Ogura Clutch Co.,Ltd. ^6408.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	43.907 B ^{0.96 %}	43.491 B ^{-1.61 %}	44.201 B ^{13.59 %}	38.914 B ^{15.78 %}	33.609 B ^{-17.34 %}	40.658 B
Net income	1.162 B ^{294.31 %}	-598.000 M ^{-217.49 %}	509.000 M ^{144.89 %}	-1.134 B ^{28.18 %}	-1.579 B ^{-557.68 %}	345.000 M
Income before tax	1.035 B ^{2 170.00 %}	-50.000 M ^{-104.47 %}	1.119 B ^{240.05 %}	-799.000 M ^{37.38 %}	-1.276 B ^{-265.93 %}	769.000 M
Income before tax ratio	0.02 ^{2 150.39 %}	0.00 ^{-104.54 %}	0.03 ^{223.30 %}	-0.02 ^{45.92 %}	-0.04 ^{-300.73 %}	0.02
EBITDA	3.246 B ^{55.61 %}	2.086 B ^{-33.80 %}	3.151 B ^{204.15 %}	1.036 B ^{131.25 %}	448.000 M ^{-78.17 %}	2.052 B
Net income ratio	0.03 ^{292.47 %}	-0.01 ^{-219.40 %}	0.01 ^{139.52 %}	-0.03 ^{37.97 %}	-0.05 ^{-653.67 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.07 ^{54.13 %}	0.05 ^{-32.72 %}	0.07 ^{167.77 %}	0.03 ^{99.72 %}	0.01 ^{-73.59 %}	0.05
Gross profit ratio	0.15 ^{12.60 %}	0.14 ^{-16.28 %}	0.16 ^{12.41 %}	0.15 ^{7.45 %}	0.13 ^{-8.47 %}	0.15
Weighted average shs out dil	1.496 M ^{0.02 %}	1.496 M ^{-0.04 %}	1.497 M ^{0.04 %}	1.496 M ^{0.00 %}	1.496 M ^{0.00 %}	1.496 M
Weighted average shs out	1.496 M ^{0.02 %}	1.496 M ^{-0.04 %}	1.497 M ^{0.04 %}	1.496 M ^{0.00 %}	1.496 M ^{0.00 %}	1.496 M
EPS diluted	776.60 ^{294.28 %}	-399.73 ^{-217.47 %}	340.28 ^{144.89 %}	-758.02 ^{28.18 %}	-1 055.48 ^{-557.69 %}	230.61
Earnings per share	776.60 ^{294.28 %}	-399.73 ^{-217.47 %}	340.28 ^{144.89 %}	-758.02 ^{28.18 %}	-1 055.48 ^{-557.69 %}	230.61
Gross profit	6.747 B ^{13.68 %}	5.935 B ^{-17.63 %}	7.205 B ^{27.68 %}	5.643 B ^{24.40 %}	4.536 B ^{-24.34 %}	5.995 B
Income tax expense	-126.000 M ^{-123.03 %}	547.000 M ^{-10.33 %}	610.000 M ^{108.90 %}	292.000 M ^{9.36 %}	267.000 M ^{-30.65 %}	385.000 M
Cost of revenue	37.160 B ^{-1.05 %}	37.556 B ^{1.51 %}	36.996 B ^{11.20 %}	33.271 B ^{14.44 %}	29.073 B ^{-16.13 %}	34.663 B
General and administrative expenses	5.130 B ^{-1.37 %}	5.201 B ^{9.59 %}	4.746 B ^{3.02 %}	4.607 B ^{10.80 %}	4.158 B ^{-6.08 %}	4.427 B
Selling and marketing expenses	1.152 B ^{9.30 %}	1.054 B ^{-46.25 %}	1.961 B ^{-3.73 %}	2.037 B ^{126.84 %}	898.000 M ^{-13.57 %}	1.039 B
Other expenses	-520.000 M ^{-4.21 %}	-499.000 M ^{-8.01 %}	-462.000 M ^{-0.87 %}	-458.000 M ^{2.14 %}	-468.000 M ^{43.27 %}	-825.000 M
Operating expenses	6.282 B ^{0.43 %}	6.255 B ^{-6.74 %}	6.707 B ^{0.95 %}	6.644 B ^{32.51 %}	5.014 B ^{-2.20 %}	5.127 B
Cost and expenses	43.442 B ^{-0.84 %}	43.811 B ^{0.25 %}	43.703 B ^{9.49 %}	39.915 B ^{17.10 %}	34.087 B ^{-14.33 %}	39.790 B
Research and development expenses	520.000 M ^{4.21 %}	499.000 M ^{8.01 %}	462.000 M ^{0.87 %}	458.000 M ^{7.51 %}	426.000 M ^{-12.35 %}	486.000 M
Selling general and administrative expenses	6.282 B ^{0.43 %}	6.255 B ^{-6.74 %}	6.707 B ^{0.95 %}	6.644 B ^{31.41 %}	5.056 B ^{-7.50 %}	5.466 B
Interest income	98.000 M ^{145.00 %}	40.000 M ^{33.33 %}	30.000 M ^{150.00 %}	12.000 M ^{-33.33 %}	18.000 M ^{-41.94 %}	31.000 M
Interest expense	310.000 M ^{12.73 %}	275.000 M ^{31.58 %}	209.000 M ^{25.15 %}	167.000 M ^{5.03 %}	159.000 M ^{-5.36 %}	168.000 M
Depreciation and amortization	1.901 B ^{1.98 %}	1.864 B ^{2.25 %}	1.823 B ^{9.16 %}	1.670 B ^{6.71 %}	1.565 B ^{2.76 %}	1.523 B
Operating income	465.000 M ^{245.31 %}	-320.000 M ^{-164.26 %}	498.000 M ^{149.75 %}	-1.001 B ^{-109.41 %}	-478.000 M ^{-190.36 %}	529.000 M
Operating income ratio	0.01 ^{243.94 %}	-0.01 ^{-165.31 %}	0.01 ^{143.80 %}	-0.03 ^{-80.87 %}	-0.01 ^{-209.31 %}	0.01
