Y-S Electronic Co., Ltd. ^6418.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	794.532 M ^{-4.08 %}	828.349 M ^{1.30 %}	817.754 M ^{-7.10 %}	880.261 M ^{17.60 %}	748.501 M ^{-17.50 %}	907.231 M
Net income	38.085 M ^{-20.23 %}	47.745 M ^{82.34 %}	26.185 M ^{211.63 %}	-23.457 M ^{-502.35 %}	5.830 M ^{-7.11 %}	6.276 M
Income before tax	43.342 M ^{-12.82 %}	49.714 M ^{62.36 %}	30.620 M ^{245.66 %}	-21.022 M ^{-356.90 %}	8.183 M ^{-24.37 %}	10.820 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-9.11 %}	0.06 ^{60.28 %}	0.04 ^{256.79 %}	-0.02 ^{-318.45 %}	0.01 ^{-8.33 %}	0.01
EBITDA	89.995 M ^{-7.92 %}	97.731 M ^{21.10 %}	80.705 M ^{1 353.88 %}	5.551 M ^{-84.79 %}	36.492 M ^{93.99 %}	18.811 M
Net income ratio	0.05 ^{-16.84 %}	0.06 ^{80.01 %}	0.03 ^{220.16 %}	-0.03 ^{-442.13 %}	0.01 ^{12.59 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.11 ^{-4.00 %}	0.12 ^{19.55 %}	0.10 ^{1 465.01 %}	0.01 ^{-87.07 %}	0.05 ^{135.13 %}	0.02
Gross profit ratio	0.20 ^{-2.06 %}	0.21 ^{13.43 %}	0.18 ^{38.98 %}	0.13 ^{-27.74 %}	0.18 ^{12.43 %}	0.16
Weighted average shs out dil	34.544 M ^{0.00 %}	34.543 M ^{0.00 %}	34.542 M ^{0.00 %}	34.542 M ^{0.04 %}	34.529 M ^{1.43 %}	34.041 M
Weighted average shs out	34.522 M ^{-0.22 %}	34.598 M ^{0.22 %}	34.522 M ^{0.00 %}	34.522 M ^{0.00 %}	34.522 M ^{-0.99 %}	34.867 M
EPS diluted	1.10 ^{-20.29 %}	1.38 ^{81.58 %}	0.76 ^{211.76 %}	-0.68 ^{-500.00 %}	0.17 ^{-5.56 %}	0.18
Earnings per share	1.10 ^{-20.29 %}	1.38 ^{81.58 %}	0.76 ^{211.76 %}	-0.68 ^{-500.00 %}	0.17 ^{-5.56 %}	0.18
Gross profit	160.107 M ^{-6.06 %}	170.435 M ^{14.89 %}	148.340 M ^{29.11 %}	114.894 M ^{-15.02 %}	135.204 M ^{-7.24 %}	145.753 M
Income tax expense	5.257 M ^{166.99 %}	1.969 M ^{-55.60 %}	4.435 M ^{82.14 %}	2.435 M ^{3.48 %}	2.353 M ^{-48.22 %}	4.544 M
Cost of revenue	634.425 M ^{-3.57 %}	657.914 M ^{-1.72 %}	669.414 M ^{-12.54 %}	765.367 M ^{24.80 %}	613.297 M ^{-19.46 %}	761.478 M
General and administrative expenses	83.307 M ^{2.10 %}	81.595 M ^{5.00 %}	77.707 M ^{3.20 %}	75.299 M ^{6.98 %}	70.385 M ^{-18.51 %}	86.375 M
Selling and marketing expenses	36.600 M ^{7.28 %}	34.115 M ^{-13.27 %}	39.333 M ^{4.47 %}	37.649 M ^{0.73 %}	37.376 M ^{-10.31 %}	41.673 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	384.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	126.488 M ^{2.42 %}	123.494 M ^{-0.44 %}	124.038 M ^{1.64 %}	122.037 M ^{2.96 %}	118.530 M ^{-14.24 %}	138.208 M
Cost and expenses	760.913 M ^{-2.62 %}	781.408 M ^{-1.52 %}	793.452 M ^{-10.59 %}	887.404 M ^{21.26 %}	731.827 M ^{-18.66 %}	899.686 M
Research and development expenses	6.581 M ^{-14.57 %}	7.703 M ^{10.07 %}	6.998 M ^{-23.01 %}	9.089 M ^{-15.60 %}	10.769 M ^{5.72 %}	10.186 M
Selling general and administrative expenses	119.907 M ^{3.55 %}	115.791 M ^{-1.07 %}	117.040 M ^{3.62 %}	112.948 M ^{4.81 %}	107.761 M ^{-15.83 %}	128.022 M
Interest income	2.153 M ^{8.79 %}	1.979 M ^{288.80 %}	509.000 K ^{158.38 %}	197.000 K ^{-21.83 %}	252.000 K ^{-60.87 %}	644.000 K
Interest expense	14.124 M ^{-3.16 %}	14.585 M ^{-4.64 %}	15.294 M ^{129.23 %}	6.672 M ^{678.53 %}	857.000 K ^{-11.47 %}	968.000 K
Depreciation and amortization	32.529 M ^{-2.70 %}	33.432 M ^{-5.05 %}	35.211 M ^{76.93 %}	19.901 M ^{-26.82 %}	27.195 M ^{141.39 %}	11.266 M
Operating income	33.312 M ^{-29.03 %}	46.941 M ^{3.18 %}	45.494 M ^{793.29 %}	-6.562 M ^{-170.58 %}	9.297 M ^{23.22 %}	7.545 M
Operating income ratio	0.04 ^{-26.01 %}	0.06 ^{1.86 %}	0.06 ^{846.29 %}	-0.01 ^{-160.02 %}	0.01 ^{49.35 %}	0.01
Total other income expenses net	10.030 M ^{261.70 %}	2.773 M ^{-52.98 %}	5.898 M ^{196.83 %}	-6.091 M ^{26.03 %}	-8.234 M ^{-351.42 %}	3.275 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-44.510 M ^{4.87 %}	-46.788 M ^{-41.48 %}	-33.070 M ^{-196.50 %}	34.270 M ^{112.93 %}	-265.004 M ^{11.50 %}	-299.440 M
