %}	577.153 M
Net income ratio	-0.10 ^{-158.25 %}	0.18 ^{251.71 %}	-0.12 ^{-236.29 %}	0.09 ^{-51.63 %}	0.18 ^{47.40 %}	0.12 ^{9.57 %}	0.11 ^{-20.97 %}	0.14 ^{18.87 %}	0.12 ^{12.92 %}	0.10 ^{32.40 %}	0.08 ^{-18.68 %}	0.10
Ratio EBITDA	-0.05 ^{-125.25 %}	0.21 ^{1 573.74 %}	-0.01 ^{-109.84 %}	0.15 ^{-39.74 %}	0.24 ^{28.16 %}	0.19 ^{16.58 %}	0.16 ^{-6.09 %}	0.17 ^{0.49 %}	0.17 ^{10.69 %}	0.16 ^{28.86 %}	0.12 ^{-15.86 %}	0.14
Gross profit ratio	0.19 ^{-49.49 %}	0.38 ^{62.70 %}	0.23 ^{-15.13 %}	0.27 ^{-16.96 %}	0.33 ^{33.48 %}	0.25 ^{-3.89 %}	0.26 ^{1.76 %}	0.25 ^{-1.22 %}	0.25 ^{7.07 %}	0.24 ^{12.39 %}	0.21 ^{-13.02 %}	0.24
Weighted average shs out dil	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M
Weighted average shs out	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M ^{0.00 %}	5.460 M
EPS diluted	-19.45 ^{-122.45 %}	86.63 ^{437.87 %}	-25.64 ^{-148.44 %}	52.93 ^{-37.44 %}	84.61 ^{-30.84 %}	122.34 ^{28.94 %}	94.88 ^{-33.50 %}	142.67 ^{45.06 %}	98.35 ^{37.69 %}	71.43 ^{94.05 %}	36.81 ^{-48.76 %}	71.84
Earnings per share	-19.45 ^{-122.45 %}	86.63 ^{437.87 %}	-25.64 ^{-148.44 %}	52.93 ^{-37.44 %}	84.61 ^{-30.84 %}	122.34 ^{28.94 %}	94.88 ^{-33.50 %}	142.67 ^{45.06 %}	98.35 ^{37.69 %}	71.43 ^{94.05 %}	36.81 ^{-48.76 %}	71.84
Gross profit	193.332 M ^{-80.53 %}	993.000 M ^{262.32 %}	274.065 M ^{-69.84 %}	908.579 M ^{7.40 %}	846.000 M ^{-37.46 %}	1.353 B ^{13.26 %}	1.194 B ^{-14.36 %}	1.394 B ^{20.35 %}	1.159 B ^{30.93 %}	884.938 M ^{64.49 %}	538.000 M ^{-45.19 %}	981.624 M
Income tax expense	8.812 M ^{-78.51 %}	41.000 M ^{-65.83 %}	120.000 M ^{3.45 %}	116.000 M ^{-1.69 %}	118.000 M ^{-66.28 %}	349.902 M ^{48.02 %}	236.390 M ^{33.61 %}	176.932 M ^{-27.10 %}	242.697 M ^{29.82 %}	186.944 M ^{122.55 %}	84.000 M ^{-41.76 %}	144.243 M
Cost of revenue	823.892 M ^{-49.95 %}	1.646 B ^{80.88 %}	910.000 M ^{-62.46 %}	2.424 B ^{39.95 %}	1.732 B ^{-58.26 %}	4.149 B ^{19.42 %}	3.474 B ^{-16.34 %}	4.153 B ^{22.35 %}	3.394 B ^{19.59 %}	2.838 B ^{41.49 %}	2.006 B ^{-34.35 %}	3.056 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	198.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	230.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	179.000 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	126.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-124.000 M ^{-251.22 %}	82.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.082 M ^{-57.62 %}	21.428 M	0.000	0.000