Total other income expenses net	570.000 M ^{111.11 %}	270.000 M ^{-56.52 %}	621.000 M ^{207.43 %}	202.000 M ^{125.31 %}	-798.000 M ^{-536.07 %}	183.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	10.685 B ^{-9.88 %}	11.856 B ^{-6.41 %}	12.668 B ^{9.03 %}	11.619 B ^{75.99 %}	6.602 B ^{-15.65 %}	7.827 B
Total investments	1.010 B ^{6.20 %}	951.000 M ^{2.92 %}	924.000 M ^{-67.43 %}	2.837 B ^{-20.51 %}	3.569 B ^{27.28 %}	2.804 B
Total debt	18.618 B ^{-9.27 %}	20.521 B ^{3.81 %}	19.767 B ^{0.68 %}	19.633 B ^{30.83 %}	15.007 B ^{9.73 %}	13.676 B
Accumulated other comprehensive income loss	3.684 B ^{51.79 %}	2.427 B ^{69.96 %}	1.428 B ^{62.27 %}	880.000 M ^{185.71 %}	308.000 M ^{285.54 %}	-166.000 M
Retained earnings	10.759 B ^{11.25 %}	9.671 B ^{-6.51 %}	10.344 B ^{4.39 %}	9.909 B ^{-11.90 %}	11.248 B ^{-13.32 %}	12.977 B
Common stock	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B
Total equity	17.701 B ^{15.27 %}	15.356 B ^{1.99 %}	15.056 B ^{6.99 %}	14.073 B ^{-7.89 %}	15.278 B ^{-7.66 %}	16.545 B
Other non current liabilities	1.049 B ^{254.39 %}	296.000 M ^{81.60 %}	163.000 M ^{15.60 %}	141.000 M ^{-1.40 %}	143.000 M ^{-82.19 %}	803.000 M
Long term debt	5.528 B ^{-9.41 %}	6.102 B ^{9.77 %}	5.559 B ^{12.90 %}	4.924 B ^{30.71 %}	3.767 B ^{-0.29 %}	3.778 B
Total non current liabilities	7.221 B ^{-9.96 %}	8.020 B ^{12.40 %}	7.135 B ^{9.72 %}	6.503 B ^{13.93 %}	5.708 B ^{9.52 %}	5.212 B
Other current liabilities	2.056 B ^{-15.60 %}	2.436 B ^{13.62 %}	2.144 B ^{17.74 %}	1.821 B ^{9.24 %}	1.667 B ^{-25.04 %}	2.224 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	446.000 M ^{0.22 %}	445.000 M ^{40.82 %}	316.000 M ^{338.89 %}	72.000 M
Short term debt	13.216 B ^{-9.55 %}	14.612 B ^{0.81 %}	14.494 B ^{-2.54 %}	14.872 B ^{32.31 %}	11.240 B ^{16.02 %}	9.688 B
Total current liabilities	22.087 B ^{-12.43 %}	25.223 B ^{-3.52 %}	26.142 B ^{-0.21 %}	26.197 B ^{24.55 %}	21.034 B ^{1.20 %}	20.784 B
Total liabilities	29.308 B ^{-11.84 %}	33.243 B ^{-0.10 %}	33.277 B ^{1.76 %}	32.700 B ^{22.28 %}	26.742 B ^{2.87 %}	25.996 B
Other non current assets	646.000 M ^{-28.78 %}	907.000 M ^{46.76 %}	618.000 M ^{-9.38 %}	682.000 M ^{-4.08 %}	711.000 M ^{36.73 %}	520.000 M
Long term investments	1.010 B ^{6.20 %}	951.000 M ^{2.92 %}	924.000 M ^{-41.00 %}	1.566 B ^{-18.69 %}	1.926 B ^{65.04 %}	1.167 B
Intangible assets	788.000 M ^{1.16 %}	779.000 M ^{-5.46 %}	824.000 M ^{35.08 %}	610.000 M ^{-3.63 %}	633.000 M ^{-9.31 %}	698.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	788.000 M ^{1.16 %}	779.000 M ^{-5.46 %}	824.000 M ^{35.08 %}	610.000 M ^{-3.63 %}	633.000 M ^{-9.31 %}	698.000 M
Property plant equipment net	12.983 B ^{-1.57 %}	13.190 B ^{4.01 %}	12.682 B ^{6.18 %}	11.944 B ^{1.68 %}	11.747 B ^{-1.55 %}	11.932 B
Total non current assets	15.895 B ^{0.24 %}	15.857 B ^{5.18 %}	15.076 B ^{1.71 %}	14.823 B ^{-1.43 %}	15.038 B ^{4.68 %}	14.366 B
Other current assets	792.000 M ^{9.70 %}	722.000 M ^{2.27 %}	706.000 M ^{-41.65 %}	1.210 B ^{78.20 %}	679.000 M ^{-3.00 %}	700.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.637 B
cash and cash equivalents	7.933 B ^{-8.45 %}	8.665 B ^{22.06 %}	7.099 B ^{-11.42 %}	8.014 B ^{-4.65 %}	8.405 B ^{43.70 %}	5.849 B
Cash and short term investments	7.933 B ^{-8.45 %}	8.665 B ^{22.06 %}	7.099 B ^{-11.42 %}	8.014 B ^{-4.65 %}	8.405 B ^{12.28 %}	7.486 B
Total current assets	31.118 B ^{-4.96 %}	32.742 B ^{-1.53 %}	33.252 B ^{4.08 %}	31.948 B ^{18.42 %}	26.979 B ^{-4.26 %}	28.180 B
