Taiwan Taomee Co., Ltd. ^6428.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	64.389 M ^{9.65 %}	58.721 M ^{4.94 %}	55.955 M ^{3.61 %}	54.006 M ^{-8.06 %}	58.738 M ^{-23.43 %}	76.716 M
Net income	7.673 M ^{36.85 %}	5.607 M ^{-12.27 %}	6.391 M ^{212.02 %}	-5.705 M ^{10.31 %}	-6.361 M ^{74.95 %}	-25.398 M
Income before tax	7.679 M ^{43.43 %}	5.354 M ^{-19.40 %}	6.643 M ^{216.44 %}	-5.705 M ^{10.31 %}	-6.361 M ^{74.95 %}	-25.398 M
Income before tax ratio	0.12 ^{30.80 %}	0.09 ^{-23.20 %}	0.12 ^{212.39 %}	-0.11 ^{2.45 %}	-0.11 ^{67.29 %}	-0.33
EBITDA	13.511 M ^{22.79 %}	11.003 M ^{-2.88 %}	11.329 M ^{310.77 %}	2.758 M ^{161.42 %}	1.055 M ^{109.36 %}	-11.267 M
Net income ratio	0.12 ^{24.80 %}	0.10 ^{-16.40 %}	0.11 ^{208.12 %}	-0.11 ^{2.45 %}	-0.11 ^{67.29 %}	-0.33
Ratio EBITDA	0.21 ^{11.98 %}	0.19 ^{-7.45 %}	0.20 ^{296.46 %}	0.05 ^{184.33 %}	0.02 ^{112.23 %}	-0.15
Gross profit ratio	0.55 ^{3.41 %}	0.54 ^{-5.92 %}	0.57 ^{10.06 %}	0.52 ^{-3.75 %}	0.54 ^{28.68 %}	0.42
Weighted average shs out dil	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M
Weighted average shs out	17.683 M ^{0.92 %}	17.522 M ^{-0.91 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M
EPS diluted	0.43 ^{34.38 %}	0.32 ^{-11.11 %}	0.36 ^{212.50 %}	-0.32 ^{11.11 %}	-0.36 ^{75.00 %}	-1.44
Earnings per share	0.43 ^{34.38 %}	0.32 ^{-11.11 %}	0.36 ^{212.50 %}	-0.32 ^{11.11 %}	-0.36 ^{75.00 %}	-1.44
Gross profit	35.644 M ^{13.40 %}	31.433 M ^{-1.27 %}	31.836 M ^{14.03 %}	27.919 M ^{-11.50 %}	31.547 M ^{-1.47 %}	32.019 M
Income tax expense	6.000 K ^{102.37 %}	-253.000 K ^{-200.40 %}	252.000 K	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	28.745 M ^{5.34 %}	27.288 M ^{13.14 %}	24.119 M ^{-7.54 %}	26.087 M ^{-4.06 %}	27.191 M ^{-39.17 %}	44.697 M
General and administrative expenses	13.573 M ^{-5.67 %}	14.389 M ^{0.81 %}	14.274 M ^{0.68 %}	14.178 M ^{-7.33 %}	15.299 M ^{-28.79 %}	21.485 M
Selling and marketing expenses	16.691 M ^{18.67 %}	14.065 M ^{6.54 %}	13.202 M ^{-29.93 %}	18.842 M ^{-20.59 %}	23.728 M ^{-36.78 %}	37.533 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-267.000 K
Operating expenses	30.264 M ^{6.36 %}	28.454 M ^{3.56 %}	27.476 M ^{-16.79 %}	33.020 M ^{-15.39 %}	39.027 M ^{-33.57 %}	58.751 M
Cost and expenses	59.009 M ^{5.86 %}	55.742 M ^{8.04 %}	51.595 M ^{-12.71 %}	59.107 M ^{-10.74 %}	66.218 M ^{-35.99 %}	103.448 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	30.264 M ^{6.36 %}	28.454 M ^{3.56 %}	27.476 M ^{-16.79 %}	33.020 M ^{-15.39 %}	39.027 M ^{-33.87 %}	59.018 M
Interest income	2.273 M ^{15.97 %}	1.960 M ^{53.01 %}	1.281 M ^{27.21 %}	1.007 M ^{-21.33 %}	1.280 M ^{-19.80 %}	1.596 M
Interest expense	97.000 K ^{-5.83 %}	103.000 K ^{-30.41 %}	148.000 K ^{60.87 %}	92.000 K ^{-36.55 %}	145.000 K ^{-44.66 %}	262.000 K
Depreciation and amortization	5.735 M ^{3.41 %}	5.546 M ^{22.21 %}	4.538 M ^{-45.79 %}	8.371 M ^{15.13 %}	7.271 M ^{1 243.99 %}	541.000 K
Operating income	5.380 M ^{80.60 %}	2.979 M ^{-31.67 %}	4.360 M ^{185.47 %}	-5.101 M ^{31.80 %}	-7.480 M ^{72.30 %}	-26.999 M
Operating income ratio	0.08 ^{64.70 %}	0.05 ^{-34.89 %}	0.08 ^{182.50 %}	-0.09 ^{25.83 %}	-0.13 ^{63.82 %}	-0.35
Total other income expenses net	2.299 M ^{-3.20 %}	2.375 M ^{4.03 %}	2.283 M ^{477.98 %}	-604.000 K ^{-153.98 %}	1.119 M ^{-30.11 %}	1.601 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-32.636 M ^{-5.88 %}	-30.825 M ^{-55.07 %}	-19.878 M ^{-148.07 %}	-8.013 M ^{-18.17 %}	-6.781 M ^{-58.84 %}	-4.269 M
Total investments	124.750 M ^{0.00 %}	124.750 M ^{0.00 %}	124.750 M ^{0.00 %}	124.750 M ^{-3.85 %}	129.740 M ^{-7.14 %}	139.720 M
