Freesia Macross Corporation ^6343.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	6.972 B ^{3.73 %}	6.721 B ^{-4.46 %}	7.034 B ^{0.33 %}	7.011 B ^{3.29 %}	6.788 B ^{-13.56 %}	7.853 B
Net income	906.701 M ^{37.89 %}	657.540 M ^{-21.26 %}	835.076 M ^{103.49 %}	410.387 M ^{232.85 %}	-308.917 M ^{-200.95 %}	306.000 M
Income before tax	2.118 B ^{24.13 %}	1.706 B ^{-11.32 %}	1.924 B ^{16.82 %}	1.647 B ^{194.55 %}	559.069 M ^{-44.43 %}	1.006 B
Income before tax ratio	0.30 ^{19.66 %}	0.25 ^{-7.18 %}	0.27 ^{16.43 %}	0.23 ^{185.18 %}	0.08 ^{-35.71 %}	0.13
EBITDA	2.435 B ^{21.52 %}	2.004 B ^{-9.59 %}	2.217 B ^{13.90 %}	1.946 B ^{130.04 %}	846.021 M ^{-21.81 %}	1.082 B
Net income ratio	0.13 ^{32.93 %}	0.10 ^{-17.59 %}	0.12 ^{102.81 %}	0.06 ^{228.62 %}	-0.05 ^{-216.79 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.35 ^{17.15 %}	0.30 ^{-5.38 %}	0.32 ^{13.52 %}	0.28 ^{122.73 %}	0.12 ^{-9.54 %}	0.14
Gross profit ratio	0.53 ^{3.58 %}	0.51 ^{4.52 %}	0.49 ^{-4.47 %}	0.51 ^{1.73 %}	0.50 ^{5.96 %}	0.47
Weighted average shs out dil	45.002 M ^{0.00 %}	45.003 M ^{0.00 %}	45.004 M ^{0.00 %}	45.005 M ^{0.00 %}	45.005 M ^{0.00 %}	45.006 M
Weighted average shs out	45.002 M ^{0.00 %}	45.003 M ^{0.00 %}	45.004 M ^{0.00 %}	45.005 M ^{0.00 %}	45.005 M ^{0.00 %}	45.006 M
EPS diluted	20.15 ^{37.92 %}	14.61 ^{-21.28 %}	18.56 ^{103.51 %}	9.12 ^{232.94 %}	-6.86 ^{-200.88 %}	6.80
Earnings per share	20.15 ^{37.92 %}	14.61 ^{-21.28 %}	18.56 ^{103.51 %}	9.12 ^{232.94 %}	-6.86 ^{-200.88 %}	6.80
Gross profit	3.667 B ^{7.45 %}	3.413 B ^{-0.13 %}	3.418 B ^{-4.15 %}	3.566 B ^{5.07 %}	3.394 B ^{-8.41 %}	3.705 B
Income tax expense	546.119 M ^{17.39 %}	465.205 M ^{-13.73 %}	539.270 M ^{24.41 %}	433.448 M ^{7.00 %}	405.096 M ^{23.88 %}	327.000 M
Cost of revenue	3.304 B ^{-0.10 %}	3.308 B ^{-8.54 %}	3.617 B ^{4.98 %}	3.445 B ^{1.50 %}	3.395 B ^{-18.17 %}	4.148 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	985.000 K ^{44.01 %}	684.000 K ^{-19.53 %}	850.000 K ^{100.47 %}	-181.000 M
Operating expenses	2.319 B ^{-2.61 %}	2.381 B ^{-2.51 %}	2.442 B ^{-0.88 %}	2.464 B ^{-4.94 %}	2.592 B ^{0.03 %}	2.591 B
Cost and expenses	5.623 B ^{-1.14 %}	5.688 B ^{-6.12 %}	6.059 B ^{2.53 %}	5.909 B ^{-1.29 %}	5.986 B ^{-11.17 %}	6.739 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.319 B ^{-2.61 %}	2.381 B ^{-2.47 %}	2.441 B ^{-0.89 %}	2.463 B ^{-4.94 %}	2.591 B ^{-6.53 %}	2.772 B
Interest income	10.530 M ^{13.25 %}	9.298 M ^{8.37 %}	8.580 M ^{-19.66 %}	10.680 M ^{10.22 %}	9.690 M ^{-33.29 %}	14.526 M
Interest expense	184.714 M ^{19.34 %}	154.779 M ^{5.74 %}	146.372 M ^{-4.94 %}	153.982 M ^{20.80 %}	127.466 M ^{0.18 %}	127.241 M
Depreciation and amortization	133.161 M ^{-7.15 %}	143.411 M ^{-2.24 %}	146.697 M ^{0.83 %}	145.491 M ^{-8.77 %}	159.482 M ^{7.03 %}	149.000 M
Operating income	1.349 B ^{30.64 %}	1.032 B ^{5.81 %}	975.641 M ^{-11.47 %}	1.102 B ^{37.47 %}	801.681 M ^{-14.07 %}	933.000 M
Operating income ratio	0.19 ^{25.94 %}	0.15 ^{10.75 %}	0.14 ^{-11.76 %}	0.16 ^{33.09 %}	0.12 ^{-0.59 %}	0.12
Total other income expenses net	768.801 M ^{14.15 %}	673.519 M ^{-28.96 %}	948.030 M ^{74.05 %}	544.693 M ^{324.51 %}	-242.612 M ^{-427.85 %}	74.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	9.112 B ^{8.26 %}	8.417 B ^{18.38 %}	7.110 B ^{4.22 %}	6.822 B ^{10.52 %}	6.173 B ^{-10.23 %}	6.876 B
