Nakano Refrigerators Co.,Ltd. ^6411.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	33.861 B ^{2.64 %}	32.990 B ^{19.82 %}	27.534 B ^{-15.56 %}	32.607 B ^{15.45 %}	28.244 B ^{-7.35 %}	30.485 B
Net income	2.154 B ^{13.08 %}	1.905 B ^{153.85 %}	750.291 M ^{-46.64 %}	1.406 B ^{54.07 %}	912.656 M ^{-38.99 %}	1.496 B
Income before tax	3.175 B ^{21.34 %}	2.617 B ^{158.85 %}	1.011 B ^{-50.76 %}	2.053 B ^{60.26 %}	1.281 B ^{-43.74 %}	2.277 B
Income before tax ratio	0.09 ^{18.22 %}	0.08 ^{116.04 %}	0.04 ^{-41.69 %}	0.06 ^{38.81 %}	0.05 ^{-39.28 %}	0.07
EBITDA	3.119 B ^{2.45 %}	3.044 B ^{103.29 %}	1.498 B ^{-42.19 %}	2.591 B ^{50.04 %}	1.727 B ^{-33.39 %}	2.592 B
Net income ratio	0.06 ^{10.17 %}	0.06 ^{111.86 %}	0.03 ^{-36.81 %}	0.04 ^{33.45 %}	0.03 ^{-34.15 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.09 ^{-0.19 %}	0.09 ^{69.67 %}	0.05 ^{-31.54 %}	0.08 ^{29.97 %}	0.06 ^{-28.10 %}	0.09
Gross profit ratio	0.16 ^{5.74 %}	0.15 ^{46.10 %}	0.10 ^{-21.25 %}	0.13 ^{7.68 %}	0.12 ^{-16.65 %}	0.15
Weighted average shs out dil	5.005 M ^{0.04 %}	5.003 M ^{-0.62 %}	5.034 M ^{0.02 %}	5.033 M ^{0.00 %}	5.033 M ^{-0.54 %}	5.060 M
Weighted average shs out	5.005 M ^{0.04 %}	5.003 M ^{-0.62 %}	5.034 M ^{0.02 %}	5.033 M ^{0.00 %}	5.033 M ^{-0.54 %}	5.060 M
EPS diluted	430.29 ^{13.04 %}	380.66 ^{155.43 %}	149.03 ^{-46.65 %}	279.36 ^{54.06 %}	181.33 ^{-38.66 %}	295.63
Earnings per share	430.29 ^{13.04 %}	380.66 ^{155.43 %}	149.03 ^{-46.65 %}	279.36 ^{54.06 %}	181.33 ^{-38.66 %}	295.63
Gross profit	5.483 B ^{8.53 %}	5.052 B ^{75.05 %}	2.886 B ^{-33.50 %}	4.340 B ^{24.31 %}	3.491 B ^{-22.78 %}	4.521 B
Income tax expense	1.166 B ^{43.18 %}	814.525 M ^{150.54 %}	325.113 M ^{-47.58 %}	620.182 M ^{87.91 %}	330.035 M ^{-53.58 %}	711.000 M
Cost of revenue	28.379 B ^{1.57 %}	27.939 B ^{13.35 %}	24.648 B ^{-12.80 %}	28.267 B ^{14.20 %}	24.753 B ^{-4.66 %}	25.964 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	397.000 K ^{100.15 %}	-269.845 M ^{-865.30 %}	35.260 M ^{-82.25 %}	198.640 M ^{409.75 %}	38.968 M ^{114.82 %}	-263.000 M
Operating expenses	2.765 B ^{5.66 %}	2.617 B ^{32.41 %}	1.977 B ^{-17.65 %}	2.400 B ^{4.43 %}	2.298 B ^{-1.31 %}	2.329 B
Cost and expenses	31.144 B ^{1.93 %}	30.556 B ^{14.76 %}	26.625 B ^{-13.18 %}	30.667 B ^{13.37 %}	27.051 B ^{-4.39 %}	28.293 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	319.000 M ^{-4.20 %}	333.000 M ^{-20.71 %}	420.000 M ^{1.94 %}	412.000 M ^{16.38 %}	354.000 M
Selling general and administrative expenses	2.765 B ^{7.67 %}	2.568 B ^{59.67 %}	1.608 B ^{-9.73 %}	1.782 B ^{-3.56 %}	1.847 B ^{-17.45 %}	2.238 B
Interest income	34.567 M ^{-21.03 %}	43.770 M ^{-4.22 %}	45.699 M ^{-3.31 %}	47.264 M ^{-11.22 %}	53.235 M ^{-5.35 %}	56.245 M
Interest expense	8.353 M ^{21.57 %}	6.871 M ^{3.15 %}	6.661 M ^{2.15 %}	6.521 M ^{-1.47 %}	6.618 M ^{-0.75 %}	6.668 M
Depreciation and amortization	401.696 M ^{-4.56 %}	420.883 M ^{-12.33 %}	480.055 M ^{-9.62 %}	531.143 M ^{21.01 %}	438.943 M ^{11.98 %}	392.000 M
Operating income	2.717 B ^{11.60 %}	2.435 B ^{167.73 %}	909.400 M ^{-53.11 %}	1.939 B ^{62.63 %}	1.193 B ^{-45.79 %}	2.200 B
Operating income ratio	0.08 ^{8.73 %}	0.07 ^{123.45 %}	0.03 ^{-44.47 %}	0.06 ^{40.87 %}	0.04 ^{-41.49 %}	0.07
Total other income expenses net	457.923 M ^{151.71 %}	181.928 M ^{79.28 %}	101.479 M ^{-10.52 %}	113.407 M ^{28.28 %}	88.407 M ^{14.81 %}	77.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-18.342 B ^{-8.81 %}	-16.857 B ^{-12.51 %}	-14.982 B ^{14.16 %}	-17.453 B ^{-2.83 %}	-16.973 B ^{-115.63 %}	-7.872 B