Total investments	51.400 M ^{8.24 %}	47.487 M ^{2 233.51 %}	2.035 M ^{-26.43 %}	2.766 M ^{30.23 %}	2.124 M ^{3.41 %}	2.054 M
Total debt	236.542 M ^{-3.45 %}	244.992 M ^{-7.73 %}	265.514 M ^{-4.13 %}	276.943 M ^{728.48 %}	33.428 M ^{44.06 %}	23.204 M
Accumulated other comprehensive income loss	34.641 M ^{106.06 %}	16.811 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.952 M
Retained earnings	49.323 M ^{-11.99 %}	56.044 M ^{97.40 %}	28.391 M ^{285.90 %}	-15.272 M ^{-209.66 %}	13.927 M ^{-80.17 %}	70.247 M
Common stock	345.220 M ^{0.00 %}	345.220 M ^{0.00 %}	345.220 M ^{0.00 %}	345.220 M ^{0.00 %}	345.220 M ^{0.00 %}	345.220 M
Total equity	518.775 M ^{2.19 %}	507.666 M ^{5.26 %}	482.277 M ^{7.14 %}	450.130 M ^{-6.58 %}	481.811 M ^{-2.09 %}	492.106 M
Other non current liabilities	3.840 M ^{-30.36 %}	5.514 M ^{-1.75 %}	5.612 M ^{-27.05 %}	7.693 M ^{-11.30 %}	8.673 M ^{-34.02 %}	13.145 M
Long term debt	217.069 M ^{-4.36 %}	226.970 M ^{-7.09 %}	244.284 M ^{-4.49 %}	255.779 M ^{1 290.33 %}	18.397 M ^{-7.00 %}	19.782 M
Total non current liabilities	255.821 M ^{-5.06 %}	269.462 M ^{-6.89 %}	289.405 M ^{9.11 %}	265.234 M ^{850.28 %}	27.911 M ^{-17.28 %}	33.743 M
Other current liabilities	35.511 M ^{7.35 %}	33.079 M ^{-2.59 %}	33.958 M ^{-10.12 %}	37.783 M ^{38.21 %}	27.338 M ^{-33.19 %}	40.921 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	613.000 K ^{-98.41 %}	38.521 M ^{4.23 %}	36.958 M ^{26.60 %}	29.193 M ^{909.44 %}	2.892 M
Short term debt	19.473 M ^{8.05 %}	18.022 M ^{-15.11 %}	21.230 M ^{40.48 %}	15.112 M ^{0.54 %}	15.031 M ^{-10.84 %}	16.859 M
Total current liabilities	236.460 M ^{3.22 %}	229.092 M ^{-8.82 %}	251.255 M ^{-27.29 %}	345.558 M ^{72.07 %}	200.822 M ^{-5.90 %}	213.408 M
Total liabilities	492.281 M ^{-1.26 %}	498.554 M ^{-7.79 %}	540.660 M ^{-11.48 %}	610.792 M ^{167.03 %}	228.733 M ^{-7.45 %}	247.151 M
Other non current assets	9.572 M ^{-9.35 %}	10.559 M ^{16.25 %}	9.083 M ^{-1.21 %}	9.194 M ^{-71.83 %}	32.640 M ^{61.30 %}	20.235 M
Long term investments	51.400 M ^{13.41 %}	45.321 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-935.000 K
Intangible assets	1.715 M ^{-42.87 %}	3.002 M ^{-98.27 %}	173.147 M ^{-24.56 %}	229.522 M ^{31.14 %}	175.014 M ^{10 565.08 %}	1.641 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.715 M ^{-42.87 %}	3.002 M ^{335.70 %}	689.000 K ^{-31.58 %}	1.007 M ^{-23.94 %}	1.324 M ^{-19.32 %}	1.641 M
Property plant equipment net	343.047 M ^{-5.04 %}	361.248 M ^{-6.70 %}	387.179 M ^{-6.39 %}	413.617 M ^{342.23 %}	93.530 M ^{1.40 %}	92.242 M
Total non current assets	442.295 M ^{-3.28 %}	457.304 M ^{4.82 %}	436.296 M ^{2.33 %}	426.375 M ^{232.53 %}	128.222 M ^{11.45 %}	115.053 M
Other current assets	11.208 M ^{-3.95 %}	11.669 M ^{84.52 %}	6.324 M ^{-44.91 %}	11.479 M ^{17.25 %}	9.790 M ^{-5.03 %}	10.308 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.166 M ^{6.44 %}	2.035 M ^{-26.43 %}	2.766 M ^{30.23 %}	2.124 M ^{3.41 %}	2.054 M
cash and cash equivalents	281.052 M ^{-3.68 %}	291.780 M ^{-2.28 %}	298.584 M ^{23.04 %}	242.673 M ^{-18.68 %}	298.432 M ^{-7.50 %}	322.644 M
Cash and short term investments	281.052 M ^{-4.39 %}	293.946 M ^{-2.22 %}	300.619 M ^{22.48 %}	245.439 M ^{-18.34 %}	300.556 M ^{-7.44 %}	324.698 M
Total current assets	568.761 M ^{3.62 %}	548.916 M ^{-6.43 %}	586.641 M ^{-7.55 %}	634.547 M ^{8.97 %}	582.322 M ^{-6.71 %}	624.204 M
Inventory	96.734 M ^{12.60 %}	85.909 M ^{-19.67 %}	106.943 M ^{-28.64 %}	149.862 M ^{49.16 %}	100.470 M ^{10.54 %}	90.894 M
Net receivables	179.767 M ^{14.22 %}	157.392 M ^{-9.10 %}	173.147 M ^{-24.56 %}	229.522 M ^{31.14 %}	175.014 M ^{-11.74 %}	198.304 M
Tax assets	36.561 M ^{-1.65 %}	37.174 M ^{-5.52 %}	39.345 M ^{1 438.72 %}	2.557 M ^{251.24 %}	728.000 K ^{-22.14 %}	935.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	176.466 M ^{0.68 %}	175.278 M ^{-8.46 %}	191.483 M ^{-33.37 %}	287.362 M ^{83.54 %}	156.563 M ^{0.60 %}	155.628 M