Total debt	8.739 M ^{257.28 %}	2.446 M ^{-45.39 %}	4.479 M ^{-36.48 %}	7.051 M ^{108.79 %}	3.377 M ^{-4.71 %}	3.544 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-45.702 M ^{14.38 %}	-53.375 M ^{9.51 %}	-58.982 M ^{9.78 %}	-65.373 M ^{-9.56 %}	-59.668 M ^{-11.93 %}	-53.307 M
Common stock	176.825 M ^{0.00 %}	176.825 M ^{0.00 %}	176.825 M ^{0.00 %}	176.825 M ^{0.00 %}	176.825 M ^{0.00 %}	176.825 M
Total equity	131.123 M ^{6.22 %}	123.450 M ^{4.76 %}	117.843 M ^{5.73 %}	111.452 M ^{-4.87 %}	117.157 M ^{-5.15 %}	123.518 M
Other non current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.000 K ^{25 200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Long term debt	5.647 M ^{10 972.55 %}	51.000 K ^{-97.16 %}	1.793 M ^{-59.51 %}	4.428 M ^{8 582.35 %}	51.000 K ^{-98.56 %}	3.544 M
Total non current liabilities	5.653 M ^{10 984.31 %}	51.000 K ^{-97.51 %}	2.046 M ^{-53.80 %}	4.429 M ^{8 417.31 %}	52.000 K ^{-98.53 %}	3.545 M
Other current liabilities	49.292 M ^{0.19 %}	49.198 M ^{959.84 %}	4.642 M ^{411.23 %}	908.000 K ^{-61.06 %}	2.332 M ^{139.34 %}	-5.928 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.741 M ^{18.11 %}	36.187 M ^{-2.48 %}	37.107 M	0.000
Short term debt	3.092 M ^{29.10 %}	2.395 M ^{-10.83 %}	2.686 M ^{-48.80 %}	5.246 M ^{-21.14 %}	6.652 M ^{58.83 %}	4.188 M
Total current liabilities	54.348 M ^{1.41 %}	53.592 M ^{2.97 %}	52.048 M ^{18.94 %}	43.760 M ^{-10.08 %}	48.665 M ^{695 114.29 %}	7.000 K
Total liabilities	60.001 M ^{11.85 %}	53.643 M ^{-0.83 %}	54.094 M ^{12.25 %}	48.189 M ^{-1.08 %}	48.717 M ^{695 857.14 %}	7.000 K
Other non current assets	1.083 M ^{-23.03 %}	1.407 M ^{88.35 %}	747.000 K ^{-40.10 %}	1.247 M ^{-28.58 %}	1.746 M ^{-0.57 %}	1.756 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.746 M ^{152.39 %}	1.088 M ^{-44.12 %}	1.947 M ^{109.81 %}	928.000 K ^{-78.83 %}	4.384 M ^{64.38 %}	2.667 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.746 M ^{152.39 %}	1.088 M ^{-44.12 %}	1.947 M ^{109.81 %}	928.000 K ^{-78.83 %}	4.384 M ^{64.38 %}	2.667 M
Property plant equipment net	9.074 M ^{219.39 %}	2.841 M ^{-45.26 %}	5.190 M ^{-36.68 %}	8.197 M ^{112.41 %}	3.859 M ^{-55.75 %}	8.721 M
Total non current assets	12.903 M ^{141.81 %}	5.336 M ^{-32.32 %}	7.884 M ^{-23.99 %}	10.372 M ^{3.83 %}	9.989 M ^{-24.00 %}	13.144 M
Other current assets	3.321 M ^{63.44 %}	2.032 M ^{-48.92 %}	3.978 M ^{1 537.04 %}	243.000 K ^{-11.64 %}	275.000 K ^{-97.56 %}	11.290 M
Short term investments	124.750 M ^{0.00 %}	124.750 M ^{0.00 %}	124.750 M ^{0.00 %}	124.750 M ^{-3.85 %}	129.740 M ^{-7.14 %}	139.720 M
cash and cash equivalents	41.375 M ^{24.36 %}	33.271 M ^{36.60 %}	24.357 M ^{61.69 %}	15.064 M ^{48.30 %}	10.158 M ^{30.01 %}	7.813 M
Cash and short term investments	166.125 M ^{5.13 %}	158.021 M ^{5.98 %}	149.107 M ^{6.65 %}	139.814 M ^{-0.06 %}	139.898 M ^{-5.18 %}	147.533 M
Total current assets	178.221 M ^{3.76 %}	171.757 M ^{4.70 %}	164.053 M ^{9.90 %}	149.269 M ^{-4.24 %}	155.885 M ^{-5.66 %}	165.233 M
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.781 M ^{-72.56 %}	6.490 M	0.000
Net receivables	8.775 M ^{-24.95 %}	11.692 M ^{6.60 %}	10.968 M ^{47.60 %}	7.431 M ^{-19.42 %}	9.222 M ^{43.87 %}	6.410 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.964 M ^{-1.75 %}	1.999 M ^{1.01 %}	1.979 M ^{39.46 %}	1.419 M ^{-44.87 %}	2.574 M ^{47.34 %}	1.747 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-253.000 K ^{-25 200.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	8.739 M ^{257.28 %}	2.446 M ^{-45.39 %}	4.479 M ^{-36.48 %}	7.051 M ^{108.79 %}	3.377 M ^{-56.32 %}	7.732 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	6.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	253.000 K ^{25 200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.545 M