Total investments	3.321 B ^{0.21 %}	3.314 B ^{-71.69 %}	11.708 B ^{-16.03 %}	13.943 B ^{-1.66 %}	14.179 B ^{-2.34 %}	14.520 B
Total debt	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.680 B ^{12.68 %}	1.491 B ^{12.95 %}	1.320 B ^{9.54 %}	1.205 B ^{16.88 %}	1.031 B ^{13.10 %}	911.585 M
Retained earnings	23.098 B ^{0.97 %}	22.876 B ^{5.27 %}	21.731 B ^{-3.37 %}	22.489 B ^{-0.51 %}	22.603 B ^{-2.62 %}	23.210 B
Common stock	822.650 M ^{0.00 %}	822.650 M ^{0.00 %}	822.650 M ^{0.00 %}	822.650 M ^{0.00 %}	822.650 M ^{0.00 %}	822.650 M
Total equity	27.245 B ^{1.75 %}	26.777 B ^{4.48 %}	25.628 B ^{-2.73 %}	26.346 B ^{0.93 %}	26.103 B ^{-1.84 %}	26.593 B
Other non current liabilities	3.268 B ^{-4.19 %}	3.411 B ^{4.44 %}	3.265 B ^{-6.79 %}	3.503 B ^{-0.47 %}	3.520 B ^{-2.52 %}	3.611 B
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	11.908 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	3.270 B ^{-4.19 %}	3.413 B ^{4.42 %}	3.268 B ^{-6.76 %}	3.505 B ^{-0.51 %}	3.523 B ^{-2.48 %}	3.612 B
Other current liabilities	1.468 B ^{10.16 %}	1.332 B ^{1 287.57 %}	96.013 M ^{-83.27 %}	574.005 M ^{-13.46 %}	663.257 M ^{-58.38 %}	1.594 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	567.605 M ^{-67.73 %}	1.759 B ^{-4.62 %}	1.844 B ^{36.50 %}	1.351 B ^{199.03 %}	451.763 M
Short term debt	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M
Total current liabilities	6.356 B ^{22.94 %}	5.170 B ^{25.41 %}	4.122 B ^{-24.28 %}	5.444 B ^{21.62 %}	4.477 B ^{-3.81 %}	4.654 B
Total liabilities	9.626 B ^{12.16 %}	8.583 B ^{16.13 %}	7.390 B ^{-17.42 %}	8.950 B ^{11.88 %}	8.000 B ^{-3.23 %}	8.267 B
Other non current assets	1.207 B ^{459.51 %}	215.743 M ^{-73.08 %}	801.571 M ^{2.99 %}	778.301 M ^{48.21 %}	525.134 M ^{865.87 %}	54.369 M
Long term investments	3.321 B ^{0.21 %}	3.314 B ^{1.95 %}	3.251 B ^{1.02 %}	3.218 B ^{-1.20 %}	3.257 B ^{5.42 %}	3.090 B
Intangible assets	994.000 M ^{22.68 %}	810.241 M ^{4.22 %}	777.468 M ^{7.19 %}	725.306 M ^{17.89 %}	615.219 M ^{39.51 %}	441.000 M
GoodWill	18.000 M ^{-22.59 %}	23.254 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.012 B ^{21.42 %}	833.495 M ^{7.21 %}	777.468 M ^{7.19 %}	725.306 M ^{17.89 %}	615.219 M ^{39.51 %}	441.000 M
Property plant equipment net	3.153 B ^{-4.43 %}	3.299 B ^{-3.83 %}	3.431 B ^{-3.16 %}	3.543 B ^{-3.70 %}	3.679 B ^{10.70 %}	3.323 B
Total non current assets	9.273 B ^{11.26 %}	8.334 B ^{-7.54 %}	9.015 B ^{-0.29 %}	9.041 B ^{1.91 %}	8.872 B ^{15.76 %}	7.664 B
Other current assets	237.609 M ^{-16.44 %}	284.344 M ^{-28.22 %}	396.126 M ^{7.50 %}	368.477 M ^{7.16 %}	343.864 M ^{48.21 %}	232.007 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.457 B ^{-21.14 %}	10.725 B	0.000 ^{-100.00 %}	11.430 B
cash and cash equivalents	18.592 B ^{8.68 %}	17.107 B ^{12.30 %}	15.232 B ^{-13.96 %}	17.703 B ^{2.79 %}	17.223 B ^{112.07 %}	8.122 B
Cash and short term investments	18.593 B ^{8.69 %}	17.107 B ^{12.30 %}	15.232 B ^{-13.96 %}	17.703 B ^{2.79 %}	17.223 B ^{-11.91 %}	19.551 B
Total current assets	27.599 B ^{2.12 %}	27.025 B ^{12.59 %}	24.004 B ^{-8.57 %}	26.255 B ^{4.06 %}	25.231 B ^{-7.22 %}	27.196 B
Inventory	3.241 B ^{-14.12 %}	3.774 B ^{9.97 %}	3.432 B ^{6.72 %}	3.216 B ^{31.20 %}	2.451 B ^{2.93 %}	2.381 B