Tax payables	5.010 M ^{138.57 %}	2.100 M ^{-47.41 %}	3.993 M ^{-10.07 %}	4.440 M ^{311.11 %}	1.080 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-816.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	229.065 M ^{-2.15 %}	234.109 M ^{-5.07 %}	246.618 M ^{-3.14 %}	254.618 M ^{7 054.20 %}	3.559 M ^{28.39 %}	2.772 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	13.035 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	89.591 M ^{91.80 %}	46.710 M ^{-47.86 %}	89.591 M ^{0.00 %}	89.591 M ^{0.00 %}	89.591 M ^{0.00 %}	89.591 M
Deferred tax liabilities non current	34.912 M ^{-5.59 %}	36.978 M ^{-6.41 %}	39.509 M ^{2 142.28 %}	1.762 M ^{109.51 %}	841.000 K ^{3.06 %}	816.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.011 B ^{0.48 %}	1.006 B ^{-1.63 %}	1.023 B ^{-3.58 %}	1.061 B ^{49.31 %}	710.544 M ^{-3.88 %}	739.257 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-30.151 M ^{-428.91 %}	9.167 M ^{-2.00 %}	9.354 M ^{-40.59 %}	15.746 M ^{352.99 %}	3.476 M ^{-91.92 %}	43.019 M
Accounts receivables	-22.120 M ^{-246.48 %}	15.101 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.326 M
Inventory	-10.825 M ^{-151.46 %}	21.034 M ^{-50.99 %}	42.919 M ^{186.89 %}	-49.392 M ^{-415.79 %}	-9.576 M ^{-155.08 %}	17.387 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	2.794 M ^{110.36 %}	-26.968 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.694 M
Other non cash items	-5.851 M ^{-150.79 %}	-2.333 M ^{-115.08 %}	15.466 M ^{138.86 %}	6.475 M ^{1 342.09 %}	449.000 K ^{111.57 %}	-3.881 M
Net cash provided by operating activities	39.869 M ^{-54.70 %}	88.011 M ^{21.77 %}	72.278 M ^{228.91 %}	21.975 M ^{-33.82 %}	33.207 M ^{-56.87 %}	76.993 M
Investments in property plant and equipment	-3.902 M ^{51.00 %}	-7.963 M ^{-68.81 %}	-4.717 M ^{92.74 %}	-64.937 M ^{-326.07 %}	-15.241 M ^{5.22 %}	-16.081 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-47.487 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	3.282 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-11.000 K ^{99.56 %}	-2.489 M ^{-1 581.76 %}	-148.000 K ^{-103.65 %}	4.056 M ^{142.94 %}	-9.446 M ^{-13.22 %}	-8.343 M
Net cash used for investing activites	-631.000 K ^{98.91 %}	-57.939 M ^{-1 226.14 %}	-4.369 M ^{92.74 %}	-60.159 M ^{-177.28 %}	-21.696 M ^{11.17 %}	-24.424 M
Debt repayment	-3.621 M ^{54.81 %}	-8.013 M ^{-127.64 %}	-3.520 M ^{53.34 %}	-7.544 M ^{-1.64 %}	-7.422 M ^{-120.24 %}	-3.370 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	109.377 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-37.974 M ^{-100.00 %}	-18.987 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.904 M ^{60.00 %}	-17.261 M ^{54.55 %}	-37.974 M
Other financing activites	-13.026 M ^{-65.35 %}	-7.878 M ^{26.90 %}	-10.777 M ^{-665.96 %}	-1.407 M ^{88.19 %}	-11.918 M ^{24.04 %}	-15.689 M
Net cash used provided by financing activities	-54.621 M ^{-56.61 %}	-34.878 M ^{-143.95 %}	-14.297 M ^{9.83 %}	-15.855 M ^{56.68 %}	-36.601 M ^{-169.92 %}	52.344 M
Effect of forex changes on cash	4.655 M ^{332.98 %}	-1.998 M ^{-186.91 %}	2.299 M ^{233.66 %}	-1.720 M ^{-295.90 %}	878.000 K ^{115.82 %}	-5.549 M
Net change in cash	-10.728 M ^{-57.67 %}	-6.804 M ^{-112.17 %}	55.911 M ^{200.27 %}	-55.759 M ^{-130.29 %}	-24.212 M ^{-124.37 %}	99.364 M
Cash at beginning of period	291.780 M ^{-2.28 %}	298.584 M ^{23.04 %}	242.673 M ^{-18.68 %}	298.432 M ^{-7.50 %}	322.644 M ^{44.50 %}	223.280 M
Cash at end of period	281.052 M ^{-3.68 %}	291.780 M ^{-2.28 %}	298.584 M ^{23.04 %}	242.673 M ^{-18.68 %}	298.432 M ^{-7.50 %}	322.644 M
Operating cash flow	39.869 M ^{-54.70 %}	88.011 M ^{21.77 %}	72.278 M ^{228.91 %}	21.975 M ^{-33.82 %}	33.207 M ^{-56.87 %}	76.993 M
Capital expenditure	-3.902 M ^{65.05 %}	-11.163 M ^{-136.65 %}	-4.717 M ^{92.74 %}	-64.937 M ^{-326.07 %}	-15.241 M ^{5.22 %}	-16.081 M