Operating expenses	285.411 M ^{-33.93 %}	432.000 M ^{30.12 %}	332.000 M ^{-28.45 %}	464.000 M ^{44.55 %}	321.000 M ^{-9.03 %}	352.855 M ^{-6.81 %}	378.625 M ^{-31.13 %}	549.747 M ^{51.19 %}	363.613 M ^{10.44 %}	329.252 M ^{28.11 %}	257.000 M ^{-45.20 %}	468.968 M
Cost and expenses	1.109 B ^{-46.62 %}	2.078 B ^{67.31 %}	1.242 B ^{-56.99 %}	2.888 B ^{40.67 %}	2.053 B ^{-54.40 %}	4.502 B ^{16.84 %}	3.853 B ^{-18.07 %}	4.703 B ^{25.14 %}	3.758 B ^{18.64 %}	3.168 B ^{39.97 %}	2.263 B ^{-35.80 %}	3.525 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	124.000 M ^{253.09 %}	-81.000 M ^{-723.08 %}	13.000 M ^{-80.88 %}	68.000 M ^{-42.86 %}	119.000 M ^{340.74 %}	27.000 M ^{109.19 %}	12.907 M ^{43.41 %}	9.000 M ^{125.00 %}	4.000 M
Selling general and administrative expenses	285.411 M ^{-33.78 %}	431.000 M ^{29.82 %}	332.000 M ^{-28.45 %}	464.000 M ^{45.00 %}	320.000 M ^{-5.84 %}	339.855 M ^{9.41 %}	310.625 M ^{-27.89 %}	430.747 M ^{18.66 %}	363.000 M ^{10.33 %}	329.000 M ^{22.76 %}	268.000 M ^{-42.36 %}	464.968 M
Interest income	3.242 M ^{-1.55 %}	3.293 M ^{-2.23 %}	3.368 M ^{-27.16 %}	4.624 M ^{36.56 %}	3.386 M ^{60.17 %}	2.114 M ^{-13.85 %}	2.454 M ^{357.84 %}	536.000 K ^{3.47 %}	518.000 K ^{-0.19 %}	519.000 K ^{19.59 %}	434.000 K ^{2.12 %}	425.000 K
Interest expense	7.090 M ^{19.02 %}	5.957 M ^{45.43 %}	4.096 M ^{14.96 %}	3.563 M ^{39.51 %}	2.554 M ^{62.99 %}	1.567 M ^{4.82 %}	1.495 M ^{155.99 %}	584.000 K ^{-5.81 %}	620.000 K ^{-7.05 %}	667.000 K ^{-0.30 %}	669.000 K ^{2.29 %}	654.000 K
Depreciation and amortization	36.002 M ^{-0.21 %}	36.076 M ^{-12.01 %}	41.000 M ^{0.00 %}	41.000 M ^{-1.65 %}	41.689 M ^{91.88 %}	21.727 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.730 M ^{-156.46 %}	22.547 M ^{-39.06 %}	37.000 M ^{-7.54 %}	40.016 M
Operating income	-92.079 M ^{-116.41 %}	561.000 M ^{1 084.21 %}	-57.000 M ^{-112.78 %}	446.000 M ^{-15.05 %}	525.000 M ^{-47.49 %}	999.790 M ^{22.58 %}	815.608 M ^{-3.44 %}	844.675 M ^{6.25 %}	795.003 M ^{43.07 %}	555.686 M ^{106.57 %}	269.000 M ^{-47.53 %}	512.656 M
Operating income ratio	-0.09 ^{-142.58 %}	0.21 ^{541.94 %}	-0.05 ^{-135.96 %}	0.13 ^{-34.31 %}	0.20 ^{12.06 %}	0.18 ^{4.02 %}	0.17 ^{14.73 %}	0.15 ^{-12.80 %}	0.17 ^{16.99 %}	0.15 ^{41.15 %}	0.11 ^{-16.73 %}	0.13