Net receivables	5.527 B ^{-5.68 %}	5.860 B ^{18.55 %}	4.943 B ^{-0.48 %}	4.967 B ^{-4.72 %}	5.213 B ^{3.61 %}	5.032 B
Tax assets	579.288 M ^{-13.74 %}	671.588 M ^{-10.90 %}	753.753 M ^{-2.87 %}	776.054 M ^{-2.37 %}	794.896 M ^{5.24 %}	755.286 M
Other assets	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	3.598 B ^{77.68 %}	2.025 B ^{7.96 %}	1.876 B ^{-12.25 %}	2.137 B ^{8.73 %}	1.966 B ^{3.10 %}	1.907 B
Tax payables	1.041 B ^{4.57 %}	995.255 M ^{601.32 %}	141.911 M ^{-77.80 %}	639.107 M ^{159.09 %}	246.672 M ^{-45.40 %}	451.763 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-11.908 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	1.487 B ^{-1.01 %}	1.502 B ^{-2.38 %}	1.538 B ^{-0.26 %}	1.543 B ^{13.43 %}	1.360 B ^{-0.48 %}	1.366 B
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	157.273 M ^{82.78 %}	86.046 M ^{-59.91 %}	214.609 M ^{-24.98 %}	286.073 M ^{-0.12 %}	286.423 M ^{1.45 %}	282.324 M
Deferred tax liabilities non current	2.195 M ^{5.33 %}	2.084 M ^{-20.58 %}	2.624 M ^{55.45 %}	1.688 M ^{-40.27 %}	2.826 M ^{123.05 %}	1.267 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	6.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	36.871 B ^{4.28 %}	35.360 B ^{7.09 %}	33.018 B ^{-6.45 %}	35.295 B ^{3.50 %}	34.103 B ^{-2.17 %}	34.860 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	2.031 B ^{336.42 %}	-859.000 M ^{34.65 %}	-1.315 B ^{-465.07 %}	360.079 M ^{177.60 %}	-464.000 M ^{-146.77 %}	992.000 M
Accounts receivables	399.320 M ^{145.38 %}	-880.000 M ^{-1 201.45 %}	79.895 M ^{-78.52 %}	372.000 M ^{322.75 %}	-167.000 M ^{-142.93 %}	389.000 M
Inventory	579.614 M ^{284.63 %}	-313.935 M ^{-71.11 %}	-183.472 M ^{72.49 %}	-666.867 M ^{-1 001.93 %}	-60.518 M ^{-4.34 %}	-58.000 M
Accounts payables	1.510 B ^{1 117.95 %}	123.987 M ^{142.26 %}	-293.420 M ^{-504.99 %}	72.451 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.321 B
Other working capital	-458.184 M ^{-317.20 %}	210.948 M ^{123.03 %}	-916.000 M ^{-257.39 %}	582.000 M ^{345.57 %}	-237.000 M ^{-135.85 %}	661.000 M
Other non cash items	-446.620 M ^{-1 189.61 %}	40.989 M ^{108.17 %}	-501.906 M ^{-266.16 %}	302.066 M ^{197.32 %}	-310.400 M ^{94.88 %}	-6.063 B
Net cash provided by operating activities	4.140 B ^{86.51 %}	2.220 B ^{478.51 %}	-586.388 M ^{-122.56 %}	2.599 B ^{350.84 %}	576.543 M ^{118.11 %}	-3.183 B
Investments in property plant and equipment	-167.000 M ^{-5.91 %}	-157.680 M ^{63.79 %}	-435.515 M ^{13.99 %}	-506.363 M ^{41.25 %}	-861.882 M ^{11.51 %}	-974.000 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	44.225 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.231 M ^{144.73 %}	503.000 K ^{-82.00 %}	2.795 M
Purchases of investments	-11.182 M ^{14.39 %}	-13.062 M ^{-3.70 %}	-12.596 M ^{-2.13 %}	-12.333 M ^{-2.57 %}	-12.024 M ^{95.52 %}	-268.287 M
Sales maturities of investments	441.526 M ^{161.00 %}	169.168 M ^{-92.60 %}	2.286 B ^{744.70 %}	270.685 M ^{436.42 %}	50.461 M ^{-99.16 %}	6.016 B
Other investing activites	-835.638 M ^{-661.54 %}	148.813 M ^{1 155.28 %}	11.855 M ^{105.94 %}	-199.458 M ^{-153 329.23 %}	-130.000 K ^{99.93 %}	-179.107 M
Net cash used for investing activites	-572.294 M ^{-398.90 %}	191.464 M ^{-89.65 %}	1.850 B ^{514.63 %}	-446.238 M ^{45.78 %}	-823.072 M ^{-117.90 %}	4.597 B