Total investments	15.605 B ^{12.45 %}	13.877 B ^{21.95 %}	11.379 B ^{10.64 %}	10.285 B ^{12.02 %}	9.181 B ^{19.52 %}	7.682 B
Total debt	10.222 B ^{3.07 %}	9.918 B ^{8.09 %}	9.176 B ^{-8.89 %}	10.071 B ^{10.90 %}	9.082 B ^{3.34 %}	8.788 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.456 B ^{24.97 %}	1.965 B ^{230.81 %}	594.000 M ^{8.20 %}	549.000 M ^{-22.35 %}	707.000 M ^{258.00 %}	-447.459 M
Retained earnings	6.816 B ^{14.91 %}	5.931 B ^{12.00 %}	5.296 B ^{18.18 %}	4.481 B ^{11.72 %}	4.011 B ^{-7.62 %}	4.342 B
Common stock	2.078 B ^{0.00 %}	2.078 B ^{0.00 %}	2.078 B ^{0.00 %}	2.078 B ^{0.00 %}	2.078 B ^{0.00 %}	2.078 B
Total equity	19.530 B ^{11.67 %}	17.490 B ^{17.36 %}	14.903 B ^{10.43 %}	13.495 B ^{8.95 %}	12.386 B ^{11.58 %}	11.101 B
Other non current liabilities	402.302 M ^{-9.52 %}	444.642 M ^{-15.78 %}	527.973 M ^{-16.29 %}	630.726 M ^{72.06 %}	366.576 M ^{-17.81 %}	446.013 M
Long term debt	8.336 B ^{6.28 %}	7.844 B ^{3.18 %}	7.603 B ^{10.11 %}	6.904 B ^{13.53 %}	6.082 B ^{9.18 %}	5.570 B
Total non current liabilities	9.824 B ^{8.63 %}	9.044 B ^{7.22 %}	8.435 B ^{8.79 %}	7.753 B ^{15.30 %}	6.725 B ^{9.18 %}	6.159 B
Other current liabilities	1.269 B ^{24.73 %}	1.018 B ^{90.84 %}	533.289 M ^{14.33 %}	466.432 M ^{-1.47 %}	473.385 M ^{-57.97 %}	1.126 B
Deferred revenue	12.332 M	0.000 ^{-100.00 %}	625.692 M ^{-30.16 %}	895.842 M ^{-22.32 %}	1.153 B ^{9 542.85 %}	11.959 M
Short term debt	1.886 B ^{-9.08 %}	2.074 B ^{31.81 %}	1.574 B ^{-50.31 %}	3.167 B ^{5.58 %}	3.000 B ^{-6.77 %}	3.218 B
Total current liabilities	3.701 B ^{-6.18 %}	3.945 B ^{7.38 %}	3.674 B ^{-37.21 %}	5.852 B ^{-3.49 %}	6.063 B ^{10.42 %}	5.491 B
Total liabilities	13.526 B ^{4.13 %}	12.989 B ^{7.26 %}	12.109 B ^{-10.99 %}	13.605 B ^{6.39 %}	12.788 B ^{9.76 %}	11.651 B
Other non current assets	236.636 M ^{9.73 %}	215.652 M ^{1.10 %}	213.307 M ^{-0.97 %}	215.401 M ^{-2.37 %}	220.620 M ^{-13.22 %}	254.219 M
Long term investments	15.605 B ^{12.45 %}	13.877 B ^{21.70 %}	11.403 B ^{10.61 %}	10.310 B ^{12.44 %}	9.169 B ^{19.61 %}	7.665 B
Intangible assets	307.584 M ^{1.00 %}	304.532 M ^{-0.53 %}	306.165 M ^{0.00 %}	306.165 M ^{1.64 %}	301.217 M ^{-6.16 %}	321.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	307.584 M ^{1.00 %}	304.532 M ^{-0.53 %}	306.165 M ^{0.00 %}	306.165 M ^{1.64 %}	301.217 M ^{-6.16 %}	321.000 M
Property plant equipment net	8.105 B ^{4.57 %}	7.751 B ^{17.01 %}	6.624 B ^{-0.03 %}	6.625 B ^{0.50 %}	6.592 B ^{1.71 %}	6.482 B
Total non current assets	24.287 B ^{9.51 %}	22.178 B ^{19.41 %}	18.574 B ^{6.25 %}	17.482 B ^{7.01 %}	16.337 B ^{10.34 %}	14.807 B
Other current assets	466.258 M ^{68.18 %}	277.239 M ^{44.46 %}	191.912 M ^{-54.26 %}	419.568 M ^{139.74 %}	175.011 M ^{1.45 %}	172.506 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.400 M
cash and cash equivalents	1.110 B ^{-26.07 %}	1.502 B ^{-27.34 %}	2.066 B ^{-36.41 %}	3.249 B ^{11.71 %}	2.909 B ^{52.14 %}	1.912 B
Cash and short term investments	1.110 B ^{-26.07 %}	1.502 B ^{-27.34 %}	2.066 B ^{-36.41 %}	3.249 B ^{11.71 %}	2.909 B ^{50.84 %}	1.928 B
Total current assets	8.769 B ^{5.64 %}	8.301 B ^{-1.63 %}	8.438 B ^{-12.27 %}	9.618 B ^{8.84 %}	8.837 B ^{11.23 %}	7.945 B
Inventory	5.902 B ^{10.76 %}	5.328 B ^{1.61 %}	5.244 B ^{5.29 %}	4.980 B ^{4.66 %}	4.759 B ^{-1.00 %}	4.807 B