Free CashFlow	35.967 M ^{-53.20 %}	76.851 M ^{13.75 %}	67.561 M ^{257.26 %}	-42.962 M ^{-339.13 %}	17.966 M ^{-70.50 %}	60.912 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	216.183 M ^{24.80 %}	173.222 M ^{-5.51 %}	183.326 M ^{-11.01 %}	205.999 M ^{-9.14 %}	226.728 M ^{27.03 %}	178.479 M ^{-9.85 %}	197.987 M ^{-14.89 %}	232.632 M ^{3.46 %}	224.862 M ^{30.08 %}	172.868 M ^{-2.83 %}	177.908 M
Net income	19.905 M ^{3 987.27 %}	487.000 K ^{-96.25 %}	12.984 M ^{415.65 %}	2.518 M ^{-80.62 %}	12.995 M ^{35.53 %}	9.588 M ^{25.09 %}	7.665 M ^{-48.76 %}	14.960 M ^{-42.76 %}	26.134 M ^{2 677.32 %}	-1.014 M ^{-155.62 %}	1.823 M
Income before tax	20.343 M ^{1 759.51 %}	1.094 M ^{-93.59 %}	17.063 M ^{449.71 %}	3.104 M ^{-77.81 %}	13.986 M ^{52.20 %}	9.189 M ^{30.17 %}	7.059 M ^{-57.24 %}	16.510 M ^{-39.06 %}	27.091 M ^{2 963.74 %}	-946.000 K ^{-150.86 %}	1.860 M
Income before tax ratio	0.09 ^{1 389.98 %}	0.01 ^{-93.21 %}	0.09 ^{517.70 %}	0.02 ^{-75.57 %}	0.06 ^{19.81 %}	0.05 ^{44.40 %}	0.04 ^{-49.76 %}	0.07 ^{-41.09 %}	0.12 ^{2 301.57 %}	-0.01 ^{-152.34 %}	0.01
EBITDA	31.104 M ^{148.02 %}	12.541 M ^{-56.18 %}	28.621 M ^{191.40 %}	9.822 M ^{-62.47 %}	26.169 M ^{25.28 %}	20.888 M ^{11.82 %}	18.680 M ^{-34.24 %}	28.408 M ^{-27.26 %}	39.055 M ^{234.69 %}	11.669 M ^{-3.60 %}	12.105 M
Net income ratio	0.09 ^{3 175.03 %}	0.00 ^{-96.03 %}	0.07 ^{479.42 %}	0.01 ^{-78.67 %}	0.06 ^{6.69 %}	0.05 ^{38.76 %}	0.04 ^{-39.80 %}	0.06 ^{-44.67 %}	0.12 ^{2 081.37 %}	-0.01 ^{-157.24 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.14 ^{98.73 %}	0.07 ^{-53.63 %}	0.16 ^{227.44 %}	0.05 ^{-58.69 %}	0.12 ^{-1.38 %}	0.12 ^{24.04 %}	0.09 ^{-22.74 %}	0.12 ^{-29.69 %}	0.17 ^{157.30 %}	0.07 ^{-0.79 %}	0.07
Gross profit ratio	0.23 ^{15.97 %}	0.20 ^{-12.19 %}	0.22 ^{12.90 %}	0.20 ^{2.69 %}	0.19 ^{-2.41 %}	0.20 ^{-1.93 %}	0.20 ^{-2.89 %}	0.21 ^{-6.19 %}	0.22 ^{14.94 %}	0.19 ^{-9.95 %}	0.21
Weighted average shs out dil	34.319 M ^{-0.59 %}	34.522 M ^{-0.11 %}	34.561 M ^{4.04 %}	33.219 M ^{-2.86 %}	34.197 M ^{-0.13 %}	34.243 M ^{-0.44 %}	34.393 M ^{-1.14 %}	34.791 M ^{1.17 %}	34.387 M ^{1.74 %}	33.800 M ^{-2.16 %}	34.545 M
Weighted average shs out	34.319 M ^{-0.59 %}	34.522 M ^{0.00 %}	34.522 M ^{3.92 %}	33.219 M ^{-2.86 %}	34.197 M ^{-0.13 %}	34.243 M ^{-0.41 %}	34.382 M ^{-1.17 %}	34.791 M ^{1.17 %}	34.387 M ^{1.74 %}	33.800 M ^{-7.27 %}	36.448 M
EPS diluted	0.58 ^{4 013.48 %}	0.01 ^{-96.29 %}	0.38 ^{401.32 %}	0.08 ^{-80.05 %}	0.38 ^{35.71 %}	0.28 ^{27.27 %}	0.22 ^{-48.84 %}	0.43 ^{-43.42 %}	0.76 ^{2 633.33 %}	-0.03 ^{-160.00 %}	0.05
Earnings per share	0.58 ^{4 013.48 %}	0.01 ^{-96.29 %}	0.38 ^{401.32 %}	0.08 ^{-80.05 %}	0.38 ^{35.71 %}	0.28 ^{27.27 %}	0.22 ^{-48.84 %}	0.43 ^{-43.42 %}	0.76 ^{2 633.33 %}	-0.03 ^{-156.82 %}	0.05
Gross profit	49.019 M ^{44.73 %}	33.869 M ^{-17.03 %}	40.820 M ^{0.48 %}	40.626 M ^{-6.69 %}	43.541 M ^{23.98 %}	35.120 M ^{-11.59 %}	39.725 M ^{-17.35 %}	48.063 M ^{-2.95 %}	49.523 M ^{49.51 %}	33.124 M ^{-12.50 %}	37.858 M
Income tax expense	438.000 K ^{-27.84 %}	607.000 K ^{-85.12 %}	4.079 M ^{596.08 %}	586.000 K ^{-40.87 %}	991.000 K ^{348.37 %}	-399.000 K ^{34.16 %}	-606.000 K ^{-139.10 %}	1.550 M ^{61.96 %}	957.000 K ^{1 307.35 %}	68.000 K ^{83.78 %}	37.000 K
Cost of revenue	167.164 M ^{19.96 %}	139.353 M ^{-2.21 %}	142.506 M ^{-13.83 %}	165.373 M ^{-9.72 %}	183.187 M ^{27.78 %}	143.359 M ^{-9.42 %}	158.262 M ^{-14.25 %}	184.569 M ^{5.26 %}	175.339 M ^{25.47 %}	139.744 M ^{-0.22 %}	140.050 M
General and administrative expenses	21.260 M ^{1.25 %}	20.998 M ^{0.05 %}	20.987 M ^{5.53 %}	19.887 M ^{-8.47 %}	21.727 M ^{4.93 %}	20.706 M ^{6.65 %}	19.414 M ^{-8.99 %}	21.331 M ^{3.02 %}	20.705 M ^{2.78 %}	20.145 M ^{6.77 %}	18.867 M