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	21.867 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.860 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.099 M	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-128.562 M ^{4.29 %}	-134.324 M ^{-38 278.29 %}	-350.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-239.943 M
Dividends paid	-1.926 B ^{-152.78 %}	-762.012 M ^{46.23 %}	-1.417 B ^{6.53 %}	-1.516 B ^{-0.01 %}	-1.516 B ^{3.88 %}	-1.577 B
Other financing activites	1.000 K ^{200.00 %}	-1.000 K ^{100.00 %}	-28.445 M ^{15.31 %}	-33.589 M ^{44.66 %}	-60.697 M ^{4.69 %}	-63.683 M
Net cash used provided by financing activities	-1.904 B ^{-113.83 %}	-890.575 M ^{41.30 %}	-1.517 B ^{2.13 %}	-1.550 B ^{1.43 %}	-1.573 B ^{16.39 %}	-1.881 B
Effect of forex changes on cash	169.220 M ^{229.58 %}	51.344 M ^{2.97 %}	49.865 M ^{-32.74 %}	74.141 M ^{7 987.34 %}	-940.000 K ^{76.50 %}	-4.000 M
Net change in cash	1.832 B ^{16.57 %}	1.572 B ^{872.60 %}	-203.443 M ^{-130.05 %}	676.975 M ^{137.19 %}	-1.820 B ^{79.92 %}	-9.065 B
Cash at beginning of period	8.347 B ^{23.20 %}	6.775 B ^{-2.92 %}	6.978 B ^{10.74 %}	6.301 B ^{-22.41 %}	8.122 B ^{-5.50 %}	8.594 B
Cash at end of period	10.179 B ^{21.95 %}	8.347 B ^{23.20 %}	6.775 B ^{-2.92 %}	6.978 B ^{10.74 %}	6.301 B ^{1 437.87 %}	-471.000 M
Operating cash flow	4.140 B ^{86.51 %}	2.220 B ^{478.51 %}	-586.388 M ^{-122.56 %}	2.599 B ^{350.84 %}	576.543 M ^{118.11 %}	-3.183 B
Capital expenditure	-366.479 M ^{-35.57 %}	-270.317 M ^{37.93 %}	-435.515 M ^{13.58 %}	-503.926 M ^{41.03 %}	-854.572 M ^{12.26 %}	-974.000 M
Free CashFlow	3.773 B ^{93.57 %}	1.949 B ^{290.75 %}	-1.022 B ^{-148.77 %}	2.095 B ^{853.65 %}	-278.029 M ^{93.31 %}	-4.157 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	7.966 B ^{5.67 %}	7.539 B ^{-24.14 %}	9.938 B ^{35.56 %}	7.331 B ^{-7.57 %}	7.931 B ^{-8.42 %}	8.661 B ^{-9.21 %}	9.539 B ^{26.40 %}	7.547 B ^{3.34 %}	7.303 B ^{-15.09 %}	8.601 B ^{30.94 %}	6.569 B ^{-3.50 %}	6.807 B
Net income	218.473 M ^{-57.89 %}	518.774 M ^{0.15 %}	518.000 M ^{-17.12 %}	625.000 M ^{83.31 %}	340.960 M ^{-49.08 %}	669.564 M ^{-13.89 %}	777.544 M ^{256.80 %}	217.919 M ^{-52.71 %}	460.840 M ^{2.80 %}	448.275 M ^{94.16 %}	230.876 M ^{181.56 %}	82.000 M
Income before tax	328.431 M ^{-57.65 %}	775.604 M ^{-4.95 %}	816.000 M ^{-9.13 %}	898.000 M ^{81.16 %}	495.690 M ^{-48.71 %}	966.504 M ^{-2.10 %}	987.200 M ^{235.57 %}	294.187 M ^{-55.68 %}	663.811 M ^{-1.14 %}	671.492 M ^{109.57 %}	320.413 M ^{188.16 %}	111.191 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-59.93 %}	0.10 ^{25.30 %}	0.08 ^{-32.97 %}	0.12 ^{96.00 %}	0.06 ^{-44.00 %}	0.11 ^{7.83 %}	0.10 ^{165.49 %}	0.04 ^{-57.11 %}	0.09 ^{16.42 %}	0.08 ^{60.05 %}	0.05 ^{198.63 %}	0.02
EBITDA	413.572 M ^{-52.40 %}	868.764 M ^{-2.19 %}	888.250 M ^{37.93 %}	644.000 M ^{6.52 %}	604.596 M ^{-43.40 %}	1.068 B ^{8.01 %}	988.954 M ^{234.22 %}	295.896 M ^{-55.54 %}	665.515 M ^{-1.14 %}	673.196 M ^{53.23 %}	439.328 M ^{289.33 %}	112.842 M
Net income ratio	0.03 ^{-60.15 %}	0.07 ^{32.03 %}	0.05 ^{-38.86 %}	0.09 ^{98.32 %}	0.04 ^{-44.39 %}	0.08 ^{-5.15 %}	0.08 ^{182.29 %}	0.03 ^{-54.24 %}	0.06 ^{21.07 %}	0.05 ^{48.28 %}	0.04 ^{191.78 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.05 ^{-54.95 %}	0.12 ^{28.94 %}	0.09 ^{1.75 %}	0.09 ^{15.24 %}	0.08 ^{-38.20 %}	0.12 ^{18.97 %}	0.10 ^{164.42 %}	0.04 ^{-56.97 %}	0.09 ^{16.42 %}	0.08 ^{17.03 %}	0.07 ^{303.46 %}	0.02
Gross profit ratio	0.15 ^{-22.55 %}	0.19 ^{26.37 %}	0.15 ^{-13.28 %}	0.17 ^{17.45 %}	0.15 ^{-20.06 %}	0.18 ^{10.87 %}	0.16 ^{23.50 %}	0.13 ^{-17.14 %}	0.16 ^{7.33 %}	0.15 ^{31.91 %}	0.11 ^{26.75 %}	0.09