Net receivables	1.291 B ^{8.18 %}	1.194 B ^{27.52 %}	935.986 M ^{-3.38 %}	968.773 M ^{-2.57 %}	994.293 M ^{-4.11 %}	1.037 B
Tax assets	33.128 M ^{9.37 %}	30.289 M ^{8.93 %}	27.805 M ^{8.65 %}	25.591 M ^{-52.75 %}	54.166 M ^{-35.96 %}	84.578 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	533.874 M ^{-13.22 %}	615.178 M ^{-0.82 %}	620.281 M ^{-14.45 %}	725.011 M ^{15.44 %}	628.016 M ^{-15.79 %}	745.743 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	238.126 M ^{-25.88 %}	321.292 M ^{-46.21 %}	597.336 M ^{-26.17 %}	809.045 M ^{107.75 %}	389.438 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	7.039 B ^{10.42 %}	6.374 B ^{10.04 %}	5.793 B ^{6.61 %}	5.434 B ^{17.18 %}	4.637 B ^{11.09 %}	4.175 B
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.142 B ^{-0.01 %}	1.143 B ^{-0.01 %}	1.143 B ^{19.85 %}	953.447 M ^{-0.02 %}	953.599 M ^{-0.01 %}	953.672 M
Deferred tax liabilities non current	1.086 B ^{43.79 %}	755.023 M ^{147.92 %}	304.545 M ^{39.56 %}	218.217 M ^{-21.07 %}	276.457 M ^{93.34 %}	142.990 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	33.056 B ^{8.46 %}	30.479 B ^{12.83 %}	27.012 B ^{-0.33 %}	27.100 B ^{7.65 %}	25.174 B ^{10.65 %}	22.752 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-814.834 M ^{-93.82 %}	-420.401 M ^{44.20 %}	-753.461 M ^{-30.49 %}	-577.402 M ^{-216.61 %}	495.155 M ^{211.27 %}	-445.000 M
Accounts receivables	-87.639 M ^{55.96 %}	-199.000 M ^{38.77 %}	-325.000 M ^{-806.52 %}	46.000 M ^{-36.99 %}	73.000 M ^{127.04 %}	-270.000 M
Inventory	-596.732 M ^{-606.62 %}	-84.449 M ^{67.93 %}	-263.356 M ^{-18.86 %}	-221.564 M ^{-558.92 %}	48.279 M ^{119.47 %}	-248.000 M
Accounts payables	-71.801 M ^{-411.77 %}	-14.030 M ^{89.43 %}	-132.761 M ^{-221.61 %}	109.172 M ^{217.23 %}	-93.125 M ^{58.74 %}	-225.711 M
Other working capital	-58.662 M ^{52.28 %}	-122.922 M ^{-287.62 %}	-31.712 M ^{93.80 %}	-511.146 M ^{-209.51 %}	466.767 M ^{539.41 %}	73.000 M
Other non cash items	-48.803 M ^{74.29 %}	-189.853 M ^{61.40 %}	-491.837 M ^{-850.63 %}	65.523 M ^{-70.53 %}	222.317 M ^{3 605.28 %}	6.000 M
Net cash provided by operating activities	176.225 M ^{-7.59 %}	190.697 M ^{172.34 %}	-263.601 M ^{-704.42 %}	43.612 M ^{-96.96 %}	1.436 B ^{8 875.14 %}	16.000 M
Investments in property plant and equipment	-497.614 M ^{60.80 %}	-1.270 B ^{-780.03 %}	-144.262 M ^{-34.54 %}	-107.230 M ^{61.03 %}	-275.184 M ^{-73.07 %}	-159.000 M
Acquisitions net	-177.944 M ^{-394.29 %}	-36.000 M ^{29.78 %}	-51.264 M ^{58.07 %}	-122.273 M ^{-146.21 %}	-49.663 M ^{92.49 %}	-661.000 M
Purchases of investments	-152.977 M ^{37.12 %}	-243.291 M ^{31.35 %}	-354.418 M ^{49.11 %}	-696.460 M ^{-51.36 %}	-460.136 M ^{19.87 %}	-574.259 M
Sales maturities of investments	294.994 M ^{11.73 %}	264.013 M ^{-32.70 %}	392.288 M ^{846.30 %}	41.455 M ^{1 671.58 %}	2.340 M ^{-93.51 %}	36.072 M
Other investing activites	-285.625 M ^{-74.29 %}	-163.878 M ^{-64.39 %}	-99.689 M ^{-348.22 %}	40.161 M ^{-20.96 %}	50.812 M ^{322.73 %}	-22.813 M
Net cash used for investing activites	-819.166 M ^{43.46 %}	-1.449 B ^{-462.94 %}	-257.345 M ^{69.52 %}	-844.347 M ^{-15.37 %}	-731.831 M ^{47.01 %}	-1.381 B
Debt repayment	274.408 M ^{-63.02 %}	742.000 M ^{221.32 %}	-611.596 M ^{-161.22 %}	999.069 M ^{240.10 %}	293.761 M ^{-82.46 %}	1.675 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K