Total assets	191.124 M ^{7.92 %}	177.093 M ^{3.00 %}	171.937 M ^{7.70 %}	159.641 M ^{-3.76 %}	165.874 M ^{-7.01 %}	178.377 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.725 M ^{-42.40 %}	2.995 M ^{8.59 %}	2.758 M ^{31.77 %}	2.093 M ^{141.24 %}	-5.075 M ^{-214.17 %}	4.445 M
Accounts receivables	2.917 M ^{464.17 %}	-801.000 K ^{77.35 %}	-3.537 M ^{-297.49 %}	1.791 M ^{163.69 %}	-2.812 M ^{-257.54 %}	1.785 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	-35.000 K ^{-275.00 %}	20.000 K ^{-96.43 %}	560.000 K ^{148.48 %}	-1.155 M ^{-239.66 %}	827.000 K	0.000
Other working capital	-1.157 M ^{-130.64 %}	3.776 M ^{-34.16 %}	5.735 M ^{293.08 %}	1.459 M ^{147.22 %}	-3.090 M ^{-216.17 %}	2.660 M
Other non cash items	-28.000 K ^{-156.00 %}	50.000 K ^{-78.07 %}	228.000 K ^{635.48 %}	31.000 K ^{181.82 %}	11.000 K ^{-99.79 %}	5.271 M
Net cash provided by operating activities	15.111 M ^{8.36 %}	13.945 M ^{0.22 %}	13.915 M ^{190.50 %}	4.790 M ^{215.31 %}	-4.154 M ^{61.71 %}	-10.849 M
Investments in property plant and equipment	-191.000 K ^{83.41 %}	-1.151 M ^{40.88 %}	-1.947 M ^{-47.72 %}	-1.318 M ^{68.06 %}	-4.126 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.990 M ^{-66.67 %}	14.970 M ^{-25.00 %}	19.960 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.960 M
Other investing activites	-3.502 M ^{-430.61 %}	-660.000 K ^{-232.00 %}	500.000 K ^{-1.77 %}	509.000 K ^{4 990.00 %}	10.000 K ^{100.04 %}	-24.541 M
Net cash used for investing activites	-3.693 M ^{-103.92 %}	-1.811 M ^{-25.16 %}	-1.447 M ^{-134.61 %}	4.181 M ^{-61.48 %}	10.854 M ^{-29.42 %}	15.379 M
Debt repayment	-3.314 M ^{-2.92 %}	-3.220 M ^{-1.42 %}	-3.175 M ^{21.89 %}	-4.065 M ^{6.66 %}	-4.355 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.449 M
Net cash used provided by financing activities	-3.314 M ^{-2.92 %}	-3.220 M ^{-1.42 %}	-3.175 M ^{21.89 %}	-4.065 M ^{6.66 %}	-4.355 M ^{2.11 %}	-4.449 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	8.104 M ^{-9.09 %}	8.914 M ^{-4.08 %}	9.293 M ^{89.42 %}	4.906 M ^{109.21 %}	2.345 M ^{2 795.06 %}	81.000 K
Cash at beginning of period	33.271 M ^{36.60 %}	24.357 M ^{61.69 %}	15.064 M ^{48.30 %}	10.158 M ^{30.01 %}	7.813 M ^{1.05 %}	7.732 M
Cash at end of period	41.375 M ^{24.36 %}	33.271 M ^{36.60 %}	24.357 M ^{61.69 %}	15.064 M ^{48.30 %}	10.158 M ^{30.01 %}	7.813 M
Operating cash flow	15.111 M ^{8.36 %}	13.945 M ^{0.22 %}	13.915 M ^{190.50 %}	4.790 M ^{215.31 %}	-4.154 M ^{61.71 %}	-10.849 M
Capital expenditure	-4.017 M ^{-249.00 %}	-1.151 M ^{40.88 %}	-1.947 M ^{-47.72 %}	-1.318 M ^{68.06 %}	-4.126 M	0.000
Free CashFlow	11.094 M ^{-13.29 %}	12.794 M ^{6.90 %}	11.968 M ^{244.70 %}	3.472 M ^{141.93 %}	-8.280 M ^{23.68 %}	-10.849 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Revenue	15.057 M ^{-52.27 %}	31.545 M ^{-3.96 %}	32.844 M ^{14.43 %}	28.703 M ^{-4.38 %}	30.018 M ^{-1.38 %}	30.438 M ^{19.29 %}	25.517 M ^{-5.50 %}	27.003 M ^{0.00 %}	27.003 M ^{-8.06 %}	29.369 M ^{0.00 %}	29.369 M ^{-23.43 %}	38.358 M ^{0.00 %}	38.358 M
Net income	3.511 M ^{-35.36 %}	5.431 M ^{142.24 %}	2.242 M ^{-59.52 %}	5.539 M ^{8 045.59 %}	68.000 K ^{-98.55 %}	4.696 M ^{177.05 %}	1.695 M ^{159.42 %}	-2.853 M ^{0.00 %}	-2.853 M ^{10.31 %}	-3.181 M ^{0.00 %}	-3.181 M ^{74.95 %}	-12.699 M ^{0.00 %}	-12.699 M
Income before tax	3.508 M ^{-35.43 %}	5.432 M ^{141.74 %}	2.247 M ^{-59.43 %}	5.538 M ^{3 109.78 %}	-184.000 K ^{-103.87 %}	4.756 M ^{152.04 %}	1.887 M ^{166.15 %}	-2.853 M ^{0.00 %}	-2.853 M ^{10.31 %}	-3.181 M ^{0.00 %}	-3.181 M ^{74.95 %}	-12.699 M ^{0.00 %}	-12.699 M