Weighted average shs out dil	5.009 M ^{0.00 %}	5.009 M ^{0.01 %}	5.009 M ^{0.01 %}	5.009 M ^{0.06 %}	5.006 M ^{0.15 %}	4.998 M ^{-0.01 %}	4.999 M ^{-0.01 %}	4.999 M ^{-0.04 %}	5.001 M ^{-0.28 %}	5.015 M ^{-0.23 %}	5.027 M ^{-0.26 %}	5.040 M
Weighted average shs out	5.009 M ^{0.00 %}	5.009 M ^{0.01 %}	5.009 M ^{0.01 %}	5.009 M ^{0.06 %}	5.006 M ^{0.15 %}	4.998 M ^{-0.01 %}	4.999 M ^{-0.01 %}	4.999 M ^{-0.04 %}	5.001 M ^{-0.28 %}	5.015 M ^{-0.23 %}	5.027 M ^{-0.26 %}	5.040 M
EPS diluted	43.61 ^{-57.89 %}	103.56 ^{0.15 %}	103.41 ^{-17.13 %}	124.78 ^{83.18 %}	68.12 ^{-49.15 %}	133.96 ^{-13.82 %}	155.44 ^{256.43 %}	43.61 ^{-52.69 %}	92.18 ^{3.12 %}	89.39 ^{94.62 %}	45.93 ^{182.30 %}	16.27
Earnings per share	43.61 ^{-57.89 %}	103.56 ^{0.15 %}	103.41 ^{-17.13 %}	124.78 ^{83.18 %}	68.12 ^{-49.15 %}	133.96 ^{-13.82 %}	155.44 ^{256.43 %}	43.61 ^{-52.69 %}	92.18 ^{3.12 %}	89.39 ^{94.62 %}	45.93 ^{182.30 %}	16.27
Gross profit	1.161 B ^{-18.16 %}	1.419 B ^{-4.14 %}	1.480 B ^{17.55 %}	1.259 B ^{8.56 %}	1.160 B ^{-26.80 %}	1.584 B ^{0.66 %}	1.574 B ^{56.10 %}	1.008 B ^{-14.38 %}	1.178 B ^{-8.86 %}	1.292 B ^{72.73 %}	748.050 M ^{22.31 %}	611.611 M
Income tax expense	119.628 M ^{-53.80 %}	258.942 M ^{-28.27 %}	361.000 M ^{14.60 %}	315.000 M ^{96.71 %}	160.136 M ^{-51.57 %}	330.649 M ^{57.34 %}	210.150 M ^{50.96 %}	139.211 M ^{-31.21 %}	202.369 M ^{-22.99 %}	262.795 M ^{224.20 %}	81.060 M ^{62.20 %}	49.975 M
Cost of revenue	6.805 B ^{11.19 %}	6.120 B ^{-27.65 %}	8.458 B ^{39.30 %}	6.072 B ^{-10.33 %}	6.772 B ^{-4.31 %}	7.076 B ^{-11.16 %}	7.965 B ^{21.82 %}	6.539 B ^{6.74 %}	6.126 B ^{-16.19 %}	7.309 B ^{25.57 %}	5.820 B ^{-6.05 %}	6.195 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-350.000 M ^{-34 900.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.460 M ^{-65.56 %}	4.239 M	0.000	0.000
Operating expenses	744.674 M ^{13.97 %}	653.381 M ^{-5.72 %}	693.000 M ^{-3.62 %}	719.000 M ^{-0.86 %}	725.271 M ^{15.46 %}	628.153 M ^{-9.51 %}	694.176 M ^{-5.00 %}	730.732 M ^{31.98 %}	553.677 M ^{-13.29 %}	638.570 M ^{40.97 %}	452.976 M ^{-12.27 %}	516.303 M
Cost and expenses	7.549 B ^{11.46 %}	6.773 B ^{-25.98 %}	9.151 B ^{34.75 %}	6.791 B ^{-9.42 %}	7.497 B ^{-2.70 %}	7.705 B ^{-11.03 %}	8.659 B ^{19.12 %}	7.270 B ^{8.83 %}	6.679 B ^{-15.95 %}	7.947 B ^{26.68 %}	6.273 B ^{-6.53 %}	6.712 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	351.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	103.000 M ^{18.39 %}	87.000 M ^{27.94 %}	68.000 M ^{-18.07 %}	83.000 M ^{-16.16 %}	99.000 M ^{43.48 %}	69.000 M ^{1.47 %}	68.000 M ^{-21.84 %}	87.000 M
Selling general and administrative expenses	744.674 M ^{13.97 %}	653.381 M ^{-5.58 %}	692.000 M ^{-3.89 %}	720.000 M ^{15.71 %}	622.271 M ^{14.99 %}	541.153 M ^{-13.58 %}	626.176 M ^{-3.33 %}	647.732 M ^{16.92 %}	554.000 M ^{-13.17 %}	638.000 M ^{65.72 %}	384.976 M ^{-10.33 %}	429.303 M
Interest income	7.271 M ^{-42.90 %}	12.734 M ^{40.63 %}	9.055 M ^{37.34 %}	6.593 M ^{-28.91 %}	9.274 M ^{-3.85 %}	9.645 M ^{9.96 %}	8.771 M ^{-29.40 %}	12.423 M ^{8.65 %}	11.434 M ^{2.62 %}	11.142 M ^{26.07 %}	8.838 M ^{-26.35 %}	12.000 M
Interest expense	2.549 M ^{2.41 %}	2.489 M ^{3.11 %}	2.414 M ^{2.72 %}	2.350 M ^{28.91 %}	1.823 M ^{3.23 %}	1.766 M ^{0.68 %}	1.754 M ^{2.63 %}	1.709 M ^{0.29 %}	1.704 M ^{0.00 %}	1.704 M ^{-2.13 %}	1.741 M ^{5.45 %}	1.651 M