Common stock repurchased	-240.000 K ^{62.44 %}	-639.000 K ^{55.81 %}	-1.446 M ^{-585.31 %}	-211.000 K ^{-11.64 %}	-189.000 K ^{60.54 %}	-479.000 K
Dividends paid	-22.111 M ^{0.00 %}	-22.111 M ^{0.00 %}	-22.112 M ^{0.00 %}	-22.112 M ^{0.00 %}	-22.113 M ^{0.00 %}	-22.113 M
Other financing activites	-601.000 K ^{97.70 %}	-26.129 M ^{3.02 %}	-26.943 M ^{-114.50 %}	185.754 M ^{9 287 800.00 %}	-2.000 K ^{99.86 %}	-1.457 M
Net cash used provided by financing activities	251.456 M ^{-63.72 %}	693.121 M ^{204.69 %}	-662.097 M ^{-156.95 %}	1.163 B ^{328.24 %}	271.457 M ^{-83.56 %}	1.651 B
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-391.485 M ^{30.70 %}	-564.884 M ^{52.25 %}	-1.183 B ^{-427.02 %}	361.765 M ^{-62.92 %}	975.649 M ^{172.84 %}	-1.339 B
Cash at beginning of period	1.502 B ^{-27.34 %}	2.066 B ^{-36.41 %}	3.249 B ^{12.53 %}	2.888 B ^{51.03 %}	1.912 B ^{17.64 %}	1.625 B
Cash at end of period	1.110 B ^{-26.07 %}	1.502 B ^{-27.34 %}	2.066 B ^{-36.41 %}	3.249 B ^{12.53 %}	2.888 B ^{909.67 %}	286.000 M
Operating cash flow	176.225 M ^{-7.59 %}	190.697 M ^{172.34 %}	-263.601 M ^{-704.42 %}	43.612 M ^{-96.96 %}	1.436 B ^{8 875.14 %}	16.000 M
Capital expenditure	-496.131 M ^{60.92 %}	-1.270 B ^{-780.03 %}	-144.262 M ^{-34.54 %}	-107.230 M ^{61.03 %}	-275.184 M ^{-73.07 %}	-159.000 M
Free CashFlow	-319.906 M ^{70.35 %}	-1.079 B ^{-164.51 %}	-407.863 M ^{-541.11 %}	-63.618 M ^{-105.48 %}	1.161 B ^{911.78 %}	-143.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.724 B ^{-5.35 %}	1.821 B ^{4.78 %}	1.738 B ^{-6.21 %}	1.853 B ^{18.86 %}	1.559 B ^{-4.94 %}	1.640 B ^{-5.63 %}	1.738 B ^{-2.71 %}	1.786 B ^{14.70 %}	1.557 B ^{-7.43 %}	1.682 B ^{-12.32 %}	1.919 B ^{4.77 %}	1.831 B
Net income	315.372 M ^{2.30 %}	308.281 M ^{311.04 %}	75.000 M ^{-69.64 %}	247.000 M ^{-10.51 %}	276.000 M ^{16.41 %}	237.103 M ^{140.22 %}	98.704 M ^{-28.27 %}	137.601 M ^{-25.27 %}	184.132 M ^{-41.24 %}	313.371 M ^{107.47 %}	151.044 M ^{-17.60 %}	183.303 M
Income before tax	568.471 M ^{-20.79 %}	717.704 M ^{112.34 %}	338.000 M ^{-42.52 %}	588.000 M ^{24.58 %}	472.000 M ^{3.15 %}	457.593 M ^{19.51 %}	382.890 M ^{-22.05 %}	491.179 M ^{31.25 %}	374.220 M ^{-18.84 %}	461.099 M ^{-6.96 %}	495.586 M ^{-10.82 %}	555.729 M
Income before tax ratio	0.33 ^{-16.31 %}	0.39 ^{102.65 %}	0.19 ^{-38.71 %}	0.32 ^{4.81 %}	0.30 ^{8.50 %}	0.28 ^{26.63 %}	0.22 ^{-19.88 %}	0.28 ^{14.43 %}	0.24 ^{-12.33 %}	0.27 ^{6.11 %}	0.26 ^{-14.88 %}	0.30
EBITDA	652.849 M ^{-17.92 %}	795.351 M ^{89.36 %}	420.022 M ^{-37.51 %}	672.110 M ^{22.67 %}	547.901 M ^{18.34 %}	462.999 M ^{9.71 %}	422.017 M ^{-20.67 %}	531.967 M ^{20.15 %}	442.749 M ^{-10.91 %}	496.993 M ^{-6.09 %}	529.221 M ^{-10.83 %}	593.474 M
Net income ratio	0.18 ^{8.09 %}	0.17 ^{292.28 %}	0.04 ^{-67.63 %}	0.13 ^{-24.71 %}	0.18 ^{22.45 %}	0.14 ^{154.54 %}	0.06 ^{-26.27 %}	0.08 ^{-34.85 %}	0.12 ^{-36.52 %}	0.19 ^{136.62 %}	0.08 ^{-21.35 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.38 ^{-13.27 %}	0.44 ^{80.72 %}	0.24 ^{-33.37 %}	0.36 ^{3.21 %}	0.35 ^{24.48 %}	0.28 ^{16.25 %}	0.24 ^{-18.46 %}	0.30 ^{4.75 %}	0.28 ^{-3.76 %}	0.30 ^{7.10 %}	0.28 ^{-14.89 %}	0.32
Gross profit ratio	0.54 ^{2.04 %}	0.53 ^{1.83 %}	0.52 ^{-2.18 %}	0.53 ^{4.58 %}	0.51 ^{3.01 %}	0.50 ^{-5.20 %}	0.52 ^{-1.29 %}	0.53 ^{11.29 %}	0.48 ^{6.87 %}	0.45 ^{-12.39 %}	0.51 ^{0.59 %}	0.51