Selling and marketing expenses	9.970 M ^{14.44 %}	8.712 M ^{-4.02 %}	9.077 M ^{-1.18 %}	9.185 M ^{-5.92 %}	9.763 M ^{13.85 %}	8.575 M ^{-2.30 %}	8.777 M ^{1.87 %}	8.616 M ^{5.93 %}	8.134 M ^{-5.29 %}	8.588 M ^{-4.18 %}	8.963 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-246.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.000 K
Operating expenses	33.066 M ^{5.39 %}	31.375 M ^{-0.66 %}	31.582 M ^{2.53 %}	30.804 M ^{-6.89 %}	33.084 M ^{7.51 %}	30.772 M ^{2.38 %}	30.058 M ^{-5.11 %}	31.677 M ^{1.86 %}	31.099 M ^{1.70 %}	30.579 M ^{3.69 %}	29.492 M
Cost and expenses	200.230 M ^{17.28 %}	170.728 M ^{-1.93 %}	174.088 M ^{-11.26 %}	196.177 M ^{-9.29 %}	216.271 M ^{24.20 %}	174.131 M ^{-7.53 %}	188.320 M ^{-12.91 %}	216.246 M ^{4.75 %}	206.438 M ^{21.20 %}	170.323 M ^{0.46 %}	169.542 M
Research and development expenses	1.836 M ^{10.27 %}	1.665 M ^{9.68 %}	1.518 M ^{-23.26 %}	1.978 M ^{24.09 %}	1.594 M ^{6.91 %}	1.491 M ^{-20.14 %}	1.867 M ^{7.92 %}	1.730 M ^{-23.45 %}	2.260 M ^{22.43 %}	1.846 M ^{14.59 %}	1.611 M
Selling general and administrative expenses	31.230 M ^{5.12 %}	29.710 M ^{-1.18 %}	30.064 M ^{3.41 %}	29.072 M ^{-7.68 %}	31.490 M ^{7.54 %}	29.281 M ^{3.87 %}	28.191 M ^{-5.86 %}	29.947 M ^{3.84 %}	28.839 M ^{0.37 %}	28.733 M ^{3.06 %}	27.881 M
Interest income	826.000 K ^{16 420.00 %}	5.000 K ^{-99.49 %}	982.000 K ^{6 914.29 %}	14.000 K ^{-98.77 %}	1.141 M ^{7 031.25 %}	16.000 K ^{-98.53 %}	1.090 M ^{10 800.00 %}	10.000 K ^{-98.85 %}	868.000 K ^{7 790.91 %}	11.000 K ^{-97.40 %}	423.000 K
Interest expense	3.173 M ^{-7.30 %}	3.423 M ^{-1.01 %}	3.458 M ^{-1.90 %}	3.525 M ^{-2.92 %}	3.631 M ^{3.45 %}	3.510 M ^{-2.09 %}	3.585 M ^{-1.21 %}	3.629 M ^{-0.33 %}	3.641 M ^{-2.39 %}	3.730 M ^{-0.35 %}	3.743 M
Depreciation and amortization	7.588 M ^{-5.43 %}	8.024 M ^{-0.94 %}	8.100 M ^{-1.26 %}	8.203 M ^{0.40 %}	8.170 M ^{1.42 %}	8.056 M ^{-2.63 %}	8.274 M ^{1.24 %}	8.173 M ^{-0.66 %}	8.227 M ^{-6.06 %}	8.758 M ^{134.23 %}	3.739 M
Operating income	15.953 M ^{539.66 %}	2.494 M ^{-73.00 %}	9.238 M ^{-5.95 %}	9.822 M ^{-45.43 %}	17.999 M ^{40.27 %}	12.832 M ^{23.31 %}	10.406 M ^{-48.57 %}	20.235 M ^{-34.36 %}	30.828 M ^{959.02 %}	2.911 M ^{-65.20 %}	8.366 M
Operating income ratio	0.07 ^{412.54 %}	0.01 ^{-71.43 %}	0.05 ^{5.69 %}	0.05 ^{-39.94 %}	0.08 ^{10.42 %}	0.07 ^{36.79 %}	0.05 ^{-39.58 %}	0.09 ^{-36.55 %}	0.14 ^{714.14 %}	0.02 ^{-64.19 %}	0.05
Total other income expenses net	4.390 M ^{413.57 %}	-1.400 M ^{-117.89 %}	7.825 M ^{216.48 %}	-6.718 M ^{-271.77 %}	3.911 M ^{-21.37 %}	4.974 M ^{274.77 %}	-2.846 M ^{-1 393.64 %}	220.000 K ^{105.89 %}	-3.737 M ^{-7.05 %}	-3.491 M ^{46.34 %}	-6.506 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-61.890 M ^{13.72 %}	-71.735 M ^{-61.17 %}	-44.510 M ^{1.90 %}	-45.371 M ^{-7.65 %}	-42.147 M ^{16.97 %}	-50.760 M ^{-8.49 %}	-46.788 M ^{22.43 %}	-60.316 M ^{23.08 %}	-78.416 M ^{-164.08 %}	-29.694 M	0.000
Total investments	51.400 M ^{0.00 %}	51.400 M ^{0.00 %}	51.400 M ^{8.24 %}	47.487 M ^{0.00 %}	47.487 M ^{0.00 %}	47.487 M ^{0.00 %}	47.487 M ^{2 041.95 %}	2.217 M ^{-7.28 %}	2.391 M ^{8.93 %}	2.195 M	0.000
Total debt	210.447 M ^{-11.16 %}	236.896 M ^{0.15 %}	236.542 M ^{-3.31 %}	244.646 M ^{0.22 %}	244.107 M ^{-0.86 %}	246.220 M ^{0.50 %}	244.992 M ^{-3.41 %}	253.637 M ^{1.16 %}	250.718 M ^{-3.88 %}	260.843 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	38.910 M ^{12.32 %}	34.641 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.732 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	37.696 M ^{-24.32 %}	49.810 M ^{0.99 %}	49.323 M ^{40.05 %}	35.217 M ^{-50.05 %}	70.499 M ^{7.42 %}	65.632 M ^{17.11 %}	56.044 M ^{15.43 %}	48.551 M ^{44.54 %}	33.591 M ^{22.70 %}	27.377 M	0.000
Common stock	345.220 M ^{0.00 %}	345.220 M ^{0.00 %}	345.220 M ^{0.00 %}	345.220 M ^{0.00 %}	345.220 M ^{0.00 %}	345.220 M ^{0.00 %}	345.220 M ^{0.00 %}	345.220 M ^{0.00 %}	345.220 M ^{0.00 %}	345.220 M	0.000