Income before tax ratio	0.23 ^{35.28 %}	0.17 ^{151.70 %}	0.07 ^{-64.54 %}	0.19 ^{3 247.67 %}	-0.01 ^{-103.92 %}	0.16 ^{111.29 %}	0.07 ^{170.00 %}	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11 ^{2.45 %}	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11 ^{67.29 %}	-0.33 ^{0.00 %}	-0.33
EBITDA	3.782 M ^{-47.92 %}	7.261 M ^{16.18 %}	6.250 M ^{33.09 %}	4.696 M ^{447.85 %}	-1.350 M ^{-136.32 %}	3.717 M ^{-51.17 %}	7.612 M ^{451.99 %}	1.379 M ^{0.00 %}	1.379 M ^{161.42 %}	527.500 K ^{0.00 %}	527.500 K ^{109.36 %}	-5.634 M ^{0.00 %}	-5.634 M
Net income ratio	0.23 ^{35.42 %}	0.17 ^{152.21 %}	0.07 ^{-64.63 %}	0.19 ^{8 418.77 %}	0.00 ^{-98.53 %}	0.15 ^{132.26 %}	0.07 ^{162.88 %}	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11 ^{2.45 %}	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11 ^{67.29 %}	-0.33 ^{0.00 %}	-0.33
Ratio EBITDA	0.25 ^{9.11 %}	0.23 ^{20.96 %}	0.19 ^{16.31 %}	0.16 ^{463.79 %}	-0.04 ^{-136.83 %}	0.12 ^{-59.06 %}	0.30 ^{484.14 %}	0.05 ^{0.00 %}	0.05 ^{184.33 %}	0.02 ^{0.00 %}	0.02 ^{112.23 %}	-0.15 ^{0.00 %}	-0.15
Gross profit ratio	0.64 ^{19.81 %}	0.53 ^{-6.79 %}	0.57 ^{-6.76 %}	0.61 ^{33.53 %}	0.46 ^{-20.34 %}	0.58 ^{3.30 %}	0.56 ^{8.12 %}	0.52 ^{0.00 %}	0.52 ^{-3.75 %}	0.54 ^{0.00 %}	0.54 ^{28.68 %}	0.42 ^{0.00 %}	0.42
Weighted average shs out dil	17.553 M ^{-0.74 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M
Weighted average shs out	17.553 M ^{-0.74 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{-0.04 %}	17.690 M ^{-2.06 %}	18.062 M ^{0.00 %}	18.062 M ^{2.14 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M ^{0.00 %}	17.683 M
EPS diluted	0.20 ^{-35.48 %}	0.31 ^{138.46 %}	0.13 ^{-58.06 %}	0.31 ^{8 057.89 %}	0.00 ^{-98.54 %}	0.26 ^{160.00 %}	0.10 ^{162.50 %}	-0.16 ^{0.00 %}	-0.16 ^{11.11 %}	-0.18 ^{0.00 %}	-0.18 ^{75.00 %}	-0.72 ^{0.00 %}	-0.72
Earnings per share	0.20 ^{-35.48 %}	0.31 ^{138.46 %}	0.13 ^{-58.06 %}	0.31 ^{8 057.89 %}	0.00 ^{-98.54 %}	0.26 ^{160.00 %}	0.10 ^{162.50 %}	-0.16 ^{0.00 %}	-0.16 ^{11.11 %}	-0.18 ^{0.00 %}	-0.18 ^{75.00 %}	-0.72 ^{0.00 %}	-0.72
Gross profit	9.629 M ^{-42.81 %}	16.837 M ^{-10.47 %}	18.807 M ^{6.69 %}	17.627 M ^{27.68 %}	13.806 M ^{-21.44 %}	17.574 M ^{23.22 %}	14.262 M ^{2.17 %}	13.960 M ^{0.00 %}	13.960 M ^{-11.50 %}	15.774 M ^{0.00 %}	15.774 M ^{-1.47 %}	16.010 M ^{0.00 %}	16.010 M
Income tax expense	-6.000 K ^{-700.00 %}	1.000 K ^{-80.00 %}	5.000 K ^{600.00 %}	-1.000 K ^{-100.40 %}	252.000 K ^{320.00 %}	60.000 K ^{-68.75 %}	192.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cost of revenue	5.428 M ^{-63.09 %}	14.708 M ^{4.78 %}	14.037 M ^{26.73 %}	11.076 M ^{-31.68 %}	16.212 M ^{26.03 %}	12.864 M ^{14.30 %}	11.255 M ^{-13.71 %}	13.044 M ^{0.00 %}	13.044 M ^{-4.06 %}	13.596 M ^{0.00 %}	13.596 M ^{-39.17 %}	22.349 M ^{0.00 %}	22.349 M
General and administrative expenses	3.460 M ^{-46.58 %}	6.477 M ^{-8.72 %}	7.096 M ^{1.75 %}	6.974 M ^{-5.95 %}	7.415 M ^{12.03 %}	6.619 M ^{-13.53 %}	7.655 M ^{7.98 %}	7.089 M ^{0.00 %}	7.089 M ^{-7.33 %}	7.650 M ^{0.00 %}	7.650 M ^{-28.79 %}	10.743 M ^{0.00 %}	10.743 M
Selling and marketing expenses	3.222 M ^{-47.58 %}	6.145 M ^{-41.73 %}	10.546 M ^{71.59 %}	6.146 M ^{-22.39 %}	7.919 M ^{6.78 %}	7.416 M ^{28.17 %}	5.786 M ^{-38.58 %}	9.421 M ^{0.00 %}	9.421 M ^{-20.59 %}	11.864 M ^{0.00 %}	11.864 M ^{-36.78 %}	18.767 M ^{0.00 %}	18.767 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.150 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 K ^{0.00 %}	-8.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	6.682 M ^{-47.06 %}	12.622 M ^{-28.45 %}	17.642 M ^{34.86 %}	13.082 M ^{-11.93 %}	14.854 M ^{10.01 %}	13.502 M ^{-3.38 %}	13.974 M ^{-15.36 %}	16.510 M ^{0.00 %}	16.510 M ^{-15.39 %}	19.514 M ^{0.00 %}	19.514 M ^{-33.57 %}	29.376 M ^{0.00 %}	29.376 M