Weighted average shs out dil	45.002 M ^{0.00 %}	45.002 M ^{0.00 %}	45.002 M ^{0.00 %}	45.002 M ^{0.00 %}	45.003 M ^{0.00 %}	45.003 M ^{0.00 %}	45.003 M ^{0.00 %}	45.003 M ^{0.00 %}	45.003 M ^{0.00 %}	45.004 M ^{0.00 %}	45.004 M ^{0.00 %}	45.004 M
Weighted average shs out	45.002 M ^{0.00 %}	45.002 M ^{0.00 %}	45.002 M ^{0.00 %}	45.002 M ^{0.00 %}	45.003 M ^{0.00 %}	45.003 M ^{0.00 %}	45.003 M ^{0.00 %}	45.003 M ^{0.00 %}	45.003 M ^{0.00 %}	45.004 M ^{0.00 %}	45.004 M ^{0.00 %}	45.004 M
EPS diluted	7.01 ^{2.49 %}	6.84 ^{309.58 %}	1.67 ^{-69.58 %}	5.49 ^{-10.44 %}	6.13 ^{16.32 %}	5.27 ^{139.55 %}	2.20 ^{-28.10 %}	3.06 ^{-25.18 %}	4.09 ^{-41.40 %}	6.98 ^{107.74 %}	3.36 ^{-17.44 %}	4.07
Earnings per share	7.01 ^{2.49 %}	6.84 ^{309.58 %}	1.67 ^{-69.58 %}	5.49 ^{-10.44 %}	6.13 ^{16.32 %}	5.27 ^{139.55 %}	2.20 ^{-28.10 %}	3.06 ^{-25.18 %}	4.09 ^{-41.40 %}	6.98 ^{107.74 %}	3.36 ^{-17.44 %}	4.07
Gross profit	936.673 M ^{-3.42 %}	969.872 M ^{6.70 %}	909.000 M ^{-8.25 %}	990.728 M ^{24.31 %}	797.000 M ^{-2.07 %}	813.881 M ^{-10.54 %}	909.743 M ^{-3.96 %}	947.295 M ^{27.64 %}	742.139 M ^{-1.07 %}	750.167 M ^{-23.19 %}	976.592 M ^{5.38 %}	926.703 M
Income tax expense	137.915 M ^{9.11 %}	126.398 M ^{10.88 %}	114.000 M ^{-43.84 %}	203.000 M ^{99.02 %}	102.000 M ^{13.76 %}	89.661 M ^{-15.17 %}	105.700 M ^{-36.45 %}	166.314 M ^{60.64 %}	103.530 M ^{-7.95 %}	112.467 M ^{-35.52 %}	174.414 M ^{10.00 %}	158.557 M
Cost of revenue	786.962 M ^{-7.55 %}	851.236 M ^{2.68 %}	829.000 M ^{-3.83 %}	862.000 M ^{13.12 %}	762.000 M ^{-7.75 %}	826.060 M ^{-0.23 %}	827.961 M ^{-1.29 %}	838.776 M ^{2.91 %}	815.047 M ^{-12.55 %}	932.039 M ^{-1.05 %}	941.963 M ^{4.14 %}	904.516 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-160.000 K ^{-132.06 %}	499.000 K ^{612.86 %}	70.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	575.262 M ^{4.79 %}	548.976 M ^{-6.32 %}	586.000 M ^{-3.30 %}	606.000 M ^{4.84 %}	578.000 M ^{-2.50 %}	592.840 M ^{-4.30 %}	619.499 M ^{4.81 %}	591.070 M ^{2.39 %}	577.284 M ^{-4.87 %}	606.823 M ^{-1.21 %}	614.244 M ^{-3.66 %}	637.565 M
Cost and expenses	1.362 B ^{-2.71 %}	1.400 B ^{-1.05 %}	1.415 B ^{-3.61 %}	1.468 B ^{9.55 %}	1.340 B ^{-5.56 %}	1.419 B ^{-1.97 %}	1.447 B ^{1.23 %}	1.430 B ^{2.69 %}	1.392 B ^{-9.52 %}	1.539 B ^{-1.11 %}	1.556 B ^{0.92 %}	1.542 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	575.262 M ^{4.79 %}	548.976 M ^{-6.32 %}	586.000 M ^{-3.14 %}	605.000 M ^{4.67 %}	578.000 M ^{-2.53 %}	593.000 M ^{-4.20 %}	619.000 M ^{4.74 %}	591.000 M ^{2.43 %}	577.000 M ^{-4.79 %}	606.000 M ^{-1.34 %}	614.244 M ^{-3.66 %}	637.565 M
Interest income	3.011 M ^{-0.30 %}	3.020 M ^{9.26 %}	2.764 M ^{10.56 %}	2.500 M ^{11.31 %}	2.246 M ^{-4.75 %}	2.358 M ^{-7.13 %}	2.539 M ^{8.32 %}	2.344 M ^{13.95 %}	2.057 M ^{-11.11 %}	2.314 M ^{-34.15 %}	3.514 M ^{69.43 %}	2.074 M
Interest expense	53.696 M ^{9.83 %}	48.892 M ^{5.57 %}	46.314 M ^{-3.72 %}	48.101 M ^{16.17 %}	41.407 M ^{6.81 %}	38.766 M ^{-0.92 %}	39.127 M ^{-4.07 %}	40.788 M ^{12.99 %}	36.098 M ^{0.57 %}	35.894 M ^{6.72 %}	33.635 M ^{-10.89 %}	37.745 M
Depreciation and amortization	30.683 M ^{6.72 %}	28.752 M ^{-21.12 %}	36.448 M ^{3.88 %}	35.085 M ^{6.72 %}	32.876 M ^{-86.41 %}	241.959 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	192.440 M ^{-29.04 %}	271.177 M ^{740.78 %}	32.253 M ^{-11.62 %}	36.495 M