Total equity	482.731 M ^{-7.79 %}	523.531 M ^{0.92 %}	518.775 M ^{3.02 %}	503.557 M ^{1.20 %}	497.578 M ^{-4.48 %}	520.906 M ^{2.61 %}	507.666 M ^{0.73 %}	503.968 M ^{4.16 %}	483.835 M ^{0.40 %}	481.917 M	0.000
Other non current liabilities	3.753 M ^{-2.80 %}	3.861 M ^{0.55 %}	3.840 M ^{-30.91 %}	5.558 M ^{0.31 %}	5.541 M ^{0.16 %}	5.532 M ^{0.33 %}	5.514 M ^{-1.78 %}	5.614 M ^{0.56 %}	5.583 M ^{-0.59 %}	5.616 M ^{-87.55 %}	45.121 M
Long term debt	192.271 M ^{-12.34 %}	219.346 M ^{1.05 %}	217.069 M ^{-2.98 %}	223.735 M ^{-0.27 %}	224.333 M ^{-1.10 %}	226.822 M ^{-0.07 %}	226.970 M ^{-3.69 %}	235.659 M ^{1.41 %}	232.390 M ^{-3.88 %}	241.778 M ^{-1.03 %}	244.284 M
Total non current liabilities	227.354 M ^{-11.93 %}	258.151 M ^{0.91 %}	255.821 M ^{-3.28 %}	264.489 M ^{-0.27 %}	265.215 M ^{-1.00 %}	267.907 M ^{-0.58 %}	269.462 M ^{-3.57 %}	279.429 M ^{1.52 %}	275.239 M ^{-3.86 %}	286.303 M	0.000
Other current liabilities	70.577 M ^{93.28 %}	36.516 M ^{2.83 %}	35.511 M ^{13.72 %}	31.226 M ^{-55.71 %}	70.510 M ^{136.21 %}	29.851 M ^{-9.76 %}	33.079 M ^{1.33 %}	32.644 M ^{-34.46 %}	49.810 M ^{43.49 %}	34.714 M ^{-9.93 %}	38.542 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	506.000 K ^{-98.52 %}	34.081 M ^{-4.69 %}	35.759 M ^{-1.63 %}	36.350 M ^{-30.27 %}	52.131 M ^{26.09 %}	41.345 M	0.000
Short term debt	18.176 M ^{3.57 %}	17.550 M ^{-9.88 %}	19.473 M ^{-6.88 %}	20.911 M ^{5.75 %}	19.774 M ^{1.94 %}	19.398 M ^{7.64 %}	18.022 M ^{0.24 %}	17.978 M ^{-1.91 %}	18.328 M ^{-3.87 %}	19.065 M ^{-10.20 %}	21.230 M
Total current liabilities	242.833 M ^{-3.46 %}	251.543 M ^{6.38 %}	236.460 M ^{-2.59 %}	242.742 M ^{-13.49 %}	280.591 M ^{20.62 %}	232.632 M ^{1.55 %}	229.092 M ^{-7.16 %}	246.755 M ^{-16.70 %}	296.234 M ^{17.39 %}	252.350 M	0.000
Total liabilities	470.187 M ^{-7.75 %}	509.694 M ^{3.54 %}	492.281 M ^{-2.95 %}	507.231 M ^{-7.07 %}	545.806 M ^{9.04 %}	500.539 M ^{0.40 %}	498.554 M ^{-5.25 %}	526.184 M ^{-7.92 %}	571.473 M ^{6.09 %}	538.653 M	0.000
Other non current assets	59.830 M ^{568.94 %}	8.944 M ^{-6.56 %}	9.572 M ^{5.64 %}	9.061 M ^{-26.00 %}	12.245 M ^{12.03 %}	10.930 M ^{3.51 %}	10.559 M ^{22.06 %}	8.651 M ^{-1.89 %}	8.818 M ^{-10.30 %}	9.830 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	51.400 M ^{0.00 %}	51.400 M ^{8.24 %}	47.487 M ^{4.98 %}	45.234 M ^{-0.18 %}	45.314 M ^{-0.02 %}	45.321 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	187.535 M ^{13 116.00 %}	1.419 M ^{-17.26 %}	1.715 M ^{-15.77 %}	2.036 M ^{-13.66 %}	2.358 M ^{-98.53 %}	159.902 M ^{1.22 %}	157.976 M ^{-19.87 %}	197.147 M ^{13.71 %}	173.377 M ^{1.59 %}	170.660 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.177 M ^{-17.05 %}	1.419 M ^{-17.26 %}	1.715 M ^{-15.77 %}	2.036 M ^{-13.66 %}	2.358 M ^{-12.01 %}	2.680 M ^{-10.73 %}	3.002 M ^{-9.69 %}	3.324 M ^{35.45 %}	2.454 M ^{-7.01 %}	2.639 M	0.000
Property plant equipment net	308.954 M ^{-9.84 %}	342.673 M ^{-0.11 %}	343.047 M ^{-2.76 %}	352.769 M ^{-0.35 %}	353.999 M ^{-1.41 %}	359.045 M ^{-0.61 %}	361.248 M ^{-3.57 %}	374.626 M ^{0.94 %}	371.142 M ^{-3.33 %}	383.945 M	0.000
Total non current assets	402.528 M ^{-8.76 %}	441.190 M ^{-0.25 %}	442.295 M ^{-1.42 %}	448.649 M ^{-0.51 %}	450.968 M ^{-0.96 %}	455.338 M ^{-0.43 %}	457.304 M ^{7.63 %}	424.879 M ^{1.18 %}	419.941 M ^{-3.59 %}	435.597 M	0.000
Other current assets	7.680 M ^{-21.84 %}	9.826 M ^{-12.33 %}	11.208 M ^{49.14 %}	7.515 M ^{-9.00 %}	8.258 M ^{-21.43 %}	10.511 M ^{-9.92 %}	11.669 M ^{42.11 %}	8.211 M ^{0.06 %}	8.206 M ^{3.95 %}	7.894 M ^{24.83 %}	6.324 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.253 M ^{3.68 %}	2.173 M ^{0.32 %}	2.166 M ^{-2.30 %}	2.217 M ^{-7.28 %}	2.391 M ^{8.93 %}	2.195 M	0.000
cash and cash equivalents	272.337 M ^{-11.76 %}	308.631 M ^{9.81 %}	281.052 M ^{-3.09 %}	290.017 M ^{1.31 %}	286.254 M ^{-3.61 %}	296.980 M ^{1.78 %}	291.780 M ^{-7.06 %}	313.953 M ^{-4.61 %}	329.134 M ^{13.28 %}	290.537 M	0.000