Inventory	11.164 B ^{-10.33 %}	12.450 B ^{-6.89 %}	13.371 B ^{8.09 %}	12.370 B ^{56.11 %}	7.924 B ^{-13.31 %}	9.141 B
Net receivables	11.229 B ^{2.97 %}	10.905 B ^{-9.70 %}	12.076 B ^{16.63 %}	10.354 B ^{3.84 %}	9.971 B ^{-8.13 %}	10.853 B
Tax assets	468.000 M ^{1 460.00 %}	30.000 M ^{7.14 %}	28.000 M ^{33.33 %}	21.000 M ^{0.00 %}	21.000 M ^{-57.14 %}	49.000 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{150.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M	0.000
Account payables	6.815 B ^{-15.66 %}	8.080 B ^{-9.42 %}	8.920 B ^{-0.04 %}	8.924 B ^{15.37 %}	7.735 B ^{-11.38 %}	8.728 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	95.000 M ^{-31.16 %}	138.000 M ^{2.22 %}	135.000 M ^{77.63 %}	76.000 M ^{5.56 %}	72.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	961.000 M ^{-3.80 %}	999.000 M ^{3.63 %}	964.000 M ^{-1.83 %}	982.000 M ^{187.13 %}	342.000 M
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 M ^{-15.00 %}	20.000 M ^{-94.91 %}	393.000 M ^{-2.00 %}	401.000 M
Capital lease obligations	126.000 M ^{-34.72 %}	193.000 M ^{-32.52 %}	286.000 M ^{75.46 %}	163.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	132.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.400 B ^{0.00 %}	1.400 B ^{-0.64 %}	1.409 B ^{0.07 %}	1.408 B ^{-4.35 %}	1.472 B ^{-0.20 %}	1.475 B
Deferred tax liabilities non current	644.000 M ^{-2.57 %}	661.000 M ^{59.66 %}	414.000 M ^{-12.66 %}	474.000 M ^{-18.13 %}	579.000 M ^{100.35 %}	289.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	47.013 B ^{-3.26 %}	48.599 B ^{0.55 %}	48.333 B ^{3.34 %}	46.773 B ^{11.31 %}	42.020 B ^{-1.24 %}	42.546 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	943.000 M ^{-44.85 %}	1.710 B ^{265.70 %}	-1.032 B ^{67.63 %}	-3.188 B ^{-439.51 %}	939.000 M ^{-10.83 %}	1.053 B
Accounts receivables	343.000 M ^{-77.71 %}	1.539 B ^{228.36 %}	-1.199 B ^{-573.91 %}	253.000 M ^{-69.59 %}	832.000 M ^{86.13 %}	447.000 M
Inventory	2.069 B ^{43.08 %}	1.446 B ^{702.50 %}	-240.000 M ^{93.80 %}	-3.873 B ^{-455.65 %}	1.089 B ^{560.00 %}	165.000 M
Accounts payables	-1.715 B ^{-54.09 %}	-1.113 B ^{-141.43 %}	-461.000 M ^{-161.06 %}	755.000 M ^{178.73 %}	-959.000 M ^{-138.56 %}	-402.000 M
Other working capital	246.000 M ^{251.85 %}	-162.000 M ^{-118.66 %}	868.000 M ^{368.73 %}	-323.000 M ^{-1 304.35 %}	-23.000 M ^{-105.22 %}	441.000 M
Other non cash items	-1.212 B ^{-2 654.55 %}	-44.000 M ^{67.65 %}	-136.000 M ^{-109.23 %}	-65.000 M ^{4.41 %}	-68.000 M ^{88.21 %}	-577.000 M
Net cash provided by operating activities	2.794 B ^{-4.71 %}	2.932 B ^{151.89 %}	1.164 B ^{142.84 %}	-2.717 B ^{-334.22 %}	1.160 B ^{-50.51 %}	2.344 B
Investments in property plant and equipment	-2.191 B ^{0.81 %}	-2.209 B ^{-12.93 %}	-1.956 B ^{3.17 %}	-2.020 B ^{-26.01 %}	-1.603 B ^{17.16 %}	-1.935 B
Acquisitions net	698.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 M ^{-97.37 %}	457.000 M ^{4 470.00 %}	10.000 M ^{102.63 %}	-380.000 M
Purchases of investments	-6.000 M ^{0.00 %}	-6.000 M ^{-20.00 %}	-5.000 M ^{91.23 %}	-57.000 M ^{-375.00 %}	-12.000 M ^{83.10 %}	-71.000 M
Sales maturities of investments	1.038 B ^{166.84 %}	389.000 M ^{-20.12 %}	487.000 M ^{14.86 %}	424.000 M ^{3 754.55 %}	11.000 M ^{-94.95 %}	218.000 M
Other investing activites	-34.000 M ^{84.62 %}	-221.000 M ^{26.58 %}	-301.000 M ^{-634.15 %}	-41.000 M ^{68.22 %}	-129.000 M ^{-1 942.86 %}	7.000 M
Net cash used for investing activites	-495.000 M ^{75.82 %}	-2.047 B ^{-16.11 %}	-1.763 B ^{-42.52 %}	-1.237 B ^{28.21 %}	-1.723 B ^{20.27 %}	-2.161 B