Operating income	361.411 M ^{-14.13 %}	420.896 M ^{30.31 %}	323.000 M ^{-16.10 %}	385.000 M ^{75.80 %}	219.000 M ^{-0.92 %}	221.040 M ^{-23.84 %}	290.244 M ^{-18.52 %}	356.225 M ^{116.09 %}	164.854 M ^{15.01 %}	143.343 M ^{-60.44 %}	362.348 M ^{25.32 %}	289.138 M
Operating income ratio	0.21 ^{-9.28 %}	0.23 ^{24.36 %}	0.19 ^{-10.55 %}	0.21 ^{47.91 %}	0.14 ^{4.22 %}	0.13 ^{-19.30 %}	0.17 ^{-16.25 %}	0.20 ^{88.39 %}	0.11 ^{24.24 %}	0.09 ^{-54.88 %}	0.19 ^{19.62 %}	0.16
Total other income expenses net	207.060 M ^{-30.24 %}	296.808 M ^{1 878.72 %}	15.000 M ^{-92.61 %}	203.000 M ^{-19.76 %}	253.000 M ^{6.95 %}	236.552 M ^{155.33 %}	92.646 M ^{-31.35 %}	134.954 M ^{-35.54 %}	209.366 M ^{-34.11 %}	317.755 M ^{138.48 %}	133.239 M ^{-50.02 %}	266.590 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	8.966 B ^{-1.61 %}	9.112 B ^{2.67 %}	8.875 B ^{2.36 %}	8.670 B ^{-1.82 %}	8.831 B ^{4.92 %}	8.417 B ^{3.91 %}	8.100 B ^{8.90 %}	7.438 B ^{2.69 %}	7.244 B ^{1.88 %}	7.110 B ^{-1.50 %}	7.218 B ^{1.41 %}	7.118 B
Total investments	16.549 B ^{6.05 %}	15.605 B ^{8.57 %}	14.373 B ^{-0.31 %}	14.417 B ^{0.75 %}	14.310 B ^{3.12 %}	13.877 B ^{6.78 %}	12.997 B ^{7.14 %}	12.131 B ^{4.39 %}	11.621 B ^{6.15 %}	10.947 B ^{0.58 %}	10.884 B ^{2.62 %}	10.607 B
Total debt	10.254 B ^{0.31 %}	10.222 B ^{-1.48 %}	10.376 B ^{6.03 %}	9.786 B ^{-3.32 %}	10.122 B ^{2.06 %}	9.918 B ^{1.96 %}	9.727 B ^{0.10 %}	9.718 B ^{5.75 %}	9.190 B ^{0.15 %}	9.176 B ^{-3.31 %}	9.490 B ^{-3.72 %}	9.857 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.944 B ^{19.88 %}	2.456 B ^{15.62 %}	2.124 B ^{-5.64 %}	2.251 B ^{-3.00 %}	2.321 B ^{18.10 %}	1.965 B ^{36.84 %}	1.436 B ^{14.97 %}	1.249 B ^{26.67 %}	986.000 M ^{65.99 %}	594.000 M ^{24.21 %}	478.227 M ^{24.24 %}	384.931 M
Retained earnings	7.104 B ^{4.24 %}	6.816 B ^{4.74 %}	6.507 B ^{1.17 %}	6.432 B ^{3.99 %}	6.185 B ^{4.29 %}	5.931 B ^{4.16 %}	5.694 B ^{1.76 %}	5.595 B ^{2.52 %}	5.458 B ^{3.06 %}	5.296 B ^{6.29 %}	4.982 B ^{3.13 %}	4.831 B
Common stock	2.078 B ^{0.00 %}	2.078 B ^{0.04 %}	2.077 B ^{-0.04 %}	2.078 B ^{0.00 %}	2.078 B ^{0.00 %}	2.078 B ^{0.00 %}	2.078 B ^{0.00 %}	2.078 B ^{0.00 %}	2.078 B ^{0.00 %}	2.078 B ^{0.00 %}	2.078 B ^{0.00 %}	2.078 B
Total equity	20.422 B ^{4.57 %}	19.530 B ^{4.97 %}	18.606 B ^{0.52 %}	18.510 B ^{1.74 %}	18.194 B ^{4.03 %}	17.490 B ^{5.40 %}	16.594 B ^{2.88 %}	16.130 B ^{3.78 %}	15.542 B ^{4.29 %}	14.903 B ^{3.22 %}	14.438 B ^{2.95 %}	14.025 B
Other non current liabilities	397.655 M ^{-1.16 %}	402.302 M ^{-9.82 %}	446.110 M ^{-0.97 %}	450.496 M ^{-1.22 %}	456.039 M ^{2.56 %}	444.647 M ^{-5.07 %}	468.409 M ^{-3.74 %}	486.583 M ^{9.22 %}	445.493 M ^{-3.68 %}	462.494 M ^{-16.43 %}	553.437 M ^{-7.15 %}	596.068 M
Long term debt	8.391 B ^{0.65 %}	8.336 B ^{-2.43 %}	8.544 B ^{16.53 %}	7.332 B ^{-3.30 %}	7.582 B ^{-3.34 %}	7.844 B ^{0.22 %}	7.827 B ^{-0.18 %}	7.841 B ^{6.40 %}	7.369 B ^{-3.07 %}	7.603 B ^{-2.73 %}	7.816 B ^{-2.05 %}	7.980 B
Total non current liabilities	10.075 B ^{2.55 %}	9.824 B ^{-0.53 %}	9.877 B ^{13.74 %}	8.684 B ^{-2.67 %}	8.922 B ^{-1.34 %}	9.044 B ^{1.85 %}	8.879 B ^{0.24 %}	8.858 B ^{6.51 %}	8.317 B ^{-1.40 %}	8.435 B ^{-2.33 %}	8.637 B ^{-1.73 %}	8.788 B