Cost and expenses	12.110 M ^{-55.69 %}	27.330 M ^{-13.73 %}	31.679 M ^{31.13 %}	24.158 M ^{-22.24 %}	31.066 M ^{17.83 %}	26.366 M ^{4.51 %}	25.229 M ^{-14.63 %}	29.554 M ^{0.00 %}	29.554 M ^{-10.74 %}	33.109 M ^{0.00 %}	33.109 M ^{-35.99 %}	51.724 M ^{0.00 %}	51.724 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.682 M ^{-47.06 %}	12.622 M ^{-28.45 %}	17.642 M ^{34.47 %}	13.120 M ^{-14.44 %}	15.334 M ^{9.26 %}	14.035 M ^{4.42 %}	13.441 M ^{-18.59 %}	16.510 M ^{0.00 %}	16.510 M ^{-15.39 %}	19.514 M ^{0.00 %}	19.514 M ^{-33.87 %}	29.509 M ^{0.00 %}	29.509 M
Interest income	1.188 M ^{1.80 %}	1.167 M ^{5.52 %}	1.106 M ^{6.96 %}	1.034 M ^{19.68 %}	864.000 K ^{26.32 %}	684.000 K ^{14.57 %}	597.000 K ^{18.57 %}	503.500 K ^{0.00 %}	503.500 K ^{-21.33 %}	640.000 K ^{0.00 %}	640.000 K ^{-19.80 %}	798.000 K ^{0.00 %}	798.000 K
Interest expense	130.000 K ^{71.05 %}	76.000 K ^{261.90 %}	21.000 K ^{-48.78 %}	41.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	148.000 K ^{221.74 %}	46.000 K ^{0.00 %}	46.000 K ^{-36.55 %}	72.500 K ^{0.00 %}	72.500 K ^{-44.66 %}	131.000 K ^{0.00 %}	131.000 K
Depreciation and amortization	834.000 K ^{-52.42 %}	1.753 M ^{-55.98 %}	3.982 M ^{2 006.88 %}	189.000 K ^{6.18 %}	178.000 K ^{0.00 %}	178.000 K ^{-95.92 %}	4.360 M ^{4.17 %}	4.186 M ^{0.00 %}	4.186 M ^{15.13 %}	3.636 M ^{0.00 %}	3.636 M ^{1 243.99 %}	270.500 K ^{0.00 %}	270.500 K
Operating income	2.948 M ^{-30.07 %}	4.215 M ^{261.80 %}	1.165 M ^{-74.15 %}	4.507 M ^{394.96 %}	-1.528 M ^{-143.18 %}	3.539 M ^{8.83 %}	3.252 M ^{215.87 %}	-2.807 M ^{0.00 %}	-2.807 M ^{9.70 %}	-3.108 M ^{0.00 %}	-3.108 M ^{76.98 %}	-13.500 M ^{0.00 %}	-13.500 M
Operating income ratio	0.20 ^{46.50 %}	0.13 ^{276.70 %}	0.04 ^{-77.41 %}	0.16 ^{408.47 %}	-0.05 ^{-143.78 %}	0.12 ^{-8.77 %}	0.13 ^{222.62 %}	-0.10 ^{0.00 %}	-0.10 ^{1.79 %}	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11 ^{69.93 %}	-0.35 ^{0.00 %}	-0.35
Total other income expenses net	560.000 K ^{-53.99 %}	1.217 M ^{12.48 %}	1.082 M ^{4.95 %}	1.031 M ^{-23.29 %}	1.344 M ^{10.44 %}	1.217 M ^{14.17 %}	1.066 M ^{452.98 %}	-302.000 K ^{0.00 %}	-302.000 K ^{-153.98 %}	559.500 K ^{0.00 %}	559.500 K ^{-30.11 %}	800.500 K ^{0.00 %}	800.500 K
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Net debt	-40.056 M ^{-22.74 %}	-32.636 M ^{-1.68 %}	-32.096 M ^{-4.12 %}	-30.825 M ^{-27.53 %}	-24.170 M ^{-21.59 %}	-19.878 M ^{-148.07 %}	-8.013 M ^{-8.33 %}	-7.397 M ^{-9.08 %}	-6.781 M ^{-22.73 %}	-5.525 M ^{-29.42 %}	-4.269 M
Total investments	124.750 M ^{0.00 %}	124.750 M ^{0.00 %}	124.750 M ^{0.00 %}	124.750 M ^{0.00 %}	124.750 M ^{0.00 %}	124.750 M ^{0.00 %}	124.750 M ^{-1.96 %}	127.245 M ^{-1.92 %}	129.740 M ^{-3.70 %}	134.730 M ^{-3.57 %}	139.720 M
Total debt	7.182 M ^{-17.82 %}	8.739 M ^{985.59 %}	805.000 K ^{-67.09 %}	2.446 M ^{-39.84 %}	4.066 M ^{-9.22 %}	4.479 M ^{-36.48 %}	7.051 M ^{35.23 %}	5.214 M ^{54.40 %}	3.377 M ^{-2.41 %}	3.461 M ^{-2.36 %}	3.544 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{32.81 %}	0.000 ^{50.59 %}	0.000 ^{-33.59 %}	0.000 ^{-24.71 %}	0.000
Retained earnings	-38.681 M ^{15.36 %}	-45.702 M ^{10.62 %}	-51.133 M ^{4.20 %}	-53.375 M ^{9.40 %}	-58.914 M ^{0.12 %}	-58.982 M ^{9.78 %}	-65.373 M ^{-4.56 %}	-62.521 M ^{-4.78 %}	-59.668 M ^{-5.63 %}	-56.488 M ^{-5.97 %}	-53.307 M