Total other income expenses net	-5.316 M ^{88.69 %}	-47.000 M ^{-227.03 %}	37.000 M ^{190.24 %}	-41.000 M ^{-174.55 %}	55.000 M ^{189.03 %}	19.029 M ^{131.12 %}	-61.149 M ^{-154.60 %}	112.000 M ^{873.21 %}	-14.485 M ^{-169.82 %}	20.745 M ^{29.66 %}	16.000 M ^{-29.49 %}	22.693 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-1.608 B ^{-1.02 %}	-1.592 B ^{2.93 %}	-1.640 B ^{35.91 %}	-2.559 B ^{-2.65 %}	-2.493 B ^{-14.57 %}	-2.176 B ^{-680.76 %}	374.687 M ^{115.20 %}	-2.465 B ^{-16.80 %}	-2.111 B ^{-252.05 %}	-599.566 M ^{-1.18 %}	-592.559 M ^{52.65 %}	-1.252 B
Total investments	836.311 M ^{-0.72 %}	842.408 M ^{145.36 %}	343.342 M ^{5.08 %}	326.739 M ^{-37.26 %}	520.824 M ^{-9.31 %}	574.313 M ^{-0.81 %}	579.017 M ^{-25.76 %}	779.925 M ^{19.32 %}	653.635 M ^{4.27 %}	626.844 M ^{1.52 %}	617.459 M ^{-16.73 %}	741.549 M
Total debt	4.139 B ^{20.68 %}	3.430 B ^{-6.03 %}	3.650 B ^{-1.75 %}	3.715 B ^{0.70 %}	3.689 B ^{-0.57 %}	3.710 B ^{-5.60 %}	3.930 B ^{98.25 %}	1.982 B ^{-0.38 %}	1.990 B ^{-1.49 %}	2.020 B ^{-1.46 %}	2.050 B ^{13.58 %}	1.805 B
Accumulated other comprehensive income loss	88.264 M ^{-1.93 %}	90.000 M ^{-16.67 %}	108.000 M ^{5.88 %}	102.000 M ^{-21.78 %}	130.406 M ^{49.89 %}	87.000 M ^{6.10 %}	82.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 M ^{43.48 %}	46.000 M ^{24.08 %}	37.074 M ^{-16.77 %}	44.545 M
Retained earnings	7.538 B ^{-1.38 %}	7.643 B ^{6.61 %}	7.169 B ^{-4.77 %}	7.528 B ^{4.01 %}	7.238 B ^{6.80 %}	6.777 B ^{10.95 %}	6.108 B ^{5.16 %}	5.809 B ^{15.49 %}	5.030 B ^{11.97 %}	4.492 B ^{9.49 %}	4.102 B ^{0.93 %}	4.065 B
Common stock	963.230 M ^{0.02 %}	963.000 M ^{0.00 %}	963.000 M ^{0.00 %}	963.000 M ^{-0.02 %}	963.230 M ^{0.00 %}	963.230 M ^{0.00 %}	963.230 M ^{0.00 %}	963.230 M ^{0.00 %}	963.230 M ^{0.00 %}	963.230 M ^{0.00 %}	963.230 M ^{0.00 %}	963.230 M
Total equity	9.923 B ^{-1.07 %}	10.030 B ^{4.76 %}	9.574 B ^{-3.56 %}	9.927 B ^{2.70 %}	9.666 B ^{5.50 %}	9.162 B ^{7.93 %}	8.488 B ^{3.74 %}	8.183 B ^{10.69 %}	7.392 B ^{8.15 %}	6.835 B ^{6.18 %}	6.437 B ^{0.47 %}	6.407 B
Other non current liabilities	34.102 M ^{0.33 %}	33.989 M ^{0.33 %}	33.877 M ^{-10.85 %}	38.000 M ^{-48.65 %}	74.000 M ^{10.96 %}	66.690 M ^{-3.63 %}	69.205 M ^{86.68 %}	37.071 M ^{-30.63 %}	53.437 M ^{15.74 %}	46.171 M ^{9.41 %}	42.200 M ^{-17.37 %}	51.068 M