Debt repayment	-2.263 B ^{-540.27 %}	514.000 M ^{235.26 %}	-380.000 M ^{-108.59 %}	4.426 B ^{133.07 %}	1.899 B ^{231.41 %}	573.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-74.000 M ^{2.63 %}	-76.000 M ^{-4.11 %}	-73.000 M ^{51.01 %}	-149.000 M ^{0.00 %}	-149.000 M ^{0.00 %}	-149.000 M
Other financing activites	-108.000 M ^{24.48 %}	-143.000 M ^{-2.14 %}	-140.000 M ^{77.64 %}	-626.000 M ^{-229.47 %}	-190.000 M ^{-3.26 %}	-184.000 M
Net cash used provided by financing activities	-2.445 B ^{-928.81 %}	295.000 M ^{149.75 %}	-593.000 M ^{-116.24 %}	3.651 B ^{134.04 %}	1.560 B ^{550.00 %}	240.000 M
Effect of forex changes on cash	417.000 M ^{121.81 %}	188.000 M ^{-32.86 %}	280.000 M ^{-1.41 %}	284.000 M ^{438.10 %}	-84.000 M ^{-61.54 %}	-52.000 M
Net change in cash	271.000 M ^{-80.19 %}	1.368 B ^{250.16 %}	-911.000 M ^{-4 455.00 %}	-20.000 M ^{-102.19 %}	913.000 M ^{118.24 %}	-5.005 B
Cash at beginning of period	7.200 B ^{23.48 %}	5.831 B ^{-13.51 %}	6.742 B ^{-0.30 %}	6.762 B ^{15.61 %}	5.849 B ^{8.80 %}	5.376 B
Cash at end of period	7.470 B ^{3.76 %}	7.199 B ^{23.46 %}	5.831 B ^{-13.51 %}	6.742 B ^{-0.30 %}	6.762 B ^{1 722.64 %}	371.000 M
Operating cash flow	2.794 B ^{-4.71 %}	2.932 B ^{151.89 %}	1.164 B ^{142.84 %}	-2.717 B ^{-334.22 %}	1.160 B ^{-50.51 %}	2.344 B
Capital expenditure	-2.191 B ^{0.81 %}	-2.209 B ^{-12.93 %}	-1.956 B ^{3.17 %}	-2.020 B ^{-26.01 %}	-1.603 B ^{17.16 %}	-1.935 B
Free CashFlow	603.000 M ^{-16.60 %}	723.000 M ^{191.29 %}	-792.000 M ^{83.28 %}	-4.737 B ^{-969.30 %}	-443.000 M ^{-208.31 %}	409.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	10.386 B ^{-4.86 %}	10.917 B ^{-0.43 %}	10.964 B ^{-2.27 %}	11.219 B ^{3.81 %}	10.807 B ^{0.99 %}	10.701 B ^{-3.10 %}	11.043 B ^{2.62 %}	10.761 B ^{-2.05 %}	10.986 B ^{-8.47 %}	12.003 B ^{2.14 %}	11.752 B ^{14.77 %}	10.240 B
Net income	-16.000 M ^{-101.94 %}	825.000 M ^{1 655.32 %}	47.000 M ^{121.17 %}	-222.000 M ^{-143.36 %}	512.000 M ^{216.63 %}	-439.000 M ^{-310.28 %}	-107.000 M ^{7.76 %}	-116.000 M ^{-281.25 %}	64.000 M ^{-78.16 %}	293.000 M ^{1 853.33 %}	15.000 M ^{-64.29 %}	42.000 M
Income before tax	71.000 M ^{-82.64 %}	409.000 M ^{392.77 %}	83.000 M ^{1.22 %}	82.000 M ^{-82.21 %}	461.000 M ^{229.86 %}	-355.000 M ^{-672.58 %}	62.000 M ^{3 000.00 %}	2.000 M ^{-99.17 %}	241.000 M ^{-43.16 %}	424.000 M ^{61.83 %}	262.000 M ^{52.33 %}	172.000 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-81.75 %}	0.04 ^{394.89 %}	0.01 ^{3.57 %}	0.01 ^{-82.87 %}	0.04 ^{228.59 %}	-0.03 ^{-690.88 %}	0.01 ^{2 920.84 %}	0.00 ^{-99.15 %}	0.02 ^{-37.90 %}	0.04 ^{58.45 %}	0.02 ^{32.73 %}	0.02
EBITDA	604.000 M ^{-36.29 %}	948.000 M ^{49.06 %}	636.000 M ^{-1.55 %}	646.000 M ^{-35.01 %}	994.000 M ^{345.74 %}	223.000 M ^{-62.58 %}	596.000 M ^{17.32 %}	508.000 M ^{64.94 %}	308.000 M ^{-36.23 %}	483.000 M ^{52.37 %}	317.000 M ^{43.44 %}	221.000 M
Net income ratio	0.00 ^{-102.04 %}	0.08 ^{1 662.88 %}	0.00 ^{121.66 %}	-0.02 ^{-141.77 %}	0.05 ^{215.48 %}	-0.04 ^{-323.39 %}	-0.01 ^{10.11 %}	-0.01 ^{-285.04 %}	0.01 ^{-76.13 %}	0.02 ^{1 812.49 %}	0.00 ^{-68.88 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.06 ^{-33.03 %}	0.09 ^{49.70 %}	0.06 ^{0.74 %}	0.06 ^{-37.40 %}	0.09 ^{341.37 %}	0.02 ^{-61.39 %}	0.05 ^{14.33 %}	0.05 ^{68.38 %}	0.03 ^{-30.33 %}	0.04 ^{49.18 %}	0.03 ^{24.98 %}	0.02
Gross profit ratio	0.17 ^{12.60 %}	0.15 ^{-1.63 %}	0.16 ^{2.03 %}	0.15 ^{-0.65 %}	0.15 ^{35.54 %}	0.11 ^{-22.60 %}	0.15 ^{13.78 %}	0.13 ^{-18.00 %}	0.16 ^{1.21 %}	0.15 ^{-7.42 %}	0.17 ^{6.39 %}	0.16