Other current liabilities	1.488 B ^{17.19 %}	1.269 B ^{-1.06 %}	1.283 B ^{-9.46 %}	1.417 B ^{32.08 %}	1.073 B ^{107.23 %}	517.699 M ^{-7.24 %}	558.086 M ^{49.30 %}	373.793 M ^{-63.79 %}	1.032 B ^{-10.09 %}	1.148 B ^{-1.73 %}	1.168 B ^{-1.68 %}	1.188 B
Deferred revenue	11.316 M ^{-8.24 %}	12.332 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.411 M ^{-97.72 %}	500.022 M ^{8.92 %}	459.073 M ^{-28.15 %}	638.916 M ^{3.29 %}	618.584 M ^{-1.14 %}	625.692 M ^{3 324.70 %}	18.270 M ^{-16.06 %}	21.765 M
Short term debt	1.863 B ^{-1.22 %}	1.886 B ^{2.94 %}	1.832 B ^{-25.35 %}	2.454 B ^{-3.39 %}	2.540 B ^{22.46 %}	2.074 B ^{9.15 %}	1.900 B ^{1.25 %}	1.877 B ^{3.08 %}	1.821 B ^{15.71 %}	1.574 B ^{-6.01 %}	1.674 B ^{-10.81 %}	1.877 B
Total current liabilities	3.828 B ^{3.42 %}	3.701 B ^{0.31 %}	3.690 B ^{-16.42 %}	4.415 B ^{-1.89 %}	4.500 B ^{14.06 %}	3.945 B ^{5.66 %}	3.734 B ^{-1.74 %}	3.800 B ^{0.03 %}	3.799 B ^{3.40 %}	3.674 B ^{-2.59 %}	3.772 B ^{-10.18 %}	4.199 B
Total liabilities	13.903 B ^{2.79 %}	13.526 B ^{-0.30 %}	13.567 B ^{3.57 %}	13.099 B ^{-2.41 %}	13.422 B ^{3.33 %}	12.989 B ^{2.98 %}	12.613 B ^{-0.36 %}	12.658 B ^{4.48 %}	12.116 B ^{0.06 %}	12.109 B ^{-2.41 %}	12.408 B ^{-4.46 %}	12.988 B
Other non current assets	234.837 M ^{-0.76 %}	236.636 M ^{-56.10 %}	539.000 M ^{8.31 %}	497.661 M ^{6.10 %}	469.064 M ^{126.71 %}	206.904 M ^{-1.68 %}	210.432 M ^{-0.92 %}	212.383 M ^{-0.36 %}	213.155 M ^{-0.07 %}	213.307 M ^{-10.08 %}	237.227 M ^{-0.18 %}	237.646 M
Long term investments	16.549 B ^{6.05 %}	15.605 B ^{8.57 %}	14.373 B ^{-0.31 %}	14.417 B ^{0.75 %}	14.310 B ^{3.05 %}	13.886 B ^{6.66 %}	13.019 B ^{3.43 %}	12.587 B ^{4.32 %}	12.066 B ^{5.82 %}	11.403 B ^{4.77 %}	10.884 B ^{2.62 %}	10.607 B
Intangible assets	307.584 M ^{0.00 %}	307.584 M ^{3.56 %}	297.000 M ^{-2.30 %}	304.000 M ^{0.00 %}	304.000 M ^{-0.17 %}	304.532 M ^{-0.53 %}	306.165 M ^{0.00 %}	306.165 M ^{0.00 %}	306.165 M ^{0.00 %}	306.165 M ^{0.05 %}	306.000 M ^{0.00 %}	306.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	307.584 M ^{0.00 %}	307.584 M ^{3.56 %}	297.000 M ^{-2.30 %}	304.000 M ^{0.00 %}	304.000 M ^{-0.17 %}	304.532 M ^{-0.53 %}	306.165 M ^{0.00 %}	306.165 M ^{0.00 %}	306.165 M ^{0.00 %}	306.165 M ^{0.05 %}	306.000 M ^{0.00 %}	306.000 M
Property plant equipment net	8.172 B ^{0.84 %}	8.105 B ^{-0.30 %}	8.129 B ^{-2.00 %}	8.295 B ^{0.04 %}	8.292 B ^{6.99 %}	7.751 B ^{8.46 %}	7.146 B ^{8.60 %}	6.581 B ^{-0.25 %}	6.597 B ^{-0.40 %}	6.624 B ^{0.76 %}	6.573 B ^{0.22 %}	6.559 B
Total non current assets	25.298 B ^{4.16 %}	24.287 B ^{4.07 %}	23.338 B ^{-0.87 %}	23.542 B ^{0.57 %}	23.408 B ^{5.54 %}	22.178 B ^{7.03 %}	20.722 B ^{5.09 %}	19.718 B ^{2.63 %}	19.213 B ^{3.44 %}	18.574 B ^{3.00 %}	18.032 B ^{1.69 %}	17.733 B
Other current assets	656.175 M ^{40.73 %}	466.258 M ^{7.68 %}	433.000 M ^{33.64 %}	324.000 M ^{44.00 %}	225.000 M ^{-27.37 %}	309.789 M ^{55.39 %}	199.363 M ^{-38.78 %}	325.639 M ^{53.19 %}	212.574 M ^{10.77 %}	191.912 M ^{-11.86 %}	217.731 M ^{6.41 %}	204.623 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-445.960 M ^{2.10 %}	-455.524 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.288 B ^{16.02 %}	1.110 B ^{-26.05 %}	1.501 B ^{34.50 %}	1.116 B ^{-13.56 %}	1.291 B ^{-14.02 %}	1.502 B ^{-7.70 %}	1.627 B ^{-28.63 %}	2.280 B ^{17.14 %}	1.946 B ^{-5.83 %}	2.066 B ^{-9.06 %}	2.272 B ^{-17.06 %}	2.740 B