Long term debt	29.261 M ^{-6.77 %}	31.386 M ^{-7.95 %}	34.095 M ^{3.32 %}	33.000 M ^{230.00 %}	10.000 M ^{-66.69 %}	30.018 M ^{-39.98 %}	50.017 M ^{-40.44 %}	83.984 M ^{-6.70 %}	90.015 M ^{-18.18 %}	110.014 M ^{-15.38 %}	130.013 M ^{-21.67 %}	165.986 M
Total non current liabilities	63.363 M ^{-3.08 %}	65.375 M ^{-3.82 %}	67.972 M ^{-4.26 %}	71.000 M ^{-15.48 %}	84.000 M ^{-13.14 %}	96.708 M ^{-18.88 %}	119.222 M ^{-1.51 %}	121.055 M ^{-15.61 %}	143.452 M ^{-8.15 %}	156.185 M ^{-9.31 %}	172.213 M ^{-28.94 %}	242.365 M
Other current liabilities	446.803 M ^{-12.57 %}	511.032 M ^{-58.89 %}	1.243 B ^{-28.31 %}	1.734 B ^{93.41 %}	896.452 M ^{474.64 %}	-239.283 M ^{-186.24 %}	277.455 M ^{164.76 %}	-428.441 M ^{-111.13 %}	3.850 B ^{50.21 %}	2.563 B ^{35.57 %}	1.891 B ^{130.30 %}	820.996 M
Deferred revenue	373.073 M ^{71.95 %}	216.968 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.257 B ^{84.82 %}	679.916 M ^{-59.98 %}	1.699 B ^{109.42 %}	811.340 M ^{-10.49 %}	906.460 M ^{139.86 %}	377.913 M ^{20.22 %}	314.356 M
Short term debt	4.110 B ^{19.83 %}	3.430 B ^{-6.03 %}	3.650 B ^{-0.87 %}	3.682 B ^{0.08 %}	3.679 B ^{-0.03 %}	3.680 B ^{-5.15 %}	3.880 B ^{104.49 %}	1.897 B ^{-62.61 %}	5.074 B ^{30.61 %}	3.885 B ^{21.41 %}	3.200 B ^{95.24 %}	1.639 B
Total current liabilities	6.316 B ^{11.07 %}	5.687 B ^{-14.08 %}	6.619 B ^{-11.12 %}	7.447 B ^{0.13 %}	7.437 B ^{-8.41 %}	8.120 B ^{-13.43 %}	9.379 B ^{-3.69 %}	9.738 B ^{6.84 %}	9.115 B ^{30.86 %}	6.966 B ^{31.80 %}	5.285 B ^{-12.50 %}	6.040 B
Total liabilities	6.380 B ^{10.88 %}	5.754 B ^{-13.97 %}	6.688 B ^{-11.04 %}	7.518 B ^{-0.04 %}	7.521 B ^{-8.46 %}	8.216 B ^{-13.49 %}	9.498 B ^{-3.66 %}	9.859 B ^{6.49 %}	9.259 B ^{30.00 %}	7.122 B ^{30.51 %}	5.457 B ^{-13.14 %}	6.283 B
Other non current assets	144.127 M ^{-0.28 %}	144.531 M ^{1.67 %}	142.154 M ^{-55.72 %}	321.036 M ^{127.38 %}	141.187 M ^{1.76 %}	138.741 M ^{0.94 %}	137.455 M ^{569.43 %}	20.533 M ^{-84.94 %}	136.386 M ^{0.48 %}	135.730 M ^{-0.15 %}	135.939 M ^{2 215.04 %}	5.872 M
Long term investments	836.311 M ^{0.47 %}	832.408 M ^{142.44 %}	343.342 M ^{170.97 %}	126.709 M ^{-75.67 %}	520.824 M ^{-9.41 %}	574.956 M ^{-0.81 %}	579.660 M ^{-25.68 %}	779.925 M ^{19.32 %}	653.635 M ^{4.27 %}	626.844 M ^{1.52 %}	617.459 M ^{-15.60 %}	731.549 M