Weighted average shs out dil	1.496 M ^{0.00 %}	1.496 M ^{0.00 %}	1.496 M ^{0.04 %}	1.496 M ^{-0.04 %}	1.496 M ^{0.02 %}	1.496 M ^{0.00 %}	1.496 M ^{0.00 %}	1.496 M ^{0.00 %}	1.496 M ^{0.00 %}	1.496 M ^{-0.04 %}	1.497 M ^{0.00 %}	1.497 M
Weighted average shs out	1.496 M ^{0.00 %}	1.496 M ^{0.00 %}	1.496 M ^{0.04 %}	1.496 M ^{-0.04 %}	1.496 M ^{0.02 %}	1.496 M ^{0.00 %}	1.496 M ^{0.00 %}	1.496 M ^{0.00 %}	1.496 M ^{0.00 %}	1.496 M ^{-0.04 %}	1.497 M ^{0.00 %}	1.497 M
EPS diluted	-10.69 ^{-101.94 %}	551.39 ^{1 656.02 %}	31.40 ^{121.15 %}	-148.43 ^{-143.38 %}	342.17 ^{216.60 %}	-293.45 ^{-310.30 %}	-71.52 ^{7.76 %}	-77.54 ^{-279.45 %}	43.21 ^{-77.94 %}	195.86 ^{1 854.69 %}	10.02 ^{-63.43 %}	27.40
Earnings per share	-10.69 ^{-101.94 %}	551.39 ^{1 656.02 %}	31.40 ^{121.15 %}	-148.43 ^{-143.38 %}	342.17 ^{216.60 %}	-293.45 ^{-310.30 %}	-71.52 ^{7.76 %}	-77.54 ^{-279.45 %}	43.21 ^{-77.94 %}	195.86 ^{1 854.69 %}	10.02 ^{-63.43 %}	27.40
Gross profit	1.790 B ^{7.12 %}	1.671 B ^{-2.05 %}	1.706 B ^{-0.29 %}	1.711 B ^{3.13 %}	1.659 B ^{36.88 %}	1.212 B ^{-25.00 %}	1.616 B ^{16.76 %}	1.384 B ^{-19.67 %}	1.723 B ^{-7.37 %}	1.860 B ^{-5.44 %}	1.967 B ^{22.10 %}	1.611 B
Income tax expense	88.000 M ^{121.20 %}	-415.000 M ^{-1 252.78 %}	36.000 M ^{-88.16 %}	304.000 M ^{696.08 %}	-51.000 M ^{-161.45 %}	83.000 M ^{-50.60 %}	168.000 M ^{40.00 %}	120.000 M ^{-31.82 %}	176.000 M ^{34.35 %}	131.000 M ^{-46.75 %}	246.000 M ^{86.36 %}	132.000 M
Cost of revenue	8.596 B ^{-7.03 %}	9.246 B ^{-0.13 %}	9.258 B ^{-2.63 %}	9.508 B ^{3.94 %}	9.148 B ^{-3.59 %}	9.489 B ^{0.66 %}	9.427 B ^{0.53 %}	9.377 B ^{1.23 %}	9.263 B ^{-8.68 %}	10.143 B ^{3.66 %}	9.785 B ^{13.40 %}	8.629 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	453.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	523.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-399.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.152 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.054 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.961 B	0.000	0.000
Other expenses	13.000 M ^{102.50 %}	-520.000 M ^{-52 100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{100.84 %}	-119.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{250.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.527 B ^{-4.86 %}	1.605 B ^{4.42 %}	1.537 B ^{0.20 %}	1.534 B ^{-4.60 %}	1.608 B ^{1.97 %}	1.577 B ^{2.80 %}	1.534 B ^{-5.72 %}	1.627 B ^{7.25 %}	1.517 B ^{-2.88 %}	1.562 B ^{-8.23 %}	1.702 B ^{-0.18 %}	1.705 B
Cost and expenses	10.123 B ^{-6.71 %}	10.851 B ^{0.52 %}	10.795 B ^{-2.24 %}	11.042 B ^{2.66 %}	10.756 B ^{-2.80 %}	11.066 B ^{0.96 %}	10.961 B ^{-0.39 %}	11.004 B ^{2.08 %}	10.780 B ^{-7.90 %}	11.705 B ^{1.90 %}	11.487 B ^{11.16 %}	10.334 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	520.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 M ^{-9.16 %}	131.000 M ^{7.38 %}	122.000 M ^{-3.94 %}	127.000 M ^{-72.51 %}	462.000 M ^{340.00 %}	105.000 M ^{-7.89 %}	114.000 M
Selling general and administrative expenses	1.514 B ^{-5.67 %}	1.605 B ^{4.49 %}	1.536 B ^{0.13 %}	1.534 B ^{-4.54 %}	1.607 B ^{1.90 %}	1.577 B ^{12.40 %}	1.403 B ^{-6.78 %}	1.505 B ^{-0.79 %}	1.517 B ^{-2.88 %}	1.562 B ^{-2.19 %}	1.597 B ^{0.38 %}	1.591 B
Interest income	19.000 M ^{-13.64 %}	22.000 M ^{-33.33 %}	33.000 M ^{32.00 %}	25.000 M ^{38.89 %}	18.000 M ^{20.00 %}	15.000 M ^{87.50 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M ^{-35.71 %}	14.000 M ^{100.00 %}	7.000 M ^{40.00 %}	5.000 M