Cash and short term investments	272.337 M ^{-11.76 %}	308.631 M ^{9.81 %}	281.052 M ^{-3.09 %}	290.017 M ^{0.52 %}	288.507 M ^{-3.56 %}	299.153 M ^{1.77 %}	293.946 M ^{-7.03 %}	316.170 M ^{-4.63 %}	331.525 M ^{13.25 %}	292.732 M	0.000
Total current assets	550.390 M ^{-7.03 %}	592.035 M ^{4.09 %}	568.761 M ^{1.18 %}	562.139 M ^{-5.11 %}	592.416 M ^{4.65 %}	566.107 M ^{3.13 %}	548.916 M ^{-9.31 %}	605.273 M ^{-4.74 %}	635.367 M ^{8.61 %}	584.973 M	0.000
Inventory	82.838 M ^{-24.67 %}	109.972 M ^{13.68 %}	96.734 M ^{11.80 %}	86.525 M ^{-1.95 %}	88.249 M ^{-9.06 %}	97.045 M ^{12.96 %}	85.909 M ^{2.10 %}	84.140 M ^{-31.43 %}	122.714 M ^{7.52 %}	114.135 M	0.000
Net receivables	187.535 M ^{14.63 %}	163.606 M ^{-8.99 %}	179.767 M ^{0.95 %}	178.082 M ^{-14.14 %}	207.402 M ^{29.71 %}	159.902 M ^{1.22 %}	157.976 M ^{-19.87 %}	197.147 M ^{13.71 %}	173.377 M ^{1.59 %}	170.660 M ^{-1.21 %}	172.755 M
Tax assets	32.567 M ^{-11.39 %}	36.754 M ^{0.53 %}	36.561 M ^{-1.97 %}	37.296 M ^{0.44 %}	37.132 M ^{-0.63 %}	37.369 M ^{0.52 %}	37.174 M ^{-2.88 %}	38.278 M ^{2.00 %}	37.527 M ^{-4.23 %}	39.183 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	153.170 M ^{-20.12 %}	191.750 M ^{8.66 %}	176.466 M ^{-6.42 %}	188.581 M ^{0.51 %}	187.617 M ^{4.74 %}	179.121 M ^{2.19 %}	175.278 M ^{-8.89 %}	192.386 M ^{-14.78 %}	225.741 M ^{17.62 %}	191.917 M ^{0.23 %}	191.483 M
Tax payables	910.000 K ^{-84.11 %}	5.727 M ^{14.31 %}	5.010 M ^{147.53 %}	2.024 M ^{-7.33 %}	2.184 M ^{-33.96 %}	3.307 M ^{57.48 %}	2.100 M ^{-24.41 %}	2.778 M ^{103.22 %}	1.367 M ^{-69.62 %}	4.499 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	203.105 M ^{-11.86 %}	230.429 M ^{0.60 %}	229.065 M ^{-2.41 %}	234.730 M ^{0.31 %}	233.994 M ^{-0.54 %}	235.274 M ^{0.50 %}	234.109 M ^{-3.24 %}	241.940 M ^{2.05 %}	237.082 M ^{-3.17 %}	244.851 M ^{-0.72 %}	246.618 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.732 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	99.815 M ^{11.41 %}	89.591 M ^{0.00 %}	89.591 M ^{-27.23 %}	123.120 M ^{50.40 %}	81.859 M ^{-8.63 %}	89.591 M ^{0.00 %}	89.591 M ^{0.00 %}	89.591 M ^{0.00 %}	89.591 M ^{0.00 %}	89.591 M ^{-24.40 %}	118.504 M
Deferred tax liabilities non current	31.330 M ^{-10.34 %}	34.944 M ^{0.09 %}	34.912 M ^{-0.81 %}	35.196 M ^{-0.41 %}	35.341 M ^{-0.60 %}	35.553 M ^{-3.85 %}	36.978 M ^{-3.09 %}	38.156 M ^{2.39 %}	37.266 M ^{-4.22 %}	38.909 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	952.918 M ^{-7.77 %}	1.033 B ^{2.19 %}	1.011 B ^{0.03 %}	1.011 B ^{-3.12 %}	1.043 B ^{2.15 %}	1.021 B ^{1.51 %}	1.006 B ^{-2.32 %}	1.030 B ^{-2.38 %}	1.055 B ^{3.40 %}	1.021 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-35.671 M ^{-271.98 %}	20.741 M ^{182.05 %}	-25.280 M ^{-179.30 %}	31.879 M ^{219.80 %}	-26.610 M ^{-160.63 %}	-10.210 M ^{-159.56 %}	17.141 M ^{195.30 %}	-17.986 M ^{-204.75 %}	17.170 M ^{339.87 %}	-7.158 M ^{-119.68 %}	36.369 M
Accounts receivables	-24.254 M ^{-247.89 %}	16.400 M ^{1 055.15 %}	-1.717 M ^{-105.61 %}	30.582 M ^{164.75 %}	-47.230 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	38.656 M
Inventory	27.134 M ^{304.97 %}	-13.238 M ^{-29.67 %}	-10.209 M ^{-692.17 %}	1.724 M ^{-80.40 %}	8.796 M ^{178.99 %}	-11.136 M ^{-529.51 %}	-1.769 M ^{-104.59 %}	38.574 M ^{549.63 %}	-8.579 M ^{-19.29 %}	-7.192 M ^{20.02 %}	-8.992 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.496 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.524 M
Other working capital	-38.551 M ^{-319.30 %}	17.579 M ^{231.64 %}	-13.354 M ^{-3 027.40 %}	-427.000 K ^{-112.83 %}	3.328 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.705 M
Other non cash items	-4.658 M ^{-2 036.70 %}	-218.000 K ^{88.41 %}	-1.881 M ^{18.50 %}	-2.308 M ^{-217.47 %}	-727.000 K ^{-120.81 %}	3.494 M ^{40.04 %}	2.495 M ^{-31.06 %}	3.619 M ^{30.51 %}	2.773 M ^{-25.44 %}	3.719 M ^{184.76 %}	1.306 M