Intangible assets	19.788 M ^{16.40 %}	17.000 M ^{-5.56 %}	18.000 M ^{-5.26 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{-5.00 %}	20.000 M ^{-4.76 %}	21.000 M ^{-9.04 %}	23.088 M ^{-3.80 %}	24.000 M ^{-7.69 %}	26.000 M ^{85.71 %}	14.000 M ^{-22.22 %}	18.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	996.000 K ^{75.66 %}	567.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	211.000 K ^{-77.70 %}	946.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	19.788 M ^{16.40 %}	17.000 M ^{-5.56 %}	18.000 M ^{-5.26 %}	19.000 M ^{0.00 %}	19.000 M ^{-9.51 %}	20.996 M ^{-2.65 %}	21.567 M ^{-6.59 %}	23.088 M ^{-4.64 %}	24.211 M ^{-10.15 %}	26.946 M ^{92.47 %}	14.000 M ^{-22.22 %}	18.000 M
Property plant equipment net	1.882 B ^{-1.42 %}	1.909 B ^{-1.75 %}	1.943 B ^{-1.57 %}	1.974 B ^{-1.50 %}	2.004 B ^{-0.76 %}	2.019 B ^{-1.43 %}	2.049 B ^{-0.02 %}	2.049 B ^{6.99 %}	1.915 B ^{-0.64 %}	1.927 B ^{0.26 %}	1.922 B ^{-0.04 %}	1.923 B
Total non current assets	2.937 B ^{-1.63 %}	2.986 B ^{17.61 %}	2.539 B ^{-4.37 %}	2.655 B ^{-5.35 %}	2.805 B ^{-5.37 %}	2.964 B ^{1.00 %}	2.935 B ^{-6.82 %}	3.150 B ^{6.77 %}	2.950 B ^{0.11 %}	2.947 B ^{1.38 %}	2.907 B ^{-3.25 %}	3.004 B
Other current assets	653.960 M ^{282.43 %}	171.000 M ^{-23.66 %}	224.000 M ^{-15.15 %}	264.000 M ^{-41.20 %}	449.000 M ^{-18.69 %}	552.180 M ^{-33.11 %}	825.511 M ^{11.96 %}	737.310 M ^{-48.25 %}	1.425 B ^{12.25 %}	1.269 B ^{18.05 %}	1.075 B ^{49.57 %}	718.880 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M
cash and cash equivalents	5.747 B ^{14.45 %}	5.022 B ^{-5.07 %}	5.290 B ^{-15.68 %}	6.274 B ^{1.49 %}	6.182 B ^{5.03 %}	5.886 B ^{65.56 %}	3.555 B ^{-20.07 %}	4.448 B ^{8.46 %}	4.101 B ^{56.54 %}	2.620 B ^{-0.87 %}	2.643 B ^{-13.54 %}	3.056 B
Cash and short term investments	5.747 B ^{14.45 %}	5.022 B ^{-5.07 %}	5.290 B ^{-18.29 %}	6.474 B ^{4.72 %}	6.182 B ^{5.03 %}	5.886 B ^{65.56 %}	3.555 B ^{-20.07 %}	4.448 B ^{8.46 %}	4.101 B ^{56.54 %}	2.620 B ^{-0.87 %}	2.643 B ^{-13.82 %}	3.066 B
Total current assets	13.365 B ^{4.43 %}	12.798 B ^{-6.74 %}	13.723 B ^{-7.21 %}	14.790 B ^{2.84 %}	14.382 B ^{-0.22 %}	14.414 B ^{-4.24 %}	15.052 B ^{1.07 %}	14.892 B ^{8.70 %}	13.701 B ^{24.44 %}	11.010 B ^{22.51 %}	8.987 B ^{-7.21 %}	9.685 B
Inventory	5.744 B ^{10.34 %}	5.206 B ^{-2.78 %}	5.355 B ^{13.09 %}	4.735 B ^{-9.90 %}	5.255 B ^{16.78 %}	4.500 B ^{-23.69 %}	5.897 B ^{-5.04 %}	6.210 B ^{13.33 %}	5.480 B ^{41.76 %}	3.865 B ^{30.22 %}	2.968 B ^{1.89 %}	2.913 B