Interest expense	80.000 M ^{1.27 %}	79.000 M ^{5.33 %}	75.000 M ^{-5.06 %}	79.000 M ^{2.60 %}	77.000 M ^{4.05 %}	74.000 M ^{8.82 %}	68.000 M ^{3.03 %}	66.000 M ^{-1.49 %}	67.000 M ^{13.56 %}	59.000 M ^{7.27 %}	55.000 M ^{12.24 %}	49.000 M
Depreciation and amortization	450.000 M ^{-7.22 %}	485.000 M ^{4.08 %}	466.000 M ^{-3.52 %}	483.000 M ^{6.15 %}	455.000 M ^{-10.08 %}	506.000 M ^{8.58 %}	466.000 M ^{5.43 %}	442.000 M ^{329.13 %}	103.000 M ^{166.45 %}	-155.000 M ^{-133.41 %}	464.000 M ^{6.42 %}	436.000 M
Operating income	263.000 M ^{298.48 %}	66.000 M ^{-60.95 %}	169.000 M ^{-4.52 %}	177.000 M ^{247.06 %}	51.000 M ^{113.97 %}	-365.000 M ^{-545.12 %}	82.000 M ^{133.88 %}	-242.000 M ^{-218.05 %}	205.000 M ^{-31.67 %}	300.000 M ^{13.21 %}	265.000 M ^{381.91 %}	-94.000 M
Operating income ratio	0.03 ^{318.86 %}	0.01 ^{-60.78 %}	0.02 ^{-2.30 %}	0.02 ^{234.31 %}	0.00 ^{113.84 %}	-0.03 ^{-559.35 %}	0.01 ^{133.02 %}	-0.02 ^{-220.52 %}	0.02 ^{-25.34 %}	0.02 ^{10.84 %}	0.02 ^{345.64 %}	-0.01
Total other income expenses net	-192.000 M ^{-155.98 %}	343.000 M ^{498.84 %}	-86.000 M ^{9.47 %}	-95.000 M ^{-123.17 %}	410.000 M ^{4 000.00 %}	10.000 M ^{150.00 %}	-20.000 M ^{-108.20 %}	244.000 M ^{577.78 %}	36.000 M ^{-70.97 %}	124.000 M ^{4 233.33 %}	-3.000 M ^{-101.13 %}	265.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	10.065 B ^{-5.80 %}	10.685 B ^{-1.25 %}	10.820 B ^{-7.37 %}	11.681 B ^{-3.26 %}	12.075 B ^{1.85 %}	11.856 B ^{-6.15 %}	12.633 B ^{-3.73 %}	13.123 B ^{0.20 %}	13.097 B ^{3.39 %}	12.668 B ^{-6.94 %}	13.612 B ^{-6.63 %}	14.578 B
Total investments	2.157 B ^{113.56 %}	1.010 B ^{-44.69 %}	1.826 B ^{6.41 %}	1.716 B ^{-14.58 %}	2.009 B ^{111.25 %}	951.000 M ^{-47.98 %}	1.828 B ^{-1.83 %}	1.862 B ^{9.66 %}	1.698 B ^{83.77 %}	924.000 M ^{-57.58 %}	2.178 B ^{184.71 %}	765.000 M
Total debt	17.592 B ^{-5.51 %}	18.618 B ^{-1.01 %}	18.808 B ^{-2.50 %}	19.290 B ^{-2.36 %}	19.757 B ^{-3.72 %}	20.521 B ^{2.20 %}	20.079 B ^{3.14 %}	19.467 B ^{-0.73 %}	19.610 B ^{-0.79 %}	19.767 B ^{1.77 %}	19.424 B ^{2.53 %}	18.944 B
Accumulated other comprehensive income loss	2.985 B ^{-18.97 %}	3.684 B ^{37.00 %}	2.689 B ^{-30.86 %}	3.889 B ^{21.23 %}	3.208 B ^{32.13 %}	2.428 B ^{-13.10 %}	2.794 B ^{12.21 %}	2.490 B ^{51.09 %}	1.648 B ^{15.41 %}	1.428 B ^{-44.80 %}	2.587 B ^{11.03 %}	2.330 B
Retained earnings	10.668 B ^{-0.85 %}	10.759 B ^{8.32 %}	9.933 B ^{0.48 %}	9.886 B ^{-2.21 %}	10.109 B ^{4.53 %}	9.671 B ^{-4.22 %}	10.097 B ^{-1.04 %}	10.203 B ^{-1.27 %}	10.334 B ^{-0.10 %}	10.344 B ^{2.92 %}	10.051 B ^{0.15 %}	10.036 B
Common stock	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B ^{0.00 %}	1.858 B
Total equity	16.911 B ^{-4.46 %}	17.701 B ^{11.47 %}	15.879 B ^{-6.77 %}	17.032 B ^{2.76 %}	16.574 B ^{7.93 %}	15.356 B ^{-4.98 %}	16.160 B ^{1.24 %}	15.962 B ^{4.56 %}	15.266 B ^{1.39 %}	15.056 B ^{-5.44 %}	15.923 B ^{1.72 %}	15.653 B
Other non current liabilities	1.074 B ^{2.38 %}	1.049 B ^{-13.38 %}	1.211 B ^{-2.34 %}	1.240 B ^{-4.76 %}	1.302 B ^{339.86 %}	296.000 M ^{-79.43 %}	1.439 B ^{-2.04 %}	1.469 B ^{240.05 %}	432.000 M ^{165.03 %}	163.000 M ^{-87.96 %}	1.354 B ^{-0.15 %}	1.356 B
Long term debt	5.032 B ^{-8.97 %}	5.528 B ^{12.45 %}	4.916 B ^{-6.34 %}	5.249 B ^{-6.23 %}	5.598 B ^{-8.26 %}	6.102 B ^{28.54 %}	4.747 B ^{-4.04 %}	4.947 B ^{-0.42 %}	4.968 B ^{-10.63 %}	5.559 B ^{30.04 %}	4.275 B ^{0.92 %}	4.236 B
Total non current liabilities	6.766 B ^{-6.30 %}	7.221 B ^{6.58 %}	6.775 B ^{-6.11 %}	7.216 B ^{-4.37 %}	7.546 B ^{-5.91 %}	8.020 B ^{18.01 %}	6.796 B ^{-2.79 %}	6.991 B ^{2.54 %}	6.818 B ^{-4.44 %}	7.135 B ^{14.56 %}	6.228 B ^{2.37 %}	6.084 B