Common stock	176.825 M ^{0.00 %}	176.825 M ^{0.00 %}	176.825 M ^{0.00 %}	176.825 M ^{0.00 %}	176.825 M ^{0.00 %}	176.825 M ^{0.00 %}	176.825 M ^{0.00 %}	176.825 M ^{0.00 %}	176.825 M ^{0.00 %}	176.825 M ^{0.00 %}	176.825 M
Total equity	138.144 M ^{5.35 %}	131.123 M ^{4.32 %}	125.692 M ^{1.82 %}	123.450 M ^{4.70 %}	117.911 M ^{0.06 %}	117.843 M ^{5.73 %}	111.452 M ^{-2.50 %}	114.305 M ^{-2.43 %}	117.157 M ^{-2.64 %}	120.338 M ^{-2.57 %}	123.518 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	4.038 M ^{-28.49 %}	5.647 M	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K ^{-93.66 %}	805.000 K ^{-55.10 %}	1.793 M ^{-59.51 %}	4.428 M ^{97.72 %}	2.240 M ^{4 291.18 %}	51.000 K ^{-97.16 %}	1.798 M ^{-49.28 %}	3.544 M
Total non current liabilities	4.038 M ^{-28.57 %}	5.653 M ^{112 960.00 %}	5.000 K ^{-90.20 %}	51.000 K ^{-93.67 %}	806.000 K ^{-60.61 %}	2.046 M ^{-53.80 %}	4.429 M ^{97.68 %}	2.241 M ^{4 208.65 %}	52.000 K ^{-97.11 %}	1.799 M ^{-49.27 %}	3.545 M
Other current liabilities	46.350 M ^{0.32 %}	46.200 M ^{1 284.89 %}	3.336 M ^{-92.87 %}	46.803 M ^{1 291.70 %}	3.363 M ^{-27.55 %}	4.642 M ^{31.46 %}	3.531 M ^{-23.15 %}	4.595 M ^{-18.80 %}	5.658 M ^{-77.83 %}	25.519 M ^{-43.77 %}	45.379 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.817 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.084 M ^{1.49 %}	47.378 M ^{19.30 %}	39.713 M ^{-3.69 %}	41.237 M ^{-3.56 %}	42.760 M ^{100.00 %}	21.380 M	0.000
Short term debt	6.288 M ^{1.68 %}	6.184 M ^{284.10 %}	1.610 M ^{-66.39 %}	4.790 M ^{111.55 %}	-41.465 M ^{-3.52 %}	-40.055 M ^{-19.34 %}	-33.564 M ^{0.32 %}	-33.673 M ^{0.32 %}	-33.781 M ^{-128.30 %}	-14.797 M ^{-453.31 %}	4.188 M
Total current liabilities	54.154 M ^{-0.36 %}	54.348 M ^{5.65 %}	51.442 M ^{-4.01 %}	53.592 M ^{0.17 %}	53.502 M ^{2.79 %}	52.048 M ^{18.94 %}	43.760 M ^{-5.31 %}	46.213 M ^{-5.04 %}	48.665 M ^{99.97 %}	24.336 M ^{347 557.14 %}	7.000 K
Total liabilities	58.192 M ^{-3.01 %}	60.001 M ^{16.63 %}	51.447 M ^{-4.09 %}	53.643 M ^{-1.22 %}	54.308 M ^{0.40 %}	54.094 M ^{12.25 %}	48.189 M ^{-0.54 %}	48.453 M ^{-0.54 %}	48.717 M ^{99.97 %}	24.362 M ^{347 928.57 %}	7.000 K
Other non current assets	1.083 M ^{0.00 %}	1.083 M ^{-23.03 %}	1.407 M ^{0.00 %}	1.407 M ^{0.00 %}	1.407 M ^{88.35 %}	747.000 K ^{-40.10 %}	1.247 M ^{-16.67 %}	1.497 M ^{-14.29 %}	1.746 M ^{-0.29 %}	1.751 M ^{-0.28 %}	1.756 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.746 M ^{0.00 %}	2.746 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.088 M ^{0.00 %}	1.088 M ^{-44.12 %}	1.947 M ^{109.81 %}	928.000 K ^{-65.06 %}	2.656 M ^{-39.42 %}	4.384 M ^{24.35 %}	3.526 M ^{32.19 %}	2.667 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.746 M ^{0.00 %}	2.746 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.088 M ^{0.00 %}	1.088 M ^{-44.12 %}	1.947 M ^{109.81 %}	928.000 K ^{-65.06 %}	2.656 M ^{-39.42 %}	4.384 M ^{24.35 %}	3.526 M ^{32.19 %}	2.667 M
Property plant equipment net	7.526 M ^{-17.06 %}	9.074 M ^{783.54 %}	1.027 M ^{-63.85 %}	2.841 M ^{-37.92 %}	4.576 M ^{-11.83 %}	5.190 M ^{-36.68 %}	8.197 M ^{35.98 %}	6.028 M ^{56.21 %}	3.859 M ^{-38.65 %}	6.290 M ^{-27.88 %}	8.721 M
Total non current assets	11.355 M ^{-12.00 %}	12.903 M ^{430.12 %}	2.434 M ^{-54.39 %}	5.336 M ^{-24.54 %}	7.071 M ^{-10.31 %}	7.884 M ^{-23.99 %}	10.372 M ^{1.88 %}	10.181 M ^{1.92 %}	9.989 M ^{-13.64 %}	11.567 M ^{-12.00 %}	13.144 M
Other current assets	3.712 M ^{11.77 %}	3.321 M ^{-5.79 %}	3.525 M ^{73.47 %}	2.032 M ^{-24.77 %}	2.701 M ^{-32.10 %}	3.978 M ^{96.54 %}	2.024 M ^{-53.94 %}	4.395 M ^{-35.04 %}	6.765 M ^{-25.06 %}	9.028 M ^{-20.04 %}	11.290 M