Depreciation and amortization	82.592 M ^{-8.91 %}	90.670 M ^{-9.56 %}	100.250 M ^{-4.52 %}	105.000 M ^{-1.95 %}	107.084 M ^{7.17 %}	99.917 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.209 M ^{220.69 %}	13.162 M ^{-88.77 %}	117.173 M ^{-5.06 %}	123.416 M
Operating income	416.384 M ^{-45.60 %}	765.364 M ^{-2.75 %}	787.000 M ^{45.74 %}	540.000 M ^{24.28 %}	434.488 M ^{-54.56 %}	956.121 M ^{8.68 %}	879.758 M ^{216.99 %}	277.536 M ^{-55.52 %}	623.934 M ^{-4.53 %}	653.534 M ^{121.48 %}	295.074 M ^{209.60 %}	95.308 M
Operating income ratio	0.05 ^{-48.51 %}	0.10 ^{28.21 %}	0.08 ^{7.51 %}	0.07 ^{34.46 %}	0.05 ^{-50.38 %}	0.11 ^{19.70 %}	0.09 ^{150.79 %}	0.04 ^{-56.95 %}	0.09 ^{12.43 %}	0.08 ^{69.15 %}	0.04 ^{220.84 %}	0.01
Total other income expenses net	-87.953 M ^{-958.92 %}	10.240 M ^{-64.69 %}	29.000 M ^{-91.90 %}	358.000 M ^{484.95 %}	61.202 M ^{489.50 %}	10.382 M ^{-90.34 %}	107.442 M ^{545.26 %}	16.651 M ^{-58.24 %}	39.877 M ^{122.07 %}	17.957 M ^{-29.13 %}	25.339 M ^{59.54 %}	15.883 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-6.824 B ^{58.53 %}	-16.458 B ^{10.27 %}	-18.342 B ^{-5.52 %}	-17.382 B ^{-6.25 %}	-16.359 B ^{-7.28 %}	-15.249 B ^{9.54 %}	-16.857 B ^{1.74 %}	-17.154 B ^{4.19 %}	-17.905 B ^{-16.15 %}	-15.416 B ^{-2.90 %}	-14.982 B ^{2.83 %}	-15.418 B
Total investments	13.381 B ^{302.79 %}	3.322 B ^{0.02 %}	3.321 B ^{2.35 %}	3.245 B ^{-13.20 %}	3.739 B ^{2.91 %}	3.633 B ^{9.62 %}	3.314 B ^{-5.45 %}	3.505 B ^{0.99 %}	3.471 B ^{5.88 %}	3.278 B ^{-19.11 %}	4.053 B ^{27.68 %}	3.174 B
Total debt	782.285 M ^{-0.38 %}	785.241 M ^{214.10 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{-4.75 %}	262.480 M ^{4.99 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.645 B ^{4.62 %}	1.573 B ^{-6.41 %}	1.680 B ^{10.18 %}	1.525 B ^{-23.86 %}	2.003 B ^{9.04 %}	1.837 B ^{23.21 %}	1.491 B ^{-8.36 %}	1.627 B ^{5.31 %}	1.545 B ^{13.69 %}	1.359 B ^{2.95 %}	1.320 B ^{-4.12 %}	1.377 B
Retained earnings	22.741 B ^{0.97 %}	22.523 B ^{-2.49 %}	23.098 B ^{2.29 %}	22.580 B ^{2.84 %}	21.955 B ^{1.58 %}	21.614 B ^{-5.51 %}	22.876 B ^{3.52 %}	22.098 B ^{1.00 %}	21.880 B ^{2.15 %}	21.419 B ^{-1.43 %}	21.731 B ^{1.07 %}	21.500 B
Common stock	822.650 M ^{0.00 %}	822.650 M ^{0.08 %}	822.000 M ^{-0.08 %}	822.650 M ^{0.00 %}	822.650 M ^{0.00 %}	822.650 M ^{0.00 %}	822.650 M ^{0.00 %}	822.650 M ^{0.00 %}	822.650 M ^{0.00 %}	822.650 M ^{0.08 %}	822.000 M ^{-0.08 %}	822.650 M
Total equity	26.742 B ^{0.96 %}	26.487 B ^{-2.78 %}	27.244 B ^{2.65 %}	26.540 B ^{-0.17 %}	26.586 B ^{2.55 %}	25.926 B ^{-3.18 %}	26.777 B ^{2.21 %}	26.198 B ^{1.14 %}	25.904 B ^{2.53 %}	25.265 B ^{-1.41 %}	25.626 B ^{-0.07 %}	25.645 B
Other non current liabilities	3.335 B ^{19.27 %}	2.796 B ^{-14.52 %}	3.271 B ^{15.53 %}	2.831 B ^{-14.74 %}	3.321 B ^{-2.07 %}	3.391 B ^{-0.57 %}	3.411 B ^{0.78 %}	3.384 B ^{1.31 %}	3.340 B ^{0.87 %}	3.312 B ^{1.41 %}	3.265 B ^{-3.67 %}	3.390 B
Long term debt	532.285 M ^{-0.55 %}	535.241 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	522.182 M ^{4 285.14 %}	11.908 M ^{-4.58 %}	12.480 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	3.337 B ^{0.10 %}	3.334 B ^{1.91 %}	3.271 B ^{-2.50 %}	3.355 B ^{0.96 %}	3.323 B ^{-2.09 %}	3.394 B ^{-0.55 %}	3.413 B ^{0.39 %}	3.399 B ^{1.68 %}	3.343 B ^{0.87 %}	3.314 B ^{1.41 %}	3.268 B ^{-3.65 %}	3.392 B