Net cash provided by operating activities	-12.398 M ^{-141.83 %}	29.641 M ^{1 583.53 %}	-1.998 M ^{-104.89 %}	40.878 M ^{762.31 %}	-6.172 M ^{-186.19 %}	7.161 M ^{-77.75 %}	32.184 M ^{366.43 %}	6.900 M ^{-85.72 %}	48.306 M ^{7 678.74 %}	621.000 K ^{-98.71 %}	48.193 M
Investments in property plant and equipment	-3.188 M ^{-296.52 %}	-804.000 K ^{77.25 %}	-3.534 M ^{-338.62 %}	1.481 M ^{197.95 %}	-1.512 M ^{-348.66 %}	-337.000 K ^{32.46 %}	-499.000 K ^{80.28 %}	-2.530 M ^{21.06 %}	-3.205 M ^{34.98 %}	-4.929 M ^{-275.40 %}	-1.313 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	838.000 K ^{861.82 %}	-110.000 K ^{-104.74 %}	2.319 M ^{104.86 %}	1.132 M ^{2 410.20 %}	-49.000 K ^{62.60 %}	-131.000 K ^{-169.68 %}	188.000 K ^{4.44 %}	180.000 K ^{-42.49 %}	313.000 K ^{780.43 %}	-46.000 K ^{-177.97 %}	59.000 K
Net cash used for investing activites	-2.350 M ^{-157.11 %}	-914.000 K ^{24.77 %}	-1.215 M ^{-146.50 %}	2.613 M ^{267.39 %}	-1.561 M ^{-233.55 %}	-468.000 K ^{99.02 %}	-47.795 M ^{-1 999.03 %}	-2.277 M ^{21.27 %}	-2.892 M ^{41.87 %}	-4.975 M ^{-296.73 %}	-1.254 M
Debt repayment	-921.000 K ^{-0.33 %}	-918.000 K ^{-0.55 %}	-913.000 K ^{-0.66 %}	-907.000 K ^{-8.88 %}	-833.000 K ^{79.36 %}	-4.036 M ^{-0.65 %}	-4.010 M ^{-1.19 %}	-3.963 M ^{-68.21 %}	-2.356 M ^{18.87 %}	-2.904 M ^{25.02 %}	-3.873 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-37.974 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.393 M ^{0.21 %}	-3.400 M ^{-1.01 %}	-3.366 M ^{-1.85 %}	-3.305 M ^{0.00 %}	-3.305 M ^{-18 462.13 %}	17.999 K ^{190.00 %}	-20.000 K ^{-164.52 %}	31.000 K ^{101.89 %}	-1.638 M ^{-58.87 %}	-1.031 M ^{-952.07 %}	121.000 K
Net cash used provided by financing activities	-4.314 M ^{0.09 %}	-4.318 M ^{-0.91 %}	-4.279 M ^{89.86 %}	-42.186 M ^{-919.48 %}	-4.138 M ^{-2.99 %}	-4.018 M ^{0.30 %}	-4.030 M ^{82.42 %}	-22.919 M ^{-473.84 %}	-3.994 M ^{-1.50 %}	-3.935 M ^{-4.88 %}	-3.752 M
Effect of forex changes on cash	-17.232 M ^{-643.60 %}	3.170 M ^{315.21 %}	-1.473 M ^{-159.93 %}	2.458 M ^{114.67 %}	1.145 M ^{-54.65 %}	2.525 M ^{199.72 %}	-2.532 M ^{-181.28 %}	3.115 M ^{210.34 %}	-2.823 M ^{-1 266.53 %}	242.000 K ^{124.10 %}	-1.004 M
Net change in cash	-36.294 M ^{-231.60 %}	27.579 M ^{407.63 %}	-8.965 M ^{-338.24 %}	3.763 M ^{135.08 %}	-10.726 M ^{-306.27 %}	5.200 M ^{123.45 %}	-22.173 M ^{-46.06 %}	-15.181 M ^{-139.33 %}	38.597 M ^{579.64 %}	-8.047 M ^{-119.08 %}	42.183 M
Cash at beginning of period	308.631 M ^{9.81 %}	281.052 M ^{-3.09 %}	290.017 M ^{1.31 %}	286.254 M ^{-3.61 %}	296.980 M ^{1.78 %}	291.780 M ^{-7.06 %}	313.953 M ^{-4.61 %}	329.134 M ^{13.28 %}	290.537 M ^{-2.70 %}	298.584 M ^{16.45 %}	256.401 M
Cash at end of period	272.337 M ^{-11.76 %}	308.631 M ^{9.81 %}	281.052 M ^{-3.09 %}	290.017 M ^{1.31 %}	286.254 M ^{-3.61 %}	296.980 M ^{1.78 %}	291.780 M ^{-7.06 %}	313.953 M ^{-4.61 %}	329.134 M ^{13.28 %}	290.537 M ^{-2.70 %}	298.584 M
Operating cash flow	-12.398 M ^{-141.83 %}	29.641 M ^{1 583.53 %}	-1.998 M ^{-104.89 %}	40.878 M ^{762.31 %}	-6.172 M ^{-186.19 %}	7.161 M ^{-77.75 %}	32.184 M ^{366.43 %}	6.900 M ^{-85.72 %}	48.306 M ^{7 678.74 %}	621.000 K ^{-98.71 %}	48.193 M
Capital expenditure	-3.188 M ^{-296.52 %}	-804.000 K ^{77.25 %}	-3.534 M ^{-338.62 %}	1.481 M ^{197.95 %}	-1.512 M ^{-348.66 %}	-337.000 K ^{32.46 %}	-499.000 K ^{80.28 %}	-2.530 M ^{21.06 %}	-3.205 M ^{34.98 %}	-4.929 M ^{-275.40 %}	-1.313 M
Free CashFlow	-15.586 M ^{-154.05 %}	28.837 M ^{621.28 %}	-5.532 M ^{-113.06 %}	42.359 M ^{651.26 %}	-7.684 M ^{-212.60 %}	6.824 M ^{-78.46 %}	31.685 M ^{625.06 %}	4.370 M ^{-90.31 %}	45.101 M ^{1 146.91 %}	-4.308 M ^{-109.19 %}	46.880 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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