Other current liabilities	2.237 B ^{8.80 %}	2.056 B ^{-7.64 %}	2.226 B ^{-60.43 %}	5.625 B ^{127.55 %}	2.472 B ^{21.83 %}	2.029 B ^{12.53 %}	1.803 B ^{-69.56 %}	5.924 B ^{-14.05 %}	6.892 B ^{-6.75 %}	7.391 B ^{248.80 %}	2.119 B ^{8.22 %}	1.958 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 M ^{-86.00 %}	407.000 M ^{186.62 %}	142.000 M ^{-65.70 %}	414.000 M ^{71.07 %}	242.000 M ^{-45.74 %}	446.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	166.000 M
Short term debt	12.560 B ^{-4.96 %}	13.216 B ^{-4.87 %}	13.892 B ^{-1.06 %}	14.041 B ^{-0.83 %}	14.159 B ^{-3.10 %}	14.612 B ^{-4.70 %}	15.332 B ^{5.59 %}	14.520 B ^{0.83 %}	14.400 B ^{-0.65 %}	14.494 B ^{-4.32 %}	15.149 B ^{4.17 %}	14.542 B
Total current liabilities	21.099 B ^{-4.47 %}	22.087 B ^{-5.64 %}	23.406 B ^{-0.46 %}	23.515 B ^{-1.06 %}	23.767 B ^{-5.77 %}	25.223 B ^{-1.32 %}	25.560 B ^{3.52 %}	24.690 B ^{-4.73 %}	25.916 B ^{-0.86 %}	26.142 B ^{0.24 %}	26.079 B ^{4.62 %}	24.928 B
Total liabilities	27.865 B ^{-4.92 %}	29.308 B ^{-2.89 %}	30.181 B ^{-1.79 %}	30.731 B ^{-1.86 %}	31.313 B ^{-5.81 %}	33.243 B ^{2.74 %}	32.356 B ^{2.13 %}	31.681 B ^{-3.22 %}	32.734 B ^{-1.63 %}	33.277 B ^{3.00 %}	32.307 B ^{4.18 %}	31.012 B
Other non current assets	2.000 M ^{-99.69 %}	646.000 M ^{32 200.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-99.89 %}	904.000 M ^{-50.55 %}	1.828 B ^{-1.83 %}	1.862 B ^{9.66 %}	1.698 B ^{262.82 %}	468.000 M ^{152.29 %}	-895.000 M ^{-142.18 %}	2.122 B
Long term investments	2.157 B ^{113.56 %}	1.010 B ^{-44.69 %}	1.826 B ^{6.41 %}	1.716 B ^{-14.58 %}	2.009 B ^{111.25 %}	951.000 M ^{-47.98 %}	1.828 B ^{-1.83 %}	1.862 B ^{9.66 %}	1.698 B ^{58.10 %}	1.074 B ^{-50.69 %}	2.178 B ^{2.64 %}	2.122 B
Intangible assets	732.000 M ^{-7.11 %}	788.000 M ^{7.95 %}	730.000 M ^{-11.08 %}	821.000 M ^{2.63 %}	800.000 M ^{2.70 %}	779.000 M ^{-6.26 %}	831.000 M ^{-0.12 %}	832.000 M ^{2.59 %}	811.000 M ^{-1.58 %}	824.000 M ^{-7.93 %}	895.000 M ^{-0.33 %}	898.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	732.000 M ^{-7.11 %}	788.000 M ^{7.95 %}	730.000 M ^{-11.08 %}	821.000 M ^{2.63 %}	800.000 M ^{2.70 %}	779.000 M ^{-6.26 %}	831.000 M ^{-0.12 %}	832.000 M ^{2.59 %}	811.000 M ^{-1.58 %}	824.000 M ^{-7.93 %}	895.000 M ^{-0.33 %}	898.000 M
Property plant equipment net	12.500 B ^{-3.72 %}	12.983 B ^{-0.66 %}	13.069 B ^{-5.28 %}	13.798 B ^{3.31 %}	13.356 B ^{1.26 %}	13.190 B ^{-0.81 %}	13.298 B ^{2.56 %}	12.966 B ^{3.54 %}	12.523 B ^{-1.25 %}	12.682 B ^{1.51 %}	12.493 B ^{0.28 %}	12.458 B
Total non current assets	15.391 B ^{-3.17 %}	15.895 B ^{1.71 %}	15.627 B ^{-4.34 %}	16.336 B ^{1.05 %}	16.166 B ^{1.97 %}	15.854 B ^{-0.65 %}	15.957 B ^{1.90 %}	15.660 B ^{4.18 %}	15.032 B ^{-0.29 %}	15.076 B ^{1 584.47 %}	895.000 M ^{-94.22 %}	15.480 B
Other current assets	715.000 M ^{-9.72 %}	792.000 M ^{-3.77 %}	823.000 M ^{-2.14 %}	841.000 M ^{-9.67 %}	931.000 M ^{28.95 %}	722.000 M ^{-4.37 %}	755.000 M ^{12.35 %}	672.000 M ^{-4.00 %}	700.000 M ^{-0.85 %}	706.000 M ^{8.28 %}	652.000 M ^{-22.75 %}	844.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-150.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	765.000 M
cash and cash equivalents	7.527 B ^{-5.12 %}	7.933 B ^{-0.69 %}	7.988 B ^{4.98 %}	7.609 B ^{-0.95 %}	7.682 B ^{-11.34 %}	8.665 B ^{16.37 %}	7.446 B ^{17.37 %}	6.344 B ^{-2.59 %}	6.513 B ^{-8.25 %}	7.099 B ^{22.14 %}	5.812 B ^{33.12 %}	4.366 B