Other current liabilities	1.771 B ^{-2.95 %}	1.824 B ^{-21.75 %}	2.331 B ^{16.54 %}	2.000 B ^{-1.40 %}	2.029 B ^{4 914.41 %}	-42.143 M ^{93.30 %}	-628.670 M ^{-17.92 %}	-533.153 M ^{-136.35 %}	1.467 B ^{-5.88 %}	1.558 B ^{5.60 %}	1.476 B ^{2.48 %}	1.440 B
Deferred revenue	660.743 M ^{57.36 %}	419.889 M ^{137.68 %}	176.664 M ^{-88.58 %}	1.547 B ^{112.56 %}	727.599 M ^{-69.37 %}	2.375 B ^{-6.06 %}	2.529 B ^{-32.46 %}	3.744 B ^{8.87 %}	3.439 B ^{31.44 %}	2.616 B ^{433.23 %}	490.644 M ^{62.71 %}	301.547 M
Short term debt	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{0.00 %}	250.000 M ^{192.49 %}	-270.291 M ^{-208.12 %}	250.000 M
Total current liabilities	5.751 B ^{17.61 %}	4.890 B ^{-23.06 %}	6.356 B ^{3.79 %}	6.124 B ^{3.43 %}	5.921 B ^{6.91 %}	5.539 B ^{7.13 %}	5.170 B ^{-25.62 %}	6.951 B ^{10.94 %}	6.266 B ^{1.74 %}	6.159 B ^{49.41 %}	4.122 B ^{-1.99 %}	4.206 B
Total liabilities	9.088 B ^{10.51 %}	8.224 B ^{-14.58 %}	9.627 B ^{1.56 %}	9.479 B ^{2.54 %}	9.244 B ^{3.49 %}	8.932 B ^{4.08 %}	8.583 B ^{-17.08 %}	10.351 B ^{7.72 %}	9.609 B ^{1.44 %}	9.473 B ^{129.81 %}	4.122 B ^{-45.75 %}	7.598 B
Other non current assets	1.191 B ^{-0.92 %}	1.202 B ^{-0.37 %}	1.206 B ^{0.33 %}	1.202 B ^{-0.62 %}	1.210 B ^{-0.26 %}	1.213 B ^{462.33 %}	215.740 M ^{-0.66 %}	217.163 M ^{-0.83 %}	218.991 M ^{-72.71 %}	802.448 M ^{64 250.28 %}	1.247 M ^{-99.85 %}	831.141 M
Long term investments	4.176 B ^{25.71 %}	3.322 B ^{0.02 %}	3.321 B ^{2.35 %}	3.245 B ^{-13.20 %}	3.739 B ^{2.91 %}	3.633 B ^{9.62 %}	3.314 B ^{-5.45 %}	3.505 B ^{0.99 %}	3.471 B ^{5.88 %}	3.278 B ^{-19.11 %}	4.053 B ^{27.68 %}	3.174 B
Intangible assets	1.024 B ^{-0.97 %}	1.034 B ^{4.05 %}	994.000 M ^{10.08 %}	903.000 M ^{-1.26 %}	914.564 M ^{4.77 %}	872.885 M ^{7.73 %}	810.241 M ^{-2.53 %}	831.275 M ^{-1.38 %}	842.865 M ^{-2.00 %}	860.098 M ^{10.69 %}	777.000 M ^{1.30 %}	767.000 M
GoodWill	14.327 M ^{-11.92 %}	16.265 M ^{-9.64 %}	18.000 M ^{0.00 %}	18.000 M ^{-15.79 %}	21.374 M ^{-2.31 %}	21.879 M ^{-5.91 %}	23.254 M ^{-5.12 %}	24.509 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.039 B ^{-1.14 %}	1.051 B ^{3.80 %}	1.012 B ^{9.88 %}	921.000 M ^{-1.60 %}	935.938 M ^{4.60 %}	894.764 M ^{7.35 %}	833.495 M ^{-2.60 %}	855.784 M ^{1.53 %}	842.865 M ^{-2.00 %}	860.098 M ^{10.69 %}	777.000 M ^{1.30 %}	767.000 M
Property plant equipment net	3.015 B ^{-2.07 %}	3.079 B ^{-2.37 %}	3.154 B ^{-0.11 %}	3.157 B ^{-3.29 %}	3.265 B ^{-0.21 %}	3.272 B ^{-0.83 %}	3.299 B ^{0.10 %}	3.296 B ^{-1.25 %}	3.337 B ^{-1.55 %}	3.390 B ^{-1.17 %}	3.430 B ^{0.60 %}	3.410 B
Total non current assets	9.968 B ^{7.82 %}	9.245 B ^{-0.30 %}	9.273 B ^{0.83 %}	9.197 B ^{-5.05 %}	9.686 B ^{1.10 %}	9.580 B ^{14.94 %}	8.334 B ^{-2.56 %}	8.554 B ^{-0.06 %}	8.559 B ^{-5.69 %}	9.075 B ^{0.66 %}	9.015 B ^{-0.05 %}	9.019 B
Other current assets	392.555 M ^{42.39 %}	275.689 M ^{15.84 %}	238.000 M ^{-26.54 %}	324.000 M ^{10.81 %}	292.390 M ^{1.63 %}	287.700 M ^{1.18 %}	284.344 M ^{-40.80 %}	480.275 M ^{19.29 %}	402.607 M ^{1.39 %}	397.098 M ^{0.32 %}	395.820 M ^{-8.92 %}	434.590 M
Short term investments	9.205 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.359 B	0.000 ^{-100.00 %}	8.457 B	0.000
cash and cash equivalents	7.607 B ^{-55.89 %}	17.243 B ^{-7.26 %}	18.592 B ^{5.44 %}	17.632 B ^{6.16 %}	16.609 B ^{7.16 %}	15.499 B ^{-9.40 %}	17.107 B ^{-1.78 %}	17.417 B ^{-4.07 %}	18.155 B ^{15.89 %}	15.666 B ^{2.85 %}	15.232 B ^{-2.78 %}	15.668 B