Short term investments	124.750 M ^{0.00 %}	124.750 M ^{0.00 %}	124.750 M ^{0.00 %}	124.750 M ^{0.00 %}	124.750 M ^{0.00 %}	124.750 M ^{0.00 %}	124.750 M ^{-1.96 %}	127.245 M ^{-1.92 %}	129.740 M ^{-3.70 %}	134.730 M ^{-3.57 %}	139.720 M
cash and cash equivalents	47.238 M ^{14.17 %}	41.375 M ^{25.76 %}	32.901 M ^{-1.11 %}	33.271 M ^{17.83 %}	28.236 M ^{15.93 %}	24.357 M ^{61.69 %}	15.064 M ^{19.45 %}	12.611 M ^{24.15 %}	10.158 M ^{13.05 %}	8.986 M ^{15.01 %}	7.813 M
Cash and short term investments	171.988 M ^{3.53 %}	166.125 M ^{5.38 %}	157.651 M ^{-0.23 %}	158.021 M ^{3.29 %}	152.986 M ^{2.60 %}	149.107 M ^{6.65 %}	139.814 M ^{-0.03 %}	139.856 M ^{-0.03 %}	139.898 M ^{-2.66 %}	143.716 M ^{-2.59 %}	147.533 M
Total current assets	184.981 M ^{3.79 %}	178.221 M ^{2.01 %}	174.705 M ^{1.72 %}	171.757 M ^{4.00 %}	165.148 M ^{0.67 %}	164.053 M ^{9.90 %}	149.269 M ^{-2.17 %}	152.577 M ^{-2.12 %}	155.885 M ^{-2.91 %}	160.559 M ^{-2.83 %}	165.233 M
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.105 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.781 M ^{-56.93 %}	4.136 M ^{-36.28 %}	6.490 M ^{100.00 %}	3.245 M	0.000
Net receivables	9.281 M ^{5.77 %}	8.775 M ^{-35.14 %}	13.529 M ^{15.59 %}	11.704 M ^{23.71 %}	9.461 M ^{-13.74 %}	10.968 M ^{47.60 %}	7.431 M ^{-10.75 %}	8.327 M ^{-9.71 %}	9.222 M ^{17.99 %}	7.816 M ^{21.93 %}	6.410 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.516 M ^{-22.81 %}	1.964 M ^{16.97 %}	1.679 M ^{-16.01 %}	1.999 M ^{-7.11 %}	2.152 M ^{8.74 %}	1.979 M ^{39.46 %}	1.419 M ^{-28.93 %}	1.997 M ^{-22.44 %}	2.574 M ^{19.14 %}	2.161 M ^{23.67 %}	1.747 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{99.60 %}	-253.000 K ^{-25 200.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	-500.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	7.182 M ^{-17.82 %}	8.739 M ^{985.59 %}	805.000 K ^{-67.09 %}	2.446 M ^{-39.84 %}	4.066 M ^{-9.22 %}	4.479 M ^{-36.48 %}	7.051 M ^{35.23 %}	5.214 M ^{54.40 %}	3.377 M ^{-39.20 %}	5.555 M ^{-28.16 %}	7.732 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{0.00 %}	0.000 ^{-100.02 %}	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{50.00 %}	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.60 %}	253.000 K ^{25 200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{100.00 %}	500.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.773 M ^{50.00 %}	-3.545 M
Total assets	196.336 M ^{2.73 %}	191.124 M ^{7.89 %}	177.139 M ^{0.03 %}	177.093 M ^{2.83 %}	172.219 M ^{0.16 %}	171.937 M ^{7.70 %}	159.641 M ^{-1.91 %}	162.758 M ^{-1.88 %}	165.874 M ^{-3.63 %}	172.126 M ^{-3.50 %}	178.377 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-568.500 K ^{-111.46 %}	4.961 M ^{253.31 %}	-3.236 M ^{-249.08 %}	-927.000 K ^{-161.39 %}	1.510 M ^{-46.62 %}	2.829 M ^{170.33 %}	1.047 M ^{0.00 %}	1.047 M ^{141.24 %}	-2.538 M ^{0.00 %}	-2.538 M ^{-214.17 %}	2.223 M ^{0.00 %}	2.223 M
Accounts receivables	-253.000 K ^{-105.35 %}	4.733 M ^{360.63 %}	-1.816 M ^{21.49 %}	-2.313 M ^{-252.98 %}	1.512 M ^{-54.29 %}	3.308 M ^{269.40 %}	895.500 K ^{0.00 %}	895.500 K ^{163.69 %}	-1.406 M ^{0.00 %}	-1.406 M ^{-257.54 %}	892.500 K ^{0.00 %}	892.500 K
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	640.000 K ^{200.00 %}	-640.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-315.500 K ^{23.42 %}	-412.000 K ^{47.18 %}	-780.000 K ^{-156.28 %}	1.386 M ^{69 400.00 %}	-2.000 K ^{99.58 %}	-479.000 K ^{-140.30 %}	1.189 M ^{0.00 %}	1.189 M ^{190.14 %}	-1.319 M ^{0.00 %}	-1.319 M ^{-199.14 %}	1.330 M ^{0.00 %}	1.330 M