Cash and short term investments	7.527 B ^{-5.12 %}	7.933 B ^{-0.69 %}	7.988 B ^{4.98 %}	7.609 B ^{-0.95 %}	7.682 B ^{-11.34 %}	8.665 B ^{16.37 %}	7.446 B ^{17.37 %}	6.344 B ^{-2.59 %}	6.513 B ^{-8.25 %}	7.099 B ^{22.14 %}	5.812 B ^{13.27 %}	5.131 B
Total current assets	29.388 B ^{-5.56 %}	31.118 B ^{2.25 %}	30.433 B ^{-3.16 %}	31.427 B ^{-0.93 %}	31.721 B ^{-3.12 %}	32.742 B ^{0.57 %}	32.557 B ^{1.80 %}	31.981 B ^{-2.99 %}	32.967 B ^{-0.86 %}	33.252 B ^{1.81 %}	32.662 B ^{4.72 %}	31.189 B
Inventory	10.589 B ^{-5.15 %}	11.164 B ^{0.50 %}	11.109 B ^{-6.69 %}	11.906 B ^{0.08 %}	11.897 B ^{-4.44 %}	12.450 B ^{-2.32 %}	12.746 B ^{-3.17 %}	13.163 B ^{-3.09 %}	13.583 B ^{1.59 %}	13.371 B ^{-5.73 %}	14.184 B ^{2.74 %}	13.806 B
Net receivables	10.557 B ^{-5.98 %}	11.229 B ^{6.81 %}	10.513 B ^{-5.04 %}	11.071 B ^{-1.25 %}	11.211 B ^{2.81 %}	10.905 B ^{-6.07 %}	11.610 B ^{-1.63 %}	11.802 B ^{-3.03 %}	12.171 B ^{0.79 %}	12.076 B ^{0.52 %}	12.014 B ^{5.31 %}	11.408 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	468.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M ^{101.64 %}	-1.828 B ^{1.83 %}	-1.862 B ^{-9.66 %}	-1.698 B ^{-6 164.29 %}	28.000 M ^{100.20 %}	-13.776 B ^{-549.81 %}	-2.120 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-80.00 %}	5.000 M ^{-99.97 %}	14.673 B	0.000
Account payables	6.302 B ^{-7.53 %}	6.815 B ^{-6.49 %}	7.288 B ^{89.35 %}	3.849 B ^{-45.19 %}	7.022 B ^{-13.09 %}	8.080 B ^{-1.73 %}	8.222 B ^{119.78 %}	3.741 B ^{-6.82 %}	4.015 B ^{-2.52 %}	4.119 B ^{-52.57 %}	8.685 B ^{9.52 %}	7.930 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 M ^{-40.00 %}	95.000 M ^{55.74 %}	61.000 M ^{-32.97 %}	91.000 M ^{-27.20 %}	125.000 M ^{-9.42 %}	138.000 M ^{9.52 %}	126.000 M ^{-24.10 %}	166.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	961.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	929.000 M ^{1.64 %}	914.000 M ^{-8.51 %}	999.000 M ^{266.78 %}	-599.000 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 M ^{0.00 %}	17.000 M ^{-5.56 %}	18.000 M ^{5.88 %}	17.000 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	126.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	193.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-242.000 M ^{-184.62 %}	286.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-166.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.400 B ^{0.00 %}	1.400 B ^{0.07 %}	1.399 B ^{0.00 %}	1.399 B ^{0.00 %}	1.399 B ^{0.00 %}	1.399 B ^{-0.92 %}	1.412 B ^{0.00 %}	1.412 B ^{0.21 %}	1.409 B ^{0.00 %}	1.409 B ^{-64.74 %}	3.996 B ^{183.00 %}	1.412 B
Deferred tax liabilities non current	660.000 M ^{2.48 %}	644.000 M ^{-0.16 %}	645.000 M ^{-11.03 %}	725.000 M ^{12.93 %}	642.000 M ^{-2.87 %}	661.000 M ^{8.36 %}	610.000 M ^{6.09 %}	575.000 M ^{14.09 %}	504.000 M ^{21.74 %}	414.000 M ^{-30.88 %}	599.000 M ^{21.75 %}	492.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	44.779 B ^{-4.75 %}	47.013 B ^{2.07 %}	46.060 B ^{-3.57 %}	47.763 B ^{-0.26 %}	47.887 B ^{-1.47 %}	48.599 B ^{0.17 %}	48.516 B ^{1.83 %}	47.643 B ^{-0.74 %}	48.000 B ^{-0.69 %}	48.333 B ^{0.21 %}	48.230 B ^{3.34 %}	46.669 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	16.000 M ^{101.94 %}	-825.000 M ^{-1 655.32 %}	-47.000 M ^{-121.17 %}	222.000 M ^{143.36 %}	-512.000 M ^{-216.63 %}	439.000 M ^{310.28 %}	107.000 M ^{-7.76 %}	116.000 M ^{281.25 %}	-64.000 M ^{78.16 %}	-293.000 M ^{-1 853.33 %}	-15.000 M ^{63.41 %}	-41.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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