Cash and short term investments	16.811 B ^{-2.50 %}	17.243 B ^{-7.26 %}	18.592 B ^{5.44 %}	17.632 B ^{6.16 %}	16.609 B ^{7.16 %}	15.499 B ^{-9.40 %}	17.107 B ^{-1.78 %}	17.417 B ^{-4.07 %}	18.155 B ^{15.89 %}	15.666 B ^{2.85 %}	15.232 B ^{-2.78 %}	15.668 B
Total current assets	25.862 B ^{1.56 %}	25.466 B ^{-7.73 %}	27.598 B ^{2.89 %}	26.822 B ^{2.59 %}	26.144 B ^{3.42 %}	25.278 B ^{-6.46 %}	27.025 B ^{-3.46 %}	27.995 B ^{3.86 %}	26.954 B ^{5.03 %}	25.663 B ^{6.92 %}	24.003 B ^{-0.91 %}	24.223 B
Inventory	3.219 B ^{-7.38 %}	3.475 B ^{7.23 %}	3.241 B ^{-15.97 %}	3.857 B ^{13.78 %}	3.390 B ^{-3.41 %}	3.510 B ^{-7.01 %}	3.774 B ^{-11.45 %}	4.262 B ^{19.43 %}	3.569 B ^{11.05 %}	3.214 B ^{-6.36 %}	3.432 B ^{-9.62 %}	3.797 B
Net receivables	5.440 B ^{21.65 %}	4.472 B ^{-19.09 %}	5.527 B ^{10.34 %}	5.009 B ^{-14.42 %}	5.853 B ^{-2.16 %}	5.982 B ^{2.08 %}	5.860 B ^{0.42 %}	5.836 B ^{20.88 %}	4.828 B ^{-24.41 %}	6.386 B ^{29.20 %}	4.943 B ^{14.36 %}	4.323 B
Tax assets	546.991 M ^{-7.54 %}	591.598 M ^{2.13 %}	579.288 M ^{-13.68 %}	671.081 M ^{25.11 %}	536.398 M ^{-5.44 %}	567.253 M ^{-15.54 %}	671.588 M ^{-1.16 %}	679.494 M ^{-1.25 %}	688.078 M ^{-7.49 %}	743.791 M ^{-1.32 %}	753.753 M ^{-9.99 %}	837.401 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	3.070 B ^{28.13 %}	2.396 B ^{-33.41 %}	3.598 B ^{54.62 %}	2.327 B ^{-2.00 %}	2.375 B ^{0.61 %}	2.360 B ^{16.55 %}	2.025 B ^{-28.01 %}	2.813 B ^{14.52 %}	2.456 B ^{-17.64 %}	2.982 B ^{59.00 %}	1.876 B ^{-14.84 %}	2.203 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	539.938 M ^{-9.30 %}	595.290 M ^{-40.19 %}	995.255 M ^{46.88 %}	677.620 M ^{3.95 %}	651.865 M ^{45.10 %}	449.237 M ^{1 400.16 %}	29.946 M ^{155.16 %}	11.736 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-522.182 M ^{-4 285.14 %}	-11.908 M ^{-100.41 %}	2.904 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	1.376 B ^{-2.53 %}	1.412 B ^{-5.01 %}	1.486 B ^{2.13 %}	1.455 B ^{-11.66 %}	1.647 B ^{5.19 %}	1.566 B ^{4.25 %}	1.502 B ^{-3.89 %}	1.563 B ^{-0.41 %}	1.569 B ^{3.32 %}	1.519 B ^{-1.25 %}	1.538 B ^{-5.67 %}	1.631 B
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-520.291 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	157.221 M ^{0.00 %}	157.220 M ^{0.00 %}	157.215 M ^{-0.04 %}	157.272 M ^{-0.32 %}	157.783 M ^{83.37 %}	86.044 M ^{0.00 %}	86.044 M ^{-0.08 %}	86.114 M ^{-0.45 %}	86.505 M ^{-40.09 %}	144.400 M ^{-32.84 %}	215.000 M ^{-31.63 %}	314.482 M
Deferred tax liabilities non current	2.200 M ^{-4.60 %}	2.306 M ^{5.06 %}	2.195 M ^{10.64 %}	1.984 M ^{-2.17 %}	2.028 M ^{-25.11 %}	2.708 M ^{29.94 %}	2.084 M ^{-18.34 %}	2.552 M ^{0.87 %}	2.530 M ^{-3.47 %}	2.621 M ^{-0.11 %}	2.624 M ^{41.46 %}	1.855 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.268 B	0.000
Total assets	35.830 B ^{3.23 %}	34.711 B ^{-5.86 %}	36.871 B ^{2.37 %}	36.019 B ^{0.53 %}	35.830 B ^{2.79 %}	34.858 B ^{-1.42 %}	35.360 B ^{-3.25 %}	36.548 B ^{2.92 %}	35.513 B ^{2.23 %}	34.738 B ^{5.21 %}	33.018 B ^{-0.67 %}	33.242 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-219.000 M ^{57.72 %}	-518.000 M ^{0.00 %}	-518.000 M ^{17.12 %}	-625.000 M ^{-83.28 %}	-341.000 M ^{49.03 %}	-669.000 M ^{13.90 %}	-777.000 M ^{-256.42 %}	-218.000 M ^{52.71 %}	-461.000 M ^{-2.90 %}	-448.000 M ^{-93.94 %}	-231.000 M ^{-181.71 %}	-82.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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