Other non cash items	3.764 M ^{518.06 %}	609.000 K ^{195.60 %}	-637.000 K ^{-306.82 %}	308.000 K ^{-91.97 %}	3.834 M ^{382.87 %}	794.000 K ^{273.55 %}	-457.500 K ^{0.00 %}	-457.500 K ^{19.38 %}	-567.500 K ^{0.00 %}	-567.500 K ^{-121.53 %}	2.636 M ^{0.00 %}	2.636 M
Net cash provided by operating activities	7.540 M ^{-40.91 %}	12.760 M ^{442.75 %}	2.351 M ^{-65.08 %}	6.732 M ^{-6.67 %}	7.213 M ^{-28.76 %}	10.125 M ^{322.76 %}	2.395 M ^{0.00 %}	2.395 M ^{215.31 %}	-2.077 M ^{0.00 %}	-2.077 M ^{61.71 %}	-5.425 M ^{0.00 %}	-5.425 M
Investments in property plant and equipment	-60.000 K ^{68.59 %}	-191.000 K ^{82.31 %}	-1.080 M ^{-1 302.60 %}	-77.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-659.000 K ^{0.00 %}	-659.000 K ^{68.06 %}	-2.063 M ^{0.00 %}	-2.063 M	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.495 M ^{0.00 %}	2.495 M ^{-66.67 %}	7.485 M ^{0.00 %}	7.485 M ^{-25.00 %}	9.980 M ^{0.00 %}	9.980 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.980 M ^{0.00 %}	9.980 M
Other investing activites	-60.000 K ^{97.52 %}	-2.422 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.734 M ^{-59.38 %}	-1.088 M ^{-536.07 %}	249.500 K ^{0.00 %}	249.500 K ^{4 890.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-99.93 %}	7.690 M ^{0.00 %}	7.690 M
Net cash used for investing activites	-120.000 K ^{95.41 %}	-2.613 M ^{-141.94 %}	-1.080 M ^{-1 302.60 %}	-77.000 K ^{95.56 %}	-1.734 M ^{-59.38 %}	-1.088 M ^{-152.04 %}	2.091 M ^{0.00 %}	2.091 M ^{-61.48 %}	5.427 M ^{0.00 %}	5.427 M ^{-29.42 %}	7.690 M ^{0.00 %}	7.690 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.557 M ^{6.93 %}	-1.673 M ^{-1.95 %}	-1.641 M ^{-1.30 %}	-1.620 M ^{-1.25 %}	-1.600 M ^{-0.13 %}	-1.598 M ^{21.38 %}	-2.033 M ^{0.00 %}	-2.033 M ^{6.66 %}	-2.178 M ^{0.00 %}	-2.178 M ^{2.11 %}	-2.225 M ^{0.00 %}	-2.225 M
Net cash used provided by financing activities	-1.557 M ^{6.93 %}	-1.673 M ^{-1.95 %}	-1.641 M ^{-1.30 %}	-1.620 M ^{-1.25 %}	-1.600 M ^{-0.13 %}	-1.598 M ^{21.38 %}	-2.033 M ^{0.00 %}	-2.033 M ^{6.66 %}	-2.178 M ^{0.00 %}	-2.178 M ^{2.11 %}	-2.225 M ^{0.00 %}	-2.225 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	5.863 M ^{-30.81 %}	8.474 M ^{2 390.27 %}	-370.000 K ^{-107.35 %}	5.035 M ^{159.60 %}	1.940 M ^{-47.86 %}	3.720 M ^{-24.18 %}	4.906 M ^{0.00 %}	4.906 M ^{109.21 %}	2.345 M ^{0.00 %}	2.345 M ^{2 795.06 %}	81.000 K ^{0.00 %}	81.000 K
Cash at beginning of period	41.375 M ^{22 464.86 %}	-185.000 K ^{-100.56 %}	33.271 M ^{17.83 %}	28.236 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.158 M ^{0.00 %}	10.158 M ^{30.01 %}	7.813 M ^{0.00 %}	7.813 M ^{1.05 %}	7.732 M ^{0.00 %}	7.732 M
Cash at end of period	47.238 M ^{14.17 %}	41.375 M ^{22 464.86 %}	-185.000 K ^{-107.35 %}	2.518 M ^{29.80 %}	1.940 M ^{-47.86 %}	3.720 M ^{-75.31 %}	15.064 M ^{0.00 %}	15.064 M ^{48.30 %}	10.158 M ^{0.00 %}	10.158 M ^{30.01 %}	7.813 M ^{0.00 %}	7.813 M
Operating cash flow	3.770 M ^{-70.45 %}	12.760 M ^{442.75 %}	2.351 M ^{-65.08 %}	6.732 M ^{-6.67 %}	7.213 M ^{-28.76 %}	10.125 M ^{322.76 %}	2.395 M ^{0.00 %}	2.395 M ^{215.31 %}	-2.077 M ^{0.00 %}	-2.077 M ^{61.71 %}	-5.425 M ^{0.00 %}	-5.425 M
Capital expenditure	-60.000 K ^{96.77 %}	-1.857 M ^{14.03 %}	-2.160 M ^{-2 705.19 %}	-77.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-659.000 K ^{0.00 %}	-659.000 K ^{68.06 %}	-2.063 M ^{0.00 %}	-2.063 M	0.000	0.000
Free CashFlow	3.710 M ^{-65.97 %}	10.903 M ^{5 608.38 %}	191.000 K ^{-97.13 %}	6.655 M ^{-7.74 %}	7.213 M ^{-28.76 %}	10.125 M ^{483.24 %}	1.736 M ^{0.00 %}	1.736 M ^{141.93 %}	-4.140 M ^{0.00 %}	-4.140 M ^{23.68 %}	-5.425 M ^{0.00 %}	-5.425 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Taiwan Taomee Co., Ltd. 6428.TWO

Finances

Taiwan Taomee Co., Ltd. ^6428.TWO