Net receivables	1.219 B ^{-49.17 %}	2.399 B ^{-15.94 %}	2.854 B ^{-13.96 %}	3.317 B ^{32.89 %}	2.496 B ^{-28.20 %}	3.476 B ^{-27.19 %}	4.774 B ^{36.50 %}	3.497 B ^{29.75 %}	2.696 B ^{-17.21 %}	3.256 B ^{41.48 %}	2.301 B ^{-22.95 %}	2.987 B
Tax assets	55.377 M ^{-33.33 %}	83.061 M ^{-10.21 %}	92.504 M ^{-56.83 %}	214.255 M ^{78.56 %}	119.989 M ^{-42.88 %}	210.072 M ^{42.35 %}	147.578 M ^{-46.76 %}	277.179 M ^{25.55 %}	220.766 M ^{-4.06 %}	230.115 M ^{5.96 %}	217.179 M ^{-33.37 %}	325.954 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.386 B ^{-9.32 %}	1.529 B ^{-11.41 %}	1.726 B ^{-15.02 %}	2.031 B ^{-22.68 %}	2.627 B ^{-8.37 %}	2.867 B ^{-35.09 %}	4.417 B ^{-27.50 %}	6.092 B ^{117.83 %}	2.797 B ^{50.87 %}	1.854 B ^{70.89 %}	1.085 B ^{-61.65 %}	2.828 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.548 M ^{-57.77 %}	555.439 M ^{345.76 %}	124.605 M ^{-73.95 %}	478.302 M ^{112.14 %}	225.464 M ^{-0.69 %}	227.024 M ^{1 854.24 %}	11.617 M ^{-97.35 %}	437.773 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-36.870 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.974 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	29.261 M ^{-6.77 %}	31.386 M ^{-7.95 %}	34.095 M ^{-24.23 %}	45.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.372 M ^{-99.30 %}	3.174 B ^{60.72 %}	1.975 B ^{54.31 %}	1.280 B ^{10 226.58 %}	12.394 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.334 B ^{0.02 %}	1.334 B ^{-0.03 %}	1.334 B ^{0.02 %}	1.334 B ^{-0.04 %}	1.334 B ^{0.02 %}	1.334 B ^{-0.01 %}	1.334 B ^{-5.42 %}	1.411 B ^{5.73 %}	1.334 B ^{0.00 %}	1.334 B ^{0.00 %}	1.334 B ^{-0.03 %}	1.335 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.870 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	25.311 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	16.303 B ^{3.29 %}	15.784 B ^{-2.94 %}	16.262 B ^{-6.78 %}	17.445 B ^{1.50 %}	17.187 B ^{-1.10 %}	17.378 B ^{-3.38 %}	17.986 B ^{-0.31 %}	18.042 B ^{8.36 %}	16.651 B ^{19.30 %}	13.957 B ^{17.34 %}	11.894 B ^{-6.27 %}	12.689 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	106.000 M ^{122.41 %}	-473.000 M ^{-437.86 %}	140.000 M ^{148.44 %}	-289.000 M ^{37.45 %}	-462.000 M ^{30.84 %}	-668.000 M ^{-28.96 %}	-518.000 M ^{33.50 %}	-779.000 M ^{-45.07 %}	-537.000 M ^{-37.69 %}	-390.000 M ^{-94.03 %}	-201.000 M ^{48.72 %}	-392.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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