Cash and short term investments	1.288 B ^{16.02 %}	1.110 B ^{-26.05 %}	1.501 B ^{34.50 %}	1.116 B ^{-13.56 %}	1.291 B ^{-14.02 %}	1.502 B ^{-7.70 %}	1.627 B ^{-28.63 %}	2.280 B ^{17.14 %}	1.946 B ^{-5.83 %}	2.066 B ^{-9.06 %}	2.272 B ^{-17.06 %}	2.740 B
Total current assets	9.028 B ^{2.95 %}	8.769 B ^{-0.75 %}	8.835 B ^{9.52 %}	8.067 B ^{-1.72 %}	8.208 B ^{-1.11 %}	8.301 B ^{-2.18 %}	8.485 B ^{-6.45 %}	9.070 B ^{7.41 %}	8.444 B ^{0.07 %}	8.438 B ^{-4.27 %}	8.815 B ^{-5.01 %}	9.279 B
Inventory	5.930 B ^{0.48 %}	5.902 B ^{2.56 %}	5.754 B ^{7.25 %}	5.365 B ^{-0.43 %}	5.388 B ^{1.12 %}	5.328 B ^{-1.53 %}	5.411 B ^{1.63 %}	5.324 B ^{1.30 %}	5.256 B ^{0.23 %}	5.244 B ^{0.37 %}	5.224 B ^{0.88 %}	5.179 B
Net receivables	1.154 B ^{-10.64 %}	1.291 B ^{12.57 %}	1.147 B ^{-9.11 %}	1.262 B ^{-3.22 %}	1.304 B ^{12.32 %}	1.161 B ^{-6.98 %}	1.248 B ^{9.42 %}	1.141 B ^{10.76 %}	1.030 B ^{10.03 %}	935.986 M ^{-14.92 %}	1.100 B ^{-4.84 %}	1.156 B
Tax assets	33.840 M ^{2.15 %}	33.128 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.339 M ^{-13.96 %}	32.936 M ^{8.74 %}	30.289 M ^{-23.06 %}	39.369 M ^{24.56 %}	31.607 M ^{4.35 %}	30.290 M ^{8.94 %}	27.805 M ^{-11.35 %}	31.366 M ^{29.96 %}	24.135 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{400.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	466.339 M ^{-12.65 %}	533.874 M ^{-7.15 %}	575.000 M ^{5.70 %}	544.000 M ^{-7.17 %}	586.000 M ^{-4.74 %}	615.178 M ^{-7.34 %}	663.914 M ^{7.03 %}	620.325 M ^{-2.05 %}	633.300 M ^{2.10 %}	620.281 M ^{-11.98 %}	704.671 M ^{-5.68 %}	747.142 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	289.737 M ^{21.67 %}	238.126 M ^{56.13 %}	152.514 M ^{-47.40 %}	289.937 M ^{-3.43 %}	300.230 M ^{-6.56 %}	321.292 M ^{55.89 %}	206.096 M ^{-43.47 %}	364.573 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.046 M ^{-1.70 %}	58.035 M ^{-11.37 %}	65.479 M	0.000	0.000
Minority interest	7.154 B ^{1.64 %}	7.039 B ^{4.20 %}	6.755 B ^{2.26 %}	6.606 B ^{2.12 %}	6.469 B ^{1.48 %}	6.374 B ^{2.10 %}	6.244 B ^{2.94 %}	6.065 B ^{3.19 %}	5.878 B ^{1.47 %}	5.793 B ^{0.61 %}	5.758 B ^{-0.35 %}	5.778 B
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	551.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.142 B ^{0.00 %}	1.142 B ^{0.01 %}	1.142 B ^{-0.01 %}	1.143 B ^{0.00 %}	1.143 B ^{0.00 %}	1.143 B ^{0.00 %}	1.143 B ^{0.00 %}	1.143 B ^{-46.32 %}	2.129 B ^{86.28 %}	1.143 B ^{0.00 %}	1.143 B ^{19.86 %}	953.419 M
Deferred tax liabilities non current	1.287 B ^{18.52 %}	1.086 B ^{22.73 %}	884.575 M ^{-1.69 %}	899.767 M ^{2.06 %}	881.629 M ^{16.77 %}	755.023 M ^{29.25 %}	584.169 M ^{9.97 %}	531.184 M ^{19.44 %}	444.747 M ^{46.04 %}	304.545 M ^{14.04 %}	267.052 M ^{25.85 %}	212.191 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	34.326 B ^{3.84 %}	33.056 B ^{2.74 %}	32.173 B ^{1.78 %}	31.609 B ^{-0.02 %}	31.616 B ^{3.73 %}	30.479 B ^{4.36 %}	29.207 B ^{1.45 %}	28.788 B ^{4.09 %}	27.658 B ^{2.39 %}	27.012 B ^{0.61 %}	26.847 B ^{-0.61 %}	27.012 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-315.000 M ^{-2.27 %}	-308.000 M ^{-310.67 %}	-75.000 M ^{69.64 %}	-247.000 M ^{10.51 %}	-276.000 M ^{-16.46 %}	-237.000 M ^{-139.39 %}	-99.000 M ^{27.74 %}	-137.000 M ^{25.54 %}	-184.000 M ^{41.40 %}	-314.000 M ^{-107.95 %}	-151.000 M ^{17.49 %}	-183.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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